Manual - Parametrização Contas A Receber

 

AR Customizing Criar Grupos de Tolerância... Tolerância............. .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..............................3 ...................3 Definir Tolerâncias Cliente – OBA3................................................................................................................3 Definir Grupos de Tolerância para Funcionários – OBA4...... OBA4................. ..................... ..................... ..................... .................... ..................... .....................5 ..........5 Atribuir Grupos de Tolerância ao usuário – OB57........ OB57.................. .................... ..................... ..................... ..................... .......................................10 ............................10 Criar Condições de Pagamento... Pagamento............. ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..........................................11 ................................11 Atualizar Condições de Pagamento – OBB8..................................................................................................11 Definir Condições de Pagamento para Prestações – OBB9..... OBB9............... ..................... ..................... .................... ..................... .............................14 ..................14 Definir Grupo de Contas com estrutura de tela (clientes) – OBD2...... OBD2................ ..................... ..................... ..................... ..................... ................18 ......18 Criar Intervalos de Numeração para contas de Clientes – XDN1...... XDN1................. ..................... ..................... ..................... ............................19 ..................19 Atribuir Intervalos de Numeração para contas de Clientes – OBAR............... OBAR......................... ..................... ..................... ........................21 ..............21 Definir Chave de Lançamento – OB41....... OB41.................. ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ....................................22 ..........................22 Definir Tipos de Documento – OBA7............................................................................................................25 Preparativos para Compensação Automática – OB74....................................................................................29 Criar Bancos de Clientes... Clientes.............. ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ...............................31 .....................31 Criar Bancos da Empresa.... Empresa.............. .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ........................................32 ..............................32 Definir Contas para despesas por desconto – OBXI...... OBXI................. ..................... .................... ..................... ..................... ......................................35 ............................35 Diferenças de Pagto / Definir motivos de diferença – OBBE...... OBBE................ .................... ..................... ..................... ..................... .........................37 ..............37 Definir / Exibir Configuração de Programa de Pagamento..... Pagamento............... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...................38 ........38 Instalação do Programa de Pagamento – FBZP... FBZP............. ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ......................................38 ............................38 Lançamentos em Contas de Reconciliaçã Reconciliação o Divergentes para Clientes..... Clientes................ ..................... ..................... ................................55 .....................55 Lista de Trabalho Automática............. Automática....................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ...................................58 ........................58 Escolher clientes – OB55................. OB55............................ ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... .....................................58 ..........................58 Lista de Trabalho Manual...............................................................................................................................61 Criar Variantes para fixar valores nos campos por transação...... transação................ ..................... ..................... .................... ...................................62 .........................62 Definir Estrutura de Linha..............................................................................................................................63 Inserir campos:.... campos:.............. ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ...................................64 .........................64 Definir título de colunas:.... colunas:............... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..............................65 ....................65 Selecionar campos de seleção – O7F4...... O7F4................ ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... .......................................66 ............................66 Selecionar campos de pesquisa – O7F5...... O7F5................ ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... .....................................67 ..........................67 Selecionar campos adicionais – O7F8............................................................................................................68 Atualizar Configuração de Seleção de Campos – O7F1....... O7F1.................. ..................... .................... ..................... ..................... ...............................69 .....................69 Configuração do Cálculo de Juros..................................................................................................................70 Definir Tipos de Cálculo de Juros – OB46.................. OB46............................ ..................... ..................... .................... ..................... .........................................70 ..............................70 Definir Intervalos de Numeração p/ formulário de juros – FBN1..................................................................71 Preparativos para Cálculo de Juros de Mora – OB82.....................................................................................72 Definir Taxas de Juro de Referência – OBAC..... OBAC................ ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...........................74 .................74 Definir Condições Dependentes do Tempo - OB81...... OB81................. ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... .................76 .......76 Entrar Juros –para OB83.....................................................................................................................78 DefinirValores Módulo de Funcional Determinação de Juros – OB85................... OB85............................. .................... ..................... ..................... .................79 .......79 Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Conta Cliente – OBV1...... OBV1................ ..................... ..................... ..................... ...................81 ........81 Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Fornecedores – OBV3.................... OBV3.............................. ...................................82 .........................82 Atribuir Formulários p/ Código de Juros – OB84................. OB84........................... .................... ..................... ..................... ..................... ................................84 .....................84 Adiantamento........... Adiantamento ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... .........................................85 ..............................85 Definir Conta de Reconciliação para Adiantamentos de Clientes – OBXR............... OBXR......................... ...................................85 .........................85 Cobrança Judicial... Judicial.............. ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ................................87 .....................87 Definir motivos de bloqueio de pagamentos – OB27....... OB27................. ..................... ..................... ..................... ..................... ...................................87 .........................87 Pagamento Automático – Criação do arquivo remessa...... remessa................ .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ........................88 ..............88 Gravar o ID do usuário para Transações Bancárias:.......... Bancárias:.................... ..................... ..................... .................... ..................... ...................................89 ........................89 Determinar valores para Operações Bancárias:... Bancárias:.............. ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................90 ........90 Atribuir Meio de Pagamento à Operação bancária....... bancária.................. ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...................91 .........91 Registro da Razão Social para Arquivo Remessa................ Remessa.......................... ..................... ..................... .................... ..................... ................................92 .....................92 Chave de Instruções para cobrança...... cobrança................ ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................................94 .......................94 Atribuir Código de Ocorrência - OB47................. OB47........................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ...........................94 ................94 Atribuir Instruções de Cobrança por documento............................................................................................95

1

 

Atribuir Programa de Pagamento ao Meio de Pagamento................ Pagamento.......................... ..................... ..................... ........................................98 ..............................98

2

 

Parametrização Contas a Receber 

Criar Grupos de Tolerância Clientes/Funcionários e Usuários (atribuição)

IMG / Contabilidade Financeira Contabilidade Clientesdee Pagamento Fornecedores / Transações Contábeis / Entrada/ de Pagamentode / Entrada Manual

Definir Tolerâncias Cliente – OBA3

3

 

-

Criado: KRE2 (diferenças permitidas R$ 1,00) (Utilizado para todos os clientes CPFL)

4

 

Definir Grupos de Tolerância para Funcionários – OBA4

5

 

Alterado o default para sem desconto permitido (utilizado para todos os funcionários CPFL, exceto os relacionados nos grupos CLI1, CLI2 e CLI3.

Foram criados: -

CLI1 - desconto permitido 10%

6

 

CLI2 - desconto permitido 5%

7

 

CLI3 - desconto permitido 20%

8

 

9

 

Atribuir Grupos de Tolerância ao usuário – OB57

Quando do ho houv uver er def defin iniç ição ão de no novo voss us usuá uário rioss pa para ra o R/3, R/3, qu que e titiver verem em Obs. Quan permissão para desconto, os mesmos deverão estar atribuídos aos Grupos de Tolerância.

10

 

  Criar Condições de Pagamento IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Saída de Fatura / Saída Nota de Crédito

Atualizar Condições de Pagamento – OBB8

 

Condições de pagamento criadas:

 A tabela a seguir mostra todas as condições de pagamento nãoprimeira colun coluna a indica o có código digo da con condição, dição, a se segunda gunda o parceladas, a primeira prazo pra zo de pagament pagamento o (cont (contado ado a partir partir da dat data-ba a-base) se) e a ter tercei ceira, ra, se é válida para Clientes ou Fornecedores (ou ambos):

11

 

Nº da Condição de pagamento 0001 001A 002A

Prazo para o Pagamento À Vista À Vista (1 dia) 2d

C/F C C

00 04 3A A 0 005A 006A 007A 008A 009A 010A 011A 012A 013A 014A 0015 016A 017A 018A 019A 020A 021A 022A 023A 024A 025A 026A 027A 028A 029A 0030 0060 0090 0120 0150 0180 0210 0240 0270 0300

3d d 4 5d 6d 7d 8d 9d 10 d 11 d 12 d 13 d 14 d 15 d 16 d 17 d 18 d 19 d 20 d 21 d 22 d 23 d 24 d 25 d 26 d 27 d 28 d 29 d 30 d (1m) 60 d (2m) 90 d (3m) 120 d (4m) 150 d (5m) 180 d (6m) 210 d (7m) 240 d (8m) 270 d (9m) 300 d (10m)

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C/F C/F C C C C C C C C

0330 0360

330 d (11m) 360 d (12m)

C C

12

Cliente/ Fornecedor 

 

0390 0420 0450 0480 0510 0540 0570 0600

390 d (13m) 420 d (14m) 450 d (15m) 480 d (16m) 510 d (17m) 540 d (18m) 570 d (19m) 600 d (20m)

C C C C C C C C

0630 0660 0690 0720 0750 0780 0810 0840 0870 0900 0930 0960

630 d (21m) 660 d (22m) 690 d (23m) 720 d (24m) 750 d (25m) 780 d (26m) 810 d (27m) 840 d (28m) 870 d (29m) 900 d (30m) 930 d (31m) 960 d (32m)

C C C C C C C C C C C C

09 99 91 0 0 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015

d .(3a3dm 990 d 9+910 m ic.) (34m) 990 d + 2 m. adic. (35m) 990 d + 3 m. adic. (36m) 990 d + 4 m. adic. (37m) 990 d + 5 m. adic. (38m) 990 d + 6 m. adic. (39m) 990 d + 7 m. adic. (40m) 990 d + 8 m. adic. (41m) 990 d + 9 m. adic. (42m) 990 d + 10 m. adic. (43m) 990 d + 11 m. adic. (44m) 990 d + 12 m. adic. (45m) 990 d + 13 m. adic. (46m) 990 d + 14 m. adic. (47m) 990 d + 15 m. adic. (48m) 990 d + 16 m. adic. (49m) 990 d + 17 m. adic. (50m) 990 d + 18 m. adic. (51m) 990 d + 19 m. adic. (52m) 990 d + 20 m. adic. (53m) 990 d + 21 m. adic. (54m) 990 d + 22 m. adic. (55m) 990 d + 23 m. adic. (56m) 990 d + 24 m. adic. (57m) 990 d + 25 m. adic. (58m)

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

13

 

1016 1017

990 d + 26 m. adic. (59m) 990 d + 27 m. adic. (60m)

C C

Definir Condições de Pagamento para Prestações – OBB9

14

 

Condições parceladas: Para serem utilizadas quando for emitir boleto para todas as parcelas. Nº da Nº de Condição de Pagamento Prestações 0200 2 3000 3

Primeira Parcela

Demais Parcelas

(%)

(%) 50 30

50 35

0400 0500 6000 0700 0800 9090 0100 1100 1200 1300 1500

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

25 20 16,65 14,32 12,50 11,12 10 9,10 8,37 7,72 6,76

25 20 16,67 14,28 12,50 11,11 10 9,09 8,33 7,69 6,66

1600 1800 2400 3030 3600 3700 4200 4500 4800 5000 6060

16 18 24 30 36 37 42 45 48 50 60

6,25 5,48 4,09 3,43 2,70 2,80 2,42 2,32 2,24 2 1,47

6,25 5,56 4,17 3,33 2,78 2,70 2,38 2,22 2,08 2 1,67

 A primeira parcela vence em 15 dias, e a partir da segunda de 30 em 30 dias, a partir da data do lançamento do documento.

15

 

Condições parceladas: Para serem utilizadas quando for emitir fatura para a 1ª. Parcela e boleto ou fatura para as demais parcelas.

Nº da Condição de Pagamento

Nº de

Primeira Parcela

Demais Parcelas

Prestações

(%)

(%)

3001 0401 0501 6001 0701

3 4 5 6 7

Determina valor Determina valor Determina valor Determina valor Determina valor

0801

8

Determina valor

9091 0101

9 10

Determina valor Determina valor

50 33,34 (2ª parcela) 25 20 16,65 (2ª parcela) 16,67 (demais) 14,26 (2ª parcela) 14,29 (demais) 12,50 11,12 (2ª parcela) 11,11(demais)

1101 1201

11 12

Determina valor Determina valor

1301

13

Determina valor

1501

15

Determinar valor

1601

16

Determina valor

1801

18

Determina valor

2401

24

Determina valor

3031

30

Determina valor

3601

36

Determina valor

3701

37

Determina valor

4201

42

Determina valor

4501

45

Determinar valor

4,52( 2ª parcela) 4,34 (demais) 3,40 (2ª parcela) 3,45(demais) 2,76 (2ª parcela) 2,86 (demais) 2,70 (2ª parcela) 2,78 (demais) 2,40 (2ª parcela) 2,44 (demais) 2,39 (2ª parcela)

4801

48

Determina valor

2,27 (demais) 2,02 (2ª parcela)

16

10 9,10 (2ª parcela) 9,09 (demais) 8,37 (2ª parcela) 8,33 (demais) 7,18 (2ª parcela) 7,14 (demais) 6,62 (2ª parcela) 6,67 (demais) 5,92 (2ª parcela) 5,88 (demais)

 

5001

50

Determina valor

6061

60

Determina valor

 2,13 (demais) 2,08 (2ª parcela) 2,04 (demais) 1,98 (2ª parcelas) 1,69 (demais)

 A primeira parcela vence na condição de pagamento determinada, e, a partir da segunda de 30 em 30 dias, a partir da data do lançamento do documento.

17

 

Cadastrar Clientes – Grupo d de e Contas

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Contas de Clientes / Dados Mestres / Preparativos para Criação de dados mestre de clientes

Definir Grupo de Contas com estrutura de tela (clientes) – OBD2

Criados: ZC01 – Clientes Eventuais ZC02 – Clientes Suprimento Energia ZC03 – Clientes Outras Vendas ZC04 – Clientes Órgãos Governamentais

18

 

Criar Intervalos de Numeração para contas de Clientes – XDN1

Criados:

19

 

Número Intervalo 21 22 23 24

Limite Inferior

Limite Superior

210000000 220000000 230000000 240000000

219999999 229999999 239999999 249999999

Tipo Numeração Interna Interna Interna Interna

Atribuir Intervalos de Numeração para contas de Clientes – OBAR  Intervalos Atribuídos:

20

 

Alteração Campos do Documento

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade Geral / Transações Contábeis / Saída de fatura/saída de nota de crédito / Verificar ou processar opções de documento

21

 

Definir Chave de Lançamento – OB41

Detalhes:

22

 

Atualizar status de campo - Chave de Lançamento = 01 e Chave de

Lançamento = 50

23

 

 

Deixar campo Referência (no cabeçalho da fatura) como obrigatório

IMG / Contabilidade Financeira / Opções Básicas da Contabilidade Financeira / Doc. / Cabeç. Doc

24

 

Definir Tipos de Documento – OBA7

25

 

Escolher o Documento. Na caixa “Necessário para criação do doc.”:

26

 

OBS – Foram criados os documentos EE = Eficiência Energética e CD = Cheque Devolvido no dia 05/06/2000 conforme solicitado pelo Cliente Tesouraria. Esses documentos, EE e CD, tem as mesmas características do Documento ZD.

27

 

Marcar n. referência (isso o deixará sempre obrigatório).

Compensação Automática

28

 

Definição de critérios para compensação (no máximo 5) IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Compensação de Partidas em Aberto /

 Preparativos para Compensação Automática – OB74

Para executar: 

29

 

Contabilidade / Contabilidade Contabilidade Financeira / Clientes / Tarefas / Clientes / Tarefas Periódicas / Compensação Automática – F.13

Criar Bancos de Clientes

30

 

Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes / Dados Mestre / Bancos / Criar   – FI01

  País do Banco = BR   Chave do Banco = banco + DV ba banco nco + agência (sem zeros à esquerda)   Ex: 237 + 2 + 46 (237246)

Criar Bancos da Empresa IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade Bancária / Contas Bancárias / Definir Bancos da Empresa – FI12 (Dados dos Bancos)

31

 

32

 

33

 

34

 

Lançar Abatimento/Descontos

Descontos Concedidos: IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Entrada de Pagamento /Configuração para entrada de pagamento.

Definir Contas para despesas por desconto – OBXI

35

 

-

Diferenças de Pagto/ Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor – OBXL

Para clientes: motivos do 070 a 089. OBS – Foi alterado a conta contábil do motivo 070 para 6151990120 tanto a Débito como a Crédito

36

 

Diferenças de Pagto / Definir motivos de diferença – OBBE

Para clientes: motivos do 070 a 089.

Definir / Exibir Configuração de Programa de Pagamento 37

 

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Entrada de Pagamento / Entrada de Pagamento  Automático / Seleção de meio de pagamento/de banco

- Instalação do Programa de Pagamento – FBZP

Todas as Empresas:

38

 

Dados da Empresa:

39

 

Empresa Pagadora:

40

 

Meio de Pagto no País:

41

 

Detalhes do meio de Pagto: dados do país: Meio de Pagto = A (Boleto ou duplicata – emitido pelo banco).

42

 

Meio de Pagto = D (Boleto ou duplicata – emitido na empresa).

43

 

Meio de Pagto = F (Fatura FEBRABAN).

44

 

Meios de pagto na Empresa: Dados Gerais:

Meio de Pagto = A:

45

 

Meio de Pagto = D:

46

 

Meio de Pagto = F:

47

 

Dados do Formulário: Meio de Pagto = A

48

 

Meio de Pagto = D

49

 

Meio de Pagto = F

50

 

Determinação de Bancos:

51

 

Montantes:

52

 

Contas:

53

 

Lançamentos em Contas de Reconciliação Divergentes para Clientes

54

 

Será criada uma conta reconciliação “mãe” – 1124199200, na qual, todos os clientes cadastrados estarão (deveriam estar) apontados. Entretanto, na emissão da fatura, a conta reconciliação deverá ser alterada, de acordo com a venda. Na conta contábil, deverá estar marcado: Conta reconciliação admite entrada.  Associar a conta mãe as outras contas: IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Lançamentos com contas reconciliação divergente / Definir contas de reconciliação divergentes.   Razão (conta mãe) : 1124199200

55

 

56

 

57

 

Lista de Trabalho Automática IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Contas de Clientes / Partidas Individuais / Exibir Partidas Individuais de Clientes /  Atualizar lista de trabalho

Escolher clientes – OB55

Processar  Lista de Trabalho Automática

58

 

Chave por Grupo de Empresas

59

 

Regra: Prefixo – CLIENTE Offset: 7

Compr.exibição: 3

Obs: Na consulta com lista de trabalho, é gerado automaticamente a lista. O conteúdo é alimentado na criação do cliente.

60

 

Lista de Trabalho Manual Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes / Conta / Exibir Partida / Com lista de Trabalho (abrir matchcode) Lista de Trabalho – exibir/modificar  Novo Criar pool de tarefas (nome da lista e denominação)

Determinar valores (associar n. clientes a lista criada) – FBL5

61

 

Criar Variantes para fixar valores nos campos por transação IMG / Opções Globais / Características de Valores de Campos / Definir características de campos relativos a transações – SHD0

Criar variante de transação Na variante standard, criar entrada de tela, definir os campos, gravar e ativar a variante. Foi criada a variante CLIENTE, para a transação FD01 , fixando o País = BR, Idioma = PT, Grupo de Empresas = CLIENTE, Meios de Pagto = ADF, Banco da Empresa = 237, Grupo de Tolerância = KRE2, Cód. Juros = 50. Campos alteráveis: País, Idioma, Banco da Empresa, Grupo Tolerância, Cód.

Juros. Campos não alteráveis: grupo de empresas, meios de pagto.

Para campos alteráveis marcar: com conteúdo Para campos não alteráveis marcar: com conteúdo e só saída. O transporte é feito através do menu: variante / copiar do mandante. Ativar a variante no mandante copiado.

62

 

Definir Estrutura de Linha IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Contas de Clientes / Partidas Individuais / Exibir partidas individuais de clientes / Definir estrutura de Linha – O7Z3

Inserir campos:

63

 

Definir título de colunas:

64

 

Selecionar campos de seleção – O7F4

65

 

 Acrescentado do standard: - Data Pagto (ZALDT), Atribuição (ZUONR), Elemento PEP (PROJK), Centro Lucro (PRCTR).

Selecionar campos de pesquisa – O7F5 Selecionar tipo de conta = D (cliente)

66

 

 Acrescentados do standard: -

Centro Lucro (PRCTR), Elemento PEP (PROJK)

Selecionar campos adicionais – O7F8 Selecionar tipo de conta = D (cliente)

67

 

 Acrescentado do standard: -

Data Pagto (ZALDT), Elemento PEP (PROJK)

Atualizar Configuração de Seleção de Campos – O7F1

68

 

FAEDT – Vencimento Líquido  Aplicar NOTA 331230 Transação SE38 : RFITEMAR clicar em “Elemento de texto” Textos de seleção  SO_FAEDT

 Modificar  

Configuração do Cálculo de Juros Obs.: Para o funcionamento do cálculo de juros para clientes, é necessário estar

parametrizado os juros a pagar e a receber.

69

 

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Cálculo de Juros / Configuração do Cálculo de Juros /

Definir Tipos de Cálculo de Juros – OB46

Definir Intervalos de Numeração p/ formulário de juros – FBN1

70

 

Número = JJ

Preparativos para Cálculo de Juros de Mora – OB82

71

 

72

 

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Cálculo de Juros / Cálculo de Juros

73

 

Definir Taxas de Juro de Referência – OBAC

74

 

75

 

Definir Condições Dependentes do Tempo - OB81

76

 

77

 

Entrar Valores de Juros – OB83

78

 

Definir Módulo Funcional para Determinação de Juros – OB85

79

 

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Cálculo de Juros / Lançamento de Juros

80

 

Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Conta Cliente – OBV1

81

 

Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Fornecedores – OBV3

82

 

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Cálculo de Juros /

83

 

Atribuir Formulários p/ Código de Juros – OB84

Obs.: Obs.: O  O formulário está em alemão. Não existe traduzido.

84

 

ADIANTAMENTO IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Adiantamentos Recebidos

Definir Conta de Reconciliação para Adiantamentos de Clientes – OBXR 

85

 

86

 

COBRANÇA JUDICIAL Para as faturas em cobrança judicial, foi criado o motivo para bloqueio de pagamento = “ J “. IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis / Entrada de Pagamento / Configuração para Entrada de Pagamento / Motivos para p ara bloqueio de pagamentos /

Definir motivos de bloqueio de pagamentos – OB27

87

 

PAGAMENTO AUTOMÁTICO – GERAÇÃO DO ARQUIVO REMESSA Atribuir ISD ao Banco Via Tabela Banco da Empresa:

(ISD – Código da Empresa no Banco – Informação disponibilizada pelo Banco) Contabilidade / Tesouraria / Administração de Tesouraria / Funções Básicas / Dados Mestre / Banco Empresa – FI12 1 - Selecionar o Banco desejado 2 – Botão IDS

88

 

Gravar o ID do usuário para Transações Bancárias: ORFB / Relações Comerciais / Transações bancárias / ID Usuário - OBBD  

89

 

Determinar valores para Operações Bancárias: IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade bancária / Transações Contábeis / Operações bancárias / Definir Regra de Valores - OBBA

Nota –R- significa que assume a data de vencimento como DATA VALOR S- + significa somar valores referentes a desvios (Sem Valor)

90

 

Atribuir Meio de Pagamento à Operação bancária IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade bancária / Transações Contábeis / Operações bancárias / Atribuir Meio de Pagamento a Operações Bancárias – OBBB

Obs.: Operação é a Carteira de Cobrança

91

 

Registro da Razão Social Social para Arquivo Remessa IMG / Componentes Validos para Todas as Aplicações / Funções Gerais da  Aplicação / Nota Fiscal / Filial Filial CGC / Criar 

92

 

Endereço:

93

 

Chave de Instruções para cobrança ORFB / Dados Mestre / Banco / Banco da Empresa / IDS Informar Código de Serviço 01 no campo chave de instruções.

Atribuir Código de Ocorrência - OB47 IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade Cliente e Fornecedor / Transações Contábeis/ Saída de Pagamento / Saída de Pagamento Automático / Suporte de Pagamento / Intercâmbio de Suporte de Suporte de Dados / Definir Chave de Instrução para ISD – OB47

 

Nota – CI, Chave de Instrução é o Código de Ocorrência – no caso 01 – REMESSA INT1, 2, 3, 4, Chave de instrução numero INF. ADICIONAL, é a Mensagem que será impressa no Boleto Esta parametrização é a que sai no arquivo remessa

94

 

Atribuir Instruções de Cobrança por documento. Contabilidade Financeira / Contabilidade Cliente e Fornecedor / Transações Contábeis / Saída de Pagamento / Saída de Pagamento Automático / Suporte de Pagamento / Intercâmbio de Suporte de Suporte de Dados / Gravar Instruções para Pagamento -

 A primeira ação é escolher Pais para para receber a informação; Na seqüência, atribuir campos. Só é possível 4 campos e Por último, atribuir aos campos as ocorrências.

95

 

 

96

 

Na tabela, todas as instruções: CAMPO

INSTR

Palavra-Code

Texto da Instrução

1 1

1 2

01 02

COBRANÇA ESTORNO (Pedido de Baixa)

1

4 5

04 5

1

6

06

1 1 1 2 2 2

7 8 9 8 9 10

07 08 09 08 09 10

2

11

11

2

12

12

2

13

13

2

14

14

2

15

15

ABATIMENTO ESTORNADO (Canc.  Adiant.) VENCIMENTO MODIFICADO (Alter. Vencto) CAMPO ‘USO EMPRESA’ MODIFICADO CAMPO ‘SEU NUMERO’MODIFICADO ATO NOTARIAL (PROTESTO) NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO MULTA DE 10% APOS 4. DIA DO VENCTO NÃO RECEBER APOS 8. DIA DO VENCTO COBRAR ENCARGOS APOS 5. DIA VENCTO COBRAR ENCARGOS APOS 10 DIA VENCT COBRAR ENCARGOS APOS 15 DIA VENCT CONC.DESC. MESMO PAGO APOS VENCTO

  Nota – Os campos 3 e 4 recebem a mesma informação do campo 2. Esta configuração é para serRemessa, utilizada individualmente Documento, seja, quando do envio do Arquivo o R/3 assume por o Default (Tabelaouacima), porém ao ocorrer alguma negociação, deve-se usar as demais instruções para atualizar a informação junto ao Banco detentor do Título.

97

 

Atribuir Programa de Pagamento ao Meio de Pagamento Contabilidade Financeira / Contabilidade Cliente e Fornecedor / Transações Contábeis / Saída de Pagamento / Saída de Pagamento Automático / Suporte de Pagamento / Atribuir Programa de Suporte de Pagto ao Meio de Pagto no País

98

 

 A variante ARQ. BRADESCO é a que executa o Programa Programa RFFOBR_A gerando : -

O Arquivo Remessa para o Banco O acompanhamento das Partidas em Aberto O Download (Transferência do Arquivo gerado pelo R/3 para Aplicativo do Banco encarregado de efetuar a Cobrança Bancária) - Neste caso, deve-se definir o caminho necessário para receber a informação.

  Arquivo retorno Na empresa X não houve parametrização para o arquivo retorno, pois não é utilizado a função standard do sistema. Foi desenvolvido um programa ABAP (ZFIB020), devido ao tratamento do lançamento dos juros.