SEDI

ADMISION (1)

SEDI

SEDI es el nuevo Sistema de Envío de DInero DI nero para las Oficinas de Correos y sustituye a Giro electrónico. electrónico. NOVEDADES

Denominación: Pasamos de “giros” a “ordenes de envío” Codificación: 13 dígitos que comienzan por “ED” y finalizan con 3 dígitos por el tipo de admisión (V = ventanilla) y la tipología de envío (IN Inmediato,..). Ej: ED01234567VIN – ED01234567VOL (envío dinero de la ONCE) Operativa: Operativa: IRIS admite, SGIE paga y gestiona la puesta al pago de las órdenes de envío a domicilio con Distribución Distribución - La aplicación SEDI no es visible para los usuarios de la Oficina, al contrario de Giro electrónico. electrónico. Las Ordenes de Envío a domicilio se postalizan en un nuevo sobre especial para entregar cerrado a la Unidad de Distribución. Sólo la Oficina y el cliente ven el dinero. Es considerado un Valor Añadido. - Comparador de servicios en la admisión en IRIS -Órdenes de envío avisadas por reparto se podrán recoger en cualquier Oficina presentando el aviso con el código de envío

Para consultar las opciones posibles de envío de dinero para un país de destino y una cantidad de envío, Criterios de Selección: Selección:

Inicio > Admisión > Envío de Dinero > Comparador

   1    N     Ó    I    C    P    O

Muestra los diferentes servicios de envío de dinero

ADMISION IRIS

   2    N    O    I    C    P    O

1. Se indica el país de destino seleccionándolo seleccionándolo de la lista de países soportados. 2. Se selecciona el importe a enviar. enviar. Se tendrán dos formas de seleccionar el importe a enviar: - Importe a cobrar: cobrar: Importe a enviar más las tasas que debe abonar el ordenante. La moneda será en euros o en la del país seleccionado - Importe a enviar: El operador indicará el importe a recibir por el beneficiario. El ordenante deberá abonar dicha cantidad más las tasas en euros. 3. Pulsar la tecla BUSCAR con los criterios anteriores seleccionado. 4. Se mostrarán todos los servicios de envío disponibles ordenados por prioridad y según los límites y restricciones del país destino. Cada servicio mostrará: - Nombre del producto producto.. Nombre del producto ofrecido, por ejemplo Giro Nacional. - Modalidad. Indica, la modalidad de pago, por ejemplo, para Giro Nacional tendremos la modalidad de pago “Envío Giro Inmediato”. - Canal de entrega. entrega. Indica el canal que se usará para realizar la entrega de dinero, por ejemplo, Eurogiro, Correos, UPU. - Tiempo de entrega. entrega. Indica el tiempo que se tardará en hacer efectivo el pago. En caso de que se indique 0 minutos, significará significará que el pago se hará de forma urgente. - Medio de pago. pago. Indica la forma en la que se realizará el pago al destinatario, por ejemplo Metálico. - Importe Importe girado. girado. Indica el importe a recibir por el beneficiario. - Tasa fija. Importe fijo cobrado por el envío. Variable según la Modalidad  de pago. - Derechos. Derechos. Indica la tasa porcentual cobrada al remitente por el envío. La misma independientemente de la Modalidad para un mismo Producto. - Importe total. total. Muestra el importe a abonar por el cliente por la contratación del servicio. En caso de que haya alguna promoción vigente, se mostrará tanto el importe con la promoción como el importe sin la promoción y la fecha de finalización de dicha campaña. - Servicios de entrega disponibles, disponibles, por ejemplo SMS a destinatario o entrega a domicilio y su tarifa. En caso de seleccionar o de-seleccionar un servicio adicional, se actualizará el importe total mostrado.

(1) a) Desde el menú de opciones, haciendo click en la opción “Envío Dinero/ Alta de envío de dinero”. b) Desde el comparador de servicios, seleccionando sobre una de las opciones mostradas.

Va directamente al formulario de alta

Inicio > Admisión > Envío de Dinero > Alta de envío de Dinero (4) Tras pulsar «aceptar» y validar, el importe sube a BOLSA.

(2) Ambas nos llevan al mismo formulario: (3)

- Datos generales generales.. En esta sección se indicará la información de entrega del dinero: Cantidad económica, país de destino, canal de entrega y servicios adicionales de entrega. Rellenos si se accede desde Comparador. - Servicios adicionales: adicionales: En esta sección se podrán indicar los servicios adicionales a contratar. Por ejemplo: ¿AR para un giro ordinario, PC para giro urgente nacional …? - Información del destinatario. destinatario. En esta sección se indicarán los datos identificativos del beneficiario del envío de dinero. - Información del remitente. remitente. En esta sección se indicarán los datos. - Detalle económico de la transacción. transacción. En esta sección se muestra el detalle económico de la transacción: Importe a enviar, importe a recibir, tasas y tipo de cambio aplicado.

1

ADMISION (2) • •

MODALIDADES

Giro Nacional

• •

Datos Generales

(A)

Información de la entrega

•

(1)

Envío Giro Inmediato (IN) Envío Giro Urgente entrega domicilio (UR) Envío Giro Ordinario entrega domicilio (OR) Envío Orden de Ingreso en Cuenta (OI) Envío a Prisiones (OI)

MODALIDADES

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Eurogiro (EU) con países con acuerdos con Eurogiro UPU (IF), envíos con entrega internacional con UPU

• •

Además: País destino Forma de abono Importe a enviar / Cobrar Divisa destino Cambio divisa Forma de abono destino Fecha puesta a pago

Envío Ordinario Oficial (OF) Envío Urgente Oficial (OF)

• •

(B) PRODUCTOS

•

Giro Oficial Nacional

MODALIDADES

• •

Giro Entrega Internacional

• •

(C)

FORMULARIO DE ALTA en detalle

(2)

Servicios de Entrega Adicionales Se elegirán en función de los Canales de entrega

- Envío de SMS a destinatario. El operador deberá indicar un número de teléfono móvil que se guardará como teléfono del destinatario. Para Giro Inmediato - Envío de SMS a remitente. El operador deberá indicar un número de teléfono móvil que se guardará como teléfono del remitente. Para Giro Inmediato - Envío de SMS al Destinatario y Remitente. Si existe está opción, al seleccionar ambos servicios de SMS se aplica la tarifa unificada, en vez de la individual de cada servicio.Para Giro Inmediato. - Entrega a domicilio. Si se selecciona la opción de entrega a domicilio, el operador deberá indicar la dirección de entrega del envío pudiendo para ello indicar una dirección postal o un apartado postal: o Entrega a domicilio se cumplimentará: Dirección + CP + Localidad  o Entrega Apartado Postal se cumplimentará : Nº Apartado + CP + Código Oficina Entrega cuando se meta el CP (lupa)

Entrega inmediata: se deberá solicitar el nombre y apellidos del destinatario. Entrega por abono en cuenta: En este caso además del nombre y apellidos del destinatario, se deberá indicar la cuenta bancaria del destinatario, pudiéndose indicar el número de cuenta o el número IBAN. Envío a prisiones: como datos del destinatario se deberá indicar: - Centro + su número de cuenta. - NIS. Permite indicar de forma opcional el número de interno (NIS). - Nombre y apellidos del destinatario. - IBAN ¿del destinatario.?

(3) Datos del Destinatario

Los datos a indicar estarán en función del Producto y Modalidad

(4)

Se mostrará el botón “PBC”.

Datos del Remitente

Alta de datos del remitente a través de la ventana de PBC

Haciendo click en el botón “PBC”

Tipo de Doc + Nº Doc + BUSCAR En esta sección se indicarán los datos del remitente. Dependiendo de la modalidad seleccionada, será necesario registrar el cliente en PBC o no . Siempre

Alta de datos del remitente sin control PBC

se exigirá mostrar DOI al menos •

Datos del Tx

(B)

•

•

(A)

- Nombre y apellidos del remitente. - Documento de identificación. Se indicará el tipo de documento, el número y la imagen digitalizada del mismo. Se almacena durante 10 años. - Comunicación privada: a petición del cliente. 140 caracteres

Datos Identificativos, donde se rellenarán fecha de expiración y país Datos del cliente, domicilio, fecha nacimiento, nacionalidad …

•

Datos del Envío, se indicará el MOTIVO

+ botón continuar y automáticamente se cargarán los datos del remitente en el formulario de alta de la orden en IRIS6.

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(1)

ADMISION (3)

En el formulario de alta se mostrará el detalle económico de la transacción económica

- Importe girado. Será el importe que reciba el destinatario de la transacción económica. - Tasa fija. Es la tasa fija cobrada al remitente por el envío. Diferente para cada modalidad. - Derechos. Es la tasa porcentual cobrada al remitente por el envío. Mismo porcentaje para todas las modalidades - Servicios adicionales. Tasa cobrada por la contratación de algún servicio adicional. - Importe total. Importe a cobrar al remitente. - Divisa Entrega: Divisa en la que se hará la entrega. - Cambio divisa. Indica la tasa de cambio aplicada. En caso de que la divisa de entrega sean euros, el cambio de divisa será siempre 1.00.

Detalle Económico de la Transacción

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-

Nuevo impreso (GI03) de admisión que sustituye al GI02 Por duplicado: hojas A4 - Copia para cliente (si es inmediato o IFS aparece el localizador) - Copia para Oficina o Remitente o autorizado debe firmar o Empleado firmará y reflejará su NIP

FORMULARIO DE ALTA en detalle

(1)

Estructurado en Secciones

Alta de orden de envío por nube de puntos (CORREOS-CASH)

Se podrá acceder al formulario de alta de una orden de envío desde únicamente el menú de la aplicación “Envío dinero” – Nube de puntos. El operador leerá simplemente la información de la nube de puntos mediante pistola lectora que presenta el cliente. Inicio > Admisión > Envío de dinero > Ingreso CORREOS CASH

Tras aceptar la operación se genera el resguardo de la operación en formato pdf 

- Datos generales. En esta sección se mostrará el Producto y la Modalidad ya precargados. - Información del destinatario. En esta sección se mostrarán los datos identificativos del beneficiario del envío de dinero indicado en la nube de puntos. - Nombre y Apellidos del destinatario - IBAN del destinatario - Información del remitente. En esta sección se mostrará los del remitente que contienes la nube de puntos y no serán editables. • Nombre y Apellidos del remitente • Dirección • Localidad • Código Postal • Tipo DOI • DOI - Detalle económico de la transacción (importe). En esta sección se muestra el detalle económico de la transacción. Loa campos no se podrán modificar a excepción del campo importe girado: • Importe Girado (único ca mpo modificable), • Tasa fija, • Tasa Derechos. • Importe total No es posible realizar el ingreso con la información proporcionada. Por favor, contacte con su entidad.

Tiempo espera admisión por nube de puntos

Ya existe una orden de envío asociada a dicha nube de puntos

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MANTENIMIENTO OREDENES DE ENVIO

- Por el código de la orden de envío. - Por usuario. Se podrá buscar por el código de usuario. Los admitidos por él. - Por Canal de entrega. Se podrá filtrar por el canal de entrega de la transacción. - También se podrán seleccionar TODOS

Operaciones posibles generadas

(1) -

   a     d    e    u    q    s     ú     b    e     d    s    o    i    r    e    t    i    r    C

Consultar. Muestra la información de la orden seleccionada en modo de solo lectura. Modificar. Permite modificar los datos de una orden Baja. Permite dar de baja una orden de envío Imprimir resguardo. Permite imprimir el resguardo de una orden de envío

El formulario de consulta de una orden de envío es el mismo que el formulario de alta pero mostrando la información de la orden en modo de solo lectura.

Consultar Orden de Envío

(A)

(2)

INICIO > GESTION > MANTENIMIENTO > ENVIO DE DINERO

•

•

(B) MANTENIMIENTO OREDENES DE ENVIO

Modificar una orden de envío

•

• •

(C) •

Solicitar cancelación de UPU

Una vez modificados los datos, se deberá pulsar en el botón “Modificar”.

Una vez modificados los datos, la bolsa se actualizará de acuerdo a la modificación indicada, pudiendo mostrar una cantidad negativa en caso de que se haya modificado el importe enviado y/o los servicios adicionales contratados. Modificación de Servicios Adicionales: Se modificarán aquellos que no sean obligatorios. La modificación del servicio adicional del canal de entrega, provocará: o Cambio entrega domicilio entrega inmediata (modalidad) o Se generará nuevo código de admisión a la orden de envío. o Se generará nuevo impreso. •

Dar de baja una orden de envío

(D)

Una orden de envío podrá modificarse desde la opción de administración de modificación. Si se puede modificar, se muestra el f ormulario de modificación. El formulario de modificación de una orden de envío será el mismo que el formulario de alta pero mostrando la información no editable en modo de solo lectura. Los datos a m odificar dependerán del canal de entrega de la orden de envío. Sobre los datos generales, sólo se podrá modificar el importe de la transacción. El resto de los datos mostrados en esta sección se mostrarán en modo de sólo lectura.

•

•

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En caso de que la bolsa ya haya sido cobrada, no será posible modificar un servicio adicional si implica cambio de modalidad. Aparecerá mensaje de error. En el caso de Correos- Cash las órdenes de envío no pueden ser modificadas por lo que el botón ‘Modificar’ aparecerá deshabilitado. Sólo se podrá Consultar e Imprimir Resguardo

•

Inicio > Gestión > Mantenimiento > Cancelación Envío UPU en la siguiente pantalla, se deberá indicar el código de la orden de envío y pulsar la tecla BUSCAR.

•

•

Si la orden es cancelable, el botón “Solicitar cancelación” se mostrará

•

•

habilitado

Inicio > Gestión > Mantenimiento > envío de dinero + botón BAJA No se podrán dar baja ordenes de envío generadas por nube de puntos (CORREOS-CASH) por lo que el botón ‘Baja’ aparecerá deshabilitado en caso de que se seleccione una orden de envío generada por esta vía

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• •

CONSULTA DE ADMISIÓN DE ENVIOS DE DINERO EN IRIS

Aunque la pantalla de confirmación de importes de SGIE no ha cambiado se detalla su funcionamiento porque internamente en vez de enviar los giros a Giro Electrónico se va a enviar a SEDI El acceso a la pantalla de confirmación de importes de SGIE se puede realizar por dos opciones: 1. Gestión > Mantenimiento > Confirmación de importes de SGIE 2. Gestión > Gestión de caja > Confirmación de importes de SGIE

•

CONFIRMACION DE IMPORTES DE SGIE

Inicio >>Gestión >> Listados >> Envío Dinero El listado envíos admitidos se puede filtrar por: o Usuario o Producto o Modalidad o Forma de abono o Rango de fechas

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• •

CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO (SGIE)

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CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO

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Puesta al pago Preparación de envíos para reparto o Introducción de importes en el sobre colector o Operativa en SGIE Confirmación de liquidaciones Pago de GIRO en Oficina Reexpedición Gestión de intervenidos y caducados Reimpresión de etiqueta/ Libranza Informe envíos de dinero pendientes

Con la desaparición de giro electrónico, SGIE asume sus funcionalidades e introduce otras nuevas. Desde esta opción de menú de SGIE se gestiona la puesta al pago, reencaminar, preparación de Envíos para reparto, confirmación de liquidaciones, pagos en oficina, informes, etc.

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CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO (SGIE) - 1

Puesta al Pago Control Envío de Dinero >> Puesta al pago

(1)

• • •

CONTROL DE ENVIO DE DINERO

Opción únicamente visible para el perfil director de Oficina, Desde aquí podemos asignar: la unidad pagadora, reencaminar y generar la etiqueta. Se puede filtrar por: o fecha de pago, o destino: a domicilio, asignando el Codired ( 7 números ) que identifica la Unidad Distribuidora asignada a apartado a oficina , provenientes del extranjero. Se genera aviso de llegada en la Unidad de Distribución con el código del envío y podrá ser recogido en cualquier oficina aunque aparezca Codired (CP + 2 nímeros) de la oficina asignada al envío. En ambos casos, al finalizar el trámite aparecerá el Codired de la oficina asignada al envío. Reencaminamiento: sólo se puede utilizar cuando sepamos exactamente a qué oficina debe ir, ya que no se reencamina por código postal, sino por codired. Si necesitamos reencaminar por código postal, esta operativa se realiza desde la opción “ Reexpedicion”. Para generar las etiquetas que van en la carátula del sobre pulsamos en etiqueta y el sistema genera la etiqueta y dos justificante de entrega. Uno de los justificante es para el cliente ( beneficiario) y otro para la Oficina firmado por el Cliente (Enviar al CeDiCo). Cuando se han impreso todas las etiquetas y libranzas, y asignado los envíos a las unidades correspondientes que van a realizar la   

(2)

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(2) Preparación de Envíos para Reparto •

(1) •

Introducción de importes en el sobre colector

entrega, se termina la operativa pulsando en el botón “ Cerrar Fecha”. •

•

En este punto tenemos que introducir el dinero, los dos justificantes y adherir la etiqueta al sobre de Envío de Dinero. No se puede utilizar otro tipo sobre. Para dar más seguridad adheriremos la etiqueta encima del troquelado. •

Operativa en SGIE •

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•

En los casos que el importe sea igual o superior a 500€ deberemos introducir un cheque para el

destinatario tanto para un envío o para una agrupación de envíos. En oficinas : o Aquellas que no pueden generar el cheque, tienen que solicitarlo a su Intervención. o Las que puedan generar el cheque lo realizan desde IRIS >> Gestión>> Gestión de bancos>>Cheques en la opción Alta de Cheque al pulsar el botón Añadir. Posteriormente introducimos los datos de número de cheque, importe y destinario. Se genera una impresión por la validadora donde introduciremos el cheque para su validación. En este caso se firmará por dos personas de la oficina autorizadas para tal efecto y se sella el cheque con el sello de armas de la oficina. Para gestionar la vida del cheque tenemos que ir modificando los situaciones del cheque desde la opción IRIS >> Gestión>> Gestión de bancos>>Cheques y pulsando en el botón Cambio de situación. Existen cuatro opciones según su situación: o Emitido, o Entregado, o Cancelado por anulación, o Cancelado por caducidad o Abonado.

•

Se realiza la entrega a la persona encargada de recoger los sobres con el dinero que se pusieron al pago para las Unidades de Distribución en el punto anterior. Se selecciona la Unidad de Distribución asociada y aparecen los envíos asociados, seleccionamos los envíos según su fecha de pago. Si tenemos varios envíos para el mismo destinatario podemos generar una agrupación antes de cerrar la entrega. Para ello, debes seleccionar los envíos y pulsar en el botón inferior “Agrupar”. Al agrupar varios envíos se genera un envío

nuevo con otro código con una estructura similar, se diferencian por la terminación •

• •

 –AGR. Ejemplo: Ej: ED00000001AGR. Pulsamos en el botón “Entregar a reparto”. Con esta acción se solicita que el

receptor confirme la entrega introduciendo su usuario y contraseña. Se genera un informe con la relación de envíos para Distribución. Si el receptor no tiene usuario corporativo, solamente se tiene que marcar el check “Sin usuario corporativo”, generándose dos informes para que el receptor ponga su

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•

•

• •

nombre y apellidos, DOI y su firma. La hoja firmada queda custodiada por la Oficina y la otra es para Distribución. Estos envíos pasan al informe de envíos pendientes hasta que la Oficina los confirme. Los sobres tienen que ir completamente cerrados , por tanto desaparece la necesidad de recibir el monedero de Distribución. Las Unidades de Distribución no pueden verificar el contenido, simplemente se hacen cargo de un número de sobres determinado en el informe de entrega. Cuando Distribución avise un envío de dinero tiene que volver igualmente cerrado. No se puede suministrar sobres de Envío de Dinero a las Unidades de Distribución.

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Confirmación de Liquidaciones Control Envío de Dinero >> Confirmación de Liquidaciones opción solo visible para el perfil director de la Oficina

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Los envíos de dinero liquidados por la unidad de Distribución asociada aparecen en esta opción del menú. El usuario sólo tiene que confirmar la liquidación o modificarla si fuese necesario, pulsando en el botón “Confirmar liquidación” e introduciendo su usuario y contraseña. Los envíos devueltos a la Oficina vienen asociados al CCC (Código de Control de Cobro)de cartería , en caso de contener un cheque, éste ha de anularse en IRIS sea cual sea la causa (reencaminado, avisado, devuelto,…) En el caso de los reencaminados por Distribución aparecen al día siguiente de la liquidación del Código Control de Cobro en la opción de Puesta al pago de la oficina, sin necesidad de confirmar la liquidación por parte de la oficina. Las liquidaciones por extravío o sustracción generan al día siguiente la misma orden de envío de dinero para ponerla a disposición del cliente. Cuando las incidencias sean por el motivo rehusado por el destinatario por falta de dinero en la entrega a domicilio, es obligatorio trasladarlas a la Intervención y Auditoria de Zona con copia a l Jefe de Sector para cuadrar la caja de la Oficina, volviendo a poner el envío a disposición del cliente lo antes posible.

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CONTROL DE ENVIO DE DINERO

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(4)

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•

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Pago de GIRO en Oficina

•

•

Control Envío de Dinero >> Pago de Giro en Oficina

• •

Reenvío: solicitado por el destinatario Reexpedición: solicitado por el remitente

Desde esta opción de SGIE se realizan la entrega de todos los envíos, exceptuando de los envíos dados de alta en apartados. En el futuro los pagos de Western Unión se realizarán por aquí también. Se puede seleccionar si el que quiere recoger el dinero es el destinatario o el remitente. Se puede buscar por: o el localizador para giros inmediatos o UPU electrónico. (Check en localizador Nacional-Internacional ) o Por código de envío (ED…..) inmediatos, avisados y los no domiciliarios de cartería, ya que se pueden recoger en cualquier Oficina que tenga SEDI implantado, no hace falta ser la oficina de referencia para poder pagarlos. (Check en Código de envío) o Para Envíos UPU también se pueden buscar por nombre, fecha de imposición y país. o Para envíos WU, buscar por código MTCN. o En todos los casos que el sistema encuentre el envío asociado, nos aparecerá la pantalla para empezar su tramitación pulsando “Aceptar” . Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC): o El sistema nos lleva a la ventana única de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) cuando el receptor sea el destinatario para recoger los datos del cliente. o En los envíos recogidos por el remitente no salta la ventana única de PBC. o Introducimos DNI y a continuación, completamos la ficha del cliente si ya hubiese realizado alguna operación nos aparecerán sus datos cargados como en la admisión. o Es posible que el sistema solicite medidas reforzadas, por tanto es necesario cumplimentar la DAE por parte del cliente. o

•

RECORDATORIO

CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO (SGIE)- 2

•

Cuando se han cumplimentado todos los requisitos de PBC se activa el botón “Aceptar”, al marcarlo el

sistema nos lleva a la pantalla inicial. Pulsamos en Aceptar y nos lanza a la operativa de recogida de firma por tableta del receptor. En este punto se imprime el justificante para la oficina y el cliente, para que firme el cliente, el usuario y ponga su NIP. Este justificante se envía al CeDiCo. Nota: Solamente si un cliente solicita recoger un envío de dinero a domicilio en una oficina sin pasar por reparto. En estos casos sólo se puede realizar el pago, si no se ha puesto al pago (clasificado a apartado, o a oficina, o a reparto), introduciendo el código de envío desde la opción Pago de giro en Oficina.

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CONTROL Y PAGO DE ENVIO DE DINERO (SGIE)- 3

Reexpedición Control Envío de Dinero >> Reexpedición

(5)

•

•

CONTROL DE ENVIO DE DINERO

•

Se pueden reexpedir giros que no se encuentren sin poner al pago. La diferencia con reencaminar es que se pueden reexpedir por código postal si desconocemos la Oficina pagadora. Buscamos por el código de envío los datos del destinario, solamente podemos modificar los campos de código postal y localidad. Cuando hemos realizado las modificaciones oportunas pulsamos el botón “Aceptar” y el sistema lanza el envío a la oficina pagadora. •

(6)

Gestión de intervenidos y caducados

Control Envío de Dinero >> Gestión de Intervenidos y Caducados

(7) Reimpresión de etiqueta/ Libranza •

Control Envío de Dinero >> Reimpresión de etiqueta/ Libranza

•

(8)

Se introducirá el código de envío y marcando la impresora podemos generar nuevamente ambas impresiones. NOTA: Incluso después de realizar la operación por si fallara la impresión en el momento de la liquidación del envío.

•

Informe envíos de dinero pendientes

Cuando un envío de dinero se encuentra paralizado o caducado, el director puede rescatarlo a través de esta aplicación introduciendo el código de envío. o Intervenidos: Son los envíos retenidos por Correos por cualquier motivo (fraude, reembolso erróneo, sobrantes,..). Para poder rescatarlos debe de paralizarse por Intervención de Zona o por la Unidad de envío de dinero o Caducados al remitente: A excepción de los envíos a apartado postal no es necesario liquidarlos como sobrante en oficina, ya que el apartado se encuentra físicamente en una oficina. P or tanto, para que el remitente pueda rescatar su envío ya caducado, se realiza desde esta opción.

Informe muy importante para el cuadre de la unidad. o Aparecen los envíos pendientes de liquidación en las unidades de distribución asociadas. o También podemos ver los envíos dados de alta en apartados postales.

Control Envío de Dinero >> Informe Envíos de Dinero Pendientes

• •

Sobrante: Circunstancia que se da en un envío en destino Caducado: Circunstancia que se da en un envío en origen

RECORDATORIO

8

1.

2. Cierre >> Cuadre Unidad

CUADRE USUARIO Y UNIDAD 3. 4.

Desde la opción Cuadre Unidad podemos verificar las órdenes de envío: o Liquidadas por usuario o Liquidadas por unidad Tras marcar Cuadre Unidad, seleccionamos una de dos opciones de búsqueda: o Fecha y usuario. o Marcamos Cuadre de la Unidad. Pulsamos el botón ACEPTAR El sistema nos genera una tabla con los siguientes envíos, solo necesitaremos los datos de envíos a cobrar >> Entregados.: o o o o o

entregados

devueltos Reencaminados Reexpedidos los de alta en almacén.

Se puede consultar información más detallada marcando en el número de envío.

RESOLUCION INCIDENCIAS

•

•

•

NOTA: Apartados: o Giros domiciliarios a apartado Lista: o Giros avisados o Giros internacionales no domiciliarios o Giros inmediatos o UPU electrónico.

CAU: Incidencias del sistema exclusivamente: o llamando al 22525 o abrir una incidencia desde https://post.correos.es Call Center Envío de dinero: problemas operativos que necesitan resolución inmediata. Sólo aquellos casos en que la incidencia se produce con el cliente delante: o Llamando al 23867, o enviando un en email al buzón departamental [email protected] Buzón de soporte Envío de dinero: problemas operativos que no requieren solución inmediata. o

[email protected]

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ANEXO 1 •

•

Entrega de la oficina a la UD de sobre cerrado que incluirá: o Importe exacto o Impreso ¿GI03?, Orden de Pago. Tamaño del sobre: 227 x 160 mm

La etiqueta irá adherida con los datos y nº de Giro o agrupación de Giros Estructura de la etiqueta EDnnnnnnnnnSXX: o ED, identificador fijo de producto o nnnnnnnnn, 9 dígitos que conforman la matrícula o S, letra que identifica el tipo de admisión: o V, admitido en ventanilla. o O, admitida por Oficina Virtual. o XX, letras que identifican el tipo de giro o SXX, será AGR cuando el sobre incluya una agrupación de giros para un mismo destinatario. En este caso se genera nueva etiqueta única. Tamaño etiqueta: 148 x 100 mm

• •

Preparación del sobre

•

INSTRUCCIONES PARA LAS UNIDADES DE DISTRIBUCION

El encargado de retirar los sobres sólo tendrá conocimiento de la numeración asignada a los mismos La recepción se podrá documentar, según el caso: o Mediante la firma de un impreso. o Introducción de usuario corporativo + contraseña en la sesión de la Oficina Pagadora. Durante el proceso de preparación, en la sesión abierta de Oficina Pagadora, se validará el usuario que recoge los sobres como se ha comentado antes. Si no tiene usuario corporativo, se marcará el check de «Sin Usuario Corporativo» Se generará dos copias del justificante para que el receptor las firme físicamente: o Una copia se custodia en la Oficina o Otra copia es para la Unidad de Distribución.

• •

•

Entrega del sobre •

•

En la Unidad de Distribución

Los sobres ED se trabajarán en SGIE exactamente igual como se viene haciendo hasta ahora con la libranza: o Asignación a sección o Liquidación

•

Incidencias en la entrega:

•

•

Entrega del sobre a destinatario

En Giros Agrupados: el destinatario se niega a recpcionar todos: a) No se realiza la entrega b) Se retorna y la Oficina pagadora rehace el contenido y da de baja los giros rechazados c) Se liquida en SGIE como «Necesidad de Nuevo Intento de Entrega» Abierto el sobre en la entrega, se observa importe inferior al esperado: a) No se realiza la entrega b) Se retorna y la Oficina pagadora completa el importe. c) Se liquida en SGIE como «Necesidad de Nuevo intento de Entrega»

En el momento de la entrega del sobre, el destinatario en presencia del Cartero: 1. Abrirá el sobre 2. Confirmará si acepta el Giro 3. Comprobará que el importe es correcto 4. Firmará el impreso con las mismas formalidades de identificación y cumplimentación como hasta ahora.

• •

Giro ordinario domicilio, 1 intento de entrega Giro Urgente domicilio, 2 intentos de entrega

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ANEXO 2 – Ámbito Nacional 1 • • • •

Giro Nacional Ordinario: 3 – 5 días hábiles. Giro Nacional Urgente: 6 horas (Para envíos depositados antes de las 13:00 con destino a localidades c on reparto especial ) – mañana del día siguiente hábil. (Para resto de depósitos) Giro Inmediato: 5 – 15 minutos. Entrega con localizador en cualquier oficina. Giro de abono en cuenta corriente: 72 horas.

• •

Plazos

Cantidad Mínima Girada: 0,01 euro Cantidad Máxima Girada: o 499,99 pago en metálico en domicilio. Ordinario o Urgente o 2499,99 pago con cheque nominativo en domicilio. Ordinario o Urgente. Para un envío o la suma de varios por el importe total o 2499,99 pago en metálico para Giro Inmediato en metálico. Siempre en Oficina. o 2499,99 para ingreso en cuenta corriente. Límites

•

Comunicación Privada a destinatario, no superior a 140 caracteres sin coste AR, para los giros nacionales ordinarios. No acompaña al envío desde origen, se confecciona en destino (M35). PC, para los giros urgentes solamente. Se reportará dos tipos de comunicaciones: o Si el giro ha sido abonado, se reportará los datos del receptor, DNI, parentesco con destinatario, fecha y hora del pago. o Si el giro no ha sido abonado, se reportará la situación en la que se encuentra al remitente vía telegráfica. Certificación de imposición y pago,

•

Reexpediciones, Modificación de datos, devolución…REQUISITOS:

• • •

AMBITO NACIONAL

Servicios Adicionales

El giro debe haber sido abonada todavía. Presentación del Resguardo de Imposición Petición mediante Telegrama de Servicio Interior Tasado (ST, también usado como petición de aclaración del estado del ED) a) El empleado comprobará en el localizador de envíos o en SGIE la Unidad en la que se encuentra el giro. b) Posteriormente, dirigirá el ST al Director de esa Unidad. c) Esta operativa conlleva la generación de un nuevo giro y el importe será descontado del envío girado inicialmente

o o o

•

•

•

Plazo de validez

•

•

En domicilio, 1) el cartero indicará, que para pago en metálico, deberá dirigirse a su Oficina de Referencia 2) le hará entrega de aviso M4 3) Liquidará envío como avisado. En Oficina, para avisados, apartados, lista…: 1) La oficina procederá a la anulación del cheque 2) Pagará en metálico aquellos inferiores a 500 euros.(En oficina se puede pagar siempre en metálico)

Los giros se pagan al destinatario o persona autorizada por escrito, En el momento del pago y por motivos de Prevención de Blanqueo de Capitaleshay que dejar constancia del DNI y nombre completo del receptor en la P DA. Las autorizaciones: o Si se refieren a un solo giro, se grapan en el impreso de abono. o Si se refiere a varios giros, se custodiará en la Oficina. o Si se trata de un poder notarial, hay que anotar la fecha de otorgamiento y la notaria en la que está protocolado

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ANEXO 2 – Ámbito Nacional 2

El plazo para el cobro de los giros en destino termina el día 25 del mes siguiente al de su imposición o el posterior hábil si aquel fuese festivo. Si el cobro no pudiera efectuarse, se procederá a su devolución al expedidor al finalizar dicho plazo, permaneciendo en la oficina pagadora correspondiente al domicilio postal del remitente hasta el día 25 del mes siguiente. Los giros devueltos a sus remitentes y no cobrados por éstos dentro del plazo señalado (25 del mes siguiente), se declararan caducados (en origen). Los importes de estos giros quedarán en depósito a disposición del remitente durante el plazo de dos años a partir de la fecha de imposición. Pasado estos plazos quedarán en depósito donde prescribirán en los plazos señalados en la ley presupuestaria. Durante este tiempo pueden ser reclamados por el remitente.

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PLAZO DE VALIDEZ

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ANEXO 3 – Ámbito Internacional 1 Producto

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Giro Electrónico Zona 1 o Eurogiro Giro IFS o UPU, Giro Postal Internacional Urgente

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Plazos •

GENERALIDADES •

Límites •

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Giro Electrónico Zona 1 o Eurogiro: o De 4 a 6 días hábiles Giro IFS o UPU: o En 15 minutos a su admisión, dependiendo de diferencia horaria.

El importe nominal máximo por orden de pagoestará en función del país destino. El importe máximo a girar por personano podrá superar 2499,99 euros o su contravalor en moneda extranjera. Importe mínimo: 0,01 euro

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Ámbito

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Giro Electrónico Zona 1 o Eurogiro,Países con acuerdo. Giro IFS o UPU o Grupo 1: Portugal o Grupo 2: República Dominicana, Perú, Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay, Chile, Marruecos y Ecuador o Grupo 3: Moldavia.

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Se trata de una orden de pago que se transmite al país destino por vía electrónica En el país destino, una vez recibida la orden electrónica, se convierte en un giro doméstico, acogiéndose a su normativa. Pueden se encaminados, tanto a : o los operadores postales o Entidades financieras Forma de abono: o Metálico o Cheque o Abono en cuenta

ANEXO 3 – Ámbito Internacional 2

Giro Electrónico Zona 1 o Eurogiro

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(1)

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OPERATIVA DE PRESTACION

Conocido como Giro Postal Internacional Urgente, basado en la aplicación International Financial System Se trata de una red fiable y segura para la transferencia de dinero por medios electrónicos entre operadores postales Estos giros se centralizan en el departamento de Envío de Dinero del centro Directivo en Madrid. Una vez recibidos, se introducen en el sistema como Giro Nacional. El periodo de validez será de 2 años, aunque el sistema bloqueará el pago de cualquier giro que no se haya cobrado en 30 días naturales contados a partir de la fecha de emisión. Se devolverá a origen quedando sólo disponible su cobro al remitente.

(2)

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Giro IFS / Giro UPU

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El remitente : o deposita el dinero en la moneda del país emisor o Recibe un código de seguridad alfanumérico entre 6-10 caracteres generado por la aplicación emisora que viajará por la red IFS. Este código será conocido únicamente por el remitente o Deberá informar al beneficiario: o La cantidad abonada o El código de seguridad generado El destinatario / beneficiario: o Dispondrá del dinero en minutos, considerando el plazo máximo de 15 minutos o Sólo se podrán cobrar en las oficinas autorizadas del país destino o Los fondos son pagados en efectivo al beneficiario, debidamente identificado en la oficina del país de destino, en la moneda designada para el pago del país de destino.

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ANEXO 4 – Ámbito Internacional 1 Correos tiene concertado con Western Union la transferencia de dinero entre nuestras oficinas y los países que prestan el servicio de “Transferencia de dinero en minutos” (Will Call), a través de la aplicación WUPOS. La nueva versión se llama WUPOS-KYC Desde las oficinas de Correos no se pueden enviar dineroa otra oficina o locutorio por este sistema en España, sólo al extranjero. Este servicio se presta en libre competencia y no tiene consideración de servicio complementario al SPU. No tiene entrega domiciliaria y. Servicio disponible exclusivamente a persona físicas. Transacciones Air, envío de dinero a través de una aplicación APP para móviles.

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Generalidades

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Ámbito

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WESTERN UNION

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   s    e     l    a    n    o    i    c    i     d    A    s    o    i    c    i    v    r    e    S

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Pago

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Operativa

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Internacional, para las impuesta s en Correos. En más de 200 países. Nacional, como excepción, en aquellas transferencias impuestos en operador distinto de Correos dentro de España, pueden ser cobradas en cualquier oficina de Correos

El pago estará disponible en cuestión de m inutoscon la salvedad de acuerdos con otros países donde se presta el servicio «NextDay» en cuyo caso el dinero estará disponible en 24 horas.Este último se contempla como servicio adicional. Su abono siempre es en metálico El servicio DirectTo Bank, permite enviar dinero a una cuenta bancaria si el país destino contempla este servicio. En 53 países. El límite por transferencia (envío o pago) es de 3000 euros por persona y día o trimestre natural, tanto por remitente como por destinatario. El pago del servicio (admis ión) siempre es en metálico

Entrega en domicilio o mediante notificación telefónica Mensajes: Hasta 10 palabras abonando una tasa fija. Otra tasa añadida por cada palabra adicional a partir de a décima. Pregunta de verificación. El remitente facilita una pregunta con una respuesta de 4 palabras que el beneficiario debe responder. En España no es de aplicación. Servicio Next Day. Entrega de cheque. Cambio de moneda.

En la, actualidad no existe impreso de admisión, aunque para aquellos casos que por la dificultad del nombre del beneficiario o impositor, existe un formulario rápido de envío de dinero de color verde. Para el cobro existe otro impreso de color amarillo. El pago se mantiene en el sistema para su pago durante aproximadamente 90 días. A partir de este momento, si el cliente quiere recuperar su dinero o, por otro lado, mantener su pago en el país de destino, la transacción debe de ser reactivada (renovada) El remitente debe informar al beneficiario que puede cobrar la transferencia en las oficinas de cualquier agente Western Union del país destino en que el servicio esté implantado. Debiendo proporcionarle además de una identificación válida los siguientes datos: Nombre y apellidos del remitente. (Si el nombre es compuesto, los dos o más nombres). Importe que espera va a recibir +/- un 10 % Ciudad y país de origen ( si procede de USA o CANADA, la ciudad y el estado) Número de control de la Transferencia, MTCN (de 10 cifras). • • • •

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ANEXO 5 – Rutas ADMISION EN IRIS envío de dinero Inicio >> Admisión >> Envío de dinero >> Comparador Inicio >> Admisión >> Envío de dinero >> Alta de envío de dinero ADMISION EN IRIS Correos Cash Inicio >> Admisión >> Envío de dinero >> Ingreso CORREOS CASH •

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MANTENIMIENTO ORDENES DE ENVIO EN IRIS Inicio >> Gestión >> Mantenimiento >> Envío de dinero CANCELACIÓN UPU Inicio >> Gestión >> Mantenimiento >> Cancelación envío UPU •

IRIS

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CONSULTA DE ADMISION EN IRIS Inicio >> Gestión >> Listados >> Envío Dinero •

RUTAS

Gestión de Cheques en Oficinas (alta) Inicio >> Gestión >> Gestión de Bancos >> Cheques > Alta de cheques + AÑADIR Gestión de Cheques en Oficinas (gestión vida del cheque / si tuación) Inicio >> Gestión >> Gestión de Bancos >> Cheques + CAMBIO SITUACION •

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SGIE

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CONFIRMACION IMPORTES SGIE a) Gestión >> Mantenimiento >> Confirmación de importes SGIE b) Gestión >> Gestión de Caja >> Confirmación de importes SGIE

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