Manual FoxCONT

CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial Nuestro primer caso práctico, es la aplicación del software contable FoxCont 9.x en una empresa comercial Infotech Computer SAC, con el fin de mostrar la facilidad del ingreso de información y posterior visualización de resultados en los nuevos formatos aplicando el Nuevo Plan Contable General Empresarial. CASO PRACTICO Nº 01 Empresa R.U.C. Dirección Giro

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INFOTECH COMPUTER S.A.C. 20489657687 Jr. Ayacucho Nº 518 Venta de computadoras y suministros.

ACCESO DIRECTO DESDE EL ESCRITORIO.

Terminada la instalación, en XP se muestra en el escritorio el acceso directo para ingresar al FoxCont 9.x

Acceso directo al Manual del FoxCont 9.x

ACCESO DIRECTO DESDE EL MENU INICIO.

Para acceder a todos los módulos del FoxCont Suite, desde aquí: Inicio, Todos los programas, FoxCont Suite 9.00 ____________________________________________________________________________________________

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial INGRESO AL SISTEMA Al ingresar al FoxCont, se presenta esta ventana de usuario y contraseña. Click en Aceptar para acceder. El sistema por defecto recuerda la última empresa que estaba en uso y listo para continuar con el trabajo.

CREACION DE EMPRESAS. Seleccionando desde menu Archivo

a) Click aquí desde el menu de FoxCont.

DDFD

Desde la barra de herramientas.

b) También puede acceder desde la barra estandar de FoxCont

Se muestra la ventana de creación y selección de empresas. Siga la secuencia. 1) Click aquí para activar la ventana de ingreso de NUEVA EMPRESA

3) Aparece aquí en la lista con el Cod. 2 la nueva empresa creada

2) Ingrese los datos de la empresa y de click aquí para guardar los datos.

4) Click aquí si desea modificar datos de la empresa.

5) Si desea trabajar con otro año distinto al actual escriba aquí. El año se muestra en el titulo principal del sistema

6) Seleccionada la empresa, de Click aquí para empezar a trabajar

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial SELECCIÓN DE MES DE TRABAJO. FoxCont = Soft 9.1 = Versión

Seleccione aquí el mes de trabajo para el ingreso de registros contables

2 = Empresa Nº 2 Nombre de la empresa

SELECCIÓN DE TIPO DE COSTEO. FoxCont cuenta con 2 tipos de costeo: 1) Costeo Porcentaje, el costo es distribuido en las cuentas 94111 y 95111 de acuerdo al valor porcentaje definido en Centro de Costos. En Costeo Total el costo es fijado de acuerdo a la cuenta seleccionada de la lista 94111, 95111 u otra cuenta definido en el Centro de Costos. Se recomienda en las empresas tipo comercial se use el costeo PORCENTAJE y para empresas tipo servicios se use el costeo TOTAL.

2) Seleccione el texto PORCENTAJE

4) Aquí debe modificar por el texto TOTAL si desea cambiar el tipo de costeo

1) Seleccione en el índice TIPO DE COSTEO

3) Click en Modificar para mostrar la ventana de edición

CAMBIAR LOS PORCENTAJES DEL CENTRO DE COSTOS.

1) Fíjese aquí se selecciona CENTRO DE COSTOS, a la derecha contiene el listado de cuentas de costos y su respectivo valor en porcentajes

2) Por defecto el sistema viene con 50% en la Cta 94 y 50% en la Cta 95 3) Seleccione GASTOS DE VENTA, click en Modificar y aquí puede digitar otro valor, Cta 94 + 95 sumados deben ser igual a 100%, solo funciona para tipo costeo PORCENTAJE

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial PLAN DE CUENTAS. El Plan de Cuentas, como en las versiones anteriores de FoxCont, tiene una estructura uniforme, fácil de entender y de acuerdo al Nuevo Plan Contable General Empresarial, que está clasificado en: Cuentas (2 dígitos), Sub Cta (3 dígitos), Divisionaria (4 dígitos), Sub Divisionaria (5 o más dígitos). El Plan de Cuentas de FoxCont está uniformizado a 5 o 6 dígitos, quiere decir que las cuentas que terminan en 3 o 4 dígitos según el PCGE, en FoxCont se han extendido a 5 dígitos. Ejemplo: PCGE FOXCONT 101 Caja 1011 Caja 10111 Efectivo 1041 Ctas Ctes Operativas 10411 DE CREDITO DEL PERU S/. 1212 Emitidas en cartera 12121 Emitidas en cartera 4212 Emitidas 42121 Emitidas 70111 Terceros 701111 Gravadas (6 dígitos – Z. Amazonía) 70111 Terceros 701112 No Gravadas (6 dígitos – Z. Amazonía) Nótese como en FoxCont las cuentas se han extendido a 5 o 6 dígitos nivel Sub Divisionaria. Esta forma de normalizar del Plan de Cuentas es única de FoxCont, no podrá encontrar en otros sistemas. Este Plan de Cuentas es muy bien recibido por los contadores, por su facilidad de comprensión y visualización en los formatos de Registros y Libros contables. Para agregar Cta. Contable

Para modificar Cta. Contable

Símbolo de Importar, puede actualizar PCGE de cualquier año y de cualquier otra empresa

Nótese la estructura del PCGE que nos detalle el nivel de análisis

En FoxCont todas las ventanas se cierran con la tecla ESC. ____________________________________________________________________________________________

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial

SUCURSAL. En FoxCont los comprobantes de Compras, Ventas y Caja, puede asignarlas a la oficina Principal o una Sucursal, como también puede crear una Obra de Construcción, para filtrar fácilmente los ingresos o gastos por una determinada sucursal

BANCOS.

1) Click aquí para agregar una definición del Banco y Cta.Cte.

2) La Cta.Contable de 5 dígitos asignada aquí debe ser el mismo registrado en el Plan Contable

3) Click aquí para guardar los datos

TERMINOLOGIA: 1. Registro de … .- Cuando en el texto aparece en Mayúscula, se trata del Art. 1 Literal f) de la Res. 234-2006SUNAT. 2. registro en minúsculas.- En informática, un registro (también llamado fila) representa un ítem único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados. 3. Menú.- En informática, es una barra que contiene opciones desplegables para acceder a un formulario para el ingreso de datos. 4. Comprobante.- Cualquiera de los documentos señalados en la Tabla 10 Tipo de Comprobante de pago o documento, de la Res. 234-2006-SUNAT.

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial

REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Los datos presentados en este caso práctico pueden ser ficticios, se han modificado con propósitos educativos)

REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA. 01 OPERACIÓN.- Al 01 de Enero del 2009, se tienen los siguientes datos para el ingreso de cuentas contables para generar el asiento de apertura. CUENTA 10111 10411 20111 33831 40171 47912 50111 59111 40321 40311

NOMBRE CTA Efectivo De Crédito del Perú Mercaderías Costo Muebles y enseres Renta de Tercera Categoría C.T.S. Acciones Utilidades acumulados ONP EsSalud

DEBE 10,562.35 18,975.73 6,248.74 3,093.00

HABER

939.92 260.08 30,000.00 7,146.82 315.00 218.00

Ingreso del Asiento de Apertura por medio del FoxCont.

2) Seleccione mes 0 Apertura

3) Seleccione INICIAL O APERTURA. 1) Comprobantes, Asientos Otros – Apertura. Click aquí y se muestra la siguiente ventana.

4) Click aquí para ir a la siguiente ventana para el registro del Asiento de Apertura

Esta pantalla contiene la información de las cuentas contables después de haber terminado con el ingreso de datos del Asiento de Apertura. (Para mejor visibilidad se han recortado algunas pantallas) 1) Nótese que el mes 00-2009 indica Apertura

2) Click aquí para ingresar nuevos registros

12) Click aquí para cerrar la ventana. Funciona igual con la tecla ESC

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial El ingreso de la primera línea cuenta 10111 se vería del siguiente modo: 3) Seleccionar de la lista tal como se muestra en la figura en las 3 opciones

4) Digite el RUC, nombre y dirección 6) Digite el importe 9) En Apertura debe seleccionar NINGUNO

5) Tipo de Doc. Serie 0, Nº 1

7) Digite D lado DEBE y H lado HABER

8) Digite la Cuenta Contable de 5 dígitos 10) Glosa o descripción

11) Click aquí para guardar

El ingreso del los demás registros del lado D (DEBE) de las cuentas 10411, 20111 y 33831 es similar al ingreso de la Cuenta 10111. La diferencia solo está en el importe y la cuenta contable.

Ahora veamos el ingreso del Nº Orden 5, cuenta 40171, en el H (HABER) se vería del siguiente modo:

1) Digite el importe

3) Digite la Cuenta Contable de 5 dígitos 2) Digite H lado HABER 5) Glosa o descripción 4) Seleccione CREDITO siempre y cuando sea Cta. 42,12 Por Pagar o Cobrar. Para generar un Estado de Cta.Cte.

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial Para ver el asiento contable de click en el botón Asientos, que muestra la siguiente ventana.

2) Si aparece sin fecha, hay que digitar 01-01-2009

1) Click aquí para ver el asiento contable

3) Digite la glosa del asiento contable

4) Tres modelos de tipos de diario

Visualización de la vista previa del formato diario clásico.

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial REGISTRO DE VENTAS – MES DE ENERO. Para acceder al Registro de Ventas puede usar cualquiera de las siguientes formas a) o b).

a) Comprobantes, Comprobante para registrar. Click aquí para mostrar la ventana de selección de Libros y Registros.

b) El acceso rápido desde la pantalla principal. Click aquí para mostrar la ventana de selección de Libros y Registros

Por a) o b) se llega a esta ventana de selección de Libros y Registros, Tabla 8 de la Res. 2342006 SUNAT

Seleccione el mes de trabajo 1 Enero

Click aquí para cerrar la ventana. Funciona igual con la tecla ESC

Aquí debe seleccionar el Nº 14 Reg. Ventas e Ingresos Para acceder a la siguiente ventana de registro de Click aquí

02 OPERACIÓN.- El día 04 de Enero del 2009, se vende un equipo de cómputo a la Municipalidad Provincial de Huamalíes, con RUC Nº 20175212095, mercadería al crédito, según Factura Nº 002-000037, por un importe de S/. 3,661.80. Por estar fuera del ámbito de la zona de Amazonía está afecto al IGV. CUENTA 12121 40111 701111

NOMBRE CTA Emitidas en cartera IGV Gravadas

DEBE 3,661.80

HABER 584.66 3,077.14

Ingreso del Comprobante de Pago al Registro de Ventas en FoxCont. ____________________________________________________________________________________________

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial

Los No Gravados se muestran en esta columna

Fecha de emisión del comprobante

La empresa utiliza serie 002 para ventas con IGV

Los Gravados se muestran en esta columna

Orden de ingreso Formatos de Impresión de Registro de Ventas

Contado 1, Crédito 2

Efectivo 1, Bancos 2

Clik en el boton Nuevo y la ventana con información del primer registro se vería así: Desde el inicio use la tecla ENTER para saltar de un control a otro y al terminar de digitar. 1) Principal o sucursal 5) Aquí el total de la Factura 2) en operaciones Gravadas con IGV

3) Escriba el RUC y si encuentra llena el nombre y dirección, en caso contrario se digita y el sistema lo agrega a la base de datos clientes en forma automático

4) Seleccione Factura, escriba Nº Serie, Nº de Factura y Fecha de emisión del comp.

8) Click aquí para guardar y finalizar

6) Cuentas contables, si desea cambiar agregue una letra, ejemplo: 12121x enter y se mostrará la ventana del plan de cuentas

7) Condición básica cuando es CREDITO. Se crea la Cta.Cte Clientes

Para ingresar una Factura Anulada la secuencia es la misma, en RUC digite 99, nombre o Razón Social es ANULADO y Dirección puede digitar el lugar o ciudad, los demás datos de la factura con los importes en cero.

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial 03 OPERACIÓN.- El día 06 de Enero del 2009, se vende mercaderías a la empresa Distribuidora Huallaga SRL, con RUC Nº 20489723736, según Factura Nº 001-000241, por un importe de S/. 2,280.00, al Contado. Por ser zona de Amazonía no está afecto al IGV. CUENTA 12121 701112

NOMBRE CTA Emitidas en cartera No Gravadas

DEBE 2,280.00

HABER 2,280.00

Desde el inicio use la tecla ENTER para saltar de un control a otro y al terminar de digitar. 1) En operaciones NO Gravadas con IGV 7) Aquí el total de la Factura

8) Condición básica cuando es CONTADO Para el Libro Caja 9) Condición para el formato Detalle Mov. del Efectivo

5) Escriba el RUC y si encuentra llena el nombre y dirección, en caso contrario se digita y el sistema lo agrega a la base de datos clientes

10) Este cuadro es Caja, los resultados son automáticos, digitar Fech de Cancelación, Descrip. Operac. o glosa

6) Seleccione Factura, aquí la Serie es 0001, Nº de Factura y Fecha de emisión de la Fact. 11) Click aquí para guardar y finalizar

Explicación de Detalle de Operación y definición de cuentas contables

3) Click aquí en los 3 puntos para la ventana de definición de cuentas 2) Lista de selección de detalle de operación 4) En esta ventana puede modificar las ctas. contables definidas

04 OPERACIÓN.- El día 08 de Enero, se vende mercaderías a la Municipalidad Distrital de Chinchao, con RUC Nº 20166915181, según Factura Nº 001-000242, por un importe de S/. 809.50. Por ser zona de Amazonía no está afecto al IGV. Condición al Contado cancelado con Cheque del Banco de la Nación el día 15 de Enero. CUENTA 12121 701112

NOMBRE CTA Emitidas en cartera No Gravadas

DEBE 809.50

HABER 809.50

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial Desde el inicio use la tecla ENTER para saltar de un control a otro y al terminar de digitar. 3) No Gravado. El importe es derivado a la 4ta línea

4) Si el Cliente Cancela con Cheque, seleccione Bancos Mov Cta.Cte

5) Aquí seleccione el Banco Cta.Cte.

1) En Reg. de Ventas, es automático el sgte. Nº de Factura, igual en boletas y consolid. de Boletas.

2) En consolid. de Boletas ingresar así: 0020-0058, separado por un guion. 6) Aquí seleccione 007 Cheques con .. y escriba el Nº de Cheque

7) 15-01 es la Fecha de emisión de Cheque Cancelación para Libro Caja, fecha distinta al compromiso Fecha de Emisión 08-01.

05 OPERACIÓN.- El día 22 de Enero, se vende mercadería (mouse) a la Sra(ita) Ana Puente Ayala, según Boleta de Venta Nº 001-000121, por un importe de S/. 30.00. No Gravado al IGV. Condición al Contado en efectivo. CUENTA 12121 701112

2) Seleccione Boleta y digite Nº de Serie, Nº de Boleta y Fecha de emisión

NOMBRE CTA Emitidas en cartera No Gravadas

DEBE

HABER 30.00

1) En B.Venta, en el RUC puede dejar en blanco, puede escribir su DNI u otro Nº que haga referencia a un nombre

3) Es el Orden secuencial del Nº de ingresos al Reg. de Ventas, indica que es el 5to ingreso o 5to comprob. 8) Fecha de Cancelación la misma fecha de emisión de la Boleta

30.00

4) Aquí el total de la Boleta y con ENTER continue 5) Condición básica cuando es CONTADO Para el Libro Caja

7) En Reg.Ventas el importe para caja está en el deudor

6) Ctas. Contabl es para caja

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial Terminado de registrar los comprobantes, el Registro de Ventas se vería asi:

Para registrar nuevos comprob.

Para Eliminar Para editar un o modif. comprob. un comprob.

Validación de ingreso de comprob.

Formatos de Impresión de Registro de Ventas

Seleccione tipo de doc. o Estab. Para filtrar contenido

Click aquí para visualizar el asiento generado

No se olvide de digitar la glosa del asiento generado

Orden de ingreso Contado 1, Crédito 2

Efectivo 1, Bancos 2

Click en cualquier formato para visualizar las opciones de impresión Puede visualizar el asiento contable en 3 modelos diferentes

Click aquí para visualizar el Registro de Ventas en formato nativo de Fox

Impresora, en esta opción la salida es directo a la impresora

Puede imprimir determinadas páginas, solo funciona si está seleccionado destino impresora

Click aquí para visualizar el Registro de Ventas en formato de exportación a Excel, Word, PDF, Html, gif ____________________________________________________________________________________________

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial REGISTRO DE COMPRAS – MES DE ENERO. Para acceder al Registro de Compras puede usar cualquiera de las siguientes formas a) o b) detallados en la Operación 02 Registro de Ventas.

Ventana de selección de Libros y Registros vinculados a Asuntos Tributarios. Tabla 8 de la Res. 234-2006 SUNAT

El sistema por defecto selecciona el Nº 8 Reg. Compras Para acceder a la siguiente ventana de registro de Comprobantes, Click aquí

Pantalla principal del Registro de Compras, registrado todos los comprobantes se vería así: Nombre del Registro, periodo mes y año

Fact. con IGV, sus Ventas totalmente gravados con el IGV, empresas ubicadas fuera de la Amazonía

Fact. con IGV, sus Ventas están Grav. y No Grav. con el IGV, empresas ubicadas en la Amazonía

Fact. con IGV, pero sus Ventas están totalmente No Gravados

Formatos de Impresión de Registro de Compras

Fact. sin IGV en esta columna

Ordenamiento de visualización de comprob. Compras

Ingreso del Comprobante de Pago al Registro de Compras en FoxCont. 06 OPERACIÓN.- El día 02 de Enero, nuestro proveedor de transporte EMPRESA DE TRANSPORTE LA PERLA DEL ORIENTE S.A, con RUC Nº 20132962511 nos emite la Factura Nº 0055-006415, por un importe de S/. 200.00. Zona de Amazonía no están gravados los servicios con el IGV. CUENTA 42121 60911

NOMBRE CTA Emitidas Transporte

DEBE

HABER 200.00 200

Clik en el boton Nuevo y la ventana con información del primer registro se vería así: Desde el inicio use la tecla ENTER para saltar de un control a otro y al terminar de digitar. ____________________________________________________________________________________________

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial 1) Para ventas No Gravados. Zona de Amazonía

5) Aquí el total de la Factura, enter y pasa a No Grav.

2) Escriba el RUC, si encuentra recupera el nombre y dirección, en caso contrario se digita y el sistema lo agrega a la base de datos proveedores

7) Indica si es D (DEBE) y H (HABER) en asientos contables

8) Se genera el asiento destino automático

6) Para cambiar la Cta. agregue una letra: 60911x enter y se mostrará el PCGE

4) Fecha de emisión. Puede ingresar de meses anteriores, en este caso el sistema le advierte de fecha distinto al mes actual

3) Seleccione Factura, escriba Nº Serie, Nº de Comprobante

9) Esta es la Fecha para Caja

07 OPERACIÓN.- El día 06 de Enero, se compra mercaderías del proveedor GRUPO DELTRON S.A., con RUC Nº 20212331377, con Factura Nº 0002-0181650, por un importe de US$ 1,008.40 mas IGV, compra al crédito a 16 días. Tipo de cambio = 3.140 CUENTA 42121 40111 60111

NOMBRE CTA Emitidas IGV Gravadas

DEBE

HABER 1,200.00

191.60 1,008.40

Seguimos en la ventana del Registro de Compras (Ingreso de comprob. de compra). 2) Escriba el RUC y si encuentra recupera el nombre y dirección, en caso contrario se digita y el sistema lo agrega a la base de datos proveedores

1) Ventas gravados y no gravados con el IGV. Zona de Amazonía

5) Aquí el total de la Factura en dólares

6) Se genera el asiento destino automático en S/. 7) Condición básica cuando es CREDITO. Se crea la Cta.Cte Proveedores 3) Seleccione Factura, escriba Nº Serie, Nº de Factura y Fecha de emisión del comprob.

4) Elija Tipo de Moneda Dólares

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial 08 OPERACIÓN.- El día 09 de Enero, se compra mercaderías del proveedor HALION INTERNACIONAL S.A., con RUC Nº 20505970323, con Factura Nº 0010-002550, por un importe de US$ 600.00 con IGV, al contado con depósito en cuenta. Tipo de cambio = 3.142 CUENTA 42121 40111 60111

NOMBRE CTA Emitidas IGV Gravadas

DEBE

HABER 800.00

127.73 672.27

Seguimos en la ventana del Registro de Compras (Ingreso de comprob. de compra). 1) Debe Seleccionar Gravadas y No Grav. en zona de Amazonía

2) Aquí el total de la Factura en S/, se calcula automático el IGV y B.Imp.

3) Se genera el asiento destino automático en S/.

4) Condición básica para el Libro Caja

5) Si cancelamos en EFECTIVO 6) En Reg.Compras el importe para caja está en el Acreedor

09 OPERACIÓN.- El día 12 de Enero, se registra el Servicio de Telefonía del proveedor TELEFONICA DEL PERU S.A.A, con RUC Nº 20100017491, la Factura Nº C014778402845, por un importe de S/. 205.34 incluido IGV, se cancela el día 28 de Enero en las ventanillas de Telefónica. CUENTA 42121 40111 63641

NOMBRE CTA Emitidas IGV Teléfono

DEBE

HABER 800.00

127.73 672.27

Seguimos en la ventana del Registro de Compras (Ingreso de comprob. de compra).

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial 1) Seleccione principal o sucursal, Tipo de Operación y detalle que son las similares al PDT

3) Se debe ingresar los importes de acuerdo al Recibo en Total, IGV, B.Imp. y No Gravado

5) Fijese B.Imp. y No Grav. tienen la misma Cta. 63641

4) Importe No Gravado del IGV

2) El Nº de serie y Nº Comp. pueden aceptar datos alfanuméricos

6) Se genera automático el asiento de destino de gasto, de acuerdo a las ctas. y porcentaje definido

7) En Reg.Compras el importe para caja está en el Acreedor

8) Fecha de cancelación para el Libro Caja

10 OPERACIÓN.- El día 14 de Enero, se compra mercaderías del proveedor TOLEDO SANTOS, LUIS, con RUC Nº 10224090612, con Factura Nº 0001-002306, por un importe de S/. 1,235.00, se cancela el mismo día con Cheque Nº 300 del Banco de Crédito. El proveedor en zona de Amazonía no está afecto al IGV. CUENTA 42121 60112

NOMBRE CTA Emitidas No Gravadas

1) Debe Seleccionar No Gravadas cuando la Fact. No tiene IGV

DEBE

HABER 1,235.00

1,235.00 3) No Gravado. El importe es derivado a la 4ta línea

4) Indica si es D (DEBE) y H (HABER) en asientos contables

5) Condición básica para el Libro Caja 6) Si cancelamos con Cheque, seleccione Bancos Mov Cta.Cte

8) Aquí seleccione 7) Aquí 007 Cheques con .. seleccione el y escriba el Nº de Banco Cta.Cte. Cheque y las cuentas Contables son automáticos ____________________________________________________________________________________________ 2) Cuando la Moneda es Nuevos Soles, el Tipo de Cambio siempre debe ser igual a 1.00

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial (NOTA DE CRÉDITO X DEVOLUCION) 11 OPERACIÓN.- El día 22 de Enero, se registra del proveedor GRUPO DELTRON S.A. con RUC Nº 20212331377, la Nota de Crédito Nº 0001-0044014, por un importe de USS/. 40.28 incluido IGV, por concepto de DEVOLUCIÓN, con referencia a la Factura Nº 0002-0181650. 1) Debe Seleccionar de acuerdo como fue registrado la Fact. de referencia

4) El importe se ingresa con el signo menos negativo

CUENTA 42121 40111 60111

NOMBRE CTA Emitidas IGV – Cta Propia Gravadas

DEBE

HABER -40.28.00

-6.43 -33.85

2) Devolución

7) CREDITO en T.Doc. Nota de Crédito. La Fact. de Referencia igual debe estar como CREDITO

5) Las ctas. Contables son los mismo de la Fact. de la Referencia

6) El Comprob. genera automático el asiento de destino en S/. negativo

3) Datos de la Fact. de referencia

(NOTA DE CRÉDITO X DESCUENTO) 12 OPERACIÓN.- El día 22 de Enero, se registra del proveedor GRUPO DELTRON S.A. con RUC Nº 20212331377, la Nota de Crédito Nº 0001-0044020, por un importe de US$ 100.00 incluido IGV, por concepto de DESCUENTO, con referencia a la Factura Nº 0002-0181650. 3) CREDITO en T.Doc. Nota de Crédito. La Fact. de Referencia igual debe estar como CREDITO

1) Datos de la Fact. de referencia. Digite serie y Nº exactamente igual como se registró la Fact. de Referenc.

CUENTA 42121 40111 73111

NOMBRE CTA Emitidas IGV – Cta Propia Terceros

2) Descuento

DEBE -100.00

HABER -15.97 -84.03

4) La diferencia con Devoluc. es la cuenta 73111

5) Fíjese ahora que la Cta. 42 está en la D y 40,73 en H

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial VISTA PREVIA E IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS. Click aquí para visualizar en formato de exportación a Excel, Word, PDF, Html, gif

Click aquí para visualizar el Registro de Compras en formato nativo de Fox

VISTA PREVIA E IMPRESIÓN DEL ASIENTO CONTABLE. En FoxCont la generación de asientos es automático de acuerdo al ingreso de los comprobantes.

En cada vista No Olvide de digitar la glosa correspondiente Asiento Nº 1

Asiento Nº 3

Asiento Nº 2

Asiento Nº 4

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial (INGRESO DE OTROS ASIENTOS - PLANILLAS) 12 OPERACIÓN.- El día 30 de Enero, se registra el asiento de PLANILLAS, el siguiente es el cuadro resumen de Planillas, la empresa tiene 3 trabajadores, 2 en ONP y 1 en AFP. CUENTA

62111 62711 40311 40321 40711 4111101 4111102 4111103

NOMBRE CTA Sueldos y salarios Régimen de prestaciones de salud EsSalud ONP AFP PAREDES VERA, RAFAEL NELSON VIDAL SIFUENTEZ, MARIA DEL PILAR RAMOS MARTINES, JUAN DE DIOS

DNI

DEBE 3310.00 298.00

HABER

298.00 351.00 84.37 1305.00 1044.00 525.63

10211809 10416904 10224995

Al término de ingreso de datos, la pantalla de ingreso quedaría así:

Terminado el ingreso del asiento, puede copiar para el mes de Febrero

Orden de ingreso Nº registro

Click en el botón Nuevo y se presenta esta ventana de ingreso de información: 1) Puede quedar en blanco estas 2 opciones

3) Importe, D/H y Cta. Contable, definir bien estas 3 variables

2) Puede usar el RUC de la misma empresa 5) La condición debe ser NINGUNO

4) Destino de gasto automático

6) Puede detallar su glosa aquí 7) Click aquí para guardar

El Orden Nº 2 y Orden Nº 3, la ventana de ingreso es similar al Orden 1, solo debe cambiar (Importe, D/H y Cta. Contable), definir bien estas 3 variables.

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial Orden Nº 4

Orden Nº 5

Orden Nº 6

Digite DNI del trabajador, nombre y dirección Cuenta contable de 7 dígitos, vea la siguiente estructura del PCGE

Nivel 1 (2 dígitos) Nivel 2 (3 dígitos) Nivel 3 (4 dígitos) Nivel 4 (5 dígitos)

Estructura del Plan Contable única de FoxCont, de acuerdo al PCGE

Nivel 5 (7 dígitos)

Orden Nº 7 y 8 Aquí solo mostramos la información que cambia en cada Orden con respecto al anterior.

Orden Nº 7

Orden Nº 8

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial El ASIENTO CONTABLE AUTOMATICO. En la pantalla principal de click en el botón Asiento. Asiento Nº 1

Asiento Nº 2

LIBRO DE CAJA Y BANCOS – MES DE ENERO. Para ingresar al Libro Caja, siga la secuencia similar para ingresar a Registro de Compras o Registro de Ventas. Menu Comprobantes, Comprobante para registrar, aquí seleccione 1 LIBRO CAJA Y BANCOS, y click en el botón Seleccionar. Mostrando la pantalla siguiente.

Caja y Bancos en FoxCont es sencillo de entender, se parte de la premisa siguiente: 1) CAJA Y BANCOS - INGRESOS (Todo ingreso de dinero que entra a Caja o Bancos, vía cobranza de créditos, depósito a Cta. Cte y otros, la diferencia solo está en seleccionar Modo: Movimiento en Efectivo (CAJA) o Movimiento Cta.Cte (BANCOS)). 2) CAJA Y BANCOS - EGRESOS (Todo egreso de dinero que sale de Caja o Bancos, vía pago de Ctas. x Pagar, pago de impuestos, pago de personal, giros o retiros, gastos como ITF o Mantenimiento de cuenta, la diferencia solo está en seleccionar Modo: Movimiento en Efectivo (CAJA) o Movimiento Cta.Cte (BANCOS)).

(DEPOSITO BANCARIO) 13 OPERACIÓN.- El día 06 de Enero, de caja se deposita en nuestra Cta. Cte. Banco de Crédito del Perú, los ingresos de las ventas del día, que suman S/. 2,280.00. Cuenta Contable 10111. La cuenta Bancos 10411 es automático, viene definido al momento de crear en Bancos la Cuenta Corriente. ____________________________________________________________________________________________

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial 1) Seleccionar estas opciones

2) Puede seleccionar la entidad bancaria

3) De la lista el Tipo doc. es el Nº 13

4) Escriba la cuenta variable, en este caso 10111

5) En Caja y Bancos la condición es CONTADO

6) Condición indispensable para Bancos

7) Cta.Cte. donde se deposita

8) La 10411 es de acuerdo al Banco seleccionado

9) Tipo de Medio de Pago y el Nº 10) Fecha de Cance. o depósito y glosa o descrip. del depósito

11) Glosa general

(PAGO POR ITF - EXTRACTO BANCARIO) 14 OPERACIÓN.- El día 06 de Enero, se registra el pago por ITF por el depósito a la Cta.Cte., por el monto de S/. 1.37. Cuenta Contable 64912. Fíjese que es salida de dinero y se selecciona CAJA y BANCOS - EGRESOS Asiento automático Escriba la cuenta variable, en este caso 64912 Acreedor si es egresos

Click aquí para Guardar

(RETIRO BANCARIO O RETIRO DE CTA.CTE) 15 OPERACIÓN.- El día 12 de Enero, se realiza un retiro de Bancos Cta.Cte a Caja, para el pago en las ventanillas de Telefónica, el importe de S/. 205.34. Cuenta Contable 10111. La cuenta Bancos es automático, viene definido al momento de crear en Bancos la Cuenta Corriente. ____________________________________________________________________________________________

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial 1) Seleccione estas opciones

La cuenta variable sigue siendo 10111, pero en el HABER 8) Fijese que la 10411 está ahora en el DEBE

7) Cta.Cte. de donde se retira 9) Tipo de Medio de Pago y el Nº 10) Fecha de Cancel. o retiro y glosa o descrip. del retiro

(PAGO POR ITF - EXTRACTO BANCARIO) 16 OPERACIÓN.- El día 12 de Enero, se registra el pago por ITF por el retiro de la Cta.Cte., por el monto de S/. 0.12 Cuenta Contable 64912. La pantalla es la misma de la operación 14 solo cambia el importe. (PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA) 17 OPERACIÓN.- El día 14 de Enero, se registra el pago a cuenta del Impuesto a la Renta, en efectivo, por el monto de S/. 154.00. Cuenta Contable 40171.

La cuenta variable es 40171, en el HABER

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial (PAGO DE ONP) 18 OPERACIÓN.- El día 14 de Enero, se registra el pago de ONP, en efectivo, por el monto de S/. 351.00. Cuenta Contable 40321.

La cuenta variable es 40321, en el HABER

(PAGO DE ESSALUD) 19 OPERACIÓN.- El día 14 de Enero, se registra el pago de ESSALUD, en efectivo, por el monto de S/. 298.00. Cuenta Contable 40311.

La cuenta variable es 40331, en el HABER

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial (COBRANZA – CUENTAS POR COBRAR) 20 OPERACIÓN.- El día 20 de Enero, se realiza la cobranza de (02 Operación), que nos cancela con cheque, por la suma de S/. 3,661.80. Cuenta Contable 12121.

1) Dinero entrante, seleccione INGRESOS

4) La cuenta variable es 12121, en el DEBE y aparece el cuadro Ctas. x Cobrar para cancelar el CREDITO

2) Digite el RUC del cliente 3) Para este caso es la Factura que se cancela

5) Cta.Cte. donde se deposita

7) Datos de la Fact. a cancelar

6) Tipo Medio de Pago y el Nº Cheque

8) Click aquí para la siguiente ventana

13) Click aquí para guardar todos los datos

9) Ventana de Cta.Cte. Clientes

10) Click aquí para cancelar y aparece la 2da línea, el importe en la columna pagos

12) Click aquí para guardar el pago

11) Saldo = 0

(PAGO DE PLANILLAS – EMPLEADO 1, 2 Y 3) 21, 22 y 23 OPERACIÓN.- El día 30 de Enero, se realiza el pago de la Planilla de Sueldos, de acuerdo a los importes comprometidos en el mes.

La cuenta variable es 4111101, en el HABER

En RUC, digite el DNI del trabajador Se deja como ejercicio el registro de empleado 2 y 3, que es igual que esta pantalla, solo cambia el DNI, importe y Cuenta Variable ____________________________________________________________________________________________

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial (PAGOS – CUENTAS POR PAGAR EN DOLARES) 24 OPERACIÓN.- El día 30 de Enero, se cancela cuentas por pagar a la empresa GRUPO DELTRON S.A. por el importe de US$ 1,200.00. Cuenta Contable 42121.

1) Dinero saliente, seleccione EGRESOS

4) La cuenta variable es 42121, en el HABER y aparece el cuadro Ctas. x Pagar para cancelar el CREDITO

2) Digite el RUC del proveedor 3) Para este caso es la Factura que se cancela

5) Efectivo, única opción disponible

7) Datos de la Fact. a cancelar

8) Click aquí para la siguiente ventana

9) Ventana de Cta.Cte. Proveed

10) Click aquí para cancelar y aparece la 4ta línea, el importe en la columna pagos

6) Tipo Medio de Pago y el Nº Operac.

Ojo, en S/. por el Tipo de Cambio

15) Click aquí para guardar todos los datos

11) 1era línea es el Crédito, 2da y 3ra línea son las N.C., resultando saldo US$ 1,059.72, 4ta línea Cancelado

14) Click aquí para guardar los pagos

12) Saldo = -30.57, por efectos de T.Cambio

13) Click aquí para cancelar el Saldo por Difer.Cambio y aparece la 5ta línea

(PAGOS – MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE) 25 OPERACIÓN.- Por último el día 31 de Enero, registramos el Mantenimiento de Cuenta corriente, por el importe de S/. 45.00. Cuenta Contable 67931.

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial

La cuenta variable es 67931, en el HABER

Al terminar con los registros de Caja y Bancos, la pantalla quedaría así:

En esta ventana solo se ingresan comprob. o movimientos para el Libro Caja y Bancos Click aquí para visualizar la siguiente ventana Ventana de centralización de Caja y Bancos, aquí se muestra los comprobantes cancelados en Reg. Compras, Reg. Venta y Caja y Bancos Varios modelos de formatos de Libro Caja

CENTRALIZACION DE CAJA

Click aquí para ver los Asientos centralizados del mes

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial

Asiento 1 de centralización, digite 2 para visualizar la centralización de egresos, 3 para destino de gasto

Escriba su glosa de acuerdo al Nº de Asiento generado.

(INGRESO DE OTROS ASIENTOS – DIFERENCIA DE CAMBIO) 26 OPERACIÓN.- Esta operación es para generar el Asiento automático por diferencia de cambio por el pago en dólares de cuentas por pagar (24 Operación). Se accede por Menu Comprobantes, Asientos otros – Apertura, aquí seleccione DIFERENCIA DE CAMBIO – PERDIDA

1) Seleccione este tipo de asiento por diferencia de cambio y click en el botón Seleccionar

4) Al finalizar los registros deben quedar así 5) Click en Asiento para generar y digitar las glosas

2) Click aquí para seleccionar tipo ganancia o pérdida

3) Click aquí para generar los registros por diferencia de cambio pérdida

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial CUENTA CORRIENTE BANCOS

2) Aquí debe seleccionar Banco Cta.Cte

1) Puede ingresar por aquí

5) Digitar en la columna Op I(ITF) M(Mant) y en la columna amarilla digitar T (Transito) cuando un cheque no figure en el extracto

3) Click aquí para ver los movimientos

4) Click aquí para recuperar el saldo inicial desde el asiento de Apertura

6) En esta línea digitar los datos del extracto bancario

7) Esta línea de Libros es automático

8) Click aquí para calcular mov. de bancos

9) Click aquí para ver el Libro Bancos

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES/CLIENTES 1) Puede ingresar por aquí

2) Seleccione aquí a la Cta 12 o 42

4) El mov. de la Fact. N º 3) Puede filtrar 5) Puede 002-0181650. Fíjese como por Comp. o imprimir su RUC la N.Cred. va a restar al Est.Cta. monto y se paga el saldo ____________________________________________________________________________________________

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial GENERAR LIBRO DIARIO. (Puede ingresar de 2 formas: a) y b).

a) Desde el Menu generar, Generar Libro Diario

Básicamente la función es consolidar los asientos mensuales realizados o generados en: Apertura, Reg. Compras, Reg. Ventas, Libro Caja y otros asientos del diario, con la finalidad de actualizar el Libro DIARIO

b) Click aquí desde la barra de herramientas

LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO, GENERAL Y CLASICO. Una vez actualizado o generado el Libro Diario, está listo para visualizar el Libro Diario, Libro Mayor, Hoja de Trabajo y Los Estados Financieros.

Cantidad de dígitos

Tres modelos del Libro Diario

Si desea solo el mes

LIBRO MAYOR.

Cantidad de dígitos

Si desea intervalo ejemplo: de Cta. 60 hasta Cta. 70

Si desea solo el mes

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CASO PRÁCTICO 01 - Empresa Comercial HOJA DE TRABAJO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS. Escriba 2 para Nivel de Cuenta o mas para mayor detalle, el cuadrito para fijar a un x dígitos

Hoja de Trabajo con Transfer.

Puede seleccionar cualquier mes, Diciembre para el cierre

Hoja de Trabajo Histórico

Balance General Conasev

Hoja de Trabajo en sus diferentes estados hasta concluir con el Cierre de la Clase 8 Config. Balance General

Estado de ganancias y Perdidas por Función y Naturaleza y su configuración

Dos modelos de Balanc. Comprob.

DERECHOS RESERVADOS Los materiales "en línea" o electrónica, e impresos, son propiedad de Systemas Gerenciales SAC ____________________________________________________________________________________________

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