Paramonga - Trabajo de Campo
April 13, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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FACULTAD DE INGENIERIA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
TRABAJO DE ANLI!I! DE E!TADO! FINANCIERO! E"PRE!A #AGRO INDU!TR INDU!TRIAL IAL PARA"ON ARA"ONGA$ GA$
Autor(es): FIORELLA ROMERO HUARINGA SHEYLA TORRES ACEVEDO IVAN SALGADO MINAYA LUCIO NUÑEZ CALDAS Curso: ADMINISTRACION FINANCIERA Programa: WORKING WORKING ADULT ADULT Docente: MAG. ING. PAUL HENRY ACOSTA LIMA – PERÚ 20191
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
Contenido
CAP%TULO CAP%T ULO &'
RE!EA RE!EA I!TORICA I!TORICA''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''* ''''''''*
CAP%TULO CAP%T ULO +'
PRODUCTO PRODUCTO!''''' !'''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''', '''''''''''''''''''''',
CAP%TULO CAP%T ULO *'
"ERCADO''' "ERCADO'''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''--
CAP%TULO CAP%T ULO ,'
E!TADO! E!TADO! FINANCIER FINANCIERO!'''' O!''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''. '''''''''''''''.
CAP%TULO -' An/01s1s CAP%TULO An/01s1s a 0os esta2os esta2os 31nanc1er 31nanc1eros''''' os'''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''4 ''''''''4 !.1. A"#$%&%& '()%*("+,$ !.2. A"#$%&%& V)+%/,$ !.. A"#$%&%& ),+%(& CAP%TULO CAP%T ULO .'
E5a0uac16n E5a0uac16n 2e0 a7a0ancam1e a7a0ancam1ento'''' nto''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''4 ''''''''''''''4
CAP%TULO CAP%T ULO 8'
E5a0uac16n E5a0uac16n Du7ont''''' Du7ont'''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''4 ''''''4
CAP%TULO CAP%T ULO 4' 4'
Conc0us1o Conc0us1ones''' nes'''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''44
CAP%TULO CAP%T ULO 9'
Recomen2ac Recomen2ac1ones: 1ones:'''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''4 '''''''''''''''''''''''4
R)"/%,& 3%3$%(4)#%/,&.................................................................................................................-
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' +
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
CAP%TULO &'
RE!EA I!TORICA
L, '%&+()%, P,),5("4, & 6%) " $, %5"&%7" $ +%56(8 & && %"%/%(& /("&%),, LA LLAVE GEOGRAFICA DEL IMPERIO COSTEÑO 6() & &+),+:4%/, 3%/,/%7" 4(4)#%/, " +))%+()%(& ,53%/%(",(& 6() $(& I"/,&. U" 5( +&+%4( $( ),$%*,( 6() "&+)(& ,"+6,&,(& 6,), ") & +))%+()%( 3%/,( , 21 K5. ,$ "()+ L%5,8 & $, FORTALEZA PARAMONGA. L, 6,$,3), PARAMONGA8 )%;, $,& ;(/& M(/'%/,< PARAG VASALLOS = MUNGA POR A>UI. > &%4"%%/,8 POR A>UI VASALLOS. P() & 6,)+8 $(& &6,?($& $, "(5%",)(" PARMONGUILA8 &4@" &/)%+(& ,+," 1!B98 %)5,(& 6() FRAY FRA Y LOPE DE LA FUENTE $ N(3$ GREGORIO DE LA PEÑA8 ',$$,(& " $ MIRADOR DE LA ARRANCA8 (" ,/+,$5"+ &+# 3%/,( E$ CRISTO REDENTOR $, P)(;%"/%,. D),"+ $, /("%&+, &6,?($, "+)4," ,$ C(";"+( $(& P,$%"(& $, *(", P,),5("4,. E" 1-08 (" (," A&" ,%) $ F"( R@&+%/( P,),5("4, /(" 6$,"+,/%("& /,?, ,*@/,). M#& ,$,"+ $, F,5%$%, C,",;,$8 %"+)(/ $5"+(& +/"($74%/(& "(;(&(& $, :6(/, 6,), /(";) /(" ;)+%)$ +%)$, , " $, H,/%" H,/%", , S(/ S(/% %, , A4)/( A4)/($, $, P,) P,),5( ,5("4, "4,.. P(& P(&+) +)%() %()5" 5"+8 +8 $, +),"&",/%(",$ G),/ C(. A%) $, 6)(6%, $, /(";%)+ " " C(56$( A4)(%"&+)%,$ >5%/( P,6$)(8 @"%/( " & 4:")( " $, :6(/,8 ))"+ %"&+)%, ),"+ 5/'(& ,?(&. E$ G(3%)"( M%$%+,) $ G"),$ ," V$,&/( A$;,),(8 %;%%7 $ /(56$( %"&+)%,$ P,),5("4, " 2 56)&,&< $, S(/% S( /% , , P, P,), ),5( 5("4 "4,L ,L+ +,8 ,8 56) 56)& &, , & &+, +,+, +,$$ 6, 6,), ), $, 6)( 6)(/ //% /%7" 7" 6, 6,6 6$$ 6)(/+(& 6)( /+(& 5%/(& $, C((6),+%; C((6),+%;, , A4),)%, A*/,)), A*/,)), P,),5("4, L+,. NJ 8 /%, " 6)(6%, , && +),3,,()& %/,, , $, 6)(//%7" ,*@/,). L4( 20 ,?(& /((6),+%;%&5(8 , 6)%"/%6%(& $(& ,?(& 908 & %)(" "()5 "( )5,& ,& 6, 6,), ), ) )$$(+ (+,) ,) $,& $,& 56) 56)& &,& ,& ,* ,*/ /,) ,)) ),& ,& & &+, +,3, 3," " 3 3), ),, ,&8 &8 /(";%)+%:" /("; %)+%:"($, ($,&& " &(/%, &(/%,&& ,"7"%5,&. ,"7"%5,&. E" $ ,? ,?( ( 19 199 988 $, &( &(/% /% , , R( R( P,+%;%$/, /(56), $, 5,(), $,& ,//%("& +(5, $ /("+)($ $, 56)&,. E" 199 19 988 $ G)6 G)6( ( W( W("4 "4 , ,% %) ) $, 5 56) 6)& &, , %" %"+)( +)( / / " &+% &+%$( $( 4 4) )"/ "/%, %,$$ 5()"(8 /(" ", %$(&(, +),3,( " %6( 5(), /("+%",8 /("&%4%"( )&$+,(& 6)(/+%;(& ""/, ,"+& )4%&+),(& " P,),5("4,. E" $, ,/+,$%, Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' *
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
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CAP%TULO +'
PRODUCTO!
V" +)& +%6(& 6)(/+(&8 ,*@/,)8 ,$/('($ ")4, $:/+)%/,8 &%"( $ ,*@/,) $ 6)%"/%6,$ 6)(/+( , )6)&"+, $ --.B $ +(+,$ ;"+,&8 &36)(/+(& B.!8 ,$/('($ 2 ")4, $:/+)%/, !.1. S 6 /("/$%) 6() /("&%4 /(" &%4% %"+ "+ AIP 6 6" " &"/ &"/%,$ %,$5" 5"+ + $ ,*@ ,*@/,) /,) $ /,$ /,$ +% +%"" "" (& /,$%,&8 $ ,*@/,) )3%( )%",(8 ,$ /,$ & $ &5," $(& &36)(/+(& $ ,*@/,) /(5( $, 5$,*, 6)%"/%6,$5"+ ,$/,"*,"( $ 92.9 $,& ;"+,&.
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A0co=o0 : T"5(& E+$%/( )/+%%/,(8 ,$/('($ %"&+)%,$.
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Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' ,
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
CAP%TULO *'
"ERCADO
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
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' -
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
CAP%TULO ,'
E!TADO! FINANCIERO!
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cuenta
2015
2016
2017
Actvos Actvos Corrienes Efectvo y Equivalenes al Efectvo
27,560
45,509
30,671
Oros Actvos inancieros
21,004
17,916
1!,792
Cuenas "or Co#rar Co$erciales
10,916
13,106
16,26!
Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
44,053
!1,232
47,241
Oras Cuenas "or Co#rar
13,2!9
10,050
12,671
'nvenarios
30,47!
20,506
20,775
Actvos (iol)*icos
4!,960
51,954
49,!3!
Actvos "or '$"uesos a las +anancias
10,034
0
0
3,442
11,929
10,257
209,736
252,202
206,513
0
3,524
3,404
19,5!6
19,5!6
19,5!6
.ro"ie%a%es, .lana y Equi"o
5!2,520
573,955
565,942
oal Actvos -o Corrienes
602,106
597,065
5!!,932
OA/ AC'O
!11,!42
!49,267
795,445
55,!02
!0,631
6!,155
!,651
4,71!
11,452
191
143
19
Oras Cuenas "or .a*ar
14,751
20,255
25,9!0
oal .asivos Corrienes
79,395
105,747
105,606
109,034
97,295
61,054
7,092
6,!97
5,9!6
!2,457
91,546
90,457
oal .asivos -o Corrienes
19!,5!3
195,73!
157,497
oal .asivos
277,97!
301,4!5
263,103
332,710
332,710
332,710
0
!!4
!!4
33,521
33,521
33,521
&esula%os Acu$ula%os
167,633
1!2,435
166,995
oal .ari$onio
533,!64
547,7!2
532,342
OA/ .A'O .A&'O-'O
!11,!42
!49,267
795,445
Oros Actvos no inancieros oal Actvos Corrienes Actvos -o Corrienes Oros Actvos inancieros Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
.asivos y .ari$onio .asivos Corrienes Oros .asivos inancieros Cuenas "or .a*ar Co$erciales Cuenas "or .a*ar a Ent%a%es &elaciona%as
.asivos -o Corrienes Oros .asivos inancieros Oras Cuenas "or .a*ar .asivos "or '$"uesos iferi%os
.ari$onio Ca"ial E$it%o Acciones .ro"ias en Carera Oras &eservas %e Ca"ial
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' .
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS Cuenta 'n*resos %e Actvi%a%es Or%inarias
2015
2016
2017
243,310
25!,!!0
255,503
163,2!3
17!,197
163,!37
!0,027
!0,6!3
91,666
+asos %e enas y isri#uci)n
10,645
10,132
14,695
+asos %e A%$inisraci)n
25,!12
2!,319
23,960
Oros 'n*resos O"eratvos
5,!05
5,424
6,365
Oros +asos O"eratvos
9,!11
12,241
14,037
+anancia .r%i%a8 O"eratva
39,564
35,415
45,339
6,!74
0
0
0
5,451
4,100
+asos inancieros
17,955
12,063
10,163
iferencias %e Ca$#io -eo
12,445
90!
2,705
+anancia .r%i%a8 anes %e '$"uesos
16,03!
29,711
41,9!1
'n*reso +aso8 "or '$"ueso
5,099
14,907
7,307
+anancia .r%i%a8 -ea %el Eercicio
10,939
14,!04
34,674
Coso %e enas +anancia .r%i%a8 (rua
'n*resos inancieros 'n*resos "or 'nereses calcula%os usan%o el o%o %e ' neres Efectvo
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' 8
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
CAP% CA P%TU TULO LO -' 1
An/0 An/01s 1s1s 1s a 0os 0os esta esta2o 2oss 31nan 31nanc1 c1er eros os
An/01s1s =or1;onta0
Año: 2015 y 2016 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cuenta
2015
variaci)n a#solua
2016
variaci)n relatva
Actvos Actvos Corrienes Efectvo y Equivalenes al Efectvo
27,560
45,509
17949
65:
Oros Actvos inancieros
21,004
17,916
30!!
15:
Cuenas "or Co#rar Co$erciales
10,916
13,106
2190
20:
Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
44,053
!1,232
37179
18 !4: 18
Oras Cuenas "or Co#rar
13,2!9
10,050
3239
24:
'nvenarios
30,47!
20,506
9972
33:
Actvos (iol)*icos
4!,960
51,954
2994
6:
Actvos "or '$"uesos a las +anancias
10,034
0
10034
3,442
11,929
!4!7
247:
209,736
252,202
42466
20:
0
3,524
3524
19,5!6
19,5!6
0
0:
.ro"ie%a%es, .lana y Equi"o
5!2,520
573,955
!565
1:
oal Actvos -o Corrienes
602,106
597,065
5041
1:
TOTAL ACTIVOS
8118!2
8!"267
#7!25
5$
55,!02
!0,631
28 45: 28
Oros Actvos no inancieros oal Actvos Corrienes Actvos -o Corrienes Oros Actvos inancieros Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
.asivos y .ari$onio .asivos Corrienes Oros .asivos inancieros
!,651
4,71!
24!29 3933
191
143
4!
25:
Oras Cuenas "or .a*ar
14,751
20,255
5504
37:
oal .asivos Corrienes
79,395
105,747
26352
33:
109,034
97,295
11739
11:
7,092
6,!97
195
3:
!2,457
91,546
90!9
11:
oal .asivos -o Corrienes
19!,5!3
195,73!
2!45
1:
Tota% &a'()o'
277"78
#01!85
2#507
8$
332,710
332,710
0
0:
0
!!4
!!4
Cuenas "or .a*ar Co$erciales Cuenas "or .a*ar a Ent%a%es &elaciona%as
44:
.asivos -o Corrienes Oros .asivos inancieros Oras Cuenas "or .a*ar .asivos "or '$"uesos iferi%os
.ari$onio Ca"ial E$it%o Acciones .ro"ias en Carera
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' 4
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA 33,521
33,521
0
0:
&esula%os Acu$ula%os
167,633
1!2,435
14!02
9:
Tota% &at*(+on(o
5##86!
5!7782
1#"18
#$
OA/ .A'O .A&'O-'O
!11,!42
!49,267
37425
5:
Oras &eservas %e Ca"ial
ESTADO DE RESULTADOS Cuenta
2015
variaci)n a#solua
2016
variaci)n relatva
243,310
25!,!!0
15570
6:
163,2!3
17!,197
14914
9:
!0,027
!0,6!3
656
1:
+asos %e enas y isri#uci)n
10,645
10,132
513
5:
+asos %e A%$inisraci)n
25,!12
2!,319
2507
10:
Oros 'n*resos O"eratvos
5,!05
5,424
3!1
7:
Oros +asos O"eratvos
9,!11
12,241
2430
25:
+anancia .r%i%a8 O"eratva
39,564
35,415
4149
10:
6,!74
0
6!74
100:
0
5,451
5451
+asos inancieros
17,955
12,063
5!92
33:
iferencias %e Ca$#io -eo
12,445
90!
13353
38 38 107:
+anancia .r%i%a8 anes %e '$"uesos
16,03!
29,711
13673
!5:
'n*reso +aso8 "or '$"ueso
5,099
14,907
9!0!
192:
+anancia .r%i%a8 -ea %el Eercicio
10,939
14,!04
3!65
35:
'n*resos %e Actvi%a%es Or%inarias Coso %e enas +anancia .r%i%a8 (rua
'n*resos inancieros 'n*resos "or 'nereses calcula%os usan%o el o%o %e 'ners Efectvo
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
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' 9
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
Año: 2016 y 2017 E'ta,o' F(nan-(e*o' ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cuenta
2016
2017
variaci)n a#solua variaci)n relatva
Actvos Actvos Corrienes Efectvo y Equivalenes al Efectvo
45,509
30,671
14!3!
33:
Oros Actvos inancieros
17,916
1!,792
!76
5:
Cuenas "or Co#rar Co$erciales
13,106
16,26!
3162
24:
Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
!1,232
47,241
33991
18 18 42:
Oras Cuenas "or Co#rar
10,050
12,671
2621
26:
'nvenarios
20,506
20,775
269
1:
Actvos (iol)*icos
51,954
49,!3!
2116
4:
Oros Actvos no inancieros
11,929
10,257
1672
14:
252,202
206,513
456!9
1!:
3,524
3,404
120
3:
19,5!6
19,5!6
0
0:
.ro"ie%a%es, .lana y Equi"o
573,955
565,942
!013
1:
oal Actvos -o Corrienes
597,065
5!!,932
!133
1:
TOTAL ACTIVOS
8!"267
7"5!!5
.5#822
.6$
!0,631
6!,155
12476
15:
4,71!
11,452
6734
28 28 143:
143
19
124
!7:
Oras Cuenas "or .a*ar
20,255
25,9!0
5725
2!:
oal .asivos Corrienes
105,747
105,606
141
0:
Oros .asivos inancieros
97,295
61,054
36241
37:
Oras Cuenas "or .a*ar
6,!97
5,9!6
911
13:
91,546
90,457
10!9
1:
oal .asivos -o Corrienes
195,73!
157,497
3!241
20:
Tota% &a'()o'
#01!85
26#10#
.#8#82
.1#$
332,710
332,710
0
0:
!!4
!!4
0
0:
33,521
33,521
0
0:
&esula%os Acu$ula%os
1!2,435
166,995
15440
!:
oal .ari$onio
547,7!2
532,342
15440
3:
OA/ .A'O .A&'O-'O
!49,267
795,445
53!22
6:
oal Actvos Corrienes Actvos -o Corrienes Oros Actvos inancieros Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
.asivos y .ari$onio .asivos Corrienes Oros .asivos inancieros Cuenas "or .a*ar Co$erciales Cuenas "or .a*ar a Ent%a%es &elaciona%as
.asivos -o Corrienes
.asivos "or '$"uesos iferi%os
.ari$onio Ca"ial E$it%o Acciones .ro"ias en Carera Oras &eservas %e Ca"ial
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' &?
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS Cuenta
2016
variaci)n variaci)n a#solua relatva
2017
25!,!!0
255,503
3377
1:
17!,197
163,!37
14360
!:
!0,6!3
91,666
+asos %e enas y isri#uci)n
10,132
14,695
109!3 4563
14: 45:
+asos %e A%$inisraci)n
2!,319
23,960
4359
15:
Oros 'n*resos O"eratvos
5,424
6,365
941
17:
12,241
14,037
1796
15:
35,415
45,339
9924
2!:
5,451
4,100
1351
25:
12,063
10,163
1900
16:
90!
2,705
1797
19!:
29,711
41,9!1
12270
41:
14,907
7,307
7600
51:
14,!04
34,674
19!70
38 134: 38
'n*resos %e Actvi%a%es Or%inarias Coso %e enas +anancia .r%i%a8 (rua
Oros +asos O"eratvos +anancia .r%i%a8 O"eratva 'n*resos "or 'nereses calcula%os usan%o el o%o %e ' ners Efectvo +asos inancieros iferencias %e Ca$#io -eo +anancia .r%i%a8 anes %e '$"uesos 'n*reso +aso8 "or '$"ueso +anancia .r%i%a8 -ea %el Eercicio
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
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' &&
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA 2
An/01s1s @ert1ca0
Año: 2015 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cuenta
2015
An;lisis vertcal
Actvos Actvos Corrienes Efectvo y Equivalenes al Efectvo
27,560
3:
Oros Actvos inancieros
21,004
3:
Cuenas "or Co#rar Co$erciales
10,916
1:
Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
44,053
5:
Oras Cuenas "or Co#rar
13,2!9
2:
'nvenarios
30,47!
4:
Actvos (iol)*icos
4!,960
6:
Actvos "or '$"uesos a las +anancias
10,034
1:
3,442
0:
209,736
26:
19,5!6
2:
.ro"ie%a%es, .lana y Equi"o
5!2,520
18 72: 18
oal Actvos -o Corrienes
602,106
74:
TOTAL ACTIVOS
8118!2
100$
55,!02
20:
!,651
3:
191
0:
Oras Cuenas "or .a*ar
14,751
5:
oal .asivos Corrienes .asivos -o Corrienes
79,395
29:
109,034
39:
7,092
3:
!2,457
30:
oal .asivos -o Corrienes
19!,5!3
71:
Tota% &a'()o'
277"78
100$
332,710
62:
33,521
6:
&esula%os Acu$ula%os
167,633
31:
Tota% &at*(+on(o
5##86!
100$
OA/ .A'O .A&'O-'O
!11,!42
Oros Actvos no inancieros oal Actvos Corrienes Actvos -o Corrienes Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
.asivos y .ari$onio .asivos Corrienes Oros .asivos inancieros Cuenas "or .a*ar Co$erciales Cuenas "or .a*ar a Ent%a%es &elaciona%as
Oros .asivos inancieros Oras Cuenas "or .a*ar .asivos "or '$"uesos iferi%os
.ari$onio Ca"ial E$it%o Oras &eservas %e Ca"ial
ESTADO DE RESULTADOS Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' &+
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA Cuenta
An;lisis vertcal
2015 243,310
100$
163,2!3
28 67: 28
!0,027
##$
+asos %e enas y isri#uci)n
10,645
4:
+asos %e A%$inisraci)n
25,!12
11:
Oros 'n*resos O"eratvos
5,!05
2:
Oros +asos O"eratvos
9,!11
4:
+anancia .r%i%a8 O"eratva
39,564
16$
6,!74
3:
+asos inancieros
17,955
7:
iferencias %e Ca$#io -eo
12,445
5:
+anancia .r%i%a8 anes %e '$"uesos
16,03!
7$
'n*reso +aso8 "or '$"ueso
5,099
2:
+anancia .r%i%a8 -ea %el Eercicio
10,939
!$
'n*resos %e Actvi%a%es Or%inarias Coso %e enas +anancia .r%i%a8 (rua
'n*resos inancieros
1Q L, 6)(6%,8 6)(6%,8 6$,"+, %6( %6( & " ,/+%;( "( /())%"+ /())%"+ )6)&"+, )6)&"+, " 2 $ +(+,$ ,/+%;(&8 6(5(& /%) & 3%" ,$+( 6)( ,/)( , $, ,/+%;%, $, 56)&, & 3%". 2Q L(& /(&+(& ;"+,& ;"+,& )6)&"+," )6)&"+," " $ +(+,$ +(+,$ %"4)&(& ,/+%;%,& ,/+%;%,& ()%",)% ()%",)%,&8 ,&8 &+( & 3 +),+,) )/%).
Año: 2016 E'ta,o' F(nan-(e*o'
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' &*
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA *Cuenta
An;lisis vertcal
2016
Actvos Actvos Corrienes Efectvo y Equivalenes al Efectvo
45,509
5:
Oros Actvos inancieros
17,916
2:
Cuenas "or Co#rar Co$erciales
13,106
2:
Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
!1,232
10:
Oras Cuenas "or Co#rar
10,050
1:
'nvenarios
20,506
2:
Actvos (iol)*icos
51,954
6:
Oros Actvos no inancieros
11,929
1:
252,202
30:
3,524
0:
19,5!6
2:
oal Actvos Corrienes Actvos -o Corrienes Oros Actvos inancieros Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as .ro"ie%a%es, .lana y Equi"o
573,955
oal Actvos -o Corrienes
597,065
18 70: 18
TOTAL ACTIVOS
8!"267
100$
!0,631
27:
4,71!
2:
143
0:
Oras Cuenas "or .a*ar
20,255
7:
oal .asivos Corrienes
105,747
35:
97,295
32:
6,!97
2:
91,546
30:
oal .asivos -o Corrienes
195,73!
65:
Tota% &a'()o'
#01!85
100$
332,710
18 61: 18
!!4
0:
33,521
6:
&esula%os Acu$ula%os
1!2,435
33:
Tota% &at*(+on(o
5!7782
100$
OA/ .A'O .A&'O-'O
!49,267
6!:
.asivos y .ari$onio .asivos Corrienes Oros .asivos inancieros Cuenas "or .a*ar Co$erciales Cuenas "or .a*ar a Ent%a%es &elaciona%as
.asivos -o Corrienes Oros .asivos inancieros Oras Cuenas "or .a*ar .asivos "or '$"uesos iferi%os
.ari$onio Ca"ial E$it%o Acciones .ro"ias en Carera Oras &eservas %e Ca"ial
ESTADO DE RESULTADOS Cuenta
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
2016
An;lisis vertcal
7/g' &,
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA 25!,!!0
100$
17!,197
69:
!0,6!3
#1$
+asos %e enas y isri#uci)n
10,132
4:
+asos %e A%$inisraci)n
2!,319
11:
Oros 'n*resos O"eratvos
5,424
2:
12,241
5:
35,415
1!$
5,451
2:
12,063
5:
90!
0:
29,711
11$
14,907
6:
14,!04
6$
'n*resos %e Actvi%a%es Or%inarias Coso %e enas +anancia .r%i%a8 (rua
Oros +asos O"eratvos +anancia .r%i%a8 O"eratva 'n*re so sos "or 'nereses calcula%o s usan%o e l o%o %e ' n ne re re s Efectvo +asos inancieros iferencias %e Ca$#io -eo +anancia .r%i%a8 anes %e '$"uesos 'n*reso +aso8 "or '$"ueso +anancia .r%i%a8 -ea %el Eercicio
1Q L(& ,/+%;(& ,/+%;(& "( /())% /())%"+& "+&88 )6)& )6)&"+ "+," ," $ 0 $ +(+,$ $(& ,/+%;(& ,/+%;(&88 ,/+%;( ,/+%;(&& "( 4")," $%%* 6,), $, 56)&, , /()+( 6$,*(. 2Q E$ /,6%+,$ /,6%+,$ )6)&"+, )6)&" +, $ 1,/5$,(& $ 6,+)%5("%( 6,+)%5("%( 5%"+) ,& $, (+), 4)," 6,)+ $ 6,+)%5("% 6,+)%5("%( ( & "/"+), " $(& )&$+,(& /(" 5%"+),& " .
Año: 2017 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Cuenta
2017
An;lisis vertcal
Actvos Actvos Corrienes
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' &-
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA Efectvo y Equivalenes al Efectvo
30,671
4:
Oros Actvos inancieros
1!,792
2:
Cuenas "or Co#rar Co$erciales
16,26!
2:
Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
47,241
6:
Oras Cuenas "or Co#rar
12,671
2:
'nvenarios
20,775
3:
Actvos (iol)*icos
49,!3!
6:
Oros Actvos no inancieros
10,257
1:
206,513
26:
3,404
0:
19,5!6
2:
.ro"ie%a%es, .lana y Equi"o
565,942
71:
oal Actvos -o Corrienes
5!!,932
74:
TOTAL ACTIVOS
7"5!!5
100$
Oros .asivos inancieros
6!,155
Cuenas "or .a*ar Co$erciales
11,452
26: 4:
19
0:
Oras Cuenas "or .a*ar
25,9!0
10:
oal .asivos Corrienes
105,606
40:
61,054
23:
5,9!6
2:
90,457
34:
oal .asivos -o Corrienes
157,497
60:
Tota% &a'()o'
26#10#
100$
332,710
62:
!!4
0:
33,521
6:
&esula%os Acu$ula%os
166,995
31:
Tota% &at*(+on(o
5#2#!2
100$
OA/ .A'O .A&'O-'O
795,445
oal Actvos Corrienes Actvos -o Corrienes Oros Actvos inancieros Cuenas "or Co#rar a Ent%a%es &elaciona%as
.asivos y .ari$onio .asivos Corrienes
Cuenas "or .a*ar a Ent%a%es &elaciona%as
.asivos -o Corrienes Oros .asivos inancieros Oras Cuenas "or .a*ar .asivos "or '$"uesos iferi%os
.ari$onio Ca"ial E$it%o Acciones .ro"ias en Carera Oras &eservas %e Ca"ial
ESTADO DE RESULTADOS Cuenta 'n*resos %e Actvi%a%es Or%inarias Coso %e enas +anancia .r%i%a8 (rua
An;lisis vertcal
2017 255,503
100$
163,!37
18 18 64:
91,666
#6$
+asos %e enas y isri#uci)n
14,695
6:
+asos %e A%$inisraci)n
23,960
28 28 9:
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' &.
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA 6,365
2:
14,037
5:
45,339
18$
4,100
2:
10,163 2,705
4: 1:
+anancia .r%i%a8 anes %e '$"uesos
41,9!1
16$
'n*reso +aso8 "or '$"ueso
7,307
3:
+anancia .r%i%a8 -ea %el Eercicio
34,674
1!$
Oros 'n*resos O"eratvos Oros +asos O"eratvos +anancia .r%i%a8 O"eratva 'n*re so sos "or 'nereses calcula%o s usan%o e l o%o %e ' n ne re re s Efectvo +asos inancieros iferencias %e Ca$#io -eo
1Q E$ /(&+( ;"+,& ;"+,& )6)&" )6)&"+, +, " B $ +(+,$ %"4)&( %"4)&(&& 6() ,/+%;% ,/+%;%,& ,& ()%",)% ()%",)%,&8 ,&8 35(& ,6$%/,) ", &+),+4%, 6)5%+, )/%) &+(& /(&+(&. 2Q U"( $(& 4,&+(& 5#& ,$+(& ,$+(& &(" $(& ,5%"%&+),/% ,5%"%&+),/%7"8 7"8 )6)&"+," )6)&"+," " 9 $(& %"4)&(& 6() ,/+%;%,& ()%",)%,&8 &+( & 3 +),+,) )/%).
Nue;< Romero< !a0ga2o< Torres
7/g' &8
ADMNISTRACION ADMNISTRACIO N FINANCIERA
Q 3
An/01s1s 2e rat1os RATIOS DE LI/UIDE
L(u(,e 3ene*a%
&*ue4a A-(,a
2015 2016 2017
2015
2016
2017
Actvo corriene
2
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