Plan_de_negocios_(cuaderno_de_trabajo)

((N NO OM MB BR REE D DEE LLA A EEM MPPR REESSA A))

Calle Colonia Municipio: C.P. Tel.: Correo Electrónico:

Estado Fax

1

PPLLA AN ND DEE N NEEG GO OC CIIO OSS Datos del representante del Proyecto. Nombre (s): Apellido Paterno:

Apellido Materno:

RFC:

CURP:

Domicilio personal: Calle:

No. Ext.

Colonia:

C.P.

Ciudad:

Estado

Teléfono

Fax:

No. Int.

Cel:

Correo electrónico:

Datos del Proyecto Razón Social Socios:

Domicilio Fiscal: Calle:

No. Ext.

Colonia:

C.P.

Ciudad:

Estado

Teléfono

Fax:

No. Int.

Cel:

Correo electrónico: Página WEB: RFC:

Persona Física ( ) Persona Moral ( )

2

RESUMEN EJECUTIVO

3

Proyecto: Inicio de empresa ( ) Mejora de empresa( ) Empresa: Micro ( )

Pequeña ( )

Sector: Primario ( )

Secundario ( )

Mediana ( )

Grande ( )

Terciario ( )

Especificar:

Misión:

Visión:

4

Objetivos:

Valores de la empresa:

5

Producto ( )

Servicio ( )

6

ESTUDIO DE MERCADO La cobertura del producto / servicio será: Colonia(s):

Municipal:

Estatal:

Perfil de cliente:

Plaza

¿Existe demanda de los productos / servicios?

¿Existe competencia en el mercado?

¿Cuál es el porcentaje de oportunidad de penetración en el mercado?

7

¿Los consumidores están satisfechos con los productos / servicios que la competencia ofrece? La competencia actualmente ofrece: Calidad de producto:

Precio:

Tiempo de entrega:

Trato al cliente:

Horarios de atención:

Variedad de productos:

Condiciones de Local:

Promoción:

Publicidad:

Otros:

8

Imagen corporativa Producto genérico.-

Nombre de marca.Emblema o logotipo.-

Empaque.-

Etiquetas.-

9

Diseño y color del producto.-

Tipo de letra.-

Slogan (Frase publicitaria).-

Papelería.Hojas membretadas ( )

Tarjetas de presentación ( )

Sobres _________ ( )

Trípticos ( )

Sobres t/carta ( )

Otros __________________ ( )

10

Ventas Canal(es) de distribución que se empleará en el negocio es el siguiente:

La estrategia de promoción será:

La publicidad que se llevará a cabo:

11

12

Estudio de mercado

Levantamiento de encuesta

(Nombre del proyecto) Fecha Sexo F ( ) M ( )

Cuestionario No. Edad

años

Localidad

PREGUNTAS

13

ESTUDIO T CNICO Ubicación del proyecto (croquis)

14

La disponibilidad en cuanto a infraestructura urbana es la siguiente: Calle pavimentada ( )

Drenaje ( )

Vía telefónica ( )

Internet ( )

Agua potable ( )

Energía eléctrica ( )

Acceso a transporte público ( )

Otros

Instalaciones en planta. Color y textura de las paredes

Iluminación

Ventilación

Accesos, para proveedores, clientes, salidas de emergencia, etc.

Señalamientos (Extinguidotes, rutas de evacuación, materiales peligrosos, baños, embalaje de materiales, etc.)

Instalaciones: Eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones, aspersores, aire acondicionado, montaje de repisas, extractores de aire, etc.

Línea de producción.

15

Presupuesto de inversión (Instalaciones) Concepto

Cantidad

Costo por materiales

Materiales

Costo Mano de obra

Costo Total Instalación

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Total $

$

$ ANEXO C

Eléctrica,

Agua, Gas, Obra Civil, Teléfonos, Pintura, etc.

16

Distribución física de las instalaciones (Croquis)

17

Proceso de producción / administrativo.

Ver anexo A y B

18

Desglose de Actividades del Proceso de Producción.

Actividad ¿Qué hacer? CanT.

Lugar

Materiales e insumos

¿Con qué? Maquinaria, equipo, utensilios, mobiliario, herramienta

Equipo de Seguridad e higiene

¿Quién lo hará?

Tiempo.

ANEXO A

19

Cronograma de Actividades de Producción. Actividades a realizar

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

ANEXO B

20

FLUJOGRAMA

21

Materia prima

Ver anexo D y E Proveedores de materiales e insumos Proveedor 1

Proveedor Proveedor Proveedor 2 3 4

Distancia Calidad Cantidad Precio Tiempo de entrega Buen Trato Posibles créditos Garantías Pago de fletes Seguros

El transporte de la mercancía correrá por cuenta de

Las compras se realizarán en frecuencias diferentes según la mercancía que se trate.

Grafica de Inventario de _______________________________ 

22

Presupuesto de Materiales e Insumos Cantidad

Unidad

Concepto

Especificaciones

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total $

Costo Unitario

Costo Total

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ANEXO D

23

Lista de Productos (Para empresas de Servicios o Comercializadoras) Producto

Marca / presentación

Proveedor

Cantidad

Costo Unitario

Total

Total ANEXO E

24

Proveedores de maquinaria y equipo (Ver anexo F y G) Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor Proveedor 3 4

Distancia Calidad Cantidad Precio Tiempo de entrega Buen Trato Posibles créditos Garantías Pago de fletes Seguros Adiestramiento para manejo de maquinaria y equipo

25

Presupuesto de Maquinaria y Mobiliario Cantidad

Maquinaria / Mobiliario

Especificaciones Técnicas

Proveedor

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total $

Costo Unitario

Costo Total

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ANEXO F

26

Presupuesto de Equipo, Utensilios, Herramientas. Maquinaria / Especificaciones Cantidad Mobiliario Técnicas

Costo Unitario

Proveedor

Costo Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Total $

$ ANEXO G

27

Capacidad de producción Producto

Proyecto de Inicio de empresa

Cantidad

Producto

Proyecto de Mejora de empresa

Cantidad

Capacidad instalada Capacidad de Operación Demanda en el mercado Capacidad instalada Capacidad de operación Demanda en el mercado Capacidad instalada Capacidad de operación Demanda en el mercado Capacidad instalada Capacidad de operación Demanda en el mercado

28

Seguridad e Higiene Se contará con el siguiente equipo para la óptima operación del negocio. Equipo de Seguridad:

Equipo de Higiene:

Mantenimiento (Ver anexo H) Actividades Mantenimiento:

Insumos para mantenimiento:

Herramientas:

Refacciones:

29

Programa de mantenimiento Actividades a realizar

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

ANEXO H

30

Manejo de materiales Manual ( )

Diablitos ( ) Montacargas ( ) Tarimas ( )

Señalamientos con línea amarillas y leyendas en la pared ( ) Enseres ___________________________________ ( )

31

Estructura organizacional.

Organigrama

Se requiere de un mínimo de _____ personas para poder operar, generando ____  empleos directos, y que al desarrollarse el negocio se requerirá la contratación de más personas. Por el momento el perfil de cada puesto y las funciones y tareas a desempeñar son las siguientes:

Nombre del puesto: Edad mín.

años máx.

años

Sexo Estado civil Conocimientos y habilidades:

Escolaridad mín. Experiencia mín.

máx. máx

Puesto al que reporta: Puesto que le reporta: Principales objetivos del Puesto: (funciones)

Descripción específica del puesto: (tareas)

32

Nombre del puesto: Edad mín.

años máx.

años

Sexo Estado civil Conocimientos y habilidades:

Escolaridad mín. Experiencia mín.

máx. máx

Puesto al que reporta: Puesto que le reporta: Principales objetivos del Puesto: (funciones)

Descripción específica del puesto: (tareas)

Nombre del puesto: Edad mín.

años máx.

años

Sexo Estado civil Conocimientos y habilidades:

Escolaridad mín. Experiencia mín.

máx. máx

Puesto al que reporta: Puesto que le reporta: Principales objetivos del Puesto: (funciones)

Descripción específica del puesto: (tareas)

33

“Estudio Financiero”

Gastos

Costos directos Material Mano de Obra Directo Directa

Costos indirectos

Maquinaria/ Equipo

Precio de compra

Vida útil

Depreciación

Gasto

Importe

Periodo

Amortización

34

Catálogo de cuentas Activo

Pasivo

35

Balance inicial al _________________ de 200_____  ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Activo Fijo

Pasivo Fijo

Activo Diferido

Pasivo Diferido

CAPITAL

36

Cálculo de costo, utilidad y precio de venta. Costos Directos S ___________  S ___________ 

Costo Total

Costos indirectos

S ___________ 

S ___________ 

S ___________ 

Costo Total S ___________ 

Número bienes /  servicios

Costo Unitario

S ___________ 

S ___________ 

Nota: El número de bienes ó servicios que se elaborarán en una unidad de tiempo (semanal, quincenal, mensual, etc.)

Margen de Utilidad $ ________ Precio de Venta $ ________ Costo Unitario

$ ________

Se pretende ofrecer ____________________________________  (Número de bienes / servicios en una unidad de tiempo)

Por lo que se espera un ingreso de $ ___________ por concepto de ventas.

37

Punto de equilibrio

Costo fijo Punto de equilibrio =

Precio de venta –  Costo unitario variable

Punto de equilibrio = _____________________________ 

Por lo tanto necesito producir ________________ al __________ como mínimo para no tener pérdida.

38

Estado de pérdidas y ganancias. Del

al

39

Cálculo de la Inversión Inicial y tasas de retorno

Capital requerido = Inversión inicial + Capital de trabajo

Capital requerido = $ ___________ + $ ______________ 

Inversión requerida = Todo lo que necesito – Lo que ya tengo de dinero para invertir.

Inversión requerida = $ ___________ - $ ______________ 

Flujo de Caja. Concepto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Saldo anterior Entradas o ingresos Ventas Otros ingresos Total de entradas Salidas o egresos Pago a proveedores Renta Luz, agua y otros servicios Sueldos y salarios Impuestos Total de salidas Total de efectivo

40