Trabajo Final de Formulacion

 

 

Filial Arequipa Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela académico profesional de Ingeniería de Minas Asignatura

: Formulación de Proyectos de Inversión 

Docente

: Ing. Miguel Ordoñez

Tema

: Alquiler de Camionetas Hilux 4x4

Nombres: -

Denilson Calloapaza Daza Oscar Zuñiga Solari Claudia Ramos Delgado Luis Chipa Llallacachi Gustavo Banda de los Ríos  Nelson Coaguila Tarifa Tarifa

-

Sección: 01-1

 – 

AREQUIPA  PERÚ

 

2019 ALQUILER DE CAMIONETAS HILUX 4X4 1.  ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA El presente proyecto consiste en el alquiler de camionetas 4 x 4 a la empresa minera Cerro Verde. Somos THE BEST TRUCKS empresa empresa dedicada al servicio de renta de vehiculos para el transporte de personal y equipos ligeros a las diferentes zonas de trabajo en campamento, interior mina y en general dentro de la concesión minera, para lo cual realizamos un estudio de mercado y se observó la necesidad de nuestro servicio en la compañía minera. A su vez hicimos hicimos una prospección y evaluación de la cantidad de camionetas requeridas en cada año, los requerimientos mínimos para establecer un trato comercial, la geografía de la mina y vías de acceso, un análisis la competitividad de precios con las empresas q actualmente brindan este servicio en similares y la misma compañía, diferentes de trabajo. añode se realizará la compra de más unidades conlasrespecto al zonas aumento de másCada zonas explotación y demás requerimientos complementarios para la compañía minera.

2.  ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA DEMANDA Se realizó una evaluación con respecto a sus actuales prestadores de servicios de renta de camionetas, pudimos percatarnos que el estado de las unidades que se le proveían a la empresa no cumplían con ciertos requerimientos tales como el año de fabricación de sus unidades, los conductores no contaban con capacitación de manejo defensivo y experiencia en el rubro minero además de que una sola empresa no podía cubrir el total del servicio para con la compañía minera y sus proyecciones hacia el futuro . Se llegó a un acuerdo con la empresa para fijar los precios que se realizarán cada día por todas las unidades y servicios anexos como mantenimiento. El precio pactado es de 80 dólares americanos por camioneta cada día, un precio cómodo para la compañía y el cual nos genera un beneficio económico rentable.

3.  DEMANDA DE LAS EMPRESAS Es de conocimiento general que las empresas mineras requieren de equipos para traslado de su personal a diferentes lugares de la mina, esto implica un costo en la compra de estos equipos (camionetas), un costo adicional por mantenimiento  predictivo, preventivo y correctivo, además de la contratación de personal extra para la conducción y mantenimiento de estos equipos. Dada la necesidad de reducir costos, las mineras en vez de comprar nuevos equipos cada año y contratar personal extra optan por la subcontratación de servicios en diferentes áreas y así deslindarse de costos que puedan perjudicar a la empresa.

 

 

 

4. DEMANDA INSATISFECHA Debido a las grandes escalas en las cuales se desarrolla la minería en la actualidad existe un sector insatisfecho ya que no se puede cubrir la demanda total por proyecto minero; es por eso que regularmente no solo opera una sola empresa contratista de transportes y equipos; sino varias de estas; las cuales no cumplen con todos los requerimientos y estándares de calidad de las compañías; esto nos brinda una gran ventaja sobre nuestros competidores ya que nosotros contamos con los recursos, los  profesionales y la experiencia necesaria para un trato comercial de esta magnitud; somos una empresa bien consolidada en el mercado y con amplia trayectoria en diferentes rubros industriales. MISION Y VISION DE LA EMPRESA 1.  MISIÓN Suministrar servicios de excelente calidad en todo lo relacionado con el área y alquiler alquile r de camionetas 4x4, satisfaciendo, solucionando y superando las expectativas de nuestros contratistas dentro de lo que es las empresas mineras y otorgándoles una seguridad única en la renta de camionetas.

2.  VISIÓN  Nos vemos para el 2020 consolidados como líderes en el área el servicio renta de camiones 4x4 a nivel nacional, permaneciendo a la vanguardia en el suministro de calidad enfocados siempre para satisfacer las necesidades de nuestros contratistas mineros y otorgado un Medio Ambiente estable y seguro.

3.  OBJETIVO Entregar un servicio de calidad en el cual la Empresa que nos contrate le garantizaremos una confiable llegada a su destino y otorgaremos agentes de seguridad de respaldo.

4.  ANALISIS FODA

1.  FORTALEZAS-OPORTUNIDADES

         

Tendencia de las personas a gastar Calidad de Servicio Disponibilidad de crédito Tarifas y precios accesibles Estilos de vida

 

           

Experiencia en el mercado Mercado Poco explotado Personal altamente capacitado Excelentes relaciones con los proveedores Servicios online para reservaciones e información Economía nacional con tendencia al crecimiento

2.  AMENAZAS Y DEBILIDADES

   

     

   

   

Competencia informal y desleal por la proliferación de alquiladoras de vehículos usados. Clientes que falsean información para acceder a los alquileres Falta de sistemas de control adecuado Amenaza de nuevas marcas de alquiladoras Cambios en el mercado nacional ante la posible crisis política y económica. Insuficientes recursos tecnológicos Cambios en el mercado internacional a causa de la desestabilización económica de algunos países. Campañas publicitarias eventuales en medios locales. Inflexibilidad de los requisitos solicitados para el alquiler.

A.  INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA Después de conocer las necesidades de la empresa podemos afirmar que el requerimiento de nuestros servicios para el desarrollo de sus actividades normales, entre ellas tenemos:  

Para el traslado de supervisores desde el campamento hacia el tajo.    Nos caracterizamos por ofrecer las mejores camionetas equipadas con accesorios necesarios para trabajos en minería. Nuestro servicio está dirigido para proyectos de inversión en las alturas del país, por eso nos comprometemos con su seguridad en actividades de alto riesgo.   Para el Mantenimiento de las camionetas    Nos aseguramos de entregarle un vehículo en óptimas condiciones para disminuir lo loss riesgos de averías en las minas y nos encargamos de los mantenimientos predictivo,  preventivo y correctivo.   Para realizar el traslado en diferentes actividades   Actualmente alquilamos, para actividades de exploración y extracción, camionetas Toyota Hilux, que son vehículos todoterreno, ideales para enfrentar las pendientes, los caminos sin asfaltar, y cualquier condición climática. Para su adecuado uso, las empresas pueden solicitar el equipo de accesorios recomendado para todo ingreso a las minas.   Para el traslado de trabajadores mineros

 

 

También ofrecemos alquiler de modelos Toyota Fortuner, que destacan por ser camionetas robustas de imponente presencia, ideales también para trabajos en altura. Son muy espaciosas con la capacidad de transportar un pequeño equipo de trabajadores mineros. Estas camionetas están basadas en la estructura del Toyota Hilux proporcionando de mayor robustez y comodidad. La Fortuner a diferencia de la Hilux es tiene un eje trasero que no tiene suspensión de ballesta sino resortes helicoidales.

 

Para la geografía accidentada de la mina   Los caminos del Perú pueden ser muy mu y impredecibles, por tal razón nos preocupamos  por equipar y ases asesorar orar a los clientes sobre el uso de los equipos para superar cualquier eventualidad en el trayecto a las minas. El precio de alquiler depende de los días o meses de utilización. Cotizamos nuestros servicios de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes. La flexibilidad en nuestro trato nos distingue.

5.  ANÁLISIS PESTEL a.  POLÍTICO En los últimos años, el Perú ha comenzado a realizar tratados de libre comercio con distintos países para poder poseer una política de comercio internacional más abierta y competitiva en el mercado, es por esta razón que actualmente el Perú ya cuenta con TLC con nueve economías del APEC, los cuales son: Canadá, Chile, China, México, Japón, Estados Unidos, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Esto es muy importante  para el proyecto; proyecto; ya qque, ue, las camione camionetas tas qu quee iimpo mport rtaa el Perú son pri princi ncipal palmen mente te de Estados Unidos que aportan un 5% del tot total al.. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2017 ha creado un modelo de gestión en turismo para lo cual están buscando poder capacitar a las regioness para que estén ppreparad regione reparadas. as. Este modelo es impulsado por MINCETUR junto con alg alguno unoss organi organismos smos públi públicos cos y pprivados. rivados. Esto es muy importan importante te par paraa el proyecto que se estoy desarrollando ya que incrementaría en la empresa que estoy desarrollando dentro del país y de esta forma beneficiaria directamente al negocio; ya que, el público objetivo son las Empresas Mineras. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) junto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) han diseñado desde el año 2016 la “Política Nacional del Emprendimiento en Perú”, la cual tiene por finalidad poder ayudar a los emprendedores con ideas innovadoras y que aporten a la economía y al ecosistema a  poder vencer vencer la lass barr barreras eras qu quee ti tien enen en sus model modelos os de neg negoc ocio io a través través de asesor asesorías ías y financiamientos financiam ientos (ya sea seann reembol reembolsables sables o no reembo reembolsables) lsables) en el país 

b.  LEGAL

 

Entre las principales leyes que están vinculadas al proyecto, se mencionan las siguientes:  

Ley 28839: 288 39: D Del el Seguro Obliga Obligatorio torio de Accident Accidentes es de tránsito, tránsito, esta ley obliga obliga a que to todo do vehíc vehículo ulo automotor que ci circul rculee en el territo terr itorio rio de la Repúb Repúblic licaa debe de contar con una póliza de seguro vigente de SOAT o certificado contra accidentes de tránsi tránsito to equival equivalentes. entes. (REPUBLICA, (REPUBLICA, 2016). 201 6).

 

Ley de protección de datos dat os pers personale onaless LEY N.º 229733 9733,, el propósito propósito de esta ley es poder garantizar el derecho fundamental de la protección de los datos  person  per sonale aless ddee los los IInge ngenie nieros ros..

Según La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 2018) con respecto al pago del impuesto a la renta, en el caso de cesión temporal de bienes muebles se debe de considerar el pago de impuesto de primera categoría, en el cual se aplica un 5% del monto del alquiler. En caso de no presentar la declaración por el e l pago p ago del IR la m mul ulta ta correspondiente seria del 550% 0% de d e una UIT. Pago del de l SAT: S AT: Según El Servic Servicio io de Administración Tributaria de Li Lima ma (SAT, 2017) 2017 )  por ley si se adqui adquiere ere un vveh ehíc ícul uloo nnue uevo vo (del año, de conce concesio sionar naria) ia) debe de pagar el impuesto vehicular durante 3 años y adjudicándole la tasa de impuesto de 1% de la  base imp imponi onibl ble. e. El respo responsa nsable ble del pag pagoo de est estee impu impues esto to es el ti titu tula larr de la lass camionetas.

c.  ECONÓMICO La inversión min minera era pro promov moverá erá la iinversión nversión privada, la cual se verá ver á favorecida favo recida con c on el alza del precio de los me metal tales es en el 2019, princip principalment almentee se espera una gran al alza za en precio del cobre. Con respecto a las empresas del mercado automotor, a agosto del año 2017 registraron un crecimiento del 23% a comparación de agosto del año anterior que representaba 17,026 unidades vendidas según la Asociación Automotriz del Perú (APP, 2017), si se compara el crecimiento acumulado a agosto 2017 el crecimiento es de d e 7,5% 7, 5% qque ue representa representa 119,53 119,5311 unidad unidades es vvendi endidas. das. Figura n°6: Evolución de las ventas de camionetas 4x4 Hilux

 

 

d.  SOCIAL-CULTURAL Se puede pue de ver, por las estadís estadísticas ticas de Organismo Supervi Supervisor sor de la Inversión Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN, 2017) que desde el 2005, año en el cual se inauguró la primera estación de GNV en Perú, ha incrementado la conversión de vehículos a gas natural de una manera muy fuerte pasando de 62 vehículos convertidos en el 2005 a 105,6 105,659 59 vehíc vehículo uloss eenn el 2011 y de 2 estacione estacioness de GNV en 2005 a 146 estaciones en el 2012. Esto se debe a que es mucho más económico el precio del GNV y GLP a comparación de la gasolina o el petróleo, principalmente lo usan  personas  pers onas que utili utilizan zan los vehíc vehícul ulos os como como me medio dioss de trab trabajo ajo lo cual cual aabarata barata sus costos costos..

e.  TECNOLÓGICO La mejora constante del internet ha llevado a una nueva versión denominada WEB 3.0 donde se permite la interacción de usuarios de diversos lugares, mediante el uso de  plata  pla tafo form rmas as más per person sonali alizad zadas as y al us usoo de buscadore buscadoress in intel telige igent ntes es en base a necesidades específicas que establezca el usuario. usuario. Es por eso que con el uso de la tecnología crearemos camionetas 4x4 que tengan cobertura 4G para el traslado del personal y a su vez el control del GPS que se le implementara a las camionetas para un mejor cuidado al personal que opere la camioneta. E l procedimiento más fácil para ubicarnos será en el crecimiento del e-commerce y su nuev nuevaa tendenc tendencia ia como el m-commerce (Mobile Commerce), consiste en la compra y venta de bienes y/o servicios mediante el uso de móvil (Celular o Tablet).

6.  INTERPRETACION DE LA OFERTA Indicadores que definen las variables de la oferta Demanda  

Tipo de camioneta preferida

 

 

Calidad de vehículo   Destino del transporte

Oferta  

Organización social   Tipo de camionetas  

Modelo de vehículo

Sistema de Comercialización   Atención Al Cliente   Seguridad de Usuarios   Atención a necesidades del usuario   Calidad del servicio Precios y capacidad de pago   Tarifas   Presupuesto destinado a transporte   Frecuencia de uso de transporte 6.1.IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de transporte en camionetas de doble cabina se dedicara al transporte mixto de carga y pasajeros interior mina. Para satisfacer las necesidades de sector público y  privado, ya sea personas naturales, empresas públicas y privadas de la provincia de Arequipa y particularmente de la Ciudad de Arequipa En el estudio, el 90% de los informantes consideran necesaria la creación de una empresa de transporte de camionetas en la ciudad de Arequipa. El servicio de transporte de camionetas, está destinado a atender a empresas mineras, instituciones o personas naturales que necesitan de manera regular el servicio de transporte de camionetas para facilitar el traslado de personal, materiales, equipos, herramientas, muebles y mercaderías industriales. Por lo que se toma en cuenta las preferencias sobre el tipo de camioneta, facilidad de acceso al servicio, capacidad de gasto del cliente, frecuencia de uso, atención al cliente, selección del lugar de atención y estrategias para el desarrollo de la empresa.

6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6.1. PROVEEDORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS Según datos de las empresas encuestadas, en la actualidad existe doce compañías y cooperativas de transporte de camionetas, legalmente organizadas, en la ciudad de

 

Areuipa; de las cuales, siete son cooperativas y cinco compañías, que para motivo de este estudio constituyen la competencia . 6.2. ATENCIÓN AL CLIENTE Los encuestados califican la atención que prestan los actuales transportistas en camioneta como malo; significa que existe un porcentaje alto de servicio no conforme, que van a ser aprovechado por la nueva empresa para posicionarnos posicion arnos en el mercado; a través de una  buena atención al cliente.

Oferta histórica en número de camionetas Año Ofer Oferta ta Historica camionetas 2013 110 2014 158 2015 175 2016 215 2017 240 2018 265 PROMEDIO

Tasa de crecimiento 10.75% 22.85% 11.62% 10.41% 12.03% 13.74%

6.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA En base de los datos registrados en el año 2018, y la tasa promedio de la demanda histórica que es 13,74%, se ha proyectado la oferta o competencia del servicio de transporte en camionetas. Año

Oferta futura

Tasa de crecimiento

2018 2019 2020 2021 2022

265 287 314 335 371

13.74 %

La proyección de la la oferta indica que después de cinco años Arequipa contará con 371 camionetas operando en el servicio de transporte. De las cuales el 75% pertenecerán a cooperativas y/o compañías y 15% a personas no asociadas. Se considera que algunos vehículos han cumplido la vida útil y deben ser retirados de circulación como transporte  público. Por lo que la competencia no afectará afectará a la creación de la Empresa de ttransporte ransporte en camionetas. En el servicio de transporte en camioneta, tiene una tasa reducida, por lo que el proyecto es viable.

 

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA En este sentido se analiza la cantidad de transporte de camionetas que requiere diariamente la ciudad de Arequipa, para transporte de personas y bienes materiales. La mayoría alquila camionetas para actividades de comercio y la minoría lo hace para p ara la  producción agrícola, industrial industrial y artesanal; se debe señalar que el área de la construcción y de los servicios personales, constituyen importantes segmentos de la demanda. dem anda. La comercialización del servicio de transporte de camionetas, actualmente enfrenta una desenfrenada cadena de abusos por parte de sus propietarios, pues son ellos quienes implantan las tarifas del servicio, por volumen de carga, distancia y tiempo, los usuarios se sienten sometidos a su arbitrio.

7.1. PRECIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS Opciones Carrera corta Carrera larga

Costo $ 10 $ 30

Costo Costo hora dia

5 $$ 100

Los informantes expresaron que la carrera corta de 1 a 10 Km. Que significa dentro de la ciudad fluctúa entre 10 dólares; la carrera larga de 10 a 20 km la mayoría cobra por sobre los 30 dólares; el costo hora 5 dólares y el costo por dia es 100 dólares . 7.2. FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO. La mayoría de empresas encuestadas manifiesta que hace uso del servicio de transporte de camioneta diariamente y un importante sector diariamente, que sumados significa 53% por lo que, si la representación de la muestra es correcta, la demanda empresas consumidoras regulares del servicio de transporte en camionetas, consería lo que5 se estima, a la demanda como alta. Proyectando los datos con la tasa de 2,3% de crecimiento poblacional los resultados de demandantes reales son al 2019:

Presupuesto destinado al servicio de transporte de camioneta. Los informantes manifestaron que destina de 100 dólares diarios en transporte por camioneta; por lo tanto, se trata de focalizar y establecer una relación estable con estos usuarios que en promedio destinarían unos 25 000 dólares mensuales para utilizar este servicio. Canal de Comercialización

 

La mayoría, considera que el acceso al servicio de transporte de camionetas le gustaría se realice utilizando el teléfono y le gustaría contratar en la oficina; mientras la minoría desea que las camionetas tengan su parada en un sitio específico; por lo que los canales de comercialización del servicio recomendado es el teléfono y contratación directa en la Oficina, por lo que se utilizará los servicios de CNT o corporación Nacional de telecomunicaciones por la calidad de la señal y gama de servicios de internet en banda ancha. La comercialización del servicio de transporte en camioneta, tiene gran demanda en el mercado local y regional, en los tres sector sectores es básicos de la economía, por lo que se se considera factible la creación de la empresa de transporte en camioneta.

7.4. DEMANDA HISTÓRICA Tomando en cuenta la población económicamente activa y la tasa de crecimiento  poblacional equivalente al 2,3% anual del año 2019

7.5. BALANCE OFERTA-DEMANDA Se considera normal que un transportador de camioneta, realice hasta 20 carreras en el día, que de acuerdo a la información de los mismos, con un costa de 10 a 30 dólares cada una, tendría un ingreso bruto de 100 dólares diarios, considerado aceptable. Año Demanda Tasa de Viajes Diarios Oferta Demanda crecimiento insadisfecha 2013 180 10.23% 20 110 -70 2014 190 10.75% 20 158 -32 2015 245 22.85% 20 175 -50 2016 255 11.62% 20 215 -40 2017 276 10.41% 20 240 -36 2018

306

12.03%

20

265

-41

Analizando el balance oferta-demanda proyectados se observa que existe actualmente una demanda insatisfecha y que para los siguientes años será igual. Lo que favorecerá el desarrollo efectivo del proyecto. Una vez establecido la demanda demand a insatisfecha del servicio de transporte se determina que la empresa de trasporte estará en capacidad de cubrir aproximadamente el 2% de la misma en cada año.

8. ESTUDIO TÉCNICO Introducción

 

El estudio técnico comprende: la macro y micro localización, de la empresa de servicio de transporte de camionetas. Así como las alternativas y selecciones más adecuadas, para su ubicación. La ingeniería del proyecto, consta los diagramas de procesos de producción y comercialización del servicio de transporte en camionetas. Se detalló los requerimientos de activos fijos, diferidos, y capital de trabajo, necesario  para la puesta en marcha a la empresa. Finalmente sede terminó la la estructura organizativa y funcionamiento de la empresa, con lo cual se pretende legalizar a la empresa de transporte de camionetas.

8.1. LOCALIZACIÓN Macro localización.- La empresa de servicio de transporte de camionetas, está ubicada en la ciudad de Arequopa, provincia de Arequipa en el Sur del Peru. Provincia de arequipa

Fuente: Google maps Micro localización.- La empresa de servicio de transporte de camionetas se ubicará en la intersección las Av. Parra 221 y frente al Complejo Palacio Metropolitano de Arequipa, como ilustra la imagen. Vista en planta

 

  Vista frontal

8.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN Para seleccionar el lugar adecuado de la localización de la Oficinas de servicio de transporte de camionetas, se estableció criterios de calificación de 1 a 10, se ha  ponderado a decimal, la primera calificación y este resultado se ha multiplicado por la calificación de cada alternativa. Alternativa Criterio Infraestructura Servicio básico Estacionamiento

Zona Industrial Fact Calif Total 0.15 7 1.05 0.21 10 2.1 0.15 7 1.05

Zona Comercial Calif Total 6 0.9 7 1.47 2 0.3

Zona Urbana Calif Total 5 0.75 7 1.47 8 1.2

Cercania a Clientes Accesos

0.14 0.20

4 5

4 9

3 6

0.42 1.20

0.56 1

0.56 1.8

 

Alquiler de la oficina TOTAL

0.15 1.00

6 38

0.9 6.72

4 28

0.6 4.83

3 36

0.45 6.23

Ubicación de la empresa de trasporte de camionetas La ubicación de la empresa de transporte de camionetas es un sitio estratégico de la ciudad de Arequipa, cuenta con los requerimientos favorables para su funcionamiento como la accesibilidad y servicios básicos. Se localiza en las calles: Av. Parra 221 frente.

8.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO Los Procesos Para brindar el servicio de transporte de camionetas, la administración señala los  procedimientos de producción de servicios, distribución y la publicidad o marketing.

Diagrama De Flujos De Proceso En la diagramación del proceso de servicio de transporte de camionetas es necesario observar el tipo de operación que se realizara, para lo cual se manejara la siguiente simbología

Diagrama de procesos del servicio de transporte de camionetas. Según el diagrama anterior, El diagrama de proceso, indica los pasos para la elaboración del servicio de transporte de camionetas.  N° Actividades Responsable Recursos Tiempo 1

x

x

x

Recepcion de Pedidos

Jefe Oficina

HF

5 min

 

2

x

3

x

4 5

x

6

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x x

x

Elaboracion Gerente de contrato Despacho Gerente de guia Translado Cliente de producto Remision Cliente de informes Liquidacion Gerente de servicio

TOTAL

HF

10 min

H

3 min

H

11 Hr

HM

5 min

HT

3 min 12 Hr

8.4. INFRAESTRUCTURA Distribución de la empresa de transporte Las oficinas de la empresa de servicio de transporte de camionetas tiene una superficie de 10m de frente por 14metros de fondo; construcción total de 140 m2, espacio en el que se ubicaran las áreas dependencias de la empresa

 

El servicio de transporte de camionetas consta de oficina de atención al cliente, oficina de gerente, sala de reuniones del directorio ejecutivo de la empresa, un almacén, y una cafeteria además, dos baños.

Distribución de Ambientes 

8.5. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN Determinar el valor requerido para ejecutar el proyecto pro yecto a través de asignaciones óptimas de los recursos permite realizar un estudio y análisis del nivel de factibilidad del  proyecto, considerando los rubros que formarán parte de la inversión fija y variable. 8.5.1. Inversión Fija a)  Muebles y enseres Los muebles y enseres con los cuales cuenta la empresa para la administración y el  proceso de comercialización del servicio de transporte de camionetas

DESCRIPCION Escritorio Sillas Giratorias Juego de sala Archivador Estante Mesa de reuniones

UNID. 3 9 1 1 3 1

P. UNIT. 80.00 70.00 360.00 150.00 200.00 300.00

TOTAL 240.00 630.00 360.00 150.00 600.00 300.00

 

TOTAL

12800.00

b) Equipo de oficina El teléfono y la Motorola base son para comunicarnos entre clientes y empresa de transporte, este será indispensable para poder ofrecer un mejor servicio al usuario. DESCRIPCION Telefono Radio Comunicador Computadora Impresora Pantallas Led Proyector TOTAL

UNID. P. UNIT. 2 50.00 4 10.00

TOTAL 100.00 40.00

3 1 1 1

1 500.00 100.00 400.00 1 400.00 3540.00

500.00 100.00 400.00 1 400.00

c)  Estudio de pre factibilidad DESCRIPCION Estud. Prefacblidad Imprevistos Capital de inicio Asesor Juridico Especies valoradas Otros TOTAL

TOTAL 1000.00 100.00 800.00 200.00 300.00 500.00 2900.00

8.5.2. Inversión variable

Capital de trabajo La empresa deberá disponer de los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos corrientes como: pago de remuneraciones, suministros de oficina, servicios básicos, mantenimiento de equipos, arrendamiento, publicidad y los que se requieran para la puesta en marcha y permanencia de la empresa.

Las Remuneraciones

 

GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1.00

1.00

1.00

1.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

15.00

15.00

15.00

15.00

19,500.00

19,500.00

19,500.00

19,500.00

1.00

1.00

1.00

1.00

900.00

900.00

900.00

900.00

15.00

15.00

15.00

15.00

13,500.00

13,500.00

13,500.00

13,500.00

13,500.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

6,750.00

6,750.00

6,750.00

6,750.00

6,750.00

57,750.00

57,750.00

57,750.00

57,750.00

Gerente Gral (1) 1.00 Sueldo /mes 1,300.00  Nro sueldos /año 15.00 Total año $ 19,500.00 Ing Mttio (1) 1.00 Sueldo/mes 900.00 Sueldos/año 15.00 Total año $ Mecanicos (2) Sueldo/mes (600 $ c/u) Sueldos /año Total año $ Secretaria Sueldo/mes (450$ c/u) Sueldos año Total año $ TOTAL AÑO $ 57,750.00

Suministros de oficina

 

DESCRIPCION Grapadora Perforadora Papel bond Carpetas cuaderno Lápiz y lapicero Calculadora Tinta para impresora TOTAL

UNID. 2 2 1000 10 5 12 1 2

P. UNIT. 0.02 0.05 0.02 0.10 0.10 0.01 2.90 5.70

TOTAL 0.04 0.10 20.00 0.10 0.50 0.12 2.90 16.14 56.80

Servicios básicos DESCRIPCION Energia electrica Agua potable Internet y telefono Gas Mantenimient. computacion Publicidad TOTAL Alquiler local

MENSUAL ANUAL 35 420 20 50 10 30

240 600 120 30

500

6000 2800.0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

9,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Arrendamiento Publicidad

Seguros 1% del capital 2,500.00 Articulos de oficina 4,500.00 TOTAL $ 10,500.00

Gastos por mantenimiento

 

Gastos de Mantenimiento Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

12.00

14.00

16.00

18.00

27,600.00

27,600.00

27,600.00

27,600.00

27,600.00

276,000.00

331,200.00

386,400.00

441,600.00

496,800.00

12,022.56

14,427.07

16,831.58

19,236.10

21,640.61

10,488.00

12,585.60

14,683.20

16,780.80

18,878.40

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

180.00

210.00

240.00

270.00

27,192.67 0.003

31,724.78 0.003

36,256.90 0.003

40,789.01 0.003

81.58

95.17

108.77

122.37

27,274.25

31,819.96

36,365.67

40,911.38

 Nro Camionetas 10.00 Precio de cada camioneta Total camionetas $ Mtto Rutina/ camioneta 0.363% de su  precio , cada 5000 km (12 mtts /año) Mtto Preventivo/ca mioneta 1.9% (2 por año)

Insumos/camio neta $/año x 150.00 camionioneta (15 $) Sub total 22,660.56 Imprevistos 0.003 0.3% $ de imprevistos 67.98 Total Matto $ 22,728.54

9.  PRECIO DEL PRODUCTO Las camionetas que se alquilaran para la empresa Cerro C erro Verde S.A.C. son los modelos Hilux 4x4 C/S 2GD M/T de la marca TOYOTA y el precio de cada unidad es de $ 27,600 dólares americanos.

 

  COMPRA DE CAMIONETAS HILUZ TOYOTA (COSTO) A ño 1

año 2

Nro. De Cami one ta

 

10.00  

Preci o por uni dad

 

Ingreso Bruto $/año

  276,000.00

27,600.00

 

A ño 3

A ño 4

Añ o 5

12.00

 

14.00

 

16.00

 

18.00

27,600.00

 

27,600.00

 

27,600.00

 

27,600.00

  331,200.00

  386,400.00

  441,600.00

  496,800.00

10. INGRESOS A continuación en el siguiente cuadro se mostrara los ingresos por cada año según las unidades requeridas en la Unidad minera. INGRESOS Año 1

año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Cami one ta Di as /año Fact de Se guri dad 5% Di as re al e s Costo de al qui l e r $/di a Otros Ingre sos

           

10.00 365.00 0.99 361.35 80.00 10,000.00

           

12.00 365.00 0.99 361.35 80.00 10,000.00

           

14.00 365.00 0.99 361.35 80.00 10,000.00

           

16.00 365.00 0.99 361.35 80.00 10,000.00

           

18.00 365.00 0.99 361.35 80.00 10,000.00

Ingreso Brut o $/año

 

299,080.00

 

356,896.00

 

414,712.00

 

472,528.00

 

530,344.00

11. INGENIERIA DEL PRODUCTO Como ya se sabe en la ingeniería del producto debemos realizar algunos estudios como son los equipos requeridos que se harán cada cierto tiempo, los sueldos del  personal, los mantenimientos, son todos los gastos requeridos que se harán cada año y según a las unidades requeridas. En el siguiente cuadro mostraremos los equipos requeridos para su reemplazo según la vida útil que lo permita, como son llantas, faros y demás equipos que requiera la camioneta. MATERIALES REQUERIDOS REQUERIDOS (LLANTAS Y FAROS) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Nro de Camione tas Cambio de Llantas $ 182 182// Llanta (4 llantas) Cambio de Llantas por camioneta (2 veces al año) Compra de Llantas Total f aros para cami one ta( 12) Subtotal Impre vistos 0.25% $ de Impre vi stos

Gasto Total $

Año 5

 

10.00  

12.00  

14.00  

16.00  

18.00

 

728.00  

728.00  

728.00  

728.00  

728.00

1,456.00  

1,456.00  

1,456.00  

1,456.00

 

1,456.00

 

     

14,560.00 120.00 14,680.00 0.0025 367.00

     

 

 

15,047.00

 

17,472.00 144.00 17,616.00 0.0025 528.48

  18,144.48

       

20,384.00 168.00 20,552.00 0.0025 719.32

  21,271.32

     

23,296.00 192.00 23,488.00 0.0025 939.52

 

 

24,427.52

     

26,208.00 216.00 26,424.00 0.0025 1,189.08

 

 

27,613.08

Cuadro de los gastos de mantenimiento ya que la camioneta está programada para un mantenimiento en cada 5000 Km de recorrido, los mantenimientos preventivos, algunos insumos e imprevistos, todo esto por cada año.

 

Gastos de Mantenimiento Año 1 Nro Camione tas Pre ci o de cada cami one ta Total cami one tas $ Mtto Rutina/ camioneta 0.363% 0.36 3% de su precio , cada 5000 km (12 mtts /año) Mtto Preventivo/camioneta 1.9% (2 por año) Insumos/camioneta $/año x camionioneta ( 15 $ $)) Sub total Imprev i stos 0.3% $ de i mpre vi stos

Total Matto $

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

     

10   27,600.00   276,000.00  

12   27,600.00   331,200.00  

14   27,600.00   386,400.00  

16   27,600.00   441,600.00  

18 27,600.00 496,800.00

 

12,022.56  

14,427.07  

16,831.58  

19,236.10  

21,640.61

   

10,488.00   15.00  

12,585.60   15.00  

14,683.20   15.00  

16,780.80   15.00  

18,878.40 15.00

 

150.00  

180.00  

210.00  

240.00  

270.00

 

22,660.56 22,660.56   0.003 67.98  

27,192.67   0.003 81.58  

31,724.78   0.003 95.17  

36,256.90   0.003 108.77  

40,789.01 0.003 122.37

 

 

22,728.54

 

27,274.25

 

31,819.96

 

36,365.67

 

40,911.38

Cuadro de planilla del personal requerido tanto para personal operativo y administrativo, ya que cuentan con 15 sueldos, y son 12 sueldos al año más los CTS, gratificaciones y vacaciones. GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ge re nte Gral ( 1) Sue l do /me s Nro sue l dos /año Total año $ Ing Mtti o ( 1) Sue l do/me s Sue l dos/año Total año $ Mecanicos (2) Sue l do/me s (600 $ c/u) Sue l dos /año Total año $ Se cre tari a Sue l do/me s (500$ c/u) P- T Sue l dos año Total año $

                               

1.00 1,500.00 15.00 22,500.00 1.00 930.00 15.00 13,950.00 2.00 1,200.00 15.00 18,000.00 1.00 500.00 15.00 7,500.00

                               

1.00 1,500.00 15.00 22,500.00 1.00 930.00 15.00 13,950.00 2.00 1,200.00 15.00 18,000.00 1.00 500.00 15.00 7,500.00

                               

1.00 1,500.00 15.00 22,500.00 1.00 930.00 15.00 13,950.00 2.00 1,200.00 15.00 18,000.00 1.00 500.00 15.00 7,500.00

                               

1.00 1,500.00 15.00 22,500.00 1.00 930.00 15.00 13,950.00 2.00 1,200.00 15.00 18,000.00 1.00 500.00 15.00 7,500.00

                               

1.00 1,500.00 15.00 22,500.00 1.00 930.00 15.00 13,950.00 2.00 1,200.00 15.00 18,000.00 1.00 500.00 15.00 7,500.00

TOTAL AÑO $

 

61,950.00

 

61,950.00

 

61,950.00

 

61,950.00

 

61,950.00

Cuadro de los gastos administrativos que se realiza cada año según lo requiera la empresa que prestara los servicios del alquiler de camionetas. GASTOS DE ADMINISTRACION Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Arre ndami e nto

 

3,000.00

 

3,000.00

 

3,000.00

 

3,000.00

 

Publ i ci dad

 

500.00

 

500.00

 

500.00

 

500.00

 

500.00

Se guros 1% de l capi tal

 

2,500.00

 

2,500.00

 

2,500.00

 

2,500.00

 

2,500.00

Arti cul os de of i ci na

 

4,500.00

 

3,000.00

 

2,000.00

 

2,000.00

 

2,000.00

TOTAL $

 

9,000.00

 

8,000.00

 

8,000.00

 

8,000.00

10,500.00

 

Cuadro de utilidades o ganancias en cada año con sus respectivos impuestos.

3,000.00

 

 

UTILIDADES O GANANCIAS Año 1 INGRESOS Egre sos Uti l i dad Bruta Impuesto 18% 18% Impue sto e n $

         

Utilidad Neta $

 

299,080.00 110,225.54 188,854.46 0.18 33,993.80

154,860.66

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

         

356,896.00 116,368.73 240,527.27 0.18 43,294.91

         

414,712.00 123,041.28 291,670.72 0.18 52,500.73

         

472,528.00 130,743.19 341,784.81 0.18 61,521.27

         

530,344.00 138,474.46 391,869.54 0.18 70,536.52

 

197,232.36

 

239,169.99

 

280,263.55

 

321,333.03

12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO El préstamo para la adquisición de las camionetas Toyota Hilux fueron un monto de $ 600,000.00 dólares americanos. a.  Beneficio/Costo El monto total del beneficio/costo es de $ 3.29, esto se da a la división de los ingresos y egresos estos aplicados por los 5 años y el 12% de interés propuesto por el Banco. INGRESOS

EGRESOS

TIEMPO

1

 

299,080.00

  267,035.71

1

  110,225.54

 98,415.66 INTERES

2

 

356,896.00

  284,515.31

2

  116,368.73

 92,768.44

3

 

414,712.00

  295,183.81

3

  123,041.28

 87,578.35

4 5

   

472,528.00 530,344.00

  300,300.09   300,931.43

4 5

  130,743.19   138,474.46

 83,089.66  78,574.12

1,447,966.35

5 año ñoss 0.12 .12 %

440,426.24

RELACIÓN

B( BENEFICIO)

=

C( COSTO)

1,447,966.35

=

  440,426.24

 

3.29

 b.  VAN VALOR ANUAL NETO. Según el valor anual neto por los 5 años es de $ 226 182.89 una ganancia ya pagada del prestamos de los $ 600,000.00 al banco, por lo cual es factible el proyecto de alquiler de camionetas a la Unidad minera, ya que se logró recuperar una ganancia factible UTILIDAD NETA = GANANCIA

1

 

154,860.66

  138,268.44

2

 

197,232.36

  157,232.43

3

 

239,169.99

  170,236.48

4

 

280,263.55

  178,112.55

5

 

321,333.03

0.12 % TASA DE DECUENTO DECUENTO O DE ACTUALIZACION

  182,332.99   826,182.89

VAN

=

- Inversi on

+

Util i dad

VAN VAN

=

- 600,000.00

+

826,182.89

=

  226,182.89

c.  TIR TASA INTERNA DE RETORNO

 

 

La tasa interna de retorno se da al porcentaje encontrado que es de 24 % que nos da un valor 0 y está en un punto neutro donde no se pierde ni se gana, por lo cual es decisión de la empresa rentadora de camionetas c amionetas seguir con el servicio de alquiler a la compañía o dejar el negocio, todos estos datos son realizados según a la utilidad neta o ganancia por los 5 años.

UTILIDAD NETA = GANANCIA

A Ñ OS INVERS INVE RSION ION 1 2 3 4 5 TIR

=

V ALOR -6 -60 00,00 ,000.00 .00  154,860.66  197,232.36  239,169.99  280,263.55  321,333.03 24%

13. PAY BACK El pay back durante los 5 años es de US$ 1,192,859.58 donde podemos apreciar que en el tercer año podemos recuperar lo prestado por el banco que fue un monto de US$ 600,000.00. G1

  154,860.66 G1

  154,860.66

G2

  197,232.36

G3

  239,169.99

G4

  280,263.55

G1

  154,860.66

G2

  197,232.36

  871,526.56

  352,093.02 G1

  154,860.66

G1

  154,860.66 G2

  197,232.36

G2

  197,232.36

G3

  239,169.99

G4

  280,263.55

G3

  239,169.99 G5   591,263.01

  321,333.03

1,192,859.58

 

14. REPOSICION DEL CAPITAL PRETAMO

Prestamo $ 60 Prestamo 600,0 0,000 00.00 .00 Inte Interes res 12% año año 3 % trim trimestr estralal seguro 0.05% Pago Trimestral Plazo

5 Añ Años os

20 trtrim imes estrtree

Nro de trimestre Saldo del n Ctte Ctte fform ormula ula Int Interes eres %   (1+i) ( periodo) credito (negativo)

 

 

( 11++i ))pp --nn 1- ((11+i ))pp --nn

P *i*i

I NT NTERÉS $ REN TTAA $ A MO MO RRTTI ZA ZA CCII ÓN ÓN $ s eeggu ro ro 00.. 05 05% S EG EGURO $

0 600,000.00 1 60 6 00,000.00 2 57 5 77,670.58 3 55 5 54,671.27 4 53 5 30,981.98 5 50 5 06,582.02 6 48 4 81,450.05 7 45 4 55,564.13 8 42 4 28,901.63 9 40 4 01,439.25 10 37 3 73,153.01 11 34 3 44,018.17 12 31 3 14,009.29 13 28 2 83,100.15 14 25 2 51,263.73

0 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

1 1 0 1.03 0.55367575 00..44632425 1.03 0.57028603 00..42971397 1.03 0.58739461 00..41260539 1.03 0.60501645 00..39498355 1.03 0.62316694 00..37683306 1.03 0.64186195 00..35813805 1.03 0.66111781 00..33888219 1.03 0.68095134 00..31904866 1.03 0.70137988 00..29862012 1.03 0.72242128 00..27757872 1.03 0.74409391 00..25590609 1.03 0. 0 .76641673 0. 0 .23358327 1.03 0. 0 .78940923 0. 0 .21059077 1.03 0. 0 .81309151 0. 0 .18690849

0  18,000.00  17,330.12  16,640.14  15,929.46  15,197.46  14,443.50  13,666.92  12,867.05  12,043.18  11,194.59  10,320.55   9,420.28   8,493.00   7,537.91

0   18,000.00   17,330.12   16,640.14   15,929.46   15,197.46   14,443.50   13,666.92   12,867.05   12,043.18   11,194.59   10,320.55   9,420.28   8,493.00   7,537.91

  40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42

                           

0 22,329.42 22,999.31 23,689.29 24,399.97 25,131.96 25,885.92 26,662.50 27,462.38 28,286.25 29,134.83 30,008.88 30,909.15 31,836.42 32,791.51

0.0005 00..0005 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0.

                           

15 21 2 18,472.21 16 18 1 84,696.96 17 14 1 49,908.44 18 11 1 14,076.27 19   77,1 77,169 69.1 .133 20   39,1 39,154 54.7 .788

-6 -5 -4 -3 -2 -1

1 1 1 1 1 1

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

1.03 0. 0 .83748426 0. 0 .16251574 1.03 0. 0 .86260878 0. 0 .13739122 1.03 0. 0 .88848705 0. 0 .11151295 1.03 0. 0 .91514166 0. 0 .08485834 1.03 0. 0 .94259591 0. 0 .05740409 1.03 0. 0 .97087379 0. 0 .02912621

           

           

  40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42   40,329.42

           

33,775.26 34,788.52 35,832.17 36,907.14 38,014.35 39,154.78

00..0005 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0. 0.0005 0.

  109.24   92.35   74.95   57.04   38.58   19.58

6,554.17 5,540.91 4,497.25 3,422.29 2,315.07 1,174.64

6,554.17 5,540.91 4,497.25 3,422.29 2,315.07 1,174.64

0 300.00 288.84 277.34 265.49 253.29 240.73 227.78 214.45 200.72 186.58 172.01 157.00 141.55 125.63

Pago PAGO ANUAL $ trimestral 0   40,629.42   40,618.26   162,449.36   40,606.76   40,594.92   40,582.72   40,570.15   162,253.95   40,557.21   40,543.88   40,530.14   40,516.00   162,034.01   40,501.43   40,486.43   40,470.97   40,455.06   161,786.46   40,438.66   40,421.77   40,404.38   40,386.46   161,507.85   40,368.01   40,349.00