Simulación de Gestión de La Sostenibilidad - Net Zero

Simulación de gestión de la sostenibilidad: Net Zero Hotel Singapur TuAño 7: Resultados financieros Los gráficos muestran los ingresos por habitación disponible por noche (RevPAR), los ingresos y los beneficios operativos. Las siguientes tablas contienen la cuenta de resultados Hotel Singapur Tu, los datos de RevPAR y el flujo de caja operativo. Este año, Hotel Singapur TuRevPAR Hotel Singapur Tuy los ingresos han cambiado un 0.4en comparación con el año pasado y en 2.9en comparación con el año base. El beneficio operativo ha cambiado un 2.2en comparación con el año pasado y en un 15,2en comparación con el año base. REVPAR ($) 250 200

$

150 100 50 0 0

1

2

3

4

5

6

7

Año Despedir

:

0 Errores Ingresos ($)

50M 40M

$

30M 20M 10M 0 0

1

2

3

4

5

6

7

Año Ingresos totales Ingresos de la habitación

Beneficio operativo ($) 10M 8M

$

6M 4M 2M 0 0

1

2

3

4

5

6

7

Año

Cuenta de resultados ($) 0

1

2

3

4

5

6

7

INGRESOS366.5000,000 36.7922.000 36.974.500 37.193.500 37.376.000 37.376.000 37.412.500 37.595.000 DE LA HABITACIÓN OTROS

4.412.8004.412.8004.412.8004.412.8004.412.8004.412.8004.504.0504.504.050

:

INGRESOS

INGRESOS40.912.800 41.204.800 41.387.300 41.606.300 41.788.800 41.788.800 41.916.550 42.099.050 TOTALES ALQUILER 12.50.00012.50.00012.50.00012.50.00012.50.00012.50.00012.50.00012.50.000 GASTOS

18.000.000 18.000.000 18.090.000 18.090.000 18.090.000 18.090.000 18.090.000 17.940.000

DE PERSONAL DEPRECIACIÓN 1.500.0001.500.0001.500.0001.545.0001.590.0001.590.0001.595.0001.595.000 CATERING 978.200

978.200 978.200 978.200 978.200 978.200 1.001.0131.001.013

ELECTRICIDAD 1.280.7361.283.4401.191.8401.153.8451.175.8071.142.1361.179.0471.196.831 AGUA

39.931

FORMACIÓN 100.000

38.370

37.173

27.891

27.371

26.655

26.775

22.472

150.000 150.000 175.000 175.000 250.000 175.000 100.000

Y COMUNICACIÓN OTROS

COSTOS

1.000.0001.014.000 1.087

1.99.000 1.119.0001.181.000 1.113

000

000

1.389.239

35.398.867 35.464.010 35.536.213 35.568.937 35.655.378 35.757.992 35.697.835 35.744.554

TOTALES BENEFICIO5.513.9335.740.7905.851.0876.037.3636.133.4226.030.8086.218.7156.354.496 OPERATIVO REVPAR

200

202

203

204

:

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205

205

205

206

En la siguiente tabla, el flujo de caja operativo Hotel Singapur Tuse calcula ajustando el beneficio operativo para la depreciación y el gasto de capital. Capex adicional es el resultado de las iniciativas seleccionadas. Se supone que no hay cambios en el capital de trabajo (reclamables, cuentas por pagar, inventario) durante el juego.

Flujo de efectivo operativo ($) 0

1

2

3

4

5

6

7

BENEFICIO5.513.9335.740.7905.851.0876.037.3636.133.4226.030.8086.218.7156.354.496 OPERATIVO DEPRECIACIÓN 1.500.0001.500.0001.500.0001.545.0001.590.0001.590.0001.595.0001.595.000 REEMPLAZO -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000 CAPEX CAPEX

0

0

-500.000 -700.000 -100,000

0

-50.000 -50.000

ADICIONAL FLUJO

5.513.9335.740.7905.351.0875.382.3636.123.4226.120.8086.263.7156.399.496

DE EFECTIVO OPERATIVO

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