Reavaliação de Partidas em Aberto de Moeda Estrangeira

Reavaliação de Partidas em Aberto de Moeda Reavaliação Estrangeira Finalidade Quando as moedas estrangeiras são reavaliadas, todas as partidas em aberto que foram contabilizadas em moeda estrangeira são reavaliadas. A reavaliação tem como base as partidas individuais abertas (clientes e fornecedores) em moeda estrangeira, isto é cada partida aberta em uma moeda é reavaliada individualmente.

Pré-requisitos 1) A tabela de taxa de Câmbio deve ser atualizada (transação OB08). OB08). Para o exemplo que segue, a categoria de taxa de câmbio M para USD X BRL deve ser atualizada previamente. 2) Os métodos de reavaliação são configurados na transação OB59. KTO = Princípio estrito do valor mínimo EVR = Princípio avaliar sempre 3) Contas de ajuste para cada conta de reconciliação associada a um cliente e fornecedor. No balanço estas contas de ajuste são visualizadas junto com as contas associadas relevantes. As contas de ganhos e perdas na variação cambial são configuradas na detrminação de contas, transação OBA1. 4) Documentos (partidas em aberto)

É necessário que existam partidas pendentes de clientes ou fornecedores em moeda estrangeira para que as partidas abertas possam ser reavaliadas neste processo. Verifique a existência das mesmas através do relatório de Diário Compacto, ou Partidas Individuais de Clientes / Fornecedores ( transações FBL5N/FBL1N ). Se não existir, entre com uma fatura de fornecedor em moeda USD, contabilizando a taxa de câmbio do dia da entrada através da transaçào FB60 com o seguinte exemplo.

Lançar Faturas de Fornecedor em moeda estrangeira Finalidade Você recebeu a fatura do fornecedor estrangeiro e irá lançá-la no sistema.

Procedimento 1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC

Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Lançamento  Fatura 

Código de transação

FB60

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) através de business role Business role (nome)

SAP_AIO_AP_CLERK-S (Contabilidade de fornecedores)

Business role menu

Contabilidade de fornecedores -> Faturamento -> Entrar fatura do  fornecedor 

2. Na tela Entrar fatura de cliente: empresa xxxx , entre os seguintes dados: Nome do campo

Descrição

Ações / Valores

Empresas

BP01

Fornecedor

10000

Data da fatura

Data de hoje

Data lançamento

Data de hoje

Referência

AB-INVOICE

Montante

500

Moeda

USD

Calcular IVA

Marcado

Comentários

Código do fornecedor estrangeiro criado no BPP de Contas a Pagar

Número da fatura do fornecedor. Moeda estrangeira

3. Na primeira linha do item, entre os seguintes dados: Nome do campo

Descrição

Ações / Valores

Cta.Razão

422206

D/C

Débito

Mont.em moeda doc.

500

Código de imposto

C0

Domicílio fiscal

SP

Centro custo

40200

4. Clique em Lançar 

.

Anote o número do documento: ___________________.

Resultado A fatura em moeda estrangeira USD foi registrada. FBB1 FAZ LANÇAMENTO

Avaliação de Moeda Estrangeira

Comentários

Isento de Imposto

Procedimento 5. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão   Trabalhos  periódicos  Encerramento   Avaliar  Avaliação em moeda

Menu SAP ECC

estrangeira (novo) Código de transação

FAGL_FC_VAL

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) através de business role Business role (nome)

SAP_AIO_FINACC-K (Gerente da contabilidade geral)

Business role menu

Contabilidade geral -> Atividades periódicas e de encerramento ->  Avaliação em moeda estrangeira 

6. Na tela Avaliação de moeda estrangeira , entre os seguintes dados: Nome do campo

Descrição

Ações / Valores

Comentários

Empresas

BP01

Data fixada da avaliação

Último dia do mês

Área de avaliação

AV

Área de avaliação AV (Avaliar sempre)

Marcar

Encontre este campo na pasta Partidas em Aberto

Marcar

Encontre este campo na pasta Lançamentos Quando se deseja contabilizar o resultado da variação. Entre também as informações (nome da pasta Batch Input, datas e períodos) Para teste desmarque este campo

1. Clique em Executar 

.

Resultado O cálculo da variação cambial foi efetuado e uma listagem é gerada com os detalhes. Se a a opção de Criar Lançamentos é escolhida, uma pasta Batch Input foi gerada com as contabilizações relativas à variação cambial.

Imprima o relatório gerado pois aí estão os detalhes dos cálculos gerados na avaliação que poderão auxiliá-lo no entendimento e documentação.