Tortilleria PN
August 19, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Description
Proyecto de Tortilleria CONCEPTO Activos fijos
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Remodelacion local Herramientas
LOCAL JUEGO
1 1
Equipo para Nixtamal de 600 !" 1 &n'ector )anque de !as Generarador de corriente &ntalacion *idraulica &nstalacion para quemador para nixtam +olino +,quina tortilladora sencilla -asculas
#$A% #$A% #$A% #$A% #$A% #$A% #$A% #$A% #$A%
1 ( 1 1 1 ( ( 1 1
.ocumento .ocumento
1 1
)alleres
1
#resupuesto
1
SUBTOTAL INVERSION DIERIDA Constitucio n le!al Constitucion Ela/oracin de estudio Asesoria
SUBTOTAL
Ca!ital de tra"ajo SUBTOTAL TOTAL Mas Pla#es de Ne$ocios
"ne!ociosenexcel"com
PRECIO UNITARIO
TOTAL
234000"00 104000"00
234000"00 104000"00
(54000"00 1430"00 74561"30 4700"00 34000"00 104300"00 (34000"00 54000"00 84200"00
(54000"00 24300"00 74561"30 4700"00 34000"00 (14000"00 304000"00 54000"00 84200"00
()&*+,&-+%
APORTACIONES 'RUPO INANCIERA
Mes %
234000"00
234000"00 104000"00
104000"00 (54000"00 24300"00 74561"30 4700"00 34000"00 (14000"00 304000"00 54000"00 84200"00
.+*%%%-%%
(54000"00 24300"00 74561"30 4700"00 34000"00 (14000"00 304000"00 54000"00
(.,*+,&-+%
34000"00 4300"00
34000"00 4300"00
34000"00
(14600"00
(14600"00
./*&%%-%%
)*+%%-%%
(,*,%%-%%
2040"1
2040"1
(64627"6
24827"30
.%*%))-&)
(,*,.0-,)
.*/.0-+%
..+*).0-,)
,1*&.0-,)
(,,*,%%-%%
4300"00 (14600"00
Mes &
34000"00
Mes (
84200"00
(14600"00
datos tecnicos considerad considerados os rendimiento de mai9 a tortillas es 1"( ! produccion total de tortilla costo de ton de mai9 )on de mai9 requeridos precio por ilo de tortilla
1"( 83"00 (00 24300"00 1(
:enta de tortilla por dia
(800
1(3"00
2000
!royeccio# 2e#s3al de i#$resos concepto;mes #roduccion de tortillas consumo de mai9 #recio #or ilo )otal otal de in!r in!res esos os
1
1( 0
( 84300"00 2430"00 1( 38 3840 4000 00"0 "00 0
2 84300"00 2430"00 1( 38 3840 4000 00"0 "00 0
8 54000"00 4300"00 1( 10 1074 7400 000" 0"00 00
PRO4ECCION MENSUAL DE E'RESOS 1
( 1041(3"00
2 1041(3"00
8 (04(30"00
72 7 22 32 0""2 02 0 66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 104700"00 17"00 64000"00
146 6 06 0""6 0 0
34000"00
72 7 22 32 0""2 02 0 66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 104700"00 17"00 64000"00 14300"00 14 14000"00
14 14000"00
66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 104700"00 17"00 64000"00 14300"00 14 14000"00
2 (446 00 00 0""0 00 0
2 24440 60 00 0""0 00 0 (
24 2440 60 00 0""0 00 0 (
.%*%))-&) 5 .%*%))-&)
.)*)%(-&) &,*(1)-0.
2040"1 1245"22
+ai9 G Enaesr!ia Electrica cal Antiad*erente Aceite Grasa A!ua #apel Graito #icado de piedra mano de o/ra 2 @ornales #iedra Administracin +antenimiento ' :e*iculo #ermisos tas rBeennta del local
TOTAL %aldo +ensual %aldo acumulado
7 22 32 0""2 02 0 66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 104700"00 17"00 64000"00
Capital de tra/a@o 2040"1
3 24000"00 (4300"00 1( 26 2640 4000 00"0 "00 0
6 24000"00 (4300"00 1( 2640 264000 00"0 "00 0
? Calculo de 3 6 6430"00 6430"00 7 72 22 32 0""2 02 0 66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 104700"00 17"00 64000"00 14 14000"00
7 72 22 32 0""2 02 0 66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 8 3"00 104700"00 17"00 64000"00 14300"00 14 14000"00
24 2440 60 00 0""0 00 0 (
24 2440 60 00 0""0 00 0 (
24 2440 60 00 0""0 00 0 (
.,*(%(-&) &)*)1)-0.
/1*%&%-+% +0*101-+%
.(*0()-&) .*&)(-0.
./*.()-&) &*,)(-0.
84017"30
624007"00
664170"72
64732"6
24000"00 (4300"00 1( 264000"00
7 24000"00 (4300"00 1( 264000"00
Capital de tra/a@o 7 6430"00 6430"00 722"22 722"22 230"00 230"00 66"6 66"6 260"00 260"00 38"1 38"1 60"00 60"00 130"00 130"00 (30"00 (30"00 60"00 60"00 83"00 83"00 104700"00 104700"00 17"00 17"00 64000"00 64000"00 14300"00 14000"00 14000"00 24600"00 24600"00 (4000"00 (4000"00
5 24000"00 (4300"00 1( 264000"00
10 24000"00 (4300"00 1( 264000"00
11 24000"00 (4300"00 1( 264000"00
1( total 64000"00 834000"00 34000"00 24300"00 1( (4000"00 3804000"00
5 6430"00 722"22 230"00 66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 104700"00 17"00 64000"00
11 6430"00 722"22 230"00 66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 104700"00 17"00 64000"00
14000"00 24600"00 (4000"00
10 6430"00 722"22 230"00 66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 104700"00 17"00 64000"00 14300"00 14000"00 24600"00 (4000"00
1( 124300"00 722"22 230"00 66"6 260"00 38"1 60"00 130"00 (30"00 60"00 83"00 104700"00 17"00 64000"00 14300"00 14000"00 24600"00 (4000"00
14000"00 24600"00 (4000"00
.(*0()-&) .*&)(-0.
./*.()-&) &*,)(-0.
.(*0()-&) .*&)(-0.
./*.()-&) &*,)(-0.
.(*0()-&) .*&)(-0.
140(6"30
(4655"22
347("1
4383"00
7041"72
total
&%&*(+%-%% &%*0..-.. /*++%-%% 0%%-%% /*.(%-%% ,+%-%% )(%-%% &*0%%-%% .*%%%-%% )(%-%% +*)%%-%% &(1*,%%-%% (&,-%% )(*%%%-%% 1*%%%-%% &,*%%%-%% /.*(%%-%% (/*%%%-%%
/&*%))-&) 8(74235"22 .%*1((-0. &&&*,/%-,) &&&*,/%-,) 1114680"6 1114680"6
(204130"00 1254005"22
COSTOS RESUMEN DE COSTOS ANUALES Co#ce!to Costos Varia"les Varia"les
A6o &
+ai9 Gas cal Antiad*erente Aceite Grasa
1014(30"00 104722"22 700"00 842(0"00 630"00 (0"00
A6o ( 10 106421("30 1 11 1423"00 780"00 84326"00 67("30 36"00
A!ua #apel Graito #icado de piedra #iedra +antenimiento ' :e*iculo se!uros ' permisos Bentas
14700"00 24000"00 (0"00 3400"00 (16"00 54000"00 164000"00 824(00"00
14750"00 2 244130"00 36"00 34573"00 ((6"70 54830"00 164700"00 8 83 34260"00
SUBTOTAL Costos ijos
&10*(%1-..
(%0*&&1-0%
Ener!ia Electrica mano de o/ra 8 @ornales
84330"00 1(54600"00
84"30 1264070"00
(4000"00 (84000"00
34600"00 (34(00"00
SUBTOTAL
(.%*&+%-%%
(/&*,+)-+%
COSTOS 4 'ASTOS TOTALES
/(0 /(0*.+1-..
//1*)))-.%
Administracin renta del local
A6o .
A6o /
A6o +
11 11146(7" 146(7"12 12 114582"3 77("00 846("70 16"62 52"70 14578"30 2420"30 52"70
114(05"32 1(4380"58 5(6"10 34000"58 3("86 722"85 (4072"2 248("77 722"85
1(240 1(2400"01 0"01 12416"57 5("81 34(30"55 50"07 73"16 (417"51 24686"3( 73"16
64(78"(3 (27"18 545(("30
64357"86 (30"03 104817"62
645(7"25 (6("33 104525"36
14680"00 846(7"00
1743(("00 304005"80
154887"10 3(4305"7
(&0*+(+-)1
((1*/+(-%0
(/%*1(/-,0
34016"27 18(4778"00
34(6"15 13040(7"(0
34320"33 1343(5"61
54270"00 (64860"00
724285"00 (472"00
74316"83 (541("13
(+.*)/%-.0
(,,*/()-.1
()1*)/0-),
/)(*(,,-&)
/1+*0)1-/)
+(%*,).-/+
Proyeccio# Mes & Mes2e#s3al ( Mesde . i#$resos Mes / Prod3ccio# de tortill
Precio 7$ de tortilla
1(
Ve#tas totales
84300"00
84300"00
54000"00
24000"00
1(
1(
1(
384000"00
1074000"00
264000"00
1( 384000"00
Mes +
Proyeccio# A#3al de I#$resos A6o & Ve#ta de tortilla
3804000"00
A6o ( 364000"00
A6o . 3534230"00
A6o / 6(3411"30
A6o + 636422"27
Mes ,
Mes )
Mes 0
Mes 1
Mes &%
Mes &&
Mes &(
24000"00
24000"00
24000"00
24000"00
24000"00
24000"00
64000"00
1(
1(
1(
1(
1(
1(
1(
264000"00
264000"00
264000"00
264000"00
264000"00
264000"00
(4000"00
ESTADO EST ADO DE D E RESULTADOS RESULTADOS PROYECT P ROYECTADO ADO A 5 AÑ AÑOS OS DE VIDA DEL PROYECTO PROYECTO.. ON EPTO/PERIODO INGRESOS POR VE NT NTAS AS OSTOS DE PRODU ION UTILIDAD RUTA GASTOS DE AD!INISTRACION GASTOS DE VENTA
UTILIDAD DE OPERA I"N A!ORTI#ACION A!ORTI#A CION
UTILIDADES ANTES DE I!PU
Proyectado s A ño 1
Año 2
Año 3
Año 4
3804000"00 16(480"00
364000"00 104352"30
3534230"00 1541(2"17
6(3411"30 177405"22
.))*+.%-%%
.1,*/%,-+%
/&,*((,-0.
/.)*%.0-&)
(4000"00 824(00"00
34600"00 834260"00
54270"00 846(7"00
724285"00 304005"80
(,(*..%-%%
()+*//,-+%
(01*(&0-0.
.%.*,)1-))
0"00
0"00
0"00
0"00
(,(*..%-%%
()+*//,-+%
(01*(&0-0.
.%.*,)1-))
I$S$R$ %2&'( P$T$U$ %1)'(
UTILIDAD NETA
Año * 636422"27 154872"20
/+0*01%-%) 74316"83 3(4305"7
.&0*0,.-)+ 0"00
.&0*0,.-)+ 754(71"73 214776"27
&1)*,1+-+. 83746"73
2483("80 (64(22"00
41(3"0( (4388"63
704571"( (745(1"77
734020"22 20426"57
&,(*,//-,%
&)%*)),-0.
&)1*.&+-,)
&00*(0&-/,
24233"80
2564((2"1
8164028"22
8264726"08
B ACTIVOS8 ACTIVO CIRCULANTE8 -ANCO% &NBEN)AR&O%
2040"1
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
.%*%))-&)
ACTIVO I9O8 Herramientas Equipo para Nixtamal de 600 Remodelacion local 1 &n'ector )anque de !as Gene Ge nera rarrador ador de corr orrie ient nte e &ntalacion *idraulica &nstalacion para quemador p +olino +,quina tortilladora sencilla -asculas
104000"00 (54000"00 234000"00 24300"00 74561"30 470 4700" 0"00 00 3000 (1000 30000 5000 8200
()&*+,&-+%
ACTIVO DIERIDO Ela/ Ela/or orac aciion del del pro' pro'ec ectto Constitucion Asistencia tecnica
TOTAL ACTIVO DIERIDO
430 4300" 0"00 00 34000"00 (14600"00
./*&%%-%%
TOTAL ACTIVO
..+*).0-,)
)+%% )+%% &+%%%
LANCE 'ENERAL pasi:os en ceros a corto pla9o prestamos /ancarios impuestos por pa!ar
etc CAPITAL CONTABLE8 resultado de e@ercicios anteriore 'a sea perdida o !anacia o en ceros 654127"6 ,1*&.0-,) CA#&)AL %OC&AL
OTRAS APORTACIONES :SUBSIDIO SRA;8 Herramientas Equipo para Nixtamal de 600 !"
104000"00 (54000"00
1 &n'ector )anque de !as Generarador de corriente &ntalacion *idraulica &nstalacion para quemador para nixtamal +olino +,quina tortilladora sencilla -asculas Estudios de prein:ersion #ro!rama #ro!r ama de capacitacio capacitacion n ' asistencia asistencia tecn Constitucion Capital de tra/a@o
24300"00 74561"30 4700"00 34000"00 (14000"00 304000"00 54000"00 84200"00 (14600"00 (14600"00 34000"00 24827"30
TOTAL PASIVO < CAPITAL
(,,*,%%-%%
..+*).0-,) ..+*) .0-,)
PUNTO DE E=UILIBRIO Concepto Ingresos Costos Fijos Costos Variables
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
540,000
567,000
595,350
625,118
230,150 198,209
241,658 208,120
253,740 218,526
266,427 229,452
Punto de Equilibrio en
363,617
381,798
400,888
420,932
Punto de Equilibrio en
67.34%
67.34%
67.34%
67.34%
Año 656,373 279,749 240,925 441,979 67.34%
I#dica el > de ve#tas !ara c3"rir los costos y #o te#er !erdidas
LU9O DE EECTIVO
CONCEPTO INVERSIÓN
% 223427"6
ija
()&*+,&-+%
&
CICLOS PRODUCTIVO ( . 0
0
0
INGRESOS
%
%
%
Bentas Otros
0
0
0
?RE@
?RE@
?RE@
157 5744(0 (05 5"22
(074115"7 5"70
(17 17443( 3(3 3"5
(20 204413 130 0"00
(81463"30
(32 32448 80 0"27
0
0
0
DREF
DREF
DREF
?RE@
?RE@
?RE@
Remodelacion local
234000"00
Herramientas Equipo para Nixtamal de 600 1 &n'ector )anque de !as Generarador de corriente &ntalacion *idraulica &nstalacion para quemador pa +olino +,quina tortilladora sencilla -asculas
104000"00 (54000"00 24300"00 74561"30 4700"00 34000"00 (14000"00 304000"00 54000"00 84200"00
INVERSION DIERIDA Ela"oracio# del !royecto Co#stit3cio# Asiste#cia tec#ica
,/*&))-&) )*+%%-%% +*%%%-%% (&*,%%-%%
Ca!ital de tra"ajo
.%*%))-&)
VALOR DE RESCATE &n:ersion i@a
EGRESOS (COSTOS) Costos Variables Costos Fijos Reinversion Amortizacion
LU9O NETO
5..+*).0-,)
/
+ 0
0
5
%
%
0
0
?RE@
?RE@
((5483("07
(8045(8"67
(6648("25
(5487"6
0
0
DREF
DREF
?RE@
?RE@
EVALUACION INANCIERA I!"ICA"#$E% FI!A!CIE$#% F&'(# !E)# "E EFEC)IV#
Inversiones para el pro*ecto
Año de operaci-n 0 1 2 3 4 5
Ingresos totales. 54 540, 0,00 000. 0.00 00 567,000.00 595,350.00 625,117.50 656,373.38
Egresos totales 377, 377,35 355. 5.40 40 396,223.17 416,034.33 436,836.04 458,677.85
Fija
"i+erida
Cap de trab,
27 271, 1,56 561. 1.50 50
34 34,1 ,100 00.0 .00 0
30 30,0 ,077 77.1 .17 7
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año de operaci-n 0 1 2 3 4 5
Total
Costos totales
/ene+icios totales
0 713,094 396,223 416,034 436,836 458,678
0 540,000 567,000 595,350 625,118 791,508
&*1,(*&00
.*&&0*1)+
Factor de actuali0aci-n 1,5 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621
Costos actuali0ados 0.00 648,267.33 327,457.17 312,572.75 298,364.90 284,802.86
0.00 490,909.09 468,595.04 447,295.27 426,963.66 491,464.00
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Los indicadores financieros que arroja el proyeco son!
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