Investeşte în oameni ! Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie 6.3 – Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Contract: POSDRU/97/6.3/S/59898 Titlul proiectului : ,,Piaţa muncii: Oportunitaţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei”
PLAN DE AFACERI - ATELIER PERSONALIZARE TEXTILE -
S.C. TEXTILE EDIT S.R.L.
Autori: Ghita Silvia Vanea Emanuela Vanea Lucia Pop Alina
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
1 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
A. DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI A.1. Denumirea propusă a firmei: S.C. TEXTILE EDIT S.R.L. A.2. Forma juridică de constituire : S.R.L. – Societate cu raspundere limitata
A.3. Coordonatele firmei Adresa sediului social : Str. Electrolizei, nr. 18 tel/fax: 0260225176, e-mail:
[email protected] •
Adresa locului in care se va desfasura activitatea: Str. Electrolizei, nr.
18, •
tel/fax : 0260225176
A.4. Domeniul de activitate: Activitate
Cod CAEN
Fabricarea altor articole de imbracaminte(exclus lenjerie de corp) Fabricarea altor articole de imbracaminte si
1413
accesorii n.c.a. Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor
1419
articole de imbracaminte Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei,
1439
incdaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri,
4782
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
2 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
piete Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate
4778
A.5. Capital social initial :
15000 Lei la 11.09.2013
A.6. Asociaţi, acţionari : Asociati Persoane fizice
Adresa completă & telefon
Părţi din capital
1.Ghita Silvia 2.Vanea Emanuela 3.Vanea Lucia 4.Pop Alina Florina
Grosi, Mihai Viteazu, Nr. 5 –0758 353 053 Baia Mare – 0742 657 376 Baia Mare – 0747 853 140 Baia Mare – 0742 624 134
(%) 25% 25% 25% 25%
TOTAL: 100% A.7. Banca (Bănci) la care firma va deschide conturi: Banca Transilvania
RON
B. CONDUCEREA FIRMEI B.1. Conducerea firmei F uncţia Administrator
Nume Pop
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prenume Alina Florina
Studii Diploma de licenta
3 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
C. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE C.1.
Motivul pentru care se doreste demararea unei afaceri in
domeniul propus: In ultimii ani nevoile oamenilor si dorintele acestora s-au schimbat, iar ca urmare a unei cercetari de piata am observat ca nevoile sunt din ce in ce mai diferite. Sunt persoane cane cauta ceva deosebit la un pret avantajos, persoane care din lipsa timpului nu mai pot cutreiera magazinele, alte persone nu sunt multumite de ceea ce ofera magazinele , si anume, fie haine prea lungi sau prea scurte, fie prea largi sau prea stramte, fie un model deosebit dar o culoare care nu intre in preferintele lor. Avand in vedere faptul ca unul dintre asociati are o experieta vasta in domeniul croitoriei, am hotarat sa oferim servicii la comanda, cu posibilitatea de deplasare la locuinta sau la locul de munca al clientului. Consideram ca aceasta afacere are sanse reale de crestere deoarece cererea exista, iar
oamenii, in special doamnele sunt din ce in ce mai
ocupate, dorintele, asteptarile si nevoile lor fiind intr-o continua schimbare.
C.2. Descrierea afacerii ce va fi demarata: S.C.
TEXTILE EDIT S.R.L. isi propune ca obiect de activitate
principal fabricarea articolelor de imbracaminte . Aceasta isi propune sa actioneze pe piata locala . Din punct de vedere juridic , firma va fi o societate cu raspundere limitata care va avea 4 asociati.
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
4 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
Pentru demararea afacerii, asociatii dispun de un capital de 15000 lei si dipun de un spatiu pentru activitatea firmei. Data estimativa de incepere a activitatii este 01 Februarie 2014. Atelierul ofera o gama variata de servicii, de la modificarea imbracamintei, la confectionarea imbracamintei, a
perdelelor, chiar si
confectionarea accesoriilor unicate. De asemenea ne propunem sa confectionam articole vestimentare dupa modelele proprii sau dupa modelul clientului. Piata pe care va actiona firma va fi orasul Baia Mare si imprejurimi. Aspectul care consideram ca ar fi cel mai important in aceasta afacere este disponibilitatea de deplasare la locuinta sau locul de munca al clientului pentru a prelua comanda, pentru proba si pentru returnarea produsului.
C.3 Activitati pregatitoare derulate pentru pornirea afacerii Activitati
pregatitoare
pentru
demararea
afacerii
constau
in
participarea la cursuri de competente antreprenoriale si cursuri de instruire, cercetarea pietei privind nevoile potentialilor clienti si a concurentei.
C.4. Lista active imobilizate (echipamentelor si cladirilor) aflate deja in proprietate ce vor fi utilizate la pornirea afacerii: Nr. Denumirea grupei de active
Valoare de
Stare
imobilizate si denumirea
inventar
actuală/vechime
activului
- Lei -
a
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
5 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
D. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTITII D.1. Obiectul investiţei a. Construcţii de clãdiri pentru producţie şi facilitãţi conexe cu scop productiv : Cladire principala productie + birouri b. Achiziţie de Maşini/Echipamente/Utilaje: Masa de calcat profesionala Fier de cacat profesional Masina de cusut profesionala
c. Achiziţie de mijloace de transport: VW CADDY 1.9Tdi (transport marfa), Dacia Logan 1.5dci Transport personal d. Investiţii în imobilizãri necorporale (licenţe soft) :
Microsoft Word
e. „Investiţii” în materii prime : Materii prime: ace, ata diferite culori si grosimi, fermoar, captusala, perne umeri, materiale textile. Materiale auxuliare: umerase, saci
f. Altele : Tehnica de calcul, Mese de birou, Dotare birouri, Telefoane mobile, Imprimante, etc.
D.2. Centralizator investitii (mijloace fixe si dotari): Nr
Obiectul
Nr/bucăţi
investiţiei Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Caracteristici tehnice
Valoare
principale
estimată
6 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
(RON) Cladiri 1.
Cladire productie
-
+ birouri Echipamente 2.
Masina de cusut
1
•
40 tipuri de cusaturi
•
Bobinator
•
selector de programe cu
5000
actionare electronica si 3.
Fier de calcat
display LCD Baza:2250W-1450W,
1
3000
fierul:800W,230V Vapori: 85gr/min. Presiune:3.5 bari 11 orificii active pentru vapori Autonomie: maxim 2 ore Fier din otel inoxidabil Vapori pe verticala 6 elementi de securitate
4.
Masa de calcat
Dimensiuni1200x450 mm
1
Inaltime 730x930 mm 7 trepte de inaltime Tensiune220/240 Putere ventilator: 20W Dimensiuni: 510x120x1570
mm Greutate: 12.50 kg
Dotari Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
7 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
2000
5.
Materii prime
4000
6.
Materiale
1000
auxiliare
Total
15000
D.3. Elemente generale privind proiectul: Scopul firmei este acela de a oferi produse si servicii de calitate, la preturi avantajoase si de a aduce profit. Ne propunem sa ne remarcam pe piata prin serviciile oferite, sa construim o reputatie buna iar pentru indeplinirea acestor obiective avem nevoie de o mica investitie. Masinile deja existente se intregreaza in totalul de masini folosite pentru demararea afacerii.
D.4. Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus (program detaliat pe faze de implementare a proiectului şi pe activităţi) •
Data estimată de început: 12.11.2013
•
Data estimată de terminare a activităţilor: 18.01.2014
E.
DESCRIEREA
ACTIVITĂŢII
DUPA
INVESTITIEI E.1 Produse/Servicii oferite 1.1. Descrierea produselor/serviciilor Serviciile vor fi la comanda, si vom oferi: ← - aplicat/schimbat fermuar scurt – 10 lei ← - aplicat/ schimbat fermuar lung -- 15 lei Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
8 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
REALIZAREA
← - scurtat pantalon/fusta – 15 lei ← - modificat pantalon/fusta – 20 lei ← - cusut camasa – 40 lei ← - cusut pantalon/fusta – 50 lei ← - cusut sacou – 70 lei ← - cusut rochie – 120 lei ← - cusut rochie lunga – 150 lei ← - deplasare – preluare/ livrare comanda – 30 lei ←
1.2. Venituri previzionate in urmatorul an din vanzarea produselor/serviciilor Comenzile vor avea urmatoarea structura: -
Cusut
-
Modificat
-
Preluare comanda/livrare
-
lei -
Denumire produs
Trim I
Trim II
Trim III Trim IV
(grupa) Cusut Modificat Comanda/Livrare TOTAL
2014 7900 2300 2000 12200
2014 8300 2900 2100 13300
2014 8700 3100 2300 14100
2014 9100 2700 2000 13800
Total 2014 34000 11000 8400 53400
1.3. Venituri previzionate pe urmatorii 3 ani din vanzarea produselor/serviciilor - lei Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
9 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
Denumire produs
2014
2015
2016
(grupa) Cusut Modificat Comanda / Livrare TOTAL
34000 11000 8400 53400
38000 11000 8700 57700
41000 12000 9000 62000
E.2. Descrierea pieţei pentru produsele / serviciile rezultate din implementarea proiectului 2.1. Zona geografica in care se vor comercializeaza produsele Vom desfasura activitatea in principal in Baia Mare in atelierul propriu , dupa care vom livra comenzile clientilor nostri . Raza pe care vom pune la dipozitie serviciile noastre imprejurul Baii Mari va fi aproximativ 30km.
2.2. Clientii care vor cumpara produsele Serviciile noastre se adreseaza tuturor categoriilor de persoane , insa in special celor care nu au prea mult timp la dispozitie pentru deplasarea la cumparaturi sau la croitor pentru probe.
2.3. Principalii clienti (potentiali) Numele şi adresa
Forma de
Valoarea marfurilor
clientului
proprietate
cumparate lunar (in lei)
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
10 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
Tecar Ioana Florian Mariana Pop Emanuela
particulara particulara particulara
200 lei 180 lei 300 lei
E.3. Concurenţii potenţiali Nume şi adresă Mag. Felix Mag. Central
Cota şi segmentul de
Observatii
piaţă Vanzare pe piata locala
-ofera o gama variata de
Vanzare pe piata locala
produse -o gama variata de imbracaminte
E.4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de intreprinderea Dvs. (de ex: preţ, calitate, caracteristici speciale, altele: „Editarea textilelor la tine acasa! ” aceasta este deviza dupa care se va orienta firma noastra. Nu ai timp pentru deplasari? Nu ai timp pentru cumparaturi? Iti doresti un anumit model de palton dar nu iti gasesti in magazine? Atunci „L’Atelier pour toi!” este ceea ce ai nevoie! Serviciile noastre sunt unice deoarece ofera posibilitatea deplasarii la domiciliu, aceasta fiind cea mai importanta caracteristica a societetii. Apoi ofera o gama larga de servicii pentru orice categorie de persoane, la preturi accesibile si calitate garantata!
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
11 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
E.5. Desfacerea produselor: Modalitatea de desfacere
% din total vânzări
Comentarii
Reţea proprie de magazine Distribuitori Vanzari „En-gros” La poarta fabricii Altele – Vanzare direct la
100%
client
E.6. Activităţi prevăzute de promovare a vânzărilor: Pentru a promova serviciile noaste vom participa la targuri, unde ne vom putea prezenta creatiile. Apoi vom incerca sa promovam aceasta afacere prin foi volante, reclama pe automobilele personale si prin bannere. Insa ne vom baza mult pentru promovare pe reclama facuta de clientii multumiti. Din acest motiv principalul obiectiv va fi acela de a satisface dorintele clientilor.
E.7. Materii prime necesare Principalii furnizori:
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
12 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
Denumire
Furnizorii actuali {nume,
Cantitate
Valoare
Materii
localitate)
medie
medie lunara
lunara
- lei -
prime /marfuri Ata
Magazin Central – Mercerie 200
180
Ace
Magazin Central – Mercerie 150
85
Perne umeri
Magazin Central – Mercerie 40
40
E.8. Descrierea procesului tehnologic 8.1. Descrierea procesului tehnologic Procesul tehnologic consta in urmatoarele etape: -
Stabilirea modelului
-
Luarea masurilor
-
Croirea materialului in functie de model
-
Lipirea intariturii, la modelele la care eate necesar
-
Cusut pentru prima proba
-
Efectuarea probei
-
Modificari ulterioare in functie de proba
-
Efectuarea celei de a doua probe
-
Etapa finala – finisarea.
8.2. Impactul asupra mediului Proiectul demarat nu are nici un impact negativ asupra mediului deoarece nu polueaza mediul inconjurator.
8.3. Asigurarea cu utilităţi (electricitate, apă, gaze, combustibil etc.)
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
13 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii sunt necesare urmatoarele utilitati: apa, electicitate, gaz. Locul unde ne vom desfasura activitatea este racordata la toate aceste servicii.
8.4 Alte aspecte legale relevante Pentru implementarea proiectului avem nevoie de autorizatie de functionare eliberata de Primaria Municipiului Baia Mare , autorizatie din partea Asociatiei de locatari, alte avize aferente.
E.9. Structura şi numărul personalului angajat Număr total de angajaţi
Din care: Cu contract de muncă pe
Cu contrat de colaborare sau
durată nedeterminată
alte forme de angajare temporară
4
4
Structura personalului : •
Personal de conducere al Solicitantului:( 1 )
•
Personal direct productiv:
•
Personal indirect productiv: (...)
♦
Angajaţi absolvenţi universitari ( 2 )
♦
Angajaţi absolvenţi de liceu ( 2 )
♦
Angajaţi absolvenţi de şcoală primară (…)
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(3)
14 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
Costurile de personal (sinteza costuri lunare cu personalul) Functia
Salar
Numar
Total
Cheltuiala cu
mediu
persoane
salarii/lu
salarizarea/l
na
una
brut/perso ana Administrator Personal direct
- Lei -
800 800
1 3
800 2400
392 1176
-
-
3200
4768
productiv
TOTAL
F. COSTURI ŞI PLANUL DE FINANŢARE
F.1.Costul investitiei Masina de cusut – 5000 lei Fier de calcat – 3000 ei Masa de calcat – 2000 lei TOTAL : 10000 lei F.2.Necesar de capital circulant Materii prime: 3000 lei Salarii pentru o luna : 4768 lei Alte cheltuieli: 1000 lei Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
15 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
F.3. Planul de finantare SURSE Capital propriu Aport personal Micro-credit / Credite bancare Fonduri nerambursabile (UE)
-20000 lei ---
TOTAL SURSE
20000 lei
DESTINATII Achizitie
echipamente
(inclusiv TVA) Capital circulant
18768 lei 1232 lei
TOTAL DESTINATII
20000 lei
G. INFORMAŢII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA CURENTĂ ŞI VIITOARE A SOLICITANTULUI
TABELUL 1. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ŞI ESTIMAT - lei N
Estimar Estimar Estimar
r.
e pe
e pe
e pe
cr
2014
2015
2016
t. 1 2 3
Venituri din vânzarea mărfurilor Venituri din vânzarea productiei Venituri din prestari servicii
--53400
--57700
--62000
4
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE
53400
57700
62000
(1+2+3) Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
16 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
5 6
Venituri financiare Venituri excepţionale
---
---
---
7
A. VENITURI TOTALE (4 + 5 + 6)
53400
57700
62000
8 9 10 11 12
Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli cu materiile prime si auxiliare Cheltuieli cu utilităţile şi energia Cheltuieli cu forta de munca Cheltuieli cu transportul (aproviz. +
-3660 2760 42912 --
-4200 2950 43120 --
-5400 2990 43985 --
desfacere) 13 Accize (daca este cazul) 14 Cheltuieli cu chiriile 15 Costuri administrative (telefon, internet,
--1200
--1300
--1400
-600 150 2000
-600 200 2000
-650 500 2000
-53282
-54370
-56925
118
3330
5075
16.27 101.73
459.31
700
---
---
---
16 17 18 19 20
birotica, etc.) Amortizarea şi provizioanele Cheltuieli cu activitatile de promovare Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Asigurari, impozite şi taxe Alte cheltuieli de exploatare
21 B. TOTAL CHELTUIELI ( de la 8 la 20) 22 C. REZULTATUL BRUT (A–B) : profit/pierdere 23 24
D. IMPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET (C – D) :
profit/pierdere 25 Dobanzi la micro-credit / credit 26 Rate de ramburasre la micro-credit / credit
27 Disponibil la sfarsitul anului
Investeşte în OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
101.73 2870.69
17 AJOFM MARAMURES AJOFM GALATI
B R A I L A
4375
