Penyesuaian Vot Manual
February 11, 2019 | Author: PUSAT LATIHAN AADK | Category: N/A
Short Description
Download Penyesuaian Vot Manual...
Description
Institut Perakaunan Negara Tarikh : 02 – 04 September 2012
1
SKOP 1. Konsep 2. Format 3. Kaedah
2
•
C230 - L.T.P. VOT TERTANGGUNG
•
C231 - L.T.P. VOT MENGURUS
•
C232 - L.T.P. VOT PEMBANGUNAN
•
C233 - L.T.P. VOT PFI
3
PENYESUAIAN BUKU VOT •
•
Satu proses untuk menyemak ketepatan semua bayaran dan pungutan yang direkodkan dalam sesuatu Laporan Terperinci Perbelanjaan berbanding dengan apa yang direkodkan didalam Buku Vot bagi sesuatu bulan berkenaan Satu jenis laporan yang menunjuk serta menjelaskan perbezaan yang didapati di antara Laporan Terperinci Perbelanjaan dan Buku Vot. 4
CARA MENYESUAIKAN BUKU VOT 1. Sem Semak fl flim imsi si denga engan n Buk Buku u Vo Vot 2. Tand Tandak akan an cata catata tan n yan yang g ada ada di di kedu keduaa-d -dua ua laporan (C230/C231/C232/C233) dan Buku Vot 3. Li Liha hatt cata catata tan n yan yang g tia tiada da di di sal salah ah satu satu llap apor oran an terperinci dan buku vot 4. Siasat punca & La Lapor 5. Se Sed dia Pe Peny nyaata Pe Peny nyes esua uaia ian n 6. Reko Rekod d Pe Pela lara rasa san n dala dalam m Buku Buku Vo Vott 5
FORMAT A
PENYATA PENYESUAIAN VOT VO T PERBELANJAAN BAGI BULAN…FEB..2001…… BULAN…FEB..2001…… .. VOT :
B34
PTJ/PK :
050801
PGM/ PGM/AK AKT T : 03020 030200 0 S.O. S.O.D D.O. .O. :
20000 000 RM
RM
Baki peruntukan peruntukan masih masih ada seperti sepe rti di Laporan Terperinci Perbelanjaan Perbelanjaan pada 28.2.2001
1,296,652.30
Tolak 1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar - (Format A1)
145.00
Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
50,000.00
Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot pada 28.2.2001
81,118.88
2
3
4
Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Campur 1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 2
Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
-
131,263.88
58.08
-
58.08
Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot pada
28.2.2001
1,165,446.50
6
FORMAT A
PENYATA PENYESUAIAN VOT PERB P ERBELA ELANJAAN NJAAN BAGI BULAN…FEB..2001……..
VOT :
B34
PTJ/PK :
050801
PGM/ PGM/A AKT : 0302 030200 00 S.O .D .D.O . :
20000 RM
RM
Baki peruntukan masih ada seperti sep erti di Laporan Lapo ran Terperinci Perbelanj Perbelanjaan aan pada 28.2.2001 28.2.200 1 Tolak 1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar - (Format A1) 2
3
4
145.00
Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
50,000.00
Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot pada 28.2.2001
81,118.88
Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Campur 1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 2
1,296,652.30
Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
-
131,263.88
58.08
-
58.08
7
FORMAT A1 Senarai baucar-baucar baucar- baucar yang yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Bulan :
FEB 2001
Vot :
B34
PTJ/PK :
050801
PGM/ PGM/A AKT : 030200 030200 S.O.D.O. :
Bil.
1
Tarikh Dokumen 13.2.2001
20000
No. Ruj. Dokumen 00042
JUMLAH
Butiran
IWK
RM
145.00
145.00
Tandatangan :…………………… Nama Nama :…… :………… ………… ………… ………… ……… … Jawatan :………………………… Tarikh : 15.3.2001
8
FORMAT A2
Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan Bulan : Vot : PTJ/PK : PGM/ PGM/A AKT : S.O.D.O.:
Bil.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
FEB 2001 B34 050801 030200 030200 20000 Catatan
Butiran
Debit RM
1
16.2.2001
A0005
WARAN T/BALIK
2
27.2.2001
PP00082
KUTIPAN TALIPON PERSENDIRIAN
JUMLAH
Kredit RM
50,000.00
58.08
50,000.00
58.08
Tandatangan :………………….. Nama Nama :…… :…………… …………… …………… ……….. .. Jawatan :……………………….. Tarikh: 15.3.2001
9
FORMAT A3
Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot Bulan : Vot : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O.:
Bil.
Tarikh
No. Ruj.
Dokumen
Dokumen
Butiran
Catatan Debit
Kredit
RM
RM
JUMLAH
Tandatangan :………………….. Nama :…… :………… ………… ………… ………… …….. Jawatan :……………………….. :……………………….. Tarikh:
10
PENYERAHAN PENYATA PENYESUAIAN •
SEMUA PENYATA PENYESUAIAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN MESTI DI TANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN DIKEMUKAKAN KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA DALAM MASA 14 HARI SETELAH L.T.P. DITERIMA. 11
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL/PENYEL PENGAWAL/PENYELIA IA •
Bagi memastikan Buku Vot di selenggara dengan sempurna oleh kakitangan kewangan, pegawai penyelia kewangan mesti menentukan: –
–
Kakitangan yang menjalankan tugasan Buku Vot mempunyai pengetahuan yang mencukupi Baucar dan jurnal hanya ditandatangani selepas disemak baki peruntukan. Buku Vot Vot perlu ditandatangan ringkas setelah baucar / jurnal ditandatangani
12
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL/PENYEL PENGAWAL/PENYELIA IA •
•
•
L.T.P. bulanan disemak dan Penyata Penyesuaian disediakan mengikut tempoh yang disyaratkan Penyesuaian disemak dan ditandatangani oleh Pegawai setiap bulan Pengesahan/Penyesuaian dihantar ke JAN dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan L.T.P.
13
14
JABATAN MEMBAYAR
231
PUSAT TANGGUNGJAWAB
MEMBAYAR
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 01
JABATAN DIPERTANGGUNGKAN
PUSAT TANGGUNGJAWAB
231
DIPERTANGGUNGKAN
VOT DIPERTANGGUNGKAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 00
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT
PTJ/PK
Prog/Akt
DAN BANTUAN PENGURUSAN
B28
Jenis
No Rujukan
Tarikh
No Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
GFMAS
Objek
Tempoh Semasa
Tempoh Kemaskini
Perubahan
Perbelanjaan
Peruntukan
Peruntukan
(RM)
(RM)
F1
00001
02/01/2008
020301
040201
35000
F3
W0001 W0001
07/01/2008
020301
040201
35000
K2
B0021
10/01/2008
2800115192
020301
040201
35201
2,000.00
K2
B0024
19/01/2008
2800115234
020301
040201
35201
2,000.00
S2
BJ003
26/01/2008
020301
040201
35201
500.00 -
S2
J0003
27/01/2008
020301
040201
35201
3,000.00
Baki
Perubahan Perbelanjaan
(RM)
(RM)
(RM)
40,000.00
5,000.00 -
Jumlah Objek Lanjut
35201
6,500.00
6,500.00
Jumlah K Objek Lanjut
35200
6,500.00
6,500.00
Jumlah Objek Sebagai
35000
35,000.00
Peruntukan
6,500.00
35,000.00
6,500.00
28,500.00
15
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod S.O.D.O .
No. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
02/01/08
Terima Waran Peruntukan
35000
00001
07/01/08
Keluar Waran Peruntukan Kecil (Cawangan Kelantan)
35000
W0001
09/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.
35201
M251828
Syarikat Prima Sdn. Bhd
35000
M251829
10/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828
35201
B0021
2,000.00
12/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0001
1,000.00
13/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0002
19/01/08
Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829
35201
B0024
21/01/08
Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
35201
P0044
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggungan Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
40,000.00
40,000.00
5,000.00
0.00
0.00
35,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
32,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
30,000.00
(3,000.00)
2,000.00
2,000.00
31,00 0.00
2,000.00
3,000.00
30,000.00
2,000.00
1 ,500.00
31,500.00
0.00
3,500.00
31,500.00
0.00
3,300.00
31,700.00
1,500.00
2,000.00
(2,000.00)
200.00
Baki Masih Ada
ms 1/2 16
JABATAN MEMBAYAR
231
PUSAT TANGGUNGJAWAB
MEMBAYAR
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 01
JABATAN DIPERTANGGUNGKAN
PUSAT TANGGUNGJAWAB
231
DIPERTANGGUNGKAN
VOT DIPERTANGGUNGKAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 00
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT
PTJ/PK
Prog/Akt
DAN BANTUAN PENGURUSAN
B28
Jenis
No Rujukan
Tarikh
No Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
GFMAS
Objek
Tempoh Semasa
Tempoh Kemaskini
Perubahan
Perbelanjaan
Peruntukan
Peruntukan
(RM)
(RM)
F1
00001
02/01/2008
020301
040201
35000
F3
W0001 W0001
07/01/2008
020301
040201
35000
K2
B0021
10/01/2008
2800115192
020301
040201
35201
2,000.00
K2
B0024
19/01/2008
2800115234
020301
040201
35201
2,000.00
S2
BJ003
26/01/2008
020301
040201
35201
500.00 -
S2
J0003
27/01/2008
020301
040201
35201
3,000.00
Baki
Perubahan Perbelanjaan
(RM)
(RM)
(RM)
40,000.00
5,000.00 -
Jumlah Objek Lanjut
35201
6,500.00
6,500.00
Jumlah K Objek Lanjut
35200
6,500.00
6,500.00
Jumlah Objek Sebagai
35000
35,000.00
Peruntukan
6,500.00
35,000.00
6,500.00
28,500.00
17
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod S.O.D.O .
No. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
02/01/08
Terima Waran Peruntukan
35000
00001
07/01/08
Keluar Waran Peruntukan Kecil (Cawangan Kelantan)
35000
W0001
09/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.
35201
M251828
Syarikat Prima Sdn. Bhd
35000
M251829
10/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828
35201
B0021
2,000.00
12/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0001
1,000.00
13/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0002
19/01/08
Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829
35201
B0024
21/01/08
Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
35201
P0044
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggungan Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
40,000.00
40,000.00
5,000.00
0.00
0.00
35,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
32,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
30,000.00
(3,000.00)
2,000.00
2,000.00
31,00 0.00
2,000.00
3,000.00
30,000.00
2,000.00
1 ,500.00
31,500.00
0.00
3,500.00
31,500.00
0.00
3,300.00
31,700.00
1,500.00
2,000.00
(2,000.00)
200.00
Baki Masih Ada
ms 1/2 18
JABATAN MEMBAYAR
231
PUSAT TANGGUNGJAWAB
MEMBAYAR
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 01
JABATAN DIPERTANGGUNGKAN
PUSAT TANGGUNGJAWAB
231
DIPERTANGGUNGKAN
VOT DIPERTANGGUNGKAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 00
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT
PTJ/PK
Prog/Akt
DAN BANTUAN PENGURUSAN
B28
Jenis
No Rujukan
Tarikh
No Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
GFMAS
Objek
Tempoh Semasa
Tempoh Kemaskini
Perubahan
Perbelanjaan
Peruntukan
Peruntukan
(RM)
(RM)
F1
00001
02/01/2008
020301
040201
35000
F3
W0001 W0001
07/01/2008
020301
040201
35000
K2
B0021
10/01/2008
2800115192
020301
040201
35201
2,000.00
K2
B0024
19/01/2008
2800115234
020301
040201
35201
2,000.00
S2
BJ003
26/01/2008
020301
040201
35201
500.00 -
S2
J0003
27/01/2008
020301
040201
35201
3,000.00
Baki
Perubahan Perbelanjaan
(RM)
(RM)
(RM)
40,000.00
5,000.00 -
Jumlah Objek Lanjut
35201
6,500.00
6,500.00
Jumlah K Objek Lanjut
35200
6,500.00
6,500.00
Jumlah Objek Sebagai
35000
35,000.00
Peruntukan
6,500.00
35,000.00
6,500.00
28,500.00
19
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod S.O.D.O .
No. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
02/01/08
Terima Waran Peruntukan
35000
00001
07/01/08
Keluar Waran Peruntukan Kecil (Cawangan Kelantan)
35000
W0001
09/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.
35201
M251828
Syarikat Prima Sdn. Bhd
35000
M251829
10/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828
35201
B0021
2,000.00
12/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0001
1,000.00
13/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0002
19/01/08
Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829
35201
B0024
21/01/08
Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
35201
P0044
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggungan Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
40,000.00
40,000.00
5,000.00
0.00
0.00
35,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
32,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
30,000.00
(3,000.00)
2,000.00
2,000.00
31,00 0.00
2,000.00
3,000.00
30,000.00
2,000.00
1 ,500.00
31,500.00
0.00
3,500.00
31,500.00
0.00
3,300.00
31,700.00
1,500.00
2,000.00
(2,000.00)
200.00
Baki Masih Ada
ms 1/2 20
JABATAN MEMBAYAR
231
PUSAT TANGGUNGJAWAB
MEMBAYAR
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 01
JABATAN DIPERTANGGUNGKAN
PUSAT TANGGUNGJAWAB
231
DIPERTANGGUNGKAN
VOT DIPERTANGGUNGKAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 00
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT
PTJ/PK
Prog/Akt
DAN BANTUAN PENGURUSAN
B28
Jenis
No Rujukan
Tarikh
No Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
GFMAS
Objek
Tempoh Semasa
Tempoh Kemaskini
Perubahan
Perbelanjaan
Peruntukan
Peruntukan
(RM)
(RM)
F1
00001
02/01/2008
020301
040201
35000
F3
W0001 W0001
07/01/2008
020301
040201
35000
K2
B0021
10/01/2008
2800115192
020301
040201
35201
2,000.00
K2
B0024
19/01/2008
2800115234
020301
040201
35201
2,000.00
S2
BJ003
26/01/2008
020301
040201
35201
500.00 -
S2
J0003
27/01/2008
020301
040201
35201
3,000.00
Baki
Perubahan Perbelanjaan
(RM)
(RM)
(RM)
40,000.00
5,000.00 -
Jumlah Objek Lanjut
35201
6,500.00
6,500.00
Jumlah K Objek Lanjut
35200
6,500.00
6,500.00
Jumlah Objek Sebagai
35000
35,000.00
Peruntukan
6,500.00
35,000.00
6,500.00
28,500.00
21
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod S.O.D.O .
No. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
02/01/08
Terima Waran Peruntukan
35000
00001
07/01/08
Keluar Waran Peruntukan Kecil (Cawangan Kelantan)
35000
W0001
09/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.
35201
M251828
Syarikat Prima Sdn. Bhd
35000
M251829
10/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828
35201
B0021
2,000.00
12/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0001
1,000.00
13/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0002
19/01/08
Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829
35201
B0024
21/01/08
Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
35201
P0044
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggungan Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
40,000.00
40,000.00
5,000.00
0.00
0.00
35,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
32,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
30,000.00
(3,000.00)
2,000.00
2,000.00
31,00 0.00
2,000.00
3,000.00
30,000.00
2,000.00
1 ,500.00
31,500.00
0.00
3,500.00
31,500.00
0.00
3,300.00
31,700.00
1,500.00
2,000.00
(2,000.00)
200.00
Baki Masih Ada
ms 1/2 22
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod SO.D.O .
Wo. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggunga n Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
0.00
3,300.00
31,700.00
1,000.00
3,300.00
30,700.00
1,000.00
4,200.00
29,800.00
(1,000.00)
0.00
5,200.00
29,800.00
Baki Masih Ada
25/01/08
Baki dari bawa kehadapan
25/01/08
Syarikat Murni Komputer
35201
M251835
26/01/08
Rekupmen PanjarWang Runcit 01/2008
35201
B0032
900.00
28/01/08
Syarikat Murni Komputer M251835
35201
B0035
1,000.00
29/01/08
Syarikat Letrik U2
35201
M251836
1,000.00
1,000.00
5,200.00
28,800.00
30/01/08
Syarikat Marikool
35201
M251837
1,500.00
2,500.00
5,200.00
27,300.00
1,000.00
ms 2/2 23
JABATAN MEMBAYAR
231
PUSAT TANGGUNGJAWAB
MEMBAYAR
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 01
JABATAN DIPERTANGGUNGKAN
PUSAT TANGGUNGJAWAB
231
DIPERTANGGUNGKAN
VOT DIPERTANGGUNGKAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 00
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT
PTJ/PK
Prog/Akt
DAN BANTUAN PENGURUSAN
B28
Jenis
No Rujukan
Tarikh
No Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
GFMAS
Objek
Tempoh Semasa
Tempoh Kemaskini
Perubahan
Perbelanjaan
Peruntukan
Peruntukan
(RM)
(RM)
F1
00001
02/01/2008
020301
040201
35000
F3
W0001 W0001
07/01/2008
020301
040201
35000
K2
B0021
10/01/2008
2800115192
020301
040201
35201
2,000.00
K2
B0024
19/01/2008
2800115234
020301
040201
35201
2,000.00
S2
BJ003
26/01/2008
020301
040201
35201
500.00 -
S2
J0003
27/01/2008
020301
040201
35201
3,000.00
Baki
Perubahan Perbelanjaan
(RM)
(RM)
(RM)
40,000.00
5,000.00 -
Jumlah Objek Lanjut
35201
6,500.00
6,500.00
Jumlah K Objek Lanjut
35200
6,500.00
6,500.00
Jumlah Objek Sebagai
35000
35,000.00
Peruntukan
6,500.00
35,000.00
6,500.00
28,500.00
24
FORMAT A3
Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot
JANUARI 2008
Bulan :
B28 020301 PGM/AKT : 040201 Vot : PTJ/PK :
S.O.D.O.:
Bil.
1.
Tarikh
No. Ruj.
Dokumen
Dokumen
26.01.08 BJ002
35000 Catatan
Butiran
Debit
Kredit
RM
RM
Pelarasan Baucer Jurnal
500.00
JUMLAH
Tandatangan :………………….. Nama :…… :………… ………… ………… ………… …….. Jawatan :……………………….. :……………………….. Tarikh:
25
JABATAN MEMBAYAR
231
PUSAT TANGGUNGJAWAB
MEMBAYAR
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 01
JABATAN DIPERTANGGUNGKAN
PUSAT TANGGUNGJAWAB
231
DIPERTANGGUNGKAN
VOT DIPERTANGGUNGKAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 00
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT
PTJ/PK
Prog/Akt
DAN BANTUAN PENGURUSAN
B28
Jenis
No Rujukan
Tarikh
No Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
GFMAS
Objek
Tempoh Semasa
Tempoh Kemaskini
Perubahan
Perbelanjaan
Peruntukan
Peruntukan
(RM)
(RM)
F1
00001
02/01/2008
020301
040201
35000
F3
W0001 W0001
07/01/2008
020301
040201
35000
K2
B0021
10/01/2008
2800115192
020301
040201
35201
2,000.00
K2
B0024
19/01/2008
2800115234
020301
040201
35201
2,000.00
S2
BJ003
26/01/2008
020301
040201
35201
500.00 -
S2
J0003
27/01/2008
020301
040201
35201
3,000.00
Baki
Perubahan Perbelanjaan
(RM)
(RM)
(RM)
40,000.00
5,000.00 -
Jumlah Objek Lanjut
35201
6,500.00
6,500.00
Jumlah K Objek Lanjut
35200
6,500.00
6,500.00
Jumlah Objek Sebagai
35000
35,000.00
Peruntukan
6,500.00
35,000.00
6,500.00
28,500.00
26
FORMAT A3
Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot
JANUARI 2008
Bulan :
B28 020301 PGM/AKT : 040201 Vot : PTJ/PK :
S.O.D.O.:
Bil.
1.
Tarikh
No. Ruj.
Dokumen
Dokumen
26.01.08 BJ002
35000 Catatan
Butiran
Debit
Kredit
RM
RM
Pelarasan Baucer Jurnal
2.
27.01.08 J0003
500.00
Pelarasan Baucer Jurnal
3,000.00
JUMLAH
Tandatangan :………………….. Nama :…… :………… ………… ………… ………… …….. Jawatan :……………………….. :……………………….. Tarikh:
27
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod S.O.D.O .
No. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
02/01/08
Terima Waran Peruntukan
35000
00001
07/01/08
Keluar Waran Peruntukan Kecil (Cawangan Kelantan)
35000
W0001
09/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.
35201
M251828
Syarikat Prima Sdn. Bhd
35000
M251829
10/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828
35201
B0021
2,000.00
12/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0001
1,000.00
13/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0002
19/01/08
Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829
35201
B0024
21/01/08
Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
35201
P0044
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggungan Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
40,000.00
40,000.00
5,000.00
0.00
0.00
35,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
32,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
30,000.00
(3,000.00)
2,000.00
2,000.00
31,00 0.00
2,000.00
3,000.00
30,000.00
2,000.00
1 ,500.00
31,500.00
0.00
3,500.00
31,500.00
0.00
3,300.00
31,700.00
1,500.00
2,000.00
(2,000.00)
200.00
Baki Masih Ada
ms 1/2 28
FORMAT A2
Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan Bulan : Vot : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O.:
Bil.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
1.
12.0 12 .01 1.08 .08 J00 0001 01
JANUARI 2008 B28 020301 040201 35000 Butiran
Catatan
Debit Pela Pelara rasa san n Bauc aucer RM
Jurnal
Kredit RM
1,000.00
JUMLAH
Tandatangan :………………….. Nama Nama :…… :…………… …………… …………… ……….. .. Jawatan :……………………….. Tarikh: …………
29
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod S.O.D.O .
No. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
02/01/08
Terima Waran Peruntukan
35000
00001
07/01/08
Keluar Waran Peruntukan Kecil (Cawangan Kelantan)
35000
W0001
09/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.
35201
M251828
Syarikat Prima Sdn. Bhd
35000
M251829
10/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828
35201
B0021
2,000.00
12/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0001
1,000.00
13/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0002
19/01/08
Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829
35201
B0024
21/01/08
Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
35201
P0044
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggungan Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
40,000.00
40,000.00
5,000.00
0.00
0.00
35,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
32,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
30,000.00
(3,000.00)
2,000.00
2,000.00
31,00 0.00
2,000.00
3,000.00
30,000.00
2,000.00
1 ,500.00
31,500.00
0.00
3,500.00
31,500.00
0.00
3,300.00
31,700.00
1,500.00
2,000.00
(2,000.00)
200.00
Baki Masih Ada
ms 1/2 30
FORMAT A2
Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan Bulan : Vot : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O.:
Bil.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
1.
12.0 12 .01 1.08 .08 J00 0001 01
JANUARI 2008 B28 020301 040201 35000 Catatan
Butiran
Debit Pela Pelara rasa san n Bauc aucer RM
Jurnal 2.
13.01.08 J0002
Kredit RM
1,000.00
Pelarasan Baucer Jurnal
1,500.00
JUMLAH
Tandatangan :………………….. Nama Nama :…… :…………… …………… …………… ……….. .. Jawatan :……………………….. Tarikh: …………
31
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod S.O.D.O .
No. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
02/01/08
Terima Waran Peruntukan
35000
00001
07/01/08
Keluar Waran Peruntukan Kecil (Cawangan Kelantan)
35000
W0001
09/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.
35201
M251828
Syarikat Prima Sdn. Bhd
35000
M251829
10/01/08
Syarikat H.M.Z Sdn. Bhd.-M251828
35201
B0021
2,000.00
12/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0001
1,000.00
13/01/08
Pelarasan Baucar Jurnal
35201
J0002
19/01/08
Syarikat Prima Sdn. Bhd -M251829
35201
B0024
21/01/08
Bayaran balik dari Syarikat H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
35201
P0044
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggungan Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
40,000.00
40,000.00
5,000.00
0.00
0.00
35,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
32,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
30,000.00
(3,000.00)
2,000.00
2,000.00
31,00 0.00
2,000.00
3,000.00
30,000.00
2,000.00
1 ,500.00
31,500.00
0.00
3,500.00
31,500.00
0.00
3,300.00
31,700.00
1,500.00
2,000.00
(2,000.00)
200.00
Baki Masih Ada
ms 1/2 32
FORMAT A2
Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan Bulan : Vot : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O.:
Bil.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
1.
12.0 12 .01 1.08 .08 J00 0001 01
JANUARI 2008 B28 020301 040201 35000 Catatan
Butiran
Debit Pela Pelara rasa san n Bauc aucer RM
Jurnal 2.
13.01.08 J0002
1,000.00
Pelarasan Baucer Jurnal
3.
21.0 21 .01. 1.08 08 P00 P0044
Kredit RM
1,500.00
Bay ay.. Balik alik dari ari Sy. H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
200.00
JUMLAH
Tandatangan :………………….. Nama Nama :…… :…………… …………… …………… ……….. .. Jawatan :……………………….. Tarikh: …………
33
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod SO.D.O .
Wo. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggunga n Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
0.00
3,300.00
31,700.00
1,000.00
3,300.00
30,700.00
1,000.00
4,200.00
29,800.00
(1,000.00)
0.00
5,200.00
29,800.00
Baki Masih Ada
25/01/08
Baki dari bawa kehadapan
25/01/08
Syarikat Murni Komputer
35201
M251835
26/01/08
Rekupmen PanjarWang Runcit 01/2008
35201
B0032
900.00
28/01/08
Syarikat Murni Komputer M251837
35201
B0035
1,000.00
29/01/08
Syarikat Letrik U2
35201
M251836
1,000.00
1,000.00
5,200.00
28,800.00
30/01/08
Syarikat Marikool
35201
M251837
1,500.00
2,500.00
5,200.00
27,300.00
1,000.00
ms 2/2 34
FORMAT A1 Senarai baucar-baucar baucar- baucar yang yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Bulan :
JANUARI 2008
Vot :
B28 020301
PTJ/PK :
PGM/AKT : 040201 S.O.D.O. :
Bil.
1.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
26.0 26 .01 1.08 .08 B00 0032 32
35000 Butiran
RM
Rek eku upmen pmen Pan Panjar jar Wang Runcit 01/2008
900.00
JUMLAH
Tandatangan :…………………… Nama Nama :…… :………… ………… ………… ………… ……… … Jawatan :………………………… Tarikh :…………
35
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod SO.D.O .
Wo. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggunga n Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
0.00
3,300.00
31,700.00
1,000.00
3,300.00
30,700.00
1,000.00
4,200.00
29,800.00
(1,000.00)
0.00
5,200.00
29,800.00
Baki Masih Ada
25/01/08
Baki dari bawa kehadapan
25/01/08
Syarikat Murni Komputer
35201
M251835
26/01/08
Rekupmen PanjarWang Runcit 01/2008
35201
B0032
900.00
28/01/08
Syarikat Murni Komputer M251837
35201
B0035
1,000.00
29/01/08
Syarikat Letrik U2
35201
M251836
1,000.00
1,000.00
5,200.00
28,800.00
30/01/08
Syarikat Marikool
35201
M251837
1,500.00
2,500.00
5,200.00
27,300.00
1,000.00
ms 2/2 36
FORMAT A3
Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot
JANUARI 2008
Bulan :
B28 020301 PGM/AKT : 040201 Vot : PTJ/PK :
S.O.D.O.:
Bil.
1.
Tarikh
No. Ruj.
Dokumen
Dokumen
26.01.08 BJ002
35000 Catatan
Butiran
Debit
Kredit
RM
RM
Pelarasan Baucer Jurnal
2.
27.01.08 J0003
500.00
Pelarasan Baucer Jurnal
3,000.00
JUMLAH
Tandatangan :………………….. Nama :…… :………… ………… ………… ………… …….. Jawatan :……………………….. :……………………….. Tarikh:
37
FORMAT A1 Senarai baucar-baucar baucar- baucar yang yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Bulan :
JANUARI 2008
Vot :
B28 020301
PTJ/PK :
PGM/AKT : 040201 S.O.D.O. :
Bil.
1.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
26.0 26 .01 1.08 .08 B00 0032 32
35000 Butiran
Rek eku upmen pmen Pan Panjar jar Wang Runcit 01/2008
2.
28.01.08 B0035
900.00
Syarikat Murni Komputer (M251837)
JUMLAH
RM
1,000.00
1,900.00
Xxxxx
xxxxxxxx
Tandatangan :…………………… Xxxxx Nama Nama :…… :………… ………… ………… ………… ……… … Jawatan :………………………… xxxxx
Tarikh :…………
38
FORMAT A2
Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan Bulan : Vot : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O.:
Bil.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
1.
12.0 12 .01 1.08 .08 J00 0001 01
JANUARI 2008 B28 020301 040201 35000 Catatan
Butiran
Debit Pela Pelara rasa san n Bauc aucer RM
Jurnal 2.
13.01.08 J0002
Kredit RM
1,000.00
Pelarasan Baucer Jurnal
3.
21.0 21 .01. 1.08 08 P00 P0044
1,500.00
Bay ay.. Balik alik dari ari Sy. H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
JUMLAH
200.00
1,000.00
1,700.00
Xxxxx
xxxxxxxx
Tarikh: …………
Tandatangan :………………….. Xxxxx Nama Nama :…… :…………… …………… …………… ……….. .. Jawatan :……………………….. xxxxx
39
FORMAT A3
Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot
JANUARI 2008
Bulan :
B28 020301 PGM/AKT : 040201 Vot : PTJ/PK :
S.O.D.O.:
Bil.
1.
Tarikh
No. Ruj.
Dokumen
Dokumen
26.01.08 BJ002
35000 Catatan
Butiran
Debit
Kredit
RM
RM
Pelarasan Baucer Jurnal
2.
27.01.08 J0003
Pelarasan Baucer Jurnal
JUMLAH
500.00
3,000.00 3,000.00
500.00
Xxxxx Tandatangan :…………………..
Tarikh: xxxxxxxx
Nama :…… :………… ………… ………… ………… …….. Xxxxx Jawatan :……………………….. :……… ……………….. xxxxx
40
JABATAN MEMBAYAR
231
PUSAT TANGGUNGJAWAB
MEMBAYAR
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 01
JABATAN DIPERTANGGUNGKAN
PUSAT TANGGUNGJAWAB
231
DIPERTANGGUNGKAN
VOT DIPERTANGGUNGKAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT DAN BANTUAN PENGURUSAN
KEMENTERIAN KEWANGAN
0203 00
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT
PTJ/PK
Prog/Akt
DAN BANTUAN PENGURUSAN
B28
Jenis
No Rujukan
Tarikh
No Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
GFMAS
Objek
Tempoh Semasa
Tempoh Kemaskini
Perubahan
Perbelanjaan
Peruntukan
Peruntukan
(RM)
(RM)
F1
00001
02/01/2008
020301
040201
35000
F3
W0001 W0001
07/01/2008
020301
040201
35000
K2
B0021
10/01/2008
2800115192
020301
040201
35201
2,000.00
K2
B0024
19/01/2008
2800115234
020301
040201
35201
2,000.00
S2
BJ003
26/01/2008
020301
040201
35201
500.00 -
S2
J0003
27/01/2008
020301
040201
35201
3,000.00
Baki
Perubahan Perbelanjaan
(RM)
(RM)
(RM)
40,000.00
5,000.00 -
Jumlah Objek Lanjut
35201
6,500.00
6,500.00
Jumlah K Objek Lanjut
35200
6,500.00
6,500.00
Jumlah Objek Sebagai
35000
35,000.00
Peruntukan
6,500.00
35,000.00
6,500.00
28,500.00
41
FORMAT A
PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O. :
B28 020301 040201 35000 RM
Baki peruntukan peruntukan masih masih ada seperti seper ti di Laporan Terperinci Perbelanjaan Perbelanjaan pada pa da 31.01.2008
RM
28,500.00
Tolak 1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Pembayar - (Format A1) 2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot
pada 4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Campur 1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
31.01.2008
42
FORMAT A1 Senarai baucar-baucar baucar- baucar yang yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Bulan :
JANUARI 2008
Vot :
B28 020301
PTJ/PK :
PGM/AKT : 040201 S.O.D.O. :
Bil.
1.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
26.0 26 .01 1.08 .08 B00 0032 32
35000 Butiran
Rek eku upmen pmen Pan Panjar jar Wang Runcit 01/2008
2.
28.01.08 B0035
900.00
Syarikat Murni Komputer (M251837)
JUMLAH
RM
1,000.00
1,900.00
Xxxxx
xxxxxxxx
Tandatangan :…………………… Xxxxx Nama Nama :…… :………… ………… ………… ………… ……… … Jawatan :………………………… xxxxx
Tarikh :…………
43
FORMAT A
PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O. :
B28 020301 040201 35000 RM
Baki peruntukan peruntukan masih masih ada seperti seper ti di Laporan Terperinci Perbelanjaan Perbelanjaan pada pa da 31.01.2008 Tolak 1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Pembayar - (Format A1)
RM
28,500.00
1,900.00
2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot
pada 4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Campur 1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
44
FORMAT A2
Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan Bulan : Vot : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O.:
Bil.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
1.
12.0 12 .01 1.08 .08 J00 0001 01
JANUARI 2008 B28 020301 040201 35000 Catatan
Butiran
Debit Pela Pelara rasa san n Bauc aucer RM
Jurnal 2.
13.01.08 J0002
Kredit RM
1,000.00
Pelarasan Baucer Jurnal
3.
21.0 21 .01. 1.08 08 P00 P0044
1,500.00
Bay ay.. Balik alik dari ari Sy. H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
JUMLAH
200.00
1,000.00
1,700.00
Xxxxx
xxxxxxxx
Tarikh: …………
Tandatangan :………………….. Xxxxx Nama Nama :…… :…………… …………… …………… ……….. .. Jawatan :……………………….. xxxxx
45
FORMAT A
PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O. :
B28 020301 040201 35000 RM
Baki peruntukan peruntukan masih masih ada seperti seper ti di Laporan Terperinci Perbelanjaan Perbelanjaan pada pa da 31.01.2008 Tolak 1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Pembayar - (Format A1) 2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
RM
28,500.00
1,900.00
1,000.00
3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot
pada 4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Campur 1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
46
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod SO.D.O .
Wo. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggunga n Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
0.00
3,300.00
31,700.00
1,000.00
3,300.00
30,700.00
1,000.00
4,200.00
29,800.00
(1,000.00)
0.00
5,200.00
29,800.00
Baki Masih Ada
25/01/08
Baki dari bawa kehadapan
25/01/08
Syarikat Murni Komputer
35201
M251835
26/01/08
Rekupmen PanjarWang Runcit 01/2008
35201
B0032
900.00
28/01/08
Syarikat Murni Komputer M251837
35201
B0035
1,000.00
29/01/08
Syarikat Letrik U2
35201
M251836
1,000.00
1,000.00
5,200.00
28,800.00
30/01/08
Syarikat Marikool
35201
M251837
1,500.00
2,500.00
5,200.00
27,300.00
1,000.00
ms 2/2 47
FORMAT A
PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O. :
B28 020301 040201 35000 RM
Baki peruntukan peruntukan masih masih ada seperti seper ti di Laporan Terperinci Perbelanjaan Perbelanjaan pada pa da 31.01.2008 Tolak 1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Pembayar - (Format A1) 2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot
pada
RM
28,500.00
1,900.00
1,000.00 2,500.00
4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Campur 1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
48
FORMAT A3
Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot
JANUARI 2008
Bulan :
B28 020301 PGM/AKT : 040201 Vot : PTJ/PK :
S.O.D.O.:
Bil.
1.
Tarikh
No. Ruj.
Dokumen
Dokumen
26.01.08 BJ002
35000 Catatan
Butiran
Debit
Kredit
RM
RM
Pelarasan Baucer Jurnal
2.
27.01.08 J0003
Pelarasan Baucer Jurnal
JUMLAH
500.00
3,000.00 3,000.00
500.00
Xxxxx Tandatangan :…………………..
Tarikh: xxxxxxxx
Nama :…… :………… ………… ………… ………… …….. Xxxxx Jawatan :……………………….. :……… ……………….. xxxxx
49
FORMAT A
PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O. :
B28 020301 040201 35000 RM
Baki peruntukan peruntukan masih masih ada seperti seper ti di Laporan Terperinci Perbelanjaan Perbelanjaan pada pa da 31.01.2008 Tolak 1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Pembayar - (Format A1) 2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot
pada 4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
RM
28,500.00
1,900.00
1,000.00 2,500.00 500.00
5,900.00
Campur 1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
50
FORMAT A2
Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan Bulan : Vot : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O.:
Bil.
Tarikh Dokumen
No. Ruj. Dokumen
1.
12.0 12 .01 1.08 .08 J00 0001 01
JANUARI 2008 B28 020301 040201 35000 Catatan
Butiran
Debit Pela Pelara rasa san n Bauc aucer RM
Jurnal 2.
13.01.08 J0002
Kredit RM
1,000.00
Pelarasan Baucer Jurnal
3.
21.0 21 .01. 1.08 08 P00 P0044
1,500.00
Bay ay.. Balik alik dari ari Sy. H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)
JUMLAH
200.00
1,000.00
1,700.00
Xxxxx
xxxxxxxx
Tarikh: …………
Tandatangan :………………….. Xxxxx Nama Nama :…… :…………… …………… …………… ……….. .. Jawatan :……………………….. xxxxx
51
FORMAT A
PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O. :
B28 020301 040201 35000 RM
Baki peruntukan peruntukan masih masih ada seperti seper ti di Laporan Terperinci Perbelanjaan Perbelanjaan pada pa da 31.01.2008 Tolak 1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Pembayar - (Format A1) 2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot
pada 4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Campur 1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
RM
28,500.00
1,900.00
1,000.00 2,500.00 500.00
5,900.00
1,700.00
2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
52
FORMAT A3
Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot
JANUARI 2008
Bulan :
B28 020301 PGM/AKT : 040201 Vot : PTJ/PK :
S.O.D.O.:
Bil.
1.
Tarikh
No. Ruj.
Dokumen
Dokumen
26.01.08 BJ002
35000 Catatan
Butiran
Debit
Kredit
RM
RM
Pelarasan Baucer Jurnal
2.
27.01.08 J0003
Pelarasan Baucer Jurnal
JUMLAH
500.00
3,000.00 3,000.00
500.00
Xxxxx Tandatangan :…………………..
Tarikh: xxxxxxxx
Nama :…… :………… ………… ………… ………… …….. Xxxxx Jawatan :……………………….. :……… ……………….. xxxxx
53
FORMAT A
PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN
JANUARI 2008
BAGI BULAN…………………..
VOT : PTJ/PK : PGM/AKT : S.O.D.O. :
B28 020301 040201 35000 RM
Baki peruntukan peruntukan masih masih ada seperti seper ti di Laporan Terperinci Perbelanjaan Perbelanjaan pada pa da 31.01.2008 Tolak 1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar Pembayar - (Format A1) 2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat
di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2) 3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot
pada 4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3)
RM
28,500.00
1,900.00
1,000.00 2,500.00 500.00
Campur 1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan (Format A2)
1,700.00
2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan
3,000.00
5,900.00
4,700.00
yang tidak terdapat di Buku Vot (Format A3) Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot
31.01.2008
27,300.00
54
Tarikh
Butir-butir
Tanggungan Dibawa Ke Hadapan
Kod SO.D.O .
Wo. Baucar/ Ruj. Lain
Debit
Kredit
Tanggungan Dikenakan/ (Dijelaskan)
Tanggunga n Belum Selesai
Perbelanjaan Bersih
0.00
3,300.00
31,700.00
1,000.00
3,300.00
30,700.00
1,000.00
4,200.00
29,800.00
(1,000.00)
0.00
5,200.00
29,800.00
Baki Masih Ada
25/01/08
Baki dari bawa kehadapan
25/01/08
Syarikat Murni Komputer
35201
M251835
26/01/08
Rekupmen PanjarWang Runcit 01/2008
35201
B0032
900.00
28/01/08
Syarikat Murni Komputer M251837
35201
B0035
1,000.00
29/01/08
Syarikat Letrik U2
35201
M251836
1,000.00
1,000.00
5,200.00
28,800.00
30/01/08
Syarikat Marikool
35201
M251837
1,500.00
2,500.00
5,200.00
27,300.00
1,000.00
ms 2/2 55
SEKIAN, TERIMA KASIH
56
57
View more...
Comments
