Sage X3 immos
Short Description
Introduction à la gestion d'immobilisations avec Sage X3...
Description
Sage ERP X3 Introduction à Sage ERP X3
1. Introduction Contenu Enterprise Resource Planning – Qu’est ce qu’un ERP ?
Les acteurs clés de l’entreprise – – – – – –
L’acheteur Le gestionnaire de Stock Le responsable des Ventes Le financier Le responsable Le directeur général
d’atelier
La plateforme SAFE X3 – – – –
SAFE X3 Scalabilité Multi-Langue, Multi-Société, Multidevise… La plateforme de développement
L’Architecture applicative – Environnements et dossiers – Législations, Sociétés et Sites – Fonctions and Modules
Connexion à X3 – Avec le client Windows – Avec le Web
L’Interface X3 – – – – –
Le portail Les processus Graphiques Ergonomie de base des fonctions Les Préférences utilisateurs Ergonomie web
Enterprise Resource Planning (ERP) Qu’est -ce qu’un
ERP?
3
Enterprise Resource Planning (ERP) Les
acteurs
Approvisionneur Référence à acheter Quantité à acheter Date du besoin Type de conditionnement
de l’entreprise
Les
ach
CBN Tarifs Acheteur Réappro hors MRP Commandes Planning global Planning global Choix du fournisseur Demandes d’achat Appels d’offre Détermination du prix Demandes de livraison Contrats Délai d’achats Regroupement Plan de l’ache Condition d’achats
Comptabilité fournisseur
Magasinier Réception des commandes Déclaration quantitative Rangement Retours fournisseurs
:
Réceptions Retours Consultations
Saisie des factures Contrôle des factures Enregistrement des avoirs BAP - Comptabilisation
Factures Avoir Comptabilisation Échéances Règlements
4
Enterprise Resource Planning (ERP) Les achats : exemples de flux Approvisionnements
Achats généraux
CBN Suggestions
DA
Contrat
Tarifs
Demande Livraison
Planning global
Réception
Réception
Investissements DA
Appel d’offre
Commande
Signature
Retour Facture
Facture Avoir
Facture
5
Enterprise Resource Planning Les
acteurs
Commerce Gestion des prospects Référencement des clients Gestion des devis / contrats Administration de la base tarifs
Magasinier Préparation des commandes Traitement des BL Suivi des prêts Gestion des retours
de l’entreprise
Prospects Clients Taris Contrats Fonctions CRM
Allocations Réservations Livraisons Retours Colisage Consultations
Administration des ventes Administration base clients Saisie & suivi des commandes Émission factures Pro-forma Émission des factures clients
Comptabilité client Comptabilisation des factures Enregistrement des avoirs
Relance client
:
les
ven
Clients Tarifs Commandes Pro-forma Demandes de livraison Factures clients
Relance Avoirs Comptabilisation Échéances Règlements
6
Enterprise Resource Planning (ERP) Les
acteurs
de l’entreprise
Comptabilité client
:
Règlements
Dépenses
Factures
Relevés
Relances
Bon à payer
Règlements
Encours
Impayés
Notes de frais
fina
Comptabilité fournisseur
Factures
Collaborateur
la
Responsable trésorerie Relevés bancaires
Rapprochement
Règlements
Pointage
7
Enterprise Resource Planning (ERP) Les
acteurs
de l’entreprise
Chef comptable
:
la
fina
Contrôleur de gestion
Arrêtés mensuels
Déclaration de TVA
Élaboration budget
DAS2
Cut-Off
Contrôle budgétaire
Clôture annuelle
IMMOS
Retraitements Analytiques
Responsable groupe Réconciliation IG
Consolidation
IAS / IFRS
8
Enterprise Resource Planning (ERP) La finance : exemple de flux FACTURATIONS CLIENT
LA SAISIE DES PIECES
FOURNISSEUR
SUIVI DES ECHEANCES PIECES COMPTABLES
LE LETTRAGE
IMPUTATIONS ANALYTIQUES
REGLEMENTS
DEPENSES
BIENS IMMOBILISES
OD ANA
SAISIE DE BUDGETS 9
Enterprise Resource Planning (ERP) Les
acteurs
de l’entreprise
Responsable logistique
Agent logistique
Sites Emplacements Organisation des stocks Politique appro. d’ Règles de gestion Inventaires Politique d’approvisionnement Consultations Politique d’inventaire Contrôle de gestion
Approvisionneur Traitement des besoins Planification des ordres Suivi des ordres Alimentation des zones de conso Réapprovisionnement inter-sites
CBN Réappro hors MRP Appro. zone picking Appro. inter-site Planning global Stocks disponibles Stock projeté
Traçabilité Contrôle qualité Gestion des inventaires Ajustement de stocks Valorisation des stocks
Magasinier Réception Étiquetage Rangement Préparation de commande Gestion des retours Préparation des matières
:
gestion
Contrôle qualité Inventaires Allocations Valorisation Mouvements internes Consultations
Réceptions Expéditions Retours Ajustements Étiquetage Plan de rangement
10
Enterprise Resource Planning (ERP) La gestion des stocks : exemples de flux
11
Enterprise Resource Planning (ERP) La gestion de production : exemples de flux
12
La plate-forme SAFE X3 Une plate-forme commune pour une couverture fonctionnelle étendue
13
La plate-forme SAFE X3 SAFE X3: La plate-forme supporte plusieurs produits
SAFE X3 CLIENT
SAGE ERP X3
Sage GEODE WMS
Sage FRP Fixed Assets
SAFE X3 Windows Client
Web Browser
NetVibes®
Office Integration
User Portal
Visual Processes
AddOns
Other Components
Application Server
SAFE X3 SERVER
Sage HRM
Administration Tools
Web Application Server
Workflow Engine
Metadata
Report Server
Imports/Exports
IDE / Development 4GL
Batch Server
Requester
Statistics / Common Tools
Java Bridge Server
Security and Access Rights
LDAP / Authentication
X3 Runtime
14
La plate-forme SAFE X3 Scalabilité et flexibilité Capacité d'un système à évoluer en puissance, le plus souvent par ajout ou remplacement de composants (processeurs, mémoire, capacité disque). Dans le cadre de la virtualisation, la scalabilité permet à une entreprise de virtualiser tout ou partie de son infrastructure tout en sachant qu'elle pourra en augmenter les performances si nécessaire. Par extension, une application ou un système d'exploitation est «scalable» si il sait exploiter l'amélioration apportée au niveau matériel. Application Server Connection Server(s)
Database Server
PDA
VT Terminal
Web Server(s)
Architecture
de
l’applica
Solutions et dossiers Solution Sage ERP X3
X3 (dossier de référence)
Port IP
Base de données
Héritage
Runtime
Création
TEST
PILOT
PROD
Dossier de test
Dossier pilotage
Dossier production
Outils de copie Règles Paramètres Dictionnaires Développements Données
Droits d’accès, signatures, etc. comptabi Structures des sociétés, workflow, paramètres généraux Tables, écrans, fenêtres, types de d Traitements, écrans et champs spécif Clients, comptes généraux, factures,
Architecture
de
l’applica
Livraisons standard En standard, on livre au minimum:
Un dossier X3 qui contient :
Le code standard (traitements, écrans, états…) qu Des paramètres par défaut (plan comptable, règles de gestion de stock par défaut, règles de comptabilisation des factures…) propres à une lég création d’un nouveau dossier
Un dossier DEMO qui contient :
Des paramètres représentatifs de plusieurs types Des données (clients, articles, nomenclatures, co démonstration ou à un jeu d’essai pour une format Des mouvements illustrant des cas de gestion
Architecture
de
l’applica
Dans un environnement réel: On crée des dossiers:
Au minimum, un dossier d’exploitation
Souvent, un dossier de paramétrage
Dimensionné en fonction des règles réelles d’expl Utilisé par l’ensemble des utilisateurs connectés Permettant de gérer plusieurs sociétés (lorsque les données communes et les paramètres peuvent être partagés, sinon, on crée plusieurs dossiers
Créé avant le dossier d’exploitation, servant de paramètres Servant souvent de base pour la création du dossier final Utilisable ensuite pour tester des mises à jour, pour réaliser de petits développements spécifiques avant passage en exploitation
Parfois, un dossier de développement
Plus structuré, avec le cas échéant un dossier de test associé Fréquemment dans les cas de développements complexes ou verticaux
Architecture
de
l’applica
Sociétés et sites Solution Sage ERP X3 X3 (dossier de référence)
PROD TEST
PILOT
PROD
Dossier de test
Dossier pilotage
Dossier production
Commandes Achat
Ordres de fabrication
Mouvement de stock
Factures Pièces comptables
Site financier
Usine
Entrepôt
Fournisseurs
Clients
Articles
…
Société 1
Société 2
Récep.
Architecture
de
l’applica
Fonctions et modules
Superviseur
Tronc Commun
Socks
Achats
Ventes
Comptabilité générale
Production
Comptabilité tiers
immobilisations
Spécifiques
Développement
SAFE X3 WAS
CRM
20
Connection à Sage ERP X3 Le client Windows
La boîte de connexion permet de saisir : • les 3 éléments principaux (dossier, utilisateur, langue) de la connexion • un mot de passe applicatif authentifiant l’utilis • une date logique de connexion
Un bouton Configuration de la connexion permet de visualiser d’avantage
Connection à Sage ERP X3 9 Définition des paramètres de dossier On regroupe les 3 éléments identifiant un dossier (et des éléments annexes) : • sous un nom plus parlant • Stocké, en client-serveur, dans un fichier de configuration local • Accessible via le bouton Configuration de la connexion
• Avec quelques paramètres complémentaires (code utilisateur de connexion par défaut, serveur de traitement s’il système) est • Il est ici possible d’ajouter des infor
Connection à Sage ERP X3 9 Paramètres avancés de connexion
Le bouton Avancé donne accès à des paramètres complémentaires : • Format de l’aide et sourcePréférences ODBC pou utilisateur est utilisé, Valeur par défaut, si c’est on utilise les valeurs définies à l’installation) • Quelques paramètres complémentaires
Connection à Sage ERP X3 9 Sessions primaires et sessions secondaires Toute connexion depuis la boîte de connexion ouvre une session primaire On peut ouvrir plusieurs sessions primaires depuis un même poste Ces sessions peuvent être connectées à des dossiers différents, sous des langues différentes, et sur des codes utilisateurs différents On peut aussi ouvrir des sessions secondaires à partir d’une session ouverte sur le même dossier, le même utilisateur, dans la même langue Le nombre de sessions primaires et secondaires est limité : au niveau global, par la licence (fichier de sérialisation) par utilisateur ou groupe
(sel
d’utilisa
Connection à Sage ERP X3 9 Utilisateurs
Un utilisateur est identifié par : un code de connexion (jusqu’à 20 ca un code interne (5 caractères). un mot de passe (il peut être rendu obligatoire, un nombre minimum de caractères peut être exigé, et on peut rendre sa modification obligatoire à intervalles réguliers). des menus par défaut (et aussi l’ac des privilèges et autorisations. Un utilisateur particulier existe to il a tous les droits sur le dossier. il s’appelle ADMIN par (mais cedéfaut code peut être modifié). il a des menus non modifiables, qui donnent accès à toutes les fonctions.
Connection à Sage ERP X3 9 Les menus X3
Une fois connecté, l’utilisateur trouve sur des pages html qui forment une arborescence de menus pointant sur des fonctions du progiciel
se
Ces menus peuvent dépendre de l’utilisateur et prendre une forme classique telle que celle-ci
Connection à Sage ERP X3 9 Les menus X3 Une fois connecté, l’utilisateur se trouve sur des pages html qui forment une arborescence de menus pointant sur des fonctions du progiciel Ils peuvent enfin être organisés comme des pages de portail présentant des avec des liens contextuels vers les fonctions du progiciel
Connection à Sage ERP X3 9 L’aide
en ligne
Au format html sous forme HTML ou sous forme d’archive chm) Intérêt du chm : • Onglet sommaire • Onglet recherche • Impression directe par bouton Inconvénients du format chm : • un seul très gros fichier • Inutilisable en mode Web
(
Connection à Sage ERP X3 9 L’aide
en ligne
L’aide en ligne est : Accessible globalement depuis ? / Sommaire Accessible localement par des touches de fonction Affichée dans la langue de connexion Avec un sommaire général 5 types d’aide : Aide fonctionnelle Aide sur données Aide générique Aide technique Aide sur champs
Connection à Sage ERP X3 9 L’aide
en ligne
technique
Utilisée en général par les développeurs, elle intègre :
L’aide en ligne du L4G La description des données
Le portail 9 Types de représentation par onglet
31
Le portail 9 Ajout de contenu
32
Les processus 9 Atouts
Les processus X3 sont des graphismes reliés à tout objet X3 (Fonction, Etat, Consultation, Requête, Statisti Le principe a pour vocation d’aider progiciel. Les utilisateurs disposent de représentations intuitives qui les guident durant leurs tâches journalières.
l
Avec le designer de processus les consultants peuvent représenter le métier de l’entreprise graphiquement.
La nouveauté Sage X3 Standard Edition. Avec
des
sa capacité
processus
de
stocker
Il peut représenter un exemple comment concevoir un processus ?
est
des
l’une
longs
support : pard’ense 33
Les processus De la menus
vision variés
désintégrée à…
d’une
succes
Les processus Une
vision
séquentielle
et
synthétiqu
Ergonomie de base des fonctions 9 Les fonctions X3
ADONIX X3 est organisé en fonctions appelées depuis des écrans HTML Les fonctions sont à la base : de l’habilitation de l’organisation
(définition des menus
des
Une fonction : est identifiée par un nom [ GFONCTION depuis la calculette ] peut être vue par une info-bulle depuis le menu est (le plus souvent) rattachée à un modèle permettant des paramétrages
a
Ergonomie de base des fonctions 9 Les modèles de fonctions
Permettent de rendre génériques : les paramétrages l’ergonomie De 3 types principaux objets [ GFONCTION = GESXXX ] consultations [ GFONCTION = CONSXXX ] traitements [ GFONCTION quelconque ]
Ergonomie de base des fonctions 9 Le modèle objet
Liste(s) de gauche
Onglets
Boutons
En-tête
Ergonomie de base des fonctions 9 Le modèle objet
Correspond à : la gestion “standard” (création, modifi d’une table ou d’un ensemble de tables avec des listes gauches (sélection, picking, liaisons), des possibilités de filtrage, de sélection avancée… Peut intégrer des variantes : elles sont nommées des transactions. elles se caractérisent par des écrans différents (on peut ainsi ne pas tout faire apparaître) et parfois par des règles de gestion différentes
L’objet peut se paramétrer à différents listes gauches (de façon générique) contenu des onglets (transactions fonctionnelles) passage à d’autres fonctions (liaisons, Fichier)
Ergonomie de base des fonctions 9 Le modèle consultation
Onglets de consultation
Fenêtre de critères complémentaires
Critères en tête
Ergonomie de base des fonctions 9 Le modèle consultation
Correspond à : l’interrogation de données d’une table ou d’un ensemble de tab sans mise à jour avec des critères de sélection en t possibilité de mémorisation… avec en général des zooms vers le détail Peut se paramétrer : par le paramétrage des écrans de consultation depuis la consultation en cours par le tunnel depuis la fenêtre critère sur la zone « code écran » dispose du mode de représentation graphique
Ergonomie de base des fonctions 9 Le modèle consultation en graphique
Ergonomie de base des fonctions 9 Le modèle traitement
Exécution du traitement Lecture de la trace
Ergonomie de base des fonctions 9 Le modèle traitement
Correspond à : des traitements de masse dont l’exécution peut être longue précédés par une saisie de paramètres mémorisables lancés en direct ou en batch Au niveau du paramétrage : correspond normalement à une tâche standard du serveur batch
Ergonomie de base des fonctions 9 Il existe
d’autres
modèles
Beaucoup plus rares de type “composite” (plan de travai complètement atypiques (éditeur de
Peu de possibilités de paramétrage sauf des paramétrages génériques de toute fonction : tables de contrôle, code d’accès, s vocabulaire paramètres généraux de configuration associés l’habilitation -fonction, par fonction, filtres sous sur
Ergonomie de base des fonctions 9 Organisation
de
Une fenêtre de saisie est organisée en zones distinctes : Liste de gauche En-tête Onglets (encore appelés écrans) Zones de boutons et de menus Zone information d’ (en bas)
l’écran
Ergonomie de base des fonctions 9 Organisation
de
l’écran
La zone d’information en bas de l’écran Partagée en différentes zones :
Informations applicatives
Etat de l’interface
Envoi de message en cours (icône animée) Filtres de navigation en cours
Témoin de verrouillage de fiche Existence de pièce(s) jointe(s) Sélection mémorisée en cours Existence de commentaire
Transmission en cours (icône animée)
Icônes
Ergonomie de base des fonctions 9 Boutons et menus Accessibles via des clics ou des raccourcis (Alt + lettre Peuvent être grisés
ou activés
soulign
selon le contexte
On peut avoir plusieurs niveaux de menus et sous-menus :
Ergonomie de base des fonctions 9 Fiches et champs Un onglet est organisé en blocs : De type “liste De type image De type tableaux De type textes
de champs”
Ergonomie de base des fonctions 9 Saisie
d’un
champ
simple
Le positionnement sur un champ peut se faire : Par clic sur le champ Par navigation avant (Tab) ou arrière (Shift Tab) La saisie est classique Windows (insertion, remplacement par sélection, suppression, positionnement en début/fin de champ…) Un champ incorrect du point de vue format (ou trop long…) est souligné en rouge Le positionnement sur un onglet peut se faire : Par clic sur l’onglet Par flèche droite / gauche quand on a cliqué sur un autre onglet Le déplacement sur une zone ou un onglet peut être refusé si des valeurs précédentes (dans l’ordre de la saisie) sont incorrectes ou ne sont pas renseignées (on se place alors sur le champ erroné).
Ergonomie de base des fonctions 9 Saisie
d’un
champ
simple
Les raccourcis suivants existent : F1, Shift F1, Alt F1 : appel de l’aide F4 ou clic droit sur le champ : appel de fonctions par un menu surgissant F5 : rafraîchissement de la liste gauche F6 : visualisation d’informations per du champ et de l’écran courant
F8 : sélection dans la liste des dernières fiches lues F9 : tunnel (cf. plus loin) F12 : sélection principale
Ergonomie de base des fonctions 9 Liste de choix
Les menus locaux sont des choix dans une liste, qui peuvent se présenter sous l’une des 3 formes suivantes :
combo-box (oui/non) case à cocher boutons radio Les menus locaux sont paramétrables par les utilisateurs dans certains cas.
Ergonomie de base des fonctions 9 Actions possibles sur le champ
Le menu surgissant (clic droit ou F4 sur le champ) Permet de faire apparaître un ensemble de fonctions associées aux champ :
Sélections, zooms, propriétés (fonctions génériques) Déclenchements d’actions contextuelles Aide sur champ ( Qu’est-ce que c’est ? )
Les fonctions génériques sont donc un objet) gère les valeurs de code saisies dans le champ : La sélection (aussi appelable par F12)
liées
au
Permet de choisir la valeur des champs dans une liste issue d’une table de valeurs La fenêtre s’ouvre en se positionnant “après” la valeur courante du champ Les champs présents sont ceux trouvés dans la liste gauche de la fonction qui gère les valeurs possibles Permet de filtrer des données et de trier comme dans une liste gauche (cf. plus loin)
f
Ergonomie de base des fonctions 9 Actions possibles sur le champ Fonctions génériques (suite) : La sélection derniers lus (aussi appelable par F8)
Même principe que la sélection standard
La sélection avancée
Permet de saisir des critères en donnant leur nom, un opérateur, une valeur Les champs de la liste gauche sont proposés par défaut Le critère de tri peut être sélectionné parmi les index de la table, et le nombre de fiches lues peut être saisi Un Mémo peut être enregistré ou rappelé sous un nom quelconque Ensuite, on retombe sur une fenêtre de sélection
Ergonomie de base des fonctions 9 Les tableaux déroulants
Fonctionnant dans deux modes : Le mode commande (on se déplace dans le tableau sans saisir, le clic droit accède à des fonctions génériques, TAB passe au bloc de données suivant) Le mode saisie (on saisit des champs dans une ligne courante, TAB passe au champ suivant de la ligne, puis à la ligne suivante)
Passer du mode commande au mode saisie se fait par : le fait de taper des caractères sur une cellule sur laquelle on se trouve, ou par appui sur F2.
Passer du mode saisie au mode commande se fait par : L’abandon des modifications Echap). La validation de la ligne (Entrée)
Le tri se fait par le clic en entête de colonne
de
la l
Ergonomie de base des fonctions 9 Les tableaux déroulants
L’optimisation de le clic sur le petit « + » Le redimensionnement des colonnes peut être :
l’affichage se fa
Automatique en fonction du contenu (défini par le développement) Manuel par déplacement des frontières des colonnes Automatique en fonction du contenu : Control « + » [ pavé clavier numérique ] lorsqu’on est en mode
commande.
Ergonomie de base des fonctions 9 Les tableaux déroulants
Les fonctions génériques accessibles par clic doit en mode commande : Mode fiche : tous les champs d’une ligne sont présentés dans une fenêtre de type fiche Insertion / Suppression de ligne (Maj Inser / Maj Suppr) Peut être inhibé sur des tableaux en fonction du contexte.
Recherche Recherche classique Windows F3 ou Shift F3 permet de rechercher le suivant / précédent
Ergonomie de base des fonctions 9 Les champs de type texte Permettent une saisie au kilomètre de textes Riches (RTF) avec gestion des effets et polices Bruts (on ne stocke que le texte) TAB ne permet pas de sortir du bloc (il faut utiliser la souris) Boutons accessibles : Mode éditeur Format des caractères, Alignement et puces Par clic droit : Importer / Exporter (au format RTF) Choix texte brut /riche (si le texte riche est autorisé dans le contexte) Copier, coller
Ergonomie de base des fonctions 9 Les champs de type image
Stockés dans la base de données Au format jpg, bmp, gif Visualisés directement dans les écrans Actions accessibles par clic droit : Sélectionner (pour reprendre une image existante sur le disque du poste local) Enregistrer sous (pour écrire une image existante sur le disque du poste local) Effacer
Ergonomie de base des fonctions 9 Listes gauche Plusieurs types possibles : Choix de la fiche courante
Navigation
Liste(s) principale(s) Derniers lus Liste supplémentaire Explorateur de liens
Picking
Hiérarchique “A plat”
Pour voir une liste, on clique sur son bandeau Pour rafraîchir la liste, on peut utiliser F5 Sont paramétrables : La position et la présence des listes (derniers lus, explorateur de liens) les colonnes présentes dans la liste principale (ce sont les mêmes dans les derniers lus)
Ergonomie de base des fonctions 9 Listes gauche principales Principe de base : sélection droite) ou par clic (à gauche) sur la ligne Sur les listes « à plat » : Un nombre limité de lignes est chargé dans la liste; il est paramétrable par utilisateur On peut lire les lignes suivantes ou précédentes si les flèches sont présentes sur le bandeau Clic droit sur -tête l’en des colonnes permet de filtrer la liste sur les valeurs de champ :
d’une
VALEUR *MODELE* >=BORNE, BORNE,
View more...
Comments
