Negocie como Pro. O kit comercial definitivo para dominar
Oferta e demanda Comerciantes como profissionais Por Jode Lebin
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Negociar moedas estrangeiras com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O alto grau de influência pode trabalhar contra você e também a seu favor. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Existe a possibilidade de você perder parte ou todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não possa perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de moeda estrangeira e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.
Os resultados encontrados neste e-book são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos com certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Essas negociações não foram realmente executadas, esses resultados podem ter compensado de forma insuficiente ou excessiva o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como falta de liquidez. Nenhuma declaração está sendo feita de que qualquer conta irá ou terá probabilidade de obter lucros ou perdas semelhantes aos que estão sendo mostrados. Observe que os resultados de negociação simulados podem ou não ter sido testados para verificar a precisão e que os spreads / comissões não são levados em consideração ao preparar resultados hipotéticos.
Reconhecimentos Gostaria de estender um agradecimento especial a todas as pessoas que me ajudaram a escrever este e-book, a todos os comerciantes que compartilharam suas notas, percepções e experiências online, obrigado por me dar força e me motivar durante todos esses anos que passei aprendendo e negociando . Acima de tudo, quero agradecer a Sam Seiden por suas notas de especialistas, artigos e vídeos que ele compartilhou sobre os conceitos e estratégia de oferta e demanda. Sem seu trabalho, eu não seria capaz de dominar o SD e escrever este e-book.
Índice CAPÍTULO 1 COMEÇANDO NO FOREX O que é Forex? Por que negociar em Forex? Como funciona o Forex? Como podemos ganhar dinheiro no merca mercado do Forex? Qual é a melhor hora para negociar Forex? CAPÍTULO 2 ABORDAGEM DE NEGOCIAÇÃO COM NUH Como ler um caracteret
1
Gráfico:
2
Castiçais:
Identifique a tendência e desenhe o Trendline
1
Tendência de alta:
2
Tendência de baixa:
Retrações e reversões Compreendendo a análise de múltiplos intervalos de tempo
CAPÍTULO 3 FORNECIMENTO E DEMANDA
O que é oferta e demanda? Lei do Suply Lei de demanda
Equilíbrio vs desequilíbrio CAPÍTULO 4 EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA Escolha o seu estilo de negociaçãoe negociação e Construa Seu Plano de Negociação
1
Regras Gerais de Negociação:
2
Questões-chave:
Quais são os benefícios de usar um plano um plano de negociação? 3 Identificar Zonas de Oferta e Demanda
1
Zona de abastecimento:
2
Zona de demanda:
3
Quais são os tipos de zonas de zonas de oferta e demanda?
Como desenhar a zona de abastecimento Como desenhar a estratégia estratégia de comércio da zona de demanda
Como você escolhe as zonas de alta probabilidade?
1
Fresh Level vs Original Level
2
Zona de Sobreposiçãos
3
Razão de recompensa para risco
4
Preço Action
CAPÍTULO 5 GESTÃO DE RISCOS
Por que o gerenciamento de riscos é importante? Sempre tenha um plano de negociaçãon Alavancagem e Correlação de Tamanho de Lote e Gestão de RiscotRegras de Stop Loss e Trailing Stop S top da relação de recompensa para risco de de gerenciamento de risco
CAPÍTULO 6 ALGUNS PENSAMENTOS FINAIS
Amadores vs Profissionais Por que nem todo mundo faz isso? faz isso? Consistência é a chave
Capítulo 1 Introdução ao Forex O que é Forex? Câmbio (FX ou Forex) é o maior mercado do mundo. É o mercado mais líquido porque os negociadores Forex trocam em média US $ 5 trilhões por dia. Você pode estar se perguntando se o Forex é o melhor mercado para você? Se você deseja um mercado que não dorme, se deseja manter seu emprego em tempo integral e negociar no Forex, se você precisa começar com uma conta pequena e obter grandes lucros, então o Forex pode ser para você. A vantagem de negociar no Forex é a oportunidade de realizar grandes negociaçõ negociações es com pequenas quantias de dinheiro. As diferentes alavancas oferecidas pelos corretores tornam mais fácil para os negociadores abrir uma conta de negociação com pequeno capital.
Todas as transações no mercado Forex envolvem duas moedas. Se um comerciante, um banco, uma instituição ou um viajante decidir trocar uma moeda por outra, ocorre uma negociação Forex. Assim, uma moeda está sendo comprada e outra moeda está sendo vendida. As moedas devem ser comparadas a qualquer outra coisa para estabelecer o valor; é por isso que a negociação Forex envolve duas moedas.
Por que negociar em Forex? O mercado Forex é um mercado que não dorme. Funciona 24 horas por dia, 5 dias e meio por semana, exceto finais de semana. A razão por trás disso é porque governos, empresas e indivíduos que precisam de serviços de câmbio estão espalhados pelo mundo e em fusos horários diferentes. Por exemplo, pares de moedas com ienes japoneses são mais negociados durante o dia no Japão. No entanto, uma uma vez que sempre há cont contra-moedas ra-moedas para
complementar o par, o iene japonês acaba sendo negociado o dia todo, com um pico de atividade das 12h às 8h GMT. Por que alguém negociaria em Forex? O mercado está aberto após 24 horas e os comerciantes com empregos em tempo integral podem negociar Forex depois do trabalho, antes do trabalho e no domingo à noite.
Outro motivo é a liquidez do mercado. O mercado Forex é o mercado mais líquido do mundo. Com a maior parte das negociações concentradas durante a Sessão de Nova York, por exemplo, cerca de 70% de todas as transações Forex envolvem o dólar americano, sempre há muitas pessoas negociando. Isso torna muito fácil entrar e sair das negociações a qualquer momento, mesmo em tamanhos grandes. O Forex pode ser acessado em qualquer lugar que você vá e onde haja uma conexão com a Internet. Você pode negociar usando seu computador, laptop ou telefone celular. As únicas coisas de que você precisa são uma conexão com a Internet e uma conta de negociação.
Como funciona o Forex? No Forex, o preço de uma moeda é sempre determinado em outra moeda. As moedas são agrupadas em pares para mostrar a taxa de câmbio entre as duas moedas.
Se você planeja visitar um país estrangeiro, deverá trocar sua moeda local pela moeda do país que está visitando. Esta visitar é umaos transação moeda. exemplo, quando um viajante de Paris vem Estados de Unidos, elePor deve trocar euros por dólares americanos. O viajante agora vende o euro e compra o dólar americano. Em 2016, o viajante teria recebido cerca de US $ 1,11025 em moeda americana para cada euro. A taxa de câmbio do euro / dólar americano na época era de cerca de 1,11025 (veja a figura 1). Os comerciantes de Forex lucram com as mudanças na taxa de câmbio. Os comerciantes tendem a comprar um par de moedas quando o preço está baixo e vendê-lo quando o preço sobe, obtendo lucro ou perda. As pequenas mudanças na taxa de câmbio quando negociadas em alta
conta alavancada, os comerciantes podem ter um grande lucro.
FIGURA 1 . Média mensal mensal da taxa de de câmbio câmbio Eur / US em 2016. Fonte: © X-Rates 2017 x-rates.com x-rates.com,,
Como podemos ganhar dinheiro no mercado Forex? Como um comerciante de Forex, você precisa abrir uma conta de negociação com um corretor e começar a negociar os pares de moedas disponíveis através da plataforma do corretor. Se você estiver interessado em negociar pares com dólar americano - por exemplo USDJPY (dólar americano / iene japonês), você pode comprar ou vender o par. Quando você executa uma operação de compra, você na verdade compra dólares americanos e vende ienes japoneses. Se decidir vender o par, você entra em uma posição de venda, na qual vende o dólar americano e compra o iene japonês.
O lucro que você obtém com suas negociações está relacionado ao desempenho do par no mercado durante um determinado período de tempo. Por exemplo, se você compra USDJPY a 114,256 e o mercado se m move ove para 114,3 114,370, 70, você obtém lucro à medida que o mercado se move na direção prevista. Mas se o mercado vai d dee 114,256 para 114,120, você simplesmente perde dinheiro e precisa fechar a negociação porque o mercadovocê estápode se movendo naestá direção oposta do você previu. analisar o mercado, decidir se comprando ouque vendendo em umAopar
com base em sua análise técnica.
Qual é a melhor hora para negociar Forex? O mercado Forex está aberto 24 horas por dia, das 22h00 GMT de domingo às 21h00 GMT de sexta-feira. A razão pela qual o mercado Forex está aberto 24 horas por dia é porque as moedas estão em alta demanda. As moedas também são necessárias em todo o mundo para negócios internacionais, bem como por bancos centrais e empresas globais.
O mercado Forex pode ser dividido em três regiões principais: Austrália-Ásia, Europa e América do Norte (veja a figura 2). Dentro de cada uma dessas áreas principais, existem vários centros financeiros importantes. Por exemplo, a Europa é composta por grandes centros como Londres, Paris, Frankfurt e Zurique. Bancos, instituições e negociantes conduzem negociações cambiais para si próprios e para seus clientes em cada um desses mercados.
FIGURA 2 . Sessões de negociação (GMT) e melhor momento para negociar forex.
Cada dia começa com a abertura da sessão asiática, seguida pela Europa e depois pela América do Norte. Conforme o mercado de uma região fecha, outro se abre, ou já foi aberto, e continua a negociar no mercado Forex. Freqüentemente, esses mercados se sobrepõem por algumas horas, proporcionando algumas das negociações Forex mais ativas.
As moedas europeias são mais negociadas das 8h00 às 16h00 GMT - isso é chamado de sessão de Londres / Europa, e das 12h às 21h GMT é o pregão da América do Norte. Embora o mercado Forex de Sydney, Austrália, abra às 21h00 de domingo GMT, ele é muito pouco negociado, então você pode esperar a abertura do mercado de Tóquio uma hora depois para um melhor volume de negociação.
Capítulo 2 Abordagem de Negociação Naked Neste capítulo, vou mostrar como ler um gráfico e ser capaz de executar negociações sem indicador. Se você costuma ter uma tela cheia de indicadores coloridos, seria muito desafiador analisar um gráfico simples. Mas, com certeza, no final deste capítulo, você será capaz de analisar qualquer gráfico de qualquer mercado com grande facilidade. Todas as informações de que você precisa para executar uma negociação estão no gráfico.
Como ler um gráfico Ler um gráfico é uma habilidade fundamental que precisa ser dominada pelos traders antes de começarem a negociar. Ajuda a determinar as tendências e os pontos de entrada no gráfico. Muitos comerciantes forex usam ferramentas de análise técnica e indicadores para analisar o mercado, enquanto outros se concentram em lançamentos de notícias e relatórios econômicos. No entanto, todos esses métodos não podem garantir o sucesso das negociações que você executa, simplesmente porque a maioria desses indicadores está usando dados anteriores do mercado para simular um sinal de negociação. Portanto, eles são ferramentas de atraso e confiar neles, na minha opinião, terá um impacto negativo em seu desempenho de negociação.
1. Gráfico: Um gráfico forex é simplesmente uma representação gráfica da taxa de câmbio entre as moedas ao longo do tempo. Por exemplo, o gráfico da figura 3 mostra o desempenho da taxa de câmbio entre a libra esterlina e o dólar americano GBPUSD durante um período de tempo. Cada candle do gráfico representa um conjunto de dados comerciais durante um período de uma hora. Se alterarmos o período de tempo para um período diário, cada candle representará um dia de dados de negociação. Escolha do período de tempo apropriado
para o seu sistema de negociação é muito importante.
Figura 3 . GBPUSD no gráfico de cronograma H1.
2. Castiçais: Existem três tipos de gráfico: linha, barras e castiçais. Muitos negociantes Forex preferem usar as velas japonesas, porque são capazes de identificar rapidamente os tipos de ação do preço. Um gráfico de velas exibe quatro informações valiosas sobre o preço de um par de moedas: o preço de fechamento, abertura, mínimo e máximo de um determinado período. Ao estudar esses parâmetros, você pode ver como o preço se moveu no passado, onde o preço abriu e fechou e até onde o preço foi. A imagem abaixo representa a forma típica de um castiçal (figura 4). Há três coisas importantes a serem observadas ao ler um candle: preço de abertura, preço de fechamento e coroa. O preço de abertura é onde a vela começou e o preço de fechamento é onde o candle termina. Os preços de abertura e fechamento formam o corpo de um castiçal. O corpo de um candle representa a diferença entre o preço de abertura e fechamento de um determinado par de moedas durante um período específico de tempo. o
o corpo pode assumir várias formas, desde uma linha muito grande até uma linha horizontal.
As caudas representam os preços mais altos e mais baixos alcançados durante um período de tempo específico.
Figura 4. A estrutura dos castiçais japoneses.
As caudas mostram o quanto o preço sobe e desce antes de fechar. O comprimento das caudas em ambos os lados dá uma ideia sobre o estado do mercado naquele período. Eles são rapidamente identificáveis, pois se projetam dos lados superior e inferior do corpo por uma linha fina (curta ou longa).
É importante observar a cor do corpo de um castiçal. Quando o corpo é vermelho / preto (por padrão), o preço está baixo, e quando é azul / branco (por padrão), o preço sobe.
Identifique a tendência e desenhe a linha de tendência A tendência é basicamente os movimentos do mercado em um gráfico para cima ou para baixo. Existem dois tipos de tendências: uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Quando o mercado não está em tendência, ele se move para os lados.
Uma linha de tendência é uma linha reta que conecta pelo menos dois ou mais pontos e se estende até o futuro para atuar como uma linha de suporte ou resistência. Eles são úteis para identificação e confirmação de tendências. 1. Tendência de alta:
Em uma tendência de alta, as velas formam uma série de máximas e mínimas mais altas. Conforme mostrado no próximo próximo gráfico (figur (figuraa 5), as setas ver vermelhas melhas represe representam ntam a série de máxima máximass mais altas e as setas azuis representam as mínimas mais altas formadas durante uma tendência de alta. Para desenhar uma linha de tendência, você precisa desenhar uma linha reta que conecte dois ou mais pontos baixos. A segunda mínima deve ser mais alta do que a primeira para que a linha de tendência tenha uma inclinação positiva (figuras 6 e 7). Uma tendência de alta mostra que a demanda está elevando o preço cada vez mais. Um preço crescente combinado com uma demanda crescente é característico de um mercado em alta e mostra que os compradores estão assumindo o controle dos vendedores. Quando o preço cai abaixo da linha de tendência, é uma indicação de que a demanda está
enfraquecendo e osavendedores estão conquistando os compradores, c ompradores, e que o mercado vai reverter e começar cair.
Figura 5. Série de altas e baixas mais altas durante uma tendência de alta.
Figura 6. Trendline conectando baixos mais altos.
Figura 7. Trendline conectando mais de dois pontos baixos. 2. Tendência de baixa:
Em uma tendência de baixa, as velas formam uma série de mínimos e máximos mais baixos. Conforme mostrado no próximo gráfico (figura 8), as setas vermelhas representa representam m a série de
Os mínimos e as setas azuis representam os máximos mais baixos formados durante uma tendência de baixa. Para desenhar uma linha de tendência, você precisa desenhar uma linha reta que conecte dois ou mais pontos altos. A segunda máxima deve ser inferior à primeira mínima para que a linha de tendência tenha uma inclinação negativa (figuras 9 e 10).
Figura 8 . Série de mínimos e máximos mais baixos durante uma tendência de baixa.
Uma tendência de baixa mostra que a oferta está levando o preço cada vez mais para baixo. Um preço em declínio combinado com o aumento da oferta é característico de um mercado baixista e mostra que os vendedores estão assumindo o controle dos compradores. Quando o preço sobe acima da linha de tendência, é uma indicação de que a oferta está enfraquecendo enfraquecen do e os compradores estão assumind assumindo o o controle dos vendedores, e que o mercado vai reverter e começar a subir.
Figura 9. Trendline conectando agudos mais baixos.
Figura 10. Trendline conectando mais de dois pontos altos.
Retrações e reversões
Um retrocesso é uma mudança temporária na direção de uma tendência existente. Quando um gráfico está tendendo para cima ou para baixo, ele não vai em linha reta, mas experimentará tempos de retrações ou retrocessos dentro da tendência maior. Os comerciantes podem usar retrações para entrar ou reentrar no mercado quando a tendência retoma sua direção original.
Por exemplo, o EURJPY em um gráfico semanal mostra uma tendência de baixa com retrações dentro da tendência (figura 11). Essas setas azuis representam as pequenas mudanças no preço que a moeda experimenta durante a tendência de baixa. Quando o retrocesso termina, a tendência retorna ao seu movimento de tendência de baixa.
Figura 11. Retrações dentro de uma tendência de baixa.
No caso de uma tendência de alta, as setas azuis mostram o movimento temporário para o lado negativo e, em seguida, a tendência retoma sua direção original (figura 12).
Figura 12. Retrações dentro de uma tendência de alta.
Uma reversão é uma mudança na direção de uma tendência de preço, que pode ser uma mudança positiva ou negativa em relação à tendência predominante (figura 13). Uma tendência de alta, que é uma série de máximas e mínimas mais altas, reverte para uma tendência de baixa, mudando para uma série de máximas e mínimas mais baixas. Uma tendência de baixa, que é uma série de máximas e mínimas mais baixas, reverte para uma tendência de alta, mudando para uma série de máximas e mínimas mais altas.
Figura 13. Retrações e reversões. Lembre-se de que as retrações são pequenas mudanças dentro de uma tendência de longo prazo, enquanto as reversões indicam indicam a mudança na tendência de longo prazo e o início de uma nova tendência.
Compreendendo a análise de múltiplos prazos A análise de múltiplos períodos de tempo é baseada na análise de um par de moedas, começando com períodos de tempo maiores e então avançando para períodos de tempo menores. A maioria dos traders se encontra presa a apenas um período de tempo. Isso não está errado, mas limita suas chances de sucesso. A análise de múltiplos períodos de tempo oferece uma análise mais aprofundada, porque você está analisando vários períodos de tempo para o mesmo par para ter uma ideia mais ampla do que o mercado está fazendo. Também permite que os traders identifiquem o esgotamento do mercado e evitem entrar contra a tendência geral do mercado. Todos nós sabemos que, uma vez que o mercado abre, um par de moedas está se movendo por todos os períodos de tempo ao mesmo tempo. É por isso que os traders devem ficar de olho nesses prazos para ver como o mercado está se saindo no tempo. Portanto, os comerciantes precisam esperar até que o momentum esteja alinhado em cada estrutura de tempo - tudo de alta para uma tendência de alta ou tudo de baixa para uma tendência de baixa.
Uma coisa que confunde muitos traders é usar a análise de múltiplos prazos em sua estratégia de negociação. No entanto, “Negocie na direção do tempo superior
frame trend ”é uma afirmação verdadeira, mas os traders se perdem à medida que a tendência continua mudando ao longo de diferentes prazos.
Vamos estudar o seguinte exemplo: O USDCAD em um gráfico mensal (figura 15) mostra claramente que o mercado está em tendência de baixa. É importante observar que a tendência principal é de baixa, portanto, não são permitidas posições compradas. Nos gráficos semanais e diários (figuras 16 e 17), a tendência é a mesma e, portanto, precisamos esperar por uma retração para operar no mercado e operar com a tendência. Mas tenha em mente que essa tendência já existe há algum tempo e, para evitar o esgotamento da tendência, você deve ficar de olho em intervalos de tempo menores. Como usamos gráficos mensais e semanais como prazos maiores, precisamos ir para prazos menores, como H4 ou H1, para detectar os primeiros sinais de uma reversão potencial.
Figura 15. Dólar americano / dólar canadense em um gráfico mensal.
Figura 16. Dólar americano / dólar canadense em um gráfico semanal.
Vamos ver a EURAUD em um período de H1 (figura 18), o preço está se preparando para quebrar abaixo da linha de tendência e começando a cair em uma tendência de baixa. Mas vamos para um período de tempo superior para ver se nossa análise está correta. No gráfico semanal (figura 19), temos uma tendência de alta e o preço ainda testando a linha de tendência, portanto, nenhuma quebra abaixo da linha ainda. No gráfico diário (figura 20), o mercado ainda está em alta e vender v ender a descoberto o par neste momento não será uma boa ideia, porque apenas dois dos prazos alinharam o momentum e é necessária mais confirmação. Obviamente, no gráfico H1, o mercado testemunhará um retrocesso antes de retomar seu movimento de tendência de alta. É por isso que a análise de vários períodos de tempo oferece uma visão mais ampla do mercado para que você possa tomar uma decisão de negociação inteligente.
Figura 17. Dólar americano / dólar canadense em um gráfico diário.
Figura 18. Euro / dólar australiano em um gráfico H1.
Figura 19. Euro / dólar australiano em um gráfico semanal.
Figura 20. Euro / dólar australiano em um gráfico diário.
Capítulo 3 Oferta e demanda O que é oferta e demanda? Oferta e demanda é um assunto fundamental em microeconomia. É o estudo de como compradores e vendedores interagem para determinar os preços e quantidades de transação. A demanda se refere a quanto de um produto ou serviço é desejado pelos compradores. A quantidade demandada é a quantidade de produtos que as pessoas estão dispostas a comprar a um determinado preço.
Oferta refere-se a quanto o mercado pode oferecer por um produto desejado. A quantidade ofertada refere-se à quantidade de um determinado bem que os produtores estão dispostos a fornecer ao receber um determinado preço.
Lei da oferta Para entender como os preços são determinados, você precisa olhar tanto para a demanda quanto para a oferta - a disposição e a capacidade dos produtores de fornecer bens e serviços a preços diferentes no mercado. A lei da oferta afirma que, à medida que o preço de um bem aumenta, a quantidade ofertada geralmente aumenta e, à medida que o preço cai, a quantidade ofertada também diminui. Com a oferta, existe uma relação de direção entre o preço e a quantidade fornecida. Uma relação direta significa que, quando os preços sobem, a quantidade ofertada também aumenta. Quando os preços caem, a quantidade fornecida pelos vendedores também cai. Assim, uma quantidade maior será geralmente fornecida a preços mais altos do que a preços mais baixos. Uma quantidade menor será geralmente fornecida a preços mais baixos do que a preços mais altos.
Lei de demanda A leiquantidades da demandademandadas explica comode asum pessoas reagem às Existe mudanças de preços das bem ou serviço. um inverso, ouem termos
oposto, relação entre a quantidade demandada e o preço. A lei afirma que, à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui e, à medida que o preço diminui, a quantidade demandada aumenta.
Vários fatores explicam a relação inversa entre preço e quantidade demandada, ou quanto as pessoas comprarão de qualquer item a um determinado preço. Esses fatores incluem renda real, possíveis substitutos e utilidade marginal decrescente.
Equilíbrio vs desequilíbrio No mundo real, oferta e demanda operam juntas. À medida que o preço de um bem diminui, a quantidade demandada aumenta e a quantidade ofertada diminui. À medida que o preço sobe, a quantidade demandada diminui e a quantidade ofertada aumenta. Existe um preço em que a quantidade demandada e a quantidade ofertada se encontram? sim. Esse nível é chamado de preço de equilíbrio. A esse preço, a quantidade ofertada pelos vendedores é igual à quantidade demandada pelos compradores. Uma maneira de visualizar o preço de equilíbrio é colocar as curvas de oferta e demanda em um gráfico, conforme mostrado na figura 20.
Figura 20. Representa o equilíbrio usando curvas de oferta e demanda.
Como você pode ver no gráfico, o equilíbrio ocorre na interseção das curvas de oferta e demanda. O que indica nenhuma ineficiência alocativa. No
neste ponto, o preço dos bens será P e a quantidade será Q, esses valores são referidos como preço e quantidade de equilíbrio. No entanto, no mercado real, o equilíbrio só pode ser alcançado em teoria, de modo que os preços dos bens e serviços mudam constantemente em relação às flutuações na oferta e na oferta. O desequilíbrio ocorre sempre que o preço ou a quantidade não é igual a P ou Q.
1 Excesso de oferta: Se o preço for definido muito alto, o excesso de oferta será criado na economia e haverá ineficiência alocativa. Os fornecedores estão tentando produzir mais bens, que esperam vender para aumentar os lucros, mas quem os consome achará o produto menos atraente e comprará menos porque o preço é muito alto. 2 Demanda excessiva: O excesso de demanda é criado quando o preço é definido abaixo do preço de equilíbrio. Como o preço é tão baixo, muitos consumidores querem o bem, enquanto os produtores não estão ganhando o suficiente. Assim, há muito poucos bens sendo produzidos para satisfazer as necessidades dos consumidores. No entanto, enta nto, como os consumidores têm que competir entre si para comprar o bem a esse preço, a demanda vai empurrar o preço para cima, fazendo com que os fornecedores queiram fornecer mais e aproximando o preço de seu equilíbrio.
Capítulo 4 Executando a Estratégia
Escolha o seu estilo de negociação Existem quatro estilos principais de negociação: scalping, day trading, swing trading e trading de posição. A diferença entre esses estilos é baseada no tempo que os traders mantêm suas negociações abertas. Os negociantes de scalping estão apenas mantendo suas posições por alguns segundos a alguns minutos. Os day traders mantêm suas posições por alguns minutos a horas. Enquanto os traders de swing mantêm suas posições por alguns dias. Por fim, os operadores de mercado mantêm suas posições por alguns dias a vários anos. Escolher o estilo de negociação certo que melhor se adapta à sua personalidade e estilo de vida pode ser uma tarefa difícil, mas é absolutamente necessário para o seu sucesso a longo prazo como trader profissional. Escalpelamento:
O scalping é um estilo de negociação muito rápido, e os cambistas costumam fazer negócios em um período muito curto. Este estilo de negociação é muito exigente e os negociadores precisam tomar decisões imediatas de negociação e agir de acordo com ela sem questionar.
Ser um cambista de sucesso requer foco, concentração e, mais importante, gerenciamento de estresse. Como passam um ótimo tempo na frente de suas telas em busca de oportunidades curtas e rápidas, eles precisam ser capazes de controlar seu nível de estresse e manter a calma, independentemente do resultado. Dia de Comércio:
O estilo de day trading é adequado para quem gosta de abrir e fechar negócios no mesmo dia. Muitas vezes não conseguem dormir à noite sabendo que têm uma negociação ativa que pode ser afetada pelos movimentos dos preços durante a noite.
Swing Trading:
A negociação de swing é compatível com pessoas que têm paciência para esperar por uma negociação e são capazes de mantê-la durante a noite. Portanto, não é adequado para aqueles que ficariam nervosos em realizar uma negociação enquanto estão longe do computador.
Este estilo de negociação requer um grande stop loss e a habilidade de manter a calma quando uma negociação está passando por retrações. Negociação de posição:
A negociação de posição é a negociação de prazo mais longo e geralmente tem negociações que duram vários anos. O estilo de negociação de posição é mais adequado para os operadores mais pacientes, menos entusiasmados e têm um grande capital para começar.
Escolher um estilo de negociação requer a flexibilidade de saber quando um estilo de negociação não está funcionando para você, mas também requer a consistência para manter o estilo de negociação correto, mesmo quando ele não está tendo um desempenho ideal.
Um dos maiores erros que os novos operadores costumam cometer é mudar os estilos de negociação ao primeiro sinal de problema. Mudar constantemente seu estilo de negociação ou sistema de negociação é uma maneira segura de se recuperar de todas as perdas consecutivas consecutivas.. Quando estiver confortável com um estilo de negociação específico, específico, permaneça fiel a ele e ele o recompensará por sua lealdade no longo prazo.
Construa Seu Plano de Negociação “Falhe em planejar e você planeja falhar” - Aqueles que levam a sério o fato de serem negociantes de sucesso devem seguir estas palavras.
Escrever um plano de negociação não garante um sucesso absoluto. Isso apenas o ajuda a manter o foco e evitar erros caros. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e o que não funciona e, após o fechamento do mercado, você pode reavaliar seu desempenho e apontar facilmente onde errou. Cada trader deve escrever seu próprio plano de negociação, incluindo estilos e metas pessoais de negociação. Usar o plano de negociação de outra pessoa não significa que funcionará para você também.
Um plano de negociação é um conjunto de diretrizes e regras que definem sua atividade de negociação. Pode ser muito útil quando você v ocê precisa fazer negociações rápidas e sábias
decisões. 1. Regras Gerais de Negociação:
Anote suas razões para negociar e seus objetivos de longo prazo que você pretende alcançar. Isso ajudará você a se manter focado e organizado. Mantenha um diário de negociações ou um diário de negociações com todas as suas atividades de negociação. É fundamental no planejamento de uma estratégia de longo prazo ser capaz de visualizar suas negociações passadas e presentes e também a quais mercados você foi exposto. A boa gestão do dinheiro é um elemento importante de qualquer plano de negociação. Você precisa ter um conjunto de regras para administrar seu dinheiro, especialmente sua exposição ao risco.
2. Perguntas-chave: Qual é a sua motivação para negociar? Qual é a sua atitude em relação ao risco?
Quanto você dedicar à negociação? Qual é otempo seu nível depode conhecimento? 3. Quais são os benefícios de usar um plano de negociação?
O mercado financeiro pode ser volátil às vezes, e é nesses momentos que você pode estar sujeito a comportamentos erráticos de negociação que podem custar todo o seu capital. Um plano de negociação é uma referência vital nestas situações, porque você demorou a elaborar um plano B em caso de falha do plano A e, portanto, tudo o que você precisa fazer é executar o seu plano de negociação que você já estabeleceu antecipadamente. Aja de acordo com seu plano, em vez de tomar decisões erradas na hora. Muitos negociantes deixam de manter um diário de negócios ou um diário de negócios. Deve conter um registro de todas as suas atividades de negociação com uma seção onde você escreve seus comentários. Você pode usá-lo para obter uma visão geral de seu histórico de negociações e identificar facilmente o sucesso e os erros cometidos ao longo do caminho.
Nenhum plano de negociação está completo sem incluir sua tolerância ao risco-recompensa. Ao quantificar isso com antecedência, você pode avaliar se uma negociação é muito arriscada ou não. Sua escala de risco por negociação pode ser assim: Risco baixo 1-2% do patrimônio líquido total, risco médio de 2 a 5% do patrimônio líquido total, risco alto de 5% ou mais do patrimônio líquido total,
Um plano de negociação pode ser um lembrete constante de suas capacidades e limitações. Ter um plano escrito é extremamente útil para um trader saber quando e onde entrar e sair do mercado, para se manter disciplinado e fiel às suas diretrizes de negociação.
Identificar Zonas de Oferta e Demanda Para mover o preço em um gráfico, deve haver vendedores e compradores dispostos. Quando você vende um par de moedas, digamos EURUSD, você está vendendo euros a um comprador ou compradores dispostos a comprar euros de você e a comprar dólares americanos de um vendedor ou vendedores dispostos a vendê-los. Se não houver vendedores e compradores no mercado, o preço não se moverá e nenhuma transação ocorrerá. Existem muitos participantes que colocam negociações no mercado, que constituem o “fluxo de ordens”. Isso inclui comerciantes de varejo, como nós, comerciantes independentes e privados, instituições e comerciantes profissionais. As instituições e os gerentes de fundos de hedge são muito importantes porque têm muito dinheiro. Os traders profissionais entendem como funcionam os mercados financeiros. Eles negociam de maneira oposta à maneira como os varejistas fazem as coisas. Isso explica por que apenas 5% dos comerciantes de varejo ganham dinheiro no mercado Forex. Porque apenas 5% sabem negociar como traders profissionais.
90% dos varejistas não sabem como funciona o mercado financeiro. E o mais importante, eles negociam usando indicadores e robôs e acabam operando de forma oposta à que os profissionais fazem. Ao aprender como operar no mercado usando a oferta e a demanda, você poderá entrar no mercado ao mesmo tempo que profissionais e instituições o fazem. Não podemos saber com certeza onde eles estão colocando seus pedidos, mas podemos usar a oferta e a demanda para localizar áreas de alta probabilidade onde grande parte dos fluxos de pedidos ainda não foram atendidos. Nem todas as zonas de oferta e demanda geram negociações vencedoras 100% garantidas, é por isso que usamos a ação do preço e outras técnicas para selecionar configurações de alta probabilidade. 1. Zona de abastecimento:
No gráfico abaixo, o preço caiu rapidamente após fazer uma pequena pausa
em torno de 1,13237 e 1,13874 (figura 21). O retângulo vermelho no gráfico representa a área onde as instituições e os profissionais estão fazendo seus pedidos e foi isso que causou a grande queda no preço. Observe na extrema esquerda da tendência, o mercado estava em tendência de alta e então começou a cair. Os comerciantes de varejo vão pensar que isso pode ser um retrocesso, então eles entram em posições compradas nessa área.
A pergunta que precisamos nos fazer é de quem os comerciantes de varejo estão comprando EURUSD? Eles estão comprando de instituições e traders profissionais que estão vendendo para eles a fim de vender a descoberto no mercado e, portanto, ir contra os varejistas. Ninguém pensaria que precisamos operar a descoberto naquele nível de preço específico, porque a análise técnica convencional afirma que precisamos negociar com a tendência e não com a alternativa.
Figura 21. Zona de abastecimento.
O retângulo vermelho representa uma pilha de ordens de venda, que é onde procuramos oportunidades de negociação. O desequilíbrio é criado pelo número crescente de vendedores em relação aos compradores e, portanto, os vendedores estão assumindo o controle do mercado e comprar nesse nível de preço será uma má ideia. Vamos colocar um pedido de venda nesta zona de fornecimento em torno de 1,3237 e esperar o preço retornar e testar o nível.
No próximo gráfico, podemos ver que o preço realmente voltou à zona e acionou nosso pedido (figura 22). A negociação funcionou perfeitamente e o preço caiu para aproximadamente 1,08100. Essa é uma negociação muito lucrativa com baixo risco e alta lucratividade de sucesso.
Figura 22. O preço voltou para a zona de abastecimento e atingiu a ordem limite.
2. Zona de demanda: Na figura 23, o preço criou um nível de demanda entre 118,772 e 120,230. É aqui que precisamos procurar oportunidades para comprar posições compradas.
O pequeno retângulo verde à esquerda representa a área onde as instituições e os profissionais estão fazendo seus pedidos e foi isso que causou a grande alta nos preços. No final de fevereiro, o mercado criou uma bela vela grande de baixa. Os comerciantes de varejo considerariam isso uma confirmação para operar vendido, mas as coisas foram um pouco diferentes e o mercado subiu. O desequilíbrio é criado pelo número crescente de compradores em relação aos vendedores e, portanto, os compradores estão assumindo o controle do mercado e vender a esse nível de preço será arriscado. Novamente, quem vai vender aqui, é claro, os varejistas e os compradores são instituições e comerciantes profissionais. Vamos colocar uma ordem de compra nesta zona de demanda em 120,230 e esperar o preço retornar e testar esse nível. O preço voltou à zona e acionou nossa ordem de compra. O comércio funcionou perfeitamente perfeitamente e o preço subiu para quase chegar a 131.000. Novamente, esse é um comércio muito lucrativo, com baixo risco e alta lucratividade de sucesso.
Figura 23. Price voltou a testar a zona de demanda e atingiu a ordem limite.
3. Quais são os tipos de zonas de oferta e demanda? Existem quatro tipos diferentes de estruturas de oferta e demanda. Essas estruturas são baseadas em suas localizações na tendência. Se uma zona de oferta ou demanda é criada dentro da tendência, então temos uma queda-base-queda ou uma estrutura rallybaserally, e se elas são formadas em pontos de reversão, então temos uma queda-base-rali ou uma base-baixa -rally estruturas. Vamos definir cada uma dessas formações:
Rally-base-drop (RBD) O rally-base-drop é uma estrutura que forma uma zona de abastecimento no mercado. É caracterizada por uma alta no preço, seguida por uma base ou
consolidação e, em seguida, uma forte queda no preço (figura 24). Só encontramos essa estrutura em pontos de reversão. Em outras palavras, a queda da base de rally só é encontrada quando a tendência se inverte de subir para descer.
Figura 24. Estrutura do tipo rally-base-drop.
Rali de baixa (DBR) O drop-base-rally é uma estrutura que forma uma zona de demanda no mercado. É caracterizado por uma queda no preço, seguida por uma base e, em seguida, por uma forte alta no preço (figura 25).
Só encontramos essa estrutura em pontos de reversão, onde a tendência está passando de baixa para alta.
Figura 25. Estrutura do tipo drop-base-rally.
Rally-base-rally (RBR) O rally-base-rally é uma estrutura que forma uma zona de demanda no mercado, e só é encontrada quando o mercado está apresentando tendência de alta (figura 26). É caracterizada por uma alta no preço, p reço, seguida por uma consolidação e outra alta. Se o mercado retornar a essa estrutura, o preço subirá.
Figura 26. Tipo de estrutura rally-base-rally.
Drop-base-drop (DBD) O drop-base-drop é uma estrutura que forma uma zona de abastecimento no mercado, e que só é encontrada quando o mercado está em tendência de queda (figura 27). É caracterizada por uma queda no preço, seguida por uma consolidação e outra queda. Se o mercado retornar a essa estrutura, o preço cairá.
Figura 27. Estrutura do tipo drop-base-drop.
Como desenhar zona de abastecimento
Para localizar uma zona de oferta, precisamos encontrar uma queda forte e agradável no preço ou um grupo de velas de baixa. O gráfico abaixo mostra como o preço saiu da base (figura 28). O preço subiu, parou por um momento formando uma estrutura de consolidação (base), então o preço caiu da base com velas de baixa muito longas. Esta é uma zona de abastecimento com uma estrutura do tipo rally-base-drop.
Figura 28. O preço subiu, consolidou e depois caiu. Como sabemos, temos dois tipos de estruturas de abastecimento: rally-base-drop (RBD) e drop-base-drop (DBD). Depois de identificar essas estruturas em um gráfico, a próxima etapa é examinar a estrutura de base. A estrutura da base é importante para traçarmos com sucesso umapara zonaser deconsiderado abastecimento. preço deve passar mínimo de tempo possível na base umaOconfiguração de altaoprobabilidade (figura 29). Uma base com alcance de uma a seis velas é considerada uma excelente estrutura de base.
Figura 29. Base de duas velas.
Para traçar a zona de abastecimento, primeiro identificamos a estrutura (RBD ou DBD), em seguida, localizamos a base e desenhamos duas linhas horizontais, uma na parte superior das velas de base, incluindo as caudas (pavios), e a outra linha na parte inferior de as velas de base incluindo apenas o corpo das velas (figuras 30 e 31).
Figura 30. Tipo drop-base-drop de zona de abastecimento.
Figura 31. Tipo de zona de abastecimento com base em rally.
Como desenhar zona de demanda Para localizar uma zona de demanda, precisamos encontrar uma boa alta no preço ou um grupo de velas de alta. O gráfico abaixo mostra como o preço caiu, parou por um tempo formando uma estrutura de consolidação (base), então o preço subiu da base com velas de alta muito longas criando uma zona de demanda (figura 32).
Figura 32. Estrutura básica em zona de demanda.
Depois de identificar a zona de demanda em um gráfico, também examinamos a estrutura de base. Uma base com menos de seis s eis velas é considerada uma excelente base para usar.
Para traçar a zona de demanda, desenhamos duas linhas horizontais, uma linha na parte superior das velas de base, incluindo apenas o corpo das velas, e a outra linha na parte inferior das velas de base, incluindo as caudas (pavios) (figuras 33 e 34 )
Figura 33. Rally-base-rally tipo de zona de demanda.
Figura 34. Tipo de zona de demanda do tipo drop-base-rally.
Estratégia de Negociação Uma estratégia de negociação Forex consistente fornece sinais de entrada vantajosos, mas também é vital considerar: o tamanho da posição, gerenciamento de risco e quando e onde sair de uma negociação.
Esta estratégia não é exclusiva a um estilo de negociação específico e usa dois conceitos-chave:
oferta e procura, análise de múltiplos prazos.
Esses conceitos fornecem duas coisas importantes:
siga o movimento maior, melhores pontos de entrada e saída para suas negociações.
Esta é uma seleção de vários períodos de tempo que você pode usar em sua análise de negociação com base em seu estilo de negociação: Negociação de escalpelamento:
Dia de Comércio:
Swing trading: Negociação de posição:
15min / 5min / 1min, 1h / 15min / 5min, ou 4h / 1h / 15min, Diário / 4h / 1h, ou Semanal / Diário / 4h, Mensal / Semanal / Diário,
Etapa um: “Onde está o preço na curva?” A primeira coisa que precisamos fazer é escolher nossa seleção de intervalo de tempo múltiplo. Vamos usar a seleção Mensal / Semanal / Diária para explicar a estratégia. Uma vez que escolhemos a seleção certa que melhor se adapta ao nosso estilo de negociação, começamos com o período de tempo mais alto porque ele fornece uma visão geral suficiente da ação do preço anterior para nos ajudar: 1. Identifique se o mercado está em tendência (tendência de alta ou tendência de baixa), revertendo ou variando, 2. Localize as principais zonas de oferta e demanda,
3. Identifique o quadro geral do mercado para ver onde está o preço na curva: 1. forma de copo no caso de uma zona de abastecimento (figura 35),
2. forma de chapéu no caso de zona de demanda (figura 36),
Neste período, avaliaremos o quão alto ou baixo está o preço na curva. Ele nos dirá se estamos parapróximo comprardaouzona muito no vendemos mercado. Como regra geral, se muito o preçoaltos estiver de baixos oferta epara altovender na curva, apenas no mercado. Se o preço estiver próximo à zona de demanda e baixo na curva, compramos apenas no mercado. Se o preço estiver em equilíbrio (no meio da curva), esperamos a evidência de alta para operar comprado ou a evidência de baixa para operar vendido no mercado. Caso contrário, não fazemos nada e esperamos que o preço esteja alto ou baixo na curva.
Figura 35. Estrutura em forma de copo.
Figura 36. Estrutura em forma de chapéu.
Vamos examinar alguns exemplos para entender melhor esses conceitos. No próximo gráfico (figura 37): Maior período de tempo: gráfico mensal, quadro geral: estrutura em forma de xícara, preço na curva: preço baixo na curva, tendência: tendência de alta. Como podemos ver, o preço está baixo na curva, o que significa que só compramos neste mercado. Temos espaço suficiente para operar comprado porque o preço ainda está longe o suficiente da zona de abastecimento abastecimento..
Figura 37. Curva de oferta e demanda de maior período de tempo.
O próximo gráfico (figura 38): Maior intervalo de tempo: gráfico mensal, quadro geral: estrutura em formato de chapéu, preço na curva: preço alto na curva, tendência: tendência de baixa. Como podemos ver, o preço está alto na curva, o que significa que só vendemos neste mercado. Temos espaço suficiente para operar a descoberto porque o preço ainda está longe o suficiente da zona de demanda.
Figura 38. Curva de oferta e demanda de maior período de tempo.
Etapa dois: “O período de tempo da tendência”
Encontrar a tendência é uma das coisas mais complicadas com que um trader terá de lidar, porque cada período de tempo tem sua própria tendência. Você pode encontrar uma tendência de alta em H4, mas o cronograma diário está em uma tendência de baixa e o cronograma semanal em uma tendência de alta, o que é bastante confuso para os operadores novatos.
É por isso que, nesta estratégia, estamos usando a análise de múltiplos períodos de tempo para atribuir tarefas específicas a cada período de modo que o trader não se perca. Usamos o intervalo de tempo intermediário para encontrar a tendência. Como escolhemos o período de tempo mensal para encontrar a curva, agora estamos usando o período de tempo semanal para encontrar a tendência.
Etapa três: “O prazo de entrada” É aqui que escolhemos a entrada de onde desenharemos nossos níveis de oferta e demanda de entrada.
Prazo inferior: prazo diário, É aqui que traçamos as zonas de oferta e demanda, executamos e gerenciamos nossas negociações. Se o intervalo de tempo diário for muito amplo, podemos detalhá-lo usando H4 ou H1 para ajustar nossa entrada. Stop Loss e ponto de saída: colocamos nosso pedido de stop loss abaixo / acima do
zonas de oferta ou demanda, e para o ponto de saída, poderíamos usar a relação riscorecompensa (3: 1) para calcular seu ponto de saída ou usar a oferta oposta (quando entramos em uma ordem de compra) ou demanda (quando entramos em uma venda ordem) como um ponto de saída.
Conclusão Não compre quando o preço estiver alto na curva ou perto da zona de oferta, Não venda quando o preço estiver baixo na curva ou perto da zona de demanda,
Se você perdeu uma operação, não entre no mercado, em vez disso, espere por outra chance, Agora vamos dar um exemplo para entender como a estratégia funciona:
Etapa um: “Onde está o preço na curva?” Seleção de intervalo de tempo múltiplo: diário / H4 / H1, intervalo de tempo superior: gráfico diário (figura 39), quadro geral: estrutura em forma de xícara, Preço na curva: o preço está alto na curva, Tendência: tendência de alta.
Figura 39. Prazo diário com zonas de oferta e demanda na curva. Etapa dois: “O período de tempo da tendência”
Trend Time Frame: H4 Chart (figura 40), Trend: Uptrend.
Figura 40. O gráfico de prazo de tendência.
Etapa três: “O prazo de entrada” Período inferior: Gráfico H1 para traçar nossa zona de abastecimento (figura 41), Colocamos nosso pedido pendente na linha inferior da zona de abastecimento, o preço continuará subindo e atingirá nosso pedido,
Usamos a zona de demanda oposta como um ponto de saída para fechar o comércio.
Figura 41. O gráfico de período de entrada.
Outro exemplo: Etapa um: “Onde está o preço na curva?” Seleção de intervalo de tempo múltiplo: semanal / diário / H4 ou H1, intervalo de tempo superior: gráfico semanal (figura 42), Panorama: Estrutura em formato de chapéu, Preço na curva: O preço está baixo na curva, Tendência: Tendência de alta.
Neste exemplo, temos uma zona de demanda anterior que encontramos rolando para a esquerda no gráfico semanal (figura 43). Vamos usar esse nível de demanda, porque o preço testou, como podemos ver, e caso o preço volte a testálo entraremos comprados.
Figura 42. Cronograma semanal com curva de oferta e demanda.
Etapa dois: “O período de tempo da tendência”
Trend Time Frame: Gráfico diário (figura 44), Trend: Uptrend.
Figura 43. Zona de demanda anterior no gráfico semanal.
Etapa três: “O prazo de entrada” Este é um exemplo interessante porque temos duas negociações para executar. Vamos começar com a zona de demanda que identificamos, no período diário percebemos que o preço testou a zona, então vamos colocar um pedido limite neste nível no caso de o preço testar novamente esta zona.
Figura 44. O gráfico de prazo de tendência.
No próximo gráfico (figura 45), desenhamos nossa zona de demanda no período H4 e colocamos nosso pedido de limite. O preço recuou e atingiu nossa ordem de compra.
Figura 45. Price testou a zona de demanda e a ordem de limite de acerto.
Portanto, a parte 1 da etapa três é: Período inferior: Gráfico H4 para traçar nossa zona de demanda (figura 45), Colocamos nosso pedido de limite de compra na linha superior da zona de demanda, Colocamos nosso pedido de stop loss na linha inferior da zona de demanda, Usamos o oposto zonas de abastecimento como a saída aponta para fechar o comércio progressivamente à medida que o mercado sobe (figura 46), Agora que o preço está em tendência de alta, vamos localizar uma zona de abastecimento em H4 e encontrar uma oportunidade de vender a descoberto no mercado.
Figura 46. Alvos potenciais usando níveis de suprimento opostos.
Portanto, a parte 2 da etapa três é: Período inferior: Gráfico H4 para traçar nossa zona de abastecimento (figura 47), Colocamos nosso pedido de limite de venda na linha inferior da zona de abastecimento, Colocamos nosso pedido de stop loss na linha superior da zona de abastecimento, Usamos as zonas de demanda opostas como pontos de saída para fechar o comércio progressivamente à medida que o mercado se move para baixo,
Figura 47. Alvos potenciais usando níveis de demanda opostos.
Como você escolhe as zonas de alta probabilidade? Negociar com oferta e demanda pode ser extremamente gratificante se você seguir a estratégia e entrar no mercado no momento certo.
A maioria dos negociantes não consegue ganhar dinheiro, porque negocia o que acredita em vez do que vê. Não N ão importa a estratégia que você esteja usando, se você não tiver paciência e disciplina, sempre perderá neste negócio.
Agora que você sabe como encontrar e comercializar zonas de oferta e demanda, vamos ver como pode filtrar esses níveis e escolher apenas aqueles com alta probabilidade de sucesso.
Vou compartilhar com vocês algumas dicas para aumentar suas chances de sucesso e poder ganhar dinheiro no mercado Forex.
1. Fresh Level vs Original Level 1. O que é um novo nível? Um novo nível significa simplesmente que o preço não voltou para testar a zona de oferta ou demanda. Uma vez que o preço testa novamente a zona, o nível não é mais
considerado fresco e é denominado nível não fresco. Se o preço continuar voltando ao mesmo nível, dizemos que o nível se esgota, ou seja, se entrarmos em uma negociação nesse nível, nossas chances de ganhar caem para zero.
Precisamos escolher novos níveis de oferta e demanda para aumentar nossas chances de ganhar dinheiro. Ao eliminar os níveis não frescos e usados, aumentamos as chances de ganhar a negociação. Os níveis de oferta e demanda podem ser: Níveis frescos, Níveis não frescos ou
Níveis usados, 2. Como saber se o seu nível está fresco, não fresco ou se acabou? Tudo o que precisamos fazer é:
1. Encontre nossa zona de oferta ou demanda,
2. Olhe para a direita para ver se o preço atingiu ou não a zona,
3. Se o preço não o tocou, então o nível está fresco; se o tocou uma vez, o nível não é fresco e se o tocou mais de uma vez, o nível é chamado de esgotado. Então, como regra geral, se você tem uma zona de oferta ou demanda e descobre que ela não é recente, você precisa esquecer essa zona e procurar outra oportunidade. Você poderia negociar um nível não fresco, mas, novamente, nosso objetivo é procurar configurações de alta probabilidade e os níveis não frescos podem não funcionar para você o tempo todo.
Vejamos alguns exemplos: O próximo gráfico mostra um novo nível de abastecimento (figura 48). Olhando para a direita da zona de abastecimento que identificamos, notamos que o preço ainda não recuou para testar a zona e, portanto, a zona de abastecimento é considerada fresca.
A mesma coisa para uma zona de demanda, olhamos para a direita e vemos se o preço caiu para testar a zona de demanda. No próximo gráfico (figura 49), podemos ver que o preço está em tendência de alta e, à medida que sobe, o preço está criando novas zonas de demanda. Se o preço recuar para essas zonas (figura 50), elas serão consideradas não frescas ou esgotadas (se o preço testar a zona mais de uma vez).
Agora vamos ver exemplos de níveis não frescos e usados:
Figura 48. Zona de abastecimento fresco.
Figura 49. Novos níveis de demanda.
Figura 50. Níveis de oferta e demanda de produtos não frescos e usados.
3. O que é um nível original?
Um nível original é um nível de oferta ou demanda que é criado do nada, ou seja, é um nível que não é causado por nenhum nível anterior (figura 51). 4. Como saber se o seu nível é original ou não? Olhamos para o lado esquerdo do gráfico e traçamos uma linha horizontal horizontal de nossa zona e rolamos para a esquerda até tocar uma vela. Se a vela fizer parte de uma zona de oferta ou demanda anterior, nossa zona não é considerada original.
Figura 51. Nível de suprimento original.
2. Zonas de sobreposição As áreas mais significativas do gráfico são as “zonas de sobreposição”. A análise de múltiplos intervalos de tempo nos dá a possibilidade de detectar zonas de oferta e demanda de alta probabilidade. Se a zona em um gráfico de período de tempo menor coincidir com um nível em um gráfico de período de tempo maior, a probabilidade dessa zona funcionar é muito alta (figura 52). Quanto maior for o número de zonas sobrepostas, melhor será a probabilidade de sucesso nesse nível.
Figura 52. Zonas de abastecimento sobrepostas.
Às vezes, podemos ter zonas sobrepostas no mesmo período de tempo, o que também ta mbém é um forte sinal de confirmação para negociar naquele nível (figura 53). Temos duas zonas de abastecimento uma abaixo da outra, ambas do tipo de estrutura drop-base-drop, notamos que as duas zonas estão sobrepostas e quando o preço recuou, ele retestou ambas as zonas. Isso criou uma configuração muito lucrativa para vender a descoberto no mercado. Veja como o preço caiu nas zonas de abastecimento.
Figura 53. Zonas de abastecimento sobrepostas no mesmo período de tempo.
Na figura 54, o preço reduzido para p ara testar a zona de demanda anterior criou uma nova zona de demanda que se sobrepõe à anterior, criando uma boa oportunidade de operar comprado neste par.
Figura 54. Zonas de demanda sobrepostas no mesmo período.
3. Razão de recompensa para risco
Nem todas as zonas de oferta e demanda funcionam 100% do tempo, por isso precisamos filtrá-las para aumentar nossa lucratividade no mercado. A relação recompensa / risco dá uma ideia de como a negociação poderia funcionar. Assim que localizarmos uma zona de oferta ou demanda, precisamos calcular nossa relação risco-recompensa risco-recompensa antes de abrir a negociação. Uma proporção de 3: 1 recompensa-risco é uma proporção perfeita, porque estamos arriscando 1 para ganhar 3. Por exemplo, se minha negociação tem 10 pips de stop loss, então minha meta deve estar a pelo menos 30 pips de distância do meu ponto de entrada. Se o mercado não nos dá uma relação de 3: 1, ficamos longe da negociação e procuramos outra que ofereça uma relação de risco / recompensa de 3: 1. Uma proporção de 2: 1 também é uma boa proporção, e as negociações podem funcionar muito bem, mas novamente estamos escolhendo configurações de alta probabilidade e deixando aquelas com baixa baix a taxa de sucesso.
Figura 55 . Negociação de relação de recompensa para risco 3: 1.
Figura 56. Negociação de relação recompensa / risco 2: 1.
4. Preço de ação
1. Base: Vamos começar com a base. A estrutura ideal que procuramos é uma base com no máximo uma a seis velas. Uma base com muitas velas não é uma boa base para se ter em uma zona, porque o preço freqüentemente rejeita esses níveis (figura 57). Também precisamos prestar muita atenção à natureza das velas que formam a base. Em outras palavras, se a base tiver velas com caudas longas e finas e corpos pequenos, então a base certamente 2. Vela Doji: não funcionará (figura 58).
As velas Doji também são muito importantes para detectar níveis fracos de oferta e demanda (figura 59). Sempre que temos uma vela doji, sabemos com certeza que este nível não vai funcionar como planejamos.
Porque as velas doji são sinais de indecisão de touros e ursos, o que significa que a oferta é igual demanda de equilíbrio). mercado forma velasà doji, é um (estado sinal revelador de umaPortanto, possível quando mudançao de direção.
Figura 57. Base com mais de seis velas.
Figura 58. Velas com caudas longas e finas.
3. Velas envolventes: Vela envolvente é uma vela cujo corpo envolve o corpo da vela anterior. Podemos usar velas envolventes para obter mais confirmação do mercado (figuras 60 e 61). Quando o preço voltasse para testar o nível de oferta ou demanda, se o mercado testasse novamente a zona, mas continuasse oscilando, poderíamos esperar que uma vela envolvente se formasse antes de decidir se mantemos a negociação ou fechamos.
Figura 59. Velas Doji na estrutura de base.
Figura 60. Vela envolvente.
Figura 61. Vela envolvente.
Capítulo 5 Gestão de Risco
Por que o gerenciamento de riscos é importante? O gerenciamento de risco é o tópico mais importante sobre negociação. Por que isso é importante? Bem, negociar é um negócio de ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro você tem que aprender a administrar seu capital e suas perdas potenciais. Esta é uma das áreas mais negligenciadas no comércio. Muitos traders estão ansiosos para começar a negociar sem escolher o tamanho de lote certo para suas posições. Quando você opera sem um plano de gerenciamento de risco, na verdade você está jogando. Você não está olhando para o retorno de longo prazo do seu investimento. Em vez disso, você está apenas procurando aquele "bilhete de loteria premiado".
Você pode ter o melhor sistema de negociação do mundo e ainda assim perder todo o seu dinheiro no mercado. O gerenciamento de risco protegerá seu capital de perdas desnecessárias e tornará sua conta lucrativa no longo prazo.
Sempre tenha um plano de negociação Muitos novatos começam a negociar sem um plano de negociação. Este é um dos principais motivos pelos quais continuam perdendo todo o seu dinheiro no mercado. Mesmo com um plano de negociação, se não houver uma gestão adequada do dinheiro, eles ainda perdem todo o seu capital.
A gestão estrita do dinheiro é essencial para alcançar a lucratividade de longo prazo no mercado. O alto nível de alavancagem ameaça a longevidade de seu capital, expondo sua conta a posições sobre alavancadas. O plano de gerenciamento de risco bemsucedido visa preservar seu capital inicial de negociação.
Alavancagem e tamanho do lote
Alavancagem é o valor de uma posição de negociação que você pode controlar com uma determinada margem. O índice de alavancagem é a relação entre o valor da alavancagem e o valor da margem. Um índice de alavancagem de 100: 1 significaria que você pode controlar controlar $ 100.000 no valor de uma posição com apenas $ 1.000 em depósito como margem. Os comerciantes de varejo precisam entender esse conceito de alavancagem, uma vez que geralmente são obrigados a negociar com margem em vez de crédito. É aqui que o verdadeiro gerenciamento de riscos é importante. Os corretores do setor tendem a destacar os benefícios do uso de alta alavancagem. Os comerciantes sem plano de gerenciamento de risco posicionam-se amplamente no mercado com o objetivo de obter grandes lucros. Em vez disso, perdem todo o seu dinheiro no mercado.
Nem todos nós temos $ 10.000 ou $ 5.000 para abrir uma conta, por isso você precisa entender o risco de usar essas contas alavancadas e grandes lotes ao negociar com uma conta pequena. Você precisa ser o mais conservador possível, pelo menos no início. Cada trader tem seu próprio nível de tolerância ao risco, que deve segui-lo. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você permaneça flexível e gerencie suas negociações com lógica, em vez de emoções.
Correlação e gerenciamento de risco Outra forma de reduzir seu risco potencial no mercado é incluir o poder de correlação entre os pares de moedas. Por exemplo, se você operar vendido em EURUSD e comprado em USDCAD, estará exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Isso significa que você está comprando 2 lotes de USD. Se o dólar americano cair, você tem duas posições perdedoras com 2 tamanhos de lote. Manter sua exposição geral sob controle reduzirá o risco de uma margem de chamada.
Stop Loss e Trailing Stop A gestão de riscos consiste em aprender como controlar suas perdas. Você tem que saber quando cortar suas perdas o mais cedo possível para preservar seu capital. Os comerciantes devem sempre negociar com um stop loss adequado. Uma vez que seu stop loss esteja definido em sua plataforma de negociação, evite movê-lo mais longe conforme o mercado se move. Mudando constantemente seu stop loss, você vai arruinar sua conta no final do dia.
Stop Losses são sua saída de emergência e devem proteger sua conta quando
suas posições dão errado. Se você definir seu stop muito perto de seu preço ou muito longe de sua entrada, ele será atingido ou receberá uma chamada de margem e, de qualquer forma, você perderá dinheiro.
Os traders também podem usar trailing stops para garantir lucros, à medida que o mercado se move a seu favor. Os trailing stops movem seus stops conforme o mercado se afasta de seu ponto de entrada. As paradas serão acionadas assim que a tendência mudar de direção, garantindo a lucratividade máxima e protegendo sua conta de perdas potenciais.
Regras de Gestão de Risco Se você perder negociações consecutivamente, consecutivamente, pode reduzir o tamanho das negociações em 50% ou fazer uma pausa nas negociações. Ao voltar, você deve negociar posições menores até começar a ganhar novamente. Arrisque apenas 1% do seu capital por negociação. Você deve evitar abrir grandes posições para compensar suas perdas.
Defina e esqueça. Depois de abrir uma posição, saia dela. Se você continuar movendo seus stops, estará apenas aumentando o risco de tomar decisões erradas. Mantenha um diário de negociações enquanto negocia. Você pode registrar detalhes sobre suas posições e as condições de mercado. Manter um registro de negociações o ajudará a melhorar suas habilidades de negociação e aprender com seus erros anteriores.
Atenha-se à sua estratégia. Você não pode mudar seu plano só porque perdeu duas ou três negociações. Perder negociações faz parte da equação e, ao seguir sua estratégia por um período de tempo, você pode avaliar sua confiabilidade. Não leve as perdas para o lado pessoal. Não é sua culpa que o mercado não esteja se movendo na direção desejada. Em vez disso, você precisa adotar um estilo de negociação neutro.
Não deixe as negociações perdidas correrem. Proteja seu capital de perdas desnecessárias. Quanto mais cedo você cortar suas perdas, melhor preservará seu capital. Não pule em uma operação só porque você vê o preço se movendo para baixo ou para cima. Em vez disso, espere que o mercado volte atrás e esteja preparado para entrar
no momento certo. Nunca negocie dinheiro que você não pode perder. Sempre negocie dinheiro que não afetará sua vida diária.
Sempre use um stop loss adequado com suas negociações. Não deixe o mercado roubar todo o seu saldo. O Stop Loss impedirá que suas posições percam mais dinheiro de sua conta. Razão de recompensa para risco Outra forma de aumentar sua lucratividade é escolher negociações que ofereçam uma relação de recompensa / risco de 3: 1. Isso significa que você tem potencial para ganhar três vezes mais do que está arriscando. Você pode usar essa proporção de recompensa para risco como um filtro para ajudá-lo a escolher as negociações com baixo risco e alta recompensa.
Agora, se você operar vendido no EURUSD e estiver arriscando 53 pips, precisará de 166 pips como recompensa. Ao fazer isso, sua recompensa em relação ao risco seria de quase 3: 1. Lembre-se de que essa relação recompensa / risco deve ser ajustada de acordo com seu estilo de negociação, o ambiente de mercado e o período de tempo que você está usando. Por exemplo, um trader de swing pode ter uma relação recompensa / risco de 9: 1, enquanto um cambista pode estar em algum lugar perto de 0,8: 1.
Conclusão A gestão de risco trata de manter suas negociações sob controle. Usar o gerenciamento de risco adequado é odeque separa operadores profissionais dos jogadores. Aocrescimento evitar comportamentos risco, vocêos certamente aumenta a probabilidade de um constante do seu capital.
Capítulo 6 Algumas reflexões finais
Amadores vs Profissionais Ao julgar seu histórico de desempenho comercial, uma empresa institucional ou de fundo de hedge determinará primeiro se seus retornos se devem à sua brilhante tomada de decisão ou se são resultado de risco excessivo e pura sorte. Digamos que temos dois traders, ambos com capital inicial de $ 100.000. O trader A conseguiu dobrar o investimento inicial para $ 200.000, um ganho de 100%, embora ao longo do caminho tenha sofrido uma perda de 50%. A conta do Trader B subiu para $ 140.000, um ganho de apenas 40%, e sua pior perda foi de apenas 4% do valor da conta. Qual comerciante é o melhor dos dois? O trader A teve o maior retorno de longe, mas quem está disposto a perder 50% de sua conta é um bom candidato a perder tudo. Este negociante provavelmente mantém negociações perdedoras, ou mesmo aumenta-as, o que é a marca registrada do fracasso neste negócio. O trader B é de longe o trader superior, porque ele foi capaz de obter ganhos substanciais com apenas uma perda mínima. Normalmente, neste ponto, o fundo de hedge vai querer saber quanto dinheiro o Trader B poderia negociar confortavelmente e, em seguida, dar a ele uma porcentagem dessa quantia. O fundo de hedge monitorará seus retornos e alocará mais capital se o Trader B puder continuar apresentando números sólidos e consistentes. Os ganhos do Trader A foram duas vezes maiores que sua perda de valor, enquanto os ganhos do Trader B foram 10 vezes maiores do que sua pior perda. Com base nesse resultado, o Trader B é um excelente candidato para negociar dinheiro institucional.
Por que nem todo mundo faz isso? Então, por que nem todo mundo negocia para obter lucros maiores? Por que tantos negociantes caem na armadilha de negociar contra o mercado? Existem algumas respostas possíveis:
Eles não entendem que usar indicadores e ferramentas de análise técnica está colocando as probabilidades contra si mesmos.
Eles têm noções preconcebidas prejudiciais sobre a natureza do comércio em si. O problema é que a negociação nem sempre é o que acreditamos que seja, ou gostaríamos que fosse. Eu sei exatamente o que gostaria de ser negociado e aqui está: eu acordaria de manhã, operaria por uma hora, ganharia muito dinheiro, fecharia minhas posições e faria o que eu quisesse pelo resto do dia. Isso só é possível em seus sonhos, mas não na vida real. Os comerciantes muitas vezes sonham em ficar ricos em pouco tempo e viver a vida que merecem. Mas no mundo real do comércio, é o mercado que dita as regras, não os comerciantes. Em vez de perder tempo forçando as coisas a acontecer, os comerciantes devem negociar o que veem nos gráficos e o que os mercados oferecem. Para se tornar um operador de mercado de sucesso, você precisa parar de operar em um mercado que existe em seus sonhos, não na realidade.
Consistência é a chave Isso não quer dizer que um ganho mensal de 10% seja fácil de alcançar, mas demonstra o poder de quebrar nossas metas em metas gerenciáveis. Consistência é a chave; não é tão difícil obter um retorno de 10% em um determinado mês, mas é consideravelmente mais difícil obter um retorno mínimo de 10% a cada mês. Em vez de começar com uma meta mensal de 10%, por que não começar com uma meta mensal de apenas 1% ou 2%? 2 %? É improvável que uma meta como c omo essa coloque muita pressão sobre o trader, o que é bom - a negociação pode ser estressante o suficiente sem qualquer pressão adicional.
Alcançar uma meta de apenas 1% ao mês o colocaria bem à frente da maioria dos traders, já que a maioria deles perde dinheiro. Se você alcançou com sucesso sua modesta meta por três meses consecutivos, eleve a meta para o próximo patamar de uma meta mensal de 1% para 2%, ou de 2% para 3% e assim por diante. Não se apresse neste processo; lembre-se de que, à medida que ganha experiência e confiança, você será um operador melhor no futuro do que é agora e estará mais apto para objetivos mais agressivos.
