Proposal Business Plan - Spaghetti in Sausage

PROPOSAL BUSINESS PLAN SPAGHETTI SOSIS Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ‘Kewirausahaan’ Dosen Pengampu : Yoseph Setiawan

Disusun oleh : Annalisyasalyra Ismailia (6134080) Mochamad Raffy Rakhsyanda (6134013) Ramadhan Syafwatullah Al Ihsan (6134024) Yulianti Rikanti Pratiwi (6134053) Yumna Nur Khotimah (6134010)

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV LOGISTIK BISNIS POLITEKNIK POS INDONESIA BANDUNG 2016

Executive Summary

Bisnis kuliner spaghetti street food direncanakan bertempat di Jalan Diponegoro No.24, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Bisnis ini bertujuan untuk memberikan dimensi baru terhadap makanan berbahan dasar spaghetti dengan inovasi yang unik. Usaha kuliner dipilih karena prospek bisnis pada bidang kuliner sekarang ini cukup menjanjikan, dan bisnis kuliner yang kami pilih adalah pasta karena makanan ini merupakan makanan khas italia yang mudah untuk dikreasikan menjadi menu yang menarik dan inovatif. Dan mudah diterima oleh kalangan masyarakat khususnya mahasiswa dan remaja yang penasaran dengan hal-hal yang baru. Konsep penjualan yang kami gunakan adalah truck food, yang membuka stand makanan menggunakan truck yang dapat berpindah-pindah sehingga dapat dengan mudah memperluas jangkauan pasar. Sasaran utamanya produk ini adalah kalangan remaja atau anak muda di sekitar taman lansia, museum geologi, lapangan gasibu, dan daerah sekitarnya. Adapun harga jual dari produk spaghetti in sausage ini adalah Rp 15.000. Promosi akan dilakukan dengan menempel pamflet-pamflet di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu juga akan memanfaatkan buletin yang terbit di kampus dan media internet sebagai sarana e-business. Peluang pasar untuk produk yang berbahan dasar pasta ini sangatlah besar melihat budaya masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang menjanjikan. Selain itu daya beli konsumen terhadap produk ini cukup bervariasi dari konsumen elite hingga konsumen menegah bawah. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harganya yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi. Berikut merupakan proyeksi keuangan selama 1 (satu) tahun kedepan, antara lain :

ANALISIS KEUANGAN 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN Net Present Value (NPV)

Rp

31.936.119,-

Benefit Cost Ratio (BCR)

1,03

Internal Rate of Return (IRR)

50%

Return On Investment (ROI)

15,5%

BEP Pricing

Rp 2.491.708,044,-

BEP Produk

166 unit

DESKRIPSI USAHA I.1

Data Usaha Nama

: Pasta Bar

Jenis Produk : Spaghetti Sosis (SpaSis) Alamat

: Jalan Diponegoro No.24, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat

Instagram I.2

: @pastabar

Visi dan Misi Visi

: Menjadikan spaghetti sosis (SpaSis) sebagai makanan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Misi

: - Mengedepankan pelayanan, kualitas, dan kebersihan produk. - Memperluas cabang usaha ke seluruh wilayah Indonesia dengan menemukan ide-ide kreatif dan inovatif demi keberlangsungan usaha.

I.3

Logo Usaha dan Motto

Motto : “ Back to Eat. The Art of Food Making ”

I.4

Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari usaha pasta bar ini, adalah sebagai berikut :

Pembantu Produksi

Gambar I.1 Struktur Organisasi Usaha Pasta Bar Komponen organisasional yang akan diterapkan adalah :  

Satu orang Pemilik Utama, Satu orang Manajer Umum, bertanggung jawab atas kelancaran keseluruhan proses produksi dan pemasaran, menciptakan system produksi dan pemasaran, melakukan negosiasi bisnis, mencari investor, dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan perusahaan dengan dibantu oleh para manajernya. Manajer Umum



mendapatkan gaji tetap sebesar Rp 1.000.000, per bulan. Satu orang Manajer Administrasi dan Keuangan, bertanggung jawab mencatat transaksi dan dokumentasi, serta melakukan analisis keuangan. Administrasi dan Keuangan mendapatkan gaji tetap sebesar Rp 1.000.000,-



per bulan dengan masa kerja selama 24 hari. Satu orang Manajer Produksi, bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi serta koordinasi karyawan dan perawatan asset. Manajer Produksi

mendapatkan gaji tetap sebesar Rp 1.000.000,- per bulan dengan masa kerja 

selama 24 hari. Satu orang Manajer Pemasaran, bertanggung jawab dalam kelancaran distribusi produk, perluasan pasar, merumuskan system pasar, menangani masalah perijinan, dan mampu menangani segala keluhan pelanggan. Manajer Pemasaran mendapatkan gaji tetap sebesar Rp 1.000.000,- per bulan dengan



masa kerja selama 24 hari. Dua orang Pembantu Produksi, merupakan pekerja yang membantu dalam proses produksi dalam melayani pelanggan dan berada dibawah kordinasi manajer produksi. 2 orang pembantu produksi dibayar Rp 12.000,- per hari atau Rp 360.000,- per bulan dengan masa kerja 24 hari.

I.5

Potensi Bisnis Usaha kuliner ini kami pilih karena usaha kuliner merupakan salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreatifitas yang menarik. Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Salah satu makanan tersebut adalah Spaghetti yang termasuk jenis makanan yang cukup digemari oleh banyak orang, baik dari kalangan orang tua, anak muda, maupun anak kecil. Pada dasarnya bahan dasar dari spaghetti in sausage ini adalah mie, yaitu jenis Stuffed Pasta. Mie termasuk jenis makanan yang disukai oleh banyak orang dari anak kecil sampai orang dewasa. Mie juga dapat didapati dibanyak tempat, sehingga mudah untuk mendapatkan bahan baku untuk membuat olahan makanan cepat saji ini.

I.6

Latar belakang Usaha Spaghetti Sosis (SpaSis) ini didirikan pada tanggal 23 Mei 2016 dengan investor bisnis ini adalah Analisyasalyra Ismailia, Mochamad Raffy Rakhsyanda, Ramadhan Syafwatullah, Yulianti Rikanti Pratiwi,

dan Yumna Nur Khotimah, dimana kelimanya sudah pernah bekerja dan mendalami bisnis kecil baik online maupun bisnis langsung sebagai pedagang. Dengan kemampuan yang ada, keduanya membentuk suatu bisnis dengan melihat usaha yang sangat menjanjikan saat ini karena melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat menyukai dengan jajan dan makan di luar serta menyukai hal-hal yang unik dan baru. Melihat dari kondisi diatas, pemilik bisnis sangat yakin bahwa bisnis kuliner

Spaghetti

Sosis

(SpaSis)

ini

akan

berkembang

berkembangnya waktu dan bisa menguasai segmen lainnya.

seiring

ANALISIS INDUSTRI II.1

Analisa SWOT Untuk mengetahui menentukan

kekuatan,

strategi

kelemahan,

SWOT, terlebih peluang

dan

dahulu

kami

tantangan

yang

mempengaruhi bisnis tersebut yaitu antara lain : Tabel I.1 Analisa SWOT STRENGTH

STRATEGI

a) b)

Keunggulan produk Keterampilan dan

SWOT

c)

keahlian Bahan baku mudah di

OPPORTUNITY a) b)

Banyaknya konsumen Sistem pemasaran

WEAKNESS a)

Belum memiliki cukup

pengalaman b) Kurangnya Sumber Daya Manusia

dapat STRATEGI SO -Melakukan program

- Melakukan

promosi jitu -Meningkatkan produksi

menerus - Belajar berbisnis dengan

STRATEGI WO latihan terus-

segala fasilitas yang ada dan menjalin koneksi THREAT a) b)

Keacuhan konsumen Muncul berbagai

produk yang sama c) Naiknya biaya produksi

STRATEGI ST promosi

- Melakukan

kepada konsumen yang tertarik dengan produk kami. - Menawarkan

keuntungan

yang didapat dengan membeli produk kami

seluas-luasnya. STRATEGI WT - Memperbaiki sistem manajemen - Meningkatkan promosi - Menjaga kualitas produk

II.2

Segmentasi Pasar Adapun segmentasi pasar Spaghetti Sosis (SpaSis), yaitu : A Segmentasi Berdasarkan Geografis  Umum : - Seluruh Indonesia (promosi melalui media jejaring sosial)  Khusus : - Daerah Kota Bandung (Taman Lansia, Lapangan Gasibu, Museum Geologi, dan daerah sekitarnya) B Segmentasi Berdasarkan Demografis  Usia Perusahaan menyediakan produk untuk dinikmati oleh berbagai kalangan yang ingin menikmati makanan berbahan dasar pasta, karena Spaghetti Sosis (SpaSis) dapat dinikmati baik anak kecil, 

remaja, mahasiswa, maupun orang tua. Agama Spaghetti Sosis (SpaSis) bisa dinikmati oleh semua agama, karena bahan-bahan yang diolah tidak mengandung sesuatu



bahan yang tidak diperbolehkan oleh suatu agama tertentu. Kelas Sosial Produk kuliner ini merangkul semua kalangan baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah karena kebutuhan tentu disesuaikan dengan pendapatan sang pembeli.

II.3

Analisa Pemasaran Adapun analisis pemasaran untuk usaha bisnis kuliner Spaghetti Sosis (SpaSis) ini adalah sebagai berikut : 1) Produk Produk kuliner yang direncanakan untuk diproduksi adalah Spaghetti Sosis (SpaSis). Spaghetti Sosis (SpaSis) merupakan produk inovasi yang berbahan dasar spaghetti namun memberikan inovasi lain berupa spaghetti didalam sosis. Spaghetti Sosis (SpaSis)

yang telah

diproduksi akan dipasarkan dengan menggunakan truck food, sehingga dapat berpindah tempat serta dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

2) Place Usaha ini berlokasi di Jalan Diponegoro No.24, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun pasar sasaran poduk ini adalah kalangan orang tua, anak muda, maupun anak kecil dan masyarakat sekitar taman lasia, lapangan gasibu, museum geologi, dan daerah sekitarnya. 3) Price Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi ditambah biaya lain-lain dan tren yang berlaku. Adapun berdasarkan perhitungan biaya produksi dan biaya lain-lain tersebut rencana harga jual dari produk Spaghetti Sosis (SpaSis) ini adalah Rp 15.000,-. 4) Promotion Promosi dilakukan untuk mengenalkan produk ini kepada konsumen. Promosi dilakukan dengan menempel pamflet-pamflet di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis lainnya dan media internet sebagai sarana e-business. Untuk promosi melalui internet akan dipromosikan melalui instagram yaitu @pastarbar.

RENCANA PRODUKSI Usaha Spaghetti Sosis (SpaSis) ini memiliki rencana produksi 70 porsi dalam sehari dengan harga per porsi Rp 15.000,- sesuai dengan ukuran Spaghetti Sosis (SpaSis) dan memiliki pendapatan sekitar Rp 1.050.000- per hari.

III.1

Proses Produksi Dalam memproduksi, kami mengolah produk kami sendiri dengan tahapan sebagai berikut : Pengumpulan Bahan Baku

Proses produksi Spaghetti sosis (SpaSis)

Pemasaran Dan Penjualan Spaghetti Sosis (Spasis)

Adapun proses produksi untuk usaha Spaghetti Sosis (SpaSis) adalah sebagai berikut : Proses produksi Spaghetti Sosis (SpaSis) melalui beberapa proses pengolahan. Diantaranya adalah sebagai berikut : a) Rebus air hingga mendidih lalu masukan mie spaghetti yang sudah ditusuk - tusukan kepada potongan sosis. Jumlah sosis sapi yang diperlukan berbanding 5 pcs sosis sapi dengan 225 gram mie spaghetti. b) Tunggu 6-7 menit lalu mie di tiriskan. Untuk pre-order mie spaghetti direbus setengah matang supaya tidak cepat hancur. c) Mie yang sudah ditiriskan diberi minyak goreng secukupnya supaya tidak lengket dan menggumpal. d) Siapkan bumbu yang diperlukan untuk membuat saus Spaghetti Sosis (SpaSis): bawang bombay, saus spaghetti bolognaise, penyedap rasa, merica bubuk, susu cair full cream, gula putih. e) Iris bawang bombay secara kasar. f) Siapkan teflon lalu masukan bawang bombay yang sudah diiris kasar masak hingga tercium wangi matang kemudian masukan saus bolognaise dengan bumbu - bumbu yang dihaluskan dan tambahkan penyedap rasa, merica, dan gula pasir putih. g) Aduk terus sampai mengental sampai semua bumbu tercampur rata. h) Aduk terus dan masukan susu cair full cream dimasak dengan api sedang. i) Bila saus SpaSis sudah tercampur rata, cukup matang dan rasa bumbunya pas lalu saus SpaSis siap di tumpahkan ke atas piring yang sudah ditata dengan mie spaghetti di dalamnya.

j) Beri topping yaitu serutan keju di atas saus Spaghetti Sosis (SpaSis) secukupnya, dan daun peter seli untuk mempercantik penyajian Spaghetti Sosis (SpaSis). k) Bila ingin menambahkan mayonnaise, saus pedas, saus tomat lainnya bisa ditambahkan sesuai selera.

III.2

Tempat Produksi Tempat produksi dilakukan di tempat penjualan, karena produk ini dapat disajikan secara cepat. Tempat produksi cukup strategis karena berada pada poros jalan raya tepatnya di Jl. Diponegoro No.24 (Depan Taman Lansia) Bandung. Tempat ini cukup banyak dikunjungi oleh banyak orang, sehingga memudahkan untuk menjual produk ini langsung ke sasaran. Untuk bahan baku dapat di dapatkan di supermarket maupun di grosir serta pasar modern. Fasilitas yang tersedia adalah dengan menggunakan truck food yang didesain khusus untuk berjualan sekaligus didalamnya terdapat sarana produksi. Fasilitas untuk memasak tersedia didalam mobil mulai dari alat masak hingga kompor. Luas tempat produksi sama dengan tempat penjualan yang disediakan sekitar 3 x 4 meter, yang terdiri dari panjang mobil dan layout tempat makan kira- kira panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Untuk persediaan bahan baku dan tempat pengolahan makan disesuaikan dengan ruangan di dalam mobil. Limbah dari hasil produksi Spaghetti Sosis (SpaSis) yaitu dari bahan organik dan anorganik yang dimasukan kedalam sebuah kantong plastik besar/trash bag dan dapat dibuang ketempat pembuangan sampah terdekat. Perencanaan lokasi tempat produksi dan tempat penjualan usaha Spaghetti Sosis (SpaSis)

yaitu terletak di Jl. Diponegoro No.24 yang

tepatnya di depan taman lansia dengan menggunakan mobil toko atau truck food. Lokasi, layout, dan contoh mobil toko (moko) atau truck food dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar I.2 Lokasi Pemasaran Spaghetti Sosis (SpaSis)

Gambar I.3 Layout Spaghetti Sosis (SpaSis)

Gambar I.4 Contoh Mobil Toko atau Truck Food

ANALISIS KEUANGAN IV.1

Analisa Biaya Usaha a) Biaya Alat Produksi Uraian Kompor gas 2 tungku Tabung Gas 3 kg + Regulator Panci, teflon, spatula Parutan Keju Saringan Pasta Pisau Talenan Nampan Pencapit Meja Kursi Plastik Ember Peralatan cuci Tempat tisu + isi Lap Botol Plastik Saus Celemek Dispenser Kulkas

Jumlah 1 buah 1 buah 1 set 1 buah 2 buah 2 buah 1 buah 2 buah 1 buah 3 buah 2 lusin 2 buah 1 buah 5 buah 4 buah 1 lusin 2 buah 1 buah 1 buah

Harga Per buah/ lusin (Rp) Rp 237.000,Rp 175.000,Rp 140.000,Rp 5.000,Rp 18.000,Rp 15.000,Rp 6.500,Rp 12.500,Rp 6.000,Rp 150.000,Rp 240.000,Rp 15.000,Rp 20.000,Rp 9.000,Rp 3.000,Rp 42.000,Rp 15.000,Rp 125.000,Rp 1.200.000,Subtotal

Harga Total (Rp) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

237.000,175.000,140.000,5.000,36.000,30.000,6.500,25.000,6.000,450.000,480.000,30.000,20.000,45.000,12.000,42.000,30.000,125.000,1.200.000,3.094.500,-

b) Biaya Bahan Produksi Bahan Kebutuhan /Produksi Pasta 450 gr Sosis 375 gr Saus Bolgonaise 250 gr Bawang Bombay Keju 175 gr Susu Cair Full Cream 1 liter Minyak 1 liter Saus sambal 1 kg Mayonnaise 1 kg

Jumlah 5 bks 50 pcs 12 bks 3 kg 6 pcs 3 bks 1 bks 1 bks 1 bks

Harga Satuan (Rp) Rp 14.000,Rp 1.200,Rp 7.800,Rp 22.000,Rp 20.000,Rp 13.000,Rp 12.000,Rp 13.000,Rp 25.000,-

Harga Total (Rp) Rp 70.000,Rp 60.000,Rp 93.600,Rp 66.000,Rp 120.000,Rp 39.000,Rp 12.000,Rp 13.000,Rp 25.000,-

Penyedap Rasa 100 gr Merica Bubuk 100 gr Gula putih Daun Peterselli 20 gr Teh Celup Lemon Tea Air Galon Isi Ulang Gas

1 bks 1 bks 1 kg 3 ikat 1 bks 3 galon 3 kg

Rp 5.000,Rp 17.000,Rp 13.000,Rp 3.600,Rp 11.500,Rp 16.000,Rp 20.000,Subtotal

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5.000,17.000,13.000,10.800,11.500,48.000,20.000,623.900,-

c) Biaya Perlengkapan Uraian Plastic Bowl Cup Plastik Kantung Plastik Garpu Plastik Sedotan Plastik Klip

Jumlah 70 pcs 70 pcs 2 pack 5 lusin 1 pack 1 pack

Harga Satuan Total Harga (Rp) (Rp) Rp 1.000., Rp 70.000,Rp 300,- Rp 21.000,Rp 3.000,- Rp 6.000,Rp Rp 4.000,20.000,Rp 4.500,- Rp 4.500,Rp Rp 2.500,2.500,Rp Subtotal 124.000,-

d) Biaya Peralatan Kantor Uraian Kalkulator Pulpen Bon Stampel

Harga Satuan (Rp) Rp 60.000,Rp 2.000,Rp 6.000,Rp 30.000,Subotal

Total Harga (Rp) Rp 60.000,Rp 72.000,Rp 90.000,Rp 30.000,Rp 252.000,-

Harga Satuan (Rp) 1 rim Rp 60.000,1 buah Rp 100.000,Subtotal

Total Harga (Rp) Rp 60.000,Rp 100.000,Rp 160.000,-

Jumlah 1 buah 36 buah 15 buah 1 buah

e) Biaya Pemasaran Uraian Brosur/pamplet Banner

f) Biaya Penyewaan Tempat

Jumlah

Uraian Sewa tempat Beli Food Truck (second)

Satuan m2 1 unit Subtotal

Harga per tahun (Rp) Rp Rp Rp

3.000.000,50.000.000,53.000.000,-

g) Biaya Kebutuhan Umum Uraian Listrik dan Air Pemeliharaan Bahan bakar Subotal

Harga tahun (Rp) Rp Rp Rp Rp

2.400.000,-

h) Biaya Variabel (Variable Cost) Jenis Biaya Biaya Bahan Produksi Biaya Pelengkapan Subotal

Biaya Per hari (Rp) Rp 623.900,Rp 124.000,Rp 747.900,-

Biaya Per bulan (Rp) Rp Rp Rp

14.973.600,2.976.000,17.949.600,-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Biaya (Rp) 3.094.500,252.000,160.000,3.000.000,50.000.000,4.800.000,61.306.500,-

i) Biaya Tetap (Fix Cost) Jenis Biaya Biaya Alat Produksi Biaya Peralatan Kantor Biaya Pemasaran Biaya Sewa Tempat Biaya Beli Food Truck Biaya Kebutuhan Umum Kegiatan Produksi Subotal

Cost Plus Pricing = (Variabel Cost + Fixed Cost)/Total Sales

= (Rp 10.700 + Rp 716.900)/70 = Rp 10.394,285,Cost Plus Pricing Dengan Mark Up = HPP / (1 – Laba yang diinginkan) = Rp 10.394,285 / (1 – 30%) = Rp 14.848,978,= Rp 15.000,Di Asumsikan Pendapatan 1 Tahun Konstan = (Harga per porsi x banyaknya porsi x 24 hari) x 12 bulan = (Rp 15.000 x 70 x 24) x 12 bulan = Rp 302.400.000,- pertahun Biaya Produksi Per Tahun = (Variable Cost x 24 hari) x 12 bulan = Rp17.205.600 x 12 bulan = Rp 206.467.200,- pertahun Laba Kotor Pertahun = Pendapatan Pertahun - Biaya Produksi Pertahun = Rp 302.400.000 – Rp 206.467.200 = Rp 95.932.800,BEP Pricing =

¿Cost 1−(Variabel Cost / Price)

=

Rp 716.900 1−(Rp 747.900/ Rp1.050 .000)

= Rp 2.491.708,044,-

BEP Produk = BEP Pricing / HP = Rp 2.491.708,044/ Rp 15.000 = 166 unit Return On Investment (ROI) = (Laba per tahun / Total Investasi) x 100% = (Rp 8.098.300,- / Rp 52.000.000,-) x 100% = 15,5%

RENCANA ARUS KAS PER BULAN Jan'16 A.

Feb'16

Mar'16

Apr'16

Mei'16

Jun'16

Jul'16

Agst'16

Sep'16

Okt'16

Nov'16

Des'16

PENERIMAAN 27,000, 000 25,200, 000 25,000, 000 77,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200,0 00

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

25,200, 000

Upah Buruh Produksi

53,094, 500 14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,200,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973, 600 2,976,0 00 4,000,0 00 1,500,0 00 600,000

14,973,6 00 2,976,00 0 4,000,00 0 1,500,00 0 600,000

Biaya Sewa Tempat

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

Biaya Pemeliharaan

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Biaya Pemasaran Biaya Peralatan Kantor Listrik, Air

160,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

252,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Bahan Bakar Sub Total Pengeluaran

100,000 77,906, 100 (706,10 0)

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

100,000 24,699, 600

500,400

500,400

500,400

500,400

500,400

500,400

500,400

500,400

500,400

500,400

500,400

(706,10 0)

(205,70 0)

294,700

795,100

1,295,5 00

1,795,9 00

2,296,3 00

2,796,7 00

3,297,1 00

3,797,5 00

4,297,90 0

Modal Awal Penerimaan Penjualan Penerimaan Pinjaman Sub Total Penerimaan B. PENGELUARAN Pembelian Investasi Pembelian Bahan Produksi Pembelian Bahan Pelengkapan Gaji Karyawan Gaji Pimpinan

Selisih Kas Saldo Kas Awal

-

Saldo Kas Akhir

(706,10 0)

(205,70 0)

294,700

795,100

1,295,5 00

1,795,9 00

2,296,3 00

2,796,7 00

RENCANA ARUS KAS SELAMA 5 TAHUN KE DEPAN 2016 A.

2017

2018

2019

2020

PENERIMAAN

Modal Awal Penerimaan Penjualan

27,000,000 302,400,00 0 25,000,000 354,400,0 00

302,400,000

302,400,000

302,400,000

302,400,000

302,400,00 0

302,400,000

302,400,00 0

302,400,000

179,683,200

179,683,200

179,683,200

179,683,200

35,712,000

35,712,000

35,712,000

35,712,000

35,712,000

48,000,000

48,000,000

48,000,000

48,000,000

48,000,000

14,400,000

14,400,000

14,400,000

14,400,000

14,400,000

Upah Buruh Produksi

7,200,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

Biaya Sewa Tempat

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

Biaya Pemeliharaan

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

Biaya Pemasaran

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

Biaya Peralatan Kantor

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

1,200,000 346,301,7 00

1,200,000 293,207,20 0

1,200,000

1,200,000 293,207,20 0

1,200,000

Penerimaan Pinjaman Sub Total Penerimaan B. PENGELUARAN Pembelian Investasi Pembelian Bahan Produksi Pembelian Bahan Pelengkapan Gaji Karyawan Gaji Pimpinan

Listrik, Air Bahan Bakar Sub Total Pengeluaran

53,094,500 179,683,20 0

293,207,200

293,207,200

3,297,1 00

3,797,5 00

4,297,9 00

4,798,30 0

Selisih Kas

8,098,300

9,192,800

9,192,800

9,192,800

9,192,800

Saldo Kas Awal

-

8,098,300

17,291,100

26,483,900

35,676,700

Saldo Kas Akhir

8,098,300

17,291,100

26,483,900

35,676,700

44,869,500

1

Bunga (i=12%) 0.89

2

0.79

302,400,000

293,207,200

238,896,000

231,633,688

0.65

196,560,000

190,584,680

3

0.71

302,400,000

293,207,200

214,704,000

208,177,112

0.52

157,248,000

152,467,744

4

0.63

302,400,000

293,207,200

190,512,000

184,720,536

0.42

127,008,000

123,147,024

5

0.56

302,400,000

293,207,200

169,344,000 1,128,872,00 0

164,196,032

0.34

102,816,000

99,690,448

TOTAL

867,152,000

842,931,256

Tahun

Penerimaan

308,208,513

bunga(i=24% ) 0.8

283,520,000

277,041,360

Pengeluaran

P Income

P Cost

354,400,000

346,301,700

315,416,000

Jumlah

NPV =

31,936,119

LAYAK

BCR =

1.03

LAYAK

IRR =

50%

LAYAK

P Income

P Cost

1,096,935,881

NPV2 =

24,220,744