Spanish Localization Functional Manual BAAN IV

BAAN IV C

Localizaciones Españolas para BAAN IV C Manual Funcionalidad

Localizaciones Españolas BAAN IV C

1-96

Información del Documento Documento Grupo:

Localización Española

Subgrupo:

iber + mven +scor

Versión:

BAAN IV C4

Categoría:

Master

Código:

SLBIVM004

Nombre:

Documentación usuario

Fecha:

3 de mayo de 2002

© 2002 Baan España y Portugal, S.A. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may be reproduced, stored or transmitted in any way or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Baan España y Portugal, S.A. Baan España y Portugal, S.A. assumes no liability for any damages incurred directly o indirectly, from any errors, omissions or discrepancies between the software and the information contained in this document.

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Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN

7

1.1 1.2

7 7

COMPATIBILIDAD Y EXTENSIONES DE LA LOCALIZACIÓN ESPAÑOLA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

2 CONTABILIDAD GENERAL

8

2.1 2.2 2.3 2.4

8 8 8 8

DESCRIPCIÓN COMPARADO CON EL ESTÁNDAR PARAMETRIZACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO

3 MULTIVENCIMIENTO

10

3.1 DESCRIPCIÓN 3.2 COMPARADO CON EL ESTÁNDAR 3.3 PARAMETRIZACIÓN 3.3.1 ACP - CONTABILIDAD DE PROVEEDORES 3.3.1.1 Documentos estándar 3.3.1.2 Documentos multivencimiento 3.3.2 ACR – CONTABILIDAD DE CLIENTES 3.3.2.1 Documentos estándar 3.3.2.2 Documentos multivencimiento 3.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO 3.4.1 ACP – CONTABILIDAD DE PROVEEDORES 3.4.1.1 Documentos estándar - Transacciones de Compra, Conciliación y Aprobación de Facturas - Información referente a Facturas de Compra 3.4.1.2 Documentos multivencimiento - Transacciones de Compra, Conciliación y Aprobación de Facturas - Información referente a Facturas de Compra 3.4.1.3 Documentos estándar y multivencimiento - Actualización y corrección de Facturas de compra - Asignación de Notas de Abono a Facturas de compra - Diferencias de divisa - Eliminar Facturas de compra totalmente pagadas - Consultas y Listados 3.4.2 ACR – CONTABILIDAD DE CLIENTES 3.4.2.1 Documentos estándar - Transacciones de Venta 3.4.2.2 Documentos multivencimiento - Transacciones de Venta 3.4.2.3 Documentos estándar y multivencimiento

10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19

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- Transacciones de Venta - Actualización y corrección de Facturas de Venta - Asignación de Notas de Abono a Facturas de Venta - Diferencias de divisa - Eliminar Facturas de Venta totalmente cobradas - Consultas y Listados 3.4.3 CMG - TESORERÍA 3.4.4 GLD – GESTIÓN CONTABLE 3.4.5 COSTOS DE TRANSPORTE 3.4.5.1 Documentos estándar 3.4.5.2 Documentos multivencimiento 3.4.6 PCS – SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTO

19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22

4 FUSIÓN Y DIVISIÓN DE EFECTOS

24

4.1 DESCRIPCIÓN 4.2 COMPARADO CON EL ESTÁNDAR 4.3 PARAMETRIZACIÓN 4.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO 4.4.1 ACP – CONTABILIDAD DE PROVEEDORES - DIVISIÓN DE FACTURAS - FUSIÓN DE FACTURAS - CONSULTAS Y LISTADOS 4.4.2 ACR – CONTABILIDAD DE CLIENTES - DIVISIÓN DE FACTURAS - FUSIÓN DE FACTURAS - CONSULTAS Y LISTADOS

24 24 24 24 24 24 25 25 26 26 27 28

5 CONTABILIDAD DE CLIENTES

29

5.1 DESCRIPCIÓN 5.2 COMPARADO CON EL ESTÁNDAR 5.3 PARAMETRIZACIÓN 5.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO - Cuentas Corrientes - Control de Crédito - Cartas de auditoría - Reconstrucción de saldos

29 29 29 29 29 30 31 31

6 CONTABILIDAD DE PROVEEDORES

32

6.1 DESCRIPCIÓN 6.2 COMPARADO CON EL ESTÁNDAR 6.3 PARAMETRIZACIÓN 6.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO - Gestión de Pagos - Facturas Pendientes - Reconstrucción de saldos

32 32 32 32 32 32 33 Localizaciones Españolas BAAN IV C

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7 IMPRESIÓN DE EFECTOS

34

7.1 7.2 7.3 7.4

34 34 34 34

DESCRIPCIÓN COMPARADO CON EL ESTÁNDAR PARAMETRIZACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO

8 CRÉDITO BANCARIO

36

8.1 DESCRIPCIÓN 8.2 COMPARADO CON EL ESTÁNDAR 8.3 PARAMETRIZACIÓN 8.4 FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO - Listado de Crédito bancario

36 36 36 36 37

9 TESORERÍA

38

9.1 9.2 9.3 9.4

38 38 38 38

DESCRIPCIÓN COMPARADO CON EL ESTÁNDAR PARAMETRIZACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO

10 GESTIÓN DEL IVA

40

10.1 10.2 10.3 10.4 10.4.1

DESCRIPCIÓN 40 COMPARADO CON EL ESTÁNDAR 40 PARAMETRIZACIÓN 40 FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO 42 DECLARACIÓN RECAPITULATIVA DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS CON TERCEROS (MODELO 349) 42 10.4.2 DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS (MODELO 347) 44 10.4.3 LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS 46 10.4.4 LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS 46 10.4.5 AUTOFACTURA 47 10.4.6 LIQUIDACIÓN 47 11 INICIALIZACIÓN AL EURO

49

11.1 11.2 11.3 11.4

49 49 49 49

DESCRIPCIÓN COMPARADO CON EL ESTÁNDAR PARAMETRIZACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO

12 APÉNDICE A: SESIONES DE LA LOCALIZACIÓN ESPAÑOLA

50

12.1

50

SUMARIO

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12.2 DETALLE 12.2.1 ACP – C ONTABILIDAD DE PROVEEDORES IBER 12.2.2 ACP – CONTABILIDAD DE PROVEEDORES MVEN 12.2.3 ACR – CONTABILIDAD DE CLIENTES IBER 12.2.4 ACR – CONTABILIDAD DE CLIENTES MVEN 12.2.5 CMG – TESORERÍA IBER 12.2.6 CMG – TESORERÍA MVEN 12.2.7 GLD – CONTABILIDAD GENERAL IBER 12.2.8 GLD – GESTIÓN CONTABLE MVEN 12.2.9 TCO – COSTOS DE TRANSPORTE 12.2.10 PCS – SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTO MVEN 12.2.11 COM – COMÚN MVEN 12.2.12 CRI – INICIALIZACIÓN AL EURO IBER 12.2.13 CRI – INICIALIZACIÓN AL EURO MVEN

58 58 61 68 74 77 85 86 90 95 95 95 96 96

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1 Introducción Este documento describe la funcionalidad de la Localización Española presente en BAAN IV C. Para utilizar este documento los usuarios deben tener un conocimiento de la aplicación BAAN y estar familiarizados con los procedimientos de BAAN Finanzas.

1.1

Compatibilidad y extensiones de la Localización Española

La Localización Española está disponible únicamente en idioma 5 (español). Existen las siguientes extensiones: Ibéricas, Corrección Supply Chain y Multivencimiento.

Iber

Iber + Scor

Iber + Mven

1.2

Ibéricas (iber) Extensión utilizada para la Localización Española "básica". Es compatible con BAAN IV estándar. Ibéricas (iber) + Corrección Supply Chain (Scor) Extensión utilizada para la Localización Española "básica" con Supply Chain, es compatible con las extensiones: - SCH (Standard Automotive Extension) - SCC (Automotive Supply Chain Extension) Ibéricas (iber) + Multivencimiento (mven) Extensión utilizada para la Localización Española "avanzada". La Localización avanzada es únicamente compatible con BAAN IV estándar.

Estructura del documento

El documento describe la siguiente funcionalidad de la Localización Española: Contabilidad general Multivencimiento Fusión y División de Efectos Contabilidad de Clientes Contabilidad de Proveedores Impresión de Efectos Crédito Bancario Tesorería Gestión del IVA

En cada funcionalidad se describen los siguientes puntos: ?? Descripción ?? Comparado con el estándar ?? Parametrización ?? Funcionamiento del proceso Además se ha incluido un apéndice con una relación de todas las sesiones ordenadas por módulo.

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2 Contabilidad General 2.1

Descripción

En la Localización Española se han actualizado e incorporado listados en Contabilidad General con el fin de ofrecer al usuario una ampliación de la funcionalidad de los informes.

2.2

Comparado con el estándar

Se han incorporado sesiones estándar así como sesiones nuevas en la Localización Española básica.

2.3

Parametrización

No requerida.

2.4

Funcionamiento del proceso

?? En “Listar Transacciones No Finalizadas” (tfgld1401m000), se ha añadido el nuevo informe “Asientos no finalizados (Genérico)”que muestra la descripción de las cuentas contables y de los asientos, para aquellas transacciones realizadas con clientes o proveedores. ?? Mediante la sesión “Listar Transacciones Finalizadas por Cuenta Contable (Fecha)” (tfgld1405m000), se permite la selección de documentos por fecha de transacción generándose el nuevo informe “Listar extracto de cuenta (por fecha)” ?? En “Listar Transacciones finalizadas por Cuenta Contable (Período)” (tfgld1405m100), se permite la selección de documentos por período contable mediante el nuevo informe “Listar extracto de cuenta (por período)”. ?? En la sesión “Listar asientos finalizados por dimensión/contabilidad“ (tfgld1407m000), se ha añadido la información referente al saldo en los nuevos informes: - “Ordenado por Dimensión/Cuenta contable” - “Ordenado por Dimensión/Cuenta contable legal”. ?? La funcionalidad de la sesión “Listar Transacciones finalizadas por Dimensión/Cuenta Contable” (tfgld1409m000), ha sido ampliada para permitir la selección de documentos a partir de la fecha de transacción mediante los informes: -

“Lanzamientos finalizados (por dimensión / cuenta contable) “Transacciones finalizadas (por dimensión / cuenta contable legal) “Asientos finalizados (dimensión / cuentas)

?? En la sesión “Listar Balance de Comprobación (Expreso)” (tfgld3400m000), se ha incorporado el concepto de valor acumulado hasta el período seleccionado en el informe “Balance de contabilidad”.

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?? Mediante la sesión “Listar Balance de Comprobación (Períodos Cerrados)” (tfgld3409m100), se genera el informe que permite determinar si las transacciones realizadas por una compañía en un período determinado son correctas. ?? En la sesión “Listar Balance de Comprobación” (tfgld3411m000), se ha modificado el formato de los informes presentados a fin de incluir información sobre el acumulado hasta el período seleccionado, así como información sobre el saldo deudor y el saldo acreedor. Los saldos deudor y acreedor de las cuentas padre son la suma de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de nivel “0”, de forma que una cuenta padre puede tener saldo deudor y acreedor a la vez. Se han incorporado los nuevos informes: - “Balance Contabilidad (cuenta contable)” - “Balance (cuenta legal)” - “Variación presupuestaria (listar secuencia / cuenta contable)”. ?? La funcionalidad de la sesión “Listar Balance de Comprobación por Divisa” (tfgld3412m000), se ha mantenido y se ha modificado el formato de presentación del informe “Balance contable en divisas”que incluye información adicional sobre los acumulados del período seleccionado. ?? En la sesión “Listar Balance de Comprobación por Dimensiones” (tfgld3413m000), se ha incluido el nuevo método de selección “número de dígitos de cuentas”. Se han incluido los movimientos del período, el acumulado hasta el período seleccionado y el saldo en los siguientes informes: -

“Balance de Contabilidad (Cuentas/Dimensión)” “Balance de Contabilidad (Dimensiones/Cuentas) Totales” “Variación Presupuestaria (Cuentas/Dimensión)” “Variación Presupuestaria (Dimensión/Cuentas)” “Balance Contabilidad (Dimensiones/Cuentas) Detallado”

?? En la sesión “Listar Balance de Comprobación Dimensión/Código Dimensión” (tfgld3414m000), el formato de los informes ha sido actualizado de modo que incluye el acumulado hasta el período anterior al período escogido, los movimientos del período, el acumulado hasta el período seleccionado y el saldo. Los informes son los siguientes: - “Balance de dimensiones (tipo dimensión / código dimensión)” - “Variación presupuestaria (tipo dimensión / código dimensión)”

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3 Multivencimiento 3.1

Descripción

En España es una práctica habitual que las facturas pendientes de proveedores y clientes puedan ser pagadas o cobradas en varios vencimientos (con diferentes fechas).

3.2

Comparado con el estándar

Esta funcionalidad permite registrar una factura que generará tantos documentos como vencimientos dependiendo de las condiciones de pago asociadas. Los documentos de multivencimiento de facturas de compra y pagos se mantienen en la tabla "Conceptos pendientes (Facturas compras y pagos)" (tfacp260) donde se utiliza la numeración estándar. En la tabla "Conceptos pendientes (Facturas compras y pagos)" (tfacp200) se mantienen los documentos estándar y multivencimiento con la numeración de multivencimiento. Existen parámetros y grupos de sesiones diferentes para conciliar/aprobar documentos según sean estándar o multivencimiento. Los documentos de multivencimiento de Facturas de venta y cobros se mantienen en la tabla "Facturas pendientes (Facturas de ventas y cobros)" (tfacr260) donde se utiliza la numeración estándar. En la tabla "Facturas pendientes (Facturas de ventas y cobros)" (tfacr200) se mantienen los documentos estándar y multivencimiento con la numeración de multivencimiento.

3.3

Parametrización

A continuación se describe la parametrización necesaria para la utilización de multivencimiento en los módulos de Contabilidad de Proveedores y Contabilidad de Clientes.

3.3.1 ACP - Contabilidad de Proveedores La parametrización para los documentos estándar no varía en la Localización, no obstante se requiere una parametrización adicional para los documentos de multivencimiento. 3.3.1.1

Documentos estándar

?? En la sesión “Mantener parámetros contabilidad de proveedores” (tfacp0100m000), se definen los parámetros que determinarán el funcionamiento general del módulo de contabilidad de proveedores. En esta sesión se define el tipo de transacción de aprobación para los documentos estándar que utiliza la Localización. El tipo de asiento debe tener la categoría de correcciones de compra y estar definido con las sesiones “Aprobar facturas de compra” (tfacp1140s000) y "Mantener transacciones conciliadas facturas de compra" (tfacp1133s000). 3.3.1.2

Documentos multivencimiento

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?? En la sesión “Mantener parámetros de proveedores” (tfacp0199m000), se mantienen los parámetros que determinarán el funcionamiento general del módulo de contabilidad de proveedores para los documentos en multivencimiento. Parámetros en la sesión: Número Dígitos Secuencia*

De acuerdo con este parámetro, una factura tendrá un número de documentos distinto en Contabilidad General y en Contabilidad de Proveedores. ?? Ejemplo: "Número de dígitos" = 1 En Contabilidad General se crea el documento FAC 98000001 con un plan de pago de dos vencimientos. En Contabilidad de Proveedores se crean los documentos FAC 98000011 y FAC 98000012.

Documento Aprobación MVEN

Número Utilizadores Conciliando Número Conciliaciones "Refresh" Número Utilizadores Listado Número usuarios Aprobando diferencias

"Número de dígitos" = 2 (máximo recomendado) En Contabilidad General se crea el documento FAC 98000001 con un plan de pago de dos vencimientos. En Contabilidad de Proveedores se crean los documentos FAC 98000101 y FAC 98000102. El tipo de transacción asociado a las aprobaciones de documentos multivencimiento. El tipo de asiento determinado debe tener la categoría de correcciones de compra y ser definido con las sesiones “Aprobar facturas de compra” (tfacp9140s000) y "Mantener transacciones conciliadas facturas de compra" (tfacp9133s000). El número permitido de usuarios conciliando / aprobando. La frecuencia de actualización de datos de la sesión “Conciliar/Aprobar facturas de compras con órdenes (MVEN)” (tfacp9130m000) El número de usuarios permitido en la sesión “Listar facturas de compra conciliadas con recepciones” (tfacp1431m000). El número máximo de usuarios trabajando en la sesión “Aprobar diferencias de precios (MVEN)” (tfacp1142m000)

*Es importante a la hora de parametrizar tener en cuenta que el número de dígitos determinará el número de documentos disponibles, de modo que en multivencimiento los números libres son menores que en el estándar en proporción a este parámetro. Ejemplo; En el caso en que "Número dígitos" = 1 "Número dígitos para serie" =2, si en estándar se dispone de 999.999 números libres en multivencimiento son 99,999.

3.3.2

ACR – Contabilidad de Clientes

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La parametrización para los documentos estándar no varía en la Localización, no obstante se requiere una parametrización adicional para los documentos de multivencimiento.

3.3.2.1 Documentos estándar ??

En la sesión “Mantener parámetros contabilidad de clientes” (tfacr0100m000), se definen los parámetros que determinarán el funcionamiento general del módulo de contabilidad de clientes.

3.3.2.2 ??

Documentos multivencimiento

En la sesión “Mantener parámetros contabilidad de clientes” (tfacr0199m000), se mantienen los parámetros que determinarán el funcionamiento general del módulo de contabilidad de clientes para los documentos en multivencimiento. Parámetros en la sesión: Número Dígitos Secuencia*

De acuerdo con este parámetro, una factura tendrá un número de documentos distinto en Contabilidad General y en Contabilidad de Clientes. ?? Ejemplo: "Número de dígitos" = 1 En Contabilidad General se crea el documento FAT 98000001 con un plan de cobro de dos vencimientos. En Contabilidad de Clientes se crean los documentos FAT 98000011 y FAT 98000012. "Número de dígitos" = 2 (máximo recomendado) En Contabilidad General se crea el documento FAT 98000001 con un plan de cobro de dos vencimientos. En Contabilidad de Clientes se crean los documentos FAT 98000101 y FAT 98000102.

*Es importante a la hora de parametrizar tener en cuenta que el número de dígitos determinará el número de documentos disponibles, de modo que en multivencimiento los números libres son menores que en el estándar en proporción a este parámetro. Ejemplo; En el caso en que "Número dígitos" = 1 "Número dígitos para serie" =2, si en estándar se dispone de 999.999 números libres en multivencimiento son 99,999 números libres.

3.4

Funcionamiento del Proceso

A continuación se describe el funcionamiento del proceso de multivencimiento en el módulo de Contabilidad de Proveedores y Contabilidad de clientes.

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3.4.1 ACP – Contabilidad de Proveedores El proceso para la creación y mantenimiento de transacciones de compra, conciliación y aprobación de facturas utiliza sesiones diferentes según se trate de documentos estándar o documentos multivencimiento. Para los procesos de actualización, asignación de Notas de Abono, diferencias de divisa, eliminar facturas y realizar consultas y listados se utilizan las mismas sesiones para documentos estándar y multivencimiento.

3.4.1.1 Documentos estándar El proceso para los documentos estándar en la Localización no varía con respecto al estándar, no obstante las sesiones implicadas están localizadas con el fin de incorporar el concepto de multivencimiento.

- Transacciones de Compra, Conciliación y Aprobación de Facturas ?? Antes de generar documentos es imprescindible haber creado los proveedores en la sesión “Mantener proveedores” (tccom2101m000). ?? Para insertar facturas de gasto el tipo de transacción a utilizar está definido con las sesiones “Mantener facturas de compra” (tfacp1110s000), donde se asociarán los datos correspondientes a la cabecera de la factura, y "Mantener transacciones de facturas de compra” (tfacp1120s000), donde se imputará el importe del documento a las cuentas contables que corresponda. ?? Para insertar una factura de compra que será conciliada con un pedido se utiliza el tipo de transacción que utiliza las sesiones “Mantener facturas de compra” (tfacp1110s000) y “Conciliar/aprobar facturas de compra con órdenes” (tfacp1130s000), desde donde se podrá vincular la factura al pedido correspondiente. ?? Para conciliar / aprobar facturas de compra que ya están presentes en el sistema se pueden utilizar las siguientes sesiones: ?? “Conciliar/aprobar facturas de compra con órdenes” (tfacp1130m000), esta sesión se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeración estándar con órdenes de compra y órdenes de transporte. ?? “Conciliar/aprobar facturas de compra con órdenes”(tfacp1130m001), esta sesión se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeración estándar con órdenes de compra. ?? “Conciliar facturas de transporte” (tfacp1130m002), esta sesión se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeración estándar con órdenes de transporte. ?? Desde “Conciliar recepciones” (tfacp1131s000), se determina el pedido que va a ser conciliado y cómo va a realizarse, completa o parcialmente. ?? A continuación es posible mantener la recepción en “Mantener recepciones conciliadas” (tfacp1132s000). ?? Existe la opción de realizar una conciliación automática de documentos. Dicha opción se ejecuta mediante la sesión “Conciliación automática de órdenes de compra” (tfacp1230s000).

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?? Para poder comprobar el estado de las facturas de compra creadas y comprobar su estado en el proceso de conciliación/aprobación se puede utilizar la sesión “Consultar recepciones a conciliar” (tfacp1530s000). ?? En “Aprobar diferencias de precio” (tfacp1142m000), se aprueban las diferencias de precio generadas en el proceso.

- Información referente a Facturas de Compra ?? Desde la sesión “Mantener facturas de compra” (tfacp1110s000), se puede mantener la siguiente información: -

Datos correspondientes a las facturas de compra procedentes de proveedores subcontratados desde la sesión “Mantener datos factura subcontratación” (tfacp3160s000).

-

Datos correspondientes a proveedores ocasionales desde la sesión “Mantener direcciones de proveedores ocasionales” (tfacp1102s000). Esta sesión se ejecuta automáticamente tras cumplimentar los datos de la cabecera de la factura de compra.

-

Determinar condiciones y programas de pago para las facturas de compra desde las sesiones "Mantener programas de pago” (tfacp1103s000) y “Mantener condiciones de pago” (tfacp1111s000).

-

Mantener el IVA correspondiente a las facturas de compra que serán conciliadas con pedidos a través de la sesión “Mantener transacciones de IVA” (tfacp1112s000). Se accede a esta sesión tras haber definido el documento con el cálculo del IVA al nivel de la línea de la factura. Es imprescindible haber definido, con anterioridad, el campo “código de IVA para IVA a especificar”en la sesión “Mantener parámetros contabilidad de proveedores” (tfacp0100m000).

3.4.1.2 Documentos multivencimiento El proceso para los documentos multivencimiento utiliza sesiones creadas en la Localización Española.

- Transacciones de Compra, Conciliación y Aprobación de Facturas ?? Antes de generar documentos es imprescindible haber creado los proveedores en la sesión “Mantener proveedores” (tccom2101m000). ?? Para insertar facturas de gasto el tipo de transacción a utilizar está definido con las sesiones “Mantener facturas de compra” (tfacp9110s000), donde se asociarán los datos correspondientes a la cabecera de la factura, y "Mantener transacciones de facturas de compra” (tfacp9120s000), donde se imputará el importe del documento a las cuentas contables que corresponda. ?? Para insertar una factura de compra que será conciliada con un pedido se utiliza el tipo de transacción que utiliza las sesiones “Mantener facturas de compra” (tfacp9110s000) y “Conciliar/aprobar facturas de compra con órdenes” (tfacp9130s000), desde donde se podrá vincular la factura al pedido correspondiente. Localizaciones Españolas BAAN IV C

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?? Para conciliar / aprobar facturas de compra que ya están presentes en el sistema se pueden utilizar las siguientes sesiones: ?? “Conciliar/aprobar facturas de compra con órdenes” (tfacp9130m000), esta sesión se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeración multivencimiento con órdenes de compra y órdenes de transporte. ?? “Conciliar/aprobar facturas de compra con órdenes”(tfacp9130m001), esta sesión se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeración multivencimiento con órdenes de compra. ?? “Conciliar facturas de transporte” (tfacp9130m002), esta sesión se utiliza para conciliar/aprobar facturas de numeración multivencimiento con órdenes de transporte. ?? Desde “Conciliar recepciones” (tfacp9131s000), se determina el pedido que va a ser conciliado y cómo va a realizarse, completa o parcialmente. ?? A continuación es posible mantener la recepción en “Mantener recepciones conciliadas” (tfacp9132s000). ?? Existe la opción de realizar una conciliación automática de documentos. Dicha opción se ejecuta mediante la sesión “Conciliación automática de órdenes de compra” (tfacp9230s000). ?? Para poder comprobar el estado de las facturas de compra creadas y comprobar su estado en el proceso de conciliación/aprobación se puede utilizar la sesión “Consultar recepciones a conciliar” (tfacp9530s000). ?? En “Aprobar diferencias de precio” (tfacp1142m000), se aprueban las diferencias de precio generadas en el proceso.

- Información referente a Facturas de Compra ?? Desde la sesión “Mantener facturas de compra” (tfacp9110s000), se puede mantener la siguiente información: -

Datos correspondientes a las facturas de compra procedentes de proveedores subcontratados desde la sesión “Mantener datos factura subcontratación” (tfacp3160s999).

-

Datos correspondientes a proveedores ocasionales desde la sesión “Mantener direcciones de proveedores ocasionales” (tfacp9102s000). Esta sesión se ejecuta automáticamente tras cumplimentar los datos de la cabecera de la factura de compra.

-

Determinar condiciones de pago para las facturas de compra desde la sesión “Mantener condiciones de pago” (tfacp9111s000).

-

Mantener el IVA correspondiente a las facturas de compra que serán conciliadas con pedidos a través de la sesión “Mantener transacciones de IVA” (tfacp9112s000). Se accede a esta sesión tras haber definido el documento con el cálculo del IVA al nivel de la línea de la factura. Es imprescindible haber definido, con anterioridad, el campo “código de IVA para IVA a especificar” en la

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sesión “Mantener (tfacp0100m000).

parámetros

contabilidad

de

proveedores”

Asimismo se limita el uso del establecimiento de programas de pago, puesto que en multivencimiento esta opción queda desactivada. Mediante la sesión “Mantener programas de pago” (tfacp1103m999) el sistema impide la creación de programas de pago en documentos que ya han sido creados en multivencimiento.

3.4.1.3 Documentos estándar y multivencimiento El funcionamiento para los documentos estándar y multivencimiento es el mismo en los siguientes procesos: -

Actualización y corrección de Facturas de compra Asignación de Notas de Abono a Facturas de compra Diferencias de divisa Eliminar facturas de compra totalmente pagadas Consultas y listados

- Actualización y corrección de Facturas de compra ?? Es posible actualizar los datos referentes a facturas de compra ya registradas a través de las sesiones: -

“Mantener efectos a pagar” (tfacp2100m900), donde será posible actualizar las condiciones de pago de documentos estándar y documentos creados en numeración de multivencimiento mediante la sesión “Mantener condiciones de pago” (tfacp1111m999).

-

“Mantener correcciones de facturas de compra” (tfacp2110s000). En este caso la condición de sesión secundaria implica la previa creación de un tipo de transacción de la categoría Correcciones de compra que la incluya como sesión principal.

- Asignación de Notas de Abono a Facturas de compra ?? Es posible vincular facturas de compra con abonos de compra a través de un tipo de transacción creado con la categoría de Correcciones de compra, definido con las sesiones “Asignar notas de abono a facturas” (tfacp2120s000) y “Asignar facturas a notas de abono” (tfacp2121s000). En la Localización, a diferencia del estándar, se permite la selección de documentos con "Paso de Procedimiento de cobro" con "valor rechazado".

- Diferencias de divisa ?? Para la eliminación de diferencias generadas a causa de las fluctuaciones en los tipos de cambio de las divisas existe la sesión “Regularizar saldos en divisas” (tfacp2240m000). El tipo de transacción para la regularización de las diferencias se debe definir en el campo “Tipo asiento para diferencias de divisa" en la sesión “Mantener parámetros de contabilidad de proveedores” (tfacp0100m000).

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- Eliminar Facturas de compra totalmente pagadas ?? La sesión “Borrar efectos a pagar totalmente pagados” (tfacp2250m000), permite la eliminación de los documentos totalmente pagados.

- Consultas y Listados Para poder acceder a la consulta de documentos ya creados así como controlar la evolución de los registros contables es necesaria la utilización de sesiones específicas. Estas sesiones se han incorporado en la Localización Española con el fin de considerar el concepto multivencimiento. ?? Mediante la sesión “Listar comprobación de cuentas de control” (tfacp2415m000), el sistema controla que no existan desviaciones entre los importes asignados a las cuentas de control, tanto en el módulo de contabilidad general como en el de contabilidad de proveedores. ?? Se ha ampliado la funcionalidad para integrar el concepto de fusión de facturas, de modo que es posible listar los totales correspondientes a la fusión. ?? La sesión “Listar extractos de proveedores”(tfacp2416m000), muestra la relación de documentos pertenecientes a la contabilidad de proveedores de acuerdo con la acotación de datos que se haya predeterminado en la selección. ?? La sesión “Listar extractos de proveedores”(tfacp2416m100), muestra la relación de documentos pertenecientes a la contabilidad de proveedores de acuerdo con la acotación de datos que se haya predeterminado en la selección. El objetivo el listar todas las transacciones hechas con cargo a la cuenta de control de un proveedor, en los períodos financieros seleccionados. El listado muestra los saldos de apertura y los importes acumulados hasta el período anterior al seleccionado de las diferentes cuentas de control. ?? Desde “Consultar cartera de efectos a pagar” (tfacp2520s000), es posible acceder a la consulta de los documentos de facturas de compra pendientes de ser pagados. Es posible acceder a esta consulta a partir de distintas sesiones. ?? Desde “Consultar cartera de efectos a pagar” (tfacp2520s900), es posible acceder a la consulta de los documentos de factura de compra pendientes de ser pagados. Se mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad de proveedores. El acceso a esta sesión puede realizarse a partir de distintas sesiones. ?? En “Consultar datos de facturas de compra” (tfacp2525s000), se accede los datos correspondientes a los documentos de facturas de compra previamente registrados. Tiene en cuenta las facturas de fusión y multivencimiento. ?? La sesión “Consultar recepciones a conciliar” (tfacp9530s000), incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general. ?? Para poder acceder a la consulta de facturas de compra creadas y comprobar su estado en el proceso de conciliación/aprobación se pueden utilizar las siguientes sesiones: Localizaciones Españolas BAAN IV C

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Desde “Seleccionar valores para especificaciones de facturas a recibir” (tfacp1235m000), se procede a seleccionar todos los datos necesarios para poder generar a continuación los listados de comprobación del estado de los documentos de compra. Después se pueden ejecutar los listados “Listar facturas conciliadas compra con recepciones” (tfacp1431m000) y “Seleccionar especificaciones de facturas a recibir” (tfacp1432m000) que mostrarán información específica sobre el estado de los pedidos. El listado “Especificaciones de facturas a recibir - comprobación” (tfacp1436m000), mostrará además información relativa a la vinculación de los pedidos con la contabilidad de proveedores. Mediante la sesión “Listado de comprobación de facturas recibidas” (tfacp1438m000) se obtendrá un comparativo entre los datos presentes en el apartado de finanzas y en el de logística. Para obtener esta misma información hasta un período en concreto podrá utilizarse la sesión “Listar facturas recibidas hasta período” (tfacp1439m000). En la sesión “Listar contabilizaciones por factura de compra” (tfacp1450m000), se obtendrá el listado con la información sobre el proceso de contabilización de las facturas.

3.4.2 ACR – Contabilidad de Clientes El proceso para la creación y mantenimiento de transacciones de venta utiliza sesiones diferentes según se trate de documentos estándar o documentos multivencimiento. Para los procesos de actualización, asignación de Notas de Abono, diferencias de divisa, eliminar facturas y realizar consultas y listados se utilizan las mismas sesiones para documentos estándar y multivencimiento.

3.4.2.1 Documentos estándar El proceso para los documentos estándar en la Localización no varía con respecto al estándar, no obstante las sesiones implicadas están localizadas con el fin de incorporar el concepto de multivencimiento.

- Transacciones de Venta ?? Antes de generar documentos es imprescindible haber creado los clientes en la sesión “Mantener clientes” (tccom1101m000). ?? Para la creación de facturas de venta es necesario definir un tipo de transacción con categoría facturas de venta, con las sesiones “Mantener facturas de venta” (tfacr1110s000) y “Mantener transacciones facturas de venta” (tfacr1111s000). ?? Para cada documento de cobro es posible mantener las condiciones de pago mediante “Mantener condiciones de pago” (tfacr1112s000),. También se puede establecer la parametrización de un programa de cobro el cual especificará un calendario de pagos a realizar en el tiempo tomando como referencia la fecha de registro de la factura, dicha parametrización deberá ser establecida en “Mantener programas de cobros” (tfacr1103s000). ?? Algunos clientes serán definidos en el sistema como clientes ocasionales: ello implicará el mantenimiento de los datos de estos clientes puntuales cada vez que se

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registre un documento de factura de venta. El sistema desplegará automáticamente la sesión “Mantener direcciones clientes ocasionales” (tfacr1102s000), tras registrar la cabecera de cada factura asociada a un cliente ocasional.

3.4.2.2 Documentos multivencimiento - Transacciones de Venta ?? Antes de generar documentos es imprescindible haber creado los clientes en la sesión “Mantener clientes” (tccom1101m000). ?? Para la creación de facturas de venta es necesario definir un tipo de transacción de la categoría facturas de venta, con las sesiones “Mantener Facturas de Venta” (tfacr9110s000) y “Mantener Transacciones Facturas de Venta” (tfacr9111s000). ?? Para cada documento de cobro es posible mantener las condiciones de pago mediante “Mantener condiciones de pago” (tfacr9112s000). La sesión mantiene la funcionalidad de la sesión estándar. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general. ?? Mediante la sesión “Mantener programas de cobros” (tfacr1103m999) el sistema impide la creación de programas de cobro en documentos que ya han sido creados en multivencimiento. ?? Algunos clientes serán definidos en el sistema como clientes ocasionales, ello implicará el mantenimiento de los datos de estos clientes puntuales cada vez que se registre un documento de factura de venta. El sistema desplegará automáticamente la sesión Mantener direcciones clientes ocasionales” (tfacr9102s000) tras registrar la cabecera de cada factura asociada a un cliente ocasional. En esta sesión se ha mantenido la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto de multivencimiento, las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad de clientes

3.4.2.3 Documentos estándar y multivencimiento - Transacciones de Venta ?? Las facturas de venta manuales se mantienen a partir de la generación de una cabecera en “Mantener cabecera de facturas financieras” (tfacr4100m000). ?? La contabilización de las facturas financieras se realiza mediante la sesión “Contabilizar facturas de venta” (tfacr4220m000). Se mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general. ?? Existe la posibilidad de generar facturas específicas que incluyan los importes correspondientes a los intereses generados. Estos documentos deberán ser finalmente contabilizados desde “Contabilizar facturas de intereses” (tfacr5220m000). La sesión mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto de multivencimiento. Los documentos multivencimiento aparecerán con el formato de contabilidad general.

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- Actualización y corrección de Facturas de Venta ?? A partir de “Mantener efectos en cartera” (tfacr2100m000), es posible actualizar los datos referentes a facturas de venta ya registradas. La funcionalidad de la sesión ha sido ampliada respecto a la funcionalidad de la sesión estándar, admite la posibilidad de asociar una referencia de problema sin obligar a asociar un código de problema. Esto permite utilizar la referencia de problema y/o código de problema como indicadores de estado. Asimismo el sistema verifica que no existen bloqueos que afecten a la factura. ?? La sesión “Mantener correcciones de facturas de ventas” (tfacr2110s000), permite la realización de correcciones sobre documentos previamente creados. Su condición de sesión secundaria implica la previa creación de un tipo de transacción de la categoría Correcciones de ventas que la incluya como sesión principal. En esta ocasión se ha añadido a la sesión estándar la verificación de que la factura no esté bloqueada.

- Asignación de Notas de Abono a Facturas de Venta ?? Mediante las sesiones “Asignar notas de abono a facturas” (tfacr2120s000) y “Asignar notas de abono a facturas” (tfacr2121s000), se vinculan facturas de venta ya creadas con abonos de venta existentes en el sistema. El procedimiento se genera a partir de un tipo de transacción creado con la categoría de Correcciones de venta, habiendo mantenido “Asignar notas de abono a facturas” (tfacr2120s000) como sesión principal y “Asignar notas de abono a facturas” (tfacr2121s000) como próxima sesión. Ambas sesiones amplían la funcionalidad del estándar efectuando la verificación de que las facturas no estén bloqueadas. ?? El sistema permitirá gestionar las facturas de dudoso cobro en “Mantener facturas dudosas de ventas” (tfacr2140s000). Para poder efectuar el proceso el sistema requiere la definición de un tipo de transacción de la categoría correcciones de venta que asocie como sesión principal “Mantener facturas dudosas de ventas” (tfacr2140s000). El objetivo de la sesión es incorporar el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

- Diferencias de divisa ?? Para la eliminación de diferencias generadas a causa de las fluctuaciones en los tipos de cambio de las divisas existe la sesión “Liquidar diferencias de divisas” (tfacr2250m000). La sesión contempla los conceptos de fusión y división así como el multivencimiento. A partir de la definición de un tipo de transacción para la regularización de las diferencias en el campo “Tipo asiento para diferencias de divisa” de “Mantener parámetros contabilidad de clientes” (tfacr0100m000), ya es posible generar documentos de diferencia desde la sesión de regularización especificada.

- Eliminar Facturas de Venta totalmente cobradas ?? La sesión “Eliminar efectos totalmente cobrados” (tfacr2260m000), permite la eliminación de los documentos totalmente cobrados. Se incluye el concepto de fusión y división de facturas, así como el multivencimiento.

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- Consultas y Listados Para poder acceder a la consulta de documentos ya creados en multivencimiento, así como controlar la evolución de los registros contables es necesaria la utilización de sesiones específicas. ?? Mediante “Listar comprobación de cuentas de control” (tfacr2415m000), el sistema controla que no existan desviaciones entre los importes asignados a las cuentas de control en contabilidad general y en contabilidad de clientes. Se ha ampliado la funcionalidad de la sesión para integrar el concepto de fusión de facturas y el de multivencimiento. ?? Se ha añadido una nueva columna “saldo” a los listados pertenecientes a la sesión “Listar extractos de clientes” (tfacr2416m000), con el objetivo de poder obtener el saldo de las transacciones seleccionadas. ?? La sesión “Extracto de C/C clientes” (tfacr2416m100), muestra la relación de documentos pertenecientes a la contabilidad de clientes de acuerdo con la acotación de datos que se haya predeterminado en la selección. La sesión incorpora una nueva funcionalidad, se añade a la sesión estándar el concepto de multivencimiento así como la impresión de todas las transacciones hechas en la cuenta de control de un cliente, en los períodos financieros seleccionados. Este listado se basa en las transacciones contables de los clientes, mostrando los saldos de apertura y los importes acumulados hasta el período anterior al seleccionado de las diferentes cuentas de control. ?? En “Consultar detalles de facturas de ventas” (tfacp2525s000), se accede a los datos correspondientes a los documentos de factura de ventas previamente registrados. La sesión ofrece la nueva opción “División de efectos” al usuario, e incorpora el concepto de multivencimiento.

3.4.3 CMG - Tesorería Las sesiones estándar que se mencionan en este apartado se han localizado con el fin de incorporar el concepto multivencimiento, y se ha incluido la posibilidad de que el sistema compruebe el bloqueo de facturas: -

“Mantener sugerencias de pago” (tfcmg1120m000) “Mantener registro de cheques/pagarés” (tfcmg2115m000) “Mantener sugerencias de remesas” (tfcmg4120m000)

3.4.4 GLD – Gestión Contable En el módulo de contabilidad general se han localizado las sesiones especificadas a continuación con el fin de incorporar el concepto multivencimiento. Estas sesiones actualizan los datos de las transacciones según los diferentes tipos de actualización. ?? La sesión “Proceso segundo plano para actualización nivel documento tiempo real” (tfgld1201s000), actúa en segundo plano en aquellas transacciones cuyo modo de actualización ha sido definido a tiempo real, teniendo en cuenta el concepto del multivencimiento.

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?? En “Proceso segundo plano para final sesión actualización” (tfgld1203s000), la actualización de los datos se ejecuta para aquellas transacciones cuyo modo de actualización ha sido definido como fin de sesión, incorporando el concepto de multivencimiento. ?? En el proceso de finalización de documentos interviene la sesión “Proceso finalización” (tfgld1212s000), que se activa automáticamente tras seleccionar un lote de finalización y ejecutar el proceso. Asimismo desde “Modo terminación (segundo plano)” (tfgld1213s000), se completa la actualización de datos tras la ejecución del proceso de finalización. Ambas sesiones incorporan el concepto de multivencimiento a las sesiones estándar. ?? La sesión “Actualizar asientos integración y con tiempo real a finanzas (2º plano)” (tfgld4200s000), actúa en segundo plano tras ejecutar la contabilización de asientos de integración. La sesión incorpora el concepto de multivencimiento. ?? La aplicación permite efectuar un archivo de datos a una compañía previamente definida como compañía histórica, la sesión “Mantener valores para copiar transacciones a historia” (tfgld6205m000), permite activar el proceso teniendo en cuenta el concepto de multivencimiento.

3.4.5 Costos de Transporte 3.4.5.1 Documentos estándar ?? Los costos de transporte actúan en la conciliación y mantenimiento de recepciones procedentes de órdenes de transporte. Desde “Mantener recepciones equiparadas” (trtco1216s000), se recepcionan los pedidos y desde “Equiparar recepciones” (trtco1215s000), se concilian.

3.4.5.2 Documentos multivencimiento ?? Los costos de transporte actúan en la conciliación y mantenimiento de recepciones procedentes de órdenes de transporte. Desde “Mantener recepciones equiparadas” (trtco1216s002) se recepcionan los pedidos y desde “Conciliar recepciones (MVEN)” (trtco1215s002) se concilian. Ambas sesiones amplían la funcionalidad de las sesiones estándar con la debida gestión de los documentos de multivencimiento.

3.4.6 PCS – Sistema de control de proyecto Las sesiones adjuntas del módulo de sistema de control de proyecto se han localizado con el fin de incorporar el concepto multivencimiento. ?? La sesión “Calcular costos por proyecto”(tipcs3250m000), incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar. ?? Para poder acceder a la consulta de registros así como controlar la evolución de los costes es necesaria la utilización de sesiones específicas. En “Listar costo real por artículo” (tipcs3452m000), se obtienen los datos desglosados por artículo, en “Listar costo real por proyecto” (tipcs3462m000), el desglose de los datos se efectúa en el ámbito de proyecto. En ambas sesiones la funcionalidad se ha ampliado para gestionar correctamente los documentos de multivencimiento. ?? Desde “Listar recepciones de compra por proyecto” (tipcs7461m000), se obtiene una relación de las recepciones desglosadas en el ámbito de proyecto. Se Localizaciones Españolas BAAN IV C

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ha mantenido la funcionalidad estándar permitiendo la correcta gestión de los datos referentes al multivencimiento.

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4 Fusión y División de efectos 4.1

Descripción

Esta funcionalidad permite gestionar la fusión y división de documentos.

4.2

Comparado con el estándar

Las sesiones implicadas en el proceso están presentes únicamente en la Localización Española básica. Además se han localizado informes para incorporar el concepto de Fusión y División.

4.3

Parametrización

No requerida.

4.4

Funcionamiento del proceso

El proceso de Fusión y División es diferente en el módulo de Contabilidad de proveedores y Contabilidad de clientes.

4.4.1 ACP – Contabilidad de proveedores - División de Facturas ?? La sesión “División de facturas pendientes de proveedores” (tfcmg8260s000), permite la división de 1 factura pendiente de un proveedor en nuevas facturas, permitiendo modificar las condiciones y los métodos de pago. El saldo del proveedor antes y después de la operación se mantiene. Estas operaciones no generan ningún apunte contable, sólo facturas pendientes. ?? El proceso se ejecuta desde la sesión “Consulta de facturas de compras de proveedores” (tfacp2521m000), seleccionando el proveedor y ejecutando la opción de “continuar” se accederá a la sesión “Consultar facturas de compra por proveedor” (tfacp2522s000). Desde la sesión de consulta se selecciona la factura pendiente a dividir y se ejecuta la opción de “división”, la sesión “División de facturas pendientes de proveedor” (tfcmg8260s000), aparece en pantalla. Los datos que deben ser incluidos son los siguientes, Nota Crédito Documento Pago Fecha documento Fecha vencimiento Referencia Método de pago Importe

La transacción para compensar la factura original La transacción que va a emplearse para generar los documentos de división. La fecha del documento original La fecha de vencimiento del documento Descripción de referencia El método de pago de los documentos finales Importe del documento dividido

?? Al realizar un zoom en el campo “Documento pago” se ejecutará la sesión “Mantener relación de tipo de documentos”(tfcmg8260m009) que propondrá un tipo de transacción a partir del tipo de transacción del documento a dividir si está Localizaciones Españolas BAAN IV C

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previamente definido. Esta propuesta se basa en la información de la tabla “Relación de tipos de documentos (Proveedores)”(tfacp271). En la columna izquierda con la descripción “documentos” se genera la numeración correspondiente a la nueva factura. El procedimiento se repite tantas veces como facturas a dividir existan. ?? La sesión “Aceptar opción del usuario” (tfacp2130s000), ha sido modificada para dar la opción de consultar la “División de efectos de proveedores” en las consultas de datos de facturas.

- Fusión de Facturas ?? La sesión “Fusión de Facturas Pendientes de Proveedores” (tfcmg8270m000), permite, a partir de facturas pendientes, la fusión de "n" facturas pendientes de un proveedor en una nueva factura pendiente con nuevas condiciones de pago y método de pago si se desea. Para el proveedor, los saldos de facturas del proveedor antes y después de la operación se mantienen. Estas operaciones no generan ningún apunte contable; sólo facturas pendientes. ?? El procedimiento se genera a partir de la sesión “Fusión de Facturas Pendientes de Proveedores” (tfcmg8270m000), se selecciona el proveedor y al tabular aparece la sesión “Seleccionar Documentos para Fusión (Proveedores)” (tfcmg8271s000), donde deben indicarse las facturas pendientes a fusionar. ?? Se debe abandonar la sesión grabando, entonces aparecerá de nuevo la sesión “Fusión de Facturas Pendientes de Proveedores” (tfcmg8270m000). Los datos que deben ser incluidos son los siguientes, Proveedor Nota Abono (Abono compras) Nota Abono (Facturas Compras/ Corrección) Documento Fusión (Factura Compras) Fecha Documento Fecha Vencimiento Recargo por atrasos Condiciones de pago Método de pago

Código del proveedor seleccionado La transacción usada para compensar la factura original La transacción para compensar la nota de crédito con los documentos a fusionar. La transacción empleada para crear el nuevo documento resultante de la fusión. Fecha del documento de fusión Fecha de vencimiento del documento de fusión Recargo por atrasos aplicado al documento de fusión Las condiciones de pago asociadas al documento de fusión El método de pago asociado al documento de fusión

A continuación deberá ejecutarse la opción de “continuar”para generar la factura pendiente.

- Consultas y listados ?? La sesión “Consultar histórico de fusiones y divisiones (Proveedores)” (tfcmg8580m000), permite conocer el origen y el destino de un documento después Localizaciones Españolas BAAN IV C

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de haber realizado una operación de división o fusión de facturas pendientes de proveedores. Por defecto la consulta inicial es por documento padre sin embargo desde la opción “orden”se permite realizar las consultas clasificando por: -

Documento padre Documento hijo Proveedor/documento padre Fecha/documento padre

Los campos incorporados en la sesión son los siguientes: Documento Padre Operación

Documento Hijo Importe Fecha Proveedor Usuario

En la división indica el documento a dividir y en la fusión el documento fusionado. Describe la operación realizada: ??"F" = Fusión ??"D" = División En la división indica el documento dividido y en la fusión los documentos a fusionar Indica el importe total de la operación Es la fecha del documento Hace referencia al código de proveedor Especifica el usuario que realiza la operación

?? Desde “Consultar plan de cobros para división de Remesas” (tfcmg9250s000), se permite consultar el plan de cobros asociado a un documento proporcionando información sobre la fecha prevista de cobro, el importe, y el importe ya recibido.

4.4.2 ACR – Contabilidad de clientes - División de Facturas ?? El objetivo de la sesión “División de Facturas Pendientes de Clientes” (tfcmg9260s000), es cubrir una funcionalidad no existente en el estándar: permite, a partir de facturas pendientes, la división de una factura pendiente de un cliente en "n" nuevas facturas pendientes con nuevas condiciones de pago y métodos de pago si se desea. Para el cliente, el saldo de facturas antes y después de la operación se mantiene. Estas operaciones no generan ningún apunte contable, sólo facturas pendientes. ?? El proceso a realizar si el acceso se produce a partir de la sesión “Consultar cartera pendiente” (tfacr2521m000), es el siguiente: se selecciona el cliente y pulsando “continuar” aparece la sesión “Consultar facturas de venta” (tfacr2522s000). Se selecciona una factura pendiente a dividir, mediante la opción de “división” se ejecuta la sesión “División de Facturas Pendientes de Clientes” (tfcmg9260s000). Los datos que deben ser incluidos son los siguientes, Nota Crédito Documento Pago Fecha documento

La transacción para compensar la factura original La transacción que va a emplearse para generar los documentos de división. La fecha del documento original Localizaciones Españolas BAAN IV C

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Fecha vencimiento Referencia Método de cobro Importe

La fecha de vencimiento del documento Descripción de referencia El método de pago de los documentos finales Importe del documento dividido

?? Al realizar un zoom en el campo “Documento pago” se ejecuta la sesión “Mantener relaciones entre documentos de división (Clientes)” (tfcmg9260m009) que propone un tipo de transacción a partir del tipo de transacción del documento a dividir. Esta propuesta se basa en la información de la tabla “Relación de tipos de documentos (Clientes)”(tfacr271). Se seleccionará “Continuar” para generar la nueva factura, en la columna izquierda, con descripción ‘Documentos’, aparecerá la numeración correspondiente a la nueva factura. La operación deberá repetirse tantas veces como documentos existan para dividir. ?? El proceso a realizar si el acceso se produce a partir de la sesión “Consultar facturas de Venta” (tfacr9010m000), es el siguiente: debe seleccionarse la factura pendiente a dividir y ejecutar la opción de “división” a continuación aparecerá la sesión “División de facturas pendientes de clientes” (tfcmg9260s000). ?? La sesión “Aceptar opción del usuario” (tfacr2130s000), está presente en la Localización Española para dar la opción al usuario de consultar la “División de efectos de clientes”en las consultas de datos de facturas.

- Fusión de Facturas ?? El objetivo de la sesión “Fusión de facturas pendientes de clientes” (tfcmg9270m000), es permitir, a partir de facturas pendientes, la fusión de "n" facturas pendientes de un cliente en una nueva factura pendiente con nuevas condiciones de pago y métodos de pago si se desea. Los saldos de clientes antes y después de esta operación se mantienen. Estas operaciones no generan apuntes contables, sólo facturas pendientes. ?? Desde “Fusión de facturas pendientes de clientes” (tfcmg9270m000), debe seleccionarse el cliente, al tabular aparecerá la sesión “Seleccionar Facturas para Fusión (Clientes)” (tfcmg9271s000), donde deberán indicarse las facturas pendientes a fusionar, tras realizar la selección de facturas será imprescindible abandonar la sesión grabando. Aparecerá de nuevo la sesión “Fusión de facturas pendientes de clientes” (tfcmg9270m000). Los datos que deben ser incluidos son los siguientes, Cliente Nota Abono (Abono Ventas) Nota Abono (Factura Ventas / Corrección) Documento Fusión (Factura Ventas) Fecha Documento Fecha Vencimiento Recargo por atrasos

Código del cliente seleccionado La transacción usada para compensar la factura original La transacción para compensar la nota de crédito con los documentos a fusionar. La transacción empleada para crear el nuevo documento resultante de la fusión. Fecha del documento de fusión Fecha de vencimiento del documento de fusión Recargo por atrasos aplicado al documento de fusión

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Condiciones de pago Método de pago

Las condiciones de pago asociadas al documento de fusión El método de pago asociado al documento de fusión

Tras ejecutar la opción de “continuar”se generará la factura pendiente.

- Consultas y listados ?? La sesión “Consulta del Histórico de divisiones y fusiones (Clientes)” (tfcmg9580m000), permite conocer el origen y destino de los documentos después de una operación de división o fusión de facturas pendientes de clientes. Por defecto la consulta inicial es por documento padre sin embargo desde la opción “orden”se permite realizar las consultas clasificando por: -

Documento padre Documento hijo Cliente/documento padre Fecha/documento padre

Los campos incorporados en la sesión son los siguientes: Documento Padre Operación

Documento Hijo Importe Fecha Cliente Usuario

En la división indica el documento a dividir y en la fusión el documento fusionado. Describe la operación realizada: ??"F" = Fusión ??"D" = División En la división indica el documento dividido y en la fusión los documentos a fusionar Indica el importe total de la operación Es la fecha del documento Hace referencia al código de cliente Especifica el usuario que realiza la operación

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5 Contabilidad de Clientes 5.1

Descripción

En la Localización Española se ha ampliado la funcionalidad estándar en listados del módulo de Contabilidad de Clientes. Además se ha ampliado el concepto de "Código de problema" y "Referencia de problema" para permitir conocer el estado de los efectos de clientes.

5.2

Comparado con el estándar

Se incluyen sesiones nuevas y sesiones estándar en la Localización Española básica.

5.3

Parametrización

No requerida.

5.4

Funcionamiento del proceso

?? En la sesión “Mantener efectos en cartera” (tfacr2100m000), se ha añadido la posibilidad de modificar el código de problema o la referencia de problema de manera independiente (sin obligar a asociar un código de problema). Esto permite utilizar la referencia de problema y/o código de problema como indicadores de estado. ?? Se ha creado una nueva funcionalidad que permite asociar cobros positivos con cobros negativos. Para poder aplicarla es necesario definir un tipo de transacción con categoría correcciones de ventas cuya sesión principal sea “Asignar notas de abono a facturas” (tfacr2120s001) y su próxima sesión “Asociar notas de abono a facturas” (tfacp2121s001). Esta transacción da la posibilidad de asociar un cobro positivo de un cliente, con varios cobros negativos del mismo cliente, creando las transacciones necesarias en la Contabilidad General y en Cuentas a Cobrar.

- Cuentas Corrientes ?? En la sesión “Listar análisis de antigüedad por clientes (totales)” (tfacr2419m000), se ha ampliado la funcionalidad de manera que se muestran los totales por proveedor en los informes: - “Ordenado por nombre” - “Ordenado por número de cliente” - “Ordenado por grupo contable” - “Ordenado por país” - “Ordenado por zona” - “Ordenado por clave de acceso” - “Ordenado por representante” ?? En la sesión “Listar Análisis de Crédito de Clientes” (tfacr9251m000), se han añadido los criterios de selección “Método de pagos/cobros”, “Código de problema” y “Referencia de problema”, así como los informes: - “Ordenado por método de cobro (detallado por nombre)” - “Ordenado por método de cobro (detallado por código)” - “Ordenado por método de cobro (resumido)” Localizaciones Españolas BAAN IV C

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-

“Ordenado por código de problema (detallado por nombre)” “Ordenado por código de problema (detallado por código)” “Ordenado por código de problema (resumido)” “Ordenado por referencia de problema (detallado por nombre)” “Ordenado por referencia de problema (detallado por código)” “Ordenado por referencia de problema (resumido)” “Ordenado por representante”.

?? La sesión “Listar Facturas Pendientes” (tfacr9410m000), incorpora los criterios de selección “Método de pagos/cobros”, “Código de problema” y “Referencia de problema”así como los informes: - “Ordenado por compañía” - “Ordenado por cliente” - “Ordenado por fecha vencimiento/ método pago / cliente / documento” - “Ordenado por método pago / Fecha vencimiento / cliente / documento” - “Ordenado por cliente / fecha vencimiento / método pago / documento” - “Ordenado por cliente / referencia problema / código problema / fecha vencimiento / documento” - “Ordenado por referencia problema / código problema / fecha vencimiento / documento” - “Ordenado por cliente padre / cliente hijo”. ?? En “Listar de Facturas Pendientes de Clientes” (tfacr2421m100), se ha creado el nuevo método de selección “Período Fiscal”. ?? En “Consultar facturas de ventas” (tfacr9010m000), se presentan las nuevas opciones de ordenación: - “Documento”, - “Cliente - Documento” - “Cliente - Fecha Documento” - “Fecha Vencimiento - Cliente - Documento” - “Método de Cobro - Cliente - Documento” - “Cliente - Fecha de Vencimiento - Documento”. Se muestran los documentos en más detalle puesto que se presentan datos referentes a “Método de pago”, “Referencia de problema”, “Código de problema” y “Fecha de problema”. En esta sesión se presenta también la opción de división de factura. ?? Mediante la sesión “Consultar Facturas de Ventas de Clientes” (tfacr9011m000), se accede a la sesión “Consultar cartera de clientes” (tfacr9012s000), donde se ofrecen las nuevas formas de ordenación: - "Cliente - Documento” - “Cliente - Fecha Documento” - “Cliente - Fecha vencimiento - Documento” - “Cliente - Referencia problema - Documento” - “Cliente - Código problema - Documento”.

- Control de Crédito ?? La funcionalidad del informe generado en “Listar Cartas de Reclamación” (tfacr3420m000), ha sido actualizada permitiendo modificar los campos “Código de problema”, “Referencia de problema” y “Fecha de Problema” de la selección. Por consiguiente una vez listadas las facturas correspondientes, se actualizarán, para

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estas facturas, los campos “Código de problema”, “Referencia de problema” y “Fecha de problema”. Si los campos se mantienen sin rellenar, no se modifica el valor actual de los mismos.

- Cartas de auditoría ?? En la sesión “Listar Estado de Cuenta del Cliente” (tfacr3440m000), se han añadido los nuevos criterios de selección: - “Representante” - “Código de Problema” - “Referencia de Problema” - “Método cobros/pagos” - “Listar Análisis antigüedad” - "Listar cliente padre” Además se permite la actualización de los valores “Código de Problema”, “Referencia de Problema”, “Fecha de Problema” y “Método de Pago”de las facturas seleccionadas. Si los campos se mantienen vacíos, no se modificará el valor actual de los mismos. ?? La sesión “Balance de Cobros a Cuenta de Clientes” (tfacr2413m000), presenta el balance de cobros de clientes. Este informe se basa en las transacciones contables del cliente, y no en la tabla de facturas pendientes, presenta los listados “Balance de cobros por cuenta (Grupo contable)” y “Balance de cobros por cuenta (Cliente)”. ?? En “Balance de la Cuenta de Control de Clientes” (tfacr2414m000), se presenta el balance de la cuenta de control de clientes. Este informe está basado en las transacciones contables de los clientes, y no en la tabla de facturas pendientes. Se generan los informes “Ordenación por código de cliente” y “Ordenación por código de grupo contable”. ?? El informe listado desde “Listar comprobación de cuentas de control” (tfacr2415m000), considera el concepto de fusión de facturas. ?? Mediante el informe obtenido en “Balance de Cobros Anticipados de Clientes” (tfacr2418m000), se presenta el balance de cobros anticipados de clientes. Este informe se basa en las transacciones contables de los clientes, y no en la tabla de facturas pendientes y presenta los informes “Ordenado por cliente” y “Ordenado por grupo contable”.

- Reconstrucción de saldos ?? La sesión “Recalcular saldos de clientes” (tfacr2245m000) permite recalcular los saldos de los documentos de los clientes, considerando los efectos fusionados y divididos. Se ha añadido en la pantalla de la sesión la opción de ‘comprobar histórico’para verificar el saldo de los efectos fusionados o divididos que ya han sido archivados a la compañía de histórico.

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6 Contabilidad de Proveedores 6.1

Descripción

En la Localización Española se ha ampliado la funcionalidad estándar en listados del módulo de Contabilidad de Proveedores.

6.2

Comparado con el estándar

Se incluyen nuevas sesiones en la Localización Española y se amplía la funcionalidad de sesiones estándar.

6.3

Parametrización

No requerida.

6.4

Funcionamiento del proceso

?? Mediante la sesión “Listar Circuito de Compras” (tfacp1410m000), es posible establecer una relación entre las recepciones y las aprobaciones de compras. La sesión presenta un informe que relaciona el documento de la recepción/resultado de una compra (incluyendo el número de pedido y secuencia), con las facturas de compras y documentos de aprobación.

- Gestión de Pagos ?? Se ha creado una nueva funcionalidad que permite asociar pagos positivos con pagos negativos. Para poder aplicarla es necesario definir un tipo de transacción con categoría correcciones de compra cuya sesión principal sea “Asociar Pagos” (tfacp2120s001) y su próxima sesión “Asociar Pagos/Asociar Pagos (+) con Pagos (-)” (tfacp2121s001). Esta transacción da la posibilidad de asociar un pago positivo de un proveedor, con varios pagos negativos del mismo proveedor, creando las transacciones necesarias en la Contabilidad General y en Cuentas a Pagar.

- Facturas Pendientes ?? Desde “Balance de Pagos a Cuenta de Proveedores” (tfacp2413m000), se presenta un balance de los pagos no asignados de proveedores. Este informe se basa en las transacciones contables con proveedores, y no en la tabla de facturas pendientes y presenta dos informes, “Balance de pagos por cuenta (grupo contable)” y “Balance de pagos por cuenta (proveedor)”. ?? La sesión “Balance de la Cuenta de Control de Proveedores” (tfacp2414m000), presenta el balance de las cuentas de control de proveedores. Este informe se basa en las transacciones contables con proveedores y no en la tabla de facturas pendientes. Presenta dos informes, “Clasificación por código de Proveedor” y “Clasificación por Grupo Contable de Proveedores”. ?? En la sesión “Balance de Pagos Anticipados a Proveedores” (tfacp2418m000), se presenta un balance de los pagos anticipados a proveedores mediante los informes “clasificación por proveedor” y “clasificación por grupo contable”. La sesión

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se basa en las transacciones contables de proveedores y no en la tabla de facturas pendientes. ?? Mediante los listados asociados a la sesión “Listar análisis de antigüedad de proveedores (totales)” (tfacp2419m000), se muestran los totales por proveedor. ?? En la sesión “Listar Facturas de Compra” (tfacp2421m000), se encuentran los nuevos criterios de selección “Fecha de vencimiento” y “Método de pago” así como los nuevos informes: - “Facturas de compra por método pago/fecha vencimiento / proveedor / documento” - “Facturas de compra por proveedor / fecha vencimiento / método pago / documento” - “Facturas de compra por fecha vencimiento / método pago / proveedor / documento” ?? El “Período financiero” es el nuevo criterio de selección de documentos presente en la sesión “Listar Facturas Pendientes de Proveedores” (tfacp2421m100).

- Reconstrucción de saldos ?? La sesión “Recalcular saldos de proveedores” (tfacp2245m000) permite recalcular los saldos de los documentos de los proveedores, considerando los efectos fusionados y divididos. Se ha añadido en la pantalla de la sesión la opción de ‘comprobar histórico’para verificar el saldo de los efectos fusionados o divididos que ya han sido archivados a la compañía de histórico.

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7 Impresión de efectos 7.1

Descripción

En España es habitual la impresión de efectos, sin que ello conlleve necesariamente un cobro/pago.

7.2

Comparado con el estándar

Las sesiones siguen la misma funcionalidad que las sesiones de pagos/cobros automáticos. Es posible imprimir, en papel o en ficheros, cualquier factura pendiente sin necesidad de asociarlo a una remesa. El listado podrá ser extraído tantas veces como se desee sin que ello implique ningún movimiento contable. Se trabaja con la tabla "Remesas compuestas (temporal)" (tfcmg423) en vez de utilizar la tabla "Remesas compuestas" (tfcmg403).

7.3

Parametrización

No requerida.

7.4

Funcionamiento del proceso

?? Se realiza la selección de facturas según los parámetros deseados a través de la sesión “Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de Remesas” (tfcmg9220m000), el formulario de la sesión es el mismo que el presente en la sesión estándar. En esta sesión se simula la generación de una remesa, con una numeración interna. Al seleccionar la opción "procesar" se accede a la sesión "Emisión de Remesas" (tfcmg9240s000). ?? En la sesión "Emisión de Remesas" (tfcmg9240s000), se permite la elección de formato de presentación de las facturas seleccionadas, según el formato del grupo asociado al método de pago. Los parámetros de la selección son los siguientes, Listar grupo 1

Listar grupo 2

Actualizar Código de problema Actualizar Referencia de problema Actualizar Fecha problema

Indicar si se debe imprimir el formato correspondiente al grupo 1 del Método de pago que figura en la factura pendiente. Indicar si se debe imprimir el formato correspondiente al grupo 2 del Método de pago que figura en la factura pendiente. Si se indica que "sí" en esta opción se debe especificar el orden: Cliente / Representante. Si se inserta un valor en este campo se actualiza el Código de problema de la factura pendiente, si no se inserta ningún valor no se modificará. Si se inserta un valor en este campo se actualiza la Referencia del problema de la factura pendiente, si no se inserta ningún valor no se modificará. Si se inserta una fecha en este campo se actualiza la Fecha del problema de la factura pendiente, si no se inserta ningún valor no se modificará

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?? A través de la sesión "Asignar bancos a remesas" (tfcmg9242s000), se simula la asociación de bancos para finalmente proceder a la impresión. Esta sesión mantiene la funcionalidad estándar y debe rellenarse con cualquier banco, importe máximo y prioridad simplemente para permitir continuar el proceso como en un proceso estándar de remesas. ?? La sesión "Auditar Remesas" (tfcmg9243m000), simula la auditoría de remesas. La sesión mantiene la funcionalidad de la sesión estándar incorporando las modificaciones necesarias para la simulación. ?? En "Crear ordenes de Remesa" (tfcmg9244m000), se mantiene la funcionalidad de la sesión estándar incorporando las modificaciones necesarias para completar el proceso de simulación. ?? Mediante la sesión “Listar Remesas” (tfcmg9245m000), se permite la simulación del listado de remesas. Imprime las facturas siempre que el campo “Carta de remesa” tenga por valor "Sí". La funcionalidad de la sesión estándar se mantiene pero se incorporan las modificaciones necesarias para completar la simulación. ?? Finalmente en “Transferir remesas” (tfcmg9246s000), se transfieren los pagos/cobros al banco y concluye el proceso automático iniciado en “Seleccionar facturas para remesas” (tfcmg9220m000). La sesión mantiene la funcionalidad estándar permitiendo a su vez la simulación del listado de remesas.

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8 Crédito bancario 8.1

Descripción

Esta funcionalidad permite gestionar la tesorería teniendo en cuenta las líneas de crédito abiertas por la organización. El usuario debe determinar con qué parámetros va a gestionar la tesorería: método de pago, relación bancaria, código de problema y referencia de problema

8.2

Comparado con el estándar

Las sesiones están presentes únicamente en la Localización Española básica.

8.3

Parametrización

No requerida.

8.4

Funcionamiento del proceso

?? En la sesión "Mantener parámetros de Crédito Bancario" (tfcmg9198m000), se parametriza cómo va a ser utilizada la gestión de tesorería bancaria en los módulos de contabilidad de clientes y tesorería. Permite determinar qué conceptos deberían agruparse con el fin de determinar el crédito bancario. Los parámetros de la selección son los siguientes Secuencia Código de problema

Referencia de problema

Método de pago

Relación bancaria

Tendrá siempre el valor "1" "Sí" se va a utilizar el Código de problema para gestionar el crédito bancario. "No" no se va a utilizar el Código de problema para gestionar el crédito bancario. "Sí" se va a utilizar la Referencia de problema para gestionar el crédito bancario. "No" no se va a utilizar el Referencia de problema para gestionar el crédito bancario. "Sí" se va a utilizar el Método de pago para gestionar el crédito bancario. "No" no se va a utilizar el Método de pago para gestionar el crédito bancario. "Sí" se va a presentar la información a nivel de Relación bancaria. "No" no se va a presentar la información a nivel de Relación bancaria.

?? Desde “Consultar parámetros de crédito bancario” (tfcmg9598m000), se accede a la consulta de la parametrización del módulo. ?? La sesión "Consultar definición de Límite de Crédito Bancario" (tfcmg9599m000), permite la consulta de la definición de Crédito Bancario. ?? Mediante la sesión "Mantener Definición de límite de Crédito" (tfcmg9199m000), se asocian límites de crédito de acuerdo a la combinación de parámetros Localizaciones Españolas BAAN IV C

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determinados en la sesión "Mantener parámetros de Crédito Bancario" (tfcmg9198m000). Es posible comparar el valor real de la situación de crédito con el límite aquí establecido. El límite de crédito se expresa en la moneda del banco. Código de problema Relación bancaria

Código de problema para gestionar el crédito bancario. Relación bancaria.

Método de pago

Método de pago para gestionar el crédito bancario.

Referencia de problema

Referencia de problema para gestionar el crédito bancario. Límite de crédito asignado a la combinación de parámetros elegida.

Límite riesgo

- Listado de Crédito bancario ?? Esta funcionalidad permite contrastar la posición actual con el límite fijado por el banco antes de decidir ubicar una remesa en un banco o cuenta determinada. ?? A través de la sesión "Listar Crédito bancario" (tfcmg9499m000), se listan los saldos de los documentos basándose en los criterios escogidos en las sesiones "Mantener parámetros de Crédito Bancario" (tfcmg9198m000) y "Mantener Definición de límite de Crédito" (tfcmg9199m000) y en los datos de análisis de antigüedad. Los datos a seleccionar son los siguientes, Análisis antigüedad Tipo de listado

Debe estar expresado en "Días" y divide la información por períodos. ?? Referencia de problema ?? Relación bancaria ?? Método de pago ?? Código de problema

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9 Tesorería 9.1

Descripción

En la Localización Española se ha ampliado el concepto de "Código de problema" y "Referencia de problema" en la gestión de cobros. Además se han creado nuevos informes para pagos anticipados.

9.2

Comparado con el estándar

Se han localizado sesiones estándar con el fin de ampliar la funcionalidad.

9.3

Parametrización

No requerida.

9.4

Funcionamiento del proceso

?? El proceso de generación de cobros automáticos se genera a partir de la sesión “Seleccionar Facturas para Remesas” (tfcmg4220m000). Se han incorporado los nuevos campos de selección de facturas “Código de problema”, “Referencia de problema”y “Representante”. ?? Mediante la sesión “Procesar Remesas” (tfcmg4240m000), se permite el procesamiento de las remesas con un método de pago diferente al método de pago asociado a cada factura, asimismo se posibilita la actualización de los campos “Código de problema” y “Referencia de problema” de las facturas a remesar. Una vez remesadas las facturas correspondientes, se actualizarán, para estas facturas, los campos “Código de problema” y “Referencia de problema”, si los campos se mantienen sin rellenar, no se modifica el valor actual de los mismos. ?? En la sesión “Atribuir Bancos a Remesas” (tfcmg4250m000), se permite la asignación de bancos a remesas con un método de pago diferente al método de pago asociado a cada factura. Asimismo se posibilita la actualización de los campos “Código de problema” y “Referencia de problema” de las facturas. Si los campos se mantienen sin rellenar, no se modifica el valor actual de los mismos. ?? La sesión “Asignar Bancos a Remesas” (tfcmg4251s000), toma en consideración los nuevos campos “Método de pago”, “Referencia”y “Código de problema”incluidos por la Localización Ibérica en la gestión de remesas. ?? El proceso de auditoría del proceso de remesas se ejecuta desde la sesión “Auditar Remesas” (tfcmg4255m000). En la sesión se ha añadido la verificación de los nuevos campos “Método de pago”, “Referencia” y “Código de problema” incluidos por la Localización Ibérica en la gestión de remesas. ?? Al crear las órdenes de cobro en “Crear Órdenes de Remesas” (tfcmg4256m000), se consideran los nuevos campos de “Método de pago”, “Referencia” y “Código de problema”. ?? La sesión “Contabilizar Remesas” (tfcmg4257m000), toma en consideración los nuevos campos de “Método de pago”, “Referencia”y “Código de problema”.

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?? Tras ejecutar la sesión “Transferir Remesas” (tfcmg4260s000), se generan los nuevos informes “Pantallas remesas”y “Formulario de nota comercial”. ?? En la sesión “Listar Cartas de Remesas” (tfcmg4270m000), se considera el campo “Método de pago”, incluido por la Localización Ibérica en la gestión de remesas. ?? La sesión “Listar Pagos/Cobros Avanzados” (tfcmg2404m000), Localización se ha incluido los siguientes informes: - “Pagos anticipados por banco/fecha vencimiento/Proveedor” - “Pagos anticipados por fecha vencimiento/Banco (resumido)” - “Pagos anticipados por banco/fecha vencimiento (resumido)”.

en

la

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10 Gestión del IVA 10.1 Descripción Esta funcionalidad permite la gestión y presentación a Hacienda de los datos afectados por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El objetivo de esta funcionalidad es disponer de los documentos de IVA en la forma requerida por la Legislación Tributaria Española. Los siguientes documentos están presentes en la Localización Española: ?? Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con Terceros (Modelo 349) ?? Declaración de Operaciones con Terceros (Modelo 347) ?? Libro Registro de facturas emitidas ?? Libro Registro de facturas recibidas ?? Autofactura o inversión del sujeto pasivo

10.2 Comparado con el estándar Las sesiones están presentes únicamente en la Localización Española básica.

10.3 Parametrización ?? En la sesión "Mantener Datos Generales" (tfiva0101m000), se parametriza la información necesaria para realizar la Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con terceros y la Declaración de Operaciones con Terceros. Parámetros de la selección: Compañía Declaración consolidada s/n

Delegación hacienda NIF del declarante Razón social Siglas de la calle Domicilio Número Código postal Municipio Teléfono Diskette/Cinta Período trimestral/anual para 349

Número de la compañía a la que pertenecen los datos especificados. "Sí" cuando se integren operaciones de otras empresas en la misma declaración (Entornos multicompañía). "No" declaración únicamente para la compañía especificada. Dígitos que identifican a la delegación de Hacienda a la que debe entregarse la Declaración. Número de Identificación Fiscal de la empresa declarante. Razón social de la empresa declarante. Siglas de la calle según la nomenclatura utilizada por Hacienda. Domicilio Fiscal de la Empresa Declarante. Número del domicilio Fiscal. Código Postal al que pertenece el domicilio del declarante. Municipio al que pertenece el domicilio del declarante. Teléfono del declarante con nueve dígitos. "D" se almacenará en un disquete. "C" se almacenará en una cinta. "1T", “2T”, “3T”, “4T” la Declaración es Trimestral. "0A" la Declaración es Anual. Localizaciones Españolas BAAN IV C

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Códigos de IVA vacíos

Persona de contacto Peseta/Euro

Diskette/Cinta Densidad Soporte

"Sí" se imprimirán todos los documentos independientemente de que tengan un código de IVA en blanco. "No" ninguna factura con código de IVA en blanco será seleccionada. Nombre y apellidos de la persona de contacto con Hacienda. Moneda en la que se presentan los datos. Sólo es posible utilizar la divisa Euro si es la divisa de la compañía o si se ha ejecutado la Conversión interna. Soporte en el que se presentan los datos: en diskette o en cinta. Densidad del soporte en el que se presentan los datos. Opciones: 1.44MB, 720KB, 6.250BPI y 1.600BPI.

?? A través de la sesión "Consultar Datos Generales" (tfiva0501m000), es posible contrastar la parametrización de la Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con terceros y la Declaración de Operaciones con Terceros. ?? A través de la sesión "Listar Datos Generales" (tfiva0401m000), se obtiene un listado de la parametrización de la Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con terceros y la Declaración de Operaciones con Terceros ?? En la sesión "Mantener Datos Bancarios" (tfiva0105m000), se parametrizan los datos fiscales de los bancos para realizar la Declaración de Operaciones con Terceros y la impresión de los Libros de Registro de Facturas. Datos fiscales: Tipo de transacción Nombre Nombre2 Dirección Dirección2 Municipio Código postal NIF del declarante

Tipo de transacción de efectivo. Debe especificarse uno por banco nacional que se utilice Razón social del banco Razón social del banco Domicilio fiscal del banco Domicilio fiscal del banco Municipio fiscal del banco Código postal del domicilio fiscal donde esté ubicado el banco Número de Identificación Fiscal del banco

?? A través de la sesión "Consultar Datos Fiscales Bancos" (tfiva0505m000), es posible contrastar la información fiscal de los bancos definidos. ?? A través de la sesión "Listar Datos Fiscales Bancos" (tfiva0405m000), se obtiene un listado de la información fiscal de los bancos definidos.

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10.4 Funcionamiento del proceso 10.4.1 Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con terceros (Modelo 349) ?? A través de la sesión "Seleccionar Datos de la Declaración" (tfiva0202m000), se seleccionan los datos para la declaración de las operaciones intracomunitarias. Se escogen aquellos documentos cuyo país esta definido comunitario y cuyo código de país GEO no coincide con el de España. ?? A través de la sesión "Mantener Datos seleccionados" (tfiva0102m000), se gestionan los datos seleccionados para la declaración de las operaciones intracomunitarias, permitiéndose insertar las operaciones triangulares. Datos presentes en la sesión: Compañía Año Período declaración

Tipo de Registro

NIF del declarante Importe Tipo de Transacción Documento Línea

Nombre

Número de la compañía a la que pertenecen los datos especificados. Año al que pertenecen los datos seleccionados. “1T”, “2T”, “3T”, “4T”, “0A”, corresponden, respectivamente, al primero, segundo, tercero, cuarto cuatrimestre y a la declaración anual “Entregas” operaciones con clientes, “Adquisiciones” operaciones con proveedores, “Operación Triangular”, según codificación de Hacienda. Las operaciones triangulares deberán ser insertadas manualmente. Número de Identificación Fiscal del proveedor o cliente al que corresponde el documento. Importe del documento. Tipo de transacción asociado al documento. Número de documento. Línea de documento (en el caso de documentos con cálculo de IVA por línea de asiento, puede haber más de una línea por documento). Razón social del proveedor o cliente.

?? Mediante la sesión “Mantener rectificaciones” (tfiva0103m000) es posible crear las rectificaciones necesarias de la Declaración 349. Las rectificaciones serán de dos tipos: 1. Rectificación de la base imponible: en este caso será conveniente insertar los datos correspondientes al registro original presentado con el error. En los campos correspondientes a la rectificación será necesario cumplimentar la misma información que en el apartado anterior pero indicando el importe ya corregido. También será necesario predeterminar la opción ‘Sólo base imponible’ a ‘Sí’. 2. Rectificación del NIF, apellidos y nombre o razón social del operador o clave de operación: en este caso será conveniente insertar los datos correspondientes al registro original presentado con el error. En los campos correspondientes a la rectificación será necesario cumplimentar los campos con los datos corregidos, seleccionando siempre la opción ‘Sólo base imponible’ a ‘No’ y dejando el campo ‘importe’a ‘0’.

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Datos presentes en la sesión:

Compañía

Año

Período Declaración

Tipo registro

de

Registro Original Número de la compañía a la que pertenecen los datos especificados. Año al que pertenecen los datos seleccionados. “1T”, “2T”, “3T”, “4T”, “0A”, corresponden, respectivamente, al primero, segundo, tercero, cuarto cuatrimestre y a la declaración anual “Entregas” operaciones con clientes, “Adquisiciones” operaciones con proveedores, “Operación Triangular”.

NIF

Número de Identificación Fiscal del proveedor o cliente al que corresponde el documento.

Importe

Base imponible del documento original

Tipo de transacción

Tipo de transacción asociado al documento.

Documento

Número de documento.

Línea

Línea de documento (en el caso de documentos con cálculo de IVA por línea de asiento, puede haber más de una línea por documento). Razón social del proveedor o cliente

Nombre

Rectificación

Año la que pertenecen los datos (coincidirá con el registro original). Período al que pertenecen los datos (coincidirá con el registro original).

En caso de ser necesaria una corrección deberá introducirse el nuevo valor, en cualquier otro caso deberá mantenerse el valor especificado en el registro original. En caso de ser necesaria una corrección deberá introducirse el nuevo valor, en cualquier otro caso deberá mantenerse el valor especificado en el registro original. En caso de ser necesaria una rectificación deberá introducirse el nuevo valor, en caso contrario el campo deberá rellenarse con un ‘0’. Tipo de transacción asociado al documento (coincidirá con el correspondiente al registro original). Número de documento (coincidirá con el correspondiente al registro original). Línea de documento (coincidirá con el correspondiente al registro original). En caso de ser necesaria una corrección deberá introducirse el nuevo valor, en cualquier otro caso deberá mantenerse el valor especificado en el registro original.

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Sólo base imponible

Debe dejarse en ‘Sí’ si únicamente se modifica la base imponible, en ‘No’en cualquier otro supuesto.

?? A través de la sesión "Declaración de Operaciones intracomunitarias" (tfiva0402m000), se obtiene la grabación en soporte magnético de la declaración. Se presenta un listado con los errores hallados, los datos considerados incorrectos (por ejemplo por falta de NIF) no son incluidos en la Declaración. Datos a seleccionar: Compañía Año Período declaración

Declaración complementaria Declaración sustitutiva N º justificante a sustituir

Empresa objeto de la declaración (en estructuras multicompañía, la empresa base) Año al que pertenecen los datos seleccionados “1T”, “2T”, “3T”, “4T”, “0A”, corresponden, respectivamente, al primero, segundo, tercero, cuarto cuatrimestre y a la declaración anual "Sí", indica que la declaración es complementaria. "No", indica que la declaración no es complementaria. “Sí", indica que la declaración es sustitutiva "No", indica que la declaración no es sustitutiva Indica el número de justificante de la declaración a sustituir, y se activa cuando el campo "Declaración sustitutiva" = "Sí".

10.4.2 Declaración de Operaciones con terceros (modelo 347) ?? A través de la sesión "Seleccionar Datos" (tfiva0502m000), se seleccionan los datos para la declaración de las operaciones con terceros. ?? A través de la sesión "Mantener Datos seleccionados" (tfiva0602m000), se gestionan los datos seleccionados para la declaración de las operaciones con terceros, permitiéndose realizar las correcciones oportunas a la información seleccionada. Datos presentes en la sesión: Compañía Año Período declaración Tipo de Registro

NIF Importe Tipo de Transacción Documento Línea

Número de la compañía a la que pertenecen los datos especificados. Año al que pertenecen los datos seleccionados. “0A”, declaración anual. Tipos “A”, “B”, “C” y “D”, según codificación de Hacienda. Los tipos “C” y “D” deben ser creados manualmente. Número de Identificación Fiscal del proveedor, cliente o banco al que corresponde el documento. Importe del documento. Tipo de transacción asociado al documento. Número de documento. Línea de documento (en el caso de documentos con cálculo de IVA por línea de asiento, puede Localizaciones Españolas BAAN IV C

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Nombre Código de IVA Cliente Proveedor

haber más de una línea por documento). razón social del proveedor, cliente o banco. Código de IVA asociado al documento. Nombre del cliente. Nombre del proveedor.

?? A través de la opción "Especial" del menú de esta sesión se accede a la sesión "Eliminar Datos Seleccionados” (tfiva0603s000). Esta sesión permite seleccionar los códigos de IVA a excluir de la declaración, tomando como punto de partida la selección realizada. La selección de datos puede hacerse a partir del NIF de los declarados mediante las sesiones de consulta “Consulta NIF clientes” (tfiva0511s000) y “Consulta NIF Proveedores” (tiva0512s000). Parámetros de la selección: Año Liquidación Período Código IVA Tipo de Transacción Num. Documento NIF Cliente NIF Proveedor Código Proveedor Código Cliente Compañía Tipo de Registro

Año al que pertenecen los datos. Período fiscal al que pertenecen los datos a considerar. Código de IVA a excluir. Tipo de transacción asociado a los documentos a excluir. Número de documento. NIF del cliente al que pertenecen los documentos NIF del proveedor al que pertenecen los documentos. Código de Proveedor al que pertenecen los documentos. Código de Cliente al que pertenecen los datos. Número de la compañía a la que pertenecen los datos especificados. Tipo de registro al que pertenecen los documentos a excluir.

?? A través de la sesión "Declaración de Operaciones con terceros" (tfiva0702m000), se obtiene la grabación en soporte magnético de la declaración, basándose en los datos de la selección efectuada en la sesión "Mantener Datos seleccionados" (tfiva0602m000). Datos a seleccionar: Compañía Año Del. Etiqueta

Presentación

Divisa del Listado Desde Importe Desde Importe para mediación

Empresa objeto de la declaración (en estructuras multicompañía, la empresa base) Año al que pertenecen los datos seleccionados Delegación de Hacienda que debe constar en la etiqueta del soporte (únicamente se informará el campo cuando el código de la Delegación difiera del estipulado en la sesión “Mantener datos generales”(tfiva0101m000). Código de la divisa de presentación de la información. Límite fijado por Hacienda 3005.06 euros para este tipo de operaciones. Límite fijado por Hacienda 300.51 euros para este tipo de operaciones.

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Declaración Complementaria Declaración Sustitutiva Número justificante a Sustituir Declaración realizada en

"Sí", indica que la declaración es complementaria. "No", indica que la declaración no es complementaria. "Sí", indica que la declaración es sustitutiva "No", indica que la declaración no es sustitutiva Indica el número de justificante de la declaración a sustituir, y se activa cuando el campo "Declaración sustitutiva" = "Sí". "Euros" "Pesetas"

?? A través de la sesión "Declaración de Operaciones con terceros" (tfiva0702m000), se puede obtener la etiqueta que estará adherida en el exterior del soporte que contiene la Declaración de Operaciones con terceros.

10.4.3 Libro de Registro de facturas emitidas ?? La sesión "Libro de registro de facturas emitidas" (tfiva0801m000), genera un registro de las facturas emitidas por la empresa (las notas de abono de venta emitidas no se listan) y que es requerido legalmente. El registro es consecutivo y se imprime en forma vertical, teniendo en cuenta que, las líneas de un mismo documento con idéntico tipo de IVA y cliente se totalizan en una única fila. Si las líneas presentan códigos de IVA y clientes diferentes, aparecerán tantas líneas como códigos de IVA y clientes diferentes. Datos a seleccionar: Compañía Año de Impuesto Período de IVA

Código de IVA Cliente Proveedor IVA Autorrepercutido País Divisa Continuar registro número Continuar página número

Empresa objeto del registro. Año fiscal sobre el que se genera el libro. Período de IVA. Legalmente se requiere la presentación de un libro anual, pero se permite seleccionar un rango para que el usuario pueda contrastar datos para la liquidación mensual o trimestral. Código de IVA a presentar en el libro. Código de cliente a incluir en la selección. Código de proveedor a incluir en la selección. Código GEO de la tabla de países. Moneda original del documento que se selecciona. Registro inicial del libro. Número inicial de página del libro.

10.4.4 Libro de Registro de facturas recibidas ?? La sesión "Libro de registro de facturas recibidas" (tfiva0901m000), genera un registro de las facturas recibidas por la empresa y que es requerido legalmente.

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Las notas de abono de ventas emitidas no aparecen en este listado, tampoco se contemplan restricciones para IVA negativo. El registro es consecutivo y se imprime en forma vertical, teniendo en cuenta que, las líneas de un mismo documento con idéntico tipo de IVA se totalizan en una única fila. Si las líneas presentan códigos de IVA diferentes, aparecerán tantas líneas como códigos de IVA diferentes. Datos a seleccionar: Compañía Año de Impuesto Período de IVA

Código de IVA Proveedor País Divisa Continuar registro número Continuar página número Código de IVA ADUANAS

Empresa objeto del registro. Año fiscal sobre el que se genera el libro. Período de IVA. Legalmente se requiere la presentación de un libro anual, pero se permite seleccionar un rango para que el usuario pueda contrastar datos para la liquidación mensual o trimestral. Código de IVA a presentar en el libro. Código de proveedor a incluir en la selección. Código GEO de la tabla de países. Moneda original del documento que se selecciona. Registro inicial del libro. Número inicial de página del libro. para

Código de IVA sobre el que se calcula la base imponible correspondiente al IVA de aduanas.

10.4.5 Autofactura ?? La sesión "Autofactura" (tfiva0802m000), genera autofacturas de las operaciones intracomunitarias que presentan el requisito legal de autofactura. Datos a seleccionar: Compañía Año Período de IVA

Código de IVA Cliente Proveedor País Comenzar por nº factura

Empresa Ejercicio fiscal Período de IVA. Se permite seleccionar un rango para que el usuario pueda contrastar datos para la liquidación mensual o trimestral. Código de IVA a incluir. Código de cliente a incluir en la selección. Código de proveedor a incluir en la selección. Código GEO de la tabla de países. Registro inicial del libro.

10.4.6 Liquidación ?? En “Mantener Liquidación de IVA” (tfgld9100m000), se definen los parámetros para realizar la liquidación del IVA. En esta sesión se realiza la definición de las cuentas y sus contrapartidas así como el tipo de saldo que se desea generar. En el caso de que el tipo de saldo sea “Saldo deudor”, sólo se generará una transacción si la cuenta de IVA tiene saldo deudor. Si el tipo de saldo es “Saldo acreedor”, sólo se Localizaciones Españolas BAAN IV C

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generará una transacción si la cuenta de IVA tiene saldo acreedor. Cuando el tipo de saldo sea “Balance”, se generará una transacción independientemente del tipo de saldo de la cuenta de IVA. ?? Desde “Liquidación automática de IVA” (tfgld9200m000), se generan automáticamente los apuntes contables entre las cuentas de IVA y la cuenta de Liquidación de IVA, y desde aquí a las cuentas IVA a pagar o IVA a cobrar, según el saldo de la cuenta de Liquidación de IVA. Al finalizar este proceso, las cuentas de IVA tendrán saldo “0”. Sólo las cuentas de IVA a pagar o IVA a cobrar dispondrán de saldo. Es necesario indicar el Tipo de Transacción (Diario) de la liquidación de IVA y el período fiscal para el que queremos hacer la liquidación de IVA. Tras su ejecución se genera un lote y una transacción en contabilidad general. ?? Mediante la sesión “Liquidación automática de IVA” (tfgld9400m000), se presenta la información relativa a la liquidación automática del IVA a partir de los datos de la tabla “Balance automático de IVA”(tfgld900). ?? En “Consultar Liquidación Automática de IVA” (tfgld9500m000), se accede a la consulta de la información relativa a la liquidación automática de IVA.

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11 Inicialización al Euro 11.1 Descripción Esta funcionalidad permite la conversión de la moneda de la compañía al Euro. En la Localización Española se ha ampliado la funcionalidad introduciendo el concepto de efectos fusionados y divididos.

11.2 Comparado con el estándar Se ha localizado la sesión “Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo” (tccri7210m000) con el fin de ampliar la funcionalidad.

11.3 Parametrización No requerida.

11.4 Funcionamiento del proceso ?? El proceso de eliminación de diferencias de redondeo se ejecuta mediante la sesión “Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo” (tccri7210m000) . Se ha adaptado el programa estándar para que procese adecuadamente los documentos implicados en divisiones y fusiones, incorporando una funcionalidad adicional para revisar todas las operaciones. .

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12 Apéndice A: Sesiones de la Localización Española 12.1 Sumario ACP – Contabilidad de Proveedores IBER Tfacp1410m000 “Listar circuito de compras” Tfacp2120s001

“Asociar Pagos”

Tfacp2121s001

“Asociar Pagos/Asociar Pagos (+) con Pagos (-)”

Tfacp2130s000

“Aceptar opción del usuario”

Tfacp2245m000

“Recalcular saldos de proveedor”

Tfacp2250m000

“Borrar efectos a pagar totalmente pagados”

Tfacp2413m000

“Balance de Pagos a Cuenta de Proveedores”

Tfacp2414m000

“Balance de la Cuenta de Control de Proveedores”

Tfacp2415m000

“Listar comprobación de cuentas de control”

Tfacp2416m000

“Listar extractos de proveedores”

Tfacp2416m100

“Extracto C/C Proveedores”

Tfacp2418m000

“Balance de Pagos Anticipados a Proveedores”

Tfacp2419m000

“Listar análisis de antigüedad de proveedores (totales)”

Tfacp2421m000

“Listar Facturas de Compra”

Tfacp2421m100

“Listar Facturas Pendientes de Proveedores”

Tfacp2525s000

“Consultar datos de facturas de compra”

ACP – Contabilidad de Proveedores MVEN Tfacp0199m000 “Mantener Parámetros de Proveedores” Tfacp1103m999

“Mantener programas de pago”

Tfacp1111m999

“Mantener condiciones de pago”

Tfacp1130m000

“Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con órdenes”

Tfacp1140s000

“Aprobar Facturas de Compra”

Tfacp1142m000

“Aprobar Diferencias de Precio (MVEN)”

Tfacp1235m000

“Seleccionar Valores para Especificaciones de Facturas a Localizaciones Españolas BAAN IV C

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Recibir” Tfacp1431m000

“Listar Facturas Conciliadas Compra con Recepciones”

Tfacp1432m000

“Seleccionar Especificaciones de Facturas a Recibir”

Tfacp1436m000

“Especificaciones de Facturas a Recibir - Comprobación”

Tfacp1438m000

“Listado de comprobación de facturas recibidas”

Tfacp1439m000

“Listar facturas recibidas hasta período”

Tfacp1450m000

“Listar Contabilizaciones por factura de compra”

Tfacp2100m900

“Mantener Efectos a Pagar”

Tfacp2110s000

“Mantener Correcciones de Facturas de Compra”

Tfacp2120s000

“Asignar Notas de Abono a facturas”

Tfacp2121s000

“Asignar Facturas a Notas de Abono”

Tfacp2240m000

“Regularizar saldos en Divisas”

Tfacp2250m000

“Borrar efectos a pagar totalmente pagados”

Tfacp2415m000

“Listar comprobación de cuentas de control”

Tfacp2416m100

“Extracto C/C Proveedores”

Tfacp2520s900

“Consultar Facturas de Compra”

Tfacp3160s999

“Mantener Datos Factura Subcontratación”

Tfacp9102s000

“Mantener Direcciones de Proveedores Ocasionales”

Tfacp9110s000

“Mantener Facturas de Compra”

Tfacp9111s000

“Mantener Condiciones de Pago”

Tfacp9112s000

“Mantener Transacciones de IVA”

Tfacp9120s000

“Mantener Transacciones de Facturas de Compra”

Tfacp9130m000

“Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con órdenes (MVEN)”

Tfacp9130s000

“Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con órdenes”

Tfacp9111s000

“Mantener Condiciones de Pago”

Tfacp9112s000

“Mantener Transacciones de IVA”

Tfacp9120s000

“Mantener Transacciones de Facturas de Compra”

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Tfacp9130m001

“Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con órdenes (MVEN)”

Tfacp9130m002

“Conciliar Facturas de Transporte (MVEN)”

Tfacp9132s000

“Mantener Recepciones Conciliadas”

Tfacp9133s000

“Mantener Transacciones Conciliadas Facturas de Compras”

Tfacp9140s000

“Aprobar Facturas de Compra”

Tfacp9230s000

“Conciliación Automática de Órdenes de compra”

Tfacp9530s000

“Consultar Recepciones a Conciliar”

ACR – Contabilidad de Clientes IBER Tfacr2100m000 “Mantener efectos en cartera” Tfacr2120s001

“Asignar notas de abono a facturas”

Tfacr2121s001

“Asignar notas de abono a facturas”

Tfacr2130s000

“Aceptar opción de usuario”

Tfacr2245m000

“Recalcular saldos de cliente”

Tfacr2260m000

“Eliminar efectos totalmente cobrados”

Tfacr2413m000

“Balance de Cobros a Cuenta de Clientes”

Tfacr2414m000

“Balance de la Cuenta de Control de Clientes”

Tfacr2415m000

“Listar comprobación de cuentas de control”

Tfacr2416m000

“Listar extractos de clientes”

Tfacr2416m100

“Extracto de C/C Clientes”

Tfacr2418m000

“Balance de Cobros Anticipados de Clientes”

Tfacr2419m000

“Listar análisis de antigüedad por clientes (totales)”

Tfacr2421m100

“Listar de Facturas Pendientes de Clientes”

Tfacr2525s000

“Consultar detalles de facturas de ventas”

Tfacr3210m000

“Seleccionar facturas para reclamación”

Tfacr3420m000

“Listar Cartas de Reclamación”

Tfacr3440m000

“Listar Estado de Cuenta del Cliente”

Tfacr9010m000

“Consultar facturas de ventas”

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Tfacr9011m000

“Consultar Facturas de Ventas de Clientes”

Tfacr9012s000

“Consultar cartera de clientes”

Tfacr9251m000

“Listar Análisis de Crédito de Clientes”

Tfacr9410m000

“Listar Facturas Pendientes”

ACR – Contabilidad de Clientes MVEN Tfacr0199m000 “Mantener parámetros de clientes” Tfacr1103m999

“Mantener programas de cobros”

Tfacr2100m000

“Mantener efectos en cartera”

Tfacr2110s000

“Mantener correcciones de facturas de ventas”

Tfacr2120s000

“Asignar notas de abono a facturas”

Tfacr2121s000

“Asignar notas de abono a facturas”

Tfacr2140s000

“Mantener facturas dudosas de ventas”

Tfacr2250m000

“Liquidar Diferencias de Divisas”

Tfacr2260m000

“Eliminar efectos totalmente cobrados”

Tfacr2415m000

“Listar comprobación de cuentas de control”

Tfacr2416m100

“Extracto de C/C Clientes”

Tfacr2525s000

“Consultar detalles de facturas de ventas”

Tfacr4100m000

“Mantener cabecera de facturas financieras”

Tfacr4220m000

“Contabilizar Facturas de Venta”

Tfacr5220m000

“Contabilizar Facturas de Intereses (MVEN)”

Tfacr9102s000

“Mantener Direcciones Clientes Ocasionales”

Tfacr9110s000

“Mantener Facturas de Venta”

Tfacr9111s000

“Mantener Transacciones Facturas de Venta”

Tfacr9112s000

“Mantener Condiciones de Pago”

CMG - Tesorería IBER Tfcmg2404m000

“Listar Pagos/Cobros Avanzados”

Tfcmg4220m000

“Seleccionar Facturas para Remesas”

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Tfcmg4240m000

“Procesar Remesas”

Tfcmg4250m000

“Atribuir Bancos a Remesas”

Tfcmg4251s000

“Asignar Bancos a Remesas”

Tfcmg4255m000

“Auditar Remesas”

Tfcmg4256m000

“Crear Órdenes de Remesas”

Tfcmg4257m000

“Contabilizar Remesas”

Tfcmg4260s000

“Transferir Remesas”

Tfcmg4270m000

“Listar Cartas de Remesas”

Tfcmg8260m009

“Mantener relaciones (Proveedores)”

Tfcmg8260s000

“División de Facturas Pendientes de Proveedores”

Tfcmg8270m000

“Fusión de Facturas Pendientes de Proveedores”

Tfcmg8271s000

“Seleccionar Documentos para Fusión (Proveedores)”

Tfcmg8580m000

“Consultar Histórico de Divisiones y Fusiones ( Proveedores)”

Tfcmg9198m000

“Mantener Parámetros de Crédito Bancario”

Tfcmg9199m000

“Mantener definición de límite de crédito”

Tfcmg9220m000

“Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de Remesas”

Tfcmg9240s000

“Emisión de Remesas”

Tfcmg9241m000

“Asignar Bancos A Remesas”

Tfcmg9242s000

“Asignar Bancos A Remesas”

Tfcmg9243m000

“Auditar Remesas”

Tfcmg9244m000

“Crear Órdenes de Remesa”

Tfcmg9245m000

“Listar Remesas”

Tfcmg9246s000

“Transferir Remesas”

Tfcmg9250s000

“Consultar plan de cobros para división de Remesas”

Tfcmg9260m009

“Mantener relaciones entre documentos de división (Clientes)”

Tfcmg9260s000

“División de Facturas Pendientes de Clientes”

Tfcmg9270m000

“Fusión de facturas pendientes de clientes”

entre

documentos

de

división

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Tfcmg9271s000

“Seleccionar Facturas para Fusión (Clientes)”

Tfcmg9499m000

“Listar crédito bancario”

Tfcmg9580m000

“Consultar Histórico de Divisiones y Fusiones (Clientes)”

Tfcmg9598m000

“Consulta de parámetros de crédito bancario“

Tfcmg9599m000

“Consultar definición de límite de crédito”

CMG – Tesorería MVEN Tfcmg1120m000 “Mantener Sugerencias de Pago” Tfcmg2115m000

“Mantener registro de cheques/pagarés”

tfcmg4120m000

“Mantener sugerencias de remesas”

Tfcmg4220m000

“Seleccionar Facturas para Remesas”

GLD - Gestión Contable IBER Tfgld1401m000 "Listar transacciones no finalizadas" Tfgld1405m000

"Listar transacciones finalizadas por cuenta contable (Fecha)"

Tfgld1405m100

“Listar Transacciones finalizadas por Cuenta Contable (Período)”

Tfgld1407m000

“Listar asientos finalizados por dimensión/contabilidad“

Tfgld1409m000

“Listar Transacciones Contable”

Tfgld3400m000

“Listar Balance de Comprobación (Expreso)”

Tfgld3409m100

“Listar Balance de Comprobación (Períodos Cerrados)”

Tfgld3411m000

“Listar Balance de Comprobación”

Tfgld3412m000

“Listar Balance de Comprobación por Divisa”

Tfgld3413m000

“Listar Balance de Comprobación por Dimensiones”

Tfgld3414m000

“Listar Balance de Comprobación Dimensión/Código Dimensión”

Tfgld9100m000

“Mantener Liquidación de IVA”

Tfgld9200m000

“Liquidación automática de IVA”

Tfgld9400m000

“Liquidación automática de IVA”

Tfgld9500m000

“Consultar Liquidación Automática de IVA”

finalizadas

por

Dimensión/Cuenta

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GLD - Gestión Contable MVEN Tfgld1201s000 “Proceso segundo plano para actualización nivel documento tiempo real” Tfgld1203s000

“Proceso segundo plano para final sesión actualización”

Tfgld1212s000

“Proceso finalización”

Tfgld1213s000

“Modo terminación (segundo plano)”

Tfgld4200s000

“Actualizar Asientos Integración y Contabilizar Tiempo Real a Finanzas (2º plano)”

Tfgld6205m000

“Mantener valores para copiar transacciones a historia”

IVA – Impuesto Valor Añadido IBER Tfiva0101m000 “Mantener Datos Generales” Tfiva0102m000

“Mantenimiento de datos seleccionados”

Tfiva0103m000

“Mantener rectificaciones”

Tfiva0105m000

“Mantenimiento de Datos Bancarios”

Tfiva0202m000

“Seleccionar datos de la declaración”

Tfiva0401m000

“Listar Datos Generales”

Tfiva0402m000

“Declaración de operaciones intracomunitarias”

Tfiva0405m000

“Listar Datos Fiscales Bancos”

Tfiva0501m000

“Consultar Datos Generales”

Tfiva0502m000

“Seleccionar Datos”

Tfiva0505m000

“Consultar Datos Fiscales Bancos”

Tfiva0602m000

“Mantenimiento de Datos Seleccionados”

Tfiva0603s000

”Eliminar Datos Seleccionados”

Tfiva0511s000

“Consulta NIF Clientes”

Tfiva0512s000

“Consulta NIF Proveedores”

Tfiva0702m000

“Declaración de operaciones con terceros”

Tfiva0801m000

“Libro Registro facturas emitidas”

Tfiva0802m000

“Autofactura”

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Tfiva0901m000

“Libro Registro facturas recibidas”

Tfiva0905m000

“Mantener Datos Fiscales Bancos”

TCO – Costos de transporte MVEN Trtco1215s002 “Conciliar Recepciones (MVEN)” Trtco1216s002

“Mantener recepciones equiparadas”

PCS – Sistema de control de proyecto MVEN Tipcs3250m000 “Calcular costos por proyecto” Tipcs3452m000

“Listar costo real por artículo”

Tipcs3462m000

“Listar costo real por proyecto”

Tipcs7461m000

“Listar recepciones de compra por proyecto”

COM – Común Tccom1101m000

“Mantener clientes”

Tccom2101m000

“Mantener proveedores”

CRI – Inicialización al Euro IBER Tccri7210m000 “Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo”

CRI – Inicialización al Euro MVEN Tccri7210m000 “Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo”

Localizaciones Españolas BAAN IV C

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12.2 Detalle 12.2.1 ACP – Contabilidad de Proveedores IBER Tfacp1410m000 - "Listar circuito de compras" Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Esta sesión presenta un informe que relaciona el documento de la Recepción/Resultado de una Compra (incluye el número de pedido y secuencia), con las Facturas de Compras y Documentos de Aprobación.

Informes

?? “Listar circuito de compras”(tfacp141011000)

Tfacp2120s001 - “Asociar Pagos” Sesión Original

“Asignar notas de abono a facturas”(tfacp2120s000)

Funcionalidad

Esta sesión ofrece la posibilidad de asociar un pago positivo de un proveedor, con varios pagos negativos del mismo proveedor, creando las transacciones necesarias en la Contabilidad General y en Cuentas a Pagar. Esta funcionalidad es utilizada cuando se realiza un pago erróneo, y es necesario realizar un pago adicional para anularlo.

Tfacp2121s001 - “Asociar Pagos/Asociar Pagos (+) con Pagos (-)” Sesión Original

“Asociar Facturas a notas de abono”(tfacp2121s000)

Funcionalidad

Esta sesión permite asociar un pago positivo de un proveedor, con varios pagos negativos del mismo proveedor, creando las transacciones necesarias en la Contabilidad General y en Cuentas a Pagar. Esta funcionalidad es utilizada cuando se realiza un pago erróneo, y es necesario realizar un pago adicional para anularlo.

Tfacp2130s000 - “Aceptar opción del usuario” Sesión Original

“Aceptar opción del usuario”(tfacp2130s000).

Funcionalidad

Sesión presente en la Localización Española para dar la opción de consultar la “División de efectos de proveedores” en las consultas de datos de facturas.

Tfacp2245m000 - “Recalcular saldos de proveedor” Sesión Original

“Recalcular saldos de proveedor”(tfacp2245m000). Localizaciones Españolas BAAN IV C

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Funcionalidad

Sesión presente en la Localización Española para dar la opción de reconstruir los saldos de documentos fusionados y divididos.

Tfacp2250m000 - “Borrar efectos a pagar totalmente pagados” Sesión Original

“Borrar efectos a pagar totalmente pagados”(tfacp2250m000).

Funcionalidad

Esta sesión se encuentra en la Localización Española para tener en cuenta las facturas de fusión y división.

Tfacp2413m000 - “Balance de Pagos a Cuenta de Proveedores” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Presenta un balance de los pagos no asignados de proveedores. Este listado se basa en las transacciones contables con Proveedores, y no en la tabla de facturas pendientes.

Informes

?? “Balance de pagos por cuenta (grupo contable)” (tfacp241311000) ?? “Balance de pagos por cuenta (proveedor)”(tfacp241312000)

Tfacp2414m000 - “Balance de la Cuenta de Control de Proveedores” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Presenta el balance de las cuentas de control de proveedores. La información se basa en las transacciones contables con proveedores, y no en la tabla de facturas pendientes.

Informes

?? “Clasificación por código de Proveedor”(tfacp241411000) ?? “Clasificación por Grupo Contable de Proveedores” (tfacp241412000)

Tfacp2415m000 - “Listar comprobación de cuentas de control” Sesión Original

“Listar comprobación de cuentas de control”(tfacp2415m000).

Funcionalidad

Contempla el concepto de fusión de facturas.

Informes

?? “Listado de comprobación de cuentas de control” (tfacp241511000). Este informe permite listar el total para los efectos fusionados y divididos.

Tfacp2416m000 - “Listar extractos de proveedores” Sesión Original

“Listar extractos de proveedores”(tfacp2416m000).

Funcionalidad

Añade un nuevo informe e incorpora la nueva columna “saldo” Localizaciones Españolas BAAN IV C

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modificando la presentación de listados estándares. Informes

Incorpora el nuevo informe, ?? “Clasificación por proveedor”(tfacp241611000) Añade la columna “saldo”a los informes, ?? “Clasificación por fecha de documento (detallado)” (tfacp241612000) ?? “Clasificación por fecha de documento (resumido)” (tfacp241613000) ?? “Asientos finalizados a partir de fecha de entrada (detalle)” (tfacp241622000) ?? “Asientos finalizados a partir fecha de entrada (resumen)” (tfacp241623000).

Tfacp2416m100 -“Extracto C/C Proveedores” Sesión Original

“Listar extractos de proveedores”(tfacp2416m000).

Funcionalidad

Muestra todas las transacciones hechas en la Cuenta de Control de un Proveedor, en los períodos financieros seleccionados así como los acumulados siendo posible elegir la divisa de presentación.

Informes

?? “Extracto c/c proveedor”(tfacp241611100)

Tfacp2418m000 - “Balance de Pagos Anticipados a Proveedores” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Presenta un balance de los pagos anticipados a proveedores. La información se basa en las transacciones contables de proveedores, y no en la tabla de facturas pendientes.

Informes

?? “Clasificación por proveedor”(tfacp241812000) ?? “Clasificación por grupo contable”(tfacp241811000)

Tfacp2419m000 - “Listar análisis de antigüedad de proveedores (totales)” Sesión Original

“Listar análisis de antigüedad de proveedores”(tfacp2420m000).

Funcionalidad

Muestra los totales por proveedor en los listados asociados a la sesión.

Informes

?? ?? ?? ??

“Clasificación por nombre”(tfacp241911001) “Clasificación por grupo contable”(tfacp241912001) “Clasificación por país”(tfacp241913001) “Clasificación por zona”(tfacp241914001)

Tfacp2421m000 - “Listar Facturas de Compra”

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Sesión Original

“Listar Facturas de Compra”(tfacp2421m000).

Funcionalidad

Ha incorporado los nuevos criterios de selección “Fecha de vencimiento”y “Método de pago”y nuevos informes.

Informes

?? “Facturas de compra por método de pago / fecha vencimiento / proveedor / documento”(tfacp242115000) ?? “Facturas de compra por proveedor / fecha vencimiento / método pago / documento”(tfacp242116000) ?? “Facturas de compra por fecha vencimiento / método pago / proveedor / documento”(tfacp242117000)

Tfacp2421m100 - “Listar Facturas Pendientes de Proveedores” Sesión Original

“Listar Facturas de Compra”(tfacp2421m000).

Funcionalidad

Ha incorporado el nuevo criterio de selección “Período financiero”. ?? “Facturas de compra por proveedor”(tfacp242111100) ?? “Facturas de compra por compañía”(tfacp242112100) ?? “Facturas pendientes de proveedores por compañía de factoring”(tfacp242121100) ?? “Facturas pendientes de proveedores por compañía y compañía de factoring”(tfacp242122100)

Informes

Tfacp2525s000 - “Consultar datos de facturas de compra” Sesión Original

“Consultar datos de facturas de compra”(tfacp2525s000).

Funcionalidad

Contempla el concepto de división de facturas.

12.2.2 ACP – Contabilidad de Proveedores MVEN Tfacp0199m000 - “Mantener Parámetros de Proveedores” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Mantiene el número de dígitos, en base al cual el número de documento de las facturas de proveedores generadas en el módulo de contabilidad de proveedores (ACP) se transformará en múltiples documentos y en segundo lugar, define el tipo de transacción asociado a las aprobaciones de documentos multivencimiento.

Ejemplos

Una factura tendrá números distintos en Contabilidad General y en Contabilidad de Proveedores. Ejemplos: Número de dígitos – 1 FAC 98000001 – Contabilidad General (con un plan de pago de Localizaciones Españolas BAAN IV C

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dos vencimientos) FAC 98000011 y FAC 98000012 – Contabilidad de Proveedores Número de dígitos – 2 FAC 98000001 – Contabilidad General (con un plan de pago de 2 vencimientos) FAC 98000101 y FAC 98000102 – Contabilidad de Proveedores

Tfacp1103m999 - “Mantener programas de pago” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Impide la creación de programas de pago en documentos que ya han sido creados en numeración de multivencimiento.

Ejemplos

No aplicable.

Tfacp1111m999 - “Mantener condiciones de pago” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Sesión de uso interno del sistema que permite discernir entre los documentos estándar y multivencimiento para la correcta actualización de sus condiciones de pago.

Ejemplos

No aplicable.

Tfacp1130m000 - “Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con órdenes” Sesión Original

“Conciliar/Aprobar (tfacp1130m000).

Facturas

de

Compra

con

órdenes”

Funcionalidad

Se mantiene la funcionalidad de la sesión “Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con órdenes” (tfacp1130m000), permitiendo trabajar sólo con facturas estándar.

Tfacp1140s000 - “Aprobar Facturas de Compra” Sesión Original

“Aprobar Facturas de Compra”(tfacp1140s000).

Funcionalidad

Se mantiene la funcionalidad de la sesión “Aprobar Facturas de Compra” (tfacp1140s000), permitiendo trabajar sólo con facturas estándar.

Tfacp1142m000 - “Aprobar Diferencias de Precio (MVEN)” Sesión Original

“Aprobar Diferencias de Precio”(tfacp1142m000).

Funcionalidad

Permite la aprobación de diferencias de precio tanto para facturas estándares como para facturas multivencimiento. Localizaciones Españolas BAAN IV C

62-96

Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general. Utiliza internamente la tabla “Concept. pend. (Fact. de compra y pagos)” (tfacp282), la cual se carga automáticamente al iniciar la sesión con facturas registradas y/o pendientes de conciliar.

Tfacp1235m000 - “Seleccionar Valores para Especificaciones de Facturas a Recibir” Sesión Original

“Seleccionar Valores para Especificaciones de Facturas a Recibir”(tfacp1235m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar, permitiendo la utilización del concepto de multivencimiento.

Tfacp1431m000 - “Listar Facturas Conciliadas Compra con Recepciones ” Sesión Original

“Listar Facturas Conciliadas Compra con Recepciones ” (tfacp1431m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar, permitiendo la utilización del concepto de multivencimiento.

Informes

?? “Facturas de compra conciliadas”(tfacp143111000) ?? “Facturas compra conciliadas por proveedor” (tfacp143112000)

Tfacp1432m000 - “Seleccionar Especificaciones de Facturas a Recibir” Sesión Original

“Seleccionar Especificaciones (tfacp1432m000).

de

Facturas

a

Recibir”

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfacp1436m000 - “Especificaciones de Facturas a Recibir - Comprobación” Sesión Original

“Especificaciones de Facturas a Recibir - Comprobación” (tfacp1436m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfacp1438m000 - “Listado de comprobación de facturas recibidas” Sesión Original

“Listado de comprobación (tfacp1438m000).

de

facturas

recibidas”

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

63-96

Tfacp1439m000 - “Listar facturas recibidas hasta período” Sesión Original

“Listar facturas recibidas hasta período”(tfacp1439m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfacp1450m000 - “Listar Contabilizaciones por factura de compra” Sesión Original

“Listar Contabilizaciones (tfacp1450m000).

por

factura

de

compra”

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Informes

?? “Contabilizaciones por factura de compra”(tfacp145011000) ?? “Contabilizaciones por factura de compra y proveedor” (tfacp145012000)

Tfacp2100m900 - “Mantener Efectos a Pagar” Sesión Original

“Mantener Efectos a Pagar”(tfacp2100m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad de proveedores.

Tfacp2110s000 - “Mantener Correcciones de Facturas de Compra” Sesión Original

“Mantener Correcciones (tfacp2110s000).

de

Facturas

de

Compra”

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfacp2120s000 - “Asignar Notas de Abono a facturas” Sesión Original

“Asignar Notas de Abono a facturas”(tfacp2120s000).

Funcionalidad

No permite la selección de documentos con “Paso de Procedimiento de cobro”con valor “rechazado”.

Tfacp2121s000 - “Asignar Facturas a Notas de Abono” Sesión Original

“Asignar Facturas a Notas de Abono”(tfacp2121s000).

Funcionalidad

No permite la selección de documentos con “Paso de Procedimiento de cobro”con valor “rechazado”.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

64-96

Tfacp2240m000 - “Regularizar saldos en Divisas” Sesión Original

“Regularizar saldos en Divisas”(tfacp2240m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad de proveedores.

Tfacp2250m000 - “Borrar efectos a pagar totalmente pagados”. Sesión Original

“Borrar efectos a pagar totalmente pagados”(tfacp2250m000).

Funcionalidad

Contempla el concepto de fusión y división de facturas así como el de multivencimiento.

Tfacp2415m000 - “Listar comprobación de cuentas de control”. Sesión Original

“Listar comprobación de cuentas de control”(tfacp2415m000).

Funcionalidad

Contempla el concepto de multivencimiento, de fusión división de facturas.

Informes

?? “Listado de comprobación (tfacp241511000)

de

cuentas

de

y de

control”

Tfacp2416m100 - “Extracto C/C Proveedores” Sesión Original

“Listar extractos de proveedores”(tfacp2416m000).

Funcionalidad

Muestra todas las transacciones (estándares y de multivencimiento) realizadas con un proveedor, en los períodos financieros seleccionados así como los acumulados. Es posible seleccionar la divisa de presentación.

Tfacp2520s900 - “Consulta Facturas de Compra” Sesión Original

“Consultar cartera de efectos a pagar”(tfacp2520s000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad de proveedores.

Tfacp3160s999 - “Mantener Datos Factura Subcontratación” Sesión Original

“Mantener Datos Factura Subcontratación”(tfacp3160s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Localizaciones Españolas BAAN IV C

65-96

Tfacp9102s000 - “Mantener Direcciones de Proveedores Ocasionales” Sesión Original

“Mantener Direcciones (tfacp1102s000).

de

Proveedores

Ocasionales”

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad de proveedores.

Tfacp9110s000 - “Mantener Facturas de Compra” Sesión Original

“Mantener Facturas de Compra”(tfacp1110s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9111s000 - “Mantener Condiciones de Pago” Sesión Original

“Mantener Condiciones de Pago”(tfacp1111s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9112s000 - “Mantener Transacciones de IVA” Sesión Original

“Mantener Transacciones de IVA”(tfacp1112s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9120s000 - “Mantener Transacciones de Facturas de Compra” Sesión Original

“Mantener Transacciones (tfacp1120s000).

de

Facturas

de

Compra”

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

66-96

Tfacp9130m000 - “Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con órdenes (MVEN)” Sesión Original

“Conciliar/Aprobar (tfacp1130m000).

Facturas

de

Compra

con

órdenes”

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9130s000 - “Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con órdenes” Sesión Original

“Conciliar/Aprobar (tfacp1130s000).

Facturas

de

Compra

con

órdenes”

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9130m001 - “Conciliar/Aprobar Facturas de Compra con órdenes (MVEN)” Sesión Original

“Conciliar/Aprobar (tfacp1130m001).

Facturas

de

Compra

con

órdenes”

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9130m002 -“Conciliar Facturas de Transporte (MVEN)” Sesión Original

“Conciliar Facturas de Transporte”(tfacp1130m002).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9131s000 - “Conciliar Recepciones” Sesión Original

“Conciliar Recepciones”(tfacp1131s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9132s000 - “Mantener Recepciones Conciliadas”

Localizaciones Españolas BAAN IV C

67-96

Sesión Original

“Mantener Recepciones Conciliadas”(tfacp1132s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9133s000 - “Mantener Transacciones Conciliadas Facturas de Compras” Sesión Original

“Mantener Transacciones Conciliadas de Facturas de Compra” (tfacp1133s000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar, limitando el uso de dicha sesión a facturas multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9140s000 - “Aprobar Facturas de Compra” Sesión Original

“Aprobar Facturas de Compra”(tfacp1140s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9230s000 -“Conciliación Automática de Órdenes de compra” Sesión Original

“Conciliación Automática (tfacp1230s000).

de

Órdenes

de

compra”

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacp9530s000 - “Consultar Recepciones a Conciliar” Sesión Original

“Consultar Recepciones a Conciliar”(tfacp1530s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

12.2.3 ACR – Contabilidad de Clientes IBER

Localizaciones Españolas BAAN IV C

68-96

Tfacr2100m000 - “Mantener efectos en cartera” Sesión Original

“Mantener efectos en cartera”(tfacr2100m000).

Funcionalidad

Añade la posibilidad de modificar el código de problema o la referencia de problema de manera independiente. Esto permite utilizar la referencia de problema y/o código de problema como indicadores de estado.

Tfacr2120s001 - “Asignar notas de abono a facturas” Sesión Original

”Asignar notas de abono a facturas”(tfacr2120s000).

Funcionalidad

Permite la asociación de un cobro positivo de un cliente, con varios cobros negativos del mismo cliente, realizando las necesarias transacciones en Contabilidad General y en Cuentas a Cobrar. Esta funcionalidad es importante cuando se realiza un cobro erróneo, y se precisa hacer otro cobro para eliminarlo.

Tfacr2121s001 - “Asignar notas de abono a facturas” Sesión Original

“Asignar notas de abono a facturas”(tfacr2121s000).

Funcionalidad

Permite la asociación de un cobro positivo de un cliente, con varios cobros negativos del mismo cliente, realizando las necesarias transacciones en Contabilidad General y en Cuentas a Cobrar. Esta funcionalidad es importante cuando se realiza un cobro erróneo, y se precisa hacer otro cobro para eliminarlo.

Tfacr2130s000 - “Aceptar opción de usuario” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Sesión presente en la Localización Española para dar la opción de consultar la “División de efectos de clientes” en las consultas de datos de facturas.

Tfacr2245m000 - “Recalcular saldos de cliente” Sesión Original

“Recalcular saldos de cliente”(tfacr2245m000)

Funcionalidad

Sesión presente en la Localización Española para dar la opción de reconstruir los saldos de documentos fusionados y divididos.

Tfacr2260m000 - “Eliminar efectos totalmente cobrados” Sesión Original

“Eliminar efectos totalmente cobrados”(tfacr2260m000).

Funcionalidad

Programa modificado para tener en cuenta las facturas de fusión Localizaciones Españolas BAAN IV C

69-96

y división.

Tfacr2413m000 - “Balance de Cobros a Cuenta de Clientes” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Presenta el balance de cobros a cuenta de clientes. Los informes se basan en las transacciones contables del cliente, y no en la tabla de facturas pendientes.

Informes

?? “Balance de cobros por cuenta (Grupo contable)” (tfacr241311000) ?? “Balance de cobros por cuenta (Cliente)”(tfacr241312000)

Tfacr2414m000 - “Balance de la Cuenta de Control de Clientes” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Presenta el balance de la cuenta de control de clientes. Los informes están basados en las transacciones contables de los clientes, y no en la tabla de facturas pendientes.

Informes

?? “Ordenación por código de cliente”(tfacr241411000) ?? “Ordenación por código de grupo contable”(tfacr241412000)

Tfacr2415m000 - “Listar comprobación de cuentas de control” Sesión Original

“Listar comprobación de cuentas de control”(tfacr2415m000).

Funcionalidad

Contempla el concepto de fusión de facturas.

Informes

?? “Listado de comprobación (tfacr241511000)

de

cuentas

de

control”

Tfacr2416m000 - “Listar extractos de clientes” Sesión Original

“Listar extractos de clientes”(tfacr2416m000).

Funcionalidad

Presenta el saldo de las transacciones seleccionadas.

Informes

?? “Asientos finalizados clasificados por fecha documento (resumen)”(tfacr241613000) ?? “Asientos finalizados clientes (detallado)”(tfacr241612000)

Tfacr2416m100 - “Extracto de C/C Clientes” Sesión Original

“Listar extractos de clientes”(tfacr2416m000).

Funcionalidad

Presenta las transacciones de la cuenta de control de un cliente, Localizaciones Españolas BAAN IV C

70-96

Informes

en los períodos financieros seleccionados. Este listado se basa en las transacciones contables de los Clientes y muestra los saldos de apertura de las cuentas así como los acumulados independientemente de que existan movimientos en el período seleccionado. ?? “Extracto C/C clientes”(tfacr241611100)

Tfacr2418m000 - “Balance de Cobros Anticipados de Clientes” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Presenta el balance de cobros anticipados de clientes. El balance se basa en las transacciones contables de los clientes, y no en la tabla de facturas pendientes.

Informes

?? “Ordenado por cliente”(tfacr241812000) ?? “Ordenado por grupo contable”(tfacr241811000)

Tfacr2419m000 - “Listar análisis de antigüedad por clientes (totales)” Sesión Original

“Listar análisis de antigüedad por clientes”(tfacr2420m000).

Funcionalidad

Muestra los totales por proveedor.

Informes

?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

“Ordenado por nombre”(tfacr241911000) “Ordenado por número de cliente”(tfacr241912000) “Ordenado por grupo contable”(tfacr241913000) “Ordenado por país”(tfacr241914000) “Ordenado por zona”(tfacr241915000) “Ordenado por clave de acceso”(tfacr241916000) “Ordenado por representante”(tfacr241917000)

Tfacr2421m100 - “Listar de Facturas Pendientes de Clientes” Sesión Original

“Listar cartera de efectos de Clientes”(tfacr2421m000).

Funcionalidad Informes

Incorpora el nuevo método de selección, “Período Fiscal”. ?? “Facturas pendientes de clientes”(tfacr242111100) ?? “Facturas pendientes de clientes por compañía” (tfacr242112100) ?? ”Movimientos en abierto de clientes padre”(tfacr242113100)

Tfacr2525s000 - “Consultar detalles de facturas de ventas” Sesión Original

“Consultar detalles de facturas de ventas”(tfacr2525s000).

Funcionalidad

Ofrece la nueva opción “División de efectos”al usuario.

Tfacr3210m000 - “Seleccionar facturas para reclamación”

Localizaciones Españolas BAAN IV C

71-96

Sesión Original

Seleccionar facturas para reclamación (tfacr3210m000).

Funcionalidad

Permite los nuevos métodos de selección, “Código de Problema”, “Referencia de Problema”y “Método de Cobro”.

Tfacr3420m000 - “Listar Cartas de Reclamación” Sesión Original

“Listar Cartas de Reclamación”(tfacr3420m000).

Funcionalidad

Permite modificar los campos “Código de problema”, “Referencia de problema”y “Fecha de Problema”de la selección. Una vez listadas las facturas correspondientes, se actualizarán, para estas facturas, los campos: “Código de problema”, “Referencia de problema” y Fecha de problema”. Si los campos se mantienen sin rellenar, no se modifica el valor actual de los mismos.

Tfacr3440m000 - “Listar Estado de Cuenta del Cliente” Sesión Original

“Listar Estado de Cuenta del Cliente”(tfacr3440m000).

Funcionalidad

Añade los nuevos criterios de selección: “Representante”, “Código de Problema”, “Referencia de Problema”, “Método cobros/pagos”, “Listar Análisis antigüedad” y “Listar cliente padre”. Si los campos se mantienen vacíos, no se modificará el valor actual de los mismos. ?? “Cliente”(tfacr344011000) ?? “Representante y cliente – tipo carta”(tfacr344012000) ?? “Representante y cliente – tipo listado (tfacr344013000) ?? “Referencia de problema y cliente – tipo carta” (tfacr344014000) ?? “Referencia de problema y cliente – tipo listado” (tfacr344015000)

Informes

Tfacr9010m000 - “Consultar facturas de ventas” Sesión Original

“Consultar cartera de efectos”(tfacr2520m000).

Funcionalidad

Ofrece las nuevas opciones de ordenación: “Documento”, “Cliente-Documento”, “Cliente-Fecha Documento”, “Fecha vencimiento-cliente-documento”, “Método de cobro-clientedocumento”y “Cliente - fecha de vencimiento - documento”. Presenta datos sobre “Método de pago”, “Referencia de problema”, “Código de problema”y “Fecha de problema”. Da la opción de división de facturas.

Tfacr9011m000 - “Consultar Facturas de Ventas de Clientes”

Localizaciones Españolas BAAN IV C

72-96

Sesión Original

“Consultar cartera pendiente”(tfacr2521m000).

Funcionalidad

Permite acceder a los datos referentes a “Fecha de vencimiento”, “Método de pago”y “Referencia de problema”.

Tfacr9012s000 - “Consultar cartera de clientes” Sesión Original

“Consultar Facturas de Ventas”(tfacr2522s000).

Funcionalidad

Ofrece las nuevas opciones de ordenación “Cliente-Documento”, “Cliente-Fecha Documento”, “Cliente - fecha vencimiento documento”, “Cliente - referencia problema - documento” y “Cliente - Código problema - documento”. Presenta los datos referentes a “Fecha de vencimiento”, “Método de pago”y “Referencia de problema”.

Tfacr9251m000 - “Listar Análisis de Crédito de Clientes” Sesión Original

Listar Análisis de Antigüedad por Cliente”(tfacr2420m000).

Funcionalidad

Añade los criterios de selección “Método de pagos/cobros”, “Código de problema”y “Referencia de problema.

Informes

?? “Ordenado por método de cobro (detallado por nombre)” (tfacr925111000) ?? “Ordenado por método de cobro (detallado por código)” (tfacr925112000) ?? “Ordenado por método de cobro (resumido)” (tfacr925113000) ?? “Ordenado por código de problema (detallado por nombre)” (tfacr925114000) ?? “Ordenado por código de problema (detallado por código)” (tfacr925115000) ?? “Ordenado por código de problema (resumido)” (tfacr925116000) ?? “Ordenado por referencia de problema (detallado por nombre)”(tfacr925117000) ?? “Ordenado por referencia de problema (detallado por código)”(tfacr925118000) ?? “Ordenado por referencia de problema (resumido)” (tfacr925119000) ?? “Ordenado por representante”(tfacr925119110)

Tfacr9410m000 - “Listar Facturas Pendientes” Sesión Original

“Listar cartera de efectos de clientes”(tfacr2421m000).

Funcionalidad

Añade los criterios de selección “Método de pagos/cobros”, “Código de problema”y “Referencia de problema”.

Informes

?? “Ordenado por compañía”(tfacr941012000) ?? “Ordenado por cliente”(tfacr941011000) Localizaciones Españolas BAAN IV C

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?? “Ordenado por fecha vencimiento/método pago/cliente/documento”(tfacr941014000) ?? “Ordenado por método pago/Fecha vencimiento/cliente/documento”(tfacr941015000) ?? “Ordenado por cliente/fecha vencimiento/método pago/documento”(tfacr941016000) ?? “Ordenado por cliente/referencia problema/código problema/fecha vencimiento/doc.”(tfacr941017000) ?? “Ordenado por referencia problema/código problema/fecha vencimiento/documento”(tfacr941018000) ?? “Ordenado por cliente padre/cliente hijo”(tfacr941013000)

12.2.4 ACR – Contabilidad de Clientes MVEN Tfacr0199m000 - “Mantener parámetros de clientes” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Mantiene el número de dígitos en base al cual, el número de documento de las facturas de clientes generadas en el módulo de contabilidad de clientes (ACR), serán transformadas en múltiples documentos.

Ejemplos

Número de dígitos – 1 FAT 98000001 – Contabilidad General (con un plan de pago de dos vencimientos) FAT 98000011 y FAT 98000012 – Contabilidad de Clientes Número de dígitos – 2 FAT 98000001 – Contabilidad General (con un plan de pago de dos vencimientos) FAT 98000101 y FAT 98000102 – Contabilidad de Clientes

Tfacr1103m999 - “Mantener programas de cobros Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Impide que puedan crearse programas de cobros en documentos que ya han sido creados en numeración de multivencimiento.

Ejemplos

No aplicable

Tfacr2100m000 - “Mantener efectos en cartera” Sesión Original

“Mantener efectos en cartera”(tfacr2100m000).

Funcionalidad

Añade la posibilidad de modificar el código de problema o la referencia de problema de manera independiente. Esto permite utilizar la referencia de problema y/o código de problema como indicadores de estado. Comprueba que la factura no esté bloqueada.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

74-96

Tfacr2110s000 - “Mantener correcciones de facturas de ventas” Sesión Original

“Mantener correcciones de facturas de ventas”(tfacr2110s000).

Funcionalidad

Añade a la sesión estándar la verificación de que la factura no esté bloqueada.

Tfacr2120s000 - “Asignar notas de abono a facturas” Sesión Original

“Asignar notas de abono a facturas”(tfacr2120s000).

Funcionalidad

Añade a la sesión estándar la verificación de que la factura no esté bloqueada.

Tfacr2121s000 - “Asignar notas de abono a facturas” Sesión Original

“Asignar notas de abono a facturas”(tfacr2121s000).

Funcionalidad

Añade a la sesión estándar la verificación de que la factura no esté bloqueada.

Tfacr2140s000 - “Mantener facturas dudosas de ventas” Sesión Original

“Mantener facturas dudosas de ventas”(tfacr2140s000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfacr2250m000 - “Liquidar Diferencias de Divisas” Sesión Original

“Liquidar Diferencias de Divisas”(tfacr2250m000).

Funcionalidad

Contempla el concepto de fusión y división de facturas así como el de multivencimiento.

Tfacr2260m000 - "Eliminar efectos totalmente cobrados” Sesión Original

“Eliminar efectos totalmente cobrados”(tfacr2260m000).

Funcionalidad

Contempla el concepto de fusión y división de facturas, así como el de multivencimiento.

Tfacr2415m000 - “Listar comprobación de cuentas de control” Sesión Original

“Listar comprobación de cuentas de control”(tfacr2415m000).

Funcionalidad

Contempla el concepto de multivencimiento y de fusión de Localizaciones Españolas BAAN IV C

75-96

facturas. Informes

?? “Listado de comprobación (tfacr241511000)

de

cuentas

de

control”

Tfacr2416m100 - "Extracto de C/C Clientes” Sesión Original

“Listar extractos de clientes”(tfacr2416m000).

Funcionalidad

Presenta las transacciones de la cuenta de control de un cliente, en los períodos financieros seleccionados, considerando las facturas de multivencimiento. Este listado se basa en las transacciones contables de los Clientes y muestra los saldos de apertura de las cuentas así como los acumulados independientemente de que existan movimientos en los períodos seleccionados.

Tfacr2525s000 - “Consultar detalles de facturas de ventas” Sesión Original

“Consultar detalles de facturas de ventas”(tfacr2525s000).

Funcionalidad

Ofrece la nueva opción “División de efectos” al usuario, incluyendo el concepto de multivencimiento.

Tfacr4100m000 - “Mantener cabecera de facturas financieras” Sesión Original

“Mantener cabecera de facturas financieras”(tfacr4100m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión “Mantener cabecera de facturas financieras” (tfacr4100m000), limitando el número de dígitos disponibles para facturas sin secuencia fija, al valor máximo de dígitos para numeración de facturas (8) menos el número de dígitos definido para uso de multivencimiento.

Tfacr4220m000 - “Contabilizar Facturas de Venta” Sesión Original

“Contabilizar Facturas financieras”(tfacr4220m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacr5220m000 - “Contabilizar Facturas de Intereses (MVEN)” Sesión Original

“Contabilizar Facturas de Intereses”(tfacr5220m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de Localizaciones Españolas BAAN IV C

76-96

multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacr9102s000 - “Mantener Direcciones Clientes Ocasionales” Sesión Original

“Mantener Direcciones Clientes Ocasionales”(tfacr1102s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad de clientes.

Tfacr9110s000 - “Mantener Facturas de Venta” Sesión Original

“Mantener Facturas de Venta”(tfacr1110s000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar, de forma que para facturas multivencimiento se generen en la tabla “Facturas Pendientes (facturas de ventas y cobros)” (tfacr200), los múltiples documentos asociados a la factura.

Tfacr9111s000 - “Mantener Transacciones Facturas de Venta” Sesión Original

“Mantener Transacciones Facturas de Venta”(tfacr1111s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

Tfacr9112s000 - “Mantener Condiciones de Pago” Sesión Original

“Mantener Condiciones de Pago”(tfacr1112s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar permitiendo el uso del concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con numeración en formato de contabilidad general.

12.2.5 CMG – Tesorería IBER Tfcmg2404m000 - “Listar Pagos/Cobros Avanzados” Sesión Original

“Listar Pagos/Cobros Avanzados”(tfcmg2404m000).

Funcionalidad

Incorpora nuevos informes.

Informes

?? “Pagos anticipados por fecha venc./cliente (resumido)” Localizaciones Españolas BAAN IV C

77-96

(tfcmg240417000) ?? “Pagos anticipados por doc./banco/fecha venc.(resumen)” (tfcmg240419000) ?? “Pagos anticipados por /fecha venc./Proveedor” (tfcmg240423000) ?? “Pagos anticipados por banco/fecha venc./Proveedor” (tfcmg240423100) ?? “Pagos anticipados por fecha venc./banco (resumido)” (tfcmg240423200) ?? “Pagos anticipados por banco/fecha venc. (resumido)” (tfacp240423300)

Tfcmg4220m000 - “Seleccionar Facturas para Remesas”. Sesión Original

“Seleccionar Facturas para Remesas”(tfcmg4220m000).

Funcionalidad

Incorpora los nuevos métodos de selección: “Código de problema”, “Referencia de problema”y “Representante”.

Tfcmg4240m000 - “Procesar Remesas”. Sesión Original

“Procesar Remesas”(tfcmg4240m000).

Funcionalidad

Permite el proceso de las remesas con un método de pago diferente al método de pago asociado a cada factura. Tras la ejecución de la sesión “Procesar Remesas” (tfcmg4240m000), las facturas conservan asociado el método de pago original. Una vez remesadas las facturas correspondientes, se actualizarán, para estas facturas, los campos: “Código de problema”y “Referencia de problema”. Si los campos se mantienen sin rellenar, no se modifica el valor actual de los mismos.

Tfcmg4250m000 - “Atribuir Bancos a Remesas” Sesión Original

“Atribuir Bancos a Remesas”(tfcmg4250m000).

Funcionalidad

Permite la asignación de bancos a remesas con un método de pago diferente al método de pago asociado a cada factura. Una vez asignadas las facturas correspondientes, se actualizarán, para estas facturas, los campos “Código de problema” y “Referencia de problema” Si los campos se mantienen sin rellenar, no se modifica el valor actual de los mismos

Tfcmg4251s000 - “Asignar Bancos a Remesas” Sesión Original

“Asignar Bancos a Remesas”(tfcmg4251s000).

Localizaciones Españolas BAAN IV C

78-96

Funcionalidad

Añade una nueva funcionalidad a la sesión estándar, considerar los nuevos campos de “Método de pago”, “Referencia”y “Código de problema” incluidos por la Localización Ibérica en la gestión de remesas

Tfcmg4255m000 - “Auditar Remesas” Sesión Original

“Auditar Remesas”(tfcmg4255m000).

Funcionalidad

Añade una nueva funcionalidad a la sesión estándar, considerar los nuevos campos de “Método de pago”, “Referencia”y “Código de problema” incluidos por la Localización Ibérica en la gestión de remesas.

Tfcmg4256m000 - “Crear Órdenes de Remesas” Sesión Original

“Crear Órdenes de Remesas”(tfcmg4256m000).

Funcionalidad

Añade una nueva funcionalidad a la sesión estándar, considerar los nuevos campos de “Método de pago”, “Referencia”y “Código de problema” incluidos por la Localización Ibérica en la gestión de remesas.

Tfcmg4257m000 - “Contabilizar Remesas” Sesión Original

“Contabilizar Remesas”(tfcmg4257m000).

Funcionalidad

Añade una nueva funcionalidad a la sesión estándar, considerar los nuevos campos de “Método de pago”, “Referencia”y “Código de problema” incluidos por la Localización Ibérica en la gestión de remesas.

Tfcmg4260s000 - “Transferir Remesas” Sesión Original

“Transferir Remesas”(tfcmg4260s000).

Funcionalidad

Incorpora nuevos informes.

Informes

?? “Pantallas remesas”(tfcmg426011000) ?? “Formulario de nota comercial”(tfcmg426031000)

Tfcmg4270m000 - “Listar Cartas de Remesas” Sesión Original

“Listar Cartas de Remesas”(tfcmg4270m000).

Funcionalidad

Añade una nueva funcionalidad a la sesión estándar, considerar el campo de “Método de pago”, incluido por la Localización Ibérica en la gestión de remesas.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

79-96

Tfcmg8260m009 (Proveedores)”

-

“Mantener

relaciones

entre

documentos

de

división

Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: Propone un tipo de transacción automáticamente de acuerdo con el tipo de transacción origen a dividir.

Tfcmg8260s000 - “División de Facturas Pendientes de Proveedores” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad inexistente en el estándar: Permite desde las facturas pendientes, la división de 1 factura pendiente de un proveedor en "n" nuevas facturas con nuevas condiciones de pago y métodos de pago si se desea. El saldo del proveedor antes y después de la operación se mantiene. Estas operaciones no generan ningún apunte contable; sólo facturas pendientes.

Tfcmg8270m000 - “Fusión de Facturas Pendientes de Proveedores” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: Permite, a partir de facturas pendientes, la fusión de "n" facturas pendientes de un proveedor en una nueva factura pendiente con nuevas condiciones de pago y método de pago si se desea. Para el proveedor, los saldos de facturas del proveedor antes y después de la operación se mantienen. Estas operaciones no generan ningún apunte contable; sólo facturas pendientes.

Tfcmg8271s000 - “Seleccionar Documentos para Fusión (Proveedores)”. Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: Permite, a partir de facturas pendientes, la selección de las "n" facturas que queremos fusionar en una sola. Esta sesión se invocará a partir de la sesión “Fusión de Facturas Pendientes de Proveedores” (tfcmg8270m000).

Tfcmg8580m000 - “Consultar Histórico de Divisiones y Fusiones ( Proveedores)” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: Permite

Localizaciones Españolas BAAN IV C

80-96

conocer el origen y el destino de un documento, después de una operación de división o fusión de facturas pendientes de proveedores. Procedimiento

Por defecto, la consulta inicial es por documento padre. Desde la opción ‘orden’ se permite realizar las consultas clasificando por: 1. Documento padre 2. Documento hijo 3. Proveedor/documento padre 4. Fecha/documento padre

Tfcmg9198m000 - “Mantener Parámetros de Crédito Bancario”. Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: la gestión del crédito bancario. Permite determinar qué conceptos deberían agruparse a la hora de determinar el crédito bancario. La agrupación de facturas con los datos indicados aquí determina que se asocien algunos límites para la gestión de dichos créditos.

Tfcmg9199m000 - “Mantener definición de límite de crédito” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: la gestión del crédito bancario. Asocia límites de crédito de acuerdo a la combinación de conceptos determinada en la sesión “Mantener Parámetros de Crédito Bancario”(tfcmg9198m000).

Tfcmg9220m000 - “Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de Remesas” Sesión Original

“Seleccionar Facturas para Remesas”(tfcmg4220m000).

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: permite la impresión, en papel o en ficheros, de cualquier factura pendiente sin necesidad de asociarlo a una remesa. El listado podrá ser extraído tantas veces como sea necesario. El formato de impresión será el asociado al método de pago asignado a la factura pendiente. Simula la generación de una remesa, con una numeración interna, realizándose la selección, la asignación de formatos y la asociación ficticia de bancos para finalmente proceder a la impresión. Permite realizar la selección de datos según múltiples conceptos. El formulario de la sesión es el mismo que el presente en la sesión “Seleccionar Facturas para Remesas”(tfcmg4220m000).

Tfcmg9240s000 - “Emisión de Remesas” Localizaciones Españolas BAAN IV C

81-96

Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite la selección de formato de presentación de las facturas seleccionadas en la sesión “Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de Remesas” (tfcmg9220m000) según el formato del grupo asociado al método de pago, opciones “Listar grupo 1” y “Listar grupo 2”. En el caso de la opción “Listar grupo 2”, permite seleccionar el orden de presentación por “Cliente” o “Representante”. Ofrece la posibilidad de actualizar el campo “Código de problema”y “Referencia de problema”de las facturas.

Tfcmg9241m000 - “Asignar Bancos A Remesas” Sesión Original

”Asignar Bancos A Remesas”(tfcmg4250m000)

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar incorporando las modificaciones necesarias para la simulación realizada en la sesión “Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de Remesas” (tfcmg9220m000), para ello trabaja con la tabla “Remesas compuestas (temporal)” (tfcmg423) en vez de utilizar la tabla “Remesas compuestas”(tfcmg403).

Tfcmg9242s000 - “Asignar Bancos A Remesas” Sesión Original

”Asignar Bancos A Remesas”(tfcmg4251s000).

Funcionalidad

Permite la simulación de la asignación de bancos a remesas según la funcionalidad de la sesión “Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de Remesas”(tfcmg9220m000).

Tfcmg9243m000 - “Auditar Remesas” Sesión Original

”Auditar Remesas”(tfcmg4255m000).

Funcionalidad

Permite la simulación de la auditoría de remesas según la funcionalidad de la sesión “Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de Remesas” (tfcmg9220m000), para ello trabaja con la tabla “Remesas compuestas (temporal)” (tfcmg423) en vez de utilizar la tabla “Remesas compuestas”(tfcmg403). ?? “Listado de auditoría de remesas”(tfcmg924311000)

Informes

Tfcmg9244m000 - “Crear Órdenes de Remesa” Sesión Original

“Crear Órdenes de Remesas”(tfcmg4256m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar incorporando las modificaciones necesarias para la simulación realizada en la sesión “Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de

Localizaciones Españolas BAAN IV C

82-96

Remesas” (tfcmg9220m000), para ello trabaja con la tabla “Remesas compuestas (temporal)” (tfcmg423) en vez de utilizar la tabla “Remesas compuestas”(tfcmg403).

Tfcmg9245m000 - “Listar Remesas” Sesión Original

“Listar cartas de Remesas”(tfcmg4270m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar incorporando las modificaciones necesarias para la simulación realizada en la sesión “Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de Remesas” (tfcmg9220m000), para ello trabaja con la tabla “Remesas compuestas (temporal)” (tfcmg423) en vez de utilizar la tabla “Remesas compuestas” (tfcmg403). Imprimirá las facturas siempre que el campo “Carta de remesa”tenga por valor Sí.

Informes

?? Letras a recibir por cliente (tfcmg924511000) ?? Letras a recibir por representante (tfcmg924512000)

Tfcmg9246s000 - “Transferir Remesas” Sesión Original

“Transferir remesas”(tfcmg4260s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión estándar incorporando las modificaciones necesarias para la simulación realizada en la sesión “Seleccionar Facturas para Emisión de Formatos de Remesas” (tfcmg9220m000), para ello trabaja con la tabla “Remesas compuestas (temporal)” (tfcmg423) en vez de utilizar la tabla “Remesas compuestas”(tfcmg403).

Informes

?? ?? ?? ?? ?? ??

“Pantallas de remesa por cliente”(tfcmg924611000) “Formulario de nota comercial por cliente”(tfcmg924631000) “Listado y archivo remesas banco”(tfcmg924641000) “Pantallas de remesa por representante”(tfcmg924611001) “Archivo bancario por representante”(tfcmg924621001) “Formulario de nota comercial por representante” (tfcmg924631001) ?? “Listado y archivo remesas banco”(tfcmg924641000)

Tfcmg9250s000 - “Consultar plan de cobros para división de Remesas” Sesión Original

“Consultar programas de cobros”(tfacr1503s000).

Funcionalidad

Consulta el plan de cobros asociado a un documento proporcionando información sobre la fecha prevista de cobro, el importe, y el importe ya recibido.

Tfcmg9260m009 - “Mantener relaciones entre documentos de división (Clientes)”

Localizaciones Españolas BAAN IV C

83-96

Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: Propone un tipo de transacción automáticamente de acuerdo con el tipo de transacción origen a dividir.

Tfcmg9260s000 - “División de Facturas Pendientes de Clientes” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: Permite, a partir de facturas pendientes, la división de 1 factura pendiente de un cliente en "n" nuevas facturas pendientes con nuevas condiciones de pago y métodos de pago si se desea. Para el cliente, el saldo de facturas antes y después de la operación se mantiene. Estas operaciones no generan ningún apunte contable; sólo facturas pendientes.

Tfcmg9270m000 - “Fusión de facturas pendientes de clientes” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Cubre una funcionalidad no existente en el estándar: Permite, a partir de facturas pendientes, la fusión de "n" facturas pendientes de un cliente en una nueva factura pendiente con nuevas condiciones de pago y métodos de pago si se desea. Los saldos de clientes antes y después de esta operación se mantienen. Estas operaciones no generan apuntes contables; sólo facturas pendientes.

Tfcmg9271s000 - “Seleccionar Facturas para Fusión (Clientes)” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite, a partir de facturas pendientes, la selección de las "n" facturas que queremos fusionar en una sola. Esta sesión se invocará a partir de la sesión “Fusión de facturas pendientes de clientes”(tfcmg9270m000).

Tfcmg9499m000 - “Listar crédito bancario” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite listar, de acuerdo con un intervalo determinado, el crédito bancario utilizado y el margen disponible utilizando los datos de análisis de antigüedad. ?? “Ordenado por referencia de problema”(tfcmg949901000) ?? “Ordenado por relación bancaria”(tfcmg949902000) ?? “Ordenado por método de pago”(tfcmg949903000)

Informes

Localizaciones Españolas BAAN IV C

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?? “Ordenado por código de problema”(tfcmg949904000)

Tfcmg9580m000 - “Consultar Histórico de Divisiones y Fusiones (Clientes)” Sesión Original

No aplicable.

Objetivos

Permite conocer los documentos origen y destino después de una operación de división o fusión de facturas pendientes de clientes.

Procedimiento

Desde la opción ‘orden’ se permite realizar las consultas clasificando por: 1. Documento padre 2. Documento hijo 3. Proveedor/documento padre 4. Fecha/documento padre

Tfcmg9598m000 - “Consulta de parámetros de crédito bancario" Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite consultar los parámetros asociados a la gestión de crédito bancario.

Tfcmg9599m000 - “Consultar definición de límite de crédito” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite la consulta de la definición de crédito bancario.

12.2.6 CMG – Tesorería MVEN Tfcmg1120m000 - “Mantener Sugerencias de Pago” Sesión Original

“Mantener sugerencias de pago”(tfcmg1120m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento y verifica que las facturas no estén bloqueadas.

Tfcmg2115m000 - “Mantener registro de cheques/pagarés” Sesión Original

“Mantener registro de cheques/pagarés”(tfcmg2115m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión original.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

85-96

Tfcmg4120m000 - “Mantener sugerencias de remesas” Sesión Original

“Mantener sugerencias de remesas”(tfcmg4120m000).

Funcionalidad

Verifica que las facturas no estén bloqueadas.

Tfcmg4220m000 - “Seleccionar Facturas para Remesas” Sesión Original

“Seleccionar Facturas para Remesas”(tfcmg4220m000).

Funcionalidad

Incorpora los nuevos métodos de selección: “Código de problema”, “Referencia de problema” y “Representante”. Incorporación del concepto de multivencimiento.

12.2.7 GLD – Contabilidad General IBER Tfgld1401m000 - "Listar transacciones no finalizadas" Sesión Original

”Listar asientos no finalizados”(tfgld1401m000).

Funcionalidad

Añade un nuevo informe que muestra la descripción de las cuentas contables y de los asientos, para aquellas transacciones realizadas con clientes o proveedores.

Informes

?? Asientos no finalizados (Genérico) (tfgld140114000)

Tfgld1405m000 - "Listar transacciones finalizadas por cuenta contable (Fecha)" Sesión Original

“Listar extractos de Cuentas”(tfgld1406m000).

Funcionalidad

Permite la selección de documentos por fecha de transacción. Ofrecer un nuevo informe para considerar esta información.

Informes

?? “Listar extracto de cuenta (por fecha)”(tfgld140511000)

Tfgld1405m100 – “Listar Transacciones finalizadas por Cuenta Contable (Período)” Sesión Original

“Listar extractos de Cuentas”(tfgld1406m000).

Funcionalidad

Permite la selección de documentos por período contable. Ofrece un nuevo informe para considerar esta información.

Informes

?? “Listar extracto de cuenta (por período)”(tfgld140511100)

Tfgld1407m000 - “Listar asientos finalizados por dimensión/contabilidad" Sesión Original

“Listar asientos (tfgld1407m000).

finalizados

por

dimensión/contabilidad“

Localizaciones Españolas BAAN IV C

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Funcionalidad

Añade información del saldo en los informes asociados a la sesión.

Informes

?? “Ordenado por Dimensión/Cuenta contable”(tfgld140711000) ?? “Ordenado por Dimensión/Cuenta contable legal” (tfgld140712000)

Tfgld1409m000 Contable”

-

“Listar

Transacciones

finalizadas

finalizados

por

por

Dimensión/Cuenta

Sesión Original

“Listar asientos (tfgld1407m000).

dimensión/contabilidad”

Funcionalidad

Permite la selección de documentos a partir de la fecha de transacción. Los informes asociados a la sesión, presentan información sobre el saldo.

Informes

?? “Lanzamientos finalizados (por dimensión / cuenta contable)” (tfgld140911000) ?? “Transacciones finalizadas (por dimensión / cuenta contable legal) (tfgld140912000) ?? “Asientos finalizados (dimensión / cuentas) (tfgld140913000)

Tfgld3400m000 - “Listar Balance de Comprobación (Expreso)” Sesión Original

“Listar Balance de Comprobación”(tfgld3402m000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión original. En el listado de “Balance de contabilidad”, se incluye información sobre el acumulado hasta el período seleccionado.

Informes

?? “Balance de contabilidad”(tfgld340011000)

Tfgld3409m100 - “Listar Balance de Comprobación (Períodos Cerrados)” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Informe que permite determinar si las transacciones realizadas por una compañía en un período determinado son correctas.

Tfgld3411m000 - “Listar Balance de Comprobación” Sesión Original

“Listar Balance de Comprobación”(tfgld3402m000).

Funcionalidad

Modifica el formato de los informes presentados a fin de incluir información sobre el acumulado hasta el período seleccionado, así como información sobre el saldo deudor y el saldo acreedor. Los saldos deudor y acreedor de las cuentas padre son la suma

Localizaciones Españolas BAAN IV C

87-96

de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de nivel “0”, de forma que una cuenta padre puede tener saldo deudor y acreedor a la vez. Informes

?? “Balance Contabilidad (cuenta contable)”(tfgld341111000) ?? “Balance (cuenta legal)”(tfgld341112000) ?? “Variación presupuestaria (listar secuencia / cuenta contable)”(tfgld341113000)

Tfgld3412m000 - “Listar Balance de Comprobación por Divisa” Sesión Original

“Listado de Saldos de Cuentas por Divisa”(tfgld3403m000).

Funcionalidad

Modifica el formato de presentación del informe asociado a la sesión. Este informe incluye información adicional sobre los acumulados del período seleccionado.

Informes

?? “Balance contable en divisas”(tfgld341211000)

Tfgld3413m000 - “Listar Balance de Comprobación por Dimensiones” Sesión Original

“Listado balance (tfgld3405m000).

sumas

y

saldos

cuentas/dimensiones”

Funcionalidad

Incluye el nuevo método de selección por “número de dígitos de cuentas”. Nuevo formato de presentación de los informes que incluye los movimientos del período, el acumulado hasta el período seleccionado y el saldo.

Informes

?? “Balance de Contabilidad (Cuentas/Dimensión)” (tfgld341311000) ?? “Balance de Contabilidad (Dimensiones/Cuentas) Totales” (tfgld341312000) ?? “Variación Presupuestaria (Cuentas/Dimensión)” (tfgld341313000) ?? “Variación Presupuestaria (Dimensión/Cuentas)” (tfgld341314000) ?? “Balance Contabilidad (Dimensiones/Cuentas) Detallado" (tfgld341315000)

Tfgld3414m000 - “Listar Balance de Comprobación Dimensión/Código Dimensión” Sesión Original

“Listado balance (tfgld3408m000).

de

sumas

y

Saldos

de

dimensiones”

Funcionalidad

Nuevo formato de presentación de los informes que incluya el acumulado hasta el período anterior al período escogido, los movimientos del período, el acumulado hasta el período seleccionado y el saldo.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

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Informes

?? “Balance de dimensiones (tipo dimensión / código dim.)” (tfgld341411000) ?? “Variación presupuestaria (tipo dimensión / código dim.)” (tfgld341412000)

Tfgld9100m000 - “Mantener Liquidación de IVA” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

En esta sesión se realiza la definición de las cuentas de IVA a saldar, la contrapartida de la cuenta de IVA y el tipo de saldo de la cuenta de IVA a saldar. En el caso de que el tipo de saldo sea “Saldo deudor”, sólo se generará una transacción si la cuenta de IVA tiene saldo deudor. Si el tipo de saldo es “Saldo acreedor”, sólo se generará una transacción si la cuenta de IVA tiene saldo acreedor. Cuando el tipo de saldo sea “Balance”, se generará una transacción independientemente del tipo de saldo de la cuenta de IVA.

Tfgld9200m000 - “Liquidación automática de IVA” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

En esta sesión se generan los apuntes contables a la Liquidación de IVA para un período determinado. Es necesario indicar el Tipo de Transacción (Diario) de la liquidación de IVA y el período fiscal - financiero para el que queremos hacer la liquidación de IVA. Al finalizar este proceso, las cuentas de IVA tendrán saldo “0”. Sólo las cuentas de IVA a pagar o IVA a cobrar dispondrán de saldo Al ejecutarse la sesión, en Contabilidad se genera un lote y una transacción. ?? “Liquidación automática de IVA”(tfgld920011000)

Informes

Tfgld9400m000 - “Liquidación automática de IVA” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Presentación de la información relativa a la liquidación automática de IVA, a partir de los datos de la tabla “Balance automático de IVA”(tfgld900).

Informes

?? “Listar liquidación automática de IVA”(tfgld940011000)

Tfgld9500m000 - “Consultar Liquidación Automática de IVA” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Consulta de la información relativa a la liquidación automática de IVA.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

89-96

12.2.8 GLD – Gestión Contable MVEN Tfgld1201s000 – “Proceso segundo plano para actualización nivel documento tiempo real” Sesión Original

“Actualizar Asientos Integración y Contabilizar Tiempo Real a Finanzas (2º plano)”(tfgld4200s000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfgld1203s000 - “Proceso segundo plano para final sesión actualización” Sesión Original

“Proceso segundo plano para final sesión actualización” (tfgld1203s000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfgld1212s000 - “Proceso finalización” Sesión Original

“Proceso finalización”(tfgld1212s000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfgld1213s000 - “Modo terminación (segundo plano)” Sesión Original

“Modo terminación (segundo plano)”(tfgld1213s000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfgld4200s000 - “Actualizar Asientos Integración y Contabilizar Tiempo Real a Finanzas (2º plano)” Sesión Original

“Actualizar Asientos Integración y Contabilizar Tiempo Real a Finanzas (2º plano)”(tfgld4200s000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tfgld6205m000 - “Mantener valores para copiar transacciones a historia” Sesión Original

“Mantener valores (tfgld6205m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

6.1.1.

para

copiar

transacciones

a

historia”

IVA IBER Localizaciones Españolas BAAN IV C

90-96

Tfiva0101m000 - “Mantener Datos Generales” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite la parametrización de la información necesaria para la “Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con Terceros”y la “Declaración de Operaciones con Terceros”.

Tfiva0102m000 - “Mantenimiento de datos seleccionados” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite la gestión de los datos para la “Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con Terceros”.

Tfiva0103m000 - “Mantener Rectificaciones” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite crear rectificaciones sobre los datos presentados en la Declaración de operaciones intracomunitarias (Declaración 349).

Tfiva0105m000 - “Mantenimiento de Datos Bancarios” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite la parametrización de los datos fiscales de los bancos para la “Declaración de Operaciones con Terceros” y “Libros Registro de Facturas”.

Tfiva0202m000 - “Seleccionar datos de la declaración” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Sesión de selección de los datos de IVA para operaciones intracomunitarias. Permite la selección de los datos para la “Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con Terceros”. ?? “Listado de operaciones no seleccionadas”(tfiva020200000)

Informes

Tfiva0401m000 - “Listar Datos Generales” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite listar la parametrización de la “Declaración Recapitulativa de Operaciones intracomunitarias con Terceros” y la “Declaración de Operaciones con Terceros”. Localizaciones Españolas BAAN IV C

91-96

Informes

?? “Datos generales”(tfiva040111000)

Tfiva0402m000 - “Declaración de operaciones intracomunitarias” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Listado de la información necesaria para la declaración de operaciones intracomunitarias. Obtiene la grabación en soporte magnético de la “Declaración de Operaciones con Terceros”. ?? “Emisión del 349”(tfiva040211000) ?? “Declaración Recapitulativa operaciones intracomunitarias (Clientes)”(tfiva040212000) ?? “Declaración Recapitulativa operaciones intracomunitarias (Proveedores)”(tfiva040213000) ?? “Etiqueta para soporte emisión 349”(tfiva040214100)

Informes

Tfiva0405m000 - “Listar Datos Fiscales Bancos” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Obtiene un listado de la información fiscal de los bancos definidos. ?? “Datos fiscales bancos”(tfiva040511000)

Informes

Tfiva0501m000 - “Consultar Datos Generales” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Consulta la parametrización de la “Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias con Terceros” y la “Declaración de Operaciones con Terceros”.

Tfiva0502m000 - “Seleccionar Datos” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Sesión de selección de los datos de IVA para la “Declaración de Operaciones con Terceros”.

Informes

?? “Listado de clientes/operaciones sin NIF”(tfiva050200000)

Tfiva0505m000 - Consultar Datos Fiscales Bancos” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite consultar la información fiscal de los bancos definidos.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

92-96

Tfiva0602m000 - “Mantenimiento de Datos Seleccionados” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite gestionar los datos seleccionados para la “Declaración de operaciones con terceros” permitiendo realizar las correcciones oportunas a la información seleccionada.

Tfiva0603s000 - ”Eliminar Datos Seleccionados” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Selecciona los códigos de IVA a excluir de la “Declaración de Operaciones con Terceros”. Permite eliminar según la selección realizada de elementos registrados en la sesión “Seleccionar Datos”(tfiva0502m000).

Tfiva0511s000 - ”Consulta NIF Clientes” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite la consulta de los códigos de NIF definidos por cliente.

Tfiva0512s000 - ”Consulta NIF Proveedores” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Permite la consulta de los códigos de NIF definidos por proveedor.

Tfiva0702m000 - “Declaración de operaciones con terceros” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Listado de la información necesaria para la declaración del IVA de operaciones con terceros. Permite obtener la grabación en soporte magnético de la “Declaración de Operaciones con Terceros” basándose en los datos de la selección efectuada en la sesión “Mantener Datos seleccionados”(tfiva0602m000).

Informes

?? “Emisión del 347”(tfiva070211000) ?? “Listado impreso 347 (sólo para uso interno)” (tfiva070212000) ?? “Listado interno ordenado por NIF”(tfiva070214000) ?? “Etiqueta para soporte emisión 347”(tfiva070213000)

Tfiva0801m000 - “Libro Registro facturas emitidas”

Localizaciones Españolas BAAN IV C

93-96

Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Incorpora los listados de registro de facturas emitidas. Permite la generación de un registro de las facturas emitidas por la empresa y que es requerido legalmente. ?? “Libro registro facturas emitidas sin resumen (Ordenado documento)”(tfiva080111000) ?? “Libro registro facturas emitidas sin resumen (Ordenado fecha)”(tfiva080113000) ?? “Resumen libro registro facturas recibidas”(tfiva080112000) ?? “Libro registro facturas emitidas con resumen (Ordenado documento)”(tfiva080114000) ?? “Libro registro facturas emitidas con resumen (Ordenado fecha)”(tfiva080115000)

Informes

Tfiva0802m000 - “Autofactura” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Genera autofacturas de las operaciones intracomunitarias que presentan el requisito legal de autofactura ?? “Listado autofactura”(tfiva08020000)

Informes

Tfiva0901m000 - “Libro Registro facturas recibidas” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Genera un registro de las facturas recibidas por la empresa y que es requerido legalmente.

Informes

?? “Libro registro facturas recibidas (Ordenado por documento)” (tfiva090111000) ?? “Libro registro facturas recibidas (Ordenado por fecha)” (tfiva090112000) ?? “Libro registro facturas recibidas”(tfiva090113000) ?? “Libro registro facturas recibidas con resumen (Ordenado por documento)”(tfiva090114000) ?? “Libro registro facturas recibidas con resumen (Ordenado por fecha)”(tfiva090111000)

Tfiva0905m000 - “Mantener Datos Fiscales Bancos” Sesión Original

No aplicable.

Funcionalidad

Sesión de mantenimiento de los Datos Fiscales de Bancos. Permite la parametrización de los datos fiscales de los bancos para la “Declaración de Operaciones con Terceros” y “Libros Registro de Facturas.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

94-96

12.2.9 TCO – Costos de transporte Trtco1215s002 - "Conciliar Recepciones" (MVEN) Sesión Original

“Equiparar Recepciones”(trtco1215s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión original pero sólo gestiona facturas multivencimiento.

Trtco1216s002 - “Mantener recepciones equiparadas” Sesión Original

“Mantener recepciones equiparadas”(trtco1216s000).

Funcionalidad

Mantiene la funcionalidad de la sesión original pero sólo gestiona facturas multivencimiento.

12.2.10 PCS – Sistema de control de proyecto MVEN Tipcs3250m000 - "Calcular costos por proyecto" Sesión Original

“Calcular costos por proyecto”(tipcs3250m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tipcs3452m000 - “Listar costo real por artículo” Sesión Original

“Listar costo real por artículo”(tipcs3452m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tipcs3462m000 - “Listar costo real por proyecto” Sesión Original

“Listar costo real por proyecto”(tipcs3462m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tipcs7461m000 - “Listar recepciones de compra por proyecto” Sesión Original

“Listar recepciones de compra por proyecto”(tipcs7461m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

12.2.11 COM – Común MVEN Tccom1101m000 - "Mantener clientes"

Localizaciones Españolas BAAN IV C

95-96

Sesión Original

“Mantener clientes”(tccom1101m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

Tccom2101m000 - “Mantener proveedores” Sesión Original

“Mantener proveedores”(tccom2101m000).

Funcionalidad

Incorpora el concepto de multivencimiento a la sesión estándar.

12.2.12 CRI – Inicialización al Euro IBER Tccri7210m000 “Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo” Sesión Original

“Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo” (tccri7210m000)

Funcionalidad

Incorpora el concepto de fusión y división de efectos.

12.2.13 CRI – Inicialización al Euro MVEN

Tccri7210m000 “Actualizar facturas pendientes- Diferencias de redondeo” Sesión Original

“Actualizar facturas (tccri7210m000).

pendientes-

Diferencias

de

redondeo”

Funcionalidad

Incorpora el concepto de fusión y división de efectos, así como el multivencimiento.

Localizaciones Españolas BAAN IV C

96-96