MODELO DE INFORME DE LIQUIDACION.docx

INFORME Nº- 069 - 2010 – MDP / GIDU / OLO - FGA.

Señor

De

:

:

ING. JOAQUIN DIPAS HUAMAN ALCALDE DA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

ING. FELIX GUTIERREZ ARONES Jefe Oficina de Liquidación Obras MDP

Asunto

: Incumplimiento de presentación de pre liquidación de obras concluidas, se adjunta la relación.

Referencia

:

Informe Nº 001 – 2009 – MDP – SGIDU, 27/01/2009 Informe Nº 002 – 2009 – MDP – SGIDU, 16 / 02 / 2009

Fecha

:

Pichari, 06 de setiembre del 2,010

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente la relación de obras culminadas del año 2,003 hasta 2,009, que hasta la fecha han incumplido los responsable directos, es decir el Residente de Obra y Supervisor, como el personal Técnico de apoyo y sus jefes Inmediatos no han hecho cumplir la contrata de trabajo. Cabe mencionar que los expedientes de pre liquidación son incompletos, otros ni siquiera han presentado, es decir no han cumplido con las reglas de juego de la Directa que regula las Normas y Procedimientos para la Liquidación de Obras y/o estudios ejecutados sea por Administración Directa, Contrata y Convenio”, y a continuación se señala:

DOCUMENTOS TECNICOS

1. Expediente técnico Inicial APROBADO CON RESOLUCION DE ALCADIA 2. Informe Final o Pre Liquidación Técnica (Memoria Final de Liquidación, incluir las especificaciones técnicas Finales). 3. FORMATOS DE LIQUIDACION: 3.1. Metrados Realmente Ejecutados (FT – Nº 01) 3.2. Valorización Final (FT – Nº 02) 3.3. Valorización Final donde se incluye Adicionales, mayores metrados, deductivos – Total (FT – Nº 03) 3.4. Cuadro Resumen de movimiento de almacén, Ingreso – Egreso (FT – Nº 04) 3.5. Saldo de materiales valorizados de obra (FT – Nº 05) 3.6. Materiales Transferidos y/o adeudados (FT – Nº 06) 3.7. Equipos e implementos adquiridos (FT – Nº 07) 3.8. Valorización Final de maquinarias propias y alquiladas (FT – Nº 08) 3.9. Valorización de Equipo mecánico, maquinarias y vehículos (FT – Nº 09) 4. ACTAS: 4.1. Actas de entrega de terreno – Anexo A, donde debe detallar la fecha de inicio de dicha reunión y término, como el nombre de los participantes con sus respectivos documentos de identidad y a pie firma y sus sellos en todas las hojas. 4.2. Actas de Inicio de Obra – Anexo B, ídem anterior. 4.3. Acta de terminación de obra – Anexo C, ídem anterior. 4.4. Acta de recepción de Obra – Anexo D, ídem anterior. 4.5. Acta de entrega de obra a los beneficiarios – Anexo E, ídem anterior. 4.6. Acta de transferencia de obra al sector correspondiente – Anexo F, ídem anterior.

5. FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONCTRUCTIVO Y LA CONCLUSION DE LA OBRA. 6. CERTIFICADO DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES O DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS. 7. CUADERNO DE OBRA. 8. INFORMES MENSUALES, será constituido por: 8.1. Valorizaciones mensuales de obra principal o adicional, firmados sellados por supervisor y residente obra. 8.2. Ejecución analítica presupuestal mensual Real, donde se debe señalar lo programado – ejecutado. 8.3. Cuaderno de movimiento de almacén – diario, firmado por almacenero, operario y Residente de obra. 8.4. Cuaderno de control de personal diario, firmado por operario y Residente de obra. 8.5. Cuaderno de control de maquinarias diario, firmado por operario, controlador y supervisor, con sus respectivos sellos, según formato establecidos. 9. FILE DE OBRA (Comunicaciones recibidas y remitidas, Resoluciones, contratos, valorizaciones, etc..) 10. PLANOS DE REPLANTEO, es decir planos finales tal como fue contruida.

DOCUMENTOS FINANCIEROS

Los documentos financieros para el pre – liquidación facilitarán sin miramientos el personal de CONTABILIDAD Y TESORERÍA - ADMINSTRACION al personal técnico administrativo, residente de obra y/o supervisor, para su trabajo al menor tiempo posible, los siguientes documentos: 1. Copia de documentos fuente: Comprobante de pago y/o CPs. Debe estar sustentado por: 1.1. Órdenes de compra sin enmendaduras, firmados por sus responsables, designados con resolución. 1.2. Ordenes de servicios sin enmendaduras, firmados por sus responsables, designados c/resolución. 1.3. Factura y/o boleta de venta, sin enmendaduras, firmado por el proveedor y lleve sello de pagado. 1.4. Planilla de Jornales, parte diario, firmado y sello pos firma de sus responsables, aprobado por Supervisor, presentado por residente de obra con un informe técnico. 1.5. PECOSA, firmado y sello de pos firma por sus responsables y aprobado por el supervisor, sin enmendadura. 1.6. Copia de contrato legalizado – liquidación de contrato mensual, detallar las amortizaciones, los cálculos de índice unificados por mes, fórmula de reajuste de precios mensual, etc... 1.7. Otros documentos de sustento de gasto. 2. FORMATOS: 2.1. Manifiesto de gastos (F - Nº 01 F) 2.2. Detalle de gastos de materiales de construcción (F – Nº 02F) 2.3. Detalle de gastos de mano de obra y otros servicios (F – Nº 03F) 2.4. Detalle de gastos de caja chica (F – Nº 04F) 2.5. Materiales de construcción utilizados de stock de almacén (F – Nº 05F) 2.6. Liquidación Financiera (F – Nº 06F) 2.7. Resumen de Gasto Financiero (F – Nº 07F)

2.8. Liquidación Final de Obra (F – Nº 08F) 2.9. Inversión Realizada (F – Nº 09F) 2.10. Costo total Real de Obra (F – Nº 09F) 2.11. Balance de Costo total Valorizado (F – Nº 10F)

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Alcaldía agotar los medios inmediatos de solicitud para la presentación de los informes de pre liquidación de acuerdo a la Directiva aprobada a los Residentes, Supervisores de obras y Asistentes de las mismas; Además ordenar al Asesor legal que realice una vez más notificaciones mediante carta notariales, publicación en diario de mayor circulación del VRAE y/o Nacional a los responsables directos para su presentación dando un tiempo prudencial, caso de no presentar ejecutar el Alcalde una resolución para realizar las liquidaciones de oficio por consultoría.

Además solicito que se haga extensivo a todas las Gerencias para la real determinación de obras, actividades, estudios, etc. que han ejecutado y vienen a la fecha conduciendo, para tener la relación completa de proyectos y de esa forma medir tiempo para su liquidación.

CONCLUSION

Se remite adjunto al presente las relaciones de las obras en dos cuadros. 1.- Relación de obras sin la determinación de sus responsables directos, existen pero no cumplen con los requisitos señaladas, son mayormente obras desde año 2007 hasta 2009, que suman 51 obras y/o proyectos. 2.- Relación de obras donde se indica sus responsables Directos, que no han presentado el informe de pre – liquidación, a pesar de sus notificaciones que se señala en documentos de referencia, suman 125 obras de diferentes componentes. 3.- Relación de obras liquidadas enviadas a la Comisión de Liquidación, suman a la fecha 71 obras. 4.- Relación de obras observadas, en proceso de evaluación y/o liquidación financiera, suman 27 obras, y 5.- No se adjunta la relación de obras del año 2003 – 2006, se viene consolidando a la fecha.

Es todo cuanto informo para usted su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

c.c. Arch.