Price Action Santo Graal
Sylar Trading
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Desmistificando o mercado Forex; O que são spreads, comissões e swaps no mercado Forex; Alavancagem Alavancagem 1:n; Como ficar rico da noite para o dia; O que é Price Action e como funciona; Tempos gráficos; Influências macroeconômicas que causam volatilidade no mercado Forex; Trend Follower vs. Indicator Follower; Stop Loss (sl) e Take Profit (tp); Estratégias Estratégias de trading; Scalping; Plataformas Plataformas de trading.
Desmistificando o mercado Forex (1/4) •
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Wikipédia: FOREX (um acrônimo da expressão em inglês FOReign EXchange, significando Mercado de Câmbio ) é um mercado
financeiro descentralizado destinado a transações de câmbio, sendo o maior mercado do mundo; ~4T$/dia, mercado mais liquido do mundo, com um elevado volume de operações realizadas; Grandes players: Bancos/bancos centrais, instituições financeiras, fundos de investimentos, empresas, governos, etc… (Tubas); Pequenos players: Pequenos investidores / investidor individual mais conhecido como sardinha; Negociação é feita em pares de moedas, ex: Euro/Dolar (EURUSD), Dolar/Iene (USDJPY), etc… no qual chamamos de par/contra par; Aposta-se na valorização/desvalorização de um par em relação a um contra par. PAR
EURUSD
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Desmistificando o mercado Forex (3/4) •
Principais pares EURUSD – principal par no mercado FX, com baixos spreads e alta liquidez; USDJPY – grandes oportunidades devido a política monetária do Japão, no qual vem intervindo com o objetivo de desvalorizar o Iene; USDCAD – muito utilizado quando são publicadas informações macroeconômicas relacionados com a divisa do dólar canadense; GBPUSD – segundo par mais negociado, com grandes movimentos e toda semana há publicações macroeconômicas que afetam diretamente o par; AUDUSD – muito utilizado quando são publicadas informações macroeconômicas relacionados com a divisa Australiana. Principais commodities GOLD, SILVER e OIL.WTI – possuem grandes movimentos que proporcionam boas oportunidades. O stop nestas commodities também costumam ser dolorosos. ;) –
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O que são Lotes? –
Lotes – é o tamanho da posição de uma operação. • • • • • • •
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1 micro lote: 3 micro lotes: 1 mini lote: 5 mini lotes: 1 lote padrão: 10 lotes padrões: 15 lotes padrões:
0.01 0.03 0.10 0.50 1.00 10.00 15.00
= $ 1.000,00 = $ 3.000,00 = $ 10.000,00 = $ 50.000,00 = $ 100.000,00 = $ 1.000.000,00 = $ 1.500.000,00
O que são PIPs? –
PIPs (Percentage in Points) – é a unidade utilizada
num movimento, onde 1 PIP = 1 ponto.
Spreads, comissões e swaps •
Spread = diferença entre Ask (compra) e Bid
(venda) •
Comissão = valor pago a corretora por
operação (0.003%) •
Swap = valor pago (diariamente) por manter
posição no mercado
Alavancagem 1:n •
1:200 / 1:400 / 1:800 / 1:1000 / 1:2000
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Utilizar com lógica e inteligência
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Permite obter ganhos ou perdas - “light of speed”
Como ficar rico da noite para o dia Fácil!
Missão quase impossível!
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Ganhar na loteria;
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Herdar herança;
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Nascer em berço de ouro;
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Descobrir petróleo no quintal de casa;
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Virar político;
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Etc…
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Trabalhar para os outros, e; Não ter tempo para ganhar dinheiro; Conviver com pessoas “pobre de espirito!” nunca o deixarão rico.
O que é Price Action e como funciona •
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São padrões que são identificados através da AT sem a necessidade da utilização de indicadores: –
Análise técnica convencional;
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Padrões de candles (força compradora vs. vendedora);
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Padrões harmônicos, etc…
Baseado no que se passou (passado) e com o que está a acontecer no presente, é possível obter uma “ pré-visão” do movimento seguinte e/ou definir uma estratégia. –
PS: Não se trata de adivinhação, futurologia, leitura de cartas, magia negra, bola de cristal, indicador milagroso, olho de tandera, etc…
Tempos gráficos •
Price Action pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico e em qualquer instrumento financeiro: –
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN
Influências macroeconômicas •
Indicadores macroeconômicos –
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Influenciam diretamente nos pares FX; Oportunidades de alta rentabilidade num espaço de tempo curto; Scalping no término do movimento, etc…
Trend Follower vs. Indicator Follower Trend Follower •
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Surfa junto com o mercado Acompanha o movimento do mercado Analisa os sinais de reversão de tendência do mercado para tomada de decisão Basicamente, “siga o mestre”
Indicator Follower •
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Surfa junto com o indicador Acompanha o movimento do indicador Basta um sinal do indicador para que a operação seja realizada Quanto mais indicadores, mais complexo se torna a decisão de um trade Sempre em busca do Santo Graal
Stop Loss (sl) e Take Profit (tp) •
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Antes de entrar numa operação, tenha sempre em vista o sl e o tp; Proteção do capital (sl); O sl tem de ser colocado de forma estratégica, devido aos papa stops;
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O tp tem que colocado sempre um pouco abaixo do objetivo;
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Respeite sempre o stop, não vire torcedor;
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Rezar, torcer, ter fé, chorar, implorar… de nada vai adiantar no mercado financeiro, pois no fim do dia existem somente duas possibilidades: FUMO ou LUCRO;
Não se deixe levar pela ganância,
Estratégias de trading (1/5) • •
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Simplifique, não complique; A maioria dos traders desistem do mercado por não possuírem uma estratégia e por estarem sempre em busca do melhor indicador; Quando mais indicadores no gráfico, mais difícil fica uma tomada de decisão; Não existe indicador milagroso, dinheiro fácil, mas sim, muito estudo e desenvolvimento de estratégias (inclui análise de risco); –
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Estratégias: O que irei fazer quando o mercado cair, subir, explodir, entrar em leilão, divulgar notícias e indicadores macroeconômicos relevantes, crashs, crises, falências, etc…
As crises sempre existirão para estabilizar o mercado financeiro, esteja somente preparado para quando a mesma chegar; A melhor fase de um Trader profissional e a pior fase de um Trader inexperiente é quando uma bolha ou crise estoura: – –
Trader profissional: aproveita a oportunidade para fazer rios de dinheiro; Trader inexperiente: aproveita a oportunidade para fazer trades contra tendência e perder
grande parte ou todo o capital.
Estratégias de trading (2/5)
Estratégias de trading (3/5)
Estratégias de trading (4/5)
Estratégias de trading (5/5)
Scalping •
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Existem muitas formas de se fazer scalper; As melhores estratégias de scalper são após a divulgação de uma informação macroeconômica(1) ou numa lateralização(2). –
1. scalping de esgotamento;
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2. scalping de retângulo.
Scalping de esgotamento pode ser realizado após um bom movimento;
Plataformas de trading •
Um Trader necessita de uma boa infra-estrutura para exercer a atividade: – – –
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Plataforma: Tem de ser ágil, fácil manuseio, prática, eficaz, etc… Computador: Bom computador para não te deixar na mão; Internet: Bom link para utilização de recursos que necessitam
de acesso rápido a Internet; Monitores: Possuir monitores para cada atividade: 1 monitor para roteamento de ordens, 1 monitor para cada 2 pares, 1 monitor para análise de informações macroeconômicas, etc…
Contingência : Definir uma estratégia caso aconteça algum
problema com a plataforma, computador, Internet ou com algum evento inesperado, falta e luz, etc…
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