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CIERRE DE EJERCICIO...
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SAP ECC 6.00 Enero de 2008 Español
Cierre del período Contabilidad financiera (159) Modelo de proceso empresarial
SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania
SAP Best Practices
Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
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Iconos Icono
Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis
Convenciones tipográficas Estilo de escritura
Descripción
Texto de ejemplo
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo
Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO
Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo
Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO
Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Abreviaciones Obl.
Campo de entrada obligatoria (utilizado en los procedimientos de usuario)
Opc.
Campo de entrada opcional (utilizado en los procedimientos de usuario)
C
Campo condicional (utilizado en los procedimientos de usuario)
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Contenido Abreviaciones ................................................................................................................................ 4 Objetivo ......................................................................................................................................... 7 Requisitos ...................................................................................................................................... 7 2.1 Datos maestros ....................................................................................................................... 7 2.2 Roles ........................................................................................................................................ 8 3 Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 9 3.1 Proceso 1: Proceso de cierre del día ...................................................................................... 9 3.2 Proceso 2: Proceso de cierre del mes .................................................................................. 10 3.3 Proceso 3: Proceso de cierre del ejercicio ............................................................................ 12 4 Etapas del proceso ...................................................................................................................... 14 4.1 Escenario I: Cierre del día ..................................................................................................... 14 4.1.1 Actualización de tipos de cambio ................................................................................. 14 4.1.2 Espacios en la asignación de números de documento .. Error! Bookmark not defined. 4.1.3 Números de factura asignados dos veces ................................................................... 15 4.1.4 Visualización del diario de documentos compacto ....................................................... 16 4.2 Escenario II: Cierre del mes .................................................................................................. 17 4.2.1 Actualización de tipos de cambio ................................................................................. 17 4.2.2 Espacios en la asignación de números de documento ................................................ 18 4.2.3 Números de factura asignados dos veces ................................................................... 20 4.2.4 Apertura y cierre de períodos contables ....................................................................... 21 4.2.5 Registro de contabilizaciones periódicas...................................................................... 22 4.2.6 Contabilización de contabilizaciones periódicas .......................................................... 24 4.2.7 Ejecución de juego de datos batch input ...................................................................... 25 4.2.8 Compensación automática de cuenta GR/IR ............................................................... 26 4.2.9 Análisis de cuentas de compensación GR/IR .............................................................. 28 4.2.10 Compensación automática ........................................................................................... 30 4.2.11 Contabilización de asientos de corrección ................................................................... 31 4.2.12 Revalorización de moneda extranjera .......................................................................... 33 4.2.13 Contabilización de cargo de impuestos (contabilización manual de importes de impuestos) ................................................................................................................................... 35 4.2.14 Declaración de IVA ......................................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.15 Análisis de comparación ............................................................................................... 36 4.2.16 Cierre del período contable anterior ............................................................................. 39 4.2.17 Cálculo de intereses sobre el saldo .............................................................................. 40 4.2.18 Visualización del diario de documentos........................................................................ 45 4.2.19 Balances contables ....................................................................................................... 46 4.3 Escenario III: Cierre del ejercicio ........................................................................................... 50 4.3.1 Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio .......................................... 50 4.3.2 Arrastre de saldos AP/AR ............................................................................................. 51 4.3.3 Arrastre de saldos GL ................................................................................................... 52 4.3.4 Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedores (balance) ............................... 53 4.3.5 Confirmación de saldo de crédito ................................................................................. 56 4.3.6 Confirmación de saldo de débito .................................................................................. 58 4.3.7 Cierre final y liberación de informes financieros ........................................................... 61 4.3.8 Cierre del período contable anterior ............................................................................. 63 1 2
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4.3.9 Visualización del diario de documentos........................................................................ 64 5 Apéndice...................................................................................................................................... 65 5.1 Anulación de las etapas del proceso ..................................................................................... 65 5.2 Formularios utilizados ............................................................................................................ 66
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1 Objetivo Las tareas de cierre son tareas periódicas que, en FI, se pueden subdividir del modo siguiente:
Cierre del día
Cierre del mes
Cierre del ejercicio Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del día, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie de informes estándar que permite generar evaluaciones y análisis directamente a partir de todos los saldos de cuenta contabilizados. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente:
Creación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias
Documentación de los datos contables
No se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del día. Puede utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del día y para documentar los datos contables:
Diario de documentos compacto
Evaluación de los documentos que no se han contabilizado
Para llevar a cabo las tareas de cierre en la contabilidad principal, primero es necesario realizar las tareas de cierre en las áreas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:
Contabilidad de deudores y de acreedores
Contabilidad de material
Contabilidad de activos fijos
El cierre del ejercicio se divide en dos fases:
Al inicio del ejercicio nuevo, se abren nuevos períodos contables y se arrastran los saldos del ejercicio anterior.
A continuación, se preparan y crean los balances contables y se documentan las operaciones contables mediante el historial de cuenta. El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo. Durante este proceso, las cuentas de pérdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas de arrastre de resultados. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicio nuevo. No es necesario crear un balance especial de apertura. Las contabilizaciones que se hagan en el ejercicio anterior ajustan automáticamente el arrastre de saldos relevante. No es necesario cerrar el ejercicio anterior y llevar a cabo las contabilizaciones para abrir el ejercicio nuevo. Como en el cierre del mes, se pueden crear todos los informes externos necesarios, documentar los datos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas.
2 Requisitos 2.1 Datos maestros Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario.
Área de servicio Área de fabricación y comercialización
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Datos maestros
Valor
Selección
Comentarios
Centro de coste
*
Todos
se requieren todos los centros de coste contabilizados
Maestro de materiales *
TODOS
se requieren todos los materiales contabilizados
G/L Accounts
TODOS
se requieren todas las cuentas
*
2.2 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.
Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Detalles
Actividades
Transacción S_BCE_68000174 S_ALR_87012342 S_ALR_87012341 S_ALR_87003642 (OB52) F.14 SM35 F.19 F.13 FAGL_FC_VAL FAGLF03 F.52 S_ALR_87012284 o S_PL0_86000028 SCAL F.07 FAGLGVTR FAGLF101 S_ALR_87012284 S_ALR_87012289 FBD1 FB50
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S_ALR_87012287 SAP_BPR_DE_FINACC-K (Director de finanzas (España))
FB41 S_ALR_87012357 S_ALR_87012400 S_ALR_87012405 S_ALR_87012162
SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores)
F.17
SAP_BPR_AP_CLERK-K (Gestor de acreedores)
F.13
SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMINS (Administrador (Usuario profesional))
SP01
F.18
3 Tabla de resumen del proceso 3.1 Proceso 1: Proceso de cierre del día Etapa del proceso
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
Actualización de tipos de cambio
Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada día o cada mes.
SAP_BPR_FINACCK (Director de finanzas)
S_BCE_68000174
Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.
Números de factura asignados dos veces
Lista de verificación de documentos asignados más de una vez.
SAP_BPR_FINACCK (Director de finanzas)
S_ALR_87012341
Lista de verificación, si hay números de factura duplicados.
Visualización del diario de documentos compacto
Lista de verificación de los datos más importantes de los documentos contabilizados.
SAP_BPR_FINACCK (Director de finanzas) o
S_ALR_87012289
Hojas de totales, que indican los totales del Debe y el Haber para cada tipo de cuenta.
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Referencia de proceso externo
SAP_BPR_FINACCS (Contable de libro mayor)
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3.2 Proceso 2: Proceso de cierre del mes Etapa del proceso
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
Actualización de tipos de cambio
Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada día o cada mes.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
S_BCE_6 8000174
Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.
Números de factura asignados dos veces
Lista de verificación de documentos asignados más de una vez.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
S_ALR_8 7012341
Lista de verificación, si hay números de factura duplicados.
Abrir y cerrar períodos contables
Cerrar subsistemas de activos fijos, deudores y acreedores de la contabilización del período anterior. Se inicia un nuevo período contable.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
S_ALR_8 7003642 (OB52)
No se pueden efectuar mas contabilizaciones de A/P, A/R, MM o activos fijos en el período anterior.
Indicar contabilizaciones periódicas
Los documentos periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas) o
Contabilización de contabilizaciones periódicas
Los documentos periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar.
Ejecución de juego de datos batch input
Contabilización de los documentos periódicos procesados en el paso anterior.
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Referencia de proceso externo
(OB08)
Se ha abierto un nuevo período contable para la contabilización, de modo que se pueden procesar las transacciones. FBD1
Se crea un juego de datos batch input con “contabilizaciones” para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
F.14
Se crea un juego de datos batch input con “contabilizaciones” para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
SM35
Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos periódicos con datos de tratamiento ('next run on' y 'number of runs').
SAP_BPR_FINACC-S (Contable de libro mayor)
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Etapa del proceso
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
Compensación automática del proceso especial de cuenta GR/IR
Cuentas de compensación GR/IR
SAP_BPR_AP_CLERKK (Gestor de acreedores)
F.13
Para cuentas GR/IR, el programa intenta crear un grupo de documentos que se puede compensar desde un grupo de documentos que no se puede compensar mediante la omisión sucesiva de documentos.
Análisis de cuentas de compensación GR/IR
Análisis de cuentas de compensación GR/IR y visualización del IVA de adquisición de la CE.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
F.19
Analiza las cuentas de compensación (GR/IR) de entrada de mercancías/recepción de factura.
Compensación automática de cuenta GR/IR
Compensación de la cuenta GR/IR de abonos/cargos coincidentes para efectuar más fácilmente el análisis de partidas abiertas.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
F.13
La cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de la cuenta GR/IR en un nivel manejable.
Contabilización de asientos de corrección
Contabilización de correcciones en los datos financieros actuales, para representar mejor la situación financiera actual.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas) o
FB50
Asegúrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el período con la mayor capacidad posible.
Revalorización de moneda extranjera
Las transacciones de moneda extranjera se deben valorar en el tipo de cambio actual.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
FAGL_FC _VAL
Las contabilizaciones de moneda extranjera se representarán con “valoración de fecha actual”.
Contabilización de cargos de impuestos
Informes financieros
SAP_BPR_DE_FINACC -K (Director de finanzas (España))
FB41
Documentos comparativos / Cifras de movimientos
Informes financieros
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
FAGLF03
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Referencia de proceso externo
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SAP_BPR_FINACC-S (Contable de libro mayor)
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Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Cierre del período contable anterior
Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
Cerrar el período contable anterior para que no se pueda efectuar ninguna otra contabilización financiera que cambiaría los resultados notificados.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
S_ALR_8 7003642 (OB52)
No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
F.52
Cálculo de intereses sobre el saldo
S_ALR_8 7012287
Lista de los documentos contabilizados en el período para la documentación.
S_ALR_8 7012284 o S_PL0_86 000028
Balances contables
Cálculo de intereses sobre el saldo Visualización del diario de documentos
Lista de los documentos contabilizados en el período.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas) o
Balance contable
Informes financieros
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
SAP_BPR_FINACC-S (Contable de libro mayor)
Comparación real/real de balances contables.
3.3 Proceso 3: Proceso de cierre del ejercicio Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio Arrastre de saldos AP/AR Arrastre de saldos GL
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Arrastre de los saldos A/P al nuevo ejercicio.
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
SCAL
Se ha definido el calendario de fábrica para el o los siguientes ejercicios.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
F.07
Las saldos de acreedor Y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
FAGLGVTR
Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados.
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Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
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Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Reagrupación de crédito con saldo deudor/ acreedores (balance)
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
FAGLF101
Confirmación de saldo de crédito con saldo deudor
SAP_BPR_AR_CLERKK (Gestor de deudores)
F.17
Confirmación de saldo de acreedor
SAP_BPR_AP_CLERK-K (Gestor de acreedores)
F.18
Resultados esperados
Cierre final y liberación de informes financieros
Se deben notificar los resultados financieros de la empresa.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
S_ALR_870 12284
Se han liberado los resultados financieros de la empresa.
Cierre del período contable anterior
No se deben permitir más contabilizaciones financieras en el período anterior, porque ya se han liberado los resultados.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
S_ALR_870 03642 (OB52)
No se permiten más contabilizaciones financieras en el período anterior.
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas) o
S_ALR_870 12287
Visualización del diario de documentos
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SAP_BPR_FINACC-S (Contable de libro mayor)
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4 Etapas del proceso 4.1 Escenario I: Cierre del día 4.1.1
Actualización de tipos de cambio
Utilización En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings Enter Translation Rates
Menú SAP
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Entorno Opciones actuales Introducir tipos de cambio
Código de transacción
S_BCE_68000174
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing Preparation Update Exchange Rates
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing Preparation -> Actualizar tipos de cambio
2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen, seleccione Entradas nuevas 3. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
TCot
Tipo de cambio
M
Añada la entrada “EURX” TCot para las combinaciones de moneda que desee.
Inicio validez
18.05.2009
Cotiz.ind (o Cotiz.di..)
2,15
Indique el ratio de tipo de cambio aquí.
De
USD
p. ej.,
A
VEF
en VEF
Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Valid from y los valores Indir.quot/Dir.quot. para simplificar la actualización.
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El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Indir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda from que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Dir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda to que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda from. 4. Seleccione
Grabar.
Resultado Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.
4.1.2
Números de factura asignados dos veces
Utilización El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una factura duplicada.
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (New) Document General S_ALR_87012341 - Invoice Numbers Allocated Twice
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Números de factura asignados doblemente
Código de transacción
S_ALR_87012341
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Information System Invoice Numbers Allocated Twice
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Nº factura asignados por duplicado
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2. En la pantalla Números de factura asignados doblemente, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Ejercicio
2009
Fecha de contabilización
Comentarios
Resultado Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces.
4.1.3 compacto
Visualización del diario de documentos
Utilización El diario de documentos compacto muestra los datos más importantes de las cabeceras y las posiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puede utilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliación de los saldos de cuenta (prueba ácida, de tesorería).
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento 1. Para verificar si existen documentos relevantes en el sistema, haga lo siguiente: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (New) Document General Compact Document Journal
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Diario compacto de documentos
Código de transacción
S_ALR_87012289
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
© SAP AG
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas) o
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Menú de rol de usuario
General Ledger Closing: Reporting Compact Document Journal
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing: Reporting -> Diario compacto de documentos
2. En la pantalla Libro diario compacto , indique los datos necesarios. Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Ejercicio
2009
Ledger
0L
Comentarios
Seleccione el ledger en el que está interesado. Si sólo tiene un ledger, este campo no es necesario.
Delimitaci ones generales Nº referencia
En caso necesario, indique los números de documento de referencia especificados (consulte la entrada del ejemplo). Ejecutar (F8)
Resultado Se crea una lista independiente por status de documento (documento normal, documento periódico original, documento tipo o documento estadístico). El status de documento se indica en la cabecera de la lista. Se da salida a hojas de totales, que indican los totales del Debe/Haber para cada clase de cuenta (cuentas de mayor, deudor y acreedor) por separado en función del período contable y por sociedad al final del diario de documentos compacto.
4.2 Escenario II: Cierre del mes 4.2.1
Actualización de tipos de cambio
Utilización En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar, como mínimo, cada día o al final de cada mes.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
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Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings Enter Translation Rates
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Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales Introducir tipos de cambio
Código de transacción
S_BCE_68000174
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing Preparation Update Exchange Rates
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing Preparation -> Actualizar tipos de cambio
2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen seleccione Entradas nuevas 3. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
TCot
Tipo de cambio
M
Añada la entrada “EURX” ExRt para las combinaciones de moneda que desee.
Valido de
18.05.2009
Cotiz ind. (o Cotiz di.)
2,45
De
EUR
A
VEF
Indique el ratio de tipo de cambio aquí.
Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Valid from y los valores Indir.quot/Dir.quot. para simplificar la actualización.
El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Indir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda from que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Dir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda to que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda from. 4. Seleccione
Grabar.
Resultado Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema.
4.2.2 documento
Espacios en la asignación de números de
Utilización
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Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers. El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo. El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango de números y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevante automáticamente.
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160), mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (New) Document General Gaps in Document Number Assignment
SAP Menu
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Asignación números documento discontinua
Código de transacción
S_ALR_87012342
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Information System Gaps in Document Number Assignment
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Asignación números doc.discontinua
2. En la pantalla Asignación números documento discontinua, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Ejercicio
2009
Comentarios
Resultado Se crea una lista de los números de documento que faltan y los números de documento asignados más de una vez.
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4.2.3
Números de factura asignados dos veces
Utilización El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una factura duplicada.
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (New) Document General S_ALR_87012341 - Invoice Numbers Allocated Twice
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Números de factura asignados doblemente
Código de transacción
S_ALR_87012341
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Information System Invoice Numbers Allocated Twice
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Nº factura asignados por duplicado
2. En la pantalla Números de factura asignados doblemente, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Ejercicio
2009
Fecha de contabilización
18.05.2009
Comentarios
Resultado Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces.
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4.2.4
Apertura y cierre de períodos contables
Utilización En esta actividad, se cierran los períodos de contabilización y se abre el nuevo período contable.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings Open and Close Posting Periods
Menú SAP
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Entorno Opciones actuales Abrir y cerrar períodos contables
Código de transacción
S_ALR_87003642 (OB52)
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing Preparation Open / Close Posting Periods
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing Preparation -> Actividad IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52
2. En la pantalla Modificar vistas Periodos contables:Especificar periodos: Resumen, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Var.
1000
Variante para la sociedad
De periodo
4
Período nuevo para tipos de cuentas (A, D, K, M, S)
Año
2009
Año para tipos de cuentas (A, D, K, M y S)
A período
5
Año
2009
3. Seleccione
Descripción
Grabar.
Resultado No se pueden efectuar mas contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el período anterior. Para ver un informe de antigüedad del acreedor, utilice la transacción S_ALR_87012085 o el acceso vía menús Accounting Financial Accounting Accounts Payable Information System Reports for Accounts Payable Accounting Vendors: Items. Para ver un informe de antigüedad del deudor, utilice la transacción S_ALR_87012178 o el acceso vía menús Accounting
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Financial Accounting Accounts Payable Information System Reports for Accounts Receivable Accounting Customers: Items. Tipo de cuenta
Descripción
+
Válido para todos los tipos de cuenta
A
Activos
D
Clientes
K
Proveedores
M
Materiales
S
Cuentas de mayor
4.2.5
Registro de contabilizaciones periódicas
Utilización En esta actividad, se indican las contabilizaciones periódicas.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Posting Reference Documents Recurring Document
Menú SAP
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Contabilización Documentos de referencia Documento periódico
Código de transacción
FBD1
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas) o
Menú de rol de usuario
General Ledger Recurring Documents Enter Recurring Document
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Documentos periódicos -> Registrar documento periódico
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrar contab.periódica: Datos cabecera: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
1ºejecución el
01.05.2009
Ultima ejecución el
01.12.2009
Intervalo en meses
01
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Comentarios
p. ej., 01
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Nombre de campo
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Descripción
Día de ejecución
Acciones y valores de usuario
Comentarios
18
p. ej., 01
Plan de ejecucipon Tomar importes em moneda local
Copiar textos
Tomar importe del impuesto en moneda local
Clase de documento
SA
Moneda
VEF
Moneda/T/C Referencia Fe.conversió n Texto cab.documen to Div.interloc. ClvCT
40
Cuenta
5195050100
p. ej., 687000
In.CME Cl.Mov. 3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Enter: Recurring Entry: Add G/L account item, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Importe
10000
p. ej., 10000
Tax Code
V0
p. ej., V0 o V1
Calculate tax
X
Cuenta de mayor Sociedad
División Centro de coste
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*
p. ej., 1101
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Pedido Profit Center Red Purchasing Doc Cantidad Asignación Texto PstKy
50
Cuenta
2610050100
p. ej., 280000
SGL Ind TType 5. Seleccione Continuar. 6. En la pantalla Enter: Recurring Entry: Add G/L account item, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Importe
*
p. ej., 10000
Fecha valor
*
p. ej., primer día del mes actual La fecha valor es necesaria en el caso de cuentas bancarias con grupo de status de campo YB05. En otros casos, la fecha valor no es necesaria.
7. Rellene los detalles del documento y seleccione
Grabar.
Resultado Se han efectuado las contabilizaciones periódicas.
4.2.6
Contabilización de contabilizaciones periódicas
Utilización En esta actividad, se contabilizan las contabilizaciones periódicas. El sistema verifica si la contabilización periódica existe en el sistema con una fecha de contabilización dentro del período que se contabiliza.
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben haber indicado contabilizaciones periódicas. Ejecute los procesos de la etapa 4.2.5.
Procedimiento
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1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Periodic Processing Recurring Entries Execute
Menú SAP
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Operaciones periodicas Contabilizaciones periódicas Ejecutar
Código de transacción
F.14
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing and Periodic Activities Execute Recurring Entries
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Tareas periódicas y de cierre -> Ejecutar contabilizaciones periódicas
2. En la pantalla Crear docs.contables a partir de docs.periódicos, indique los datos necesarios Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad
1000
Ejercicio
2009
Intervalo de liquidación DE
18.05.2009
p. ej.,
Intervalo de liquidación A
30.05.2009
p. ej.,
Nombre del juego datos BI
F.14
Si es necesario. Si no asigna un nombre de juego de datos batch input aparte, es el programa el que establece el nombre del juego de datos batch input SAPF120.
3. Seleccione
Ejecutar.
Resultado Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.
4.2.7
Ejecución de juego de datos batch input
Utilización Esta actividad ejecuta el juego de datos batch input.
Requisitos Debe existir o se debe crear un juego de datos batch input.
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Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
System Services Batch Input Sessions
Menú SAP
Sistema Servicios Batch Input Carpeta
Código de transacción
SM35
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing and Periodic Activities Batch Input Monitoring
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Tareas periódicas y de cierre -> Supervisión batch input
2. En la pantalla Batch Input: Resumen de juegos de datos, seleccione un juego de datos para procesar y, a continuación Procesar juego de datos (F8). 3. En la pantalla Process Session Create, seleccione un modo (se recomienda Display errors only, pero Process/foreground y Background también funcionan), a continuación seleccione Process o Continuar.
Process/foreground: se muestran todas las pantallas y se debe confirmar mediante Continuar Display Errors Only: no se contabilizan los documentos en primer plano; sólo se muestran y se pueden corregir los documentos con errores. Background: no se contabilizan los documentos en primer plano. Los documentes con errores permanecen en el juego de datos y a continuación se pueden procesar y corregir en primer plano. Verifique manualmente si se han contabilizado todos los documentos de un juego de datos. Esto se puede ver en el resumen del juego de datos. Si un juego de datos se ha procesado en primer plano, después de la contabilización aparecerá la pantalla Session Successfully Processed. Confirme la pantalla de selección con Continuar. 4. Corrija los errores que aparezcan durante el tratamiento.
Resultado Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos periódicos con datos de tratamiento (next run on y number of runs). Para visualizar un documento contabilizado, utilice el código de transacción FBL1N. Cuentas en el Debe
Cuentas en el Haber
Cuentas de mayor
Cuentas de mayor
Acreedores
Acreedores
Deudores
Deudores
4.2.8
Compensación automática de cuenta EM/RF
Utilización
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Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
Esta actividad trata la compensación automática de cuentas EM/RF. El número de pedido y la partida se utilizan para comparar documentos.
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar los documentos de la gestión de materiales. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Gestión de materiales (104), mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Periodic Processing Automatic Clearing Without Specification of Clearing Currency
Menú SAP
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Operaciones periodicas Compensar automáticamente Sin modelo de moneda de compensación
Código de transacción
F.13
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_AP_CLERK-K (Gestor de acreedores)
Menú de rol de usuario
Accounts Payable Periodic and Closing Activities Automatic Clearing
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad de acreedores -> Tareas periódicas y de cierre -> Compensación automática
2. En la pantalla Compensación automática, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad
1000
Ejercicio
Seleccionar ctas.mayor
Cuentas de mayor
2605500100
p. ej., 293000, 447000 Ningún intervalo, sino entrada de valores individuales.
Ejecución de test
Se puede seleccionar Ejecución de test para revisar los datos que se pueden compensar sin compensar realmente los datos.
Parámetros de contabilización
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Fe.contabiliz ación
Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
p. ej., xxxx/12/31 Último día del mes para la compensación de fin de mes.
3. Seleccione Ejecutar. 4. El sistema muestra el mensaje This program is a production run. Seleccione Continuar.
Resultado La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de la cuenta EM/RF en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de los documentos no compensados y compensados, con información del documento de compensación.
4.2.9
Análisis de cuentas de compensación EM/RF
Utilización Esta actividad analiza las cuentas de compensación EM/RF y muestra el IVA de adquisición de la CE. El programa analiza las cuentas de compensación de entrada de mercancías/recepción de factura (GR/IR) en una fecha clave especificada, y genera contabilizaciones de corrección, en caso necesario. Estas son necesarias para visualizar las siguientes operaciones contables correctamente en el balance:
Mercancías entregadas, pero no facturadas
Mercancías facturadas, pero no entregadas
El programa selecciona todas las partidas de cuentas de compensación GR/IR que están abiertas en la fecha clave especificada. Si las partidas abiertas por número de pedido y partida no tiene un saldo en la moneda local igual a cero, se crean contabilizaciones de corrección en un juego de datos batch input para estas partidas. Con un saldo acreedor, la operación se considera entregada, pero no facturada. Con un saldo deudor, la operación se considera facturada, pero no entregada. Las contabilizaciones de corrección se crean por sociedad, cuenta de compensación GR/IR, cuenta asociada y división. Todas las contabilizaciones se anulan en la fecha de contabilización de anulación especificada. Si no se ha indicado ninguna fecha, el programa anula las contabilizaciones el día después de la fecha clave. Si se utilizan monedas locales paralelas, el saldo en la primera moneda local también determina la operación. Si el saldo en la primera moneda local es cero, la clave de operación se determina a partir de la moneda paralela.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
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Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Periodic Processing Closing Reclassify GR/IR Clearing
Menú SAP
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Operaciones periodicas Cierre ReclasificarCompensación EM/RF
Código de transacción
F.19
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing and Periodic Activities Analyze Goods / Invoice Received Clearing Accounts
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Tareas periódicas y de cierre -> Analizar cuentas de compensación para en
2. En la pantalla Análisis cuentas compensación EM/RF y visualización IVA adquisición CE,efectúe las entradas siguientes Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Cuenta de mayor
2605500100
p. ej., 293000, 447000
Sociedad
1000
Parámetros de contabilización Fecha clave
18.05.2009
Los documentos que no se han compensado en esta fecha o cuya fecha de compensación es posterior a esta fecha, se incluyen en la ejecución del programa.
3. Seleccione la ficha Contab y efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Create Postings
Fecha del docuemento
*
Fecha del documento de batch input (p. ej., la última fecha del mes)
Clase de documento
*
Clase de documento de la contabilización (p. ej., SA)
Fecha de contab.
*
Fecha de contabilización de la contabilización (p. ej.,
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Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
el último día del mes) Reversal Posting Date
*
Fecha de contabilización de la anulación (p. ej., el primer día del mes siguiente)
4. Seleccione Ejecutar. 5. Se crea un batch input con el nombre RFWERE00. 6. Inicie el juego de datos batch input tal como se describe en el capítulo 4.2.7, mediante el nombre de juego de datos RFWERE00.
Resultado La cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de la cuenta GR/IR en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de los documentos no compensados y compensados, con información del documento de compensación.
4.2.10
Compensación automática
Utilización Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L (en particular, cuentas de compensación GR/IR) automáticamente. Selecciona todas las cuentas especificadas en conjuntos de valores que tienen contabilizaciones en el Debe y en el Haber.
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Periodic Processing Automatic Clearing Without Specification of Clearing Currency
Menú SAP
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Operaciones periodicas Compensar automáticamente Sin modelo de moneda de compensación
Código de transacción
F.13
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Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing and Periodic Activities Automatic Clearing
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Tareas periódicas y de cierre -> Compensación automática
2. En la pantalla Compensación automática, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad
1000
Ejercicio
Fecha de contabilización
Seleccionar deudores
Seleccionar acreedores
Seleccionar ctas.mayor
Ejecución de test
Se puede seleccionar Ejecución de test para revisar los datos que se pueden compensar sin compensar realmente los datos.
p. ej., xxxx/12/31 Último día del mes para la compensación de fin de mes.
Parámetros de contabilización Fecha compensación
3. Seleccione Ejecutar. 4. El sistema muestra el mensaje This program is a production run. Seleccione Continuar.
Resultado Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L automáticamente.
4.2.11
Contabilización de asientos de corrección
Utilización © SAP AG
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Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
En esta actividad, se contabilizan asientos de corrección. Revise los resultados financieros y realice las contabilizaciones de corrección para periodificaciones o cualquier información financiera que “falte”, que se haya identificado.
Requisitos -
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Posting Enter G/L Account Document
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro Mayor Contabilización Registrar documento cuenta de mayor
Código de transacción
FB50
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas) o
Menú de rol de usuario
General Ledger Document Entry Post G/L Account Document
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Document Entry -> Contabilizar documento de libro mayor
2. En la pantalla Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad 1000 Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad
1000
Fecha de documento
Moneda
VEF
Fecha de contabilización
p. ej.,
Cuenta de mayor
p. ej., 288000
D/H
S (Debe)
Importe moneda doc.
p. ej., 1000
Cuenta de mayor
p. ej., 680000
D/H
H (Haber)
Importe moneda doc.
p. ej.,
Referencia Txt.cab.doc
© SAP AG
p. ej., 1000
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SAP Best Practices
Nombre de campo
Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
Descripción
Centro de coste
Acciones y valores de usuario
Comentarios
p. ej., 1101
Pedido
Opcional
Ind.impuestos
Calc.impuesto s
3. Seleccione
p. ej., V1 para el impuesto de España del 19%
Contabilizar.
Resultado Asegúrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el período con la mayor capacidad posible. Cuentas en el Debe
Cuentas en el Haber
Varias cuentas de mayor, con centros de coste, órdenes CO y/o activos fijos
Varias cuentas de mayor, con centros de coste, órdenes CO y/o activos fijos
4.2.12
Revalorización de moneda extranjera
Utilización La diferencia total de todas las partidas de cuenta abiertas se contabilizan en una cuenta de regularización de balance, reteniendo así el saldo de cuenta original. Las pérdidas o ganancias derivadas de fluctuaciones en los tipos de cambio de la valoración se indican como contrapartidas en cuentas de gastos/ingresos independientes para las diferencias de cambio. Si realiza una ejecución de actualización e indica un nombre para el juego de datos batch input, puede ejecutar el juego de datos una vez creado. Para obtener más información, consulte el modelo de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input.
Requisitos La tabla de tipos de cambio tiene entradas para las monedas. Los métodos de valoración está definidos. La cuenta de regularización para cada cuenta asociada de deudor y acreedor existe. La determinación de cuentas debe estar definida. Existen cuentas para diferencias de cambio realizadas y no realizadas.
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos. Tenga en cuenta que los documentos deben estar contabilizados en otras monedas (no en EUR).
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
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Accounting Financial Accounting General Ledger Periodic Processing Closing Valuate Foreign
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Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
Currency Valuation (New) Menú SAP
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Operaciones periodicas Cierre Valorar Valoración de moneda extranjera(nueva)
Código de transacción
FAGL_FC_VAL
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing and Periodic Activities Foreign Currency Valuation
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Tareas periódicas y de cierre -> Valoración de moneda extranjera
2. En la pantalla Valoración moneda extranjera, efectúe las entradas siguientes. Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Fecha clave de la valoración
30.05.2009
Area de valoración
BP
Comentarios
Fecha clave para la valoración de moneda extranjera
3. Seleccione la etiqueta Contabilizaciones . 4. Marque la casilla de selección Generar contabilizaciones 5. Marque la casilla de selección Anular valoración para valoración del saldo de la cuenta de mayor. 6. Seleccione la etiqueta Part.abiertas. 7. Marque la casilla de selección Valorar PA cuentas de mayor. 8. Marque las casillas de selección Valorar PA acreedores y Valorar PA deudores. 9. Seleccione la etiqueta Sal.cta.mayor 10. Marque la casilla de selección Valorar saldos cuentas mayor. 11. Seleccione
Ejecutar.
Resultado Las contabilizaciones en moneda extranjera en el sistema se representan en los balances contables con valoración de fecha en curso. Se contabilizan dos tipos de documentos. 1) Documentos del período de informes para representar la revalorización. 2) Documentos del período siguiente para anular las primeras contabilizaciones. El sistema crea un informe de valoración de moneda extranjera, en el que se muestra la información detallada sobre qué cuentas, por documento, se han revalorizado. Los datos del documento incluyen Amount in FC, Amount in loc. cur., Exch.rate (original), Exch.rate (new), Posting Date y New Difference. La cuenta de pérdidas y ganancias de revalorización de moneda extranjera no realizada obtiene abonos y cargos en función de la determinación de pérdidas y ganancias. Las cuentas de regularización para AR y/o AP (domésticas, extranjeras y/o de sociedad) obtienen el importe de compensación contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
4.2.13 Contabilización de cargo de impuestos (contabilización manual de importes de impuestos) Utilización El menú de contabilidad principal contiene informes generales que permiten crear la declaración de IVA y la declaración fiscal anual en forma de lista. A continuación, estos datos se transfieren al formulario de Hacienda. Los datos se evalúan mediante los documentos. Por lo general, la cuenta de impuestos a pagar no se puede contabilizar directamente, lo que significa que no se puede trasladar un saldo de cuenta directamente a la cuenta de cargo (de impuestos). SAP ERP proporciona las opciones siguientes para los traslados:
Se puede generar un juego de datos batch input para el traslado por medio de la declaración de IVA.
Se pueden contabilizar manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo (de impuestos) por medio de la función Post Tax Payable. Los importes de la declaración de IVA para la que se ha realizado el traslado no se tendrán en cuenta todavía en el mes siguiente porque el documento creado no contiene especificaciones de impuestos. Esta operación no abarca la gestión de impuestos de centros en el extranjero ni de operaciones multisociedades (Customizing delta).
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Periodic Processing Closing Report Post Tax Payable
Menú SAP
Finanzas Gestión financieras Libro mayor Operaciones periodicas Cierre Reclasificar Compensación EM/RF
Código de transacción
FB41
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_DE_FINACC-K (Director de finanzas (España))
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing: Reporting Post Tax Payable
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing: Reporting -> Contabilizar cargo IVA
2. En la pantalla Contabilizar cargo IVA: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha del
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Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
p. ej.,
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Cierre del período Contabilidad financiera (159): BPP
documento Tipo
SA
Sociedad
1000
Fecha de contabilización
Moneda
VEF
ClcCT
40
Cuenta
p. ej.,
p. ej., 262100 (plan de cuentas PUCV)
Importe
ClcCT
50
Cuenta
p. ej., 1000
p. ej., 482900 (plan de cuentas PUCV)
Importe
p. ej., 1000
Indicador de impuestos
p. ej., V0
Contabilizar
Resultado Ha contabilizado manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo de impuestos, ejemplo (opcional).
4.2.14
Análisis de comparación
Utilización Durante las tareas de cierre (cierre del mes, del trimestre o del ejercicio), se pueden comparar las cifras de movimiento con el total de los documentos contabilizados. Para ello, el sistema ejecuta las comprobaciones siguientes:
Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los totales del Debe y el Haber de los documentos contabilizados. Esta comparación se puede efectuar para documentos de la vista de entrada de datos y de la vista de libro mayor. Si se efectúa la verificación en documentos de la vista de libro mayor y se utiliza la partición de documento, el sistema verificará simultáneamente si el saldo es cero en los documentos, para las características para las qué se haya definido el saldo cero.
Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los índices de aplicación (índices secundarios). El sistema utiliza los índices de aplicación para las cuentas gestionadas en base a partidas abiertas o para la visualización de partidas individuales.
Requisitos Para efectuar el análisis comparativo, es necesario disponer de autorización para las sociedades deseadas (objeto de autorización F_BKPF_BUK).
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Cierre los períodos de contabilización para los que efectúe el análisis comparativo. De este modo se garantiza que no se efectúan cambios en las cifras de movimientos o los documentos durante la reconciliación. Estos cambios causarían la finalización del informe.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General ledger Periodic Processing Closing Check/Count Reconciliation (New)
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Verificar/contar Reconciliación (Nuevo)
Código de transacción
FAGLF03
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing: Reporting Reconciliation
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing: Reporting -> Reconciliación
2. En la pantalla Comparación documentos / cifras de movimientos, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Ejercicio
Sociedad
1000
Comentarios
Valores de entrada Se pueden utilizar los criterios de selección para restringir el análisis comparativo. Existen las siguientes opciones:
Selecciones generales Indique los valores deseados en Ejercicio, Sociedad y Period contable, y, en caso necesario, Ledger.
Efectúe el análisis comparativo para todos los ledgers que compartan una variante de ejercicio común. Si también se dispone de un ledger con una variante de ejercicio desplazado o de un ledger diario, estos se deben reconciliar por separado. Esto es necesario porque el sistema siempre seleccione el período del ledger relevante. Por ejemplo, si se reconcilia el período 1, este es el mes de enero en el ledger principal, pero el 1 de enero en el ledger diario.
Tratamiento paralelo
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Para acelerar el proceso para los documentos correspondientes, se puede optar por el tratamiento paralelo. De este modo, los documentos se dividen entre el número deseado de paquetes. Se especifican cuántos documentos se deben combinar en un lote. El sistema procesa las paquetes de forma paralela (es decir, simultáneamente) en diferentes servidores de aplicación que están agrupados en un grupo de servidores. Si no desea utilizar el tratamiento paralelo, indique 1 en el campo Cantidad de pasos paralelos. El tratamiento paralelo se efectúa automáticamente al indicar un número mayor que 1 en el campo Cantidad de pasos paralelos Vista de entrada de datos o vista de libro mayor Existe la opción de ejecutar el análisis comparativo en los documentos de la vista de entrada de datos o en los de la vista de libro mayor.
Vista de entrada de datos Se utilizan los documentos de la vista de entrada de datos para la reconciliación. Vista de libro mayor Se utilizan los documentos de la vista de libro mayor para la reconciliación. Si se define el indicador Vista LM, el campo Ledger está disponible y se puede restringir el análisis comparativo a un ledger específico. Asimismo, para los documentos de la vista de libro mayor, se puede seleccionar una comparación de documentos individuales. Mediante esta función, el sistema comprar los documentos de la vista de libro mayor con los de la vista de entrada de datos antes de ejecutar la verificación con las cifras de movimientos. Esta es la verificación más completa, pero también la que consume más tiempo.
Resultado La pantalla que muestra los resultados del análisis comparativo se divide en dos partes. En ambas se pueden utilizar las funciones de SAP List Viewer (ALV), por ejemplo para la clasificación. Para obtener más información sobre las funciones, consulte la documentación de la biblioteca SAP en SAP NetWeaver Application Platform ABAP Technology UI Technology Controls & Control Framework for SAP GUI SAP List Viewer. Mitad superior de la pantalla En la parte superior de la pantalla sólo se muestran las diferencias.
Vista de entrada de datos Las diferencias se agrupan por clase de moneda y de cuenta. Por lo tanto, se visualizan cuentas de mayor y cuentas de contabilidad auxiliar.
Vista de libro mayor Las diferencias se agrupan por ledger, de modo que el ledger principal aparece primero en la lista. Si adicionalmente se realiza una comparación de un documento individual y se selecciona Subledger Accounts, también se visualizarán las diferencias para las cuentas de contabilidad auxiliar.
Mitad inferior de la pantalla
Vista de libro mayor sin comparación de documentos individuales Se pueden visualizar los mensajes de confirmación para cada cuenta de mayor. Para ello, seleccione Success Messages.
Vista de libro mayor con comparación de documentos individuales Adicionalmente, se recibe un mensaje de error a nivel del documento individual (por ejemplo, si un importe de la vista de libro mayor no coincide con el importe de la vista de entrada de datos).
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4.2.15
Cierre del período contable anterior
Utilización En esta actividad se cierra el período contable anterior.
Requisitos -
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings Open and Close Posting Periods
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales Abrir y cierrar períodos contables
Código de transacción
S_ALR_87003642 (OB52)
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing Preparation Open / Close Posting Periods
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing Preparation -> Actividad IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52
2. En la pantalla Visualizar vista Periodos contables: Especificar periodos : Resumen, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Var
Variante del período de contabilización
p.ej., para la sociedad 1000
De período 1
Actualización al nuevo período para todas las clases de cuenta restantes
Año
Actualización al año para todas las clases de cuenta restantes
3. Seleccione
Grabar.
Resultado No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior. Account Type
Descripción
+
Válido para todos los tipos de cuenta
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A
Activos
D
Deudores
K
Acreedores
M
Materiales
S
Cuentas de mayor
V
Cuentas contrato
4.2.16 Resumen
Cálculo de intereses sobre el saldo
Utilización El informe RFSZIS00 (transacción F.52) crea una escala de intereses (cálculo de intereses de saldo de cuenta) para cuentas de mayor. El sistema genera una lista en la que se puede fijar el nivel de detalle que se va a visualizar. Se puede crear un log para verificar por qué no se han calculado intereses para una cuenta. Los datos de cálculo de intereses de los registros maestros de cuenta de mayor sólo se actualizan cuando se selecciona el campo Update Master Record y se especifica el nombre del juego de datos batch input en el campo Session Name. Puede contabilizar el interés mediante la transacción batch input.
Requisitos El interés se controla mediante el indicador de intereses del registro maestro. Es necesario especificar un indicador que se haya definido en la clase de cálculo de intereses, en donde se le asigna una “S” como clase de cálculo de intereses. En esta tabla, también se puede definir si las condiciones de intereses se almacenan en el indicador de cálculo de intereses o en el número de cuenta, en donde actúa como indicador de cálculo de intereses. Esto permite definir condiciones de intereses específicas de cuenta.
Procedimiento Flujo de procesos Puede fijar parámetros para que el interés se contabilice en el juego de datos batch input. Si fija el indicador Interest Splitting, se crea una contabilización para los intereses Debe negativo y Haber negativo del intervalo de fechas valor antedatadas, los intereses Debe y Haber del intervalo de fechas valor antedatadas, así como los intereses Debe y Haber del intervalo de liquidación. Si no fija el indicador Interest Splitting, sólo se contabilizan los intereses totales.
Resultado Se visualiza una escala de intereses por cuenta. El formulario utilizado para ello se define en el sistema con el indicador de intereses. También puede llamar un resumen de tipos de interés. Una vez finalizado el cálculo, los intereses Debe y Haber se imprimen por separado. Los niveles de integración permiten seleccionar el nivel de detalle. El sistema puede imprimir un log que permita hacer el seguimiento del progreso del cálculo de intereses. Sólo se debe solicitar un log para una sola cuenta de mayor o para unas pocas. Especifique siempre, por lo tanto, los números de cuenta necesarios en los campos de Accounts for Additional Log.
Cálculo de intereses de saldo de cuenta Utilización © SAP AG
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Para realizar un cálculo de intereses de saldo de cuenta, las cuentas relevantes deben estar asignadas con un indicador de interés.
Requisitos Para llevar a cabo el cálculo de intereses de saldo de cuenta para cuentas de balance, es necesario actualizar los registros maestros (cuentas). Se debe especificar el indicador de cálculo de intereses y el ritmo de cálculo de intereses en los registros maestros correspondientes. Debe indicar la fecha valor de las contabilizaciones. El registro maestro debe contener un grupo correspondiente de status de campo, como YB05 (la fecha valor es una entrada obligatoria).
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos en las cuentas con calculadora de intereses. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario General Ledger (156), mediante cuentas con una calculadora de intereses.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Periodic Processing Interest Calculation Balances Interest Calculation
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cálculo intereses Cálculo de intereses de saldos
Código de transacción
F.52
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing and Periodic Activities G/L: Acct Bal.Interest Calculation
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Tareas periódicas y de cierre -> Libro mayor: Intereses de saldos
2. En la pantalla G/L Account Interest Scale, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Selección cuenta mayor Plan de cuentas
PUCV
Cuenta de mayor
Sociedad
1000
Sel.por ayuda p.búsqueda
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p. ej., 165000
Aquí se puede utilizar el matchcode para llevar a cabo una búsqueda avanzada de las cuentas de mayor.
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Otras delimitaciones Período liquidación
01.yy.zz – 31.yy.zz
Yy = mes real zz = año en cursor
Indicador de cálculo interes
02
Si no ha seleccionado cuentas de mayor, se seleccionan todas las cuentas con el indicador de cálculo de intereses 02.
1
El Nivel de compresión controla la salida de lista. El valor 1 significa que se da salida a todos los apuntes contables de una fecha valor (fecha de referencia) en una fila, separados por Debe y Haber. Si desea una salida de lista diferente, puede leer el control situando el cursor en el campo y pulsando F1.
Control de salida Nivel de compresión (0-3)
Fecha últ.ejec.cálc.int.
Fecha de referencia (1,2,3)
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El sistema sólo evalúa este campo si Date of Last Interest Run no se ha actualizado en el registro maestro. Esta fecha ayuda a decidir si las partidas se deben tratar como fechas valor antedatadas (las fechas valor antedatadas son partidas que no se contabilizaron hasta completar la última ejecución del cálculo de intereses, pero que es necesario imputar a un período ya calculado en función de la fecha valor). No es necesario fijar esta fecha para la primera ejecución del cálculo de intereses. Véanse las notas 1ó2ó3
1 = Fecha valor 2 = Fecha del documento 3 = Fecha de contabilización
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Control de contabilización
Para llevar a cabo una prueba sin iniciar las contabilizaciones, no efectúe entradas en este campo. Para la ejecución de actualización con las contabilizaciones de intereses, indique los datos siguientes: Véanse las notas
Contab.liquidacione s intereses
Contabilizar c/fe val.anted
Actualizar registro maestro
Este campo garantiza que se indica la fecha de la última ejecución del cálculo de intereses en el registro maestro de cuentas. Esta fecha se incluirá automáticamente en la siguiente ejecución y, si es necesario, se introducirá de nuevo durante la contabilización.
Juego de datos
En este campo se puede asignar el nombre de juego de datos de su elección para la ejecución. P. ej., RFSZIS00. Atención: Debe indicar este nombre al ejecutar el juego de datos.
Fecha contab.juego datos Fecha doc.juego datos Fecha valor del juego datos
31.yy.zz
yy = mes real zz = año real
Período contable
01
Indicación de referencia Nº de asignación Texto segmento contab.
En estos campos, puede indicar información adicional de contabilización.
Log adicional
Cuentas para log
Fecha última ejecución calc.int Si activa Update Master Record para esta ejecución y las siguientes, el campo correspondiente del registro maestro se fijará al importar el juego de datos batch input y se incluirá automáticamente en la siguiente ejecución. Si no activa esta casilla de selección, es necesario especificar la fecha de la última ejecución del cálculo de intereses a partir de la segunda ejecución para tener en cuenta las fechas valor antedatadas. Si se calcularon intereses de partidas mediante un programa externo y se incluyeron contabilizaciones hasta determinado día, es necesario fijar la fecha de la última ejecución o actualizar en consecuencia el registro maestro de la primera ejecución. Si el campo del registro maestro se actualiza por medio de una transacción batch input (Update Master Record), es necesario tener en cuenta lo siguiente: cuando el informe se ejecuta entre medianoche y las 06:00 (definido como constante del informe), el sistema sigue indicando la fecha del día anterior en el campo Date of the Last Interest Run del registro maestro. Log adicional Si activa esta casilla de selección, el sistema muestra una lista de todas las etapas derivadas de la selección de determinada cuenta y sus posiciones. Se proporciona, por ejemplo, la siguiente información:
Razón por la que no se han calculado intereses para una cuenta
Razón por la que no se han seleccionado determinadas partidas
Forma en que se ha definido el período de cálculo de intereses para cada
Partidas que se han tratado como fechas valor antedatadas
Cambios del tipo de interés que se hayan encontrado
cuenta
Número de partidas que se han evaluado para cada cuenta Dado que el log adicional imprime gran cantidad de información, se deben utilizar los campos de Accounts for Additional Log para restringir la impresión a sólo algunas cuentas. En este ejemplo, indique 165000 (con fines de prueba). Control contabilización En modo de prueba, se puede realizar y probar la ejecución de cálculo de intereses con tanta frecuencia como sea necesario. Las contabilizaciones y la actualización del registro maestro no se llevan a cabo para la fecha del cálculo de intereses hasta que se ejecutan los juegos de datos.
Para obtener más información sobre la ejecución de un juego de datos batch input, consulte las descripciones del modelo de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input. Para verificar los documentos contabilizados, llame el diario de partidas individuales para el FY actual y seleccione la cuenta con indicador. Para obtener más información, consulte el modelo de proceso empresarial Diario de documentos.
Resultado
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El programa RFSZIS00 genera una escala de intereses (cálculo de intereses de saldo de cuenta) para cuentas de mayor en moneda local, y emite una lista. Se puede controlar el nivel de detalle de la lista.
4.2.17
Visualización del diario de documentos
Utilización El diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento.
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento 1. Para verificar y visualizar documentos en el sistema, haga lo siguiente: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (New) Document General Document Journal
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Diario de doc.
Código de transacción
S_ALR_87012287
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing: Reporting Document Journal
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing: Reporting -> Diario de documentos
2. En la pantalla Diario de doc,indique los datos necesarios: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Ejercicio
Ledger
Comentarios
Seleccione el libro en que está interesado.
Delimitaciones generales Fecha de
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de
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contabilización De-A
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a
Nº referencia
En caso necesario, indique los números de documento de referencia especificados (consulte los datos del ejemplo).
Otras delimitaciones Cuenta de mayor
En caso necesario, indique los datos del ejemplo.
Control de salida Ejecución de test
Solo pág.partidas indiv.
Nota: Para España no es necesario efectuar ninguna actualización, por lo que se debe activar el pulsador de ejecución de prueba.
Ejecutar (F8)
Ejecución de test: Esta opción controla si se realiza o no una ejecución de prueba. Si la opción Ejecución de teste stá activada, el sistema sólo genera un log. Los datos no se actualizan ni cambian en la base de datos. Si Test run no está activada, el sistema actualiza los datos en la base de datos. Para España, no es necesario realizar ninguna actualización. Si todavía no se ha iniciado ningún arrastre de saldos, la fecha de inicio debe ser el primer período del año (aparecerá una mensaje en la ventana de diálogo).
Resultado Se crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección. Puede elegir entre distintos niveles de detalle y niveles de totalización, numerar las posiciones consecutivamente o dar salida al número de cuenta alternativa en lugar del número especificado en el documento. Se imprime la clave de contabilización y, cuando corresponda, el indicador de operación en cuenta de mayor especial para cada posición del documento. Si la posición del documento se contabiliza como posición negativa, se añade “-“ a la clave de contabilización.
4.2.18
Balances contables
Utilización
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El informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en unejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación. Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario, en función de los distintos principios de agrupación que se definan. La forma en que se crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de balance/PyG que se especifique en el campo Fin.stat.version. Mientras tanto, existen dos posibilidades para mostrar el balance contable. Una alternativa es mostrar el balance contable mediante el informe anterior RFBILA00 (transacción: S_ALR_87012284 - Financial Statement). La otra alternativa es mostrar el balance contable con un nuevo informe de investigación (transacción: S_PL0_86000028 - Financial Statement: Actual/Actual Comparison). El informes de investigación es mucho más flexible. La selección mediante características estándar se puede realizar directamente en la pantalla de entrada de datos.
Requisitos Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera. Todas las nuevas cuentas se deben incluir en la estructura de balance/PyG.
Alternativa 1: Informe RFBILA00 (transacción: S_ALR_87012284) Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (NEW) Financial Statement / Cash Flow General Actual/Actual Comparisons Financial Statement
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor(nuevo) Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG
Código de transacción
S_ALR_87012284
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing: Reporting Balance Sheet/P+L Statement
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing: Reporting -> Balance/PyG
2. En la pantalla Balance / PyG, efectúe las entradas siguientes: Nombre de
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Descripción
Acciones y valores de
Comentarios
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campo
usuario
Plan de cuentas
PUCV
Sociedad
1000
Ledger
0L
Estructura balance/PyG
FSVE
Idioma
ES o EN
Año del informe Año de comparación
FY (ejercicio) FY – 1 (ejercicio anterior)
Edición de lista
Lista clásica Control grid LVA Control Tree LVA
Resultado La estructura de balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe de balance contable y el sistema de información del libro mayor. El informe que crea el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias calcula los resultados de balance y de pérdidas y ganancias. En Accounts Not Assigned, el informe también lista las cuentas que no se han asignado a una partida de la estructura de balance/PyG. El resultado de balance se determina a partir de las cuentas de activos fijos y las cuentas de Pasivo, así como de las cuentas que no se han podido asignar. El saldo de las demás cuentas se deriva del resultado de pérdidas y ganancias. El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Se puede crear un balance contable para los segmentos o centros de beneficio especificados, mediante la misma transacción. Para ello, en la pantalla de selección, seleccione Edit -> Dynamic Selections (Shift+F4). En la ventana que aparece, marque Profit Center y/o Segment y transfiera el campo seleccionado mediante el botón Copy selected, a la pantalla de selección de la derecha. Aquí se puede seleccionar ahora el centro de beneficios o segmento que se desea notificar.
Alternativa 2: Transacción S_PL0_86000028 - Balance/PyG real/comparación real Utilización Mediante la transacción S_PL0_86000028, el balance contable se puede mostrar como lista desglosada.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
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SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (NEW) Financial Statement / Cash Flow General Actual/Actual Comparisons Financial Statement: Actual/Actual Comparison
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor(nuevo) Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG real/comparación real
Código de transacción Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing: Reporting Fin. Statements: Act/Act Comparison
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing: Reporting -> Balance/PyG real/comparación real
2. En la pantalla Balance/PyG real/comparación real, efectúe las entradas siguientes : Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Tipo de moneda
10
Sociedad
1000
Estr.balance/ PyG
Estructura balance/PyG
Comentarios
PUCV
Ledger
0L
Año del informe
Período informe de
p. ej., 01
Período informe a
p. ej., 12
Año de comparación
- 1
Período comp.a
p. ej., 01
Período comp.a
p. ej., 12
Ejecutar (F8)
Resultado Se muestra el balance contable.
Se puede crear un balance contable para los segmentos o centros de beneficio, mediante la misma transacción.
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4.3 Escenario III: Cierre del ejercicio 4.3.1 Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio Utilización Esta actividad crea un calendario de fábrica para el nuevo ejercicio (para los siguientes ejercicios). Esto se realiza anualmente o una vez para todos los ejercicios siguientes. El calendario de fábrica se utiliza en la fabricación, para facilitar la programación del trabajo en función de los días laborables definidos en el calendario.
Procedimiento 1. Para acceder a la transacción, seleccione la siguiente opción de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Logistics Sales and Distribution Master Data Others Billing Schedule
Menú SAP
Logística Comercial Datos maestros Otros Fecha factura
Código de transacción
SCAL
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing Preparation Maintain Factory Calendar
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing Preparation -> Cal.fábrica con superficie GUI
2. En la pantalla Calendario: Acceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Calendario festivos
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
3. Seleccione el ID 08 another specific entry, y Change. 4. Asegúrese de que el valor del campo To year se encuentra como mínimo a dos años en el futuro. Seleccione Back dos veces. 5. Seleccione Factory Calendar y Change. 6. Seleccione el ID 01 y Change. 7. Asegúrese de que el valor del campo To year se encuentra como mínimo a dos años en el futuro. Seleccione Back dos veces.
Resultado
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El calendario de fábrica está disponible para dos años en el futuro, como mínimo, para que la fabricación pueda ver el futuro durante la planificación.
4.3.2
Arrastre de saldos AP/AR
Utilización SAP recomienda que el programa se ejecuta al principio del nuevo ejercicio. Si el programa ya se ejecuta al final del ejercicio, las contabilizaciones efectuadas después en el último ejercicio no aparecerán en los resultados de la corrección automática del saldo efectuada, porque no es una contabilización en un ejercicio anterior. En ese caso, es necesario ejecutar el programa de nuevo después de las contabilizaciones para arrastrar las contabilizaciones introducidas más tarde.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting Accounts Receivable or Accounts Payable Periodic Processing Closing Carry Forward Balances
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Deudores o Acreedores Operaciones periódicas Cierres Arrastrar Arrastre de saldos
Código de transacción
F.07
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing and Periodic Activities G/L: Balance Carryforward A/R and A/P
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Tareas periódicas y de cierre -> Libro mayor: Arrastre saldo
2. En la pantalla Arrastre de saldos cuenta corriente, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Arrastre al ejercicio
Seleccionar deudores
Seleccionar acrredores
Ejecución de test
Log detallado
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3. Seleccione Ejecutar. 4. El sistema genera el informe Carry Forward Receivables/Payables for the year Update run. El informe muestra el número de registros de acreedor para los que se ha arrastrado un saldo durante esta ejecución.
Resultado Las saldos de acreedor y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio.
4.3.3
Arrastre de saldos GL
Utilización SAP recomienda la ejecución de programas de arrastre de saldos al inicio del nuevo ejercicio. Una vez efectuado el arrastre de saldos, el sistema actualizará automáticamente el nuevo ejercicio con las contabilizaciones financieras efectuadas en un período anterior. Como verificación del sistema, se puede especificar una clase de cuenta de pérdidas y ganancias en el registro maestro de cada cuenta de pérdidas y ganancias. Se trata de una clave que se utiliza para definir una cuenta de arrastre de saldos para cada plan de cuentas del sistema.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Periodic Processing Closing Carrying Forward Balance Carry Forward (New)
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Arrastrar Arrastre de saldos (Nuevo)
Código de transacción
FAGLGVTR
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing and Periodic Activities Balance Carry Forward G/L
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Tareas periódicas y de cierre -> Arrastre de saldos
2. En la pantalla Arrastre de saldos, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Ledger
0L
Sociedad
1000
Arrastre al ejercicio
Ejecución de test
Desmarcado
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Comentarios
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3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera el informe Balance carryforward ledger for the year update. El informe contiene un informe de resumen general, así como opciones para mostrar el desglose de la cuenta de balance contable y la contabilización de cuentas de arrastre de saldos.
Resultado Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados. La cuenta de arrastre de saldos obtendrá una contabilización ficticia para representar las ganancias del ejercicio.
4.3.4 Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedores (balance) Información general Utilización Es necesario llevar a cabo contabilizaciones de corrección en los siguientes casos:
Cuadro según el tiempo restante hasta vencimiento
Acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor
Cuentas asociadas modificadas o interlocutores comerciales (VBUND) El sistema procesa todas las cuentas actualizadas por medio de la gestión de partidas abiertas. Para cada traslado creado, se incluye además una contabilización de anulación en el juego de datos. Para las cuentas asociadas de deudor o acreedor, el sistema contabiliza en una cuenta de regularización. El informe reagrupa el crédito con saldo deudor y los acreedores (balance) según el método de clasificación necesario (“directiva 4 EU”, por ejemplo) y lleva a cabo los traslados. Se pueden definir métodos de clasificación propios. En el sistema estándar, SAP incluye el tiempo restante hasta vencimiento de la directiva 4 EU en el método de clasificación EG93. Esta directiva admite el siguiente cuadro:
Crédito con saldo deudor: menos de un año y más de un año
Acreedores (balance): menos de un año, entre uno y cinco años y más de cinco años El saldo acreedor de una cuenta de deudor debe visualizarse como acreedor, mientras que el saldo deudor de una cuenta de acreedor debe visualizarse como crédito con saldo deudor (acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor). En estos casos, el informe realiza las contabilizaciones de corrección relevantes. El informe realiza contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas modificadas o cuentas de mayor especiales. Durante éste, se asignan las posiciones de las cuentas asociadas anteriores a las nuevas cuentas.
Requisitos Si el cuadro se va a ejecutar teniendo en cuenta las correcciones de moneda extranjera, es necesario valorar primero las monedas extranjeras mediante la nueva transacción FAGL_FC_VAL. Debe estar disponible el método de clasificación (EG93). Para visualizar el crédito con saldo deudor y los acreedores (balance) en el balance en función del tiempo restante hasta vencimiento, es necesario efectuar traslados. El sistema deja el crédito con saldo deudor o los acreedores (balance) con el menor tiempo restante hasta vencimiento en la cuenta asociada anterior y efectúa los traslados a cuentas de mayor independientes para el crédito de saldo deudor o los acreedores (balance) con el mayor tiempo hasta vencimiento. Cuando se efectúa un traslado a una cuenta de mayor independiente, la contrapartida se realiza en una cuenta de regularización para la cuenta de débitos o las cuentas a cobrar anteriores. La cuenta de débitos o las cuentas a cobrar se visualizan en el balance junto con la cuenta de regularización.
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Es necesario crear cuentas de regularización y cuentas de destino para cada una de las contabilizaciones. El saldo acreedor de una cuenta de deudor debe visualizarse como acreedor, mientras que el saldo deudor de una cuenta de acreedor debe visualizarse como crédito con saldo deudor (acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor). En estos casos, el informe realiza las contabilizaciones de corrección relevantes. Para que el informe efectúe las contabilizaciones de corrección para la reagrupación del crédito de saldo deudor y los acreedores (balance) de cuentas asociadas modificadas, es necesario definir en el sistema las cuentas de regularización y las claves de contabilización de las contabilizaciones.
Para ejecutar esta actividad, los documentos de deudores y acreedores se deben contabilizar con partidas abiertas de menos y más de 1 año. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos con los días de posición correspondientes.
Reagrupación Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting Accounts Receivable (or Accounts Payable) Periodic Processing Closing Reclassify Sorting / Reclassify (New)
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Deudores (o Acreedores) Operaciones periódicas Cierres Reclasificar Clasificación/Reclasificación(nueva)
Código de transacción
FAGLF101
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing and Periodic Activities Sorted List/Regrouping
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Tareas periódicas y de cierre -> Cuadro/Reclasificación
2. En la pantalla Anexo balance- PA - Análisis, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Fecha clave del balance
31.12.current FY
Método cuadro
SAP (cuadro para la directiva 93 EU)
Área de
BP
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Comentarios
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Nombre de campo
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Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
valoración Contab. Generar contabiliz
Nombre del juego datos BI
FAGL_CL_REGR
Fecha del documento
31.12.current FY
Tipo de documento
SA
Fecha de contabilización
31.12.current FY
Fe.contabiliza ción
12
Clase doc.anulación
01.01.current FY + 1
Anulación fecha contabiliz.
01
Contabilizar mon.transacci ón
Selecciones Clase de cuenta
De D a K
Acreedor Cliente Parámetros
Partner Grouping y Changed Reconciliation Account deben estar siempre activados
Ejecutar (F8)
La lista mostrada contiene todas las contabilizaciones relevantes que es necesario tener en cuenta al reagrupar. Al seleccionar Postings, se pueden ver los registros contables para el crédito con saldo deudor/los acreedores (balance) reagrupados. Si ha iniciado una ejecución de actualización, puede ejecutar el juego de datos batch input. Para obtener más información, consulte el modelo de proceso empresarial Ejecución de juegos de datos batch input.
Resultado
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Una vez ejecutado el juego de datos, puede llamar el diario de documentos compacto. Para obtener información adicional, consulte el capítulo Diario de documentos compacto de este documento. Indique las selecciones siguientes: Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Fecha de contabilización
31.12.current FY a 01.01.current FY +1
Comentarios
Further Selections Parked Documents
Desactivar
Dynamic Selections (Shift+F4)
Seleccione los nombres de juego de datos correspondientes. Ejecute la operación
4.3.5
Confirmación de saldo de crédito
Utilización Puede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a sus interlocutores comerciales son correctos. Puede que haya discrepancias que sea necesario clarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesario contabilizar. Cuando confirme los saldos, notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debe confirmar. Pida una confirmación, con independencia de que existan discrepancias o no.
Requisitos Se pueden imprimir confirmaciones de saldos para deudores y acreedores.
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de crédito. Para la contabilización, ejecute los procesos de Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de estos documentos. Formularios y textos Textos estándar:
Cabecera de carta Detalles del remitente Firma Texto de pie de página
YB_HEADER YB_SENDER YB_SIGN YB_FOOTER
Es necesario definir en el sistema formularios de carta y respuesta, así como para cada lista y evaluación.
Respuesta
Lista de reconciliación YB_F130_LIST_02
Tabla de resultados
YB_F130_CONFIRM YB_F130_RESULT_02
Lista de errores YB_F130_ERROR_02 Para cada sociedad, es necesario definir en el sistema por lo menos un registro de formulario con cartas y respuestas a acreedores, un formulario de lista de reconciliación y otro de lista de errores.
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Informe de impresión: SAPF130K / SAPF130D
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Closing Check/Count Balance Confirmation: Print
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones periódicas Cierres Verificar/contar Conf.saldo:imprimir
Código de transacción
F.17
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores)
Menú de rol de usuario
Accounts Receivable Periodic and Closing Activities Customer Balance Confirmation
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre -> Report ABAP/4: Conf.saldos deudor
2. En la pantalla Confirmación de saldos deudor, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Cliente
Sociedad
1000
Fe.clv.reconcilia c.
31.12.current FY
Comentarios
Otras delimitaciones Deudores individuales
Control de salida Clasificación correspondencia
p. ej., K2
Clasif.partidas individuales
p. ej., P4
Procedimiento de confirmación
Fecha de emisión
Sin respuesta
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Fecha de respuesta
Respuesta a
p. ej., 100 (para la sociedad 1000)
Control de impresión Impresora p/reg.formulario
LP01
Impresora p/lista reconcil.
LP01
Impresora p/tabla resultados
LP01
Impresora p/lista errores
LP01
Impresora para selecciones Ejecutar (F8)
Condición previa: Es necesario actualizar los detalles de dirección de respuesta y sociedad. Seleccione ID 100 como dirección de respuesta de la sociedad 1000 para imprimir el ejemplo.
También es necesario actualizar el identificador de dirección de la sociedad (indicarlo manualmente para definir los datos de empresa correspondientes). Si no se actualiza la dirección en la sociedad, el programa finaliza. Es necesario actualizar la dirección en el Customizing.
Resultado Se da salida a una carta y a una respuesta para cada deudor. Se da salida a una lista de reconciliación, a una tabla de resultados y, cuando corresponda, a una lista de errores para cada sociedad. Se puede dar salida a una portada de selección para cada ejecución de informe.
4.3.6
Confirmación de saldo de débito
Utilización Puede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a sus interlocutores comerciales son correctos. Puede que haya discrepancias que sea necesario clarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesario contabilizar. Cuando confirme los saldos, notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debe confirmar. Pida una confirmación, con independencia de que existan discrepancias o no.
Requisitos
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Se pueden imprimir confirmaciones de saldos para deudores y acreedores.
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de débito. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos. Formularios y textos Textos estándar:
Cabecera de carta Detalles del remitente Firma Texto de pie de página
YB_HEADER YB_SENDER YB_SIGN YB_FOOTER
Es necesario definir en el sistema formularios de carta y respuesta, así como para cada lista y evaluación.
Respuesta
Lista de reconciliación YB_F130_LIST_02
Tabla de resultados
YB_F130_CONFIRM YB_F130_RESULT_02
Lista de errores YB_F130_ERROR_02 Para cada sociedad, es necesario definir en el sistema por lo menos un registro de formulario con cartas y respuestas a acreedores, un formulario de lista de reconciliación y otro de lista de errores.
Informe de impresión: SAPF130K / SAPF130D
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting Accounts Payable Periodic Processing Closing Check/Count Balance Confirmation: Print
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Acreedores Operaciones periódicas Cierres Verificar/contar Conf.saldo:imprimir
Código de transacción
F.18
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_AP_CLERK-K (Gestor de acreedores)
Menú de rol de usuario
Accounts Payable Periodic and Closing Activities ABAP/4 Report: Vend.Bal.Confirmation
Menú de rol de usuario - ES
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2. En la pantalla Confirmación de saldos de acreedor, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Acreedor
Sociedad
1000
Fe.clv.reconcilia c..
31.12.current FY
Comentarios
Otras delimitaciones Acreedores individuales
Control de salida Clasificación correspondencia
p. ej., K2
Clasif.partidas individuales
p. ej., P4
Procedimiento de confirmación
Fecha de emisión
Sin respuesta Fecha de respuesta
Respuesta a
p. ej., 100 (para la sociedad 1000 )
Control de impresión Impresora p/reg.formulario
LP01
Impresora p/lista reconcil.
LP01
Impresora p/tabla resultados
LP01
Impresora p/lista errores
LP01
Impresora para selecciones Ejecutar (F8)
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Condición previa: Es necesario actualizar los detalles de dirección de respuesta y sociedad. Seleccione ID 100 como dirección de respuesta de la sociedad 1000 para imprimir el ejemplo.
También es necesario actualizar el identificador de dirección de la sociedad (indicarlo manualmente para definir los datos de empresa correspondientes). Si no se actualiza la dirección en la sociedad, el programa finaliza. Es necesario actualizar la dirección en el Customizing.
Resultado Se da salida a una carta y a una respuesta para cada acreedor. Se da salida a una lista de reconciliación, a una tabla de resultados y, cuando corresponda, a una lista de errores para cada sociedad. Se puede dar salida a una portada de selección para cada ejecución de informe.
4.3.7
Cierre final y liberación de informes financieros
Utilización El informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación. Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea necesario, en función de los distintos principios de agrupación que se definan. La forma en que se crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura de balance/PyG que se especifique en el campo Fin.stat.version.
Requisitos Se han realizado las contabilizaciones preparatorias para los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo, se han valorado las cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera. Todas las nuevas cuentas se deben incluir en la estructura de balance/PyG.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (NEW) Financial Statement / Cash Flow General Actual/Actual Comparisons Financial Statements
Menú SAP
Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (NEW) Financial Statement / Cash Flow General Actual/Actual Comparisons Financial Statements
Código de transacción
S_ALR_87012284
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
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SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
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Menú de rol de usuario
General Ledger Closing: Reporting Balance Sheet/P+L Statement
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing: Reporting -> Balance/PyG
2. En la pantalla Balance /PyG, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Plan de cuentas
CACO
Sociedad
1000
Ledger
0L
Estructura balance/PyG
PUCV
Idioma
ES o EN
Año del informe Año de comparación
FY (ejercicio) FY – 1 (ejercicio anterior)
Edición de lista
Lista clásica Control grid LVA Control Tree LVA
Comentarios
Ejecutar (F8)
Resultado La estructura de balance/PyG contiene posiciones especialmente relevantes para el informe de balance contable y el sistema de información del libro mayor. El informe que crea el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias calcula los resultados de balance y de pérdidas y ganancias. En Accounts Not Assigned, el informe también lista las cuentas que no se han asignado a una partida de la estructura de balance/PyG. El resultado de balance se determina a partir de las cuentas de activos fijos y las cuentas de Pasivo, así como de las cuentas que no se han podido asignar. El saldo de las demás cuentas se deriva del resultado de pérdidas y ganancias. El informe para crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias no realiza contabilizaciones. Se limita a calcular el balance y el resultado de pérdidas y ganancias, que muestra en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Se puede crear un balance contable para los segmentos o centros de beneficio especificados, mediante la misma transacción. Para ello, en la pantalla de selección, seleccione Edit -> Dynamic Selections (Shift+F4). En la ventana que aparece, marque Profit Center y/o Segment y transfiera el campo seleccionado mediante el botón Copy selected, a la pantalla de selección de la derecha. Aquí se puede seleccionar ahora el centro de beneficios o segmento que se desea notificar.
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4.3.8
Cierre del período contable anterior
Utilización En esta actividad se cierra el período contable anterior.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings Open and Close Posting Periods
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales Abrir y cierrar períodos contables
Código de transacción
S_ALR_87003642 (OB52)
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing Preparation Open / Close Posting Periods
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing Preparation -> Actividad IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52
2. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Var
Variante del período de contabilización
p.ej., para la sociedad 1000
De período
Actualización al nuevo período para todas las clases de cuenta restantes
Año
Actualización al año para todas las clases de cuenta restantes
3. Seleccione
Grabar.
Resultado No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior. Account Type
Descripción
+
Válido para todos los tipos de cuenta
A
Activos
D
Deudores
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K
Acreedores
M
Materiales
S
Cuentas de mayor
V
Cuentas contrato
4.3.9
Visualización del diario de documentos
Utilización El diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento. Si el diario de documentos no se ha creado cada mes, se puede crear al final del ejercicio.
Requisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu
Accounting Financial Accounting General Ledger Information System General Ledger Reports (New) Document General Document Journal
Menú SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor Documento General Diario de doc.
Código de transacción
S_ALR_87012287
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario
SAP_BPR_FINACC-K (Director de finanzas)
Menú de rol de usuario
General Ledger Closing: Reporting Compact Document Journal
Menú de rol de usuario - ES
Contabilidad principal -> Closing: Reporting -> Diario de documentos
2. En la pantalla Diario de doc, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad
1000
Ejercicio
Ejercicio en curso
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Nombre de campo
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Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Ledger Delimitacione s generales Fecha de contabilización De - A
01.01.FY – 31.12.FY
Nº referencia Otras delimitacione s Cuenta de mayor Control de salida Ejecución de test
Solo pág.partidas indiv.
Ejecutar (F8)
Test Run: Esta opción controla si se realiza o no una ejecución de prueba. Si la opción Test run está activada, el sistema sólo genera un log. Los datos no se actualizan ni cambian en la base de datos. Si Test run no está activada, el sistema actualiza los datos en la base de datos. Si todavía no se ha iniciado ningún arrastre de saldos, la fecha de inicio debe ser el primer período del año (aparecerá una mensaje en la ventana de diálogo).
Resultado Se crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección. Puede elegir entre distintos niveles de detalle y niveles de totalización, numerar las posiciones consecutivamente o dar salida al número de cuenta alternativa en lugar del número especificado en el documento. Se imprime la clave de contabilización y, cuando corresponda, el indicador de operación en cuenta de mayor especial para cada posición del documento. Si la posición del documento se contabiliza como posición negativa, se añade “-“ a la clave de contabilización.
5 Apéndice 5.1 Anulación de las etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
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Compensación automática del proceso especial de cuenta GR/IR Código de transacción (SAP GUI)
F.13
Anulación: Código de transacción (SAP GUI)
FBRA
Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios
Sólo se puede reinicializar una partida compensada cada vez
5.2 Formularios utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios. Nombre común del formulario
Tipo de formulario
Utilizado en la etapa del proceso
Tipo de salida
Nombre técnico
Check List
Formulario SAPscript
4.3.5 / 4.3.6
NEU
YB_F130_LIST_02
Result List
SAPscript
4.3.5 / 4.3.6
NEU
YB_F130_RESULT_ 02
Confirm List
SAPscript
4.3.5 / 4.3.6
NEU
YB_F130_CONFIR M
Lista de errores
SAPscript
4.3.5 / 4.3.6
NEU
YB_F130_ERROR_ 02
Payment Notice
SAPscript
NEU
YB_F140_PAY_CO NF
Extracto de cuenta
SAPscript
NEU
YB_F140_ACC_ST AT
Internal Documents
SAPscript
NEU
YB_F140_INT_DOC U
Individual Letters
SAPscript
NEU
YB_F140_IND_TEX T
Cash Documents
SAPscript
NEU
YB_F140_CASH_D OC_01
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