sistema nacional de tesoreria

SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA INTEGRANTES:



SIHUIN TELLO ROSMERI 

 L E Y 2 8 6 9 3

PRINCIPIOS REGULATORIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA

rosmeri

Base Legal ley 28693

 YUBER

CARLOS

SANDRA 

NORMAS DE PAGADURIA    

CHEQUES  ABONOS EN CUENTAS EFECTIVO MEDIOS ELECTRONICOS

PLAZO PARA CANCELAR DEVENGADO El devengado debidamente egi!tado al "# de di$iembe de $ada a%o &'ede $an$ela!e (a!ta el "# de ma)o del a%o !ig'iente* Rosmeri

Base Legal Art: 33 de LEY 28693

EVALUACION DE TESORERIA Con!i!te en el an+li!i! de la &o,e$$i-n de lo! inge!o!. !obe la ba!e de la evol'$i-n , e!tado de lo! /ondo! admini!tado! &o la Die$$i-n 0eneal de Ende'damiento , Te!oo 12bli$o &e$ibido! o e$a'dado!. a!3 $omo del devengado , la! a'toi)a$ione! , tan!/een$ia! e4e$'tada! &aa !' aten$i-n $on $ago a di$(o! /ondo! d'ante $ada &e3odo men!'al. en el ma$o del &ogama e5&e!ado en el 1e!'&'e!to de Ca4a. $on indi$a$i-n del /inan$iamiento tem&oal obtenido , e4e$'tado*

FINANCIAMIENTO A PLAZOS MENORES A UN AÑO La Die$$i-n 0eneal de Ende'damiento , Te!oo 12bli$o &'ede. (a!ta el "# de di$iembe de $ada a%o /i!$al. !oli$ita /a$ilidade! /inan$iea! tem&oale! a la! in!tit'$ione! /inan$iea! en la! 6'e mantiene !'! $'enta! $on la /inalidad de $'bi d7/i$it! e!ta$ionale! de $a4a 6'e a!eg'e la aten$i-n o&ot'na de !'! obliga$ione!* Rosmeri

DESEMBOLSOS NO UTILIZADOS Lo! de!embol!o! no 'tili)ado! de O&ea$ione! de Ende'damiento 6'e /inan$ian &o,e$to! de inve!i-n &2bli$a $',o !evi$io de de'da !e atiende $on e$'!o! &oveniente! o tan!/eido! &o la Die$$i-n 0eneal de Ende'damiento , Te!oo 12bli$o. !e de&o!itan en la! $'enta! de di$(a Die$$i-n 0eneal. 'na ve) $on$l'ido! lo! &o,e$to! de inve!i-n mateia de la! a$otada! o&ea$ione!*

CUSTODIA DE FONDOS O VALORES DE FUENTE NO IDENTIFICADA  Lo! /ondo! o valoe! en &o!e!i-n de 'na Unidad E4e$'toa o Entidad. $',o 7gimen de admini!ta$i-n o 'tili)a$i-n no !e en$'ente debidamente 4'!ti/i$ado o a$laado !e de&o!itan en la $'enta &in$i&al de la Die$$i-n 0eneal de Ende'damiento , Te!oo 12bli$o o entegado! &aa !' $'!todia. !eg2n !ea el $a!o. , egi!tada! &o la Unidad E4e$'toa o entidad $oe!&ondiente

Rosmeri

DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS C'lminada la e4e$'$i-n ob4eto de lo! $onvenio! de admini!ta$i-n de e$'!o!. $o!to! $om&atido! ' ota! modalidade! !imilae! /inan$iada! $on $ago a e$'!o! 6'e admini!tan , egi!tan la Die$$i-n 0eneal de Ende'damiento , Te!oo 12bli$o. en $on$odan$ia $on lo e!table$ido en el liteal a8 del At3$'lo 9 de la &e!ente Le,. lo! !aldo! de la! tan!/een$ia! e/e$t'ada!. in$l'ida! lo! intee!e!. debe+n !e e!tit'ido! a la! entidade! &2bli$a! 6'e tan!/iieon di$(o! e$'!o!. &aa 6'e 7!ta! a !' ve). &o$edan a !' de&-!ito a /avo de la Die$$i-n 0eneal de Ende'damiento , Te!oo 12bli$o dento de la! veinti$'ato :;