Papeles de Trabajo

 

PROGRAMA: DEUDORES E INGRESOS PT C.1. SUBPROGRAMA: REVISION REQUISITOS PARA MATRICULAR CLIENTES Revisa sarr el cu cum mpl plim imie ient nto o de to todo doss los los re requ quis isit itos os esta establ blec ecid idos os po porr la Objetivo:  Revi organización para la matrícula de clientes Marco Legal: Políticas y procedimientos de la organización 1. !. ". #. %.

Esta Estado doss ina inanc ncie iero ross Ree Reere renc ncia iass ba banc ncar aria iass Reer Reerenc encia iass comerc comercial iales es $ecl $eclar arac ació ión n de rent rentaa Pagar& Pagar& irma irmado do en blanco blanco con con carta carta de instruc instruccion ciones es

Período a analizar. 'niverso

Muestra

7

 

(ipo de Muestra:

(o (otal tal Revisado:

)del 'niverso: 1**

+onvencionalismo , Para el programa'E2 $E34+4E(E M/L2 54 432RM/+42  2 /PL4+/

P'(/ P'(/0E 0E , $ M 5.4. ./.

1** %* * 6 6

 

EMPRESA: EMPRESA HIPOTÉTICA S.A.

PT C.1.1. E!bo"!#o $o": A%#ito"e& Revi&!#o $o": C'&!" S()*+e, -e*+!: / #e 0eb"e"o #e 1

PROGRAMA: DEUDORES E INGRESOS SUBPROGRAMA: REVISION REQUISITOS PARA MATRICULAR CLIENTES No 1  2 3 4 5 6 / 7 1 11 1 12 13 14 15 16 1/ 17  1 No.

TERCERO

1



REQUISITOS 2 3 4

OBSERVACIONES

IN-ORME No.

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

-IRMA:

 

EMPRESA: EMPRESA HIPOTÉTICA S.A.

PT C. E!bo"!#o $o": A%#ito"e& Revi&!#o $o": C'&!" S()*+e, -e*+!: / #e 0eb"e"o #e 1

PROGRAMA: DEUDORES E INGRESOS SUBPROGRAMA: REVISI8N CUPOS DE CRÉDITO 2b8etivo: E9aminar el cumplimiento de las políticas establecidas con respecto a los cupos de cr&dito para aprobar pedidos.

C8DIGO

1 

NOMBRE DEL CLIENTE ANCLA DISRODA MIENTOS EL BALIN EL DESVARE

CUPO DE CUPO DE CRÉDITO CRÉDITO APROBAD UTILI9ADO O *.***.*** !!.***.***

%1."!*.*** !1.%;*.***

1!.***.*** %.***.***

1*."%*.*** ;.***.***

4 5 6

EL DURO %.***.*** !*.***.*** EL PAPA EL PIRATA %.******

%.a superior a ;* días? y a aquelos con saldos superiores a D!*.***.***  CCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCC  +lientes en cero circularizados CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  +lientes inactivos CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  2tros ,+lientes saldo cr&dito- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  3ec>a envío circularizacion : marzo *! de !*1* $irección o /./. de Recepción.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC Recepción.CCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCC  2bservaciones:CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCC   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCC  3irma CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 4norme o CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC   ota: ad8unte copia de las circularizaciones circularizacione s enviadas

 

PT C.6.3

EMPRESA: EMPRESA HIPOTÉTICA S.A.

E!bo"!#o $o": A%#ito"e& Revi&!#o $o": C'&!" S()*+e, -e*+!: / #e 0eb"e"o #e 1 PROGRAMA: DEUDORES E INGRESOS SUBPROGRAMA: CIRCULARI9ACI8N DE CARTERA Objetivo: Ae  Aeriicar la autenticidad de las cuentas por cobrar registrados en la contabilidad y veriicar la seguridad en su recaudo.

NOMBRE POMBO VENECO GIRATORI OS ANCLA DISRODAM IENTOS -AR S.A -ERRETÉC NICA ;ALAPE