MODELO-DE-PLAN-DE-NEGOCIOS-DATOS-FINANCIEROS (1).xlsx

Inversión Activo Fijo

S/. Escritorio Sillas Estantes Computadora e impresora mplementaci!n del local *instalaciones7 pintura7 decoraci!n, TOTAL

400 240 1350 1400 300 360

Inversión Activo intangible

S/. Constituci!n le"al de la empresa Licencia de #uncionamiento $%s&ueda ' re"istro de marca (romoci!n ' pu)licidad *#olletos ' cat+lo"os, -iseo ' aloamiento p+"ina e) TOTAL

420 4 35 516 250 6 20 2241

Capital de Trabajo

S/. ateria prima necesaria para la primera. producci!n mensual Sericios de terceri8aci!n necesarios para la primera producci!n mensual oldes ' muestras de eans Sueldos ' salarios  Al&uiler del local Transporte Sericios )+sicos *a"ua7 electricidad7 tel9#ono7 nternet, tiles de o#icina TOTAL

10013.22 322.40 252 400 600 350 20 2 00 230.62

Inversión total requerida

S/.  Actio #io  Actio intan"i)le Capital de tra)ao TOTAL

360 2241 230.62 23.62

Costo de insumos para una prenda de jean

ateria prima Tela Tocu'o $ot!n :emac;es Cierres Eti&uetas de cuero Eti&uetas interiores Eti&uetas ereic;es Tac;as Oalillos Cord!n para ;an" ta" $olsa TOTAL

Cantidad Costo unitario TOTAL 1.15 m. 11 12.65 0.1 m. 3.50 0.63 1 0.0 0.0 4 0.04 0.16 1 0.0 0.0 1 0.14 0.14 1 0.10 0.10 1 0.05 0.05 1 0.11 0.11 1 0.02 0.02 10 0.02 0.20 10 0.015 0.15 10 0.015 0.15 0.25 m. 0.15 0.035 1 0.065 0.065 15.45

Costo de servicios de tercerización en una prenda de jean

Sericio Corte Con#ecci!n Laado $ordado TOTAL

Cantidad 1 1 1 2

Costo de cada prenda de jean

nsumos Sericios de terciari8aci!n TOTAL

15.45 11.30 26.5

Costos fijos anuales

>astos administratios >astos de entas TOTAL

6040 2600 440

Costo unitario TOTAL 0.60 0.60 4.50 4.50 5 5 0.60 1.20 11.30

es enero #e)rero mar8o a)ril ma'o  unio  ulio a"osto setiem)re octu)re noiem)re diciem)re TOTAL

?nidades 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6

(recio 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

TOTAL 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 311040

n 0 1 2 3 4 5 TOTAL

Capital  Amorti8aci!n ntereses 10000 000 2000 2400 6000 2000 120 4000 2000 1440 2000 2000 60 0 2000 40 10000 200 TEA

24@

Cuota 4400 320 3440 260 240 1200

Presupuesto de Ventas

 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 ?nidades 6 42 1024 1126 (recio de enta 40 42 45 4 TOTAL 311040 315.6 46213.31 563413.64  se pronostica un crecimiento anual del 15@ de las entas7 como consecuencia de la  se pronostica un aumento del 6@ anual tanto en el precio de enta7 tomando como Presupuesto de Compra de Materia Prima

 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 ?nidades 6 42 1024 1126 (recio de compra 15.45 16.3 1.36 1.40 TOTAL 12015.64 14643.3 1551.05 21653.3  el costo en materia prima para una prenda de ean es de ?S15.457 del cual se pro Presupuesto de Pago de ervicios de Tercerización

 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 ?nidades 6 42 1024 1126 (recio de compra 11.30 11. 12.0 13.46 TOTAL 6.0 10112.0 13056.61 15164.35  el costo en sericios de terceri8aci!n para una prenda de ean es de ?S11.307 del Presupuesto de Costo de Producción

ateria prima Sericio de terceri8aci!n TOTAL

 Ao 1 12015.64 6.0 2002.44

Ao 2 14643.3 10112.0 25355.45

Ao 3 1551.05 13056.61 30120.66

Ao 4 21653.3 15164.35 361.0

Presupuesto de !astos Administrativos

 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Sueldos 4000 4324 4542. 453.45 $ene#icios sociales 10200 1012 11460.2 1214.36  Al&uiler local 200 632 0.2 55.32 Transporte 4200 4452 41.12 5002.2 Sericios )+sicos 3240 3434.40 3640.46 35. tiles de o#icina 2400 2544 266.64 25.44 TOTAL 6040 2122.40 644.4 1036.3  se pronostica un aumento anual del 6@ en los "astos administratios7 tomando com Presupuesto de !astos de Ventas

 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Sueldos 1000 100 20224.0 2143.2 $ene#icios sociales 4500 40 5056.20 535.5 (romoci!n ' pu)licidad 4200 4452 41.12 5002.2 TOTAL 2600 2302 30000.12 3100.13  se pronostica un aumento anual del 6@ en los "astos de entas tomando como re#e "epreciación

ue)les C!mputo

 Ao 1 45 20

Ao 2 45 20

Ao 3 45 20

Ao 4 45 20

TOTAL

3

3

3

3

Flujo de caja pro#ectado

 Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

D>:ESOS

entas  Aportes

311040

315.6

46213.31

311040

315.6

46213.31

12015.64 6.0 6040 2600 3 1540.3

14643.3 10112.0 2122.40 2302 3 646.

1551.05 13056.61 644.4 30000.12 3 13333.43

23.62

305045.1

36144.2

42641.6

0

54.1 3

1662.4 3

32551.35 3

632.1

1400.4

332.35

2000 2400 2332.1

2000 120 1440.4

2000 1440 24.35

 Ao 1 311040 2002.44 103012.56

Ao 2 315.6 25355.45 12552.31

Ao 3 46213.31 30120.66 15302.65

Ao 4 563413.64 361.0 1655.56

>astos de administraci!n >astos de entas -epreciaci!n ?TL-A- O(E:ATA

6040 2600 3 534.56

2122.40 2302 3 2440.1

644.4 30000.12 3 454.

1036.3 3100.13 3 3020.0

ntereses ?TL-A- ADTES -E (.

2400 5134.56

120 224.1

1440 44444.

60 2060.0

mpuesto a la renta *30@, ?TL-A- DETA

1540.3 354.1

646. 1542.4

13333.43 31111.35

2161.21 50442.4

TOTAL D>:ESOS

23.62 23.62

E>:ESOS nersi!n

23.62

ateria (rima Sericio de terceri8aci!n >astos Administratios >astos de entas -epreciaci!n mpuesto a la renta *30@, TOTAL E>:ESOS

SAL-O FL?GO -E CAGA. *H, -epreciaci!n *I, nersi!n FL?GO CAGA ECODJCO *H, (r9stamo *I, Amori8aci!n *I, nter9s FL?GO CAGA FDADCE:O

23.62 I23.62 10000 I13.62

$stado de !anancias # P%rdidas pro#ectado

entas Costo de producci!n ?TL-A- $:?TA

 Ao 5 13600 50 6601.23 )%s&ueda de nueos ne"ocios intermediarios ' la incursi!n en nueos mercados o 8onas comerciales re#erencia la tasa de crecimiento promedio anual del Bndice de (recios al Consumidor *(C,.  Ao 5 13600 1.51 26531.0 ostica un aumento anual del 6@ tomando como re#erencia la tasa de crecimiento promedio anual del Bndic  Ao 5 13600 14.2 14021.35 cual se pronostica un aumento anual del 6@ tomando como re#erencia la tasa de crecimiento promedio anu  Ao 5 26531.0 14021.35 45341.25  Ao 5 5150.06 12.26 0.3 5302.40 400.43 302.4 5.3 o re#erencia la tasa de crecimiento promedio anual del Bndice de (recios al Consumidor *(C,  Ao 5 2224.5 561.15 5302.40 330.13 rencia la tasa de crecimiento promedio anual del Bndice de (recios al Consumidor *(C,  Ao 5 45 20

3  Ao 4

Ao 5

563413.64

6601.23

563413.64

6601.23

21653.3 15164.35 1036.3 3100.13 3 2161.21

26531.0 14021.35 5.3 330.13 3 310.4

512011.15

61166.

51402.4 3

5124.44 3

52140.4

562.44

2000 60 410.4

2000 40 332.44

 Ao 5 6601.23 45341.25 2245. 5.3 330.13 3 10114.2 40 106634.2 310.4 4644.44

de (recios al Consumidor *(C,

al del Bndice de (recios al Consumidor *(C,

$valuación económica Flujo de caja económico

Fluo de caa econ!mico

 Ao 0 I23.62

nersi!n T$DA ADe T:e (eriodo de recuperaci!n

23.62 10@ 12055.60 216. 6.6@ 3 aos

Ao 1 632.1

Ao 2 1400.4

Ao 3 332.35

&entabilidad en función a las ventas

 A continuaci!n se presentan las renta)ilidades en #unci!n a las entas7 teniendo en  Ao 1 1.16@

Ao 2 4.15@

Ao 3 6.3@

Ao 4 .5@

Fluo de caa #inanciero

 Ao 0 I13.62

Ao 1 2332.1

Ao 2 1440.4

Ao 3 24.35

nersi!n T$DA AD# T:#

13.62 10@ 11566.1 531.1 .2@

:enta)ilidad so)re entas

$vlacion financiera Flujo de caja financiero

 Ao 4 52140.4

Ao 5 562.44

uenta el Estado de "anancias ' p9rdidas pro'ectado  Ao 5 10.@

 Ao 4 410.4

Ao 5 332.44

'alance !eneral Inicial

 ACTO  Actio corriente Caa ' )anco TOTAL ACTO CO::.  Actio no corriente nm.7 ma&.' e&uipo ntan"i)les TOTAL ACT. DO CO::. TOTAL ACTO

(ASO (asio corriente 230.62 TOTAL (ASO CO::. 230.62 (asio no corriente -euda lar"o pla8o TOTAL (ASO CO::. 360 2241 (atrimonio 531 Capital TOTAL (AT:ODO

13.62 13.62

23.62 TOTAL (AS. K (AT:.

23.62

0 10000 10000

'alance !eneral pro#ectado (a ) a*os+

 ACTO  Actio corriente Caa ' )anco TOTAL ACTO CO::.  Actio no corriente nm.7 ma&.' e&uipo *I, -epreciaci!n ntan"i)les TOTAL ACT. DO CO::. TOTAL ACTO

(ASO (asio corriente 13133.03 TOTAL (ASO CO::. 13133.03 (asio no corriente -euda lar"o pla8o TOTAL (ASO CO::. 360 360 (atrimonio 2241 Capital 2241 :esultado acumulados TOTAL (AT:ODO

13.62 15535.41 1534.03

1534.03 TOTAL (AS. K (AT:.

1534.03

0 0 0

Presupuesto pago anual de sueldos

Car"os  Administrador Secretaria -iseadora endedor  Almacenero TOTAL

Cantidad 1 1 1 2 1 6

Sueldo mensual Sueldo anual 1200 14400 50 000 00 600 50 1000 650 00 4150 500

Presupuesto pago anual de beneficios sociales

Car"o  Administrador Secretaria -iseadora endedor  Almacenero TOTAL

Cantidad

C.T.S 1200 50 00 50 650 4150

>rati#icaci!n 2400 1500 1600 1500 1300 300

Sueldo anual $ene#icios sociales 14400 3600 000 2250 600 2400 1000 4500 00 150 500 1400

TOTAL 1000 11250 12000 22500 50 3500

1 1 1 2 1

Presupuesto egreso anual de personal

Car"o  Administrador Secretaria -iseadora endedor  Almacenero TOTAL

TOTAL 3600 2250 2400 4500 150 1400