Sic-p-005 Bases de Estimacion de Costos de Capital y Operacion
January 21, 2017 | Author: jose rojas solar | Category: N/A
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE CODELCO - CHILE
Base de Estimación de Costos de Capital y Operación SIC-P-005
(Rev. 0) 24 de abril de 2006
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació
Registro Propiedad Intelectual Nº 152.903 / 2006 - Codelco
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 2 de 20
ÍNDICE 1.
REFERENCIAS .................................................................................................................3
2.
OBJETIVOS......................................................................................................................4
3.
ALCANCE Y APLICACIÓN ................................................................................................5
4.
DEFINICIONES .................................................................................................................6 4.1.
Metodología de Estimación – Definición ..................................................................6
4.2.
Calidad de los Entregables ......................................................................................6
4.3.
Otras Definiciones ..................................................................................................7
5.
RESPONSABILIDADES .....................................................................................................8
6.
ESTIMACIONES DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN – DEFINICIONES DE CALIDAD .9
7.
6.1.
Estimaciones de Costos de Capital........................................................................10
6.2.
Costos de Operación.............................................................................................16
6.3.
Otros Costos – Base para los Cálculos ..................................................................18
6.4.
Notas Generales ...................................................................................................19
REVISIONES ..................................................................................................................20
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 1.
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 3 de 20
REFERENCIAS Los documentos relacionados con el presente procedimiento son los siguientes: •
Manual de Inversión de Capital, documento SIC-M-001, que requiere que las estimaciones de costo de capital y operación (denominados CAPEX y OPEX respectivamente) y la calidad de entregables sean definidos bajo los lineamientos y definiciones del presente mínimo estándar SIC-P-005.
•
Procedimientos SIC-P-001, SIC-P-002, SIC-P-003, SIC-P-004 los cuales establecen los contenidos y calidad exigida a los estudios para Proyectos Mayores en sus etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad y que definen dentro de sus contenidos los Capítulos de Costos de Capital y Costos de Operación.
•
Procedimiento SIC-P-007, el que especifica el enfoque y las definiciones para la elaboración del Plan de Ejecución de Proyecto.
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 2.
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 4 de 20
OBJETIVOS El presente procedimiento establece la calidad de estimación de costos de capital y operación que deberá lograrse durante un estudio, además de estipular la calidad de las estimaciones definitivas de costo que pueda ser necesario realizar en la etapa de ejecución de un proyecto. Algunos proyectos requieren que se prepare una estimación de costos con calidad de definitiva durante la etapa de ejecución del proyecto. El manual del sistema de inversión de capital de Codelco SIC-M-001 especifica los requisitos de las estimaciones definitivas de costos, en tanto que el tiempo de preparación se debe precisar en detalle en el plan de ejecución del proyecto específico.
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 3.
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ALCANCE Y APLICACIÓN El alcance del presente procedimiento es la definición de los requerimientos mínimos de calidad y precisión de las estimaciones de costos efectuadas en: (a)
Estudios de Perfil
(b)
Estudios de Prefactibilidad
(c)
Estudios de Factibilidad
(d)
Estimaciones Definitivas de la etapa de ejecución de proyectos
El procedimiento describe la metodología de preparación de estimaciones y la calidad de los entregables necesarios para documentar los niveles de precisión.
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 4.
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 6 de 20
DEFINICIONES En el capítulo 6 se indica la metodología de estimación y la calidad de los entregables para alcanzar la clase de precisión definida para cada etapa en la definición de la estimación de los elementos de costo. 4.1.
Metodología de Estimación – Definición METODOLOGÍA
4.2.
DEFINICIÓN DEL MÉTODO
DESCRIPCIÓN
1
Ninguno
No se ha comenzado el trabajo de desarrollo del entregable o es sólo conceptual por lo que se usa un número de relleno.
2
Evaluado
Costos discrecionales en base a datos referenciales generales, pero sin montos disponibles aún
3
Factorizado
En proporción a datos de costos previos y referenciales, posible medir algunos volúmenes globales para compararlos con datos referenciales
4
Calculado
Mediante el uso de aportes de entregables, posible inferir con precisión dimensiones o características detallas y susceptibles de seguimiento
5
Detallado
Posible calcular todas las cantidades, cotizaciones de suministro de equipos y materiales, costos de mano de obra y productividad calculados o documentados con presupuesto o propuestas
Calidad de los Entregables CALIDAD
DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD
1
Supuesto
Trazados y dimensiones experiencia no demostrable
2
Empezado
Se ha comenzado el trabajo del entregable, generalmente desarrollado sólo a nivel de esquemas, líneas generales o preliminar similar. Podría ser suficiente para indicar, pero no para definir el alcance.
3
Perfilado
Se presentan las características o dimensiones principales. Calidad mejor que “empezado”, pero no tan buena como “aproximado”.
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DESCRIPCIÓN
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en
base
a
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4.3.
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CALIDAD
DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN
4
Aproximado
Esbozo, plano de conceptos de ingeniería o similares en base a datos supuestos o evaluados, con presentación de características primarias y segundarias. Calidad no tan buena como “preliminar”.
5
Preliminar
El trabajo del entregable está avanzado. Generalmente, se han realizado revisiones preliminares funcionales transversales. Es posible que el desarrollo esté casi terminado y falten sólo revisiones y aprobaciones, siendo suficiente para definir al alcance además de las principales dimensiones y tamaños para las cubicaciones. Calidad mejor que “aproximado”, pero aún no “definido” ni “completo”.
6
Definido
Pueden determinarse las dimensiones físicas y características de rendimiento de cada partida o área, por lo que es posible medir volúmenes preliminares con fines de estimación. Calidad superior a “preliminar”, pero no tan buena como “completo”.
7
Completo
El entregable está revisado y aprobado, suficiente para definir el alcance y las cantidades con el fin de realizar cubicaciones que puedan seguirse y obtener cotizaciones.
Otras Definiciones DEFINICIÓN
DESCRIPCIÓN
CAPEX
Estimación de costos de capital
Clase
Calidad de estimación en niveles conforme a las etapas
%
Porcentaje
P90, P10
Probabilidad de que los resultados estén dentro de los niveles de confianza de 90% ó 10%
OPEX
Estimación de costos de operación
MTO
Cubicaciones de materiales – medida de volúmenes a partir de planos, esquemas o diagramas del sistema CAD
QS
Análisis de volúmenes – cubicación
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 5.
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RESPONSABILIDADES RESPONSIBLE
FUNCIÓN O ROL
GCEI
Mantener y actualizar el presente procedimiento
VCP
Recomendar cambios al presente procedimiento y asegurar que se cumpla
Gerentes de Estudio y Proyecto
Adoptar y usar el presente procedimiento
Revisores de Pares
Evaluar la metodología, calidad y precisión de las estimaciones de costos por medio del presente procedimiento
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 6.
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ESTIMACIONES DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN – DEFINICIONES DE CALIDAD El capítulo 6 presenta la metodología (parte A) para preparar cada clase de estimación y la calidad de los entregables (parte B) que se requiere producir para obtener los niveles de precisión estipulados para las estimaciones de las etapas de estudio y del proyecto. El punto 6.1 proporciona esta información para las estimaciones de costo de capital (CAPEX). El punto 6.2 proporciona información similar para las estimaciones de costo de operación (OPEX). Posteriormente, el punto 6.3 presenta la parte C, que representa “Otros Costos” como el capital de trabajo, capital diferido, etc. Las metodologías de la parte C dependen parcialmente de las metodologías especificadas en los puntos 6.1 y 6.2 para inferir “Otros Costos”. CLASES DE ESTIMACIÓN Clase 5
Propósito – Estudio de perfil Por lo general, factorizado o evaluado
Clase 4
Propósito – Estudio de prefactibilidad Algunos costos calculados en base a cubicaciones, presupuestos preliminares y algunos factorizados, pocos costos evaluados
Clase 3
Propósito – Estudio de factibilidad Todos costos calculados o detallados
Clase 2
Propósito – Estimación definitiva
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 6.1.
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Estimaciones de Costos de Capital
Clase de Estimación
Estudio de Perfil - Etapa 1
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución – Etapa 4 – Estimación Definitiva
Clase 5
Clase 4
Clase 3
Clase 2
CLASE DE ESTIMACIÓN Nivel de definición (expresado como porcentaje de la ingeniería completa con indicadores apropiados, es decir % de EPCM, % de costos de ingeniería)
1 a 2% de la definición de ingeniería de todo el proyecto
10 a 15% de la definición de ingeniería de todo el proyecto
15 a 25% de la definición de ingeniería de todo el proyecto
40 a 60% de la definición de todo el proyecto con mínimo 75% de la ingeniería terminada, mínimo 40% de abastecimiento por valor determinado con cotización y mínimo 10% de la construcción definida por cotización o licitación
Rango habitual de precisión en base a los niveles P10 y P90
± 30 a 35%
± 20 a 25%
± 10 a 15%
± 5 a 10%
Cotizaciones, licitaciones, documentando las estimaciones
Ninguno – Datos referenciales
Cotizaciones de equipos, precios referenciales de suministro de materiales y construcción
Múltiples cotizaciones a firme de equipos. Múltiples cotizaciones de suministros de materiales y construcción con precios verificados
Equipos pedidos, licitados o cotizaciones a firme disponibles, licitaciones de costos de suministro de materiales y construcción, algunos contratos adjudicados
A. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL: A1 - Costos de Minería: A1.1 Equipo Minero
Evaluado
Factorizado de datos internos
Calculado, optimizada
Detallado, cotizaciones específicas
A1.2 Servicios de la Mina
Evaluado
Factorizado, diseño del esquema
Calculado, perfiles completos
Detallado, en base firme
Factorizado
Calculado, precio de verificación única
Detallado, cotizaciones múltiples más horas de instalación
Detallado, precios fijos
Factorizado, esquema de cubicaciones
Detallado, cubicaciones y cotizaciones de costos de suministro, referenciada de proyectos similares
Detallado, precios licitados
A2 – Costos Directos: A.2.1 Cotizaciones de Equipos
A.2.2 Suministro de Materiales Evaluado, sólo de esquemas para Obras Civiles y Estructurales
De datos referenciales Más horas de instalación
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN Clase de Estimación
CLASE DE ESTIMACIÓN
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Estudio de Perfil - Etapa 1
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución – Etapa 4 – Estimación Definitiva
Clase 5
Clase 4
Clase 3
Clase 2
A2.3 Suministro y Construcción de Evaluado, % del equipo clave Equipos Mecánicos y Cañerías
Factorizado y calculado, mezcla de cubicaciones y factores
Detallado, cubicaciones y cotizaciones, referenciada de proyectos similares
Detallado, precios licitados
Más datos de horas para instalar. La canalización de perforaciones pequeñas puede ser factorizado. A.2.4 Suministro y Construcción de Evaluado, $ por kw Equipos Eléctricos e Instrumentos
Evaluado, $ por kw
Detallado, cubicaciones y horas
Detallado, estimaciones o precios de licitación
A2.5 Sistemas Informáticos y de Evaluado, % del total de costos Control directos
Evaluado, % del total de costos directos
Calculado, mezcla de montos calculados y cotizaciones múltiples
Detallado, precios firmes y de licitación
A2.6 Valores de Mano de Obra
Factorizado, de los mejores datos Calculado, cotizaciones actualizadas Detallado, real en base a licitaciones disponibles o contratos
Ninguno, no se aplica
A2.7 Productividad de Mano de Ninguno, no se aplica – incluido en Evaluado, supuesto Obra monto factorizado A2.8 Equipo de Construcción
Calculado, evaluado
Detallado, evaluado de licitaciones o contratos
Ninguno, no se aplica
Factorizado, $ /h de tarifas de Calculado, $ /h de tarifas de mano Detallado, cotizaciones a firme mano de obra de obra – detallado o calculado para grúas grandes y equipos especiales
A3.1 Instalaciones Temporales
Evaluado, % de costos directos
Factorizado, % de costos directos Calculado
Detallado, reales
A3.2 Apoyo de Construcción
Evaluado, % de costos directos
Factorizado % de costos directos
Detallado, reales
A3.3 Servicios de EPCM
Evaluado, % de costos directos
Factorizado % de costos directos, Calculado y detallado verificados con datos referenciales
A3 – Costos Indirectos:
Calculado
Detallado, reales
A4 – Servicios de Gestión de Codelco: A4.1 Contingencia
Evaluado, factorizado del proyecto Calculado – Preliminar por área total
Calculado – Detallado por área
Calculado – Detallado por área
Base
25 a 35% de costos totales
15 a 25% de costos totales
10 a 15% de costos totales
5 a 10% de costos totales
Mínimo
Agregar hasta 5% para proyectos en operación
Agregar hasta 5% para proyectos en operación
Agregar hasta 5% para proyectos en Agregar hasta 5% para proyectos en operación operación
Otros
Agregar hasta 5% para nueva tecnología
Agregar hasta 5% para nueva tecnología
Agregar hasta 5% para nueva tecnología
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Agregar hasta 5% para nueva tecnología
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN Clase de Estimación
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Estudio de Perfil - Etapa 1
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución – Etapa 4 – Estimación Definitiva
Clase 5
Clase 4
Clase 3
Clase 2
CLASE DE ESTIMACIÓN A4.2 “Commissioning”
Evaluado, % de costos directos
Factorizado, % de costos directos Calculado – detallado
Calculado – detallado o en base a cotizaciones a firme
A4.3 Preproducción
Evaluado, % de costos directos
Factorizado, % de costos directos Calculado – detallado
Calculado – detallado o en base a cotizaciones a firme
A4.4 Costos corporativos
Evaluado, % de costos directos
Factorizado, % de costos directos Calculado – detallado
Calculado – detallado o en base a cotizaciones a firme
A4.5 Provisiones
Evaluado, % de costos directos o asignaciones específicas
Factorizado, % de costos directos Calculado – detallado
Calculado – detallado o en base a cotizaciones a firme
Ninguno
Factorizado, preliminar- anual y mensual aproximado (por base factorizado)
Calculado mensualmente, real y proyección por venir
(Asignaciones de Codelco) A4.6 Flujo de Caja
Calculado, detallado – mensual
Consúltese el siguiente punto 6.3 para la base de cálculo del capital de trabajo, diferido, de mantenimiento, costos de cierre y saneamiento, además de los valores residuales.
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN
Clase de Estimación
Estudio de Perfil Etapa 1
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución - Etapa 4 – Estimación Definitiva
Clase 5
Clase 4
Clase 3
Clase 2
CLASE DE ESTIMACIÓN
–B. BASE DE ENTREGABLES Y DATOS GLOBALES DEL PROYECTO REQUERIDOS PARA DOCUMENTAR LA CLASE DE ESTIMACIÓN: B1. Proyecto Global: B1.1 Descripción del Alcance del Proyecto
Supuesto, global
Aproximado, preliminar
Definido
Completo
B1.2 Plan Integrado de Ejecución del Proyecto (Mina y Planta)
Supuesto, global
Aproximado
Específico
Específico
B1.3 Estrategia de Contratación – Ejecución
Supuesto
Perfilado
Definido y optimizado
Definido y detallado
B1.4 Cronograma Maestro del Proyecto – Ejecución
Supuesto, perfilado
Preliminar (gráfico de barras)
Detalladas y con recursos tanto la ruta crítica como actividades clave
Real a la fecha, detallado y con recursos listos para la ruta crítica
B1.5 Cronograma Maestro del Proyecto – “Commissioning” y “Ramp-up”
Supuesto
Perfilado
Detallada la ruta crítica y con recursos para ruta crítica y otras actividades claves
Detallado y ruta crítica con recursos
B1.6 Estructura de Desglose del Trabajo
Perfilado
Preliminar
Definido
Definido
B1.7 Código de Cuentas del Proyecto
Ninguno
Preliminar
Definido
Definido
B1.8 Estrategia de Reajuste
Ninguno
Preliminar
Definido
Definido
B1.9 Estrategia Cambiaria
Ninguno
Preliminar
Definido
Definido
B1.10 Método de Contingencia
Evaluado
Aproximada, calculada por área o Detallado, cálculo y análisis de disciplina riesgos
Detallado, cálculo de los costos comprometidos y listos verificados con análisis de riesgos
B1.11 Precisión
Evaluado discrecional
Aproximada, evaluada por área y subárea
Detallado, análisis - Monte Carlo
Detallado, análisis - Monte Carlo
B1.12 Definición de la Base de Estimación y Metodología
Empezado, perfilada
Preliminar (definición solamente)
Definición completa
Definición completa
Indicados
Probables
Probados, probables
Probados, probables
conectado al cronograma maestro
B2. Minería y Geología: B2.1 Estado de Recursos y Reservas
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN Clase de Estimación
Estudio de Perfil Etapa 1
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución - Etapa 4 – Estimación Definitiva
Clase 5
Clase 4
Clase 3
Clase 2
CLASE DE ESTIMACIÓN B2.2 Análisis de Recursos y Reservas
Datos Limitados
Sección transversal
Detallado, modelo de bloques
Detallado, modelo de bloques
B2.3 Geología
Preliminar
Preliminar
Detallado
Detallado
B2.4 Geotecnia
Preliminar
Preliminar
Detallado
Detallado
B2.5 Informe de Suelos e Hidrología
Supuesto
Preliminar
Definido
Definido
B2.6 Plan de la Mina
Supuesto, sólo esquema
Preliminar
Detallado a firme – global optimizado Final año 1 y firme después
B2.7 Cronograma de la Mina
Supuesto
Aproximado
Calculado – detalle
Final año 1 y firme después
B3.1 Diagramas de Flujo de Bloques
Empezado, preliminar
Preliminar, complete
Completo
Completo
B3.2 Diagramas de Flujo de Procesos
Posiblemente empezado
Empezado, preliminar
Preliminar, complete
Completo
B3.3 P&ID's
Ninguno
Empezado
Preliminar, completo
Completo
B3.4 Balances Térmico y de Materiales
Ninguno
Empezado
Preliminar, complete
Completo
B3.5 Criterios de Diseño
Perfil
Preliminar
Preliminar, completo
Completo
B3.6 Plan General del Sitio
Esquema perfilado
Empezado
Preliminar, complete
Completo
B3.7 Planos Parcelarios
Ninguno
Empezado, preliminar
Preliminar, completo
Completo
B3.8 Listado de Equipo Mecánico y Empezado, preliminar de Proceso
Empezado, preliminar
Preliminar, completo
Completo
B3.9 Listado de Equipo Eléctrico
Ninguno
Empezado, preliminar
Preliminar, complete
Completo
B3.10 Especificaciones y Fichas Técnicas
Ninguno, posiblemente algún equipo mecánico en preliminar
Empezado, equipos mecánicos principales en preliminar
Preliminar, complete
Completo
B3.11 Planos de Distribución General por Instalación y Área
Ninguno
Empezado y algo preliminar
Preliminar, completo
Completo
B3 – Entregables de Ingeniería:
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN Clase de Estimación
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 15 de 20
Estudio de Perfil Etapa 1
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución - Etapa 4 – Estimación Definitiva
Clase 5
Clase 4
Clase 3
Clase 2
CLASE DE ESTIMACIÓN B3.12 Planos Mecánicos y de Cañerías
Ninguno
Empezado
Preliminar, completo
Preliminar, completo
B3.13 Planos Civiles y Estructurales
Ninguno
Empezado
Preliminar, completo
Preliminar, completo
B3.14 Diagramas Eléctricos Unilineales
Ninguno
Empezado, preliminar
Preliminar, completo
Completo
B3.15 Planos Eléctricos
Ninguno
Es posible que la canalización de perforaciones pequeñas sólo esté en “empezado”.
El cableado y las bandejas de baja tensión pueden estar sólo en “empezado”. Empezado
Empezado
Preliminar, complete
El cableado y las bandejas de baja tensión pueden estar sólo en “empezado”. B3.16 Planos de Instrumentación y Ninguno Control
Ninguno
B3.17 Sistemas Informáticos
Ninguno
Empezado, preliminar
Preliminar, complete
Completo
B3.18 Plan de Sistemas Informáticos, según el PEP
Ninguno
Empezado
Preliminar, complete
Completo
B3.19 Listados de Repuestos
Ninguno
Empezado
Empezado, preliminar
Completo
B3.20 Aspectos Ambientales
Evaluada solamente
Preliminar, estudio o análisis ambiental
EIS o EIA completo y presentado para aprobación
EIS o EIA completo y aprobado
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació
Empezado
Preliminar, complete
El cableado y las bandejas de baja tensión pueden estar sólo en “empezado”.
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 6.2.
Costos de Operación
Clase de Estimación
Estudio de Perfil Etapa 1 Clase 5
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 – Clase 4
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 Ejecución - Etapa 4 – Estimación y Decisión de Inversión – Clase 3 Definitiva – Clase 2
A – METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DEL COSTO DE OPERACIÓN: Rango típico de precisión P10 a P90 Contingencia de Operación
+15 – 20 %
+10 - 15 %
+ 5 - + 10% (más hacia +5%)
No se aplica normalmente
Puede aplicarse hasta 10% si se define para una razón específica, no se aplica normalmente
Ninguno, salvo en casos especiales No hay y solamente si está definido.
A1 Base de Estimación y Definición de Metodología
Esquema
Preliminar
Completo
A2.1 Niveles de Personal
Factorizado
Factorizado
Calculado, estimación detallada
Detallado, conocido, reales
A2.2 Tipo de Costo
Factorizado
Calculado
Calculado, base conocida
Detallado, conocido
A3 Componentes Sujetos a Desgaste
Factorizado
Factorizado
Calculado, estimación
Detallado, estimación
A4 Mantenimiento
Factorizado
Factorizado
Calculado, estimación
Detallado, estimación
A5 Repuestos
Factorizado
Factorizado
Calculado, estimación
Detallado, algunas cotizaciones
+ 5 o mejor
Completo
A2 Dotación de Personal
B – COSTOS DE OPERACIÓN: BASE DE ENTREGABLES E INFORMACIÓN GENERAL DISPONIBLE: B1 Mano de Obra B1.1 Tarifas de Mano de Obra
Evaluado, promedio supuesto
Aproximado, categorías separadas, preliminar
Definido, cálculos detallados
Estimaciones detalladas y actualizadas a valores reales
B1.2 Recargo de Mano de Obra
Evaluado, promedio supuesto
Aproximado, categorías separadas, preliminar
Definido, cálculos detallados
Estimaciones detalladas y actualizadas a valores reales
B1.3 Gastos Generales de Mano de Obra y Costos de Gestión
Evaluado, promedio supuesto
Aproximado, categorías separadas, preliminar
Definido, cálculos detallados
Estimaciones detalladas y actualizadas a valores reales
B2.1 Costos de Electricidad
Evaluado, banco de datos evaluados, puntos de referencia
Cálculos preliminares
Definido, cálculos detallados
Cálculos detallados y actualizados a valores reales
B2.2 Costos de Agua
Evaluado, banco de datos evaluados, puntos de referencia
Cálculos preliminares
Definido, cálculos detallados
Cálculos detallados y actualizados a valores reales
B2 Servicios públicos, insumos
SIC-P-005 Base de Estimación de Costos de Capital y Operació
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN Clase de Estimación
Estudio de Perfil Etapa 1 Clase 5
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 – Clase 4
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 17 de 20
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 Ejecución - Etapa 4 – Estimación y Decisión de Inversión – Clase 3 Definitiva – Clase 2
B2.3 Costos de Combustible
Evaluado, banco de datos evaluados, datos referenciales
Cotizaciones presupuestarias
Definido, cotizaciones a firme por escrito
Definido, cotizaciones a firme por escrito y actualizadas a valores reales
B2.4 Componentes Sujetos a Desgaste y productos químicos
Evaluado, banco de datos evaluados, datos referenciales
Cotizaciones preliminares presupuestarias
Definido, cotizaciones a firme por escrito
Definido, cotizaciones a firme por escrito y actualizadas a valores reales
B2.5 Suministros y Reactivos
Evaluado, banco de datos evaluados, datos referenciales
Cotizaciones preliminares presupuestarias
Definido, cotizaciones a firme por escrito
Definido, cotizaciones a firme por escrito y actualizadas a valores reales
B.3 Materiales de Mantenimiento Datos de referencia evaluado o factorizado
Cálculos preliminares
Detalles y cálculos
Detalles, cálculos y actualizaciones a valores reales
B4 Transporte y Logística
Factorizado, % del total estimado
Cálculos preliminares
Cotizaciones y cálculos
Cotizaciones y cálculos detallados
B5.1 Sistemas Comerciales (sistemas centrales y de apoyo, comercio electrónico, gestión comercial, oficina, etc.)
Factorizado, % del total estimado
Cálculos preliminares aproximados Revisión detallada preliminar
Definido, revisión detallada actualizada a valores reales
B5.2 Capacitación
Factorizado, % del total estimado
Cálculos preliminares aproximados Revisión detallada preliminar
Definido, revisión detallada actualizada a valores reales
B5.3 “Ramp-up” incluyendo cualquier pérdida productiva de la mina y planta existentes
Factorizado, % del total estimado
Cálculos preliminares aproximados Revisión detallada preliminar
Definido, revisión detallada actualizada a valores reales
B5.4 Seguros
Factorizado, % del total estimado
Aproximado, cotizaciones presupuestarias
B5.5 Reajustes
Factorizado, % del total estimado
Aproximado, cálculos preliminares Preliminar, revisión detallada
B5 Otros Costos de Operación
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Preliminar, cotizaciones escritas del Definido – en base al costo real de la corredor, no póliza de seguro póliza
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Definido, revisión detallada y actualizada a valores reales
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS
BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 6.3.
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 18 de 20
Otros Costos – Base para los Cálculos
Clase de Estimación
Estudio de Perfil Etapa 1
Estudio de Prefactibilidad Etapa 2
Estudio de Factibilidad – Etapa 3 y Decisión de Inversión
Ejecución - Etapa 4 – Estimación Definitiva
C1 El Capital de Trabajo aumenta Factorizado del costo operativo o disminuye durante la vida útil del anual total conforme al punto 6.2 proyecto
Factorizado, porcentaje del costo operativo por área de proceso para el cronograma preliminar de mina conforme al punto 6.2
Detallado, cálculos en base a los costos de operación para los sistemas de proceso a mina y cronograma de producción según el punto 6.2
Detallado, cálculos en base a los costos de operación para los sistemas de proceso a mina y cronograma de producción utilizando el plan aprobado de producción anual y costos reales o cotizados según el punto 6.2
C2 Capital Diferido
Factorizado de la base definida anteriormente en el punto 6.1
Factorizado, porcentaje por área de costos, en base a los costos definidos anteriormente en el punto 6.1
Detallado, cálculos con las mismas metodología y base definidas anteriormente en el punto 6.1
Detallado, cálculos con las mismas metodología y base definidas anteriormente en el punto 6.1
C3 Capital de Mantenimiento
Factorizado de la base definida anteriormente en el punto 6.1
Factorizado, porcentaje por área de costos, basado en los costos definidos anteriormente en el punto 6.1
Detallado, cálculos con las mismas metodología y base definidas anteriormente en el punto 6.1
Detallado, cálculos con las mismas metodología y base definidas anteriormente en el punto 6.1
C4 Cierre y Saneamiento
Factorizado de la base definida anteriormente en el punto 6.1
Factorizado, algunas estimaciones Detallado, cálculos con base similar Detallado, cálculos con base similar detalladas y algunos estimaciones a la definida anteriormente en el a la definida anteriormente en el basadas en porcentajes tomados punto 6.1 punto 6.1 y costos actuales generalmente del anterior punto 6.1
C5 Valor Residual
Factorizado, porcentaje del Costo Factorizado, porcentaje del Costo Valores calculados en base a áreas Total de Capital conforme al Total por área con valores y equipos principales conforme al punto 6.1 aproximados para componentes punto 6.1 principales conforme al previo punto 6.1
Valores calculados en base a áreas y equipos principales. Posible cotización en base al valor residual del equipo.
Nota: La base de los entregables y la información general para respaldar las estimaciones de “Otros costos” corresponde a las definiciones de los puntos 6.1 y 6.2, respectivamente.
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 6.4.
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 19 de 20
Notas Generales Si bien el presente procedimiento de estimación de costos define las clases de estimación, éstas no deben considerarse como niveles absolutos que rigen para todas las estimaciones de costos para lograr cierta precisión de estimaciones en cada etapa. Del mismo modo, es posible obtener cierta clase específica de estimación para los costos de capital, pero por motivos prácticos, las estimaciones de costos de operación pueden alcanzar una clase distinta. Como se ilustra a continuación, las clases de estimación de costos de capital tienen un rango de precisiones probables para cada metodología.
Costos de Capital+% 35 30 Precisión
25
Niveles
20
Normal
15 10 5
Clase
5
4
3
2
Etapa
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Definitiva
Existe una relación similar respecto a la precisión de estimación de costos de operación. La clasificación más baja de calidad de una estimación que se haya alcanzado en cualquier área de una estimación debería determinar la clase general obtenida para estimar la totalidad del proyecto. Si una o varias de las partidas de costos no alcanzara los niveles de precisión estipulados, pero otras partidas excedieran el nivel de precisión especificado, entonces la clase global de esa área puede aplicarse a la estimación total del proyecto. La metodología utilizada y la calidad de los entregables deberán ser los que definirán la clase de estimación y por lo tanto la precisión que se alcance al final de una etapa.
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 7.
Procedimiento Doc. Nº : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Página : 20 de 20
REVISIONES REVISIÓN
0
TIPO DE CAMBIO
Actualización número de revisión
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FECHA
24 de abril de 2006
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