Solicitud de Adelanto de Materiales (1)

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 1. Con Carta N° 300-2016 recepcionada el 27May.2016, el Supervisor presenta su Informe con la evaluación realizada a la solicitud del Contratista por el Adelanto de Materiales N° 02, recomendando otorgar dicho adelanto por la suma de S/. 4’414,879.88 Soles incluido IGV., monto concordante al solicitado por el Contratista con Carta S/N° recepcionada el 24May.2016. De los documentos presentados por el Supervisor:  Carta N° 298-2016-WX, y su Informe con la evaluación realizada De los documentos presentados por el Contratista:  Carta S/N°  Copia de Carta Fianza N° 000034 de La Cía. de Seguros  Copia de Factura N° 001 del 17.05.2016 por S/. 4’414,879.88 Soles  El Contratista solicita el Adelanto de Materiales N° 02 por los materiales que se indican en el cuadro adjunto, agrupados como: ADELANTO N° 02 SOLICITADO POR EL CONTRATISTA IU

Descripción

3 Acero de construcción corrugado 20 Cemento Asfáltico 21 Cemento Portland 30 Dólar Total solicitado

Monto S/.

IGV S/.

Total S/.

833,577.31

150,043.92

983,621.23

660,930.65

118,967.52

779,898.17

1,442,714.98

259,688.70

1,702,403.68

804,200.77

144,756.14

948,956.91

3,741,423.71

673,456.27

4,414,879.98

2. Se verifica la Base Legal: BASE LEGAL Contrato de Ejecución de Obra: Cláusula Décimo Tercera: ADELANTOS 13.7 La Entidad, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para Materiales e Insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, los que en conjunto no deberán superar el veinte (20%) del monto del Contrato Original. La solicitud de otorgamiento de Adelanto para Materiales e Insumos deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos presentado por EL CONTRATISTA, no procediendo dicho otorgamiento si no está conforme a lo establecido en los artículos 148°- Adelanto Directo, 155°- Clases de Adelanto, 156°- Entrega del Adelanto, 157°- Adelanto para Materiales e Insumos, y 158°- Amortización de Adelantos de EL REGLAMENTO y Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 13.8 El valor de los Materiales e Insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA y en conjunto no deberán superar el 20 % del monto del Contrato Original, según Artículo 155° de EL REGLAMENTO 13.9 Los Adelantos para Materiales e Insumos deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a través de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de la Entidad, vigente hasta la amortización total del Adelanto para Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el Artículo 148º de EL REGLAMENTO. 13.10 La amortización por el adelanto para Materiales e insumos, se efectuará según lo dispuesto en el Artículo 158° de EL REGLAMENTO.

3. Se realiza la Evaluación, para la Adquisición del Adelanto de Materiales N° 02: N° Adel.

Monto Adel. Sin IGV. S/

Descripción

1 Adelanto Materiales N° 01 2 Adelanto Materiales N° 02 Monto Máximo x Adel.Mat.

% Adelanto

1,394,036.55 3,741,423.71 13'888,831.05

2.01 5.39

En aplicación del Art. 148 del RLCE se tiene: Tope del 20% del Contrato Original a.- Monto Contractual con IGV. 1.- Monto Contractual sin IGV. b.- Valorizaciones Acumuladas tramitadas sin IGV

% Adel. Acum.

2.01 7.40 20%

S/ 81’944,103.18 S/ 69’444,155.24 S/ 13’001,386.25

VALORIZACIONES ACUMULADAS TRAMITADAS Valorizaciones Deducción de Reajuste por Val.N°

Valorizado

Reajuste

Adelanto A de la nt o Directo N° 01

Amortización Adelantos

M a t e ria le s

Monto Reajustado

N° 02

A.D.

A.M. N° 01

24.02.16

14.03.16

Sub Total S/

Monto Neto S/

IGV S/

TOTAL S/

6,944,415.52 1,374,036.55

Pspto. Principal: 01/Feb.16

1,048,661.19

-3,145.98

-2,830.07

0.00

0.00 1,042,685.14

-209,732.24

0.00

02/Mar.16

2,480,169.30

18,487.06

-11,823.13

0.00

0.00 2,486,833.23

-496,033.86

-591,023.64

03/Abr.16

3,294,342.55

154,170.52

-48,210.20

0.00

0.00 3,400,302.87

-814,292.03

04/May.16

6,178,213.21

253,794.97

-88,912.16

0.00

0.00 6,343,096.02 -1,260,512.22

SubTotal

13,001,386.25

423,306.57 -151,775.56

0.00

0.00 13,272,917.26 - 2,780,570.35

- 854,528.17

832,952.90

149,931.52

982,884.42

251,959.63

1,651,735.36

-178,889.28

-993,181.31 2,407,121.56

433,281.88

2,840,403.44

-84,615.25

-1,345,127.47 4,997,968.55

899,634.34

5,897,602.89

-3,635,098.52 9,637,818.74 1,734,807.37 11,372,626.11

S/ 56’442,768.99

c.- Saldo de Obra por ejecutar sin IGV (a-b) Descripción

-209,732.24

-1,087,057.50 1,399,775.73

S/.

IGV. S/.

Monto Contractual

69,444,155.24

12,499,947.94

81,944,103.18

Valorización N° 01 a N° 04

13,001,386.25

2,340,249.53

15,341,635.78

Saldo por ejecutar

56,442,768.99

10,159,698.41

66,602,467.40

Total inc.IGV S/.

d.- Total Adelantos por Materiales otorgados a la fecha e.- Porcentaje de Adelantos otorgados a la fecha

S/ 1’394,036.55 2.01%

Por monto tope (20%) el adelanto es hasta

S/ 13’888,831.05

4. Los materiales son los de las partidas que conforman el Presupuesto de Obra, cuyo análisis de P.U. indica la participación del material que se multiplica por el metrado, dando la cantidad de material que se agrupa para tener un total. Incidencia del material en las partidas del Presupuesto Partida

Me trado

Pre cio Unitario S/

Parcial S/

1

M1

U1

P1

2

M2

U2

P2

3

M3

U3

Total

MT

P3 PT

Menos: Adelantos Otorgados: 1er. Adelanto 2do. Adelanto Total

…. …. TA

K del material al mes de la solicitud: Km = Ir / Io Ir = Índice del material al mes de la solicitud Io = Índice base del material Monto máximo del material a otorgar = (PT – TA) x Km Monto Solicitado es < Monto Máximo Es decir:

5. De la solicitud presentada por el Contratista y tramitada por el Supervisor, se observa:  Los Gaviones, tienen representatividad como índice unificado 30 y no 03,  El Filler, tienen representatividad como índice unificado 21 y no 20 ADELANTO DE MATERIALES N° 02

6. Para la verificación del adelanto de materiales se ha tenido en cuenta la fórmula polinómica del expediente técnico: K = 0.107*(Jr/Jo) + 0.144*(DAr/DAo) + 0.159*(CCr/CCo) + 0.177*(EQUIr / EQUIo) + 0.188*(EQUINr/EQUINo) + 0.225*(GGUUr /GGUUo)

Además, que el saldo de obra a la fecha es de S/. 56’442,768.99, correspondiendo considerar para el cálculo el monto sin IGV. Ir may.16

MM

y

May. 16

Io dic.15

MM

yM ay.1 6

7. De acuerdo al Calendario de Adquisición de Materiales, para el trimestre del Jul.2016 a Set.2016, el metrado solicitado es posterior a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales, siendo procedente:

Verificación con el Calendario de Adquisición de Materiales Vigente

8. El porcentaje del Adelanto Específico para Materiales Nº 02 a otorgar al Contratista es de 2.721%, por S/. 1’889,895.29 Soles inc. IGV., siendo el porcentaje acumulado es de 4.70%, cifra que resulta menor al 20.00% máximo señalado en la Cláusula 13.7 del Contrato, por lo que se considera procedente atender el pedido del Contratista por la suma de S/. 1’889,895.29 sin IGV. Descripción Monto del Contrato de Obra Adelanto en Efectivo

Monto sin IGV

Porcentaje %

69,444,155.24 6,944,415.52

10.000

Monto Máximo Adelanto Materiales

13,888,831.05

20.000

Total Adelanto a otorgar

20,833,246.57

30.000

Adelanto en Efectivo

6,944,415.52

10.000

Adelanto de Materiales N° 01

1,374,036.55

1.979

Adelanto de Materiales N° 02

1,889,895.29

2.721

10,208,347.36

14.700

Total Adelanto

9. De los Materiales solicitados por el Contratistas, se indica las partidas a las que corresponde dichos materiales, sin embargo considerando el art. 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones no procede otorgar el total del adelanto de materiales, pues la solicitud ha sido realizada con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario.

10. La Carta Fianza, obra en poder de la Entidad, estando conforme el monto afianzado y que corresponde al Adelanto de Materiales N° 02: Carta Fianza N° 000034 de La Cía. de Seguros Descripción

Monto S/

Adelanto de Materiales N° 02

2,230,076.44

Total Adelanto por Materiales

2,230,076.44

Monto Fianza x Adelanto Materiales c/IGV.: La Cía de Seguros, Fianza N°000034 vence 14.01.17

4,414,879.98

11. La Factura N° 001-0008 por S/. 4’414,879.88 inc. IGV., ha sido entregada por el Contratista a la Entidad con fecha 24May.16, debiendo devolverse dicha factura, pues el monto no corresponde al adelanto a otorgar.

CONCLUSIONES: 1. La documentación presentada por el Contratista y Supervisor, es concordante con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Tercera: ADELANTOS, sin embargo procede atender la solicitud de Adelanto para Materiales Nº 02, solo por la suma S/. 2’230,076.44 soles incluido IGV. 2. Se recomienda remitir a la Jefatura de Administración el presente informe, que considera procedente entregar al Contratista la suma de S/. 2’230,076.44 inc. IGV., por concepto de Adelanto Específico para Materiales Nº 02. 3. Así mismo, se adjunta el proyecto de carta dirigido al Supervisor, para que tome en cuenta el presente análisis.