Novo Modelo de Baixa

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Produto: TOTVS Gestão Financeira

Versão 11.80

(1)

Processo do Sistema: Baixa de Lançamentos

Introdução Este documento tem como objetivo apresentar o modelo de baixa dos lançamentos financeiros a partir da versão 11.80 e informar, aos clientes em produção, as mudanças ocorridas no módulo TOTVS Gestão Financeira em função desse novo modelo de baixa. Vamos abordar a parte estrutural das tabelas e os processos operacionais dentro do sistema, buscando fazer um comparativo entre os processos no modelo atual (versão 11.80) e no modelo antigo (até versão 11.50).

A Baixa de Lançamentos - à partir da versão 11.80 Aproveitando a migração dos produtos da linha RM para a tecnologia .NET, o modelo de baixa dos lançamentos financeiros foi totalmente reestruturado, o que gerou uma alteração na estrutura de tabelas do financeiro e algumas mudanças de processos dentro do aplicativo. Este novo modelo de baixa trouxe várias melhorias no processo de baixa, dentre elas citamos: Melhoria na performance, principalmente em processos envolvendo uma grande quantidade de registros; Baixa de lançamentos com vários meios de pagamento; Baixa parcial sem a geração de novos Lançamentos; Cancelamento de Baixa para Extrato agrupado; Histórico de Cheques Devolvidos; Melhorias no processo de Adiantamento; Nos tópicos a seguir, apresentaremos detalhadamente como essas melhorias facilitarão o dia a dia do setor financeiro das empresas.

A Estrutura de Dados A partir da versão 11.80, temos uma estrutura de tabelas específicas para armazenar as informações sobre as baixas dos lançamentos financeiros.

Onde: 1

Este documento é válido também para a versão 11.50 que contém o novo modelo de baixa.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 1 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FLANBAIXA – Itens de Baixa. Tabela que armazena todos os valores baixados de um lançamento, inclusive as informações de baixas parciais. FLANBAIXARATCCU – Rateio por Centro de Custo do item de baixa. Tabela que armazena os valores de rateio de Ccusto para cada item de baixa. FLANBAIXARATDEP - Rateio por Departamento do item de baixa. Tabela que armazena os valores de rateio de Departamento para cada item de baixa. FLANBAIXATRB – Tributos da baixa. Tabela que armazena os valores dos tributos referente a cada item de baixa. FLOGVALORES – Tabela de uso interno do aplicativo. Ela armazena o saldo do lançamento financeiro após as baixas efetuadas. Os Campos das Tabelas: Veja a seguir os campos e respectivas descrições contidos em cada tabela: FLANBAIXA – Itens de Baixa COLUNA -----------------------------CODCOLCXA CODCOLIGADA CODCOLXCX CODCXA CODEVENTOBAIXA CODMOEDABAIXA CODTB1FLX CODTB2FLX CODTB3FLX CODTB4FLX CODTB5FLX COTACAOBAIXA DATABAIXA DATACANCELBAIXA DATACHEQUE DATACONTABILIZBX DATAVENCIMENTOLANCAMENTO DIFBAIXAPARCIAL IDBAIXA IDFORMAPAGTO IDLAN IDOPERACAO IDTRANSACAO IDXCX MODELOCONTABILIZACAO NUMCONTABILBX NUMEROCHEQUE PAGREC RECCREATEDBY RECCREATEDON RECMODIFIEDBY RECMODIFIEDON STATUS STATUSEXTRATO TIPOBAIXA TIPOFORMAPAGTO TIPORETORNOBANCARIO USUARIO

DESCRICAO ---------------------------------------Coligada da Conta Caixa Coligada Coligada Extrato Conta Caixa Evento Contábil Moeda da Baixa Tabela Opcional 1 Tabela Opcional 2 Tabela Opcional 3 Tabela Opcional 4 Tabela Opcional 5 Cotação da Moeda na Baixa Data da Baixa Data de Cancelamento Data de emissão cheque Data Contabilização Data de vencimento lancamento Diferença Baixa Parcial ID da Baixa ID Forma de Pagamento Ref. Lançamento ID Operação Contábil ID Transação ID Extrato Modelo Contabilização Número Contábil Número Cheque Pagar ou Receber Usuário criador do registro Data de criação do registro Autor da última modificação no registro Data da última modificação no registro Status Status Extrato Tipo Baixa Tipo Forma de Pagamento Tipo Retorno Bancário Usuário da Baixa

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 2 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros VALORACRESCIMOACORDO VALORBAIXA VALORCAP VALORDESCONTO VALORDESCONTOACORDO VALORDEVOLUCAO VALORINSS VALORIRRF VALORJUROS VALORJUROSACORDO VALORJUROSVENDOR VALORMULTA VALORNOTACREDITO VALORNOTACREDITOADIANTAMENTO VALOROP1 VALOROP2 VALOROP3 VALOROP4 VALOROP5 VALOROP6 VALOROP7 VALOROP8 VALORORIGINAL VALORPERDAFINANCEIRA VALORRETENCOES VALORSESTSENAT VALORVINCULADO

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Acréscimo Acordo Baixa Capitalização Desconto Desconto Acordo Devolução INSS IRRF Juros Juros Acordo Juros Vendor Multa Nota Crédito Crédito Adiantamento Opcional 1 Opcional 2 Opcional 3 Opcional 4 Opcional 5 Opcional 6 Opcional 7 Opcional 8 Original Perda Financeira Retenções SESTSENAT Vinculado

FLANBAIXARATCCU – Rateio por Centro de Custo do item de baixa COLUNA -----------------------------CODCCUSTO CODCOLIGADA CODCOLNATFINANCEIRA CODNATFINANCEIRA CODTBGRUPOORC IDBAIXA IDLAN IDPRJ IDRATCCU IDTRF PERCENTUAL RECCREATEDBY RECCREATEDON RECMODIFIEDBY RECMODIFIEDON VALOR

DESCRICAO ---------------------------------------Código Centro de Custo Coligada Coligada Natureza Financeira Código Natureza Financeira Grupo Orçamentário ID Baixa ID Lançamento ID Projeto ID rateio ID Tarefa Percentual Usuário criador do registro Data de criação do registro Autor da última modificação no registro Data da última modificação no registro Valor

FLANBAIXARATDEP - Rateio por Departamento do item de baixa COLUNA -----------------------------CODCOLIGADA CODDEPARTAMENTO CODFILIAL IDBAIXA IDLAN IDRATDEP PERCENTUAL RECCREATEDBY RECCREATEDON RECMODIFIEDBY RECMODIFIEDON VALOR

DESCRICAO ---------------------------------------Coligada Código Departamento Código Filial ID Baixa ID Lançamento ID rateio Percentual Usuário criador do registro Data de criação do registro Autor da última modificação no registro Data da última modificação no registro Valor

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 3 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FLANBAIXATRB – Tributos da baixa COLUNA -----------------------------ALIQUOTA BASEDECALCULO CODCOLIGADA CODRETENCAO CODTRB IDBAIXA IDLAN RECCREATEDBY RECCREATEDON RECMODIFIEDBY RECMODIFIEDON VALOR

DESCRICAO ---------------------------------------Aliquota Base de Cálculo Coligada Código Retenção Código Tributo ID Baixa ID Lançamento Usuário criador do registro Data de criação do registro Autor da última modificação no registro Data da última modificação no registro Valor

FLOGVALORES – Tabela de uso interno do aplicativo COLUNA DESCRICAO ------------------------------ ----------------------------------------

A Estrutura de Dados da baixa no contexto do Financeiro Veja na figura abaixo a nova estrutura de dados para a baixa de lançamentos financeiros integrada no contexto do financeiro.

Observe que a tabela de Itens de Baixa (FLANBAIXA) está diretamente vinculada à tabela de lançamentos financeiros (FLAN). TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 4 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

A baixa de um lançamento, seja total ou parcial, será registrada na tabela de Itens de Baixa (FLANBAIXA) e consequentemente nas tabelas de rateio de CCusto, rateio de Departamento e de Tributos, (respectivamente FLANBAIXARATCCU, FLANBAIXARATDEP e FLANBAIXATRB), quando o lançamento tratar essas informações. A Estrutura de Dados de Integração Contábil: Na versão 11.50 a integração contábil dos lançamentos financeiro passou a utilizar as tabelas de integração contábil criadas com o novo modelo do BackOffice. Com isso a integração contábil do financeiro passou a ser online. O relacionamento com as tabelas contábeis de integração ocorriam entre a tabela de Lançamento - FLAN e a de Extrato de Caixa – FXCX. Neste novo modelo de baixa, além das tabelas FLAN e FXCX, a tabela de Itens de Baixa FLANBAIXA também passa a se relacionar com as tabelas contábeis de integração, para a contabilização da baixa. Veja a figura abaixo:

Saiba mais... Sobre a contabilização on line dos lançamentos financeiros acessando o http://totvsconnect.blogspot.com/2011/10/gestao-financeira-estrutura-contabil-de.html

link:

O Processo de Baixa no Sistema Neste tópico vamos descrever as mudanças no processo de baixa no sistema, em função desse novo modelo.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 5 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa TOTAL de Lançamentos Financeiros Uma importante novidade deste novo modelo de baixa é a possibilidade de informar o meio de pagamento que será utilizado para baixar o lançamento. O lançamento pode inclusive ser baixado com diversos meios de pagamento (dinheiro, cheque, cartão de débito, cartão de crédito, etc.) em um único processo de baixa. Ao efetuar a baixa do lançamento, os valores baixados, bem como as informações gerenciais serão gravadas na tabela de Itens de Baixa – FLANBAIXA. Tendo o lançamento rateio de Centro de Custo, rateio de Departamento e Tributos retidos, os valores serão armazenados nas respectivas tabelas de baixa. Importante ressaltar que na tabela de Itens de Baixa, será gerado um registro para cada Meio de Pagamento utilizado. Outro ponto de atenção é com relação à geração do Extrato de Caixa e a contabilização, que serão gerados por item de baixa. Veja na figura abaixo uma representação gráfica desse modelo:

Baixa TOTAL de vários Lançamentos Financeiros simultaneamente No sistema é possível também efetuar a baixa simultânea de vários lançamentos. Neste processo, pode-se optar por gerar um extrato para cada lançamento ou um único extrato para todos os lançamentos.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 6 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Um Extrato para cada Lançamento Vejamos a figura abaixo:

Neste exemplo temos dois lançamentos sendo o primeiro no valor de R$ 850,00 e o segundo no valor de R$ 500,00. No processo de baixa, optamos pela opção de gerar um extrato para cada lançamento e a baixa realizada com dois meios de pagamentos. R$ 250,00 em dinheiro e R$ 1.100,00 em Cheque. O sistema calcula o percentual correspondente ao valor baixado para cada meio de pagamento em relação ao valor total da baixa utilizando regra de três.

Com base nesse percentual, gera um lançamento de item de baixa para cada meio de pagamento. O lançamento de extrato e o lançamento contábil também são gerados de acordo com o Item de baixa. Um Extrato para TODOS os Lançamentos Vejamos a figura abaixo:

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 7 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Utilizando o mesmo exemplo anterior, no processo de baixa, optamos pela opção de gerar um extrato para todos os lançamentos e a baixa realizada com dois meios de pagamentos. R$ 250,00 em dinheiro e R$ 1.100,00 em Cheque. Utilizando também regra de três, o sistema calcula o percentual corresponde ao valor baixado para cada meio de pagamento em relação ao valor total da baixa (conforme demonstrado no item anterior). Com base nesse percentual, o sistema gera um lançamento de Item de Baixa para cada meio de pagamento por lançamento financeiro. O extrato de caixa é gerado agrupado por meio de pagamento. Temos dois lançamentos de extratos. E os lançamentos contábeis são gerados conforme os itens de baixa.

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80 Veja no quadro abaixo o que mudou na Baixa de Lançamentos Financeiros:

 VERSÃO 11.50

FUNCIONALIDADE / PROCESSO

VERSÃO 11.80 

Meio de Pagamento

Não existe essa informação. Para baixa um lançamento com diversos meios de pagamento, o mesmo deve ser baixado parcialmente, sendo cada processo de baixa parcial para um meio de pagamento.

É possível informar diversos meios de pagamento em um único processo de baixa.

Informações sobre a baixa

Todos os dados referente ao processo de baixa são armazenados na tabela FLAN.

Todos os dados referente ao processo de baixa são armazenados na tabela FLANBAIXA.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 8 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

 VERSÃO 11.50

FUNCIONALIDADE / PROCESSO

VERSÃO 11.80 

Extrato de Caixa

O extrato de caixa é gerado por processo de baixa.

O extrato de caixa é gerado por Meio de pagamento.

Evento Contábil

Aplicado por processo de baixa.

Aplicado por Meio de Pagamento.

Baixa Parcial de Lançamentos Financeiros Outra grande mudança do novo modelo de baixa está ligada a baixa parcial. Ao baixar um lançamento parcialmente, não será gerado um novo lançamento com o valor pendente de pagamento ou recebimento. O valor pago parcialmente ficará registrado como Item de Baixa. O valor original do lançamento não será alterado, permanecerá o valor inicial original do mesmo. O valor líquido do lançamento será recalculado considerando o valor original, os acréscimos, os descontos iniciais e o valor baixado parcialmente. Os lançamentos baixados parcialmente terão na tabela de Itens de Baixa, um registro para cada meio de pagamento utilizado na baixa parcial. O lançamento terá o status alterado para ‘Baixado Parcialmente’ e estará disponível para ser baixado novamente. Veja exemplo na figura abaixo:

Na figura acima temos o Lançamento X no valor de R$ 1.500,00. No processo de baixa optamos por baixar parcialmente, sendo R$ 100,00 em dinheiro e R$ 500,00 em cheque.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 9 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Seguindo o conceito explicado nos itens anteriores, é gerado dois Itens de Baixa, dois lançamentos de extratos e dois lançamentos contábeis. O lançamento ‘X’ fica com valor liquido de R$ 900,00 e com status de ‘Baixado Parcialmente’. Observem que na baixa parcial, o lançamento também pode ser baixado com vários meios de pagamento.

Baixa PARCIAL de vários Lançamentos Financeiros simultaneamente Como na baixa total de vários lançamentos financeiros simultaneamente, é possível também, na baixa parcial, optar por baixar gerando um extrato para cada lançamento ou um único extrato para todos os lançamentos. Um Extrato para cada Lançamento Vejamos a figura abaixo:

O processo é semelhante ao da baixa total. Optando por ‘um extrato para CADA lançamento’, os Itens de Baixa são gerados por lançamento financeiro e por meio de pagamento. O extrato de caixa e os lançamentos contábeis são gerados de acordo com os itens de baixa. Os lançamentos financeiros após finalizar a baixa parcial ficam com status de ‘Baixado Parcialmente’, mantendo o valor original inicial e tendo o valor liquido recalculado levando em consideração o valor parcial já baixado.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 10 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Um Extrato para TODOS os Lançamentos Vejamos a figura abaixo:

A única diferença em relação ao modelo anterior é o extrato de caixa, que é gerado conforme os meios de pagamentos utilizados para baixar os lançamentos.

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80 Veja no quadro abaixo o que mudou na Baixa Parcial de Lançamentos Financeiros:

 VERSÃO 11.50

FUNCIONALIDADE / PROCESSO

VERSÃO 11.80 

Processo de Baixa Parcial

Gera lançamento novo com valor pendente de pagamento / recebimento.

Não gera novo lançamento. Valor pendente de pagamento/recebimento fica gravado no próprio lançamento.

Meio de Pagamento

Não existe essa informação. Para baixa um lançamento com diversos meios de pagamento, o mesmo deve ser baixado parcialmente, sendo cada processo de baixa parcial para um meio de pagamento.

É possível informar diversos meios de pagamento em um único processo de baixa.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 11 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

 VERSÃO 11.50

FUNCIONALIDADE / PROCESSO

VERSÃO 11.80 

Informações sobre a baixa

Todos os dados referente ao processo de baixa são armazenados na tabela FLAN.

Todos os dados referente ao processo de baixa são armazenados na tabela FLANBAIXA.

Extrato de Caixa

O extrato de caixa é gerado por processo de baixa.

O extrato de caixa é gerado por Meio de pagamento.

Evento Contábil

Aplicado por processo de baixa.

Aplicado por Meio de Pagamento.

Cancelamento de Baixa - Extrato Agrupado Outra novidade desse modelo é com relação ao Cancelamento de Baixa, quando foi gerado um extrato agrupado para vários lançamentos (baixa de ‘N’ lançamentos com a opção de gerar um extrato para todos os lançamentos). Agora é possível cancelar um único item de baixa sem afetar a baixa dos demais lançamentos. Veja a figura a seguir.

Os lançamentos X e Y foram baixados gerando um único extrato. Ao cancelar o item de baixa de um dos lançamentos, o sistema gera no extrato de caixa um lançamento de estorno no valor total da baixa e cria um novo lançamento de extrato com o valor referente aos demais lançamentos que participaram do processo de baixa.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 12 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80 Veja no quadro abaixo o que mudou no Cancelamento Baixa de Lançamentos com Extrato Agrupado:

 VERSÃO 11.50

FUNCIONALIDADE / PROCESSO Cancelamento Baixa de Lançamento com Extrato Agrupado

Cancela a baixa de todos os lançamentos agrupados no extrato.

VERSÃO 11.80 

Gera lançamento de extrato do tipo Deposito Cancelamento de Baixa no valor total do extrato agrupado na baixa. Gera lançamento de extrato do tipo Saque na Baixa no valor dos lançamentos que permaneceram baixados.

Informações Importantes sobre o processo de Baixa Novas Funcionalidades Status do Lançamento Financeiro Foi criado o status ‘Parcialmente Baixado’ para identificar os lançamentos que foram baixados parcialmente. Os status atuais do lançamento financeiro são: 0 – Em Aberto 1 – Baixado 2 – Cancelado 3 – Baixado por Acordo 4 – Parcialmente Baixado Novas Funções de Fórmulas Para buscar informações sobre a baixa dos lançamentos foram criadas as seguintes funções de fórmulas: TABLANBAIXA - Retorna um campo da tabela de itens de baixa; TABLANBAIXARATCCU - Retorna um campo da tabela de rateio de ccusto da baixa de lançamento; TABLANBAIXARATDEP - Retorna um campo da tabela de rateio de departamento da baixa de lançamento.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 13 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Funcionalidades Alteradas

Dados da Baixa Com a criação da tabela de Itens de Baixa, as informações referentes à baixa do lançamento financeiro, que até a versão 11.50 eram armazenadas na tabela FLAN, passam a ser armazenadas nesta tabela (FLANBAIXA). Os campos DATABAIXA e VALORBAIXADO continuam sendo atualizados também na tabela FLAN, porém com uma diferença. Para os lançamentos baixados parcialmente, o campo DATABAIXA passa a armazenar a última data de baixa parcial e o campo VALORBAIXADO passa a armazenar a soma de todos os valores baixados parcialmente. Funções de Fórmulas Devido ao novo modelo de baixa, algumas funções de fórmulas tiverem seu resultado alterado. Veja no quadro abaixo: RESULTADO

FUNÇÃO

 Versão 11.50

Versão 11.80 

DATABAIXA

Retorna o campo DATABAIXA da tabela FLAN.

Retorna o valor mais recente do campo DATABAIXA da tabela FLANBAIXA.

VALORDESCONTO

Retorna o valor do VALORDESCONTO da FLAN.

campo

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN; Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO da FLAN.

VALOROP1..VALOROP8

Retorna o valor do campo VALOROP_ da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN

VALORJUROS

Retorna o valor do campo VALORJUROS da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN; Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 14 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros RESULTADO

FUNÇÃO

 Versão 11.50

Versão 11.80 

VALORCAP

Retorna o valor do campo VALORCAP da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN; Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN.

VALORTRBLAN

Retorna o valor do campo da FLANTRB passado como parâmetro.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo.

Histórico de Devolução de Cheque Recebido Outra novidade dessa versão é o Histórico de Devolução de Cheque Recebido, que registra todas as operações (devolução e reapresentação) efetuadas com um cheque para um determinado lançamento. Para gerenciar esse recurso, foram criadas três novas tabelas:

Onde: FCHEQUEDEVOLVIDO – Dados do Cheque Devolvido. FCHEQUELAN – Relacionamento de Cheques Devolvidos. Tabela que armazena relacionamento entre a tabela de Lançamentos e a tabela de Dados do Cheque Devolvido.

o

FCHEQUEPROCESSO – Dados do Processo de Devolução de Cheque. Os Campos das Tabelas: Veja a seguir os campos e respectivas descrições contidos em cada tabela: FCHEQUEDEVOLVIDO – Dados do Cheque Devolvido COLUNA -----------------------------AGENCIA BANCO CODCOLIGADA CONTA CPFEMITENTE

DESCRICAO ---------------------------------------Agência Banco Coligada Conta CPF do Emitente

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 15 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros DATA IDCHEQUE NOMEEMITENTE NUMDEVOLUCOES NUMERO RECCREATEDBY RECCREATEDON RECMODIFIEDBY RECMODIFIEDON STATUSCHEQUE STATUSREAPRESENTACAO VALOR

Data do Cheque Referência Nome do Emitente Número de Devoluções Número do Cheque Usuário criador do registro Data de criação do registro Autor da última modificação no registro Data da última modificação no registro Status Cheque Status Reapresentação Valor

FCHEQUELAN – Relacionamento de Cheques Devolvidos COLUNA -----------------------------CODCOLIGADA CODCOLXCX IDBAIXA IDCHEQUE IDLAN IDPROCESSO IDXCX RECCREATEDBY RECCREATEDON RECMODIFIEDBY RECMODIFIEDON

DESCRICAO ---------------------------------------Coligada Coligada Extrato ID Baixa Referência do Cheque Referência do Lançamento Referência do Processo ID Extrato Usuário criador do registro Data de criação do registro Autor da última modificação no registro Data da última modificação no registro

FCHEQUEPROCESSO – Dados do Processo de Devolução de Cheque COLUNA -----------------------------CODCOLIGADA CODUSUARIO DATA IDMOTIVO IDPROCESSO OBSERVACAO RECCREATEDBY RECCREATEDON RECMODIFIEDBY RECMODIFIEDON TIPOPROCESSO

DESCRICAO ---------------------------------------Coligada Usuário Data da devolução Referência do Motivo Referência Observação Usuário criador do registro Data de criação do registro Autor da última modificação no registro Data da última modificação no registro Tipo de Processo

Na figura abaixo temos a representação gráfica desse processo.

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 16 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80 Veja no quadro abaixo o que mudou no Histórico de Devolução de Cheque Recebido:

 VERSÃO 11.50

FUNCIONALIDADE / PROCESSO Histórico de Devolução de Cheque Recebido

Não existia este controle.

VERSÃO 11.80 

Criação de tabelas específicas para o controle: FCHEQUEDEVOLVIDO, FCHEQUELAN e FCHEQUEPROCESSO.

Acordo O processo de acordo ganhou uma nova modalidade de reajuste para o cálculo e geração das parcelas negociadas. A partir dessa versão 11.50 é possível calcular as parcelas com juros compostos.

Outra melhoria é com relação a interface, que passa a ser muito mais intuitiva. Campos novos também foram criados na tabela de lançamentos – FLAN, para armazenar os valores negociados de Desconto - VALORDESCONTOACORDO, Juros - VALORJUROSACORDO e Acrescimos VALORACRESCIMOACORDO.

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80 Veja no quadro abaixo o que mudou no processo de Acordo:

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 17 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

 VERSÃO 11.50

FUNCIONALIDADE / PROCESSO Cálculo de Juros Futuros

Somente Juros Simples

VERSÃO 11.80 

Juros Simples e Composto

Adiantamento = Vínculos O processo de Adiantamento sofreu modificações a partir dessa versão. Foram criados dois novos conceitos: Crédito de Adiantamento; Vínculo entre lançamentos. O ‘Crédito de Adiantamento’ está relacionado à baixa do lançamento de adiantamento e o ‘Vinculo entre Lançamentos’ a vinculação entre o lançamento que será baixado e o Crédito de Adiantamento. Uma grande vantagem do processo de ‘Vinculo entre Lançamentos’ é que a vinculação pode ser de ‘n’ para ‘n’, ou seja, podemos compensar simultaneamente vários créditos de adiantamentos a vários lançamentos.

Crédito de Adiantamento Quando um lançamento do tipo Adiantamento é baixado, o sistema cria um novo lançamento do tipo Crédito de Adiantamento (classificação de tipo de documento nova, criada a partir da versão 11.50), com natureza inversa a natureza do lançamento de adiantamento. Veja na figura a seguir:

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 18 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

O lançamento do tipo adiantamento fica com status baixado, sendo criado um registro na tabela de Itens de Baixa. O vinculo para compensação do adiantamento será realizado no lançamento do tipo Crédito de Adiantamento.

Vínculo entre Lançamentos O processo de Vínculo entre Lançamentos foi criado para substituir os processos de vinculo de ‘Devolução’, ‘Nota de Crédito’, ‘Lançamento a Adiantamento’ e ‘Adiantamento a Lançamento’. Todos os vínculos terão o mesmo comportamento dentro do sistema e poderão ser feitos parcialmente. Neste documento vamos falar do Vinculo entre Créditos de Adiantamento e lançamentos normais. Na baixa de um lançamento que possui um vinculo de crédito de adiantamento, o sistema baixará tanto o lançamento de crédito de adiantamento quanto o lançamento normal. Vamos entender o processo, acompanhando a figura abaixo:

O lançamento ‘W’ de Crédito de Adiantamento (R$ 8.500,00) foi vinculado parcialmente (R$ 6.000,00) ao lançamento ‘X’ de nota fiscal (R$ 10.000,00).

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 19 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Ao baixar o lançamento ‘X’, considerando o vínculo do crédito de adiantamento, o mesmo é baixado gerando um item de baixa com os valores correspondente a baixa. Já o lançamento ‘W’ de crédito de adiantamento é baixado parcialmente, sendo gerado um registro de item de baixa com os dados referente ao valor compensado (R$ 6.000,00), ficando um saldo pendente para uma compensação futura (R$ 2.500,00)

Comparativo entre versões: 11.50 x 11.80 Veja no quadro abaixo o que mudou no Controle de Adiantamento:

 VERSÃO 11.50

FUNCIONALIDADE / PROCESSO Baixa Lançamento Adiantamento

do

Tipo

Vínculos de Adiantamento

Vinculo entre Adiantamento

Lançamento

Vinculação Adiantamento

Parcial

Vinculação

Rastreabilidade do Processo

Baixado normalmente.

VERSÃO 11.80 

Baixado normalmente, incluindo registro na tabela de Item de Baixa; Criado automaticamente lançamento do tipo Crédito de Adiantamento.

Existem duas opções: Lançamento a Adiantamento e Adiantamento a Lançamento.

Existe uma única opção para vinculação: ‘Vínculos’. Que também é utilizada para vinculação de Nota de Débito e Devolução.

e

Vinculo realizado diretamente no lançamento do tipo Adiantamento.

Vinculo realizado no lançamento do tipo Crédito de Adiantamento.

do

Permitido somente na opção Adiantamento a Lançamento. Saldo vinculado fica registrado no próprio lançamento de Adiantamento.

Baixa parcialmente lançamento do tipo Crédito de Adiantamento.

Vinculação 1 x 1

Vinculação n x n

Permite vincular Adiantamento e Devolução simultaneamente a um único lançamento (parâmetro de baixa);

É possível vincular n créditos (adiantamento, devolução e nota de crédito) simultaneamente a um ou vários lançamento;

Para vincular um crédito de adiantamento a vários lançamentos é necessário vincular e baixar individualmente cada lançamento.

Um crédito de Adiantamento poderá ser vinculado a vários lançamentos simultaneamente.

Falha.

Simples e direta

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 20 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012

Novo modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

Antes de Converter... Antes de Converter para a versão 11.80 é extremamente necessário seguir os procedimentos detalhados no documento ‘Como Fazer – Conversão para Novo Modelo de Baixa’ que está publicado em nossos canais de comunicação. Acesse o link:

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/como-fazer-conversao-para-novo-modelo.html

Outros Documentos de Apoio Novidades Versão 11.50 – TOTVS Gestão Financeira http://www.slideshare.net/totvsconnect/totvs-gesto-financeira-novidades-1150

Vídeo da Apresentação das Novidades Versão 11.50 – TOTVS Gestão Financeira Somente para participantes TOTVS. Acesse: http://capacitacaorm.totvs.com.br/default.aspx - Vídeos Internos / GDP Materiais

TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80 GDP Materiais

Página 21 de 21 Data de Atualização do Documento: 10/4/2012