Solución del Presupuesto de Efectivo(1)
Short Description
Download Solución del Presupuesto de Efectivo(1)...
Description
Empresa X, S.A. Presupuesto de efectivo correspondiente correspondiente del 1º de Enero al 31 DE Diciembre de 2010 a).- Cedula de Cobranza de las Ventas a Crédito Enero Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
70% Vtas. A Crédito
4 900,000.00
5 880,000.00
3 920,000.00
3 430,000.00
2 205,000.00
2 940,000.00
30% Vtas. A Crédito
1 500,000.00
2 100,000.00
2 520,000.00
1 680,000.00
1 470,000.00
945,000.00
6 40 400,000.00
7 98 980,000.00
6 44 440,000.00
5 11 110,000.00
3 67 675,000.00
3885,000.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
70% Vtas. A Crédito
3 185,000.00
4 165,000.00
1 715,000.00
2 450,000.00
4 410,000.00
5 880,000.00
30% Vtas. A Crédito
1 260,000.00
1 365,000.00
1 785,000.00
735,000.00
1 050,000.00
1 890,000.00
4 445,000.00
5 530,000.00
3 500,000.00
3 185,000.00
5 460,000.00
7 770,000.00
TOTAL
TOTAL
Noviembre
Diciembre
b).- Cédula de Entradas en Efectivo Entradas Normales
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Ventas al Contado
3 000, 000.00
3 600,000.00
2 400,000.00
2 100,000.00
1 350,000.00
1 800,000.00
Cobranza a Clientes
6 400,000.00
7 980,000.00
6 440,000.00
5 110,000.00
3 675,000.00
3 885,000.00
9 400,000.00
11 58 580,000.00
8 840,000.00
7 210,000.00
5 025,000.00
5 685,000.00
90,000.00
40,000.00
150,000.00
100,000.00
170,000.00
140,000.00
7 310,000.00
5 195,000.00
5 825,000.00
Total Entradas Extraordinarias
Otros Ingresos Préstamos K Aportaciones Gran total
3 000,000.00
9 490,000.00
11 620,000.00
11 990,000.00
Entradas Normales
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Ventas al Contado Cobranza a Clientes
1 950,000.00
2 550,000.00
1 050,000.00
1 500,000.00
2 700,000.00
3 600,000.00
4 445,000.00
5 530,000.00
3 500,000.00
3 185,000.00
5 460,000.00
7 770,000.00
Total
6 395,000.00
8 080,000.00
4 550,000.00
4 685,000.00
8 160,000.00
11 370,000.00
120,000.00
85,000.00
80,000.00
105,000.00
115,000.00
120,000.00
Entradas Extraordinarias
Otros Ingresos Préstamos Aportaciones Total
Gran total
1 200,000.00
120,000.00
85,000.00
80,0 80,000 00.0 .00 0
105, 105,00 000. 0.00 00
1 315, 315,00 000. 0.00 00
120, 120,00 000. 0.00 00
6 515,000.00
8 165,000.00
4 630,000.00
4 790,000.00
9 475,000.00
11 490,000.00
c).- Cédula de Salidas en Efectivo Salidas Normales Nominas Proveedores Impuesto sobre la Renta
Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
700,000.00
600,000.00
650,000.00
700,000.00
650,000.00
620,000.00
3 500,000.00
3 000,000.00
4 000,000.00
2 000,000.00
1 500,000.00
2 500,000.00
1 050,000.00 4 20 200,000.00
3 60 600,000.00
5 70 700,000.00
2 70 700,000.00
2 15 150,000.00
3 12 120,000.00
40,000.00
20,000.00
70,000.00
50,000.00
75,000.00
100,000.00
Salidas Extraordinarias Otros Gastos Compra de Maquinaria
Total
Gran Total
2 500,000.00
7 500,000.00
40,000.00
2 52 520,000.00
70,000.00
50,000.00
75,000.00
7 600,000.00
4 240,000.00
6 12 120,000.00
5 770,000.00
2 75 750,000.00
2 225,000.00
10 72 720,000.00
Salidas Normales Nominas Proveedores Impuesto sobre la Renta
Total
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
640,000.00
700,000.00
580,000.00
650,000.00
710,000.00
850,000.00
3 000,000.00
4 500,000.00
1 000,000.00
2 500,000.00
5 000,000.00
6 500,000.00
3 64 640,000.00
5 20 200,000.00
1 58 580,000.00
3 15 150,000.00
5 71 710,000.00
7 35 350,000.00
70,000.00
45,000.00
30,000.00
55,000.00
75,000.00
80,000.00
70,000.00
45,000.00
30,000.00
55,000.00
75,000.00
80,000.00
3 710,000.00
5 245,000.00
1 610,000.00
3 205,000.00
5 785,000.00
7 430,000.00
Salidas Extraordinarias Otros Gastos Compra de Maquinaria Total
Gran total
d).- Cédula de Presupuesto de Efectivo Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Saldo Inicial
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
(+) Entradas
9 490,000.00
11 620,000.00
11 990,000.00
7 310,000.00
5 195,000.00
5 825,000.00
(=) Disponible
9 890,000.00
12 020,000.00
12 390,000.00
7 710,000.00
5 595,000.00
6 225,000.00
(-) Salidas
4 240,000.00
6 120,000.00
5 770,000.00
2 750,000.00
2 225,000.00
10 720,000.00
(=) Saldo
5 650,000.00
5 900,000.00
6 620,000.00
4 960,000.00
3 370,000.00
(4 495,000.00)
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
5 350,000.00
5 600,000.00
6 320,000.00
4 660,000.00
3 070 070,0 ,000 00.0 .00 0
(4 795, 795,00 000. 0.00 00))
Octubre
Noviembre
(-) Saldo Final Deseado Sobrante/falta nte
Concepto
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Saldo Inicial
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
(+) Entradas
6 515,000.00
8 165,000.00
4 630,000.00
4 790,000.00
9 475,000.00
11 490,000.00
(=) Disponible
6 915,000.00
8 565,000.00
5 030,000.00
5 190,000.00
9 875,000.00
11 890,000.00
(-) Salidas
3 710,000.00
5 245,000.00
1 610,000.00
3 205,000.00
5 785,000.00
7 430,000.00
(=) Saldo
3 205,000.00
3 320,000.00
3 420,000.00
1 985,000.00
4 090,000.00
4 460,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
2 905,000.00
3 020,000.00
3 120,000.00
1 685,000.00
3 790,000.00
4 160,000.00
(-) Saldo Final Deseado Sobrante
e).- Cédula de Políticas de Financiamiento e inversiones excedentes.
View more...
Comments
