Sagitario Sac-Completo - Daisy

 

HOJA DE TRABAJO

EMPRESA COMERCIAL SAGITARIO S.A.C CONCEPTO

codigo

Sumas del Mayor

Cuenta

Debe

10 EFECTIVO YEQUN.DE EFECTIVO  

Saldos

Haber

Deudor

1,37 1,377, 7,88 880. 0.00 00

663, 663,03 030. 0.00 00  

CTAS.. POR COBRAR COMERCLES TERCEROS 12 CTAS 20 MERCADER 

704, 704,60 600. 0.00 00 17 170 0,000 ,000.0 .00 0

654, 654,60 600. 0.00 00   80 80,,00 000. 0.00 00  

33 INMUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS

180,000.00

39 DEPREC. AMORTIZ. Y DETERIORO ACUMULADA 40 TRIBUTOS YAPORTES POR PAGAR    41 REMUNERACION Y PART.POR PAGAR 

16 16,2 ,220 20.0 .00 0 5,220.00

42 CTAS. POR PAGAR COMERCLES TERCEROS

174, 174,75 750. 0.00 00

50 CAPITAL SOCL

 

70,000.00 8,800.00

64 GASTOS POR TRIBUTOS

2,000.00

65 OTROS GASTOS DEGESTIÓN 68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

18,000.00

  69 COSTO DE VENTAS 70 VENTAS   77 INGRESOS FINANCIEROS 79 CARGA IMPUTABLES A CTAS. DE GASTOS  Y CO STOS 94 GASTO ADMINISTRA TNO   95 GASTO DE VENTA   97 GASTO FINANCIERO  

80,000.00

   

 

  70,000.00

70,000.00

470,000.00 42,220.00 47,240.00 34,460.00 2,780.00 10,000.00

           

6,540.00 8,800.00 2,000.00 1,900.00 10,000.00 18,000.00

 

80,000.00

     

34,460.00 2,780.00 10,000.00

 

36,000.00 71,870.00 70,000.00 472,000.00 70,000.00

 

2,873,150.00

2,873,150.00

1,279,330.00

Perdidas

Resultados por  Funciòn

Ganancias

Perdidas

Ganancias

36,000.00 71,870.00

70,000.00

80,000.00

-

10,000.00

6,540.00 8,800.00 2,000.00 1,900.00 10,000.00 18,000.00      

470,000.00 42,220.00 47,240.00

80,000.00

1,279,330.00

470,000.00 42,220.00

42,220.00 47,240.00

169,460.00

34,460.00 2,780.00 10,000.00 127,240.00

1,034,850.00

649,870.00 649,870.00

384,980.00

384,980.00

1,034,850.00

1,034,850.00

502,220.00

SALDOS TOTALES

1,034,850.00

Pasivo y Patrim

Resultados por Naturaleza

70,000.00 472,000.00

SUMAS

Activo

50,000.00 90,000.00 180,000.00 -

5,220.00  

10,000.00

Haber

50,000.00 90,000.00   180,000.00

244, 244,75 750. 0.00 00

1,900.00

67 CARGAS FINACIERAS

Debe

714,850.00

36,000.00 88 88,,09 090. 0.00 00

6,540.00

63 SERVICIOS CONTRATADOS POR TERCEROS

Acreedor

Cuentas de Inventario

714,850.00

472,000.00  

60 COMPRAS 61 VARCIÓN DE EXISTENC 62 GASTOS DE PERSONAL

Ajustes

649,870.00 384,980.00 1,034,850.00

998,850.00 36,000.00

117,240.00

-

80,000.00

34,460.00 2,780.00 10,000.00 -

502,220.00

127,240.00

502,220.00

512,220.00

470,000.00 42,220.00

512,220.00

384,980.00 512,220.00

 

Empresa Comercial "SAGITARIO SAC" Estado de Distribución de Resultados Al año 31 de Diciembre del 2020 (Expresado en Soles)

Utlidad según Balance

 

384,980.00

Retribución al Directorio

 

23,098.80

   

361,881.20 28,950.50

   

332,930.70 98,214.56

 

234,716.15 23,471.61

 

211,244.53

6% Utlidad Comercial Parcipación de los trabajadores

8% Utlidad ribuaria Impuesto a la renta

29,5%Utlidad Tribuaria  Ulidad Neta Reserva legal 

10% Utlidad Comercial Ulidad de Libre Disp

LIMITE DE LA RESERVA LEGAL 20% DEL CAPITAL SOCIAL S/. 472, 000,0   Reserva legal del pe. año 10% LIMITE PARA EL SIGUIENTE AÑO

 

   

94,400.00 23,471.61 70,928.39

0

 

Empresa Comercial Estado de Situa Al año 31 de Dici (Expresa sad d

Despues de la Distrib

ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponibles

10 Efec ect tvo,equiva ivalene de efec ect tvo

S/.

714,850.00

12 Cuenas Cuenas por cobr cobrar ar Comer Comerciales ciales - Terc S/.

50,00 50,000.00 0.00

40 40

Exigibles Comerciales Existencias

Mercaderias

S/.

9 90 0,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

S/.

854,850.00

S/. S/

144,000.00

S/.

144,0 44,00 00. 0.00 00

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES FINANCIEROS 33 IIn nmueble,maquinaria TOTA OTAL ACTI CTIVOS VOS NO CORR CORRIE IENT NTES ES

42

TOTAL ACTIVO

S/.

998,850.00

 ______________________  ___________ ____________ _ Gerene General

 

Lima, 31 de dici

 

   

 "SAGITARIO SAC" iòn Financiera embre del 2020  en Soles) ucion de Resultados

PASIVO Y PATRIMONIO NETO PASIVOS CORRIENTES Tributarios

ribuos Rena de Tercera Caegoria

S/ S/

71,870.00 98,214.56

Total de tributarios  S/

exigibles Comerciales Cuenas por pagar Comer- Terceros

S/.

170,084.56 70,000.00

Laborales

Reribucion Al Direcorio S/. 23,098.80 Partcipacion de Trabajadores S/. 28,950.50 Toall de Labo Toa Laborales rales 52,049 52,049.30 .30 TOTAL PASIVOS CORRIENTES

S/.

292,133.85

Capial Reservas Resulado del ejercicio

S/ S/ S/

472,000.00 23,471.61 211,244.53

TOTAL PATRIMONIO

S/

706,716.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/

998,850.00

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

 ____________________  _________ _____________ __  

Conador Público

 

 

mbre del 2010

 

Empresa Comercial "SAGITARIO SAC" Estado de Resultados Integrales Por Funciòn al 31 de diciembre del 2020 (Expresado en Soles) Después de la Distribución de Resultados

70 VENTAS TOTALES  S/ 470,000.00 74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFIC. CONCEDIDAS  S/ VENTAS NETAS   S/

470,000.00  S/ 80,000.00

69 COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA

 S/ 390,000.00

62 RETRIBUCION AL DIRECTORIO

 S/ 34,460.00  S/ 23,098.80

62 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 64 GASTOS DE VENTAS

 S/ 28,950.50  S/ 2,780.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

RESULTADO OPERATIVO  S/

300,710.70

67 GASTOS FINANCIEROS 73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFIC. OBTENIDAS

 S/ 10,000.00  S/ -

77 INGRESOS FINANCIEROS

 S/ 42,220.00 R.A.P.E.I  S/

 S/ 98,214.56

IMPUESTO A LA RENTA UTILLIDAD NETA

 S/ 234,716.15

 S/ 23,471.61

RESERVA LEGAL

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION  S/

 _______________________  ________________ _______  

Ge Gere ren ne e Ge Gene nera rall Lima, 31 de diciembre del 2010

 

332,930.70

211,244.53

_________ Con Co nad ad