Oracle Project Costing - Budgets

Oracle Project Costing User Guide R12.2 Creación de presupuestos (Budgets) La siguiente sección describe los procesos para crear presupuestos. Puede ingresar y enviar borradores presupuestarios y crear líneas de base presupuestarias desde la ventana Presupuestos (Budgets).

Entrada de presupuesto La siguiente ilustración muestra una descripción general del flujo del proceso de entrada del presupuesto.

Para crear o revisar presupuestos, realice los pa sos siguientes: Crear el proyecto y estructura de desglose de trabajo. Cuando defina la estructura de desglose del trabajo, considere cómo desea realizar un seguimiento de los costos y los ingresos

1.

Nota: Las fechas de inicio y finalización de un presupuesto no programado se establecen automáticamente para que coincidan con las

fechas de inicio y finalización del proyecto o la tarea. 2. 3. o

o

o

o

4. 5. 6.

Introduzca o revise un proyecto de presupuesto para el proyecto. Ver: Introducción o revisión de un borrador presupuestario. Introduzca los importes del presupuesto en el proyecto de presupuesto utilizando cualquiera de los siguientes métodos: Cuando crea el proyecto por primera vez, puede copiar el presupuesto de la plantilla plantilla de proyecto o del proyecto que que está copiando. Introduzca directamente directamente los importes del coste presupuestario y / o de los ingresos. ingresos. Consulte: Introducción de líneas presupuestarias. Copie el presupuesto de una versión anterior del presupuesto del proyecto (si está revisando una versión de presupuesto básico). Copie los montos reales a las cantidades del presupuesto. Envíe su presupuesto para indicar que la entrada del presupuesto está completa. Crear una línea de base. Consulte: Creación de una línea de base para un borrador presupuestario. Revise el presupuesto actual para reflejar los cambios en el proyecto o para corregir los errores de entrada de datos.

Introducción o revisión de un borrador presupuestario (Budget Draft) Un borrador presupuestario es un área de espera para los datos presupuestarios que se encuentra actualmente en proceso. Usted ingresa o revisa los montos del pr esupuesto para un proyecto en un borrador. El estado de un borrador es Working.

Tiene un borrador para cada tipo de presupuesto utilizado en el proyecto. Usted no puede reportar contra un borrador o usarlo para comparar presupuestos a cantidades reales. 1.

Presupuestos Ventana

Navegue hasta la ventana Presupuestos. Elija el proyecto para el que desea ingresar o revisar los importes del presupuesto. Debe introducir un número de proyecto válido antes de p oder introducir un tipo de p resupuesto. 2.

Tipo de presupuesto

Después de haber seleccionado un proyecto válido, se habilitará el campo de tipo de presupuesto. Elija el tipo de presupuesto. El campo Tipo de presupuesto le permite tener más de una serie de presupuestos para un proyecto. El tipo de presupuesto determina si el presupuesto es un presupuesto de ingresos o un presupuesto de costos. Consulte: Tipos de presupuesto, Guía de implementación de proyectos de Oracle. Nota: La lista de valores sólo muestra los tipos de presupuesto activos. Sin embargo, si se creó un presupuesto anterior para su proyecto utilizando un tipo de presupuesto que ahora está inactivo, puede introducirse el tipo de presupuesto inactivo. 3.

Buscar borrador

Elija el botón Buscar Borrador. Nota: si selecciona un tipo de presupuesto inactivo y elige Buscar borrador, no s e mostrará ningún proyecto de presupuesto. 4.

Nombre de la versión

Introduzca el nombre de la versión. 5.

Situación Presupuestaria

Se mostrará el estado del presupuesto, indicando dónde está el presupuesto en el proceso de presentación o de línea de base. El estado del presupuesto puede tener los siguientes valores: o o

o

Trabajo: Un borrador que está ingresando y actualizando. Presentado: Un borrador que se presenta para la línea de base. Si desea cambiar los los cambios en un presupuesto presupuesto que tiene un estado Enviado, primero debe seleccionar el botón Rehacer, que devuelve el estado a Trabajo. Baseline: Una versión de presupuesto base. La ventana Historial de versión de presupuesto en el formulario Presupuestos muestra versiones de presupuesto de línea de base. 6.

Cambiar la razón

Introduzca un motivo de cambio. La razón de cambio identifica la razón para cambiar una versión de presupuesto de una versión anterior. Consulte: Razones de cambio de presupuesto, Guía de implementación de proyectos de Oracle. 7.

Descripción

Puede introducir una descripción para la versión de presupuesto. 8.

Método de ingreso presupuestario

Puede aceptar o anular el método de entrada de presupuesto predeterminado (BEM), que determina el nivel de detalle del presupuesto. o

o

Si está ingresando ingresando el primer primer borrador para el tipo de presupuesto, el el BEM predeterminado lo determina el tipo de proyecto proyecto del proyecto. Si existe una versión anterior del tipo de presupuesto, el BEM predeterminado es el método de ingreso presupuestario del presupuesto actual del proyecto para el tipo de presupuesto.

Puede elegir un método de ingreso de presupuesto categorizado o sin clasificar.

Puede cambiar el BEM en cualquier momento, incluso después de haber creado una versión de línea de base para el tipo de presupuesto. Cuando cambie el BEM, el sistema eliminará las líneas presupuestarias existentes. A continuación, puede introducir un nuevo borrador. Nota:  si selecciona un BEM categorizado para el primer proyecto de presupuesto de cualquier tipo, todos los presupuestos de

borrador subsiguientes de ese tipo (después de que se cree el primer proyecto de línea base del presupuesto) también deben utilizar BEM categorizados. Lo mismo ocurre con los BEM sin categoría. La lista de valores de BEM mostrará sólo BEM válidos para un presupuesto. Consulte: Métodos de ingreso presupuestario, Guía de implementación de proyectos de Oracle. 9.

Lista de recursos

La lista de recursos es el conjunto de recursos que se pueden utilizar como categorías presupuestarias para un presupuesto categorizado (detallado). Estos recursos se mostrarán en la lista de valores del recurso cuando se introducen líneas p resupuestarias. Si está introduciendo el primer borrador para el tipo de presupuesto, puede aceptar o anular la lista de recursos predeterminada. Si cambia la lista de recursos después de haber introducido las líneas presupuestarias para la versión de presupuesto, el sistema eliminará las líneas de borrador y deberá introducir un nuevo borrador. No puede cambiar la lista de recursos después de crear una versión de presupuesto de línea de base para el tipo de presupuesto. 10. Original

Este campo muestra el nombre de la versión del presupuesto original actual para el tipo de presupuesto del proyecto. Puede ver el original y otros presupuestos históricos en la ventana Historial de versiones presupuestarias (seleccione Historial en la ventana Presupuestos). 11. Fue original

Este indicador indica si el presupuesto que se muestra actualmente era previamente un presupuesto original. Oracle Projects crea estas versiones de presupuesto cuando revisa el presupuesto original. Puede ver este valor en la ventana Historial de versión de presupuesto. 12. Nuevo original

Utilice esta casilla de verificación si desea indicar que este borrador, cuando se crea una línea de base, se convertirá en el presupuesto original revisado. 13. Historia

Puede elegir Historial para revisar los detalles de las versiones presupuestarias anteriores del tipo de presupuesto seleccionado. Los presupuestos históricos se pueden ver para los tipos de presupuestos activos e inactivos. 14. Horas Laborales, Costo Bruto, Costo Costoso, Ingresos

Estos campos muestran la suma de las horas de trabajo, el costo bruto, el costo sobrecargado y / o los ingresos ingresados para la versión del presupuesto.

Introducción de un presupuesto de proyecto o de tareas Usted puede presupuestar el proyecto, la tarea superior o el nivel de tarea más bajo. Nota: Si está utilizando la financiación de tareas principales para su proyecto de contrato, debe ingresar presupuestos de ingresos en

la tarea superior o en los niveles de tarea más bajos. Para introducir un presupuesto a nivel de proyecto, realice los pasos siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Navegue hasta el formulario Presupuestos (Budgets). Elija un método de entrada de presupuesto configurado con un nivel de entrada de proyecto. Seleccione el botón Detalles para abrir la ventana Líneas presupuestarias. Introduzca las líneas presupuestarias (Budget Lines). Guarda tu trabajo.

Para introducir un presupuesto de nivel de tarea, realice los pasos siguientes: Elija un método de entrada de presupuesto configurado con el nivel de entrada de tarea correspondiente (Tareas superiores, Tareas más bajas o Tareas superior y más baja). Elija el botón Detalles para abrir la ventana de presupuestos de tareas, que muestra diferentes niveles de tareas, dependiendo del método de ingreso de presupuesto que introduzca. Elija de la lista disponible en la lista de tareas de valores para ver diferentes combinaciones de nivel de tarea. Elija la tarea para la que desea pr esupuestar. Seleccione Líneas presupuestarias. Introduzca las líneas presupuestarias en la ventana Líneas presupuestarias. Guarda tu trabajo.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Introducción de líneas presupuestarias Una línea presupuestaria contiene información sobre cuánto de un recurso se necesita. La información en una línea presupuestaria puede incluir una unidad de medida y c antidades por cantidad, costo bruto, costo cargado o ingresos. Nota: Si planea utilizar el método de generación de ingresos o facturación de costo a costo para su proyecto, debe ingresar costos gravados en su presupuesto de costos e ingresos en su presupuesto de ingresos. De lo contrario, Oracle Projects no puede generar ingresos ni facturas con éxito utilizando el método de costo a costo. Para obtener más información sobre estos procesos, consulte: Recaudación de ingresos para un proyecto, Guía del usuario de Facturación de proyectos de Oracle y Facturación de un proyecto, Guía del usuario de Oracle Project Billing. Puede introducir y eliminar líneas presupuestarias para un presupuesto. Puede borrar líneas presupuestarias en un borrador. No puede eliminar líneas presupuestarias de una línea base de presupuesto. Para introducir líneas presupuestarias, realice los siguientes pasos: 1. 2. 3.  

Navegue hasta la ventana Presupuestos (Budgets). Ingrese o elija el botón Buscar Borrador (Find Draft) para encontrar el borrador del tipo de pres upuesto apropiado. Para navegar a la ventana Líneas de p resupuesto (Budget Lines), seleccione Detalles (Details). Si está ingresando un presupuesto a nivel de proyecto, se abrirá la ventana Líneas de presupuesto. Si está ingresando un presupuesto de nivel de tarea, se abrirá la ventana Presupuestos de tareas. Seleccione una tarea y, a continuación, seleccione Líneas presupuestarias para abrir la ventana Líneas presupuestarias.

Introducción de líneas presupuestarias para los presupuestos por etapas (PeriodPhased Budgets) Si está ingresando un presupuesto que está en fase de período (fase de tiempo por período PA o periodo GL), se mostrará la entrada de matriz Ventanas de presupuesto para la entrada de líneas presupuestarias. La ventana de entrada de la matriz se abre automáticamente cuando se navega hasta la ventana Líneas de presupuesto para un presupuesto por etapas. El tipo de escalonamiento del presupuesto es determinado por el método de ingreso presupuestario seleccionado para el presupuesto. Mediante la ventana de entrada de matriz, se introducen las cantidades presupuestadas para un tipo de importe y un período. El tipo de cantidad es la cantidad, el costo bruto, el cos to cargado o los ingresos. Cada línea en la matriz muestra las cantidades de un recurso y un tipo de cantidad. Seleccione el recurso y el tipo de import e para una línea presupuestaria determinada. A continuación, introduzca los importes para el intervalo de período especificado. Los campos Período de presupuesto más temprano y Período de presupuesto más reciente muestran el período más antiguo y el más reciente para el que se han introducido los importes presupuestarios. Puede controlar qué períodos se mostrarán especificando el primer período presupuestario. Para introducir líneas presupuestarias en la ventana Líneas presupuestarias, realice los pasos siguientes: 1.

Introduzca el primer período presupuestario (período PA o GL, dependiendo del método de ingreso presupuestario de la versión presupuestaria). El período que seleccione será el período más temprano, que se mostrará en la ventana.

Utilice los botones de flecha izquierda y derecha para cambiar los períodos que se muestran en la ventana. Cuando elige una flecha, los períodos se desplazarán hacia adelante o hacia atrás en una pantalla completa (el número de períodos que se muestran en la ventana).

2. 3.

Introduzca el recurso que desea presupuestar. Seleccione el tipo de cantidad.

Puede controlar los tipos de cantidad que puede seleccionar mediante su selección en el campo Ver líneas para en la región superior de la ventana. Si la opción Ver Líneas Para está establecida en Todo, puede seleccionar cualquier tipo de monto permitido por el método de ingreso presupuestario y el tipo de presupuesto. Si Ver Líneas Para especifica un tipo de importe, sólo puede introducir líneas presupuestarias para el tipo de importe especificado.  A continuación se muestran las selecciones que se muestran para el campo Ver líneas (View Lines) para:



Unidad de Medida (UOM) del recurso, si el recurso tiene una UOM Costo bruto (para los presupuestos de costes, si la entrada de costes brutos está permitida por el método de introducción del presupuesto) Costo gravoso (para los presupuestos de costos, si la entrada de costos gravados es permitida por el método de ingreso del presupuesto) Ingresos (para los presupuestos de ingresos, si la entrada de ingresos es permitida por el método de ingreso del presupuesto)

4.

Ingrese los montos del presupuesto para el recurs o, el tipo de monto y los períodos mostrados.

 



Cantidad Tipo Líneas creadas a utomáticamente:

En la ventana de Líneas de presupuesto de la entrada de matriz, cuando cree una línea presupuestaria para un tipo de monto, Oracle Projects creará líneas presupuestarias para otros tipos de monto. Los otros tipos de cantidad serán los tipos de cantidad que son campos que se pueden ingresar para el método de ingreso de presupuesto que se utiliza. Consulte: Métodos de ingreso presupuestario, Guía de implementación de proyectos de Oracle. Por ejemplo, si introduce un importe para millas (tipo de importe) para uso automático (recurso), también se crearán líneas para los tipos de cantidad Costo bruto y coste gravado para el mismo recurso si el método de introducción de presupuesto utilizado para el presupuesto Incluye el costo bruto y el c osto cargado como campos enterables. Puede ver todas las líneas seleccionando Todo en el campo Ver líneas para. 5.

Si desea introducir un motivo de cambio, un comentario o un campo flexible descriptivo para el recurso y el período de tiempo, vaya a la región de desbordamiento. Navega a la región de desbordamiento mediante la tecla de tabulación o haciendo clic con el ratón, dependiendo de la configuración de la opción de perfil PA: Tab a los campos de comentarios de la matriz de presupuesto. Vea: PA: Ficha a campos de comentarios de matriz de presupuesto, Guía de implementación de proyectos de Oracle.

La región de desbordamiento muestra el recurso y el período durante el cual está ingresando o visualizando la razón de cambio, el comentario y el campo flexible descriptivo. Los campos de región de desbordamiento se aplican a un recurso y un período de tiempo y se comparten entre tipos de cantidad. Por ejemplo, si introduce una razón de cambio para el recurso de trabajo para el costo bruto para enero, se aplicará la misma razón de cambio para el recurso de trabajo para las horas de enero. 6. 7.

Introduzca más recursos para los mismos períodos o cambie los períodos mostrados para la entrada introduciendo un nuevo primer período de presupuesto o utilizando las flechas de período. Guarda tu trabajo.

Visualización de los montos presupuestados calculados Si está utilizando las extensiones de cálculo del presupuesto para calcular los costos brutos, los costos gravados o las cantidades de ingresos basadas en la cantidad o costo bruto que ingresa, podrá ver las cantidades calculadas al volver a consultar el campo. Para volver a consultar, haga clic en el campo cuyo valor desea ver. Si está calculando cantidades para las que no se le permite ingresar valores como se definen en el método de ingreso de presupuesto, no podrá ver las cantidades presupuestadas en el formulario de entrada de matriz. Para revisar los importes del presupuesto, utilice el campo Ver líneas ( View Lines For ) para seleccionar las líneas presupuestarias de un tipo de monto determinado que desea revisar. La selección predeterminada es Todos. Puede seleccionar cualquiera de los tipos de monto siguientes que están permitidos por su método de ingreso presupuestario y su clase de presupuesto (costo o ingreso).



 

    

 

Todas Horas de trabajo (recursos que se registran como horas de trabajo) Cantidad (todas las cantidades, independientemente de la unidad de medida) Costo bruto Costo cargado Ingresos

Por ejemplo, puede que desee ver sólo las líneas presupuestarias para el costo bruto. Si, además, selecciona Coste bruto en el campo Ver totales para, puede revisar las cantidades de presupuesto que comprenden los totales del presupuesto visualizados. Para revisar los totales del presupuesto, utilice el campo “Ver totales por” (View Totals For ) para seleccionar el tipo de cantidad que desea mostrar en los campos Total. Puede seleccionar cualquiera de los tipos de monto siguientes que están permitidos por su método de ingreso presupuestario y su clase de presupuesto (costo o ingreso).    

 

Horas laborales Costo bruto Costo cargado Ingresos

Puede revisar los totales de recursos para un rango de períodos cambiando los Períodos de totales. Estos totales se muestran en el lado derecho de la ventana en Período Totales. Después de c ambiar los períodos de totales, los totales se muestran cuando nav ega a la región de líneas.

Introducción de líneas presupuestarias para presupuestos Non-Time-Phased o Date Range Budgets Si está ingresando un presupuesto que no está escalado en el tiempo o tiene un intervalo de tiempo por intervalo de tiempo, se mostrará la entrada de líneas Ventanas de líneas presupuestarias para la entra da de líneas presupuestarias. La ventana de Líneas presupuestarias de la entrada de filas tiene columnas para Recurso, Nombre del período, UOM (Unidad de medida), Cantidad, Costo bruto, Costo gravado y / o Ingresos. Las líneas presupuestarias se muestran ordenadas por recurso. Para introducir líneas presupuestarias, realice los siguientes pasos: 1. 2.

Introduzca el recurso (resource). Introduzca el período (period) o las fechas (dates).

Si el presupuesto no es escalonado en el tiempo, no debe introducir fechas. Las fechas se ajustan automáticamente para igualar las fechas de inicio y finalización del proyecto o tarea. 3.

Introduzca la cantidad (quantity) y los montos (amounts) para cada línea presupuestaria, tal como se define en el método de ingreso presupuestario que seleccionó. Sólo puede introducir una cantidad si el recurso tiene una unidad de medida especificada.

Si está introduciendo presupuestos de nivel de tarea, utilice los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para mostrar la siguiente tarea de nivel superior o inferior de la lista. 4. 5.

Introduzca un Motivo de cambio (Change Reason) y comentario (Comment ) para cada línea presupuestaria. Guarda tu trabajo.

Revisión de líneas presupuestarias Para asignar una línea presupuestaria a un recurso diferente, si ya ha guardado su trabajo, debe eliminarlo y volver a introducirlo en la línea. Para eliminar una línea presupuestaria, debe realizar los siguientes pasos: 1. 2.

Elija la línea presupuestaria que desea eliminar y elija el botón Eliminar registro (Delete record) de la barra de herramientas. En la ventana Entrada de Matriz de Presupuesto, la supresión de una línea presupuestaria para un recurso y un tipo de importe sólo eliminarán los importes de los períodos que se muestran actualmente. No afectará las cantidades para otros períodos.

Para eliminar completamente una línea presupuestaria de un recurso, debe introducir ceros para todas las cantidades y para todos los períodos para ese recurso. Ejemplo: Existe una línea presupuestaria para el recurso Laboral c on las siguientes cantidades:  

Cantidad = 10 para los períodos de enero a diciembre Costo bruto = 100 para los períodos de enero a diciembre

Para borrar completamente la línea presupuestaria (para que ya no se muestre), debe cambiar los importes a cero para la cantidad y los costos brutos para los períodos de enero a diciembre.

Copiar presupuestos de una plantilla de proyecto (Project Template) o de un proyecto existente (Existing Project) Cuando copia una plantilla de proyecto o un proyecto, Oracle Projects copia automáticamente los presupuestos de la plantilla o proyecto del proyecto de origen al proyecto nuevo o de destino. Oracle Projects crea un presupuesto de proyecto utilizando el presupuesto actual de la plantilla de origen o del proyecto de origen. Si la plantilla de origen o el proyecto de origen no tiene un presupuesto actual, Oracle Projects utiliza el borrador. El nuevo proyecto tiene un borrador para cada tipo de presupuesto introducido para la plantilla de origen o el proyecto de origen. Después de copiar el proyecto, puede modificar los importes del presupuesto si es necesario. Si el estado del presupuesto en la plantilla de origen o el proyecto se envía, el sistema establece el estado del presupuesto de destino como Trabajo. Copiando Líneas de Base del Presupuesto

Si crea un proyecto copiando una plantilla de proyecto con líneas de base de presupuesto, el sistema crea los nuevos presupuestos como versiones de línea de base. Además, el sistema crea una versión de trabajo actual correspondiente para cada versión de línea de base. Nota: Si la plantilla de proyecto de origen tiene una línea de base de presupuesto de ingresos, pero no hay presupuesto de coste, y el

nuevo proyecto tiene una regla de distribución de ingresos que acumula ingresos usando la proporción entre costo real y costo presupuestado (Cost/Cost, Cost/Event, or Cost/Work), entonces el presupuesto de ingresos para el nuevo proyecto se crea como una versión de trabajo, no como una versión de línea de base. Si crea un proyecto copiando otro proyecto, los p resupuestos creados son borrador ( no línea de base). Copiando los importes reales del proyecto en el presupuesto de un nuevo proyecto

Cuando un nuevo proyecto tendrá un presupuesto idéntico o similar a las cantidades reales de un proyecto existente, podrá copiar fácilmente los importes reales del proyecto existente en el nuevo presupuesto del p royecto a medida que cree el nuevo proyecto. Para copiar cantidades reales a un nuevo presupuesto de proyecto, realice los pasos siguientes: 1. 2. 3. 4.

Cree un tipo de presupuesto especial para este propósito, como prototipo. Consulte: Tipos de presupuesto, Guía de implementación de proyectos de Oracle. En el proyecto existente, copie los importes reales del proyecto en el presupuesto del prototipo (o lo que haya elegido para llamar al tipo de presupuesto especial). Cree el proyecto nuevo copiando el proyecto existente. Consulte: Creación de un nuevo proyecto a partir de una plantilla de proyecto o un proyecto existente, Oracle Projects Fundamentals En el nuevo proyecto, revise y revise el prototipo de presupuesto. Cuando esté listo, cópielo al costo aprobado o al presupuesto de ingresos aprobado (lo que sea apropiado). En este paso, puede utilizar el campo Ajuste de cantidad para aumentar o disminuir los importes del nuevo presupuesto en un p orcentaje.

Copia de fechas o períodos para presupuestos en tiempo determinado

 Al copiar presupuestos en tiempo de una plantilla o proyecto de proyecto, Oracle Projects ajusta las fechas o períodos de las líneas presupuestarias en función de las nuevas fechas que especifique en Project Quick Entry, de acuerdo c on las siguientes reglas: 

Si la plantilla o el proyecto del proyecto fuente no tiene fecha de inicio, el presupuesto y los períodos presupuestarios se copian en el nuevo proyecto sin ningún ajuste de los períodos presupuestarios, incluso si se introduce una fecha de inicio en la entrada rápida del proyecto para el nuevo proyecto.





Si la plantilla o proyecto del proyecto fuente tiene una fecha de inicio, pero no se introdujo una fecha de inicio en la entr ada rápida del proyecto, se copian los presupuestos y los períodos presupuestarios en el nuevo proyecto sin ningún ajuste de los períodos presupuestarios. Si la plantilla o proyecto del proyecto fuente tiene una fecha de inicio y una fecha de inicio en Entrada rápida de proyecto y el método de ingreso de presupuesto es período GL o PA, Oracle Projects realiza las siguientes acciones: Calcula el número de períodos entre (a) el primer período presupuestario ingresado para la plantilla o proyecto del o proyecto fuente y (b) el período que contiene la fecha de inicio del proyecto Establece el nuevo período de inicio de cada línea presupuestaria añadiendo el número de períodos determinados o en la acción anterior al período de la nueva fecha de inicio

Si la plantilla o el proyecto del proyecto de origen utiliza períodos presupuestarios, el nuevo proyecto también utilizará períodos presupuestarios. Los períodos presupuestarios se basan en el período PA o GL del nuevo proyecto y las fechas de inicio de la tarea. Por ejemplo: 

 

El proyecto fuente tiene una fecha de inicio del 1 de septiembre de 2002 y los importes presupuestarios ingresados en P092002, P10-2002 y P12-2002. El nuevo proyecto tiene fecha de inicio el 15 de diciembre de 2002. El sistema creará montos presupuestarios para el nuevo proyecto en P12-2002, P01-2003 y P03-2003.

Nota: El proceso de copia asume que todos los períodos son iguales en longitud. Si sus períodos no son de longitud uniforme,

entonces usted puede obtener resultados inaceptables. Esto puede requerir que actualice manualmente los importes del presupuesto.

Copia de cantidades reales a importes del presupuesto Puede elaborar un borrador para un presupuesto basado en el período basado en los gastos pasados reales. No puede copiar importes reales para presupuestos en tiempo que usan rangos de fechas o para presupuestos no programados. Oracle Projects utiliza el método de ingreso presupuestario y la lista de recursos que especifica para el borrador al c opiar los importes reales de los importes del presupuesto. Si especifica un método de entrada de presupuesto que utiliza los presupuestos de tareas tanto superior como inferior, las líneas presupuestarias se crean en el nivel de tarea más bajo, utilizando los recursos de la lista de recursos a los que se asignan las cantidades reales. Oracle Projects copia las cantidades reales usando el nivel más bajo en la lista de recursos, si se utilizan recursos; De lo contrario, utiliza los grupos de recursos. Los recursos se utilizan aunque haya pres upuestado en el nivel del grupo de recursos . Consulte: Recursos y listas de recursos, Guía de implementación de proyectos de Oracle. El nuevo borrador resultante refleja los montos efectivamente incurridos. Si un recurso se presupuestó previamente, pero no se incurrieron en cantidades reales, este recurso no se copia al nuevo proyecto de presupuesto. Si se incurrió en un monto real pero no se había presupuestado previamente, se crea una nueva línea presupuestaria en el presupuesto para reflejar la cantidad real en la que se incurrió. La siguiente tabla muestra un ejemplo de las cantidades reales copiadas a las cantidades del presupuesto. En este ejemplo, se introducen las siguientes cantidades reales para un recurso y se asocia la lista de recursos con Project X. Reales

Introduzca las siguientes cantidades reales: Período Empleado

Monto Recurso

Cantidad

PA 1

100

2 hours

PA 2

Marlin

Professional

Vincent Business Supply 77

Supplies

Marlin

150

Professional

Gray

10

Computer Services 1 hour

Robinson

50

Clerical

3 hours

1 hour

Lista de recursos

 Asociar la siguiente lista de recursos (Tipo de gasto por categoría de gasto) con el Proyecto X: Grupo de recursos Recurso

Tipo de recurso

Labor

Professional

Expenditure Type

Labor

Clerical

Expenditure Type

 Asset

Computer Services Expenditure Type

Borrador resultante

 Al copiar cantidades reales del Proyecto X, se crean las siguientes líneas presupuestarias resultantes: Período Grupo de recursos Recurso

Cantidad Monto

PA 1

2

PA 2

Labor

Professional

100

Uncategorized

Uncategorized

Labor

Professional

3

150

Labor

Clerical

1

50

 Asset

Computer Services 1

10

77

Para copiar los importes reales a los importes del presupuesto:

Ejecute el proceso de resumen de proyectos para los períodos para los que desea copiar cantidades reales. Oracle Projects utiliza los importes del resumen del proyecto al copiar los importes reales a los importes del presupuesto. Nota: Sólo los importes reales de períodos cuyas fechas de finalización sean anteriores a la fecha actual se copiarán a los importes

del presupuesto. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Navegue hasta la ventana Presupuestos. Elija el proyecto y el tipo de presupuesto en el que desea copiar las cantidades reales. Elija Buscar Borrador. Seleccione Copiar real. Introduzca el período para el que desea copiar los importes reales. Introduzca los períodos GL si está presupuestando por período GL o PA períodos si presupuestando por pe ríodo PA. El período de inicio predeterminado es el período más temprano para el cual el proyecto ha resumido las cantidades reales para la lista de recursos utilizada en el presupuesto. El período de finalización predeterminado es el período de informe actual. Elija Aceptar. Revise los montos del presupuesto si es necesario. Guarda tu trabajo.

Uso de un programa concurrente para copiar cantidades reales

Puede enviar el programa concurrente PRC: Copiar datos reales (Copy Actuals) para copiar cantidades reales a cantidades de presupuesto en lugar de copiarlas desde la ventana Presupuestos (Budgets). El programa concurrente se ejecuta en segundo plano y le permite continuar trabajando mientras copia. Nota:  Debe crear la versión de presupuesto de trabajo para la combinación de tipo de proyecto y presupuesto antes de enviar el

programa concurrente.

Eliminación de un borrador Encuentre el borrador que desea eliminar. Seleccione el botón Eliminar registro (Delete Record) de la barra de herramientas y elija  Aceptar para eliminar el borrador. Oracle Projects elimina todas las líneas presupuestarias asociadas con la versión del presupuesto.  A continuación, puede crear un nuevo borrador e introducir cualquier nueva línea seleccionando Buscar borrador (Find Draft) y navegando hasta la ventana Líneas de presupuesto (Budget Lines).

Envío de un borrador Cuando complete el ingreso presupuestario, puede enviar su borrador pa ra indicar que está listo para revisión y línea de base. Cuando envía un borrador, Oracle Projects llama a la extensión Verificación de presupuesto. Si el proyecto pasa las reglas en la extensión Verificación de presupuesto, el estado del presupuesto cambia a Enviado. Si el borrador no pasa las reglas en la extensión Verificación de presupuesto, su estado permanece establecido en Trabajo. Si el tipo de presupuesto del presupuesto utiliza Flujo de trabajo para procesar los cambios de estado del presupuesto, el estado del presupuesto cambia a En curso cuando se envía un borrador. Después de una presentación exitosa, el estado del presupuesto cambia a Baselined. Mientras el flujo de trabajo del presupuesto está activo para un presupuesto, no se permite la entrada de datos para el presupuesto y los botones se deshabilitan cuando se muestra el presupuesto. Puede utilizar la información de estado para informar a personas o grupos que tienen diferentes responsabilidades con respecto a los presupuestos. Por ejemplo, si los directores de proyecto crean presupuestos de borrador y el departamento de contabilidad es responsable de basar los presupuestos, el estado informa a los usuarios cuando un presupuesto está listo para su uso. Puede cambiar un presupuesto presentado de nuevo al estado Trabajar si necesita realizar cambios en el borrador. Por ejemplo, cambie el estado a Trabajo si presentó accidentalmente el presupuesto o encontró errores en el presupuesto. Mientras el flujo de trabajo presupuestario está activo para un presupuesto, no puede cambiar el estado mediante la ventana Presupuesto. No puede cambiar el estado a Trabajo d espués de que haya alineado el presupuesto. Si desea realizar cambios en el presupuesto que después de crear una línea de base, debe crear una nueva línea de base. Requisitos previos

Introduzca un borrador. Para enviar un borrador: 

Busque el borrador de trabajo que desea enviar en la ventana Presupuestos. Seleccione Enviar.

Para cambiar un estado de presupuesto presentado de Enviado a Trabajo:

Busque el borrador que desea modificar en la ventana Presupuestos. Elija Rework. Actualice el borrador, según sea necesario y guarde su trabajo. Después de haber completado los cambios, puede volver a enviar el borrador. Nota: No puede elegir Rework si un flujo de trabajo está activo para el presupuesto. 



Presentar el Proyecto de Proceso Presupuestario La siguiente ilustración muestra el flujo presupuestario de presupuesto presentado.

Cuando elige Presentar (Submit) desde la ventana presupuestos (Budgets), se producen los sucesos siguientes: Oracle Projects llama a la extensión de verificación de presupuesto. El procedimiento se denomina pa_client_extn_budget.verify_budget_rules. De forma predeterminada, la extensión Verificación de presupuesto no incluye ningún requisito de presentación de presupuesto. Puede personalizar la extensión para que coincida con las reglas de su empresa par a la presentación del presupuesto. La extensión de Verificación de Presupuesto tiene dos resultados posibles: Si el proyecto de presupuesto no satisface los requisitos de presentación del presupuesto, se emite un mensaje de error y no se realiza ningún cambio de estatus. Si los requisitos de presentación del presupuesto son satisfechos por el proyecto de presupuesto, Oracle Projects pasa al siguiente paso. 1.





2.

 

El sistema debe determinar si llama a Workflow. El campo Utilizar flujo de trabajo para el cambio de estado presupuestario en la ventana Tipo de presupuesto determina si Oracle Projects llama a Flujo de trabajo para el envío de presupuesto de proyecto. Si no se llama a Workflow, Oracle Projects cambia el estado del proyecto de presupuesto a Enviado. Si se llama Workflow, Oracle Projects continúa con el siguiente paso.

Oracle Projects llama a la extensión de verificación de presupuesto para determinar si el presupuesto aprueba las reglas de base de presupuesto. De forma predeterminada, la extensión de verificación de presupuesto no incluye ningún requisito de línea de base presupuestaria. Puede personalizar la extensión para que coincida con las reglas de su empresa para crear una línea de base. Si el presupuesto no cumple las reglas de línea base del presupuesto, se emite un mensaje de error y no se realiza ningún cambio de estado. Si el presupuesto aprueba las reglas de referencia del presupuesto, Oracle Projects pasa al siguiente paso. 3.





4.

Oracle Projects llama al proceso de flujo de trabajo indicado en la extensión de flujo de trabajo de presupuesto. Si el proyecto de presupuesto falla en el proceso de flujo de trabajo, se emite un mensaje de error y no se realiza ningún cambio de estado. Si el proyecto de presupuesto viaja con éxito a través del proceso de flujo de trabajo, Oracle Projects pasa al siguiente paso.

5.

Oracle Projects aplica los requisitos de línea de base d el presupuesto estándar al presupuesto. Si el presupuesto no cumple con los requisitos de línea de base del presupuesto estándar, se emite un mensaje de error y no se realiza ningún cambio de estado.







Si el presupuesto pasa los requisitos de línea de base del presupuesto estándar, Oracle Projects pasa al siguiente paso.



6. 



Oracle Projects vuelve a llamar a la extensión de verificación de presupuesto para verificar que el presupuesto todavía pasa las reglas de línea de base d el presupuesto. Si el presupuesto no cumple las reglas de línea base del presupuesto, se emite un mensaje de error y no se realiza ningún cambio de estado. Si el presupuesto aprueba las reglas de línea base del presupuesto, Oracle Projects cambia el estado del presupuesto a Baselined.

Creación de una línea de base para un proyecto de presupuesto La creación de una línea de base para un proyecto de presupuesto es el proceso de aprobación de un presupuesto para su uso en la elaboración de informes y contabilidad. Cuando se llama a la función de línea de base, el sistema copia los importes de borrador en una nueva versión de presupuesto base. La versión de línea de base más reciente se denomina Presupuesto actual, que se utiliza para los informes. Todos los presupuestos de línea de base anteriores son versiones históricas de referencia. El Presupuesto actual, y todas las otras versiones presupuestarias de línea de base, tienen un status de Basilea. Por razones de seguridad, este proceso suele ser realizado por un miembro del proyecto diferente a la persona que ingresó y presentó el presupuesto. Si un tipo de presupuesto utiliza Flujo de trabajo para cambios en el estado del presupuesto, una línea de base para un proyecto de presupuesto es automáticamente después de que se envíe, si pasa todas las aprobaciones de flujo de trabajo y otros requisitos. Consulte Presentación de un borrador. Para los proyectos de contrato en Oracle Project Billing, la función de línea de base verifica que las cantidades presupuesta rias para el tipo de presupuesto aprobado son iguales a la financiación total para el proyecto o para las tareas principales dentro del proyecto si se utiliza financiamiento a nivel de tarea. Si esta comprobación tiene éxito, se crea una nueva versión de presupuesto. Si las cantidades no son iguales, Oracle Projects muestra un error y no crea una nueva versión de presupuesto. Creación de nuevas líneas de base para los presupuestos que no son de tiempo fijo

Si crea un presupuesto que no está escalonado en el tiempo y utilizó las fechas de inicio y fin predeterminadas (desde las fechas de inicio / fin de proyecto o tarea) al crear el presupuesto, tenga en cuenta la siguiente advertencia: Presupuesto del proyecto:  Si cambia la fecha de inicio o finalización del proyecto relacionado, debe volver a basar el presupuesto para reflejar las nuevas fechas. Presupuesto de tareas: si cambia la fecha de inicio o finalización de la tarea relacionada, debe volver a basar el presupuesto para reflejar las nuevas fechas. 



Requisitos previos:  

Ingrese y envíe un borrador. Consulte: Introducción o revisión de un borrador. Para proyectos de contrato en Oracle Project Billing con presupuestos usando el presupuesto Budget Approved de Ingresos, ingrese el monto de financiamiento igual al monto del presupuesto. Si está utilizando la financiación de tareas principales, debe introducir presupuestos de ingresos en la tarea superior y / o en los niveles de tarea más bajos.

Para basar un borrador: 

Busque el borrador enviado que desea basar. Seleccione Línea de base (Baseline).

Nota:  Si la función de línea de base falla para el Presupuesto de Ingresos Aprobado porque el financiamiento no es igual al

presupuesto de ingresos, entonces debe cambiar el presupuesto o los montos de financiamiento antes de poder basar exitosamente el presupuesto.

El borrador de las líneas bases del Proyecto La siguiente ilustración muestra el flujo presupuestario del borrador de línea de base del presupuesto.

Cuando elige Baseline de la ventana Presupuestos (Budgets), se producen los siguientes sucesos: 1. Oracle Projects llama al API de verificación de presupuesto. Este programa comprueba las reglas estándar que un presupuesto debe pasar antes de que pueda pasarse a Baselined. Por ejemplo, un monto de presupuesto de ingresos aprobado debe ser igual al financiamiento del proyecto. 2.

Oracle Projects llama a la extensión de verificación de presupuesto. El procedimiento se denomina pa_client_extn_budget.verify_budget_rules. De forma predeterminada, la extensión de verificación de presupuesto no incluye ningún requisito de línea de base presupuestaria. Puede personalizar la extensión para que coincida con las reglas de su empresa para basar un presupuesto.

3.

La extensión de Verificación de Presupuesto tiene dos resultados posibles: Si el proyecto de presupuesto no cumple los requisitos básicos, se emite un mensaje de error y no se realiza ningún cambio de estado. Si el proyecto de presupuesto pasa los requisitos de línea base, Oracle Projects cambia el estado del presupuesto a Baselined.





Creación de una línea de base para un presupuesto integrado  Al crear una versión de línea de base para un presupuesto de proyecto integrado, Oracle Projects realiza las siguientes actividades: 1. Valida la versión de presupuesto presentada. 2. Crea una línea de base para la nueva versión de presupuesto. 3. Valida los fondos. Para presupuestos integrados de arriba hacia abajo, Oracle Projects valida las cantidades de transacciones aprobadas existentes (en recursos, grupos de recursos, tareas, tareas principales y niveles de proyecto) en relación con el presupuesto del proyecto. Genera eventos de contabilidad para invertir la contabilidad de la versión de línea de base más reciente, si existe, y para crear contabilidad para la nueva versión de línea de base. Para la integración del presupuesto de abajo hacia arriba, Oracle Projects genera eventos de contabilidad para crear o entradas de diario presupuestario. Para presupuestos integrados de arriba hacia abajo, Oracle Projects genera eventos de contabilidad para crear o entradas de diario de gravamen. 5. Crear contabilidad en modo final para los eventos de contabilidad en Oracle Subledger Accounting. 6. Valida los fondos. Para la integración del presupuesto de abajo hacia arriba, Oracle Projects valida los importes del presupuesto en contra de un presupuesto de Oracle General de nivel de organización. Para los presupuestos integrados de arriba hacia abajo, Oracle Projects valida los importes del presupuesto en relación con el presupuesto de financiación del libro mayor y luego valida las cantidades de transacciones aprobadas existentes (a nivel de cuenta) en relación con el presupuesto del proyecto. 4.





Nota: Si el presupuesto falla en la validación de fondos, el proceso de línea de base elimina las entradas contables creadas de Oracle

Subledger Accounting y actualiza la versión de presupuesto pr esentada al estado Reemplazado. Ejecute el proceso PRC: Transferir entradas de diario a GL (Transfer Journal Entries to GL) para transferir los asientos de d iario al libro principal de Oracle. Cuando envía el proceso PRC: Transferir entradas de diario a GL, opcionalmente puede optar por que el proceso presente las entradas de diario. De lo contrario, puede contabilizar manualmente los asientos de diario e n Oracle General Ledger. Nota: El proceso de línea de base actualiza los saldos de fondos en Oracle General Ledger. El proceso PRC: Transferir entradas de

diario a GL no afecta a los saldos de fondos. Para los presupuestos no integrados con control presupuestario, Oracle Projects valida la versión de presupuesto presentada, crea una versión de línea de base y valida las cantidades de transacciones existentes en el presupuesto del proyecto. Oracle Projects no genera y procesa eventos de contabilidad para pr esupuestos no integrados. Información adicional: Cuando utiliza el PA: Flujo de trabajo presupuestario para controlar los cambios de estado del presupuesto,

Oracle Projects realiza la validación de fondos sólo después de que se apruebe el presupuesto. Consulte: PA: Flujo de trabajo presupuestario, Guía de implementación de proyectos Oracle. No puede contabilizar entradas de diario en Oracle General Ledger si el asiento de diario infringe el control presupuestario definido. La validación de fondos en Oracle General Ledger depende del tipo de integración presupuestaria de la siguiente manera: Para una integración presupuestaria ascendente: Los presupuestos de financiación de Oracle General Ledger definen límites de gastos para las cuentas. Puede habilitar el control presupuestario para asegurarse de que los saldos de gravámenes reales más una cuenta no exceden el saldo del presupuesto de la cuenta. Si un presupuesto de proyecto se integra con un presupuesto de presupuesto de Oracle General Ledger que tiene control presupuestario habilitado, Oracle Projects realiza un cheque de fondos contra el presupuest o de financiación de la siguiente manera: Para realizar un cheque de fondos para la versión de base inicial, Oracle Projects envía todas las líneas o presupuestarias del proyecto para la versión de presupuesto de proyecto para la verificación de fondos. Para realizar un cheque de fondos cuando existe una versión de base anterior, Oracle Projects envía todas las o líneas presupuestarias del proyecto tanto para la versión de presupuesto básico más r eciente (créditos) como para la nueva versión de presupuesto (déb itos) para la verificación de fondos. 

Nota:  Oracle Projects no puede generar errores de verificación de fondos al crear la versión de línea de base inicial para un

presupuesto integrado de arriba hacia abajo. En este caso, las entradas de diario presupuestario que transfiere de Oracle Subledger  Accounting a Oracle General Ledger sólo agregan cantidades al presupuesto de nivel de organización en Oracle General Ledger. Oracle Projects puede generar errores de verificación de fondos al crear versiones de línea de base subsiguientes para el presupuesto. En este caso, Oracle Projects crea entradas de diario de presupuesto de reversión para la versión de línea de base más reciente y nuevas entradas de diario de presupuesto para la nueva versión de línea de base. Las reducciones presupuestarias en la nueva versión pueden resultar en una reducción general de los saldos presupuestarios a nivel de organización en Oracle General Ledger. La verificación de fondos falla si los cambios reducen el saldo presupuestario de una cuenta a un valor inferior al costo total actual de la cuenta (costo real más gravámenes). Si los fondos no están disponibles en los presupuestos de financiación de Oracle General Ledger para todas las cantidades que se van a transferir, el proceso de línea de base falla. Para integración de presupuesto descendente: El proceso de referencia en Proyectos Oracle realiza un cheque de fondos contra el Presupuesto de Financiación del Libro Mayor. Oracle Projects realiza un cheque de fondos c ontra el presupuesto de financiamiento como sigue: 

o

o

Para realizar un cheque de fondos para la versión de base inicial, Oracle Projects envía todas las líneas presupuestarias del proyecto para la versión de presupuesto de proyecto para la verificación de fondos. Para realizar un cheque de fondos cuando existe una versión de base anterior, Oracle Projects envía todas las líneas presupuestarias del proyecto tanto para la versión de presupuesto básico más r eciente (créditos) como para la nueva versión de presupuesto (débitos) para la verificación de fondos.

Si los fondos no están disponibles en el Presupuesto de Financiación del Libro Mayor para todas las cantidades que se van a transferir, entonces el proceso de línea de base falla.

Solucionar fallas de línea de base

Si el proceso de línea de base de Oracle Projects falla como resultado de un error de comprobación de fondos, puede utilizar la ficha Por cuenta de la ventana Detalles de cu entas presupuestarias para identificar los importes del presupuesto del proyecto que g eneraron el fallo de verificación de fondos. Además, la notificación Workflow proporciona información sobre el error. Puede utilizar la ventana Resultados de verificación de fondos de transacciones para revisar los errores de verificación de fondos que se producen durante el procesamiento de línea de base. También puede utilizar esta ventana para revisar los errores de verificación de fondos que se producen durante el procesamiento de transacciones. . Las acciones correctivas mostradas en la ventana Resultados de la verificación de fondos de transacciones le ayudará n a resolver las transacciones fallidas. Para proyectos que disponen de planificación de desglose de costes habilitada, no puede realizar un cheque de fondos.

Revisar una línea base de presupuesto Después de crear una línea de base de presupuesto, puede modificar los siguientes campos descriptivos para una versión de línea de base: Nombre de la versión Cambiar la razón   Descripción   Comentario No puede cambiar directamente las cantidades o la estructura de una línea base de presupuesto. Si necesita realizar cambios en una línea base de presupuesto, debe actualizar el borrador y crear una línea de base de presupuesto para esa versión.    

Después de basar un presupuesto, el borrador es igual que la última versión del presupuesto actual.

Revisión de un presupuesto original La primera vez que basar un presupuesto, ese presupuesto se convierte en el presupuesto original. La ventana Estado del proyecto muestra información en el presupuesto original y el presupuesto actual. Es posible que desee modificar el presupuesto original para corregir los errores de entrada de datos o los cambios de ámbito que desea incluir en los importes del presupuesto original. Oracle Projects utiliza el presupuesto original revisado más reciente como el presupuesto original en informes. Para revisar un presupuesto original: 1. Seleccione Rehacer en la ventana Presupuestos. 2. En la ventana Líneas presupuestarias, ingrese los importes del presupuesto revisado para el borrador. 3. Presentar el presupuesto para el procesamiento de línea de base. Vea: Envío de un borrador. 4. Seleccione Enviar. Oracle Projects crea una nueva versión que se identifica como el nuevo presupuesto actual y el nuevo presupuesto original.

Revisar un presupuesto Oracle Projects mantiene el historial presupuestario conservando cada versión de presupuesto para cada tipo de presupuesto, incluyendo información de resumen y detalle. Para revisar el historial presupuestario en línea: 1. Navegue hasta el formulario Presupuestos. 2. Elija el tipo de proyecto y presupuesto para el que desea revisar el historial presupuestario. 3. Elija Historia. 4. Revise las versiones del presupuesto en la ventana Historial de versiones del presupuesto. 5. Elija Detalles para revisar los detalles de una versión de presupuesto. También puede ejecutar informes que comparan las cantidades reales con el presupuesto actual.

Revisar y anular los detalles de la cuenta del presupuesto para los presupuestos integrados Puede revisar y, opcionalmente, anular cuentas predeterminadas o un segmento de cuenta generado por el flujo de trabajo Cuenta de presupuesto de proyecto cuando se está utilizando la integración presupuestaria. Nota: No actualice la cuenta de la línea presupuestaria si la línea presupuestaria está asociada a transacciones. Al actualizar la cuenta

se produce un error en el proceso de línea de base. Si define sus propias reglas de contabilidad detalladas en Oracle Subledger Accounting, Oracle Subledger Accounting sobrescribe cuentas predeterminadas o segmentos de cuentas individuales que Oracle Projects genera mediante el flujo de trabajo de cuenta de

presupuesto de proyecto. En ninguna transacción existe para una línea presupuestaria, Oracle Projects actualiza la línea presupuestaria con la nueva cuenta cuando actualiza manualmente cuentas en la ventana Detalles de cuentas presupuestarias y cuando define reglas de derivación de cuentas en Oracle Subledger Accounting para sobrescribir cuentas. Sugerencia: Si actualiza las reglas de derivación de cuentas para presupuestos en Oracle Subledger Accounting, debe considerar

cuidadosamente el efecto de las actualizaciones en los presupuestos integrados existentes. El proceso de línea de base falla si una regla de derivación de cuenta revisada sobrescribe las cuentas de líneas presupuestarias asociadas con transacciones. Para revisar los detalles de la cuenta del presupuesto: 1. Navegue hasta la ventana Presupuestos. 2. Elija el tipo de proyecto y presupuesto para el que desea revisar el historial presupuestario. 3. En el menú Herramientas, seleccione Revisar Contabilidad de presupuesto para abrir la ventana Detalles de cuenta de 4. 5.

presupuesto. Elija la línea Por línea presupuestaria para revisar los detalles de la cuenta por línea presupuestaria. También puede anular las cuentas del libro mayor en esta ventana. Elija la pestaña Por cuenta para revisar los detalles de la cuenta en la c uenta de Libro mayor.

Cuando anula cuentas GL en la pestaña Por línea presupuestaria, puede utilizar una de las siguientes opciones para ver la información de resumen de cuenta en la pestaña Cuenta por presupuesto: 

Seleccione el botón Comprobar fondos para iniciar un cheque de fondos para las líneas presupuestarias

Nota:  Puede comprobar los fondos para una versión de presupuesto preliminar en estado de trabajo o de envío. La opción de

verificación de fondos no está habilitada para versiones de presupuesto de línea de base, versiones de presupuesto donde el flujo de trabajo de integración presupuestaria tiene un estado En proceso y p ara versiones de presupuesto para plantillas de proyecto.   

Seleccione la opción Generar Contabilidad en el menú Herramientas Presentar el presupuesto Crear una línea base de presupuesto

Para introducir anulaciones para las cuentas predeterminadas en la ventana Detalles de la cuenta de presupuesto, la versión de presupuesto debe estar en estado de trabajo. Si la versión del presupuesto está en estado enviado, debe primero elegir volver a trabajar el presupuesto para devolverlo al estado de trabajo. La pestaña Por línea presupuestaria (By Budget Line) muestra la cuenta generada para cada línea presupuestaria. Puede utilizar esta pestaña para introducir las anotaciones manuales de cuentas. Debido a que se crean líneas presupuestarias para cada período presupuestario, debe introducir las anulaciones de cuenta para todos los períodos aplicables. Para habilitar esta ventana para la introducción de anulaciones manuales, debe establecer la opción de perf il PA: Permitir anulación de cuentas presupuestarias a Y (Sí) y habilitar la seguridad de la función anular para sus responsabilidades de usuario. Sugerencia: Si ha introducido manualmente modificaciones de cuenta, el sistema las reemplaza automáticamente con una cuenta

generada cuando se activa el flujo de trabajo de Cuenta de presupuesto de proyecto mediante la opción Generar presupuesto de contabilidad. Si agrega líneas presupuestarias a un presupuesto integrado después de haber introducido las modificaciones manuales para el presupuesto, permita que el proceso de presentación del presupuesto genere cuentas para las nuevas líneas.

Solución de fallas de línea de base para presupuestos integrados La pestaña Por cuenta (By Account) de la ventana Detalles de la cuenta del presupuesto (Budget Account Details) muestra las cantidades de la línea presupuestaria resumidas por período de entrada de cuenta y presupuesto. La región superior (encabezado) muestra los totales de línea de cuenta resumidos y la región inferior (Budget Details) muestra las líneas presupuestarias resumidas en la línea de encabezado seleccionada. Para una cuenta determinada, los campos de cantidad anterior muestran los importes de la versión de presupuesto de línea de base anterior. Los campos de cantidad actual muestran los nuevos importes de presupuesto. El campo Cantidad contabilizada (visto con la barra de desplazamiento horizontal) muestra los importes que se van a transferir de Oracle Projects a Oracle Subledger Accounting y, a su vez, de Oracle Subledger Accounting a Oracle General Ledger al crear la nueva línea de base. Los valores negativos en el campo Cantidad contabilizada indican cantidades de línea presupuestaria reducidas o eliminadas.

Utilice el botón Comprobar fondos (Check Funds) para identificar las líneas presupuestarias que causaron un fallo en la verificación de fondos. Al seleccionar este botón, el sistema realiza un cheque de fondos contra el presupuesto de financiación del Libro mayor para todas las cuentas con una ca ntidad contabilizada mayor o menor que cero. El proceso de verificación de fondos devuelve un resultado de verificación de fondos para cada línea de cuenta. Utilice la barra de desplazamiento vertical para ver los resultados. Puede ver las líneas presupuestarias asignadas a una cuenta seleccionando una línea de cuenta. Las líneas presupuestarias de la cuenta seleccionada se muestran en la región Detalles presupuestarios. Nota: Antes de crear una línea de base para un presupuesto de proyecto que esté integrado con un presupuesto de financiación del

Libro mayor, puede utilizar el botón Comprobar fondos para asegurarse de que los importes que se interfieran no violen el control presupuestario definido para el presupuesto de financiación.

Uso del control presupuestario (Budgetary Control) El control presupuestario le permite monitorear y controlar las transacciones de compromiso de gastos ingresadas para un proyecto, basándose en un presupuesto de costos del proyecto. Las transacciones de compromiso de gastos son transacciones para artículos que no son de inventario. Oracle Projects hace cumplir el control presupuestario para: Solicitudes de compra relacionadas con el proyecto y órdenes de compra ingresadas en Oracle Purchasing Órdenes de compra de trabajadores contingentes ingresadas en Oracle Purchasing Facturas de proveedores ingresadas en Oracle Payables Los pagos anticipados relacionados con el proyecto no se corresponden con una orden de compra y la aplicación de pagos anticipados no coincidentes a facturas de proveedores    

Control presupuestario para los informes de gastos

El control presupuestario se aplica para las facturas de proveedores introducidas en Oracle Payables. Sin embargo, debido a que los informes de gastos se introducen generalmente después de que ya se incurren en costos, el control presupuestario no se aplica para los informes de gastos relacionados con proyectos incluidos en Cuentas por pagar. Por lo tanto, debe asegurarse de que sus procedimientos para aprobar los gastos de los informes de gastos incluyen la verificació n de los fondos disponibles de acuerdo con los requisitos de su negocio. Control presupuestario para pagos anticipados

Oracle Projects hace cumplir el control presupuestario sólo para pagos anticipados sin igual y para aplicaciones de pagos anticipados sin igual a facturas de proveedores. Validación presupuestaria y de transacciones

Opcionalmente, puede definir cuentas presupuestarias para las líneas presupuestarias del proyecto en un nivel superior a las cuentas de transacción. Debe asegurarse de que las cuentas de transacción se acumulan en las cuentas presupuestarias dentro de la  jerarquía de la cuenta presupuestaria en Oracle General Ledger. Del mismo modo, si define sus propias reglas en Oracle Subledger  Accounting para sobrescribir cuentas, debe asegurarse de que las reglas derivan cuentas de transacciones que se acumulan en las cuentas de presupuesto. Nota: Oracle General Ledger no le permite publicar entradas de diario de gravamen en cuentas de resumen. Cheque de fondos en línea

Cuando se habilita el control presupuestario, se verifican los fondos para todas las transacciones de compromiso relacionadas con el proyecto antes de que se procesen las transacciones. Después de que se apruebe una transacción, el proceso de verificación de fondos actualiza inmediatamente los saldos disponibles de fondos para contabilizar la transacción aprobada. Los fondos disponibles para una transacción se calculan restando los saldos reales y de compromiso de los importes del presupuesto para una categoría presupuestaria dada. El proceso de verificación de fondos se basa en la configuración del control presupue stario. Consulta sobre presupuestos y gravámenes sobre gravámenes

Puede ver las entradas de diario del libro auxiliar de presupuesto y de gravamen del menú Consulta contable de Oracle Subledger en Oracle Purchasing, Oracle Payables y Proyectos de Oracle. En el menú Consulta de subconsultas de Oracle, seleccione Entradas de diario de librería auxiliar. Desde la página Entradas del Diario Sublingger puede elegir cómo desea ejecutar la consulta. Si elige ver los datos cuando se cumple alguna opción, debe especificar mínimamente el registro o la fecha GL. Puede elegir Budget o Encumbrance como Tipo de Balance. Puede seleccionar opciones adicionales según sea necesario. Para obtener información adicional acerca de las clases de eventos de gravamen y los tipos de eventos, consulte: Integración con Oracle Subledger Accounting, Conceptos básicos de Oracle Projects y Data que Oracle Projects Predefines para Oracle Subledger  Accounting, Oracle Projects Fundamentals. Información adicional: No puede explotar desde el nivel de contabilidad de la librería auxiliar para ver detalles de las entradas de

diario.

Configuración del control presupuestario Utiliza la configuración del control presupuestario para definir el grado de control de las transacciones (niveles de control) y cuándo se pueden gastar los importes presupuestarios (intervalos de tiempo).

Intervalos de tiempo

Un intervalo de tiempo define los importes del presupuesto y las transacciones que se incluirán en el cálculo de los fondos disponibles. Los ajustes del intervalo de tiempo identifican el período de inicio y el período de finalización incluidos en el cálculo. El tipo de cantidad identifica el período de inicio y un código de límite identifica el período de finalización. Cálculo de Fondos Disponibles

El cálculo de los fondos disponibles se basa en los valores introducidos para las siguientes configuraciones: Tipo de monto (período presupuestario inicial) Código de frontera (fin del período presupuestario) Transacción GL Fecha El proceso de verificación de fondos determina los fondos disponibles sumando los montos del presupuesto y restando las cantidades de transacciones reales y comprometidas durante un intervalo de tiempo definido.   

El tipo de cantidad define el inicio de un intervalo de tiempo. Puede seleccionar entre los siguientes tipos de cantidad: Período hasta la fecha: La rutina de verificación de fondos utiliza fondos disponibles desde el comienzo del período en el que cae la fecha de transacción GL. Año hasta la fecha: La rutina de verificación de fondos utiliza fondos disponibles desde el comienzo del año en el que cae la fecha de transacción GL. Proyecto hasta la fecha: La rutina de verificación de fondos utiliza fondos disponibles desde el inicio del proyecto. 





El Código de Límites determina el final de un intervalo de tiempo. Puede seleccionar entre los s iguientes códigos de límite: Periodo: La rutina de verificación de fondos utiliza fondos hasta el final del período que incluye la fecha GL de la transacción. Año: La rutina de verificación de fondos utiliza los fondos hasta el final del año en el que cae la fecha de la transacción GL. Proyecto: La rutina de verificación de fondos utiliza fondos disponibles al final del proyecto.   

La siguiente tabla muestra las combinaciones válidas de tipos de monto y códigos de límite que puede configurar para un presupuesto, dependiendo de la fase de tiempo del presupuesto. Budget Time Phase

Amount Type

Boundary Code

PA Period, GL Period, or None Project To Date Project PA or GL Periods

Project To Date Year

PA or GL Periods

Project To Date Period

PA or GL Periods

Year To Date

Year

PA or GL Periods

Year To Date

Period

PA or GL Periods

Period To Date Period

Nota:  Cuando se habilita el control presupuestario, no puede introducir importes presupuestarios utilizando intervalos de fechas

definidos por el usuario. Niveles de control

Utiliza los niveles de control presupuestario para establecer el grado de control que el sistema impone a las transacciones de compromiso del proyecto. Puede introducir niveles de control predeterminados en el tipo de proyecto, la plantilla de proyecto y los niveles de proyecto. También puede definir valores predeterminados para las listas d e recursos. Puede seleccionar entre los siguientes niveles de control: Absoluto: la transacción se rechaza si no se dispone de fondos suficientes. Asesoramiento:  La transacción se acepta cuando no se dispone de fondos suficientes, pero el sistema emite una advertencia de que se superan los fondos disponibles. Ninguno: Se acepta la transacción y no se realiza ninguna verificación de fondos.  



Puede establecer niveles de control en los niveles de proyecto, tarea, grupo de recursos y recursos: Puede introducir diferentes valores en cada nivel. Por ejemplo, puede seleccionar la configuración absoluta en el nivel de proyecto y la configuración de asesoramiento en el nivel de recurso. Dependiendo del método de ingreso de presupuesto utilizado, puede reemplazar el nivel de control predeterminado de un proyecto y de tareas individuales, grupos de recursos y recursos después de crear una línea de base del presupuesto de coste. La tabla siguiente

muestra si se pueden anular los niveles de control en los niveles de proyecto, tarea y recurso, dependiendo del nivel de ingreso del presupuesto y si el presupuesto está categorizado por recursos.

Budget Entry Level

Categorized Resources

by Override at Project Override at Task Override at Resource Level Level Resource Group Level

Project

Yes

Yes

No

Yes

Project

No

Yes

No

No

Top Task

Yes

Yes

Yes

Yes

Top Task

No

Yes

Yes

No

Lowest Task

Yes

Yes

Yes

Yes

Lowest Task

No

Yes

Yes

No

Top Task Lowest Task

and Yes

Yes

Yes

Yes

Top Task Lowest Task

and No

Yes

Yes

No

Level

or

Resumen de comprobación de fondos

Cuando los niveles de control son Absoluto o Consultivo, el proceso de verificación de fondos prueba primero el nivel de presupuesto más bajo para determinar la disponibilidad de fondos. Si hay fondos disponibles para una transacción al nivel más bajo, el cheque de fondos comprueba el siguiente nivel en la jerarquía de control presupuestario. El proceso continúa hasta que la transacción p asa todos los niveles o falla en cualquier nivel. Si una transacción falla el cheque de fondos a un nivel con un nivel de control de Absoluto, el proceso se interrumpe. Sin embargo, si el nivel de control es Asesor, se genera una notificación de advertencia de fondos insuficiente y el proceso de verificación de fondos continúa al siguiente nivel. La jerarquía de niveles para la verificación de fondos, desde el nivel más bajo al más alto, es la siguiente:   Recurso Grupo de recursos Tarea más baja Tarea superior   Proyecto Nota: Las tareas de nivel medio no se incluyen en la sucesión de rollup.     

Introducción de los montos del presupuesto para presupuestos controlados Debe ingresar el coste bruto o el costo gravado para los presupuestos de costos y las cantidades de ingresos para los presupuestos de ingresos al ingresar los montos del presupuesto para presupuestos que tienen control presupuestario habilitado. Se requiere consideración adicional cuando el método de ingreso de presupuesto utiliza una lista de recursos y cuando la carga está habilitada para su proyecto. Ingreso de Costo e Ingresos

 Al ingresar un presupuesto con control presupuestario habilitado, debe ingresar los costos brutos o los costos gravados para los presupuestos de costos o las cantidades de ingresos para los presupuestos de ingresos. Si introduce sólo cantidades, el proceso de línea de base falla porque no utiliza la cantidad para fines de control presupuestario. El proceso de línea de base utiliza s ólo montos de los tipos de monto de costo gravado e ingresos. Por ejemplo, si introduce importes de presupuesto de ingresos sólo para los tipos de cantidad Horas y Moneda, el proceso de línea de base falla. Debe ingresar cantidades para el tipo de monto de Ingresos. Importes del Presupuesto para Recursos

Si el nivel de control presupuestario para recursos o grupos de recursos es Absoluto o Consultivo y no se ingresa cantidad presupuestaria para un grupo de recursos o recursos, Oracle Projects considerará el importe del presupuesto introducido como cero. Como resultado, las transacciones que asignan a los recursos sin cantidades de presupuesto fallan el cheque de fondos a un nivel absoluto y pasan la verificación de fondos co n una advertencia en un nivel de asesoramiento.

Una categoría de entrada de presupuesto denominada Sin clasificar está disponible en el nivel de la lista de recursos . Esta categoría le permite ingresar una cantidad de presupuesto para un grupo de recursos. Puede controlar selectivamente los costes de algunos recursos dentro de un grupo de recursos introduciendo importes de presupuesto específicos para esos recursos. A continuación, puede utilizar la categoría Sin clasificar para presupuestar los recursos restantes dentro del grupo de recursos. La categoría no clasificada sirve como línea presupuestaria para cualquier recurso para el que no existe una línea presupuestaria específica.

Costos de la carga

Si la carga está activada para un proyecto, la verificación de fondos se realiza utilizando el costo de la carga de la transacción. Oracle Projects proporciona los siguientes métodos de contabilidad para los costos de carga: Mismo artículo de gastos Artículo de gastos separados  

 Mis mo artículo de g astos

Cuando se tiene en cuenta el costo de la carga en el mismo elemento de gastos que los costos brutos, el proceso de verificación de fondos calcula los montos de costo de carga para una transacción y los agrega a la cantidad de costo bruto. A continuación, el proceso asigna el importe de la transacción gravada a una línea presupuestaria y realiza los cheques de fondos necesarios. Cuando utilice el mismo método de gasto de gastos de carga, introduzca los importes del presupuesto para los costos de transacción gravados.  A rtículo de gas tos s eparados

Cuando se consideran los costos de carga como ítems de gastos separados, el proceso de verificación de fondos calcula las cantidades de costo de carga para cada componente de costo de carga y mapea por separado cada monto de carga y la cantidad de costo bruto a una línea presupuestaria. Se realizan cheques de fondos individuales para cada componente. Si cualquier componente falla el cheque de fondos, entonces la transacción entera es rechazada. Cuando utilice el método de gastos por separado para contabilizar los costos de carga y no utilice una lista de recursos p ara la entrada de presupuesto, ingrese los importes del presupuesto para los costos de transacción gravados. Los costes de carga y el coste bruto se asignan a líneas presupuestarias que utilizan las mismas reglas de asignación y, por lo tanto, se asignan a la misma línea. Cuando utiliza este método de cálculo de carga y está presupuestando utilizando una lista de recursos, los costes de carga no se asignan utilizando el recurso para el costo bruto. Debe asegurarse de que cada componente de coste de carga se correlaciona con una línea presupuestaria con el ajuste de control presupuestario deseado. Para ello, defina sus componentes de coste de carga como recursos en su lista de recursos y, a continuación, utilice estos recursos para introducir importes presupuest arios para costos de carga. Esto le permite introducir un ajuste de control presupuestario para cada componente de coste de coste y un ajuste de control para las líneas presupuestarias definidas para los costes brutos. Si no desea imponer control presupuestario sobre los montos de coste de carga, puede asignar una configuración de control de Ninguna a todas las líneas presupuestarias para los recursos del c omponente de carga. Una alternativa a la definición de recursos en su lista de recursos para componentes de costo de carga es usar la categoría de ingreso de presupuesto sin clasificar para presupuestar los montos de costos de carga. Si no se encuentra una línea presupuestaria para los componentes del costo de la carga y existe una línea presupuestaria no clasificada, entonces el proceso de verificación de fondos asigna los costos de carga a la línea Sin clasificar.

Estrategias de Definición de Presupuesto El control presupuestario sólo se aplica a las transacciones de compromiso de gastos. El control presupuestario no se aplica a otras transacciones relacionadas con el proyecto tales como tarjetas de tiempo, informes de gastos o compras de artículos de inventario. Por lo tanto, cuando habilita controles presupuestarios para un proyecto, se recomienda que utilice una de las siguientes estrategias para definir importes de costo de presupuesto: Estrategia Uno: Defina dos presupuestos: un presupuesto general del costo del proyecto y otro presupuesto para las transacciones de compromiso de gastos. 



Estrategia Dos: Definir un presupuesto de costos, con líneas presupuestarias que rastrean y controlan solo transacciones de compromiso de gastos.

Definir dos presupuestos

Defina los dos presupuestos siguientes:

Presupuesto general del costo del proyecto

Definir un presupuesto general del costo del proyecto. (Por lo general, el tipo de presupuesto de costos aprobado se utiliza para defini r un presupuesto general de costos). El presupuesto de coste global registra todos los costos del proyecto. No habilite el control presupuestario para el tipo de presupuesto de costos aprobado. Presupuesto para las transacciones de compromiso de gastos

Defina un presupuesto separado para las transacciones de compromiso de gastos. Se recomienda crear un tipo de presupuesto definido por el usuario para el presupuesto de compromiso. Cuando habilita control presupuestario para su proyecto, utilice el tipo de presupuesto definido por el usuario. El presupuesto de costo de compromiso controla y c ontrola las transacciones de compromiso de ga stos del proyecto. Los importes del presupuesto de gastos de compromiso son un subconjunto de los importes del presupuesto definidos para el presupuesto general de costos.

Definir un presupuesto de costos

El segundo enfoque para la ejecución del control presupuestario utiliza un presupuesto de costos para todos los costos previstos del proyecto. El presupuesto incluye líneas presupuestarias separadas para las transacciones de compromiso de gastos y todos los demás costos previstos del proyecto. Por lo general, el tipo de presupuesto de coste aprobado se utiliza para definir el presupuesto de coste general de un proyecto. Por lo tanto, al definir un proyecto, habilite el control presupuestario utilizando este tipo de presupuesto. Después de crear una l ínea de base, debe asegurarse de que los parámetros de control presupuestario están definidos correctamente para todas las líneas presupuestarias ingresadas para sus transacciones de compromiso de gastos. Se recomienda que se introduzca un valor de control Ninguno en todas las demás líneas presupuestarias. Esto ayuda a reducir la confusión, ya que los cheques de fondos no se realizan para las transacciones de cartografía a estas líneas.

Procesamiento de transacciones con presupuestos controlados Cuando se carga una transacción en un proyecto, los procesos de verificación de fondos se activan tanto en Oracle General Ledger como en Oracle Projects. El cheque de fondos está activado para nuevas transacciones y para transacciones ajustadas. Puede revisar los resultados de los cheques de fondos en línea. Los resultados se muestran para las transacciones que pasan el cheque de fondos y para las transacciones que no comprueban los fondos. Activación de cheques de fondos en Oracle Projects

En Oracle Projects, el control presupuestario sólo se aplica a las transacciones de compromiso de gastos. Las transacciones de compromiso de gastos relacionados con el proyecto se relacionan desde Oracle Purchasing y Oracle Payables con Oracle Projects como costos de proveedores. Activación de cheques de fondos en proyectos de Oracle

En Oracle Projects, el control presupuestario sólo se aplica a las transacciones de compromiso de gastos. Las transacciones de compromiso de gastos relacionados con el proyecto se relacionan desde Oracle Purchasing y Oracle Payables con Oracle Projects como costos de proveedores. Después de que los costes reales del proveedor se relacionen con los proyectos de Oracle, puede ajustar los elementos de gastos en los proyectos de Oracle. Los siguientes tipos de a justes pueden afectar los fondos disponibles para un proyecto:   Transferir   División Marcha atrás Recalcular el costo de la carga (por ejemplo, debido a un cambio en el multiplicador de la carga)    

El proceso PRC: Distribución de ajustes de coste del proveedor (Distribute Supplier Cost Adjustments) se utiliza para recost los costos del proveedor después de realizar ajustes. Este proceso realiza un cheque de fondos para transacciones que cumplan todos los criterios siguientes. El costo del proveedor se originó en Oracle Purchasing o Oracle Payables La transacción se carga a un proyecto con control presupuestario habilitado La transacción es un elemento de gasto   

Cuando cambia un multiplicador de carga, debe ejecutar uno de los siguientes procesos para realizar un cheque de fondos para las cantidades de carga modificadas. El proceso que se ejecuta depende del método de carga del proyecto. PRC: Distribuir los costes totales cargados (Distribute Total Burdened Costs) Ejecute este proceso si el proyecto está configurado para tener en cuenta los costes totales cargados.  

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PRC: crear y distribuir transacciones de carga (Create and Distribute Burden Transactions). Ejecute este proceso si el proyecto está configurado para tener en cuenta los costos de carga por componente de costo de carga.

Si hay fondos disponibles para los montos de gastos ajustados, entonces la partida de ajuste es el costo distribuido. Si no hay fondos disponibles para un elemento, el elemento no se distribuye y se informa de una excepción. Si un elemento no está distribuido en función del coste como resultado de un fallo en la verificación de fondos, debe realizar una de las siguientes acciones y volver a ejecutar el proceso. PRC: Distribuir ajustes de coste del proveedor (Distribute Supplier Cost  Adjustments): Aumentar los montos del presupuesto para que los fondos estén disponibles para la partida de gastos. Disminuir el nivel de control presupuestario de Absoluto a Asesoramiento o Ninguno para el nivel presupuestario causando la insuficiencia de la verificación de fondos. Para un artículo ajustado, deshaga el cambio que aumentó la cantidad del artículo de gastos. Por ejemplo, si aumentó una tasa de costo de carga, a continuación, establezca la tasa volver a su valor original. Para un elemento transferido, transfiera el elemento a una tarea dentro del mismo proyecto, o a otro proyecto o tarea de proyecto que tenga suficientes fondos disponibles o que no tenga c ontrol presupuestario habilitado.  

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Visualización de los resultados de los fondos de transacciones Una vez que se ha realizado la verificación de fondos, puede ver los resultados de la ventana Resultados de la comprobación de fondos de transacciones. Los resultados se muestran para las transacciones de cheques de fondos pasados y fallidos. Para ayudar a resolver las transacciones fallidas, también se muestran acciones correctivas. Ventana de resultados de comprobación de fondos de transacciones

Para revisar los resultados de la verificación de los fondos de la transacción, realice los s iguientes pasos: 1. Vaya a la ventana Resultados de verificación de fondos en el menú Herramientas del presupuesto especificado. 2. Introduzca los criterios de selección. 3. Revise los resultados del proceso de verificación de los fondos de la transacción. 4. Seleccione una pestaña de nivel de presupuesto p ara ver información para un nivel de presupuesto especificado. Resultados de comprobación de fondos de transacción

La región de encabezado de la ventana Resultados de comprobación de fondos de transacción (Transaction Funds Check Results) muestra las transacciones que se han sometido a una verificación de fondos. Esta región es una región tipo carpeta. Todos los detalles sobre la transacción pueden ser mostrados, incluyendo los campos específicos de verificación de fondos que se muestran en la siguiente tabla: Nombre del campo Descripción

Packet ID

Identifier assigned to the budgetary control packet

Status

Funds check status

Document Type

Type of document (for example, purchase requisition)

Version Number

Budget version number

La ventana muestra información de verificación de fondos por nivel de presupuesto para la transacción seleccionada. Se muestra una pestaña para cada nivel de presupuesto del proyecto. La información que se muestra en cada nivel de presupuesto incluye presupuesto, fondos disponibles, montos de transacción y un mensaje de estado para los resultados de los cheques de fondos. Nota:  utilice la opción de perfil PA: días para mantener los paquetes de BC (Days to Maintain BC Packets) para controlar cuánto

tiempo

se

conservan

los

resultados

de

la

verificación

de

fondos

para

verlos

en

línea.

Puede ver las fechas de inicio y finalización de los fondos de transacciones, el tipo de importe y los campos de código de límite. Mientras se realiza la verificación de fondos para una transacción, el presupuesto real disponible se muestra en los siguientes niveles: recurso, grupo de recursos, tarea, tarea superior y proyecto, en las pestañas respectivas. Información detallada sobre los cheques de fondos

La región de detalle muestra los campos mostrados en la siguiente tabla:

Nombre del campo

Descripción

 Account

Identifier of the GL account (when budget integration is used)

Budget

Budget total used for funds check based on the defined budgetary control time interval

 Actuals

Commitment transactions interfaced to Projects

Commitments

Approved commitment transactions not yet interfaced to Projects

 Available Balance

Available funds before the funds check

Transaction Amount

Amount of the transaction

New Available Balance Available balance after the funds check Funds Check Results

Funds check status information