Taller Hechos Economicos 2

 

TALLER SOBRE HECHOS

DIA

AN

CONTABILIZACION

 

 ECONÓMICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA II

 APRENDIZ A CAROLINA MANCIPE CASTILLO

INSTRUCTORA ELA MARIA CASANOVA

SENA MODALIDAD VIRTUAL   E OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 2455152 2022

 

● 

El 15 Se constuye un CDT con un plazo de 2 meses, con el propósito de crear una imagen fnanciera de la empresa, tener recursos disponibles y del buen manejo de los recursos por valor $10.000.000 a una tasa del 4% E. A., en Bancolombia, la cual no corre riesgos de pérdida de su valor. La transerencia se reconoce a través de Nota de contabilidad.

 INVERSION : TASA NPER N° 0 1 2

registro 15 de dic 4210505 13551510 1110/1205

 

   

 

Inserta tú logo

TECNICENT  NIT:: 8  NIT

DETALLE: CODIGO 4210505 135510 1110/1210

 

 $

10,000,000 4%EA 0.327374% 0.32737 4% mensual mensual 2 MESES

INVERSION  $  $  $

INTERESES 10,000,000 $ 10,000,000 $ 32,737 10,000,000 $ 32,737  $

15-Dec 15-Jan 15-Feb

65,475 DEBITO

redimientos fnancieros Re por rendimientos fnan 4% banco cuenta corriente CDT

SALDO FINAL $ 10,000,000 $ 10,032,737 $ 10,065,475

$ $

CREDITO $

32,737

1,309 31,428

Tecnicentro Oriente S.A.S NIT 855.555.555-1 Carrera 13 65 10 Bogotá [email protected]

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 

Telefono 27778899

 NIT:: 855.555.555-1  NIT

FECHA CODIGO

4210505 13551510 1110/1205

12/15/2021 CUENTA

redimientos fnancieros Re por rendimientos fnan 4% banco cuenta corriente CDT

PARCIAL

$ $ $

10,000,000 10,000,000 10,000,000

   

SUMAS IGUALES

ELABORADO

REVISADO

APROBAD

Tecnicentro Oriente S.A.S   NIT 855.555.555-1 O ORIENTE S.A.S   

5.555.555-1

Carrera 13 65 10 Bogotá [email protected]

Telefono 27778899

  Cobro de CUENTAS redimientos financieros Ref por rendimientos finan 4%  banco cuenta corriente CDT

ELABORADO

 

REVISADO

$ $ $

PARCIAL 10,000,000 10,000,000 10,000,000

APROBA

 

 

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°016

DEBE

HABER

$ $ $

1,309 31,428

32,737

 

 $

32,737 $

CONTABILIZADO

 NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 FECHA:

 

12/15/2021

DEBE

HABER    $

$

1,309

$

31,428

$ O

32,737

32,737 $ 32,737 TABILIZADO

32,737

 

   

Bogotá, 2 de diciembre del 2021

ACTA No 002 En Bogot Bogotaa siendo siendo las las 10:00 10:00 A.M A.M en las las instal instalaci acione oness de Tecni Tecnilla llanta ntass ubi ubicc contando con 3 intergrantes , el representante legal , la responsable de 1.

Cons Const tuc ucio ion n de ca caja ja meno menor: r:

Se realiza laconstucion laconstucion de la caja menor de la la empresa Tecnicentro de menor estarán desnados exclusivamente a suragar gastos tales como Viá Viáco coss y tra trans nspo port rtes es (b (bus uses es,, ttax axis is))  Gastos di diarios  Pres Presta tamo moss pe pers rson onal alees Para verifcar el control de la misma se realizarán arqueos periódicos, al idenfcación del benefciario del gasto. 2.

Mon onto to de Caj Caja a Men Menor or

Se realiza la apertura de la caja menor con un monto de $1.500.000 3.

Re Resp spon onsab sable le de Caja Caja Meno Menorr

La Caja Menor será manejada por la Srta. CAROLINA SALAS PARIS id e movo el encargado será el tesorero de la empresa. Auditor del ondo 4.

Base minina minina para para e reem reembol bolso so de de caja caja m meno enorr

Establecer co como ga gastos d dee me menor cu cuana tto odos aq aquellos q qu ue no no su su el 70% de dicho ondo, En constancia frman CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C

JULIANA PÉREZ HORTUA CC.84.985.390 de Bogotá D.C

El reembolso será exigido al haber ulizado el 70% del monto total de la menor.

 

Nata Natali liaa Sa Sala laza zarr Responsable de Caja Menor

____ ______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Vo.Bo. Aprobación

CAUSACION

N°

CUENTA TERCERO DETALLE 1 110510 65,028,855 ccaaja menor 2 233595 65,028,855 ccu uenta por pagar

N°

CUENTA TERCERO DETALLE 238882133 gastos diversos 2388821 diversos 1 519545 8585212144 gastos diversos 85852121 diversos 2 519560 22,589,915 22,589, 915 gastos diversos 3 519525 4

513550

901,258,218 901,25 8,218 gastos servicios servicios

5

519530

810,331,217 810,33 1,217 gastos diversos

6

513540

21,852,216 21,852, 216 gastos servicios

7

519565

17,124,220 17,124, 220 gastos diversos

8

519535

880,589,222 880,58 9,222 gastos diversos

9

240805

10 11 12 13

240805 240805 236575 110510

22,589,915

Iva generado

901,258,218 Iva generado 810,331,217 Iva generado 880,589,222 retencion en la uente 65,028,855 ccaaja me menor

 

 

CONSTITUCION DE CAJA MENOR ada en la carrera 13 # 65-10 se reunen los integrantes detesoreria para realizar la apertura de la caja menor , esta y la auditora de ondo. l Oriente S.A.S la cual estará vigente a parr del día 15 de diciembre del año en curso los dineros de la caja

soportar los gastos se deberá tener en cuenta los requisitos mínimos legales de ley tales como acturas, Nit o

nfcada con CC. 65.028.855 de Bogotá D.C en dado caso que la Srta. Se encuentre ausente por cualquier ónica Sáenz Pérez gerente y representante legal

 

peren el 10% del ondo de caja menor, establecer como condición para la solicitud del reintegro ulizar hasta

caja

 

 ___

DESCRIPCION Carolina Salas Paris Carolina Salas Paris

DE DEBITO CREDITO $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

DESCRIPCION taxis y buses casino y restaurantes

DEBITO CREDITO $ 150,000 $ 120,000

valor sin iva

IVA

$ 150,000

total $ 150,000

$ 120,000

$ 120,000

elementos de aseo y caeteria

$

117,647

$ 140,000

$ 117,647

transporte etes y acarreos

$

96,639

$ 115,000

$ 96,639

$ 18,361

úles,Papelería y oto toco cop pia

$

105,042

$ 125,000

$ 105,042

$ 19,958

correo ,portes y telegrama

$

145,000

$ 145,000

$ 145,000

parqueadero

$

135,000

$ 135,000

$ 135,000

combusbes y lubricantes

$

125,500

$ 125,500

$ 125,500

$

22,353

transporte etes y acarreos úles,Papelería y otocopia combusbes y lubricantes Carolina Salas

$  $

18,361 19,958

TOTAL:

$ 1,055,500 $ 1,055,500

elementos de aseo y caeteria

$ 126 $ 1,055,375

$ 22,353

 

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA ME DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO DIRECCIÓN FINANCIERA 15 de diciembre de 2021 CIUDAD Y FECHA PAGOS EFECTUADOS     DEL AL

FONDO PE

caja menor

VALOR DE E

Area Responsable de Manejo Fondo

NIT Y/O CEDULA

PAGADO A

23888213

Forero Martin

858521214

De Deli lici cias as y S Sop opas as Lt Ltda da

22,589,915

POR CONCEPTO DE

No Responsable de IVA

002 002 S Ser ervi vici cio o Res Resta taur uran ante te

No Responsable de IVA

Juanita Rodriguez/ Minimercado 003 Servicio de Agua Juanita Botellón Entregaya SAS

004 Servicio de Fletes

810,331,217

Papelería el escritor SAS

005 Compra carpetas

21,852,216

Núñez Pablo

006 Servicio de correo

880,589,222

Carlos Ruiz Gonzalez/24 Horas 007 Servicio Parqueadero Car Estación El palenque SAS

regimen tribuitario

001 Servicio Taxis

901,258,218

17,124,220

REE

008 Servicio Combustible

Responsable de IVA Nit. Responsable de IVA Responsable de IVA No Responsable de IVA No Responsable de IVA Responsable de IVA

 

 

TOTALES

R-IF001 Versión 1-31-Mayo 2021

ELABORADO POR ( Responsable Caja Menor)

Carolina Salas París CC. 65.028.855 de Bogotá

APROBADO POR ( Ordenador del Gasto)

RADICADO (Unidad de Pagaduria)

 FIRMA (Responsable )

CEDULA

 

 

OR

BOLSO DE CAJA MENOR Nº MANENTE

$ 1,500,000 EFECTIVO VALES PROVISIONALES

 

$ 1,055,500

TE REEMBOLSO CENTRO DE COSTO RECIBO N°

valor

CL 76 18 25 OF 322

1

$ 150,000

TV 24 68 B 52 LC D-35

2

$ 120,000

CL 6 8 1 8 1 6

3

$ 140,000

TV 58 30 15

4

$ 115,000

TV 24 108 23 LC 504

5

$ 125,000

CR 73 49 72

6

$ 145,000

CR 15 72 36 L01

7

$ 135,000

CR 68 23 78 L 67

8

$ 125,500

 

$ 1,055,500

Carolina Salas París

C.C 65.028.855 deBogota

 

FORMATO ARQUEO CAJA MENOR TECNILLANTAS ORIENTE

TECNICENTRO ORIENTE  S.A.S   NIT:: 855.555.555-1  NIT

NOMBRE RESPONSABLE: RESPONSABLE: Carolina Salas

ARQUEO DE CAJA MENOR

FECHA ARQUEO:

(15/12/2021)

NOMBRE DE LA CAJA MENOR:Tecnillantas del Oriente VAOR SEGÚN LIBRO DE CAJA

VALOR CONSTITUIDO CAJA MENOR 1

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VALOR TOTAL EFECTIVO

UNIDADES 4 5 5 4 10 5 1 1 1

OTROS FONDOD VALES FACTURAS  ANTICIPOS OTROS FONDOS TOTAL SALDO EN CAJA

DIFERENCIA DIFERENCI A FALTANTE OBSERVACIONES:

EFECTIVO BILLETES /MONEDAS billetes de $50000 billetes de $20000 billetes de $10000 billetes de $5000 billetes de $2000 billetes de $1000 monedas de $ 1000 monedas de $500 monedas de $200 monedas de $100 monedas de $ 50 0.00 0.00 $ 0.00 0.00  

$ 48,750.00 Se evidenci un faltante por valor de $48.750

 

CAROLNA SALAS

Nombre y Apellidos completos Responsable Caja Menor 

Nombre y res

Firma Responsable Caja Menor

Firma Respo

N°

CONTABILIZAR EL FALTANTE CUENTA CONTABLE TERCERO DETALLE 1 36530 65.028.855 RESPONSABLE 2 233595 65.028.856 RESPONSABLE 3 4

 

F4.P19.GF

5/24/2021

Versión 3

Página 1

Clasificación de la información:

No. CAJA MENOR :

1

 $

395,750

$ 1,500,000.00 $ 444,500.00  

TOTAL

 

1,055,500

$ 395,750.00

 $ $ $ $ $ $

TOTAL 200,000 100,000 50,000 20,000 20,000 5,000

$ $

500 200

$

50 $ 395,750.00

 

Monica Zaens

 

pellidos auditor onsable

nsable de auditor

DESCRIPCION Carolina Salas Paris Carolina Salas Paris

DEBITO CREDITO $ 48,750.00 $ 48,750.00

$ 48,7 48,750. 50.00 00 $ 48,7 48,750. 50.00 00

 

N°

CUENTA CONTABLE

TERCERO

1 2 3 4

233595 111005

65.028.855

 

DILIGENCIE UN COMPR

CIUDAD

DIA

Bogotá DEPOSITANTE

16 Carolina Salas Paris

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE DEPOSITANTE

C.C O C

carrera 13#15-61

TELEFONO

No. D

   E    D      N   S     Ó   O    I   G    C   A    A    P    L    E    R

SI ACECTA EL PAGO PA

NOMBRE DEL

VP TASA PLAZO CUOTA VF

N

$

60,000,000 1.08% Mensual 48 Meses $ 1,608,458.828 Mensual -$ 0.00

 

TABLA AMORTIZACION

N°

CUOTA 0 1 $ 2 $ 3 $

INTERÉS

1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828

$ 648,000.00 648,000.00 $ 637,627.04 637,627.04 $ 627,142.06 627,142.06

54 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1,608,458.828 1,608,458.828 58.828 1,608,458.828 1,608,4 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828

616,543.84 616,541.16 3.84 $$ 605,831.16 605,83 $ 595,002.78 595,002.78 $ 584,057.45 584,057.45 $ 572,993.92 572,993.92 $ 561,810.90 561,810.90 $ 550,507.10 550,507.10 $ 539,081.22 539,081.22 $ 527,531.94 527,531.94 $ 515,857.93 515,857.93 $ 504,057.84 504,057.84 $ 492,130.31 492,130.31

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828

$ 480,073.97 480,073.97 $ 467,887.41 467,887.41 $ 455,569.24 455,569.24 $ 443,118.03 443,118.03 $ 430,532.35 430,532.35 $ 417,810.74 417,810.74 $ 404,951.74 404,951.74 $ 391,953.87 391,953.87 $ 378,815.61 378,815.61 $ 365,535.47 365,535.47 $ 352,111.89 352,111.89 $ 338,543.35 338,543.35 $ 324,828.26 324,828.26 $ 310,965.05 310,965.05 $ 296,952.12 296,952.12 $ 282,787.85 282,787.85 $ 268,470.60 268,470.60 $ 253,998.73 253,998.73 $ 239,370.56 239,370.56 $ 224,584.40 224,584.40 $ 209,638.56 209,638.56 $ 194,531.30 194,531.30 $ 179,260.88 179,260.88 $ 163,825.55 163,825.55 $ 148,223.51 148,223.51 $ 132,452.96 132,452.96

 

42 43 44 45 46 47 48

$ $ $ $ $ $ $

1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828 1,608,458.828

$ 116,512.10 116,512.10 $ 100,399.08 100,399.08 $ 84,112.03 84,112.03 $ 67,649.09 67,649.09 $ 51,008.34 51,008.34 $ 34,187.88 34,187.88 $ 17,185.75 17,185.75

 $

77,206,023.765

$ 17,206,023.77

AÑO INGRESOS Adecuacion -$ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 5 $

VNA TIR  

CUOTA CREDITO 30,000,000 129,600,000 129,600,000 $ 155,520,000 155,520,000 $ 181,44 181,440,00 0,0000 233,28 233,280,00 0,0000 233,28 233,280,00 0,0000

131,085,263 131,085,263 131,085,263 131,085,263

-$ 100,999,002.92 -22% INFORME GERENCIAL FINANCIERO DE LA EMPRESA TECNILLANTAS Bogotá, 16 de diciembre del 2021 Objevo del inorme En este este iino norme rme vamos vamos a enco encontr ntrar ar si es viable viable la compra compra de la maq Alcance del inorme La ela elab bor orac ació ión n de est stee inor norm me se re real aliz izo o bas basad ados os en la re revvisi isión y e in inorm ormaci ación ón y conoci conocimie miento nto uliza ulizados dos en la prep prepara aració ción n en los esta esta Análisis Financiero Con Conorm ormee al al rres esul ulta tado do del aan nál áliisi siss fna fnan ncier ciero o re reali aliza zad do pod podem emo os de de inverdo. De acuerdo a lo anterior se observa que el proyecto NO ES VIABLE,

 

DETALLE RESPONSABLE Banco Banclombia cuenta corriente N° 654688824-058

DESCRIPCION Carolina Salas Paris

DEBITO $ 48,750.00

$ 48,750.00

 

BANTE POR CADA OPERACIÓN MES

AÑO

12  

LOCAL 2021 NACIONAL

DIGO : 65.028.855 : 5298226

 

 

CUMENTO (FACTURA)

VALOR

RCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)  

. CTA DEL CHEQUE

VALOR

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________  INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

 

AMORTIZACIÓN $ 960,458.83 $ 970,831.78 $ 981,316.77

SALDO $ 60,000,000 $ 59,039,541.17 $ 58,068,709.39 $ 57,087,392.62

$ 1$,909012,,961247..9697 $ 1,013,456.05 $ 1,024,401.37 $ 1,035,464.91 $ 1,046,647.93 $ 1,057,951.73 $ 1,069,377.61 $ 1,080,926.88 $ 1,092,600.89 $ 1,104,400.98 $ 1,116,328.52

$$ 5565,,009952,,487497..6936 $ 54,079,393.91 $ 53,054,992.54 $ 52,019,527.63 $ 50,972,879.70 $ 49,914,927.97 $ 48,845,550.37 $ 47,764,623.48 $ 46,672,022.59 $ 45,567,621.60 $ 44,451,293.09

$ 1,128,384.86 $ 1,140,571.42 $ 1,152,889.59 $ 1,165,340.80 $ 1,177,926.48 $ 1,190,648.09 $ 1,203,507.08 $ 1,216,504.96 $ 1,229,643.21 $ 1,242,923.36 $ 1,256,346.93 $ 1,269,915.48 $ 1,283,630.57 $ 1,297,493.78 $ 1,311,506.71 $ 1,325,670.98 $ 1,339,988.23 $ 1,354,460.10 $ 1,369,088.27 $ 1,383,874.42 $ 1,398,820.27 $ 1,413,927.53 $ 1,429,197.94 $ 1,444,633.28 $ 1,460,235.32 $ 1,476,005.86

$ 43,322,908.22 $ 42,182,336.80 $ 41,029,447.21 $ 39,864,106.42 $ 38,686,179.94 $ 37,495,531.85 $ 36,292,024.77 $ 35,075,519.81 $ 33,845,876.59 $ 32,602,953.23 $ 31,346,606.30 $ 30,076,690.82 $ 28,793,060.25 $ 27,495,566.47 $ 26,184,059.76 $ 24,858,388.78 $ 23,518,400.55 $ 22,163,940.44 $ 20,794,852.17 $ 19,410,977.75 $ 18,012,157.48 $ 16,598,229.95 $ 15,169,032.01 $ 13,724,398.72 $ 12,264,163.40 $ 10,788,157.54

 

$ 1,491,946.73 $ 1,508,059.75 $ 1,524,346.80 $ 1,540,809.74 $ 1,557,450.49 $ 1,574,270.95 $ 1,591,273.08

$ 9,296,210.81 $ 7,788,151.06 $ 6,263,804.26 $ 4,722,994.52 $ 3,165,544.03 $ 1,591,273.08 $ 0.00

$ 60,000,000.00

COSTOS FIJOS VARIABLES $ $ $ $ $

90,720,000 108,864,000 145,152,000 186,624,000 209,952,000

FLUJO CAJA NETO -$ 30,000,000 -$ 92,205,263 -$ 84,429,263 $ 36,288,000 $ 46,656,000 $ 23,328,000

EL ORIENTE POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA COMPUTARIZADA

 

uina computarizada que desea adquirir la empresa.  

alua aluaci ción ón de los los es esta tado doss qu quee pres presen enta tan n la empr empres esa, a, la re revi visi sión ón ue ue he hech chaa de acuer acuerdo do con con las las no norm rmas as esta estab b dos, se realizaron las invesgaciones invesgaciones con os uncionarios uncionarios responsables responsables de os estados fnancieros y median terminar termi nar que que la la empresa empresa Tecnillant Tecnillantas as del del Orient Orientee presen presenta ta ciras ciras NO NO VIABLE VIABLE para la compra compra ya que que su e ge teniendo tenie ndo en cuenta cuenta que no se recupera recupera la inversi inversión ón además además se generan generan una perdida. perdida. La La TIR (-22%) es es men

 

CREDITO $ 48,750.00

$ 48,750.00

RECAUDACIÓN NACIONAL

COMPORBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO

CUENTA CORRIENTE

 

No.

CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA 654688824-058 NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA DE PAGO

TECNILLANTAS TECNILLANTA S DEL ORIENTE CTA EFECT.

CTE

CAUSE

EFECTIVO

CHEQ. BANC

 $

48,750

$

48,750

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION

 

   

lecidas, por consiguiente, se obtuvo la te procedimientos analícos de revisión. nera una pérdida, sin recuperar el dinero or que la tasa de descuento.

 

TECNICENTRO O  NIT:: 855.55  NIT

FECHA CODIGO

154005 15400599 1110 1110 238040 1528 15280599 236540 421040 238040

ELABOR

Camioneta Hyundai Tucson Descuento promocional 3% IMPUESTO A LAS VENTASPOR MAYOR TOTAL Matr Ma tric icul ulaa y Co Cost stos os innh innher eren ente tess reg regis istr troi oin n TOTAL Cuota Incial Cuantas por Pagar Full Autos SAS Cuentas Por Pagar Pablo Castro

 

<  

CUENTA CONTABLE TERCERO 1 154005 2 15400599 3 1110  855.555.555-1 4 1110  855.555.555-2 5 238040

VP TASA PLAZO CUOTA VF N°

$ 55,692,650.00 2.0% Mensual 12 Meses $ 5,266,274.519 Me Mensual -$ 0.00 CUOTA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  $

890,230,157 890,230,157

890,230,157

INTERÉS

5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 5,266,274.519 63,195,294.226

$ 1,113,853.00 1,113,853.00 $ 1,030,804.57 1,030,804.57 $ 946,095.17 946,095.17 $ 859,691.58 859,691.58 $ 771,559.92 771,559.92 $ 681,665.63 681,665.63 $ 589,973.46 589,973.46 $ 496,447.43 496,447.43 $ 401,050.89 401,050.89 $ 303,746.42 303,746.42 $ 204,495.86 204,495.86 $ 103,260.28 103,260.28 $ 7,502,644.23

RECIBO DE PAGO Recibí:Tecnillantas del Oriente Candad: $2.000.000 Concepto: Cuota Incial de la compra de una Camioneta Hyundai Tucson

Recibido por: Castro Suärez Pablo Castro Suärez Pablo carrera 27 9-34 Bogota Tel:2233329

 

345 PUENTE ARANDA CARRERA 7 # 25.36 Bogotá

a: Full Auto S.A.S Paguese a: La suma de : millones de pesos pesos mcte. de  : cuarenta y cinco millones

 

345 PUENTE ARANDA CARRERA 7 # 25.36 Bogotá

Paguese a: a: Sr. Castro Suärez Pablo La suma de de :  : Dos millones de pesos pesos mcte.

  FRA 6889 GC- Compusistemas Compusistemas SAS 2 computaores HP-6889 $ 1 computador portal Acer $ TOTAL $ IVA 19% $ descuento del 10% $

5,700,000 2,875,000 8,575,000 1,629,250 857,500

$

10,204,250

CUENTA CONTABLE TERCERO 1 1528 2 3 4

15280599 236540 421040

980,689,852 980,689,852

 855.555.555-1 98 980,689,852

 

5

238040

98 980,689,852

345 PUENTE ARANDA CARRERA 7 # 25.36 Bogotá

Paguese aa:: Compusistemas S.A.S La suma de de : : Die Diezz mil milon ones es do dosc scie ient nto o cuat cuatro ro mil mil dos dos cien ciento toss cin cincu cu

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S   NIT:: 855.555.555-1  NIT

CLIENTE: ____________Compusistemas S.A.S C.C./N.I.T.: _____NIT:980.698.852 ____________________________  REGIMEN: __________ Responsables del Iva CIUDAD: ____________ Bogotá D.C

REFERENCIA

235 computadores HP 240 computador computador Acer Acer 0

 

VALOR TOTAL TOTAL (En (En letras): letras):cien cien mil mil seiscie seiscientos ntos novent noventaa y dos mil mil seisc seisc

 

Tecnicentro NIT 855. Carrera 13 tecnicentroorien

 IENTE S.A.S  Telefono

 

5.555-1

12/17/2021 CUENTA

Flota y Equipos de Transporte IVA MAYOR VALOR DEL ACTIVO

 bancolombia cuenta corriente 654688824-058  bancolombia cuenta corriente 654688824-059 Acreedores Varios Equipo de computo y comunicación IVA MAYOR VALOR DEL ACTIVO

RETEFUENTE DE 2.5% DESCUENTO COMERCIAL Acreedores Varios

DO

REVISADO

FRA 26510 GC-Autoretenedores Renta

icial del vehiculo

 

DETALLE Flota y Equipos de Transporte IVA MAYOR VALOR DEL ACTIVO

DESCRIPCION Camioneta Hyundi Tucson Camioneta Hyundi Tucson Camioneta Hyundi Tucson Camioneta Hyundi Tucson Camioneta Hyundi Tucson

 bancolombia cuenta corriente 654688824-058  bancolombia cuenta corriente 654688824-059 Acreedores Varios

saldo a 12 meses con tasa de intereses del 2,0% mensual con cuota fja

AMORTIZACIÓN

SALDO $ 55,692,650.00 $ 51,540,228.48 $ 47,304,758.53 $ 42,984,579.18 $ 38,577,996.25 $ 34,083,281.65 $ 29,498,672.77 $ 24,822,371.71 $ 20,052,544.62 $ 15,187,320.99 $ 10,224,792.90 $ 5,163,014.23 $ 0.00

$ 4,152,421.52 $ 4,235,469.95 $ 4,320,179.35 $ 4,406,582.94 $ 4,494,714.59 $ 4,584,608.89 $ 4,676,301.06 $ 4,769,827.08 $ 4,865,223.63 $ 4,962,528.10 $ 5,061,778.66 $ 5,163,014.23 $ 55,692,650.00

Fecha: 17/12/2021

N°001

Candad: $2.000.000

pago: en eecvo

 

25009

cheque n°25009 cincocuatrotres 5 DIA /MES/ AÑO $ 45,000,000 12/17/2021

PAGO IMPUESTO TIMBRE

FIRMA

paguese unicamente al primer beneficiario 1||0000||- 012||12345678||89543

25010

cheque n°25010 5 cincocuatrotres DIA /MES/ AÑO $ 2,000,000 12/17/2021

FIRMA

PAGO IMPUESTO TIMBRE

paguese unicamente al primer beneficiario 1||0000||- 012||12345678||89543

DETALLE Equipo de computo y comunicación

DESCRIPCION computadores HP de actura 6889 y Acer

IVA MAYOR VALOR DEL ACTIVO

computadores HP de actura 6889 y Acer computadores HP de actura 6889 y Acer computadores HP de actura 6889 y Acer

RETEFUENTE DE 2.5% DESCUENTO COMERCIAL

 

Acreedores Varios

computadores HP de actura 6889 y Acer

25011

$ 10,204,250

 

nta pesos mcte FIRMA

paguese unicamente al primer beneficiario 1||0000||- 012||12345678||89543

Tecnicentro Oriente S.A.S NIT 855.555.555-1 Carrera 13 65 10 Bogotá [email protected] Telefono 27778899

 _ 

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

 

 

ientos cincuenta pesos mcte.

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________ 

 

 Oriente S.A.S  

55.555-1  

COMPROBA

5 10 Bogotá [email protected]  27778899

 PARCIAL

$ 100,692,650.0 100,692,650.000 $ $ 100,692,650.0 100,692,650.000 $ $ 100,692,650.00 $ 100,692,650.00 $ 100,692,650.00 $ 10,204,250.00  $ $ 10,204,250.0 10,204,250.000 $ $ 10,204,250.00 $ 10,204,250.00 $ 10,204,250.00

SUMAS IGUALES $

DEBE

84,935,000 84,935,000 15,757,650 15,757,650 $ $ $ 8,575,000 1,629,250 1,629,250

 

$ $ $

110,896,900

APROBADO

 $ $ $ $ $ $ $

C

85,500,000 2,565,000 82,935,000 15,757,650 98,692,650 2,000,000 100,692,650 SE CANCELA EN OTRO COMPROBANTE

 

DEBITO $

CREDITO $ 84,935,000.00 15,757,650

 

$

2,000,000

$ 45,000,000 $ 53,692,650.00 $ 100,692,650.0 100,692,650.000 $

100,692,650 100,692,650

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S   NIT:: 855.555.555-1  NIT

CLIENTE: _______Full Autos S.A.S C.C./N.I.T.: _____NIT: 890.230.157______________  REGIMEN: _____ Gran contribuye CIUDAD: _______ Bogotá D.C

REFERENCIA ARTÍC i35 – 2020 Camio i35 – 2021 Matricula y Costos innherente

VALOR TOTAL (En (En letras):ci letras):cien en mil seiscien seiscientos tos nove

 

 

FIRMA Y SELLO E

 

DEBITO  $ $

CREDITO 8,575,000

1,629,250

$

214,375

$

857,500

 

$ 9,132,375.00 $ 10,204,250.0 10,204,250.000 $ 10,204,250 10,204,250 cheque n°25010 cincocuatrotres DIA /MES/ AÑO 12/17/2021

PAGO IMPUESTO TIMBRE

FACTURA DE DE C CO OMPR

FECHA DE VENCIMIENTO: EXPEDICIÓN: ___________________ 12/17/2021 FECHA DE _______________________  DIRECCIÓN: ______________ ______________ CRA 75 20 25 TELEFONO: _______________3235963 CORREO ELECTRÓNICO: ___________________ compusistemas [email protected] FORMA DE PAGO: ________  cheque

CANTIDAD 2 1

V/R UNITARIO 2,850,000  $ 2,875,000  $

 

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $ TOTAL: $ $ FIRMA Y SELLO RECIBIDO

 

 

TE DE CONTABILIDAD N°017

HABER

2,000,000 45,000,000 53,692,650

214,375 857,500 9,132,175

<

NTABILIZADO

 

Tecnicentro Oriente S.A.S NIT 855.555.555-1

FACTURA DE COMPRA No26510

Carrera 13 65 10 Bogotá [email protected] Telefono 27778899

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/17/2021 FECHA DE VENCIMIENT VENCIMIENT 12/17/2022 12/17/2022

 

 _______________ nte y autorretenedor de renta,

LO Y/O SERVICIO eta Hyun Hyundi di Tu Tucs cson on registroinicial del vehiculo

ta y dos mil seiscientos cincuenta pesos mcte.

DIRECCIÓN: AV Norte 127 50 TELEFONO: ________________________________________  COR CORREO ELECTRÓN RÓNICO: Fullgmail.comautossas@ FORMA DE PAGO: _____  cuota inicial de $45.000.000 y saldo a 12 meses con tasa de intereses del 2,0% mensual con cuota fija

CANTIDAD 1 1

V/R UNITARIO $ 85 85,5 ,500 00,0 ,000 00 $ $ 2,000,000 $

V/R TOTAL 82 82,,93 935, 5,0000 2,000,000

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $

84,935,000 15,757,650

 

TOTAL: $ $ TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

 

LABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT __________ ____________ TEL __________ ___________  _ 

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

100,692,650

 

 

No6889

om

V/R TOTAL  

5,700,000 2,875,000

 

 

8,575,000 1,629,250 10,204,250

 

-$

82,935,000

 

TECNICENTRO ORIE  NIT:: 855.555.55  NIT

FECHA CODIGO

1710 1710 236540 238045 143510 240810 143510 236540 2368 2205

ELABORADO

CUENTA CO CONTABLE 1 2 3 4 5

TERCERO 1710 800,850,654.00 1710 800,850,654.00 236540 800,850,654.00 238045 800,850,654.00

 

 

CLIENTE: __ Tecnicentro Oriente S.A.S C.C./N.I.T.: _____NIT: 855.555.555.-1______________ 855.555.555.-1________________________  __________  REGIMEN: CIUDAD: __ Bogotá D.C

REFERENCI ARTÍCULO Y/O SE 205/55R16 Camioneta Hyundi Tucson 205/55R16 Aceite Movil Delvac

VALOR VAL OR TOTAL TOTAL (En (En letra letras): s):cie cienn mil seis seiscie ciento ntoss novent noventaa y dos mil mil sei sei

FIRMA Y SELLO ELABORAD

 

 

Tecnicentro Oriente S.A.S NIT 855.555.555-1 Carrera 13 65 10 Bogotá

 

[email protected] Telefono 27778899

TE S.A.S  -1

12/18/2021 CUENTA

PARCIAL

Licencia Soware Operavo Licencia Soware Contable

$ 6,078,000 $ 6,078,000 $ 6,078,000

Retefuente Servicios Licencia Soware Operavo

6,078,000 $$88,000,000 $ 16,720,000 $ 14,000,000 $ 2,550,000 $ 1,126,080 $ 115,043,920

llantas sellomac Yokohama

Iva Descontable 19% Aceite Movil Delvac retencion por compras al 2,5

Reteica 11,04*1000 Proveedores nacionale s

SUMAS IGUALES

REVISADO

DETALLE Licencia Soware Operavo Licencia Soware Contable

Retefuente Servicios Licencia Soware Operavo

DESCRIPCION Soluciones en Sistemas SAS Soluciones en Sistemas SAS Soluciones en Sistemas SAS Soluciones en Sistemas SAS

APRO

DEBITO  $ $

2,578,000 3,500,000

$ 6,078,000.00 tasa 5% valor a depreciar

$ 303,900.00 $ 5,774,100.00

 

Depreciacion

$ 160,391.67

FACTURA

DISTRIPARTES NORTE Ltda NIT:888.325.852 Carrera 4 55 10 Bogotá

[email protected] Telefono 27778888

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________  FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________  Carr DIRECCIÓN: ________________  TELEFONO: ______________________________________  CORREO ELECTRÓNICO: _________________________  FORMA DE PAGO: _______________________________ 

 ___

 

 

V ICIO VI

CANTIDAD 400 200

scientos cincuenta pesos mcte.

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

O

FIRMA Y SELLO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ ___________ TEL __________ ___________  _ 

 

 

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°018

DEBE

$ $

HABER

2,578,000 3,500,000

$ $ $

$

ADO

$

212,730

88,000,000 $ 16,720,000 14,000,000

5,865,270

$

2,550,000

$ $

1,126,080 115,043,920

124,798,000 $

124,798,000

CONTABILIZADO

CREDITO

 $

212,730

$

5,865,270

$

6,078,000

puedo recuperar

 

meses

 DE COMPRA No52810

12/18/2021 12/18/2022 ra 13 65 10 Bogotá

 _  [email protected]

 A 60 DIAS V/R UNITARIO  $ 220,000 $ $ 70,000 $

V/R TOTAL 88,000,000 14,000,000

SUBTOTAL: $ $ IVA19%: $ $ TOTAL: $ $

102,000,000 16,720,000 118,720,000

RECIBIDO

 

TECNICENTRO ORIE  NIT:: 855.555.5  NIT

FECHA CODIGO

413510 240805 413510 130505 130505 111010 151605 129505 233595 233510 233540 210525 233595 233510 11100501 ELABORADO

345 PUENTE ARANDA ARRERA 7 # 25.36 Bogotá

Paguese a: a: Full Auto S.A.S

 

de : seiscientos cuarenta y seis millones setecientos La suma de : setecientos cincuenta mil pesos mcte.

pa 1||0

CLIENTE: __ Tecnicentro Oriente S.A.S C.C./N.I.T.: _____NIT: 855.555.555.-1_____________ 855.555.555.-1___________________________  ______________  REGIMEN: CIUDAD: __ Bogotá D.C

REFERENCI ARTÍCULO Y/O SE 1 CUOTA INICIAL COMPRA DE EDIFICIO 205/55R16 Aceite Movil Delvac

VALOR TOTAL TOTAL (En letras letras):ci ):cien en mil seiscie seiscientos ntos noventa noventa y dos dos mil seisci seisci

FIRMA Y SELLO ELABORA

 

 

INVERSION : TASA NPER N° 0 1 2 3 4 5 6

registro 20 de dic 4210505 13551510 1110/1205

530515 1110010

Inserta tú logo

DETA DE TALL LLE: E: Pago Pago de comi comisi sioo CODIGO

 

530515 1110010

 

Tecnicentro Oriente S.A.S NIT 855.555.555-1 Carrera 13 65 10 Bogotá [email protected] Telefono 27778899

 NTE S.A.S  5-1

12/19/2021 CUENTA

PARCIAL

Iva Generado 19% Aceite Movil Delvac

$ 147,000,000 $ 27,930,000 $ 22,950,000

clientes

$ 197,880,000

llantas sellomac Yokohama

clientes bancolombia cuenta corriente 654688824-058 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES OTRAS INVERSIONES OTROS GASTOS LEGALES RETENCIONES COMPRA 2,5% OBLICIONES FIANACIERAS OTROS GASTOS LEGALES

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

BANCOS NACIONALES corriente 654688824-058

$ REVISADO

25012 5

 $

646,750,000

cheque n°25012 cincocuatrotres DIA /MES/ AÑO 12/19/2021

197,880,000 197,880,000 265,000,000 265,000,000 86,750,000 30,000,000 13,250,000 400,000,000 86,750,000 30,000,000 116,750,000

SUMAS IGUALES

APROB

 

 

PAGO IMPUESTO TIMBRE

FIRMA

guese unicamente al primer beneficiario 000||- 012||12345678||89543

FACTU

INMOBILIARIA FENIX SAS NIT. 880.230.450 Carrera 4 55 10 Bogotá

[email protected] TEL: 3259762

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________  FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________  Carr DIRECCIÓN: ________________________  TELEFONO: ________________________________________  CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________  FORMA DE PAGO: _________________________________ 

 

 

 

VICIO VI

CANTIDAD 1

ntos cincuenta pesos mcte.

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

O

FIRMA Y SELL

 

IMPRESO POR ______________ NIT __________ ____________ TEL __________ ___________  _ 

 $

INVERSION  $ $ $ $ $ $ $

5,000,000 5%EA 6 mensua mensuall 2 MESES

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

INTERESES $ $ $ $ $ $ $ $

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 180,000,000 DEBITO

redimientos fnancieros Re por rendimientos fnan 5% banco cuenta corriente CDT Comisiones BANCOS

$ $

SALDO FINAL $ 5,000,000 $ 35,000,000 $ 65,000,000 $ 95,000,000 $ 125,000,000 $ 155,000,000 $ 185,000,000

CREDITO $ 30,000,000 1,500,000 28,500,000 $ 50,000 $ 50,000

 $

30,050,000 $

30,050,000

Tecnicentro Oriente S.A.S   NIT 855.555.555-1

Carrera 13 65 10 Bogotá [email protected] Telefono 27778899

que realiza Tecnillantas del oriente al bancon por concepto de CDT. CUENTAS

 

Comisiones BANCOS

ELABORADO

REVISADO

 

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°020

DEBE

$ $ $ $

HABER

$ $ $

147,000 147,000,00 ,0000 27,930,000 22,950,000

$

197,880,000

Compr Compr escritu

197,880,000 197,880,000 265,000,000 265,000,000  $  $ $ $

$ $

86,750,000 30,000,000

$

1,042,510,000 $

$

DO

CONTABILIZADO

$ 646,750,000

86,750,000 30,000,000 13,250,000 400,000,000

116,750,000

1,042,510,000

TASA VIDA Ú

Hipo piso 1 y2 c pis

 

A DE COMPRA No.86584

Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450

12/19/2021 12/19/2022 ra 13 65 10 Bogotá [email protected]

CHEQUE

V/R UNITARIO   $ 100,000,000 $ $ 30,000,000 $

SUBTOTAL: $ $ IVA19%: $ TOTAL: $ $ O RECIBIDO

V/R TOTAL

100,000,000 30,000,000

130,000,000 130,000,000

 

20-Dec 20-Jan 20-Feb 20-Mar 20-Apr 20-May 20-Jun

 NOTA DE CONTABILIDAD No. 003 FECHA:20/12/2021

PARCIAL

DEBE

HABER  

 

$ 50,000

$ 50,000

$ 50,000

APROBADO

$ 50,000

ONTABILIZADO

 

a de un edifcio de 4 pisos de Fenix sas racion a propiedad planta y equipo a TOTAL

$ 500,000,000 $ 30,000,000 $ 530,000,000

  $ 339,477.59 7%  

IL

50 AÑOS

cuota icical

$

100,000,000

teca a 10 añpos scrituracion omercial para bodega  3 y 4 arriendo

$ $ $ $

400,000,000 30,000,000 265,000,000 PPE 265,000,000 INVERSION