Problemas de Administracon de Efectivo y Administracion de Credito Modifi

AÑO 2017

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Curso: Gestión de Tesorería Programa de Especialiación para E!ecuti"os # PEE $ni"ersidad Esan Pro%esor: &'A Arturo García ()

A*&+,+-T.AC+O, *E E/ECT+(O  (AO.E- ,EGOC+A'E- #  P.O'E&A/OTAC+O,: 1. La empresa Mauer Inc. Expide cheques por un total de $100,000 los días lunes $200,000 los martes y $300,000 los mircoles. !e lle"a exactamente dos días para que se presenten los cheques y se retiren los #ondos de la cuenta de Mauer Inc.  los depositen en la cuenta de %ent Inc. &'u(l es la #lotaci)n de desem*olso de Mauer Inc. 'ada lunes, mircoles, +ue"es y "iernes -O$C+O,: /lotación  -aldo *isponi3le # -aldo Conta3le *ATA: C4e5ues Lunes - $100,000 Martes - $ 200,000 Mircoles - $300,000  $100,000 /ue"es - $200,000 iernes - $300,000

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2.

alter 'ompany emite cheques cada dos semanas por un promedio de $200,000 que requieren de tres días para ser compensados. &u cantidad de e#ecti"os podr( ahorrar anualmente si durante estos tres días demoran la trans#erencia de #ondos de una cuenta que enera inters de un 0.045 por día

-O$C+O,: &onto Promedio de cada emisión de C4e5ue: $200,000 Tasa de E%ecti"a *iaria : 0.045 *ías para ser compensados : cada 3 días -emanas al a6o: son 2 semanas Emiten c4e5ue cada 02 semanas

3. La

6pton 'ompany est( esta*leciendo una nue"a cuenta de cheques con el 7o8e

 9ational :an;. 6pton planea emitir cheques por un monto de $1 mill)n cada día y deducirlos de sus propios reistros al cierre de las operaciones en el día en que se emiten. En promedio el *anco reci*ir( y compensara los cheques a las por e+emplo un cheque que se emitiera el día lunes ser( compensado el +ue"es en la tarde. El acuerdo del *anco con la empresa requiere que mantena un saldo compensador promedio de $ este es $2