Plantilla Excel - Fase 2 - Registros Contables No Responsable Del IVA

July 7, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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PLANTILLA DE EXCEL 106003  Contabilidad finaniciera basica Fase 2 Registros contables no responsable del IVA  según ley de financiamiento 1943 de Dic 28 de 2018 “No responsables de IVA”.

 

GRUPO NO.

 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE  

PARTICIPANTE (Nombres y Apellidos)

 

ROL

 

Las cuentas contables en Contabilidad usualmente se afectan por el crédito o funcionamiento funcionamie nto global global de de la contabi contabilidad lidad se hace hace completam completamente ente indisp indispensabl ensable e saber saber en q de qu qué é ffor orma ma lo de debe bemo mos s hac hacer er para para ello ello a c con onti tinu nuac acío íon n enc encue uent ntra ras s una una ta tabl bla a con con un re parte tanto tanto de activo activo,, pasivo, pasivo, patrimoni patrimonio, o, ingresos ingresos y egresos egresos,, igualmen igualmen

Pero para profundizar en algunos conceptos que pueden ser difíciles de asimilar a videos

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htps://www.youube.com/wach?v= CLICK AQUI PARA VER EL VIDEO

 

 

or el débito, sin embargo, para entender el é casos debemos afectar las cuentas contables y umen de la naturaleza de las cuentas que hacen te existen algunas excepciones

  continuación te invitamos a ver los siguientes

IDEO

 

 

IDEO

 

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INSTRUCCIONES 1. A connuación en la hoja ENUNCIADOS TALLERES e TALLERES en ncuenra, los alleres que deben dil pasarlos a la siene hoja Libro diario 2. En la hoja libro diario encuenra la propuesa de odas las cuenas que hacen pare conabilice el enunciado enunciado correspondiene. Tenga en cuena que no debe debe cambiar el código d Ig Igua ualm lmen ene e se segú gún n el el vide video ou uor oria iall les les co comp mpar aro o el el lin linkk par paraa que que rev revis isen en la na naur ural alez ezaa de la lass c Paraengan. un mejor mejor desempeño desempeño en esa esa acvidad acvidad esán dispueso dispuesoss unos videos videos y ayudas en la ho que

3. Si en la conabilización idenca que una o más cuenas esán mal regisradas es decir n debee cambia deb cambiarr el códig código o de las las cuena cuenass solame solamene ne iden idenc car ar y regis regisra rarr el valor valor que que corre correspo spo 4. Una vez vez es esé én n seg segur uros os de que que cada cada un unaa de de las las r ran anssacci accion ones es de la emp empre resa sa esá esán n bi bien co con n CUENTAS T. 5. En la hoja de DIARIO DIARIO   se sugiere conabilizar una ransacción a la vez y hasa que no documeno, código de la cuena, concepo, igualmene el débio o crédio según correspond Revise en el campo ESTADO DEL ASIENTO CONTABLE s CONTABLE  síí el regisro esá cuadrado, en caso co

6. Una Una vez vez erm ermine ine de regi regisr srar ar las las ran ransac saccio ciones nes en la la hoja hoja de de DIARIO DIARIO debe debe ir a la hoja hoja de Es la hoja de DIARIO. En ese campo de Esado de siuación nanciera de de comprobación se debe hallar el saldo ya in info form rmac ació ión n del del camp campo o SAL SALDO DOS, S, re recu cuer erde de qu quee la la dif difer eren enci ciaa en enre re dé débi bio oss y cr créd édi ios os de la lass ssu u Al nal de la hoja valide que el resulado sea sumas iguales ano de débios como de crédio

7. En la hoja de INFORME DE PARTICIPACIÓN, se debe desarrollar la auoevaluación y coeval 8. En la hoja de CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA cad cada eessudiane de debe da dar mí mínimo un una co conc

 

 DE LA PLANTILLA DE EXCEL  

igenciar de acuerdo a su rol , una vez idencado el aller que le corresponde realizar e las las rans ransacci accióne ónes, s, debe debess de realiz realizar ar el el regis regisro ro enien eniendo do en en cuen cuenaa la dinámic dinámicaa se las cuenas solamene idencar el débio o crédio y realizar el respecvo regisro de enas. htp://puc.com.co/plan-unico-de-cuenas-para-comercianes  

ja denominada APOYOS que esamo esamoss seguros seguros le le faciliara faciliaran n la compren comprensión sión de de diferen diferen

o cumple cumplen n con la la dinámi dinámica ca según según el el PUC, PUC, realiz realizar ar la conabi conabiliz lizaci ación ón que que deber debería ía ser. ser. Te Te nda de acuerdo al enunciado ,si el débio o crédio .  

abilizadas en la hoja de cálculo denominada DIARIO DIARIO , , Auo Auoma mac cam amen ene e lo loss reg regis isr ros os pa esé cuadrado las sumas sumas de los débios y crédios, no connuar. Imporane regisra .

 

 

rario valide el error.

ado de siuación siuación nanciera nanciera de comprobació comprobación, n, allí auomácame auomácamene ne se vienen vienen regisran regisran sea d sea déb ébi io o o cré crédi dio o de de cada cada cue cuen naa mayo mayorr ccom omo o por por eeje jemp mplo lo de la 1105 1105 CAJA CAJA,, 111 1110 0 BA cuenas se raslada a la cuena denro de ese BALANCE.

 

s.

   

uación. lusión , una recomendación y la bibliograa.

 

 

según su rol debe de ún el PUC, regisre o cuerdo al enunciado.

s dudas e inquieudes

nga en cuena que no

san a la siguiene hoja la fecha, número de

o los movimienos de NCOS ec, omando la

 

REALIZA ESTUDIANTE CON EL Día 1.- Uste 1.- Usted d apr apreciad eciado o es estudia tudiante, nte, a aporta porta $50.00 $50.000.000 0.000 en efe efectiv ctivo o y merc mercancí ancí

Día 2.- Cancelamos 2.- Cancelamos en efectivo Registró del documento privado de constitución Comercio con Nit 860007322 – 9, ubicada en la avenida el dorado No. 68 D 35

Día 4.- Se 4.- Se da a ap pertura a cuenta c co orriente e en ne ell B Ba anco d de eB Bo ogotá c co on e ell s sa aldo e nota de contabilidad No 001 Día 5.5.- Se compr compran an me merca rcancí ncías as a cr crédi édito to a 30 dí días as po porr val valor or de $ $21.5 21.500. 00.000 000.. ( 16.987.654 de Cali dirección calle 8 No. 20 25 tel. 55555554 ext. 01 Día 7.- Se 7.- Se paga paga con chequ cheque e arr arrendam endamiento iento del lo local cal po porr val valor or de $400.0 $400.000 00 a l Dire Direcc cció ión n call calle e 21 No 30 25 tel. tel. 68 6876 7654 543 3 cont contab abil ilid idad adba basi sica casi siig igon onub ube@ e@gm gmai aill

Día 8.- S 8.e v30 en57 denBogotá mercantel. cías8765431 de contad orreos: por $1contabil 0.000.0idadbasicasiigonube@g 00, factura No. 1 (10 t calle 25 Se no co correos: contabilidadbasicasiigonube@g Día 10.10.- Se compra de contado, computador factura No. 34560, para uso de la -1. Dirección calle 25 No. 73 - 34 Bogotá tel. 4560961 correos: contabilidadbasi Día 11.- Abonamos 11.- Abonamos el 40% a la transacción del día 5. Día 13.13.- Se vende venden n seg según ún fac factur tura a 2, me merca rcancí ncías as de c cont ontado ado po porr $18 $18.00 .000.0 0.000 00 ( dirección calle 30 30 67 tel. 8765433 Bogotá, correo: contabilidadbasicasii contabilidadbasicasiigonu gonu Día 15.- Se compra compra al señor M Malek alek Bedo Bedoya ya cc 1.111 1.111.876.9 .876.98787- dire direcció cción n calle 9

no. 8765 8765,, par para a uso d de e la em empre presa: sa: 2 e esc scrit ritori orios os C/ C/U U a $400 $400.00 .000, 0, 2 si silla llas s gir girato atorr [email protected] Día 17.17.- Se vende vende m mercan ercancía cía a créd crédito ito factu factura ra No 3 por valo valorr de $3 $3.000.0 .000.000. 00. ( Dirección calle 80 No 34 87 Bogotá tel. 8762343 correo: contabilidadbasicasiigo

 

Día 20.- S 20.- Se e com ompr pra a a li libr brer ería ía Ma Marrdi din n Di Dire rec ccion iona v 6 No. 20 21 Bo Bogo gotá tá tel tel. 87 876 6 papelería para uso de la empresa por $100.000. Día 25.25.- Se pa paga gan n se serv rvic icio ios sa así sí:: En Ener ergí gía: a: $ $18 180. 0.00 000, 0, Acu Acued educ ucto to:: $9 $90. 0.00 000 0 y Tel Telé é Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá Calle 22 C #40-99-0– Esquina Nit: 899.789.987 Empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Santa Fe Carrera 7 #21-01 - Piso 1 Nit: 999.989.107 -1 Empresa de Energía de Cundinamarca Dirección Carrera 10 #24-65 -Localidad Santa Fe Teléfono 353 53 00 Nit: 899.819.123 -2   Día 28.- Se 28.- Se venden mercancías de contado factura no. 4, por $14.000.000 (14 Dirección avenida 3 No. 98 34 Bogotá tel. 5098234 correo: contabilidadbasica

ENUNCIADOS TALLERES EJE TALLER NO. 2. Realiza estudiante

Día 1.1.- Usted Usted apr aprecia eciado do es estudia tudiante, nte, aport aporta a $50 $50.000.00 .000.000 0 en efect efectivo ivo y me mercanc rcancíí

Día 2.- Cancelamos 2.- Cancelamos en efectivo Registró del documento privado de constitución Comercio con con Nit ¿¿¿?? ¿¿¿??? ? ubicada en la avenida el do dorado rado No. 68 D 35 Bogo Bogotá tá Con el certificado de existencia y representación legal, se dirige a la DIAN para Día 4.4.- Se Se d da aa ap pertura a cuenta c co orriente e en ne ell B Ba anco d de eB Bo ogotá c co on e ell s sa aldo e nota de contabilidad No 001 Día 5.5.- Se compr compran an me merca rcancí ncías as a cr crédi édito to a 30 dí días as po porr val valor or de $ $21.5 21.500. 00.000 000.. ( 16.987.654 de Cali dirección c calle alle 8 No. 20 25 tel. 55555554 ext. 01 Día 7.7.- Se paga paga co con n cheq cheque ue arr arrendam endamiento iento del lo local cal po porr val valor or de $420.0 $420.000 00 a l Dire Direcc cció ión n call calle e 21 No 30 25 tel. tel. 68 6876 7654 543 3 cont contab abil ilid idad adba basi sica casi siig igon onub ube@ e@gm gmai aill

Día 8.8.- Se v ve enden mercancías de c co ontado por $10.000.000, ffa actura N No o. 1 (10 t calle 25 no 30 57 Bogotá tel. 8765431 correos: contabilidadbasicas contabilidadbasicasiigonube@g iigonube@g Día 10.- Se 10.- Se compra de contado, computador factura No. 34560, para uso de la

 

Día 11.- Abonamos el 40% a la transacción del día 5. Día 13.- Se 13.- Se vende venden n seg según ún fa fact ctura ura 2 2,, mer mercan cancía cías s de c cont ontado ado p por or $1 $18.0 8.000. 00.000 000 ( dirección calle 30 30 67 tel. 8765433 Bogotá, correo: contabilidadbasicasii contabilidadbasicasiigonu gonu Día 15.15.- Se compra al señor Malek Bedoya CC. 1.111.876.987- dirección calle factura no. 8765, para uso de la empresa: 2 escritor escritorios ios C/U a $400.000, 2 silla [email protected] Día 17.17.- Se vende vende merc mercancía ancía a c crédit rédito o factu factura ra No 3 por v valor alor de $ $3.000.0 3.000.000. 00. ( Dirección calle 80 No 34 87 Bogotá tel. 8762343 correo: contabilidadbasicasiigo   Día 20.20.- Se co comp mpra ra a llib ibre rerí ría aM Mar ardi din nD Dir irec ecci cion ona av6N No. o. 20 21 Bo Bogo gotá tá te tel. l. 87 8765 65 papelería para uso de la empresa por $100.000. Día 25.25.- Se Se pa paga gan ns ser ervi vici cios os así: así: En Ener ergí gía: a: $2 $200 00.0 .000 00,, Acue Acuedu duct cto: o: $1 $110 10.0 .000 00 y T Tel el Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá Calle 22 C #40-99 – Esquina Nit: 899.789.987 -0 Empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Santa Fe Carrera 7 #21-01 - Piso 1 Nit: 999.989.107 -1 Empresa de Energía de Cundinamarca Dirección Carrera 10 #24-65 -Localidad Santa Fe Teléfono 353 53 00 Nit: 899.819.123 -2 Día 28.28.- Se venden mercancías de contada factura no. 4, por $14.000.000 (14 Dirección avenida 3 No. 98 34 Bogotá tel. 5098234 correo: contabilidadbasica

ENUNCIADOS TALLERES EJE TALLER NO. 2 realiza estudiante con el Día 1.1.- Usted Usted apr aprecia eciado do es estudia tudiante, nte, aport aporta a $50 $50.000.00 .000.000 0 en efect efectivo ivo y me mercanc rcancíí Día 2.2.- Cancelamos en efectivo Registró del documento privado de constitución Comercio con con Nit ¿¿¿?? ¿¿¿??? ? ubicada en la avenida el do dorado rado No. 68 D 35 Bogo Bogotá tá Día 4.4.- Se Se d da aa ap pertura a cuenta c co orriente e en ne ell B Ba anco d de eB Bo ogotá c co on e ell s sa aldo e

nota de contabilidad No 001 Día 5.5.- Se com compra pran n mer mercan cancía cías s a cré crédit dito o a 30 días días por v valo alorr de $2 $21.5 1.500. 00.000 000.. ( 16.987.654 de Cali dirección c calle alle 8 No. 20 25 tel. 55555554 ext. 01

 

Día 7.7.- Se paga paga co con n cheq cheque ue arr arrendam endamiento iento del lo local cal po porr val valor or de $430.0 $430.000 00 a l Dire Direcc cció ión n call calle e 21 No 30 25 tel. tel. 68 6876 7654 543 3 cont contab abil ilid idad adba basi sica casi siig igon onub ube@ e@gm gmai aill Día 8.- S 8.- Se e venden mercancías de contado por $10.000.000, factura No. 1 (10 t calle 25 no 30 57 Bogotá tel. 8765431 correos: contabilidadbasicas contabilidadbasicasiigonube@g iigonube@g Día 10.- Se 10.- Se compra de contado, computador factura No. 34560, para uso de la -1. Dirección calle 25 No. 73 - 34 Bogotá tel. 4560961 correos: contabilidadbasi Día 11.- Abonamos 11.- Abonamos el 40% a la transacción del día 5. Día 13.- Se 13.- Se vende venden n seg según ún fa fact ctura ura 2 2,, mer mercan cancía cías s de c cont ontado ado p por or $1 $18.0 8.000. 00.000 000 ( dirección calle 30 30 67 tel. 8765433 Bogotá, correo: contabilidadbasicasii contabilidadbasicasiigonu gonu   Día 15.- Se 15.- Se compra al señor señor Male Malek k Bedoy Bedoya a cc 1.111.8 1.111.876.987 76.987-- direcc dirección ión call calle e9 no. 8765 8765,, par para a uso d de e la em empre presa: sa: 2 e esc scrit ritori orios os C/ C/U U a $400 $400.00 .000, 0, 2 si silla llas s gir girato atorr [email protected] Día 17.17.- Se vende mercan mercancía cía a cr crédito édito fa factur ctura a No 3 por val valor or de $3.00 $3.000.000. 0.000. ( Dirección calle 80 No 34 87 Bogotá tel. 8762343 correo: contabilidadbasicasiigo Día 20.- Se 20.- Se co comp mpra ra a llib ibre rerí ría aM Mar ardi din nD Dir irec ecci cion ona av6N No. o. 20 21 Bo Bogo gotá tá te tel. l. 87 8765 65 papelería para uso de la empresa por $100.000. Día 25.25.- Se p pag agan an se serv rvic icio ios sa así sí:: E Ene nerg rgía ía:: $2 $210 10.0 .000 00,, Acue Acuedu duct cto: o: $1 $120 20.0 .000 00 y T Tel el Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá Calle 22 C #40-99 – Esquina Nit: 899.789.987 -0 Empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Santa Fe Carrera 7 #21-01 - Piso 1 Nit: 999.989.107 -1 Empresa de Energía de Cundinamarca Dirección Carrera 10 #24-65 -Localidad Santa Fe Teléfono 353 53 00 Nit: 899.819.123 -2

Día 28.- Se 28.- Se venden mercancías de contada factura no. 4, por $14.000.000 (14 Dirección avenida 3 No. 98 34 Bogotá tel. 5098234 correo: contabilidadbasica

ENUNCIADOS TALLERES EJE TALLER NO. 2 realiza estudiante con el

Día 1.1.- Usted Usted a apreci preciado ado es estudia tudiante, nte, aport aporta a $50 $50.000.0 .000.000 00 en efect efectivo ivo y me mercan rcancí cí

 

Día 2.2.- Cancelamos en efectivo Registró del documento privado de constitución Comercio con con Nit ¿¿¿?? ¿¿¿??? ? ubicada en la avenida el do dorado rado No. 68 D 35 Bogo Bogotá tá Con el certificado de existencia y representación legal, se dirige a la DIAN para

Día 4.4.- Se Se d da aa ap pertura a cuenta c co orriente e en ne ell B Ba anco d de eB Bo ogotá c co on e ell s sa aldo e nota de contabilidad No 001 Día 5.- Se compr compran an me merca rcancí ncías as a cr crédi édito to a 30 dí días as po porr val valor or de $ $21. 21.500 500.00 .000. 0. ( 16.987.654 de Cali dirección c calle alle 8 No. 20 25 tel. 55555554 ext. 01 Día 7.7.- Se paga paga co con n cheq cheque ue arr arrendam endamiento iento del lo local cal po porr val valor or de $440.0 $440.000 00 a l Dire Direcc cció ión n call calle e 21 No 30 25 tel. tel. 68 6876 7654 543 3 cont contab abil ilid idad adba basi sica casi siig igon onub ube@ e@gm gmai aill Día 8.- S 8.- Se e venden mercancías de contado por $10.000.000, factura No. 1 (10 t calle 25 no 30 57 Bogotá tel. 8765431 correos: contabilidadbasicas contabilidadbasicasiigonube@g iigonube@g Día 10.10.- Se compra de contado, computador factura No. 34560, para uso de la -1. Dirección calle 25 No. 73 - 34 Bogotá tel. 4560961 correos: contabilidadbasi  Día 11.- Abonamos 11.- Abonamos el 40% a la transacción del día 5.

Día 13.13.- Se vende venden n seg según ún fac factur tura a 2, me merca rcancí ncías as de c cont ontado ado po porr $18 $18.00 .000.0 0.000 00 ( dirección calle 30 30 67 tel. 8765433 Bogotá, correo: contabilidadbasicasii contabilidadbasicasiigonu gonu Día 15.15.- Se compra compra al señor Mal Malek ek Bedoy Bedoya a cc 1.111. 1.111.876.98 876.9877- direc dirección ción ca calle lle 9 no. 8765 8765,, par para a uso d de e la em empre presa: sa: 2 e esc scrit ritori orios os C/ C/U U a $400 $400.00 .000, 0, 2 si silla llas s gir girato atorr [email protected] Día 17.- Se 17.- Se vende mercan mercancía cía a cré crédito dito fac factura tura N No o 3 por valo valorr de $3.000 $3.000.000. .000. ( Dirección calle 80 No 34 87 Bogotá tel. 8762343 correo: contabilidadbasicasiigo Día 20.20.- Se co comp mpra ra a llib ibre rerí ría aM Mar ardi din nD Dir irec ecci cion ona av6N No. o. 20 21 Bo Bogo gotá tá te tel. l. 87 8765 65 papelería para uso de la empresa por $100.000.

 

Día 25.- Se pa paga gan ns ser ervi vici cios os así: así: En Ener ergí gía: a: $2 $220 20.0 .000 00,, Acu Acued educ ucto to:: $ $13 130. 0.00 000 0 y Te Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá Calle 22 C #40-99 – Esquina Nit: 899.789.987 -0 Empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Santa Fe Carrera 7 #21-01 - Piso 1 Nit: 999.989.107 -1 Empresa de Energía de Cundinamarca Dirección Carrera 10 #24-65 -Localidad Santa Fe Teléfono 353 53 00 Nit: 899.819.123 -2   Día 28.28.- Se venden mercancías de contada factura no. 4, por $14.000.000 (14 Dirección avenida 3 No. 98 34 Bogotá tel. 5098234 correo: contabilidadbasica

ENUNCIADOS TALLERES EJE TALLER NO. 2 realiza estudiante con el Día 1.- Uste 1.- Usted d apr apreciad eciado o es estudia tudiante, nte, a aporta porta $50.00 $50.000.000 0.000 en efe efectiv ctivo o y merc mercancí ancí Día 2.- Cancelamos en efectivo Registró del documento privado de constitución Comercio con con Nit ¿¿¿?? ¿¿¿??? ? ubicada en la avenida el do dorado rado No. 68 D 35 Bogo Bogotá tá Con el certificado de existencia y representación legal, se dirige a la DIAN para Día 4. 4.- S Se ed da aa ap pertura a cuenta c co orriente e en ne ell B Ba anco d de eB Bo ogotá c co on e ell s sa aldo e nota de contabilidad No 001 Día 5.5.- Se compr compran an me merca rcancí ncías as a cr crédi édito to a 30 dí días as po porr val valor or de $ $21.5 21.500. 00.000 000.. ( 16.987.654 de Cali dirección c calle alle 8 No. 20 25 tel. 55555554 ext. 01 Día 7.7.- Se paga paga co con n cheq cheque ue arr arrendam endamiento iento del lo local cal po porr val valor or de $450.0 $450.000 00 a l Dire Direcc cció ión n call calle e 21 No 30 25 tel. tel. 68 6876 7654 543 3 cont contab abil ilid idad adba basi sica casi siig igon onub ube@ e@gm gmai aill Día 8. 8.- Se v ve enden mercancías de c co ontado por $10.000.000, ffa actura N No o. 1 (10 t calle 25 no 30 57 Bogotá tel. 8765431 correos: contabilidadbasicas contabilidadbasicasiigonube@g iigonube@g Día 10.10.- Se compra de contado, computador factura No. 34560, para uso de la -1. Dirección calle 25 No. 73 - 34 Bogotá tel. 4560961 correos: contabilidadbasi Día 11.- Abonamos el 40% a la transacción del día 5. Día 13.- Se 13.- Se vende venden n seg según ún fa fact ctura ura 2 2,, mer mercan cancía cías s de c cont ontado ado p por or $1 $18.0 8.000. 00.000 000 (

dirección calle 30 30 67 tel. 8765433 Bogotá, correo: contabilidadbasicasii contabilidadbasicasiigonu gonu Día 15.15.- Se compra al señor Malek Bedoya CC. 1.111.876.987- dirección calle factura no. 8765, para uso de la empresa: 2 escritor escritorios ios C/U a $400.000, 2 silla [email protected]

 

Día 17.17.- Se vende mercan mercancía cía a cr crédito édito fa factur ctura a No 3 por val valor or de $3.00 $3.000.000. 0.000. ( Dirección calle 80 No 34 87 Bogotá tel. 8762343 correo: contabilidadbasicasiigo Dí Día a2 20. 0.-- Se co comp mpra ra a llib ibre rerí ría aM Mar ardi din nD Dir irec ecci cion ona av6N No. o. 2 20 0 21 Bo Bogo gotá tá ttel el.. 8 876 765 5 papelería para uso de la empresa por $100.000. Día 25.25.- Se p pag agan an se serv rvic icio ios sa así sí:: E Ene nerg rgía ía:: $2 $230 30.0 .000 00,, Acue Acuedu duct cto: o: $1 $140 40.0 .000 00 y T Tel el Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá Calle 22 C #40-99 – Esquina Nit: 899.789.987 -0 Empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Santa Fe Carrera 7 #21-01 - Piso 1 Nit: 999.989.107 -1 Empresa de Energía de Cundinamarca Dirección Carrera 10 #24-65 -Localidad Santa Fe Teléfono 353 53 00 Nit: 899.819.123 -2

Día 28.28.- Se venden mercancías de contada factura no. 4, por $14.000.000 (14 Dirección avenida 3 No. 98 34 Bogotá tel. 5098234 correo: contabilidadbasica

 

ROL DE CONTADOR. as avaluadas en $2.000.000. (4 televisores) .

 del negocio comercial “Mi primer taller contable” en la Cámara de Bogotá

 

tel. 5941000 ext. 01, por valor de $300.000

istente en caja, nos entregan chequera por valor de $100.000.

3 Televisores) factura No. 1020, al señor Marco Pinto C.C.

señora María Dolores de cabeza CC 31144829 - 1 de Bogotá .com

elevisores) Al señor P Pedrito edrito Pérez cc 16025698-1 de Bucaramanga ail.com  

empresa por $1.000.000 al señor Humberto de la rosa 16675099 [email protected]

  18 Televisores) a la señora Tulia Rosa López cc 29.093.098 - 1 [email protected]  

No. 76 34 tel. 5432980 ext. 01 Bogotá 1., a crédito según factura

ias C/U a $80.000 y un archivador por $100.000 ,correo

3 televisores) televisores) al señor Gustavo Cuenc Cuenca a CC 1.111.034.678-1 [email protected]

 

 

5443, según factura No 8342 C.C. 1.111.092.620-1 de contado,

fono $124.000.

 

televisores) a la señora Tulia Rosa López cc 29.093.098 – 1 [email protected]

CICIO PRÁCTICO  con el rol de TESORERO

s avaluadas en $2.000.000. (4 televisores)

   

 del negocio comercial “Mi primer taller contable” en la Cámara de tel. 5941000 ext. 01, por valor de $320.000 ctualizar el RUT. istente en caja, nos entregan chequera por valor de $100.000. 3 Televisores) factura No. 1020, al señor Marco Pinto C.C.

señora María Dolores de cabeza CC 31144829 - 1 de Bogotá .com

levisores) Al señor Pedrito Pérez CC. 16025698-1 de Bucaramanga ail.com  

empresa por $1.000.000 al señor Humberto de la rosa 16675099 -1

 

  18 Televisores) a la señora Tulia Rosa López cc 29.093.098 - 1 [email protected]  

7 No. 76 34 tel. 5432980 ext. 01 Bogotá 1., a crédito según giratorias C/U a $80.000 y un archivador por $100.000 ,correo

televisores) al señor Gustavo Cuenca CC 1.111.034.678-1 [email protected]  

5443, según factura No 8342 C.C. 1.111.092.620-1 de contado,

éfono $144.000.

 

televisores) a la señora Tulia Rosa López cc 29.093.098 – 1 [email protected]

 

CICIO PRÁCTICO rol de AUXILIAR CONTABLE 1 s avaluadas en $2.000.000. (4 televisores)  del negocio comercial “Mi primer taller contable” en la Cámara de tel. 5941000 ext. 01, por valor de $330.000

 

istente en caja, nos entregan chequera por valor de $100.000. 3 Televisores) factura No. 1020, al señor Marco Pinto C.C.

 

 

señora María Dolores de cabeza CC 31144829 - 1 de Bogotá .com elevisores) Al señor Pedrito Pérez cc 16025698-1 de Bucaramanga ail.com

 

empresa por $1.000.000 al señor Humberto de la rosa 16675099 [email protected]

  18 Televisores) a la señora Tulia Rosa López cc 29.093.098 - 1 [email protected]  

No. 76 34 tel. 5432980 ext. 01 Bogotá 1., a crédito según factura ias C/U a $80.000 y un archivador por $100.000 ,correo

televisores) al señor Gustavo C Cuenca uenca CC 1.111.034.678-1 [email protected]  

5443, según factura No 8342 C.C. 1.111.092.620-1 de contado, éfono $154.000.

 

 

televisores) a la señora Tulia Rosa López CC. 29.093.098 – 1 [email protected]

CICIO PRÁCTICO

 

rol de AUXILIAR CONTABLE 2 s avaluadas en $2.000.000. (4 televisores)

 

 

 

 del negocio comercial “Mi primer taller contable” en la Cámara de tel. 5941000 ext. 01, por valor de $340.000 ctualizar el RUT.

istente en caja, nos entregan chequera por valor de $100.000. 43 Televisores) factura No. 1020, al señor Marco Pinto C.C. señora María Dolores de cabeza CC 31144829 - 1 de Bogotá .com elevisores) Al señor Pedrito Pérez CC. 16025698-1 de Bucaramanga ail.com  

empresa por $1.000.000 al señor Humberto de la rosa 16675099 [email protected]

  18 Televisores) a la señora Tulia Rosa López cc 29.093.098 - 1 [email protected]  

No. 76 34 tel. 5432980 ext. 01 Bogotá 1., a crédito según factura ias C/U a $80.000 y un archivador por $100.000 ,correo

televisores) al señor Gustavo C Cuenca uenca CC 1.111.034.678-1 [email protected]  

5443, según factura No 8342 C.C. 1.111.092.620-1 de contado,

 

 

 

léfono $164.000.

 

televisores) a la señora Tulia Rosa López CC. 29.093.098 – 1 [email protected]

 

CICIO PRÁCTICO rol de AUXILIAR CONTABLE 2 as avaluadas en $2.000.000. (4 televisores)

   

 del negocio comercial “Mi primer taller contable” en la Cámara de tel. 5941000 ext. 01, por valor de $350.000 ctualizar el RUT. istente en caja, nos entregan chequera por valor de $100.000. 3 Televisores) factura No. 1020, al señor Marco Pinto C.C. señora María Dolores de cabeza CC 31144829 - 1 de Bogotá .com levisores) Al señor Pedrito Pérez CC. 16025698-1 de Bucaramanga ail.com

 

empresa por $1.000.000 al señor Humberto de la rosa 16675099 [email protected]

  18 Televisores) a la señora Tulia Rosa López cc 29.093.098 - 1

[email protected]  

7 No. 76 34 tel. 5432980 ext. 01 Bogotá 1., a crédito según giratorias C/U a $80.000 y un archivador por $100.000 ,correo

 

 

 

televisores) al señor Gustavo Cuenca CC 1.111.034.678-1 [email protected] 443, según factura No 8342 C.C. 1.111.092.620-1 de contado,

éfono $174.000.

 

televisores) a la señora Tulia Rosa López CC. 29.093.098 – 1 [email protected]

 

El pr prim imer er di dia ad del el pr pres esen ente te me mes s y añ año, o, co cons nsti titu tuye ye la co comp mp sera la Compra y venta de Televis iso ores, s se e tiene como p cheque, utiliza el in

Día 1.- Usted Usted apr apreciad eciado o estud estudiant iante, e, apor aporta ta $50 $50.000 .000.000 .000 e tele televi viso sore res) s) No Nota ta:: El El apo aport rte e de de las las me merc rcan anci cias as es mi in inve vent ntar ario io i CONTABI CUENTA DETALLE 311501 Aportes sociales 14350101 143501 01 Mercancias no fabricadas por la empresa 11050501 Caja UMAS IGUALES Día 2.- Cancelamos en efectivo Registró del documento privado contable” en la Cámara de Comercio con Nit ¿¿¿??? ubicada e 01, por valor de $ 350.000_____________ Con el certificado de existencia y representación legal, se dirige CONTABI CUENTA DETALLE 51401001 Resgistro Mercantil 11050501 Caja SUMAS IGUALES Día 4.- Se 4.- Se da apertura apertura a c cuenta uenta c corrie orriente nte en e ell Banc Banco o de Bog Bogot ot valor de $100.000. nota de contabilidad No 001 CONTABI CUENTA DETALLE 11050501 Caja 11100501 Bancos / moneda nacional 53050505 Chequera

SUMAS IGUALES días po porr v val alor or d Día 5.- Se 5.- Se compran mercancías a crédito a crédito a 30 días Marco Pinto Pinto C.C. 16.987.654 de Cali direc dirección ción calle 8 No. 20 25

tarjeta de karde dex x la compra ( las unidades es,,el valor de la c

 

CONTABI CUENTA DETALLE 14350101 143501 01 Mercancias no fabricadas por la empresa 22050501 Proveedores SUMAS IGUALES 7.-Bogotá Se paga con che con cheque que arrendam del 6876543 loc local al por v valor alor -Día 1 de Dirección callearr 21endamiento No 30iento 25 tel. contd CONTABI CUENTA DETALLE 51201001 Arrendamiento 11100501 Bancos / moneda nacional SUMAS IGUALES or $10.000.000, fa Día 8.- Se venden mercancías de contado p contado po 1602 16 0256 5698 98-1 -1 de Bu Buca cara rama mang nga ac cal alle le 25 no 30 57 Bo Bogo gotá tá te tel. l. 87 876 6

REA ALI LIZ ZAR DO DOS S REG REGIIST STOS OS UNO AL PR PREC ECIO IO DE VEN ENT TA Y O RE

CONTABI CUENTA DETALLE 41350101 Comercio al por mayor y menor 11050501 Caja SUMAS IGUALES

RECORDEMOS QUE LA EMPRESA TIENE C 11050501 Caja 11100501 Bancos / moneda nacional SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION DEL COSTO / valor CONTABI CUENTA DETALLE 61350501 613505 01 Costo de venta/ Come Comercio rcio al por mayor t a 14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa SUMAS IGUALES Día 10.- Se 10.- Se compra compra de contado, co computador mputador factur factura a No. 34560 de la rosa rosa 166 166750 75099 99 -1 -1.. Dir Direcc ección ión c call alle e 25 N No. o. 73 - 34 Bo Bogot gotá át

CONTABI

CUENTA

DETALLE

11100501 / moneda nacional 15280501 Bancos Equipo de computo y comunicación SUMAS IGUALES Día 11.- Abonamos 11.- Abonamos el 40% a la transacción del día 5.

 

CONTABI CUENTA DETALLE 11100501 Bancos / moneda nacional 22050501 Proveedores SUMAS IGUALES

OJO13.CUANDO VENDO DEBO DE 2, REALIZAR DOS Día Se venden según factura mercancías de REGISTOS contado contado po  po cc 29.093.098 - 1 dirección calle 30 30 67 tel. 8765433 Bogotá,

CONTABI CUENTA DETALLE 41350101 Comercio al por mayor y menor 11050501 Caja SUMAS IGUALES

RECORDEMOS QUE LA EMPRESA TIENE C 11050501 Caja 11100501 Bancos / moneda nacional SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION DEL COSTO / valor CONTABI

CUENTA DETALLE 61350501 613505 01 Costo de venta/ Come Comercio rcio al por mayor t a 14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa SUMAS IGUALES Día 15.- Se 15.- Se compra al señor Malek Bedoya CC. 1.111.876.987créd crédit ito os seg egún ún fact factur ura an no. o. 87 8765 65,, p par ara au uso so de la em empr pres esa: a: 2 e esc scri ri archivador por $100.000 ,correo contabilidadbasicasiigonube@g

CONTABI CUENTA DETALLE 15240501 Equipo de oficina/ Muebles y enseres 23050501 Cuentas corrientes comerciales SUMAS IGUALES Día 17.- Se vende mercancía a crédito factura No 3 por valor 1.111. 1.1 11.034 034.67 .678-1 8-1 D Dire irecci cción ón ca calle lle 8 80 0 No 3 34 4 87 Bo Bogot gotá á tel tel.. 876 87623 23 REA EALI LIZ ZAR DOS REG EGI ISTO TOS S UNO UNO AL PR PREC ECIO IO DE VEN VENT TA Y O

CONTABI CUENTA DETALLE 41350101 Comercio al por mayor y menor 13050501 Clientes SUMAS IGUALES

 

CONTABILIZACION DEL COSTO / valor CONTABI CUENTA DETALLE 61350501 613505 01 Costo de venta/ Come Comercio rcio al por mayor t a 14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa SUMAS IGUALES Día 20.- Se compra a librería Mardin Direcciona v 6 No. 20 21 1.111.092.620-1 de contado, papelería para uso de la empresa

CONTABI CUENTA DETALLE 51953001 Papeleria 11100501 Bancos / moneda nacional SUMAS IGUALES

Día 25.-Se pagan servicios así: Energía: $230.000___ , Ag CUENTA DETALLE 11100501 Bancos / moneda nacional 513525 Acueducto 513530 Energia 513535 Telefono SUMAS IGUALES

CONTABI

Día 28.- Se 28.- Se venden mercancías de contadofactura no. 4, por $ 29.0 29 .093 93.0 .098 98 – 1 Di Dire recc cció ión n aven avenid ida a 3 No No.. 98 34 Bo Bogo gotá tá te tel. l. 50 509 9 REA EALI LIZ ZAR DOS REG EGI ISTO TOS S UNO UNO AL PR PREC ECIO IO DE VEN VENT TA Y O

CONTABI CUENTA DETALLE 41350101 Comercio al por mayor y menor 11050501 Caja SUMAS IGUALES

RECORDEMOS QUE LA EMPRESA TIENE C 11050501 Caja 11100501 Bancos / moneda nacional SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION DEL COSTO / valor CONTABI

CUENTA DETALLE 61350501 613505 01 Costo de venta/ Come Comercio rcio al por mayor t a 14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa SUMAS IGUALES

 

 

ñía "MI PRIMER TALLER CONTABLE ", .Su objeto social litica consignar diariamente, diariamente, los pagos los realiza con entario permanente

 

efectivo y mercancías avaluadas en $2.000.000. (4 icial, lo debo registrar en la tarjeta de kardex. IZACION DEBITO $2,000,000.00 $50,000,000.00 $52,000,000.00

 

CREDITO $52,000,000.00

$52,000,000.00

de constitución del negocio comercial “Mi primer taller la avenida el dorado No. 68 D 35 Bo Bogotá gotá tel. 5941000 ext. a la DIAN para actualizar el RUT. IZACION DEBITO  $ 350,000.00 $350,000.00  

CREDITO $350,000.00 $350,000.00

con el saldo existente en caja, nos entregan chequera por IZACION DEBITO $49,650,000.00 $100,000.00

CREDITO $49,650,000.00 $100,000.00

$49,750,000.00

$49,750,000.00

$21.500.000. (43 Televisores) factura No. 1020, al señor tel. 55555554 ext. 01 Nota: cuando compro ingreso a la

ompra es mi costo)

 

IZACION DEBITO $21,500,000.00

CREDITO $21,500,000.00

$21,500,000.00

$21,500,000.00

450.000 a la señora María Dolores de cabeza CC 31144829 [email protected]

 

IZACION DEBITO $450,000.00

CREDITO $450,000.00 $450,000.00

$450,000.00

tura No. 1 (10 televisores) Al señor Pedrito Pérez cc 431 correos: [email protected] [email protected] om

NOTA: CUANDO VENDO DEBO DE RO AL COSTO DE VENTA

IZACION DEBITO $10,000,000.00

CREDITO $10,000,000.00 $10,000,000.00

$10,000,000.00

 

MO POLITICIA CONSIGNAR DIARIMENTE  $10,000,000.00 $10,000,000.00 $10,000,000.00

$10,000,000.00

que me suministra la tarjeta de kardex  IZACION DEBITO $5,000,000.00 $5,000,000.00  

CREDITO $5,000,000.00 $5,000,000.00

para uso de la empresa por  $1.000.000 al señor Humberto l. 4560961 correos: contabilidadbasicasiigonube@gm [email protected] ail.com

IZACION DEBITO

CREDITO $1,000,000.00

$1,000,000.00 $1,000,000.00

$1,000,000.00

 

IZACION DEBITO

CREDITO $8,600,000.00

$8,600,000.00 $8,600,000.00

 

$8,600,000.00

 UNO AL PRECIO DE VENTA YaOTRO AL COSTO DE López VENTA $18.000.000 (18 Televisores) la señora Tulia Rosa correo: contabilidadbasicasiigo [email protected] [email protected]

IZACION DEBITO

CREDITO $18,000,000.00

$18,000,000.00 $18,000,000.00

 

$18,000,000.00

MO POLITICIA CONSIGNAR DIARIMENTE  $18,000,000.00 $18,000,000.00 $18,000,000.00

que me suministra la tarjeta de kardex  IZACION DEBITO $9,000,000.00 $9,000,000.00

$18,000,000.00

CREDITO $9,000,000.00 $9,000,000.00

 dirección calle 97 No. 76 34 tel. 5432980 ext. 01 Bogotá 1., a orios C/U C/U a $400.000, 2 sillas giratorias C/U a $80.000 y un ail.com

IZACION DEBITO $1,060,000.00

CREDITO $1,060,000.00

 

e $3.000.000. (3 televisores) al señor Gustavo Cuenca CC 3 correo: [email protected] NOTA: OJO CUANDO VENDO DEBO DE RO AL COSTO DE VENTA

IZACION DEBITO

CREDITO $3,000,000.00

$3,000,000.00 $3,000,000.00

$3,000,000.00

 

que me suministra la tarjeta de kardex  IZACION DEBITO $1,500,000.00

CREDITO $1,500,000.00 $1,500,000.00

$1,500,000.00  

ogotá tel. 87655443, según factura No 8342 C.C.

or $100.000. IZACION DEBITO $100,000.00

CREDITO $100,000.00 $100,000.00

$100,000.00

 

a: $140.000_y Teléfono $ 174.000_ IZACION DEBITO

CREDITO $544,000.00

$140,000.00 $230,000.00 $174,000.00 $544,000.00  

$544,000.00

14.000.000 (14 televisores) a la señora Tulia Rosa López CC. 234 correo: [email protected] OJO CUANDO VENDO DEBO DE RO AL COSTO DE VENTA

IZACION DEBITO

CREDITO $14,000,000.00

$14,000,000.00 $14,000,000.00

 

$14,000,000.00

MO POLITICIA CONSIGNAR DIARIMENTE  $14,000,000.00 $14,000,000.00

que me suministra la tarjeta de kardex  IZACION

$14,000,000.00 $14,000,000.00

DEBITO

CREDITO

$7,000,000.00 $7,000,000.00

$7,000,000.00 $7,000,000.00

 

 11050501-CAJA GENERAL

11100501 -BANCOS

13050501

DEBE 50,000,000 18,000,000 14,000,000

HABER 49,650,000 350,000 -

DEBE 49,650,000 -

HABER 100,000 450,000 1,000,000 8,600,000 100,000 140,000 230,000 174,000

DEBE 3,000,000

50,000,000 -

50,000,000

49,650,000 38,856,000

10,794,000

3,000,000 3,000,000

15280501-EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEBE 1,000,000

1,000,000 1,000,000

HABER

22050501 -PROVEEDORES NACIONALES

23050501-CUEN COMER

DEBE 8,600,000

HABER

DEBE

8,600,000

- 8,600,000

-

 

 51201001-ARRENDAMIENTOS  51201001 -ARRENDAMIENTOS

DEBE 450,000

HABER

450,000 450,000

100,000 100,000

DEBE 140,000

HABER

140,000 140,000

51953001 - UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS DEBE 100,000

51352501 - SERVICIOS PUBLICOS -ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO

HABER

100,000 100,000

DEBE 230,000

230,000 230,000

53050505-GASTOS BANCARIOS DEBE 100,000

51353001- SER ENERGIA E

HABER

61350501 COS Comercio al p me DEBE 5,000,000 9,000,000 1,500,000 7,000,000

22,500,000

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