Repositorio de Preguntas Completo FI
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DATOS MAESTROS 1. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, ¿cuales son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del país. •
La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedad que utilizan esa cuenta
Cuando se crea una operación financiera, el sistema define automáticamente un campo Asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta las partidas individuales sólo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuenta (libro mayor) La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuesto para esa cuenta.
2. De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas. Cual es verdadera? Seleccione la respuesta correcta. Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo "Número de cuenta de grupo" pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo. •
El plan de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parámetros globales de sociedad.
•
Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta de grupo y el número de cuenta operativa.
•
En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria.
•
Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional.
3. ¿Cuales las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas? Seleccione la respuesta correcta Determina el rango de números al que pertenece el número de cuenta mayor •
El grupo de cuenta es una entrada opcional en proceso de creación de una nueva cuenta de mayor.
•
Los intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores.
•
Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3
•
Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing.
4. ¿Qué tipos de datos maestros se encuentran en el área de Gestión financiera del sistema SAP? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas
Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra. Impuestos Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos •
Las cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones
•
Industrias y empleados
5. La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es específica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determina… Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas … la disposición de la pantalla para la creación de registros maestros •
… los grupos de autorización
•
… los grupos de cálculo de interés
•
… tanto las cuentas de preconsolidación como las cuentas de consolidación
… la numeración de la cuenta de mayor
6. De las siguientes afirmaciones. ¿Cuales son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de un moneda
•
Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país
Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar el banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pago El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago.
7. De los datos siguientes, ¿cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. La sociedad •
El indicador de impuestos
•
E centro de coste
La cuenta de mayor La moneda
8. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas, ¿cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico
Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que haya definido específicamente para cuentas esporádicas. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferentes al de todos los demás grupos de cuentas. •
Una vez creados, no se puede modificar un registro maestro de ctas esporádicas
En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor.
9. De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
En la “actualización central” de los datos del deudor solo se pueden actualizar los datos maestros del deudor
En la "actualización central" de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales. En la “actualización central” de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visualizar los datos maestros del deudor •
La "actualización central" de los datos del deudor sólo se pueden utilizar desde el módulo de gestión financiera (FI).
•
En la "actualización central" de datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de gestión financiera (FI).
•
En la "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de Comercial (SD).
10. Cuando se crea una cuenta de mayor. ¿Para cuales de los segmentos siguientes son obligatorias las entradas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El grupo de cuentas. Un texto breve. •
Un interlocutor.
La cuenta de balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. •
Un número de cuenta de muestra.
11. ¿Cuales de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
La clase de documento
El grupo de cuenta Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor •
La clave de contabilización
12. De las siguientes afirmaciones, ¿cuales son correctas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica que registros maestros están ya creados en Comercial pero todavía no están en Gestión Financiera El programa de comparación de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP •
El programa de comparación de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un número telefónico
•
El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica que registros maestros están ya creados en Gestión Financiera pero todavía no lo están en Comercial.
•
El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica que registros maestros están ya creados en Compras pero todavía no lo están en Comercial
13. ¿Qué afirmaciones son correctas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de factura duplicadas en la entrada del documento. •
Solo se pueden visualizar los cambio introducidos en los registros de acreedores utilizando una función centra.
•
Los datos maestros bancarios de acreedores solo se pueden crear dentro del Customizing
•
Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automáticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuenta como en el nivel de sociedad.
Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilizaciones financieras para una sociedad o para todas.
14. ¿Qué detalles del libro de caja se pueden imprimir? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Un resumen del libro de caja (No) •
Sólo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales
•
Se pueden imprimir un diario compacto de una cuenta asociada (SI)
Recibos
15. Ha contabilizado todas las entradas en el libro de caja, pero cuando ejecuta el informe del mayor de cuentas generales de la cuenta de tesorería ve que no concuerda con el total del libro de caja. ¿Cuál puede ser la causa? Seleccione la respuesta correcta (Verificar) •
No se ha ejecutado el programa de liquidación para el período completo
•
Algunos documentos financieros se han registrado, en lugar de haberlos contabilizado porque falta algunos detalles como, por ejemplo, el centro de coste
La cuenta de tesorería que esta utilizando para el libro de caja no se ha marcado como “solo contabilización automática” antes de la implementación y ya se han realizado algunas contabilizaciones •
Se han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualicen en el libro mayor
16. ¿Qué determina qué números de documento se asigna a los documentos contables en SAP? Seleccione la respuesta correcta •
El rango de números asignado al grupo de cuentas
La clave del rango de números asignado a la clase de documento •
El rango de números asignado a la clave de contabilziación
•
El grupo de status de campo
17. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestión Financiera, son correctas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas
Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas •
El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO
El libro mayor se estructura según el plan de cuentas
18. De las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros bancarios, ¿cuáles son correctas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios deben coincidir con los nombres del directorio bancario
Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que representan a los bancos propios pueden ser el nombre del banco y el ID de la cuenta Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se definen en el plan de cuentas •
Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se pueden definir por usuario
•
A nivel de sociedad, los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios pueden ser diferentes a los del plan de cuentas
19. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentas Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Se puede asignar a múltiples sociedades Se define en el nivel de mandante Contiene definiciones de cuentas de mayor •
Sólo se puede asignar a una división
20. Un grupo de cuentas Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Define el rango de números para un registro maestro Determina las cuentas esporádicas para los acreedores y deudores Se utiliza un estatus de campo para determinar la disposición de los campos para la actualización de los registros maestros •
Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios
•
Se define para todas las sociedades
21. Suponga que utiliza una compañía como acreedor y deudor, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la creación de registros maestros de clientes y proveedores vinculados a esta compañía? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Los registros de acreedores y deudores que van a vincularse deben tener diferentes números de cuentas
Se debe introducir el numero maestro de acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de deudores y viceversa •
Si los registros maestros están correctamente vinculados, las partidas individuales de acreedores y deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada
•
Una vez que estén correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta compañía se compensaran automáticamente entre si
Solo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Asi se evita la creación de registros maestros redundantes
22. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, ¿cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esa cuenta •
La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan las cuentas
•
Las partidas individuales solo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor)
Cuando se crean operaciones financieras, el sistema define automáticamente un campo Asignacion de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un numero de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del pais
23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la creación de un registro maestro de deudor con referencia es correcta? Seleccione la respuesta correcta •
Solo se pueden crear datos del maestro de deudores con referencia cuando el deudor de referencia y el nuevo deudor se crean para la misma sociedad
•
La asignación de los números (interna y externa) depende del grupo de cuentas del cliente modelo.
•
Todos los datos generales (nivel de mandante), los datos de la sociedad y los datos de las ventas se copian en el nuevo registro del maestro de deudores. Posteriormente, se podrán modificar los datos
El registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo del grupo de cuentas •
El nuevo deudor debe crearse utilizando el mismo grupo de cuentas que el deudor de referencia
24. El vinculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es…. Seleccione la respuesta correcta •
El informe de reconciliación FI-GL
•
La cuenta de muestra
La cuenta asociada •
El ledger de reconciliacion
•
La cuenta de referencia
25. De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios, ¿cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un intermediario financiero Se pueden asignar varios bancos propios a una sociedad •
Los datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes
La longitud de la clave de banco se define a nivel de país y no a nivel de sociedad Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual ala clave de un banco de un deudor o proveedor
26. De las siguientes afirmaciones ¿cuáles son correctas? Las Divisiones…. Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Se utilizan para las cuentas de perdidas y ganancias internas y para los balances Si se configuran en FI, los balances de división son posibles para los informes de gestion •
Se asignan a una sociedad en una sociedad CO
•
Se asignan a una sociedad FI
27. Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿ Que afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Un indicador de cuenta mayor especial puede tener hasta 3 caracteres de longitud
En el customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen en las operaciones •
Los indicadores de cuentas de mayor especiales determinan el numero de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta de mayor especial
El sistema utiliza el indicador de cuentas de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas
28. De las siguientes afirmaciones ¿ Cuales son verdaderas y cuales son falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
La forma mas eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externos y no con un intervalo de números internos
En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización •
Un registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y sociedad
•
En el nivel de mandante de un maestro de clientes, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada
29. De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores. ¿Cuáles son las correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Los empleados también pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestión de materiales Durante la configuración, se pueden determinar si los campos para crear o modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operación) •
Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas
Se puede bloquear un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de popuestas del programa de pagos •
Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago
30. De las siguientes afirmaciones sobre monedas. ¿Cuáles son las correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas En la configuración, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio, dependiendo del plan de cuentas Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuración de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, solo es necesario actualizar los tipos de cambio de las demás monedas a esta moneda inicial Cuando se crea una operación en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utilizara de la tabla de tipos de cambio •
El tipo de cambio en el momento en que se genero la factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operación final de pago
31. Señale la afirmación correcta Una sola respuesta correcta •
El intervalo de números de documentos solo se puede asignar a una clase de documento
Las clases de documentos determinan el intervalo de números para la asignación de números de documentos y las clases de cuentas que se pueden contabilizar •
Dos de las claves de control mas importantes son la clase de documentos para las partidas individuales y la clave de contabilización para las cabeceras
•
La clave de contabilización determina el estatus de campo de los campos “Textos de cabecera” y”numero de referencia”
32. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son las correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El registro del maestro de las cuentas de mayor contiene datos en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades •
Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante
El registro maestro de libro mayor contiene información especifica del plan de cuentas en el nivel de mandante Se pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad al mismo tiempo •
El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de la sociedad CO, en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades
33. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de acreedores son las correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Se puede asignar un numero de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y acreedores existentes en la ejecución de pago se puedan compensar entre si En función de cómo se emplea el area de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de la sociedad y datos de la organización de compra
Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterio, por ejemplo los acreedores esporádicos a los acreedores nacionales o extranjeros •
Solo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad
•
Los datos ocultos de un grupo de cuenta no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema.
34. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre bancos son las correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores
•
Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y por tanto se actualizan en el componente FI-AA
El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa Las cuentas bancarias y las contabilizaciones de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor
35. Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de AAAApizza como cliente AAAAelectronics para la sociedad 0001. Cual de las siguientes afirmaciones son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La cuenta de deudores AAAA no se puede utilizar para AAAAelectronics (una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 de….mandante •
Las condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad 0002
En la mayoría de los casos seria mejor crear un maestro de deudores….diferente para AAAApizza dentro de la sociedad 0002 La cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AAAA en la sociedad 0002 •
Si se crea un registro maestro de deudores AAAA para AAAApizza dentro de la sociedad 0002, los datos del nivel del mandante no reuieren nuevas actualizaciones
36. Cual de las siguientes afirmaciones son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Cuando se contabiliza la entrada de mercancía el sistema actualiza automáticamente las cuentas de mayor por el valor de la entrada de mercancía. •
MM y FI utilizan diferentes grupos de cuentas para el mismo registro maestro de acreedores
•
El grupo de cuentas determina el intervalo de números que se utilizara para asignar el numero de cuenta al acreedor, con independencia de que el numero se asigne interna o externamente y de que los campos serán obligatorios
•
El registro maestro de acreedores se divide entre areas de datos diferentes, los datos generales, los datos de contabilidad y los datos de compras
DOCUMENT CONTROL & POSTING 37. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores, se debe activar el indicador gestión de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas
•
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas individuales esté activado en el registro de cuenta de mayor
•
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensada, el numero de documento debe estar definido como una clave de clasificación
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas el indicador de Gestión de partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas
38. Cuando se procesan (en compensación) partidas abiertas (clientes) se puede… Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Activar o desactivar descuentos Generar pagos parciales o partidas por el resto •
Anular las partidas abiertas
Activar o desactivar las partidas abiertas
39. A que operaciones se puede asignar clases de documentos en la configuración del libro de caja Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Pagos al banco o del banco •
Facturas entrante de proveedores
Las contabilizaciones de ingresos o gastos Pagos entrantes de clientes
40. De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos ¿Cuál es correcta? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores. •
Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales
Las confirmaciones de saldos de cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores. Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores.
41. Que fecha puede modificarse manualmente después de que se haya modificado un documento Una sola respuesta es la correcta.
La fecha base •
La fecha de contabilización
•
La fecha de entrada
•
La fecha del documento
•
La fecha de conversión
42. La fecha de vencimiento de una factura se calcula usando… Una sola respuesta es correcta La fecha base •
La fecha de contabilización
•
La fecha de entrada
•
La fecha del documento
•
La fecha de conversion
43. ¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Depositos de seguridad
Creacion de una partida residual •
Solicitud de anticipo
•
Pago Entrante
44. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones admiten la anulación de un documento? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. El indicador del motivo de la anulación determina si está permitido o no que la fecha de la anulación sea diferente a la fecha original de contabilización. El documento original contiene partidas individuales no compensadas. Se crea un número de documento nuevo para el documento de anulación. •
Los documentos que se hayan generado en otros modulos deben corregirse en esos mismos modulos para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestión financiera
45. Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede utilizar el libro mayor. Qué le debe decir? Seleccione la respuesta correcta •
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor.
•
Los movimientos que se han introducido en el libro de caja sólo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL).
•
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y a continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los ...
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (Guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja, a continuación para actualizar el libro mayor se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para contabilizar el libro mayor con todos los movimientos
46. Cuando se introduce una operación de multisociedad. ¿Cuantos documentos de gestión financiera se crean? Seleccione la respuesta correcta Depende del numero de sociedades que intervenga •
Solo un documento
•
Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o como proveedor en las demás sociedades participantes.
•
Un máximo de 2 documentos.
47. Durante la visualización de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de partidas se pueden ver inmediatamente? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización) Listado de partidas abiertas •
Juego de datos batch input y límite de crédito
Ingresos de ventas de cada período de contabilización Apuntes estadísticos
48. En la visualización del balance de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de informaciones se pueden ver inmediatamente? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización) •
Juego de datos batch input y límite de crédito
•
Apuntes estadísticos
•
Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización
•
Listado de partidas abiertas
49. De las siguientes afirmaciones cuales son correctas Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización •
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas
La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing que allí no existe relación alguna entre ellas •
La clase de documentos pueden utilizar definiciones de status campo
Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse.
50. Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a estos grupos, tanto para beneficios como para gastos, son 5 euros a un 1% para la sociedad 1000 de entre las siguientes afirmaciones ¿cuáles son correctas para el ID usuario ABCD? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.
No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4231 al ID de usuario ABCD •
Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000
•
Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas también deben ser de 5 EUROS
•
Si el ID de usuarios ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000 euros se produce un error.
•
El usuario ABCD sólo podrá realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se les haya creado también creado también al grupo tolerancia 1234 para la compañía 2000
51. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales. Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. •
Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático
•
Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino.
Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. •
Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial.
Una función de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.
52. Suponga que recomienda el ledger de reconciliación a un deudor. ¿Cuales son las del ledger de reconciliación? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. El ledger de reconciliación identifica los flujos de coste que se producen entre sociedades. Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en finanzas y el análisis de rentabilidad. •
Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza también en el ledger de reconciliación.
El ledger de reconciliación reconcilia la contabilidad externa con la interna.
53. De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. •
El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido.
En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar •
El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio.
Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.
54. Modif. en masa de partidas individuales. Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.
•
La cuenta asociada
•
La sociedad
Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos El banco propio y el método de pago
55. Se puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir, contabilizar, clasificar créditos y facturas pendientes de pago. El informe desempeña las siguientes funciones. Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas. •
No se anularán las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo.
•
Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de “la división” que se guardan en las cuentas de mayor.
Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restante y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo
56. Que fecha se utiliza para registrar un documento a un periodo de contabilización Seleccione la respuesta correcta La fecha de contabilización •
La fecha de conversión
•
La fecha del documento
•
La fecha base
•
La fecha de entrada
57. Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas abiertas de acuerdo con los siguientes criterio: Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El número máximo de partidas El status y la clase de partida •
Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado
Sólo las partidas abiertas Selección utilizando la ayuda de búsqueda
58. De entre estas afirmaciones sobre la “visualización de las partidas individuales”, ¿cuál es la correcta? Seleccione la respuesta correcta •
Las partidas individuales se visualizan en el segmento del plan de cuentas de la cuenta
La visualización de las partidas individuales no debería utilizarse para las cuentas asociadas •
Las cuentas que no poseen la visualización de partidas individuales actualizan las cifras de las operaciones y la información detallada de las partidas en una tabla de índice
•
Las cuentas con visualización de partidas individuales actualizan únicamente las cifras de movimientos pero no la información detallada de las partidas.
59. De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras ¿Cuales son correctas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Las operaciones de cuentas de mayor solo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación.
•
Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada.
Cuando se crea una operación en cuentas de mayor la definición del estatus de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada. •
En SAP, deben crearse lo grupos de status de campo por separado para cada sociedad.
•
En las operaciones de la contabilidad de deudores no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de cliente mediante los grupos de status campos.
60. Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera. ¿Qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversión? Seleccione la respuesta correcta La fecha de contabilización •
La fecha de conversión
•
La fecha del documento
•
La fecha base
•
La fecha de entrada
61. Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automáticamente partidas adicionales para facilitar la entrada de documentos. Esta operación facilita la entrada de documentos…. Seleccione la respuesta correcta •
Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilización seleccionada
Derivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ejemplo el indicador de impuesto) •
Iniciando automáticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periodica
•
Garantizando que no será necesario archivar los documentos de contabilización
•
Creando un juego de datos de batch input y procesándolo automáticamente
62. Señale la afirmación o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de modificación de documentos Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Las reglas de modificación de documentos solo se pueden definir por ID de usuario
Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales Se pueden activar la autorización para modificar un determinado campo, como el campo Condicion de Pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad
63. Todos los documentos de la aplicación SAP Financial Accounting (con la excepción de las partidas estadísticas) consisten en… Seleccione la respuesta correcta •
Una cabecera del documento y el balance
•
Varios Textos
Una cabecera de documento y un máximo de 999 partidas de contabilización •
Al menos dos partidas de contabilización y dos líneas de texto
•
Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilización
64. Que campos de la cabecera de un documento se pueden modificar? Puede haber mas de una respuesta correcta. Indique cuales son falsas y cuales son verdaderas •
La fecha de conversion
La moneda El texto de cabecera del documento El numero de referencia •
El numero de documento
65. Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede… Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida cuales son verdaderas y cuales son falsas •
Generar una sociedad nueva
Calcular los impuestos Modificar las condiciones de pago Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor
66. Que elemento determina si una partida individual es un abono o un cargo y especifica la clase de cuenta de una partida individual? Seleccione la respuesta correcta •
El Grupo de cuentas
•
El estatus de campo
•
La clave de contabilización
La clase de documento
67. Solo se podrán anular documentos si…… Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas
•
El documento original contiene posiciones compensadas
Se ha introducido un indicador de motivo de anulación para explicar la anulación El documento original se contabilizo en Gestion Financiera y no contiene ninguna posición compensada •
La fecha de anulación no coincide con la fecha de contabilización original
•
Las áreas de controlling coinciden con las sociedades PA
68. Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones Cual es la correcta? Seleccione la respuesta correcta •
Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vinculo
•
Este vinculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas
Se debe configurar este vinculo para las cuentas de mayor en el Customizing •
Este vinculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor
•
Este vinculo esta específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.
69. Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida cuales son verdaderas y cuales son falsas •
La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura
•
La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada
Las fechas de inicio y finalización del periodo se determinan mediante la variante del periodo de contabilización La fecha de entrada no se puede modificar manualmente El periodo de contabilización se determina mediante la fecha de contabilizacion
70. Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales…. Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida cuales son verdaderas y cuales son falsas •
No se pueden utilizar, el usuario tiene que introducir la descripción de la operación y la cuenta de mayor de la contrapartida durante el procesamiento
•
Se pueden introducir escribiendo una nueva descripción y, seguidamente, creando una operación nueva en la ventana que aparece
Se pueden introducir seleccionándolas de una lista desplegable
ACTIVOS FIJOS 71. ¿Qué se puede hacer con el explorador de activos fijos? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio •
Analizar los grupos de activos con totales
Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las aéreas de valoración Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada
72. Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo periodo. Cual es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores planificados? Seleccione la respuesta correcta •
Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones.
•
Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros.
Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado
73. Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el “cambio de ejercicio” y el “cierre de ejercicio” en la contabilidad de activos. Cuales son correctas y cuales incorrectas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de… El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo •
El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad
El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.
74. Cuando esta contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones cuales son las correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado •
La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo
•
En la clase de movimientos Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimientos para la consolidación
•
La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de activos fijos.
75. En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. Para que operaciones contables existen clases de movimientos de activos? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las actas o pos capitalizaciones. •
Crear registro maestro de activos fijos.
Amortización •
Cierre del ejercicio.
76. Como se tiene en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando…. Seleccione la respuesta correcta •
…categorías de activos
•
…grupos de activos
…clases de activos
77. Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado 5 ordenadores nuevos y 20 vehículos de empresa. Que procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de… Seleccione la respuesta correcta •
No es necesario introducir un texto largo en el campo “descripción” del registro maestro de activos y limitar las entradas solo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo
Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo “numero de activos similares” en el registro maestro de activos. A continuación solo se ha de introducir individualmente cada número de inventario. •
Introducir el número correspondiente de ordenadores y vehículos de empresa en el campo “cantidad/numero” del registro maestro ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos.
78. Cuales de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos…. Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
…es una unidad organizativa de la contabilidad de activos
…puede proporcionar información sobre la baja de un activo …es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos Complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activo
79. Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar de las amortizaciones. Que opciones ofrece el sistema SAP en este campo? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo. •
El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo.
Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación •
Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la perdida real en función de la vida útil.
80. Amortizaciones (ver AFAB y AW01N) Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente durante las actividades de cierre del ejercicio en función de los requisitos de cada empresa. •
Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al ano, durante las actividades de cierre del ejercicio
Las amortizaciones siempre se contabilizan en todas las áreas de valoración •
Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de amortización, se pueden seleccionar los datos
•
En un registro maestro de activos deben guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración.
81. Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de…. •
Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente el….
•
Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor….
Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen.
82. Adquiere un activo por alta por compra. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es pertinente?
Seleccione la respuesta correcta Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos. •
Un alta por compra correspondiente a una "compra en cuenta propia"
•
No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un "alta por compra"
83. Su director se traslada a una de las empresas pertenecientes al grupo y conserva el coche de la empresa en el proceso. Como refleja esta situación en la contabilidad de activos. Seleccione la respuesta correcta Como el vehículo de empresa continúa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedad a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con … •
Como el vehículo de empresa continua siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La dirección del grupo regula la pérdida resultante de la baja sin ingreso.
•
Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad acuerda con el contable de la empresa asociada que continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo
84. Que afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables •
La clase de activos se emplea para determinar el numero de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contablles
La clase de activos se utiliza para determinar el numero asignado a un activo cuando se crea el registro maestro La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros
85. De las siguientes afirmaciones sobre la contabilización de activos, cual es correcta? Seleccione la respuesta correcta Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. •
Los activos fijos solo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad
•
Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello.
86. Una Sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas y cuales falsas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas
Cuando se crea una factura de acreedor el importe del descuento por pronto pago, no debe, en ningún caso deducirse de la factura puesto que el contable que usa la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el •
Cuando se crea una factura de acreedor el importe del descuento por pronto pago, no debe, en ningún caso deducirse de la factura puesto que el contable que usa la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el
•
Si se contabiliza una factura de acreedor se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en un activo como un…
Según la organización de la sociedad, se puede usar la factura del acreedor completamente, es decir holísticamente en un solo paso contabilizándola en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema. •
La factura siempre la crea un empleado de acreedores utilizando una cuenta de compensación. A continuación se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación.
SOLUTION MANAGER y ON-LINE 87. ¿Que metodologías o roadmap se entregan con SAP Solutions Manager? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Roadmap de modelo global •
Roadmap funcional
•
Roadmap técnico
Roadmap de implementación Roadmap de gestión de soluciones •
Roadmap de operaciones
88. De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solutions Manager ¿cuales creen que son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Acceso óptimo a todos los servicios de soportes Soporte óptimo para todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. •
Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP educación.
89. De entre las afirmaciones siguientes ¿cual cree que describe mejor el objetivo SAP Solutions Manager? Seleccione la respuesta correcta Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP •
Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de las operaciones de solución SAP
•
Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles
•
Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP
90. De entre las afirmaciones siguientes cuales son verdaderas para sap solution manager Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas En la fase (transición) de Realización se configura y somete a pruebas la solución específica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial. •
SAP Solutions Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten.
SAP Solutions Manager ofrece una plataforma común para navegar por diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas. •
La finalidad de la fase (transición) Plano Empresarial consiste en como poner a prueba la solución específica del usuario
91. En la fase de implementación ¿que estrategias clave soporta Sap Solution Manager? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Una estrategia de implementación dependiente del rediseño
•
El uso de los prototipos como concepto de implementación
Una estrategia de implementación orientada a los procesos Una estrategia de implementación dependiente de la fase
92. De que tres componentes consta la supervisión de la solución Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
SAP Service marketplace
Supervisión del sistema •
Administración del servicio de atención
•
Depósitos de procesos empresariales
Supervisión de procesos empresariales Gestión del nivel de servicios
93. ¿Cuáles son las cinco fases del modelo de roadmap de implementación? Seleccione la respuesta correcta •
Comienzo del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte
Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, y por último, puesta en marcha y soporte •
Comienzo del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte
•
Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, y por último, puesta en marcha y soporte
94. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la funcionalidad del gobierno corporativo financiero de mySAP ERP? Esta funcionalidad. Seleccione la respuesta correcta •
…Permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de múltiples sociedades, idiomas, monedas y planes de cuentas.
…Permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la Ley Sarbanes Oxley (SOA) •
…Permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados emplear sistemáticamente al personal financiero adecuado, con la formación adecuada, en la posición financiera adecuada y en el momento adecuado.
95. ¿De que solución móvil SAP forman parte la función de gestión de deudores, gestión de pedidos y de materiales? Seleccione la respuesta correcta Ventas móviles SAP •
Aprovisionamiento móvil SAP
•
Entrega y almacenamiento directo móvil SAP
•
Servicios móviles de SAP
96. ¿Cuales de los siguientes elementos forman parte de la gestión de la cadena de suministro financiero mySAP ERP? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Gestión de créditos Presentación de documentos electrónicos y pago •
Contabilidad bancaria
Gestión de reclamaciones
97. ¿Cuantas sesiones abiertas pueden estar en SAP? Seleccione la respuesta correcta. •
9
•
12
6 •
4
98. De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, ¿cuál admite los procesos de gestión de viajes? Seleccione la respuesta correcta. Servicios corporativos mySAP ERP •
Gestión de inmuebles mySAP ERP
•
Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP
•
Obtención de mySAP ERP
99. En SAP existen diferentes clases de campos. ¿Qué clase de campo permite selecciones múltiples? Seleccione la respuesta correcta. •
Botón de selección
Casilla de selección •
Consumo
100. De entre los componentes siguientes, ¿cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente a todo el entorno de soluciones SAP Servicios de operaciones preventivas y predictivas. Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP •
Sistema de gestión del centro informático
101.
De entre los escenarios siguientes, ¿en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Implementación de soluciones SAP Actualización de soluciones SAP Gestión de solicitudes de cambio •
Supervisión del servicio de atención SAP
•
Enlace a SAP Educación
102.
Seleccione la afirmación que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece:
Seleccione la respuesta correcta. •
Finanzas, Controlling, Análisis comercial y de producción
Análisis financiero, análisis de operaciones, análisis de plantilla y gestión de empresas estratégicas. •
103.
Finanzas, Operaciones y Análisis de Empresas Estratégicas.
Los elementos siguientes forman parte de la transacción de configuración…
Seleccione la respuesta correcta. •
Imputaciones de la transacción del Plano
•
Casos de pruebas
Configuración de objetos IMG •
104.
Documentación del proyecto
Complete la oración siguiente. El sistema de atención SAP Solution Manager…
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Permite la colaboración entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar los problemas de forma rápida y eficaz •
Exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager
•
Ofrece asistencia a la gestión de mensajes internos de clientes
Permite a todos los usuarios finales que envíen todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando asi la necesidad de utilizar recursos de asistencia interna
PROGRAMA DE PAGOS Y RECLAMACIONES 105.
¿Cuales de las afirmaciones sobre el programa de reclamaciones son verdaderas?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. •
Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad
•
En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el Customizing. Esto significa que solo se emitirá una carta de cross company
•
En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en Customizing. Esto significa que solo se emitirá una carta de cross company.
El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamacion •
Solo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores.
106. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente
Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país •
Sólo se puede determinar un método de pago por banco propio
Se pueden determinar los bancos que se emplearan para los pagos según e código postal Mediante el banco y el método de pago se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria
107. Que paso del proceso del orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor con relación del deudor? Solo una respuesta correcta •
Documento
•
Creacion del pedido
•
Entrega
Pago
108.
La ejecución de pago en SAP FI:
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas …puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago •
…sólo puede ejecutarse en determinados días del mes a causa de restricciones técnicas
•
…sólo se puede configurar en el Customizing para seleccionar el descuento por pronto pago más alto posible
…se puede definir en el customizing de diferente modo para cada sociedad …puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar
109. Que modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (La propuesta de reclamaciones)? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Se puede disminuir el nivel de reclamaciones Se puede definir el bloqueo de reclamaciones Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones •
Se puede modificar el día de ejecución
•
Se puede aumentar el numero de reclamaciones
110.
Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pagos, se puede:
Seleccione la respuesta correcta. •
Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago
Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar pagos •
Cambiar el método de pago
•
Crear el medio de pago, las listas de pagos y los logs.
111.
De las siguientes afirmaciones. ¿Cuales son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pago. Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales •
En el sistema estándar, las salidas de pago solo se pueden efectuar en moneda local.
•
La configuración del programa de pago se realiza en 3 niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios.
•
Solo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago.
112. Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. Cual es la forma mas sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras operaciones de reclamaciones? Seleccione la respuesta correcta. Se activa el indicador bloqueo de reclamaciones en la etiqueta correspondiente del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearan nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones •
Se define manualmente el nivel de reclamación mas alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones.
•
Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones...
113.
De los siguientes factores ¿cuales tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
La variante de ejercicio
Las especificaciones de los registros maestros de acreedores El método de pago Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de pagos La información de los documentos (facturas entrantes)
114. Se pueden especificar importes y porcentajes minimos para cada nivel de reclamación. De las siguientes afirmaciones Cual es la correcta? Seleccione la respuesta correcta. El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe minimo y o porcentaje mínimo en todas las partidas abiertas. •
El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el porcentaje minimo basado en todas las partidas abiertas
•
El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe minimo o porcentaje minimo basado en todas las partidas abiertas
•
El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe minimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje minimo.
115. Se determinan cuentas y partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar el programa de reclamación comprueba las cuentas, y a continuación las partidas. Como se comprueban las cuentas? Seleccione la respuesta correcta. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacion de Reclamacion en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la ….. •
Utilizando el campo Procedimiento de Reclamacion en el registro del maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta
•
Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacion de Reclamacion en el registro maestro de deudores, el registro de reclamaciones comprueba si ha pasadoel tiempo suficiente desde la fecha del ultimo pago.
116. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las contabilización de un pago recibido manualmente Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección “importe” Solo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes •
No se puede utilizar la función “distribuir por edad”, ni la función “búsqueda automática” si se esta utilizando la función opción de tratamiento
Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas Si se desean compensar los acreedores y deudores entre si, se deberán tratar tanto el maestro de clientes como el de proveedores
117.
De las siguientes afirmaciones Cuales son las correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de deudores en el programa de pago Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos “fecha de contabilización” e “identificación” Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de acreedores cuando se compensan los recibos de pago recibidos para el deudor •
El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de de pago alternativo
•
Cuando se utiliza mas de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se ha introducido en la cuenta
118. Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automatico de las partidas abiertas de acreedor y deudor Seleccione la respuesta correcta. •
Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución de pago
•
Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino
•
Si los deudores y acreedores están relacionados entre si en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones
Cuando se lleva a cabo la ejecución de pago en el programa de pago automatico, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores y se genera la contabilización de la contrapartida en una….
119. Se puede bloquear una cuenta o partida con el bloqueo de reclamaciones. Cuales de las siguientes afirmaciones son las correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Con las claves de reclamaciones se puede restringir el nivel de reclamación de una partida Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de reclamaciones del registro maestro o la partida •
Las claves de bloqueo solo pueden introducirse en el nivel de partida
•
Las claves de bloqueo solo se pueden introducir en el registro maestro de deudores
120.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.
En la función opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documento La condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago •
121.
Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado un documento
De las siguientes afirmaciones Cuales son correctas
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Una condición de pago, por ejemplo “un descuento del 2% en 30 dias, si la partida alcanza la fecha del vencimiento del pago neto en un plazo de 60 dias”, no se puede cambiar por una condición de pago a plazos en el documento •
Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operación y la moneda de la sociedad, estas se definen en el ámbito del país en el Customizing
La clave de contabilización determina que clases de documentos se pueden utilizar para las contabilizaciones •
Las claves de contabilización se utilizan para definir la disposición de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status de campo
122. Cual de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pago automatico? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Cheques, giros telegráficos, letras de cambio
Domiciliaciones bancarias, debitos bancarios •
Tarjetas de credito
•
Cheques extranjeros, giros telegráficos ext5ranjeros, letras de cambio extranjeras
•
Pagos en efectivo
123.
Que afirmaciones son verdaderas?
Puede haber mas de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o son falsas •
Cuando la propuesta de pago se esta procesando no es posible modificar el banco desde el cual se pagara una partida abierta
Con el análisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta del deudor Mediante el campo de asignación las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente En el proceso de configuración se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico Una vez que se haya procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales
GESTION DE INFORMES 124. Los siguientes informes estándar están disponibles en los informes de investigación de la contabilidad financiera. Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Análisis de Monedas. Análisis de balances contables •
Visualización del balance de pérdidas y ganancias.
Ratios •
Visualización del balance de deudores y acreedores.
125. ¿Cuáles de las siguientes funciones se encuentran disponibles desde las pantallas de los informes de documentos de ventas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Clasificar
Filtrar Acceder a los datos maestros y a los documentos originales Criterios de selección
126. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre variantes de informes o atributos de informes en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y cuales son falsas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online
Si se define el indicador “visualizar solo en catalogo”, la variante no se visualiza en la ayuda F4 •
Las características “ocultar campo” y “proteger campo” se activan con la ayuda de las variables de selección.
Si ha introducido el indicador “proteger variante”, será la única persona que pueda cambiarlo.
127.
De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son las correctas?
Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El sistema puede traducir un balance contable en cualquier moneda para la elaboración de informes •
Una versión de un balance contable no puede incluir mas de una sociedad, a menos que se utilice EC-CS o SEM
El sistema ofrece dos sistemas de ayuda para la creación de balances contables: Utilizar un programa ABAP o utilizar el sistema de información de cuentas mayores •
Una versión de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de perdidas y ganancias, no ambas cosas
Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automáticamente el resultado de la cuenta de ganancias y perdidas
128.
¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores?
Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Análisis del historial de pago Los análisis del historial de descuento por pronto pago de los deudores (días acordados /días transcurridos) •
Análisis de riesgo por cambio de divisas
•
Analisis DSO
•
Analisis de solvencia
129. Con las funciones de la lista desglosada del sistema de información de deudores y acreedores se puede…. Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Mostrar las cabeceras de las listas •
Seleccionar la visualización de las características (con el nombre o la clave)
•
Definir la escala
Modificar la moneda de visualización.
130. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre SAP List Viewer son verdaderas y cuales son falsas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Si se ha cambiado la lista a control Grid o lista clásica el valor se actualiza en los parámetros de usuarios. Cuando se vuelva a iniciar sesión en el sistema es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria.
Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados. Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente. (ojo, hay que dar Refresh) La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar procesar los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes. La lista clásica de ALV es más o menos que las pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se deseen visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo.
131. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre variantes selección de los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y cuales son falsas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La fecha actual y desde principio de mes hasta hoy son ejemplos del calculo dinamico de fechas •
Cuando se ejecuta un informe ya no se puede cambiar un calculo dinamico de fecha
•
Solo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tablas (Cono en el campo de sociedad)
Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee
132. ¿Cuál de las siguientes funciones se ofrece en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Saltar a la lista de partidas individuales •
Principales deudores N
Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio “vencido desde”y “vence el” Visualizar el numerador de calculo de intereses Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuento por pronto pago del deudor
133.
De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones Cuales son verdaderas?
Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
El usuario debe introducir manualmente la división de todas las transacciones financieras
•
Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pago
•
Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada
•
El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones
The business area break down program can automatically spit out receivables and payables by business area by going through and open items in the…subledgers
OPERACIONES PERIODICAS, NEW G/L, SPECIAL GL, SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES 134.
¿Qué se necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP?
Seleccione la respuesta correcta. •
Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los períodos especiales
Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio •
Sencillamente ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba
•
Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio
135. La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando: Seleccione la respuesta correcta. •
Los límites de días
•
El procedimiento neto del proveedor
•
Descuentos
Las condiciones de pago a plazos
136.
A que nivel se activa el nuevo libro mayor?
Seleccione la respuesta correcta. •
En el nivel de sociedades CO
•
En el nivel de empresa
•
En el nivel de sociedad
•
En el nivel de consolidacion
En el nivel de mandante
137.
Los campos propuestos por SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEX son…
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Orden CO
CE BE Division •
Sociedad
Centro Coste Sector •
PA
•
Elemento PEP
138.
¿Qué escenarios facilita SAP por defecto?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Los listados Clasificados
•
La valorización de moneda extranjera
•
La regularización del valor global
•
Calculo de la inflacion
Actualizacion del centro de beneficios La Segmentacion
139.
En el nuevo libro mayor se emplean los “escenarios” para determinar…:
Seleccione la respuesta correcta. •
Que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI
•
Que operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilizacion
Que campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor
140.
Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes….
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El Ledger OL es, por defecto, el ledger principal •
Se genera la variante de integración en tiempo real Z000
•
Se desactiva la tabla de totales GLTO
•
Se activa la partición de documentos para la sociedad 0001
Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT •
141.
Se elimina el informe RFBIL00
El programa de valoración de moneda extranjera se denomina…
Seleccione la respuesta correcta. •
SAPF100
FAGL_FC_VALUATION •
RABEST_ALV01
•
FAGL_REGROUP_AP
142. Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas El numero máximo de partidas El estatus y la clase de partidas Solo las partidas abiertas Selección utilizando la ayuda de busqueda •
Solo las partidas abiertas que el usuario ha generado
143. Para que las tareas de la particion de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguientes parámetros…..
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas •
Las categorias de las partidas
•
Filtros SPAM
Las características de la partición de documentos •
Las operaciones comerciales
•
Las variantes de las operaciones comerciales
•
Lista Clasificada de sociedades
144.
¿Qué work ítems pueden procesarse mediante la partición de documentos?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Una participación pasiva Una participación activa, conocida también como partición basada en reglas •
Una partición legal
Una partición del libro mayor •
Una partición de activos, conocida también como partición del libro auxiliar
La creación de lineas
145. Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestión Financiera posee las siguientes vistas: Seleccione la respuesta correcta. •
Una vista del libro auxiliar y del libro mayor
•
Una vista de deudores y acreedores
Una vista del ledger de entrada y del libro mayor •
146.
Una vista de la sociedad y del cento de coste
La contabilización en el nuevo G/L utiliza las siguientes vistas:
Seleccione la respuesta correcta. •
Una vista del libro auxiliar y del libro mayor
•
Una vista de deudores y acreedores
Una vista del ledger de entrada y del libro mayor •
147.
Una vista de la sociedad y del cento de coste
El nuevo libro mayor se activa:
Seleccione la respuesta correcta. •
R/3 release 4.0
My SAP ERP 2004 •
R/3 release 4.00
My SAP ERP 2006 •
SAP R/3 enterprise
148. ¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas? Seleccione la respuesta correcta. En los parámetros de valoración de divisas. •
En el registro maestro de cuentas mayores de pérdidas y ganancias de divisas.
•
En la configuración básica de la sociedad
•
En la configuración de moneda paralela global del mandatario
149.
¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio?
Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Deben abrirse los períodos de contabilización del nuevo ciclo. Si se están utilizando variantes de ejercicio que depende del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio. •
Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba.
•
Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documentos correspondiente al nuevo ejercicio.
•
La notificación de impuesto de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales.
150.
De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio ¿Cuáles son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. •
El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido.
En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar •
El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio.
Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.
151. Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestión Financiera posee las siguientes vistas: Seleccione la respuesta correcta. •
Una vista del ledger de entrada y del libro mayor
•
Una vista de deudores y acreedores
Una vista del Libro Auxiliar y del libro mayor •
152.
Una vista de la sociedad y del centro de coste
Cuales son las operaciones de cuenta de mayor especiales?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Anticipo (Pág 378-379 TFIN50) Garantia de pago •
Pago Entrante
•
Pago en Cheque
•
Pago Parcial
153.
Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP
Seleccione la respuesta correcta. •
Contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantizas proveedores"
•
Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía Recibida" como una contabilización estadística e inmediatamente se compensa la cuenta. (Pag 381, TFIN50)
•
Contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantía de procesos"
Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía Recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.
154. Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuentas de mayor especiales ¿qué afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. •
Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor. (Pag 378 TFIN50)
•
Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance. Principios básicos de operaciones en cuenta de mayor especial Help SAP
Las claves de contabilización especiales configuradas se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro maestro del libro mayor, sino en las……
155.
De las siguientes afirmaciones sobre la validación ¿Cuáles son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Un mensaje puede contener hasta cuatro (4) campos Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilización •
Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es VERDADERO
Cada paso de la validación consta de tres partes: Un prerrequisito, una comprobación y un mensaje
156.
De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución ¿cuáles son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Solo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento (Pag 243 TFIN52) •
Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A (Pag 262 TFIN52)
Con el método de sustitución se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo (Pag 261 TFIN52) •
157.
Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos. (Pag 261 TFIN52)
De las siguientes afirmaciones sobre la validación y sustitución ¿Cuáles son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. •
En el área de aplicación FI, se planean dos eventos. La cabecera del documento y la partida individual.
El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución. Si se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad ante un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación. •
La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión Financiara (FI)
158. Lea las siguientes afirmaciones acerca de “la entrada preliminar de documentos” ¿cuáles son verdaderas y cuales son falsas” Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. •
Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de estatus de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la transacción.
•
Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se haya eliminado.
Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar dependiendo de si se tiene o no la autorización necesaria •
Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez.
159. De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre del ejercicio? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor •
Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de arrastre de saldos
Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes Despues de ejecutar el programa de arrastres de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el ano anterior no se reflejaran en el ejercicio en curso •
160.
El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior
Lea las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿cuáles son correctas?
Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsa •
En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de acreedores (CME)
•
No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo
Una solicitud de anticipó de un proveedor es un apunte estadístico Una operación de cuenta de mayor especial es aquellas que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor… Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor
161.
•
Seleccione la respuesta correcta
En la fase (transición) de realización se configura ... Especificos del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial.
•
SAP solutions Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten.
(x) SAP Solutions Manager ofrece una plataforma común para navegar por diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas.(lam 29-32 -67 sol.manag) •
La finalidad de la fase (transición) Plano Empresarial consiste en como poner a prueba la solución específica del usuario
162. De entre las siguientes afirmaciones ¿Cuáles representan ……….. Acumulados para el cierre del ejercicio?
Ejecutar el programa de arrastre de saldo para las cuentas de mayor •
Después de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejaran en el ejercicio ….
Ejecutar el programa de arrastre de saldos de las cuentas de proveedores y clientes. •
El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior.
Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar el programa de arrastre de saldos.
¿Cuál de los siguientes pasos del proceso de obtención del pago origina una contabilización financiera en gestión financiera? Diga cuales verdaderas y cuales falsas
163.
•
Introducción de pedidos
Verificación de facturas.
Tratamiento de pago automático
•
Entrada de mercancía.
164.
La clase de documento controla?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. •
La definición del status de campo de las partidas individuales.
La clase o las clases de cuentas permitidas. •
Controla las operaciones multisociedades.
La asignación del número de documento. •
Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos.
165. Modificación masa de partidas individuales: Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en un lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos. ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa.
•
La cuenta asociada.
•
La sociedad.
Las condiciones de pago y el bloque de pagos. El banco propio y el método de pago.
166.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago.
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado el documento. Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago. La condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor. •
En la función de opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente.
No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documentos.
167.
De las siguientes afirmaciones. ¿Cuál es la correcta?
•
El grupo de status de campo determina la clase de documento, la clave de contabilización y el número de cuenta.
•
La asignación del número de documento se puede determinar utilizando la clase de cuenta.
En SAP se encuentran definidos el tipo de IVA y el indicador de impuesto de diferentes países. •
Se pueden utilizar el grupo de status de campo durante la entrada de documentos.
•
La clase de documento determina qué sociedad se emplea en la contabilización de una cuenta mayor.
168.
Los parámetros que afectan al cálculo y a la contabilización del IVA se definen….
En el documento. En el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. En las tablas que contienen los indicadores de impuestos. En las tablas de las operaciones automáticas de contabilización. •
En la tabla de la contabilización entre módulos.
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