Practica Flujo de Caja

ANEXO 1: COBRANZA DE LAS VENTAS DETALLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Vtas. Contado

15,000.00

14,000.00

1,000.00

14,000.00

Vtas. C!"d#to $5%

4&,500.00

,500.00

5&,000.00

,500.00

(,500.00

)0,500.00

&*,000.00

)0,500.00

TOTAL S'.

ANEXO (: +AO DE COM+RAS AL CREDITO DETALLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

10,000.00

1(,000.00

11,000.00

1(,000.00

(4,000.00

(0,000.00

(4,000.00

((,000.00

*4,000.00

*(,000.00

*5,000.00

*4,000.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

*(,000.00

*(,000.00

*(,000.00

*(,000.00

Ca/a C#a

*00.00

*00.00

*00.00

*00.00

Int-!-s-s

400.00

400.00

400.00

400.00

1/3 2/3 TOTAL S'.

ANEXO * : OTROS CONCE+TOS DETALLE asto +-!sona

Co23!a at#o #/o I23. R-nta

5,100.00

+a6o 3!-sta2o TOTAL

*(,&00.00

*(,&00.00

*&,)00.00

*(,&00.00

MA7O

89NIO

1(,000.00

1&,000.00

&,000.00

)5,500.00

)),000.00

10(,500.00 4)&,000.00

MA7O

89NIO

$,000.00

10,000.00

(4,000.00

1),000.00

**,000.00

(),000.00

MA7O

89NIO

*(,000.00

*(,000.00

*00.00

*00.00

400.00

400.00

TOTAL

TOTAL

1$,000.00

TOTAL

*0,000.00 *0,000.00 (,&00.00

(,&00.00

(1,*00.00

EMPRESA ACUÑA S.A.A. FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL I SEME (Expres!" e# $%e&"s S"'es CONCE+TOS Sado In##a INRESOS: C;a. Vtas. EFECTIVO DIS+ONIBLE ERESOS: +a6o Co2n3!a Ot!os 3a6os TOTAL ERESOS SALDO +!-sta2o Bna!#o +a6o +!-sta2o Bana!#o +a6o Int-!-s SALDO FINAL S'.

ENERO

FEBRERO

MARZO

12)000.00

10)000.00

23)**6.00

62)*00.00

+0)*00.00

,3)000.00

&4,500.00

$0,500.00

$,55.00

3-)000.00 32),00.00

32)000.00 32),00.00

3*)000.00 3,)+00.00

,&00.00

4,&00.00

&(,)00.00

&,)00.00 (5,)00.00

(*,&5.00

2)200.00 2)200.00 --.00 10,000.00

(*,55.00

(*,&5.00

STRE AÑO 2016

ABRIL

MA7O

89NIO

TOTAL

23),*6.00

3,)**6.00

2)+*6.00

12)000.00

+0)*00.00

++)000.00

102)*00.00

-+,)000.00

104,(5.00 1(5,55.00 1*(,*5.00 4$$,000.00

3-)000.00 32),00.00

33)000.00 62),00.00

,&00.00

$5,&00.00

*&,55.00

($,)5.00

2+)000.00 62),00.00

16)000.00 261)300.00

$0,&00.00 45&,*00.00 41,5.00

41,&00.00

2)200.00 2)200.00 --.00 *&,55.00

($,)5.00

41,5.00

41,5.00