TRANSPOSIA PARTE 2 KELVIN PONCE.pdf

Transposia Parte 2

Nombre: Kelvin Ponce

Proyecte el crecimiento del mercado objetivo para los 3 años siguientes al primero teniendo un incremento anual en la penetración de las PC en los hogares del 10% y un 5% de incremento anual en la participación del mercado en los hogares. PROYECCIÓN TAMAÑO DEL MERCADO

DUEÑOS DE PC FAMILIAS CON HIJOS % DE CLIENTES

Nro. Familias que comprarán 1er AÑO 20% 1,200,000.00 50% 600,000.00 5% 30,000.00

Nro. Familias que comprarán 2do AÑO 30% 1,800,000.00 50% 900,000.00 10% 90,000.00

Nro. Familias que comprarán 3er AÑO 40% 2,400,000.00 50% 1,200,000.00 15% 180,000.00

Nro. Familias que comprarán 4to AÑO 50% 3,000,000.00 50% 1,500,000.00 20% 300,000.00

Transposia Parte 2

Nombre: Kelvin Ponce

Calcule el Ingreso Total del Proyecto para los 4 primeros años VENTAS ESTIMADAS EN UNIDADES MUY POCO NO

PORCENTAJE

INTERACTIVO INTERACTIVO INTERACTIVO

60% 30% 10%

PRECIO DE VENTA (distri.)

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO $ 25.00 18,000.00 54,000.00 108,000.00 180,000.00 $ 20.00 9,000.00 27,000.00 54,000.00 90,000.00 $ 10.00 3,000.00 9,000.00 18,000.00 30,000.00

TOTAL

PROYECCIÓN INGRESOS VENTA PRODUCTOS INGRESOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INGRESOS TOTALES

TOTAL UNIDADES ESTIMADAS

30,000.00 90,000.00 180,000.00 300,000.00

1ER. CANTIDADES 18,000.00 9,000.00 3,000.00 Total

ANO 2do ANO INGRESOS CANTIDADES INGRESOS $ 450,000.00 54,000.00 $ 1,350,000.00 $ 180,000.00 27,000.00 $ 540,000.00 $ 30,000.00 9,000.00 $ 90,000.00 $ 660,000.00 $ 1,980,000.00

3er. ANO CANTIDADES INGRESOS 108,000.00 $ 2,700,000.00 54,000.00 $ 1,080,000.00 18,000.00 $ 180,000.00 $ 3,960,000.00

4to. ANO CANTIDADES INGRESOS 180,000.00 $ 4,500,000.00 90,000.00 $ 1,800,000.00 30,000.00 $ 300,000.00 $ 6,600,000.00

$ 300,000.00

$ 300,000.00

$ 300,000.00

$ 300,000.00

960,000.00

$ 2,280,000.00

$ 4,260,000.00

6,900,000.00

Muy Interac Poco Interac No Interactiv

Transposia Parte 2

Nombre: Kelvin Ponce

Calcule la diferencia entre ingresos y egresos para los 4 primeros años, tomando en cuenta un proyecto de cada tipo ( Muy Interactivo, Poco Interactivo y No Interactivo) Flujo de Caja

1ER AÑO INGRESO

TOTAL

VENTAS CONSULTORIA

$ 960,000.00 $ 660,000.00 $ 300,000.00

COSTOS DIRECTOS TOTALES COSTOS DIRECTOS VARIABLES MUY INTERACTIVO POCO INTERACTIVO NO INTERACTIVO

COSTOS DIRECTOS FIJOS

RENTA DE LOCALES ENERGIA ICT ( COSTOS) COSTOS GENERALES SALARIOS 2 DIRECTORES SALARIOS PERSONAL ( 8 PERSONAS )

Flujo Flujo Acumulado

4TO AÑO

4,260,000.00

$ 6,900,000.00 $ 6,600,000.00 $ 300,000.00

3,960,000.00 300,000.00

$ 581,500.00

$ 1,283,500.00

$ 2,336,500.00

$ 3,740,500.00

$ 351,000.00

1,053,000.00

2,106,000.00

$ 3,510,000.00

702,000.00 $ 297,000.00 $ 54,000.00 $ 230,500.00

$ 111,000.00 $ 79,000.00 $ 40,500.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS FIJOS

3ER AÑO

2,280,000.00 1,980,000.00 $ 300,000.00

$ 234,000.00 $ 99,000.00 $ 18,000.00

MUY INTERACTIVO POCO INTERACTIVO NO INTERACTIVO

2DO AÑO

1,404,000.00 $ 594,000.00 $ 108,000.00 230,500.00

111,000.00 79,000.00 40,500.00

$ 660,000.00 $ 21,000.00 $ 14,000.00 $ 5,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00 $ 320,000.00

230,500.00 111,000.00 79,000.00 40,500.00

660,000.00 21,000.00 14,000.00 5,000.00 100,000.00 200,000.00 320,000.00

$ -281,500.00 $ -281,500.00

2,340,000.00 $ 990,000.00 $ 180,000.00

660,000.00 21,000.00 14,000.00 5,000.00 100,000.00 200,000.00 320,000.00

$ 336,500.00 $ 55,000.00

$ 230,500.00 $ 111,000.00 $ 79,000.00 $ 40,500.00

660,000.00 21,000.00 14,000.00 5,000.00 100,000.00 200,000.00 320,000.00

$ 1,263,500.00 $ 1,318,500.00

$ 2,499,500.00 $ 3,818,000.00

Transposia Parte 2

Nombre: Kelvin Ponce

¿Cuánto dinero necesito para arrancar el negocio? Flujo de Caja Total INGRESOS Total EGRESOS

AÑO 0

Capital

$ 313,000.00

Flujo Neto Flujo Acumulado

$ -313,000.00 $ 313,000.00

1ER AÑO

2DO AÑO

14% $ 2,031,727.16 91%

4TO AÑO

$ 960,000.00

$ 2,280,000.00

$ 4,260,000.00

$ 6,900,000.00

$ 1,241,500.00

$ 1,943,500.00

$ 2,996,500.00

$ 4,400,500.00

$ -281,500.00 $ 31,500.00

$ 336,500.00 $ 368,000.00

$ 1,263,500.00 $ 1,631,500.00

$ 2,499,500.00 $ 4,131,000.00

¿Qué tan rentable parece ser el negocio? Tasa Cálculo del VAN Cálculo del TIR

3ER AÑO