Tarea 3.1 Grencia Financiera Valeria

 

DAVID DAVID GALLARDO 21711 21711338 338 5/6/2019

2007

2008

Efectvo Toal cuenas x cobrar neas

273,050 5,648,853

342,430 4,647,312

Oras cas x cobrar Invenarios

717,546 1,080,943

603,950 1,050,824

174,640

211,707

7,895,032

6,856,223

  Actvo jo bruo   Depreciación acumulada(-)

33,700,245 4,795,804

46,131,053 6,341,100

Total acvo fjo neto

28,904,441

39,789,953

Inversion compa?ias subsidiarias

102,010,438

111,333,804

Inversion compa?ias asociadas

6,011,600

7,511,601

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

136,926,479

158,635,358

TOTAL ACTIVO

144,821,511

165,491,581

Prés banc x pagar CP Documenos por Pagar Proveedores

5,878,607 1,659,768 11,848,981

25,113,019 322,729 15,698,816

TOTAL PASIVO CORRIENTE

19,387,356

41,134,564

TOTAL DEUDA BANCARIA

30,720,380

30,998,285

TOTAL PASIVO

50,107,736

72,132,849

Acciones comunes Reserva legal Utlidades reenidas

50,000,000 157,633 44,556,142

53,000,000 157,633 40,201,099

TOTAL PATRIMONIO

94,713,775

93,358,732

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

144,821,511

165,491,581

2007

2008

VENTAS O INGRESOS NETOS COSTO DE OPERACIÓN

13,042,314 5,017,662

13,163,250 4,867,627

UTILIDAD BRUTA

8,024,652

8,295,623

  Gasos de Operacion

7,793,261

7,770,925

231,391

524,698

-4,227,304

-3,213,579

ACTIVO CORRIENTE

Gasos pagados por antcipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

UT(PER) DE OPERACION

TOTAL OTROS INGRESOS(GTOS)

 

UTILIDAD(PERDIDA) NETA

-3,995,913

 

INV INICIAL

1,050,824

COMPRAS

4,867,627  

DISPONIBLE

5,918,451 1,050,824 4,867,627 4,867,627

FINAL CV

-2,688,881

 

INDICADOR

2007

20 2008

61.53% 1.77% -31% -2.76% -4.22%

63.02% 3.99% -20% -1.62% -2.88%

LIQUIDEZ PRUEBA DE ACIDO ROTACION DE CXC DIAS DE CXC

0.4072258229 0.351470773 2.3088428748 158.0878473713

0.1666779062 0.1411318958 2.8324437869 128.8639872372

ROTACION DE INVENTARIO DIAS DE INVENTARIO ROTACION DE CXP DIAS DE CXP ENDEUDAMIENTO COBERTURA DE INTERES Validacion

4.6419302405 78.631082564 0.4234678071 861.9309281893 35%

4.6322000639 78.7962512329 0.3100633194 1177.1789087373 44%

1

1

2007

2008

VENTAS O INGRESOS NETOS COSTO DE OPERACIÓN

13,042,314 5,017,662

13,163,250 4,867,627

UTILIDAD BRUTA

8,024,652

8,295,623

  Gasos de Operacion

7,793,261

7,770,925

231,391

524,698

TOTAL OTROS INGRESOS(GTOS)

-4,227,304

-3,213,579

UTILIDAD(PERDIDA) NETA

-3,995,913

-2,688,881

MARGEN BRUTO MARGEN OPERATIVO MARGEN NETO ROA ROE

UT(PER) DE OPERACION

INV INICIAL

COMPRAS  

DISPONIBLE

4,867,627 4,867,627

FINAL CV

 

4,867,627

 

Dierencias Operava, 2010-2009 Inversion, Dierencias Dierencias (Pracca este fnanciamien 2008-2007 2009-2008 ejercicio to. (Requerido). (Requerido) adicional).

2009

2010

510,062 3,597,400

293,685 1,914,206

OPERATIVA OPERATIVA

69,380 -1,001,541

167,632 -1,049,912

-216,377 -1,683,194

623,092 1,072,435 179,568

1,931,560 266,377 386,683

5,982,557

4,792,511

OPERATIVA OPERATIVA OPERATIVA  

-113,596 -30,119 37,067 -1 -1,0 ,038 38,8 ,809 09

19,142 21,611 -32,139 -8 -873 73,6 ,666 66

1,308,468 -806,058 207,115 -1 -1,1 ,190 90,0 ,046 46

54,124,095 7,356,177

64,874,004 8,562,634

46,767,918

56,311,370

141,485,505

148,237,308

INVERSION OPERATIVA   INVERSION

12,430,808 1,545,296 10,8 10,885 85,5 ,512 12 9,323,366

7,993,042 1,015,077 6,97 6,977, 7,96 965 5 30,151,701

10,749,909 1,206,457 9,54 9,543, 3,45 452 2 6,751,803

7,257,100

7,148,910

INVERSION

1,500,001

-254,501

-108,190

195,510,523

211,697,588

201,493,080

216,490,099

21,708 21,708,87 ,879 9 20,670 20,670,07 ,070 0

36,875 36,875,16 ,165 5 36,001 36,001,49 ,499 9

16,187 16,187,06 ,065 5 14,997 14,997,01 ,019 9

8,581,504 295,523 10,508,208

10,122,339 2,414,221 10,743,806

19,385,235

23,280,366

NANCIAMIENT NANCIAMIENT OPERATIVA  

19,234,412 -16,531,515 -1,337,039 -27,206 3,849,835 -5,190,608 21,747 21,747,20 ,208 8 -21,74 -21,749, 9,329 329

1,540,835 2,118,698 235,598 3,895, 3,895,131 131

57,109,615

68,530,833

76,494,850

91,811,199

NANCIAMIENT  

277,905 22,0 22,025 25,1 ,113 13

26,111,330 4, 4,36 362, 2,00 001 1

11,421,218 15 15,3 ,316 16,3 ,349 49

56,000,000 1,634,030 67, 7,36 364, 4,20 200 0

60,000,000 1,634,030 63 63,0 ,044 44,8 ,870 70

124,998,230

124,678,900

201,493,080

216,490,099

NANCIAMIENT NA N ANCIAMIENT VA Y FINANCIA    

3,000,000 0 -4,3 ,355 55,,04 043 3 -1 -1,3 ,355 55,0 ,043 43 20,670 20,670,07 ,070 0

3,000,000 1,476,397 27 27,1 ,163 63,1 ,101 01 31 31,6 ,639 39,4 ,498 98 36,001 36,001,49 ,499 9

4,000,000 0 -4,3 ,319 19,3 ,330 30 -31 -319, 9,33 330 0 14,997 14,997,01 ,019 9

2009

2010

18,003,920 4,285,715

17,714,235 5,061,030

13,718,205

12,653,205

7,805,257

8,277,389

5,912,948

4,375,816

22,138,596

-7,767,942

   

 

28,051,544

-3,392,126

1,072,435

266,377

4,285,715 5,358,150 1,072,435

5,061,030 5,327,407 266,377

4,285,715 4,285,715

5,061,030 5,061,030

2009

2010

76.20% 32.84%

71.43% 24.70%

156% 13.92% 22.44% 0.308 0861 6141 4107 076 6 0.253 5329 2918 1848 482 2 5.004 0470 7033 3396 969 9 72.9 72.931 3139 3949 4940 407 7

-19% -1.57% -2.72% 0. 0.2 205 0586 8606 063 381 0. 0.19 1944 4418 1850 507 7 9. 9.2 254 5409 0902 020 076 39.4 39.442 4201 0188 8805 058 8

3. 3.99 9962 6246 4685 8588 88 91.3 91.335 3569 6989 8944 441 1 0.407 0784 8445 4515 154 4 894.9 894 .9488 488988 988419 419 38%

18. 18.9995 999500 0070 7076 76 19.2 19.211 1103 0311 1153 537 7 0. 0.4 471 7106 0649 490 094 774.8 774.8401 401392 392602 602 42%

1

1

2009

2010

18,003,920 4,285,715

17,714,235 5,061,030

13,718,205

12,653,205

7,805,257

8,277,389

5,912,948

4,375,816

22,138,596

-7,767,942

28,051,544

-3,392,126

4,285,715 4,285,715

5,061,030 5,061,030

4,285,715

5,061,030

 

Indicadores Financieros 2007

2008

2009

2010

Liquidez

Liquidez corriene Prueba de Acido Acvidad

Roación de invenarios Edad promedio de invenarios Roación de Cuenas por Cobrar periodo Promedio de Cobro Roación de Cuenas por pagar periodo Promedio de pago Roación de Actvos. Endeudamie nto

Indice de Deu 35% 44% 38% 42% Coberura Cober ura de i 0.029691165 0.067520662 0.067520662 0.757559681 0.757559681 0.528646896 0.528646896 Coberura Cober ura de 0.26084628 0.248363208 0.248363208 0.321498571 0.321498571 0.29523725 0.29523725 Rentabilidad

Margen de Ut Margen de Ut Margen de Ut Reorno sobre

62% 1.77% -31% -3 %

63% 3.99% -20% -2 %

76% 32.84% 156% 14%

71% 24.70% -19% -2%

Reorno sobre

-4 %

-3 %

22%

-3%