SAP - Documento Parametrización SD

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Parametrización Ventas y Distribución (SD)

Página 1

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Índice 1

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

8

1.1 ESTRUCTURA DE VENTAS 1.1.1 Definir Org de Ventas 1.1.2 Definir Canal 1.1.3 Definir sector 1.1.4 Definir Oficina de Ventas 1.1.5 Definir Grupo de vendedores 1.1.6 Definir Área de Control de Crédito 1.1.7 Asignar Org de Ventas a Sociedad 1.1.8 Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas 1.1.9 Asignar Sector a Org de Ventas 1.1.10 Crear Área de Ventas 1.1.11 Asignar oficina de ventas a Área de Ventas 1.1.12 Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas 1.1.13 Asignar Org vtas, canal y centro 1.1.14 Asignar Área de Ventas a Área de ctrol de Crédito 1.2 ESTRUCTURA DE EXPEDICIÓN 1.2.1 Definir Puesto de expedición 1.2.2 Asignar Puesto de expedición a centro 1.2.3 Asignar Automát. puesto de expedición 1.2.4 Asignar Automát. puesto de exped. Dependiente de almacén 1.2.4.1 Definir cond de expedición 1.2.4.2 Definir grupo de carga 1.2.5 Asignar Automát. Almacén

8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 16 16 17 17 18 18

2

19

CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS

2.1 CLASES DE COTIZACIONES 2.2 CLASES DE PEDIDOS 2.2.1 Asignar documentos por área de ventas 2.2.2 Definir Tipos de posición 2.2.2.1 Asignación tipos de posición 2.2.2.2 Definir tipos de reparto 2.2.2.3 Asignación tipos de reparto 2.2.3 Control de copia 2.2.3.1 Doc vta – Doc vta 2.2.3.2 Factura- Doc vta 2.3 DEFINIR CLASES DE ENTREGAS 2.3.1 Tipos de posición 2.3.1.1 Asignación 2.3.2 Control de copia 2.3.2.1 Pedido – Entrega 2.4 CLASES DE FACTURAS 2.4.1 Factura Proforma 2.4.2 Aclaraciones 2.4.3 Control de copia 2.4.3.1 Entrega – Factura 2.4.3.2 Cotización exterior – Factura 2.4.3.3 Entrega – Factura Con Lotes Página 2

19 20 22 25 27 27 28 28 28 30 32 33 34 35 35 37 38 38 38 39 41 42

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

2.4.3.4 Doc. de Venta – Factura 2.5 RANGOS DE NÚMEROS DOC DE VENTAS 2.5.1 Definición 2.5.2 Asignación

43 44 44 45

3

46

CLIENTES

3.1 ACTIVAR REPORTE DE HOJA MAESTRA DE CLIENTE ( VC/2) 3.2 CREAR GRUPO DE CLIENTES 3.3 ZONA DE VENTAS 3.4 GRUPO DE IMPUTACIÓN CLIENTES 3.5 GRUPO DE CUENTAS CLIENTES 3.5.1 Crear rangos de números para deudores 3.5.2 Asignar rangos de números para deudores

46 46 47 47 47 48 48

4

49

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5

MATERIALES GRUPO DE MATERIALES GRUPO DE ARTÍCULOS GRUPO DE IMPUTACIÓN MATERIALES JERARQUÍA DE PRODUCTOS CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO

49 49 49 49 50

PRECIOS

50

5.1 CLASES DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS 5.2 TABLAS DE CONDICIONES 5.2.1 Catálogo de campos 5.3 CLASES DE CONDICIONES 5.3.1 Condición de precio 5.3.2 Condiciones de cabecera 5.3.3 Condiciones de Flete 5.3.4 Condiciones de Seguro 5.3.5 Reglas de control de copia para condiciones 5.3.6 Precios 5.3.6.1 ZPRG 5.3.7 Descuentos 5.3.8 Bonificaciones 5.3.9 Fletes 5.4 SEC. DE ACCESOS 5.5 ESQUEMAS DE PRECIOS 5.5.1 Local 5.5.1.1 Asignación de esq de precios 5.5.2 ( ZPFMNET) 5.5.2.1 Asignación de esq de precios 5.6 CLAVES DE CUENTAS CONDICIONES

50 50 51 52 52 53 53 54 55 56 56 56 56 56 56 56 57 60 61 61 62

6

62

6.1

GESTIÓN DE CRÉDITOS DEFINIR ÁREA DE CTRL. DE CRÉDITO

63 Página 3

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

6.1.1 Moneda del Área de control de crédito 64 6.2 ASIGNAR ÁREA DE CTRL. DE CRÉDITO A ÁREA DE VENTAS 64 6.3 ASIGNAR SOCIEDAD A ÁREA DE CTRL. DE CRÉDITO 65 6.4 ASIGNAR SOCIEDAD A ÁREA DE CTRL. DE CRÉDITO PMTIDAS 65 6.5 ASIGNAR CONTROL DE CRÉDITO AUTOMÁTICO A LAS CLASES DE PEDIDO Y GRUPO DE CRÉDITO 65 6.6 DEFINIR CLASE DE RIESGO 66 6.7 GRUPOS DE CRÉDITO DEFINIDOS 66 6.8 ASIGNAR GRUPOS DE CRÉDITO 66 Importante: aunque yo no le active el control de crédito a la clase de pedido, una vez que lo facturo y se contabiliza la factura, el mismo se actualiza en la FD32 en el campo de Créditos. 67 6.9 ACTIVAR CRÉDITO PARA CONSIGNACIÓN 67 6.10 ESPECIFICAR CTRL. AUTOMÁTICO DE CRÉDITO 67 6.11 DETERMINAR CRÉDITO ACTIVO POR TIPO DE POSICIÓN 70 6.12 EFECTOS DE BLOQUEO DE ENTREGA POR LÍMITE DE CRÉDITO 70 6.13 DEFINIR EQUIPO RESPONSABLE 71 6.14 DEFINIR GESTOR DE CRÉDITO 71 6.15 DEFINIR LA RELEV. PARA EL CTRL. DE CRÉD. EN CTAS DE MAYOR ESP. 72 6.16 UNIFICAR LA CUENTA DE CRÉDITO DE VS SUCURSALES EN 1 CLIENTE CENTRAL. 74 6.17 PARTIDAS EN LITIGIO 78 6.18 PEDIDO RECHAZADO 79 6.19 REESTRUCTURACIÓN DE DATOS DE CRÉDITO 79 6.20 CARTA DE CRÉDITO 80 6.20.1 Definir clases de documentos financieros 81 6.20.2 Definir formas de garantía 81 6.20.3 Asignar esquema de garantías a pedido 81 6.20.4 Dato maestro del cliente 82 6.20.5 Datos de pedido ( Cabecera) 83 6.20.6 CREAR CARTA DE CRÉDITO 85 6.20.7 Ver Lista de CARTA DE CRÉDITOS 87 6.20.8 Ver Doc comerciales asignados a una CARTA DE CRÉDITO 87 7 7.1 7.2 7.3 8

ANTICIPOS EN SD

88

ANTICIPO COMO % / IMPORTE DEL VALOR DE LA POSICIÓN CLASE DE CONDICIÓN DE PRECIO PARA ANTICIPOS CLASE DE FACTURA ( PARA SOLICIT. DE ANTICIPOS) LOCALIZACIÓN

89 89 90 91

8.1 CENTROS EMISORES DE FACTURAS Y REMITOS 8.2 ASIGNAR CENTROS EMISORES A PTO DE EXPEDIC 8.3 COPIAR CENTRO EMISOR A PARTIR DE LA ENTREGA 8.4 ASIGNAR CENTROS EMISORES DE FACTURA A ÁREA DE VENTAS 8.4.1 Cantidad máxima de posiciones de facturas 8.5 DETERMINACIÒN DE “R” EN NUMERACIÓN LEGAL DE ENTREGAS 8.5.1 Asignar clase de documento a clase de entrega 8.5.2 Determinar momento de la numeración de remitos 8.5.3 Impresión de remitos al contabilizar la salida de mercadería 8.6 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS 8.7 ASIGNAR DOCUMENTOS FI A CLASES DE DOCUMENTO 8.8 ASIGNAR GRUPOS DE NUMERACIÓN 8.9 CREAR GRUPOS DE NUMERACIÓN Página 4

91 91 92 92 93 93 94 95 95 96 96 97 98

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.10 CREAR RANGOS DE NUMERACIÓN 8.11 DEFINIR CÓDIGOS DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN 8.12 DEFINIR CARACTERES DE IMPRESIÓN 8.13 ASIGNAR TIPO FISCAL A SIGLA DE IDENTIFICACIÓN 8.14 IMPUESTOS 8.14.1 Asignar indicador de impuestos SD a Org de ventas 8.14.2 TAXAR 8.14.3 DEFINIR OPCIONES DEL CAMPO CLASE DE DISTRIBUCIÓN 8.14.4 IVA ( J1AU) 8.14.4.1 Sec de acceso 8.14.5 Percep IVA (J1AP/ J1AQ) 8.14.5.1 Sec de acceso 8.14.6 Percep IIBB CABA ( J1A1/ J1X1) 8.14.6.1 Sec de acceso Z003 8.14.7 Percep IIBB Prov Bs. As ( J1A2/ J1X2) 8.14.7.1 Sec de acceso 8.14.8 Definir reglas para la determ. De impuestos 8.14.9 Definir relev. Impositiva de registros maestros Deudores 8.14.10 Definir relev. Impositiva de registros maestros Materiales 8.14.11 Clases de impuestos para Clientes 8.14.12 Percepción de IIBB 8.14.12.1 Perc IIBB Asociar clase de cond SD a Categoría Fiscal de FI 8.14.13 Percepción de IVA 8.14.13.1 Perc IVA asociar clase de cond SD a Categoría Fiscal de FI 8.14.14 Categorías fiscales de sociedad de deudores 8.14.15 Perc. IIBB Importes mínimos 8.14.16 Retenciones 8.14.16.1 Crearlas en el esquema de precios de SD como estadísticas. 8.14.16.2 Asignar clase de condición a tipo de retención 8.14.16.3 Crear registro de condición ( VK11)

99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 105 106 108 112 113 113 113 114 114 116 116 118 118 119 119 120 120 121 121

9

122

MENSAJES

9.1.1 Remitos 9.1.1.1 Definición de clase de mensaje 9.1.1.2 Definición esquema de mensaje 9.1.1.3 Asignar esquema de mensaje 9.1.2 Facturas 9.1.2.1 Definición de clase de mensaje 9.1.2.2 Definición esquema de mensaje 9.1.2.3 Asignar esquema de mensaje 9.1.3 Factura Proforma

122 122 124 124 125 125 126 126 126

10

127

TEXTOS

10.1.1 1

Posición de Facturas

127

Estructura de la empresa

Página 5

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

1.1

1.1.1

Fecha:

Estructura de ventas

Definir Org de Ventas

Transacción: IMG > Estructura de la empresa > Definición > Comercial > Definir, copiar, borrar, verificar organización de ventas >

1.1.2

Definir Canal

IMG > Estructura de la empresa > Definición > Comercial > Definir, copiar, borrar, verificar canal de distribución > Definir canales de distribución

1.1.3

Definir sector

IMG > Estructura de la empresa > Definición > Logística General > Definir, copiar, borrar, verificar sector > Definir sector

1.1.4

Definir Oficina de Ventas

IMG > Estructura de la empresa > Actualización de estructuras > Definición > Comercial > Actualizar oficina de ventas

Página 6

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

1.1.5

Fecha:

Definir Grupo de vendedores

IMG > Estructura de la empresa > Definición > Comercial > Actualizar grupo de vendedores

1.1.6

Definir Área de Control de Crédito

Estructura de la empresa- Definición- Gestión financiera- Definir área de control de créditos

1.1.7

Asignar Org de Ventas a Sociedad

Las Organizaciones de Ventas se pueden asignar únicamente a una Sociedad.

Página 7

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar organización de ventas a sociedad

1.1.8

Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas

Los Canales de Distribución son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas. Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar canal de distribución a organización de ventas

1.1.9

Asignar Sector a Org de Ventas

Los Sectores son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas. Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar sector a organización de ventas

Página 8

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

1.1.10 Path:

Fecha:

Crear Área de Ventas

IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Crear área de ventas

1.1.11Asignar oficina de ventas a Área de Ventas IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar oficina de ventas a área de ventas Trnasc: OVXM

Página 9

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

1.1.12

Fecha:

Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas

IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar grupo de vendedores a oficina de ventas TRX: OVXJ

1.1.13

Asignar Org vtas, canal y centro

En cada organización de ventas se determina, en función del canal de distribución, los centros permitidos para la venta, de manera que una misma organización de ventas pueda vender mercancías de más de un centro. Al mismo tiempo, un centro puede estar asignado a diversas organizaciones de ventas. Todas estas organizaciones de ventas pueden vender las mercancías de este centro. Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar organización de ventas –canal distrib. – centro TRX: OVX

Página 10

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

1.1.14

Fecha:

Asignar Área de Ventas a Área de ctrol de Crédito

IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar área de ventas a área de control de crédito

Página 11

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

1.2 Estructura de expedición 1.2.1 Definir Puesto de expedición Path: Transacción:

IMG > Estructura de la empresa > Definición > Comercial > Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición > Definir puesto de expedición OVXD

Página 12

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Sujeto a confirmación: Picking Procedimiento Fije el indicador 'A', si usted desea que las posiciones para este puesto de expedición estén sujetas a confirmación. Esto sólo es el caso, si el picking no se efectúa con órdenes de transporte MM-WM. Utilización Si usted fija este indicador, se deben confirmar las posiciones de la entrega, antes de poder contabilizar salida de mercancías. Usted puede confirmar cantidades de picking de la siguiente manera: con una orden de picking en la entrega, seleccionando el acceso vía menús 'tratar -> confirmar orden picking'. Página 13

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

a partir de un subsistema con la ayuda de IDocs o del módulo de funciones para el picking (SD_DELIVERY_UPDATE_PICKING) Nota Si usted desea que en un puesto de expedición sólo determinadas posiciones estén sujetas a confirmación (p. ej. todas las posiciones de lote), puede utilizar un exit de usuario.

1.2.2 Asignar Puesto de expedición a centro Transacción: OVXC

1.2.3 Asignar Automát. puesto de expedición Logistics Execution- Expedición- Bases- Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías- Asignar puestos de expedición

Página 14

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Centro: el que se asigna a la posición del pedido.

Condición de expedición: dato del maestro de clientes.

Grupo de Carga: dato del maestro de materiales.

1.2.4 Asignar Automát. puesto de exped. Dependiente de almacén Logistics Execution- Expedición- Bases- Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías- Parametrizar determinación puesto expedición dependiente del almacén - Asignar puestos de expedición dependientes de almacén

1.2.4.1 Definir cond de expedición Logistics Execution- Expedición- Bases- Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías- Definir condiciones de expedición

1.2.4.2 Definir grupo de carga

Página 15

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Logistics Execution- Expedición- Bases- Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías- Definir grupos de carga

1.2.5 Asignar Automát. Almacén Logistics Execution- Expedición- Picking- Determinación del almacén de pickingAsignar almacenes de picking

El Campo Condición de Almacenaje se encuentra en el maestro de materiales en la vista de Almacén.

2

Clases de documentos de ventas

2.1 Clases de Cotizaciones Transacción: VOV8

Página 16

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Página 17

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

2.2 Clases de Pedidos Transacción: VOV8 El modelo de Pedido Estándar utilizado para crear por copia es el TA.

Página 18

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Página 19

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

2.2.1 Asignar documentos por área de ventas 1) Agrupar organizaciones de ventas Trasacción: OVAO

2) Agrupar canales de distribución Trasacción: OVAM

3) Agrupar sectores Trasacción: OVAN

Página 20

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

4)

Fecha:

Asignar clases permitidas de pedidos a las áreas de ventas

Trasacción: Comercial – Ventas - Documentos de ventas - Cabecera de documento de ventas - Asignación área de ventas a clases de documento de ventas - Asignar clases permitidas de pedidos a las áreas de ventas

Página 21

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.2.2

Fecha:

Definir Tipos de posición

Path:

IMG > Comercial > Ventas > Documentos de ventas > Posición documento venta > Definir tipos de posición Transacción: SPRO para acceder al Customizing

Página 22

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Página 23

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.2.2.1

Fecha:

Asignación tipos de posición

Path:

IMG > Comercial > Ventas > Documentos de ventas > Posición documento venta > Asignar tipos de posición Transacción: VOV4

2.2.2.2

Definir tipos de reparto

Definis por ejemplo si se chequea disponibilidad, si pasa la necesidad y si la posición es susceptible de entrega. Ejemplo el tipo de reparto CD de la posición de servicio TAD: SIN ENTREGA

TIPO DE REPARTO CP DE LA POSICIÓN CON ENTREGA TAN:

Página 24

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.2.2.3

Fecha:

Asignación tipos de reparto

2.2.3 Control de copia

2.2.3.1

Doc vta – Doc vta

Path:

IMG > Comercial > Ventas > Actualizar control de copia para documentos de ventas Transacción: VTAA Cabecera

Página 25

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Posición

Página 26

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Colocamos el tipo de Posic. Que queremos que se determine en el doc destino.

2.2.3.2

Factura- Doc vta

Path:

IMG > Comercial > Ventas > Actualizar control de copia para documentos de ventas Transacción: VTAF Cabecera

Página 27

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Posición

Página 28

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.3

Fecha:

Definir Clases de Entregas

Path:

IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Definir clases de entregas Transacción: OVLK

Página 29

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.3.1

Fecha:

Tipos de posición

Path:

IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Definir tipos de posición de entregas Transacción: 0VLP

Página 30

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.3.1.1

Fecha:

Asignación

Path:

IMG > Logistics Execution > Expedición determinación de tipo de posición en entregas Transacción: 0184

>

Entregas

>

Definir

En esta opción de menú se define la determinación de tipos de posición para entregas. Para ello, se considerará válido: 

cuando se transfiere una posición de pedido o un reparto a una entrega, se transfiere al mismo tiempo el tipo de posición;



en el caso de las posiciones de la entrega independientes del pedido (p.ej., material de embalaje registrado en la entrega), o de entregas sin referencia al pedido, el tipo de posición del sistema SAP se determina mediante la asignación del grupo de tipos de posición a una clase de entrega.

El tipo de posición correspondiente se determina en función de los siguientes criterios: 

grupo de tipos de posición del material



clase de documento de ventas

Página 31

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.3.2

2.3.2.1

Fecha:

Control de copia

Pedido – Entrega

Path: IMG > Comercial > Expedición > Fijar control de copia para Entregas Transacción: VTLA

En esta actividad IMG se especifica el control del flujo de documentos de las entregas. Para ello, indique la clase de documento que podrán tener los documentos de referencia que se copien y los tipos de posición que pueden transferirse por cada clase de entrega. Además, deberá realizar entradas en el nivel de cabecera y de posición de la pantalla detallada de cada operación de copia; estas entradas deberán hacer referencia, p. ej., a las condiciones de copia, a la transferencia de datos, o a las actualizaciones de cantidad y de valor del flujo de documentos. Cabecera

Página 32

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.4

Clases de Facturas

Página 33

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Transacción: VOFA

Clase de documento FI

2.4.1

Factura Proforma

Página 34

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Se va a necesitar otra clase de doc FI para que no tome la numeración legal de las Facturas de Expo definitivas.

2.4.2

Fecha:

Para que no se duplique en el info de ventas.

Aclaraciones

A las clases de facturas que no deben generar asiento contable no se les asigna clase de documento FI ( DR, etc) para que no generen numeración legal. 2.4.3 2.4.3.1

Control de copia Entrega – Factura

Path:

IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Actualizar control de copia para facturas Transacción: VTFL

Página 35

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Cabecera

Posición

Página 36

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Página 37

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.4.3.2

Cotización exterior – Factura

Cabecera

Posición

2.4.3.3

Entrega – Factura Con Lotes

Página 38

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

En el caso que se trabaje con Lotes.

2.4.3.4 Path:

Doc. de Venta – Factura

IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Actualizar control de copia para facturas Página 39

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Transacción: VTFA Cabecera

Posición

Página 40

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.5 2.5.1

Fecha:

Rangos de números doc de ventas Definición

Transacción: VN01 Esto se deba hacer en todos los mandantes, no se transporta.

Página 41

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

2.5.2

Fecha:

Asignación

Los rangos se asignan cuando creamos cada documento. 3

Clientes

3.1

Activar reporte de Hoja maestra de cliente ( VC/2)

Path:

IMG > Comercial > Soporte de ventas > Hoja maestra de clientes > Definir vistas de reports Transacción: SPRO

Página 42

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

3.2

Crear Grupo de clientes

Path: IMG > Comercial > Transacción: OVS9

3.3

Zona de Ventas

Path: IMG > Comercial > Transacción: OVR0

3.4

Grupo de imputación clientes

Path: IMG > Comercial > Transacción: OVK8

3.5

Grupo de cuentas clientes

Página 43

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Path:

IMG > Gestión financiera (nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedoresCuentas de deudor- Datos maestros- Preparar creación de datos maestros de deudores- Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores) Transacción: OVT0

3.5.1

Crear rangos de números para deudores

Path: IMG > Comercial > Transacción: XDN1

Numeración Gr de cuentas: de dest de mercad, resp de pago 3.5.2

Asignar rangos de números para deudores

Path:

IMG > Gestión financiera (nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedoresCuentas de deudor- Datos maestros- Preparar creación de datos maestros de deudores- Asignar rangos de números a grupos de cuentas para deudores

Transacción:

Página 44

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

4

Fecha:

Materiales

4.1

Grupo de materiales

4.2

Grupo de artículos

4.3

Grupo de imputación materiales

Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Imputación > Determinación de cuentas de ingreso > Verificar datos maestros relevantes para la imputación

4.4

Jerarquía de Productos

4.5

Cantidad mínima de pedido

LA misma se establece ya sea en el dato Maestro del Material ( Vista Org Vtas 1) o en el Reg info cliente – material) 5 5.1

PRECIOS Clases de determinación de precios

La que va en el control de copia a nivel de posición. Para este tema consultar nota 24832

Página 45

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

B: No tiene en cuenta las condiciones agregadas manualmente.

5.2 Tablas de condiciones Aclaración: la creación de tablas es vàlida para todos los mandantes. Al crear los accesos los campos claves deben ir al inicio de la tabla . Pegar imagen de manual de pricing pàg 4-5. Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios > Control de la determinación de precios > Definir tablas de condiciones Transacción V/03 Se crean a partir de la Nº 900

Página 46

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

5.2.1

Fecha:

Catálogo de campos

Para agregar campos: Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios > Control de la determinación de precios > Definir tablas de condiciones Transacción V/03

5.3

Clases de condiciones

Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios > Control de la determinación de precios > Definir clases de condición Transacción V/06

5.3.1

Condición de precio

Página 47

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

5.3.2

Fecha:

Condiciones de cabecera

Hay dos opciones: El valor de la condición se distribuye proporcionalmente en las posiciones. Se propone el mismo valor para todas las posiciones.

5.3.3 Condiciones de Flete ZFLE: Copia de HD00

Página 48

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

5.3.4

Condiciones de Seguro

ZSEG: Copia de HD00

Página 49

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

5.3.5

Reglas de control de copia para condiciones

Trx: VB(C Menú: Página 50

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

5.3.6

Fecha:

Precios

Manual, automática 5.3.6.1

ZPRG

Sec de acc: ZPRG ( FILTRA POR ORG VTAS Y CANAL, ) 10 – Tabla 905 Cliente/Material ( presentación)/cond de venta 20 – Tabla 305 Cliente/Material ( presentación) 30 – Tabla 304 Material ( presentación) 5.3.7

Descuentos

%, cabecera, posición, sobre que valor 5.3.8

Bonificaciones

5.3.9

Fletes

5.4

Sec. De Accesos

Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios > Control de la determinación de precios > Definir secuencias de acceso Transacción V/07 Página 51

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

5.5

Fecha:

Esquemas de Precios

Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios > Control de la determinación de precios > Definir y asignar esquemas de cálculo Transacción V/08 5.5.1

Local

Transacción: Nivel Cont ClCd 13

ZPRB

100

Denominación

NivDsd NivHst Man. Cls. SubTo Est. Fó.cál Fór.bs ClCta Prov. Impr. Obl

Precio Bruto

2

Valor Bruto

104

K007

805

1ZDES

Descuento (%)

805

2ZDEF

805

3ZFLE

805 810

ERL 1

Descuento cliente

X

2

ERS

13X

ZDE

Descuento Fijo

X

ZDE

Flete (importe fijo)

X

ZFL

4ZSEG

Seguro (import fijo)

X

ZSE

1ZREC

Recargo (impor fijo)

X

900

1

X X

ZRE

Subtotal

3

908

PI02

% prc.fact.interna

22B

X

2ERL

X

909

PI01

Prc.facturac.interna

22B

X

ERL

X

910

J1AU

IVA

MWS

S

900

911

J1AX

IVA II

913

J1AR

Recargo IVA RNI

900

914

J1AN

Exención sin bono

915

J1AL

916

6

S 331

J1C

S

900

331

J1D

S

Exención con bono

900

331

J1E

S

J1AP

Percepción IVA

900

917

J1AQ

Percepción IVA

916

333

J1F

S

918

J1A1

Perc.IIBB CABA

900

919

J1X1

Perc.IIBB CABA

918

333

J1J

S

920

J1A2

Perc.IIBB Bs. As.

900

921

J1X2

Perc.IIBB Bs. As.

920

333

J1K

S

922

J1A3

Perc.IB Region 3

900

923

J1X3

Perc.IB Region 1 II

922

333

J1L

S

925

80

81

6X

82

6X

82

6X

82

Total general

A

6X X

980

J1W1

Ret. IIBB Cap. Fed.

83

X

981

J1W2

Ret. IIBB Bs. As.

83

X

982

J1W3

Ret. IIBB Entre Rios

83

X

983

Z1W1

Ret. IIBB Cordoba

83

X

984

Z1W2

Ret. IVA

83

X

985

Z1W3

Ret. Ganancias

83

X

986

Z1W4

Ret. SUSS

83

X

4

X

Cont:

Contador condiciones Número actual de la condición dentro de un nivel en el esquema de cálculo. Utilización El sistema transfiere, en la determinación de precio automática, la secuencia indicada, mediante el contador. Condición estadística

El indicador controla que sólo se incluya en el documento un recargo o descuento en forma estadística (es decir, sin la modificación de valor). Impr:

Página 52

X

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Indicador de impresión Controla la salida de líneas de condicion al imprimir, p.ej., confirmaciones de pedido y facturas. Utilización Para el release anterior a 4.0 dispone de los siguientes indicadores de impresión: " " : no se imprime la línea de condición "X" : se imprime la línea de condición a nivel de posición "S" : se imprime la línea de condición en bloque total Para este indicador de impresión se establece básicamente la siguiente lógica estándar: se determina la posición POS de la última línea de condición con el indicador de impresión "X"; todas las líneas de condición que muestren en el esquema de cálculo una posición menor que POS, sólo se imprimirán si el indicador de impresión "X" o "S" se ha fijado; todas las líneas de condición que muestren en el esquema de cálculo una posición mayor que POS, que se hallen antes de la primera línea de condición para determinación de impuestos y que representen una condición para determinación del impuesto sobre el valor añadido activa, no estadística, reciben internamente el indicador de impresión "S". Lo mismo sirve para líneas de condición que presenten en el esquema de cálculo una posición mayor que POS, que se hallen después de la primera línea de condición para determinación de impuestos y que representen una condición para determinación del impuesto sobre el valor añadido activa, no estadística; las líneas de condición que representen una clase de condición para determinación de impuestos, se imprimirán siempre en bloque total si se ha fijado el indicador de impresión "S" (externa o internamente); las líneas de condición que representen una clase de condición que no sea una clase de condición para determinación de impuestos, solamente se imprimirán, estando fijado el indicador de impresión "S" (externa o internamente), si el valor de condición de la línea de condición no es cero. Las líneas de condición que no representen ninguna clase de condición (es decir, son subtotales), sólo se imprimirán, estando fijado el indicador de impresión "S" (externa o internamente) o el "X", si el valor de condición de la línea de condición difiere del valor de condición de la línea anterior en el esquema de cálculo. A partir del release 4.0 y para que esta lógica del proceso esté más clara, dispone de otros 8 indicadores de impresión en total. Sin embargo, estos indicadores no se mezclan en el esquema de cálculo con los indicadores que habíamos visto (" ", "X" y "S"). Es decir, que los nuevos indicadores de impresión sólo se tendrán en cuenta cuando el esquema de cálculo no contenga ninguna línea de condición con indicador "X" o "S". Los nuevos indicadores de impresión tienen las características siguientes, de las que resulta el proceso: "A" : en total : general "B" : en total : si el valor cero "C" : en total : si el valor el valor del anterior "D" : en total : si valor cero y valor valor del anterior "a" : en pos. : general "b" : en pos. : si el valor cero Página 53

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

"c" : en pos. : si el valor el valor del anterior "d" : en pos. : si valor cero y valor valor del anterior Subtot:

Subtotal de la condición Controla si se debe grabar temporalamente y en este caso en que campos los valores de las condiciones o sumas parciales (por ejemplo, descuento a clientes, precios de compensación, etc.). Si se indica el mismo campo para grabar diferentes valores de la condición, se suman estos valores individuales. Utilización Estos valores de condición o sumas parciales se utilizan como base para cálculos posteriores. Cláusula condicional Utilización Si se cumple la cláusula condicional (SY-SUBRC = 0), la determinación de mensaje también tendrá en cuenta la clase de mensaje o la secuencia de acceso para la que se almacenó la cláusula condicional. Ejemplos Una posible cláusula condicional sería, por ejemplo, que la moneda del documento se diferencie de la moneda local. Fórmula de condición para las reglas de cálculo Fórmula utilizada para la determinación del valor de una condición, como alternativa de la fórmula estándar. Fórmula la de base de condición Fórmula que se utiliza para la determinación de la base de condición, como alternativa de la fórmula estándar. Ejemplos Un descuento absoluto de cabecera, por ejemplo, se distribuye en la versión estándar de acuerdo con los valores acumulados de cada posición.

Página 54

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Si se selecciona, en lugar de la distribución estándar, una distribución de descuento absoluto de cabecera de acuerdo al volumen, se determina, por ejemplo, para un descuento de cabecera de 3000 PTS el siguiente descuento: Posición Valor 1 2 5.5.1.1

Volumen Descuento Estándar Por volumen 100000 PTS 2 cbm 2000 PTS 1000 PTS 50000 PTS 4 cbm 1000 PTS 2000 PTS Asignación de esq de precios

Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios > Control de la determinación de precios > Definir y asignar esquemas de cálculo Transacción OVKK

5.5.2

( ZPFMNET)

Las condiciones de impuestos son estadísticas y manuales y no contabilizan.

Página 55

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

5.5.2.1

Fecha:

Asignación de esq de precios

1) Definir esquema de documento para Pedido ZPFA Transacción : Comercial - Funciones básicas - Determinación de precio - Control de la determinación de precios - Definir y asignar esquemas de cálculo - Definir esquema documento -

2) Asignar esquema de doc.a clases de pedido Transacción : Comercial - Funciones básicas - Determinación de precio - Control de la determinación de precios - Definir y asignar esquemas de cálculo - Asignar esquema de doc.a clases de pedido

3) Para clase de Pedido ZPFA Transacción : OVKK

5.6

Claves de cuentas condiciones

Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Imputación/Cálculo> Determinación de cuentas de ingreso> Definir y asignar clave de cuenta

Transacción

Página 56

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

6

Gestión de Créditos  Para más información sobre la gestión de créditos, véase la documentación online relacionada a continuación:  Ayuda online de SAP: FI-Gestión financiera - Contabilidad de deudores (FI-AR) - FI/SD gestión de créditos/gestión de riesgos  Ayuda online de SAP: SD-Comercial - Gestión de créditos y Gestión de riegos en FI/SD  Encontrará información referente a la gestión de créditos y de riesgos en los capítulos siguientes de la Guía de implementación:  IMG: Gestión financiera - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestión de créditos IMG: Comercial - Funciones básicas - Gestión de créditos/gestión de riesgos A tener en cuenta los criterios de Filtros para liberación:

Reporte de resumen del crédito: F.31

Página 57

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

6.1

Fecha:

Definir Área de ctrl. De crédito

Aclaración: cuando un cliente tiene asignada un área de control de crédito diferente por cada àrea de ventas, se habilita el campo Ârea de CC en la solapa de ventas del maestro de Clientes para que se las pueda asignar y luego se completa el límite de crédito por cada una de ellas en la FD32. La actualización del valores viene determinada por el responsable de pago.

Estructura de la empresa- Definición- Gestión financiera- Definir área de control de créditos

Página 58

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

6.1.1 Moneda del Área de control de crédito LA moneda que definamos para el área de CC es en la cuál se actualizarán los valores de crédito del Cliente en la FD32. Es decir que si elegimos ARS como moneda del ACC, cuando actualizemos la FD32 para un cliente que opera en USD igualmente los límites de crédito se deberán poner en ARS y los valores de pedidos, etc, que estén en USD pasarán a la FD32 transformados a ARS al tipo de cambio establecido en la OB08.

6.2 Asignar Área de ctrl. De crédito a área de ventas IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar área de ventas a área de control de crédito

Sólo se puede asignar un área de CC por área de ventas.

6.3 Asignar sociedad a Área de ctrl. De crédito Página 59

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

IMG > Estructura de la empresa > Asignación - Gestión financiera - Asignar sociedad a área de control de créditos

Sólo se puede definir un ACC por sociedad

6.4 Asignar sociedad a Área de ctrl. De crédito pmtidas Gestión financ – Contabilidad de deudores y acreed – Gestión Créditos – Cuenta de control créditos – Asign. Sociedad – áreas de control cdto permitidas

6.5 Asignar control de crédito automático a las clases de Pedido y Grupo de crédito Trasacción: VOV8

Página 60

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

6.6 Definir clase de riesgo Transacción: IMG > Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Gestión de créditos > Cuenta de control de crédito > Definir clases de riesgo

6.7 Grupos de Crédito definidos IMG > Comercial > Funciones básicas > Gestión de créditos / Gestión de riesgo > Gestión de créditos > Definir grupos de créditos

6.8 Asignar grupos de Crédito IMG > Comercial > Funciones básicas > Gestión de créditos / Gestión de riesgo > Gestión de créditos > Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega Según en que momentos se efectúe este control Pedido Trans: OVAK

Entrega: Trans:

Importante: aunque yo no le active el control de crédito a la clase de pedido, una vez que lo facturo y se contabiliza la factura, el mismo se actualiza en la FD32 en el campo de Créditos.

Página 61

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

6.9 Activar crédito para CONSIGNACIÓN Lo ideal sería activarlo para la Clase de pedido de la Reposición en consignación y ponerle que determine precio. (KB). Y para la correspondiente tipo de Posic. KBN. Y luego lo activamos sólo para que se actualice el tipo de posición de ambas devoluciones KA (pos KAN) y KR (pos KRN). Ya que en esa instancia de devolución no me interesa que me controle el crédito sino que me actualice el crédito que tengo disponible.

6.10 Especificar ctrl. Automático de crédito Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Gestión de créditos / Gestión de riesgo > Gestión de créditos > Especificar control automático de créditos Transacción: OVA8

Página 62

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

1 6

2

3

4 5 7 8 9 10

1.

Indica un factor de desviación para un documento para el que ya se ha aprobado el crédito.

Se indica un factor de desviación del 10%. Un pedido para 10 cajas de un material (precio = 100 pesetas por caja) tiene un valor total de 1.000 pesetas. Se aprobó el credito para el pedido. El cliente llama y añade más cajas al pedido. Si debido a ello se excede el factor de desviación del 10 %, se efectuará de nuevo la verificación del crédito.

2. Con la reacción C se define que si excede el límite de crédito tire un mensaje de advertencia, blockee la entrega pero premita grabar el pedido y transfiere la necesidad a producción. No Reserva stock. Estas son las demás opciones.

3.

Indica el horizonte de crédito para la verificación de crédito dinámica.

Página 63

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Introduzca el número que define el horizonte de crédito. El número tiene una relación con el periodo de tiempo que ha especificado. Usted puede indicar los periodos de tiempo en días, semanas o meses. Usted introduce un horizonte de 4 M (meses). Para fines de evaluación de créditos el sistema ignora todos los pedidos abiertos posteriores al periodo de tiempo de cuatro meses que estén prontos para la entrega. 4.

Indica que el sistema efectúa una verificación de crédito en base al valor máximo de documento.

El valor de pedido o de entrega no debe exceder el valor máximo indicado en el campo de al lado. El valor se indica en la moneda del área de control de créditos. Esta clase de verificación de crédito es conveniente p. ej. al tratar pedidos de nuevos clientes, cuyo límite de crédito no está establecido aun. Es posible lanzar la verificación a través de una clase de riesgo definida especialmente para nuevos clientes. 5.

El indicador controla la verificación de campos críticos. Si el campo está marcado, el sistema verifica si se han modificado campos críticos.

En caso de que se efectúe una verificación, son relevantes los siguientes campos: Condiciones de pago Días valor adicionales Fecha valor. Esta verificación sólo conviene en caso de documentos de ventas!

6.

Indica que las verificaciones de crédito no se efectúan sólo al grabar el documento, sino ya al introducir cada posición individual o al introducir los datos de cabecera.

Si la verificación de crédito da lugar en algunas posiciones a mensajes de advertencia, estos sólo se emiten en la primera posición. Si una posición genera un mensaje de error por razones de crédito, éste siempre se visualizará (incluso cuando la verificación de crédito esté parametrizada de tal forma que no se efectúa a nivel de posición, sino sólo al grabar el documento).

7.

6.11 Determinar crédito activo por tipo de posición IMG > Comercial > Funciones básicas > Gestión de créditos / Gestión de riesgo > Prametriza. Previas p. gestión de créditos> Determinar crédito activo por tipo de posición

Activarlo para cada tipo de posición de pedidos. No es necesario activarlo para tipos de posción de solicitudes de NC y ND, ya que las mismas se actualizan en el comprometido total una vez contabilizadas.

Página 64

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

6.12 Efectos de Bloqueo de entrega por límite de crédito

Bloqueo nec. Indica si el sistema en el tratamiento del pedido de cliente, después de la verificación de disponibilidad, no bloquea únicamente la entrega, sino también la confirmación de las cantidades de pedido. A pesar de que no confirma la cantidad en el pedido una vez que se graba el pedido si se transfiere la necesidad. Pero una vez que se libera el pedido por la VKM1 si hay stock automáticamente se confirman las cantidades sin necesidad de volver al pedido. Ejemplo Desea bloquear la confirmación de pedidos de cliente, debido a que la solvencia de su cliente es cuestionable. En dicho caso active el bloqueo de confirmación para el bloqueo de entrega, que se refiere a las dificultades de pago. Si al entrar un pedido en el sistema activa el bloqueo de entrega por dificultades en el pago, el sistema no confirma ninguna cantidad. De esta forma las mercancías quedan a disposición de otros clientes. Nota Si antes de grabar el pedido de cliente visualiza el resumen de repartos, podrá ver que cantidades confirmaría el sistema si el bloqueo no estuviese activado. Sin embargo, tan pronto como grabe el pedido de cliente, las cantidades confirmadas se reinicializan a cero. Dependencias Página 65

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Si se introduce el bloqueo de entrega en el nivel de cabecera, se transferirá la necesidad de la cantidad preferente de entrega para todos los repartos; la cantidad confirmada se borrará. No dispone de la función si introduce el bloqueo de entrega en el reparto.

6.13 Definir equipo responsable IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestión de créditos - Cuenta de control créditos - Definir equipos responsables

6.14 Definir gestor de crédito IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestión de créditos - Cuenta de control créditos - Definir gestor de créditos Aquí se asocia al empleado con su nº de personal ( HR) como responsable de crédito dentro de un Equipo Responsable.

Eq. Responsable

ACC

Func: Func de interlocutor. Abreviatura que identifica la denominación de la función de interlocutor

CInt: Contador de interlocutor. Número correlativo que el sistema utiliza, cuando se han definido para una determinada función de interlocutor varios interlocutores. Ejemplo Cuando se crea un pedido para un cliente determinado, puede ser que se hayan definido varos destinatarios de mecancía. Estos diferentes destinatarios de mercancía se numeran en forma correlativa. TD: Traspaso gestor de créditos al documento

Página 66

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Nº Pers: número de personal. El número de persona constituye dentro de un mandante la única clave unívoca para la identificación de un empleado. Representa el acceso para la visualización y actualización de datos maestros y datos de horario de trabajo (infotipos) de un empleado.

6.15 Definir la relev. Para el ctrl. De créd. En Ctas de mayor esp. Hay cuentas de mayor especial como anticipos que el consultor de FI al crearlas debe indicarle que son relevantes para el ctrol del crédito. Es decir que el valor de esta cuenta pasa al comprometido total. TRX: FBKP

Página 67

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

6.16 Unificar la cuenta de crédito de Vs sucursales en 1 cliente central. Esto se hace desde lo funcional, en la TRX FD32. Ejemplo: Cliente VIDEO 0, es el central, que núclea a las Sucursales VIDEO 1 y VIDEO 2. El límite se coloca directamente en VIDEO 0 y no se puede limitar individualmente por cada sucursal, sino que todas consumen del límite de VIDEO 0. Y en la FD32 le asociamos a VIDEO 1 y a VIDEO 2 la cuenta de Crédito VIDEO 0.

Página 68

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

FD32 VIDEO 1 y 2

ASOCIAR CUENTA DE CRÉDITO: PANTALLA STATUS

Página 69

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

ELIJO VIDEO 0

Página 70

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

SI VOY A LA FD32 DEL CLIENTE VIDEO 0

Página 71

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Me muestra las sucursales asociadas.

6.17 Partidas en Litigio Las mismas ocurren cuando un cliente realiza el pago de una Factura y no lo hace por el total ya que declara que por ejemplo un producto no lo va a pagar porque sufrió daños durante el transporte. Esa diferencia entre lo que paga el cliente y el valor real de la factura cuando se

Página 72

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

contabiliza la entrada del pago se reclasifica como una partida en Litigio y no aumentan la suma del comprometido total.

6.18 Pedido rechazado Un pedido que se rechaza disminuye el valor del comprometido total.

6.19 Reestructuración de datos de crédito En el caso que se ingrese la FD32 de un cliente luego que ya se hayan realizado operaciones hay que ejecutar un programita en la SE38 por área de control de crédito en job de fondo xq sino tira un dump. Esto es necesario también cuando se cambien ciertos datos de crédito de un cliente. La reestructuración de un cliente en particular se puede hacer directamente desde la FD32 del cliente.

6.20 Carta de crédito

Página 73

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Registro de una carta de crédito documentario en el pedido

Pedido

Carta crédito

Valor total:

$50,000

Nº doc.financ.:

123

Grado amortiz.:

70%

Gestión de créditos

123

Valor doc.finan.:$100,000

Límite de crédito:$80,000$

Valor pendiente $65,000

Comprom.total: $10,000 $25,000



SAP AG 1999

Esto implica que la Carta de crédito sólo garantizza el 70% del valor del pedido, es decir, 35000$. Esos 35000 no aumentan el comprometido total en la gestión de créditos para ese cliente ya que está garantizado su pago. Si aumentan el comprometido total los 15000 $ restantes.

 En el pedido puede introducir un número de documento financiero (número de carta de crédito documentario) a nivel de cabecera o de posición, siempre que en el caso del cliente correspondiente esté permitida esta forma de pago.  Nota: Para que se acepte una carta de crédito documentario asignada a un pedido, algunos datos del pedido deben corresponderse con los datos de la carta de crédito documentario. En el Customizing puede determinarse qué datos se deben verificar. El esquema de garantía de pago y, con ello, las formas de garantía de pago relevantes se determinan mediante un esquema de cliente almacenado en el registro maestro de responsables de pago (pantalla “Facturación”) y un esquema de garantía de documentos que está asignado al correspondiente tipo de documento de ventas. Customizing: Comercial  Funciones básicas  Gestión de crédito/Gestión de riesgo  Gestión de riesgo para créditos  Definir y asignar esquemas de garantías  Fijar determinación de esquema de garantías de pago

Página 74

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

6.20.1

Fecha:

Definir clases de documentos financieros

Comercio exterior/Aduana - Documentos financieros - Parametrizaciones básicas - Definir clase del doc.financiero

6.20.2 Definir formas de garantía Comercial  Funciones básicas  Gestión de crédito/Gestión de riesgo  Gestión de riesgo para créditos  Definir formas de garantía

6.20.3 Asignar esquema de garantías a pedido Comercial  Funciones básicas  Gestión de crédito/Gestión de riesgo  Gestión de riesgo para créditos  Definir y asignar esquemas de garantías  Fijar determinación de esquema de garantías de pago

Página 75

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

6.20.4 Dato maestro del cliente En el grupo de cuentas del cliente incluir el campo

Luego completar en la VD02 el esquema de garantía. Siempre que el cliente tenga asignado el esq de la carta de crédito nos va a pedir el doc financ en el pedido y aunque en ese momento Página 76

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

no lo completemos ese pedido no va a pasar al comprometido total de créditos en la FD32. Si no se va a usar carta de crédito para ese pedido le borramos del pedido el esq de garantía y ahí ese pedido pasa al comprometido total.

6.20.5 Datos de pedido ( Cabecera)

Nº doc. financ: Núm.interno documento financiero Número interno de un documento financiero. Este número lo adjudica el sistema (asignación de números interna). Grado amortización: Aquí se introduce el porcentaje del valor del documento cubierto por el documento financiero asignado y que deberá ser amortizado por el valor total del documento financiero. Utilización Normalmente, el documento financiero cubre el importe total de un documento, es decir, un 100%. Sin embargo, en casos excepcionales, los interlocutores comerciales pueden acordar que sólo se cubra una parte del importe mediante un documento financiero asignado. Como consecuencia de ello, sólo se amortizará la parte del importe del valor total del documento financiero. Ejemplo

Página 77

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Si en una transacción se ha acordado que el 30% del valor del documento se cubrirá a través de la gestión de créditos y el valor restante a través de una carta de crédito documentario asignada, habrá que introducir aquí el valor 70,00. Nota Si en este campo no se introduce ningún valor, o el valor "0,00 %", el sistema adopta por defecto el valor "100,00 %", o sea, la cobertura completa del valor del documento mediante el documento financiero asignado.

6.20.6 CREAR CARTA DE CRÉDITO TRX: VX11N PATH: Comercio exterior/Aduana - Garantía de pago documental - Documento financiero Crear

Puede ser confirmada o no confirmada.

Debe ser la misma que figura en el pedido.

Página 78

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Debe ser idéntica al pedido.

Toma los datos de la solapa datos grales.

Banco inicial: banco del importador, banco emisor. Banco de notificación: banco corresponsal del banco emisor que se pone en contacto con el exportador. Banco negociador: lo elige el exportador para gestionar todos los trámites. Puede ser el mismo que el Banco de Notificación.

Página 79

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Colocamos la fecha en el status A y

Fecha:

.

Luego probablemente otra persona ingresa a Modificar el doc y fija el Status D, ( el doc existe y se puede utilizar), y aquí ya se puede adjuntar al pedido.

6.20.7 Ver Lista de CARTA DE CRÉDITOS TRX: VX14N

6.20.8 Ver Doc comerciales asignados a una CARTA DE CRÉDITO TRX: VX13N

Página 80

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

7

Fecha:

ANTICIPOS EN SD

Proceso de la gestión de anticipos SD / FI

SD

FI

Pedido de cliente SD con anticipo

Factura SD Solicitud de anticipo

Solicitud de anticipo

Entrada de pagos Solicitud de anticipo Factura SD Factura parcial/de cierre Compensación anticipo contra deudor



SAP AG 1999

7.1 Anticipo como % / importe del valor de la posición

Página 81

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Aquí, el control se lleva a cabo mediante la regla de facturación: Regla de facturación 4: Anticipo en caso de facturación parcial por porcentajes Regla de facturación 5: Anticipo en caso de facturación parcial por valores El acuerdo de anticipo puede asignarse directamente a una posición o también puede ser válido para todas las posiciones del pedido

7.2 Clase de condición de precio para anticipos Para posiciones de anticipo en documentos comerciales se utiliza la clase de condición especial AZWR en lugar de la clase de condición de precio habitual PR00. El tipo de condición e y la regla de cálculo B (importe fijo) están asignados a la clase de condición AZWR. En la determinación de la clase de condición AZWR, las demás clases de condición se configuran como inactivas.

7.3 Clase de factura ( para Solicit. de anticipos)

Página 82

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

8

LOCALIZACIÓN

Página 83

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.1 Centros emisores de Facturas y remitos Path:

IMG > Componenetes multiaplicaciones > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina > Define Issuing Branches Transacción: SPRO

8.2 Asignar centros emisores a Pto de Expedic Path:

IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones > Asignar tiendas emisoras al lugar de expedición Transacción: SPRO

8.3 Copiar centro emisor a partir de la entrega Path:

IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Particularidades específicas del país > Características especiales de país para Argentina > Copiar tienda a partir de entrega Transacción: SPRO

Página 84

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Las facturas seleccionadas con un flag tomarán el centro emisor del remito

8.4 Asignar centros emisores de Factura a área de ventas Path:

IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Particularidades específicas del país > Características especiales de país para Argentina > Asignar tienda expedidora a área de ventas Transacción: SPRO

8.4.1 Cantidad máxima de posiciones de facturas Path:

IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Particularidades específicas del país > Actualizar cantidad máxima de posiciones de factura Transacción: SPRO

Página 85

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.5 Determinaciòn de “R” en numeración legal de entregas 1) ASIGNAR EN TODOS LADOS A LA CLASE DE ENTREGA LF LA CLASE DE DOCUMENTO R ( Remito) EN LUGAR DE H. 2) LUEGO PARA QUE APAREZCA LA “ R “ EN EL REMITO : SPRO – GESTIÓN FINANC – PARAMETRIZ BÁSICAS – PARAM GLOBALES SOCIEDAD – VERIFICAR Y COMPLETAR PARÁMENTROS GLOBALES ELIJO SOCIEDAD ( DOBLE CLICK) SOLAPA DE ARRIBA DATOS ADICIONALES EN CAMPO INDICADOR DE ENTREGA: COLOCAR LETRA R

Página 86

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.5.1 Asignar clase de documento a clase de entrega IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones > Asignar clase de documento a clase de entrega

Esta clase de documento va a asociada a una clase de doc FI

8.5.2 Determinar momento de la numeración de remitos Path:

IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones > Determinar momento de numeración Transacción: SPRO Se definió al momento de contabilizar la salida de mercadería:

Página 87

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.5.3 Impresión de remitos al contabilizar la salida de mercadería IMG > Logistics Execution > Expedición > Bases > Determinación de mensajes > Actualizar determinación de mensajes para suministros > Actualizar esquema para mensajes Elijo el esquema de mensajes correspondiente

Imprime después de contabilizar la salida de mercaderìa.

8.6 Definir clases de documentos En esta actividad del Customizing se actualizan las clases de documentos, utilizadas para la numeración de documentos según la reglamentación argentina.

Path:

IMG > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina > Define Document Classes Transacción: SPRO

Página 88

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.7 Asignar documentos FI a clases de documento Path:

IMG > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina > Assign Document Class to Document Type Transacción: SPRO

Las clases de doc FI también se asocian a las clases de Facturas de SD al definirlas.

8.8 Asignar grupos de numeración

Página 89

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

En Argentina, los grupos de numeración para la numeración de documentos se asignan a una combinación de sociedad, sucursal, carácter de impresión y clase de documento. Nota: Cada grupo de numeración tiene asociado un rango de numeración, por eso a cada combinación de sociedad, local, letra y clase de documento que utilicen rangos de numeración distintos, se de le deberá asignar un grupo de numeración diferente. Path:

IMG > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina > Generate Number Groups Transacción: SPRO

8.9 Crear grupos de numeración Los grupos de numeración se generan automáticamente al crear las combinaciones del punto anterior. Si no fuera así, será necesario crearlos en esta punto del customizing y luego asignarlos en la vista anterior. Path:

IMG > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina > Maintain Number Groups Transacción: SPRO

Página 90

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.10 Crear rangos de numeración Los rangos de numeración no se transportan. Por lo tanto cada vez que transporte las órdenes de los puntos anteriores, deberá generar los rangos manualmente en el mandante de destino, según los pasos que se detallan a continuación. Path:

IMG > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina > Maintain Number Ranges Transacción: J1AB 1. Seleccionar grupo de numeración

Página 91

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Importante: cuando se habilite en mandante productivo, en el campo Cont. Rango números, deberá completar el último número utilizado, correspondiente a la combinación a la que pertenece el grupo de numeración, esto se realiza ingresando en

.

8.11 Definir códigos de autorización de impresión Aquí va el CAI para las autoimpresoras. Path:

IMG > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina > Define Print Authorization Codes Transacción: SPRO

8.12 Definir caracteres de impresión Path:

IMG > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina > Define Print Authorization Codes Transacción: SPRO

Página 92

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.13 Asignar tipo fiscal a sigla de identificación Menú:Gestión financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de deudor/acreedor  Datos maestros  Preparar creación de datos maestros de deudores/acreedores  Contabilidad de deudores/acreedores datos maestros Argentina Asignar tipo fiscal a sigla de identificación Consejo: borrar los que no se utilicen Condición s/AFIP 1 - Activo 2 - No Inscripto 02 3 – Exento 04 4 - No Alcanzado 5 – Monotributo 06 6 - Exento no alcanzado 7 - Activo no alcanzado 8 – No encontrado

Tipo de Factura A B B B B B A B

8.14 IMPUESTOS

Página 93

Leyenda en Factura Inscripto No Inscripto Exento No Alcanzado Monotributo Exento Inscripto Sin constancia de inscripción

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.14.1 Asignar indicador de impuestos SD a Org de ventas IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Particularidades específicas del país > Características especiales de país para Argentina > Asignar indicador de impuestos a organización comercial

8.14.2 TAXAR TRX: FTXP

Debe coincidir con las de de SD.

Página 94

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.14.3 DEFINIR OPCIONES DEL CAMPO CLASE DE DISTRIBUCIÓN Path: SPRO - Financial Accounting - Accounts Receivable and Accounts Payable - Customer Accounts - Master Data - Preparations for Creating Customer Master Data - Accounts Receivable Master Data for Argentina - Define Distribution Type for Gross Income Tax

8.14.4 IVA ( J1AU) Importante: tanto las tablas como las secuencias de Acceso requieren Orden de Workbench, es decir que son validas para todos los mandantes, por lo cual deben hacerse siempre en el 100 y se guardan en un paquete ejemplo ZSD, y se Liberan para que pasen a Produccion. De igual manera se hace para asignar las tablas a las correspondientes secuencias de acceso. La asignación de las secuencias de acceso a las clases de condición solo requiere orden de customizing. En el taxar deben coincidir la clave de cuenta de SD con la de FI. Cambié la Sec de Ac estándar J1AV por la Z001( en la versión 5.0 se utiliza para la J1AU la Sec estándar MWST , Acceso de impuestos nacionales)

8.14.4.1 Sec de acceso Z001: 10. Tabla 9.. País/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material (para la J1AU)

Lo toma del cliente

Este campo con el nº correspondiente a la secuencia que se puso en las Reglas para la determinación de impuestos.

9.. - País/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material

Página 95

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

NO USAR En el caso de IVA SAP busca este campo en el destinatario de marcaderia. Y por ello no sirve para IVA

Página 96

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Este campo con el n º correspondiente a la secuencia que se puso en las Reglas para la determinación de impuestos.

10. Tabla 2 País/ Clasif fisc Clte/ Clasif Fiscal Material X ( Aclaración importante: esta secuencia no nos sirve ya que cuando se cambia el destinatario de mercadería va a buscar el campo clasificación fiscal clte del destinatario y no nos sirve ya que para el IVA necesitamos el del cliente) ( en la versión 5.0 se utiliza para la J1AU la Sec estándar MWST , Acceso de impuestos nacionales)

8.14.5 Percep IVA (J1AP/ J1AQ) Cambié la Sec de Ac estándar J1AR por la Tener en cuenta si es función a la clasif. Fiscal del cliente y del material.

8.14.5.1 Sec de acceso Usamos el mismo acceso con los mismos campos que para el IVA. Z002: 10. Tabla 901 País/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material (para la J1AU)) Lo toma del cliente

Usamos la clasifi. Del material para el IVA.

9.. - País/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material

Página 97

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.14.6 Percep IIBB CABA ( J1A1/ J1X1) Aclaración: En el maestro deL cliente se deben actualizar en Categorías fiscales las posibles percepciones que se le pueden llegar a realizar al cliente según los lugares de entrega que tenga. En la solapa de interlocutores le asigno los posibles destinatarios de mercaderìa. En el destinario al darlo de alta en la VD01 sòlo completamos datos de direcciòn no categorías fiscales ni datos de impuestos en la solapa de factura. Cambié la Sec de Ac estándar J1AG por la Z… ESTADÍSTICA

Página 98

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Página 99

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Página 100

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

8.14.6.1 Sec de acceso Z003 IMPORTANTE: LOS DATOS DE IMPUESTOS SE TOMAN DEL RESPONSABLE DE PAGO Z…: 10. País/Clase de impuesto/Región/Clase de distribución 20. País/Clase de impuesto/Región Lo toma del cliente.

Si quiero que la Regiòn para el càlculo de las percepciones lo tome del destinario debo cambiar el destinat en la cabecera del pedido. Si yo cambio el destinario a nivel de posición en el pedido, no lo toma y sigue tomando la Region del cliente. Y si directamente le cambio la dirección de entrega en la VL01n sin cambiar el destinario sigue tomando la region del Cliente.

 Con respecto al campo Región: REGIO: corresponde a la región del cliente en el dato maestro ( es a nivel cabecera) J_1AREGIO: corresponde al campo región a nivel de posición del pedido ( Solapa País). Este sería el más adecuado.

 Con respecto al campo País: ALAND: País emisor LAND1: País receptor

9.. - País/Clase de impuesto/Región/Clase de distribución

Página 101

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

9.. - País/Clase de impuesto/Región

Página 102

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)



Fecha:

HAY OTRO ACCESO QUE ESTÁ ESTABLECIDO EN EL ESTÁNDAR DE SAP QUE RESULTA APROPIADO TAMBIÉN

Aquí se agrega un campo nuevo que corresponde a la Actividad impto IIBB

Página 103

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Opciones campo Clase de distribución:

Opciones campo Actividad impto IIBB:

Página 104

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Z…: País/ Clasif fis. Cliente X ( el nª que corresponda a esa condición cuando se definió la secuencia en definir reglas para la determinación de impuestos) Toma este dato del destinatario de mercadería aunque lo cambie sòlo a nivel posición por lo cual no nos sirve ya que habría que incluir las percepciones para los datos maestro de clientes y materiales. Z003: 10. Tabla 902: País/Región/Categ ( Grupo de cliente KDGRP) /Clase de imp/Clase de distrib. 20. Tabla 903: País/Región/Categ ( Grupo de cliente KDGRP) /Clase de imp 30. Tabla 906: País/Región/Categ ( Grupo de cliente KDGRP

8.14.7 Percep IIBB Prov Bs. As ( J1A2/ J1X2) 8.14.7.1 Sec de acceso IDEM a J1A1.

8.14.8 Definir reglas para la determ. De impuestos Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Impuestos > Definir reglas para determinación de impuestos Transacción: OVK1 En este punto solamente incluimos la J1AU, ya que la percepción de IVA J1AP sigue el mismo camino. Por ende se usa la misma secuencia y datos que para el IVA. Y para las percepciones salvo que dependan del material se pueden manejar desde la región del destinatario y desde la clase de impuesto del cliente. IVA: usar para el maestro de clientes y de materiales la cond J1AU en lugar de la MWST.

Esta secuencia indica el número por el cual se accede al valor en el maestro de condiciones, VK11 ( es decir si en la tabla de condiciones va clasi fiscal del clte 1/2/3…etc, clasif fi. Mat 1/2/3…etc). No tiene nada que ver el orden en que estas condiciones aparecen en el maestro de clientes y materiales

8.14.9 Definir relev. Impositiva de registros maestros Deudores

Página 105

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Impuestos > Definir relevancia impositiva de registros maestros Transacción: OVK3

Usar la J1AU: para Maestro de deudores.

8.14.10

Definir relev. Impositiva de registros maestros Materiales

Acá se ven todas las clasificaciones de Iva , IIBB , que tiene el cliente en el maestro de materiales

Página 106

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

8.14.11

Fecha:

Clases de impuestos para Clientes

1) Menú:Gestión financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de deudor/acreedor  Datos maestros  Preparar creación de datos maestros de deudores/acreedores  Contabilidad de deudores/acreedores datos maestros Argentina Almacenar tipo fiscal

* Clientes de Tierra del Fuego deberán utilizar la letra E ( Va como cliente del exterior) 2) Menú:Gestión financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de deudor/acreedor  Datos maestros  Preparar creación de datos maestros de deudores/acreedores  Contabilidad de deudores/acreedores datos maestros Argentina Asignar tipo fiscal

Página 107

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Aquí se ve la clase de impuesto del cliente en el pedido

8.14.12

Percepción de IIBB

Página 108

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

En resumen cuando se quiere hacer una Percep. IIBB: 1) Verificar la condicion de precio en el esquema: Ej.: J1A2 2) Verificar en finanzas la relacion entre la condicion de precio (J1A2) y la categoria fiscal, (para nuestro caso es IB2). Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz basicas Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales 3) Completar en el maestro de clientes en la vista de DATOS GENERALES - Datos de control, la categoria fiscal (IB2), sin olvidar la fecha de sujeto, desde - hasta.

8.14.12.1

Perc IIBB Asociar clase de cond SD a Categoría Fiscal de FI

SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz basicas - Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales Doble Click

Página 109

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Clase de condición J1A1 J1A2 J1A3 Z1A4 Z1A5 Z1A6 Z1A7 Z1A8

Clave de cuenta J1J J1K J1L ZJ4 ZJ5 ZJ6 ZJ7 ZJ8

IIBB CAP FED IIBB BS AS IIBB CORRIENTES IIBB FORMOSA IIBB SALTA IIBB SAN LUIS IIBB TUCUMAN IIBB CÓRDOBA

Fecha:

Categorìa Fiscal IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 IB7 IB8

Por estándar viene hasta la IB4 Actualizar categorìas fiscales Categorías fiscales de sociedad deudores

8.14.13

Percepción de IVA

8.14.13.1

Perc IVA asociar clase de cond SD a Categoría Fiscal de FI

SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz basicas - Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales

Página 110

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Doble click

8.14.14

Categorías fiscales de sociedad de deudores

SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz basicas - Argentina - categorias fiscales Categorías fiscales de sociedad deudores

Página 111

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

8.14.15

Fecha:

Perc. IIBB Importes mínimos

SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz basicas - Argentina - Actualizar importes mínimos por clave operación

Clave de Cuenta que figura en el esq. De precios.

Ejemplo En las percepciones de IIBB Bs As, el mínimo que se le puede percibir a un cliente en una factura, es de 1$. O lo que es igual una base mínima imponible de 50$. En SAP lo que se pone es el valor 1$ .

8.14.16     

Retenciones

El cálculo de las mismas se realiza en FI, en el momento de la cobranza Las facturas generadas en SD deberán incluir una clase de condición de tipo “W” para que sea posible el cálculo posterior en FI. Estas clases de condición se definen como estadísticas y llevarán importe 0. Se puede utilizar la rutina 83 para considerar tener en cuenta los datos de retenciones del maestro de clientes Completar en el maestro de clientes la solapa de retenciones.

8.14.16.1

Crearlas en el esquema de precios de SD como estadísticas.

Se utilizan como modelo las estándares ( J1W1). Van al final del esquema. Utilizamos la sec de acceso estándar jaw1 que es por país solamente.

Página 112

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

8.14.16.2

Fecha:

Asignar clase de condición a tipo de retención

IMG à Gestión Financiera à Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera à Retención àretención de impuestos ampliada àCálculo àTipo de retención àAsignar Clase de condición a tipo de retención.

8.14.16.3

Crear registro de condición ( VK11)

Crear en la vk11 los registros de condición para las condiciones de sd y asignarle el indicador de FI.

Sólo se le puede asignar un indicador por condición. Si lleva otro indicador se modifica en la cobranza, esto es nada más para que pase a FI.

Página 113

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

9

Fecha:

MENSAJES

9.1.1 Remitos Clase de mensaje: LD00 (ZREM) Preimp. ZARE Autoimp. Sec de acceso: 0010 Esq de mensaje: V10000 1) Se utilizará la clase mensaje: LD00 como modelo, al definir la clase mensaje , en la solapa Valores de propuesta en Modalidad de Envío poner la opción : 3 transacción propia de usuario . Esta opción se puede cambiar luego en la parte funcional en la columna evento. 2) La secuencia de acceso es la 0010 a la cual se le agregará el acceso con la tabla 21, Clase de entrega/ Pto de exped . 3) Asignar programa impresor y formulario. Esto se hace dentro del mensaje, en la carpeta de rutinas y procesos y doble click en cada medio. 4) Asignar esquema V10000 para mensaje ZREM 5) Crear el mensaje en la parte funcional. ( Log – comercial – datos maestros – Mensajes – Mensajes p. doc de entrega)

9.1.1.1 Definición de clase de mensaje

Path:

IMG > Logistics Execution > Expedición > Bases > Determinación de mensajes > Actualizar determinación de mensajes para suministros > Actualizar clases de mensajes Transacción V/34 Remito Local

Página 114

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Remito de expo

Página 115

Fecha:

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

9.1.1.2 Definición esquema de mensaje Path: Transacción

IMG > Logistics Execution > Expedición > Bases > Determinación de mensajes > Actualizar determinación de mensajes para suministros > Actualizar esquema para mensajes SPRO

Copia del estándar V10000.

9.1.1.3 Asignar esquema de mensaje Path:

IMG > Logistics Execution > Expedición > Bases > Determinación de mensajes > Actualizar determinación de mensajes para suministros > Asignar esquema para mensajes Transacción V/71

Página 116

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

9.1.2 Facturas Se utilizará la misma clase de mensaje para todos los tipos de factura nacional ( ya sea Factura – ND – NC) y otra clase de mensaje para facturas del exterior. Clase de mensaje: RD00 (ZFAN/ZFAE) para preimpreso ZAFN/ZAFE para autoimpresor Sec de acceso: 0002 Esq de mensaje: V10000

9.1.2.1 Definición de clase de mensaje

Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Mensajes > Determinación de mensajes > Propuesta de mensajes vía técnica de condiciones > Actualizar determinación de mensajes para facturas > Actualizar clases de mensajes Transacción V/40

9.1.2.2 Definición esquema de mensaje

Página 117

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

Con esta claúsula el formulario se imprime sólo si se contabiliza la factura.

9.1.2.3 Asignar esquema de mensaje Path:

IMG > Comercial > Funciones básicas > Mensajes > Determinación de mensajes > Propuesta de mensajes vía técnica de condiciones > Actualizar determinación de mensajes para facturas > Asignar esquema de mensajes Transacción V/25

9.1.3 Factura Proforma

Página 118

Parametrización Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1)

Fecha:

10 TEXTOS

10.1.1 Posición de Facturas Agregar texto de posición a la factura: Transacción: VOTXN Factura – Posición – modificar Selecciono esquema de texto, 04 Voy a la carpeta IDs textos en esquema Nueva entrada, ingreso el 0002 Nota de posición, sec de acceso 38

Página 119