MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

Polar Bear MetaStock Made Easy  RMO Trading System

ระบบงายๆ า  ยๆ ทช  ช  วยให ว  ยใหการลงท   น...งายข น...ง า  ยขน    

 Alan Maleesatharn Polar Bear Fishing Investment Copyright © 2013

คน    งเขาเปนนักลงทน RMO trading system ได รับการคดค นและพัฒนาข นโดย Rahul Mohindar ซ ฝกอบรมท  VIRATECH นอกจากน กยังเปนนักวเคราะหท  CNBC และ CNN India

เปนผ 

ระบบ RMO (Rahul Mohindar Oscillator) เปนระบบท บอก Trend ในตลาดการเงนตางๆ ทัง หน   ัยข อมลเพยงแคราคาเปด ราคาปด ราคาสงสดและราคา Commodities หรอ แมกระทั ง FOREX โดยอาศ ตา สดเทานัน โดยส วนตัว แลวผมเหนวาระบบ RMO ไมได เปนระบบอะไรท ซ  ับซ  อน เราสามารถนาไปใช  ในการ ตัดส  นใจหาจดซ   อและจดขายไดอยางงายๆ เพยงแคเรารเง   อนไขและเขาใจการทางานของระบบ เราก   ัญญาณเพ อตัดส  นใจซ   อขายหนเองไดแล สามารถดส  ว ซ   งผมมั นใจอยางย งวา การซ   อขายตามระบบท  ได รับการทดสอบมาแลว จะสามารถช วยลดความเส   ยงจากการลงทน ไดมาก ลองศ  กษาระบบน  และนาไปประยกตใช  ดนะครับ ผมกหวังเปนอยางย งวา หนังส  อเลมน จะช ว ยใหนัก ลงทนหลายๆ ทาน มช  วต การลงทนท งา ยข นกวาเดมอกเยอะ อรัญ มาลส ะทาน MetaStock Coach เมษายน 2556

Introducing MetaStock โปรแกรม MetaStock เปนโปรแกรมท ใช  ในการวาดกราฟและคานวณ Indicators ตางๆ เพ อใช  ในการ วเคราะหห นทางเทคนคหรอท เรยกกันวา Technical Analysis ตัว MetaStock น มประวัตย าวนานตัง แต สมัยคอมพวเตอรยังใช  จอมอนเตอรส  เขยวๆ บนระบบปฏบัตก ารท เรยกวา DOS และในปัจจ บันน     อมตอ MetaStock ได รับการพัฒนามาจนถง Version 12 แล ว แตเน องจากใน Version 12 จะตองเช ข อมล Online จากทางบรษัท Thomson/Reuters ตลอดเวลา จงไมคอ ยเปนท นย มมากนักใน เมองไทย ท ใช  กันคอ นขางแพรหลายมักจะเปนตังแต Version 8 จนถง Version 11 ข อดของ MetaStock กคอ การท เราสามารถปรับแตงหนาตาของกราฟไดอยางงายดาย รวมไปถง ความสามารถในการพัฒนาสตร Indicators, Expert Advisor, และตัว Scan หาหนไดโดยท   เราไมต อง ใช  ความพยายามในการเรยนรมากนั  ก

Figure 1 ตัวอยงกรฟและ Indicators

ในโปรแกรม MetaStock

นอกจากความสามารถในการปรับแตงกราฟไดเองแลว ในตัวโปรแกรมกยังม Template และ Trading     อเส  ยงหลายคน ไดออกแบบ System ให เราเลอกใช  ได อกหลากหลายพอสมควรดวย โดย Trader ท มช Template และระบบเหลาน  อาทเช น

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

1

ระบบ MMA ของ Daryl Guppy

Figure 2 Daryl Guppy MMA

ระบบ Darvas Box ของ Nicolas Darvas

Figure 3 Darvas Box System

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

2

ระบบ RMO ของ Rahul Mohindar

Figure 4 RMO Trade Model

นอกจากน กยังม Indicators และ Expert Advisors อกหลายตัวจาก Joe DiNapoli, Martin Pring, Greg Morris, Bill Williams รวมไปถง ระบบ Turtle Trader จาก Richard Dennis อกด วย อยางไรกตาม ผมจะเนนไปท การใช  งานระบบ RMO ของ Rahul Mohindar ซ   งเปนระบบท ช วยบอก    อ/ขายท ช  ัดเจน งายส าหรับทังมอใหมและมออาช  พ และสามารถทา Trend และมเง อนไขในการเข าซ กาไรอยางพอเพยงไดในระยะยาว โดยมรายละเอยดดังน นะครับ

RMO Trade Model คดค นโดย Mr. Rahul Mohindar ซ   งเปนชาว อนเดย เขาทางานอย ท  Viratech India และเปน Panelist ของ CNBC และ CNN India อกด วย RMO Trade Model

ระบบน จะเนนท ก ารคนหา Trend ช วยบอกการแกวงตัวใน Trend ใหญ บอกจังหวะท ควรซ   อ/ขาย โดยสามารถใช  ได กับ หน Futures แม กระทั ง FOREX และเขาบอกวามันสามารถใช  ได กับทก Time Frame อกด วย

Figure 5 Mr. Rahul Mohindar

  ก  ั บ หนไทยใน (หมายเหตผเข    ย  น :  ลองทดสอบกั นเอาเองนะครับ ผมเคยใช  แต     Time Frame Day เทา  นั นเอง) 

ในระบบ RMO ประกอบไปดวย 4 ส วนหลักๆ คอ 1. Raul Mohindar Oscillator (RMO)

ไว บอก Trend ระยะยาว ถ า RMO มากกวา 0 หมายถงแนวโนมขาข นระยะยาว ถา RMO นอย กวา 0 แนวโนมระยะยาวกจะเปนขาลง โดยท ขนาดความสงของ RMO ไมมค  วามส าคัญใดๆ

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

3

2. Swing Trader

เปนตัวบอกการแกวงตัวใน Trend ระยะยาว และเป น Indicators ท มไว แสดงลกศร Buy (ส  น  เงน) หรอ Sell (ส  แดง) 3. Sentiment Detector

บอกอารมณตลาดวาอย ในช วง Bullish (ส  น  เงน) หรอ Bearish (ส  แดง) 4. Exit Swing Indicator

ใช  เฉพาะเวลาท การลงทนของเราไดกาไรแลวเทานัน โดยส วนน จะเปนตัวบอกวาเราควรจะ Let Profit Run หรอควรจะวาง Trailing Stop

RMO

Swing Trader

Exit Indicator

Sentiment Detector

Figure 6 RMO trade model template in MetaStock

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

4

กรใช  งน RMO System เราสามารถใช   RMO System ได โดยการ Apply template  ท ช   อวา RMO Trading Model เม อ Apply   ัญญาณไดทังฝั  ง Long (ซ   อ) และ template เรย บรอยแลวกจ ะไดหน าตาดังรป ระบบน สามารถใช  บอกส ฝั ง Short (ขาย) แตในท น ผมจะกลาวถงเฉพาะในฝั ง Long เทานันนะครับ ในฝั ง Short กแคกลับ   ัญญาณเปนตรงกันข ามเทานันเอง ส

Figure 7 Example of RMO trade model

ในการซ   อขาย หาม ทาการซ   อขายโดยดจากลกศรเพยงอยางเดยวนะครับ ถงกับขาดทนบอยจนทอใจ เอาไดงายๆ เลย ควร ทาตามเง อนไขดังตอไปน เทานันครับ Trade with the Trend

เราจะทาการซ   อตาม Trend เม อเกดเง อนไข 3 ข อดังน  1. เกด Buy Arrow   น า เงน 2. Bullish Sentiment แทงราคาเปนส 3. RMO มากกวา 0 อยางไรกตาม เราไมจาเปนตองรอใหเกดเง อนไขทัง สามขอในแทงเดยวกันนะครับ ให ท  าการซ   อเม อเกด เง อนไข “ครบ” ทังสามขอเทานัน

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

5

 Aggressive BUY Breakout

หากเรารับความเส   ย งไดมากข น กสามารถใช  กลยทธน ในการเขาซ   อ ไดเม อเกดเง อนไขคอ 1. เกด Buy Arrow   น า เงน 2. Bullish Sentiment แทงราคาเปนส 3. RMO นอยกวา 0 เพยงแตวา เราควรจะมการควบคมความเส   ยงท เข มงวดมากข น เช น อาจจะเร มต นลงทนในปรมาณท  นอยๆ กอน และควรมการตัง จดหยดขาดทนเสมอ เปนตน Exit Strategy

ในการเขาซ   อทกครัง ให ตัง จดหยดขาดทน ไวเสมอ อาจจะตัง จดหยดขาดทน ไวท ราคาตา สดของวัน กอนหนา หรอตา กวาจดแนวรับลงมาน ดหนอย เช น สมมตว า มแนวรับท ราคา 100 บาท เรากวางจดหยด ขาดทน ไวท  98 บาท เม อเราเร มมกาไร (ท เปน Unrealized Profit) แล ว ให ดท  Exit Swing Signal หากแทง Histogram อย  สงกวาเส  นส  แดง ใหใช  วธ Let Profit Run และออกกตอ เม อ RMO ตา กวา 0 แทงราคาเปนส  แดง และ เกด Sell Arrow หากแทง Histogram อย ตา กวาเส  นส  แดง กควรใช   Trailing Stop เปนจดในการขาย โดยเราอาจจะ กาหนด Trailing Stop ไว ท จดตา สดย อนหลังสามวัน หรอใช  ระบบ Trailing Stop อยางอ นกได

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

6

ตัวอยงกร Trade ดวย RMO System INTUCH

Figure 8 INTUCH with RMO trade model

จดท  1 เกด Buy Arrow แตเรายังไมทาการซ   อ เน องจาก RMO ตา กวา 0 และ แทงราคายังเปนส  แดง เม อแทงราคากลายเปนส  น า เงน ส าหรับคนท รับความเส   ย งไดมาก อาจพจารณาเขาซ   อ จดท  2 เปนจดท ให เข าซ   อท ราคาเปดของแทงถัดจาก Buy Arrow เน องจาก เกด Buy Arrow แทง ราคาเปนส  น า เงน และ RMO มากกวา 0 และเราจะวางจดหยดขาดทน ไวตา กวาแนวรับนดหนอย หาก ต องการใหปลอดภัยมากย งข น เราสามารถพจารณาเขาซ   อเม อราคาปดสงกวาจดสงสดของ Buy Arrow ในจดท สองกได จดท  3 เราสามารถเขาซ   อเพ ม ได เน องจากเกดเง อนไขครบทัง สามขอ และราคาเปดในแทงถัดไปกอย  สงกวาจดสงสดของ Buy Arrow ในจดท  3 ด วย หากเราเขาซ   อในจดท สองท ราคาประมาณ 68 บาท กอาจจะตัง จด Stop loss ท จด Low แถวๆ 66 บาท หากเร มมกาไรแลว กให ส ังเกตด Exit Swing Signal วาเราควรจะใช   Trailing Stop หรอยัง ในตัวอยาง หลังจากจดท  3 เราพบวาม Sell Arrow เกดข นสองครัง ครังแรกเราไมทาอะไร เพราะ Sentiment ยัง เปน Bullish อย  จงวาง Trailing Stop ไว ท จด low ของวันท เกด Sell Arrow หากราคาลงมาตา กวาน  จงพจารณาขาย เช นเดยวกันกับ Sell Arrow ครังท สอง หากเราใช   Trailing Stop กจะตองทาการขายท  ราคาประมาณ 76 บาท เน องจากราคาลงมาตา กวาจด Trailing Stop ท วางเอาไวแล ว อยางไรกตาม หากเราซ   อจะขายตาม Up Trend (Buy Arrow & Bullish Sentiment & RMO Positive) และขายเม อเกด Down Trend (Sell Arrow & Bearish Sentiment & RMO Negative) กสามารถทา ได เช นกัน

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

7

SCCC

Figure 9 SCCC with RMO trade model

ส าหรับหน SCCC เราทาการซ   อในจดท  1 เน องจากตรงตามเง อนไขทัง สามขอ แตทาการขายตัด ขาดทนไปเม อเกดลกศรส  แดงและรอจนกระทัง RMO ลดลงตา กวา 0 จากนันในจดท สอง เกดลกศรส  น า เงนข น แตเรายังไมซ   อ เพราะ RMO ยังตา กวา 0 อย  และ Sentiment ยังเปน Bearish ให รอจนกระทั งเง อนไขครบทังสามขอ จง เขาซ   อท ราคาประมาณ 410 บาท ระหวางน  ให คอยตดตามด เป นระยะ หากเราได กาไรแลว ใหกาหนด Trailing Stop เน องจากแทง Exit Swing อย ตา กวาเส  นแดง เม อราคาลงมาตา กวา Trailing Stop ท ตัง ไว จงคอยทาการขาย และเม อเกดลกศรส  น า เงนข นมาใหม ก ให พจารณาเขาซ   ออกครัง

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

8

Modified RMO โดยส วนตัว แลวผมไมชอบ Template ท เขาทาใหเทาไหรนัก กเลยจัดการดัดแปลงซ  ักเลกน อย (ออ) ได มาหนาตาอยางท เหนขางลางน แหละครับ

Figure 10 Modified RMO

ท ปรับกไมได ทาอะไรมาก แคเปล ยนพ นหลัง ใหเปนส  ดา ปรับส  ของ Indicators และเปล ยน Histogram บางอัน ใหกลายเปนเส  น จะได เหนช  ัดมากข น ท เหลอกเอา Title bar ของแตละ windows ออกไปเพ อ เพ มพ นท ให กับกราฟอกนดหนอย กออกมาดดแ ละทากาไรให งายๆ เลยละครับ อยางเช น หน MAKRO ระบบกใหซ   อตัง แตตอนท ราคาประมาณ 470 บาทจนป านน แล ว ยังไมได ขายเลย (แงๆ)

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

9

บทส งทย ส าหรับระบบ RMO ท ได พดถงไปนัน เปนระบบท สามารถนาไปใช  ได หลากหลาย เรายังสามารถใช  ระบบ น รวมกับการลากเส  น Trendline เพ อประกอบการพจารณาซ   อ/ขายหนไดอ  กด วย ทัง น  ไมวา จะมระบบดแคไหนกตาม ส   งส าคัญท สดกคอ การมแผนในการซ   อ/ขายท แนนอน และท ส าคัญ ย งไปกวานันกคอ การมวน ัยมากเพ ยงพอท จะทาตามแผนท วางไวได เสมอไมวา จะเกดเหตการณเลวราย แคไหนข นมา พงระลก ไวเสมอวา ในโลกน ไมมอ ะไรแนนอน ไมมร ะบบใดท สามารถทากาไรไดทกครัง ท ทาการ Trade ให เราตัง จดหยดขาดทน ไวเสมอ เพราะมันเปนเพยงส   งเดยวในการลงทนท เราสามารถทาได แนนอน เลยวาเราไมร หรอกวาจะไดกาไรมากนอยแคไหน แตเราสามารถกาหนดไดวา ถ าถงคราวท จ ะตอง ขาดทน แลว เราจะรับการขาดทนนัน ไดเพยงใด สดท ายแลวผมกหวังวา ระบบน จะสามารถช ว ยใหหลายๆ ทานมช  วต การลงทนท งายดายมากย งข นไป พร อมๆ กับกาไรในกระเป าท เพ มข นอยางพอเพย งดวย ขอใหมความสขกับการลงทนทกทานครับผม อรัญ มาลส ะทาน MetaStock Coach

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

10

เก ย วกับผเ ขยน ผมเร ม รจั กการลงท นมาตัง แตสมัยยัง เดก ตอนนันช วงปดเทอมมโอกาส ได ตดตามคณอาไปว งเลนอย ใ นหอง ค าหลักทรัพย เหนกระดานหนส     เขยวๆ แดงๆ และมตัวเลขเตมไป หมด และได มโอกาสศ  กษาอกครังก ตอนเรยนปรญญาตรเม อประมาณป   ัยตดตามขาวคราว 1999 โดยอาศ จากหนังส  อพมพกรงเทพธรกจ พอ เรยนจบกเลกสนใจการลงทนไปเลย เน องจากโอกาสในการเข าถงข อมล ห นเม อส  บกวาปกอ นนันยังมไมมาก    ัวโมงละ (สมัยเม อเลนอนเตอรเนตช 60 บาท)

Figure 11 Polar Bear MetaStock Fan Page

จนกระทั งได มาศ  กษาและคลกคลกับมันอยางจรงๆ จังเม อปลายป 2011 หลังจากลมลกคลกคลานอย  พอสมควรและไดมาพบกับอาจารยกต น   (http://nastocks.blogspot.com ) พ หมขาวแหงส านัก Polar    งเปนผจ ดประกายการลงทนโดยใช  โปรแกรม MetaStock ให กับผม ตังแตนันมาผมกใช  เวลา Bear ซ ศ  กษาทางดาน Technical Analysis การใช  งาน MetaStock  และ Fundamental Analysis ควบค กันไป จนคนพบแนวทางการลงทนท เหมาะสมกับตัวเอง ซ   งกคอ System Trade

Figure 12 Weblog ใหควมรเ ร องกรลงทน

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

ด วยความท ทางานประจาท โรงพยาบาล ไปดวย เรยนปรญญาโทสาขาช  วสถตไ ป ด วย และรับงานพเ ศษขางนอกดวย จงทา ให ไมคอ ยมเวลาตดตามดห นในเวลา กลางวันมากนัก การลงท นของผมส วน ใหญจง เปนการวเคราะหห นในตอน กลางคน และส   ัง Order เปนการซ   อ/ขาย ห นท ราคาเปดในวันถัดไป ซ   งผมพสจ นมา กับตัวเองแลววา มันเปนแนวทางท  สามารถทากาไรได จรงๆ โดยท เรากไม ต องไปเครยดกับการนั งเฝ าห นทังวัน

11

ในเวลาวางท ม ผมกพัฒนาเว บบลอก http://triplestrading.blogspot.com เพ อเผยแพรความร เก ยวกับการลงทน สร าง Facebook fan page ส าหรับกรณ ศ  กษาการลงทนด วย MetaStock ท  http://www.facebook.com/PBFCMetaStock และรวมกับพ หมขาวในการทาเวบไซต http://www.millionsinvestment.com/ เพ อเปดคอรสอบรมเก ยวกับการลงทนและการใช  งาน โปรแกรม MetaStock ทังขัน  พ นฐานและขัน สง

Figure 13 www.millionsinvestment.com

หากทานใดสนใจจะแลกเปล ยนความรห รอความคดเหน สามารถตดตอผมไดท  [email protected] หรอจะฝากขอความไวท บลอก หรอท  Fan page กได ครับ ยนดท ไ ด ร จักทกทานเสมอ และขอให สตจงมแดนักลงท นทกทานครับ อรัญ มาลส ะทาน MetaStock Coach เมษายน 2556

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

12

References Mastering MetaStock, Equis International, USA, 2009. MetaStock User’s Manual Version 11, Equis International, USA, 2009.

 Viratech India, http://www.viratechindia.com/metastock_rmo.html, Last Access: April 2013.

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model

13

End of File Polar Bear Fishing Investment Copyright © 2013