Monografia de Empresa Comercial
Short Description
Download Monografia de Empresa Comercial ...
Description
F ACUL TAD DECI ENCI ASCONTABLES, FI NANCI ERASYADMI NI STRATI VAS
ESCUELAPRO ROFESI ONALDECONTABILI DAD TEMA:
MONOGR GRAFI A COM OMPLETA D DE E LA EMP MPRESA COMERCI ALI NFO OR RMATI CA HUARAZS. A. C.Nº02 . CURSO: FORMULACI ONYPRESENTACI ON DELOSEE. FF . DOCENTE:
HUARAZPERU-2013 LA EMPRESA COMERCIAL COMERCIAL INFORMATICA INFORMATICA HUARAZ HUARAZ SAC., SAC ., le contrata a Ud.; como contador Púl!co "ara #$e e%ect$ara lo& re'!&tro& contale& ( elaore lo& E&tado& F!nanc!ero& al )* de +!c!emre del -*). La c!tada em"re&a &e ded!ca a la com"ra ( enta de com"$tadora&, !n!c!a &$& act!!dade& el - de Enero del a/o -*). +$rante el a/o 0a real!1ado la& &!'$!ente& o"erac!one&2
*. PPSe com"ra com"ra *- La"to"& La"to"& Core 3 a S4.3567 S4.3567.-.-- c4$; -8 com"$ta com"$tadora& dora& Core Core 3 a S4.386.7 S4.386.7-c4$; ma& I9:, Se'ún %act$ra --*-**55 9$8-3,7-? -55637>8-3,7-? con c0e#$e -5--5 ( la d!%erenc!a d!%erenc!a al cr@d!to. . CCSe ende ende * La"to"& La"to"& Core 3 a S4.**-7 S4.**-7-.--.-- c4$;** c4$;** com"$tado com"$tadora& ra& Core Core 3 a &4.**3>*. &4.**3>*.77 c4$; ma& I9:, Se'ún Fact$ra --*-***, 9$7),EL >-? al contado #$e &e de"o&!ta a la Cta corr!ente ( la d!%erenc!a al cr@d!to. ). PPSe com"ra com"ra de de -8 Im"re&o Im"re&ora& ra& M$lt!%$nc M$lt!%$nc!onal !onale& e& LASER LASER a S4.**)3 S4.**)3.7.7- c4$; c4$; *- mon!tor mon!tore& e& TFT LC+ -B a S4.>6*.7 c4$; -8 Cmara& +!'!tale& de :!deo :!deo a S4.5)>.37 c4$; m& I9:, I9:, &e' &e'ún Fact$ act$ra ra --* --*-> ->>5, >5,
9$< 9$ de +RA9 A9ON ON +ATA SAC, SAC,R RUC
-5>67)6,7-? con c0e#$e N= -5--7 ( la d!%erenc!a con -* letra& de )- d Cmara& +!'!tale& de :!deo a S4.6*3.7- c4$ ;ma&I9:,&e'ún ;ma&I9:,&e'ún Fact$ra Fact$ra --***; --***;9$!a 9$!a N= --*-55) --*-55) a la ULA+ECH ULA+ECH H$ara1, RUC --7-57 --7-57),al ),al contado. 7. PPSe com"ra com"ra *5 La"to"& La"to"& Core 3 a S4.3>-S4.3>--.-.-- c4$; * com"$ta com"$tadora& dora& Core Core 3 a S4.>>3.7 S4.>>3.7-c4$; ma& I9:, &e'ún %act$ra --*-*565, 9$!a N= --*-835 de +I9ITAL SDSTEMS S.A; RUC -77637>8->;al contado con c0e#$e -5--6. 6. CCSe ende ende *5 la"to"& la"to"& Core 3 a S4.**)3 S4.**)37.--c 7.--c4$; 4$; ** Com"$tado Com"$tadora& ra& Core 3 a S4.**-6 S4.**-6.7 .7 c4$; ma& I9:; &e'ún %act$ra --*-*-**); 9$*7-5>6,el ->*7-5>6,el >-? al contado; #$e &e de"o&!ta a la cta. corr!ente ( la d!%erenc!a al cr@d!to. 3. PPSe com"ra com"ra * !m"re&ora !m"re&ora&& M$lt!%$nc!o M$lt!%$nc!onale& nale& LASER LASER a S4.*)>*.7 S4.*)>*.7 c4$; c4$; -> mon!tore& mon!tore& TFT TFT LC+ -B a S4.837.--c4$; *- Cmara& Cmara& +!'!tale& de :!deo a S4.7-.-S4.7-.-- c4$; m& I9:; &e'$n Fact$ra --*->>,9$!a N= --*->>; 9$8) de NET COMPUTER SRL,RUC -)76>8)5, 7-? con c0e#$e -5--3( el re&to al cr@d!to. >. CCSe ende ** Im"re&ora Im"re&ora&& M$lt!%$n M$lt!%$nc!ona c!onale& le& LASER a S4.*87-.-S4.*87-.-- c4$ **- mon!tor mon!tore& e& TFT TFT LC+ - a S4. *)-- c4$;* Cmara& +!'!tale& de :!deo a S4.6>.7- c4$; m& I9:; &e'ún Fact Fact$r $raa --* --** **5 *5;9 ;9$! $!aa N= --* --*-5 -557 57 a la UNI: UNI:ER ERSI SI+A +A+ + SAN SAN PE+R PE+RO, O,RU RUC C -))7-)6>, con -) letra& de )-,6- ( 8- d6*.7 c4$; -8 Cmara& +!'!tale& de :!deo :!deo a S4.5)>.37 c4$; m& I9:, I9:, &e' &e'ún Fact$ act$ra ra --* --*-> ->>5, >5,
9$< 9$ de +RA9 A9ON ON +ATA SAC, SAC,R RUC
-5>67)6,7-? con c0e#$e N= -5--7 ( la d!%erenc!a con -* letra& de )- d Cmara& +!'!tale& de :!deo a S4.6*3.7- c4$ ;ma&I9:,&e'ún ;ma&I9:,&e'ún Fact$ra Fact$ra --***; --***;9$!a 9$!a N= --*-55) --*-55) a la ULA+ECH ULA+ECH H$ara1, RUC --7-57 --7-57),al ),al contado. 7. PPSe com"ra com"ra *5 La"to"& La"to"& Core 3 a S4.3>-S4.3>--.-.-- c4$; * com"$ta com"$tadora& dora& Core Core 3 a S4.>>3.7 S4.>>3.7-c4$; ma& I9:, &e'ún %act$ra --*-*565, 9$!a N= --*-835 de +I9ITAL SDSTEMS S.A; RUC -77637>8->;al contado con c0e#$e -5--6. 6. CCSe ende ende *5 la"to"& la"to"& Core 3 a S4.**)3 S4.**)37.--c 7.--c4$; 4$; ** Com"$tado Com"$tadora& ra& Core 3 a S4.**-6 S4.**-6.7 .7 c4$; ma& I9:; &e'ún %act$ra --*-*-**); 9$*7-5>6,el ->*7-5>6,el >-? al contado; #$e &e de"o&!ta a la cta. corr!ente ( la d!%erenc!a al cr@d!to. 3. PPSe com"ra com"ra * !m"re&ora !m"re&ora&& M$lt!%$nc!o M$lt!%$nc!onale& nale& LASER LASER a S4.*)>*.7 S4.*)>*.7 c4$; c4$; -> mon!tore& mon!tore& TFT TFT LC+ -B a S4.837.--c4$; *- Cmara& Cmara& +!'!tale& de :!deo a S4.7-.-S4.7-.-- c4$; m& I9:; &e'$n Fact$ra --*->>,9$!a N= --*->>; 9$8) de NET COMPUTER SRL,RUC -)76>8)5, 7-? con c0e#$e -5--3( el re&to al cr@d!to. >. CCSe ende ** Im"re&ora Im"re&ora&& M$lt!%$n M$lt!%$nc!ona c!onale& le& LASER a S4.*87-.-S4.*87-.-- c4$ **- mon!tor mon!tore& e& TFT TFT LC+ - a S4. *)-- c4$;* Cmara& +!'!tale& de :!deo a S4.6>.7- c4$; m& I9:; &e'ún Fact Fact$r $raa --* --** **5 *5;9 ;9$! $!aa N= --* --*-5 -557 57 a la UNI: UNI:ER ERSI SI+A +A+ + SAN SAN PE+R PE+RO, O,RU RUC C -))7-)6>, con -) letra& de )-,6- ( 8- d8->;c$(o -77637>8->;c$(o !m"orte e& !n're&ado en caGa. *5. Calc$lar ( "ro!&!onar "ro!&!onar la& de"rec!ac!one& ( CTS. *7. Se "ro!&!ona ( "a'a rem$nerac!one& rem$nerac!one& al &!'$!ente &!'$!ente "er&onal con c0e#$e -5-**. NOMRE
CAR9O
REMUN.
ASI9NAC.
MO:ILI+
PERM.
FAMILIAR A+
AFILIACION PARA PENSION
D$l( Mercede& 9$arda or'e T!to Sol!& o&e L$!& Ca&tro Pe/a E&tean S!ler!o edon
9erente Adm!n!&t. Contador :endedor
778-.-577-.-57.-)6>>.37
No S! S! No
)7>.-)->.-36.-6-.--
DESARROLLO DE LA MONOGRAFIA
SNP AFP AFP SNP
LI BRO RO I NVE VENT NTARI RI OSYBALANCE CES-ESTADO DO DESITUAC ACIONFINAN ANCI CI ERA RA PERI RI ÓDO: RUC: DENOM OMI NACI CI ÓNO RAZON ONSOC OCIAL:EMP MPRES ESACOM OMERC RCIAL" I NFOR ORMATI CA HUARA RAZS. A. C"Nº02 AÑO: 2013
ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS Y PATRIMONIO
AÑO: 2013
PASIVOS CORRIENTES 462,640.2 3 $30,000.0 0 $!3,!34.' 6
Efectivo y Equivalente de Efectivo "nversiones #inancieras Cuentas por co(rar Comerciales E)istencias
!3,746.00 860,220. 9
TOTAL TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuenta Cuentass por Pagar agar Comer Comercia ciales les
7,66! 7,66!.2 .2
%tras %tras Cuenta Cuentass por Pagar Pagar &ivers &iversas as TOT TOTAL PASIV ASIVOS OS CORRIE CORRIENT NTES ES
$3',2' $3',2'!.$ !.$6 6 214, 214,92 926. 6.45 45
PASIVOS NO CORRIENTES %(liga %(ligacio ciones nes #ina #inanci nciera erass *argo *argo Pla+o Pla+o
$04,00 $04,000.0 0.00 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 104,000.00 TOTAL PASIVO
"nversiones #inancieras *-Pla+o "nm. /aq. yEq. eto &ep. 1mort. y1got. 1cumulada TOTAL TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES
$7,600.0 0 19,600. 00
1,05,82 0.9 .9
TOTAL ACTIVO
318,926.45 318,926.4 5
PATRIMONIO Capital
6$!,2$'.00
esultados 1cumulados
$20,67.34
TOTA OTAL PA PATRIMONIO ONIO NETO
38,894.34
TOTAL OTAL PASIV SIVO Y PA PATRIM TRIMON ONIO IO
1,05,820. 9
EM MP PR RE ESACO COMERC RCIAL" I NFORMATICA HUARAZS. A. C"Nº02
P!". 001
RUC.
REGI GI STRO DE COM OMPRAS FEC#A COMPRO$ANTE DE EMISIO TIP SERI N) N O E 02-0$-$ 0$$4 3 0$ 00$ 4 04-0$-$ 3 0$ 00$ 0!!4 06-0$-$ 0$46 3 0$ 00$ 4 0!-0$-$ 3 0$ 00$ 0!!2
G%IA N& 00$ 024 00$ 06!2 00$ 074 00$ 0!3
PROVEEDOR EC% "#%/15"C1 "#%/15"C1 1. &1% &151 &151 1C. &""51* 5E/ 1. E5 C%/P85E *.
R%C 204467'!0 7 20242!6'32 6 20''67'!0 ! 2023'6!23 4
S%$ TOTAL $0-0$-$ 3
$4
0'
9"&1&"1 1.
20$00002'' 0
$' ( S' VALOR DE GARVADO COMPRA S
I.G.V.
$46,4$2.' 0
$46,4$2.' 0
26,3'4.2 '
22,7!.7' 20!,6'0.0 0
22,7!.7' 4,$03.7! 20!,6'0.0 37,''7.0 0 0
2,'7'.00 2,'7'.00 ',323.'0 40,436.2 40,436.2 3,338.5 5 5 3 3,442.!0
3,442.!0
6$.70
CONDICIONES PRECIO DE COMPRA CONTAD CREDITO O $72,766.7 !6,3!3.3 ' !6,3!3.3! 7 $3,4'$.2 26,02.'3 $3,4'$.27 6 246,207.0 246,207.0 0 0 $7,44.2 34,!!.'0 $7,44.2' ' 480,4. 363,490. 11,283. 8 90 88 4,062.'0
4,062.'0
EM MP PR RE ESACO COMERC RCIAL" I NFORMATICA HUARAZS. A. C"Nº02
P!". 001
RUC.
REGI GI STRO DE COM OMPRAS FEC#A COMPRO$ANTE DE EMISIO TIP SERI N) N O E 02-0$-$ 0$$4 3 0$ 00$ 4 04-0$-$ 3 0$ 00$ 0!!4 06-0$-$ 0$46 3 0$ 00$ 4 0!-0$-$ 3 0$ 00$ 0!!2
G%IA N& 00$ 024 00$ 06!2 00$ 074 00$ 0!3
PROVEEDOR EC% "#%/15"C1 "#%/15"C1 1. &1% &151 &151 1C. &""51* 5E/ 1. E5 C%/P85E *.
R%C 204467'!0 7 20242!6'32 6 20''67'!0 ! 2023'6!23 4
S%$ TOTAL $0-0$-$ 3 $0-0$-$ 3
$4
0'
9"&1&"1 1.
$4
$020
E.P.. C91:" .1
20$00002'' 0 20!'000''2 4
S%$ TOTAL
$' ( S' VALOR DE GARVADO COMPRA S
I.G.V.
$46,4$2.' 0
$46,4$2.' 0
26,3'4.2 '
22,7!.7' 20!,6'0.0 0
22,7!.7' 4,$03.7! 20!,6'0.0 37,''7.0 0 0
2,'7'.00 2,'7'.00 ',323.'0 40,436.2 40,436.2 3,338.5 5 5 3
CONDICIONES PRECIO DE COMPRA CONTAD CREDITO O $72,766.7 !6,3!3.3 ' !6,3!3.3! 7 $3,4'$.2 26,02.'3 $3,4'$.27 6 246,207.0 246,207.0 0 0 $7,44.2 34,!!.'0 $7,44.2' ' 480,4. 363,490. 11,283. 8 90 88
3,442.!0
3,442.!0
6$.70
4,062.'0
4,062.'0
3,0!.'2
3,0!.'2
''7.73
3,6'6.2'
3,6'6.2'
6,541.32 6,541.32 1,1.44 ,18.6 ,18.6 0.00 413,9.5 413,9.5 4,515.9 488,493.5 31,209. 11,283. 6 3 65 88
TOTAL
EMPRESACOMERCIAL"I NFORMATICA HUARAZS. A. C"02 RUC.
REGI STRO DEVENTAS P!". 002 FEC#A DE EMISIO N
03-0$-$ 3 0'-0$-$ 3 07-0$-$ 3 0-0$-$ 3
COMPRO$ANTE TIP O
SERI E
0$
00$
0$
00$
0$
00$
$2$2 0$2$ 3
0$
00$
$2$4
N)
0$2$ $
G%IA N&
00$ 0442 00$ 0443 00$ 0444 00$ 044'
CLIENTE
R%C
20$0$'04!' 811/ 9811; 3 8*1&EC9 20202'024' 9811; 3 8":. 1*1 20!2$'04!6 PE811 2 20332'0236 8":. 1 PE&% !
TOTAL
$' ( S' GRAVADO S
VALOR DE VENTA
I.G.V.
CONDICIONES PRECIO DE COMPRA CONTADO CREDITO
262,$3. 262,$3. 47,$4.! 30,3!!. 247,'$0. 6$,!77.7 7' 7' ! 63 0 3 3$,'0.0 3$,'0.0 37,276.2 37,276.2 0 0 ',6!6.20 0 0 22,4$!. 22,4$!. '2,63'.3 34',0'4. 276,043. 6,0$0.! 7' 7' ! $3 30 3 42,640.0 42,640.0 '0,3$'.2 '0,3$'.2 0 0 7,67'.20 0 0 628,842. 628,842. 113,191. 42,034. 560,830. 181,203. 50 50 66 16 41 6
EMPRESACOMERCIAL"I NFORMATICA HUARAZS. A. C"02 RUC.
REGI STRO DEVENTAS P!". 002 FEC#A DE EMISIO N
03-0$-$ 3 0'-0$-$ 3 07-0$-$ 3 0-0$-$ 3
COMPRO$ANTE TIP O
SERI E
0$
00$
0$
00$
0$
00$
$2$2 0$2$ 3
0$
00$
$2$4
N)
0$2$ $
G%IA N&
00$ 0442 00$ 0443 00$ 0444 00$ 044'
CLIENTE
R%C
20$0$'04!' 811/ 9811; 3 8*1&EC9 20202'024' 9811; 3 8":. 1*1 20!2$'04!6 PE811 2 20332'0236 8":. 1 PE&% !
TOTAL
$' ( S' GRAVADO S
VALOR DE VENTA
I.G.V.
CONDICIONES PRECIO DE COMPRA CONTADO CREDITO
262,$3. 262,$3. 47,$4.! 30,3!!. 247,'$0. 6$,!77.7 7' 7' ! 63 0 3 3$,'0.0 3$,'0.0 37,276.2 37,276.2 0 0 ',6!6.20 0 0 22,4$!. 22,4$!. '2,63'.3 34',0'4. 276,043. 6,0$0.! 7' 7' ! $3 30 3 42,640.0 42,640.0 '0,3$'.2 '0,3$'.2 0 0 7,67'.20 0 0 628,842. 628,842. 113,191. 42,034. 560,830. 181,203. 50 50 66 16 41 6
LI BRO KARDEX DEEMPRESACOMERCIAL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:
LAPTOPS CORE 7
CODI GO: STOCK MI NIMO: STOCK MAXI MO:
UNI DAD
20$302020$ 20 2
METODO: PEPS01 FEC#A
COMPRO$ANTE FACT%R G%IAS A
02-0$-20$ 3 02-0$-20$ 3
DETALLE
ENTRADA CAN P.%NIT. P.TOTAL T.
SALIDA CAN T.
P.%NIT.
P.TOTAL
SALDO INICIAL 00$ 024
02-0$-20$ 00$030 3
10
00$ 0$$44
C%/P1
00$ 0$0$0
:E51
,45. 4,50.0 00 0 6 6
,800. 109,200.
SALDO O$SERVACIO CAN N P.%NIT. P.TOTAL T. 6,240. 3,440.0 6 00 0 6,240.0 6 37,440.00 0 ,45. 4,50.0 10 00 0
6,240.00 37,440.00 7,47'.00
44,!'0.00
4
,45. 29,900.0 00 0 7,47'.0
LI BRO KARDEX DEEMPRESACOMERCIAL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:
LAPTOPS CORE 7
CODI GO: STOCK MI NIMO: STOCK MAXI MO:
UNI DAD
20$302020$ 20 2
METODO: PEPS01 COMPRO$ANTE FACT%R G%IAS A
FEC#A 02-0$-20$ 3
ENTRADA CAN P.%NIT. P.TOTAL T.
DETALLE
SALIDA CAN T.
P.%NIT.
P.TOTAL
SALDO INICIAL
02-0$-20$ 3
00$ 024
10
00$ 0$$44
C%/P1
02-0$-20$ 00$030 3
00$ 0$0$0
:E51
0'-0$-20$ 3
00$ 044$4
C%/P1
00$ 0$0$2
:E51
00$ 0$$'0
06-0$-20$ 00$03$$ 3
,45. 4,50.0 00 0 6 6
14
SALDO O$SERVACIO CAN N P.%NIT. P.TOTAL T. 6,240. 3,440.0 6 00 0 6,240.0 6 37,440.00 0 ,45. 4,50.0 10 00 0
6,240.00 37,440.00 7,47'.00
44,!'0.00
,800. 109,200. 00 00
4 4
14 4 $0
S*+ T-! S!/ I! S!/ F! TOTAL
24
183,950. 00
6
37,440.00
30
221,390.
,45. 29,900.0 00 0 7,47'.0 2,00.00 0 ,800. 109,200. 00 00
7,47'.00 2,00.00 7,!00.00
7!,000.00
26
190,190. 00
4 30
3$,200.00 221,390.
00
4
,800. 31,200.0 00 0
00
LI BRO KARDEX COMPUTADORAS CORE 7
ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:
UNI DAD
CODIG O: STOC MINIMO: STOC MAIMO:
20$302020' 30 '
METODO: PEPS 02
FEC#A 02-0$-20 $3
COMPRO$ANTE FACT%R G%IAS A
DETALLE SALDO INICIAL
ENTRADA CAN P.%NIT P.TOTAL T. .
SALIDA CAN P.%NIT P.TOTAL T. .
SALDO O$SERVACIO CAN N P.%NIT. P.TOTAL T. 6,630. 5 00 33 150 00
00
00
LI BRO KARDEX COMPUTADORAS CORE 7
ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:
CODIG O: STOC MINIMO: STOC MAIMO:
UNI DAD
20$302020' 30 '
METODO: PEPS 02
FEC#A
COMPRO$ANTE FACT%R G%IAS A
02-0$-20 $3
DETALLE
ENTRADA CAN P.%NIT P.TOTAL T. .
SALIDA CAN P.%NIT P.TOTAL T. .
SALDO INICIAL
02-0$-20 $3
00$ 024
00$ 0$$44
02-0$-20 $3
00$ 0442
00$ 0$2$$
0'-0$-20 $3
00$ 074
00$ 0$464
06-0$-20 $3
00$ 0444
00$ 0$$2$3
7,62. 7$,662.'0 '0
C%/P1
' :E51 6
6,630. 33,$'0.00 00 7,62. 47,77'.00 '0
!,2!7. ,4'0.00 '0
$2 C%/P1
SALDO O$SERVACIO CAN N P.%NIT. P.TOTAL T. 6,630. 5 00 33,150.00 6,630.0 ' 33,$'0.00 0 ,962. 9 1,662.50 50
3 3
12
3 :E51 !
S*+ T-! S!/ I! S!/ F! TOTAL
11,112. 50
21 '
22
4
8,28. 50
23,88.50 23,!!7.'0
99,450.00
33,150.00
33,$'0.00 4
26
7,62. 23,!!7.'0 '0 !,2!7. 66,300.00 '0 11,112. 50
,962. 50 7,62.' 0 8,28. 50
204,262. 50
33,150.0 0 204,262. 50
LI BRO KARDEX ARTI CULO : UNI DAD:
I MPRESORA MULTI FUNCIO. LASER
UNI DAD
CODIG O: STOC MINIMO:
20$3020206 $!
06-0$-20 $3
00$ 0444
00$ 0$$2$3
3 :E51 !
S*+ T-! S!/ I! S!/ F! TOTAL
11,112. 50
21 '
22
7,62. 23,!!7.'0 '0 !,2!7. 66,300.00 '0 11,112. 50
4
8,28. 50
33,150.00
33,$'0.00
33,150.0 0 204,262. 50
4
204,262. 50
26
LI BRO KARDEX CODIG O: STOC MINIMO: STOC MAIMO:
I MPRESORA MULTI FUNCIO. LASER
ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:
UNI DAD
20$3020206 $! 3
METODO: PEPS 03
FEC#A 02-0$-20$ 3 03-0$-20$ 3
COMPRO$ANTE FACT%R G%IAS A 00$ 06!2
ENTRADA DETALLE
SALDO INICIAL 00$0!!4 C%/P1
CANT.
SALIDA
SALDO O$SERVAC CANT CANT P.%NIT P.TOTA ION P.%NIT. P.TOTAL P.%NIT. P.TOTAL . . . L 1,105. 4,420. 4 00 00 $,$37.' $,$0'. 4,420.0 $0,237.'0 4 0 00 0 9 1,13. 10,23
50 4
04-0$-20$ 3
00$ 0443
00$$2$2 :E51
07-0$-20$ 3
00$ 0!3
00$0!!2 C%/P1
0!-0$-20$ 3
00$ 044'
6
!
TOTAL
26,812.5 0
21
21 4
25
3,4$2.'0 $$,0'0.0 0 25,0.5 0
4,420.00
31,232.5 0
3
12
00$$2$4 :E51
4
6,!2'.00
3
$,$37.' 0 $,3!$.2 '
25
.50
4,420.00
$,3!$.2 $6,'7'.00 '
$2
3
S*+ T-! S!/ I! S!/ F!
$,$0'.0 0 $,$37.' 0
','2'.00 31,232.5 0
1,13. 3,412. 50 50 $,$37. 3,4$2.' '0 0 1,381. 16,55 25 .00
0
4
0.00
1,381. 25
5,525. 00
50 4
04-0$-20$ 3
00$ 0443
00$$2$2 :E51
07-0$-20$ 3
00$ 0!3
00$0!!2 C%/P1
0!-0$-20$ 3
00$ 044'
6
!
26,812.5 0
21
21
$,$37.' 0 $,3!$.2 '
3,4$2.'0 $$,0'0.0 0 25,0.5 0
1,13. 3,412. 50 50 $,$37. 3,4$2.' '0 0 1,381. 16,55 25 .00
0
4
0.00
1,381. 25
5,525. 00
4,420.00 4
31,232.5 0
25
TOTAL
3
12
00$$2$4 :E51
4
6,!2'.00
3
3
.50
4,420.00
$,3!$.2 $6,'7'.00 '
$2
S*+ T-! S!/ I! S!/ F!
$,$0'.0 0 $,$37.' 0
25
','2'.00 31,232.5 0
LI BRO KARDEX ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:
MONI TORESTFT UNI DAD LCD 20"
CODIGO : STOC MINIMO: STOC MAIMO:
20$3020207 2' 2
METODO: PEPS 04
FEC#A
COMPRO$ANTE FACT% G%IAS RA
02-0$-20$ 3
DETALLE SALDO INICIAL
03-0$-20$ 3
00$ 06!2
00$ 0!!4
C%/P1
04-0$-20$ 3
00$ 0443
00$ $2$2
:E51
07-0$-20$ 3
00$ 0!3
00$ 0!!2
C%/P1
0!-0$-20$ 3
00$ 044'
00$ $2$4
:E51
S*+ T-! S!/ I!
ENTRADA SALIDA SALDO O$SERVACIO CANT CANT P.TOTA CANT P.%NIT P.TOTA N P.%NIT. P.TOTAL P.%NIT. . . L . . L 80.0 6,240.0 8 0 0 6,240.0 $0 !6$.2' !,6$2.'0 ! 7!0.00 0 861.2 8,612.5 10 5 0 6,240.0 ! 7!0.00 0 $,722.' 861.2 6,890.0 2 8 !6$.2' 0 5 0 6,!0.0 ! 7'.00 7,!00.00 ! !6$.2' 0 95.0 ,800.0 8 0 0 6,!0.0 ! !6$.2' 0 $,'0.0 95.0 5,850.0 2 6 7'.00 0 0 0 16,412.5 16,802. 18 0 20 50 !
6,240.00 ',!'0.0
METODO: PEPS 04 COMPRO$ANTE FACT% G%IAS RA
FEC#A 02-0$-20$ 3
DETALLE SALDO INICIAL
03-0$-20$ 3
00$ 06!2
00$ 0!!4
C%/P1
04-0$-20$ 3
00$ 0443
00$ $2$2
:E51
07-0$-20$ 3
00$ 0!3
00$ 0!!2
C%/P1
0!-0$-20$ 3
00$ 044'
00$ $2$4
:E51
S*+ T-! S!/ I!
ENTRADA SALIDA SALDO O$SERVACIO CANT CANT P.TOTA CANT P.%NIT P.TOTA N P.%NIT. P.TOTAL P.%NIT. . . L . . L 80.0 6,240.0 8 0 0 6,240.0 $0 !6$.2' !,6$2.'0 ! 7!0.00 0 861.2 8,612.5 10 5 0 6,240.0 ! 7!0.00 0 $,722.' 861.2 6,890.0 2 8 !6$.2' 0 5 0 6,!0.0 ! 7'.00 7,!00.00 ! !6$.2' 0 95.0 ,800.0 8 0 0 6,!0.0 ! !6$.2' 0 $,'0.0 95.0 5,850.0 2 6 7'.00 0 0 0 16,412.5 16,802. 18 0 20 50 !
6,240.00
TOTAL
',!'0.0 0 22,652. 50
6
S!/ F! 22,652.5 0
26
LI BRO KARDEX CAMARA DIGITAL DE VI DEO
ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:
UNI DAD
CODIGO : STOC MINIMO: STOC MAIMO:
20$3020207 $' 2
METODO: PEPS 05
FEC#A
COMPRO$ANTE FACT% G%IAS RA
02-0$-20$ 3
DETALLE SALDO INICIAL
03-0$-20$ 3
00$ 06!2
00$ 0!!4
C%/P1
04-0$-20$ 3
00$ 0443
00$ $2$2
:E51
07-0$-20$ 3
00$ 0!3
00$ 0!!2
C%/P1
ENTRADA SALIDA SALDO O$SERVACIO CANT P.%NIT CANT CANT P.%NIT P.TOTA N P.TOTAL P.%NIT. P.TOTAL . . . . . L 416.0 2,496.0 6 0 0 2,46.0 43!.7' 3,4!.7' 6 4$6.00 0 438. 3,948. 9 5 5 6 4$6.00 2,46.00 438. 3,01.2 2 !77.'0 43!.7' 5 5 3,07$.2 $0 '20.00 ',200.00 7 43!.7' ' 520.0 5,200.0 10
LI BRO KARDEX CAMARA DIGITAL DE VI DEO
ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:
CODIGO : STOC MINIMO: STOC MAIMO:
UNI DAD
20$3020207 $' 2
METODO: PEPS 05
FEC#A
COMPRO$ANTE FACT% G%IAS RA
02-0$-20$ 3
DETALLE SALDO INICIAL
03-0$-20$ 3
00$ 06!2
00$ 0!!4
C%/P1
04-0$-20$ 3
00$ 0443
00$ $2$2
:E51
07-0$-20$ 3
00$ 0!3
00$ 0!!2
C%/P1
0!-0$-20$ 3
00$ 044'
00$ $2$4
:E51
S*+ T-! S!/ I! S!/ F! TOTAL
ENTRADA SALIDA SALDO O$SERVACIO CANT P.%NIT CANT CANT P.%NIT P.TOTA N P.TOTAL P.%NIT. P.TOTAL . . . . . L 416.0 2,496.0 6 0 0 2,46.0 43!.7' 3,4!.7' 6 4$6.00 0 438. 3,948. 9 5 5 6 4$6.00 2,46.00 438. 3,01.2 2 !77.'0 43!.7' 5 5 3,07$.2 $0 '20.00 ',200.00 7 43!.7' ' 520.0 5,200.0 10 0 0 7 0.00 43!.7' 3,07$.2' 520.0 2,600.0 5 2,600.00 5 520.00 0 0 19 9,148.5 20 9,044.5 6
2,46.00 '
11,644. 5
25
2,600.00 11,644. 5
25
EMPRESA COMERCI AL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 RUC:
PLANILLA DE REMUNERACIONES
N)
APELLIDOS Y NOM$RES
8* /ECE&E $ 81&1 2 ?'
LI BRO CAJA Y BANCOS –DETALLE DE LOS MOVI MI ENTOS DE LA CUENTA CORRI ENTE PERI ÓDO: RUC: DENOMI NACI ÓN O RAZON SOCIAL:EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATI CA
HUARAZS. A. C"02 OPERACINES $ANCARIAS NMERO CORRELAT IVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACI N
$ 2 3 4
' 6 7 ! $0 $$
FEC#A DE LA OPERACI N
02-0$-20 $3 02-0$-20 $3 02-0$-20 $3 03-0$-20 $3 0'-0$-20
$3 06-0$-20 $3 07-0$-20 $3 0-0$-20 $3 0-0$-20 $3 $0-0$-20 $3 $$-0$-20 $3 $'-0$-20 $3
MEDI O DE PAGO @TA$L A 1
007 00$ 007 007
DESCRIPCION DE LA OPERACIN
S!/ I! Pago '0= de la fact. 00$ &eposito en Cta. Cte. Pago '0= #act-00$ !!4 Pago de #act-00$
APELLIDOS Y NOM$RES O DENOMINACION O RABON SOCIAL DEL GIRADOR O $ENEFICIARIO
00$
&eposito en Cta. Cte. Pago '0= #act-00$ 0!!2 Pago eci(o 0066! *8; Pago eci(o 0$663 181 Pago compra de acciones %(tencion de prestamos
007
Pago de sueldos
007 007 007 007
N%MERO DE LA TRANSACCIO N $ANCARIA O DE DOC%MENTO S%STENTATO RIO
CDIGO
DENOMINACION
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE%DOR
ACREEDOR
402,136. 5 EC% "#%/15. 1. 811/ 9uara+ &1% &151 1C. &""51* 5E/
0$464 00$
CTA CONTA$LE ASOCIADA
C@eque A 04004 P- deposito C@eque B 0400' C@eque B
42$2 $04$ 42$2 42$2
04006 8":. 1*1 PE811 E5 C%/P85E * 9idrandina .1. EP C@avin .1. 5elefonica .1.1. ?CP 9811; 5ra(aDadores
P-deposito C@eque B 04007 C@eque B 0400! C@eque B 0400 C@eque B 040$0 P- deposito C@eque B 040$$
Emitidas #act.por pagar CtasCtes operativas #act.emitidas por pagar #act.emitidas por
$3,4'$.27 246,207.0
0
pagar $04$ 42$2 42$2 42$2 46 4'$$ 4$$$
CtasCtes operativas #act.emitidas por pagar #act.emitidas por pagar #act.emitidas por pagar %tras cuentas por pagar instituciones nancieras ueldos y salarios ) pagar
S*+ T-! S!/ ; >?' TOTALES
LI BRO DI ARI O
!6,3!3.3! 247,'$0. 0
276,043.3 0
$7,44.2' 4,062.'0 3,6'6.2' $!0,000.0 0 $30,000.0 0
$6,!62.0! 568,01. 3 4!7,6$.2 2 1,055,69 1,055,69 0.95 0.95 1,055,69 0.95
' 6 7 ! $0 $$
$3 06-0$-20 $3 07-0$-20 $3 0-0$-20 $3 0-0$-20 $3 $0-0$-20 $3 $$-0$-20 $3 $'-0$-20 $3
0$464 00$
00$
&eposito en Cta. Cte. Pago '0= #act-00$ 0!!2 Pago eci(o 0066! *8; Pago eci(o 0$663 181 Pago compra de acciones %(tencion de prestamos
007
Pago de sueldos
007 007 007 007
04006 8":. 1*1 PE811 E5 C%/P85E * 9idrandina .1. EP C@avin .1. 5elefonica .1.1. ?CP 9811; 5ra(aDadores
0
pagar
P-deposito C@eque B 04007 C@eque B 0400! C@eque B 0400 C@eque B 040$0
$04$ 42$2 42$2 42$2 46
P- deposito C@eque B 040$$
4'$$ 4$$$
CtasCtes operativas #act.emitidas por pagar #act.emitidas por pagar #act.emitidas por pagar %tras cuentas por pagar instituciones nancieras ueldos y salarios ) pagar
S*+ T-! S!/ ; >?' TOTALES
276,043.3 0
$7,44.2' 4,062.'0 3,6'6.2' $!0,000.0 0 $30,000.0 0
$6,!62.0! 568,01. 3 4!7,6$.2 2 1,055,69 1,055,69 0.95 0.95 1,055,69 0.95
LI BRO DI ARI O PERI ODO: RUC: DENOMI NACI ÓNO RAZON SOCI AL:EMPRESACOMERCIAL"I NFORMATICA HUARAZS. A. C"02 NMERO FEC#A CORRELAT DE LA IVO DEL OPERACI REGISTRO N O CDIGO
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO CDIGO DEL NMERO DEL DOC%MENT CORRELATI LI$RO O VO @TA$LA S%STENTAT ORIO
CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN C DIG O
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DE$E
#A$ER
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
$0$ CaDa
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
$04 $ CtasCtes.operativas
402,$'0.'$
$
03-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
3
03
$$$ "nversiones mantenidas
$30,000.00
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
$2$ 2 #actruras emitidas por co(rar
$3,62.$6
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
$23 *etras por co(rar
43,!72.40
0$
02-0$-20 $3
02
20$ $ /ercaderias manufacturas
!3,746.00
0$
02-0$-20 $3
02
332 $ Edicaciones administrativas
0$
02-0$-20 $3
02
3$ 3$ Edicaciones 1dministrativas
$0,400.00
0$
02-0$-20 $3
02
40$ $$ ": Cuenta propia
',432.3
0$
02-0$-20 $3
02
40$ 7$ "mpuesto a la enta 3ra categoria
'$,7$.72
0$
02-0$-20 $3
02
403 $ Essalud
$,3.'
0$
02-0$-20 $3
02
403 2 %P
$,02.2$
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
407 $ 1#P "ntegra
$,00.7'
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
4$3 Participacion de los tra(aDadores
02-0$-20
einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3
03 03 03 03 03 03 03
4$' Compensacion por tiempo de
60,4!.72
20!,000.00
$,$''.4'
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
$0$ CaDa
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
$04 $ CtasCtes.operativas
402,$'0.'$
$
03-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
3
03
$$$ "nversiones mantenidas
$30,000.00
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
$2$ 2 #actruras emitidas por co(rar
$3,62.$6
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
$23 *etras por co(rar
43,!72.40
0$
02-0$-20 $3
02
20$ $ /ercaderias manufacturas
!3,746.00
0$
02-0$-20 $3
02
332 $ Edicaciones administrativas
0$
02-0$-20 $3
02
3$ 3$ Edicaciones 1dministrativas
$0,400.00
0$
02-0$-20 $3
02
40$ $$ ": Cuenta propia
',432.3
0$
02-0$-20 $3
02
40$ 7$ "mpuesto a la enta 3ra categoria
'$,7$.72
0$
02-0$-20 $3
02
403 $ Essalud
$,3.'
0$
02-0$-20 $3
02
403 2 %P
$,02.2$
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
407 $ 1#P "ntegra
$,00.7'
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
4$3 Participacion de los tra(aDadores
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
4$' Compensacion por tiempo de $ servicios
$,'$$.6
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
42$ 2 #acturas por pagar emitidas
7$,20!.2!
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
423 *etras por pagar
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
4'$ $ "nstituciones nancieras
$04,000.00
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
'0$ $ Capital social acciones
6$!,2$'.00
0$
02-0$-20 $3
einicio &e las operaciones 20$3
03
02
'$ 8tilidades no distri(uiddas
$20,67.34
einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3
03 03 03 03 03 03 03
60,4!.72
VAN
NMERO CORRELAT IVO DEL REGISTRO FEC#A DE LA O CDIGO OPERACIN NICO DE LA OPERACI N
02
3$-0$-20$3
02
3$-0$-20$3
02
3$-0$-20$3
02
3$-0$-20$3
02
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
:"EE Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen
04
3$-0$-20$3
Por canDe de facturas por letras
CDIGO DEL LI$RO O REGISTR O
NMER O CORRE LATIVO
NMERO DEL DOC%MENTO
$,$''.4'
!,460.0$
TOTALES
1,068,220.9
CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
20!,000.00
CDIG O
DENOMINACIN
1,068,220.9
MOVIMIENTO
DE$E
1,068,220. 9 0!
$4
60$$
0!
$4
636$
/ercaderias manufacturas costo ervicios (asicos energiaelectrica
0!
$4
6363
ervicios (asicos agua
0!
$4
40$$$
": Cta propia
0!
$4
42$2
#acturas emitidas por pagar
20$$
/ercaderias manufacturas astos 1dm. gastos generales astos :entas gastos generales
4 ' 6$$$ 7
/ercaderias manufacturadas Cargas imp.acta.de costos y gastos
42$2
#acturas emitidas por pagar
#A$ER 1,068,22 0.9
407,436.2' 3,442.!0 3,0!.'2 74,'$'.6 4!!,43.' 3 407,436.2' 3,24.7 2,6$6.'3 407,436.2 ' 6,'4$.32 $3,4'$.26
NMERO CORRELAT IVO DEL REGISTRO FEC#A DE LA O CDIGO OPERACIN NICO DE LA OPERACI N
CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
02
3$-0$-20$3
02
3$-0$-20$3
02
3$-0$-20$3
02
3$-0$-20$3
02
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
03
3$-0$-20$3
:"EE Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen
04
3$-0$-20$3
04
CDIGO DEL LI$RO O REGISTR O
NMER O CORRE LATIVO
NMERO DEL DOC%MENTO
CDIG O
DENOMINACIN
0!
$4
60$$
0!
$4
636$
/ercaderias manufacturas costo ervicios (asicos energiaelectrica
0!
$4
6363
ervicios (asicos agua
0!
$4
40$$$
": Cta propia
0!
$4
42$2
#acturas emitidas por pagar
20$$
/ercaderias manufacturas astos 1dm. gastos generales astos :entas gastos generales
4 '
7
Por canDe de facturas por letras
42$2
#acturas emitidas por pagar
3$-0$-20$3
Por canDe de facturas por letras
423
0'
3$-0$-20$3
Centrali+aciFn de .:tas del mes
$4
$0
$2$2
*etras por pagar #acturas emitidas en cartera
0'
3$-0$-20$3
Centrali+aciFn de .:tas del mes
$4
$0
40$$$
": Cta propia
0'
3$-0$-20$3
Centrali+aciFn de .:tas del mes
$4
$0
70$$$
:entas mercaderias terceros
06
3$-0$-20$3
Por canDe de facturas por letras
$23
*etras por co(rar
06
3$-0$-20$3
Por canDe de facturas por letras
$2$2
#acturas emitidas por co(rar
07
3$-0$-20$3
Por costo de ventas del pte mes
6$$
/ercaderias manufacturas
07
3$-0$-20$3
Por costo de ventas del pte mes
20$$
/ercaderias manufacturas
0!
3$-0$-20$3
Centrali+aciFn de la planilla de sueldos
62$$
ueldos y salarios
6$$$
3$
$7
TOTALES
:1
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
:"EE Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos
DE$E
1,068,220. 9
/ercaderias manufacturadas Cargas imp.acta.de costos y gastos
FEC#A DE NMERO LA CORRELATI OPERACIN VO DEL REGISTRO O CDIGO
MOVIMIENTO
REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO NMERO DEL NMERO DEL LI$RO O CORRELA DOC%ME REGISTR TIVO NTO O @TA$LA S%STENT 8
CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN CDIG O
DENOMINACIN
#A$ER 1,068,22 0.9
407,436.2' 3,442.!0 3,0!.'2 74,'$'.6 4!!,43.' 3 407,436.2' 3,24.7 2,6$6.'3 407,436.2 ' 6,'4$.32 $3,4'$.26 $3,4'$.26 742,034.$6 $$3,$$.6 6 62!,!42.' 0 ',3$'.20 ',3$'.20 7!,32'.00 7!,32'.00
$,40'.7' 2,829,223. 26
2,809,81 .51
MOVIMIENTO
DE$E
#A$ER
2,829,223. 2,809,81. 26 51 3$
$7
627$
egimen de prestacion de salud
3$
$7
403$
Essalud
$,746.'2
3$
$7
4032
%..P.
$,2!6.'!
3$
$7
407$
1#P "ntegra
$,2'7.0
3$
$7
4$$$
ueldos y salarios por pagar
0!
3$-0$-20$3
0!
3$-0$-20$3
0!
3$-0$-20$3
0!
3$-0$-20$3
0!
3$-0$-20$3
0
3$- 0$- 20$3 Por 5ransf.de la planilla de sueldos
4
0
3$-0$-20$3 Por 5ransf.de la planilla de sueldos
'
0
3$-0$-20$3 Por 5ransf.de la planilla de sueldos
7
astos 1dm.sueldos y sal arios astos :entas sueldos y salarios Cargas imp.acta.de costos y gastos &escuentos concedidos por
$,746.'2
$6,!62.0! $2,6$.36 !,460.$ 2$,$'2.27
0!
3$-0$-20$3
Centrali+aciFn de la planilla de sueldos
3$
$7
62$$
ueldos y salarios TOTALES
:1
FEC#A DE NMERO LA CORRELATI OPERACIN VO DEL REGISTRO O CDIGO
REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO NMERO DEL NMERO DEL LI$RO O CORRELA DOC%ME REGISTR TIVO NTO O @TA$LA S%STENT 8
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN CDIG O
DENOMINACIN
$,40'.7' 2,829,223. 26
MOVIMIENTO
DE$E
3$
$7
627$
egimen de prestacion de salud
3$
$7
403$
Essalud
$,746.'2
3$
$7
4032
%..P.
$,2!6.'!
3$
$7
407$
1#P "ntegra
$,2'7.0
3$
$7
4$$$
ueldos y salarios por pagar
3$-0$-20$3
0!
3$-0$-20$3
0!
3$-0$-20$3
0!
3$-0$-20$3
0!
3$-0$-20$3
0
3$- 0$- 20$3 Por 5ransf.de la planilla de sueldos
4
0
3$-0$-20$3 Por 5ransf.de la planilla de sueldos
'
0
3$-0$-20$3 Por 5ransf.de la planilla de sueldos
7
$0
3$-0$-20$3 Por la -Credito de compra
67'
astos 1dm.sueldos y sal arios astos :entas sueldos y salarios Cargas imp.acta.de costos y gastos &escuentos concedidos por pronto pago
$0
3$-0$-20$3 Por la -Credito de compra
46
%tras cuentas por pagar
$$
3$-0$-20$3 por la transf. &e la cta 67'
7
$$
3$-0$-20$3 por la transf. &e la cta 67'
7
$2
3$-0$-20$3 Por -Credito de ventas
$6!
$2
3$-0$-20$3 Por -Credito de ventas
77'
$3
0$-02-20$3 por el compromiso de compra de
$$$$
"nversiones #inancieras
$3
02-02-20$3 acciones
46
%tras cuentas por pagar
$4 $4
3$-0$-20$3 Por depreciacion de activos Dos 3$-0$-20$3 Por depreciacion de activos Dos Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino
6!$4$ 3$3$
Edicaciones 1dministrativas Edicaciones 1dministrativas
$0,400.00
4
astos 1dm.gastos generales
6,240.00
'
astos 1dm.gastos generales Cargas imp.acta.de costos y gastos
4,$60.00
$' $'
$6 $6 $7 $7 $7
7
3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3
REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
:"EE Provision de C5.de tra(aDadores Provision de C5.de tra(aDadores 5ransf.dellacta 62 a su destino 5ransf.dellacta 62 a su destino 5ransf.dellacta 62 a su destino
astos nancieros Cargas imp.acta.de costos y gastos %tras cuentas por co(rar diversas &escuentos o(tenidos por pronto pago
TOTALES
:1
NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO FEC#A DE O CDIGO LA NICO DE OPERACIN LA OPERACI N
#A$ER
2,829,223. 2,809,81. 26 51
:"EE Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos
0!
$'
2,809,81 .51
CDIGO DEL NMERO LI$RO O REGISTRO CORRELA TIVO @TA$LA 8
NMERO DEL DOC%ME NTO S%ST.
CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN CDIG O
DENOMINACIN
$,746.'2
$6,!62.0! $2,6$.36 !,460.$ 2$,$'2.27 $,72'.7' $,72'.7' $,72'.7' $,72'.7' 4,$73.00 4,$73.00 $!0,000.00 $!0,000.00
$0,400.00
$0,400.00 3,060,546. 3,060,546. 55 55 MOVIMIENTO
DE$E
#A$ER
3,060,546 3,060,546 .55 .55 62$ 4$'$ 4 ' 7
CompensaciFn por tiempo de servicios CompensaciFn por tiempo de servicios astos 1dm.gastos generales astos 1dm.gastos generales Cargas imp.acta.de costos y gastos
$,!!'.!6 $,!!'.!6 $,$3$.'2 7'4.34 $ !!' !6
$4 $4 $' $' $'
3$-0$-20$3 Por depreciacion de activos Dos 3$-0$-20$3 Por depreciacion de activos Dos Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino
$6 $7 $7 $7 $! $! $! $ $ $
20 20 20 2$
Edicaciones 1dministrativas Edicaciones 1dministrativas
$0,400.00
4
astos 1dm.gastos generales
6,240.00
'
astos 1dm.gastos generales Cargas imp.acta.de costos y gastos
4,$60.00
7
TOTALES
:1
NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO FEC#A DE O CDIGO LA NICO DE OPERACIN LA OPERACI N
$6
6!$4$ 3$3$
CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3
:"EE Provision de C5.de tra(aDadores Provision de C5.de tra(aDadores 5ransf.dellacta 62 a su destino 5ransf.dellacta 62 a su destino 5ransf.dellacta 62 a su destino Por la centrali+acion de ing. de caDa Por la centrali+acion de ing. de caDa Por la centrali+acion de ing. de caDa Por la central. &e egresos. de caDa Por la central. &e egresos. de caDa Por la central. &e egresos. de caDa
3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3
Por ingresos del mov.enctacte Por ingresos del mov.enctacte Por ingresos del mov.enctacte Por egresos del mov.enCta.Cte.
CDIGO DEL NMERO LI$RO O REGISTRO CORRELA TIVO @TA$LA 8
NMERO DEL DOC%ME NTO S%ST.
CDIG O
DENOMINACIN
FEC#A DE LA OPERACI N
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
:"EE Por egresos del
$0,400.00 3,060,546. 3,060,546. 55 55 MOVIMIENTO
DE$E
#A$ER
3,060,546 3,060,546 .55 .55 62$ 4$'$ 4 ' 7 $0$
CompensaciFn por tiempo de servicios CompensaciFn por tiempo de servicios astos 1dm.gastos generales astos 1dm.gastos generales Cargas imp.acta.de costos y gastos
46
CaDa #acturas emitidas en cartera %tras cuentas por co(rar diversas Cuentas corrientes operativas %tras cuentas por pagar diversas
$0$
CaDa
$2$2 $6! $04$
$04$ $04$ 4'$$ 4$$$
enta de tercera categorGa ueldos y salarios por pagar
TOTALES
REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL NMERO DEL LI$RO O NMERO DOC%MENTO REGIST CORRELATI S%STENTATO RO VO RIO @TA$LA 8
CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN
CDIG O
$,!!'.!6 $,!!'.!6 $,$3$.'2 7'4.34 $,!!'.!6 '6',003.4 0 '60,!30.40 4,$73.00 '23,''4.2 0 $,72'.7' '2',27.'
Cuentas corrientes operativas Cuentas corrientes operativas
:1
NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACI N
$0,400.00
DENOMINACIN
6'3,''4.2 0 '23,''4.20 $30,000.00 $6,!62.0! 4,825,01 4,808,155 .90 .82
MOVIMIENTO
DE$E
#A$ER
4,825,01. 90
4,808,15 5.82
20 20 20 2$
3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3
Por ingresos del mov.enctacte Por ingresos del mov.enctacte Por ingresos del mov.enctacte Por egresos del mov.enCta.Cte.
$04$ $04$ 4'$$ 4$$$
Cuentas corrientes operativas Cuentas corrientes operativas enta de tercera categorGa ueldos y salarios por pagar
:1
NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACI N
FEC#A DE LA OPERACI N
2$
3$-0$-20$3
2$
3$-0$-20$3
2$
3$-0$-20$3
22
3$-0$-20$3
22
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
:"EE Por egresos del mov.enCta.Cte. Por egresos del mov.enCta.Cte. Por egresos del mov.enCta.Cte. Por cancelacion clase con cta.7
TOTALES
REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL NMERO DEL LI$RO O NMERO DOC%MENTO REGIST CORRELATI S%STENTATO RO VO RIO @TA$LA 8
CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN
CDIG O
'23,''4.20 $30,000.00 $6,!62.0! 4,825,01 4,808,155 .90 .82
MOVIMIENTO
DE$E
#A$ER
4,825,01. 90
4,808,15 5.82
$04$
#act.por pagar emitidas %tras cuentas por pagar diversas Cuentas corrientes operativas
7
Cargas imp.acta.de costos
3$-0$-20$3 Por cancelacionctas clase
4
astos de 1dministracion
23,!7.67
22
3$-0$-20$3 Por cancelacionctas clase
'
astos de :entas
$',$.7!
22
7 6$$$
astos #inancieros /ercaderias manufacturadas
$,72'.7'
23
3$-0$-20$3 Por cancelacionctas clase Por cancelac.costo de 3$-0$-20$3 ventas
23
Por cancelac.costo de 3$-0$-20$3 ventas
6$$
23
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
6$$$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
70$$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
77'
/ercaderias manufacturadas /ercaderias manufacturadas /ercaderias manufacturadas &escuentos o(tenidos por pronto
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
!
esultados del eDercicio
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
60$$
/ercaderias manufacturas
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
62$$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
627$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
62$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
636$
ueldos y salarios egimen de prestacion de salud Compensacion por tiempo de se ervicios (asicos energiaelHc
VAN NMERO CORRELATIV FEC#A DE LA O DEL REGISTRO O OPERACIN CDIGO NICO DE LA OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
:"EE
42$2
DENOMINACIN
6'3,''4.2 0
46
TOTALES CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA REFERENCIA DE LA OPERACIN OPERACIN CDIGO DEL NMERO NMERO DEL LI$RO O CORRELATI DOC%MENTO CDIGO DENOMINACIN REGISTR VO S%STENTATORIO O @TA$LA 8
37$,20.6' $!0,000.00 '6!,07$.7 3 4$,70'.20
7!,32'.00
7!,32'.00 32,$$$.2' 62!,!42.'0 4,$73.00 '$2,!'.3 0 407,436.2 ' $,40'.7' $,746.'2 $,!!'.!6 6,458,384. 50
3,442.!0 6,443,16 0.23
MOVIMIENTO
DE$E
#A$ER
6,458,38 4.50
6,443,16 0.23
23
Por cancelac.costo de 3$-0$-20$3 ventas
6$$
23
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
6$$$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
70$$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
77'
/ercaderias manufacturadas /ercaderias manufacturadas /ercaderias manufacturadas &escuentos o(tenidos por pronto
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
!
esultados del eDercicio
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
60$$
/ercaderias manufacturas
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
62$$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
627$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
62$
24
3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7
636$
ueldos y salarios egimen de prestacion de salud Compensacion por tiempo de se ervicios (asicos energiaelHc
VAN NMERO CORRELATIV FEC#A DE LA O DEL REGISTRO O OPERACIN CDIGO NICO DE LA OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
TOTALES CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA REFERENCIA DE LA OPERACIN OPERACIN CDIGO DEL NMERO NMERO DEL LI$RO O CORRELATI DOC%MENTO CDIGO DENOMINACIN REGISTR VO S%STENTATORIO O @TA$LA 8
:"EE
24
3$-0$-20$3
Por transf..ctas clase 6 y 7
6363
24
3$-0$-20$3
Por transf..ctas clase 6 y 7
67'
24
3$-0$-20$3
6!$4$
2'
3$-0$-20$3
2'
3$-0$-20$3
2'
3$-0$-20$3
2'
3$-0$-20$3
Por transf..ctas clase 6 y 7 Por la determ.Partic.5ra(.e ".. Por la determ.Partic.5ra(.e ".. Por la determ.Partic.5ra(.e ".. Por la determ.Partic.5ra(.e "..
26
3$-0$-20$3
26
3$-0$-20$3
26
3$-0$-20$3
27
3$-0$-20$3
27
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
Por el traslado a resultado del eDercico de la cuentas !7 y !!
Por cierre de las operaciones del
J/E% C%E*15"
$,40'.7' $,746.'2 $,!!'.!6 6,458,384. 50
DE$E
#A$ER
6,458,38 4.50
6,443,16 0.23 3,0!.'2 $,72'.7' $0,400.00
'$,2!.'3 $3!,'06.0 3 $3!,'06.0 3 '$,2!.'3
$!,!04.' 6
'$
8tilidades acumuladas Edicaciones 1dministrativas
20,!00.00
40$7$
": cuenta propia "mpuesto a la enta 3ra. CategorGa
!,$0!.0 $0,22'.7 '
403$
Essalud
3,$46.47
4032
%P
2,3$'.7
407$
1#P "ntegra
2,266.!4
4$3
Participaciones por Pagar Compensacion por tiempo de ser. TOTALES
C51.C%51?*E 1%C"1&1 1 *1 % CK
3,442.!0 6,443,16 0.23
MOVIMIENTO
esultados del eDercicio
4$'$
E#EEC"1 &E *1 %PE1C"K
'$2,!'.3 0 407,436.2 '
!
40$$$
:1
4,$73.00
!!$
3$3$
presente eDercicio. Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio
62!,!42.'0
esultados del eDercicio Participacion de los 5ra(aD. I Ctes "mpuesto a la enta I Corriente
!7$
Por el traslado del resultado del eDercicio a esultados 1cumulados
32,$$$.2'
ervicios (asicos I 1gua &esctos concedidos por pronto pago
Edicaciones Participacion de los 5ra(aD. I !7$ Ctes "mpuesto a la enta I !!$ Corriente "mpuesto a la enta 40$7$ 5ercera Cat Participacion de los 4$3 5ra(aDadores
!
7!,32'.00
'$,2!.'3 $3!,'06.0 3 323,$!0.7 4 323,$!0.7 4
70,4'3.! 3,37.'' ,551,88 8.83
%
,161,1 4.36
%
26
3$-0$-20$3
26
3$-0$-20$3
26
3$-0$-20$3
27
3$-0$-20$3
27
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
!
Por el traslado a resultado del eDercico de la cuentas !7 y !!
!!$ !
esultados del eDercicio
'$
8tilidades acumuladas Edicaciones 1dministrativas
20,!00.00
40$7$
": cuenta propia "mpuesto a la enta 3ra. CategorGa
!,$0!.0 $0,22'.7 '
403$
Essalud
3,$46.47
4032
%P
2,3$'.7
407$
1#P "ntegra
2,266.!4
4$3
Participaciones por Pagar Compensacion por tiempo de ser.
!7$
Por el traslado del resultado del eDercicio a esultados 1cumulados Por cierre de las operaciones del
3$3$
presente eDercicio. Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio
40$$$
4$'$
TOTALES
:1
J/E% C%E*15" :% &E* #EC91 &E E"5% *1 % CK&"% %PE1C"K J"C% &E *1 %PE1C"K 2!
3$-0$-20$3
2! 2!
3$-0$-20$3 3$-0$-20$3
2! 2!
3$-0$-20$3 3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2! 2! 2! 2! 2!
3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3
E#EEC"1 &E *1 %PE1C"K *%1 % &EC"PC"K &E *1 %PE1C"K
:"EE Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac.
EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio
operac. operac. operac. operac. operac. operac. operac. operac. operac.
$!,!04.' 6
esultados del eDercicio Participacion de los 5ra(aD. I Ctes "mpuesto a la enta I Corriente
C51.C%51?*E 1%C"1&1 1 *1 %PE1C"K
CK&"% J/E% &E* &E* *"?% J/E% &%C8/E5% CK&" % C%E*15" 85E515% % E"5% :% "% 51?*1 !
&E%/"1C"K
'$,2!.'3 $3!,'06.0 3 323,$!0.7 4 323,$!0.7 4
70,4'3.! 3,37.'' ,551,88 8.83
/%:"/"E5%
&E?E
91?E
,551,888 .83 $7',040. 0
,161,1 4.36
42$2
#acturas por pagar emitidas
423 4'$$
*etras por pagar "nstituciones nancier as
2$,$$.27 234,000.0
'0$$
Capital social acciones
'$
8tilidades no distri(uiddas
0 6$!,2$'.0 0 443,!60.0 !
$0$
CaDa Cuentas corrientes operativas
$04$ $$$ $2$2 $23 20$$ 332$
$00,2$3.$ 7 4!7,632. ! 3$0,000.0 0 3$',!'0.7 2
"nstituciones nancieras #acturas por co(rar en co(ran+a *etras por co(rar /ercaderias manufacturas Edicaciones administrativas TOTALES
,161,1 4.36
9,044,916 .08
4,$!7.60 4$2,!'7.2 ' 20!,000.0 0 9,044,91 6.08
2! 2!
3$-0$-20$3 3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2!
3$-0$-20$3
2! 2! 2! 2! 2!
3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3
EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio
operac. operac. operac. operac.
'0$$
Capital social acciones
'$
8tilidades no distri(uiddas
$0$
CaDa Cuentas corrientes operativas
$04$
operac.
$$$
operac.
$2$2
operac.
$23
operac.
20$$
operac.
332$
0 6$!,2$'.0 0 443,!60.0 ! $00,2$3.$ 7 4!7,632. ! 3$0,000.0 0 3$',!'0.7 2
"nstituciones nancieras #acturas por co(rar en co(ran+a *etras por co(rar /ercaderias manufacturas Edicaciones administrativas TOTALES
9,044,916 .08
4,$!7.60 4$2,!'7.2 ' 20!,000.0 0 9,044,91 6.08
LI BRO MAYOR PERI ÓDO: RUC : DENOMI NACI ÓN O RAZON SOCIAL:EMPRESA COMERCI AL
"I NFORMATI CAHUARAZS. A. C"02 *-* CAA FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
TOTALES
FOLIO -* SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
LI BRO MAYOR PERI ÓDO: RUC : DENOMI NACI ÓN O RAZON SOCIAL:EMPRESA COMERCI AL
"I NFORMATI CAHUARAZS. A. C"02 *-* CAA FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
FOLIO -* SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
TOTALES
*-* CAA
FOLIO - SAL+OS D MO:IMIENTOS
FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013
01
A Apeprtura
31/01/2013
18
A Varrios
31/01/2013
19
Por Varios
525,279.95
31/01/2013
28
Por cierre
100,213.17
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
+EU+OR
ACREE+OR
60,489.72 565,003.40
TOTALES
*-5* CTAS CTES OPERATI:AS
67,58).*
67,58).*
FOLIO -) SAL+OS D MO:IMIENTOS
FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013
01
A Apertura
402,150.51
31/01/2013
19
A Caja
523,554.20
31/01/2013
20
A CtasCtes Operativas
653,554.20
31/01/2013
20
Por CtasCtes operativas
523,554.20
31/01/2013
21
Por Varios
568,071.73
31/01/2013
28
Por cierre
487,632.98
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
TOTALES
+EU+OR
*,738,7>.8*
ACREE+OR
*,738,7>.8*
*** IN:ERSIONES MANTENI+AS PARA NE9OCIACION
FOLIO -5 SAL+OS D MO:IMIENTOS
FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013
01
A Apertura
130,000.00
31/01/2013
13
A Otras Cuetas por Pa!ar
180,000.00
31/01/2013
28
Por cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
+EU+OR
ACREE+OR
310,000.00
TOTALES
** FACTURAS EMITI+AS POR CORAR
)*-,---.--
)*-,---.--
FOLIO -7 SAL+OS D MO:IMIENTOS
FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013
01
A Apertura
139,962.16
31/01/2013
05
A Varios
742,034.16
31/01/2013
06
Por "etras por co#rar
31/01/2013
18
Por Caja
560,830.40
31/01/2013
28
Por cierre
315,850.72
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
*) LETRAS POR CORAR FECHA +E LA OPERACIN
02/01/2013
01
A Apertura
31/01/2013
06
A $acturas e%iti&as por co#rar
31/01/2013
28
Por cierre
ACREE+OR
5,315.20
TOTALES
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
+EU+OR
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
>>*,886.)
>>*,886.)
FOLIO -6 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
43,872.40 5,315.20 49,187.60
TOTALES
*6>8 OTRAS CUENTAS POR CORAR +I:ERSAS FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013
12
A 'escuetos o#tei&os por proto pa!o
31/01/2013
18
Por Caja
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
58,*>3.6-
58,*>3.6-
FOLIO -3 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
4,173.00 4,173.00
TOTALES
5,*3).--
5,*3).--
-** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS
FOLIO ->
FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013
01
A Aperptura
31/01/2013
03
A (erca&erias %au)actura&as
31/01/2013
07
Por (erca&er*as %au)actura&as
31/01/2013
28
Por cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
02/01/201
01
A Apertura
31/01/2013
28
Por cierre
ACREE+OR
407,436.25 78,325.00 412,857.25
))* E+IFICACIONES A+MINISTRATI:AS FECHA +E LA OPERACIN
+EU+OR 83,746.00
TOTALES
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
SAL+OS D MO:IMIENTOS
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
58*,*>.7
58*,*>.7
FOLIO -8 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
208,000.00 208,000.00
TOTALES
)8*)* E+IFICACIONES A+MINISTRATI:AS
->,---.--
->,---.--
FOLIO *SAL+OS D MO:IMIENTOS
FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013
01
Por Apertura
10,400.00
31/01/2013
14
Por +&i)icacioes A&%iistrativas
10,400.00
31/01/2013
28
A cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
ACREE+OR
20,800.00
TOTALES
5-*** I9: CUENTA PROPIA
+EU+OR
-,>--.--
-,>--.--
FOLIO **
FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013
01
Por Apertura
31/01/2013
02
A $acturas e%iti&as por pa!ar
31/01/2013
05
Por $acturas e%iti&as por co#rar
31/01/2013
28
A cierre
SAL+OS D MO:IMIENTOS
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
+EU+OR
02/01/2013
01
Por Apertura
31/01/2013
27
Por Cierre
31/01/2013
28
A Cierre
113,191.66
98,108.09
5-*3* IMPUESTO A LA RENTA )RA CATE9ORIA FECHA +E LA OPERACIN
59,432.39
74,515.96
TOTALES
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
ACREE+OR
*3,65.-7
*3,65.-7
FOLIO * SAL+OS D MO:IMIENTOS
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
+EU+OR
ACREE+OR
51,719.72 138,506.03
190,225.75
TOTALES
5-)* ESSALU+
*8-,7.37
*8-,7.37
FOLIO *) SAL+OS D MO:IMIENTOS
FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013
01
Por Apertura
1,399.95
31/01/2013
08
Por Varios
1,746.52
31/01/2013
28
A cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
ACREE+OR
3,146.47
TOTALES
5-) O.NP.
+EU+OR
),*56.53
),*56.53
FOLIO *5
FECHA +E LA OPERACIN
NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO
02/01/2013 31/01/2013
01 08
Por Varios
31/01/2013
28
A cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
Por Apertura
1,029.21 1,286.58
2,315.79
TOTALES
5-3* AFP INTE9RA NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
ACREE+OR
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
,)*7.38
,)*7.38
FOLIO *7 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
02/01/2013
01
Por Apertura
1,009.75
31/01/2013
08
Por Varios
1,257.09
31/01/2013
28
A cierre
2,266.84
TOTALES
5*** REMUNERACIONES POR PA9AR NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
31/01/2013
08
Por Varios
31/01/2013
21
A CtasCtes Operativas
31/01/2013
25
Por Cierre
Por Apertura
31/01/2013
25
Por cierre
31/01/2013
28
A cierre
ACREE+OR 16,862.08
51,298.53
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
01
+EU+OR
16,862.08
5*) PARTICIPACIONES POR PA9AR
02/01/2013
,66.>5
FOLIO *6 SAL+OS D MO:IMIENTOS
TOTALES
NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
,66.>5
*6,>6.->
*6,>6.->
FOLIO *3 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
19,155.45 51,298.53
70,453.98
TOTALES
3-,57).8>
3-,57).8>
5*7* C.T.S. NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
FOLIO *> SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
02/01/2013
01
Por Apertura
1,511.69
31/01/2013
16
Por C-.
1,885.86
31/01/2013
28
A cierre
3,397.55
TOTALES
5* FACTURAS EMITI+AS POR PA9AR NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
),)83.77
FOLIO *8 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
02/01/2013
01
Por Apertura
31/01/2013
02
Por Varios
31/01/2013
04
A "etras por pa!ar
31/01/2013
21
A CtasCtes Operativas
371,209.65
31/01/2013
28
A cierre
175,040.90
13,451.26
5) LETRAS POR PA9AR +ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
02/01/2013
01
Por Apertura
31/01/2013
04
Por $acturas e%iti&as por pa!ar
31/01/2013
28
A cierre
778,3-*.>*
FOLIO SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
0.00
8,460.01 13,451.26
21,911.27
57** OLI9ACIONES FINANCIERAS NUMERO
778,3-*.>*
TOTALES
FECHA +E
71,208.28 488,493.53
TOTALES
NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
),)83.77
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA
*,8**.3
*,8**.3
FOLIO * SAL+OS D MO:IMIENTOS
LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
OPERACIN
+EU+OR
ACREE+OR
02/01/2013
01
Por Apertura
104,000.00
31/01/2013
20
A Ctas. Ctes. Operativas
130,000.00
31/01/2013
28
A cierre
234,000.00
TOTALES
5688 OTRAS CUENTAS POR PA9AR +I:ERSAS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
)5,---.--
)5,---.--
FOLIO SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
31/01/2013
10
Por Accioes epresetativas Capita -ocia
1,725.75
31/01/2013
13
Por 'escuetos coce&i&os por proto pa!o
180,000.00
31/01/2013
19
A Caja
31/01/2013
21
A CtasCtes Operativas
1,725.75 180,000.00
TOTALES
7-* CAPITAL SOCIAL NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
02/01/2012
01
Por Apertura
31/01/2012
28
A cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
01
Por Apertura
31/01/2013
27
Por cierre
31/01/2013
28
Por cierre
618,215.00
6*>,*7.--
6*>,*7.--
FOLIO 5 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR 120,679.34 323,180.74
443,860.08
6-** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS NUMERO
ACREE+OR
TOTALES
FECHA +E
+EU+OR
618,215.00
78* UTILI+A+ES NO +ISTRIUI+AS
02/01/2013
*>*,37.37
FOLIO ) SAL+OS D MO:IMIENTOS
TOTALES
FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
*>*,37.37
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA
55),>6-.->
55),>6-.->
FOLIO 7 SAL+OS D MO:IMIENTOS
LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
OPERACIN
31/01/2013
02
A $acturas e%iti&as por pa!ar
31/01/2013
24
Por cierre
+EU+OR 407,436.25
407,436.25
TOTALES
6*** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
5-3,5)6.7
+EU+OR
03
Por Varios
31/01/2013
23
A cierre
78,325.00
31/01/2013
24
A cierre
329,111.25
6** SUEL+OS D SALARIOS POR PA9AR +ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
08
A Varios
31/01/2013
24
Por cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
08
A Varios
31/01/2013
24
Por cierre
+EU+OR
ACREE+OR
*8,5-7.37
*8,5-7.37
FOLIO > SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
1,746.52
68* CTS. NUMERO
FOLIO 3 SAL+OS D MO:IMIENTOS
1,746.52
TOTALES
FECHA +E
5-3,5)6.7
19,405.75
63* RE9IMEN PRESTACION +E SALU+
31/01/2013
5-3,5)6.7
19,405.75
TOTALES
FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
ACREE+OR 407,436.25
TOTALES
31/01/2013
5-3,5)6.7
FOLIO 6 SAL+OS D MO:IMIENTOS
31/01/2013
FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
ACREE+OR
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA
*,356.7
*,356.7
FOLIO 8 SAL+OS D MO:IMIENTOS
LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
OPERACIN
31/01/2013
16
A C-.
31/01/2013
24
Por cierre
+EU+OR 1,885.86
1,885.86
TOTALES
6)6* ENER9IA ELECTRICA FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
31/01/2013
02
A $acturas e%iti&as por pa!ar
31/01/2013
24
Por cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
02
A $acturas e%iti&as por pa!ar
31/01/2013
24
Por cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
11
A Otras cuetas por pa!ar &iversas
31/01/2013
24
Por cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
14
A +&i)icacioes A&%iistrativas
31/01/2013
24
Por cierre
),55.>-
),55.>-
FOLIO )* SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
),-8>.7
),-8>.7
FOLIO )) SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
1,725.75
6>*5* E+IFICACIONES A+MINISTRATI:AS
31/01/2013
ACREE+OR
1,725.75
TOTALES NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
+EU+OR
3,098.52
637 +ESCUENTOS CONCE+I+OS POR PRONTO PA9O
31/01/2013
FOLIO )SAL+OS D MO:IMIENTOS
3,098.52
TOTALES
NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
*,>>7.>6
3,442.80
6)6) A9UA
31/01/2013
*,>>7.>6
3,442.80
TOTALES
NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
ACREE+OR
*,37.37
*,37.37
FOLIO )5 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
10,400.00 10,400.00
TOTALES
*-,5--.--
*-,5--.--
68** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
31/01/2013
7
A (erca&erias %au)actura&as
31/01/2013
23
Por cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
5
Por $acturas e%iti&as por co#rar
31/01/2013
24
A cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
13
Por Cuetas por co#rar &iversas
31/01/2013
24
A cierre
FOLIO )6 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
6>,>5.7-
6>,>5.7-
FOLIO )3 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR 4,173.00
4,173.00
TOTALES
38 CAR9AS IMPUTALES A CUETNA +E COSTOS D 9ASTOS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
3>,)7.--
628,842.50
337 +ESCUENTOS OTENI+OS POR PRONTO PA9O
31/01/2013
3>,)7.--
628,842.50
TOTALES
NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
ACREE+OR
78,325.00
3-** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS
31/01/2013
+EU+OR 78,325.00
TOTALES
NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
FOLIO )7 SAL+OS D MO:IMIENTOS
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
5,*3).--
5,*3).--
FOLIO )> SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
31/01/2013
3
Por Varios
6,541.32
31/01/2013
9
Por Varios
21,152.27
31/01/2013
12
Por astos $iacieros
31/01/2013
15
Por Varios
1,725.75 10,400.00
31/01/2013
17
Por Varios
31/01/2013
22
A cierre
1,885.86 41,705.20
TOTALES
85 9ASTOS +E A+MINISTRACION NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
5*,3-7.-
FOLIO )8 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
31/01/2013
3
A (erca&erias %au)actura&as
31/01/2013
9
A Car!as %puta#es a Cta Costos !astos
12,691.36
31/01/2013
15
A Car!as %puta#es a Cta Costos !astos
6,240.00
31/01/2013
17
A Car!as %puta#es a Cta Costos !astos
1,131.52
31/01/2013
22
Por cierre
23,987.67
87 9ASTOS +E :ENTAS +ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
),8>3.63
),8>3.63
FOLIO 5SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
31/01/2013
3
A (erca&erias %au)actura&as
2,616.53
31/01/2013
9
A Car!as %puta#es a Cta Costos !astos
8,460.91
31/01/2013
15
A Car!as %puta#es a Cta Costos !astos
4,160.00
31/01/2013
19
A Car!as %puta#es a Cta Costos !astos
754.34
31/01/2013
22
Por cierre
ACREE+OR
15,991.78
TOTALES
83 9ASTOS FINANCIEROS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN
ACREE+OR
3,924.79
TOTALES
FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
5*,3-7.-
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
31/01/2013
12
A Car!as %puta#es a Cta Costos !astos
31/01/2013
22
Por cierre
*7,88*.3>
*7,88*.3>
FOLIO 5* SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
1,725.75 1,725.75
TOTALES
>8 +ETERMINACION +EL RESULTA+O +EL EERCICIO FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
*,37.37
FOLIO 5 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
31/01/2013
24
Por cierre
31/01/2013
26
A cierre
189,804.56
31/01/2013
27
A cierre
323,180.74
>3* PARTICIPACION +E LOS TRAAA+ORES J CORRIENTE +ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
31/01/2013
25
A cierre
31/01/2013
26
Por cierre
+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN
25
A cierre
31/01/2013
26
Por cierre
7*,8>7.)-
FOLIO 5) SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR 51,298.53
>>* IMPUESTO A LA RENTA J CORRIENTE
31/01/2013
7*,8>7.)-
51,298.53
TOTALES
FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
ACREE+OR 512,985.30
TOTALES
FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO
*,37.37
7*,8>.7)
7*,8>.7)
FOLIO 55 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR
ACREE+OR
138,506.03 138,506.03
TOTALES
*)>,7-6.-)
*)>,7-6.-)
BALANCEDECOMPROBACIONDELAEMPRESACOMERCI AL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 COD.
DETERMINACION
CTA. $0$ $04$ $$$$ $2$2 $23
Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas Corrientes %perativas "nversiones /ant. para negoc #acturas Emitidas por co(rar
SALDOS INICIALES DE%DO ACREE R DOR 60,4!. 72 402,$'0 .'$ $30,000 .00 $3,62 .$6 43,!72. 40
MOVIMIENTO DE$E #A$ER '6',003. '2',27. 40 ' $,$77,$0 $,0$,62' !.40 .3 $!0,000. 00 742,034. '66,$4'.6 $6 0
A%STES DE$E
#A$ER
E SF ACTIVO $00,2$3.$ 7 4!7,632. ! 3$0,000.0 0 3$',!'0.7 2
PASIVO
332$
*etras por Co(rar %tras cuentas por co(rar diver /ercaderGas /anufacturadas Edicaciones 1dministrativas
3$3 $
Edicaciones 1dministrativas
$0,400. 00
$0,400.00
20,!00. 00
20,!00.00
40$$ $
":. Cuenta propia
',432. 74,'$'. $$3,$$.6 3 6 6
!,$0!. 0
!,$0!.0
'$,7$. 72 $,3. ' $,02.2 $ $,00.7 '
'$,7$. 72 3,$46.4 7 2,3$'.7 2,266.! 4
$6! 20$$
40$7 $ 403$ 4032 407$ 4$$$ 4$3 4$'$ 42$2 423 4'$$ 46
"mpuesto a la enta 3ra Cat. Hgimen de PrestaciFn de al %..P. 1dminist.de #ondos de Pens ueldos y alarios por Pagar Participaciones por Pagar CompensaciFn por 5iempo de #acturas Emitidas por Pagar *etras por Pagar %(ligaciones #inancieras %tras cuentas por pagar diversas Capital ocial
'0$$
',3$'.20
SALDOS FINALES DE%DO ACREE R DOR $00,2$3 .$7 4!7,632 .! 3$0,000 .00 3$',!'0 .72 4,$!7. 60
4,$73.00 4,$73.00 407,436. 2' 7!,32'.00
!3,746. 00 20!,000 .00
$,2!6.'! $,2'7.0 $6,!62.0 ! $6,!62.0!
1gua &esctosconced. por ponto pago
3,0!.'2
6!$4 $
407,436. 2' $,40'.7 '
$,72'.7' $0,400.0 0 7!,32'.0 0
$0,400. 00 7!,32'. 00
$,746.'2 $,!!'.!6
4 '
astos de :entas
7
t
$ 72' 7'
77' 7
#i
i
$,$''.4' 3,37.'' $7',040. 0 2$,$$.27 234,000.0 0
407,436. 2' 407,436 .2'
$,40'. 7' $,746.' 2 $,!!'.! 6 3,442.! 0 3,0!.' 2 $,72'.7 '
23,!7.6 7 $',$.7 !
70$$
0.00
407,436 .2' 407,436.2 '
Edicaciones 1dministrativas /ercaderGas /anufacturadas /ercaderGas /anufacturadas &esctos o(tenidos pronto pago Cargas "mp. a Cta. deCost. y . astos de 1dministraciFn
6$$
0.00 $,$''. 4' 3,37.' ' $7',040 .0 2$,$$. 27 234,000 .00
0 $20,67.3 4
6363 67'
2,266.!4
.00 $20,67 .34
3,442.!0
627$
2,3$'.7
.00 $20,67 .34
EnergGa ElHctrica
62$$
3,$46.47
0.00 6$!,2$'.0
636$
6$$$
'$,7$.72
6$!,2$'
62$
60$$
0.00 4$2,!'7.2 ' 20!,000.0 0
$,$''. 4' $,'$$.6 $,!!'.!6 7$,20!. 3!4,660. 4!!,43.' 2! $ 3 !,460.0 $ $3,4'$.26 $04,000 $30,000.0 .00 0 $!$,72'. $!$,72'.7 7' ' 6$!,2$'
8tilidades no &istri(uidas /ercaderGas /anufacturadas /ercaderGas /anufacturadas ueldos y alarios por Pagar Hgimen de PrestaciFn de alud CompensaciFn por 5iempo de er
'$
4,$!7.60
0.00 4$2,!'7 .2' 20!,000 .00
$,746.'2
62!,!42.' 0
4$,70'.20 23,!7. 67 $',$. 7! $,72'.7 '
7!,32' .00
32,$$$. 2' $,40'.7 ' $,746.'2 $,!!'.!6 3,442.!0 3,0!.'2 $,72'.7' $0,400.0 0 7!,32'.0 0
62!,!42 .'0 4,$73.0 0 4$,70'. 20
4,$73.00
E.R.I.P E. R. I. P. NAT%RALEBA F%NCION PERDID GANANC PERDID GANAN A IA A CIA
7!,32'. 00 62!,!42. '0
62!,!42. '0
4,$73.00
4,$73.00
4$,70' .20 23,!7.6 7 $',$.7 ! $ 72' 7'
23,!7. 67 $',$. 7! $,72'.7 '
'0$$
.00 $20,67 .34
.00 $20,67 .34
62$
8tilidades no &istri(uidas /ercaderGas /anufacturadas /ercaderGas /anufacturadas ueldos y alarios por Pagar Hgimen de PrestaciFn de alud CompensaciFn por 5iempo de er
636$
EnergGa ElHctrica
3,442.!0
6363
1gua &esctosconced. por ponto pago
3,0!.'2
'$ 60$$ 6$$$ 62$$ 627$
67' 6!$4 $
4
Edicaciones 1dministrativas /ercaderGas /anufacturadas /ercaderGas /anufacturadas &esctos o(tenidos pronto pago Cargas "mp. a Cta. deCost. y . astos de 1dministraciFn
'
astos de :entas
7
astos #inancieros
6$$ 70$$ 77' 7
407,436. 2'
0 $20,67.3 4
407,436 .2' 407,436.2 '
$,40'.7 '
407,436 .2'
$,72'.7'
$,40'. 7' $,746.' 2 $,!!'.! 6 3,442.! 0 3,0!.' 2 $,72'.7 '
$0,400.0 0 7!,32'.0 0
$0,400. 00 7!,32'. 00
$,746.'2 $,!!'.!6
62!,!42.' 0 4,$73.00 4$,70'.20
407,436. 2' 7!,32' .00 $,40'.7 ' $,746.'2 $,!!'.!6 3,442.!0 3,0!.'2 $,72'.7' $0,400.0 0 7!,32'.0 0 62!,!42 .'0 4,$73.0 0 4$,70'. 20
23,!7. 67 $',$. 7! $,72'.7 $,72'.7' ' 1,068,2 1,068,2 4,308,0 4,308,00 2,452,9 2,452,9 20.9 20.9 06.6 6.6 13.3 13.3
7!,32'. 00 62!,!42. '0
62!,!42. '0
4,$73.00
4,$73.00
4$,70' .20
23,!7.6 7 $',$.7 !
S%MAS
32,$$$. 2'
23,!7.6 7 $',$.7 !
120,0 30.20
$,72'.7' 120,030 .20
TOTALE S
1,883,4 1.2
1,30,5 449,141 962,126 6.42 .45 .5 512,985. 512,985 30 .30
23,!7. 67 $',$. 7! $,72'.7 ' 120,03 0.20 512,98 5.30
1,883,4 1.2
1,883,4 962,126 962,126 1.2 .5 .5
633,01 5.50
633,01 5.50
633,01 5.50
EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 ESTADO DESI TUACI ONFINANCI ERA
Al31deDi ci embredelaño2013 ( Expresadoen Mi l esdeNuevosSol es) ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS Y PATRIMONIO
AÑO: 2013
PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo
'!7,!46.$'
"nversiones #inancieras
3$0,000.00
Cuentas por Pagar Comerciales "mpuesto a la enta y Participaciones
Cuentas por Co(rar Comerciales
36',03!.32
%tras Cuentas por Pagar
E)istencias
4$2,!'7.2' 1,65,41 .2
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES "nm. /aq. yEq. eto &ep. 1mort. y1got. 1cum TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
$!7,200.00 18,200.0 0
PASIVOS NO CORRIENTES %(ligaciones #inancieras *argo Pla+o TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO
AÑO: 2013 $6,'2.$7 24$,'24.2! $2!,30.$ 566,866.6 4
234,000.00 234,000.0 0 800,866.6 4
PATRIMONIO NETO C
it l
6$! 2$' 00
Al31deDi ci embredelaño2013 ( Expresadoen Mi l esdeNuevosSol es) ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES
AÑO: 2013
PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo
'!7,!46.$'
"nversiones #inancieras
3$0,000.00
Cuentas por Pagar Comerciales "mpuesto a la enta y Participaciones
Cuentas por Co(rar Comerciales
36',03!.32
%tras Cuentas por Pagar
E)istencias
4$2,!'7.2' 1,65,41 .2
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES "nm. /aq. yEq. eto &ep. 1mort. y1got. 1cum TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
$!7,200.00 18,200.0 0
PASIVOS NO CORRIENTES %(ligaciones #inancieras *argo Pla+o TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO
AÑO: 2013 $6,'2.$7 24$,'24.2! $2!,30.$ 566,866.6 4
234,000.00 234,000.0 0 800,866.6 4
PATRIMONIO NETO Capital esultados 1cumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO
1,862,941 .2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DERESULTADO I NTEGRALDELPERIODO POR FUNCION Al31dedi ci embredel2013 ( Expresadoen NuevosSol es) AÑO: 2013 I";?'' O?;!!?' :entas etas ingresos operacionales
62!,!42.'0
T-! /? I";?'' $;*-'
628,842.50
6$!,2$'.00 443,!60.0! 1,062,05 .08
1,862,941 .2
EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DERESULTADO I NTEGRALDELPERIODO POR FUNCION Al31dedi ci embredel2013 ( Expresadoen NuevosSol es) AÑO: 2013 I";?'' O?;!!?' :entas etas ingresos operacionales
62!,!42.'0
T-! /? I";?'' $;*-' Costo de :entas %peracionales
628,842.50 7!,32'.00
%-/!/ $;*-!
550,51.50
astos de :entas astos de 1dministraciFn %-/!/ O?;!-! "ngresos #inancieros astos #inancieros
R?'*-!/' !-?' /? !;-!?' ? I>*?'- ! ! R?-!
$',$.7 ! 23,!7.6 7 4,$73.00 $,72'.7'
3,7.4' 510,538.05 2,447.2'
512,985.30
Participaciones y deducciones $0= %-/!/ !-?' /? I>*?'- ! ! R?-!
'$,2!.'3
461,686.
"mpuesto a la enta 30= %-/!/ ?-! /? E?;
$3!,'06.03 323,180.4
EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DERESULTADO I NTEGRALDELPERI ODO POR NATURALEZA Al31deDi ci embrede2013 ( ExpresadoenNuevosSol es)
62!,!42.'0 : e nt a s et a s Compras de /ercaderGas L :ariaciFn de mercaderGas
407,436.2' 32,$$$.2'
MERGEN COMERCIAL ervicios Prestados por terceros
550,51.50
VALOR AGREGADO Cargas de Personal
543,96.18
6,'4$.32
23,03!.$3
ECEDENTE @O INS%FICIENCIA $R%TO DE EPLOTACION
520,938.05
Provisiones del EDercicio
$0,400.00
RES%LTADO DE EPLOTACION "ngresos #inancieros astos #inancieros
510,538.05 4,$73.00 $,72'.7'
2,447.2'
RES%LTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES
512,985.30
E IMP%ESTOS
512,985.30
&istri(uciFn de Participaciones $0=
%-/!/ !-?' /? I>*?'- ! ! R?-! "mpuesto a la enta 30=
RES%LTADO DEL EERCICIO
'$,2!.'3
461,686. $3!,'06.03
323,180.4
EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 ESTADO DE CAMBI OS EN ELPATRIMONIO NETO Al31deDi ci embredel2013 C!-!
A E=?/?R?'*-!/ C!-! R?'?; O-;!' ?' /? ? /? ' A/ ! R?'?; I?;' R?!*! A*>*!/ ! L?"! !' * 2 9 . 40
D'>*
A*'-?'
26,062.4
$$4,'$.02
73,!'$.'3
20,667.$4
$6,'2.$7
7,66!.2
234 000 00
$04 000 00
$!0,000.0 0 $!$,203.7 6 32,$$$.2 '
0.00
0.00 $0,400.0 2 $0,400.00 0 ) A*>? $!$,47$. 2 '3,$!4.3 3 3,37.'' & $$7,2!3. !! $30,000.
$!$,47$. 2 47!6.!4 $$7,2!3.! ! $30,000.0
EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 RESUMEN DE HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO EN EFECTI VO ( MétodoI ndirecto) C*?-!' C /
D?>!* 2 9 . 5ri(utos contraprestaciones y emuneraciones y 4$ participac Cuentas por pagar 42 Comercial. 40
26,062.4
$$4,'$.02
73,!'$.'3
20,667.$4
$6,'2.$7
7,66!.2
4'
%(ligaciones #inancieras
234,000.00
$04,000.00
'0
Capital
6$!,2$'.00
6$!,2$'.00
'
esultados 1cumulados
D'>*
A*'-?' D?+?
A-. O?;!. #!+?;
A!.
O;"?
A-. I?;'*?+?' Compras M!*!;! ( E* aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO
11 I?;'?' F!?;!'
C%ENTA 3 &epreciaciFn 1morti+aciFn y 1gotamiento 1cumulado 40 5ri(utos Contraprestaciones y 1portes al istema de pensiones
DESCRIPCIN
REFERENCIA
IMPORTE
E# "nicial *-& -: *-& E#. #inal
$30,000.00 $!0,000.00 3$0,000.00 0.00
E# "nicial *-& egistro de ventas egistro de ventas E#. #inal E# "nicial *-& eg. de compras *-& E#. #inal E# "nicial *-& eg. de compras *-& *-& E"P #uncion E#. #inal E# "nicial *-& eg. de compras *-& E#. #inal
$!3, !30.4 62!,!42.' $$3,$$.66 36',03!.32 '60,!30.4 0.00 4,$73.00 0.00 4,$73.00 !3,746.00 407,436.2' 7!,32'.00 4$2,!'7.2' 0.00 20!,000.00 0.00 20!,000.00 0.00
REFERENCIA
saldo inicial al 02-0$-$3 &eprec. &el periodo
E# "nicial *-& eg. de compras *-&
aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO A IGV saldo inicial al 02-0$-$3 ": :entas ": Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ IMP%ESTO A LA RENTA saldo inicial al 02-0$-$3 "mpuesto a la renta 1nual aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C INSTIT%CIONES P%$LICAS
E#. #inal
IMPORTE $0,400.00 $0,400.00 20,!00.00 0.00
E# "nicial *-& eg. &e ventas *-& eg. de compras *-& E#. #inal
',432.3 $$3,$$.66 74,'$'.6 !,$0!.0 0.00
E# "nicial *-& eg. de compras *-& E#. #inal
'$,7$.72 $3!,'06.03 $0,22'.7' 0.00
A%STE
6B
7B
A%STE
8&
9&
ESTADOS FINANCIE ROS EE..##
EE..##
ESTADOS FINANCIE ROS EE.SS.FF
EE.SS.FF.
C%ENTA 3 &epreciaciFn 1morti+aciFn y 1gotamiento 1cumulado 40 5ri(utos Contraprestaciones y 1portes al istema de pensiones
C%ENTA
41 R?>*?;!?'
4212 C*?-!' ; !"!; C>?;!?' T?;?;'
DESCRIPCIN
REFERENCIA
saldo inicial al 02-0$-$3 &eprec. &el periodo
E# "nicial *-& eg. de compras *-&
aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO A IGV saldo inicial al 02-0$-$3 ": :entas ": Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ IMP%ESTO A LA RENTA saldo inicial al 02-0$-$3 "mpuesto a la renta 1nual aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C INSTIT%CIONES P%$LICAS saldo inicial al 02-0$-$3 Planilla de remuneraciones aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C AFP saldo inicial al 02-0$-$3 Planilla de remuneraciones aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO
E#. #inal
IMPORTE $0,400.00 $0,400.00 20,!00.00 0.00
E# "nicial *-& eg. &e ventas *-& eg. de compras *-& E#. #inal
',432.3 $$3,$$.66 74,'$'.6 !,$0!.0 0.00
E# "nicial *-& eg. de compras *-& E#. #inal
'$,7$.72 $3!,'06.03 $0,22'.7' 0.00
E# "nicial *-& li(ro de planilla *-& E#. #inal
2,42.$6 3,033.$0 ',462.26 0.00
E# "nicial *-& li(ro de planilla *-& E#. #inal
$,00.7' $,2'7.0 2,266.!4 0.00
DESCRIPCIN A REM%NER. POR PAGAR saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $PART. DE LOS TRA$AADORES saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C CTS saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO ! !-. $?-!' ( -;' >;+. saldo inicial al 02-0$-$3 Compra de mercaderGas ": Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO
REFERENCIA
IMPORTE
E# "nicial *-& li(ro de planilla *-& E#. #inal
0.00 $6,!62.0! 0.00 $6,!62.0!
E# "nicial *-& li(ro de planilla *-& E#. #inal
$,$''.4' '$,2!.'3 70,4'3.! 0.00
E# "nicial *-& li(ro de planilla *-& E#. #inal
$,'$$.6 $,!!'.!6 3,37.'' 0.00
E# "nicial *-& egistro de compras egistro de compras E#. #inal
7,66!.2 407,436.2' 73,33!.'3 $6,'2.$7 363,40.0
A%STE
8&
9&
A%STE
10&
11&
12&
ESTADOS FINANCIE ROS EE.SS.FF
EE.SS.FF.
ESTADOS FINANCIE ROS EE.SS.FF.
EE.SS.FF.
EE.SS.FF.
C%ENTA
41 R?>*?;!?'
4212 C*?-!' ; !"!; C>?;!?' T?;?;'
C%ENTA
45 O+"!?' F!?;!'
46 O-;!' C*?-!' ; P!"!;
50 C!-!
DESCRIPCIN A REM%NER. POR PAGAR saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $PART. DE LOS TRA$AADORES saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C CTS saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO ! !-. $?-!' ( -;' >;+. saldo inicial al 02-0$-$3 Compra de mercaderGas ": Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ COMPRA DE SERVICIO saldo inicial al 02-0$-$3 compra en el periodo ": Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO
DESCRIPCIN APRESTAMOS SOLICITADOS saldo inicial al 02-0$-$3 prHstamo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ PRJSTAMOS POR PAGAR saldo inicial al 02-0$-$3 prHstamo reci(ido aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 compra de acciones nota de crHdito aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 1portes del periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO
REFERENCIA
IMPORTE
E# "nicial *-& li(ro de planilla *-& E#. #inal
0.00 $6,!62.0! 0.00 $6,!62.0!
E# "nicial *-& li(ro de planilla *-& E#. #inal
$,$''.4' '$,2!.'3 70,4'3.! 0.00
E# "nicial *-& li(ro de planilla *-& E#. #inal
$,'$$.6 $,!!'.!6 3,37.'' 0.00
E# "nicial *-& egistro de compras egistro de compras E#. #inal
7,66!.2 407,436.2' 73,33!.'3 $6,'2.$7 363,40.0
E# "nicial *-& egistro de compras E#. #inal
REFERENCIA E# "nicial *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial *-&
6,'4$.32 $,$77.44 7,7$!.76
IMPORTE
$30,000.00 $30,000.00 $04,000.00 $30,000.00 234,000.00 0.00 $!0,000.00 $,72'.7'
egistro de compras E#. #inal E# "nicial *-&
$!$,72'.7' 6$!,2$'.00
E#. #inal
6$!,2$'.00 0.00
A%STE
10&
ESTADOS FINANCIE ROS EE.SS.FF.
11&
EE.SS.FF.
12&
EE.SS.FF.
13&
EE.SS.FF.
C%ENTA
45 O+"!?' F!?;!'
46 O-;!' C*?-!' ; P!"!;
50 C!-! 59 R?'*-!/' A*>*!/'
DESCRIPCIN APRESTAMOS SOLICITADOS saldo inicial al 02-0$-$3 prHstamo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ PRJSTAMOS POR PAGAR saldo inicial al 02-0$-$3 prHstamo reci(ido aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 compra de acciones nota de crHdito aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 1portes del periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 esultado del eDercicio aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO
REFERENCIA E# "nicial *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial *-& E#. #inal E# "nicial *-& E#. #inal
IMPORTE
$30,000.00 $30,000.00 $04,000.00 $30,000.00 234,000.00 0.00 $!0,000.00 $,72'.7' $!$,72'.7' 6$!,2$'.00 6$!,2$'.00 0.00 $20,67.34 323,$!0.74 443,!60.0! 0.00
EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 HOJA DE RESUMEN FLUJO DE EFECTI VO DEL AÑO 2013 ( MétodoDi recto) A%ST E 2 3 !a a ( $0a
ACTIVIDADES FL%O DE OPERACIO INVERSIO FINANCIAMIE EFECTIVO NES NES NTO Cuent asporCobrarComer ci al es '60,!30.40 Cue nt a spo rc o br a rdi v e r s as-t e r c e r o s 4,$73.00 Remuner aci onesporpagar $6,!62.0! Fact ,bol et asyot r oscompr obant es porpagar 363,40.0 Compradeserv i ci os 7,7$!.76 Pr é s t a mo sSo l i c i t a do s $30,000.00 Ot r ascuent asporpagardi ver sas $!0,000.0 CONCEPTOS
EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 HOJA DE RESUMEN FLUJO DE EFECTI VO DEL AÑO 2013 ( MétodoDi recto) ACTIVIDADES FL%O DE OPERACIO INVERSIO FINANCIAMIE EFECTIVO NES NES NTO Cuent asporCobrarComer ci al es '60,!30.40 Cue nt a spo rc o br a rdi v e r s as-t e r c e r o s 4,$73.00 Remuner aci onesporpagar $6,!62.0! Fact ,bol et asyot r oscompr obant es porpagar 363,40.0 Compradeserv i ci os 7,7$!.76 Pr é s t a mo sSo l i c i t a do s $30,000.00 Ot r ascuent asporpagardi ver sas $!0,000.0 t e r c e r o s $,72'.7' 0 $!0,000.0 VARI ACI ÓN NETA DE EFECTI VO $7',20'.2 0 $30,000.00 $2',20'.2 EFECTIVO ALINI CI O DELAÑO 462,640.23 SALDO DEEFECTI VO AL31/12/13 '!7,!46.$'
A%ST E 2 3 !a a ( $0a $$
CONCEPTOS
EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( MétodoDi recto) CONCI LI ACI ON DE LAUTILI DAD NETACON ELEFECTIVO NETO PROVENIENTE DEACTI VIDADESDEOPERACI ÓN Ut i l i dadde le j e r ci c i o
323,$!0. 74
Aj ustesal auti l i dad(operdi da) delej erci ci o Es t i maci óndecuent asdecobr anz adudosa
$0,400.0
EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( MétodoDi recto) CONCI LI ACI ON DE LAUTILI DAD NETACON ELEFECTIVO NETO PROVENIENTE DEACTI VIDADESDEOPERACI ÓN Ut i l i dadde le j e r ci c i o
323,$!0. 74
Aj ustesal auti l i dad(operdi da) delej erci ci o Es t i maci óndecuent asdecobr anz adudosa De pr e c i ac i ónde le j e r c i c i o Pr o vi s i ónpar t i c i pac i ón del o st r a ba j ado r e s Per di daenve nt ai nmuebl esmaqui nari ayequi po Pe r di dapo ra c t i v o smo ne t a r i o snoc or r i e nt e s Ot r os( CTS)
$0,400.0 0 3,37.''
Aj ustesal auti l i dad( operdi dadelej erci ci o) Fl uc t uac i ónde lv al ordeac t i v o sbi ol óg i c os Ut i l i da de nv e nt adei nv e r s i o ne sfinanc i e r a s
Cargosyabonosporcambi osnetosen l osacti voscorri entesy pasi voscorr i entes ( Aument o)di smi nuci óndecuent asporcobr arc omer ci al es ( Aument o)enpagosacuent adei mpues t oal ar ent a
di s mi nuc i ó ndee x i s t e nc i a s ( Aument o)di smi nuci oneso t r ascuent asporpagar Aument odecuent asporpag arcomer ci al es Aument odeot r ascue nt asporpag ar( Tr i but osporpag ar )
Aumento( di smi nuci ón)deef ecti voyequi val entedeef ecti vo proveni entesdeacti vi dadesdeoperaci ón
$!$,203. 76 32,$$$. 2' 4,7!6.! 4 $$7,2!3. !! $!$,47$. 2 15,205 .92
EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" MÉTODO DIRECTO ESTADOSDE FLUJO DEEFECTI VO ( MétodoDi recto) ACTI VI DADESDE OPERACI ÓN Vent asdebi enes( I ngr esosOper aci onal es) Ot r osCobr o sdee f e c t i v or e l at i v osal aac t i v i dad
pr o v e e do r e sdebi e ne sys e r v i c i o s
Remuner aci onesyBenefici osSoci al es Tr i but os
'60,!30. 40 4,$73.00 372,3'. 40 M $6,!62.0 !
Aument o( Di smi nuci ón)deef ect i v oyequi v al ent edeef ect i v opr ov eni e nt esde 15,205 ac t i v i dade sdeo pe r a c i ó n .92
ACTI VI DADESDE I NVERSI ON $!0,000. Compr adei nve r si onesfinanci er as 00 Aument o( Di smi nuci ón)deef ect i v oyequi v al ent edeef ect i v opr ov eni e nt esde 180,000 ac t i v i dade sdei nv e r s i ón .00
ACTI VI DADESDE FI NANCI AMI ENTO Acept aci óndeObl i g aci onesfinanci er as( pr es t amos)
$30,000. 00
Aument o( di smi nuci ón)deef ect i v oyequi v al ent edeef ect i v opr ov eni ent esde 130,000 act i vi dadesdefinanci ami ent o .00
Aumento( di smi nuci ón)neto deef ecti voyequi val entedeef ecti vo Ef ecti voalpri nci pi odelperi odo Ef ecti voalfinaldelperi odo
$2',20'. 2 462,640. 23 58,846
View more...
Comments
