SENA GUIA No 20 Taller Propuesto y Asientos Contables Conciliacion Bancaria

 

SENA Centro de Servicios Financieros Taller Conciliación Bancaria GUIA DE APRENDIZAJE No 20 TALLER REGISTROS CONTABLES BANCOS Y ASPECTOS SOBRE CONCILIACION BANCARIA 1. Consulte la sección de cibergrafia para acceder al sitio web propuesto, realice la lectura del documento y resuelva los siguientes items: - ¿Que es una conciliación bancaria? - ¿Cuál es la función del libro auxiliar de bancos? - ¿Que es una nota débito bancaria? señale dos ejemplos - ¿Que es una nota crédito bancaria? señale dos ejemplos 2. Con la siguiente información realice la conciliación bancaria y los asientos de ajuste contables:

COMERCIALIZADORA COMERCIALIZA DORA RT MOTOS LTDA

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

Cuenta contable: 11100501 Banco SUDAMERIS sucursal La Floresta Cuenta corrient ente No 03535-65987-5 7-5

Del 01 al 30 de Dic. de 2020

FECHA Dic 02 Dic 07 Dic 09 Dic 11 Dic 13 Dic 14

Nota: Favor completa etar la columna de saldo   …..Saldo Inicial DETALLE CHEQUE DEBE HABER Apertura cuenta corriente cons.01 10.000.000 Cámara de comercio Reg. Mercantil 5121 356.879 Notaria 5ª Registros notariales 5122 426.500 COMPUEQUIPOS pago Fact.3548 5123 10.325.860 INDUSTRIAS ALFA pago Fact.315 5124 8.325.041 Consignación Cliente Francisco Ortiz 02 5.750.360

D Diic c1 14 5 Dic 17 Dic 23 Dic 25 Dic 28 Dic 29 Dic 30 Dic 30 Dic 30

S auSizuN aroem z iF JuaanndrR no an1dªoQcuaijnacm eneanor Consig. Remesa de Ibagué INDUSTRIAS CRUZ Pago Fact.358 Consignación Cliente Angela Badillo ND Cheque devuelto Reconsignacion Cheque devuelto Juan Ruiz Nomina 2ª Quincena Consignación Socio Angel Torres Panamericana Pago Fact.103025

51 12 26 5 5

$ 0 SALDO 10.000.000 9.643.121 9.216.621 -1.109.239 -9.434.280

8.2 05 20 5..0 90 80 7 6.030.250

5127

2.045.781 9.505.700 1.985.600 1.985.600

5128

7.890.630 10.000.000

5129

835.600

Saldo que pasan:

BANCO SUDAMERIS NIT 890.618.340-2

Cliente:  COMERCIALIZADO COMERCIALIZADORA RA RT MOTOS LTDA

Sucursal La Floresta EXTRACTO BANCARIO Fecha de Corte: 30 Diciembre de 2020 Número Cheques y N.D N.D.Chequera 180.600 5121 356.879 5122 426.500 5125 250.000 5124 8.325.041 5126 8.025.987 ND Com.Rm 83.941 5127 2.045.871

PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE 035-65987-5 Centro Comercial La Floresta Av Cr No 69 98 A-11 Bogotá

Consignaciones y NC 10.000.000

5750.360

6.030.250 RM 500.000 9.507.500

N.D.Ch.Dev.

1.985.600

5128 ND GMF

7.890.630 81.963

Totales

29.653.012

1.985.600 10.000.000

43.773.710

Día 02 07 10 14 14 15 17 23 24 25 28 29 30 30

Saldo 9.819.400 9.462.521 9.036.021