Playa Dorada Resol

 

Playa dorada tenis club: Extrategia de expansion Tabla

Estadiscas del uso de cancha 2004-2017 (2007 proyectado) % Ulizacion de capacidad Uso de cancha (por (Actual + horas potenciales horas) de cancha)

Año 2004 2005 2006

2789 6.101 16510

18.4 25.9 34.8

2007

32816

47.3

 

Huéspedes Alumnos

(de 18 años o menos) Renta de cancha Renta de máquina de pelotas

(incluye la cuota de cancha) Canchas iluminadas (para jugar de noche)

Planes de paquetes para jugar tenis

Paquete para 4 días

Paquete para 7 días

 

$20 por hora por las primeras 2 horas. $10 por cada hora adicional.

$10 por hora por las primeras 2 horas. $5 por cada hora adicional.

$10 por hora $ 70 por hora $40 por hora (disponibles en todo momento excepto durante marzo y abril) $130 (Cuatro días para jugar tenis diariamente. Una hora entre las 8 a.m. y 1 p.m. y una hora entre la 1 p.m. y las 8 p.m. Horas adicionales a $10 por hora.)

$230 (Siete días para jugar tenis diariamente. Una hora entre las 8 a.m. y 1 p.m. y una hora entre la 1 p.m. y las 8 p.m. Horas adicionales a $10 por hora.)

 

Anexo 2

Mes

Numero de dias

Dias perdidos por mal tempo

Horas diarias

Toal de horas disponibles para Jugar (por cancha)

Temperaura al medio dia (Fahrenhei)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Seembre Octubre Noviembre

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30

3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3

(8-5) (8-5) (8-6) (8-7) (8-7) (8-7) (8-7) (8-7) (8-7) (8-7) (8-5)

252 66.8º 225 69.7º 290 73.3º 319 78.6º 255 80.4º 255 89.0º 255 91.4º 255 92.0º 224 89.0º 290 83.3º 243 76.4º

Diciembre

31

3

(8-5)

252 66.4º

 

Anexo 3

Precipiacion (Pulgadas)

Mes

Uso de Toal de uso horas de Huesped de cancha cancha/hue por horas por noche sped por en PD Tenis noche

2.78 2.76 3.01 3.41 5.73 7.31 5.94 6.91 7.01 5.73 4.24

Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06

889 1,797 938 1,506 2,824 2,885 1,196 1,459 1,090 840 457

22.222 29.45 20.39 35.848 50.434 51.515 20.986 22.798 17.298 9.551 9.924

0.040 0.061 0.046 0.042 0.056 0.056 0.057 0.064 0.063 0.088 0.046

2.46

Oct-06 Nov-06

629 2,416

16.139 35.526

0.039 0.068

Dec-06

3,409

41.576

0.082

 

Anexo 5 Mes/Año

Pronostco de huesped por noches

Feb-07 Mar-07 Apr-07

59.950 83.887 86.475

M Juany--0077 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08

36 4..2 52 11 4 3 27.180 18.509 16.293 30.303 57.741 66.462 53.992 95.620 130.696 129.111

May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08

53.218 55.197 38.819 24.627 21.717 37.083 73.580

Dec-08

83.773

 

PRESUPUESTO

$ 206,400.00

COSTO COST O DE CONST STR RUIR UIR CANCHA CHA % DE COSTO DE REMODELACION # DE CANCHAS A RENOVAR COSTO DE RENOVACION

$

$

48,000 00..00 35% 5 84,000.00

CONSTR CON STRUCCI UCCION ON DE DOS CANCHA CANCHASS

$

96,000. 96,000.00 00

IMPLEMENTACION DE LUCES

$

20,000.00

TOTAL COSTO DE MEJORAS

$ 200,000.00

 

INGRESOS Y EGRESOS DE PD TENNIS TENNIS EN DOLARES Anexo 4 Tienda

2006 Canchas

Toal

Ingresos Cuota de canchas Socios anuales Clases

$ 395,200.00 $ $ $ -

$ $ 436,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

$ 395,200.00 $ 436,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

Toal de ingresos Menos cosos de vena Margen bruo

$ 395,200.00 $ 516,000.00 $ 911,200.00 $ 235,200.00 $ - $ 235,200.00 $ 160,000.00 $ 516,000.00 $ 676,000.00

Egresos Supervisor Empleados Mano de obra Benefcios Impuestos Suministros

$ $ $ $ $ $

28,000.00 36,000.00 12,000.00 7,600.00 8,400.00 7,000.00

$ 152,000.00 $ 36,000.00 $ 40,000.00 $ 7,600.00 $ 16 1 6,000.00 $ 3,000.00

$ 180,000.00 $ 72,000.00 $ 52,000.00 $ 1 15 5,200.00 $ 24 2 4,400.00 $ 10 10,000.00

Repa Repara raci cion ones es y mant manten enim imie ient nto o Servicios Publicos Gastos varios Rena

$ $ $ $

400.00 400.00 6,000.00 14,000.00 12 1 2,000.00

$ $ $ $

$ $ $ $

Toal de gasos

$ 1 13 31,400.00 $ 33 338,200.00 $ 46 469,600.00

Conribucion

$

13, 13,200 200.00 .00 8,000.00 14,400.00 48 4 8,000.00

13, 13,600 600.00 .00 14,000.00 28,400.00 60 6 0,000.00

28,600.00 $ 177,800.00 $ 206,400.00

17.40%

 

2007 Canchas

Tienda

Toal

 $ 474,240.00 $ - $ $ - $ 523,200.00 $ $ - $ 48,000.00 $

2008 Canchas

Tienda

Toal

474,240.00 $ 569,088.00 $ - $ 523,200.00 $ - $ 627,840.00 $ 48,000.00 $ - $ 57,600.00 $

569,088.00 627,840.00 57,600.00

$ - $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ - $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 474,240.00 $ 619,200.00 $ 1,093,440.00 $ 569,088.00 $ 743,040.00 $ 1,312,128.00 $ 284,544.00 $ - $ $ 189,696.00 $ 619,200.00 $

284,544.00 $ 341,452.80 $ - $ 808,896.00 $ 227,635.20 $ 743,040.00 $

341,452.80 970,675.20

$ $ $ $ $

33,600.00 43,200.00 14,400.00 9,120.00 10,080.00

$ 182,400.00 $ $ 43,200.00 $ $ 48,000.00 $ $ 9,120.00 $ $ 19,200.00 $

216,000.00 86,400.00 62,400.00 18,240.00 29,280.00

$ $ $ $ $

40,320.00 51,840.00 17,280.00 10,944.00 12,096.00

$ 218,880.00 $ $ 51,840.00 $ $ 57,600.00 $ $ 10,944.00 $ $ 23,040.00 $

259,200.00 103,680.00 74,880.00 21,888.00 35,136.00

$ $ $ $ $

8,400.00 480.00 7,200.00 16,800.00 14,400.00

$ $ $ $ $

12,000.00 16,320.00 16,800.00 34,080.00 72,000.00

$ $ $ $ $

10,080.00 576.00 8,640.00 20,160.00 17,280.00

$ $ $ $ $

3,600.00 15,840.00 9,600.00 17,280.00 57,600.00

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

14,400.00 19,584.00 20,160.00 40,896.00 86,400.00

$ 157,680.00 $ 405,840.00 $

563,520.00 $ 189,216.00 $ 487,008.00 $

676,224.00

$

245,376.00 $

294,451.20

32,016.00 $ 213,360.00 $ 20.00%

4,320.00 19,008.00 11,520.00 20,736.00 69,120.00

38,419.20 $ 256,032.00 $ 22.00%

 

2009 Canchas

Tienda

Toal

 $ 682,905.60 $ - $ $ - $ 753,408.00 $

2010 Canchas

Tienda

682,905.60 $ 819,486.72 $ 753,408.00 $ - $

Toal

- $ 904,089.60 $

819,486.72 904,089.60

$ - $ 69,120.00 $ 69,120.00 $ - $ 82,944.00 $ 82,944.00 $ - $ 69,120.00 $ 69,120.00 $ - $ 82,944.00 $ 82,944.00 $ 682,905.60 $ 891,648.00 $ 1,574,553.60 $ 819,486.72 $ 1,069,977.60 $ 1,889,464.32 $ 409,743.36 $ - $ 409,743.36 $ 491,692.03 $ - $ 491,692.03 $ 273,162.24 $ 891,648.00 $ 1,164,810.24 $ 327,794.69 $ 1,069,977.60 $ 1,397,772.29

$ $ $ $

48,384.00 62,208.00 20,736.00 13,132. 80 13,132.80

$ 262,656.00 $ $ 62,208.00 $ $ 69,120.00 $ $ 13,132.80 13,132. 80 $

311,040.00 124,416.00 89,856.00 26,265.60

$ $ $ $

58,060.80 74,649.60 24,883.20 15,759.36 15,759 .36

$ $ $ $

315,187.20 74,649.60 82,944.00 15,759.36

$ $ $ $

373,248.00 149,299.20 107,827.20 31,518.72

$ $ $ $ $ $

14,515.20 14,515. 20 12,096.00 691.20 10,368. 00 10,368.00 24,192. 00 24,192.00 20,736.00

$ $ $ $ $ $

42,163.20 17,280.00 23,500.80 24,192.00 49,075.20 103,680.00

$ $ $ $ $ $

17,418.24 17,418 .24 14,515.20 829.44 12,441.60 12,441 .60 29,030.40 29,030 .40 24,883.20

$ $ $ $ $ $

33,177.60 6,220.80 27,371.52 16,588.80 29,859.84 99,532.80

$ $ $ $ $ $

50,595.84 20,736.00 28,200.96 29,030.40 58,890.24 124,416.00

27,648.00 27,648. 00 5,184.00 22,809.60 13,824.00 13,824. 00 24,883.20 24,883. 20 82,944.00

$ $ $ $ $ $

$ 227,059.20 $ 584,409.60 $

811,468.80 $ 272,471.04 $

701,291.52 $

973,762.56

$

353,341.44 $

368,686.08 $

424,009.73

46,103.04 $ 307,238.40 $

55,323.65 $

 

VALOR EN LIBROS TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMINIO

29,800,000.00 34,800,000.00 5,000,000.00 29,800,000.00

CAPITALIZACION VALOR DE MERCADO # ACCIONES PRECIO X ACCION CAPITAL SOCIAL

1,800,000.00 1,800,000.00 1 1,800,000.00

VALOR DE EMPRESA FLUJOS FUTUROS Resulados operatvos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ventas Costo de Ventas

911,200.00 235,200.00

1,093,440.00 284,544.00

1,312,128.00 341,453.00

1,574,554.00 409,743.00

1,889,464.00 491,692.00

Margen Bruo

676,000.00

808,896.00

970,675.00

1,164,811.00

1,397,772.00

Gastos generales

469,600.00

563,520.00

676,224.00

811,469.00

973,762.00

92,000.00

92,000.00

92,000.00

92,000.00

92,000.00

298,400.00

337,376.00

386,451.00

445,342.00

516,010.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

298,400.00

337,376.00

386,451.00

445,342.00

516,010.00

Depreciación UAII Intereses UAI Impuestos Utlidad Nea

Flujo de caja de la Operación Variacion del Capital del trabajo (NOF) Inversiones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

298,400.00

337,376.00

386,451.00

445,342.00

516,010.00

298,400.000

337,376.000

386,451.000

445,342.000

516,010.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

200,000.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-200,000.000

298,400.000

337,376.000

386,451.000

445,342.000

516,010.000

 

Flujo de Caja Libre

WACC

19.33%

VA INVERSION VAN PATRIMONIO VALOR DE EMPRESA

Deuda Recursos Propios Toal TIO Tasa de Ineres Impueso Coso de la deuda

S/1,147,314.08 -200000 S/947,314.08 29,800,000.00 S/30,747,314.08

Valor Partcipacion 5,000,000.00 14% 29,800,000.00 86% 34,800,000.00 100% 22% 4.88% 30% 3%

Coso 3% 22%

Promedio Ponderado 0.49% 18.8% 19.33% WACC