Matriz de pruebas

abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS I.

DATOS GENERALES.

Nombre del Sistema:

Pruebas de Reforma Fiscal 2010 para los procesos de Ventas, Facturación y CxC

Identificador de la prueba:

Área responsable del sistema:

Servicio a Clientes, CxC, Comercio Exterior, Impuestos, Contabilidad

Tipo de sistema:

N/A

BPx Negocio

Realizó las pruebas IT: Nombre Edgar Espinosa ____________________________

___________________

Firma

Fecha

____________________________

___________________

Firma

Fecha

_________________________

___________________

Firma

Fecha

Puesto Líder de Proyecto

Revisó las pruebas IT: Nombre Lourdes Del Ángel Puesto Gerente ERP SC

Usuario solicitante del desarrollo ó modificación del sistema: Nombre Fernando García Puesto Gerente de Proyectos Corporativos

Usuarios de áreas involucradas: Si en las pruebas participa un proveedor externo, utilizar el campo de Puesto para identificar la compañía a la que pertenece. Rol en la prueba: Representante de Servicio a Clientes Nombre Antonio Vidal ____________________________

_________________________

Firma

Fecha

Puesto Coordinador de Servicio a Clientes

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Rol en la prueba: Representante de CxC Nombre Luis Fernando Ramírez Puesto Jefe de Crédito y Cobranza

Firma

Fecha

Firma

Fecha

____________________________ Firma

_________________________ Fecha

____________________________

_________________________

Firma

Fecha

Rol en la prueba: Representante de Comercio Exterior Nombre Ericka Gamboa Puesto Administradora de Tráfico Rol en la prueba: Representante de Impuestos Nombre Guadalupe Gómez Puesto Analista de Impuestos Rol en la prueba: Representante de Contabilidad Nombre Erika Martínez Puesto Contador

II.

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA:

1. Involucrar a personal de todas las áreas que se vean afectadas por el sistema a ser probado. 2. Definir los casos de prueba a retar y llenar un documento por cada caso. 3. Definir el tipo de pruebas a realizar dependiendo del tipo de sistema, así como de si es nuevo ó se está probando sólo una modificación. 4. Preparar la información (datos, documentos ó software) necesarios para la realización de la prueba. 5. Llenar la matriz de pruebas, no se permiten “OK” ó “palomitas”, sino la explicación completa. 6. Anexar documentos de soporte tales como impresión de pantallas y reportes, conservando las anotaciones manuales originales. 7. Anotar las conclusiones de la prueba, indicando las acciones a realizar de acuerdo al resultado obtenido.

III.

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA.

1. Caso de prueba:

Procesos: Order To Cash

Definir el caso de a ser retado

2. Tipo de prueba: Pruebas Unitarias: Se verifica la implementación del diseño de un solo elemento o grupo de elementos. Pruebas de integración: Progresión ordenada de pruebas

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Especificar qué tipo de prueba se llevará a cabo, considerando una opción de cada columna, pues se deben realizar de manera combinada: Nota: Las pruebas estructurales sólo se combinan con pruebas unitarias

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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS para verificar el funcionamiento combinado del Sw y Hw para evaluar su interacción. Pruebas del sistema: Se verificar que el sistema en su conjunto (Sw, Hw e interfaces) funciona de acuerdo a los RU en ambiente de producción. Pruebas Estructurales: Se basan en la codificación de los programas, se revisan las estructuras de decisión y estructuras de datos internas de los programas. Pruebas Funcionales: Proceso de evaluación del sw al final de su ciclo de desarrollo.

Pruebas Unitarias

Pruebas Estructurales (caja blanca)

Pruebas de integración Pruebas del sistema

Pruebas Funcionales (caja negra)

3. Pre-requisitos de la prueba:

Especificaciones de diseño

SSI

Para realizar pruebas estructurales se requieren las Especificaciones de diseño (ED), mientras que para las pruebas funcionales se requieren las Especificaciones funcionales (EF). En el caso de las pruebas del sistema se requieren los Requerimientos de usuario (RU).

Especificaciones funcionales

Otro ______________

Para el caso de cambios menores a un sistema, tomar los requerimientos de usuario de la Solicitud de servicio a Informática (SSI) Indicar si se utilizará un software auxiliar, así como los datos que deben ser preparados.

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Requerimientos de usuario Software: BPCS, Buzon-e Datos: Datos del ambiente de pruebas.

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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS IV.

MATRIZ DE PRUEBAS. A.

Módulo / Programa TAX Guadalupe Gómez

Descripción Creación de nuevos códigos

B.

Módulo / Programa

IMPUESTOS Datos Entrada

Salida

Factor de IVA de 16%

Creación del nuevo código de impuesto

Resultado Esperado Obtenido El sistema debe calcular el impuesto de acuerdo al nuevo factor

Referencia Imp Anexo I

FACTURACIÓN FINANCIERA Descripción

Datos Entrada

Salida

Resultado Esperado Obtenido

ORD7001 Luis F. Ramírez

Elaborar facturas financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos

Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA

Generación de Orden para facturación

Generación de Orden para facturación

BIL560D Luis F. Ramírez

Generación de facturas financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51

Ingresar No. De Orden para genera facturas

Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera

Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera

BUZON E

Generación del documento fiscal

Ingresar datos del la orden

Verificar la generación de la

Verificar la generación de la

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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Referencia FacFin Anexo I

FacFin Anexo I

FacFin Anexo I

abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Luis F. Ramírez

factura fiscal

factura fiscal

Generación de Orden para facturación

Generación de Orden para facturación

Generación de la Nota de cargo, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera

Generación de la Nota de cargo, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera

ORD7001 Luis F. Ramírez

Elaborar Notas de Cargo financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos

Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA

BIL560D Luis F. Ramírez

Generación de las notas de cargo financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51

Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo

Generación del documento fiscal

Ingresar datos del la orden

Verificar la generación de la Nota de cargo

Verificar la generación de la Nota de cargo

ORD7001 Luis F. Ramírez

Elaborar Notas de Credito financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos

Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA

Generación de Orden para facturación

Generación de Orden para facturación

BIL560D

Generación de las notas de crédito financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51

Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo

Generación de la Nota de crédito, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera

Generación de la Nota de crédito, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera

Generación del documento

Ingresar datos

Verificar la

Verificar la

BUZON E Luis F. Ramírez

Luis F. Ramírez

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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FacFin Anexo II

FacFin Anexo II

FacFin Anexo II

FacFin Anexo III

FacFin Anexo III

FacFin Anexo III

abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS BUZON E Luis F. Ramírez

fiscal

del la orden

generación de la Nota de crédito

generación de la Nota de crédito

ACR500D1 Luis F. Ramírez

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo I

Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I

ACR500D1

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo II

Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo III

Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I

BIX@ Luis F. Ramírez

Revisar que las órdenes de ( TMA y CMA ) que caigan en automático en ORD generadas por BIX@

Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania

Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generación en ORD 700

Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generación en ORD 700

ORD7001 Luis F. Ramírez

Elaborar facturas financieras ( TMA/CMA ) para las compañía 01 y 12 con con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación

Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo

Generación de Orden para facturación

Generación de Orden para facturación

Luis F. Ramírez

ACR500D1 Luis F. Ramírez

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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FacFin Anexo IV

FacFin Anexo IV

FacFin Anexo IV

FacFin Anexo V

FacFin Anexo V

abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS con ambos impuestos (BIPBIIPE TMA IVA16% en automático )/( BIIPE-BIM TMA nota de cargo con formato de factura )/ (BIP-BIM CMA )

del 16 % del IVA

BIL560D Luis F. Ramírez

Generación de facturas financieras para las compañía 01, 12,

Ingresar No. De Orden para genera facturas

Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera

Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera

BUZON E Luis F. Ramírez

Generación del documento fiscal y dar aviso a Contabilidad de las facturas generadas para su registro en el Bil Log

Ingresar datos del la orden

Verificar la generación de la factura fiscal

Verificar la generación de la factura fiscal

Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo V

Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I

Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA

Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA

ACR500D1 Luis F. Ramírez

c. FACTURACIÓN DE PRODUCTO Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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FacFin Anexo V

FacFin Anexo V

FacFin Anexo VI

abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Módulo / Programa ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal

Descripción

Referencia

Se aparta el producto de los pedidos

Intervalo de pedidos

Producto apartado

Producto apartado correctamente

FacProd – Anexo II

Se realiza Pick Release

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 01000

Pedidos en estatus 01000

FacProd – Anexo III

Se realiza Pick Confirm

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 00100

Pedidos en estatus 00100

FacProd – Anexo IV

Se factura

Intervalo de pedidos

Pedidos facturados y en status 00001

Pedidos facturados y en status 00001

FacProd – Anexo V

Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16 y productos sin IVA

Datos del pedido

Pedido ingresado

Pedido ingresado satisfactoriament e

FacProd – Anexo VI

Se aparta el producto de los pedidos

Intervalo de pedidos

Producto apartado

Producto apartado correctamente

FacProd – Anexo VII

Se realiza Pick Release

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 01000

Pedidos en estatus 01000

FacProd – Anexo VIII

Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16

ORD Antonio Vidal

ORD Antonio Vidal

Resultado Esperado Obtenido Pedido ingresado satisfactoriament e

Salida Pedido ingresado

ORD Antonio Vidal

BIL Antonio Vidal ORD Antonio Vidal

Datos Entrada Datos del pedido

ORD Antonio Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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FacProd – Anexo I

abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Vidal Se realiza Pick Confirm

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 00100

Pedidos en estatus 00100

FacProd – Anexo IX

Se factura

Intervalo de pedidos

Pedidos facturados y en status 00001

Pedidos facturados y en status 00001

FacProd – Anexo X

ORD Antonio Vidal

Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos sin IVA

Datos del pedido

Pedido ingresado

Pedido ingresado satisfactoriament e

FacProd – Anexo XI

ORD Antonio Vidal

Se aparta el producto de los pedidos

Intervalo de pedidos

Producto apartado

Producto apartado correctamente

FacProd – Anexo XII

Se realiza Pick Release

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 01000

Pedidos en estatus 01000

FacProd – Anexo XIII

Se realiza Pick Confirm

Intervalo de pedidos

Pedidos en estatus 00100

Pedidos en estatus 00100

FacProd – Anexo XIV

Se factura

Intervalo de pedidos

Pedidos facturados y en status 00001

Pedidos facturados y en status 00001

FacProd – Anexo XV

ORD Antonio Vidal BIL Antonio Vidal

ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal

BIL Antonio Vidal Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS

ORD02 Antonio Vidal

Se realiza el segundo paso del RMA

Intervalo de pedidos

Orden generada lista para facturar y en status 00010

Orden generada lista para facturar y en status 00010

FacProd – Anexo XVI

Se factura

Intervalo de pedidos

Pedidos facturados y en status 00001

Notas de Crédito facturados y en status 00001

FacProd – Anexo XVII

BIL Antonio Vidal

D.

Módulo / Programa

OUBOUND LOGISTICS MANAGEMENT Descripción

Salida

Resultado Esperado Obtenido

Realización de Carga

Se consolidan los pedidos

Se calculan los gastos de exportación

Se genero el Número de carga y los gastos.

Se confirma el pedido

Se ingresan datos de carga

Se confirma el pedido

Los pedidos cambian de status 00100 a 00010.

Imp. Datos de la Web

Se transfieren datos de la Web

Se envía la información a BPCS

Que se transfiera toda la información

OLM02 Load Maintenance Ericka Gamboa OLM575D1 Ship Confirm Ericka Gamboa OLMP001B Ericka Gamboa

Datos Entrada

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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Referencia

abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS correctamente OLMP002D Ericka Gamboa

Conciliar cargos del a.a. y estimado

Se concilian los datos

Se confirma la información correcta

Que solo aparezca la inf. Confirmada.

OLMP660D Ericka Gamboa

Generar orden de compra de servicios

Anexar no. De carga

Transferir los gastos

Que se genere una orden de compra de servicios.

OLM

Registro de pasivo de la orden de compra del material como de la orden de servicios.

E.

Módulo / Programa CEA500D1 Erika Martínez

V.

CONTABILIDAD Descripción

Se verifica el registro contable de las facturas, notas de crédito y notas de cargo que Servicio a Clientes y Crédito y Cobranza hayan realizado por cada compañía.

Datos Entrada Póliza generada

Salida Eventos con registro de IVA

Resultado Esperado Obtenido Registro contable correcto

Referencia Cont – Anexo I

CONCLUSIÓN.

1. Comentarios:

2. Juicio Final: Prueba aprobada

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Especificar aquí los comentarios generales de la prueba, basados en los resultados obtenidos de cada módulo ó programa.

Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0

Prueba rechazada

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