Manual Formacion de Cajeros BBVA

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BBVA BANCOMER

Sistema De Capacitación

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INDICE CONEXIÓN AL SISTEMA......................................................................................................... 4 BARRA DE ARQUITECTURA ................................................................................................... 5 OPERATORIA DE CAJEROS.................................................................................................... 6 OPERACIONES MÁS USADAS EN LA FORMA DE OPERATORIA DE CAJEROS .... 7 MODULO DE ADMINISTRACION LIMPIAR TABLAS....................................................... 8 MODULO DE ADMINISTRACION CHEQUES................................................................... 10 MODULO DE ADMINISTRACION TIPO DE CAMBIO .................................................... 11 MODULO DE ADMINISTRACION USUARIOS................................................................. 12 BOTÓN DE AYUDA .................................................................................................................. 13 REALIZAR DOTACIONES / CONCENTRACIONES (V.CL) .......................................... 14 CONSULTA / RECEPCIÓN / ANULACIÓN DE DOTACIONES (V.CL) ...................... 16 CONFIRMACIÓN DOTACIONES / CONCENTRACIONES (V.CL) .............................. 17 DEPÓSITO EN EFECTIVO, CHEQUE BBVA, CHEQUE SE OTRO BANCO O CON TARJETA DE DEBITO.............................................................................................................. 19 DEPOSITO EN EFECTIVO ..................................................................................................... 20 VISUALIZACIÓN DE FIRMAS .............................................................................................. 23 RETIRO DE EFECTIVO CON TARJETA DE DEBITO...................................................... 25 RETIRO DE TARJETA DE CREDITO ................................................................................... 26 RETIRO DE CHEQUE EN EFECTIVO .................................................................................. 27 PAGO DE TARJETA DE CREDITO EN EFECTIVO .......................................................... 28 PAGO DE TARJETA DE CREDITO CON CHEQUE BBVA.............................................. 29 PAGO DE TARJETA DE CREDITO CON CHEQUES DE OTROS BANCOS .............. 30 EMISION ORDEN DE PAGO ................................................................................................. 31 LIQUIDACIÓN ORDEN DE PAGO ....................................................................................... 32 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ..................................................................... 33 PAGO DE IMPUESTPOS Y DERECHOS FEDERALES .................................................... 34 EMISION CHEQUE DE CAJA ................................................................................................ 35 CHEQUE CERTIFICADO......................................................................................................... 36 PAGO DE SERVICIO CIE....................................................................................................... 37 PAGO DE SERVICIO CIE EMPRESARIAL (F1) ............................................................... 38 CONSULTA / CIERRE DE CÁMARA EMITIDA................................................................. 39 CONSULA / ANULACION DE CAMARA EMITIDA .......................................................... 40 CONSULTA DIARIO ELECTRÓNICO LOCAL.................................................................... 41

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TOTALES HOST ........................................................................................................................ 42 CONSULTAR AUTORIZACIONES........................................................................................ 43 REVERSOS PARA DEPOSITOS, RETIROS Y CHEQUE CERTIFICADO ................... 44 REVERSOS PARA PAGO CIE................................................................................................ 46 REVERSO PARA ORDEN DE PAGO .................................................................................... 47 REVERSO PARA PAGO DE TARJETA DE CREDITO ...................................................... 48 REVERSO PARA DISPOSICION EN EFECTIVO DE TARJETA DE CREDITO ......... 49 COMPRA VENTA ENTRE CUENTAS ME. ........................................................................... 50 COMPRA CHEQUE DE VIAJERO.......................................................................................... 53 VENTA DE CHEQUE DE VIAJERO....................................................................................... 55 COMPRA DE METALES ........................................................................................................... 58 VENTA DE METALES CON ENTREGA INMEDIATA ....................................................... 60 VENTA DE METALES CON ENTREGA POSTEROR ........................................................ 63 ENTREGA POSTERIOR DE METALES ................................................................................ 64 COMPRA DE DOLARES (F3) ................................................................................................ 65 VENTA DE DOLARES (F4) .................................................................................................... 67

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CONEXIÓN AL SISTEMA.

Pantalla de Conexión, el usuario debe ingresar, Introduciendo Usuario y Password correctos. Los usuarios deben de estar generados previamente en el modulo de administración o usar el de prueba que es "cpbast82" y password "alta1234"

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BARRA DE ARQUITECTURA

Pantalla Principal, Aquí se elegirá la opción dependiendo de la operación a realizar.

Oper. Cajeros

BBVA

Cheque Gestión Calculadora de Cobro Ofimática Ayuda Centro

Gestión

Emulador Banca BackOffice Telefónica

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Digitalización Firmas

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OPERATORIA DE CAJEROS

Si es elegida la opción Operatoria de Cajeros, Aparece la pantalla que es de uso exclusivo para cajeros, y realizar diversas operaciones.

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OPERACIONES MÁS USADAS EN LA FORMA DE OPERATORIA DE CAJEROS

Tarjeta

Cuenta

Pago Serv.

Deposito

Retiro

Pago Contrib. Federales

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Pago Der. Pago Serv. Imp Fed. CIE

Emisión Ch. Caja

Anula Mov

Ayuda

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MODULO DE ADMINISTRACION LIMPIAR TABLAS

Si deseamos eliminar tablas de la base de datos, así como también guardar y eliminar cheques o usuarios, en la barra de arquitectura al dar clic en el botón de ayuda se despliega la opción de administración, dar clic, para que se despliega la pantalla de modulo de administración.

En esta pantalla, al dar clic en menú, se despliegan las opciones de cheques, usuarios y limpiar tablas, si lo que se desea es limpiar tablas de la base de datos seleccionaremos la opción de “Limpiar Tablas”, y aceptar para que se genere una eliminación con éxito.

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MODULO DE ADMINISTRACION CHEQUES

Si lo que se desea es eliminar cheques, crear uno nuevo o actualizar uno que ya existe seleccionar la opción de “Cheques”, aparecerá esta pantalla donde es necesario llenar todos los campos, .al dar clic en guardar se agregaran todos los cheques que se hayan dado de alta.

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MODULO DE ADMINISTRACION TIPO DE CAMBIO En este modulo usted podrá cambiar tantas veces quiera el tipo de cambio en que se encuentre el tipo de moneda, podrá agregar una nueva moneda o divisa y sus valores correspondientes, actualizar la información que ya se tenga de cada una de las monedas o divisas, o borra alguna divisa o moneda ya existente.

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MODULO DE ADMINISTRACION USUARIOS

Si lo que se desea es eliminar usuarios, crear uno nuevo o actualizar uno que ya existe seleccionar la opción de “Usuarios”, aparecerá esta pantalla donde es necesario llenar todos los campos, .al dar clic en guardar ya sea que se haya actualizado un usuario ya existente, o guardado un nuevo número de cheque, si damos clic en Eliminar se eliminara el usuario de la base de datos.

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BOTÓN DE AYUDA

Esta Pantalla sirve de ayuda (Teclas rápidas)

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REALIZAR DOTACIONES / CONCENTRACIONES (V.CL) En operatoria de Cajeros, Soporte, Control de Efectivo, Dotaciones / Concentraciones, esta operación tiene como finalidad, recibir dinero del cajero principal, para poder iniciar con las operaciones del día.

Al dar clic en botón de Dotaciones-Concentraciones, Aquí se elegirá Tipo de Dotación, Quien Entrega, Quien Recibe, Divisa, Cajas. Dar clic en salir.

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Al haber especificado el Tipo de Dotación, y dar clic en salir nos regresara a la pantalla de Dotación/Concentración, aquí se debe especificar la cantidad en billetes, posteriormente de igual manera se especificara el tipo de morralla y total de la misma. Para hacerlo dar clic en Desglose de Morralla.

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Al dar clic en Aceptar aparecerá la suma de total de morralla y billetes en el campo de Total de la pantalla de Dotaciones-Concentraciones. Regresa a la pantalla de Dotaciones-Concentraciones, donde verificara que la dotación sea correcta, y mandara imprimir el recibo de dicha operación.

CONSULTA / RECEPCIÓN / ANULACIÓN DE DOTACIONES (V.CL) En operatoria de Cajeros, Soporte, Control de Efectivo, Recepción-Anulación Dotaciones, Aquí se hace entrega al Cajero Principal de la dotación del Día y se le da el VoBo las operaciones de cada uno de los usuarios. Al dar clic en aceptar nos arroja las características de la dotación realizada.

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CONFIRMACIÓN DOTACIONES / CONCENTRACIONES (V.CL)

Al seleccionar una opción, de la característica de la dotación y dar clic en detalle, se le libera la Dotación al usuario, verificando que sea la misma cantidad que se entrega físicamente, tanto en billetes como en morralla. Al dar guardar se validan estos datos y se imprime el recibo de dotación entregada.

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Al dar clic en Detalle aparecerá la pantalla de Confirmación Dotaciones/Concentraciones en la cual especificaremos la misma cantidad de billetes que colocamos en la Dotación/Concentración. Posteriormente dar clic en Desglose de Morralla para especificar la misma cantidad que se le dio en Dotación/Concentración.

Pantalla que aparece al dar clic en Desglose de Morralla. Cuando se haya confirmado la morralla clic en Aceptar, y nos regresa a la pantalla de Confirmación Dotaciones/Concentraciones (V.CI). al dar clic en Guardar se ha guardado la operación efectuada.

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DEPÓSITO EN EFECTIVO, CHEQUE BBVA, CHEQUE SE OTRO BANCO O CON TARJETA DE DEBITO

Al realizar un Depósito, se debe introducir un número de cuenta, y presionar el botón de Depósito (ctrl. + D).

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DEPOSITO EN EFECTIVO

Nos arrojara la siguiente pantalla que es de Deposito / Pago Linea de crédito, en la cual se le preguntara al cliente si el deposito lo va a hacer con cheque o en efectivo, en dado caso de que el depósito sea en efectivo, colocaremos el importe a depositar, tabulador y guardar, la operación se ha terminado, se imprimirá el recibo que se le dará al cliente.

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Manual de Usuario Si el depósito es en cheque BBVA, en la pantalla de deposito/pago línea de

crédito daremos ctrl. C, o dar clic en el botón donde esta el cheque, arrojara la siguiente pantalla. Se debe llenar los campos obligatorios importe, num. Cta. /cheque, (aquí daremos ctrl. L, e introducimos el cheque por la lectora) divisa, tipo de documento, visualizar firmas del cheque, disponibilidad.

Si el cheque es aceptado por el sistema, dar clic en aceptar, y se desglosara el detalle del cheque, en este espacio se podrá agregar otro cheque, eliminarlo o rechazarlo, dando clic en Añadir. De lo contrario solo bien. Y nos regresara a la pantalla de Deposito / Pago Línea de Crédito, y guardar.

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Si el depósito se va a hacer con cheque de otro banco, dar clic en el botón

donde simboliza una manita, desglosara la siguiente pantalla y manualmente insertaremos el número de cheque, así como el importe, por ultimo dar clic en aceptar. Nos regresa de nuevo a la pantalla de Detalle de Cheques, ahí le daremos clic en bien, para después en la pantalla de Depósito / Pago Línea de Crédito, dar aceptar, se imprimirá el recibo, y terminada la operación.

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VISUALIZACIÓN DE FIRMAS Esta pantalla, aparece al dar clic en el botón de Firmas, dentro de la pantalla Detalle de Cheque, o en la pantalla Principal, al hacer un Cheque Certificado. Aquí se podrán visualizar las firmas de los dueños de los cheques que serán pagados, depositados, etc.

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RETIRO DE EFECTIVO CON TARJETA DE DEBITO

En la forma de Operatoria de Cajeros, colocaremos el número de cuenta de la tarjeta de débito, se elegirá el botón de retiro o (ctrl.+R). Aquí se pueden hacer retiros de cuenta de cheques como de ahorro con su tarjeta de debito, es importante deslizar el plástico y continuar llenando los campos obligatorios: Importe, Cve Operación, Fecha, Divisa AL dar clic en Guardar, estos datos ingresados se validaran y se mandara imprimir su respectivo recibo

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RETIRO DE TARJETA DE CREDITO Para hacer una operación de Disposición de efectivo, se debe introducir un número de TDC, y dar clic en el botón Retiro (ctrl. + R), Aparecerá la siguiente pantalla la pantalla de Disposiciones en efectivo, insertar los Datos obligatorios: importe y Fecha de vencimiento. Al dar guardar se hará la validación de datos y mandara el respectivo recibo

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RETIRO DE CHEQUE EN EFECTIVO Estando en operatoria de cajeros seleccionamos en la parte de soporte, el icono del cheque o bien ctrl. C

Deslizar el cheque por la lectora, y automáticamente, nos abrirá la pantalla de retiro, en la cual colocaremos, la cantidad del cheque que se va a retirar, colocaremos que identificación nos presenta el cliente, y guardar, y retiramos el dinero de nuestra caja.

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PAGO DE TARJETA DE CREDITO EN EFECTIVO En operatoria de cajeros, seleccionar la opción Tarjetas. Para hacer una operación Pago de TDC en efectivo, se debe introducir un número de TDC, y aparece la siguiente pantalla, Insertar datos obligatorios: importe y Tipo de Pago,.al dar guardar se hará la validación de datos.

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PAGO DE TARJETA DE CREDITO CON CHEQUE BBVA

En operatoria de cajeros, seleccionar la opción Tarjetas. Para hacer una operación Pago de TDC con cheque BBVA, se debe introducir un número de TDC, y aparece la siguiente pantalla, Insertar datos obligatorios: importe y Tipo de Pago, Dar clic en el botón del cheque, o bien ctrl.. L, .al dar guardar se hará la validación de datos.

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PAGO DE TARJETA DE CREDITO CON CHEQUES DE OTROS BANCOS

En operatoria de cajeros, seleccionar la opción Tarjetas. Para hacer una operación Pago de TDC con cheque de otros bancos se debe introducir un número de TDC, y aparece la siguiente pantalla, Insertar datos obligatorios: importe y Tipo de Pago, Dar clic en el botón del cheque de otros bancos que representa la manita, al dar guardar se hará la validación de datos.

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EMISION ORDEN DE PAGO

Dentro de Operatoria de Cajeros, en Operación, Orden de Pago, Emisión, Aparece esta pantalla, que es de emisión orden de pago, en esta operación realizaremos una orden de pago nacional, ya sea en efectivo o con tarjeta de debito, los datos obligatorios a llenar son: Nombre Comprador, Importe, Fecha, Divisa, Forma de Pago, Beneficiario. Al dar Guardar, se validan los datos introducidos y se imprime su respectivo recibo, arrojando un número de folio, que será utilizado para la liquidación de orden de pago.

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LIQUIDACIÓN ORDEN DE PAGO

Dentro de Operatoria de Cajeros, Operación, Orden de Pago, Liquidación, Aparece esta pantalla, esta operación se realiza con el folio que arroja la Emisión de pago nacional, el cual se le proporciona a la persona que va a recibir el efectivo los datos obligatorios son: Folio, Efectivo, Código Identificación, y aparecen los datos correspondientes a esta liquidación. Al dar Guardar, se imprimirá su respectivo recibo.

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PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES Para entrar a esta pantalla estando en operatoria de cajeros, en el botón de ESAT, en la parte de transacciones., o bien ctrl. A, se puede hacer el pago, en efectivo, cheque o cargo a cuenta, se deberá deslizar la tarjeta tributaria, en dado caso de que la lectora no la reconociera, se tendrá que poner el RFC y nombre manualmente, se deben llenar los campos obligatorios que son: impuesto, tipo de pago, presentar, periodo y ejercicio, estos campos se llenaran con la hoja de ayuda, que presente el cliente. Al haberlos llenado, dar clic en aceptar, y dos aparecerá un pequeño reporte con todo lo que se agrego en los campos, en el botón de contrapartida indicaremos la forma de pago, si es en efectivo, cheque o cargo a cuenta. Aceptar y se imprimirá su respectivo recibo.

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PAGO DE IMPUESTPOS Y DERECHOS FEDERALES

Estando en operatoria de cajeros daremos clic en el botón de SAT en la parte de transacciones, o bien ctrl. (F), en esta pantalla se hace el pago de impuestos, ya sea en efectivo cheque o cargo a cuenta, se llenaran los datos obligatorios con el formulario que presente el cliente, dar clic en guardar se imprimirá el recibo, que se le dará al cliente.

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EMISION CHEQUE DE CAJA Estando en Operatoria de Cajeros, se selecciona el botón Cheque de caja (ctrl. +E), la forma de pago pueden ser de tres tipos, efectivo, cuenta a cargo o tarjeta de debito. Forma de Cheque de Caja, Campos Obligatorios Tipo de Documento, num. Doc, Importe, Forma de Pago, Comprador y Beneficiario Al dar clic en Guardar, se validaran estos datos y se imprimirá su recibo

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CHEQUE CERTIFICADO

En operatoria de cajeros, pondremos el número de cuenta de cheques,

Tabulador, soporte, certificar cheque, importe, nombre o razón social, control L (lectora) esta pantalla se utiliza para comprobar que haya fondos en la cuenta, reteniendo los fondos solicitados por el cliente, para que no puedan ser utilizados, llenando los campos obligatorios, que aparecen en color amarillo, damos guardar y se imprimirá su respectivo recibo.

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PAGO DE SERVICIO CIE

En operatoria de cajeros cheque BBVA y de otro aparecen en amarillo, el ejemplo, Telmex, luz, etc. incluyendo la comisión del

ctrl. V los pagos se pueden hacer en efectivo, banco, para llenar los campos obligatorios que cliente nos entregara el recibo de la empresa Se puede hacer el pago en esta misma pantalla ya pago.

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PAGO DE SERVICIO CIE EMPRESARIAL (F1)

Estando en operatoria de cajeros (f1) para entrar a la pantalla de pago de servicio CIE, la única diferencia de la anterior es que ahora el cliente trae únicamente el número de convenio, por lo tanto solo anotaremos el número de convenio que nos de el cliente y automáticamente aparecerá a que empresa pertenece. El pago se puede hacer en efectivo, cheque BBVA, o cheque de otros bancos. Finalmente dar clic en guardar, y se imprimirá su respectivo recibo.

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CONSULTA / CIERRE DE CÁMARA EMITIDA

Pantalla Principal, BackOffice, Cámara, Cerrar, Consulta-Cierre de Cámara Emitida. Todos los campos deben de ser llenados, dar clic en aceptar, y se mostraran los datos de todos los cheques de cobro inmediato que se hayan realizado en el día. Si se selecciona un elemento y al dar clic, se habilitara el combo de operación seleccionamos la opción de cierre final cajero, para cerrar la cámara, la finalidad de esta operación es que cambie de estatus, al entrar a esta pantalla y despliegue todos los cheques de cobro inmediato, aparecerá en status 1, cuando se seleccione la opción de cierre final cajero, el status cambiara al número 2, esto quiere decir que la cámara ha sido cerrada. Clic en guardar, y posteriormente salir de la pantalla.

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CONSULA / ANULACION DE CAMARA EMITIDA

Pantalla Principal, BackOffice, Cámara, Cerrar, Consulta/Anulación de Cámara Emitida. Todos los campos deben de ser llenados, dar clic en aceptar, y se mostraran los datos de todos los cheques de cobro inmediato que se hayan realizado en el día. Si se selecciona un elemento y al dar clic, se habilitara el combo de operación seleccionamos la opción de anulación de cámara emitida, la finalidad de esta operación es para volver a abrir la cámara, y volver a checar alguna falla que se haya tenido Clic en guardar, y la cámara ha sido abierta, posteriormente salir de la pantalla.

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CONSULTA DIARIO ELECTRÓNICO LOCAL

En Operatoria de Cajeros, se oprime Shift+F1, y nos muestra la pantalla de Diario Electrónico. Se elige la Terminal y la opción Aceptar, nos mostrara el detalle de las operaciones realizadas durante el día, dependiendo del cliente que queremos consultar si no seleccionamos ningún numero de cliente, nos arrojara todos los clientes del día.. Si se elige una opción de alguna operación, clic en detalle, nos mostrara detalladamente cada operación. O poniendo el número de cliente que deseemos consultar

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TOTALES HOST

En la pantalla Principal, seleccionar BBVA Bancomer, Totales Host y aparece la pantalla de Totales Host. En esta pantalla se mostrará a detalle cada operación realizada durante el día al seleccionar la opción Desglosar por Total y una operación, dando aceptar, de lo contrario se imprimirán todas las operaciones.

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CONSULTAR AUTORIZACIONES En la Forma Principal, BBVA, Autorización, Consultar, mostrara la forma de Consultar Autorizaciones. Al dar Aceptar sin elegir la opción de Imprimir, manda reporte de todas las operaciones, en la cual puedes ver el detalle de cada una e imprimirlas elige solo la opción de Imprimir, mandara la impresión de todas las autorizaciones.

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REVERSOS PARA DEPOSITOS, RETIROS Y CHEQUE CERTIFICADO Esta operación consiste en que el cajero pueda eliminar, tantas operaciones desee, pidiendo una autorización para cada una de ellas, el reverso funciona de la siguiente manera: Estando en operatoria de cajeros, anotaremos un número de cuenta, si se desea eliminar un depósito o un retiro, será una cuenta de tarjeta de debito, si se desea eliminar algún cheque certificado será una cuenta de cheques, daremos tabulador, para que se habiliten los botones de transacciones, y seleccionaremos el siguiente botón:

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Manual de Usuario Al darle clic en el botón seleccionado se desglosara la siguiente pantalla, donde podremos anular la operación que se requiera, ya sea depósito, retiro o cheque certificado. Al haber eliminado la operación en operatoria de cajeros en la parte del debe y del haber, aparecerá la cantidad, por la que se hizo la operación, preguntando que se va a hacer con ese dinero, ahí se puede volver a hacer la operación, bien elaborada.

En esta parte, aparecerán los depósitos, retiros y cheques certificados, seleccionaremos el que se desee, y daremos Anular, aparecerá una pantalla de solicitar Autorización, ya que es importante para este tipo de operación.

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REVERSOS PARA PAGO CIE Para hacer una anulación de pago de servicio CIE, estando en operatoria de cajeros, Operación, CIE, Consulta/Anulación, para anular cualquier pago CIE, que así desee.

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REVERSO PARA ORDEN DE PAGO

Para hacer una anulación de orden de pago, estando en operatoria de cajeros, operación, orden de pago, Consulta/Anulación, para anular cualquier orden de pago, que así desee.

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REVERSO PARA PAGO DE TARJETA DE CREDITO

Para hacer una anulación de pago de tarjeta de crédito, estando en operatoria de cajeros, operación, tarjeta, Consulta/Anulación de pagos, para anular cualquier pago de tarjeta de crédito, que así desee.

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REVERSO PARA DISPOSICION EN EFECTIVO DE TARJETA DE CREDITO Para hacer una anulación de retiro de tarjeta de crédito, estando en operatoria de cajeros, operación, tarjeta, Consulta/Autorización de Anulación, para anular cualquier retiro de tarjeta de crédito, en la cual pondremos la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito, daremos tabulador para que nos desglose el movimiento del retiro de la tarjeta de crédito, lo seleccionamos y dar clic en anular, nos desglosara la pantalla de solicitar autorización, dar guardar.

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Manual de Usuario MODULO DE MONEDA EXTRANJERA COMPRA VENTA ENTRE CUENTAS ME. Accesa al escenario de operatoria de cajeros, extranjero, “compra venta entre cuentas” el sistema presenta la pantalla “Alta Liquidaciones Directas Moneda Extranjera” con los siguientes bloques de captura ó selección: Si la operación es con “Cargo a una cuenta en pesos” (M.N.) y el “Abono a una cuenta en dólares americanos (USD)” − Datos Cargo: • Moneda, selecciona del Combo Box el tipo de moneda (MXP) • Importe, dejar en blanco • Tipo Cta., selecciona en el Combo Box siempre “Personal”, se activa el campo para la cuenta de cargo, digita el número de cuenta. − Datos Abono: • Moneda, selecciona en el Combo Box “USD” que es el concepto dólares americanos. • Importe, digita el importe de la operación en dólares americanos. Tipo Cta., selecciona en el Combo Box siempre “Personal”, se activa el campo para la cuenta de abono, digita el número de cuenta. Nota: En “Datos Cargo” se podrá digitar el importe en moneda nacional y en “Datos Abono” en el campo “Importe” dejar en blanco para que el sistema afecte el equivalente en dólares americanos en la cuenta de abono. Si la operación es con “Cargo a una cuenta en dólares americanos (USD) y el “Abono a una cuenta en pesos” (MXP) − Datos Cargo: • Moneda, selecciona del Combo Box el tipo de moneda (USD) • Importe, digita el importe de la operación en dólares americanos

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Manual de Usuario Tipo Cta., selecciona en el Combo Box siempre “Personal”, se activa el campo para la cuenta de cargo, digita el número de cuenta − Datos Abono: • Moneda, selecciona en el Combo Box “MXP” que es el concepto pesos • Importe, dejar en blanco • Tipo Cta., selecciona en el Combo Box siempre “Personal”, se activa el campo para la cuenta de abono, digita el C. R. y el número de cuenta •

Nota: En “Datos Cargo” se podrá deja en blanco el campo “Importe” y en “Datos Abono” digitar el importe en moneda nacional para que el sistema afecte el equivalente en dólares americanos en la cuenta de cargo. Selecciona el campo de “Condiciones Especiales”, cuando se trate de dar un tipo de cambio especial. Concluida la captura, oprime el botón “Validar” el sistema despliega automáticamente el nombre del Cliente, sector al cual corresponde y presenta el mensaje: “Datos Correctos”. Oprime el botón “Guardar” si los datos son correctos, el sistema presenta el mensaje: “Operación Liquidada” e “Introd. De Datos Finalizada”.

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Manual de Usuario COMPRA CHEQUE DE VIAJERO Accesa al Escenario de “Operatoria de Cajeros” y selecciona de la barra de herramientas el menú “Extranjero”, “Compra Cheques de Viajero”, el sistema presenta la pantalla “Compra de Cheques de Viajero” con los siguientes campos de captura ó selección: − Datos Cargo • Moneda, selecciona del Combo Box el tipo de moneda (USD) • Importe, digita el importe del o los cheques a comprar • No. De cheques, digita el número total de Cheques de Viajero que se compran − Datos abono • Divisa, selecciona del Combo Box el tipo de moneda con la cual se liquida al Cliente el importe de la compra de sus cheques de viajero • Tipo de Identificación, selecciona la identificación oficial vigente presentada • Número de identificación, captura el número de folio de la identificación • Sector, selecciona del Combo Box el tipo de sector al que pertenece el Cliente • Beneficiario, digita el nombre y apellidos del beneficiario de los Cheques de Viajero Oprime el botón el botón “Validar”, de manera automática se presenta en pantalla el importe neto a liquidar al Cliente y se visualiza en la parte inferior de la pantalla el mensaje “Validación efectuada, pulse Alta para liquidar cheque”. Informa al Cliente el importe presentado en la pantalla − En caso de que el Cliente no esté de acuerdo con el tipo de cambio, pulsa el botón “Salir”. −

En caso de que el Cliente esté de acuerdo con el tipo de cambio, pulsa el botón “Guardar” el sistema dará por concluida la operación y presenta el siguiente mensaje “Alta Efectuada”.

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Manual de Usuario Introduzca la ficha única en la impresora y de manera automática se envía la impresión del comprobante de la compra de cheques de viajero.

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VENTA DE CHEQUE DE VIAJERO Primero que nada el cliente entregara efectivo para la venta de cheques de viajero, recibir los billetes y registrarlos en la pantalla de ingreso de dinero o bien ctrl. 1 f1. Ya finalizado el ingreso de dinero, en el escenario de “Operatoria de Cajeros” selecciona de la barra de herramientas el menú “Extranjero”, “Venta Cheques de Viajero” el sistema presenta la pantalla “Venta de Cheques de Viajero” con los siguientes campos de captura ó selección:

− Datos generales • Seleccionar del Combo Box la divisa MXP • Selecciona del Combo Box el sector (Persona Física ó Persona Moral) al que pertenece el Cliente. • Forma de pago selecciona del Combo Box la forma de pago si es en efectivo selecciona “CAJA” − Si es con cargo en cuenta, realiza lo siguiente: • • •

Selecciona “Tarjeta Débito”, si la cuenta es de persona física y el Cliente presenta la tarjeta de débito: Activa el icono de lectora “T” Desliza la tarjeta por la lectora

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Manual de Usuario −

• Pulsa el botón “Aceptar”. O se puede también Seleccionar la opción “Personal”, se habilita el campo “Número de cuenta“, digita el número de cuenta de cargo, en los siguientes casos: Si la cuenta es de Persona Moral • Si la cuenta es de Persona Física y el Cliente: Presenta la tarjeta de débito es rechazada por la lectora

Si en la forma de pago selecciona “CAJA”: En el campo “Nombre”, digita el nombre completo del Cliente. En el combo “Tipo de Identificación”, selecciona la identificación presentada En el campo “Numero de Identificación”, captura el folio de la Identificación Si en la “Forma de Pago”, seleccionó “Personal” o “Tarjeta Débito”, el sistema pone en automático los datos del Titular de la cuenta. − Datos Personales oprime el botón “Datos Per.”, el sistema presenta la pantalla “Datos Persona” en la que se deben digitar los siguientes datos del Cliente: • Dirección • Población • Código Postal • País

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Ya terminada esta sesión de datos personales continuaremos con la sesión de datos venta en la cual daremos o ctrl. C o dar clic en el botón que aparece en la parte de Datos venta. Aparecerá la siguiente pantalla:

• En Entidad seleccionar American Express • En Divisa el tipo de moneda que trae el cheque de viajero • En Cheques, cuantos trae el cliente a vender Le damos aceptar y por default me llena los campos de tipo de cambio, en el cual me aparecerá en cuanto esta en ese momento el valor del dólar o Euro según el tipo de divisa que se haya seleccionado. En total divisa me aparecerá la denominación multiplicado por la cantidad de cheques que me este vendiendo el cliente, en importe me aparecerá el total a pagar en pesos mexicanos, en total operación será la cantidad del importe a pagar. Posteriormente daremos clic en salir y nos regresara a la pantalla anterior de venta de cheque de viajero, y en la parte de datos venta me aparecerá palomeado el botón, quiere decir que ya ha sido llenada esa parte, dar clic en guardar y en la parte de caja me aparecerá balanceado ya que ha sido cargado a la cuenta del cliente.

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Manual de Usuario COMPRA DE METALES CAJERO NOTA: Solo se puede ingresar un solo tipo de moneda por operación, de tal forma, que si el cliente desea vender diferentes tipos de moneda, se deberá repetir este proceso por cada uno de ellos. Una vez verificado buen estado de las monedas, las registra de acuerdo a lo siguiente:

− En el escenario “Operatoria de Cajeros”, activa el icono de “Entrada a Caja” o las teclas “Control +1”, el sistema presenta la pantalla de “Ingreso a Caja “ − Pulsa la tecla de función F4 y selecciona el tipo de moneda recibida − Registra la cantidad de monedas recibidas. − Ingresa a su cajón las monedas − El sistema presenta en la “Ventana de Balanceo” en la columna al “Debe” las monedas. − Una vez registradas las monedas transmite la operación de compra de metales amonedados de la siguiente manera: − Accesa al escenario de “Operatoria de Cajeros” y selecciona de la barra de herramientas el menú “Extranjero” / “Compra/Venta/Anulación” / , “Compra de Metales”, el

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Manual de Usuario sistema presenta la pantalla “Alta Liquidaciones Directas Moneda Extranjera” con los siguientes bloques de captura ó selección: − Datos Cargo: • Moneda, selecciona del Combo Box el tipo de moneda que se está comprando • Cantidad, digita el número de monedas que se están comprando • Tipo Cta., dejar como aparece por default al ingresar a la pantalla • Nombre, dejar en blanco − Datos Abono: • Moneda, selecciona del Combo Box MXP que es el concepto de moneda nacional • Tipo de Cta., selecciona del Combo Box la forma en que se liquidará al cliente el importe de la compra (“Caja” si es para pago en efectivo ó “Personal” si es para abono en cuenta de cheques ó de ahorro) • Nombre, si en el campo “Tipo Cta.” Seleccionó: * Caja: * En el campo “nombre”, digita Nombre completo del cliente * En el campo “tipo de identificación” selecciona la identificación presentada * En el campo “número identificación”, digita el número de la identificación * Personal se habilita un campo para digitar el número de la cuenta del cliente y una vez digitado dicho número, el sistema de forma automática presenta el nombre titular de la cuenta. • Sector, si en el campo “Tipo Cta.” Selecciono: * Caja, digita al sector que pertenece el cliente (persona física o persona moral) * Personal se deja en blanco. Concluida la captura, oprime el botón “Validar” ó las teclas “ALT+V”, el sistema presenta el mensaje: “Datos Correctos” ó en su caso, el mensaje: “Datos a Corregir” − Oprime el botón “Guardar” ó las teclas “ALT+G” para concluir la operación, el sistema presenta en pantalla las siguientes leyendas: • “Operación Liquidada”, pulsa el botón “OK”

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Manual de Usuario • “Introduc. Datos Finalizada”, pulsa el botón “OK” • “OK Operación Finalizada”, pulsa el botón “OK” Ya finalizada la operación en la parte de caja si la selección de tipo de cuenta fue “personal” el sistema balanceara la operación ya que la cantidad ha sido abonada a la cuenta del cliente, pero si selecciono “caja” deberá retirar del caja el dinero que le corresponde del valor del metal. VENTA DE METALES CON ENTREGA INMEDIATA Recibe al cliente que desea comprar monedas y le informa los precios y condiciones. Consulta el precio de la moneda solicitada por el Cliente, de acuerdo a lo siguiente: − Selecciona el Menú "Extranjero". − Selecciona el submenú "Consultas", se presentan las diferentes opciones de consulta − Selecciona la opción “Tipo de Cambio Billetes/Ventanilla”, se presenta la pantalla “Cambio de Divisas” con el precio del día − Oprime el botón "Bien" una vez visualizado el precio.

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Manual de Usuario Si el Cliente entrega efectivo para la venta de los metales amonedados, recibe los billetes y los registra de acuerdo a lo siguiente: − En el escenario “Operatoria de Cajeros”, activa el icono de “Entrada a Caja” o las teclas “Control + 1, F1”, el sistema presenta la pantalla de “Ingreso a Caja M. N.” Si todo es correcto y hay existencia de las monedas solicitadas, procede a transmitir la venta de metales de acuerdo a lo siguiente: − En el escenario de “Operatoria de Cajeros” y selecciona de la barra de herramientas el menú “Extranjero”/ “Compra/Venta/Anulación / “Venta de Metales Existencia” y el sistema presenta la pantalla “Alta Liquidaciones Directas Moneda Extranjera” con los siguientes bloques de captura ó selección: − Datos Cargo: • Moneda, selecciona del Combo Box MXP que es el concepto de moneda nacional • Cantidad, deja en blanco • Tipo Cta., selecciona en el Combo Box la forma de pago en que realiza el Cliente la compra • Si es con efectivo, selecciona la opción “Caja”. − Si la venta es con cargo en cuenta, realiza lo siguiente: • Secciona la opción “TDD y se activa el icono de la lectora “T • Desliza la tarjeta por la lectora y se presenta la pantalla “Selección de Participes” • Selecciona el participe de la Tarjeta de Débito el cual deberá ser el mismo que presenta la identificación oficial. • Pulsa el botón “Aceptar”. • Selecciona la opción “Personal”, se habilita el campo “Número de cuenta“, digita el número de cuenta de cargo, en los siguientes casos: • Si la cuenta es de Persona Moral • Si la cuenta es de Persona Física y el Cliente: • Presenta la tarjeta de débito es rechazada por la lectora • No presenta su tarjeta de débito, únicamente si la operación se realiza en la sucursal gestora y la

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Manual de Usuario autoriza el Director de la Sucursal gestora de la cuenta: * Si en el campo tipo cuenta selecciona “caja”: * En el campo “nombre”, digita Nombre completo del cliente * En el campo “tipo de identificación” selecciona la identificación presentada * En el campo “número identificación”, digita el número de la identificación * Si en el campo tipo cuenta selecciona “Personal o TDD” el sistema pone en automático los datos del titular de la cuenta. − Datos Abono: •

Moneda, selecciona del Combo Box el tipo de moneda que se va a vender

NOTA: Solo se puede ingresar un solo tipo de moneda por sistema, de tal forma, que si el cliente desea comprar diferentes tipos de moneda, se deberá repetir este proceso por cada tipo de moneda. • Cantidad, Digita el número de monedas que se van a vender • Tipo Cta., selecciona del Combo Box la opción “Caja” • Nombre, deja en blanco • Sector, deja en blanco Concluida la captura, oprime el botón “Validar” ó las teclas “ALT+V”, el sistema presenta el mensaje: “Datos Correctos”. Oprime el botón “Guardar” ó las teclas “ALT+G” para concluir la operación. Y el sistema presenta en pantalla las siguientes leyendas: • “Operación Liquidada”, pulsa el botón “OK” • “Introduc datos finalizada”, pulsa el botón “OK” • “OK Operación Finalizada”, pulsa el botón “OK”

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VENTA DE METALES CON ENTREGA POSTEROR Selecciona de submenú “Compra/Venta/Anulación” la opción “Venta de Metales Posterior” En la pantalla de “Alta de Liquidaciones Directas Moneda Extranjera” en “Datos Abono” en el campo “Tipo Cta.” no se selecciona del Combo Box ninguna opción. En datos cargo, en tipo cuenta puede ser pagado el metal ya sea con cargo a cuenta o en efectivo, si es seleccionado personal, en automático me traerá el nombre del titular de la cuenta, si selecciono caja usted deberá poner el nombre y el numero de la identificación que el cliente presente. • En datos abono, en el combo moneda seleccionara el tipo de metal que se va a vender, y en importe colocara la cantidad d monedas que el cliente desea comprar. Por ultimo dar clic en validar, y me traerá el Msgbox de “Datos correctos” o de lo contrario datos a corregir, posteriormente guardar, y ha finalizado la operación. •

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ENTREGA POSTERIOR DE METALES En esta operación se colocara en: Datos cargo: en moneda seleccionara el metal que se le vendió al cliente • Datos abono: en moneda seleccionara el metal que se le va a entregar al cliente y en importe, la cantidad de metales que haya comprado el cliente Y por ultimo en Operación Relacionada colocara el número de operación que aparece impreso en su ficha de la operación de Venta de Metales con Entrega Posterior. •

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COMPRA DE DOLARES (F3) − Accesa al escenario de “Operatoria de Cajeros”, pulsa la tecla de función “F3 Compra M. E.”, el sistema presenta la pantalla “Alta Liquidaciones Directas Moneda Extranjera” con los siguientes datos de captura ó selección: − Datos Cargo: • • •

Moneda, selecciona del Combo Box el tipo de divisa que se está comprando Importe, digita el importe de la divisa que se está comprando Tipo Cta., selecciona en el Combo Box siempre “Caja”

− Datos Abono: • • •

Moneda, selecciona en el Combo Box “MXP” que es el concepto de moneda nacional Importe, dejar en blanco Tipo Cta., selecciona del Combo Box la forma de pago de la compra (Caja, para efectivo ó Personal, para abono en cuenta de cheques ó de ahorro)

•

Si en el campo anterior (Tipo Cta.) selecciona “Caja”, realiza lo siguiente: ∗ En el campo “Nombre”, digitar el nombre y apellidos del Cliente. ∗ En el combo “Tipo de Identificación”, selecciona el tipo de identificación del Cliente ∗ En el campo “Número de Identificación”, digita el folio de la identificación.

•

Si en el campo “Tipo de Cta.”, seleccionó la opción “Personal”, se habilita un campo para digitar el número de cuenta del Cliente y una vez digitado dicho número, el sistema de forma automática presenta el nombre del titular de la cuenta

•

Sector: ∗ Digita el sector al que pertenece el Cliente (Persona Física ó Persona Moral), en caso de que en el campo “Tipo Cta.” se haya seleccionado “Caja”

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Se deja en blanco, en el caso de que en el campo “Tipo Cta.” se haya seleccionado “personal”

Concluida la captura, oprime el botón “Validar” ó las teclas “ALT+V”, el sistema presenta el mensaje: “Datos Correctos” ó en su caso, el mensaje: “Datos a Corregir” Si el Cliente acepta la operación, oprime el botón oprime el botón “Guardar” ó las teclas “ALT+G” para concluir la operación, el sistema presenta en pantalla las siguientes leyendas: • “Operación Liquidada”, pulsa el botón “OK” • “Introduc. datos finalizada”, pulsa el botón “OK” • “OK Operación Finalizada”, pulsa el botón “OK” Y por ultimo se imprimirá la ficha. •

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VENTA DE DOLARES (F4) Selecciona el Menú “Extranjero” Selecciona el submenú “Consultas”, se presentan las diferentes opciones de consulta Selecciona la opción “Tipo de Cambio” billetes/Ventanilla”, se presenta la pantalla “Cambio de Divisa” con los tipo de cambio del día Oprime el botón “Bien” una vez visualizado el tipo de cambio. Informa al Cliente el tipo de cambio de la divisa y el equivalente en moneda nacional. − En el escenario de “Operatoria de Cajeros”, pulsa la tecla de función “F4 Venta M. E.” y el sistema presenta la pantalla “Alta Liquidaciones Directas Moneda Extranjera” con los siguientes bloques de captura ó selección: − Datos Cargo: •

Moneda, selecciona del Combo Box el tipo de divisa con la que paga el Cliente la operación

•

Tipo Cta., selecciona en el Combo Box la forma de pago en que realiza el Cliente la compra

• •

Si es con efectivo, selecciona la opción “Caja” Si la venta de divisas en billete es con cargo en cuenta, realiza lo siguiente: • Selecciona “Tarjeta Débito”, si la cuenta es de persona física y el Cliente presenta la tarjeta de débito: • Activa el icono de lectora “T” • Desliza la tarjeta por la lectora, se presenta la pantalla “Selección de Participes”. • Selecciona al participe de la Tarjeta de Débito el cual debe ser el mismo que presenta la identificación oficial. • Pulsa el botón “Aceptar”.

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Manual de Usuario •

Selecciona la opción “Personal”, se habilita el campo “Número de cuenta“, digita el número de cuenta de cargo, en los siguientes casos: • •

Si la cuenta es de Persona Moral Si la cuenta es de Persona Física y el Cliente:

Presenta la tarjeta de débito es rechazada por la lectora • No presenta su tarjeta de débito, únicamente si la operación se realiza en la sucursal gestora y la autoriza el Director de la Sucursal gestora de la cuenta • Si en el campo “Tipo Cta” seleccionó “Caja”, realiza lo siguiente: ∗ En el campo “Nombre”, digita el nombre y apellidos del Cliente ∗ En el combo “Tipo de Identificación”, selecciona la identificación presentada ∗ En el campo “Número de Identificación”, digita el número de la identificación •

•

Si en el campo “Tipo Cta”, seleccionó ”Personal” o “Tarjeta Débito”, el sistema pone en automático los datos del Titular de la cuenta.

•

Sector, realiza lo siguiente: ∗ Si en el campo “Tipo Cta.”, seleccionó Caja”, digita el sector al que pertenece el Cliente (Persona Física ó Persona Moral) ∗

Si en el campo “Tipo Cta.” seleccionó ”Personal” o “Tarjeta Débito”, el sistema pone en automático el sector del Cliente.

− Datos Abono: •

Moneda, selecciona en el Combo Box el tipo de divisa a vender

•

Importe, digita el importe de la divisa en billete a vender

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Manual de Usuario Tipo Cta., siempre se debe seleccionar “Caja” Concluida la captura, oprime el botón “Validar” o las teclas “ALT+V”, el sistema presenta el mensaje: “Datos Correctos”. • Si el Cliente acepta la operación, oprime el botón “Guardar” ó las teclas “ALT+G” para concluir la operación, el sistema presenta en pantalla las siguientes leyendas: • “Operación Liquidada”, pulsa el botón “OK” • “Introduc datos finalizada”, pulsa el botón “OK” • “OK Operación Finalizada”, pulsa el botón “OK”

• •

Por ultimo se imprimirá la ficha.

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