Taller de Tesoreria

DISTRUBUIDORA EL GRAN SAN BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Miles de pesos colombianos

Activos

Activos corrientes Disponible Caja $ Bancos $ Inverisones Acciones $ Menos provicones $ Deudores Clientes $ Cuentas por cobrar a trabajadores $ Menos provicones $ Inventarios Inventario de mercancias $ Menos provicones $ Propiedades, plantas y equipo Equipo de oficina $ Menos depreciacion acumulada $ Equipo de comunicación y computac $ Menos depreciacion acumulada $ Flota y equipo de transporte $ Menos depreciacion acumulada $ Diferidos Gastos pagados por anticipado $ Cargos diferidos $ Total activo corriente Total activo NO corriente PASIVO

$

43,194,633

$

1,900,000

$

37,250,000

$

23,850,000

$

58,711,111

$

4,458,333

$ $

169,364,077 -

$

38,333,333

$

8,375,000

$

55,000

$

800,000

$

450,000

19,400,500 23,794,133 2,000,000 100,000 38,000,000 600,000 1,350,000 25,000,000 1,150,000 14,000,000 988,889 8,000,000 400,000 39,000,000 900,000 3,000,000 1,458,333

Pasivo corriente Obligaciones finacieras Obligaciones finacieras Cuentas por pagar Cuentas por pagar Gastos acumulados por pagar Deudas con socios Retencion en la fuente Retencion en la fuente Retenciones y aportes de nomina Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios Fondos de cesantias y pensiones

$ $ $ $ $ $ $

38,333,333 3,000,000 4,175,000 1,200,000 55,000 800,000 450,000

Impuestos gravámenes y tasas De renta y complementarios Impuestos gravámenes y tasas De industria y comercio Obligaciones laborales Obligaciones laborales Cesantias consolidadas Intereses de cesantias Primas de servicio Vacaciones Total pasivo corriente Total pasivo NO corriente Total pasivo

$ $ $ $ $ $ $ $

$

3,540,800

$

5,382,363

$ $ $

56,936,496 56,936,496

$

80,000,000

$

31,000,000

$

1,427,581

$ $ $

112,427,581 169,364,077 169,364,077

2,800,000 511,300 229,500 2,000,000 2,054,545 150,545 627,273 550,000

Patrimonio Capital social Capital autorizado Aportes sociales Reservas Reservas obligatorias Resultados del ejercicio Utilidad o perdida del ejercicio Total patrimonio Total activo Total patrimonio

$ $ $ $

20,000,000 60,000,000 31,000,000 1,427,581

DISTRUBUIDORA EL GRAN SAN E1:I29 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Miles de pesos colombianos Activos Activo no corriente Propiedades, plantas y equipo Plusvalia Otros activos intangibles Inversiones en asociadas Inversiones disponibles para la venta Activos corrientes Inventarios Deudores comerciales Otros activos corrientes Efectivo y equivalentes efectivo Activos totales Patrimonio neto y pasivo Patrimonio neto y pasivo atribuible a los renedores de instrumentos de patrimonio neto de la con Capital en acciones Otras reservas Ganacias acumuladas Intereses minoritarios Patrimonio neto total Pasivo no corriente Inversiones a largo plazo Impuestos diferidos Provisiones a largo plazo Pasivos no corrientes totales Pasivos corrientes Acreedores y otras cuentas por pagar Prestamo a corto plazo Parte corriente de prestamo a largo plazo Cuentas por pagar por impuestos corrientes Provisiones a corto plazo Pasivos corrientes totales Patrimonio neto y pasivos totales

N SAN E1:I29 ICIEMBRE DE 2016 bianos 2015

2016

Valor IPC $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

58,711,111 23,850,000 37,250,000 4,458,333 45,094,633 169,364,077

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

62,685,853 25,464,645 39,771,825 4,760,162 48,147,540 180,830,025

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

80,000,000 31,000,000 1,427,581 112,427,581 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

85,416,000 33,098,700 1,524,228 120,038,928 -

$ $ $ $ $ $ $

9,686,300 38,333,333 3,540,800 5,382,363 56,942,796 169,370,377

$ $ $ $ $ $ $

10,342,063 40,928,500 3,780,512 5,746,749 60,797,823 180,836,752

6.77%