Proyecto - Producción de Trigo - Final

 

 

FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE LA SIEMBRA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS DE ALTURA: TRIGO, AVENA, CEBADA, HABAS Y ARVEJAS EN LA COMUNIDADES DE LOS  APIOS Y MITIVIVO DEL DEL MUNICIPIO RANGEL DEL ESTADO MÉRIDA.

AREA DE PROYECTOS AGRICOLAS FONDAS

MÉRIDA, 2011 1

 

 

INDICE  Introducción 1. Resumen del Proyecto. ..................... .............................................. ................................................... ................................................. ....................... 5 2. Naturaleza del Proyecto ........................ ................................................. ................................................... ............................................. ................... 6 3. Origen y Fundamentación. ........................ ................................................. ................................................... ......................................... ............... 8 4. Justificación. ..................... .............................................. .................................................. ................................................... ....................................... ............. 11 5. Objetivos Generales. ..................... .............................................. .................................................. ................................................. .......................... .. 14 6. Objetivos Específicos. ............................... ........................................................ .................................................. ....................................... .............. 14 7. Metas................... Metas............................................. ................................................... .................................................. .................................................. ........................... 15 8. Estudio de Mercado. ......................... .................................................. .................................................. ............................................... ...................... 17 8.1 Análisis de la Demanda. ...................... ............................................... ................................................... ........................................... ................. 17 8.1.1 Descripción del bien o servicio. .... ............................. .................................................. ............................................... ...................... 17 8.1.2. Características físicas, dimensiones, variedad, colores ...................................... ...................................... 17 8.1.3. Consumo del Mercado Nacional. .......................................... ................................................................... .............................. ..... 18 8.1.4. Comportamiento del de l mercado Nacional y Regional ............................................ ............................................ 18 8.2. Análisis de la Oferta. .............................. ....................................................... .................................................. ....................................... .............. 19 8.2.1. Tipo de Estruc Estructura tura del Mercado. ....................................... ............................................................... .................................. .......... 19 8.2.2. Potencial Productivo. ....................... ................................................ ................................................... ........................................... ................. 19 8.2.3. Producción estimada. .............. ....................................... ................................................... .................................................. .......................... 20 8.2.4. Precios de Los productos. ....... ................................ .................................................. .................................................. ........................... 23 8.2.5. Ingresos Estimados. ............ ..................................... .................................................. .................................................. .............................. ..... 23 8.2.6. Otros Ingresos...…………………………………………….…………...……………..25   8.2.7. Mercado Consumidor. ............................. ....................................................... ................................................... .................................. ......... 23 8.2.8. Estategia comercial..……………………………………….…………...……………..25  9. Estudio Técnico. ........... .................................... .................................................. .................................................. ........................................... .................. 27 9.1. Localización del Proyecto. ...................... ............................................... ................................................... ....................................... ............. 27 9.2. Descripción del terreno y dimensiones del Proyecto. ....................... ............................................. ...................... 28 9.3. Maquinarias Plantas y Equ Equipo ipo a Utilizar. .............................................. ................................................................ .................. 31 9.4. Resumen Fotográfico…………………………………………………………………….32 

10. Estudio Economico y Financiero……………………………………………………...…35 10.1.Inversion de Capital.....…....……………………………………………………………. 35 10.2. Costos.…………..……………………………………………………………………… 37 2

 

 

10.2.1. Costos de Producción …………………………………………………………… .....37 10.2.2. Costos Fijos y Variables……………………………………………………… ..……39 10.3. Depreciación de Maquinarias y Equipos ……………………………………… ..……41 10.4. Tablas de Amortizaciones………………………………………………………… ..…44 10.5. Flujo de Caja neto Proyectada ……………………………………………… ..………47 10.6. Indicadores Financieros……………………………………………………………….. 50 10.7. Analisis de Viabilidad…………………………………………………………………... 52 Conclusion

3

 

 

INTRODUCCIÓN En los momentos actuales se vive un profundo cambio estructural y se libra uno muy fuerte a nivel coyuntural, donde sale al paso un nuevo sistema que permite materializar un pensamiento muy conocido de un ilustre venezolano de nombre Arturo Urlar Pietri“Sembrar el petróleo”. E l rescate de tierras por parte del Estado. Asi como, la puesta en marcha de la Misión AgroVenezuela forman parte de instrumentos políticos que mejoran la producción agrícola, generando fuentes de empleos y mejorando la calidad de vida de los productores y de los consumidores. Es por ello, que la iniciativa del presente proyecto parte de la necesidad insatisfecha creada por el abandono del cultivo de trigo, el cual se caracterizaba desde tiempos ancestrales en una labor fundamental para el consumo de las personas. En el Municipio Rangel se mantienen habitantes que conservan los conocimientos y el amor a la siembra del rubro. Sin embargo, sus cosechas son utilizadas como semillas y para el auto-consumo. La poca siembra de trigo ha ocasionado de que el Estado Venezolano realice la compra de millones de toneladas al año, a un precio sumamente alto, producto de ésta, es que el pan y la arepa de cada dia estén aumentando su valor real cada vez de forma mas acelerada, afectando a todas y todos los que habitan éste é ste gran país. La Plantaperdidos procesadora de harina trigo, es ladada propuesta que busca edafológicas rescatar los valores y fomentar su de producción las condiciones presentada en los paramos andinos. Incrementar los niveles de producción que permita ganar un espacio en un mercado libre de competencia y fomentar un crecimiento agrícola sostenido en el tiempo. El equipo de Proyecto del Fondo de desarrollo Agrario Socialista del Estado Mérida, ha plasmado aquí, la idea de los pobladores del Municipio Rangel, conformado por sus 8 consejos comunales; Los apios, Mitivivo, camino real, mixteque, misinta, mucumpate, mocao alto, la mucuchache

4

 

 

1. Resumen del Proyecto.

5

 

 

2.- Naturaleza del Proyecto El cultivo del Trigo se desarrolla desde la Colonia, se producía en pequeña escala en los estados Aragua, Lara, Mérida y los Valles de Caracas. Orientándose fundamentalmente hacia el consumo familiar. Luego, se extendió hacia otros estados del país y adquirió mayor importancia en los estados andinos. Donde actualmente se produce en pequeñas cantidades. (1)  Según las(2)estadísticas del Ministerio de agricultura y tierras el estado Mérida para el año 2009 , en el municipio Rangel se logró una superficie sembrada de 64 ha, de las cuales se cosecharon 47,50 ha, ha, con un rendimiento de 3.000 kg/ha. Haciendo un total de 142,50 toneladas, según estás estadísticas o registros de producción describen al municipio Rangel como el primero en la producción de Trigo. Históricamente la producción de este cereal en el país se estableció como un cultivo de subsistencia, y no como un rubro destinado a generar ingresos o a competir con otros rubros, la producción se destinaba al consumo familiar, y a pequeñas ventas y distribución muy local. Según Machengo N. Ranulfo (1960 ), apoyado en las estadísticas del Ministerio de Fomento, los estados con mayor producción de trigo en Venezuela para el año 1950, eran Táchira, Mérida y Trujillo, con una superficie sembrada de 13063 ha, una producción de 5369 t y un rendimiento promedio de 411 kg/hectárea. La mayor concentración en estos tres estados, estuvo determinada sobre todo por las necesidades climáticas del cultivo, tales como baja temperatura, humedad relativa y necesidad suplementaria de riego, ya que éste se hacía en ese momento, específicamente por gravedad (acequias).  Actualmente son muchos los lugares y sitios de los andes venezolanos donde se produce trigo, pero no alcanza niveles significativos en la productividad, aun sigue manteniendo la condición de rubro subsistencia no muy competitivo en el mercado. Sin embargo, podemos decir,deque el cultivo dey trigo es una de las prácticas agrícolas donde las comunidades a través de las labores de siembra han conformado un verdadero sistema de relaciones de convivencia y cooperación colectiva, por generaciones sus pobladores ha cultivado este cereal donde la organización familiar para las cosechas (mañanitas y tardecitas),la mano vuelta y algunas manifestaciones musicales autóctona para las convocatorias a los convites en tiempo de cosecha, además de los conocimientos ancestrales del manejo de estos cultivos, descubriendo

1

 Machengo N. Ranulfo. FONAIAP – Estación Experimental Mérida (1990). Factibilidad de la Producción de Trigo en el Estado Mérida. FONAIAP-DIVULGA N°33. Enero-junio.[Documento en línea]. Disponible:

  2 http://sian.inia. http://sian.inia.gob.ve/repositorio gob.ve/repositorio/revistas_tec/Fon aiapDivulga/fd33/texto/factibilidad/ht  Ministerio para el Poder Popular/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd33/t para la Agricultura y Tierra. (2010)exto/factibilidad/htm. Potencialidades m. Agrícolas 2009. Estado-Mérida. MéridaVenezuela.

6

 

 

toda una tecnología aprendida de nuestros ancestros para la siembra, cosecha y transformación primarias.(3)  Visto el panorama o escenario histórico del cultivo de trigo, planteamos la siguiente interrogante ¿Es factible incorporar una producción de cereales de piso alto (trigo) a los fines de elevar la productividad y el rendimiento, incorporando tecnología e infraestructura adecuada y moderna? Las ventajas comparativas son favorables para colocar a la región de Los Andes, específicamente al municipio Rangel como un verdadero polo de desarrollo de cultivos de cereales de piso alto. De este modo, se pretende desarrollar un centro de acopio, procesamiento y almacenaje de productos elaborados como harina de trigo y otros derivados. Este centro de procesamiento de trigo forma parte de un plan piloto orientado hacia el rescate y la tecnificación de la explotación de estos tipos de cultivos. La estructura proyectada contempla un galpón de aproximadamente de 1.200 m 2 distribuido para un área para trillado, molienda y depósito, de igual manera, un área de servicio para 2 baños, y un área o salón de reuniones y funciones administrativas. Como complemento tecnológico se prevé la incorporación de 1 maquina trilladora, 1 máquina para la molienda. Toda esta estructura más el complemento tecnológico como maquinaria, asesoramiento técnico, y financiamiento forma parte de las acciones orientadas hacia la productividad y modernización del cultivo de trigo en el municipio Rangel.

3

 Documento: Anteproyecto Consejo Comunal Mitivivo (2011).

7

 

 

3.- Origen y Fundamentación. La construcción de un centro de procesamiento de trigo en el municipio Rangel, nos lleva a la siguiente la interrogante ¿Por qué se quiere hacer? La respuesta más directa apunta hacia la construcción de la soberanía alimentaria 4, y seguridad agroalimentaria 5  apoyada en el desarrollo endógeno (6). La soberanía y seguridad agroalimentaria tiene como fin único y específico mantener la disponibilidad y acceso de alimentos para la población, es decir, cubrir la demanda de nutrición de la población. En este sentido, Venezuela a través de la Constitución de la República deja clara su política y soberanía agroalimentaria, artículos 305, 306, reforzadas en el conjunto de Leyes que establece el sistema jurídico agrario venezolano. (7)  Todo el basamento jurídico apunta hacia la construcción y consolidación de la seguridad agroalimentaria, para ello debemos atacar todas las debilidades estructurales que aun presenta el aparto productivo nacional, de ahí que, es necesario establecer estrategias claras que apunten hacia la modernización de los procesos productivos, crear una infraestructuras y estructuras que consoliden y diversifique en el ámbito local la producción de los distintos rubros de las regiones, es decir, generar valor agregado de optima calidad, sistemas de siembra tecnificados con criterios de sustentabilidad, diseños de cosecha y manejo de productos agrícolas eficientes para disminuir las perdidas, sistemas de acopio óptimos, sistemas de procesamiento y generación de productos, empaquetados óptimos, y por último un sistema de comercialización orientado hacia los mercados locales y regionales. Todos los esfuerzos que los venezolanos realicemos hacia el fortalecimiento de nuestra estructura agro-productiva-alimentaria, se fundamenta, en dos aspectos básicos, el primero que es un deber legitimo de desarrollar una estructura productiva endógena, otro aspecto radica en la amenaza mundial o mejor dicho en la crisis alimentaria global (8)

o como muchas la definen ¿El fin ydetecnológicos, la abundancia?   Los problemasmuy de pocos orden económico, políticos, ambientales, divisan escenarios 4

 SOBERANÍA ALIMENTARIA: El derecho de los estados de definir con autonomía su política alimentaria y agraria. Soberanía  Alimentaria. Alimentos, ruralidad y sustentabilidad en América Latina. [Documento en Línea]. Disponible. http://www.soberaniaalimentaria.com/[Consulta. http://www.soberaniaalimentaria.com/ [Consulta. 2011, marzo 22]. 5  SEGURIDAD AGROALIMENTARIA: Según la FAO existe seguridad agroalimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana. Soberanía Alimentaria. Alimentos, ruralidad y sustentabilidad en  América Latina. [Documento en Línea]. Disponible. Disponible.  http://www http://www.soberaniaalimentaria.com .soberaniaalimentaria.com// [Consulta. 2011, marzo 22]. 6  DESARROLLO ENDOGENO: Es el desarrollo que se alcanza aprovechando los recursos localmente disponibles, tales como tierra, agua, vegetación, animales, conocimiento y cultura local, y la forma de organización de la comunidad, con el objeto de optimizar su dinámica, mejorando así la diversidad cultural, el bienestar humano y la estabilidad ecológica. Ley Orgánica de Seguridad y soberanía Agroalimentaria. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5.891 de fecha 31 de julio de 2008. 7   8

 Oscar Raúl Cardoso. (2008)Latina. Crisis [Documento Alimentaria Global ¿El finDisponible. de la Abundancia? Soberanía Alimentaria. Alimentos, ruralidad y sustentabilidad en América en Línea]. http://www.soberaniaalimentaria.com/ [Consulta. 2011, marzo 22]

8

 

 

alentadores sobre la disponibilidad de alimentos en las naciones del mundo sean estás desarrolladas o no. Desde la perspectiva de la seguridad integral (9 ) del estado, aún presentamos, a pesar de todo el marco jurídico venezolano en materia de alimentación, producción y desarrollo rural integral serias debilidades, como por ejemplo, la importación de productos básicos como arroz y trigo, según datos de la página web www.americamercados.com “Venezuela es el principal importador latinoamericano de trigo y de arroz de Estados Unidos. En 2007, sus importaciones estuvieron por el orden de los 227 millones de dólares, seguida por Colombia, con 208 millones. De acuerdo con las primeras cifras de 2008, las compras por parte de Venezuela habían alcanzado los 35 millones en enero, es decir, 78% de incremento, mientras que las de Cuba aumentaron 89%, las de Ecuador 90%, y las de Costa Rica, en 400%. ”  Otros datos afirman que Venezuela entre los años 2006 al 2007 compro un total de 729.000 toneladas, inferiores a los años 2005-2006 donde se registraron compras por l orden de los 1.070.000 toneladas. (10)  Estas cifras revelan que la población de Venezuela tiene una gran demanda de harina de trigo y derivados y que las altas importaciones revelan que no tenemos la capacidad tecnológica, ni la cantidad de ha, superficie sembradas paranecesidades cubrir la demanda interna.  Al respecto investigadores venezolanos señalan; que las de trigo en el país. “El consumo per capital diario es aproximadamente de unos 20.000.000 x 50 g/día = 1.000.000.000 g. = 1.000 t. x 360 días = 360 t al año, con un rendimiento de 1.500 kg/ha, se necesitarían, en consecuencia, 24,000 ha, las cuales pueden ser cubiertas fácilmente por los estados andinos y Llanos Centrales, bajo el sistema de siembra diversificada del trigo con otros rubros o cultivos” ( FONAIAP. 1990). Según estas cifras es posible técnicamente producir trigo en el país a los fines de generar excedentes y satisface las necesidades de la población, y evitar en lo posible situaciones como la que se vive actualmente, Según el periódico Pico Bolívar, del día 15 de marzo de 2011, el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Industria de la Harina, Juan Crespo, el cual se mostró preocupado por los bajos niveles de inventario de trigo con lo que cuenta los molinos procesadores del país. El cual acota que hasta finales de marzo durará el trigo importado a dólar de 2,60 bolívares, se le dio las alternativas al gobierno de sentarse con los industriales para ajustar los precios, la otra que el gobierno aplique la maquila, que traiga el trigo y que se muela en los 12 molinos que existen el país o aplicar un subsidio para no afectar el bolsillo de los venezolanos, esta problemática que existe con el trigo en el país comienza con la 9

 Artículo 4: El desarrollo integral, a los fines de esta Ley, consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades y labores que acordes con la política general del Estado y en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, en los ámbitos económicos, social, político, geográfico, ambiental y militar. LEY ORGANICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. Gaceta Oficial N° 10 37.594

de Agropecuarias fecha 18 de diciembre de 2002. (2008) Las compras venezolanas de trigo a los E.U.A. [Documento en Línea].   Notas de Venezuela. http://agronotas.wordpress.co http://agronota s.wordpress.com/2008/03/22/. m/2008/03/22/. [Consultado.  [Consultado. 2011, marzo 23].

9

 

 

especulaciones de precios de las cuales se subsistas las siguientes denuncias el saco de 45 Kg que debería de venderse en 150 bolívares lo están vendiendo en 400 bolívares.(11)  En virtud de lo señalado, se puede concluir lo siguiente: a) Venezuela presenta una gran debilidad en seguridad agroalimentaria por las altas cifras de importación de productos alimenticios de gran demanda por parte de la población de trigo y sus derivados. b) Tecnificar y mejorar la producción de trigo en las zonas o regiones del país donde las ventajas comparativas y agroclimáticas del cultivo de trigo sean favorables. Evitar problemas de erosión, bajos rendimientos, enfermedades. c) Incorporar un sistema de infraestructuras infraestructuras adecuadas para el procesamiento de trigo en el ámbito local (áreas con potenciales productivos) centros de acopio, procesamiento trillado, molienda, empaque y red de comercialización, transporte. d) Modernizar las tareas y actividades de producción de trigo con criterios y visión de sustentabilidad en sistemas organizativos sociales como consejos comunales apoyadodirigidos en el desarrollo endógeno. e) Promover el rescate de la siembra de cereales de altura en especial el trigo, en los estados andinos y en especial en el estado Mérida en las comunidades de Mitivivo y Los Apios, los cuales han sido por excelencia una de las principales comunidades productoras de cereales de altura en el Municipio Rangel. f) Venezuela presenta ventajas comparativas favorables para la producción de cereales de piso alto, en especial el trigo.

11

 Noticias. (2011, marzo 15) Desaparecerán Pastelitos, Pan y Arepas de Harina. Porque Inventario de Trigo Alcanza hasta marzo. Pico Bolívar. P-A5. Mérida.

10

 

 

4.- Justificación. El desarrollo rural basado en los diversos sistemas de rubros agrícolas y pecuarios tiene como fin único, la búsqueda de asegurar la alimentación, nutrición de la población, en este sentido, el proyecto que aquí nos ocupa justifica su acción en las siguientes dimensiones: 1) Legal-Jurídico: Cumplir con el mandato de la Constitución Bolivariana de Venezuela, artículos 305,  agroproductivo vigente.

(12) 

306

(13) 

y 308

(14) 

con todo el sistema legal

2) Seguridad Integral del Estado (Soberanía-Seguridad Agroalimentaria: Desarrollar sistemas integrales de producción agrícola vegetal que garanticen la producción de excedentes, y disminuir las importaciones de productos agrícolas de alto consumo, para así fortalecer la seguridad agroalimentaria y pode enfrentar eventos de orden económico, y ambiental que pongan en riesgo la disponibilidad de alimentos a la población. 3) Desarrollo Endógeno: Hacer de las organizaciones sociales como los Consejos Comunales y a un nivel superior Las Comunas agentes activos, participativos y corresponsables de los proyectos que motiven la producción de rubros agrícolas, empleando todas las ventajas comparativas favorables, recursos humanos, físicos naturales, tecnológicos, financieros, para impulsar el desarrollo local y proyectar un sistema regional y nacional de producción e intercambio de productos. 4) Económico: Generar a través de llos os excedentes mecanismos de exportación para consolidar la productividad y el desarrollo agroproductivo del país, y bajar la dependencia económica de otras naciones por medio de las importaciones, originando perdida de divisas y generación de empleo y tecnificación. 5) Social-Cultural: Fortalecer a las comunidades organizadas como Consejos Comunales, Comunas, a ser participes de sus procesos productivos a los fines de fortalecer el crecimiento y desarrollo local sustentable como primer objetivo. Mantener el sistema de relaciones productivas con criterios de solidaridad, 12

  Artículo 305: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor...” 13

  Artículo 306: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.”  14

 Artículo 308: “El Estado protegerá  Artículo protegerá y promov promoverá erá la pequeña y mediana industria, la las s cooperativas, las cajas de ahor ahorro, ro, así co com mo también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro, y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.” 

11

 

 

cooperación, desarrollo social, y resguardo de las costumbres y tradiciones que son la identidad e idiosincrasia de las comunidades. 6) Ambiental: Producir bajo criterios de responsabilidad y cuidado del ambiente, desarrollar una agricultura moderna, pero bajo criterios de sustentabilidad a través de las practica agroecológicas que son más compatibles y amigables al ambiente y garantizan una mejor calidad de vida a las comunidades. 7) Tecnológico: Poner a la disposición infraestructuras adecuadas, como centros de acopio, maquinarias para el procesamiento de trillado, molienda y depósitos de productos laborados bajo estándares de calidad y procedimientos normados, esto

12

 

  FIG. N° 1 ESQUEMA ESQUEMA D DE E PROCESAM PROCESAMIENT IENTO O - JUSTIFI JUSTIFICAC CACII N

REGION DE LOS ANDES ESTADO MÉRIDA PRODUCTOS HARINA DE TRIGO Y DERIVADOS PARA LA DEMANDA Y CONSUMO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL (DIVERSOS USOS)

(EJE PRODUCTIVO PÁRAMO) MUNICIPIO RANGEL

COMUNA EN FORMACIÓN SAN ISIDRO LABRADOR (INTEGRADO POR 9 CONSEJOS COMUNALES

 AREA DE TRILLADO

 AREA DE MOLIENDA

PROYECTO: PRODUCCIÓN DE CEREALES DE PISO ALTO (TRIGO) INSTALACION DE UN CENTRO DE ACOPIO, PROCESAMIENTO TRILLADO Y MOLIENDA.

CONSEJO COMUNAL MITIVIVO LOS APIOS, PASO REAL

POBLACION BENEFICIADA PRODUCTORES 35 HOGARES 52X 5 HAB = 260 POB.

INSTALACION DE UN CENTRO DE ACOPIO, PROCESAMIENTO TRILLADO Y MOLIENDA DE TRIGO GALPON DE 1.200 M 2

 AREA DE DEP SITO

 AREA  ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS COSECHA Y  ARRIME AL CENTRO

HA. A SEMBRAR SUPERFICIE 56,14 HA.

FINANCIAMIENTO

 ASISTENCIA TÉCNICA

capacita y motiva a la población productiva a ser más eficiente, (eliminando las debilidades relacionadas a la baja producción por problemas de asistencia técnica, financiamiento oportuno, falta de infraestructuras, maquinarias, sistemas de riego, transporte, problemas ambientales) garantizando productos procesados a la población y cubrir los niveles de la demanda local, regional nacional.

13

 

 

5. Objetivos Generales.    Diseño y construcción de una planta para el procesamiento, acopio y transformación de cereales de piso alto (Trigo), que se producen en las comunidades de Mitivivo, Los Apios y adyacencias.



  Promover la producción de cereales de piso alto en las comunidades de Mitivivo y Los Apios, a los fines de consolidar las tradiciones y prácticas de siembra como patrimonio local en busca de la prevalencia cultural, ambiental y social.



6. Objetivos Específicos. a. Diseñar y establecer un centro de acopio, procesamiento y transformación (trillado, molienda, empaque y comercialización) de cereales de piso alto  (trigo) de aproximadamente 1.200 m2 en la comunidad de Los Apios, sector Cañada Honda, parroquia La Toma, municipio Rangel del Estado Mérida. b. Modernizar el proceso de transformación de trillado y molienda de (Trigo) como estrategia para la consolidación de la producción de este rubro. c. Incentivar la producción local del rubro trigo a través del rescate de las tradiciones y valores perdidos en la zona del paramo en el Municipio Rangel. d. Estudio de factibilidad económica y ambiental para la instalación de una planta de procesamiento de cereales de piso Alto (Trigo).   e. Diseñar un plan piloto para la siembra  – procesamiento y cosecha de cereales de piso alto (Trigo).  sistema comercialización local del producto derivado en esta f. Establecer primera faseun(Harina dede trigo).  

14

 

 

7. Metas. El diseño y construcción de una Planta de procesamiento de trigo (acopio, trillado, molienda, empaque y comercialización de materia prima de trigo y otros productos) pretende alcanzar las siguientes metas: a) Aumentar las superficies sembradas de trigo en el municipio Rangel a través de políticas de financiamiento a este rubro. b) Incorporar técnicas, y procedimientos innovadores apoyados en la agricultura sustentable y agroecológica para mejorar los rendimientos del rubro trigo. c) Adquisición de maquinarias y equipos adecuados para atender las cosechas estimadas de la zona e incluso la de sectores aledaños. d) Generar valor agregado a la producción de tri trigo. go. e) Mejorar las condiciones técnicas y procedimientos del cultivo de trigo en el municipio Rangel. f) Financiar a un total total de 52 productores a finales de abril de año 2011 para la

siembra de unas 56,14 has. de trigo en las comunidades de los Consejos Comunales de Mitivivo, Los Apios y Camino Real. g) Consolidar las organizaciones sociales como Consejos comunales para que contribuyan a la construcción de la seguridad agroalimentaria del país. h) Optimizar las condiciones y calidad de vida vida de los productores de los Consejos Comunales Mitivivo, Los apios y Camino Real. i) Rescatar las costumbres, tradiciones y prácti prácticas cas de la siembra de ttrigo rigo como complemento a un sistema de relaciones de producción socioeconómica fundamentado en la cooperación e integración de la comunidad.

15

 

  ESQUEMA OPERATIVO-METODOLOGICO

 

   O    T    C    E    Y    O    R    P

OBJETIVOS GENERALES 1

2

Diseño y construcción de una planta para el procesamiento, acopio y transformación de cereales de piso alto (Trigo), que se producen en las comunidades de Mitivivo, Los Apios y adyacencias.

JUSTIFICACION LEGAL - JURIDICO

SEGURIDAD INTEGRAL

DESARROLLOENDOGENO

ECONOMICO

SOCIOCULTURAL

AMBIENTAL Y TECNOLOGICO

Promover la producción de cereales de piso alto en las comunidades de Mitivivo y Los Apios, a los fines de consolidar las tradiciones y prácticas de siembra como patrimonio local en busca de la prevalencia cultural, ambiental y social.

METAS

INCORPORAR MODELO SUSTENTABLE-TECNICAS E

INC INCORP ORPORA ORACI CI N DE ASESORIAS TÉCNICAS A LOS FINES DE DESARROLLAR Y PRODUCIR TRIGO DE MANERA EFICIENTE 56,14 HA

C

INC INCORP ORPORA ORACI CI N DE

Diseñar y establecer un centro de acopio, procesamiento y transformación (trillado, molienda, empaque y comercialización) de cereales de piso alto (trigo) de aproximadamente aproximadam ente 1.200 m2 en la comunidad de Los Apios, sector Cañada Honda, parroquia La Toma, municipio Rangel del Estado Mérida.

AUMENTAR LAS SUPERFICIE CULTIVADAS

INSPECCIONES TECNICAS LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INVENTARIO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN SUPERFICIE REGISTRADA 56,14 HA.

P

O R N

IO

A

DESARROLLO DE MAQUINARIAS L

A IZ

   S    O    C    I    F     Í    C    E    P    S    E    S    O    V    I    T    E    J    B    O

Modernizar el proceso de transformación de trillado y molienda de (Trigo) como estrategia para la consolidación de la producción de este rubro.

Incentivar la producción local del rubro trigo a través del rescate de las tradiciones y valores perdidos en la zona del paramo en el Municipio Rangel.

A N

IÓ

C

DESARROLLO DE ESTRUCTURAS-DISEÑOS

DESARROLLO TECNICOFINANCIERO

MAQUINARIA DESARROLLANDO LA TECNOLOGIA POPULAR 4 TRILLADORAS TRILLADORA S 2 MOLINOS. ADQUIS ADQ UISICI ICI N DE TERE TERENO NO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE TRIGO. AP APRO ROBA BACI CI N D DE E FINANCIAMIENTO PARA 56,14 HA DE TRIGO. ASESORIA TECNICA.FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO. (PLAN PILOTO)

ESTUDIO FACTIBILIDAD ECONOMICA Estudio de factibilidad económica y ambiental para la instalación de una planta de procesamiento de cereales de piso Alto (Trigo).

TRIGO ESTUDIO MERCDO

Diseñar un plan piloto para la siembra – procesamiento y cosecha de cereales de piso alto (Trigo). 

Establecer un sistema de comercialización comercializa ción local del producto derivado en esta primera fase (Harina de trigo).

DEMANDA

PRODUCCIÓN   DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONSUMO

ESTRUCTURA DE MERCDO POTENCIAL PRODUCTIVO

PR PROD ODUC UCCI CI N ESTIMADA

OFERTA

VENTAJAS COMPARATIVAS

COSTOS

ANALISIS DE FACTIBILIDAD

16

 

 

8. Estudio de Mercado. Características del trigo:  El trigo integral constituye uno de los alimentos vegetales más completos. Conti Contiene ene una cantidad muy elevada de minerales, especialmente potasio, magnesio, hierro y zinc. Es muy rica en vitaminas de complejo B, destacando la Tiamina, que cuida especialmente del sistema nerviosa, necesaria para el organismo transforme los hidratos de carbono en energía o para el mantenimiento de la salud de piel. Su contenido de vitamina E es elevadísimo. (15)  El trigo integral, muy rico en fibra, previene el estreñimiento y ayuda a combatir el cáncer de colon. También contiene Fitosteroles, unos de los componentes que neutraliza la influencia que los estrógenos tienen en el desarrollo del cáncer de mama. De igual forma el trigo integral es rico en germen, ayuda a disminuir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares.

8.1 Análisis de la Demanda. 8.1.1 Descripción del bien o servicio. En el proyecto se plantea la elaboración de Harina de trigo. A partir de la disposición de tierras para el cultivo del rubro. La necesidad parte de la molienda y trillado del mismo, para su transformación en harina. Así que se espera obtener la harina de trigo brindando un servicio a la comunidad del Municipio Rangel, que busca rescatar valores perdido del cultivo, aumentar la producción local, e incentivar el aparato productivo del país, mediante la mecanización de la producción. Fundamentalmente se desea obtener lo siguiente:   Harina: Es el endosperma del grano de trigo convenientemente molido y tamizado, libre de germen. Otros productos que productos que pueden explotarse dentro de la Planta de molino del trigo: Otros productos que productos que pueden explotarse dentro de la Planta de molino del trigo: a. b. c. d. e.

Sémola. (16)  Semolin. (17)  Harinilla. (18)  Afrecho. (19)  Afrechillo. (20) 

8.1.2. Características físicas, dimensiones, variedad, colores  Y demás Descripción Descripción del del producto producto (HARINA DE TRIGO).

El producto a comercializar, es la harina de trigo empacada en sacos de 50 kg., cuya presentación será atractiva al público, es decir, brindara una imagen del excelente producto que será, con calidad y además destaque la frescura que le proporciona los productores organizados de la zona andina de los apios y mitivivo.

15

 TRIGO: (Triticum spp). Es el término que designa al conjunto de cereales, tanto cultivados como silvestres, que pertenecen al género Triticum, son plantas anuales de la familia de las gramíneas, ampliamente cultivadas en el mundo. La palabra trigo designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles. http//es.wikipedia.org http//es.wikipedia.org/wiki/Triticum. /wiki/Triticum. [documento en línea]. 16

 SEMOLA: Laalsémola de este trigo el esprimer el producto grano de trigo, atravesar pasajede engranulometría el proceso de intermedia molienda que se obtiene por la ruptura del albumen del 17  SEMOLÍN: Es un grano intermedio entre la Sémola y la harina de trigo 18   HARINILLA: La harinilla es el resultado de rigurosos procesos de molienda. De alto poder nutritivo, es un excelente alternativa tanto para su uso directo en la alimentación animal como para la preparación de alimentos concentrados. 19  AFRECHO: Es el término que se utiliza para denominar en forma genérica al salvado procedente de la molienda de los cereales cuya cáscara es desmenuzada en el mencionado m encionado proceso. 20  AFRECHILLO:

17 17  

 

 

8.1.3. Consumo del Mercado Nacional.  A los fines de entender la dinámica de consumo de los derivados del trigo en Venezuela se ofrece los totales de consumo de los diversos cereales para los años 2008, 2009 y 2010. (Ver cuadro N°1 Venezuela consumo de cereales) Cuadro 1 Venezuela. Consumo aaparente parente diario per. cápita, según productos, Segundo semestre 2008 - Primer semestre 2010 Variación (%) Producto

2008

2009

Unidad de medida 1/

2010 Primer semestre

Intersemestral 1er   2do  1do 2009 2009 2010 2do  1er   2er   2008 2009 2009

Interanual 2er   1do 2009 2010 2er   1er   2008 2009

Segundo semestre

Primer semestre

Segundo semestre

Gr

56,32

54,87

58,39

54,55

-2,57

3,68

Gr

7,03

8,25

9,10

8,76

3,26

3,44

3,50

2,68

17,35 10,30 -3,74 29,45 6,18 5,52 1,74 23,43 7,36 22,09

Gr Gr

4,41

3,80

4,06

3,57

Gr

2,51

2, 2,22 22

2,1 2,19 9

2,89

Gr

1,21

0,98

0,92

Gr

76,95

78,09

Gr

42,19

Cereales Cereal es

 Arroz  Avena en hojuelas Galleta dulce tipo María Galleta salada tipo soda Harina de arroz Harina de avena Harina de maíz Pan de trigo Pasta alimenticia NOTA:   NOTA:

Gr 43,97 1/:  1/:  ml: mililitro, g:

6,42

-6,58

-0,58

0,95

13,83 6,84 11,55 -1,35 19,01 -6,12

12,07

-7,94 -6,05 31,96 12,75 30,18 3,26 23,97 -3,06

77,66

73,20

1,48

-0,55

-5,74

0,92

44,14

46,65

47,98

4,62

5,69

2,85

10,57 8,70

46,33

48,06

46,10

5,37

3,73

-4,08

9,30

-6,26

-0,50

gramo, und: unidad 2/: Se refiere a cualquier clase de caraota, incluyendo caraotas negras.  negras.  3/: Se usa como peso promedio de los huevos de gallina, 55 gramos por unidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Nutrición.  Nutrición.  …

:

Información no disponible FUENTE:: Instituto Nacional FUENTE Nacional de Estadí Estadística, stica, INE. INE.  

En el cuadro se analizan el comportamiento del consumo promedio per. Capital diario del pan (producto derivado del ttrigo) rigo) se ha incrementado, pasando de 42.19 gr. A 47.98 gr. Por individuos, desde el segundo semestre del año 2008 al primer trimestre del año 2010, presentando un 13% en el incremento del pan de trigo en menos de dos (2) años. Esto dice mucho del aumento de la demanda del producto que se dispone a producir en el proyecto.

8.1.4. Comportamiento del mercado Nacional y Regional (Cuadro N° 2)  2) 

PROYECCION POBLACIONAL DE VENEZUELA 2010-2015

Entidad

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PAIS

28.833.845

29.277.736

29.718.357

30.155.352

30.587.736

31.017.064

Mérida

892.031

907.938

923.751

939.457

954.994

970.406

Fuente: I.N.E

El crecimiento poblacional que se estima, resalta el hecho de que el incremento es en más de 2 millones de personas a nivel nacional en el transcurso de 5 años. El Estado Mérida no escapa de ello, presentando un aumento sostenido en más de 140 mil personas, que sumado al consumo aparente per. Capital por habitante representa un aumento ininterrumpido del consumo del rubro. Es por ello, que se hace necesario dar impulso a este proyecto socio productivo que busca ocupar un 18 18  

 

 

pequeño espacio del mercado local. El proyecto presentado muestra viabilidad desde el punto de vista del mercado potencialmente grande al que se quiere agregar como proveedor del bien y del servicio que prestara ésta planta de molino a la comunidad de Rangel y de cualquier otros sectores que así lo requiera.

8.2. Análisis de la Oferta. 8.2.1. Tipo de Estructura del Mercado.  Actualmente no se reconoce ninguna planta de molino de trigo en el Estado Mérida, por lo que se espera tener presencia en el mercado ocupando un pequeño segmento que de acuerdo a la capacidad instalada que se genere pueda ir aumentando su participación e incentivar a otros a unirse a la maximización de la

productividad para garantizar la soberanía alimentaria en el país. CADRO N° 3 PRODUCCION DE TRIGO (ESTADO MERIDA)

RUBRO TRIGO Sup. Sem (ha) Sup. Cos (ha) Prod. (ton)

MERIDA

MUNICIPIO RANGEL

67 61 183

67 61 183

Fuente: UEMPPAT

CUADRO N° 3

Según el cuadro N° 3, se observa que la productividad que se tiene en el Estado Mérida, se sostiene en su totalidad a la que realiza el Municipio Rangel con 183 Toneladas de trigo de un total de 61 Hectáreas (has) de superficies cosechadas. Mostrando las potencialidades que presenta la zona de los Apios y Mitivivo para la siembra del cultivo.

8.2.2. Potencial Productivo. Desde el punto de vista productivo estos municipios se especializan en la siembra de hortalizas de todas las variedades, importantes rubros como raíces y tubérculos, cereales, granos leguminosos, frutales, ornamentales, y sector pecuario de manera muy marginal si se comparan los rendimientos de otras áreas. (Ver gráficos de producción-toneladas por municipios eje páramo) GRAFICO N° 4 PRODUCCIÓN MUNICIPIO RANGEL

FUENTE: MPPAT – 2009

19 19  

 

 

La producción de cereales de piso alto es marginal al compararlos con los otros rubros. Sin embargo, la explotación cereal no deja tener importancia y represente un gran potencial para desarrollar estos cultivos, presentando las siguientes ventajas comparativas:   Disponibilidad de terrenos áreas aptas para la siembra de trig trigo o de diversas variedades, (56,14 ha)



  Conocimiento de las prácticas laborales y agrícolas para el cult cultivo ivo de tri trigo. go.



  Organización popular, participación de las comunidades con voluntad para el desarrollo del cultivo del trig trigo. o.



  Apoyo institucional para la ayuda técnica-financiera a los fines de impulsar el desarrollo del cultivo de trigo.



  Incorporación de tecnología e innovación popular para desarrollar pr prototipos ototipos de maquinarias especializadas para el trabajo de procesamiento de trigo.



20 20  

 

 

8.2.3. Producción Estimada. La producción estimada se apoya en el financiamiento de 52 productores de trigo sumando un total de 56,14 ha. Considerando rendimiento de 2500 kg/ha, se estima una producción de 140.350 toneladas para el primer ciclo.

Fuente: Área técnica FONDAS-Mérida. 

Las 56,14 ha son terrenos propiedad de cada productor que forman parte del plan piloto, se espera iniciar el ciclo de producción a finales del mes de abril y otro a mediados del mes de mayo, los ciclos productivos se estiman para un periodo del ciclo vegetativo entre 8 a 9 meses, esto dependiendo de la variedad de trigo que se siembre. La producción estimada se calcula para 10 ciclos, considerando un aumento progresivo de la superficie sembrada del 20% Interanual. Se describen pues, las proyecciones de rendimientos promedios anuales de la producción en el Municipio Rangel:

21 21  

 

  TOTAL AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HAS DISPONIBLES 0 56,1 67,3 80,8 96,9 116,3 139,6 167,5 201,0 241,2 289,5

RENDIMIENTOS (KG/HA) 0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

GRANOS DE TRIGO KG/HA) 0 140250,0 168300,0 201960,0 242352,0 290822,4 348986,9 418784,3 502541,1 603049,3 723659,2

Fuente: Proyección económica

Cabe destacar que en entrevista realizada por el economista del área de proyecto del FONDAS-Mérida, se conoció la experiencia en el cultivo de trigo, el cual como ya se ha mencionado anteriormente es utilizado para auto-consumo, pero que dicho conversatorio se torno muy interesante al analizar el mecanismo y rendimientos óptimos logrados con el rubro, es por ello, que se considera menester llevar a cabo el siguiente cuadro representativo:

CU DRO DE RENDIMIENTO ESPER DO

SIEMBRA

1 PALITO

4

DE TRIGO

PALITOS

2 sacos de 1 SACO DE

12,5 KG

1 HA

semillas

SEMILLAS (50 KG)

3200 kg de harina integral RESULTADOS 320 palitos de

4000 KG/HA (GRANOS

granos de trigo/

DE TRIGO)

50 SACOS DE GRANOS DE TRIGO

HA

Fuente: Experiencia local de productores

El esquema ilustra un panorama del rendimiento que tiene la semilla, una vez ha cumplido su proceso de siembra-cosecha-molida-trillado. Por cada hectárea a utilizar se debe tener en promedio dos (2) sacos de semillas, el equivalente a 100 kg de semillas de trigo, donde se obtuvo un rendimiento de 4000 kg de granos de trigo, listo para la molienda y trillado. Según experiencias de productores de la zona se estima gran rendimiento del rubro. Posteriormente, se procede a procesar los granos para llegar a lo que se quiere, en éste caso, la harina de trigo integral, donde se calcula que de cada palito (12,5 kg de granos), se transforman 10 kg de harina en promedio, pero sin perder la diferencia, ya que se obtienen de allí los sub- productos como el afrecho.

22 22  

 

 

 A partir de la unión de los 8 consejos comunales que se conforman en el Municipio Rangel. Donde se disponen de 56,1 hectáreas, para dar inicio al proyecto, siendo muchos de los productores financiados por el Fondo para el desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)  y obtener la producción estimada en el 1er ciclo del proyecto.

8.2.4. Precios de los productos

Precios de productos y sub-productos (harina) CICLOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bs 10,00

Bs 12,00

Bs 14,40

Bs 17,28

Bs 20,74

Bs 24,88

Bs 29,86

Bs 35,83

Bs 43,00

Bs 51,60

SEMOLA

Bs 8,00

Bs 9,60

Bs 11,52

Bs 13,82

Bs 16,59

Bs 19,91

Bs 23,89

Bs 28,67

Bs 34,40

Bs 41,28

AFRECHO

Bs 8,00

Bs 9,60

Bs 11,52

Bs 13,82

Bs 16,59

Bs 19,91

Bs 23,89

Bs 28,67

Bs 34,40

Bs 41,28

AFRECHILLO

Bs 8,00

Bs 9,60

Bs 11,52

Bs 13,82

Bs 16,59

Bs 19,91

Bs 23,89

Bs 28,67

Bs 34,40

Bs 41,28

PRECIOS HARINA DE TRIGO

Fuente: Proyecciones de la evaluación financiera  financiera 

Los precios que estimannacional, para el proyecto, encuentran por debajo establecidos en elsemercado ya que seseconsidera el sentido socialdedelos la producción del trigo, brindado no solo calidad y excelencia de la harina, sino que también el precio de venta a las merideñas y merideños de este noble y gentil estado de Mérida. Para este año 2011, se encuentra el kg de harina de trigo a 12 Bs. Mientras que en base a esa cifra, se ha estimado para el primer año (2012) de la planta de trigo, brinde sus primeros productos, al precio de 10 bs/kg, dejando a un lado el efecto inflacionario de éste año.

8.2.5. Ingresos Estimados Luego de conocer la producción proyectada y los hipotéticos precios de la gama de los productos a obtener, se presenta entonces, el cuadro que representa los ingresos brutos (sin deducir los costos de producción). Esta fase es la más representativa que logra encontrar la factibilidad del proyecto. Se detalla a continuación:

23 23  

 

 

INGRESOSBRUTOS PRODUCCION

TOTAL INGRESOS DEL 10 PROYECTO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HARINA DE TRIGO

0

112200,00

134640,00

161568,00

193881,60

232657,92

279189,50

335027,40

402032,89

482439,46

SEMOLA

0

14025,00

16830,00

20196,00

24235,20

29082,24

34898,69

41878,43

50254,11

60304,93

72365,92

AFRECHO

0

7012,50

8415,00

10098,00

12117,60

14541,12

17449,34

20939,21

25127,06

30152,47

3 6182,96

AFRECHILLO

0

7012,50

8415,00

10098,00

12117,60

14541,12

17449,34

20939,21

25127,06

30152,47

3 6182,96

HARINA DE TRIGO

Bs 0,00

Bs 10,00

Bs 12,00

Bs 14,40

Bs 17,28

Bs 20,74

Bs 24,88

Bs 29,86

Bs 35,83

Bs 43,00

Bs 51,60

SEMOLA

Bs 0,00

Bs 8,00

Bs 9,60

Bs 11,52

Bs 13,82

Bs 16,59

Bs 19,91

Bs 23,89

Bs 28,67

Bs 34,40

Bs 41,28

AFRECHO

Bs 0,00

Bs 8,00

Bs 9,60

Bs 11,52

Bs 13,82

Bs 16,59

Bs 19,91

Bs 23,89

Bs 28,67

Bs 34,40

Bs 41,28

AFRECHILLO

Bs 0,00

Bs 8,00

Bs 9,60

Bs 11,52

Bs 13,82

Bs 16,59

Bs 19,91

Bs 23,89

Bs 28,67

Bs 34,40

Bs 41,28

HARINA DE TRIGO

Bs 0,00

Bs 1.122.000,00

Bs 1.615.680,00

Bs 2.326.579,20

Bs 3.350.274,05

Bs 4.824.394,63

Bs 6.947.128,27

Bs 10.003.864,70

Bs 14.405.565,17

Bs 20.744.013,85

Bs 29.871.379,94

SEMOLA

Bs 0,00

Bs 112.200,00

Bs 161.568,00

Bs 232.657,92

Bs 335.027,40

Bs 482.439,46

Bs 694.712,83

Bs 1.000.386,47

Bs 1.440.556,52

Bs 2.074.401,38

Bs 2.987.137,99

AFRECHO

Bs 0,00

Bs 56.100,00

Bs 80.784,00

Bs 116.328,96

Bs 167.513,70

Bs 241.219,73

Bs 347.356,41

Bs 500.193,24

Bs 720.278,26

Bs 1.037.200,69

Bs 1.493.569,00

AFRECHILLO

Bs 0,00

Bs 56.100,00

Bs 80.784,00

Bs 116.328,96

Bs 167.513,70

Bs 241.219,73

Bs 347.356,41

Bs 500.193,24

Bs 720.278,26

Bs 1.037.200,69

Bs 1.493.569,00

Bs 0,00

Bs 1.346.400,00

Bs 1.938.816,00

Bs 2.791.895,04

Bs 4.020.328,86

Bs 5.789.273,55

Bs 8.336.553,92

Bs 12.004.637,64

Bs 17.286.678,21

Bs 24.892.816,62

Bs 35.845.655,93

578927,36

PRECIOS

INGRESOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS BRUTOS

Bs 114.253.055,77

ANEXO INFORMACION IMPORTANTE PARA LA PROYECCION DE INGRESOS BRUTOS SE ESTIMA UN INCREMENTO DEL 20 % EN LOS NIVELES DE PRECIOS POR AÑO POR INFLACION LOS INGRESOS BRUTOS REPRESENTAN LOS INGRESOS RECIBIDOS SIN DEDUCCION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION SE PROYECTA CON UN PRECIO DEL TRIGO: 10 Bs. /kg , para el proyecto al año 1 PRECIO DE MERCADO: 12 Bs. /KG. Al año 0.

24  24 

 

 

8.2.6. Otros Ingresos OTROS INGRESOS (SERVICIO DE TRILLADO Y MOLIENDA)

AÑO 0 1 2 3 4

PRODUCCION ESTIMADA A PROCESAR (KG) 0 61000 67100 73810 81191

5 6 7 8 9 10

89310 98241 108065 118872 130759 143835

UTILIDAD POR PROCESAMIENT O(KG) 0

12200 13420 14762 16238 17862 19648 21613 23774 26152 28767

PRECIO 0 Bs 10,0 Bs 12,0 Bs 14,4 Bs 17,3

INGRESOS EXTRAS 0 122.000,0 161.040,0 212.572,8 280.596,1

Bs 20,7 370.386,8 Bs 24,9 488.910,6 Bs 29,9 645.362,0 Bs 35,8 851.877,9 Bs 43,0 1.124.478,8 Bs 51,6 1.484.312,0 5.741.537,2 TOTAL (Bs) ANEXO INFORMACION IMPORTANTE PARA LA PROYECCION P ROYECCION SE ESTIMA PROCESAR 1/3 DE LA PRODUCCION DEL MUNICIPIO RANGEL, SEGÚN

ESTADISTICA DEL MAT-MERIDA POR SER UNA PLANTA SOCIALISTA, SOCIALISTA, SE ESTIMA UN BENEFICIO BENEFICIO DE 1/5 POR CADA KG PROCESADO Y TRANSFORMADO EN HARINA SE PROYECTA UN INCREMENTO DE LA PRODUCCION LOCAL EN UN U N 10 %, MOTIVADA POR EL SERVICIO PRESTADO A LOS LOCALES

Los otros ingresos son percibidos por el servicio de molienda y trillado que brindara a las comunidades adyacentes del municipio rangel. Los mismos se establecen por un promedio de 1/5 de la harina ya procesada. Representando unos ingresos importantes

8.2.7. Mercado Consumidor. La totalidad de la producción estará volcada al mercado interno, por lo tanto tomaremos sólo un segmento del mercado consumidor de harina de trigo: el mercado interno. Cabe destacar que si bien no es parte del presente análisis, en el corto plazo, la exportación no se estudia aquí debido a poca productividad del rubro dentro del país.

8.2.8. Estrategia comercial. Teniendo en cuenta el tipo de producto a comercializar, en este caso harina de trigo que es considerada materia prima del pan del venezolano, el precio y el producto están 25  25 

 

 

definidos por las fijadas por el Gobierno Bolivariano, mostrando rendimiento y utilidades monetarias necesarias para el fortalecimiento de la planta de molino de trigo. La venta de harina de trigo se hará en forma directa a panaderías localizadas en un radio de 100km. Deberá tenerse en cuenta también que al tratarse de una empresa nueva en el mercado se tiene que generar una estrategia cuyo objetivo sea atraer clientes a la empresa.

9. Estudio Técnico. El planteamiento de la construcción de la Planta de Molienda de trigo, se logro a través de diferentes medios, donde prevalece una muy importante como es la experiencia que poseen losRangel habitantes de la comunidad de Lostienen apios un y de Mitibibo, pertenecientes Municipio del Estado Mérida, quienes vasto conocimiento sobre al el cultivo del rubro. Esta información permite conocer y entender mejor la cadena agroindustrial que se conforma de la siguiente forma

CADENA AGROINDUSTRIAL DEL TRIGO

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

26  26 

 

 

El cuadro describe claramente las diferentes etapas que recorre el trigo, con cada uno de sus componentes que la determinan y hacen posible su transformación hasta llegar al mercado interno elcomo objetivo primordialy de la planta aldemercado molino. Por que luego de obtener producto empacado distribuido localsupuesto del Estado Mérida, será considerado una materia prima para nuestros potenciales clientes como lo serán las panaderías, que necesitan transformarla en Pan, galletas, pastas secas, etc., como nos muestra en cuadro.

9.1. Localización del Proyecto. El terreno donde se proyecto el emplazamiento de la infraestructura (Planta procesadora de Trigo) corresponde a una extensión de aproximadamente unos seis mil doscientos veintiuno con sesenta y un centiáreas (6.221,61 m 2). 21  MAPA N°1 LOCALIZACIÓN TERRENO PLANTA DE PROCESAMIENTO DE TRIGO  

FUENTE: FONDAS-MÉRID FONDAS-MÉRIDA A

21

 Levantamiento realizado por FONDAS-Sistema G.P.S. INTERMEC-CN3.

27  27 

 

 

Definido por 14 vértices o coordenadas, proyección UTM, Datum WGS84. Huso 19, (Este: 292.194,89 m  –  Norte: 971.735,96 m) con un perímetro de 307,48 metros. Situado en la comunidad de Los Apios y la comunidad de Mitivivo, sector Los  Apios, parroquia La Toma, municipio Rangel del Estado Mérida. Situado al noreste de la ciudad de Mucuchies a unos 10 kilómetros subiendo por la carretera de asfalto que se enlaza con la carretera trocal trasandina. Los linderos se definen de la siguiente manera: al norte: Eduardo Castillo, al sur: con Rosendo Mora y Eduardo Castillo, al oeste: con la vía principal de la comunidad de los Apios, al este: Amadeo Castillo. 

9.2. Descripción del terreno y dimensiones del Proyecto. El presente informe corresponde a la visita efectuada, a un terreno, ubicado en el sector los Apios, Parroquia la Toma, Municipio Rangel, Estado Mérida, por el departamento de proyectos de F.O.N.D.A.S.  –  Mérida, la misma estuvo encabezado por la Ing. Tania Armas, Geo. Víctor Rodríguez, Ing. Civil José Quintero. El propósito de la inspección es el reconocimiento geotécnico, con la finalidad de determinar, la configuración y capacidad portante del suelo en referencia, para ser

usado en la construcción de dos galpones de 600,00 m 2 cada uno, para el procesamiento y acopio del plan siembra de trigo, impuesto por el Gobierno Nacional. El terreno visitado, consta aproximadamente de 6.221,61 m 2, suficientes para los requerimientos que nos proponemos, se pudo observar que la pendiente promedio esta por el orden del 10%, lo que nos indica un movimiento de tierra muy moderado, con una compensación entre cortes y rellenos, es posible que exista la necesidad de utilizar material granular de préstamo. El lote de terreno explorado no contiene levantamiento topográfico (previsto para levantar el lunes 04/04/2.011), se hizo un reconocimiento geológico superficial de la zona en estudio, Nos muestra que el suelo está formado por un abanico aluviones, donde predominan los materiales granulares, gravas y arenas, con pequeña proporción de peñones. Se observo escorrentía superficial, el cual debe ser controlado, mediante la construcción de un sistema de drenajes internos, que nos permita mantener la humedad o nivel freático del suelo por debajo de la cota de fundación del tipo de estructura a implementar.

28  28 

 

 

Se recomienda hacer un estudio de suelos, tomando muestras, en dos o tres calicatas como mínimo, con profundidades necesarias, para determinar la altura de capa vegetal, formación de de estratos y capacidad admisible de resistencia del ssuelo. uelo. Es importante señalar que el área en estudio, puede estar afectado por un proceso de licuefacción, en efecto los resultados del estudio de suelos, nos determinara la resistencia de partículas al corte y su respectiva capacidad portante, datos muy significativos al momento de diseñar el tipo de infraestructura, el Ingeniero calculista será el encargado de aportar la solución más viable en cada caso. Para la presente fecha, se ha adelantado el diseño, tipo de estructura y materiales para la construcción de los galpones, el costo tot total al aproximado en iinfraestructura nfraestructura es de Bs. F. 7.000.000,00 el mismo está dividido en edificación, sistema de drenajes, área de estacionamiento, tratamiento de aguas servidas y paisajismo. Previamente se aclara que el costo de infraestructura no incluye la dotación de maquinarias y equipo. El tiempo de ejecución del proyecto es de un mes, a partir de la presente fecha. La ejecución de la obra es de ocho meses a partir del desembolso de los recursos necesarios para tal fin y firma del acta de

inicio. (Ver preliminar) BOCETO

Boceto PRELIMINAR

DISTRIBUCIÓN INFRAESTRUCTURA.

DE

29  29 

 

 

Resumen Fotográfico.

30  30 

 

 

9.3. Maquinarias Plantas y Equipo a Utilizar. La adquisición de compra y dotación de maquinaria se consideran dos escenarios a saber:   Adquisición de maquinaria Trilladora, Molino y Empaquetadora, disponible en el mercado de fabricación Colombiana o Chino.



  Diseño y construcción de la maquinaria Trilladora, Molino, empaquetadora a través de la contratación de un tecnólogo de la localidad Sr. José Luis Duran.



Molino de trigo.

31  31 

 

 

                     

 









  

 

10 T-20T dia. Hebei China (Mainland) Lugar del por origen: Número de modelo: 6FTS Precio Fob: FOB XINGGANG US$ 10000~30000 Puerto: XINGGANG Condiciones de pago: L/C,T/T Cantidad de orden mínima: 1 Set/Sets es hasta el tipo que usted necesita Capacidad de la fuente: 1 Set/Sets per Semana Se puede negociar Paquete: contenedor Plazo de expedición: 30 días después de recibir el L / C. Marca: AFRICA

Características & Especificaciones de 10T-20T Molino de Trigo. Lugar de Origen: NC; HEB

Número de modelo: 6FTS

Tipo: Equipo de procesamiento de grano

Marca: AFRICA

color: rojo / azul / verde

Proceso de tipos: de trigo

Procesamiento: Fresado de la máquina

Técnica para el sistema de limpieza. Tamiz, una paliza, un lavado y eliminación de piedra Técnica para el sistema de harina; cuatro molinos, tres series de harina exactor y dos series exactor composición de 4B.2M. y un cepillado en el salvado. 1. extracción de harina: para producir harina estándar: 75-82% 2 calidad de la harina. Obedecen a la República Popular de China GB1355-88 estándar 3 Dimensión de la fábrica: 13000 × 5000 × 4000mm

Trilladora de múltiples funciones

32  32 

 

    Lugar del origen: Henan China (Mainland)    Número de modelo: jx 





               



   



 

Precio FOB tianjin orport qingdao port US$ 100~200  Puerto: Fob: tianjin or qingdao   Condiciones de pago: L/C,D/P,T/T  Cantidad de orden mínima: 1 Unit/Units  Capacidad de la fuente: 100 Unit/Units per Mes  Paquete: embalaje de madera  Plazo de expedición: en el plazo de 10 días  Marca: jingxin 

Características & Especificaciones de Trilladora de Múltiples Funciones.

Trilladora de múltiples funciones 5TG80 Precio Fob: FOB CHONGQING US$ 430~510  Característica: después de trillar las partículas son limpias, sin impurezas, él pueden arroz y trigo pero también col co l y las habas de la trilladora no sólo Energía de acoplamiento: Motor: 2.2-3kw, 220v, 2800r/min O motor diesel de los caballos de fuerza 3-4 Velocidad del rodillo: 820r/min Tamaño: L * W * H: 1350*800*1300m m Velocidad del ventilador: 2450r/min Peso: 85kg Productividad: trigo de trilla, 200-300kg/h; arroz de trilla 400-500kg/h; Col de trilla 200kg/h

33  33 

 

 

Tamaño: L * W * H: 1350*800*1300m m 22 

Empaquetadora. Descripción del producto  Podemos suministrar todas las clases de embalador de la harina como sigue, 1. Embaladores para el pequeño bolso: 1~2kg/bag, 5-10kg/bag. Velocidad: embalador 6bags/minute 2. Para el bolso normal: 25kg/bag, velocidad 50kg/bag: embalador 6bags/minute 3. Para el bolso grande: velocidad 75kg/bag: embalador de la velocidad 6bags/minute 4.: velocidad 1~2kg/bag: 25~35bags/minute

Alternativa (b) con respecto a maquinaria: Un Sr. Que se dedica a la fabricación de maquinaria de molino y trilladoras de trigo y de maíz. Sus datos se presentan a continuación: Fabricación de Equipos. (Tecnólogo Local) 22

 . paguina web; http://spanish.alibaba.com/product-gs/multifunctional-t http://spanish.alibaba.com/product-gs/multifunctional-thresher-428815894.html hresher-428815894.html

34  34 

 

 

Nombre: José Luís Durán. Localidad: Mucuchies. Disponibilidad: Tiempo: 30 díasInmediata para fabricar cada una de las maquinas

35  35 

 

 

10. Estudio Económico y Financiero 10.1. Inversión de capital Para el Análisis, se plantean 3 escenarios hipotéticos donde solo varía el monto por la adquisición de las maquinarias m aquinarias y/o equipos (Importadas- tecnólogo de la localidad- fábrica nacional). De este modo, se establecen lo siguiente; PLAN DE INVERSION (ALTERNATIVA "A") APORTES PROPIOS

CONCEPTO TERRENO

POR EJECUTADO EJECUTAR

MONTO SOLICTADO TOTAL

100%

CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES INSTALACION Y MONTAJE

7.000.000

7.000.000

MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS

139380

139380

VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

0

ACTIVOS INTANGIBLES

0

CREDITO FONDAS

455.491,05 455.491,05

TOTAL

7594871,05

FUENTE: CALCULOS PROPIOS

Este monto equivale al ya especificado en el estudio técnico para la construcción de los galpones de la planta procesadora de trigo. Del mismo modo se especifica el valor por costo de las maquinarias (Importadas), y de monto a serpero financiado Fondocanalizada para el desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), que ya,por estaelsiendo por la Institución de forma paralela a la presentación del proyecto acá a cá planteado.

36 36  

 

 

PLAN DE INVERSION (ALTERNATIVA "B") CONCEPTO TERRENO

APORTES PROPIOS POR EJECUTADO EJECUTAR

MONTO SOLICTADO TOTAL

100%

CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES INSTALACION Y MONTAJE MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS

7.000.000

7.000.000

84.448

84.448

VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

0

ACTIVOS INTANGIBLES CREDITO FONDAS

455.491,05

455.491,05

TOTAL

7.539.939,05

FUENTE: CALCULOS PROPIOS

Este plan de de inversión se diferencia a la alte alternativa rnativa “A”, en la maquinaria, el

cual es fabricada de manera artesanal por el Sr. José Luís Duran (tecnólogo de mucuhies), que presentan un precio mucho mas bajo en comparación a la del valor de las maquinarias importada. El tecnólogo deja claro que para comenzar a ensamblar las maquinas debe recibir por adelantado un 60% del costo de cada una y además estima un plazo de 30 días para el diseño de cada una, es decir, un tiempo de dos (2) meses para entregar ambas maquinarias.

PLAN DE INVERSION (ALTERNATIVA "C") CONCEPTO TERRENO

APORTES PROPIOS POR EJECUTADO EJECUTAR

MONTO SOLICTADO TOTAL

100%

CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES INSTALACION Y MONTAJE MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS

7.000.000

7.000.000

36875

36875

VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

0

ACTIVOS INTANGIBLES

0

CREDITO FONDAS

455.491,05 455.491,05

TOTAL

7492366,05

FUENTE: CALCULOS PROPIOS

La alternativa “C”, al igual que la anterior se diferencia solamente en la “B”. La maquinaria, en sunos costo, el cual un es superior conprimera respectocalidad a la opció fábrica nacional garantiza equipo de con nalgunas 37 37  

 

 

ventajas comparativas en relación a las otras y con una entrega oportuna e inmediata del mismo.

10.2. Costos 10.2.1.

Costos de producción

ESTADO: Mérida RUBRO: TRIGO RENDIMIENTO (Kg/Ha): 2500

PRECIO AL PRODUCTOR (Bs/Kg):

8 Bs F

ESTRUCTURA DE COSTOS UNITARIOS DE LOS RUBROS AGRICOLAS

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PREPARACION DEL TERRENO  Análisis de Suelo

COSTO TOTAL BsF 1.536,62

Muestra

1

36,62 -

Subsolado  Arado

Dia (Buey)

6

1.500,00

Rastra Nivelación

-

Surcado

-

SIEMBRA O TRANSPLANTE  Adquisición de semillas

1.650,00 saco

3

1.650,00

 Adquisición de plantas

-

 Adquisición de plántulas

-

RIEGO

-

Preparación de regaderas

-

Instalación de sistemas

-

Cuota de riego

-

INSUMOS

-

Fertilizantes:

300,00 -

Orgánico Químico 12-12-17/2sp

saco

8

300,00 -

Foliares (detallar) Insecticidas (detallar)

57,25

amidor/difos 40 CE

Lt

1

15,25

Curacron

Lt

1

42,00

Fungicidas (detallar)

36,00

38 38  

 

  Cuprosan

Kg

2

Herbicidas (detallar) Linurex MANO DE OBRA  Acondicionamiento  Acondiciona miento del terren terreno o

36,00 122,40

Lt

4

122,40 1.159,00 -

-

Trazado y Estaqueo Siembra

Jornal

4

244,00 -

Resiembra  Abonamiento

Jornal

4

244,00

Preparación de riego

-

Riego (cantidad en el ciclo)

-

 Aplicación de de herbicida

 Aplicación de de fungicida

Jornal

1

61,00

Jornal

2

122,00

Jornal

4

244,00 -

Labores de cultivo (detallar) Limpia y Aporque

Jornal

4

244,00 -

Otras labores (detallar) COSECHA

3.258,00 -

Manual Corte

Jornal

15

915,00

Recolección

Jornal

8

488,00

Kg

2500

Jornal

5

305,00

Kg

500

300,00

Trillada Limpieza Molida

1.250,00

Mecanizada

-

OTROS SERVICIOS

-

Flete de insumos

-

Flete de cosecha

-

Otros (detallar)

TOTAL COSTOS DIRECTOS

8.119,27

COSTOS INDIRECTOS FUENTE: AREA TECNICA DE FONDAS- M MERIDA. ERIDA. ING. FRANKLIN BONILLA

39 39  

 

 

COSTOS DE PRODUCCION (Bs/ha)

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.2.2.

UNIDADES DE PRODUCCION DISPONIBLES 0 56,1 67,3

COSTO Bs. /HA) Bs 0,0 Bs 8.119,3 Bs 8.931,2

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Bs 0,0 Bs 455.491,0 Bs 601.248,2

80,8 Bs 9.824,3 96,9 Bs 10.806,7 116,3 Bs 11.887,4 139,6 Bs 13.076,2 167,5 Bs 14.383,8 201,0 Bs 15.822,2 241,2 Bs 17.404,4 289,5 Bs 19.144,8 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

Bs 793.647,6 Bs 1.047.614,8 Bs 1.382.851,6 Bs 1.825.364,1 Bs 2.409.480,6 Bs 3.180.514,4 Bs 4.198.279,0 Bs 5.541.728,3

Bs 21.436.220

Costos fijos y variables COSTO POR SERVICIOS BASICOS ESTIMACION MENSUAL

CATERGORIA

ESTIMACION ANUAL

TELF. FAX/INTERNET LUZ Y ASEO/AGUA MANTENIMIENTO Y REPARACION

200

2400

50

600

250

3000

PAPELERIA (IMPRESORA) PUBLICIDAD

100

1200

0

0

POR SER CONSEJOS COMUNALES, NO SE CANCELA ESTE CONCEPTO

PATENTES/IMPUESTOS MUNICIPALES PATENTES/IMPUESTOS TOTAL SERVICIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

7200

COSTO POR MATERIA PRIMA DESCRIPCION SACOS EN PRESENTACIONES DE: 40 KG 12 KG 5 KG 1 KG

ESTIMACION MENSUAL

TOTAL COSTOS POR MATERIA PRIMA

ESTIMACION ANUAL

1000 300 100

0 12000 3600 1200

100

1200 18000

40 40  

 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS MAQUINAS (COSTOS VARIABLES) DESCRIPCION GASOIL ACEITE HIDRAULICO

ESTIMACION ANUAL

ESTIMACION MENSUAL

GASOLINA CAUCHOS

80 250

960 3000

100 60

1200 720 0 5880

TOTAL COSTOS POR MATERIA PRIMA

COSTO POR NOMINA

CATERGORIA

ESTIMACION MENSUAL

CANTIDAD

ESTIMACION ANUAL

ENCARGADO- ADMINISTRADOR

1

1223.89

14686,68

JEFE DE PRODUCCION ENCARGADO DE COMERCIALIZACION

1

1223,89

14686,68

1

1223,89

14686,68

TOTAL NOMINA

44.060,04

Luego de verificar todos los costo de producción del trigo, calculados por hectáreas (has) y de forma consolidada, se estima el sistema crediticio del FONDAS, dentro del proyecto. Es de destacar que se tiene lo siguiente: ESTIMACION DEL FINANCIAMIENTO DE FONDAS (Productores financiados en el munic ipio rangel “Trigo”)  Financiamiento FONDAS concepto

año 1

año 2

año 3

Préstamo

455.491,05

546.589,26

655.907,11

monto a cancelar

469.155,78

562.986,93

675.584,32

intereses

13.664,73

16.397,68

19.677,21

NOTA: SOLO SE TOMO COMO REFERENCIA EL AÑO 1, MOTIVADO A QUE EXISTE MUCHA NOTA: RENTABILIDAD LA SIEMBRA DE MODO QUE GENERA RETORNO Y CAPACIDAD DE REINVERSION. 3% tasa de interés “ANUAL” 

41 41  

 

 

10.3. Depreciación de las maquinarias y equipos MAQUINARIA Y EQUIPOS (ALTERNATIVA "A") CANTIDAD DESCRIPCION

TRILLADORA DE 1 TRIGO

CARACTERISTICA

PRECIO UNITARIO

200-300 KG/ HRS.tamaño (Ofrecen en el transporte pequeño, flexible entre lugares de trabajo, el ajuste fácil y el uso, eficacia alta, funcionamiento de trilla del colmo, tarifa baja de la fractura) 300 DOLARES

TOTAL PRECIO

1380

Procesa de 10 a 20T. •

1 MOLINO DE TRIGO

Marca: AFRICA

30000 DOLARES TOTALMAQUINARIA IMPORTADA

DEPRECIACION POR EL METODO DE LINEA RECTA MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO (ALTERNATIVA "A") COSTO 139380 Bs. v.r v.r. 27876 Bs. VIDA 10 AÑOS una (1) trilladora y un (1) molino de trigo SALDO EN LOS CARGO ANUAL LIBROS AL INICIO DE DEL AÑO DEPRECIACION

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bs 139.380,00 Bs 128.229,60 Bs 117.079,20 Bs 105.928,80 Bs 94.778,40 Bs 83.628,00 Bs 72.477,60 Bs 61.327,20

Bs 11.150,40 Bs 11.150,40 Bs 11.150,40 Bs 11.150,40 Bs 11.150,40 Bs 11.150,40 Bs 11.150,40 Bs 11.150,40

9 10

Bs 50.176,80 Bs 39.026,40

Bs 11.150,40 Bs 11.150,40

138000

Bs 139.380

27876

DEPRECIACION ACUMULADA VALOR NETO EN (RESERVA) LOS LIBROS 139380 Bs 11.150,40 Bs 128.229,60 Bs 22.300,80 Bs 117.079,20 Bs 33.451,20 Bs 105.928,80 Bs 44.601,60 Bs 94.778,40 Bs 55.752,00 Bs 83.628,00 Bs 66.902,40 Bs 72.477,60 Bs 78.052,80 Bs 61.327,20 Bs 89.203,20 Bs 50.176,80 Bs 100.353,60 Bs 111.504,00

Bs 39.026,40 Bs 27.876,00

42 42  

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS (ALTERNATIVA "B") CANTIDAD DESCRIPCION DECRIPCION

PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO

1 TRILLADORA

MOTOR DE 15 HP GASOLINA. PROCESA ENTRE 300-500 KG/HRS

57624

57624

1 MOLINO

MOTOR ELECTRICO DE 3 HP

26824

26824

TOTAL

84448

DEPRECIACION POR EL METODO DE LINEA RECTA MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO (ALTERNATIVA "B") 84448 COSTO 16889,6 v.r. 10 VIDA una (1) trilladora y un (1) molino de trigo CARGO DEPRECIACI SALDO EN LOS ANUAL DE ON LIBROS AL DEPRECIACIO ACUMULADA AÑOS INICIO DEL AÑO N (RESERVA) 0 1

Bs 84.448,0

Bs 6.755,84

Bs 6.755,84

2

Bs 77.692,2

Bs 6.755,84

Bs 13.511,68

3

Bs 70.936,3

Bs 6.755,84

Bs 20.267,52

4

Bs 64.180,5

Bs 6.755,84

Bs 27.023,36

5

Bs 57.424,6

Bs 6.755,84

Bs 33.779,20

6

Bs 50.668,8

Bs 6.755,84

Bs 40.535,04

7

Bs 43.913,0

Bs 6.755,84

Bs 47.290,88

16889,6

VALOR NETO EN LOS LIBROS 84448 Bs 77.692,16 Bs 70.936,32 Bs 64.180,48 Bs 57.424,64 Bs 50.668,80 Bs 43.912,96 Bs 37.157,12

8

Bs 37.157,1

Bs 6.755,84

Bs 54.046,72

9

Bs 30.401,3

Bs 6.755,84

Bs 60.802,56

10

Bs 23.645,4

Bs 6.755,84

Bs 67.558,40

Bs 30.401,28 Bs 23.645,44 Bs 16.889,60

43 43  

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS (ALTERNATIVA "C") CANTIDAD DESCRIPCION

1 TRILLADORA

PRECIO UNITARIO TOTAL PRECIO CAPACIDAD PARA PROCESAR 400-600 KG/ HRS

36.875,00

TOTAL

36.875,00

Bs 36.875,00

DEPRECIACION POR EL METODO DE LINEA RECTA MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO (ALTERNATIVA "C") COSTO v.r 36875 Bs. v.r.

7375

7375 Bs.

VIDA

10 AÑOS

una (1) trilladora SALDO EN LOS CARGO ANUAL LIBROS AL INICIO DE DEL AÑO DEPRECIACION

AÑOS

DEPRECIACION ACUMULADA VALOR NETO EN (RESERVA) LOS LIBROS

0

36875

1

Bs 36.875,00

Bs 2.950,00

Bs 2.950,00

Bs 33.925,00

2

Bs 33.925,00

Bs 2.950,00

Bs 5.900,00

Bs 30.975,00

3

Bs 30.975,00

Bs 2.950,00

Bs 8.850,00

Bs 28.025,00

4

Bs 28.025,00

Bs 2.950,00

Bs 11.800,00

Bs 25.075,00

5

Bs 25.075,00

Bs 2.950,00

Bs 14.750,00

Bs 22.125,00

6

Bs 22.125,00

Bs 2.950,00

Bs 17.700,00

Bs 19.175,00

7

Bs 19.175,00

Bs 2.950,00

Bs 20.650,00

Bs 16.225,00

8

Bs 16.225,00

Bs 2.950,00

Bs 23.600,00

Bs 13.275,00

9

Bs 13.275,00

Bs 2.950,00

Bs 26.550,00

Bs 10.325,00

10

Bs 10.325,00

Bs 2.950,00

Bs 29.500,00

Bs 7.375,00

44 44  

 

 

10.4. Tabla de Amortización  (Con intereses)  Alternativa “A”

  Modalidades de Pago del Préstamo tasa

0 ,05 0,05

%anual

Nper

20

años

7594871,05

bsf

va

SALDO AL PRINCIPIO DEL AÑO

PERIODOS DE PAGO

PAGOS

INTERES

INTERES ACUMULADO

AMORTIZACION

SALDO AL FINAL DEL AÑO

0

0

0

0

0

0

7594871,047

1

7594871,05

Bs 609.432,10

Bs 379.743,55

Bs 229.688,55

Bs 379.743,55

Bs 7.365.182,50

2

7365182,5

Bs 609.432,10

Bs 368.259,12

Bs 241.172,98

Bs 368.259,12

Bs 7.124.009,52

3

7124009,52

Bs 609.432,10

Bs 356.200,48

Bs 253.231,63

Bs 356.200,48

Bs 6.870.777,89

4

6870777,89

Bs 609.432,10

Bs 343.538,89

Bs 265.893,21

Bs 343.538,89

Bs 6.604.884,69

5

6604884,69

Bs 609.432,10

Bs 330.244,23

Bs 279.187,87

Bs 330.244,23

Bs 6.325.696,82

6

6325696,82

Bs 609.432,10

Bs 316.284,84

Bs 293.147,26

Bs 316.284,84

Bs 6.032.549,56

7

6032549,56

Bs 609.432,10

Bs 301.627,48

Bs 307.804,62

Bs 301.627,48

Bs 5.724.744,93

8

5724744,93

Bs 609.432,10

Bs 286.237,25

Bs 323.194,86

Bs 286.237,25

Bs 5.401.550,08

9

5401550,08

Bs 609.432,10

Bs 270.077,50

Bs 339.354,60

Bs 270.077,50

Bs 5.062.195,48

10

5062195,48

Bs 609.432,10

Bs 253.109,77

Bs 356.322,33

Bs 253.109,77

Bs 4.705.873,15

11

4705873,15

Bs 609.432,10

Bs 235.293,66

Bs 374.138,44

Bs 235.293,66

Bs 4.331.734,71

12

4331734,71

Bs 609.432,10

Bs 216.586,74

Bs 392.845,37

Bs 216.586,74

Bs 3.938.889,34

13

3938889,34

Bs 609.432,10

Bs 196.944,47

Bs 412.487,64

Bs 196.944,47

Bs 3.526.401,70

14

3526401,7

Bs 609.432,10

Bs 176.320,09

Bs 433.112,02

Bs 176.320,09

Bs 3.093.289,69

15

3093289,69

Bs 609.432,10

Bs 154.664,48

Bs 454.767,62

Bs 154.664,48

Bs 2.638.522,07

16

2638522,07

Bs 609.432,10

Bs 131.926,10

Bs 477.506,00

Bs 131.926,10

Bs 2.161.016,07

17

2161016,07

Bs 609.432,10

Bs 108.050,80

Bs 501.381,30

Bs 108.050,80

Bs 1.659.634,77

18

1659634,77

Bs 609.432,10

Bs 82.981,74

Bs 526.450,36

Bs 82.981,74

Bs 1.133.184,41

19

1133184,41

Bs 609.432,10

Bs 56.659,22

Bs 552.772,88

Bs 56.659,22

Bs 580.411,53

20

580411,526

Bs 609.432,10

Bs 29.020,58

Bs 580.411,53

Bs 29.020,58

-0,00   Bs -0,00

INTERES P/PRESTAMO TOTAL

Bs 12.188.642,04

Bs 4.593.771,00

Fuente: Cálculos propios

45 45  

 

 

En el cuadro de amortización con intereses se observa el cobro de cuotas de pagos anuales de Bs A unamuertos tasa dedebido interésadel y pagadas a 20 No hay años de609.432,10 gracias, ni. años que5% la anual siembra de trigo es deaños. ciclo corto, es decir, no sobrepasan el año desde su siembra hasta su cosecha. Hay que destacar que el monto o ganancia para el ente financiero que desembolsara el crédito, será de Bs 4.593.771,00. 

Tabla de Amortización (Sin interés) Alternativa “A”  tasa

0

%anual

Nper

20

años

7594871,05

bsf

va

PERIODOS DE PAGO

SALDO AL PRINCIPIO DEL AÑO

PAGOS

INTERES

INTERES ACUMULADO

AMORTIZACION

SALDO AL FINAL DEL AÑO

0

0

0

0

0

0

7594871,047

1

7594871,05

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 7.215.127,49

2

7215127,49

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 6.835.383,94

3

6835383,94

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 6.455.640,39

4

6455640,39

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 6.075.896,84

5

6075896,84

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 5.696.153,29

6

5696153,29

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 5.316.409,73

7

5316409,73

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 4.936.666,18

8

4936666,18

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 4.556.922,63

9

4556922,63

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 4.177.179,08

10

4177179,08

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 3.797.435,52

11

3797435,52

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 3.417.691,97

12

3417691,97

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 3.037.948,42

13

3037948,42

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 2.658.204,87

14

2658204,87

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 2.278.461,31

15

2278461,31

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 1.898.717,76

16

1898717,76

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 1.518.974,21

17

1518974,21

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 1.139.230,66

18

1139230,66

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 759.487,10

46 46  

 

 

19

759487,105

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

20

379743,552

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 379.743,55

Bs 0,00

Bs 0,00

INTERES P/PRESTAMO TOTAL

Bs 7.594.871,05

Bs 0,00

Bs 7.594.871,05 Bs 7.594.871,05

Fuente: Cálculos Propios  Propios 

 A diferencia del anterior cuadro, en este cuadro de amortización sin intereses, se generan cosas positivas para el proyecto, ya que, las cuotas de pagos disminuyen considerablemente considerable mente si se quiere e en n un 90 %, con un monto de Bs 379.743,55, es decir, una diferencia de  Bs. 229.688,55, lo que permitirá  ajustarse mucho mas a las comodidades de pago de los miembros de éstos consejos comunales que integran el proyecto de la planta procesadora de trigo.

47 47  

 

 

Flujo de Caja Proyectada Expresado en miles de Bolívares Periodo de Evaluación

concepto/ cuentas

Ingresos sujetos a impuestos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

comenzó la siembra con créditos FONDAS

(ABRIL 2011FEB, 2012)

(ABRIL 2012FEB, 2013)

(ABRIL 2013FEB, 2014)

(ABRIL 2014FEB, 2015)

(ABRIL 2015FEB, 2016)

(ABRIL 2016- FEB, 2017)

(ABRIL 2017FEB, 2018)

(ABRIL 2018FEB, 2019)

(ABRIL 2019- FEB, 2020)

(ABRIL 2021- FEB, 2022)

0

Bs 1.468.400

Bs 2.099.856

Bs 3.004.468

Bs 4.300.925

Bs 6.159.660

Bs 8.825.465

Bs 12.650.000

Bs 18.138.556

Bs 26.017.295

Bs 37.329.968

ingresos brutos

0

Bs 1.346.400

Bs 1.938.816

Bs 2.791.895

Bs 4.020.329

Bs 5.789.274

Bs 8.336.554

Bs 12.004.638

Bs 17.286.678

Bs 24.892.817

Bs 35.845.656

otros ingresos

0

122000

161040

212572,8

280596,096

370386,8467

488910,6377

645362,0417

851877,8951

1124478,822

1484312,044

Bs 0,0

Bs 524.751,1

Bs 677.434,2

Bs 877.452,2

Bs 1.139.799,9

Bs 1.484.255,2

Bs 1.936.908,1

Bs 2.532.179,0

Bs 3.315.482,6

Bs 4.346.744,0

Bs 5.705.039,8

Costos de producción

Bs 0,0

Bs 455.491,0

Bs 601.248,2

Bs 793.647,6

Bs 1.047.614,8

Bs 1.382.851,6

Bs 1.825.364,1

Bs 2.409.480,6

Bs 3.180.514,4

Bs 4.198.279,0

Bs 5.541.728,3

Costo de materia prima

Bs 0,0

Bs 18.000,0

Bs 19.800,0

Bs 21.780,0

Bs 23.958,0

Bs 26.353,8

Bs 28.989,2

Bs 31.888,1

Bs 35.076,9

Bs 38.584,6

Bs 42.443,1

costos fijos

Bs 0,0

Bs 51.260,0

Bs 56.386,0

Bs 62.024,6

Bs 68.227,1

Bs 75.049,8

Bs 82.554,8

Bs 90.810,3

Bs 99.891,3

Bs 109.880,4

Bs 120.868,5

Bs 0,0

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

0

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Bs 11.150,4

Egresos deducibles de impuestos

Gastos no desembolsables Depreciación Maquinas y equipos

Amortizaciones

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Utilidad antes del impuesto

Bs 0,0

Bs 932.498,5

Bs 1.411.271,4

Bs 2.115.865,2

Bs 3.149.974,6

Bs 4.664.254,8

Bs 6.877.406,1

Bs 10.106.670,3

Bs 14.811.923,1

Bs 21.659.401,0

Bs 31.613.777,8

Impuesto

Bs 0,0

Bs 111.899,8

Bs 169.352,6

Bs 253.903,8

Bs 377.997,0

Bs 559.710,6

Bs 825.288,7

Bs 1.212.800,4

Bs 1.777.430,8

Bs 2.599.128,1

Bs 3.793.653,3

Utilidad después del impuesto

Bs 0,0

Bs 820.598,7

Bs 1.241.918,8

Bs 1.861.961,4

Bs 2.771.977,7

Bs 4.104.544,2

Bs 6.052.117,4

Bs 8.893.869,9

Bs 13.034.492,3

Bs 19.060.272,9

Bs 27.820.124,4

Bs 0,0

Bs 139.380,0

Bs 128.229,6

Bs 117.079,2

Bs 105.928,8

Bs 94.778,4

Bs 83.628,0

Bs 72.477,6

Bs 61.327,2

Bs 50.176,8

Bs 39.026,4

ajustes por gastos no

48  48 

 

 

desembolsables

ajustes por gastos depreciación Maquinarias y equipos

Bs 0,0

Bs 139.380,0

Bs 128.229,6

Bs 117.079,2

Bs 105.928,8

Bs 94.778,4

Bs 83.628,0

Bs 72.477,6

Bs 61.327,2

Bs 50.176,8

Bs 39.026,4

ajuste por a mortización de prepreoperativos

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Recuperación de capital de trabajo

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Valor de desecho

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 0,0

Bs 23.664,7

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 0,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 10.000,0

Bs 1.360.148,4

Bs 1.969.040,6

Bs 2.867.906,5

Bs 4.189.322,6

Bs 6.125.745,4

Bs 8.956.347,5

Bs 13.085.819,5

Bs 19.100.449,7

Bs 27.849.150,8

Ingresos no sujetos a impuestos

Egresos no deducibles de impuestos

cursos y talleres de formación Préstamo Prestamos fondas

Bs 7.594.871,0 Bs 455.491,0

Intereses por prestamos de fondas flujo de caja neto proyectado

Bs 13.664,7 -Bs 8.050.362,1

Bs 936.314,0

49  49 

 

 

ANEXO INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS SIGUIENTES PREMISAS DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO: TASA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

12%

TASA DE INFLACION INTERANUAL

20%

INCREMENTO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

20%

APORTES PARA CURSO DE CAPACITACION TASA DE CAMBIO TASA DE INFLACION FUENTES DE INGRESOS PARA EL RETORNO DEL PRESTAMO OTRA PREMISAS CONSIDERADA PARA LA PROYECCION

10000 BS.F /AÑO

50  50 

 

 

Indicadores Financieros INDICADORES FINANCIEROS (Alternativa “A” )

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

105,9%

TASA INTERNA DE RETORNO

40,0%

VALOR PRESENTE NETO (TERMINOS REALES)

Se Acepta, genera retorno seguro de lael inversión con una factibilidad mayor al 100 % TIR>TD Se Acepta el proyecto

Bs 8.042.966,48

TASA DE DESCUENTO

20%

VAN>0 Se Acepta el Proyecto tasa de Inflación promedio para el proyecto 4 años y 8 meses

TIEMPO DE RECUPERACION (NO SE TOMAN EN CUENTA LOS INTERES) Fuente: Área de Proyectos Proyectos de desarrollo desarrollo agrícola- Mérida. Econ. Eudy Martínez

INDICADORES FINANCIEROS (PROYECTO)

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

105,3%

TASA INTERNA DE RETORNO

39,8%

VALOR PRESENTE NETO (TERMINOS REALES) TASA DE DESCUENTO

Se Acepta, genera el retorno seguro de la inversión con una factibilidad mayor al 100 % TIR>TD Se Acepta el proyecto VAN>0 Se Acepta el

Bs 7.942.436,27 20%

Proyecto tasa de Inflación promedio para el proyecto

TIEMPO DE RECUPERACION (NO SE TOMAN EN CUENTA LOS INTERES) Fuente: Área de Proyectos Proyectos de desarrollo desarrollo agrícola- Mérida. Econ. Eudy Martínez

4 años y 7 meses

51  51 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS (Alternativa "C")

RENTABILIDAD DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO (TERMINOS REALES) TASA DE DESCUENTO

Se Acepta, genera el retorno seguro de la inversión con una 104,85% factibilidad mayor al 100 % TIR>TD Se Acepta el 39,72% proyecto

VAN>0 Se Acepta el Bs 7.855.373,66 Proyecto tasa de Inflación promedio 20% para el proyecto

TIEMPO DE RECUPERACION Fuente: Área de Proyectos Proyectos de desarrollo desarrollo agrícola- Mérida. Econ. Eudy Martínez

4 años y 7 meses