SAP SD - Dicas de Configurações - Localização Brasil

WORKSHOP

ECC 6.0 Localização Brasil Vendas e Distribuição

Funcionalidades R/3 – Localização

SD

FI

Sales & Distribution

Financial Accounting

MM

CO

Materials Mgmt.

Controlling

PP

QM

AM

R/3

Production Planning

Fixed Assets Mgmt.

Client / Server ABAP/4

Quality Management PM Plant Maintenance

HR

Human Resources

IS

PS

WF

Project System

Workflow

Industry Solutions

Abrangência de Legislações

Federal Estadual ( Base Estado de São Paulo ) Municipal Convênios Internacional – Exportação / Importação

BASE SP........

A “Localização Brasil”

Somatório de atividades .....

Estrutura Organizac. Específica

Parametrizações Específicas

Aplicações/Funções Específicas

Definição Procedimentos

Processos de Negócio

BLUEPRINT – Levantamento Fiscal Completo •Operações Fiscais •Formulários Utilizados •CFOPs Utilizados •Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros) •Regras de Cálculo de Impostos ( Industrialização, Consumo e Serviços ) •Isenções •Reduções de Base •Exceções de Alíquota •Convênios •Retenções e Pautas •Livros Fiscais •Contabilizações de Impostos ( Integração SD X FI ) •Livros de Apurações de Impostos •Arquivos Magnéticos

Decisão – SAP X Outro Software • O que o SAP não atende....?

• Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localização Brasileira da consultoria e dos consultores que estão implementando o SAP...? • Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o SAP não atende...? • Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relação ao SAP.? • Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, é compatível com o SAP, é atual...? • Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para atender as necessidades da nossa legislação....? • Quais os Custos de Manutenção no SAP e com o Outro Software

Conteúdo do WORKSHOP

INTRODUÇÃO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UM NOVO DOCUMENTO DE VENDAS

NOTA FISCAL DE SAÍDA

DIVERGÊNCIAS FISCAIS

CARACTERÍSTICAS FISCAIS

DEVOLUÇÕES

DADOS MESTRE

CASOS ESPECIAIS

UM PROCESSO DE VENDAS

TRANSFERÊNCIA ENTRE

OUTROS PROCESSOS DE VENDAS

CENTROS CONDITION BASED TAX - CBT

Impostos Suportados pelo Sistema

IPI ICMS ISS PIS Cofins Imposto de Renda INSS Imposto de Importação Permite a criação de outros tipos de Impostos

Impostos Situações específicas

Substituição Tributária Zonas Francas Zonas de Livre Comércio Descontos ( Sem interferências nas bases de Cálculo ) Reduções de Base de Cálculo Impostos Sobre Frete

O Processo de Vendas

O vendedor registra a necessidade de compra do cliente.

A venda é informada ao o setor financeiro, contas a receber, que efetuará a cobrança e posterior recebimento do dinheiro.

O usuário da área de expedição determina a mercadoria que será fornecida ao cliente com base na disponibilidade.

A confirmação física e separação da mercadoria são realizados com base na solicitação da área de expedição.

Após confirmada a possibilidade de entrega, o usuário da área de expedição registra a baixa de estoque e efetua o faturamento.

NF

Com a mercadoria separada, embalada e respectiva NF impressa, a entrega é efetuada.

Nesse momento, a Nota Fiscal será impressa para acompanhar a mercadoria.

Documentos de Vendas no R/3

FI

SD

SD

SD

Ordem de Vendas

Remessa

Fatura

MM Movimento de Mercadoria

Documento Contábil ref. Recebimento

FI FI

Documento Contábil

Documento Contábil

SD

NF de Saída NF impressa

A área comercial ou departamento de vendas.

O contas a receber.

A área de expedição.

A administração de estoques. A área de expedição.

Integração dos Módulos Lista de Necessidade de Materiais Entradas Saídas

C ATP

MM PP SD

MM

FI Livro Fiscal de Saída

Saldo de Estoque

Disponibilidade

SD

SD

SD

Ordem de Vendas

Remessa

Fatura

MM Movimento de Mercadoria

Estoque

X

Documento Contábil

FI

Receita

X

X

FI

FI

Documento Contábil ref. Recebimento

FI

Documento Contábil

CPV

FI

SD

NF de Saída NF impressa

ICMS a pagar

X

IPI a pagar

X

Despesa c/ ICMS/ISS

X

Cliente

Banco

X X

X

Os três caminhos de customização

Notas Fiscais

Impostos

Documentos

Estrutura Organizacional

Estrutura Organizacional Mandante

Empresa

Filial

Centro

Depósito

CNPJ

Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localização Física/Domicílio Fiscal Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ

CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais

Ligação com Filial (ais) Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle

Empresa Filial

Filial

Estrutura Organizacional: Filial Por que precisamos da Filial ? Filial criar N.Fiscal

fazer la

Dependem do número do CNPJ Razão Social

nçame ntos

exi bir

Livros Fiscais

Localização Física/Domicílio Fiscal Inscrições Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinação CFOP) Múltiplas páginas para Nota Fiscal Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

Relatórios legais

Estrutura Organizacional : Filial

Estrutura básica padrão E m p re s a P la n t a P r o d u t iv a 1

P la n t a P r o d u t iv a 2

P la n t a P r o d u t iv a 3

D e p ó s it o s

D e p ó s it o s

D e p ó s it o s

Estrutura básica Brasil E m p re s a F ilia l 0 0 0 1

F ilia l 0 0 0 2

P la n t a P r o d u t iv a 1

P la n t a P r o d u t iv a 2

P la n t a P r o d u t iv a 3

D e p ó s it o s

D e p ó s it o s

D e p ó s it o s

Estrutura Organizacional : Filial OBS: Uma filial não pode ser cadastrada em mais de uma empresa

CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle

Empresa

Inscrição Estadual Inscrição municipal

Filial

Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial

Filial

Centro

Centro

rua mesmo endereço

Filial

Centro

Centro

endereços diferentes

rua

Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle

Empresa

Filial

Estrutura organizacional :Exemplo Brasil

Matriz

Empresa 7000 Filial 7000 (SP)

Local de Expedição 7000 Org. Vendas 7000

Canal de Distribuição 10

Setor de Atividade 00

Filial 7100 (RJ)

Centro 7000

Centro 7100

Depósito 0001

Depósito 0001

Área de Venda

Local de Expedição 7100

NOTA FISCAL DE SAÍDA

Tipos de Nota Fiscal Tipos:

 Acompanha a mercadoria

entregue pelo Fornecedor Atualiza Livro Fiscal de Entrada

 Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada

 Entrada Fatura  Entrada Mercadoria

 Entrada Fatura  Manual (J1B1)

 Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada  Manual (J1B1)

 Saída

Ex.:Importação

Atualiza Livro Fiscal de Saída  Nota Crédito (Devolução)  Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

Loc. Brasil – Notas Fiscais  Nota Paginada  Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... )  Formulário único para NF de entradas e Saídas ( opcional )  Facilidade no Controle e confecção de Formulários  Um único Bloco de NFs Fixas  Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada ) Tipos de Notas Fiscais Números de Série e NF Fatura Formulários conforme a NF Complementar Necessidade de cada Correção de NF Cliente NF Devolução NF Retornos NF Transferências

Loc. Brasil – Notas Fiscais - Eletrônica

Notas Fiscais – Eletrônica – Solução SAP

Nota Fiscal: Determinação

Tipo de Ordem

Tipo de NF

ORB

N1

DRB

N2 tabela IMG

Nota Fiscal - Numeração / Série

Empresa

CNPJ

Filial

Numeração

Série

1

Série

2

Série

UN

Nota Fiscal - Configuração Intervalo de Numeração do Documento Interno

Formulário de NF

Grupo ( Série ) de NF

Intervalo de Numeração da NF impressa

Empresa

Filial

Atribuição da Configuração a Empresa e Filial

Impressora

Nota Fiscal - Impressão Conceitos de Output Message Standard do SAP, com adaptações para a impressão de Notas Fiscais     

Impressão on-line ou em lotes Definição de Impressoras Modelo 1/1A Criação de layouts específicos por SAPscript Envio de cópias por fax/EDI etc.

Modelo 1 Modelo 1-A Neste Output message, pode-se incluir a impressão de outros formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade, Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....

SPLIT de Nota Fiscal Remessa

Usuário

Ordem de Venda

Cotação de Vendas

Notas Fiscais Números distintos SPLIT

Faturamento Nota Fiscal Multipágina

CRITÉRIOS P/ SPLIT - No. de Ítens na Nota Fiscal - Textos na Nota Fiscal - Definido por filial

Lançamentos Contabeis

Lançamento Contábil

SPLIT de Nota Fiscal – NF Paginada

SPLIT de Nota Fiscal

A cópia dos dados de localização brasileira no controle de cópia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pela SAP para atender as necessidades da localização brasileira. O Split acontece com a manipulação da variavel ZUK. Jamais altere um controle de cópia Standard. Em caso de necessidade de ajustes; 1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM ) 2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006. 3 – Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades 4- Ao finalizar, faça a movimentação VBRK-ZUKRI = ZUK .

Diagrama de Configuração de NF em SD Esquema de Mensagens ( Output Determination Procedure) ex: NF0001 11 Tipo de Ordem de Vendas ex: ORB

SAPSCRIPT Programa ex: J_1BNFPR Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL

Intervalo Numeração Interno ex: 01 ( 1 - 999999999 )

02

01

03

13

Tipo de NF ex: N1 Tipo de Condição ( Output type ) ex: NF01

12

Sequência Acesso ex: 0001

Tabela

Entrada x Saída Tipo: x NF Compl. Correção

14

Ex: 120

Form NF

Filial

Empresa

NF01

SPXX

ACME

04

15

Meio: 1 - Impressão Hora: 1 - Enviar com RSNAST00 Idioma: P Disp. Saída: SAO1 N. mensagens: 1

Condition Technique: Determinação de Mensagens “Output Determination”

Formulário ex: NF01

Empresa ex: 7000 05

Filial ex: 7000 06

Mensag. Cab: 12 Linh. Itens: 7 Grupo ( Série ) de NF ex: SP1XX 08

10

Intervalo Numeração Externo ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

07

Configuração de NF em SD – Número de Controle

Todos os documentos de NF de entrada, saida, Conhecimentos, cancelamentos,...etc..devem ter uma numeração sequencial para todos os documentos fiscais.

Configuração de NF em SD – Tipos de Nota Fiscal

Criar antes a NF de cancelamento para ser gerada no momento dos Estornos de documentos.

Indicar os dados default se as Entradas de dados serão manuais NF Writer.

Se a NF deve ser impressa

Nota Fiscal - Controle de Tela Ativação de tela para Criação, Modificação e Exibição da Nota Fiscal gerada no Sistema

Configuração de NF em SD – Tipos de Item

Pontos importantes:

Configuração de NF em SD – Formulários

Crie os seus formulários conforme a necessidade da empresa

Configuração de NF em SD – Grupos de Numeração

Configuração de NF em SD – Intervalos de Numeração

Não é transportável.... Cuidado no GO-LIVE..

Configuração de NF em SD – Série / Subsérie

Indicar a empresa, Filial e Formulário

Indicar o Intervalo de Numeração da NF

Indicar série e Subsérie Indicar o numero de itens Da NF e numero de Linhas Para mensagens no cabeçalho

Nota Fiscal - Numeração / Série ( Casos Especiais )

Pelas parametrizações Standard, até o momento, a série da NF esta ligada ao formulário. O formulário é determinado pelo tipo de ordem de vendas. Ou seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulário que define a série. Dessa maneira, se existe a necessidade de uma série diferente ( especial ), por exemplo; por depósito. Pelo Standard SAP, teríamos que criar uma ordem de vendas para cada série. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedor não precisa saber qual a série da NF.... Abaixo um exemplo de desenvolvimento para a solução deste problema; 1) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinação da série. 2) Via um controle de cópia Z, para faturamento, determinar a nova série, consultando a tabela Z ( Utilizar também o controle 006, desenvolvido para localização brasileira ). 3) O campo J_1BNFTYPE, mode ser modificado para o tipo de NF necessário, independente do tipo de ordem.

Configuração de NF em SD – Programa de Impressão Indicar até 5 programas de processamento de formulários. Podendo ser NF, Conhecimento, Boleto bancário, Certificado de Qualidade e Outros...

Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD

Transação: NACE

Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD

Não confundir Tipo de mensagem NF01/2 com o Formulário NF01/2 O Std vem parametrizado dessa maneira, gerando essa confusão...

Configuração de NF em SD – Dispositivo de Saída

Configuração de NF em SD – Controle de Saída Executar o programa RSNAST00 Pela Transação SE38 Escalonar JOB....

Impressão Automática

NF Modelo 1/1A

Nota Fiscal: Texto

tabela IMG

item

cabeçalho

Nota Fiscal

de Ordem de Vendas 10

Fatura

20 30

cliente

Cadastro Material

Nota Fiscal: Texto

Textos no Doc. de Vendas

Nota Fiscal ICMS Suspenso pelo Art..

 Texto por tipo de Docum. De Venda Texto de cabeçalho, com número limitado de argumentos

 Texto de substância perigosa Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário interno)

 Textos Manuais no Pedido de Vendas Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH) Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Direitos Fiscais de ICMS/IPI/ISS

IPI Isento pelo Art... O produto sairá de... Sem valor para acomp...

Nota Fiscal: Texto Neste ponto é indicado: 1) Relevância do faturamento para NF 2) Qual o parceiro deve ser impresso na NF 3) Qual o texto de cabeçalho 4) Qual o numero de linhas que deve ser reservado no Sap Script para texto de cabeçalho 5) Qual o texto de item da NF 6) Qual o numero de linhas que deve ser reservado no Sap Script para texto de Item

Nota Fiscal: Textos Diversos - Argumentos IMG > Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Características especiais do país > Propriedades específicas de país - Brasil > Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos No caso de alguma necessidade, é possivel criar Novos Argumentos que são impressos na NF via parametrização Funcional. Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK não é Muito critico e você não perde o suporte da SAP por Isso. Se os campos são “Z” podem ser populados por diversas exits do doc. de vendas. Dessa forma, é possivel levar qualquer Informação até a NF. Seja por Novos textos ou Novos argumentos. Jamais crie um programa Z de NF para atender as suas necessidades de NF. Este é o pior dos cenários. Crie Z apenas do SAPScript, o programa de NF deve Ser o Std para que você continue com suporte da SAP para o seu processo de emissão de NF. Se o programa da sua empresa já é Z, reavalie e Implemente o STD, você só tem vantagens.

NF – Transf. de Valores da Pricing para NF

NF – Item Estatistico Não Soma o Item no Total da NF....

Nota Fiscal – User Exit

INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidades Incluidas em seu código.

OBS: Esta Exit é executada na Geração da Fatura – VF01/VF04

Campos alterados na Tabela J_1BNFDOC

Nota Fiscal – Estruturas de Informação Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript J_1BPRNFDE – Dados de destino: Nome,Endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFFA – Dados da fatura: Vencimentos a prazo, até cinco parcelas. J_1BPRNFHD – Cabeçalho do documento: tipo , número da NF e data de emissão. J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFLI – Informações da linha(Item): material, descrição, ICMS e IPI. J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFST – Subtotais e parte superior/inferior da página: Essa estrutura é usada para imprimir os totais da página anterior no caso de impressão de múltiplas páginas. J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFTX – Textos: essa estrutura contém os textos da nota fiscal. É usada para imprimir até 16 linhas na janela do texto. O número de linhas impressas depende do formulário da NF. Todos os outros textos são impressos na janela PRINCIPAL. Restrições ao definir janelas e elementos do texto: A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEÇALHO (imprimir informações sobre o cabeçalho), LINHA (imprimir informações sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por condição de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que não cabe na janela de texto). OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAPÉ (subtotais na parte inferior de uma página no caso de nota fiscal de múltiplas páginas)

Nota Fiscal – Document Flow

Notas a serem aplicadas: 214800 – Mostra a NF no Fluxo de documentos 621558 – Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo

Características Fiscais

CFOP CÓDIGO DE IMPOSTO DIREITOS FISCAIS ICMS IPI SUBST. TRIBUTÁRIA ISS ESQUEMA DE IMPOSTOS

CFOP: definição

CFOP = Código Fiscal de Operação Operação Fiscal Código

usado para emitir a Nota Fiscal

usado para emitir os Livros Fiscais identifica a transação

Determinação do CFOP Código fiscal de operação, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199

I - Movimento Tipo de Doc. Vendas

Tipo de NF

IV - Material Cat. CFOP •Material •Eletricidade •Comunicação •Transporte Manufatura ou Revenda Destinação Ind./Revenda/Ativo

II – Origem/Destino Filial Estado/País

Cliente Estado/País

Mesmo estado Estado Diferente País Diferente

CFOP

III – Tipo de Item Cat. de item Sap Cat. Reg. Loc. brasil Normal Consignação Venda a Ordem Venda Futura

V – Cliente / Fornecedor Categoria P/ CFOP Industria Eletricidade Comunicação Serviço Ind. Consumo

CFOP: determinação

Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF ) È utilizado para determinção do CFOP

Marcar o item e clicar na Lupa...

Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

Código Fiscal de Operação ( CFOP ) CFOP com Versão

Código Fiscal de Operação ( CFOP )

Código Fiscal de Operação ( CFOP )

Código Fiscal de Operação ( CFOP )

Código de Imposto - SD

Código de Imposto - SD

Código de Imposto - SD - Determinação

Tipo de documento e Tipo de Item

Código de Imposto - SD - Determinação

Direitos Fiscais: Definição Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF “ICMS suspenso” categoria de item cadastro cliente tabela dinâmica material (IMG) categoria de item Seqüencia de acesso

?

“Redução de base”

?

Como o sistema determina o texto?

?

Nota Fiscal

Direitos Fiscais: Definição Exemplo de um Dispositivo Legal : Redução da base de cálculo conforme artigo XXXX, decreto XXXX/2000.

Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais Dados mestre de Cliente Exceções dinâmicas de Produtos Tipo de Imposto Tipo de Item / Documento de Vendas Extensão de impostos

Saída de Dados:

Fatura

Ordem

Remessa

Nota Fiscal Doc. Livros Transporte Fiscais

Direitos Fiscais: Determinação

Situação Tributária – IPI

Raramente é Alterada

Situação Tributária – ICMS

Intervalo de valores do dominio J_1BTAXSIT, deste mesmo elemento de dados Raramente é Modificado

Situação Tributária – IPI / ICMS para NF Origem da Mercadoria

Tributação Pelo ICMS

Mestre de Materiais

Mestre de Direitos Fiscais

0 – Nacional 1 – Estrangeira importação Direta 2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno

Nota Fiscal 000 010 020

Exceções Dinâmicas - Tabelas Impostos

OPÇÕES

ICMS

SD

IPI

ISS

PIS

COFINS

MM

TABELA DINÂMICA

TABELA DINÂMICA

TABELA DINÂMICA

Federal

IPI

Imposto sobre Produtos Industrializados

ICM S

Impostos Brasil : ICMS & IPI

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Estadual

Impostos Brasil : ICMS & IPI

IPI

ICM S

Venda de material para industrialização

Contas do razão Estoque

Custo produto vendido

100,00 Receita vendas 243,90

100,00

IPI a pagar 12,20

cliente 256,10

ICMS a pagar 43,90

Despesas ICMS 43,90

FI

Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI No esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ Identificar as condições de impostos utilizadas, No caso de SD, sempre com final 3 + ZF Relacionar as condições com as chaves de Contas SD = Nivel 500 em diante...

IPI3 ICM3 ICS3 ISS3 ICZF IFR3 IFS3

MW1 MW2 MW3 MW4 I CZ MW3 MW3

Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI Indicar o Plano de contas da empresa

TRANSAÇÃO OB40

A regra para atribuição da conta contabil pode ser por IVA.

Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI CONTRA PARTIDA DO LANÇAMENTO ( OFFSET )

Transação VKOA

Informativo, apenas estatistico

ICMS



Alíquota por origem / destino 

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Exceção por tabela dinâmica  Exceção por material 

Redução de base de cálculo por material  Sequência de busca 

específico geral

Impostos Brasil: ICMS - determinação Estadual Ordem Ordemde de Vendas Vendas Ordem de Vendasr 10 20 30

Cadastro Material

cliente/mat cliente Cadastro Cliente

material

Planta+Filial Endereço

Endereço cliente Domicílio fiscal receb.

RS SP SP

SP RJ SP

Utilização mat.

ICMS =

IMG table

emissor

ICMS = Base de cálculo * - preço liq.

alíq. imposto 17 12 18

= 243,90 - 200 = 43,90

*determina o(s) códigos de impostos permitidos

ICMS – REGIÕES FISCAIS Cadastrar Todas as Origens e Destinos Utilizadas na Empresa

ICMS – Aliquotas ( Origem X Destino ) Transação: J1BTAX ICMS P/ Origem/Destino ICMS P/ Origem/Destino e MAterial ICMS P/ Origem/Destino e Exceções Dinâmicas

ICMS SOBRE FRETE

ICMS – Direitos Fiscais ( Textos )

4 Linhas de Textos

Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - Fórmula

ICMS

I N C L U S O

Base de Cálculo

utiliz. do mat. industrialização

fórmula

CB

NP

=

=

1- ( TX1/100) CB

consumo

200

100

=

1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)

1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60

Legenda: CB = base de cálculo NP = preço líquido

243,90

1- ( 18/100)

NP

=

=

TX1 = alíquota ICMS TX2 = alíquota IPI

=

IPI



Alíquota por código NCM ( Antigo NBM )



Exceções por tabela dinâmica



Exceções por Material

Imposto Brasil: IPI - determinação visão

Cadastro Material

Com. Exterior: Exportação Code controle: NCM003

Federal Tabela IMG NCM** NCM001 NCM002 NCM003

Alíq.(%) 10 7 5

Base imp. 100 100 100

IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo IPI =

5 x 100 x 243,90 100 100

IPI =

12,20

Imposto Brasil: IPI - NCM

Imposto Brasil: IPI – NCM No PRODUTO

NCM

Imposto Brasil: IPI – Aliquota Transação: J1BTAX

IPI Por NCM IPI Por MAterial Exceções Dinâmicas

Imposto Brasil: IPI – Direito Fiscal (Texto )

Substituição Tributária 

Substituição Tributária   

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino) Alíquota : ICMS interno do estado destino ou tabelas de exceção ( Dinâmicas ) Sobretaxa  



Fator fixo 

 

Red. Base Federal e Estadual Red. da alíquota Por número de unidades de medida

Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condições à base Fator Preço Minimo 

Pauta de Substituição

Doc. Venda

Código do Imposto

Substituição Tributária – Dados Mestres Ativar grupo de substituição tributária no Cadastro de clientes (Status Campo)

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela dependente da transação >“Criar / Modificar” campos para mestre de clientes.

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Definir grupos contas e seleção de campos cliente.

Substituição Tributária – Mestre de Clientes

Substituição Tributária

Substituição Tributária do ICMS

ICMS

Fornecedor

Cliente

% adicional

Valor adicional

Clientes do cliente

Substituição Tributária – Imposto de SD

Substituição Tributária - IVA TRANSAÇÂO: FTXP

Substituição Tributária – Tipo de Item de SD Criar um Novo Tipo de Item para produtos com substituição Tributária

Substituição Tributária – Mestre Materiais Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituição Tributária

Substituição Tributária – Mestre de Materiais

Cadastrar nos produtos com substituicão tributária, o grupo de categoria de item Definido para este fim, nos dados basicos 1 e visão de de vendas

Substituição Tributária – Determinação de Item SD

Substituição Tributária – Determina Imposto de SD

Determinação do imposto de Sd e o CFOP

Substituição Tributária - CFOP

Substituição Tributária – NF CFOP

Substituição Tributária – NF ( Convênios Estaduais ) Escolher Empresa e Filial

ABRIR

Indicar por UF Destino qual o numero de controle da Substituição para impressão na NF

Substituição Tributária – Fórmula ( Ex. de cálculo )

Aplicando a fórmula de substituição tributária , os cálculos efetuados foram os seguintes:

ICMS destino 18% ICMS origem 18% Redução da base 51,82% Sobretaxa 15% 15.000,00 / (1 – (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Cálculo do ICMS INCLUSO….) 18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,38 18.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42 ( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96

ISS

ISS Três locais envolvidos

Provedor do Serviço

Onde o Serviço é Executado

Tomador do Serviço

ISS – Domicílio Fiscal

ISS – Domicílio Fiscal

ISS – Domicílio Fiscal

ISS – Domicílio Fiscal – Lógica de Determinação

ISS – Domicílio Fiscal – Cálculo Externo de Impostos

ISS – Domicílio Fiscal – Dados Mestres

ISS – Tipo de Serviço ( Cod. Recolhimento )

ISS – Tipo de Serviço Transação J1BTAX

ISS – Tipo de Serviço

ISS – Tipo de Serviço

ISS – Taxas Tabelas Dinâmicas de ISS

ISS – Grupo de Imposto – Chaves das Tabelas

ISS – Detalhes da Tabela Dinâmica

ISS – Detalhes da tabela Dinâmica

ISS – Detalhes da tabela Dinâmica

ISS – Detalhes da tabela Dinâmica

ISS – Detalhes da tabela Dinâmica

ISS : Exemplo de Cálculo Ordem de vendas

1

fatura

Cadastro Material

@ $ 1000

$ 1030,93

tabela IMG material matxx matyy matyy

alíq(%) 4% 3% 5%

ISS =

NP (

ISS = 1000 (

(

(

1

)-1) 1- ( TX ISS/100) 1 1- (3/100)

ISS = 30,93

)-1)

PIS/COFINS: Overview

PIS: Programa de Integração Social COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

Alíq. imposto

0,65 % 2%

Receita de vendas

PIS / COFINS



Condições adicionais no esquema de cálculo de preços Preço sem impostos (PR00) (Descontos sem impostos) (K004) + ICMS -------------------------------------------------- + Preço Bruto * (Descontos ) * (SKTO) (+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Cálculo IPI ICMS ICMS Subst. Trib. ISS ----------------------------------------------------+ Base PIS/COFINS PIS COFINS

PIS / COFINS – Impostos Incluidos no Preço

PIS / COFINS

PIS / COFINS

PIS / COFINS

PIS / COFINS

J1BTAX /

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

FLAG no Montante de Imposto Modificado

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Quota e Taxa Com 100%

Deixar em branco

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Ou configura-se a Aliquota genérica dos impostos ou separadamente

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Determinação de Impostos – Clássico ( TAXBRJ )

class. imp. class. imp. 0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS 1 - imp. Subst. Trib. 2 - z.f. 2 - ISS 1 1 cod. IVA SD

I

impostos ativos

cat. item vendas (

info. cliente matl.

) cod. imposto  ICMS = I4  IPI  ST

II o que calcular

alíquotas ICMS

IPI

ST

ISS

Tax Procedure

fórmulas em ABAP/4

dados mestre dados mestre cliente material

Price Procedure

TAXBRJ IPI1 ICM1 ICMF . . . IPI3 ICM3 ICS3

access seq.

MWST MWST

MWST

RVXBRA PR00 . . K004 K007 K005 . . IPI3 ICM3 ICS3 . .

TAXBRJ IPI3 ICM3 ICS3

IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Região Fiscal

IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cód. Imposto SD

IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cad. Clientes

Toda e Qualquer Isenção deve ter um Direito Fiscal...

IMPOSTOS BRASIL – Reduções de Base

Presente em todas as telas de exceções dinâmicas

IMPOSTOS BRASIL – Outras Bases

Presente em todas as telas de exceções dinâmicas

DADOS MESTRE

CLIENTE MATERIAL INFO-RECORD CONDIÇÕES (PREÇOS)

Ordem de Vendas - Overview Ordem Ordemde de Vendas Vendas Ordem de Vendas

Cadastro Material

10 20 30

Cadastro Cliente

?

?

Ordem de Vendas

Quantidade = 10 pc COPC Preço

total

Material 200,00 ICMS 43,90 IPI 12,20 ----------------------------------Preço total 256,10

?

Ordem de Vendas – Dados da Localização Código de imposto CFOP Dir. Fisc. ICMS Dir. Fisc. IPI Dir. Fisc. ISS

Classificação fiscal do cliente

Classificação Fiscal do Material

Cadastros: Geral

Cadastro Cliente

Cliente /

Cadastro Material

Material Informação

Cadastro Cliente: dados Brasil

Cadastro Cliente visão controle

visão classificação fiscal Fatur.

domicílio fiscal Id. Fiscal 1 Id. Fiscal 2 Id. Fiscal 3 Id. Fiscal 4 texto ICMS texto IPI ICMS- isenção IPI- isenção Categoria CFOP Grupo Sub Trib

Cadastro Cliente: visão controle Para determinar ICMS Número do CNPJ

empresa

Número do CPF Pessoa física Inscrição Estadual Inscrição municipal Determ. direitos fiscais Determ. Isenção ICMS/IPI Determinação CFOP Det. Substit. Tributária ICMS

Cadastro Cliente: visão de faturamento Classificação Fiscal Para determinação dos impostos

Cadastro Material: Dados Brasil

visão

Cadastro Material

classificação fiscal Vendas

visão Comércio exterior exportação

visão Contabil.

código controle categoria CFOP material

utilização material origem do material produção interna

Cadastro Material: Vendas Classificação Fiscal Para determinação de Impostos

Comércio Exterior Exportação

Para determinar IPI

Para determinar CFOP

Cadastro material: visão Contabilidade 2

Determinação da situação tributária ICMS

determinação CFOP

Cliente - Info Record : Dados Brasil

Determinação de Impostos

Determina Novamente o Tipo de Item da Ordem de Vendas Pela Utilização

Dados Mestres – Alterando descrições da Localização F1/F9 – Help + informações técnicas

Transação CMOD – Ir para.....

Request via Funcional

Dados Mestres - Classificação Cliente / Material

Dados Mestres - Classificação Fiscal no Cliente

Dados Mestres - Classificação Fiscal no Material

Dados Mestres - Determinação do Código de Imposto Determinação do Imposto Via Dados Mestres de Clientes e/ou Materiais

Proc. Standard / Customizados SAP Saídas : Venda Normal ( indústria / Revenda ) Venda Consumidor Venda de Serviços Exportação Divergências Fiscais ( NF Correção ) NF complementar de valor ou impostos NF de crédito Devoluções Retornos de mercadorias NF de remessas Transferências entre centros Venda / Remessas entrega Futura Venda / Remessas em Consignação Beneficiamento a Terceiros Venda à ordem / Conta e Ordem Operações triangulares Zonas Francas ....

Proc. Standard / Customizados SAP Entradas : Compra ( Consumo / Industrialização / Imobilizado / Revenda ) Compra fornecedores “Equivalentes a Indústria” Compra de Serviços Importação NF complementar de valor ou impostos NF de crédito Devoluções a fornecedores NF de remessas Transferências entre centros/filiais Compra entrega Futura Recebimento de material em Consignação Beneficiamento em Terceiros Operações triangulares Outras entradas ....

Um processo de vendas

ORDEM DE VENDA REMESSA / TRANSFERÊNCIA / ESTOQUES FATURAMENTO NOTAS FISCAIS LIVROS FISCAIS MOVIMENTO FINANCEIRO

Documentos de Vendas no R/3

FI

SD

SD

SD

Ordem de Vendas

Remessa

Fatura

MM Movimento de Mercadoria

Documento Contábil ref. Recebimento

FI FI

Documento Contábil

Documento Contábil

SD

NF de Saída NF impressa

A área comercial ou departamento de vendas.

O contas a receber.

A área de expedição.

A administração de estoques. A área de expedição.

Controle de Cópia para o Brasil - 006

Customizing : Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Atualizar controle de cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: nota de remessa -> doc. faturamento (transação VTFL).

Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)

Remessa

Ordem de ORB Venda

LF

Usuário

Cotação de Vendas

Códigos Códigosde deImposto Imposto (I0, (I0, I1, I1,I2, I2,I3, I3,I4, I4, I5) I5)

Lançamento Contábil

Faturamento F2B

Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Livros Fiscais e Registros de Apuração

Livros Fiscais e Registros de Apuração  Registro de Entradas  Registro de Saídas  Registro de controle da Produção e do Estoque  Registro de Inventário  Registro de Apuração do IPI  Registro de Apuração do ICMS  Listagem de operações Interestaduais  Registro de Apuração do ISS  Arquivo Magnético ICMS 75/96  Instrução Normativa (IN) 68  Livro Razão Auxiliar  Registro de Duplicatas a Receber DIRF CIAP

Livros Fiscais – Tipo de Item da NF

Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Total

Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Item

Livros Fiscais – Relatórios – Eliminando Referências

Livros Fiscais – Relatórios – Textos Adicionais Textos Adicionais no livro Fiscal

SM30 – Tabela J_1BMODTEXT

Livros Fiscais – Relatórios – Registro de Saidas Mod. 2

Este programa de Livro Fiscal é Uma query que pode ser copiada e Modificada segundo a necessidade De cada cliente Textos adicionais

Outros processos de vendas

ZONA FRANCA DE MANAUS CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI VENDA DE SERVIÇO TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO

Zona Franca de Manaus

Remessa

Ordem de ORB Venda

LF

Usuário Faturamento Cotação de Vendas

Cliente Clientena naZona ZonaFranca Franca Desconto Desconto== Valor ValorICMS ICMS Lançamento Contábil

Livros Fiscais

F2B

Nota Fiscal Venda para a Zona Franca N1

Zona Franca de Manaus

Preço sem impostos (Descontos sem impostos ) + ICMS -------------------------------------------------- + Preço Bruto * (Descontos ) * (+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Cálculo IPI ICMS ICMS Subst. Trib. ISS Desconto ZF = ICMS ----------------------------------------------------+ Valor Total

Nota Fiscal

IPI Isento pelo Art...

Desconto de XXX, igual ao valo do ICMS ...

Venda a Cliente Isento

Ordem de ORB Venda Usuário

Cotação de Vendas

Remessa LF

Cadastro Cadastrode deCliente Cliente --Isento IsentoIPI IPI --Isento IsentoICMS ICMS --Grupo GrupoSubst. Subst.Fiscal Fiscal --Direitos DireitosFiscais FiscaisICMS/IPI ICMS/IPI

Lançamento Contábil

Faturamento F2B

Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Venda de Serviço Não Nãohá háprocessamento processamento de deremessa remessa Ordem de ORB Venda Usuário

Cotação de Vendas

Cadastro Cadastrodo doServiço Serviço Código Códigode deImposto Imposto“I9” “I9”

Faturamento F2B

Lançamento Contábil Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Um novo documento de vendas

Venda ao Consumidor (C3)

Ordem de Venda Usuário

Cotação de Vendas

Remessa

zcxx

LF

Códigos Códigos de deImposto Imposto (C0, (C0,C1, C1,C2, C2,C3, C3, C4, C4,C5) C5)

Faturamento F2B

Lançamento Contábil Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Divergências fiscais

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR NOTAS DE CRÉDITO OUTRAS CORREÇÕES

Nota Fiscal Complementar Não Nãohá háprocessamento processamento de deremessa remessa DRB Complementar

Usuário Alteração de Preço Referência a NF Original (Via Documento de Faturamento)

Tipo Tipode deDoc. Doc.de deVenda Venda DRB DRBespecifica especificaprocessamento processamento de deNF NFComplementar Complementar Aberto Abertoc/c/ref. ref.aafaturamento faturamentoanterior anterior

L2B Faturamento

Lançamento Contábil Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Nota de Crédito Não Nãohá háprocessamento processamento de deremessa remessa CRB Nota de Crédito

Usuário Alteração de Preço.

Tipo Tipode deDoc. Doc.de deVenda Venda CRB CRBespecifica especificaprocessamento processamento de deNota Notade deCrédito Crédito

Faturamento G2B

Referência a NF Original (Via Documento de Faturamento) Lançamento Contábil Carta no arquivo de Nota Fiscal Mensagem no Livro Fiscal

Outras Correções



Casos onde houve erro nas tabelas de configuração   



Nota de Customização 421284   



Alíquota de ICMS Alíquota de IPI Isenções/Suspensões

Criar Novo documento de Vendas Criar Novo procedimento de Preços Criar Novos tipos de Condições

Referência ao documento original

DEVOLUÇÕES

COM NOTA FISCAL DO CLIENTE COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO) CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

Devolução - NF do Cliente Recebimento das mercadorias por Expedição

Tipo Tipode deDoc. Doc.de deVenda Venda REB REBespecifica especificaprocessamento processamento de deDevolução Devolução

LR REB

Nota Fiscal de Venda ( Via Documento de Faturamentos )

Solicitação de Devolução

REB

Estoque Temporário de Devolução

Nota de Crédito

Estoque Livros Fiscais (Entrada)

Registro da NF do Cliente

Lançamento Contábil

Sucata

Retorno - NF Original Recebimento das mercadorias por Expedição

Tipo Tipode deDoc. Doc.de deVenda Venda ROB ROBespecifica especificaprocessamento processamento de deRetorno Retorno

LR ROB REB Nota Fiscal de Venda ( Via Documento de Faturamento )

Solicitação de Devolução

Livros Fiscais (Entrada)

Estoque Temporário de Devolução

Nota de Crédito

Emissão de Nota Fiscal de Entrada

Estoque Lançamento Contábil

Sucata

Cancelamento de Nota Fiscal



Se a mercadoria não saiu da empresa



Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal



Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada

Casos Especiais

EMBALAGEM RETORNÁVEL VENDA COM ENTREGA FUTURA CONSIGNAÇÃO OPERAÇÕES TRIANGULARES EXPORTAÇÃO INDEXAÇÃO

Embalagem Retornável em Nota Fiscal Própria

Ordem de Venda LB

Remessa LF Faturamento F2B

Cadastro Cadastrodo doMaterial Material(ER) (ER) --Categoria Categoriade deItem Item: : LEIH LEIH

Estoque em poder de terceiros

Nota Fiscal N1

Preço da ER: Custo Médio Preço de “Venda” Livros Fiscais

Embalagem Retornável Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF LF

Ordem de Venda ORB

Remessa

Faturamento

Cadastro Cadastrodo doMaterial Material(ER) (ER) --Categoria Categoriade deItem Item: :LEIH LEIH

Baixa de Estoque

Valor Valordas dasER ERnão nãoserá será incluído incluídono nototal totalda daNF. NF.

Preço da ER: Custo Médio Preço de “Venda”

Estoque em poder de Terceiros

F2B

Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Lançamento Contábil somente para Item Normal

Retorno / Devolução



Documentos de Venda de Retorno / Devolução: 

São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB (Retorno)



Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a embalagem se foram devolvidos em uma única nota

Venda para Entrega Futura

Ordem de Venda VEF

S o M IC ístic t a t es

Faturamento FA

Lanc.Contábi l Nota Fiscal de Simples Faturamento Antecipado N1

Livros Fiscais

Pricing: RVXBRE

Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para este processo

Venda para Entrega Futura

Referência Ordem de Venda VEF

LF

Faturamento

Remessa

FA

Ordem de Venda VEFR

Faturamento Lanc.Contábi l

FAR

Nota Fiscal de Simples Faturamento Antecipado

N1

IPI tico s í t ta s e

Nota Fiscal de Simples Remessa

Livros Fiscais N1

Pricing: RVXBRF

Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para este processo

Consignação KBB

Envio de Mat. em consig.

FCR

LF

Remessa

Faturamento

N1

Nota Fiscal de Simples Remessa (Consig.)

Lancamento. Contábil

Estoque em poder de Terceiros

Livros Fiscais

Tem IPI, ICMS

Pricing: RVXBRK

Consignação KBB

Envio de Mat. em consig.

Remessa

Estoque em poder de Terceiros KEB

Consumode Mat. em consig. Calculo IPI p/ cobrar do cliente

FCR

LF

Nota Fiscal de Simples Remessa (Consig.)

Faturamento

Lançamento Contábil

Baixa de Estoque

FC

LF

Remessa

N1

Faturamento

ICMS e IPI Estatísticos

Livros Fiscais

N1

Nota Fiscal de Faturamento de Material em Consig.

Pricing: RVXBRKL

Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para este processo

Operações Triangulares

2.2.OOfornecedor fornecedor remete remeteaamercadoria mercadoria com comum umNF NFde desimples simples remessa remessa

Venda por Conta e Ordem NF Remessa por conta e ordem

Fornecedor

Pedido

Pedido

NF de Simples Faturamento

3.3.OOfornecedor fornecedor fatura faturaaacompanhia companhia através atravésde deum umNF NF de desimples simplesfaturamento faturamento

Cliente

NF de Venda

Empresa Venda à Ordem

1.1.AAcompanhia companhia emite emiteNF NFde devenda venda para o cliente para o cliente

Operações Triangulares Venda à Ordem Cliente Fornecedor

Requisição de Compra

NF de Venda

1. A companhia emite NF de venda para o cliente Empresa

Operações Triangulares VDOR Cat. Item TBS

Usuário

Cotação de Vendas

- Venda à Ordem

Venda à Ordem

Catgoria Catgoriade deitem item::TBS TBS Texto Textoespecífico específicopara paraNF NF

Faturamento F2B

Lançamento Contábil Requisição de Compras Nota Fiscal Simples Fat. Mercadoria será entregue por N1

Processo Processode deCompras Compras--MM MM Livros Fiscais

Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem NF Remessa por conta e ordem

Cliente do Cliente 2. O fornecedor remete a mercadoria com um NF de simples remessa

Empresa

NF de Simples Faturamento

3. O fornecedor fatura a companhia através de um NF de simples faturamento

Cliente

Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem RCM

Simples Remessa para Terceiros (Cliente)

FST

LF

Remessa

N1

Nota Fiscal de Simples Remessa

Faturamento

Livros Fiscais Baixa de Estoque

Lanc.Con tábil

Operações Triangulares Venda por Conta e Ordem RCM

LF

N1 FST

Simples Remessa para Terceiros (Cliente)

Remessa

Nota Fiscal de Simples Remessa

Faturamento

Referência

Lanc.Con tábil

Baixa de Estoque

Livros Fiscais

F2B RCS

Simples Faturamento (Companhia)

N1

Faturamento

Nota Fiscal de Faturamento

Exportação

ORB

Ordem de Venda Standard (Cliente no exterior)

F2B

LF

Remessa

Nota Fiscal de Exportação

Faturamento

Baixa de Estoque

N1

Lanc.Con tábil

Livros Fiscais

Exportação - Complementação ORB

Ordem de Venda Standard (Cliente no exterior)

F2B

LF

Remessa

Faturamento

N1

Nota Fiscal de Exportação

Referência

Lanc.Con tábil

Baixa de Estoque

Livros Fiscais

L2B DXB

Complemento por Variação Cambial

N1

Faturamento

Nota Fiscal Complementar por Variação Cambial

Indexação ORB

Usuário

Cotação de Vendas

Ordem de Venda

Preço $ base xx/xx/xx indexado pelo INXX

OBS OBS Na NaOrdem Ordemde deVenda, Venda, na navisão visão=> =>Item, Item,País; País; Índice Índicede deInflação Inflação=> => Data Base Indexação Data Base Indexação=> =>

Indexação ORB

Usuário

Ordem de Venda

Preço $ base xx/xx/xx indexado pelo INXX

Remessa Preço $$ corrigido

LF

Faturamento Cotação de Vendas

F2B

Indexação Indexação Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Lançamento Contábil

Transferência entre Centros

Transferência: Configuração

Cliente

criar um cadastro de cliente para o centro

Centro SP

Fornecedor criar um cadastro de fornecedor para o centro

RJ

Transfêrencia Entre Centros*

SP

* de duas filiais distintas

RJ

Por Pedido de Transferência

Emissor

São Paulo

Ordem de Transferência

Livros Fiscais Lançamento Contábil

Remessa + Faturamento

Nota Fiscal de transferência

Custo Médio ou Preço de Transferência

Rio de Janeiro

Por movimentação de MM

833

835

Saída de Mercadoria

Recebimento de Mercadoria Nota Fiscal

Material Impostos

Material Livros Fiscais

Impostos

Lançamento Contábil Rio de Janeiro-RJ São Paulo-SP

Custo Médio

Transferência entre Centros Transferência via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante

Centro Fornecedor

Necessidade de Material

Transação VL10B

Pedido de Compras

Transação ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria O material vai para o estoque.

MM

Recebimento Transação MB0A Mov. 861 •Nota Fiscal •Livros Fiscais

Transação VL02N Mov. 862 Transação J1B3N Nota Fiscal de Saída

•Contabilização •Nota Fiscal •Livros Fiscais

SD

CBT

CBT

CBT – Condition Based TAX ( Nota ...)

NOTA : 664855 ( ECC )

NOTA: 712244 (CRM )

DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP

CBT – Versão

CBT – Implementação

•

MM • Por Processo ( Esquema de cálculo alternativo por Tipo de imposto ).

•

SD • Por Esquema de Cálculo de Preços ( Processo )

•

Devoluções de SD ( Antigo X Novo..) • Desenvolvimento de um novo controle de cópia para devoluções onde se determina o esquema de cálculo antigo

CBT – Tax Manager´s Workplace Transação J1BTAX

Contém a maioria das parametrizações relevantes para o Brasil

CBT – Determinação de Impostos

CBT – Condition Based Tax

Cálculo de Impostos Baseados em Condições

Esquema de Cálculo Antigo ( TAXBRJ ) X Novo ( TAXBRA )

CBT – Diferenças entre o Antigo e o Novo

CBT – Processo de SD – RVXBRA ( Ordem )

CBT – Processo de SD – RVXBRA ( Fatura )

CBT – Novo esquema a partir do ECC

CBT – MIGRAÇÃO Migração de Alíquotas de impostos e Registros de Condições

CBT – Processo de SD – RVABRA ( Ordem )

CBT – Processo de SD – RVABRA ( Fatura )

CBT – Estrutura do Novo Esquema de Cálculo

CBT – Esquema de Cálculo

CBT – Configuração Necessária

CBT – Configuração Necessária ( 1 )

CBT – Configuração Necessária ( 2 )

CBT – Configuração Necessária ( 3 )

CBT – Configuração Necessária ( 4 )

CBT – Configuração Necessária ( 5 ) Transação VOK0, Determinação do Novo esquema

CBT – Tabela Dinâmica Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário ajustar as Sequencias de Acesso:

ATENÇÃO.......

CBT – Tabela Dinâmica Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário Atribuir Tabelas de Condições

ATENÇÃO.........

CBT – Migração – Tabela J_1BTXSDC DISI DICM DIPI DSUB DISS DICF DSUF DPIS DCOF DWHT

CBT – Migração – Tabela J_1BTREGX Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......

DIZF

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2 ICMS: atualizar exceções dependentes do material

ICVA ICBS ICOB ICLW L100

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3 ICMS: atualizar exceções dinâmicas

ICVA ICBS ICOB ICLW

L100

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC1 Atualizar valores ICMS

ICVA

ICFR

CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF Atualizar valores propostos p/taxa impostos

ICVA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2 IPI: atualizar exceções dependentes do material

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3 Atualizar exceções dinâmicas IPI

IPVA

IPBS

IPOB

IPLW

IPIP

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1 Atualizar valores IPI

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1

CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF Atualizar valores propostos p/taxa impostos

IPVA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXST1 Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material ISTT

ISTS ISTB IST2 ISTC

ISTF ISTM ISTN

TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS Atualizar valores ISS – Para Provedor de Serviço ISVF

ISVB ISVC ISVD ISVG ISVH

TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS Atualizar valores ISS – Para o Local de Prestação do Serviço ISVR

ISVN ISVO ISVP ISVS ISVT

TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXPIS Atualizar valores PIS

TEM PAUTA

BPI1

BPI2

BPIP

CBT – Migração – Tabela J_1BTXCOF Atualizar valores COFINS

TEM PAUTA

BCO1

BCO2

BCOP

CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

BW01

BW02

BW11

BW12

BW21

BW22

BW31

BW32

BW41

BW42

CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH

CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes

Trabalho efetuado no client de destino, após o transporte dos dadoso

CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes Cuidado com o tempo em grandes tabelas...

Filtrar condições com problemas e solucionar cada caso até ficar tudo

ALVIVERDE

CBT – Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 ) Ajuste de condições, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opção, jeitinho Brasileiro, “Tapa hoyo” ( Tapa buraco...)

Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions

É possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas “novamente” após as correções dos problemas. Neste caso, a aplicação TX ( Taxas e MM ) e V para SD é muito importante na escolha da condição a ser excluida....

CBT – Sequências de Acesso Ao encontrar o primeiro registro, O SAP abandona as proximas consultas.

O Grupo de Imposto é incluido na sequência de acesso. Dessa forma, a sequência de consulta dos dados, depende do número definido para o grupo de imposto.

CBT – Sequências de Acesso – Dados Fixos Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais

País

Tipo de Documento 0 = Todos

Campo = X Chave dinâmica não utilizada Emissor / Receptor ...

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

Quando se cria um registro na Tabela de Imposto do IMG, seja ela Regra ou exceção… Cond ICBS

…essa linha de alíquota de imposto (aqui só o ICMS) será representada por… Cond ICOB Cond ICLW

Cond ICVA

Cond I100

…6 condições de imposto que aparecem no esquema de cálculo…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…e mais duas que são geradas pelo Código de Imposto de SD…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…e que, depois de migradas…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…se convertem em 7 registros…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…vezes o número total de entradas (linhas) na Tabela Axxx…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…mais o número igual em entradas (linhas) na Tabela KONH…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…mais o número igual em entradas (linhas) na Tabela KONP…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

Progr. Migração Tabela de Imposto ou Grp. Exc. Dinâmica

ICMS

1x5

Tabela Regra ICMS SP-AC= 7% Tabela Exc Din 32 ICMS

SP-AC= 7% Base= 73,33% O/Bas= 0 Lei= ZC1

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

A005,98,99 ICVA = 7% - Reg. 01

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

1x1

KONH

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

ICVA = 7% - Reg. 01

1x1

KONP ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICBS= 100% - Reg. 02

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICLW=0% - Reg. 03

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

ICOB= 0% - Reg. 04

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

I100= 0% - Reg. 05

I100= 0% - Reg. 05

A382 ICVA = 7% - Reg. 06 ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

1x1

KONH ICVA = 7% - Reg. 06

KONP 1x1

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICLW=100% - Reg. 08

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

ICOB= 0% - Reg. 09

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

I100= 0% - Reg. 10

I100= 0% - Reg. 10

Tabelas da Estrutura do Esquema de Cálculo

CBT - Examinando a Consistência dos Registros migrados

CBT - Examinando a Consistência dos Registros migrados

A Segunda regra é não transformar uma tabela de exceção em REGRA…

CBT

Explicando o Esquema de Cálculo Standard

CBT - Parte Comercial •Linhas 10 a 199 – Toda a politica comercial da empresa •Preços base •Listas •Promoções •Descontos •Acrescimos •Cálculos diversos...etç

CBT – Definição dos Impostos

•Linhas 200 a 290 – Definição dos impostos •Se o imposto é calculado •Qual a aliquota •Base de calculo •Outra Base •Exceções •Direitos Fiscais •Etç......

CBT – Base de Cálculo e Impostos Inclusos •Linhas 291 a 300 – Impostos •Definição da base de cálculo do ICMI •Cálculo do ICMI ( Imposto Incluso )

CBT – Descontos no Corpo da NF •Linhas 320 a 329 – Descontos a serem editados na NF Se incluidos neste ponto e na transferência de valores para NF

CBT – Base de Cálculo dos impostos ( IBRX ) •Linhas 300 a 598 – Base de Calculo dos impostos •Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou subtraido da base de cálculo dos impostos

CBT – Definição de valores das BX…

Linhas 600 a 683 – valores das condições BX?? Calculados pela formula 320

CBT – Condições para Transferência de valores para NF

Linhas 700 a 719 – Condições de Final 3 da antiga TAXBRJ, Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda dependem destas condições no processo de NF

CBT – Geral ( Diversos ), Livre

Linhas 720 a 999 Contra partida de impostos Outras contabilizações Transferência de valores para CO-PA Transferencia de valores para outros Sistemas

CBT – Case Exemplo Cliente de São Paulo Centro de São Paulo

CBT – ICMS INCLUSO + PIS + COFINS

ICMS Base de Cálculo

utiliz. do mat. industrialização

I N C L U S O + PIS + COFIN S fórmula

CB

NP

=

=

1- ( TX1/100)

CB

consumo

200

243,90

1- ( 18/100)

NP

=

=

100

=

1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)

=

1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60

Legenda:

Neste ponto do cálculo Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS

CB = base de cálculo NP = preço líquido

TX1 = alíquota ICMS TX2 = alíquota IPI

CBT – Demonstrativo do Cálculo 18 % de ICMS 1,65% de PIS 3,0 de COFINS ---------------------Total = 22,65

22,65 / 100 ------------------Total = 0,2265

1 – 0,2265 ------------------Total = 0,7735

392,00 / 0,7735 ---------------------Total = 506,79

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Fórmula 320

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

A Fórmula 320 é incluída nas condições de valores da Pricing...

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

A consulta da tabela J_1BCBTAXPROC define se o esquema de cálculo é via CBT na função J_1B_CHECK_CBT_CALC

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Verifica se o CBT está ativado para o Esquema de Cálculo do Processo

Execução da Função J_1B_CBT

CBT – A Fórmula 320 por dentro…. Código interno das Condições de impostos Não coloque a mãozinha suja nesta tabela, a não ser por orientação da SAP ou aplicação de Nota...

CBT – A Fórmula 320 por dentro…. Código interno das Condições de Impostos X Condição de Imposto Não coloque a mãozinha suja nesta tabela, a não ser por orientação da SAP ou aplicação de Nota...

Todas as condições lançadas nesta tabela, são calculadas pela fórmula 320

CBT – A Fórmula 320 por dentro…. Aplicação V = SD Aplicação TX = MM/FI

ATENÇÂO....................

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Decisão entre MM e SD .........para a criação dos Objetos

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Orientação a Objeto .....

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Método.....Calculo do ICMS Incluso ( ICMI ) - Industrialização