MANUAL DE CAPACITACIÓN
SISCONT Versión Empresarial
FRANKLIN URIOL SISTEMAS & CONTADORES S.A.C.
Manual de Aprendizaje SISCONT
MANUAL DE CAPACITACIÓN
SISCONT Versión Empresarial
Franklin Uriol Gonzales
Sistemas & Contadores S.A.C. Franklin Uriol Gonzales
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Manual de Aprendizaje SISCONT
PRESENTACIÓN Este Manual de Aprendizaje SISCONT tiene como objetivo enseñarle y adiestrarle en el uso del software más utilizado del país en las empresas comerciales y de servicios. Además cuenta con un respaldo educativo y soporte técnico de 20 años que lo han hecho merecedor del Premio “La Empresa Peruana del Año” en reconocimiento a la eficiencia en la gestión gerencial y administrativa en el logro de la excelencia, en el desarrollo empresarial y la calidad total en los productos y servicios que brinda. Así mismo es una preocupación constante de SISCONT las certificaciones de calidad que garantizan un producto de primer nivel para usted, es por ello que también cuenta con Certificaciones en software ISO 9001: 2000 en soporte al cliente. Además SISCONT cuenta con certificación de Microsoft Certified Partner - (software de alta calidad); lo cual garantiza un reconocimiento internacional en su calidad. Este Manual es una ayuda muy práctica para todos los contadores que desean aprender el estilo SISCONT pues en todas sus versiones se utiliza el mismo criterio. SISCONT es un software de Contabilidad que le permite el éxito de su gestión, al contar con Gestión por Unidades de Negocio (centros de costos) y Control de Presupuestos. Entre los informes Gerenciales somos los únicos que contamos con el Informe Diario de Gestión (IDG). Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos los libros contables, y se generan los principales informes para la toma de decisiones. SISCONT permite la emisión de los principales reportes solicitados por las entidades auditoras, fiscalizadoras y financieras tales como los libros oficiales, registro de compras, ventas, retenciones, Estados Financieros y Ratios entre otros. SISCONT siempre esta actualizado a las modificaciones Tributarias y Legales vigentes en el país y su actualización es gratuita para nuestros clientes de la misma versión. CPC. FRANKLIN URIOL
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INDICE Pagina
Características Generales del Sistema 1. Instalación del Software 2. Iniciándose en el Sistema 3. Creación de Empresas 4. Personalización de Tablas y Parámetros 5. Asiento de Apertura 6. Registro de Operaciones de Compra 7. Registro de Operaciones de Venta 8. Registro de Operaciones de Gasto 9. Cobranza a Clientes 10. Pago a Proveedores 11. Asiento de Ajuste 12. Asiento Automático de Cierre Mensual 13. Libro Diario 14. Libro Diario Simplificado 15. Libro Mayor 16. Libro Caja Banco 17. Registro de Compras 18. Registro de Ventas 19. Hoja de Trabajo 10 columnas 20. Balance General 21. Estado de Ganancias y Pérdidas 22. Ratios Financieros 23. Vida Corporativa
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4 7 9 11 17 21 25 27 31 36 42 47 49 51 53 54 55 56 57 59 60 62 64 66
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA
SISCONT® Es un software apropiado para todo pequeño y mediano negocio. El software le permite ingresar un asiento contable (Voucher) actualizando automáticamente todos sus libros (diario, mayor, libro banco, compras, ventas); además brinda una gama de opciones de gestión; ello le facilitará tomar las mejores decisiones. SISCONT® tiene varios módulos integrados (Contabilidad, Tesorería, caja Chica, Créditos y Cobranzas, Gestión de negocios, Presupuestos, Informes Gerenciales, Motor) con diversas soluciones para su contabilidad y finanzas. A los módulos integrados se puede adicionar datos desde otras soluciones para mayor control de su negocio como Almacenes, Planillas pues cuenta con un Motor SISCONT® que hace que todos compartan información agilizando todos los procesos de su empresa, previa preparación de una interface. SISCONT® es un software Doble moneda; es decir actualiza los documentos en moneda extranjera calculando utilidades y pérdidas que pudieran generarse por la diferencia de cambio entre la provisión y cancelación de documentos. Absolutamente todos sus procesos se realizan en línea - por ejemplo - si modifica un asiento contable en enero, otro usuario podría estar consultando diciembre y de inmediato encontraría la información contable actualizada. SISCONT® es un software Multi-empresa; es decir le permite llevar la contabilidad de muchas empresas sin límite.
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CAPITULO 1 – IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LECCIÓN 1: INSTALACIÓN DEL SOFTWARE SISCONT ofrece a sus clientes diferentes presentaciones del Software (Monousuario, Multiusuario, Web, SQL, etc.); cada uno de ellos esta preparado para una diferente necesidad: MONOUSUARIO: para ser usado en un solo computador a la vez. MULTUSUARIO: para ser usado en varias computadoras a la vez (máximo 8) WEB: para ser usado desde internet SQL: para ser usado por grandes empresas que requieran una base de datos en SQL EL Software tiene la característica de ser MULTIEMPRESA; es decir le permite en todas sus presentaciones llevar la contabilidad de muchas empresas sin límite. 1. Obtener el Producto (Licencia del Software)
2. Conectar el USB SISCONT al puerto USB de su Computador
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3. Identificar el Software en el Explorador de Windows
4. Buscar en “SISCONT2010” el icono Logo y hacer Doble clic.
5. Luego de ello el sistema abrirá con una ventana inicial de clave Demo por defecto el cual debe indicar “OK” y procederá a estar listo para usar.
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LECCIÓN 2: INICIANDOSE EN EL SISTEMA Es importante que usted conozca algunas terminologías y accesos rápidos para un mejor uso del sistema. 1º Al ingresar al Sistema usted vera esta ventana Principal
2º En el sistema podemos reconocer algunas teclas rápidas
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3º Operando el sistema El sistema se ha desarrollado con un estándar de presentación de opciones e información, lo que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando la utilización del mismo. Cada menú presenta para el manejo de ingreso, modificación, eliminación y consultas de la información, las siguientes teclas y botones:
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LECCIÓN 3: CREACION DE EMPRESAS Para poder crear empresas se debe seguir los siguientes pasos: 1. En el Menú Principal hacer clic en utilitarios
2. Hacer clic en “Selección y Creación de Empresas” y aparecerá la siguiente ventana:
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3. Presionar la Tecla “INSERT” ya aparece la siguiente ventana.
4. Definir la Ruta de la DATA Es importante antes de crear la empresa definir la Ruta en la cual se guardará la información contable de la empresa y ello implica escoger en que Disco Duro se guardará. Entonces el Explorador de Windows usted podrá visualizar los discos Duros que tiene y escoger en cual guardar. (Disco C, D, E, F, etc.) de acuerdo a las particiones de su computador.
Suponiendo que escogemos guardarlos en el Disco D debemos crear una carpeta llamada DATA (o también CONTA) la cual guardara a todas las carpetas de empresas que usted cree en el sistema.
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5. Luego volvemos a la ventana de Creación de Empresas del Sistema y y suponiendo que los datos de la Nueva empresas son:
Razón Social: PERU S.A. RUC: 20354440921 Dirección: Av. España 2010 Rubro: Comercialización de artefactos
Se escribirá llenara la ventana de la siguiente manera:
6. Hacer Clic en “OK” 7. Luego aparecerá la siguiente ventana
8. Después Hacer doble clic en la empresa creada.
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9. Al aparecer la siguiente ventana debe hacer clic en “SI” para terminar la creación correcta de la empresa.
10. Luego aparecerá la siguiente ventana en el cual dará clic en “OK”
11. Después es probable que el sistema le recomiende hacer una copia de seguridad: hacer clic en ACEPTAR.
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12. Nuevamente el sistema retornara a la pantalla principal
13. Para asegurarnos de la correcta creación de la empresa Nuevamente hacemos clic en Utilitarios, Selección y Creación de Empresa y hacemos doble clic en la empresa que hemos creado. (este procedimiento asegura no registrar información en vano al hacerla sobre una empresa que no se creo correctamente y por tanto no guardo ninguna información)
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14. PERSONALIZACIÓN DE EMPRESA: Después nuevamente hacemos clic en Utilitarios y después seleccionamos “Datos Generales de la Empresa”.
15. Luego Aparecerá la siguiente ventana en la cual reemplazaremos los Datos llenados por los de la Nueva Empresa y después hacemos clic en “OK”
Ahora Usted esta listo para empezar a utilizar el SISCONT 2010
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LECCIÓN 4: PERSONALIZACIÓN DE TABLAS Y PARÁMETROS PLAN DE CUENTAS Hacemos clic en la opción TABLAS
Luego aparece la siguiente ventana
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Al hacer ENTER sobre la Cuenta 10 Caja y Bancos se visualiza lo siguiente
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Si queremos agregar una nueva cuenta solo presionamos la tecla INSERT
Si queremos eliminar una cuenta hacemos presionamos la tecla SUPRIMIR
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REGISTRO DE OPERACIONES
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CAPITULO 2 – REGISTRO DE OPERACIONES LECCIÓN 5: ASIENTO DE APERTURA Primero tenemos que ubicarnos en el Mes de Trabajo APERTURA, mediante ir al Menú UTILITARIOS y Hacer clic en la opción CAMBIO DE MES DE TRABAJO
Y luego seleccionamos el Mes a trabajar “0” y hacemos clic en OK
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En la Barra Azul de la pantalla principal debe aparecer con la palabra APERTURA
Luego hacemos clic en la opción CONTABILIDAD y después en VOUCHER
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Aparecerá la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN APERTURA Luego hacer ENTER y el sistema asignará el numero de Voucher Nº 1 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de Apertura (por ejemplo 01-01-2010)
Luego hacemos ENTER hasta que en la parte inferior aparezcan los 4 botones Después presionamos la tecla INSERT y aparecerá una Ventana DATOS DEL VOUCHER En la casilla “Cuenta” escribimos la cuenta a Registrar (por ejemplo 10) Luego al hacer ENTER pasamos a la casilla Debe y escribiremos el importe respectivo Luego asignaremos el tipo de Moneda (Soles o Dólares) y el Tipo de Cambio Escribimos la Glosa respectiva y hacemos clic en OK
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Finalmente luego de terminar de registrar el Asiento de Apertura tenemos que ubicarnos otra vez en UTILITARIOS y en CAMBIO DE MES DE TRABAJO
Y luego seleccionamos el Mes a trabajar “1” (enero o el mes que usted escoja) y hacemos clic en OK
Y el sistema retornará al Mes de Trabajo ENERO para seguir registrando operaciones
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LECCIÓN 6: REGISTRO DE COMPRAS Luego hacemos clic en la opción CONTABILIDAD y después en VOUCHER
Aparecerá la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN COMPRAS Luego hacer ENTER y el sistema asignará el numero de Voucher Nº 1 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de la operación (por ejemplo 05-01-2010) Luego hacer ENTER hasta que aparezca en la parte inferior el botón MAGO en el cual debemos hacer clic.
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Aparecerá una ventana en la cual llenaremos los datos del comprobante correspondiente (factura, boleta, Recibo Publico, Nota de crédito, etc.)
Al terminar de registrar hacemos clic en OK
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Y el Voucher queda registrado con el asiento contable
Luego hacemos clic en SALIR para registrar una nueva factura.
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LECCIÓN 7: REGISTRO DE VENTAS Luego hacemos clic en la opción CONTABILIDAD y después en VOUCHER
Aparecerá la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN VENTAS Luego hacer ENTER y el sistema asignará el numero de Voucher Nº 1 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de la operación (por ejemplo 07-01-2010) Luego hacer ENTER hasta que aparezca en la parte inferior el botón MAGO en el cual debemos hacer clic.
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Aparecerá una ventana en la cual llenaremos los datos del comprobante correspondiente (factura, boleta, Recibo Publico, Nota de crédito, etc.)
Al terminar de registrar hacemos clic en OK
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Y el Voucher queda registrado con el asiento contable
Luego hacemos clic en SALIR para registrar una nueva factura.
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LECCIÓN 8: REGISTRO DE GASTOS Para registrar un gasto es necesario primero crear los CENTROS DE COSTOS (Gastos de Administración y Gastos de Ventas). Primero hacemos clic en GESTIÓN DE NEGOCIOS y luego en UNIDADES DE NEGOCIO (C. Costo)
Luego aparecen los Centros de Costos ya creados; lo cuales debemos eliminar para crear los propios (de acuerdo a su necesidad)
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AREAS o UNIDADES DE NEGOCIO Después que esta en Blanco o vacio, procedemos a crearlos con la tecla INSERT
Suponiendo que deseamos crear el área de Administración y el área de Ventas, debemos registrar lo siguiente Código: 94 ADMINISTRACIÓN (no se llena las casillas de Amarres del Debe ni Haber) 95 VENTAS (no se llena las casillas de Amarres del Debe ni Haber)
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CENTROS DE COSTOS Luego se crean los Centros de Costos mediante presionar INSERT otra vez y luego llenar los códigos: 9401 Gasto Administración y sus Amarres 941 (en el Debe) y 791 (en el Haber) 9501 Gasto de Ventas y sus Amarres 951 (en el Debe) y 791 (en el Haber)
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REGISTRO DEL GASTO Luego hacemos clic en la opción CONTABILIDAD y después en VOUCHER
Aparecerá la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN COMPRAS Luego hacer ENTER y el sistema asignará el numero de Voucher Nº 1 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de la operación (por ejemplo 10-01-2010) Luego hacer ENTER hasta que aparezca en la parte inferior el botón MAGO en el cual debemos hacer clic.
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Aparecerá una ventana en la cual llenaremos los datos del comprobante correspondiente (factura, boleta, Recibo Publico, Nota de crédito, etc.) EJEMPLO: Asumiendo que registramos el gasto por Energía Eléctrica con recibo de Servicio Publico Nº 003-8546644 de EDELNOR S.A.C. por un importe de S/. 1,000 nuevos soles y Destinando 60% para Administración y 40% para Ventas; se registra de la siguiente manera:
IMPORTANTE: En el casillero C.C. se debe registra el código del centro de costo al que es asignado el importe del gasto
Al terminar de registrar hacemos clic en OK
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Y el Voucher queda registrado el asiento contable
Luego hacemos clic en SALIR para registrar un nuevo documento.
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LECCIÓN 9: REGISTRO DE COBRANZAS A CLIENTES Para registrar una cobranza se debe hacer los siguientes pasos 1º Hacer clic en Contabilidad y en Voucher para ingresar una nueva operación.
2º Escoger Origen COBRANZA y hacer enter en Número y Fecha para el registro respectivo (en este caso No se usa MAGO mas bien se usara INSERT)
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3º Luego hacer INSERT para agregar la cuenta 10 CAJA (o 104 Bancos)
4º Después al hacer clic en OK, saldrá una ventana en la cual debemos registrar el documento que sustente la cuenta 10 (por ejemplo el Recibo de Ingreso)
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Quedando registrado la cuenta respectiva
4º Ahora debemos registrar la Cuenta 12 Cuentas por Cobrar Comerciales; mediante presionar la tecla INSERT y registrar
5º al hacer clic en OK; saldrá la siguiente ventana; en el cual usted debe escoger “CANCELAR DOCUMENTO”; porque esta operación de Venta ya fue registrada y ahora lo que debemos hacer es Cancelarla.
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6º Saldrá la ventana PROVEEDOR/CLIENTE; el cual sirve para escribir: o bien el código (RUC) o también el nombre de Cliente de quien cancelaremos una deuda.
6º Se puede escribir las primeras letras del proveedor
Y después hacer enter y el sistema rápidamente ubicara por filtro sencillo al proveedor.
7º Luego hacer enter y aparecerá la siguiente ventana que restringe la ubicación al Cliente seleccionado.
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8º Después hacer clic en OK y saldrá una ventana con la relación de documentos por cancelar del respectivo cliente.
9º Después hacer Enter en el documento seleccionado y quedara registrado.
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LECCIÓN 10: REGISTRO DE PAGOS A PROVEEDORES Para registrar un pago a proveedores se debe realizar los siguientes pasos. 1º Hacer clic en Contabilidad y en Voucher para ingresar una nueva operación.
2º Escoger Origen CAJA y hacer enter en Número y Fecha para el registro respectivo (en este caso No se usa MAGO mas bien se usara INSERT)
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3º Luego hacer INSERT para agregar la cuenta 42 de Cuentas por Pagar comerciales
4º al hacer clic en OK; saldrá la siguiente ventana; en el cual usted debe escoger “CANCELAR DOCUMENTO”; porque esta operación de compra ya fue registrada y ahora lo que debemos hacer es Cancelarla.
5º Saldrá la ventana PROVEEDOR/CLIENTE; el cual srive para escibir: o bien el código (RUC) o también el nombre de Proveedor de quien cancelaremos una deuda.
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6º Se puede escribir las primeras letras del proveedor
Y después hacer enter y el sistema rápidamente ubicara por filtro sencillo al proveedor.
Luego hacer enter y aparecerá la siguiente ventana que restringe la ubicación al Proveedor seleccionado.
Después debemos hacer clic en OK
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7º Después hacer clic en OK y saldrá una ventana con la relación de documentos por cancelar del respectivo proveedor.
8º Después hacer Enter en el documento seleccionado y quedara registrado.
9º Después debemos hacer INSERT para agregar la cuenta 10 Caja para completar el registro del asiento; igualando el Debe con el Haber (principio de partida doble)
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10º Al hacer clic en OK, saldrá una ventana adicional en el cual podemos registrar el documento que sustente la Cuenta 10 Caja (por ejemplo el Recibo de Egreso) con el que se desembolsa el dinero respectivo.
11º Quedando registrado el asiento (Cargo cuenta 42 y abono cuenta 10)
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LECCIÓN 11: ASIENTOS DE AJUSTE Para registrar los asientos de ajuste de fin de Mes se debe realizar los siguientes pasos ASIENTO DE COSTO DE VENTAS
1º Hacemos clic en la opción CONTABILIDAD y después en VOUCHER
2º Aparecerá la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN DIARIO 3º Luego hacer ENTER y el sistema asignará el numero de Voucher Nº 1 4º Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha del Asiento
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5º Luego hacemos ENTER hasta que en la parte inferior aparezcan los 4 botones. 6º Después presionamos la tecla INSERT y aparecerá una Ventana DATOS DEL VOUCHER 7º En la casilla “Cuenta” escribimos la cuenta a Registrar (Cta. 69 Costo de Ventas y Después 20 Mercaderías) quedando el asiento de la siguiente forma
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LECCIÓN 12: ASIENTOS AUTOMATICOS DE CIERRE MENSUAL Para procesar los Asientos Automáticos mensuales de cierre mensual se debe realizar los siguientes pasos: 1º Hacer clic en Contabilidad 2º Hacer clic en “Amarres Automáticos Mensuales” y después en “Amarres Automáticos”
3º Hacer clic en “OK” y El Sistema procederá a crear los Asientos automáticos de Cierre Mensual. Es importante indicar que este proceso solo se realiza una (01) sola vez al final del Mes y si por aluna razón se equivoca puede volver a generarlo previa eliminación del Voucher de Amarres Automáticos creado anteriormente.
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LIBROS CONTABLES
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CAPITULO 3 – REPORTE DE LIBROS CONTABLES LECCIÓN 13: LIBRO DIARIO Para reportar el Libro Diario debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Menú principal y escoger “Libro Diario”
Después podemos escoger si queremos un reporte ANALITICO, POR ORIGEN, RESUMEN mediante la siguiente ventana:
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Luego aparecerá una ventana con el registro de las operaciones realizadas
Después hacer clic en IMPR.
. Para obtener una visualización tipo Reporte
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LECCIÓN 14: LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO Para reportar el Libro Diario Simplificado debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Menú principal y escoger “Libro Diario Simplificado”. Este reporte es reportado directamente al Excel porque tiene un formato horizontal variable y en base a la cantidad de operaciones.
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LECCIÓN 15: LIBRO MAYOR Para reportar el Libro Mayor debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Menú principal y escoger “Libro Mayor”. Primero debemos seleccionar como queremos reportarlo (Nivel de cuenta, moneda, Periodo). Así también debemos indicarle desde que cuenta hasta que cuenta solicitamos el reporte
El sistema nos reportará
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LECCIÓN 16: CAJA BANCO Para reportar el Libro Caja Bancos debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Menú principal y escoger “Libro Caja Banco”. Primero debemos seleccionar como queremos el reporte (moneda, Periodo)
El sistema nos reportará
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LECCIÓN 17: REGISTRO DE COMPRAS Para reportar el Libro Registro de Compras debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Menú principal y escoger “Registro de Compras”. Primero debemos seleccionar como queremos el reporte (moneda, Periodo, Orden)
El sistema nos reportará
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LECCIÓN 18: REGISTRO DE VENTAS Para reportar el Libro Registro de Ventas debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Menú principal y escoger “Registro de Ventas”. Primero debemos seleccionar como queremos el reporte (moneda, Periodo, Orden)
El sistema nos reportará
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ESTADOS FINANCIEROS
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CAPITULO 4 – ESTADOS FINANCIEROS LECCIÓN 19: HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS Para reportar la Hoja de Trabajo debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Menú principal y escoger “Hoja de Trabajo 10 columnas”. Aparecerá una ventana en la cual debemos escoger si queremos reportar a nivel de cuentas de Balance o cuentas de Registro.
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LECCIÓN 20: BALANCE GENERAL Para reportar El Balance General debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES y Seleccionar “Balance, Estado de Resultados y ratios Financieros” y después seleccionar “Balance Clasificado”
Aparecerá una ventana que nos indica moneda, formato y listar Mensual o Acumulado
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Aparecerá la ventana siguiente:
Hacer clic en “Impr.” Y aparecerá la ventana siguiente: en el cual debemos escoger el Estado Financiero a reportar:
Hacer clic en Balance
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Aparecerá el siguiente reporte
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LECCIÓN 21: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Para reportar el Estado de Ganancias y Perdidas seguir los mismos pasos del Balance General, pero ahora debemos escoger que estado de Resultados reportar (escoger por Función o por Naturaleza)
Por Naturaleza
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Por Función
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LECCIÓN 22: RATIOS FINANCIEROS Para reportar los Ratios Financieros también debemos seguir los mismos pasos de los Estados Financieros, pero ahora debemos escoger la opción “Ratios”.
Aparecerá el siguiente reporte:
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VIDA CORPORATIVA
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PAGINA WEB: www.siscont.com
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Manual de Aprendizaje SISCONT
PAGINA BLOG: www.siscont.blogspot.com
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RED DE CONSULTORES SISCONT cuenta con una Red de Consultores a nivel Nacional que pueden atender a sus clientes y dar soporte respectivo
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Email:
[email protected] WebSite: www.siscont.blogspot.com
Celular Movistar: 949623340 Celular Claro: 968760390
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