Modelo de Circularizacion BANCOS.doc

BANCOS

Lima, .. de ..……….... de 20…….

Señores Banco .................... Av. _____________ Sectorista: ______________________ Muy señores nuestros:

Nuestros auditores ………….., Firma miembro de ………, están efectuando la revisión anual de nuestros estados financieros. Con tal motivo, solicitamos les confirmen el saldo de nuestra(s) cuenta(s) bancaria(s) al 31 de diciembre de 20….…. En caso de confirmar adicionalmente Certificados Bancarios, Créditos Documentarios, Cobranzas, Avales, Documentos Descontados, entre otros, agradeceremos les envíen el detalle correspondiente para facilitar la conciliación con nuestros registros. Asimismo, se requiere que les proporcionen copia de los estados de cuenta por el período comprendido entre el 23 de diciembre de 20…….. y el 10 de enero de 20….…. y una lista de las personas autorizadas para firmar cheques. Les agradeceremos enviar su respuesta directamente a ---------- Apartado Postal 3661, Lima 1 ó FAX Nº ………. lo más breve posible.

Atentamente,

SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS Y FIRMAS Fecha Solicitud de: Confirmación de Saldos al

Confirmación de Firmas Autorizadas

Datos del Solicitante: Nombre de la Empresa Código Unico (*) (*) Para ser llenado por el Banco Datos del Destinatario de la Información: Nombre de la Empresa

Dirección

Calle/Av/Jr/Psje _______________________________________ Nº/Mz __________ Lote ________ Int./Dpto. ___________________________ Urbanización _________________________________ Distrito __________________________ Provincia ____________________ Dpto. _______________

Teléfono

Fax

e-mail

Modo de Envío de la Información: Vía Courier

Vía Courier y Fax

Forma de pago: En efectivo

Con cargo en cuenta

En caso sea con cargo en cuenta, llenar los siguientes datos para la autorización del cargo: Nombre/Razón Social Sírvase debitar de mi / nuestra cuenta: Soles

Dólares

Ahorros

Cuenta corriente

Cuenta Nº

El importe de:

___________________________________ Firma(s) del Cliente (**) (**) Representante Legal de la Empresa con poderes para solicitar Confirmación de Saldos y Firmas Si solicita cargo en cuenta, el firmante debe tener poderes para ello. La fecha de antigüedad de la información que podemos ofrecer es: Confirmación de Saldos: - Productos de Depósitos con 3 años de antigüedad. Los saldos que se informan son del fin de mes solicitado - Productos de Mesa de Dinero diferentes a Depósitos, sólo a la fecha en la que se procesa la solicitud - Bonos y Acciones, sólo a la fecha en la que se procesa la solicitud - Resto de Productos con 1 año de antigüedad. Los saldos que se informan son del fin de mes solicitado Confirmación de Firmas: A la fecha en que se procesa la solicitud. Para ser llenado por el Banco al momento de realizar el cobro de comisión: Cód. Tienda

Nº de Operación __________________________________________ Sello y Firma del Representante Financiero

SOLICITUD DE ATENCIÓN POR SERVICIO DE AUDITORIA Datos del cliente Razón social : RUC Nº

Tipo de Banca:

Jr./Av./Calle Mz/Lte.

Nº

Dpto./Piso/Int.

Urb./Res./Ind./Unid. Vec.

Sec./Etapa/Zona

Distrito

Provincia

Departamento

Teléfono Persona a contactar:

Fax

e-mail:

Datos del auditor Razón social: RUC Nº Jr./Av./Calle Mz/Lte.

Nº

Dpto./Piso/Int.

Urb./Res./Ind./Unid. Vec.

Sec./Etapa/Zona

Distrito

Provincia

Departamento

Teléfono Persona a contactar:

Fax

e-mail:

Información obligatoria: Se autoriza el cargo del costo por servicio de auditoría a la cuenta Nº _____________________________ Comentarios

Fecha Firma 1

Firma 2 (de ser necesario) Nombre : Anexo :

Para enviar su solicitud: Uso interno Mail: Copias Atención al Cliente   Fax: 4125 Si desea confirmar la transmisión de su fax, llame al 4418 

Clientes externos Fax: 428-5018   Fax: 427-5600 anexo 4385 Si desea confirmar la transmisión de su fax,  llame al 428-8193

En el caso de que la solicitud no sea enviada por correo electrónico deberá ser firmada por el(los) representante(s) legal(es) facultado(s)

ILLUSTRATIVE BANK CONFIRMATION LETTER (Client’s letterhead)

(Date)

(Bank’s name and address)

Our auditors, ……… member Firm of ……, are engaged in an audit of our financial statements as of December 31, 200…. In connection therewith, please complete the attached confirmation schedule, making reference to the instructions on the back of the form. Please mail the completed confirmation directly to ……………. at your earliest convenience. (enclosed is a stamped addressed envelope).

Yours faithfully,

(Client signature)