SAP Overview FI Tesouraria

KPI’s

DW

ERP

SA P Ov Ov er v i ew FI

Tesouraria

Contato Experiência prática aliada às boas práticas de mercado associadas a implementação de Tecnologia Tecnologia da Informação.

www.grupos.com.br/group/sapccc www.groups.yahoo.com/group/sapccc

Grup rupo: o: sapccc

Visualização Gráfica do SAP SAP Por Portal tal New Dimension SD

FI

Sales & Distribution

Financial

MM

CO

Material Management

Controlling

PP

 AA  A A

Production Planning

MySAP

QM

Client / Server   AB  A B A P/4

Quality Management

 Ass et  Admi  Ad mi ni st strat rat io ion n

PS

PM

WF

Plaint Maintenance

BW Customer      g     n       t       l       i       l     u      l     s     o     r     e      t       R    n     o       C

Product

Channel of distribution

Project Systems

Workflow

HR

IS

Human Resources

Industry Solution

 Al  A l i ens en s Fiscal   I/E/R

…

Objetivos

• Apresentar uma visão geral das funcionalidades disponíveis no módulo de TR • Compreender as diferentes estruturas utilizadas para gerenciamento de tesouraria a curto/médio/longo prazos

Tópicos

• • • • • • • • • •

Introdução Status financeiro do dia Previsão de Tesouraria Curto prazo Avisos de pagamento Extrato bancário manual Extrato bancário eletrônico Funções Adicionais de Processamento Bancário Apresentação de cheque Compensação de contas Transferência de dados e Reorganização

Objetivos TR

• Gerenciamento de investimentos e financiamentos de curto a longo prazos • Controle dos desembolsos e entradas de “caixa”

Visão do módulo TR

Cash Management CM

Análise de caixa

Cash Budget Management CM

Análise e Controle de gastos

Treasury Managament TM/LO

Análise de financiamentos

Market Risk Management MRM

Análise e simulação de riscos

Administração de Caixa

• Status Financeiro do dia: • atividade de caixa e bancos • curto prazo • envolve contas bancárias • período de 1 a 2 dias • Previsão de Tesouraria curto prazo: • médio prazo • considera desembolsos e entradas de Fornecedores e Clientes • período de 1 a 24 semanas

Status Financeiro do Dia

• Origem: Avisos de pagamento Lançtos nas contas de banco em FI (não contábil). • Tipos de contas: Contas de banco Contas compensação banco • Terminologia: Origem

Nível de Tesouraria

Tipos de contas

Grupos de Tesouraria

Status Financeiro do Dia

recebto

 pagto

FI

FI

D - banco entrada C - cliente

D - fornecedor  C - banco saída Confirmação Bancária

FI D - banco saída C - banco movto

CM Status Financeiro

Confirmação Bancária D - banco movto C - banco entrada

FI

Status Financeiro do Dia

• Integrando FI e CM no Dado Mestre: Conta Bancária

Conta Compens.Bancária

Não administrada por PA

Administrada por PA

Exibição item individual

Exibição item individual

Nível adm tesour tipo “F”

Nível adm tesour tipo “B”

Chv ordenação “027”

Chv ordenação “005”

Status Financeiro do Dia

• Definindo Data efetiva :

Status Financeiro do Dia

• Definindo grupos de contas :

Grupo de contas específico para contas bancárias

Status Financeiro do Dia

• Definindo Grupo de Status de Campo :

Status Financeiro do Dia

• Definindo Seleção de Campos dependente de atividade e empresa

Seleção de campos pode ser definida por empresa e/ou transação

Status Financeiro do Dia

• Definindo Símbolo de Origem :

SÍMBOLOS DE ORIGEM

Status Financeiro do Dia

• Criando Níveis de previsão de tesouraria: F0

Lançamento conta bancária FI

F1

Lançamento compra/venda FI

B1

Cheques de saída

B2

Transferência saída nacional

AB

Aviso (confirmado)

AU

Aviso (não confirmado)

Status Financeiro do Dia

• Criando Título de conta:

CITI-ENT

Conta 1210000

CITI-SAI

Conta 1210001

CITI-MOV

Conta 1210002

Status Financeiro do Dia

• Criando a estruturação: Estruturação

Ctg

Seleção

Excl

Sumarização

TESTE

E

++

**

TESTE

G

0000113+++

BANKS

TESTE

G

00001133++

TESTE

G

0000113300

X BANKS

Status Financeiro do Dia

• Caminho no SAP: Contabilidade Tesouraria Administração de Caixa

Sistema de informações Rel. Adm. De caixa Analise de liquidez Rel. Adm. De caixa Situação de caixa

Situação de Caixa

• Exemplo: 1 2

3 4 5 6 7

Situação de Caixa

• Exemplo:

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Gerencia entradas e desembolsos a partir da contabilidade de clientes e fornecedores CM Previsão de Tesouraria

FI Contas a Receber 

Ordens de venda

Contas a Pagar 

MM Pedidos de compra

S D

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Status Financeiro do Dia x Previsão de Tesouraria Curto prazo

Médio prazo

Contas bancárias, caixa e de compensação bancária

Contas bancárias, caixa comp.banc. Clientes/Fornecedores

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Integrando FI e CM no Dado Mestre: Conta Cliente/Fornecedor 

GRUPOS PREV. TESOUR. E1 - clientes nacionais E2 - clientes estrangeiros E3 - clientes empresas filiadas S1 - fornecedores nacionais ...

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Criando grupo de previsão de tesouraria: GRUPOPREV.TESOUR NÍVEL

CONTROLE

DESCRIÇÃO

E1

F1

X

clientes nacionais

E2

F1

X

clientes estrangeiros

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

•• Criando grupos de previsão de Tesouraria : E1

Clientes nacionais

E2

Clientes estrangeiros

E3

Clientes empresas filiadas

S1

Fornecedores nacionais

S2

Fornecedores estrangeiros

S3

Fornecedores empresas filiadas

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Definindo níveis de previsão para documentos bloqueados: NÍVEL F1 F1

BLOQUEIO A

NÍVEL BLOQ DESCRIÇÃO XX liberado para pagto XA bloqueado para pagto

• Definindo níveis de previsão para documentos em razão especial: Razão Especial: X - solicitação de adiantamento CTA RECONC 1400000

CTA RECONC RZ ESP 1400001

NÍVEL PREV. TESOUR FW

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Definindo grupos de previsão para pedidos de compra: NÍVEL MM

SIGLA INTERNA 002

GRUP PREV MMF

• Definindo grupos de previsão para ordens de venda: NÍVEL SD

SIGLA INTERNA 001

GRUP PREV SDF

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Definindo função de distribuição:

Nível de previsão Define se a distribuição é feita antes, no dia ou após o dia especificado

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Caminho no SAP: Contabilidade Tesouraria Administração de Caixa Sistema de informações Rel. Adm. De caixa Analise de liquidez Rel. Adm. De caixa Prev. Tes. Curto prazo

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Exemplo: 1 2

3 4 5 6 7

Previsão de Tesouraria a Curto Prazo

• Exemplo:

DRILL DOWN

Avisos de pagamento

Entradas/Saídas confirmadas CM Status Financeiro do Dia/ Previsão Tesour.CurtoPrz

Bancos

Entradas/Saídas não confirmadas Ainda não houve fato gerador  FI Contabilidade

Avisos de pagamento

• Definindo tipos de fluxo de caixa:

Inválido quando atinge data expiração

Avisos de pagamento

• Definindo classe de arquivamento:

Tempo de permanência especificado em meses

Avisos de pagamento

• Definindo Expiração Automática: Tipo

Classe

Data valor

protegido manual

AA

A

25/01

X

26/01

1

25/01

X

26/01

2

25/01

X

AB AC AD

A

25/01

Não entrado

25/01

3 4

Avisos de pagamento

• Caminho no SAP: Contabilidade Tesouraria Administração de Caixa Entradas Registro individual Criar  Modificar mediante lista Importar a partir de file

Extrato Bancário Manual

• Manual: extrato é digitado manualmente e processado a fim de gerar os lançtos contábeis FI

Extrato bancário

Razão

CM Entrada Manual Bancos

Clientes/ Fornecedores

FI

Extrato Bancário Manual

• Criando regra de lançto:

Extrato Bancário Manual

• Associando regra de lançto a transação:

Extrato Bancário Manual

• Criando símbolo de conta:

Extrato Bancário Manual

• Atribuir conta a um símbolo:

Extrato Bancário Manual

• Definindo regra de contabilização:

Extrato Bancário Manual

• Definindo variante de entrada:

Campos disponíveis

Campos da variante

Extrato Bancário Manual

• Caminho no SAP: Contabilidade Tesouraria Administração de Caixa Entradas Extrato de Conta Manual Entrar  Proces. posterior 

Extrato Bancário Manual

• Exemplo:

3

1

2

Extrato Bancário Manual

• Exemplo:

5

3 4

6 7 8 10

11

9

Extrato Bancário Manual

• Exemplo: Valor Data Efetiv Código da operação

Extrato Bancário Manual

• Eletrônico: extrato está em arquivo, sendo necessário apenas importa-lo e processa-lo FI

Extrato bancário

Razão

CM Importação do arquivo Bancos

Clientes/ Fornecedores

FI

Extrato Bancário Manual

• Criando categoria de operação:

Extrato Bancário Manual

• Atribuindo banco a categoria de operação:

Aqui atribuímos as chaves de banco as c/c associando as ctg. Oper.

Extrato Bancário Manual

• Atribuindo operação externa a regra contab.:

Extrato Bancário Manual

• Definindo códigos de erro

Extrato Bancário Manual

• Definir cenários p/ determinar vias bancarias:

Extrato Bancário Manual

• Atribuindo regra de valor a operação bancária

Extrato Bancário Manual

• Criando regra de contabilização • Criando Símbolo de conta • Definindo regra de contabilização

Configurações semelhantes ao extrato manual

Extrato Bancário Manual

• Caminho no SAP: Contabilidade Tesouraria Administração de Caixa Entradas Extrato de Conta Eletr  Importar  Lançar  Processamento posterior  Exibir  Programa conversão

Extrato Bancário Manual

• Exemplo: 1

2 3 4

5

Extrato Bancário Manual

• Exemplo:

Funcionalidades Adicionais do Processamento Bancário

• Comparando Datas Valores: Data Valor Planejada

COMPARAÇÃO

Data Valor Real

Funcionalidades Adicionais do Processamento Bancário

• Comparando Avisos de Pagto: Comparação Manual

Usuário analisa os avisos

Avisos LANÇTOS ENCONRADOS UUUU XXXXXXXXX XXXXX SSSSSSSSSSSSS XXXXX SSSSSSSSS XXXXXXX

Comparação Automática Avisos LANÇTOS ENCONRADOS UUUU XXXXXXXXX XXXXX SSSSSSSSSSSSS XXXXX SSSSSSSSS XXXXXXX

Programa analisa os avisos

Programa

Funcionalidades Adicionais do Processamento Bancário

• Caminho no SAP: Contabilidade Tesouraria Administração de Caixa Controle Comparação de Avisos Com conta Com Extrato Conta

Apresentação de Cheques

Apresentação Manual

Cheques Bancos

Apresentação Eletrônica

Apresentação de Cheques

Apresentação Manual

Cheques

FI Razão

Avisos LANÇTNRADOS UUUU XXXXXXXXX XXXXX SSSSSSSSSSSSS XXXXX SSSSSSSSS XXXXXXX

CM Entrada Manual Clientes/ Fornecedores

FI

Apresentação de Cheques

Apresentação Eletrônica

FI Razão Arquivo de Cheques

CM Importação Clientes/ Fornecedores

FI

Apresentação de Cheques

• • • • •

Definindo operações externas Criando regra de contabilização Atribuindo operações externas a regras lançto Definindo regra de contabilização Criando variantes de entrada

Configurações semelhantes ao extrato eletrônico

Apresentação de Cheques

• Caminho no SAP: Contabilidade Tesouraria Administração de Caixa Entradas Depósito manual Cheque Entrar  Processamento posterior 

Apresentação de Cheques

• Exemplo de Apresentação Manual:

1 2

Apresentação de Cheques

• Caminho no SAP: Contabilidade Tesouraria Administração de Caixa Entradas Depósito Eletr.Cheque Importar  Lançar 

Apresentação de Cheques

• Exemplo de Apresentação Eletrônica:

1

2 3

4 5

Compensação de Contas

• Saldos de diversos bancos são concentrados em uma conta destino, caso estes saldos excedam o valor mínimo desejado Saldo < 0

Conta 1 Conta 2

Conta Destino

empréstimo

Bancos

Conta 3 Saldo > 0

aplicação

Compensação de Contas

PROPOSTA: CONTA DESTINO BANCO XXX BANCO AAA BANCO XXX

ANTES 1000 0

DEPOIS 0 1000

CONTABILIZAÇÃO BANCO AAA

1000 (1) BANCO XXX

(2) 1000

AJUSTE BANCO AAA

(1) 1000 1000 (3) AJUSTE BANCO XXX

(3) 1000 1000 (2)

Compensação de Contas

• Definindo saldos mínimos:

Conta bancária Saldo mínimo da conta

Valor mínimo para transferência Contas transitórias

Compensação de Contas

• Caminho no SAP: Contabilidade Tesouraria Administração de Caixa Tesouraria Compensação Contas Criar  Imprimir Correspondência Lançar 

Transferência de Dados e Reorganização

• Transferência de Dados: Administrado em PA

 Não Administrado em PA

Clientes Fornecedores Contas Compensação

Contas Bancárias

CM