Proyecto Final hhhhhhhhhhhhh Formulación Y Evaluación De Proyectos Instituto Iacc 2017

PROYECTO FINAL hhhhhhhhhhhhh FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INSTITUTO IACC 2017

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INSTRUCCIONES La empresa “DOL RIO PARDO” La empresa “DOL RIO PARDO” Vegetales le ha encargado

realizar una evaluación de proyectos para ampliación del rubro de la organización para el embalaje y distribución de Manzanas. Para esto la empresa requiere adquirir un terreno no dimensionado aun para poder satisfacer la demanda de mercado insatisfecha. Dado esto la empresa no tiene seguridad si esta iniciativa será un proyecto factible y piensa, sin embargo piensa que de cualquier forma si llevara a delante un proyecto en 7 años podría recuperar la inversión realizada cualquiera que fuera ésta. Usted ha determinado mediante el método de descomposición cual es la formula de predicción anual de la demanda, y por medio de un análisis económico de mercado ha logrado identificar cual es la formula de la oferta en el equilibrio de mercado para las Manzanas medido en precio y cantidad por caja de tomates. Además ha estimado en términos generales cuales son, los costos e inversiones necesarias para la plantación Se solicita 1. Estimar la demanda proyectada para los periodos, 6,7,8,9,10,11,12 (7 periodos) 2. Número de hectáreas de la plantación hectáreas (si el número de hectáreas no da un número entero si se divide por 10.000 redondear al entero superior). 3. Número de arboles totales de la plantación 4. Costos de personal para atender todas las hectáreas (si el número de hectáreas no da un número entero si se divide por 10.000 redondear al entero superior) 5. Estimar el precio por caja del producto 6. Estimar los ingresos por periodo 7. Clasificar los costos 8. Clasificar las inversiones 9. Clasificar los gastos 10. Calcular la depreciación acelerada de los activos 11. Calcular el capital de trabajo mediante el método DAM, si no hay déficit considera el 30% de los ingresos por periodo.

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15. Calcular el VAN, TIR, PayBack, Relación Costo/Beneficio. 16. Identificar las variables a sensibilizar por lo menos 5 17. Sensibilizar las variables por lo menos con cinco variaciones y entregar el VAN y TIR para cada caso. 18. Graficar los resultados de la sensibilización 19. Indicar cual es la variable que en una mínima variación afecta más al flujo, recuerde para obtener el resultado se debe varia los valores dentro del flujo para que el resultado tenga un efecto en todas las variables y de como resultado un nuevo valor de indicador, por lo que se sugiere que por cada sensibilización se copie el flujo original y luego se realice la modificación de los valores de las variables, solo se espera que entregue el resultado no la copia de los flujos, estos deberán venir como archivos anexos en Excel.

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DESARROLLO 1. Estimar la demanda proyectada para los periodos, 6,7,8,9,10,11,12 (7 periodos) PERIODOS

DEMANDA

6

7

8

9

10

11

12

10901

11016

11131

11246

11361

11476

11591

PROYECTADA 2. Número de hectáreas de la plantación hectáreas (si el número de hectáreas no da un número entero si se divide por 10.000 redondear al entero superior).

Un árbol entrega Demanda último periodo Separación árbol Separación de árbol con las próxima línea  

70 cajas $ 11.591 10 metros 13 metros

Calculo : 11.591:70=166 Separaciones: 10 x 13= 130 m2 10.000(166x130) / 10.000=2.2 Esta cantidad de hectáreas se redondean ´para pasar a numero entero quedando el resultado que son 3 hectáreas

3. Número de árboles totales de la plantación Cantidad de árboles =11591/70=

166

Área ocupada por árbol =10*13 =

130

4. Costos de personal para atender todas las hectáreas (si el número de hectáreas no da un

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Costo total agrónomo

1.080.000 X 3 = 3.240.000

9.450.000 +3.240.000 = 12.690.000 5. Estimar el precio por caja del producto Equilibrio de mercado = 15.000 Cantidad de equilibrio = (7p)/3 15.000 =(7p)/3

P = (15.000*7)/3 =

6.429

6. Estimar los ingresos por periodo periodos

Demanda proyectada

Ingreso por periodo

10.901

Precio por caja Reajustado en un 20% anual 6.429

6 7

11.016

7.715

84.986.237

8

11.131

9.258

103.048.127

9

11.246

11.110

124.943.060

10

11.361

13.332

151.464.852

11

11.476

15.998

183.597.638

12

11.591

19.198

222.524.945

Total

940.647.388

70.082.529

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7. Clasificar los costos Remuneraciones

12. 690.000

Otros fijos comunicaciones, energía, mantención, agua seguros

1.636.800

Mantención de maquinas

2.400.000

Capacitación Pesticidas y fertilizantes Adquisición de plantas

1.584.000

396.000 1.320.000 15.840

flete

2.566.080

 packing

8.865.004

Transporte de productos

3.300.000

Movilización de personal

660.000

Transporte interno

165.000

Total

35.598.724

8. Clasificar las inversiones Inversion

Valor

Adquisición de plantas

15.840

Maquina elevadora

3.300.000

Vehiculo transporte interno

6.600.000

Paletizadora

19.800.000

Maquina armado de cajas

19.800.000

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Sistema de riego para 5 hectareas

9.900.000

Total

9. Clasificar los gastos Comisiones

990.000

Viáticos

990.000

Remuneraciones

1.716.000

Sueldo personal de ventas

3.300.000

Sueldo de secretarias

330.000

Fax, teléfono e internet

297.000

Gastos en impresiones

198.000

Gastos por aseo y mantención

1.320.000

Gastos en útiles de oficina

528.000

Servicio medico

297.000

Gastos casino y recreación

330.000

Total $ 10.296.000

87.795.840

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10. Calcular la depreciación acelerada de los activos Ítem

Valor 3.300.000

Vida útil en años Depreciación Anual 10 años 790.000

Depreciación Mensual 65.833

Maquina elevadora Vehiculo de transporte interno de  productos Paletizadora

6.600.000

10 años

1.900.000

158.333

19.800.000

8 años

7.400.000

616.666

Máquina de armado de cajas Línea de vaciado de productos Maquinas sanitizadora Construcción de  pozo de agua Sistema de riego  para las 5 hectareas

19.800.000

8 años

5.940.000

495.000

16.500.000

10 años

4.900.000

408.333

6.600.000

10 años

1.980.000

165.000

5.280.000

10 años

790.000

65.833

9.900.000

8 años

2.970.000

247.500

11. Calcular el capital de trabajo mediante el método DAM, si no hay déficit considera el 30% de los ingresos por periodo. Periodos 0 Cantidad demandada  precio

1

2

3

4

5

6

7

10.901

11.016

11.131

11.246

11.361

11.476

11.591

6.429

7.715

9.258

11.110

13.332

15.998

19.198

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Periodos Ingresos egresos saldos Capital de trabajo Saldo acumulado

0

1

2

3

4

5

6

7

70.082.529 125.852.884 -55.770.355

84.986.237 8 4.986.237 125.852.884 -40.886.647

103.048.127 125.852.884 -22.804.757

124.943.060 125.852.884 -909.824

151.464.852 125.852.884 25.611.968

183.597 125.852.884 57.744.754

222.524.945 125.852.884 96.672.061

64.581.229

23.714.582

909.824

0

25.611.968

83.356.723

180.028.784

-120.351.584

120.351.584

12. Determinar cuál es la cantidad que hace la utilidad cero para cada periodo Periodos Costos Fijos Costos Variables  precio cantidad

1 2 3 4 5 6 7 9.085.800 9.176.658 9.268.425 9.361.109 9.454.720 9.549.267 9.644.760 2.206

2.206

2.206

2.206

2.206

2.206

2.206

7.715 1.649

9.001 1.350

10.286 1.147

11.572 999

12.858 888

14.144 800

11.591 1.028

13. Ingresar los datos calculados en un flujo completo financiando al 70%, para todos los periodos. Años Ingresos por venta + ventas Egresos por ventas -costos fijos de  producción

0

1

2

3

4

5

6

7

70.076.538 84.978.982 103.039.342 124.924.686 151.442.595 183.570.679 222.492.294

17.767.296 17.767.296 17.767.296

17.767.296

17.767.296

17.767.296

17.767.296

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Interés del L. P. Depreciación Utilidad antes de impto Impuestos Utilidades después del impto Depreciación Interés de L.P. Cuota L.P. Capital fijo Capital de trabajo Recuperación del capital de trabajo Valor de derecho Crédito de L.P. Flujo de caja neto Flujo de caja neto acumulado Flujo de caja neto actualizado Flujo de caja neto acumulado actualizado

4.569.724 3.759.072 2.899.780 27.027.000 27.027.000 27.027.000 3.630.371 11.253.065 29.275.409

1.988.931 27.027.000 51.122.737

1.023.430 27.027.000 77.621.638

27.027.000 27.027.000 109.711.706 148.595.305

0 3.630.371

3.513.049 25.762.360

6.134.728 44.988.009

9.314.597 68.307.041

13.165.405 96.546.302

17.831.437 130.763.868

27.027.000 27.027.000 27.027.000 4.569.724 3.759.072 2.899.780 18.080.602 18.080.602 18.080.602

27.027.000 1.988.931 18.080.602

27.027.000 1.023.430 18.080.602

27.027.000 0

27.027.000 0

7.955.373

9.638.425

11.676.484

87.780.000 21.022.961 4.470.733

1.350.368 9.902.697

5.418.108

6.565.603

66.747.688

76.162.073 32.640.888 5.415.019

17.190.059 31.042.934

47.967.965

68.638.444

32.640.888 27.225.870 10.035.811 21.007.124

68.975.088

137.613.533 249.510.350 474.048.906

32.640.888 4.708.712

27.425.840

34.125.438

48.376.082

32.903.050

67.028.488

115.404.570 199.816.930

12.998.154 20.411.233

32.640.888 27.932.177 14.934.022 5.477.211

111.896.817 224.538.556

14. Calcular cuota de deuda de financiamiento y amortización por medio del método de

84.412.360

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15. Calcular el VAN, TIR, PayBack, Relación Costo/Beneficio. Tasa de descuento

15%

Suma FC neto actualizado

115.404.570

VAN

115.404.570

TIR

67%

Pay Back

3 años

16. Identificar las variables a sensibilizar por lo menos 5     

Tasa de descuento Precio de venta 1er. Año Cantidad de demanda 1er año Inversión inicial Costos operacionales

17. Sensibilizar las variables por lo menos con cinco variaciones y entregar el VAN y TIR para cada caso. Variación de la tasa de descuento 13% 14% 15%1 16% 17% 155.338.393 148.358.002 141.726.958 135.424.187 129.430.075 VAN 82% 82% 82% 82% 82% TIR Var -4,5% -4,5% -4,4% -4,4% Del

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Variación de la cantidad demandada +/- 10% VAN TIR Var Del VAN

-20% 80.922.129 55%

-10% 113.394.383 70% 40,1%

0% 141.726.958 82% 25,0%

10% 173.491.868 95% 22,4%

20% 205.245.561 108% 18,3%

Variación de la inversión inicial +/- 10% VAN TIR Var Del VAN

-20% 155.100.320 99%

-10% 148.413.639 90% -4,3%

0% 141.726. 958 82% -4,5%

10% 135.040.278 75% -4,7%

20% 128.353.597 69% -5,0%

Variación de los costos operacionales +/- 10% -20%

-10%

0%

10%

20%

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VARIAC AR IAC IÓN DEL VAN VAN 250,000,000   o 200,000,000    t   e    N    l   a 150,000,000   u    t   c    A 100,000,000   r   o    l   a    V 50,000,000

0

5,207

5,786 6,429 7,071 Precio de Venta 1 período °

VARIA AR IACIÓ CIÓ N D EL VAN VAN 250,000,000   o 200,000,000    t   e    N

7,779

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VARIA AR IACIÓ CIÓ N D EL VAN VAN 180,000,000 160,000,000 140,000,000

  o    t   e    N120,000,000    l   a 100,000,000   u    t   c    A 80,000,000   r   o    l 60,000,000   a    V

40,000,000 20,000,000

0

-20%

-10% 0% 10% Variación de los Costos Operacionales

20%

19. Indicar cuál es la variable que en una mínima variación afecta más al flujo, recuerde para obtener el resultado se debe varia los valores dentro del flujo para que el resultado tenga un efecto en todas las variables y dé como resultado un nuevo valor de indicador, por lo que se sugiere que por cada sensibilización se copie el flujo original y luego se realice la modificación de los valores de las variables, solo se espera que entregue el resultado no la copia de los flujos, estos deberán venir como archivos anexos en Excel.

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Variación tasa de descuento

10%

Variación del VAN

-4.6%

Elasticidad

0,5

Variación tasa de descuento

10%

Variación del VAN

-8,9%

Elasticidad

0,9

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BIBLIOGRAFIA 1. Semana de la 1 a la 8 del ramo formulación y evaluación de proyectos IACC 2018 2. Material de la web