Manual Facturaplus

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Global Empresas ........................................................................................................................................ 10 Agregar empresa ................................................................................................................... 11 Datos generales ............................................................................................................ 11 Dirección Fiscal ............................................................................................................ 12 Importación ................................................................................................................. 13 Sucursales ...................................................................................................................................... 14 Datos Generales ..................................................................................................................... 15 Vencimiento ........................................................................................................................... 17 Datos Fiscales ........................................................................................................................ 18 Personalización ...................................................................................................................... 19 Formatos ............................................................................................................................... 22 Cabeceras ............................................................................................................................. 25 Terminar ......................................................................................................................................... 25

Sistema Tablas Generales ............................................................................................................................ 27 Tipos de IVA .......................................................................................................................... 28 Divisas .................................................................................................................................. 28 Formas de Pago ..................................................................................................................... 30 Ciudades ............................................................................................................................... 32 Provincias .............................................................................................................................. 32 Familias ................................................................................................................................. 33 Datos Generales ........................................................................................................... 33 Específicas de Clientes .................................................................................................. 33 Específicas de Vendedores ............................................................................................ 34 Específicas de Proveedores ............................................................................................ 35 Bonificaciones a clientes ......................................................................................................... 36 Grupos de Venta .................................................................................................................... 36 Países ................................................................................................................................... 37 Grupos de Clientes ................................................................................................................. 38 Datos Generales ........................................................................................................... 38 Específicas ................................................................................................................... 38 Entidades bancarias ............................................................................................................... 39 Impuestos Internos .................................................................................................................. 40 Retenciones ............................................................................................................................ 41 Multiimpuestos ....................................................................................................................... 41 Entidades T. Crédito ................................................................................................................ 44 Tablas Maestras ..................................................................................................................... 45 Clientes .......................................................................................................................................... 45 Datos Generales ..................................................................................................................... 45 Datos Comerciales .................................................................................................................. 47 Banco ................................................................................................................................... 49 Dirección de Entrega .............................................................................................................. 50 Contabilidad .......................................................................................................................... 51 Estadísticas ............................................................................................................................ 52 Específicas ............................................................................................................................. 52 Comentario ............................................................................................................................ 53 Movimientos de Documentos de Clientes .................................................................................. 53 Impresión de clientes .............................................................................................................. 54 Etiquetas de clientes ................................................................................................................ 55 Vendedores ................................................................................................................................... 56 Datos Generales ..................................................................................................................... 56 Estadística ............................................................................................................................. 58 Específicas ............................................................................................................................. 58 Comentario ............................................................................................................................ 59

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Proveedores ................................................................................................................................... 60 Datos Generales ..................................................................................................................... 60 Comercial .............................................................................................................................. 61 Datos Banco .......................................................................................................................... 62 Datos Contables ..................................................................................................................... 63 Estadísticas ............................................................................................................................ 64 Específicas ............................................................................................................................. 65 Comentarios .......................................................................................................................... 65 Depósitos ....................................................................................................................................... 68 Artículos ......................................................................................................................................... 69 Datos Generales ..................................................................................................................... 69 Precios de Compra ................................................................................................................. 71 Precio de Venta ...................................................................................................................... 73 Lista de Precios ....................................................................................................................... 75 Stocks ................................................................................................................................... 75 Clientes ................................................................................................................................. 79 Vendedores ............................................................................................................................ 79 Proveedores ........................................................................................................................... 80 Comentarios .......................................................................................................................... 80 Impresión de Listado de Artículos y Familias de Artículos .......................................................... 81 Etiquetas de artículos .............................................................................................................. 82 Transportistas .................................................................................................................................. 84

Depósito Pedidos a Proveedores .................................................................................................................... 87 Remitos de Proveedores ................................................................................................................... 91 Facturas de Proveedores .................................................................................................................. 96 Código de Aduana ................................................................................................................. 99 Ctrl. Fiscal ............................................................................................................................. 99 Líneas de Detalle .................................................................................................................. 100 Multiimpuestos ..................................................................................................................... 102 Notas de Débito de Proveedores .................................................................................................... 106 Notas de Crédito de Proveedores ................................................................................................... 108 Gestión de Pagos .......................................................................................................................... 110 Control de Pagos .................................................................................................................. 110 Datos Generales ................................................................................................................... 111 Pagos y Devoluciones ........................................................................................................... 112 Cheques .............................................................................................................................. 112 Importe ...................................................................................................................... 113 Pagos y Devoluciones ........................................................................................................... 117 Impresión de orden de pago .......................................................................................................... 119 Saldos a Favor de Proveedores ...................................................................................................... 119 Saldos a Favor ..................................................................................................................... 121 Descuentos ........................................................................................................................... 122 Cheques de Pago .......................................................................................................................... 122 Descripción de la Pantalla ............................................................................................................. 123 Remitos Movimientos de Depósito ................................................................................................... 127 Movimientos de Depósito ............................................................................................................... 132 Regularización de Depósitos .......................................................................................................... 134 Histórico de Movimientos ............................................................................................................... 136

Fábrica Tablas de Producción ..................................................................................................................... 138 Secciones ............................................................................................................................ 139 Operaciones ........................................................................................................................ 139 Personal .............................................................................................................................. 140 Componentes ....................................................................................................................... 140

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Órdenes de Producción ................................................................................................................. 142 Datos Generales ................................................................................................................... 142 Partes de Personal ......................................................................................................................... 146

Facturación Cotizaciones a clientes .................................................................................................................. 149 Pedidos de clientes ........................................................................................................................ 155 Remitos a clientes .......................................................................................................................... 161 Facturas a clientes ......................................................................................................................... 170 Agrupación de Remitos a Facturas ......................................................................................... 181 Notas de Débito ............................................................................................................................ 183 Notas de Crédito .......................................................................................................................... 186 Plantillas ....................................................................................................................................... 188 Plantilla ............................................................................................................................... 189 Clientes ............................................................................................................................... 191 Específicas ........................................................................................................................... 193 Liquidaciones ................................................................................................................................ 195 Gestión de Cobros ........................................................................................................................ 198 Control de Cobros ................................................................................................................ 199 Datos Generales ......................................................................................................... 200 Cobros y Devoluciones .................................................................................................................. 205 Cheques de cobro ......................................................................................................................... 208 Saldos a Favor de Clientes .................................................................................................... 212 Saldos a favor ............................................................................................................ 214 Descuentos ................................................................................................................. 215 Movimientos de Caja .................................................................................................................... 216 Subdiario de Caja ......................................................................................................................... 217 Filtro para subdiario de caja ....................................................................................... 218 Detalle de subdiario de Caja ................................................................................................. 219 Subdiarios de caja ..................................................................................................... 219 Enlace Contable ................................................................................................................... 219 Enlace ContaPlus ........................................................................................................................... 220 Clientes ...................................................................................................................... 220 Proveedores ............................................................................................................... 221 Otros ......................................................................................................................... 222

Controlador Fiscal Ventas .......................................................................................................................................... 224 Cabecera ............................................................................................................................ 225 Botones para operar con documentos .................................................................................... 225 Remitos ...................................................................................................................... 225 Remitos de Venta ........................................................................................................ 226 Cerrar Remito ............................................................................................................. 229 Remitos Movimiento entre Depósitos ............................................................................ 229 Tickets ....................................................................................................................... 231 Cobrar Ticket ............................................................................................................. 231 Tickets-Factura ........................................................................................................... 231 Cobrar Ticket-Factura ................................................................................................. 234 Facturas ..................................................................................................................... 235 Cobrar Factura ........................................................................................................... 237 N. Crédito ................................................................................................................. 238 Cobrar N. Crédito ...................................................................................................... 240 N. Débito ................................................................................................................... 241 Cobrar N. Débito ....................................................................................................... 243 Recibos Fiscales .......................................................................................................... 244 Cobrar Recibo Fiscal ................................................................................................... 246 Salir .......................................................................................................................... 246

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Históricos y cierres ............................................................................................................... 246 Cierres X .................................................................................................................... 247 Cierres Z .................................................................................................................... 247 Histórico .................................................................................................................... 248 Histórico Cierres ......................................................................................................... 248 Botones para operar con documentos no cerrados .................................................................. 249 Ref./C. Barras ............................................................................................................ 249 Agregar ..................................................................................................................... 249 Cobrar ...................................................................................................................... 249 Cerrar ....................................................................................................................... 249 Cancelar .................................................................................................................... 249 Calculadora ............................................................................................................... 249 Multiimpuestos ........................................................................................................... 249 Identidad ................................................................................................................... 249 Datos fiscales ....................................................................................................................... 249 Histórico de Cierres Z .................................................................................................................... 250 Cierres ................................................................................................................................ 251 Remitos ................................................................................................................................ 252 Tickets ................................................................................................................................. 253 Documentos Fiscales A/B/C .................................................................................................. 253 Histórico de Cierres: N. Crédito A ......................................................................................... 254 Histórico de cierres: N. Crédito B ........................................................................................... 255 Cobros de Tickets ................................................................................................................. 256 Informes Auditoría ........................................................................................................................ 256 Informe de Rentabilidad de Ctrl. Fiscal ............................................................................................ 257

AFIP AFIP generación y edición de RG ................................................................................................... 259 Requerimientos para la utilización del Módulo Afip ................................................................ 259 CITI compras ........................................................................................................................ 260 Funcionalidades ......................................................................................................... 260 Presentación sin movimiento ........................................................................................ 261 CITI ventas ........................................................................................................................... 262 Funcionalidades ......................................................................................................... 262 Presentación sin movimiento ........................................................................................ 264 RG 1361 ............................................................................................................................. 264 Generación de archivos RG 1361 ............................................................................... 264

Informes Informes de Depósito ..................................................................................................................... 272 Sobre Máx./Bajo Mín. ......................................................................................................... 272 Situación de Artículos ........................................................................................................... 273 Movimientos de Productos ..................................................................................................... 274 Movimientos por Clientes/Proveedores .................................................................................. 275 Inventario Valorado .............................................................................................................. 277 Pendientes por Productos ...................................................................................................... 278 Pendiente Cliente/Proveedor ................................................................................................. 278 Stocks de Artículos ............................................................................................................... 279 Exportación de archivos en Listado de Stock de Artículos por depósito ..................................... 280 Excel ......................................................................................................................... 280 Word ......................................................................................................................... 281 Pantalla/Imprimir ....................................................................................................... 281 Salir .......................................................................................................................... 282 Stock por Nº de despacho ..................................................................................................... 282 Precios de Artículos .............................................................................................................. 283 Tarifas ................................................................................................................................. 284 Informes de Producción ................................................................................................................. 285 Rentabilidad Secciones ......................................................................................................... 285 Rentabilidad Empleados ....................................................................................................... 286

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Ratios por Productos ............................................................................................................. 286 Consumo de Materias Primas ................................................................................................ 287 Informes de Gestión ...................................................................................................................... 288 Cash-Flow Operativo ............................................................................................................ 288 Subdiario de Caja ................................................................................................................ 289 Documentos de Clientes ........................................................................................................ 290 Cotizaciones a Clientes ............................................................................................... 290 Pedidos de Clientes ..................................................................................................... 292 Remitos a Clientes ....................................................................................................... 293 Diario de Facturación ................................................................................................. 294 Documentos de Proveedores .................................................................................................. 295 Pedidos de Proveedores .............................................................................................. 296 Remitos de Proveedores .............................................................................................. 296 Diario de Facturación ................................................................................................. 298 Documentos de Cobro .......................................................................................................... 299 Deuda Vencida ........................................................................................................... 299 Previsiones de Cobro .................................................................................................. 300 Recibos a Clientes ....................................................................................................... 301 Recibos Compensados de Clientes ............................................................................... 302 Recibos de Vendedores ............................................................................................... 304 Cheques en Cartera .................................................................................................... 305 Saldos a Favor de clientes ........................................................................................... 307 Documentos de Pago ............................................................................................................ 308 Deuda Vencida de Proveedores ................................................................................... 308 Previsiones de Pago .................................................................................................... 309 Recibos de Proveedores .............................................................................................. 310 Recibos Compensados de Proveedores ......................................................................... 311 Cheques de Pago ....................................................................................................... 312 Saldos a Favor de proveedores .................................................................................... 314 Estadísticas ................................................................................................................................... 315 Familia de Productos ............................................................................................................ 315 Resumen de Facturación .............................................................................................. 316 Resumen de Compras ................................................................................................. 317 Unidades de Entrada/Salida ....................................................................................... 318 Márgenes de Descuento .............................................................................................. 319 Márgenes de Ganancia .............................................................................................. 320 Clientes ............................................................................................................................... 322 Desglose por Clientes .................................................................................................. 322 Cambio Divisa ........................................................................................................... 324 Resumen de Facturación de Clientes ............................................................................. 324 Márgenes de Descuentos a Clientes ............................................................................. 326 Bonificaciones a Clientes ............................................................................................. 328 Desglose por Artículos ................................................................................................ 329 Cuenta Corriente de Clientes ....................................................................................... 331 Proveedores ......................................................................................................................... 333 Desglose por Proveedores ........................................................................................... 334 Resumen de Compras a Proveedores ............................................................................ 334 Desglose de Artículos por Proveedores ......................................................................... 335 Cuenta Corriente de Proveedores ................................................................................. 337 Vendedores .......................................................................................................................... 338 Desglose por Vendedores ............................................................................................ 339 Resumen de Facturación de Vendedores ....................................................................... 340 Desglose de Artículos por Vendedor ............................................................................. 342 Márgenes de Ganancia por Vendedor ......................................................................... 343 Ciudades ............................................................................................................................. 345 Resumen de Facturación por Ciudades ......................................................................... 345 Desglose de Artículos por Ciudades ............................................................................. 346 Provincias ............................................................................................................................ 348 Resumen de Facturación por Provincias ........................................................................ 348 Desglose de Artículos por Provincias ............................................................................ 350

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Útil Organización de Archivos ............................................................................................................. 353 Herramientas ................................................................................................................................ 354 Autochequeo ....................................................................................................................... 354 Calculadora ......................................................................................................................... 355 Agenda ............................................................................................................................... 355 Planning .............................................................................................................................. 356 Cabeceras .................................................................................................................................... 357 Perfiles de Usuario, Colores y Periféricos ......................................................................................... 359 Gestión de Usuarios ............................................................................................................. 359 Contraseña Riesgo Máximo .................................................................................................. 361 Periféricos ............................................................................................................................ 362 Colores y Fuentes ................................................................................................................. 366 Restaurar valores originales .................................................................................................. 368 Barra de botones .................................................................................................................. 368 Entorno del Sistema ....................................................................................................................... 368 Personalización .................................................................................................................... 369 ContaPlus ................................................................................................................... 370 Compras .................................................................................................................... 372 Ventas ....................................................................................................................... 373 Valores por Defecto .................................................................................................... 376 Modo de trabajo ........................................................................................................ 377 Cálculo ...................................................................................................................... 380 Máscaras ................................................................................................................... 381 Documentos ......................................................................................................................... 382 Configuración Ctrl.Fiscal ....................................................................................................... 389 Detalle ....................................................................................................................... 390 Pie ............................................................................................................................. 391 Depuración de Archivos ................................................................................................................ 391 Copias de Seguridad .................................................................................................................... 393 Cargar el Catálogo de Copias ..................................................................................... 395 Información adicional ................................................................................................. 395

Ventana Mosaico vertical ............................................................................................................................ 397 Mosaico horizontal ....................................................................................................................... 397 Cascada ....................................................................................................................................... 397 Siguiente ventana .......................................................................................................................... 397 Ordenar íconos ............................................................................................................................ 398 Minimizar todas ............................................................................................................................ 398 Cerrar todas ................................................................................................................................. 398

Ayuda Contenido .................................................................................................................................... 400 Buscar .......................................................................................................................................... 400 Documentación adicional .............................................................................................................. 400 Acerca de... ................................................................................................................................. 400

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Global

Global En este menú se podrán crear y modificar los datos de nuestras Empresas y Sucursales. Además; se encuentra en este mismo menú la opción de salida del programa, Terminar. El programa mostrará una pantalla como la siguiente:

Opciones de Global

Estas opciones son las siguientes: - Empresas - Sucursales - Terminar

Empresas Esta opción se utilizará para agregar nuevas empresas al programa, para variar los datos de la empresa y para la liberación (liberar) de la misma, en el caso que fuese necesario.

Selección de Empresas

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Al seleccionar esta opción, el programa nos muestra una pantalla como la que visualizamos a continuación.

Alta de Empresas

Agregar empresa En la ventana de introducción de datos aparecerán tres carpetas diferentes:

Datos generales En esta opción aparecerán los siguientes campos:

Código Se incluirá un código numérico para la empresa. Nombre Campo destinado al nombre de la empresa. CUIT/CUIL Clave Única de Identificación Laboral / Clave Única de Identificación Tributaria. Fecha Inicio Actividad Fecha de Comienzo del Ejercicio. Código Identificación de Ingresos Brutos Este campo incluirá el Código de Identificación de Ingresos Brutos de la Empresa. Inscripción Municipal En este campo aparecerá la Inscripción Municipal de la Empresa. Dirección Comercial En esta opción aparecerán los datos comerciales de la empresa. Domicilio El domicilio comercial de la empresa.

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Ciudad Se incluirá en este campo la ciudad de la empresa. Provincia Se incluirá en este campo la provincia de la empresa. C. Postal Se incluirá en este campo el código postal de la empresa. Teléfono Se incluirá en este campo el teléfono de la empresa. Fax Se incluirá en este campo el fax de la empresa. Dirección Fiscal En esta opción aparecerán los datos fiscales de la empresa. Deberá indicarse la dirección fiscal cuando ésta sea diferente de la dirección comercial. Estos datos se utilizarán para la impresión de documentos mediante controlador fiscal.

Domicilio El domicilio Fiscal de la empresa. Ciudad Se incluirá en este campo la ciudad del domicilio fiscal de la empresa. Provincia Se incluirá en este campo la provincia del domicilio fiscal de la empresa. C. Postal Se incluirá en este campo el código postal del domicilio fiscal de la empresa. Teléfono Se incluirá en este campo el teléfono de la empresa. Fax Se incluirá en este campo el fax de la empresa. Moneda Nacional Moneda en que operará la empresa. Categoría I.V.A. Categoría de I.V.A. con que operará la empresa: - Responsable Inscripto Tipo A. - Responsable Inscripto Tipo A con CBU informada - Responsable Inscripto Tipo M - Responsable No Inscripto - Exento - Responsable Monotributo Inscripto a Impuestos Internos Marcaremos el check si nuestra empresa está inscripta a impuestos internos. Sólo pueden estar inscriptas a impuestos internos las empresas responsables inscriptas. Agente de Percepción de IVA Marcaremos esta opción si nuestra empresa es agente de percepción de IVA. FacturaPlus realizará el cálculo automático de la percepción en los documentos de venta que corresponda. El cálculo se realizará tomando como base el neto de la factura y el porcentaje

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de percepción configurado en el menú Útil, opción Personalización, carpeta Valores por Defecto para las ventas y en cada proveedor para las compras. Sólo pueden ser agentes de percepción de I.V.A, las empresas Responsables Inscriptas. En el caso de Ventas, el sistema controlará al momento de facturar si el cliente es también agente de percepción de IVA. En caso afirmativo no realizará el cálculo.

Otros datos En esta opción visualizaremos los siguientes datos informativos:

Otros datos

Gerente/Presidente Se incluirá el nombre del Gerente/Presidente de la empresa. E-Mail Se incluirá en este campo la dirección de correo electrónico de la empresa. Página web Se incluirá en este campo la página web de la empresa. Imagen logo VER Logo Softland Se incluirá la ruta donde se encuentre el archivo del logotipo de la empresa, el cual debe estar grabado con extensión .BMP. El fondo del logotipo lo podemos dejar transparente o no, con la opción “fondo transparente”. Este logotipo aparecerá en todos nuestros documentos por pantalla. Importación Desde esta opción se podrán importar datos de otra empresa en la creación de una empresa nueva. Es de utilidad cuando queremos crear una empresa con todos los datos maestros correspondientes a otra empresa creada previamente.

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Importación de Datos de otra Empresa

Empresa Origen La nueva empresa que se cree puede ser generada a partir de los datos de otra empresa. En este caso, se crearán todas las tablas y los archivos maestros de la empresa origen en la nueva empresa. Además, se podrá indicar el traspaso de otros datos: - Stock de Productos. - Pedidos Pendientes a Proveedores. - Pedidos Pendientes de Clientes. En este caso, si los pedidos fuesen parciales, se generarían pedidos únicamente con las cantidades pendientes y los nuevos pedidos tendrían el estado de Pedido. - Remitos de Proveedores (No Facturados). - Remitos de Clientes (No facturados). - Ordenes de Producción (No cerradas). Además, si trabajamos con Unidades por Envase podemos capturarlo, e incluso personalizar los literales de Unidades y de Envases.

Importante Si el usuario quiere importar datos de una empresa Responsable Inscripta que trabaja con remitos R, a una empresa Responsable no Inscripta, Exenta, etc. Al introducir el código de la empresa se desactivará el check “Remitos a Clientes”, ya que estos sólo pueden aparecer en empresas Responsables inscriptas.

Sucursales Esta opción se utilizará para agregar nuevas sucursales (o puntos de venta) al programa, modificar los datos de las ya existentes y para la liberación (liberar) de las mismas, en el caso que fuese necesario. Siempre se deberá seleccionar una sucursal al entrar al programa y de ésta se tomarán los datos de configuración, como por ejemplo, el uso o no de controlador fiscal en las ventas realizadas en la sucursal.

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Selección de Sucursales

Datos Generales La ventana de introducción de datos presenta los siguientes campos:

General Sucursales

Número de Sucursal Cuatro dígitos alfanuméricos para la identificación de la Sucursal, que serán los cuatro primeros dígitos de los formularios pre-impresos o en el caso de usar un controlador fiscal, será el número con el cual se haya inicializado el mismo. Nombre Sucursal Descripción de la Sucursal. Trabajar con controladores Fiscales Si marcamos este check estaremos indicando que la sucursal que estamos dando de alta es un controlador fiscal, al marcarlo se deshabilitará el check de Exportaciones y se habilitarán otras cuatro carpetas que serán exclusivas para controladores fiscales.

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Exportaciones Check que indica la posibilidad de la sucursal para exportar si aparece activo. Si sólo poseemos una sucursal y marcamos el check de Exportaciones, ésta deberá dedicarse exclusivamente a la exportación. Multipropósito Marcando esta opción podremos disponer de un solo contador por sucursal y serie (Letra) de documento, independientemente de que sea un Factura, Nota de Débito o Nota de Crédito. Al marcar esta opción aparecerá una sola carpeta “documentos”, donde podremos dar de alta los distintos rangos por cada serie. Remitos R Marcando esta opción, dispondremos de un contador para los Remitos R. Esta marca sólo aparecerá si la empresa es Responsable Inscripta. El check se podrá activar y desactivar tanto en altas como en modificaciones. Este contador sólo se utilizará en los remitos de clientes cuando la serie de los mismo sea R. Si se desmarca el check se deshabilitará el contador guardando la numeración, así evitaremos la duplicación de documentos. Número Cotización Contador del número de cotizaciones en esa Sucursal. Número Pedido Contador del número de pedidos en esa Sucursal. Número Remito X Contador del número de remitos X en esa Sucursal. Número Remito R Contador del número de remitos R en esa Sucursal. Esta opción sólo estará activa cuando la empresa sea Responsable Inscripta, y tengamos marcado el check Remitos R. Número Saldo a Favor Contador del número de Saldos a Favor (anticipos) en esa Sucursal.

Importante El cambio de contadores puede afectar al funcionamiento del programa, actúe con precaución. Los nuevos contadores no deben empezar antes que los números de los documentos existentes. Si desea eliminar documentos utilice la opción de Depuración.

Subcta. subdiario de Caja Esta subcuenta de caja o banco es la que se utilizará para el asiento de Subdiario de Caja de cada Sucursal. Si ya hemos establecido la ruta del enlace con el programa de Contabilidad, en este campo obtendrá una búsqueda incremental de subcuentas. Aplicar movimiento de salida de remanente Si se marca esta opción se aplicará movimiento de remanente, lo que supone que del importe final de la caja se sacará a otra subcuenta de caja o banco, el importe de la caja menos una parte que se dejará de remanente para el siguiente día. Remanente Importe de remanente a dejar en la caja cuando se tiene marcada la opción anterior. Subcuenta de banco remanente Subcuenta a la que se llevará el importe que sale de la caja.

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Avisar cuando queden X días de vencimiento Avisa cuando queda un número determinado de días para que llegue el vencimiento del rango de documentos. Avisar cuando queden X documentos Avisa cuando queda un número determinado de documentos para que se agoten los rangos. Rango Documento Permite establecer un rango para la numeración de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito y Remitos . Si hemos marcado el check de Trabajar con controladores Fiscales, los rangos que introduzcamos serán para realizar aquellos documentos en los que no usemos el controlador fiscal, ya que aquellos documentos realizados por el controlador fiscal llevarán la numeración interna del controlador.

Alta de rango de documentos

Tipo de Documento Los valores posibles son: A, B, C, M o E. Desde Primer número para ese tipo de documento. Hasta Último número para ese tipo de documento. Contador Muestra el número de documentos actual de ese tipo dentro del rango establecido. Así, el número de un documento vendrá dado por Tipo de Documento/Sucursal, Número correspondiente según el contador del rango para esa sucursal y documento. CAI Se deberá indicar la clave de autorización de impresión que figura en la parte inferior del talonario de facturación. Este dato, además de ser informativo, completará el archivo de presentación según la RG 1361 de la AFIP. Vencimiento Se deberá completar con la fecha de vencimiento del CAI que posee el talonario de facturación, además de ser informativo, completará el archivo de presentación según la RG 1361 de la AFIP.

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Importante La modificación de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento, por existir el número de dicho documento anteriormente, y obligar al programa a volver a asignar dicho número para una nuevo documento. Actúe con precaución.

Datos Fiscales En esta segunda pestaña se introducirán los datos fiscales del controlador fiscal asociado a la Sucursal. Esta pestaña estará habilitada sólo en el caso que se haya marcado el check de “Controlador Fiscal” en la ventana de Datos Generales. Controlador no inicializado Al actualizar datos saldrá un mensaje que nos avisará que el controlador no está inicializado y se trabaja con controlador en Modo de Pruebas.

Importante Al no estar el controlador inicializado no se guardarán los datos de Cierre Z diario en el controlador y los datos de ventas No podrán usarse para trabajo en ventas reales.

Actualización de los datos fiscales

En esta nueva carpeta habrá que indicar:

Controlador Indicaremos al controlador fiscal con el que vayamos a trabajar entre las opciones de la lista. Puertos serie Indicaremos el puerto de nuestro equipo al que hayamos conectado el controlador fiscal. Velocidad En esta opción seleccionaremos la velocidad de envío y recepción de datos del controlador fiscal, por defecto siempre será 9600.

Importante La modificación de la velocidad de impresión sólo es posible de efectuar para quienes trabajen con entorno WINDOWS 2000 Y/O WINDOWS NT. 18

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Esta modificación debe ser efectuada␣ en el controlador por␣ el fabricante de hardware, y luego efectuar la selección en FacturaPlus. Una vez introducidos estos datos, deberemos pulsar el botón:

Actualizar Datos

El programa se comunica con el controlador fiscal que tengamos conectado, y toma los datos correspondientes. El controlador debe estar Inicializado y en línea para que este proceso se efectúe correctamente.

Cargar Logo

Desde esta opción se podrá cargar en la configuración del controlador fiscal un logo, que se imprimirá en la cabecera de todos los documentos emitidos por el controlador. Dicho logo deberá ser monocromo y de 300x36 pixeles de tamaño máximo. Este comando sólo podrá enviarse después de realizar un Cierre Z. Esta opción sólo estará activa cuando trabajemos con las impresoras fiscales HASAR SMH/P 320 o 322.

Descargar Logo

Desde esta opción se eliminará el logo cargado en la memoria del controlador fiscal. Este comando sólo podrá enviarse después de realizar un Cierre Z.

Personalización En esta tercera pestaña se introducirán los valores por defecto para el trabajo con el controlador fiscal en el módulo Ctrl.Fiscal. Los campos que aparecen en esta opción variarán dependiendo del controlador fiscal seleccionado a continuación mostraremos los campos que se visualizarán para los controladores HASAR SMH/P 320F, 322, EPSON LX-300 y LX-300F+.

Personalización. HASAR SMH/P 320F, 322F.

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FacturaPlus

Global

En esta carpeta deberemos introducir los siguientes campos:

Vendedor Código del vendedor que va a aparecer por defecto al entrar en el Módulo Ctrl.Fiscal, deberá estar previamente definido en la opción Vendedores del menú Sistema. F. de Pago Forma de Pago que por defecto usaremos al realizar los documentos para clientes de contado, deberá estar previamente definida en la Tabla de Formas de pago. Depósito Origen Depósito del que por defecto saldrán los productos al realizar los documentos, deberá estar previamente definido en la Opción Depósitos del menú Sistema, o bien podremos agregar un nuevo depósito desde la búsqueda incremental. Config.Captura Código de configuración del Ctrl.Fiscal, que previamente deberá estar definido en el Menú Útil/Entorno del Sistema/Configuración Ctrl.Fiscal. Configuración del controlador Fiscal Los siguientes datos permiten la configuración del controlador. Cuando se varíe esta configuración, FacturaPlus mandará los datos al controlador, estos datos sólo serán admitidos después de un cierre Z. Nº de Copias Nº de copias que imprimiremos del documento (0-3). Límite Cons. Final Esta configuración es sólo para en Controlador Fiscal Hasar 320/F, y desde esta opción se configurará el límite máximo admitido por el controlador para documentos emitidos a Consumidores Finales sin identificar. Pintado marco de líneas en documentos Si se marca esta opción se pintará el marco en los documentos impresos por el controlador fiscal. Literal Saldo pendiente Podremos definir los literales que usará el controlador fiscal en la impresión de documentos para el Saldo pendiente (pago a cuenta). Captura Código de Barras Si se marca este check se realizarán capturas de los artículos por el código de barras asociado. Esta configuración irá por defecto según esta marca, pudiéndose cambiar mediante el botón de cambio de tipo de captura que ésta en la opción Ventas del menú Ctrl.Fiscal. Impuestos Internos en servicios Si se marca este check se podrán agregar impuestos internos en los servicios (conceptos facturados sin ingresar referencia de artículos). Concepto Automático Recibos Fiscales Si está marcada esta opción, al dar de alta un recibo fiscal, se rellenará automáticamente el Concepto del recibo fiscal con la cantidad y descripción de los artículos o servicios de las líneas. Imprimir Descripción Completa en Artículos Si está marcada esta opción, se imprimirá la descripción completa de los artículos o servicios.

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FacturaPlus

Global

Imprimir Descripción Larga en Artículos Si está marcada esta opción, se imprimirá la descripción larga de los artículos que la tengan configurada. Imprimir Descripción Completa en Servicios Si está marcada esta opción, se imprimirá la descripción larga de los servicios y se podrá imprimir en los documentos fiscales. Los campos descripción sólo serán modificables si se tiene configurado en Personalización / Modo de Trabajo, el check Modificar descripción en documentos, y el campo es modificable en Configuración del Controlador Fiscal. La impresión de las descripciones dependerá de la combinación de las opciones mencionadas, de la siguiente manera: Cuando los campos “Descripción Completa” y “Descripción Larga” del artículo estén desmarcados, se imprimirá la descripción en una sola línea cortándose la descripción si su tamaño es superior a una línea. Cuando el campo “Descripción Completa” esté marcado y el campo “Descripción Larga” del artículo esté desmarcado, se imprimirá la descripción completa utilizando más de una línea si fuera necesario. Cuando el campo “Descripción Completa” esté marcado y el campo “Descripción Larga” del artículo esté marcado, se imprimirá la descripción completa y la descripción larga utilizando el máximo de caracteres permitidos para cada modelo de impresora.

Literales en Imp. Documentos Podremos definir los literales que usará el controlador fiscal en la impresión de documentos para los siguientes conceptos: Percepciones Multiimpuestos Entregas

Personalización. EPSON LX-300

Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300, no aparecerá el campo Pintado marco en líneas de documento, en su lugar podremos visualizar el siguiente campo: 21

FacturaPlus

Global

Tipo de Formulario En esta opción podremos seleccionar el tipo de documento que imprimiremos: -Preimpreso -Pintado marco de líneas -Autoimpreso, no imprimir el encabezado.

Personalización. EPSON LX-300F+

Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300F+, aparecerán los siguientes campos en la opción Configuración de Controlador Fiscal:

Nº de Copias Nº de copias que imprimiremos del documento (0-3). Límite Cons.Final Desde esta opción se configurará el límite máximo admitido por el controlador para documentos emitidos a Consumidores Finales sin identificar. Literal Saldo pendiente Podremos definir los literales que usará el controlador fiscal en la impresión de documentos para el Saldo pendiente. Tipo de Formulario En esta opción estará visible e inactiva; siempre aparecerá “Preimpreso”. El resto de los campos serán igual para las tres impresoras. Formatos En esta carpeta introduciremos los códigos de los formatos de Documentos que usará el controlador fiscal, deberán estar previamente definidos en el Menú Útil/Entorno del Sistema/Documentos. Los campos que aparecen en esta opción variarán, dependiendo del controlador fiscal seleccionado, a continuación mostraremos los campos que mostrará el programa para los controladores HASAR SMH/P 320F, 322F, EPSON LX-300, EPSON LX-300F+.

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FacturaPlus

Global

Formatos EPSON LX-300.

No es obligatorio el ingreso de estos campos, ya que la configuración de dichos formatos se refiere exclusivamente a la parte de leyendas libres disponibles en los formatos de documentos de los controladores fiscales. Cuando trabajemos con el controlador EPSON LX-300 dispondremos de los siguientes campos:

Destino de la impresión En esta opción seleccionaremos el tipo de papel que usará por defecto el controlador: -Papel Continuo -Hojas Sueltas Configuración del formulario Dispondremos de diferentes formatos para la impresión de documentos; esta configuración es obligatoria para la emisión de documentos. Si su proveedor ha realizado una configuración previa, seleccione el formulario preconfigurado: -Formulario estándar 8 pulgadas: Alto 60 líneas Ancho 90 caracteres -Formulario estándar 9 pulgadas: Alto 60 líneas Ancho 90 caracteres -Formulario estándar 10 pulgadas: Alto 60 líneas Ancho 90 caracteres -Formulario estándar 12 pulgadas: Alto 72 líneas Ancho 90 caracteres

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FacturaPlus

Global

-Formulario preconfigurado.

Documentos no Fiscales Si marcamos este check podremos configurar el tamaño de los documentos no fiscales, Cierres X, Cierres Z, etc.

Formatos. HASAR SMH/P 320F y 322F.

Cuando trabajemos con el controlador Hasar, no aparecerán los campos: - Destino de Impresión - Conf. Formulario - Documentos no Fiscales

Formatos. EPSON LX-300F+

Cuando trabajemos con el controlador Epson LX-300F+ estarán activos excepto los siguientes campos:

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FacturaPlus

Global

-

Ticket Ticket-Factura

Cabeceras En esta opción definiremos el formato de las cabeceras de los documentos fiscales. Esta carpeta sólo se activará después de haber realizado un cierre Z.

Cabeceras

Desde esta opción se configurarán las líneas de fantasía y la dirección de la Empresa a imprimir en los documentos fiscales. Esta configuración es única para cualquier documento impreso por el controlador. Se pueden diferenciar dos partes:

Configurar Fantasía en documentos Se podrán configurar hasta 6 líneas de fantasía dependiendo del modelo de controlador con el que se trabaje. En estas líneas se imprimirá la Razón Social de la Empresa u otras leyendas de interés comercial. Configuración: Dirección comercial y fiscal de la empresa Desde esta opción se configurarán las Direcciones Comerciales o Fiscales de la Empresa. Dependiendo del controlador fiscal configurado se dispondrán de unas líneas u otras. Se podrá elegir entre los datos configurados en Empresa o asignar un texto libre ingresado por el usuario. Cuando se utilice la opción de sin uso FacturaPlus no configurará dicha línea y se saltará en la configuración. Si se configura como preimpresa FacturaPlus mandará una línea en blanco para conservar la configuración del papel preimpreso.

Terminar Última opción comentada en este capítulo. Esta opción le permitirá abandonar el programa FacturaPlus.

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FacturaPlus

Sistema

Sistema Desde este menú se introducirán los datos iniciales del programa, necesarios para comenzar a trabajar con los distintos procesos y documentos. Se desplegará un menú con las siguientes opciones:

Opciones de Sistema

Las opciones disponibles son las siguientes: - Tablas Generales - Clientes - Vendedores - Proveedores - Depósitos - Artículos - Transportistas

Importante Si desea tener enlace a ContaPlus, antes de introducir cualquier dato en estas opciones debe asegurarse de haber efectuado dicho enlace, ya que esta introducción variará según se trabaje con ContaPlus o no.

Tablas Generales Son las principales tablas del programa. En ellas estarán incluidos los datos más importantes y necesarios para realizar las diferentes operaciones. Estas tablas permiten parametrizar el sistema de acuerdo a las necesidades del usuario. Al seleccionarlas, se desplegará un menú con las opciones disponibles.

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FacturaPlus

Sistema

Tipos de IVA Permite asignar los diferentes tipos de IVA junto con la descripción y la sobretasa correspondiente. Al acceder a esta opción aparecerá una ventana que reflejará la información más importante de los tipos de IVA.

Tipos de IVA

Tipo de I.V.A. Campo alfanumérico de un dígito para codificar los diferentes tipos de IVA. Descripción: Nombre del tipo de IVA. % IVA Porcentaje que se asignará a este tipo de IVA.

Importante Cualquier cambio en los porcentajes de IVA ya utilizados podrá repercutir en una información errónea, tanto en listados como estadísticas. Actúe con precaución.

Divisas La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos:

Tabla de divisas

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FacturaPlus

Sistema

Código Campo alfanumérico de tres dígitos para la identificación de la divisa. Código equivalente en Contaplus En este campo se indicará el código asignado a esta divisa en ContaPlus. Este campo será obligatorio si se trabaja con clientes y proveedores en moneda extranjera. Nombre Identificación de la divisa. Precios unitarios Permite configurar el número de dígitos enteros y decimales del precio unitario para cada moneda. - Nº dígitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras. - Nº dígitos decimales. Máximo 3 posiciones decimales. Resultados En este campo configuraremos el número de dígitos enteros y decimales de los resultados en divisas. - Nº dígitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras. - Nº dígitos decimales. Máximo 5 posiciones decimales. Selección de la bandera Elegiremos la bandera correspondiente a la nacionalidad de la divisa. Código en DGI Se ingresará el código equivalente para esa moneda con la tabla de monedas de la AFIP. Este dato será necesario para completar el archivo para la RG 1361 Tabla Cambio de Divisas En este campo se introduce el valor de la divisa en la moneda nacional y la fecha de actualización del valor de la divisa. Formato Podremos seleccionar entre los formatos: Americano: ej. : 999,999.99 Europeo: ej. : 999.999,99

Modificación formato de divisas

Importante Al ingresar las distintas cotizaciones, cuando realicemos cualquier tipo de documento el programa tomará en cuenta la fecha del documento para sugerir el tipo de cambio correspondiente.

Ejemplo Tipo de cambio del dólar: Valor del cambio al 01-01-2004 = 3.45 Valor del cambio al 15-01-2004 = 3.48 Si hacemos una factura de clientes con fecha 10-01-2004 el tipo de cambio por defecto será = 3.45. Si por el contrario, hacemos un pedido de clientes con fecha 16-01-2004, el tipo de cambio por defecto será = 3.48.

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Sistema

El usuario puede además en cada documento poner el tipo de cambio manualmente, modificando el que el programa trae por defecto.

Formas de Pago Permite ingresar las distintas condiciones de pago tanto para Ventas como para Compras. En la ventana de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Modificación Formas de Pago

Código Código alfanumérico de dos dígitos para la forma de pago. Descripción Nombre de la forma de pago. Tipo de Vencimiento Este campo permite indicar la forma en que se calcularán los vencimientos del pago. Los valores posibles son: - Importe fijo: Se imputará una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalización de la deuda. - Importe porcentual: Se imputarán uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda. - Pagos en cuotas: Se imputará un importe fraccionado del importe total de la factura, dependiendo del número de plazos introducidos. Cuando el tipo de vencimiento es Fijo nos pedirá los siguientes campos: - Importe de vencimiento: Es el importe fijo que aparecerá en cada recibo generado. - Días de vencimiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del recibo, teniendo el programa en cuenta automáticamente el/los día/s de pago del cliente.

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FacturaPlus

Sistema

Cuando el tipo de vencimiento es Porcentual podemos poner hasta cinco porcentajes de vencimiento junto con sus respectivos días de vencimiento, para calcular el vencimiento de los recibos. Cuando el tipo de vencimiento es Pagos en cuotas, nos pedirá los siguientes campos: Nº de cuotas: Número de cuotas en que se quiere fraccionar al pago (Nº de recibos que se generarán). Días de vencimiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los recibos.

Control de Pagos Cuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que el/los recibos que genere se creen como Pagados o Emitidos por defecto. Utilizaremos generalmente Pagados cuando se trate de ventas o compras contado, en las cuales no necesitamos generar el recibo en forma separada. En el caso de ser emitidos, podremos marcar la opción Pagado al Vto., es decir, cuando el recibo supere su fecha de vencimiento se pondrá automáticamente como pagado, se actualizará el Riesgo del Cliente y se generará un movimiento en el fichero de vencimientos que se utilizará para contabilizar el pago del recibo. Subcuenta Cobro Subcuenta de caja o banco a la que se dirigirá el asiento de contado para el cobro de la factura. SubCuenta Pago Subcuenta de caja o banco a la que se dirigirá el asiento de contado para el pago de la factura de proveedores. Meses Completos Se realizará cuando se marque esta opción y los días de vencimiento sean múltiplos de 30. Los vencimientos se calcularán por meses en lugar de por días. Incluir en Subdiario de Caja Si se marca esta opción los cobros y devoluciones de los recibos que se generen por esta forma de cobro tendrán que pasar a formar parte del subdiario de caja para ser contabilizados obligatoriamente, si bien se puede cambiar el estado de los cobros y devoluciones de incluir en subdiario a no incluir en el subdiario desde la opción Facturación/Gestión de Cobros/Cobros y Devoluciones. En esta opción disponemos de una nueva forma de pago, Recibos fiscales, en la cual sólo se podrá modificar la subcuenta de pago/cobro y el check Incluir en el subdiario de caja. Esta nueva forma de pago sólo es válida para los recibos fiscales, generará un único recibo con estado pagado el cual no se podrá modificar, eliminar, ni cambiar de estado. Ejemplo Para una forma de pago con dos vencimientos a 30 y 60 días. Se introduce un código para esta forma de pago y una descripción. Se elige “Importe porcentual” en el campo Tipo de Vencimiento. A continuación se introducen los porcentajes de vencimiento y los días de vencimiento. Se podrá poner un primer porcentaje del 50, y sobre el primer plazo de días introduciremos 30. Posteriormente, en el segundo porcentaje introduciremos otro 50 para concluir el 100% de la factura y en el segundo plazo de días introduciremos 60. Esto quiere decir que si se realiza una factura de 100.000 pesos con fecha 25/01/2003 con esta forma de pago, se generarán dos recibos: uno con fecha 25/02/2003 por 50.000 pesos (50% del total) y otro con fecha 25/03/2003 por 50.000 pesos (50% restante). Si en los porcentajes se hubiera puesto un 40 y un 60, los importes de los vencimientos hubieran sido de 40.000 y 60.000.

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Sistema

Si en este mismo caso se hubiera puesto un ”importe fijo” de 8.000 pesos con unos días de vencimiento de 10, generaría recibos cada 10 días por 8.000 pesos, hasta finalizar la deuda de 100.000 pesos (en este caso los 12 primeros recibos serían de 8.000 pesos y el último recibo de 4.000, ya que es la cantidad que falta para cancelar la deuda).

Ciudades La ventana de introducción de datos para ciudades contendrá los siguientes campos:

Alta de ciudades

Código ciudad Código alfanumérico identificativo de la ciudad compuesto por cuatro dígitos. Ciudad Nombre de la ciudad. Código provincia Código numérico de la provincia a la que pertenece la ciudad. Incluye búsqueda incremental. Provincia Descripción de la provincia. Este campo no es accesible desde ciudades, pero sí lo es desde la Tabla de Provincias.

Provincias La ventana de introducción de datos para provincias contendrá los siguientes campos:

Altas de Provincias

Código Provincia Código numérico identificativo de la provincia compuesto por dos dígitos. Provincia Descripción de la provincia.

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Sistema

Familias Este apartado trata de las diferentes familias o rubros en las que se agruparán los artículos. La ventana de introducción de datos aparecerá dividida en cuatro carpetas, las que se detallan a continuación:

Datos Generales

Modificación de familias. Datos Generales

Código Familia Código identificativo de la familia compuesto por cinco dígitos alfanuméricos. Familia Descripción de la familia. Datos definibles Son las características que van a estar asociadas a los artículos de la familia. Se podrán ingresar hasta 10 nuevos datos por cada familia, que aparecerán luego en la pantalla de carga de artículos. Para una buena clasificación de los productos, es fundamental contar con una óptima codificación de familias, ya que muchos de los listados y estadísticas del programa aparecerán ordenados por familia.

Específicas de Clientes Para la introducción de esta información aparecerá la pantalla siguiente:

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FacturaPlus

Sistema

Alta de específicas

Cliente Se introducirá el código del cliente o grupo de clientes para los que queremos aplicar el precio o el descuento para esta familia de productos. Divisa Divisa con la que se facturará a este cliente en todos los productos de esta familia. Período de Validez Pondremos un rango de fechas (opcional), en el cual tendrá validez la situación específica que definamos. Precio El campo precio permite variar entre: - Fijo: el precio introducido será el aplicado al realizar ventas de artículos de esta familia, al cliente indicado. - Lineal: calculará el nuevo precio del artículo (de esta familia) sumando el importe que introduzcamos a continuación al precio correspondiente al artículo. - Porcentual: el % que introduzcamos a continuación se aplicará al precio que figura en la ficha del artículo (de esta familia), para calcular el precio final que se aplicará en las ventas de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido. El porcentaje a ingresar puede ser negativo.

Dto. Se refiere al descuento asociado para el cliente. Aparecerán las mismas posibilidades que para el grupo Precio. Específicas de Vendedores La pantalla de introducción de datos es como la mostrada a continuación:

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FacturaPlus

Sistema

Alta de específicas, Vendedores.

Código del Vendedor Código del vendedor al que deseemos modificar la comisión para cada familia de productos. Período de Validez Pondremos un rango de fechas, en el cual tendrá validez la situación específica que definamos. Comisión Permitirá introducir una comisión fija para este vendedor o una variación lineal o porcentual de la comisión que ese vendedor tiene asignada por defecto. Específicas de Proveedores Para la introducción de esta información aparecerá la pantalla siguiente:

Alta de específicas, Proveedores

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FacturaPlus

Sistema

Proveedor Se introducirá el código del proveedor al que queremos aplicar el precio o el descuento para esta familia de productos. Divisa Divisa con la que nos factura este proveedor en todos los productos de esta familia. Período de Validez Pondremos un rango de fechas, en el cual tendrá validez la situación específica que definamos. Precio El campo precio permite las mismas opciones descriptas para el caso de Clientes. Dto. Descuentos. Aparecerán las mismas posibilidades que para el grupo Precio.

Bonificaciones a clientes Desde esta opción se dan de alta las bonificaciones de clientes. Estos datos intervienen únicamente para el cálculo del informe de Informes/Estadísticas/Clientes/Bonificaciones por Clientes.

Alta de Bonificaciones de Clientes

En la ventana de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Tipo de Bonificación Campo alfanumérico de tres dígitos identificativo de la bonificación. Monto mínimo Importe mínimo de compra. Monto máximo Importe máximo de compra. % Bonificación Comisión acordada basada en el rango de importes establecido.

Grupos de Venta Desde esta opción se darán de alta los Grupos de Venta de Contabilidad. La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos:

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FacturaPlus

Sistema

Alta de Grupos de Venta

Código Grupo Código alfanumérico compuesto por el número de dígitos de desglose de la empresa con la que se haya enlazado de ContaPlus menos los dígitos de cuenta. Por ejemplo, si la empresa en ContaPlus tiene 7 dígitos de nivel de desglose, y las cuentas son de 4 dígitos, el grupo de ventas estaría formado por 3 dígitos (7-4). La Cuenta asignada a Ventas, junto con el código de grupo asignado a cada artículo, formará la subcuenta de ventas correspondiente al artículo. Grupo Identificación del grupo de venta. Familia asociada La Familia asociada al Grupo de venta sirve para, a la hora de configurar el enlace contable, poder asignar a los artículos de una determinada familia el grupo de venta en el que se indique la familia asociada.

Importante Se recomienda la codificación numérica de los Grupos de Ventas, debido a que en el programa ContaPlus se generarán subcuentas con los dígitos del grupo de venta y si estos no son numéricos, ContaPlus no podrá trabajar con ellos. Si no hemos establecido la ruta de enlace con ContaPlus, no podremos ingresar grupos de venta.

Países Desde esta opción se agregarán los Países que se utilizarán en el programa.

Alta de países

Código Campo alfanumérico de cuatro dígitos para la identificación del país. Nombre Identificación del país.

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FacturaPlus

Sistema

Selección de bandera Se elegirá la bandera correspondiente a cada país.

Grupos de Clientes La ventana de introducción de datos aparecerá dividida en dos carpetas: - Datos Generales - Específicas

Datos Generales

Alta de Grupos de Clientes, Datos Generales

Código Campo alfanumérico de cuatro dígitos para la identificación del grupo de clientes. Descripción Identificación del grupo de clientes. Específicas

Alta de Específicas

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FacturaPlus

Sistema

Artículo Se introducirá el código del artículo sobre el que queramos aplicar el precio o descuento para este grupo de clientes. Familia Descripción de la familia. Divisa Divisa con la que se facturará a este cliente en todos los productos de esta familia. Período de Validez Pondremos un rango de fechas, en el cual tendrá validez la situación específica que definamos (opcional). Precio El campo precio permite variar entre: Fijo: el precio introducido será el aplicado al realizar ventas de artículos de esta familia, al cliente indicado. Lineal: calculará el nuevo precio del artículo (de esta familia) sumando la cantidad que introduzcamos a continuación. Porcentual: el % que introduzcamos a continuación y el precio que figura en la ficha del artículo (de esta familia), se utilizará para calcular el precio que se aplicará en las ventas de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido. El porcentaje puede ser negativo.

Dto. Aparecerán las mismas posibilidades que para el grupo precio.

Entidades bancarias Desde esta opción se darán de alta las entidades bancarias que se utilizarán en el programa.

Alta de Entidad Bancaria

La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos.

Entidad Bancaria Cuatro dígitos alfanuméricos para la identificación de la entidad bancaria. Sucursal Cuatro dígitos alfanuméricos para la identificación de la sucursal bancaria.

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FacturaPlus

Sistema

Nombre Banco Descripción de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta. Nombre de Sucursal Descripción de la sucursal bancaria. Dirección Dirección de la entidad bancaria. Código de Ciudad Campo compuesto por cuatro dígitos. Este campo anteriormente habrá sido definido en el menú de Tablas Generales, en la opción Ciudades. Provincia Provincia a la que corresponde la ciudad. País País al que se corresponde el banco.

Impuestos Internos Desde esta opción se darán de alta los Impuestos Internos por porcentaje que se asociarán a los artículos correspondientes.

Alta de Impuestos Internos

La ventana contiene una serie de campos que se explican a continuación:

Tipo de Impuesto Interno Campo alfanumérico de un dígito para codificar los diferentes tipos de Impuestos Internos. Descripción Nombre del tipo de Impuesto Interno. % Impuesto Porcentaje que se asignará a este tipo de Impuesto Interno. Estos campos también aparecerán en la introducción de datos para tipos de Impuestos Internos. Para el caso de impuestos internos por “Monto Fijo”, se ingresará directamente el monto correspondiente a cada artículo en la opción Artículos

Importante Cualquier cambio en los porcentajes de Impuestos Internos ya utilizados podrá repercutir en una información errónea, tanto en listados como estadísticas. Actúe con precaución.

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FacturaPlus

Sistema

Retenciones Desde esta opción se darán de alta las retenciones que se practicarán a los vendedores, visibles en la impresión de liquidaciones. Es importante destacar que el programa no provee un sistema de cálculo automático de las retenciones, con lo que el usuario que las utilice deberá realizarlos manualmente.

Alta de Retenciones

La ventana contiene los siguientes campos:

Importe Desde Límite inferior del intervalo al que afecta la Retención. Importe Hasta Límite superior del intervalo al que afecta la Retención. Cuota Cuota a aplicar para cada rango. Porcentaje Porcentaje de Retención para cada rango. Excedente Excedente para cada rango.

Multiimpuestos Desde esta opción se podrán configurar diferentes impuestos a utilizar en los documentos de compras y ventas que el programa de FacturaPlus no calcula por defecto. Por tanto, es una opción totalmente abierta desde la cual el usuario podrá hacer frente a los continuos cambios legales, nuevos impuestos, retenciones, percepciones, pudiendo adaptar según sus necesidades todo el tema impositivo, incluido el paso contable, la impresión en documentos y el trato en informes y estadísticas de los mismos. Esta funcionalidad cuenta con dos solapas, una para datos generales y otro para especificar datos en el caso de tratarse de percepciones. El programa mostrará la siguiente pantalla para cargar los datos generales:

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Sistema

Alta de multiimpuesto

Código Código identificativo del impuesto Descripción Descripción identificativa del impuesto Tipo de Documento En esta opción se deberá indicar en qué tipo de documentos, dependiendo de las categorías de IVA de proveedores y clientes, se va a poder utilizar el impuesto. Importe de la Base Se podrá seleccionar base manual, con lo que al agregar el impuesto el programa pedirá el importe de la base a aplicar en cada caso. O que la base sea automática; al seleccionar esta opción el programa nos habilitará ocho opciones de posibles configuraciones de bases: - Bruto sin Fletes - Bruto - Neto sin Fletes - Neto - Base IVA - Base IVA sin Fletes - Base IVA + Monto - Base IVA + Monto sin Fletes

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Sistema

Para las opciones Base de IVA, se habilitará el campo Tipo de IVA en el cual incluiremos el porcentaje de IVA asociado para este impuesto.

Modalidad de I.V.A. Esta opción sólo estará activa cuando trabajemos con las bases de IVA, que podrán ser: - Gravado - No Gravado - Exento Tipo de I.V.A. En este campo incluiremos el tipo de IVA a seleccionar para el cálculo del multiimpuesto, cuando hayamos seleccionado bases de IVA en la configuración de bases. Dispone de búsqueda incremental, desde la cual podremos agregar nuevos porcentajes de IVA. Tasa Al igual que la base del impuesto, la tasa también se podrá configurar para que tenga un cálculo manual o fijo, indicando en este caso el porcentaje. Al agregar este impuesto en los documentos de compras o ventas, el programa calculará automáticamente el importe de la base según se vayan modificando los datos de la factura. Cuenta de Compras Cuenta a la que se traspasará el asiento contable a ContaPlus de los documentos de compras en los que se incluya este impuesto. Cuenta de Ventas Cuenta a la que se traspasará el asiento contable a ContaPlus de los documentos de ventas en los que se incluya este impuesto.

Importante Las Cuentas asociadas deberán estar agregadas en la opción Financiera/ Configuración/Otros impuestos del programa ContaPlus para un correcto traspaso contable de los datos.

Posición Relativa La posición relativa de un impuesto es el número que coloca cada impuesto en una posición tal que se pueda configurar individualmente el lugar donde se imprimirá cada dato del impuesto: base, tasa, cuota, etc. Por tanto, es muy importante que esté configurada correctamente para facilitar la configuración de los documentos a imprimir.

Importante Dentro de los propios documentos se podrá modificar la posición relativa de impresión con los botones subir y bajar posición.

Carga automática Si se marca esta opción, el programa agregará de forma totalmente automática los impuestos que correspondan según la configuración del impuesto en Tipo de documento. La solapa de”Percepciones” nos permitirá completar datos necesarios para cumplimentar con la RG 1361 y con los archivos para importar en el aplicativo de ganancias, cuando el multimpuesto sea una percepción.

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Sistema

Datos Percepciones

Percepciones Al tildar el check se habilita la posibilidad de indicar si el multiimpuesto se trata de una percepción de tipo: Nacional Si se trata de una percepción de ganancias y contamos con el programa ContaPlus, podremos indicar el código de régimen para que genere los archivos de importación a los aplicativos de la AFIP. Ingresos Brutos Podremos acceder a la tabla de provincias para indicar a que jurisdicción corresponde la percepción Municipal Donde deberemos colocar la descripción del municipio

Entidades T. Crédito Desde esta opción se agregarán Entidades Emisoras de Medios Electrónicos de pago que se asignarán en los cobros de documentos emitidos por el controlador fiscal.

Alta de Entidades T.Crédito 44

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Sistema

La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos:

Código de la entidad Campo alfanumérico de cuatro dígitos para la identificación de la entidad. Entidad Identificación de la entidad. Selección de tarjeta Se podrá asignar una imagen identificativa de la tarjeta de crédito de cada entidad.

Tablas Maestras Comprende todos los archivos maestros del sistema, donde se ingresarán los datos de los clientes, proveedores, artículos, vendedores y transportistas con los que vamos a trabajar.

Clientes Desde esta opción se darán de alta a los clientes, se modificarán sus datos generales, comerciales, las direcciones comerciales, los datos de facturación, las estadísticas, las etiquetas, etc. Esta opción lleva asociada un ícono de acceso directo a la ventana de Clientes. Ícono de Clientes

Desde este ícono se tendrá acceso a la opción de Clientes En la ventana de introducción de datos aparecerán ocho carpetas diferentes, las cuales explicaremos a continuación:

Datos Generales

Datos Generales de Clientes

Código Cliente Campo de seis dígitos para la identificación del cliente. Se pueden indicar códigos numéricos y alfanuméricos. Para cambiar el código de numérico a alfanumérico y viceversa, lo haremos desde la opción Útil/Entorno de Sistema/Personalización/Contadores, Código de Cliente.

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Sistema

Nombre Campo donde introduciremos la identificación del cliente, Nombre y Apellido o Razón Social. Grupo de Clientes Código del grupo de clientes al que pertenece el cliente. Nombre Comercial Descripción comercial del cliente. Dirección Calle, número de la calle, piso y letra. Ciudad Ciudad a la que corresponde la dirección. Código Provincia Campo compuesto por cuatro dígitos. Este campo anteriormente habrá sido definido en el menú de Tablas Generales, en la opción Provincias. Código Inscripción Municipal Código de la Inscripción Municipal del cliente. País Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la nacionalidad del cliente. Código Ident. Ingresos Brutos Código del Identificador de Ingresos Brutos del cliente. Código Postal Campo compuesto por los cinco dígitos que corresponden a la definición de los códigos postales. Tipo de Documento de Identidad En esta campo introduciremos el código de identificación fiscal del Cliente. En el caso de CUIT o CUIL, el sistema controlará si el código ingresado es correcto y no se encuentra duplicado. Teléfono 1 Primer teléfono de contacto. Teléfono 2 Segundo teléfono de contacto. Fax Campo donde se reflejará el número de fax. E-Mail Dirección del correo electrónico del cliente. Transportista Código del transportista que realizará la ruta. Este campo debería haberse definido en la opción Transportistas del menú Sistema. Persona Contacto Nombre de la persona que estará encargada de ser el contacto con el cliente. Observaciones Anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos referido anteriormente. 46

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Sistema

Condición consulta AFIP En este campo se pondrá cual fue la ultima fecha en que se verifico el CUIT del cliente para poder implementar la RG 1817. Es aquí donde se deberá consultar al momento de hacer una factura. Periodo de Validez Una vez puesta la fecha de ultima consulta, se deberá indicar en este campo los días de validez que tiene ese CUIT hasta la siguiente consulta. Una vez pasada esa fecha tendrá que verificarse nuevamente. Inactivo Se trata de una nueva funcionalidad que si se cuenta con un check para indicar que el cliente se encuentra inactivo, y no permitir en consecuencia que se le hagan ningún tipo documento de ventas.

Datos Comerciales

Datos Comerciales de Clientes

Vendedor Campo de tres dígitos alfanuméricos. Será el código del Vendedor asociado por defecto al cliente. Podrá modificarse en la factura. Este campo debería haberse definido en la opción Vendedores del menú Sistema. Forma de Pago Campo de dos dígitos alfanuméricos. Será la forma de pago habitual de este cliente y podrá modificarse en la factura. Este campo debería haberse definido en la opción Formas de Pago del menú Tablas Generales. Primer día Pago Primer día fijo de pago del cliente (opcional). Segundo día Pago Segundo día fijo de pago del cliente (opcional). Ejemplo Un cliente tiene como primer día de pago el 20; es decir, independientemente del vencimiento de la factura, pagará los días 20 de cada mes. Se hace una factura a dicho cliente con forma de pago a 30 días el día 18 de enero. Al ser la forma de pago a 30 días, debería generar un vencimiento al día 18 de febrero, pero al tener este cliente como primer día de pago el 20, el vencimiento se generará

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con fecha 20 de febrero. Si en cambio, su primer día de pago hubiera sido el 17, el vencimiento se habría generado al día 17 de marzo. En este último caso, por ser su vencimiento original el día 18 de febrero (un día posterior al primer día de pago), pasaría el vencimiento al mes siguiente.

Descuento Pronto Pago Descuento adicional habitual del cliente. Será sugerido al momento de facturar, pudiendo ser modificado. Divisa Tipo de moneda con la que se facturará a ese cliente por defecto. Este campo debería haberse definido en la opción Divisas del menú Tablas Generales. Riesgo Máximo Autorizado Límite de crédito asignado al cliente, para su control en los procesos de facturación. Riesgo Alcanzado Es la deuda total que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo que dicho cliente tiene pendiente de pago (incluye cuenta corriente y cheques en cartera). Total de Saldos a Favor En este campo se indicará el total de los Saldos a Favor que el cliente tenga a como Pagos a Cuenta en la opción de Facturación/Gestión de Cobros/Saldos a Favor, es un campo informativo que calcula el sistema. Pesos Impagados Acumulación de pesos impagos de las facturas cuyos recibos se encuentren devueltos. Saldo Inicial Cta. Corriente En este campo se indicará el saldo inicial de deuda de cada cliente acumulado de Empresas anteriores o antes de comenzar a utilizar FacturaPlus. Este saldo inicial podrá aparecer en el listado de cuenta corriente. El mantenimiento de este campo será manual por parte del usuario. En el caso de trabajar con enlace contable, el saldo inicial del cliente ya estará reflejado en el asiento de inicio del ejercicio. Número Copias Factura Número de copias que se imprimirán de los documentos. Tipo de Bonificación El código de este campo deberá introducirse previamente en la opción Bonificaciones a Clientes del menú Tablas Generales. Se aplica en el informe de Bonificaciones por Cliente. PP a Aplicar Precio de Venta a aplicar para este cliente de la carpeta del artículo. Tipo Descuento Campo numérico de un dígito. Su valor debe estar comprendido entre 1 y 6. Es imprescindible completar campo. Descuento por defecto que tomará entre los 6 diferentes por artículo. Es modificable en la propia factura. Aplicar Precio Mayorista Al marcar este campo se identificará al cliente como mayorista para relacionarlo, posteriormente, con el campo artículo y su precio a mayoristas. Precio Mayorista Precio mayorista a aplicar para este cliente de la carpeta del artículo. Categoría IVA Seleccionaremos uno de los cinco regímenes establecidos: Responsable Inscripto Tipo A, Responsable Inscripto Tipo A con CBU informada, Responsale Inscripto Tipo M; Responsable 48

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no Inscripto; Consumidor Final; Exento/No gravado; Importación/Exportación; Responsable Monotributo y No Categorizado.

Inscripto a Impuestos Internos Marcaremos el check si nuestro cliente está inscripto a impuestos internos. Sólo pueden estar inscriptos a impuestos internos los clientes responsables inscriptos. Agente de percepción de IVA Marcaremos este Check cuando nuestro cliente sea agente de percepción de IVA. FacturaPlus realizará el cálculo automático de la percepción en los documentos de venta que corresponda. El cálculo se realizará tomando como base el neto de la factura y el porcentaje de percepción configurado en el menú Útil, opción Personalización, carpeta Valores por Defecto. Sólo podrán ser Agentes de Percepción de IVA los clientes Responsables Inscriptos. En caso que el cliente sea Agente de Percepción, no se realizará el cálculo de dicho impuesto en sus comprobantes de facturación. Paso de facturas agrupadas Marcaremos este check si nuestro cliente es Consumidor Final y queremos que sus facturas pasen agrupadas a ContaPlus. Para el resto de los clientes, esta opción estará desactivada.

Banco En esta carpeta se indicarán los datos del Banco habitual del cliente, para ser sugerido en el ingreso de cheques.

Datos Bancarios de Clientes

Banco Descripción del banco del cliente. Código Banco Número de cuatro dígitos para la identificación del banco. Sucursal Número de cuatro dígitos para la identificación de la sucursal bancaria. Cuenta Número de treinta dígitos de la cuenta del cliente.

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Dirección Banco Calle y número del banco. Ciudad Banco Código Ciudad donde se ubica el banco. Provincia Banco Código numérico de dos dígitos de la provincia a la que pertenezca el banco. Este deberá introducirse previamente en la opción Provincias del menú Tablas Generales. Este campo se rellena automáticamente. País Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la nacionalidad del banco.

Dirección de Entrega Desde esta opción se darán de alta las diferentes direcciones de entrega para los remitos a los clientes.

Alta de direcciones de Entrega

Identificador Campo numérico de dos dígitos para la identificación de la dirección de entrega. Siempre se creará automáticamente la dirección número 0 con los datos fiscales del cliente que se introducirán previamente en la carpeta de Datos generales. Nombre de Domicilio Descripción de cada una de las direcciones de entrega. La dirección número 0 creada aparece sin nombre, pero se podrá modificar y asignarle el que se desee. Dirección de Entrega Dirección del cliente (calle, número y letra). Ciudad Código de Ciudad a la que corresponde la dirección. Provincia Código de la provincia a la que pertenece. Este deberá introducirse previamente en la opción Provincias del menú Tablas Generales. Este campo se rellena automáticamente.

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Código Postal Campo compuesto de hasta los diez dígitos que corresponden a la definición de los códigos postales. Teléfono Teléfono de contacto. País Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden al país de la dirección.

Contabilidad

Datos de contabilidad de clientes

Subcuenta Contable En este campo introduciremos las subcuentas contables que se asocian a ContaPlus. Si al cliente le fuéramos a facturar en distintas divisas, deberíamos agregar una subcuenta contable por cada divisa. Tendrá el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Se recomienda dirigirse al apartado Consejos Previos de la Introducción y Puesta en Marcha. Cuenta de Ventas Código de hasta seis dígitos numéricos correspondiente a la cuenta contable a la que pasará la venta de las facturas de este cliente. Estos dígitos más los correspondientes del grupo de ventas de los artículos formarán la subcuenta contable de ventas. Subcta. De Saldo a Favor En este campo se indicará la subcuenta contable para contabilizar los Saldos a Favor del cliente en el Enlace de ContaPlus. Libro Mayor Poniendo un rango de fechas nos van a aparecer todos los movimientos contables de este cliente incluidos en el rango de fechas indicado. Tenemos la posibilidad de localizar y visualizar cualquier asiento contable.

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Sistema

Estadísticas Desde esta carpeta se podrán consultar las estadísticas del cliente.

Estadísticas de Clientes

Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Gráficos en ficha de clientes de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

Específicas Desde esta opción se darán de alta específicas de clientes. Se generarán específicas cuando, independientemente del precio y el descuento del artículo en la lista de precios asociada, queremos ingresar un precio o descuento determinado para cuando se venden determinados artículos a este cliente en particular.

Específicas de clientes

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Artículo o familia Código del artículo o familia a la cual queremos asignar la condición específica. Divisa Divisa con la que se facturará a este cliente en todos los productos de esta familia. Período de Validez Pondremos un rango de fechas, en el cual tendrá validez la situación específica que definamos. Precio Variación en el precio. - Fijo: indica que ese será el precio a aplicar. - Lineal: indica una variación lineal del precio de venta que tenga asignado por defecto el artículo. La variación aparecerá en el campo «precio». - Porcentual: indica una variación porcentual sobre el precio de venta que el o los artículos tienen asignada por defecto. El tanto por ciento de variación aparecerá en el campo «precio». Dto. Variación en el descuento. Es igual que la variación de precio.

Comentario En esta carpeta accederemos a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres.

Comentario de Clientes

Movimientos de Documentos de Clientes De nuevo en la pantalla principal de Clientes, localizamos otros botones importantes: Botón de movimientos de Documentos de Clientes

Desde este botón accederemos a consultar todos los comprobantes correspondientes al cliente seleccionado.

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Sistema

Documentos de clientes

Impresión de clientes Desde esta opción se podrá imprimir un listado de los clientes. Se accederá a esta opción a través del siguiente botón: Botón de Impresión de Clientes

Se podrá elegir el rango de códigos para la impresión: Por nombre Por código A continuación elegiremos las condiciones de los clientes que queramos imprimir.

Condiciones de Filtro

Este informe se podrá emitir por pantalla, impresora archivo de texto o abrirlo directamente en archivos de Excel y Word.

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Sistema

Etiquetas de clientes Para acceder a esta opción disponemos del siguiente botón: Botón de etiquetas

Desde este botón se podrán imprimir las etiquetas de clientes. La configuración de las etiquetas se realizará en el apartado Documentos de la opción Entorno del Sistema del menú Útil. Botón de Filtro

Con este botón se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer la etiqueta.

Filtro Pulsando el botón filtro, el programa nos mostrará la siguiente pantalla:

Filtro de etiquetas de clientes

Selección Posicionándose en los diferentes registros existentes en la lista de clientes, que aparecerán en esta pantalla, se pulsará el botón de selección en aquellos que se desee y quedarán marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez terminada la selección, se pulsará el botón “Salir” y al imprimir las etiquetas saldrán las de los clientes que se hayan seleccionado.

Establecer Filtro de Selección

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Sistema

Establecer Filtro En esta pantalla podremos filtrar un rango de clientes por alguna condición particular. Una vez introducidas las condiciones de búsqueda, pulsaremos el botón filtro y quedarán marcados con una X verde en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas. Sumar Aumentamos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una. Restar Disminuimos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una. Valor Colocamos un número de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente. Inicializar Con este botón cambiamos el número de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de clientes. Dirección de Entrega Cambiamos el código de lugar de entrega del cliente que queramos imprimir en la etiqueta. Una vez establecidas las condiciones de impresión de etiquetas de clientes, pulsamos el botón de salir para volver a la pantalla de impresión a fin de emitir las etiquetas.

Vendedores En esta opción se podrá introducir a los vendedores externos y a los vendedores con sus correspondientes comisiones. Disponemos de un botón de acceso rápido en la barra de herramientas: Ícono de Vendedores

Desde este ícono accederemos a la opción de Vendedores. En la ventana de introducción de datos se encuentran cuatro carpetas diferentes que detallamos a continuación:

Datos Generales

Datos Generales de Vendedores

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Código de Vendedores Campo alfanumérico de tres dígitos para la identificación del vendedor. Apellidos Apellidos del Vendedor. Nombre Nombre del Vendedor. Tipo de Documento de Identidad En esta campo introduciremos el código de identificación fiscal del Cliente. Dirección Domicilio del Vendedor. Código Ciudad Código de la ciudad a la que pertenece. Éste deberá introducirse previamente en la opción Ciudades del menú Tablas Generales. Código Provincia Código de la provincia a la que pertenece. Éste deberá introducirse previamente en la opción Provincias del menú Tablas Generales. País Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la nacionalidad del vendedor. Código Postal Código Postal de la provincia. Teléfono Teléfono de contacto. Fax Número de fax. E-Mail Dirección de correo electrónico del vendedor. Alícuota RNI Alícuota de responsable no inscripto. Categoría IVA Categoría de IVA del vendedor (sólo para el caso de agentes o vendedores externos). Comisión de contado La comisión de contado actuará para clientes no codificados y para los tickets del módulo de Ctrl. Fiscal. Comisión sobre Dto. 1 - 6 Se dispone de 6 posibles tipos de comisiones en la ficha del vendedor. Éstas estarán relacionadas con los 6 posibles tipos de descuento del artículo por medio del número (Número de comisión->Número de descuento). En el caso de hacer una factura de varios artículos y en ellos elegir diferentes números (tipos) de descuento, el programa calculará una media ponderada de los porcentajes de comisión sobre los números (tipos) de comisión que correspondan. También se dispone de un campo para introducir la comisión del vendedor cuando se trate de clientes de contado.

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Estadística Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Gráficos en ficha de clientes de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

Estadísticas de Vendedores

Específicas Desde esta opción se darán de alta situaciones específicas de vendedores

Específicas de Vendedores

Artículo Código del artículo.

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Familia Código de la familia. Período de Validez Pondremos un rango de fechas, en el cual tendrá validez la situación específica que definamos. Comisión Variación de comisión donde marcaremos cualquiera de las tres opciones siguientes excluyentes entre sí: - Fija: indica que la comisión es fija. - Lineal: indica que la variación de la comisión será lineal con respecto a la asignada por defecto el vendedor. - Porcentual: indica que la variación de la comisión será porcentual con respecto a la que tenga asignada por defecto el vendedor.

Importante En la pantalla anterior se definían las distintas comisiones que tendrán los vendedores al aplicar cada uno de los 6 tipos de descuento de forma general para todos los artículos. Con esta siguiente pantalla, se podrán introducir modificaciones de la comisión para determinados artículos o familia de productos, con lo cual las posibilidades de asignar comisiones a los vendedores serán infinitas.

Comentario En esta carpeta accederemos a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres. Además, en la barra de botones de la tabla vendedores podemos encontrar la siguiente opción: Ícono de Movimientos

Desde este ícono accederemos a todos los documentos de facturación correspondientes a dicho vendedor. La pantalla que nos aparecerá será la siguiente:

Movimientos de Vendedores

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Proveedores En esta opción podremos introducir los diferentes proveedores de los artículos y servicios. Se dispone de un ícono de acceso rápido desde la barra de herramientas: Ícono de Proveedores

Desde este ícono accederemos directamente a la opción de Proveedores En la ventana de introducción de datos aparecerán siete carpetas diferentes:

Datos Generales Desde esta opción se introducirán los datos generales del Proveedor

Datos Generales de Proveedores

Código Proveedor Campo numérico de seis dígitos para la identificación del proveedor. Nombre Nombre del proveedor. Tipo de Documento de Identidad En este campo introduciremos el código de identificación fiscal del Cliente. Código Inscripción Municipal Código de la Inscripción Municipal del proveedor. Dirección Domicilio del Proveedor. Ciudad Código de Ciudad donde está situado el domicilio. Código Provincia Provincia a la que pertenece. Código Postal Código Postal de la provincia.

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País Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la nacionalidad del proveedor. Tfno. 1 Primer teléfono de contacto. Tfno. 2 Segundo teléfono de contacto. Fax Número de fax. E-Mail Dirección de correo electrónico del proveedor. Persona de contacto Nombre de la persona que estará encargada de ser el contacto con el proveedor. Transportista Código del transportista asociado al cliente. Este campo debería haberse definido en la opción Transportista del menú Sistema. Código Identificativo de Ingresos Brutos Código Identificativo de Ingresos Brutos del Proveedor.

Comercial Desde esta carpeta se introducirán los datos necesarios para los documento de proveedores.

Datos comerciales de Proveedores.

Divisa Tipo de moneda con la que nos facturará ese proveedor por defecto. Este campo debería haberse definido en la opción Divisas del menú Tablas Generales. Forma de Pago Campo de dos dígitos alfanuméricos. Será la forma de pago habitual de este proveedor y es meramente informativo. Este campo debería haberse definido en la opción Formas de Pago del menú Tablas Generales.

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Descuento por Defecto Porcentaje de descuento que se tendrá con dicho proveedor.

Día de Pago Día de pago habitual con este proveedor.

Saldo total de Saldos a Favor En este campo se indicará el saldo total de los saldos a favor que dicho proveedor tenga a favor de nuestra empresa en la opción de Depósito/Gestión de Pagos/Saldos a Favor, es un campo informativo.

Saldo Inicial Cta. Corriente En este campo se indicará el saldo inicial de deuda del usuario con cada proveedor acumulado de Empresas anteriores o antes de comenzar a utilizar FacturaPlus. Este saldo inicial podrá aparecer en el listado de cuenta corriente. El mantenimiento de este campo será manual por parte del usuario. En el caso de trabajar con enlace contable, el saldo inicial ya estará reflejado en el asiento de inicio del ejercicio.

Categoría IVA. Seleccionaremos uno de los cinco regímenes establecidos: Responsable Inscripto Tipo A, Responsable Inscripto Tipo A con CBU informada, Responsable Tipo M, Responsable no Inscripto; Exento/No gravado; Importación/Exportación, Monotributo.

Inscripto a Impuestos Internos Marcaremos el check si nuestro cliente está inscripto a impuestos internos. Sólo pueden estar inscriptos a impuestos internos los clientes responsables inscriptos.

Agente de Percepción de IVA. Marcaremos esta opción cuando nuestro proveedor sea agente de percepción de IVA. FacturaPlus realizará el cálculo automático de la percepción en los documentos de compra que corresponda. El cálculo se realizará tomando como base el neto de la factura y el porcentaje de percepción configurado en cada proveedor. Sólo pueden ser Agentes de percepción de IVA, los proveedores Responsables Inscriptos.

% de Percepción Porcentaje que se aplica a la base de percepción para hallar la cuota de percepción del documento.

Descuento Pronto Pago Descuento adicional por un pago anticipado. Es modificable en el propio documento.

IVA Fletes Porcentaje de IVA a aplicar a los fletes en los documentos de proveedores.

Datos Banco En esta carpeta se introducirán los datos bancarios del proveedor.

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Sistema

Datos bancarios proveedor

Banco Nombre del banco del proveedor. Código Banco Campo de hasta cuatro dígitos numéricos para la identificación del banco. Sucursal Campo de hasta cuatro dígitos numéricos para la identificación de la sucursal bancaria. Cuenta Campo de treinta dígitos numéricos para la identificación de la cuenta bancaria del proveedor. Dirección Calle, número de la entidad bancaria. Ciudad Código de Ciudad donde se ubica el banco. Provincia Código de la provincia a la que pertenece. Este deberá introducirse previamente en la opción Provincias del menú Tablas Generales. País Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden al país de la dirección.

Datos Contables En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del proveedor. Únicamente estará activa si tenemos realizado el enlace con ContaPlus.

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Sistema

Datos contables del proveedor

Subcuenta Contable En este campo introduciremos la subcuenta contable que se asocia al programa de Contabilidad. Estará activo si previamente se ha efectuado el enlace con ContaPlus. Tendrá el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Subcta. de Saldos a Favor En este campo se indicará la subcuenta contable para contabilizar los saldos a favor entregados a los proveedores en el Enlace de ContaPlus.

Estadísticas Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo «Gráficos en ficha de proveedores» de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

Estadísticas de Proveedores

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Sistema

Específicas Desde esta opción se darán de alta las condiciones específicas de precios para cada proveedor.

Específicas de proveedores

En la lista aparecerán los siguientes campos:

Proveedor Referencia del Proveedor. Artículo / familia Descripción del artículo o familia. Divisa Código de la divisa a la que haga referencia la situación específica. Período de validez Período de validez de la situación específica. Precio Variación de precios. Existen tres opciones: - Fijo: indica que ese será el precio a aplicar - Lineal: indica una variación lineal del precio de costo que tenga asignado por defecto el artículo. La variación aparecerá en el campo «precio». - Porcentual: indica una variación porcentual sobre el precio de costo que el/los artículos tienen asignada por defecto. El tanto por ciento de variación aparecerá en el campo «precio». Descuento Variación de descuento. Este campo es idéntico al campo VP para los precios.

Comentarios En esta carpeta accederemos a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres. 65

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Sistema

Volviendo a la pantalla principal con la lista de proveedores, localizamos otro botón importante: Botón Movimientos

Desde este botón accederemos a todos los documentos de facturación correspondientes al proveedor seleccionado.

Documentos de proveedores Impresión de proveedores

El programa permite un listado de proveedores con dos tipos de ordenación: Se podrá elegir el rango de códigos para la impresión. A continuación elegiremos las condiciones de los proveedores que queramos imprimir.

Condiciones de Impresión de Proveedores

Este informe se podrá emitir por pantalla, impresora archivo de texto o abrirlo directamente en archivos de Excel y Word.

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Sistema

Etiquetas de proveedores Para acceder a esta opción disponemos del siguiente botón: Botón de etiquetas

Desde este botón accederemos a la opción de etiquetas de proveedores La configuración de las etiquetas se realizará en el apartado Documentos de la opción Entorno del Sistema del menú Útil. Botón de Filtro

Con este botón se seleccionan aquellos proveedores para los que se desee emitir etiquetas.

Filtro Pulsando el botón filtro, el programa nos mostrará la siguiente pantalla:

Filtro de etiquetas de proveedores

Selección Posicionándose en los diferentes registros existentes en la lista de proveedores, que aparecerán en esta pantalla, se pulsará el botón de selección en aquellos que se desee y quedarán marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez terminada la selección, se pulsará el botón “Salir” y al imprimir las etiquetas saldrán las de los proveedores que se hayan seleccionado.

Establecer Filtro de Selección

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Sistema

Establecer Filtro En esta pantalla podremos filtrar un rango de proveedores por alguna condición particular. Una vez introducidas las condiciones de búsqueda, pulsaremos el botón filtro y quedarán marcados con una X verde en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas. Sumar Aumentamos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor de una a una. Restar Disminuimos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor de una a una. Valor Colocamos un número de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor. Inicializar Con este botón cambiamos el número de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de proveedores. Una vez establecidas las condiciones de impresión de etiquetas de proveedores, pulsamos el botón salir y regresamos a la pantalla de impresión para emitir las etiquetas.

Depósitos Desde esta opción podremos acceder a crear o modificar datos de los distintos depósitos en los que deseamos almacenar stocks de artículos. Ícono de Depósitos

Desde este ícono accederemos directamente a la opción de Depósitos, donde se desplegará la siguiente ventana:

Alta de depósitos

Código Depósito Campo alfanumérico de tres dígitos identificativo del depósito. Nombre Nombre del depósito. Dirección Domicilio del depósito. Ciudad Código Ciudad donde se encuentra situado el domicilio. 68

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Código Provincia Código de la provincia a la que pertenece. Este deberá introducirse previamente en la opción Provincias del menú Tablas Generales. Teléfono Teléfono de contacto.

Artículos Desde esta opción, se deberán agregar tanto los artículos finales destinados a la venta, las materias primas destinadas a la fabricación y aquellos servicios o conceptos de compra habituales que se deseen registrar en forma independiente.. Se dispone de un botón de acceso directo en la barra de herramientas del programa: Ícono de Artículos

Desde este ícono accederemos directamente a la opción de Artículos

Sistema/Artículos

Para dar de alta un artículo nos dirigimos a “Agregar” y servirá una pantalla de introducción de datos donde aparecerán nueve carpetas diferentes, que se describen a continuación:

Datos Generales Desde esta carpeta se introducirán los datos generales del artículo.

Datos Generales de artículos

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Referencia Campo alfanumérico de dieciocho dígitos para la identificación del artículo. Código de barras Campo en donde incluiremos el código de barras del artículo. Se activarán los tres tipos de códigos de barras de los que disponemos, para seleccionar en el formato en que deseemos que se represente: - EAN 13 - Code 39 - Code 128 Descripción Campo alfanumérico de 35 dígitos para el nombre del artículo. Se permiten descripciones más largas para artículos, pulsando el botón que aparece al lado del campo Descripción. Familia Código de la familia a la que pertenece el artículo. Debe estar previamente creada. Envase Campo que contendrá el formato de envasado. Utilizar Sistema Unidades por Envase Si tenemos seleccionado en Métodos de Cálculo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil, la captura de Unidades por Envase se activará y será visible. Uds. Envase Cantidad de unidades que se incluirán en el envase. Despacho de Importación Permitirá indicar si el artículo es importado, de modo que cada ingreso y egreso de el stock se hará indicando el número de despacho de importación, cumplimentando con el decreto 4531/1695. Aviso Art. S/Max. y B/Min. Al tildar esta opción, el sistema indicará, en el ingreso de compras o de ventas, si el stock se encuentra por encima del stock máximo o por debajo del mínimo indicado en la solapa de stock. Para que se accione un aviso de superación de cualquiera de los dos límites, tendrá que estar tildado previamente el check de control de stock ubicado en la ruta útil/entorno del sistema/ personalización/modo de trabajo (tema que se desarrollara más adelante) y además deberá estar tildado “Control de Stock” en la solapa de datos generales del artículo. Compras/Ventas: Si el usuario toma esta opción, el sistema va a funcionar como hasta ahora, con todas los solapas habilitados de la ficha del artículo. Ejemplo Se trata de productos de Reventa.

Compras Stockeables: Si el usuario toma esta opción, se deshabilitarán las solapas P. Venta, List. Prec., Clientes, Vendedores. Aparecerá sólo en las transacciones de compras. Aparece en el informe de stocks y de inventario valorado. Ejemplo Se trata generalmente de materias primas.

Compras no Stockeables: Si el usuario toma esta opción, se deshabilitarán los solapas P. Venta, List. Prec., Stocks, Clientes, Vendedores. Aparecerá sólo en las transacciones de compras. No Aparece en el informe de stocks y de inventario valorado. 70

FacturaPlus

Sistema

Ejemplo Se trata generalmente. de gastos fijos.

Ventas Si el usuario toma esta opción, se deshabilitarán los solapas P. Compra, Stocks, Proveed. Ejemplo Se trata generalmente de servicios que se codifican como productos. No aparecen en los informes de inventario valorado ni tampoco en stocks.

Inhabilitado Si el usuario toma esta opción, se mantendrán habilitadas todas las solapas. También aparecerá el producto en todos los informes. Lo que va a suceder es que no va a estar en ningún browse de ningún proceso que no sea informes (Cotizaciones, pedidos, remitos, facturas, notas de crédito, notas de débito, plantillas, tickets, tickets factura, facturas fiscales, remitos fiscales, recibos fiscales, Pedidos a proveedores, remitos de proveedores, FC, NC, ND de proveedores. Ejemplo Se trata gralmente de productos que han quedado discontinuados, pero sobre los cuales nos interesa mantener.

Imagen Imagen del artículo. Para incluir cualquier foto o dibujo del artículo en cuestión, debe pulsar la linterna azul, con lo que se abrirá una ventana que le permitirá seleccionar la foto del artículo. Recomendamos que el formato de la fotografía sea JPG o GIF. Estos formatos gráficos ocupan muy poco espacio y dan una calidad muy alta. Es posible que cuando seleccionemos la fotografía del artículo, el programa de gestión le muestre el logo de SP y un texto “Formato no visible en FacturaPlus”. Esto no quiere decir que la fotografía no sea válida, únicamente el programa le indica que no puede mostrar la imagen en pantalla. Campos definibles La descripción de estos campos deberán introducirse previamente en la opción Familias el menú Tablas Generales.

Precios de Compra Desde esta segunda pestaña se introducirán los datos sobre las de compras del artículo.

Precios de compra de artículos 71

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Sistema

Modalidad de IVA Desde este campo podremos seleccionar el tipo de IVA de nuestro artículo. - Gravado. - No Gravado. - Exento. Tipo Código de tipo de IVA de compra del artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción Tipos de IVA del menú Tablas Generales.

Importante Todos los artículos están sujetos a un porcentaje de IVA determinado. Será el campo Categoría de IVA del cliente o proveedor, el que hará que una factura lleve IVA o no, independientemente de los porcentajes de IVA de los artículos.

Impuesto Interno En este campo seleccionaremos el tipo de Impuesto Interno del Artículo: - Sin Impuesto. - Por Porcentaje. - Monto Fijo. Tipo Código de Impuesto Interno de compra del artículo. Éste deberá introducirse previamente en la opción Tipos de Impuestos Internos, del menú Tablas Generales. Esta opción estará activa cuando en el campo “Impuesto Interno” esté seleccionada la opción “Por Porcentaje”. Monto Cuando en el campo “Impuesto Interno” esté seleccionada la opción “Monto Fijo”, se activará este campo en el cual podremos introducir el monto fijo unitario del impuesto interno del artículo. Proveedor Código del proveedor que habitualmente proporciona el artículo. Debe estar definido anteriormente. Referencia proveedor Código identificativo del artículo para el proveedor. Permitirá en los comprobantes de Compras, ingresar los artículos por el código de referencia propio o el del proveedor. Divisa Código de la divisa de compra del artículo. Ésta deberá introducirse previamente en la opción Divisas del menú Tablas Generales. Costo (Divisas) Precio de costo del artículo en su correspondiente divisa. Aparecerá por defecto al realizar un remito de proveedor, aunque es modificable al hacer el mismo. Se podrá indicar la actualización automática del costo (divisas), mediante los remitos de proveedores y las órdenes de producción, en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil. Costo Promedio Precio de costo promedio de los artículos calculado de todas las entradas por remitos y facturas de proveedores y teniendo en cuenta el costo promedio inicial en la creación del artículo. En la carpeta Métodos de Cálculo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil se podrán seleccionar tres métodos diferentes para el cálculo del

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Sistema

costo promedio: Media aritmética de todas las entradas, Sumatoria últimas entradas hasta completar stock o Media aritmética según existencias actuales.

Costo (PSO) Multiplicación del precio de costo en divisas por el valor en moneda nacional de esa divisa. Si la divisa es pesos, el valor será el mismo que el precio de costo en divisas al multiplicar por 1. Subcuenta compras Desde esta opción se indica la Subcuenta de compras que se utilizará para el paso contable de las compras de este artículo. Por defecto, el programa pondrá la que se tenga configurada en personalización. Subcuenta de devoluciones Desde esta opción se indica la Subcuenta de devoluciones que se utilizará para el paso contable de las devoluciones de este artículo. Por defecto el programa pondrá la que se tenga configurada en personalización. Altas de precios por divisas En este apartado se darán de alta las distintas divisas con las que queremos trabajar. Divisa Código de la divisa de compra del artículo. Esta deberá introducirse previamente en la opción Divisas del menú Tablas Generales. Proveedor Es el código del proveedor que tiene ese precio de compra en divisa. Precio Costo Precio de costo del artículo en su correspondiente divisa. Se podrá indicar la actualización automática del costo (divisas), mediante los remitos de proveedores, en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

Precio de Venta En esta tercera carpeta se introducirán los datos de venta del artículo.

Precios de venta del artículo 73

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Modalidad de IVA Desde este campo podremos seleccionar el tipo de IVA de nuestro artículo. - Gravado. - No Gravado. - Exento. Tipo de IVA Código del tipo de IVA de venta del artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción Tipos de IVA del menú Tablas Generales.

Importante Todos los artículos están sujetos a un porcentaje de IVA determinado. Será el campo Categoría de IVA del cliente el que hará que una factura lleve IVA o no, independientemente de los porcentajes de IVA de los artículos.

Impuesto Interno En este campo seleccionaremos el tipo de Impuesto Interno del Artículo: - Sin Impuesto. - Por Porcentaje. - Monto Fijo. Tipo Código de Impuesto Interno de venta del artículo. Éste deberá introducirse previamente en la opción Tipos de Impuestos Internos, del menú Tablas Generales. Esta opción estará activa cuando en el campo “Impuesto Interno” esté seleccionada la opción “Por Porcentaje”. Monto Cuando en el campo “Impuesto Interno” esté seleccionada la opción “Monto Fijo”, se activará este campo en el cual podremos introducir el monto fijo unitario del impuesto del artículo. Grupo Venta Código del grupo de venta al que pertenece el artículo. Éste deberá introducirse previamente en la opción Grupos de Venta del menú Tablas Generales. Recordamos que sólo será accesible este campo en el caso de haber efectuado anteriormente el enlace con ContaPlus. P.Público Existen cinco tipos de precios públicos en los documentos de venta, que podrán asignarse mediante un menú desplegable. Luego, en la ficha de los clientes podremos asignarle uno de los cinco por defecto. Precio Mayorista Existen cinco tipos de precios para mayoristas en los documentos de venta, que podrán asignarse mediante un menú desplegable. Luego, en la ficha de los clientes podremos asignarle uno de los cinco por defecto. Act. P. Venta

Si se pulsa este botón, se actualizarán los precios públicos y de mayoristas según el precio introducido en el campo Costo divisas de la carpeta P.Compra y el porcentaje de rentabilidad.

Descuentos Seis tipos de porcentajes diferentes para el descuento de los artículos. En la ficha del cliente se selecciona por defecto uno de ellos, de manera que al hacer la factura a dicho

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cliente y de este artículo, se posicionará automáticamente sobre el descuento seleccionado, aunque permite el cambio a cualquier otro de los ya existentes o incluso a uno nuevo, que se podrá introducir en ese momento. Recordamos que estos seis tipos de descuentos están íntimamente relacionados con los seis tipos de comisión asignados a los vendedores en sus fichas

Precios por Divisas Podemos agregar el precio de venta del artículo en distintas divisas.

Lista de Precios En esta carpeta podremos definir cinco Precios Públicos y otros tantos Precios Mayoristas adicionales para nuestro artículo. Estos precios aparecerán posteriormente en los distintos documentos de venta mediante un menú desplegable.

Lista de Precios

Los primeros campos tanto de Precio de Venta como de Precio Mayorista, tomarán los valores que hayamos introducido en la carpeta Precios de Venta, de tal forma que si los modificamos en esta carpeta, también se modificarán en la de Precios de Venta; el porcentaje de beneficio, será el margen de beneficio de cada precio al calculado sobre el precio de costo del artículo. En esta opción disponemos del botón: Act.P.Venta

Si se pulsa este botón, se actualizarán los precios públicos y de mayoristas según el precio introducido en el campo Costo divisas de la carpeta P.Compra

Stocks Desde esta carpeta se indicarán los datos relativos al stock del artículo.

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Stock de artículos

Al querer dar el alta al stock inicial veremos la siguiente pantalla:

Modif. de stock

Código Depósito Código del depósito para la entrada del stock. Este deberá introducirse previamente en la opción Depósitos del menú Sistema Cantidad Campo en el que se reflejará la cantidad de stock. En este campo tenemos la opción de introducir decimales. La suma de los stocks que se introduzcan en este campo aparecerá en el campo Stock físico del artículo, aunque sean de diferentes depósitos. Costo Se deberá indicar cual es el costo al que se ingresan las unidades, de modo que se utilice para el cálculo del costo promedio. Despachos Al ingresar a esta opción podremos cargar el stock inicial de los artículos, detallando el número de despacho en cada línea .

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Modificación de Stock con despacho

Para ingresar el stock con su número de despacho correspondiente accederemos a la siguiente pantalla:

Ingreso de despacho

Nº de despacho El número de despacho podrá cargarse manualmente o se podrá acceder a las tablas para facilitar el ingreso, accediendo al botón de despacho

Despacho de importación

Año Los últimos dos dígitos del año del despacho de importación. Código de Aduana Podremos acceder a la tabla de la AFIP de código de aduana o ingresarlo directamente si es que no está en la tabla.

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Código de Destinación Podremos acceder a la tabla de la AFIP de código de destinación de las mercaderías ingresadas o ingresarlo directamente si es que no está en la tabla. Número de despacho Habrá que ingresar el Nº de registro que figura en el despacho. Dígito control Generalmente será una letra que opera como un dígito verificador en el despacho de aduana. Cantidad Campo en el que se reflejará la cantidad de stock. En este campo tenemos la opción de introducir decimales. La sumatoria de todos los despachos darán la cantidad de unidades para ese artículo y deposito. Fecha de ingreso Será una fecha de referencia para que al momento de vender el usuario pueda guiarse sobre que despacho descontar el stock. Por defecto será la fecha del sistema, pero se podrá modificar. Fecha de Vencimiento Podrá cargarse la fecha de vencimiento de las partidas que integran del despacho Stock Mínimo Número de unidades por debajo de las cuales el programa avisará en Sobre Máx./Bajo Mín. del apartado Informes de Depósito en el menú Informes. Stock Máximo Número de unidades por encima de las cuales el programa avisará en Sobre Máx./Bajo Mín. del apartado Informes de Depósito en el menú Informes. Stock Físico Unidades del artículo que se tienen en el depósito. Días de Reposición Campo informativo sobre el intervalo de días previsto para la reposición de un artículo. Pendiente Entregar Este campo irá tomando valores según se vayan introduciendo pedidos a clientes. No es accesible desde esta pantalla de introducción y mostrará las unidades que queden pendientes de entregar a los clientes. Pendiente Recibir Este campo irá tomando valores según se vayan introduciendo pedidos de proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introducción y mostrará las unidades que queden pendientes de recibir de los proveedores. Acum. Entradas Este campo irá tomando valores según se vayan introduciendo remitos o facturas de proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introducción y mostrará las unidades que se hayan recibido de los proveedores.

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Clientes Desde esta carpeta se indicarán las específicas del artículo para cada cliente o grupo de clientes.

Específicas de clientes

Donde aparecerán todos los clientes que se encuentran en una situación especial referente al precio de venta o el descuento que se aplicará por ese artículo. A esta lista podrán agregarse nuevos clientes para los que se desee que el Precio de Venta o el Descuento sea diferente del que se aplicará por defecto y que coincide con el que aparece en la pantalla Precios de la ficha del artículo.

Vendedores Desde esta carpeta se indicarán las específicas del artículo para cada vendedor.

Específicas de vendedores

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Desde esta pantalla se podrán agregar nuevos vendedores, para los que se desee que la comisión sea diferente de la que se aplicó por defecto y que coinciden con los que aparecen en la Carpeta Precios de la ficha del artículo.

Proveedores Desde esta carpeta se indicarán las específicas del artículo para cada proveedor.

Específicas de proveedores

Esta pantalla es idéntica a la de Clientes pero se utilizará para aplicar Precios de Costo y Descuentos en las compras a los proveedores del artículo en cuestión.

Comentarios En esta carpeta accederemos a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres. Desde la pantalla principal accederemos a botones con las siguientes funciones:

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Impresión de Listado de Artículos y Familias de Artículos

Desde este botón se podrá imprimir un listado de artículos. Impresión de listados

El listado permite realizar listado de artículos y de familia de productos. De seleccionar la opción de artículos podremos optar por un “Agrupado por familia” Indicaremos los artículos que queremos imprimir y qué descuentos y precio (precio al público y precio mayorista). Así mismo el listado podrá incluir impuestos, impuestos internos, IVA y costo. Tildando el check de cada opción iremos seleccionado las diferentes opciones. También podremos emitir el listado en la moneda que sea necesario. Esta función será muy útil en el caso de trabajar con exportaciones y necesitar una lista de precios en dólares, por ejemplo. Podremos indicar el tipo de cambio del día al que se modificarán los precios. Este informe se podrá emitir por pantalla, impresora archivo de texto o abrirlo directamente en archivos de Excel y Word.

Copiar

Para utilizar esta función simplemente nos posicionamos sobre el artículo a copiar, presionamos el icono y se desplegará la pantalla del artículo con las mismas características que el origina, excepto: -

Referencia

-

Código de barras

-

Stock

Esta función será de suma utilidad para darle alta artículos que posean características similares.

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Sistema

Etiquetas de artículos Para acceder a esta opción disponemos del siguiente botón: Etiquetas de Artículos

En ella se encuentra un botón fundamental y específico de esta opción, Filtro. La configuración de las etiquetas se realizará en el apartado Documentos de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

Filtro Con este botón se seleccionan aquellos artículos a los que se desee hacer la etiqueta. Filtro de etiquetas de artículos.

Al ingresar a esta opción se visualizará la siguiente pantalla:

Detalle de artículos para etiquetas

Selección Posicionándose en los diferentes registros existentes en la lista de artículos, que aparecerán en esta pantalla, se pulsará el botón de selección en aquellos que se desee y quedarán marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez terminada la selección, se pulsará el botón “Salir” y al imprimir las etiquetas saldrán las de los artículos que se hayan seleccionado. Selección de artículos para etiquetas.

Filtro En este botón visualizaremos una nueva pantalla, donde aparecerán los campos del artículo para poder filtrar por uno o varios de ellos. Una vez introducidas las condiciones de búsqueda, pulsaremos el botón filtro y quedarán marcados con una X verde en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas. Sumar Aumentamos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro del artículo de una a una. Restar Disminuimos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro del artículo de una a una.

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Sistema

Valor Colocamos un número de etiquetas a imprimir sobre el registro del artículo. Inicializar Con este botón cambiamos el número de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de artículos. Una vez establecidas las condiciones de impresión de etiquetas de artículos, pulsamos el botón de salir y regresamos a la pantalla de impresión para finalizar el proceso emitiendo las etiquetas.

Precios

Este botón nos da la opción de variación de precios de artículos en global.

Variación global de precios

La primer opción de variación es por familia. Por ejemplo si tenemos una familia, llamada “Familia de muebles” y aumenta el precio de la madera se podrá realizar una variación global de todos los artículos de esa familia. Otra opción es la variación por proveedor. Se determinará también si se modifica el precio Público o el precio Mayorista. Podremos modificar todos los precios o sólo alguno de la lista. Si nos encontramos en la última opción al tildar algunas de las opciones de Precio tildamos el check de la lista de precios que queremos modificar colocando el número. Por otro lado tenemos la posibilidad que la variación sea Porcentual o Lineal. En el caso de porcentual se habilitará el campo de “porcentaje” y si la modificación es lineal se habilitará “cantidad”. En ambo casos tenemos la posibilidad de Redondear.

Actualizar Precios

Al manejar artículos definidos en moneda extranjera, por ejemplo en dólares, al declarar en nuevo tipo de cambio de la divisa podemos hacer que se actualicen los precios de costo en pesos, siempre que el precio de venta en sea en base a un porcentaje de utilidad del costo. Al presionar el icono se abrirá la siguiente ventana

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Sistema

Mediante la búsqueda incremental seleccionaremos la divisa a la que afectará la actualización. Una vez seleccionado el sistema nos indicará que los precios han sido actualizados

Por ende todos aquellos usuarios del sistema que operen con productos que pueden ser comprados o vendidos en moneda extranjera, deberán tener la precaución de cargar diariamente el tipo de cambio del día en el Menú de Tablas generales/Divisas y posteriormente desde el Maestro de artículos realizar la Actualización de precios.

Transportistas Desde esta opción se darán de alta a los Transportistas que se utilizarán en el programa.

Alta de Transportistas

Código transportista Campo alfanumérico de dos dígitos identificativo del transportista.

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Sistema

Nombre Nombre del transportista. Domicilio Domicilio del transportista1 Tipo de Documento de Identidad En este campo introduciremos el código de identificación fiscal del transportista. E-Mail Dirección del Correo electrónico del transportista. Tipo de IVA Se seleccionará la categoría de IVA del transportista.

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Depósito

Depósito En este menú residen todas las opciones que nos ayudarán a gestionar las operaciones de Compras y pagos, como así también los movimientos entre depósitos y ajustes de stock.

Menú de Depósito.

Dispondrá de las siguientes opciones: - Pedidos

- Remitos - Facturas - Notas de Débito - Notas de Crédito - Gestión de Pagos - Remitos Movimiento Depósito - Movimientos de Depósito - Regularización de Depósitos - Histórico de Movimientos

Pedidos a Proveedores En esta opción se generan los pedidos u órdenes de compra que realizamos a los proveedores. Estos documentos no generan entradas de stock en el depósito. Su utilidad es exclusivamente mostrar información de las cantidades pendientes de recibir. Si no se desea llevar este tipo de control no es necesario efectuar los pedidos; se podrán realizar directamente los remitos. Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción: Ícono de Pedidos a proveedores

Desde este ícono accederemos directamente a la opción de Pedidos de Proveedores.

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Depósito

La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos:

Alta de Pedidos a Proveedores

Nº Pedido Primer campo que se encontrará en el pedido. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente, al igual que el Estado del pedido. Se podrá modificar el contador desde la opción Personalización del menú Útil. Estado En este campo se reflejará el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener siempre información de la situación en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los siguientes estados: -Pedido Efectuado el pedido, no se ha realizado el remito del mismo. -Recibido Parcialmente Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios remitos sin completar la totalidad de los artículos. -Recibido Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios remitos completando la totalidad de los artículos. Fecha Día, mes y año con que se dará de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Proveedor Código del proveedor al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en la opción Proveedores del menú Sistema. Divisa Código de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas, de la opción Tablas Generales del menú Sistema. Valor en Moneda Nacional Corresponde al cambio en Moneda Nacional de la divisa con que se trabaja. Depósito Código del depósito al que entrarán los artículos que contenga el pedido, debe estar definido previamente en la opción Depósitos del menú Sistema. F. Entrada Contendrá la fecha en la que se espera recibir el pedido. Es un campo no obligatorio informativo para el usuario.

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Depósito

Transportista Campo no obligatorio para la introducción del Código del Transportista designado para ese pedido. Incluye búsqueda incremental. Fletes Se guardará la información de los costos de transporte de este pedido. Su pedido Este campo guardará la información concerniente al número de pedido que nos asigna el proveedor. Es meramente informativo y no es obligatorio su ingreso. Condiciones Condiciones de entrega que acordó con el proveedor. Expedición Este campo es meramente informativo por lo que no influirá en el proceso. En él se introducirá la forma de expedición del pedido. Observaciones En este campo se pueden indicar observaciones referentes al pedido que se está realizando en este momento. Tipo de Documento En este campo podremos seleccionar el tipo de documento de compra, esta información se utilizará en la liquidación de IVA de ContaPlus luego de ingresar la factura correspondiente. -Compras Bienes Mercado Local -Locaciones -Prestaciones de Servicios. -Inversiones de Bienes de Uso -Compras de Bienes Usados Consumidor Final. -TUR. IVA. -Otros Conceptos.

Importante Cuando la empresa con la que trabajemos sea Responsable no Inscripta, dispondremos de dos opciones de Inversiones de bienes de Uso: -Inversiones de Bienes de Uso Serie A. Cuando el documento recibido sea Serie A. -Inversiones de Bienes de Uso Serie B. Cuando el documento recibido sea Serie B.

Total Campo que totaliza la suma de los importes de los artículos que se introduzcan. Este campo será actualizado automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo. Captura Código de Barras Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por el código de barras. Por defecto se tendrá configurado según la marca de la opción Modo de Trabajo, de Útil/Personalización. Captura por la Referencia del Proveedor Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por la referencia que cada proveedor dé a cada artículo. Cuando se tenga configurado para capturar por código de artículo se podrá cambiar la configuración a código de barras, pero si la captura es por referencia el botón anterior estará inhabilitado. Por defecto se tendrá configurado según la marca de la opción Modo de Trabajo, de Útil/Personalización.

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Depósito

Para la introducción de los artículos, se debe pulsar el botón Agregar y aparecerán los siguientes campos:

Alta de artículos en pedidos de proveedores

Producto Código del artículo que se vaya a introducir en el pedido. Deberá estar definido anteriormente en la opción Artículos del menú Sistema. Una vez introducido aparecerá la descripción del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil se haya marcado el campo ”Modificar descripción en Documentos”, lo que nos permitirá modificar o agregar partes a la descripción. Si no se ha introducido ninguna referencia, se podrá introducir un artículo sin codificar pulsando Enter con una descripción tan larga como se desee. Para salir de éste se debe indicar la tecla de tabulador o hacer clic con el mouse en otro campo, ya que pulsando Enter cambiaríamos de línea dentro del mismo campo.

Alta de servicios

Cantidad Número de unidades solicitadas de cada artículo. Envases Número de envases solicitado de cada artículo (esta opción estará activa sólo cuando tengamos “Captura por envases” en los artículos). Costo divisa Precio por unidad del artículo en la divisa introducida con anterioridad. Aparecerá por defecto el precio de compra de la ficha del artículo o en el caso de existir una situación específica para ese proveedor y ese artículo aparecerá el precio específico, aunque es posible modificarlo en ese momento. Cantidad Entrada Número de unidades recibidas de cada artículo. Este campo estará inactivo y se irá actualizando según vayamos realizando los remitos de este pedido. 90

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Depósito

% Dto. Porcentaje de descuento que está acordado con el proveedor. Mostrará por defecto el descuento que aparece en la ficha del proveedor o, si existe alguna situación específica para el proveedor y el artículo que estamos introduciendo, mostrará ese descuento específico, aunque permitirá modificarlo en ese momento. Comentario de Línea En este campo podremos introducir un comentario por cada línea del documento. Tipo de Documento En este campo podremos introducir un tipo de documento de compra por línea, esta información se utilizará en la liquidación de IVA de ContaPlus. - Compras Bienes Mercado Local. - Locaciones. - Prestaciones de Servicios. - Inversiones de Bienes de Uso. - Compras de Bienes Usados Consumidor Final. - TUR. I.V.A. - Otros Conceptos. Solapas de ordenamiento La visualización de los pedidos podrá ser: - Nº de Pedido - Cliente - Fecha de Pedido+Cliente - Nº de documento descendente

Importante Cuando la empresa con la que trabajemos sea Responsable no Inscripta, dispondrá de dos opciones de Inversiones de bienes de Uso: -Inversiones de Bienes de Uso Serie A. Cuando el documento recibido sea Serie A. -Inversiones de Bienes de Uso Serie B. Cuando el documento recibido sea Serie B.

Importe Este campo contendrá la multiplicación del costo divisa introducido por las unidades. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario. Así se irán introduciendo tantas líneas como artículos se quieran pedir y para finalizar el pedido se deberá pulsar el botón Actualizar. Se dispone también de un botón denominado Comentario, con el cual se accede a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario y quedará grabado en dicho pedido, pudiendo ser impreso en el comprobante correspondiente. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres a introducir.

Importante No podrán borrarse pedidos que ya estén recibidos. Se deberá borrar previamente el / los remito/s generado/s por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente recibido, se podrá anular la parte que quede pendiente de recibir, quedando automáticamente ese pedido como recibido.

Remitos de Proveedores En esta opción se ingresan los remitos recibidos de los proveedores. Estos documentos son los que darán entrada de stock en el depósito. Se podrán efectuar remitos sobre un pedido ya realizado o efectuar el remito directamente sin pasar por un pedido previo. 91

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Depósito

Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción en la barra de herramientas: Ícono de Remitos de Proveedores

Desde este ícono accederemos directamente a la opción de remitos de proveedores Se dispone del botón Generar factura para generar las facturas de los remitos de proveedores Botón de generación de factura de proveedores

Al pulsar este botón, y después de pedirnos la confirmación, aparecerá la siguiente pantalla: Generación de factura desde remito

En esta pantalla debemos indicar la fecha de la factura, fecha contable (que será la fecha en la que se realizará el paso contable de la factura) y el número de factura recibida del proveedor, que es independiente del número interno de la factura correlativo que genera el programa en forma automática. Al confirmar esta opción, se generará la factura del remito seleccionado. En la ventana de introducción de datos de remitos, encontraremos los siguientes campos:

Alta de remito de proveedores

Nº Remito Primer campo que se encontrará en el remito. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Se podrá modificar el contador desde la opción Personalización del menú Útil. Fecha Día, mes y año con que se dará de alta el remito. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Nº Pedido En este campo se introducirá el número de pedido u orden de compra sobre el que se desee realizar el remito. En el caso de ingresar un remito que no provenga de ningún pedido previo, se dejará este campo sin introducir ningún dato. Si se introduce un número de pedido ya existente tomará todos los datos del pedido, pudiendo modificar en ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabado dicho remito. Su Remito Este campo guardará la información concerniente al número de remito que nos asigna el proveedor. Es un campo meramente informativo.

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Depósito

Proveedor Código del proveedor al que se le realiza el remito. Debe estar definido previamente en la opción Proveedores del menú Sistema. Divisa Código de la divisa con la que se realiza el remito. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas, de la opción Tablas Generales del menú Sistema. Valor en Pesos Corresponde al cambio en pesos argentinos de la divisa con que se trabaja. Depósito Código del depósito al que entrarán los artículos contenidos en el remito. Debe estar definido previamente en la opción Depósito, del menú Sistema. F. Entrada Contendrá la fecha en la que se espera recibir el remito. Es un campo informativo para el usuario. Transportista Campo para la introducción del Código del Transportista asignado para ese pedido. F. Pago Código de la forma de pago para la factura del proveedor. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha del proveedor, pudiendo ser modificada por el usuario. Sucursal de Pago Código de la sucursal en la que se efectuará el pago. Tipo de Documento En este campo podremos seleccionar el tipo de documento de compra, esta información se utilizará en la liquidación de IVA de ContaPlus.

Importante Cuando la empresa con la que trabajemos sea Responsable no Inscripta, dispondremos de dos opciones de Inversiones de bienes de Uso: -Inversiones de Bienes de Uso Serie A. Cuando el documento recibido sea Serie A. -Inversiones de Bienes de Uso Serie B. Cuando el documento recibido sea Serie B.

Nº de despacho Permitirá ingresar en el documento los datos de despacho en caso de tratarse de una importación de mercaderías Vencimiento Podrá cargarse la fecha de vencimiento de las partidas que integran del despacho Al querer ingresar el número de despacho deberemos ingresar los siguientes campos:

Despacho de importación

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Depósito

Año Los últimos dos dígitos del año del despacho de importación. Código de Aduana Podremos acceder a la tabla de la AFIP de código de aduana o ingresarlo directamente si es que no está en la tabla. Código de Destinación Podremos acceder a la tabla de la AFIP de código de destinación de las mercaderías ingresadas o ingresarlo directamente si es que no está en la tabla. Número de despacho Habrá que ingresar el Nº de registro que figura en el despacho. Dígito control Generalmente será una letra que opera como un dígito verificador en el despacho de aduana. La unión de todos estos datos dará en Nº de Despacho que se guardará en el remito.

Total Campo que totaliza la suma de los importes de los artículos que se introduzcan. Este campo será introducido automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo. Captura Código de Barras Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por el código de barras. Por defecto se tendrá configurado según la marca de la opción Modo de Trabajo, de Útil/Personalización. Captura por la Referencia del Proveedor Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por la referencia que el proveedor de cada artículo. Cuando se tenga configurado para capturar por código del artículo se podrá cambiar la configuración a código de barras, pero si la captura es por referencia el anterior botón estará inhabilitado. Por defecto se tendrá configurado según la marca de la opción Modo de Trabajo de Útil/ Personalización. Otros Datos En esta opción aparecen los siguientes datos: Su pedido Este campo guardará la información concerniente al número de pedido que nos asigna el proveedor. Es un dato meramente informativo. Fletes Se guardará la información de los costos de transporte de este remito. Expedición Este campo es meramente informativo. Indica la forma de expedición del remito. Condiciones Condiciones de entrega que se acordaron con el proveedor. Este campo es meramente informativo y su contenido no alterará el remito. Observaciones En este campo se podrán introducir las observaciones referentes al remito que se está realizando en este momento. Este campo es meramente informativo y su omisión no afectará al remito. 94

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Depósito

Para que estos datos salgan Impresos, los mismo deben ser configurados en los documentos. Para la introducción de los diferentes artículos, se debe pulsar el botón Agregar y aparecerán los siguientes campos:

Alta de artículos en remitos de proveedores

Producto Código del artículo que se vaya a introducir en el remito. Deberá estar definido anteriormente en la opción Artículos del menú Sistema. Una vez introducido aparecerá la descripción del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil se haya marcado el campo “Modificar descripción en Documentos”, lo que nos permitirá modificar o agregar partes a la descripción. Si no se ha introducido ninguna referencia, se podrá introducir un artículo sin codificar con una descripción tan larga como se desee pulsando Enter en este campo.

Alta de servicios

Cantidad Número de unidades solicitadas de cada artículo. Envases Número de envases recibidos de cada artículo. Este campo irá actualizando los pedidos si el remito proviene de ellos. Costo en Divisa Precio por unidad del artículo en la divisa introducida con anterioridad. Aparecerá por defecto el precio de compra de la ficha del artículo, aunque permitirá modificarlo en ese mismo momento. % Dto. Porcentaje de descuento que está acordado con el proveedor. Mostrará por defecto el descuento que aparece en la ficha del proveedor o si existe alguna situación específica 95

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Depósito

para éste y el artículo que estamos introduciendo, mostrará ese descuento específico, aunque permitirá modificarlo en ese momento.

Comentario de Línea En este campo podremos introducir un comentario por cada línea del documento. Tipo de Documento En este campo podremos introducir un tipo de documento de compra por línea, esta información se utilizará en la liquidación de IVA de ContaPlus.

Importante Cuando la empresa con la que trabajemos sea Responsable no Inscripta, dispondrá de dos opciones de Inversiones de bienes de Uso: -Inversiones de Bienes de Uso Serie A. Cuando el documento recibido sea Serie A. -Inversiones de Bienes de Uso Serie B. Cuando el documento recibido sea Serie B.

Importe Este campo contendrá la multiplicación del precio divisa cargado, por las unidades introducidas. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario. Así se irán introduciendo tantas líneas como artículos entren en el depósito y para finalizar el remito se deberá pulsar el botón Actualizar. Se dispone también de un botón denominado Comentario, con el cual se accede a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario y quedará grabado en el remito, y se podrá incluir en la impresión del comprobante. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres a introducir. Solapas de ordenamiento La visualización de los remitos podrá ser: - Nº de Remito - Cliente - Fecha de Remito+Cliente - Nº de documento descendente

Importante Si el remito que se ingresa proviene de un pedido previo, el apartado de introducción de artículos en el remito no estará activo, y sólo permitirá la modificación de los artículos del pedido, en cuanto a la cantidad. Si se actualiza el remito sin realizar modificación alguna, el pedido cambiará de estado y quedará recibido. En caso de efectuar alguna modificación en cuanto al número de unidades recibidas, el pedido quedará parcialmente recibido. En el siguiente remito que se efectúe sobre dicho pedido, sólo aparecerán los artículos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo.

Facturas de Proveedores En esta opción se ingresan las facturas recibidas de los proveedores. Se podrán efectuar una o varias facturas sobre un remito ya realizado o efectuar la factura directamente sin pasar por un remito previo. Si no hemos efectuado un remito anterior estos documentos son los que darán entrada de stock en el depósito. Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción en la barra de herramientas: Ícono de Facturas Proveedores

Desde esta opción accederemos directamente a Facturas de Proveedores Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

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Depósito

Facturas de Proveedores

Disponemos de los siguientes botones: Cambiar Estado

Cambiará el Estado Contable de la Factura. El acceso a esta opción dependerá de los permisos de usuario asignados. Totales

Hace que aparezca o desaparezca la columna Total Documento para agilizar la visualización de la pantalla. Botón de proyecto

Desde este botón y desde la opción ”Más datos”, de la factura se podrá asignar un número de proyecto a la factura para el paso a ContaPlus.

Importante Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrará el asiento contable de ContaPlus. Éste debería ser eliminado en forma manual para luego volver a contabilizar la factura. Al indicar Agregar, aparecerá la pantalla de ingreso de facturas con los siguientes campos:

Alta de facturas de proveedores

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Depósito

Nº Factura Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Se podrá modificar el contador desde la opción Personalización del menú Útil.

Importante El programa irá proporcionando la numeración automática y correlativamente.

Estado Indicará si la factura se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario y se irá actualizando automáticamente al pasar las facturas a contabilidad. Fecha Día, mes y año de emisión de la factura. Por defecto, esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Nº Remito En este campo se ingresará el número del remito cuando la factura venga de un remito previamente generado. Fecha Contable Fecha con la que se realizará el paso contable de la factura, por defecto será la fecha de emisión de la factura. Esta fecha deberá ser mayor o igual a la fecha de emisión. Proveedor Código del proveedor correspondiente a la factura. Debe estar definido previamente en la opción Proveedores, del menú Sistema. Depósito Código del depósito al que entrarán los artículos contenidos en la factura. Debe estar definido previamente en la opción Depósito, del menú Sistema. Una vez introducido el depósito aparecerá a su lado derecho la descripción del mismo. Recordemos que se generará el ingreso a stock, cuando la factura no se realice sobre un remito previo. F. Pago Código de la forma de pago del proveedor. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha del proveedor, pudiendo ser modificada por el usuario. Transportista Código del transportista que realizará la ruta. Este campo debería haberse definido en la opción Transportista, del menú Sistema. Divisa Código de la divisa con la que se realiza el documento. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas, de la opción Tablas Generales. Valor en Moneda Nacional Corresponde al cambio en moneda nacional de la divisa con que se trabaja. Sucursal de Pago Sucursal en la que se efectuará el pago. 98

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Depósito

Su Documento Número de factura del proveedor. Este campo será obligatorio para poder realizar el enlace de los comprobantes a ContaPlus. Tipos de Compra En este campo podremos seleccionar el tipo de compra, esta información se utilizará en la liquidación de IVA de ContaPlus. Nº de despacho Permitirá ingresar en el documento los datos de despacho en caso de tratarse de una importación de mercaderías Vencimiento Podrá cargarse la fecha de vencimiento de las partidas que integran del despacho Al querer ingresar el número de despacho deberemos ingresar los siguientes campos:

Ingreso despacho de importación

Año Los últimos dos dígitos del año del despacho de importación. Código de Aduana Podremos acceder a la tabla de la AFIP de código de aduana o ingresarlo directamente si es que no está en la tabla.

Código de Destinación Podremos acceder a la tabla de la AFIP de código de destinación de las mercaderías ingresadas o ingresarlo directamente si es que no está en la tabla. Número de despacho Habrá que ingresar el Nº de registro que figura en el despacho. Dígito control Generalmente será una letra que opera como un dígito verificador en el despacho de aduana. La unión de todos estos datos dará en número de Despacho que se guardará en la factura del proveedor Ctrl. Fiscal Este check se tildará cuando el documento de compra que nos entregue nuestro proveedor sea emitido mediante controlador fiscal. Este dato es necesario para cumplimentar los datos del archivo de compras de la RG 1361.

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Depósito

Importante Cuando la empresa con la que trabajemos sea Responsable no Inscripta, dispondremos de dos opciones de Inversiones de bienes de Uso: -Inversiones de Bienes de Uso Serie A. Cuando el documento recibido sea Serie A. -Inversiones de Bienes de Uso Serie B. Cuando el documento recibido sea Serie B.

Captura Código de Barras Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por el código de barras. Por defecto se tendrá configurado según la marca de la opción Modo de Trabajo de Útil/Personalización. Captura por la Referencia del Proveedor Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por la referencia que el proveedor dé a cada artículo. Cuando se tenga configurado para capturar por código del artículo, se podrá cambiar la configuración a código de barras, pero si la captura es por referencia el anterior botón estará inhabilitado. Por defecto se tendrá configurado según la marca de la opción Modo de Trabajo de Útil/ Personalización. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la factura.

Alta de artículos

En la pantalla de introducción de artículos aparecerán las siguientes carpetas:

Líneas de Detalle Se agregarán los artículos que forman parte de la factura.

Producto Código del artículo que aparecerá en la factura, debe estar definido anteriormente en la opción Artículos, del menú Sistema. Una vez introducido aparecerá la descripción del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno de Sistema, del menú Útil se haya marcado el check ”Modificar descripción en documentos”, lo que nos permitirá modificar o agregar partes a la descripción. Si no se ha introducido ninguna referencia, se podrá introducir un artículo sin codificar con una descripción tan larga como se desee pulsando Enter.

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FacturaPlus

Depósito

Alta de Servicios en Facturas

I.V.A. Porcentaje de IVA del artículo. Aparecerá por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artículo, en la carpeta de precio de compra. La posibilidad de modificar este campo será configurable desde el apartado Personalización, menú Útil. Impuesto Interno En este campo seleccionaremos el tipo de Impuesto Interno del Artículo: -Sin Impuesto -I.I. Por Porcentaje -I.I. Monto Fijo % Porcentaje Porcentaje de Impuesto Interno de compra del artículo. Éste deberá introducirse previamente en la opción Tipos de Impuestos Internos, del menú Tablas Generales. Esta opción estará activa cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Por Porcentaje”. Combo box para seleccionar el porcentaje de impuestos internos Al momento de generar documentos de compras, podemos desplegar el cuadro de impuestos internos para seleccionar desde allí el porcentaje a aplicar.

Selección de Impuestos Internos en Factura de Proveedores

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FacturaPlus

Depósito

Monto Cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Monto Fijo”, se activará este campo en el cual podremos introducir el monto fijo del impuesto del artículo. Cantidad Número de unidades solicitadas de cada artículo. Precio Compra Precio Compra del artículo correspondiente a ese proveedor, teniendo en cuenta las condiciones específicas que pudiera haber. % Dto. Contendrá el porcentaje correspondiente de descuento por defecto de la carpeta del proveedor. Comentario de Línea En este campo podremos introducir un comentario por cada línea del documento. Tipo de Documento En este campo podremos introducir un tipo de documento de compra por línea, esta información se utilizará en la liquidación de IVA de ContaPlus. Importe Este campo contendrá la multiplicación del precio de compra correspondiente al proveedor por las unidades que aparecen en la cantidad más la aplicación del descuento. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario.

Multiimpuestos En esta segunda carpeta del detalle de la factura se podrán agregar otros impuestos de la opción Tablas Generales/Multiimpuestos. Si hemos seleccionado carga automática de los impuestos, éstos se irán recalculando según se vayan agregando líneas de artículos. Aun así los impuestos serán modificables en su base y tasa para adaptar el cálculo en cada caso. Además se podrán agregar impuestos directamente desde el botón Agregar, teniendo en primer plano la carpeta de Multiimpuestos.

Multiimpuestos Se indicará que impuesto se quiere utilizar en esta factura. El impuesto deberá estar dado de alta en Tablas Generales/Multiimpuestos.

Alta de multiimpuestos

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FacturaPlus

Depósito

Base En este campo se indicará la base del impuesto, si el impuesto está configurado para que la base sea un determinado importe: Bruto o Neto por defecto traerá el importe configurado pudiendo el usuario modificarlo, y si es manual deberá indicar la base que quiere utilizar.

Importante Si se tiene configurado cálculo automático de la base del impuesto y se modifica manualmente, si después se agrega alguna línea, descuento o fletes se realizará un recálculo de la base nuevamente.

Tasa En este campo se indicará el porcentaje a aplicar sobre la base para el cálculo del impuesto. Cuota En este campo se indicará la cuota (importe) a aplicar del impuesto. En la pantalla de Detalle de la Factura, tenemos los siguientes campos: Descuento Especial Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el Porcentaje o Monto de descuento especial que nos aplica el proveedor en la factura: % Porcentaje Al indicar el % de descuento se calculará el importe de descuento que corresponda.. Monto Al indicar el importe del descuento (cuando el descuento corresponde a un monto fijo), el programa calculará el % de descuento considerando este monto y el subtotal de la factura.

Importante El programa no recalcula el porcentaje al validar el campo importe del descuento, cuando el importe del descuento que surgió de indicar un porcentaje no se modifica. Así se evitará el recálculo. Ejemplo 1º. Se introduce el descuento utilizando el campo % - Base = 9.65 - % descuento = 15.00% - Monto resultante = 1.45 PSO

En este caso, al validar el campo “monto” no se tendrá que recalcular el porcentaje, que si se hiciera sería 15.03% por un tema de redondeo, en lugar del indicado por el usuario

Descuento Pronto Pago Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago. Por defecto sugerirá el que se indicó en la carpeta Comercial del proveedor. Al igual que el Descuento Especial, se podría indicar por porcentaje o monto fijo. Percepción En esta opción introduciremos la base y % de percepción calculado por el proveedor para el documento: Base Percepción Base que se aplica para el cálculo de la percepción según la factura del proveedor. % Percepción Porcentaje que se aplica a la base de percepción para calcular el importe de percepción de la factura. Es configurable desde la carpeta del proveedor. 103

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Depósito

Régimen Percep IVA Accederemos a la búsqueda incremental de la tabla de código de régimen de IVA ya que será un dato necesario para ContaPlus al momento de generar archivo de percepciones de IVA que se importa en el aplicativo de la AFIP. Este campo, estará habilitado, solo si está establecida la ruta de enlace a ContaPlus en Útil/Entorno del sistema/Personalización, en la solapa ContaPlus y si se ingreso un porcentaje o monto en los campos relacionados a percepción de IVA en la factura. En la parte inferior de las facturas podremos observar una tabla con los siguientes campos: - Base de IVA / II - % IVA / II - Monto IVA / II - % IVA no Inscripto - Monto IVA No inscripto - Modalidad - T. Compra IVA En esta tabla podremos modificar los montos de IVA, cuando existan diferencias de cálculo entre el IVA que nos informa el programa y el que figura en la factura del proveedor. Contablemente, esta diferencia se imputará a una cuenta de diferencias de IVA. Se dispone también de un botón denominado Comentario, con el cual se accede a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario y quedará grabado en la factura para consulta. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres a introducir. Asimismo, el programa proporciona otra opción denominada Más datos a la que se podrá acceder mediante un botón. En ella visualizaremos los siguientes campos:

Más datos

Su Pedido Número interno de pedido u orden de compra para ese proveedor. Su Remito Este campo guardará la información concerniente al número de remito que nos asigna el proveedor. Es un campo meramente informativo. F. de Entrega Fecha prevista para la entrada del pedido. Fletes Muchas de las facturas que realizan nuestros proveedores incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envío. Se incluirán, si los hubiese, en este campo. En la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil, se podrá definir la “Subcuenta de Fletes” para el traspaso de esta factura a contabilidad. Asimismo, en la carpeta del proveedor se definirá el campo “IVA Fletes” con el porcentaje de IVA a aplicar para este importe que formará parte del total de la factura. Expedición Forma de expedición de la factura. 104

FacturaPlus

Depósito

Cond. Entrega Condiciones especiales de entrega al cliente. Observaciones Pequeño comentario de la factura. Si la factura proviene de un remito en el cual existen dichos datos, estos se traspasarán automáticamente a la factura. CAI y Fecha de vencimiento Indicaremos el numero de CAI y fecha de vencimiento del CAI del documento que nos entregó el proveedor, estos datos serán necesarios para cumplir con los requisitos de compra a informar para la RG1361. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo „fletes“ que incide en la base imponible y el cálculo de IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad.

Importante No podrán borrarse ni modificarse facturas que ya estén contabilizadas. Tampoco se podrán eliminar facturas mientras existan movimientos de recibos asociados a la factura, por lo tanto, tendríamos que eliminar esos movimientos uno a uno. Existe otra opción especialmente importante, a la que se accede mediante el botón Agrupar. Para acceder a esta opción no es necesario haber introducido ningún dato de cabecera de factura. Directamente se pulsará este botón: Botón Agrupar

Y mostrará la siguiente pantalla:

Agrupación de remitos

Con esta opción es posible generar facturas agrupando varios remitos, entre unas determinadas fechas o rango de proveedores:

Desde Proveedor Proveedor inicial para la agrupación de remitos. Hasta Proveedor Proveedor final para la agrupación de remitos. Fecha Inicial Fecha a partir de la cual buscará los remitos pendientes del rango de proveedores seleccionados. Fecha Final Fecha hasta la cual buscará los remitos pendientes del rango de proveedores seleccionados. Fecha último remito en fecha factura 105

FacturaPlus

Depósito

Si se marca esta opción se conseguirá que en la fecha de la factura no aparezca la fecha actual, si no la fecha del último remito que pertenezca a la factura que se está generando. Generar una Factura por cada Remito Si marcamos esta opción, se generarán tantas facturas como remitos pendientes hayamos seleccionado. Si no genera una factura por cada proveedor, agrupando todos los remitos de cada proveedor en el factura correspondiente. Si no marcamos esta opción podríamos filtrar los remitos por Vendedor, Formas de Pago y/o Lugares de Entrega.

Agrupar por Forma de Pago Esta opción se desactiva si tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada Remito. Si marcamos esta opción se generará un remito por cada Forma de Pago agrupando los remitos de cada una de ellas. Opciones Indicando Tipo A/B/C/E/M sólo agrupará facturas de los proveedores que tengan asignado A/B/C/E/M como serie de factura por defecto. Si selecciona Todas, agrupará facturas Tipo A, B, C, E Ó M dependiendo del Proveedor y de la categoría de IVA de nuestra empresa Una vez cumplimentados estos campos, se accederá a la siguiente pantalla:

Borrador de documentos

Aparecerán los remitos que cumplan los requisitos solicitados y se podrá así seleccionar aquellos que se desee mediante el botón Seleccionar, posicionándonos en ellos. En los remitos seleccionados aparecerá una marca en forma de aspa de color verde en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los remitos deseados, se pulsará el botón Actualizar y automáticamente se realizará la factura agrupada de todos ellos. A su vez, los remitos quedarán con estado facturados.

Solapas de ordenamiento La visualización de las facturas podrá ser: - Nº de Factura - Cliente - Fecha de Factura+Cliente - Nº de documento descendente

Notas de Débito de Proveedores A través de esta opción se ingresarán las notas de débito que nos realicen los proveedores. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla: 106

FacturaPlus

Depósito

Notas de Débito de proveedores.

Disponemos de los siguientes botones: Cambiar Estado

Cambiará el Estado Contable de la Nota de Débito. Totales

Hace que aparezca o desaparezca la columna Total Documento para agilizar la visualización de la pantalla. Botón de proyecto

Desde este botón y desde la opción ”Más datos”, del documento se podrá asignar un número de proyecto al documento para el paso a ContaPlus.

Importante Si cambiamos el estado de un documento ya contabilizado, no se borrará el asiento contable de ContaPlus. En la pantalla de ingreso o modificación de Notas de Débito aparecerán los siguientes campos:

Ingreso y modificación de notas de Débito de proveedores

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Depósito

Nº Nota de Débito Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Fecha Día, mes y año de emisión de la nota de débito. Por defecto, esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Nº Factura Sólo aparecerá en la opción de Alta de Notas de Débito y de esta forma se podrán asignar los datos de cabecera de una factura a la nota de débito que se está generando. Esta opción es útil cuando se realiza una nota de débito de una factura realizada anteriormente, de esta forma, no se tendrán que introducir de nuevo estos datos (que serían los mismos que en la factura). Los datos que aparezcan siempre podrán ser modificados. El ingreso del resto de los datos es igual a lo descripto para el caso de Facturas de Proveedores. Solapas de ordenamiento La visualización de las notas de débito podrá ser: - Nº de nota de débito - Cliente - Fecha de nota de débito+Cliente - Nº de documento descendente

Importante No podrán borrarse ni modificarse notas de débito que ya estén contabilizadas. Tampoco se podrán eliminar notas de débito mientras existan movimientos de recibos asociados a la nota de débito, por lo tanto, tendríamos que eliminar esos movimientos uno a uno.

Notas de Crédito de Proveedores A través de esta opción ingresaremos las Notas de Crédito recibidas de nuestros proveedores. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Notas de crédito de proveedores

Disponemos de los siguientes botones: Cambiar Estado

Cambiará el Estado Contable de la Nota de Crédito Totales

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FacturaPlus

Depósito

Hace que aparezca o desaparezca la columna Total Documento para agilizar la visualización de la pantalla. Botón de proyecto

Desde este botón y desde la opción ”Más datos”, de la nota de crédito se podrá asignar un número de proyecto al documento para el paso a ContaPlus. Al acceder a agregar o modificar una nota de crédito, se visualizará la siguiente pantalla:

Ingreso y modificación de notas de crédito de proveedores

Nº Nota de crédito Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Fecha Día, mes y año de emisión de la nota de crédito. Por defecto, esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Nº Factura Sólo aparecerá en la opción de Alta de Notas de Crédito y de esta forma se podrán recibir todos los datos de una factura a la Nota de Crédito que se está generando. La utilidad de esta opción es cuando se realiza una Nota de Crédito de una factura realizada anteriormente, de esta forma, no se tendrán que introducir de nuevo todos los datos (que serían los mismos que en la factura). Los datos que aparezcan siempre podrán ser modificados. El ingreso del resto de los datos es igual a lo descripto para el caso de Facturas de Proveedores. El ingreso de notas de crédito generará un movimiento de Salida de Stock, como así también un movimiento inverso en la cuenta corriente (al igual que los pagos). Solapas de ordenamiento La visualización de las notas de crédito podrá ser: - Nº de nota de crédito - Cliente - Fecha de nota de crédito+Cliente - Nº de documento descendente

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Depósito

Importante No podrán borrarse ni modificarse notas de crédito que ya estén contabilizadas. Tampoco se podrán eliminar notas de crédito mientras existan movimientos de recibos asociados a la nota de débito, por lo tanto, tendríamos que eliminar esos movimientos uno a uno.

Gestión de Pagos Desde esta opción se llevará el control de Pagos / Devoluciones, Saldos a favor de Proveedores; como así también la gestión de cheques propios.

Gestión de Pagos

Control de Pagos A través de esta opción se podrá llevar el control sobre los recibos de pago, bien sean emitidos, pagados o devueltos. Asimismo, podremos cancelar los pagos de los vencimientos generados por el ingreso de facturas. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Control de Pagos

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FacturaPlus

Depósito

En esta ventana se desplegarán “todos” los vencimientos generados, se encuentren pagados o no. Si pulsamos el botón modificar, accederemos a una pantalla como la siguiente:

Modificación de Pagos

Datos Generales Es la 1ª carpeta de esta opción y en ella se van a poder modificar los campos siguientes:

Nº Del Recibo Número que el usuario ha asignado al recibo u Orden de Pago. Sucursal de Pago Sucursal que efectuará el pago del recibo. Importe Bajo este rótulo se reflejarán los totales individuales de cada recibo. Podrá modificarse por una cantidad inferior a su valor, siempre que su estado no sea pagado, generando en ese momento otro recibo con el mismo número pero diferente importe por el valor restante, hasta completar el importe total del recibo. Esta opción es de suma utilidad cuando se realizan pagos parciales de facturas. Fecha Vencimiento Este campo representará la fecha en la que vencerá el recibo. Podrá modificarse por una fecha anterior o posterior, siempre que su estado no sea pagado. Estos dos campos vienen determinados por la forma de pago que se asigna a la factura. Lo mismo ocurre con la cantidad de recibos o vencimientos que aparecen en la pantalla de pagos. En el caso de una compra en cuotas, visualizaremos una línea por cada uno de los vencimientos generados. El Estado del Recibo aparece sobrepuesto sobre el dibujo deL comprobante en esta pantalla. EL estado puede ser:. - Emitido (aún no se ingresó el pago). - Pagado (ya se realizó el pago). - Devuelto (luego de haberse pagado se ingresó una devolución, con lo cual vuelve a estar pendiente de pago. 111

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Depósito

- Cheque Emitido - Cheque Pagado - Cheque Devuelto Esta opción no podrá ser modificada directamente desde esta pantalla, pudiendo realizarse cualquier modificación desde la siguiente carpeta Pagos y Devoluciones.

F.Pago Forma de pago del Recibo.

Pagos y Devoluciones En esta carpeta se van a reflejar todos los movimientos que se hayan realizado sobre el recibo en cuestión. Incluso, podemos agregar nuevos movimientos ya sean de pago o devolución.

Pagos y Devoluciones

Cheques Es la última carpeta de esta opción. En ella se van a poder agregar todos los cheques que se hayan imputado sobre el recibo en cuestión.

Cheques

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FacturaPlus

Depósito

Retenciones Si se van a efectuar retenciones en el recibo, éstas deberán introducirse antes de los cheques, desde el botón:

Retenciones

Este botón nos dará acceso a la siguiente pantalla:

Retenciones

En esta opción indicaremos las retenciones a efectuar en los recibos de Proveedores. Este campo se cumplimentará sólo en aquellos casos que el recibo se pague mediante cheque, si los recibos se abonan desde la carpeta pagos y devoluciones, las retenciones se efectuarán desde la misma opción. Se deberá indicar para cada tipo de impuesto, en caso de efectuar una retención, los siguientes datos:

Importe Monto de la retención, que se restará del monto a entregar.

Documentos Cada retención llevará asignado un tipo de documento alfanumérico en el cual habrá que agregar el certificado asociado.

Código de Régimen Accederemos mediante la búsqueda incremental a las distintas tablas de código de régimen de los impuestos (IVA, Ganancias, IIBB, SUSS) ya que será un dato necesario solo para ContaPlus al momento de generar los archivos de retenciones que se importarán a los aplicativos de la AFIP.

Subcuenta En caso de estar enlazado con una empresa en el ContaPlus, podremos indicar a que Subcuenta contable imputaremos la retención a depositar.

Alta de Cheques Desde esta pantalla se podrán dar de alta los cheques:

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Depósito

Alta/Modificación de Cheques

Nº de Cheque Número de cheque de ese recibo. Se podrán asociar a cada recibo hasta quince cheques. Fecha de Emisión Fecha de emisión del cheque. Fecha de Entrega Fecha de Entrega del cheque. Será la fecha con la que se contabilizará el comprobante de pago. Fecha de Vencimiento Fecha de vencimiento del cheque. Banco Banco emisor del cheque. Sucursal Número de sucursal del Banco CUIT del Banco Número de Cuit del Banco Importe Importe del cheque, podrá ser menor, mayor o igual al del recibo. Si es menor, se generará automáticamente otro recibo por la diferencia, si es mayor se generará un Saldo a Favor por la diferencia en el apartado Saldos a Favor, de la opción Gestión de Pagos menú Depósito. Cuando tenemos un recibo con cheques asociados, los pagos y devoluciones, deberán ser por los importes de los cheques. Al entrar en pagos y devoluciones nos pedirán el número de cheque del que queremos realizar el movimiento. Disponemos de un botón para endosar cheques en los pagos a Proveedores. Botón de endosar

Nos permite endosar un cheque de clientes de mayor, igual o menor valor a un recibo de proveedores para realizar el pago. En la pantalla principal aparece un botón nuevo para Localizar cheques. Localizar cheques

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Depósito

El botón de localizar cheques nos permite localizar cheques por su número.

Filtro de localización de cheques

Desde la pantalla General donde aparecen todos los recibos, disponemos de dos botones: Botón Pagos y Devoluciones

Con esta opción agregaremos un movimiento de pago o devolución del recibo sobre el que estemos situados. Botón Compensación de Recibos

Con esta opción agruparemos varios recibos de un mismo proveedor, con igual estado y que no sea pagado, en un único recibo llamado Matriz. Nos posicionaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botón de Compensación visualizaremos la siguiente pantalla:

Compensación de Recibos

En la pantalla de introducción de datos nos encontraremos con el campo Nº Relac. Doc., en el cual introduciremos el nº de recibo que queramos ligar al recibo matriz. De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos. Disponemos también de un botón denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios recibos y accederemos a la siguiente pantalla:

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Depósito

Filtro de Compensación de Recibos

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto aparece la fecha actual, que podrá variar sin ningún problema. Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Recibos a Incluir - Tipo A/M - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Todos Estas opciones son excluyentes. Una vez cumplimentados estos campos, se accederá a la siguiente pantalla:

Borrador de Recibos

Aparecerán los recibos que cumplan los requisitos solicitados y se podrán seleccionar aquellos que se desee mediante el botón Selección o doble clic, estando posicionados encima de los mismos. En los recibos seleccionados aparecerá una equis de color verde en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsará el botón Actualizar y automáticamente quedarán ligados al recibo Matriz. Al pagar un recibo compensado, se podrán efectuar entregas por un importe igual, mayor (generará un saldo a favor), o menor y se generará un recibo por la diferencia, se podrá realizar de las siguientes formas: - Modificando el importe del recibo. - Por la entrega de un cheque de importe inferior al total de los recibos compensados.

Importante Si quisiéramos realizar cualquier operación sobre un recibo ligado, lo haríamos sobre el recibo matriz al que pertenece. Además, si un recibo matriz tiene algún movimiento, 116

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Depósito

no podríamos eliminar ningún recibo ligado hasta que no borráramos todos los movimientos del recibo matriz.

Pagos y Devoluciones Con esta opción se podrá llevar el control sobre los pagos y las devoluciones que se realicen de los recibos y permitirá contabilizarlos. Al acceder a esta opción podrá visualizarse la siguiente pantalla:

Pagos y Devoluciones

Disponemos del botón: Botón Cambiar Estado

Cambiará el Estado del movimiento.

Importante Si cambiamos el estado de un movimiento ya contabilizado, no se borrará el asiento contable de ContaPlus. En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos a cumplimentar para llevar el correcto control de estos pagos y devoluciones.

Agregar Pagos y Devoluciones

Estos campos son: 117

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Tipo de Documento: -Factura -Notas de Crédito -Notas de Débito Nº de Relación Documento Contendrá el número de documento del cual se ha realizado un pago o una devolución. Nº de Recibo Contendrá el número del recibo del cual se ha realizado un pago o una devolución. Campo informativo y no accesible. Nº Cheque Este campo sólo aparecerá activo cuando el pago se efectúe mediante cheque, pulsando el botón de búsqueda localizaremos el cheque con el cual se va a pagar el recibo. Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento del cheque. Fecha de Expedición Fecha de expedición del cheque. Fecha Movimiento Fecha de movimiento del cheque. Movimiento Indica el tipo movimiento del recibo Fecha del movimiento Fecha en la cual se hizo el recibo del cual se solicita ahora el pago o devolución Importe Importe total del recibo. Proveedor Código y nombre del proveedor del recibo que estemos tratando. Campo informativo y no accesible. Subcta. pago En este campo se incluirá la subcuenta donde se cargará el pago o devolución que se realice. Generalmente se tratará de una subcuenta de Bancos. Retenciones En este campo se indicará la retención por IVA, por ingresos brutos y por ganancias, así como sus número de certificados, código de régimen de retención del impuesto y Subcuenta contable (éstos dos últimos se habilitarán solo en caso de tener enlace con ContaPlus). Total El Total será el Importe del recibo menos las retenciones practicadas. Entrega En el campo Entrega se indicará el importe de entrega para pagar el recibo, si este importe es mayor que el Total se generará un Saldo a Favor por ese importe. Saldo a Favor En este campo se indicará el Saldo a Favor del Proveedor, de tal manera que informará si se dispone de Saldos que se puedan utilizar para el pago del recibo. 118

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Depósito

Dto. Del Saldo a Favor En este campo se indicará el Descuento de Saldo a Favor que se aplicará al Total de Saldo a Favor, es decir este importe se agregará como descuento al primer Saldo a Favor disponible para disminuir su saldo, en tantos saldos como sea necesario, indicando el número de recibo que realiza la operación. Generar Saldo a Favor Si la cantidad entregada es mayor que el Total del recibo, en este campo se indicará la diferencia que generará un Saldo a Favor por este importe y con este número de recibo.

Importante El saldo a Favor se puede visualizar en la opción Proveedores y en la opción correspondiente del menú Gestión de Pagos. Recuerde que se descontarán los Saldos a favor correlativamente a su introducción.

Impresión de orden de pago Al Imprimir el recibo permite seleccionar el formato más adecuado, dentro de ellos se encuentran las órdenes de pago como formato preconfigurado. Dichos formatos se podrán consultar y modificar desde el menú de documentos.

Pantalla de Impresión de documentos

Saldos a Favor de Proveedores En esta opción de menú estarán los saldos a favor entregados a los Proveedores en sus pagos, y se generarán desde la opción de Gestión de Pagos de este mismo menú. Se podrán dar de alta además saldos a favor manuales desde esta opción y también se podrán anular Saldos a Favor que ya no se vayan a utilizar. Botón de anular Saldos a Favor

Desde este botón se podrá anular la parte no saldada, se mostrará la siguiente pantalla:

Anular Saldos a Favor 119

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Depósito

Donde se elegirá el tipo de anulación del saldo a favor a realizar, Devolución, es decir que el proveedor nos devolverá el importe no saldado o Gasto el proveedor se quedará con el dinero. Desde esta opción se podrán visualizar todos los Saldos a Favor de Proveedores. Desde la primera ventana se verán los datos más importantes de cada Saldo a favor, número, proveedor, importe y saldo.

Saldos a Favor de Proveedores

Los Saldos a Favor se podrán dar de alta desde esta opción o cuando se realice un pago a proveedores si la cantidad entregada en efectivo o mediante cheque es superior al importe. Botón de cambio de estado

Desde el botón de cambio de estado se cambiará el estado de Contabilizado de los Saldos a Favor.

Importante Los Saldos a Favor que se contabilizan son aquellos que se han generado por el usuario desde esta opción, los Saldos a Favor generados desde la opción de pagos a proveedores se contabilizarán a la vez que el pago, por ello no se podrá cambiar su estado de contabilizado.

Desde el botón agregar se podrá agregar un Saldo a Favor de proveedores mostrándose la siguiente ventana.

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FacturaPlus

Depósito

Alta de Saldos a Favor de proveedores

Saldos a Favor En esta primera carpeta están los datos más importantes del Saldo a Favor.

Sucursal La sucursal desde la que se genera el Saldo a Favor, por defecto irá la sucursal activa. Nº de Saldo a Favor Este campo es de uso exclusivo del programa y no se podrá modificar, se irá asignando correlativamente un número de saldo a favor.

Importante Si decide cambiar el contador de Saldos a Favor en la opción Contadores de Útil/ Personalización deberá operar con precaución ya que podría duplicarse la información de los saldos si ya existe alguno con ese número.

Nº de Saldo a Favor Campo alfanumérico en el que el usuario podrá asignar un número de uso propio para control de cada saldo a favor y para su impresión. Fecha Por defecto se tomará la fecha de trabajo del sistema, pudiéndose cambiar según las necesidades de cada usuario. Descripción En este campo podrá escribir la descripción del saldo a favor para su identificación.

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Depósito

Código del Proveedor En este campo que dispone de búsqueda incremental se indicará el código del proveedor al que se hace entrega del saldo a favor. Importe Importe del saldo a favor. Saldo Este campo se irá actualizando conforme se vaya saldando. Quedará totalmente saldado cuando se haya descontado por completo, quedando el saldo a cero. Nº de Cheque Este campo se rellenará automáticamente al generar desde Control de Pagos y no se podrá modificar. Nº de Recibo Este campo se rellenará automáticamente al generar desde Control de Pagos o Pagos y Devoluciones un pago superior a la deuda con el número del Recibo que genere el saldo a favor. No se podrá modificar. Subcuenta En este campo se indicará la subcuenta contable de Caja o Banco en la que se ingresará el saldo a favor, por defecto irá la subcuenta configurada en la carpeta de Compras de Útil/Personalización.

Descuentos En esta segunda carpeta estarán los Descuentos de Saldo a Favor, es decir, los importes que vayan saldando al realizar los pagos de los recibos usando los saldos a favor.

Estado El estado del Descuento podrá ser Pagado, Devuelto o Anulado y será igual al estado del movimiento que generó el descuento. Así al descontar el saldo a favor, el movimiento será Pago y si ese recibo se pasa a Devuelto esa línea de Pagado pasará a Devuelta, quedando el saldo a favor otra vez con el total del importe entregado. Cuando el movimiento sea anulación, podrá ser una Devolución, es decir el proveedor nos devolverá el dinero no saldado, o Gasto, el proveedor se quedará con el dinero. Fecha Fecha del descuento, es decir fecha del movimiento de pago que descuenta el saldo a favor. Recibo Número de recibo que descuenta el saldo a favor. Importe Importe del descuento.

Cheques de Pago Dentro del Menú Depósito/Gestión de Pagos se encuentra el módulo de “Cheques de Pago” . Este permitirá tener una visualización rápida y directa de todos los cheques asociados con los recibos a Proveedores, ya sea que se encuentren emitidos, pagados, devueltos o endosados.

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FacturaPlus

Depósito

Depósito/Gestión de Pagos/Cheques de Pago

Dicha funcionalidad mostrará todos los cheques dados de alta en los Recibos de Proveedores ya sea que se encuentren: Emitidos, Cobrados, Devueltos o Endosados.

En la parte inferior de la pantalla se encuentran las solapas que permiten ordenar el listado de cheques según: - Número de Cheque - Número de Recibo - Proveedor - Banco - Fecha de vencimiento - Importe - Banco + Número de cheque

Descripción de la Pantalla Chek de Documentos Agrupados

Aquellos cheques que hayan sido dados de alta en un recibo con documentos agrupado (Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito) estarán tildados con una cruz verde.

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FacturaPlus

Depósito

Chek de Contabilización

Los cheques “contabilizados” estarán indicados con un círculo rojo y los “no contabilizados” con un círculo verde.

Estado del cheque Podrá ser

- Emitido: Cheques cargados en el Recibo. - Cobrado: Cheques cobrados (Gestión de Pagos/Control de Pagos/Pagos y Devoluciones) - Devuelto: Cheque Rechazado - Endosado: Cheque entregado a terceros Banco Figura el Banco indicado en el Recibo

Tipo Indica si el cheque es

Número de cheque Número de cheque indicado en el Recibo

Número de Recibo Número de Recibo indicado manualmente

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FacturaPlus

Depósito

Fechas de - Expedición de cheque: Para el caso de cheques diferidos - Entrega: Fecha en que el cliente entregó el cheque - Vencimiento: Fecha de Pago del cheque

Sucursal Indica la sucursal de emisión del documento (Factura/Nota de Crédito/Nota de Débito)

Bandera Muestra la bandera del país de residencia del Proveedor

Importe Importe del cheque

Cliente Nombre del Proveedor

Emisor Indica el emisor del cheque (en caso que sea cheque de terceros) o indica que el cheque es propio.

Ver aplicaciones Cheque

Dicha función muestra: - Número de cheque - Número de Recibo - Proveedor - Datos del cheque - Detalle de los comprobantes a los cuales fue imputado el cheque - Detalle de Retenciones

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FacturaPlus

Depósito

Cheques de Pago

Localizar cheques

Permite la búsqueda de los cheques por su número.

Búsqueda de cheques Contabilizar/Descontabilizar cheques

Para aquellos usuarios que posean el ContaPlus, esta función permite contabilizar y descontabilizar cheques. Se indicará con un círculo en rojo cuando esté contabilizado y en verde cuando no lo esté. Al presionar el ícono el sistema consultará acerca del cambio de Estado:

Cambiar Estado

Permite cambiar de estado el cheque. En el caso que se encuentre Emitido podrá marcarse como Pagado. Si está Pagado podrá marcarse como Emitido. En el caso que esté Devuelto podrá cambiar el estado a Pagado. Si está Endosado se podrá cambiar a estado de Emitido, pero dicha acción eliminará el registro.

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FacturaPlus

Depósito

En todos los casos permite indicar la subcuenta (del plan Contable del ContaPlus) a la que se imputará ese cheque. Los cambios de estado que se realicen desde este apartado modificarán el estado de los vencimientos en Gestión de Pagos/Control de Pagos.

Remitos Movimientos de Depósito En esta opción se pueden generar remitos para realizar movimientos de Depósitos, estos remitos no se facturarán, ni se podrán visualizar en las búsquedas incrementales.

Remitos Movimientos de Depósito

En la pantalla principal se visualizarán todos los remitos de los movimientos de depósito que hayamos realizado hasta la fecha.

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FacturaPlus

Depósito

Detalle de Remitos de Movimientos de Productos.

Importante Según la RG (AFIP) nº 1415, el uso de los remitos se hará del siguiente modo: a) Sujetos Responsables Inscriptos; utilizarán el remito clase R para operaciones normales. Utilizarán remitos clase X para respaldar traslados y/o entregas de productos dentro de un mismo predio, polo o parque industrial. b) Sujetos Responsables No Inscriptos, Exentos, No Alcanzados, o pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen de Monotributo; el documento a utilizar será de clase X.

Nº Remito Primer campo que se encontrará en el remito. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Se podrá modificar el contador desde la opción Personalización del menú Útil. Sucursal Código de la sucursal que aparecerá en el remito, por defecto aparecerá la sucursal en la que estemos trabajando aunque se podrá modificar. Fecha Día, mes y año con que se dará de alta el remito. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Depósito Origen Código del depósito del que saldrán los artículos contenidos en el remito. Este campo deberá haberse definido en la opción Depósitos del menú Sistema. Depósito Destino Código del depósito al que entrarán los artículos contenidos en el remito Transportista En este campo introduciremos el Código del Transportista para ese remito. Este campo deberá haberse definido en la opción Transportistas del menú Sistema. Paquetes Nº de paquetes que contiene el remito. Captura por Código de Barras Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por el código de barras. Por defecto se tendrá configurado según la marca de la opción Modo de Trabajo, de Útil/Personalización.

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FacturaPlus

Depósito

Serie Con este botón seleccionaremos la serie del remito que podrá ser “X “ o “ R”. Una vez completados estos campos y pulsando el botón Agregar, daremos de alta los artículos que forman parte del remito.

Alta de Artículos

Producto Código del artículo que se vaya a introducir en el remito. Deberá estar definido anteriormente en la opción Artículos del menú Sistema. Una vez introducido aparecerá la descripción del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil se haya marcado el campo “Modificar descripción en Documentos”, lo que nos permitirá modificar o agregar partes a la descripción. Stock Los campos de esta opción estarán inactivos, se rellenarán automáticamente al introducir el código del artículo: Cantidad Este campo aparecerá inactivo; en él aparecerán las unidades del artículo disponibles en el Depósito seleccionado. Envases Este campo aparecerá inactivo; en él aparecerán los envases del artículo, disponibles en el Depósito seleccionado. Mover En esta opción se introducirán las cantidades o envases que se moverán de un depósito a otro. Cantidad Número de unidades solicitadas de cada artículo. Si la cantidad solicitada del artículo es superior a la existente en el depósito, se abrirá una pantalla de Aviso. Envases Número de envases solicitados de cada artículo, por defecto el programa asignará la cantidad correspondiente según el número de Unidades/Envases que hayamos establecido en la ficha del artículo, si bien es modificable. Si los envases solicitados son superiores a los existentes en el depósito, se abrirá una pantalla de Aviso. Estas cantidades no pueden ser nunca superiores al stock del producto, pues nunca se podrá mover más mercancía de la que en realidad se encuentra disponible en el depósito de salida.

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FacturaPlus

Depósito

Aviso

Aviso

Si la cantidad/Envases introducidos en los campos de la opción Mover son mayores que las existentes en los campos de Stock, se abrirá esta pantalla de aviso preguntando si desea acceder a la tabla de depósitos, si no se desea acceder debemos introducir una cantidad inferior para que el programa nos deje continuar, si accedemos a la Tabla, podremos modificar las cantidades de los depósitos y agregar nuevos depósitos en el programa.

Stock en Depósito

Desde esta pantalla se podrá modificar el stock de los artículos, por cantidades superiores o inferiores, también podremos agregar nuevos depósitos y eliminar los existentes.

Altas de Stocks

Código Depósito Código del nuevo depósito que se quiere crear. Cantidad Número de unidades del artículo que tendremos en el depósito.

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FacturaPlus

Depósito

Envases Cuando el artículo tenga configurada la captura por envases, número de envases que existirán en el depósito del artículo.

Importante Cualquier modificación de los stocks realizada en esta opción quedará reflejada en el Histórico de Movimientos como una ”Regularización“.

Comentarios En este campo podremos introducir un comentario por cada línea del documento. Asimismo, el programa proporciona otra opción denominada Más datos a la que se podrá acceder mediante un botón. En ella visualizaremos los siguientes campos: Despacho Al trasladar mercaderías de un depósito a otro, podremos además indicar los Nº de despacho que se moverán. En ningún caso podrá traspasar unidades de un despacho, de un deposito a otro si no cuenta con el stock necesario en ese despacho, ya que ésta funcionalidad no permite stock negativo, aun cuando se parametrice sin control de stock. En el caso de querer indicar los distintos números de despacho de los que salen las mercaderías, el usuario deberá acceder mediante el botón de Nº de despacho a la siguiente pantalla que se muestra a continuación.

Nº de despacho

Allí deberá detallar todos los artículos que componen el pasaje de stock, de un depósito a otro. En el campo Nº de despacho, el usuario podrá completar el número, si es que lo supiera, o acceder a la búsqueda de la tabla de despacho que me indicará: Fecha de Despacho Nº de despacho Stock Fecha de Vencimiento Cuando el usuario indique un nº de despacho y la cantidad a mover, luego se abrirá una segunda línea para indicar un segundo número de despacho y cantidad, así sucesivamente hasta que el usuario indique que acepta los datos cargados. La sumatoria de los stocks de los distintos despachos no podrá nunca ser superior que la cantidad a mover, pero si inferior o igual.

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FacturaPlus

Depósito

Más datos

Fecha de Salida Fecha prevista para la facturación del remito. Fletes Se guardará la información de los costos de transporte de este remito. Expedición Forma de expedición del remito. Cond. Entrega Condiciones especiales de entrega del remito. Observaciones Pequeño comentario del remito. Para que estos datos salgan impresos, los mismos deben ser configurados en los documentos.

Importante Cualquier modificación de los stocks realizada en esta opción quedará reflejada en el Histórico de Movimientos entre depósitos del menú Depósito.

Movimientos de Depósito Desde esta opción se pueden realizar movimientos entre Depósitos, necesarios para llevar un correcto control de stock. Es similar a la opción de Remitos Movimientos de Depósito, con la diferencia que en este caso no se genera un comprobante del tipo remito.

Movimientos de Depósito

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FacturaPlus

Depósito

Depósito Origen Código del depósito del que se extraerá la mercancía. Deberá estar previamente definido en la opción Depósitos, del menú Sistema. Depósito Destino Código del depósito al que se llevará la mercancía. Llegados a este punto se concluye la primera parte de la opción Movimientos de Depósito y se comienza la introducción de los artículos que serán traspasados de un depósito a otro.

Nº de despacho

Producto Código de los artículos que serán traspasados. Una vez introducido aparecerá la descripción a su derecha. Stock Unidades de stock físico del artículo en el depósito origen. No es accesible por el usuario, siendo un campo meramente informativo. Mover Representa las Unidades y Envases de producto que se trasladarán al depósito destino. Estas cantidades no pueden ser nunca superiores al stock del producto, pues nunca se podrá mover más mercancía de la que existe en el depósito de origen. La cantidad estará grisada en el caso que el artículo se maneje con despacho de importación, con lo cual las unidades para ese deposito deberán cargarse desde el botón de despachos y no desde cantidad.

Despacho Al trasladar mercaderías de un depósito a otro, podremos además indicar los Nº de despacho que se moverán. En ningún caso podrá traspasar unidades de un despacho, de un deposito a otro si no cuenta con el stock necesario en ese despacho, ya que ésta funcionalidad no permite stock negativo, aun cuando se parametrice sin control de stock. En el caso de querer indicar los distintos números de despacho de los que salen las mercaderías, el usuario deberá acceder mediante el botón de Nº de despacho a la siguiente pantalla que se muestra a continuación.

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FacturaPlus

Depósito

Nº de despacho

Allí deberá detallar todos los artículos que componen el pasaje de stock, de un depósito a otro. En el campo Nº de despacho, el usuario podrá completar el número, si es que lo supiera, o acceder a la búsqueda de la tabla de despacho que me indicará: Fecha de Despacho Nº de despacho Stock Fecha de Vencimiento Cuando el usuario indique un nº de despacho y la cantidad a mover, luego se abrirá una segunda línea para indicar un segundo número de despacho y cantidad, así sucesivamente hasta que el usuario indique que acepta los datos cargados. La sumatoria de los stocks de los distintos despachos no podrá nunca ser superior que la cantidad a mover, pero si inferior o igual.

Importante Cualquier modificación de los stocks realizada en esta opción quedará reflejada en el Histórico de Movimientos entre depósitos del menú Depósito.

Regularización de Depósitos Desde esta opción se realizará la regularización de Depósitos necesarios para llevar un correcto control de stock. Permite modificar los saldos de stock de los artículos en los diferentes depósitos, para representar Ajustes de Inventario o movimientos de Entrada o Salida no relacionados con operaciones de compra, venta o fabricación.

Pantalla de Regularización de Depósitos 134

FacturaPlus

Depósito

Como se puede observar se diferencian dos partes importantes. La primera situada en la parte superior contiene la información referente al depósito en el que se realizará la operación. Para ello el programa mostrará un solo campo:

Depósito Código del depósito en el que se realizará la regularización. En la pantalla de modificación de datos aparecerán los siguientes campos:

Alta de Regularización de Depósitos

Producto Códigos de los artículos cuyos stocks serán reajustados. Deberán estar previamente definidos en la opción Artículos, del menú Sistema. Cantidad Si el código del artículo introducido tiene stock en el depósito que se regulariza, sólo permitirá la modificación de dicho stock (sumar o restar stock). Despacho En el caso de querer indicar los distintos números de despacho de los que salen las mercaderías, el usuario deberá acceder mediante el botón de Nº de despacho a la siguiente pantalla que se muestra a continuación

Nº de despacho

Allí deberá detallar todos los artículos que componen el pasaje de stock, de un depósito a otro.

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FacturaPlus

Depósito

En el campo Nº de despacho, el usuario podrá completar el número, si es que lo supiera, o acceder a la búsqueda de la tabla de despacho que me indicará: Fecha de Despacho Nº de despacho Stock Fecha de Vencimiento A medida que seleccione o modifique un despacho, eso impactará en la cantidad que se regulariza.

Envases Si el artículo tiene en su ficha la captura por envases, al poner las unidades calculará automáticamente los envases correspondientes.

Importante Cualquier modificación de los stocks realizada en esta opción quedará reflejada en el Histórico de Movimientos del menú Depósito.

Histórico de Movimientos En esta opción se muestran las entradas y salidas de stock por Remitos de Movimiento de Depósitos, Regularizaciones y Movimientos entre Depósitos.

Histórico de Movimientos

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FacturaPlus

Fábrica

Fábrica Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Fábrica

En este menú encontraremos todos los procesos necesarios para cualquier producción que se desee, entendiendo por producción la composición de un producto final por sus respectivos elementos componentes. Dispondrá de las siguientes opciones: - Tablas de Producción - Órdenes de Producción - Partes de Personal

Tablas de Producción Esta opción dará paso a cuatro subopciones, cuyo cometido será introducir datos sin los cuales el proceso de producción no se podría realizar.

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FacturaPlus

Fábrica

Tablas de Producción

Secciones En este apartado se ingresan las secciones o departamentos a las que pertenece el personal. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Secciones

Código Sección Código alfanumérico de tres dígitos identificativo de la sección. Descripción Descripción de la sección.

Operaciones En este apartado se ingresan las operaciones que realiza el personal.

Operaciones

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FacturaPlus

Fábrica

Código Operación Campo alfanumérico de tres dígitos identificativo de las operaciones de producción. Descripción Descripción de la operación. Tipo de Operación El siguiente campo es configurable y excluyente; en él se definirá el tipo de la operación a realizar: -Productiva Todo el tiempo de la operación se encuentra dedicado a la productividad. -Improductiva Parte del tiempo de la operación no genera productividad directa. -Estructural El tiempo de la operación no genera productividad directa.

Personal En este apartado se tratará del personal que interviene en las órdenes de producción del módulo de Fábrica.

Personal

Código Empleado Campo alfanumérico de cuatro dígitos para la identificación de cada uno de los empleados. Nombre Identificación del empleado (nombre y apellidos). Código Sección Código de la sección a la que pertenece el empleado. Debe ser previamente definida en el apartado Secciones en la opción Tablas de Producción. Costo (Importe/Hora) Cantidad en pesos del costo del personal por hora de trabajo.

Componentes En esta opción se indicarán los artículos que son productos finales, los productos base de las órdenes de producción así como los componentes que los forman y sus unidades.

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FacturaPlus

Fábrica

Alta de componentes.

Código Producto Campo para la identificación de cada uno de los artículos finales. El código de este campo habrá sido introducido anteriormente en la opción de Artículos del menú de Sistema. Producto Base Código de producto ya definido con sus componentes del cual se pretende copiar los mismos componentes. Si los componentes de un artículo son muy similares a los de otro ya creado, podemos utilizar la casilla de Producto Base para que tome el nuevo artículo los mismos componentes que el producto base. En caso contrario podemos dejar en blanco este campo. Descripción Descripción del artículo final. No será accesible al usuario, ya que el programa lo mostrará automáticamente. Una vez creado el producto, debemos acceder por Modificación para agregar o modificar sus componentes. La pantalla de Modificación de nuevos productos será como la mostrada a continuación:

Componentes

En esta pantalla se deberán agregar los diferentes componentes del artículo final. En la pantalla de introducción de datos al agregar un componente aparecerán los siguientes campos:

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FacturaPlus

Fábrica

Agregar componentes

Código Artículo Referencia del artículo final. Este campo se encuentra inactivo y aparecerá el código del artículo que se esté modificando. Artículo Descripción del artículo final. Este campo se encuentra inactivo y aparecerá la descripción del artículo que se esté modificando. Código Componente Referencia del componente del artículo final. Debe estar previamente definido en la opción Artículos del menú Sistema. Incluye búsqueda incremental. Componente Descripción del componente. Este campo se encuentra inactivo y aparecerá la descripción del componente que se esté agregando. Unidades Número de unidades de dicho componente necesarias para la fabricación del producto final.

Órdenes de Producción En la pantalla de introducción de datos aparecerán dos carpetas diferentes: - Datos Generales - Partes de Personal

Datos Generales En esta opción se indicarán los datos generales de la orden de producción.

Datos Generales

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FacturaPlus

Fábrica

Nº de Orden Este campo no será accesible, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de llevar una numeración correlativa, por lo tanto su introducción es automática. Podemos modificar el contador desde la opción Personalización, del menú Útil. Fecha Orden Fecha con la que se procederá a dar de alta la orden de producción. Debe saber que por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Producto Se introducirá el código del artículo que se desea producir. Deberá ser previamente definido en la opción Artículos del menú Sistema. Normalmente, estará también incluido anteriormente en el apartado Componentes de la opción Tablas de Producción del menú Fábrica, aunque existe la posibilidad de crearlo directamente en la orden de producción. Si el artículo está dado de alta, el programa visualizará a su derecha la descripción del mismo y pasará al siguiente campo. Dep. M. P. Aquí deberá introducir la referencia del depósito del que se extraerán las materias primas para la composición del artículo. Deberá ser previamente definido en la opción Depósitos del menú Sistema. Dep. Final Aquí deberá introducir la referencia del depósito en el que se almacenarán los artículos producidos, es decir, los artículos finales fabricados. Cantidad Cantidad de unidades a producir del artículo. Disponemos del botón “Pendiente” que al pulsarlo antes de introducir datos en la orden de producción nos mostrará una pantalla con todos los artículos pendientes de fabricar.

Unidades pendientes

Además nos permitirá con el botón “Pegar” generar la orden de producción del artículo pendiente sobre el que estemos situados. En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Cantidad Bajo este rótulo deberá introducir las unidades que desea producir del artículo.

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FacturaPlus

Fábrica

Si al realizar una nueva orden de producción, no se dispone de suficiente stock de uno o varios componentes del artículo final necesarios para la producción de dicha cantidad, el programa mostrará un mensaje de advertencia, que indicará que existen Faltas de componentes en nuestro depósito, para fabricar la totalidad de productos finales que indicamos. Desde esta ventana, se podrán imprimir o visualizar por pantalla las faltas para comprobar las cantidades de componentes que hacen falta.

Importante Este mensaje se podrá dar en el caso de disponer de suficiente stock de los componentes incluidos en el artículo a producir. El stock se encontrará disponible en otro u otros depósitos que no sea el indicado para la producción , “Depósito de Materias Primas”. Se dispone de un botón para el acceso al cálculo de los Ratios o índices generales. Esta opción mostrará un cuadro de diálogo de ratios generales, correspondiente a la orden de producción en la que se encuentre en este momento.

Ratios

Este cuadro es meramente informativo y en él se encuentran reflejados los siguientes campos:

Materiales En este campo se visualiza el gasto de material que nos cuesta el fabricar un solo producto. Mano de Obra Informará de los gastos de mano de obra que cuesta realizar un solo producto. Para ello, deberá realizarse previamente uno o varios partes de personal asociados a la orden de producción. Subtotal La suma de los dos campos anteriores.

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FacturaPlus

Fábrica

Estructura Este campo contiene un porcentaje que puede ser modificado. Este porcentaje representa el costo de aquellos departamentos que intervienen en la fabricación del producto y que sin embargo no son productivos, al menos directamente. Estos departamentos también producen unos gastos a la empresa que habrán de incorporarse al costo unitario del producto. Puesto que estos gastos no se producen con la rigidez que los anteriores descritos, se incorporarán al cuadro de diálogo mediante un porcentaje. La introducción de este valor por defecto se efectuará en el campo “% Costo Infraestructura” de la opción Útil/Personalización/Entorno del Sistema/Valores por Defecto. Costo Unitario Representará el costo unitario por producto. Este campo se extrae de la información contenida en los campos anteriores. P.P. Precio al público. Aparecerá por defecto al fabricar el artículo.

Margen de Ganancia Representa el porcentaje e importe de ganancia que obtendremos por la fabricación del artículo, considerando el precio de venta y el costo calculado. El programa permite la introducción de nuevos componentes y/o modificación de los ya existentes para casos específicos de producción. Para ello, se dispone de los siguientes campos en la introducción de datos:

Introducción de componentes

Producto Se introducirá la referencia del artículo que desea incluir en el pedido. Unidades Introduciremos aquí el número de unidades que se desean . Destacar en este campo la posibilidad de introducir números decimales de hasta 3 dígitos, por ejemplo 24,896. Envases Si el artículo tiene en su ficha la captura por envases, al poner las unidades calculará automáticamente los envases correspondientes. Precio Observará que se visualiza directamente el precio de costo del artículo, pero si lo desea puede modificar este precio, introduciendo otro nuevo. Importe En este espacio se reflejará el importe total del componente a introducir, es decir, el programa multiplicará la cantidad del artículo por el precio. Su introducción es automática.

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FacturaPlus

Fábrica

En el caso que la materia prima utilizada sea un producto importado cuyo stock se maneja por despacho de importación, el sistema obligará a indicar el número de despacho del que sale la materia prima, para conservar un correcto control de stock de los números de despacho. Disponemos de un botón de Operarios donde vamos a visualizar los partes de personal incluidos en las órdenes de producción. Se incluye un botón para el acceso a los Comentarios de las órdenes de producción. En la pantalla general de Órdenes de producción se dispone de un botón en la parte superior para el Cierre /Inversión de cierre de las órdenes de producción:

Cierre/Inversión de Órdenes de Producción

Esta opción tiene la función de cerrar la orden de producción, o si ésta se encuentra cerrada invertir el cierre. Al realizar el “Cierre” de la Orden de Producción, el programa generará los movimientos correspondientes de salida de los componentes o materias primas, y la entrada del producto terminado en stock. En esta opción del programa existe un botón que aunque aparece en casi todas las opciones del programa, en este caso tiene una función especial, el botón Eliminar, al pulsarlo visualizaremos la siguiente pantalla:

Botón eliminar

Si se desea eliminar una orden de producción que ya está cerrada se podrá tratar la orden de dos formas:

Deshacer el cierre En este caso aumentarían las materias primas en el depósito de materias primas y disminuiría la cantidad fabricada de producto del depósito de productos finales, además, se borraría completamente la orden de producción. Eliminar la orden Este proceso sólo borrará la orden de producción pero se mantendrán todos los movimientos de stock que generó.

Partes de Personal Desde esta opción que también existe en Órdenes de Producción se indicarán los partes de personal, asociados a la orden a la que pertenecen.

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FacturaPlus

Fábrica

Partes de Personal

Nº Orden Primer campo que se encontrará en el parte de personal. Estará inactivo ya que el programa asignará este número automáticamente y corresponderá al número de orden de producción que tengamos abierta. Fecha Se reflejará la fecha en la que se realizó el Parte de Personal. Operario Código del operario del parte de personal. Deberá estar previamente definido. Sección Sección a la que pertenece el operario. Este campo no se encuentra activo, será el programa quien lo muestre de forma automática. Operación Código de la operación a la que se dedicará el operario. Debe estar previamente definida. Realizado este punto se deberán introducir los datos correspondientes a las horas trabajadas por el operario de dicho parte de personal. Para ello se dispone de los siguientes campos: Hora Inicial Introduciremos la hora y minutos para el inicio de la tarea, por ejemplo, 14:08. Siempre se ingresará en el formato HH:MM (hora y minutos). Hora Final Introduciremos la hora y minutos para el final de la tarea. El formato es igual al del campo anterior. Total Empleado El programa calculará automáticamente el intervalo horario que se dedicó a la tarea (diferencia entre la hora final y la hora inicial).

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FacturaPlus

Facturación

Facturación En este menú residen todas las opciones correspondientes a las operaciones de Ventas, Cobranzas, Liquidación de comisiones a Vendedores, como así también los movimientos y la obtención del Subdiario de Caja. Finalmente incluye la opción de Enlace a ContaPlus.

Menú Facturación

Cotizaciones a clientes Esta opción permite generar presupuestos o cotizaciones a clientes. Podrán realizarse cotizaciones a clientes ya creados o a clientes de contado creándolos en ese momento y dándonos el programa la opción de completar los datos de ese cliente al confirmar la cotización e incluirlo en nuestra base de datos. Las cotizaciones, al no generar la entrega de la mercadería, no descontarán los artículos del stock.

Botón de Cotizaciones a Clientes Desde este icono se accederá directamente a la opción de Cotizaciones de Clientes

Cotizaciones de clientes

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FacturaPlus

Facturación

Además disponemos de los siguientes botones: Confirmar

Con este botón confirmaremos la cotización sobre la que se encuentra posicionado el cursor y se generará automáticamente el pedido correspondiente. Copiar

Se generará una cotización exactamente igual a la que se encuentra seleccionada, de ese modo se generará una nueva cotización donde se podrán modificar algunos datos, entre ellos el “Cliente” para generar una cotización ya ingresada para otro cliente. Cambiar Estado

Cambiará el Estado de una cotización “Confirmada” a no confirmada.

Importante Si cambiamos el estado de una cotización ya aprobada o confirmada, no se borrará el pedido generado por esa cotización. Eliminar Cotizaciones

Eliminará aquellas cotizaciones que sean anteriores a la fecha tope que indiquemos y no estén confirmadas. La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos:

Alta de Cotizaciones a clientes

Nº Cotización Primer campo que se encontrará en la cotización. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Estado En este campo se reflejará el Estado de la Cotización. Dispone de dos estados para tener siempre información de la situación en la que se encuentra cada cotización. Una cotización puede tener los siguientes estados: -Sin Confirmar La cotización ha sido emitida y está a la espera de que sea aprobada. -Confirmada La cotización ha sido confirmada y nos refleja el número de pedido correspondiente a la cotización. También disponemos de la fecha de confirmación. 150

FacturaPlus

Facturación

Enviada

Indicará con un led rojo las cotizaciones que han sido enviadas, y con un led verde las que no han sido enviadas. En caso de querer modificar de “Enviada a NO Enviada” se seleccionará nuevamente el mismo ícono.

Sucursal Número de sucursal en la que se realizará la cotización. Por defecto aparecerá la que hayamos elegido al ingresar al programa. Fecha Cotización Día, mes y año con que se dará de alta la cotización. Fecha Confirmación Fecha en la que se confirmó la cotización. Esta fecha la visualizaremos cuando se haya aprobado la Cotización. Venta de Bienes de Uso Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso. Esta información se utilizará luego de facturar, al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. En el caso de ventas a clientes RNI, indicará también si se realizará o no el cálculo de la alícuota adicional correspondiente. Cliente Código del cliente al que se le realiza la cotización. Debe estar definido previamente en la opción Clientes del menú Sistema. Se pueden realizar cotizaciones a clientes no codificados, debiendo dar de alta dichos clientes en al base de datos al confirmar la cotización. Dirección de Entrega Código de la dirección de entrega Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones, de la ficha del Cliente. Por defecto aparecerá la dirección 0 que es la dirección fiscal del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario. Depósito Origen Código del depósito del que saldrán los artículos contenidos en la cotización al momento de remitirlos. Debe estar definido previamente en la opción Depósitos del menú. Sistema.

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FacturaPlus

Facturación

Transportista Campo para la introducción del Código del Transportista designado para esa cotización. Incluye búsqueda incremental. F. Pago Código de la forma de Pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario. Paquetes Este campo es meramente informativo. Permite indicar el número de paquetes que ocupan los artículos. Vigente hasta Aquí podrá indicar la fecha de vencimiento de la cotización. De esta manera, a la hora de generar el pedido, el sistema avisará si la misma superó el período de vigencia. Vendedor Código del vendedor. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecerá el Vendedor asignado en la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario. % Com. Porcentaje de comisión del vendedor. En principio estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de artículo, tal y como se explicó en la opción Vendedores del menú Sistema. Antes de actualizar la cotización, permitirá la modificación manual de este porcentaje, si esto fuera necesario. Divisa Código de la divisa con la que se realiza la cotización. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas, de la opción Tablas Generales, del menú Sistema. Valor en Moneda Nacional Corresponde al cambio en moneda nacional de la divisa con que se trabaja. Total Campo que totaliza los precios de venta de los artículos que se introduzcan. Este campo será actualizado automáticamente por el programa, por lo que estará desactivado. Captura Código de Barras Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por el código de barras. Por defecto se tendrá configurado según la marca de la opción Modo de Trabajo de Útil/Personalización. Para la introducción de los diferentes artículos, se debe pulsar el botón Agregar y aparecerán los siguientes campos:

Alta de artículos 152

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Facturación

Producto Código del artículo que se vaya a introducir en la cotización. Deberá estar definido anteriormente en la opción Artículos, del menú Sistema. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo, de la opción Útil/Entorno del Sistema/ Personalización se haya marcado el campo “Modificar descripción en Documentos”, lo que permitirá modificar o agregar partes a la descripción. Si deseamos introducir un artículo No codificado o un Servicio, presionando la tecla Enter aparecerá la siguiente pantalla.

Alta de servicios

Ahora se podrá introducir un artículo sin codificar con una descripción tan larga como se desee. Para salir de este campo se debe indicar la tecla de tabulador o hacer clic con el mouse en otro campo, ya que pulsando Enter cambiaríamos de línea dentro del mismo campo.

I.V.A. Porcentaje de IVA del artículo. Aparecerá por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artículo, en la carpeta de precio de venta. La posibilidad de modificar este campo será configurable desde el apartado Personalización, menú Útil. Bienes de Uso Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso (indicado en la parte superior de la pantalla). Es de utilidad cuando en un mismo comprobantes existen líneas que son de Bienes de Uso y otras que no. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de I.V.A, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Si la condición de IVA es RNI no se podrá modificar este campo, que tomará el valor indicado en la pantalla de datos generales para todos los renglones del comprobante. Impuesto Interno En este campo seleccionaremos el tipo de Impuesto Interno del Artículo: -Sin Impuesto -I.I. Por Porcentaje -I.I. Monto Fijo % Porcentaje de Impuesto Interno de venta del artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción Tipos de Impuestos Internos, del menú Tablas Generales. Esta opción estará activa cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Por Porcentaje”. Se podrá seleccionar con la búsqueda incremental la tasa de impuesto interno correspondiente.

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FacturaPlus

Facturación

Selección de tasa de Impuesto Interno

Monto Cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Monto Fijo”, se activará este campo en el cual podremos introducir el monto fijo unitario del impuesto del artículo. Cantidad Número de unidades solicitadas de cada artículo. Envases Número de envases correspondiente al número de unidades solicitadas de cada artículo. Precio de Venta Precio de Venta del artículo. Aparecerá por defecto el primer precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice la cotización, si bien existe un menú desplegable mediante el cual aparecerán los cinco precios públicos o mayoristas que hayamos introducido en la ficha del artículo, y si existe una situación específica para ese cliente con el artículo que estamos introduciendo, no aparecería el precio del artículo sino el de la situación específica; aunque permitirá modificarlo en ese mismo momento. % Dto. Contendrá el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 según se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del Cliente, si bien existe un menú desplegable mediante el cual aparecerán los seis descuentos que hayamos introducido en la ficha del artículo, aunque también se podrá introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de venta si existe alguna situación específica aparecería por defecto el descuento de la situación específica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estará marcado “Otros”. % Com. En este campo aparecerá por defecto el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situación específica como en Precios y en Descuentos, aparecería el porcentaje de comisión de esa situación específica. El campo podrá modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podrá introducir distinta comisión por línea de producto. Importe Este campo contendrá la multiplicación del precio de venta introducido por las unidades introducidas en cantidad pedida más la aplicación del descuento. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario.

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FacturaPlus

Facturación

Solapas de ordenamiento La visualización de las cotizaciones podrá ser: - Nº de Cotización - Cliente - Fecha de cotización + Cliente - Nº de documento descendente - Estado

Emisión en Excel Pulsando este botón, podrá enviar la cotización a un archivo de Excel.

Pedidos de clientes En esta opción se recogen los pedidos solicitados por los clientes. Estos documentos no dan salida de stock en el depósito. Su utilidad es exclusivamente mostrar información de las cantidades pendientes de entregar y poder remitir o facturar en forma automática un pedido previamente ingresado. Si no se desea utilizar pedidos, se podrán realizar directamente los remitos o facturas. Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción: Icono de Pedidos de Clientes

Desde este icono se accederá directamente a la opción de Pedidos de Clientes

Pedidos de Clientes

La ventana de introducción de datos contiene los siguientes campos:

Alta de pedidos de clientes

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FacturaPlus

Facturación

Nº Pedido Primer campo que se encontrará en el pedido. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Disponemos de una carpeta Valores de Control en el apartado Útil/Entorno del Sistema/Personalización, donde se podrá decidir si la numeración es manual, con lo que este campo sí estará activo en el momento de la introducción del pedido. Estado En este campo se reflejará el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener siempre información de la situación en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los siguientes estados: - Pedido – Aparece en blanco el estado Efectuado el pedido, no se ha realizado el remito del mismo. - Entregado Parcial Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios remitos sin completar la totalidad de los artículos. - Entregado Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios remitos completando la totalidad de los artículos. Este campo será introducido automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo. - Anulado: se podrán anular los pedidos parcialmente entregados y que han quedado pendientes por un tiempo determinado. Fecha Día, mes y año con que se dará de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Sucursal Número de sucursal en la que se realizará el pedido. Por defecto aparecerá la que hayamos elegido al comenzar la ejecución. Cliente Código del cliente al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en la opción Clientes del menú Sistema. Dirección de Entrega Código de la dirección de entrega del pedido. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecerá la dirección 0 que es la dirección fiscal del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario. Depósito Origen Código del depósito del que saldrán los artículos contenidos en el pedido. Debe estar definido previamente en la opción Depósitos del menú Sistema. Transportista Código del transportista que realizará la ruta. Este campo debería haberse definido en la opción Transportistas del menú Sistema. F. Pago Código de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario. Paquetes Este campo es meramente informativo por lo que no influirá en el proceso. En él se introducirá el número de paquetes que ocupan los artículos.

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Facturación

Emisión en Excel Pulsando este botón, podrá enviar la cotización a un archivo de Excel. Vendedor Código del vendedor. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecerá el vendedor de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario. % Com. Porcentaje de comisión del vendedor. En principio estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de artículo, tal y como se explicó en la opción Vendedores del menú Sistema. Antes de actualizar el pedido, permitirá la modificación manual de este porcentaje, si esto fuera necesario. Divisa Código de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado Divisa de la opción Tablas Generales del menú Sistema. Valor en Moneda Nacional Corresponde al cambio en moneda nacional de la divisa con que se trabaja. Venta de Bienes de Uso Este check se marcará cuando las Ventas sean de Bienes de Uso. Esta información se utilizará luego de facturar, al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. En el caso de ventas a clientes RNI, indicará también si se realizará o no el cálculo de la alícuota adicional correspondiente. Total Campo que totaliza los precios de venta de los artículos que se introduzcan. Este campo será actualizado automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo. Captura Código de Barras Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por el código de barras. Por defecto se tendrá configurado el que esté en la opción Modo de Trabajo, de Útil/Personalización. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del pedido. Para la introducción de los diferentes artículos, se debe pulsar el botón Agregar y aparecerán los siguientes campos:

Agregar artículos

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Facturación

Producto Código del artículo que se vaya a introducir en el pedido. Deberá estar definido anteriormente en la opción Artículos del menú Sistema. Una vez introducido aparecerá la descripción del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo, de Útil/ Entorno del Sistema/Personalización, se haya marcado el campo “Modificar descripción en Documentos”, lo que nos permitirá modificar o agregar partes a la descripción. Disponemos de un botón llamado “Consultar Stocks”, con el cual una vez introducida la referencia del artículo, podemos consultar el stock de éste en los distintos depósitos. Si deseamos introducir un artículo No codificado o un Servicio, presionando la tecla Enter aparecerá la siguiente pantalla.

Alta de servicios en Pedidos de Clientes

Ahora se podrá introducir un artículo sin codificar con una descripción tan larga como se desee. Para salir de este campo se hará pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el mouse en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaríamos de línea dentro del mismo campo.

I.V.A. Porcentaje de IVA del artículo. Aparecerá por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artículo, en la carpeta de precio de venta. La posibilidad de modificar este campo será configurable desde el apartado Personalización, menú Útil. Bienes de Uso Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso (indicado en la parte superior de la pantalla). Es de utilidad cuando en un mismo comprobantes existen líneas que son de Bienes de Uso y otras que no. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de I.V.A, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Si la condición de IVA es RNI no se podrá modificar este campo, que tomará el valor indicado en la pantalla de datos generales para todos los renglones del comprobante. Impuesto Interno En este campo seleccionaremos el tipo de Impuesto Interno del Artículo: -Sin Impuesto -I.I. Por Porcentaje -I.I. Monto Fijo % Porcentaje de Impuesto Interno de venta del artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción Tipos de Impuestos Internos, del menú Tablas Generales. Esta opción estará activa cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Por Porcentaje”. Se podrá seleccionar con la búsqueda incremental la tasa de impuesto interno correspondiente. 158

FacturaPlus

Facturación

Pantalla de selección de Impuesto Interno

Monto Cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Monto Fijo”, se activará este campo en el cual podremos introducir el monto fijo del impuesto del artículo. Cantidad Número de unidades solicitadas de cada artículo. Envases Número de envases correspondiente al número de unidades solicitadas de cada artículo. Cantidad Entregada Número de unidades entregadas de cada artículo. Este campo estará inactivo y se irá actualizando según vayamos realizando los remitos de estos pedidos. Precio Venta Precio de venta del artículo. Aparecerá por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice el pedido, si bien existe un menú desplegable mediante el cual aparecerán los cinco precios públicos o mayoristas que hayamos introducido en la ficha del artículo y si existe una situación específica para ese cliente con el artículo que estamos introduciendo, no aparecería el precio del artículo sino el de la situación específica; aunque permitirá modificarlo en ese mismo momento. % Dto. Contendrá el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 según se refleje en Tipo de Descuento, en la carpeta Comercial, en la ficha del Cliente, si bien existe un menú desplegable mediante el cual aparecerán los seis descuentos que hayamos introducido en la ficha del artículo, aunque también se podrá introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situación específica aparecería por defecto el descuento de la situación específica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estará marcado “Otros”. % Com. En este campo aparecerá por defecto el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situación específica como en Precios y en Descuentos, aparecería el porcentaje de comisión de esa situación específica. El campo podrá modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podrá introducir distinta comisión por línea de producto. Comentario de Línea En este campo podremos introducir un comentario por cada línea de documento. 159

FacturaPlus

Facturación

Importe Este campo contendrá la multiplicación del precio de venta introducido por las unidades introducidas en cantidad pedida más la aplicación del descuento. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario. Asimismo, el programa proporciona otra opción denominada Más datos, en la que visualizaremos los siguientes campos:

Más datos

Su Pedido Número interno de pedido u orden de compra del cliente. No confundir con el número de pedido correlativo que irá aportando el programa. F. Salida Fecha prevista para la emisión del pedido. Fletes Muchos de los pedidos que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envío. Si lo hubiese se incluirían en este campo. Expedición Forma de expedición del pedido. Cond. Entrega Condiciones especiales de entrega al cliente. Observaciones Pequeño comentario del pedido. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo “fletes”, que sí tendrá relevancia como veremos posteriormente en el apartado de Facturas. En la pantalla principal de Pedidos de Clientes, disponemos de un nuevo botón: Generar Remito/Factura

Nos permitirá la generación automática desde el pedido sobre el que estemos situados, bien de un remito o bien de una factura, generando en este último caso un remito que quedaría facturado. Al pulsarlo nos aparecerá una pantalla como la siguiente:

Generación de Remito/Factura 160

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Facturación

En esta pantalla, habrá que indicar qué tipo de documento queremos generar, la fecha de ese documento, y si permitiremos la venta de los artículos incluidos en el pedido aunque no dispongamos del stock suficiente en nuestros depósitos. Disponemos de un campo Serie que sólo estará activo cuando la empresa sea Responsable Inscripta, en la cual podremos seleccionar si el remito que generemos será R o X.

Solapas de ordenamiento La visualización de los pedidos podrá ser: - Nº de Pedido - Cliente - Fecha de pedido+Cliente - Nº de documento descendente - Estado

Importante No podrán borrarse pedidos que ya estén entregados. Se deberá borrar previamente el/ los remito/s generado/s por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente entregado, se podrá anular la parte que quede pendiente de entregar, quedando automáticamente ese pedido como entregado.

Remitos a clientes En esta opción se generan los remitos que se realicen a los clientes. Estos documentos son los que darán salida de stock en el depósito. Se podrán efectuar uno o varios remitos sobre un pedido ya realizado o efectuar el remito directamente sin pasar por un pedido previo. Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción en la barra de herramientas: Icono de Remitos de Clientes

Desde este icono accederemos directamente a la opción de Remitos de Clientes Disponemos de los siguientes botones: Cambiar Estado

Cambiará el Estado del Remito.

Importante Si cambiamos el estado de un remito ya facturado, no se borrará la factura generada por ese remito. Icono de Generación de factura

Nos permitirá generar una Factura en forma automática desde el remito sobre el que estemos situados, quedando el remito con estado facturado.

Generación de factura 161

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Facturación

Existe otra opción especialmente importante, a la que se accede mediante el botón: Agrupar

Con esta opción se conseguirá generar un remito agrupando varios pedidos, entre unas fechas o entre unos clientes determinados.

Agrupación de pedidos a remitos

Desde Cliente Cliente inicial para la agrupación de pedidos. Hasta Cliente Cliente final para la agrupación de pedidos. Fecha Inicial Fecha a partir de la cual buscará los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados. Fecha Final Fecha hasta la cual buscará los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados. Fecha último pedido en fecha remito Si se marca esta opción se conseguirá que en la fecha del remito no aparezca la fecha actual, sino la fecha del último pedido que pertenezca a ese remito que se está generando por agrupación de pedidos. Generar un Remito por cada Pedido Genera un remito por cada pedido, Si marcamos esta opción, se generarán tantos remitos como pedidos pendientes hayamos seleccionado. Si no marcamos esta opción podríamos agrupar los pedidos por Vendedor, Formas de Cobro y/o Lugares de entrega. Serie En esta opción, seleccionaremos la serie del remito que queremos agrupar: -Serie R -Serie X Agrupar por Vendedor Esta opción se activa si previamente no tenemos seleccionada la opción de Generar un Remito por cada Pedido. Si marcamos esta opción se generará un remito por cada Vendedor, agrupando los pedidos de cada uno. 162

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Facturación

Agrupar por Forma de Pago Esta opción se activa si previamente no tenemos seleccionada la opción de Generar un Remito por cada Pedido. Si marcamos esta opción se generará un remito por cada Forma de Pago, agrupando los pedidos de cada uno. Agrupar por Lugares de Entrega Esta opción se activa si previamente no tenemos seleccionada la opción de Generar un Remito por cada Pedido. Si marcamos esta opción se generará un remito por cada Lugar de Entrega, agrupando los pedidos de cada una. Una vez cumplimentados estos campos, se accederá a la siguiente pantalla:

Borrador de agrupación

Aparecerán los pedidos que cumplan los requisitos solicitados y se podrá seleccionar aquellos que se desee mediante el botón Selección, posicionándonos encima de los mismos. En los pedidos seleccionados aparecerá una X de color verde en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los pedidos deseados, se pulsará el botón Actualizar y automáticamente se realizará el remito agrupado, o los remitos correspondientes a los pedidos. A su vez, los pedidos quedarán entregados. Es importante resaltar que estos remitos no serán modificables, ni en el momento de su generación ni una vez generados.

Importante Si el remito que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introducción de artículos en el remito no estará activo, y sólo permitirá la modificación de los artículos del pedido, en cuanto a la cantidad entregada. Si se actualiza el remito sin realizar modificación alguna, el pedido cambiará de estado y quedará entregado. En caso de efectuar alguna modificación en cuanto al número de unidades entregadas, el pedido quedará parcialmente entregado. En el siguiente remito que se efectúe sobre dicho pedido, sólo aparecerán los artículos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo. Al realizar un remito se incrementa el riesgo alcanzado del cliente por el importe de ese remito. Anular

Con este botón se podrá anular un remito.

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Facturación

Existen dos opciones:

Anular En este caso el documento queda eliminado, distinto que desde la opción eliminar, no se podrá recuperar el numero de documento para usarlo en otros. Pasar al siguiente documento Me permite pasar todos los datos de ese remito al siguiente numero de documento libre según el rango disponible; dejando el número de documento anterior como anulado. Esta opción es muy útil cuando hubo un inconveniente con el papel (usando numeración pre-impresa) al imprimir el documento y se debe volver a hacer el comprobante con el Número siguiente, anulando el original. En cualquiera de estos dos casos, en la columna “A”(que se visualizara en la siguiente imagen) se habilitará un check rojo que indicara el estado del documento. En la ventana de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Alta de Remitos de clientes

Nº Remito Primer campo que se encontrará en el remito. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. Disponemos de una carpeta Modo de Trabajo en Útil/Entorno del Sistema/Personalización, donde se podrá decidir si la numeración es manual, con lo que este campo sí estará activo en el momento de la introducción del remito. Podemos modificar el contador desde la carpeta Sucursales del menú Global.

Importante Por defecto los remitos aparecerán con serie X. Si la empresa en Responsable Inscripta, y tenemos marcado el check Remitos R, aparecerá por defecto serie R. Se dispone de un botón Serie con el cual podremos cambiar de serie R a serie X, y viceversa.

Estado Indicará si el remito se encuentra facturado. No es un campo accesible al usuario y se irá actualizando automáticamente al realizar las facturas de los remitos. Sucursal Número de sucursal en la que se realizará el remito. Por defecto aparecerá la que hayamos elegido al comenzar la ejecución.

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Facturación

Fecha Día, mes y año con que se dará de alta el remito. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Podrá aceptarla o modificarla a su gusto. Nº de Factura Campo que solo aparece cuando el remito se encuentra facturado, y nos indica el Nº de Factura generada por ese remito. Nº Pedido En este campo se introducirá el número del pedido sobre el que se desee realizar el remito. En el caso de realizar un remito que no provenga de ningún pedido previo se dejará este campo sin introducir ningún dato. Si se introduce un número de pedido tomará todos los datos del pedido, pudiendo modificar en ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabado dicho remito. Cliente Código del cliente al que se le realiza el remito. Debe estar definido previamente en la opción Clientes, el menú Sistema. Dirección de Entrega Código de la dirección de entrega del remito. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecerá la dirección 0 que es la dirección fiscal del cliente, pudiendo ser sustituida por otra dirección de envío. Depósito Origen Código del depósito del que saldrán los artículos contenidos en el remito. Debe estar definido previamente en la opción Depósito del menú Sistema. Transportista Código del transportista que realizará la ruta. Este campo debería haberse definido en la opción Transportista del menú Sistema. F. Pago Código de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario. Paquetes Se introducirá el número de paquetes que ocupan los artículos. Está directamente relacionado con las Etiquetas de Envío. Vendedor Código del vendedor. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecerá el vendedor de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario. % Com. Porcentaje de comisión del vendedor. En principio estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de artículo, tal y como se explicó en la opción Vendedor del menú Sistema. Antes de actualizar el remito, permitirá la modificación manual de este porcentaje, si esto fuera necesario. Divisa Código de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opción Tablas Generales del menú Sistema. Valor en Moneda Nacional Corresponde al cambio en moneda nacional de la divisa con que se trabaja. Serie Con esta opción cambiaremos la serie o letra del Remito. 165

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Facturación

Total Campo que totaliza los importes de las líneas de los artículos que se introduzcan. Este campo será introducido automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo. Venta de Bienes de Uso Este check se marcará cuando las Ventas sean de Bienes de Uso. Esta información se utilizará luego de facturar, al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. En el caso de ventas a clientes RNI, indicará también si se realizará o no el cálculo de la alícuota adicional correspondiente. No estará disponible cuando provenga de un pedido ya que tomará el valor ingresado en el pedido. Captura Código de Barras Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por el código de barras. Por defecto se tendrá el que esté configurado en la opción Modo de Trabajo, de Útil/Personalización. Para la introducción de los diferentes artículos, se debe pulsar el botón Agregar y aparecerán los siguientes campos:

Alta de artículos en Remitos de Clientes

Producto Código del artículo que se vaya a introducir en el remito. Deberá estar definido anteriormente en la opción Artículos del menú Sistema. Una vez introducido aparecerá la descripción del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de trabajo de la opción Útil/Entorno del Sistema/ Personalización, se haya marcado el campo “Modificar descripción en Documentos”, lo que nos permitirá modificar o agregar partes a la descripción. Si deseamos introducir un artículo No codificado o un Servicio, presionando la tecla Enter aparecerá la siguiente pantalla.

Alta de servicios

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FacturaPlus

Facturación

Ahora se podrá introducir un artículo sin codificar con una descripción tan larga como se desee. Para salir de este campo se hará pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el mouse en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaríamos de línea dentro del mismo campo.

I.V.A. Porcentaje de IVA del artículo. Aparecerá por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artículo, en la carpeta de precio de venta. La posibilidad de modificar este campo será configurable desde el apartado Personalización, menú Útil.

Bienes de Uso Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso (indicado en la parte superior de la pantalla). Es de utilidad cuando en un mismo comprobantes existen líneas que son de Bienes de Uso y otras que no. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de I.V.A, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Si la condición de IVA es RNI no se podrá modificar este campo, que tomará el valor indicado en la pantalla de datos generales para todos los renglones del comprobante.

Impuesto Interno En este campo seleccionaremos el tipo de Impuesto Interno del Artículo: - Sin Impuesto - I.I. Por Porcentaje - I.I. Monto Fijo % Porcentaje de Impuesto Interno de venta del artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción Tipos de Impuestos Internos, del menú Tablas Generales. Esta opción estará activa cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Por Porcentaje”. Se podrá seleccionar con la búsqueda incremental la tasa de impuesto interno correspondiente

Pantalla de búsqueda de Impuesto Interno

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Facturación

Monto Cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Monto Fijo”, se activará este campo en el cual podremos introducir el monto fijo del impuesto del artículo. Precio de Venta Precio de venta del artículo. Aparecerá por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice el remito, si bien existe un menú desplegable mediante el cual aparecerán los cinco precios públicos o mayoristas que hayamos introducido en la ficha del artículo y si existe una situación específica para ese cliente con el artículo que estamos introduciendo, no aparecería el precio del artículo sino el de la situación específica; aunque permitirá modificarlo en ese mismo momento.

% Dto. Contendrá el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 según se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Si bien existe un menú desplegable mediante el cual aparecerán los seis descuentos que hayamos introducido en la ficha del artículo, aunque también se podrá introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situación específica aparecería por defecto el descuento de la situación específica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estará marcado “Otros”. % Com. En este campo aparecerá por defecto el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situación específica como en Precios y en Descuentos, aparecería el porcentaje de comisión de esa situación específica. El campo podrá modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podrá introducir distinta comisión por línea de producto. Importe Este campo contendrá la multiplicación del precio de venta introducido por las unidades introducidas en cantidad entregada más la aplicación del descuento. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario. Comentario de Línea En este campo podremos introducir un comentario por cada línea de documento. Así se irán introduciendo tantas líneas como artículos se quieran entregar y para finalizar el remito se deberá pulsar el botón Actualizar. Se dispone también de un botón denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario y quedará grabado en dicho remito de manera que en la impresión del mismo, saldrá su comentario correspondiente. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres a introducir. Despacho Al trasladar mercaderías con un remito, si el articulo está parametrizado como con “manejo de despacho”, para la cantidad de unidades que salen del stock habrá que indicar los números de despacho a los que corresponden. En el caso de querer indicar los distintos números de despacho de los que salen las mercaderías, el usuario deberá acceder mediante el botón de Nº de despacho a la siguiente pantalla que se muestra a continuación

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Facturación

Nº de despacho

En el campo Nº de despacho, el usuario podrá completar el número, si es que lo supiera, o acceder a la búsqueda de la tabla de despacho que me indicará:

Fecha de Despacho Nº de despacho Stock Fecha de Vencimiento Cuando el usuario seleccione algún despacho, en cantidad se colocará por defecto el stock a mover o la cantidad disponible en ese despacho, si ésta fuera menor a la cantidad vendida, de todos modos se abrirá una segunda línea para indicar un segundo número de despacho si fuera necesario y así sucesivamente hasta que el usuario indique que acepta los datos cargados. La sumatoria de los stocks de los distintos despachos deberá ser la misma que la cantidad vendida. Asimismo, el programa proporciona otra opción denominada Más datos. En ella visualizaremos los siguientes campos:

Más Datos

Su Pedido Número interno de pedido para ese cliente. No confundir con el número de pedido correlativo que irá aportando el programa. F. Salida Fecha prevista para la emisión del pedido. Fletes Muchos de los remitos que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envío. Si los hubiese se incluirán en este campo.

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FacturaPlus

Facturación

Expedición Forma de expedición del remito. Cond. Entrega Condiciones especiales de entrega al cliente. Observaciones Pequeño comentario del remito. Si el remito proviene de un pedido en el cual existen dichos datos, éstos se traspasarán automáticamente al remito. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo “fletes”, que sí tendrá relevancia como veremos posteriormente en el apartado de Facturas.

Solapas de ordenamiento La visualización de los remitos podrá ser: - Nº de Remito - Cliente - Fecha de remito + Cliente - Nº de documento descendente

Importante Si el remito que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introducción de artículos en el remito no estará activo, y solo permitirá la modificación de los artículos del pedido en cuanto a la cantidad entregada. Si se actualiza el remito sin realizar modificación alguna, el pedido cambiará de estado y quedará entregado. En caso de efectuar alguna modificación en cuanto al número de unidades entregadas, el pedido quedará parcialmente entregado. En el siguiente remito que se efectúe sobre este pedido solo aparecerán los artículos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo. No podrán borrarse remitos que ya estén facturados. Se deberá borrar previamente la factura generada por ese remito.

Facturas a clientes A través de esta opción se generan las facturas que se realicen a los clientes. Se podrán efectuar una o varias facturas sobre un remito ya realizado o efectuar la factura directamente sin pasar por un remito previo. Si no hemos efectuado un remito anterior estos documentos son los que generarán la salida de stock del depósito. Podrán realizarse facturas a clientes ya creados o a clientes de contado, creándolos en ese momento. También existe la posibilidad de realizar facturas sobre artículos ya definidos o de servicios, introduciendo su descripción y precio en el mismo instante. Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción en la barra de herramientas: Icono de Facturas a Clientes

Desde este icono accederemos directamente a la opción de Facturas de Clientes Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

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Facturación

Facturas de Clientes

En esta opción cabe destacar los siguientes checks:

Check de documentos impresos Indica los documentos que han sido impresos en papel. Los documentos impresos tendrán una cruz verde en la columna “I“. Desde el botón de cambio de estado se puede cambiar el check de documentos impresos. Check de documentos anulados Permite anular un documento. Los documentos anulados estarán marcados con una cruz roja en la columna “A.“. Anular factura

Al marcar esta opción visualizaremos la siguiente ventana:

Anular Factura

Se activa un check rojo a la izquierda de los documentos que han sido anulados.

Existen dos opciones: Anular por completo con lo que el documento queda eliminado, pero al contrario que desde la opción eliminar no se recupera el numero de documento para usarlo en otros documentos. Pasar al siguiente documento que permite pasar todos los datos de ese documento al siguiente numero de documento libre según el rango disponible; dejando el número de documento anterior como anulado. Esta opción es muy útil cuando hubo un inconveniente con el papel (usando numeración pre-impresa) al imprimir el documento y se debe volver a imprimir el comprobante con el número siguiente, anulando la factura original. Botón de cambiar Estado

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Facturación

Cambiará el Estado del documento. También sirve para cambiar el estado del documento de impreso o no impreso, y si nos situamos sobre un documento previamente anulado, podremos cambiar su estado a no anulado.

Importante Si cambiamos el estado de un documento ya contabilizado, no se borrará el asiento contable de ContaPlus. Botón de ocultar totales

Hace que aparezca o desaparezca la columna Total Documento para agilizar la visualización de la pantalla. Botón de Proyecto

Desde este botón y desde la opción de Más Datos del documento, se podrá asignar un número de proyecto Al documento para el paso a ContaPlus. Este botón sólo estará visible si hemos realizado el enlace con ContaPlus. En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Alta de Facturas de Clientes

Nº Factura Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente.

Importante El programa irá proporcionando la numeración automática y correlativa, ya que las facturas son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeración. La anulación de una factura dejará un hueco en esta numeración, que el programa asignará a la siguiente factura. Si en ese momento el usuario cambia manualmente el número de la factura, con cualquier finalidad, en la tabla de Sucursales del menú Global, posteriormente el programa no asignará automáticamente esos números de factura que fueron borrados y será responsabilidad del usuario tener la numeración de un modo correlativo y sin huecos. Actúe con precaución.

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Facturación

Estado Indicará si la factura se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario y se irá actualizando automáticamente al pasar las facturas a contabilidad. Sucursal Número de sucursal en la que se realizará la factura. Por defecto aparecerá la que hayamos elegido al comenzar la ejecución. Venta de Bienes de Uso Este check se marcará cuando las Ventas sean de Bienes de Uso. Esta información se utilizará luego de facturar, al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. En el caso de ventas a clientes RNI, indicará también si se realizará o no el cálculo de la alícuota adicional correspondiente. Fecha Día, mes y año con que se efectuará la factura. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Nº Remito En este campo se introducirá el número del remito sobre el que se desee realizar la factura. En el caso de realizar una factura que no provenga de ningún remito previo se dejará este campo sin introducir ningún dato. Si se introduce un número de remito ya existente tomará todos los datos del remito, pudiendo modificar en ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabada dicha factura. Cliente Código del cliente al que se le realiza la factura. Debe estar definido previamente en la opción Clientes, del menú Sistema. Se dispone de un botón en la parte inferior derecha denominado Identidad, que será utilizado para realizar facturas de contado. En este caso, el cliente no existe en la tabla de clientes ni se tiene la intención de crearlo. Se pulsará este botón y aparecerá la siguiente pantalla:

Identidad de clientes de contado

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Facturación

En ella se introducirán los datos fiscales para la factura, pero estos no quedarán grabados en la tabla de clientes sino sólo en esta factura. Sólo se podrá utilizar esta opción de “Identidad” cuando la condición del clientes sea “Consumidor Final” o “Exportación”. En la carpeta Valores por Defecto, de la opción Útil/Entorno del Sistema/Personalización, se podrán indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo, para el traspaso a contabilidad de estas facturas, se definirá la “Subcuenta Clientes Contado” y la cuenta “Ventas Clientes Contado” en la carpeta Enlace ContaPlus del anterior apartado. Según la RG1415 de la AFIP, al venderle a un consumidor final por un importe que supere los $1000, será necesario contar con el nombre y número de documentos. Si estos datos no figuraran en la factura, el sistema dará el aviso. Además estos datos serán necesario para aquellos que deban cumplir con la RG 1361.

Aviso de superación CF

Dirección de Entrega Código de la dirección fiscal de la factura. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Depósito Origen Código del depósito del que saldrán los artículos contenidos en la factura. Debe estar definido previamente en la opción Depósitos del menú Sistema Una vez introducido el depósito aparecerá a su lado derecho la descripción del mismo. Transportista Código del transportista que realizará la ruta. Este campo debería haberse definido en la opción Transportista del menú Sistema. F. Pago Código de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la carpeta cliente, pudiendo ser modificada por el usuario. Paquetes Este campo es meramente informativo por lo que no influirá en el proceso. En él se introducirá el número de paquetes que ocupan los artículos. Vendedor Código del vendedor. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecerá el vendedor de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario. % Com. Porcentaje de comisión del vendedor. En principio estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de artículo, tal y como se explicó en la opción Vendedor del menú Sistema. Antes de actualizar la factura, permitirá la modificación manual de este porcentaje, si esto fuera necesario. Divisa Código de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opción Tablas Generales. Valor en Moneda Nacional Corresponde al cambio en moneda nacional de la divisa con que se trabaja. 174

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Facturación

Captura Código de Barras Desde este botón se podrá configurar el tipo de captura de artículos en el documento, por el código del artículo o por el código de barras. Por defecto se tendrá configurado según la marca de la opción Modo de Trabajo de Útil/Entorno del Sistema/Personalización. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la factura. Ahora se incluirían los diferentes artículos que contenga dicha factura. En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Alta de Artículos en Facturas de Clientes

Producto Código del artículo que se vaya a introducir en la factura. Debe estar definido anteriormente en la opción Artículos del menú Sistema. Una vez introducido aparecerá la descripción del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de trabajo de Útil/Entorno del Sistema/Personalización se haya marcado el campo “Modificar descripción en Documentos”, lo que nos permitirá modificar o agregar partes a la descripción. Si deseamos introducir un artículo No codificado o un Servicio, presionando la tecla Enter aparecerá la siguiente pantalla.

Alta de servicios

Ahora se podrá introducir un artículo sin codificar con una descripción tan larga como se desee. Para salir de este campo se hará pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el mouse en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaríamos de línea dentro del mismo campo.

Importante Si esta factura de servicios se quiere traspasar a contabilidad, se indicará el “Grupo de ventas para servicios” en la carpeta Enlace ContaPlus, de Útil/Entorno del Sistema / Personalización. 175

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Asimismo, en la carpeta Valores por defecto de esta misma opción se definirá la “Familia para Servicios” y “Grupo Clientes Contado”, para su posterior visualización en las estadísticas.

I.V.A. Porcentaje de IVA del artículo. Aparecerá por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artículo, en la carpeta de precio de venta. La posibilidad de modificar este campo será configurable desde el apartado Personalización, menú Útil. Bienes de Uso Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso (indicado en la parte superior de la pantalla). Es de utilidad cuando en un mismo comprobantes existen líneas que son de Bienes de Uso y otras que no. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de I.V.A, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Si la condición de IVA es RNI no se podrá modificar este campo, que tomará el valor indicado en la pantalla de datos generales para todos los renglones del comprobante.

Impuesto Interno En este campo seleccionaremos el tipo de Impuesto Interno del Artículo: -Sin Impuesto -I.I. Por Porcentaje -I.I. Monto Fijo % Porcentaje de Impuesto Interno de venta del artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción Tipos de Impuestos Internos, del menú Tablas Generales. Esta opción estará activa cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Por Porcentaje”. Se podrá seleccionar con la búsqueda incremental la tasa de impuesto interno correspondiente

Pantalla de búsqueda de Impuestos Internos

Monto Cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Monto Fijo”, se activará este campo en el cual podremos introducir el monto fijo unitario del impuesto del artículo.

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Gastos cliente Si se está facturando un servicio aparecerá una opción que podrá marcarse, se trata de un concepto muy usual en la facturación de profesionales como abogados, notarios, etc. Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se le ha hecho al cliente por el cual no se debe cobrar IVA. Por tanto, todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarán IVA ni Impuestos internos. Cantidad Número de unidades entregadas de cada artículo. Envases Si la empresa trabaja con unidades/envases, introduciremos los envases de los que se compone. Precio Venta Precio de venta del artículo. Aparecerá por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice la factura, si bien existe un menú desplegable mediante el cual aparecerán los cinco precios públicos o mayoristas que hayamos introducido en la ficha del artículo, y si existe una situación específica para ese cliente con el artículo que estamos introduciendo, no aparecería el precio del artículo sino el de la situación específica; aunque permitirá modificarlo en ese mismo momento. % Dto. Contendrá el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 según se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente si bien existe un menú desplegable mediante el cual aparecerán los seis descuentos que hayamos introducido en la ficha del artículo, aunque también se podrá introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situación específica aparecería por defecto el descuento de la situación específica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estará marcado “Otros”. % Com. En este campo aparecerá por defecto el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situación específica como en Precios y en Descuentos, aparecería el porcentaje de comisión de esa situación específica. El campo podrá modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podrá introducir distinta comisión por línea de producto. Importe Este campo contendrá la multiplicación del precio de venta introducido por las unidades introducidas en cantidad entregada más la aplicación del descuento. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario. Despacho Si el articulo que se está vendiendo se parametrizó como con “manejo de despacho”, para la cantidad de unidades que salen del stock habrá que indicar los números de despacho a los que corresponden. En el caso de querer indicar los distintos números de despacho de los que salen las mercaderías, el usuario deberá acceder mediante el botón de Nº de despacho a la siguiente pantalla que se muestra a continuación 177

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Facturación

Nº de despacho

En el campo Nº de despacho, el usuario podrá completar el número, si es que lo supiera, o acceder a la búsqueda de la tabla de despacho que me indicará:

Fecha de Despacho Nº de despacho Stock Fecha de Vencimiento Cuando el usuario seleccione algún despacho, en cantidad se colocará por defecto el stock a mover o la cantidad disponible en ese despacho, si ésta fuera menor a la cantidad vendida, de todos modos se abrirá una segunda línea para indicar un segundo número de despacho si fuera necesario y así sucesivamente hasta que el usuario indique que acepta los datos cargados. La sumatoria de los stocks de los distintos despachos deberá ser la misma que la cantidad vendida. Comentario de Línea En este campo podremos introducir un comentario por cada línea de documento. Así se irán introduciendo tantas líneas como artículos se quieran entregar. En la segunda carpeta del detalle de la factura se podrán agregar otros impuestos de la opción Tablas Generales/Multiimpuestos. Si hemos seleccionado carga automática de los impuestos estos se irán recalculando según se vayan agregando líneas de artículos. Aún así los impuestos serán modificables en su base y tasa para adaptar el cálculo en cada caso. Además se podrán agregar impuestos directamente desde la opción agregar teniendo en primer plano la carpeta de Multiimpuestos

Multiimpuesto Se indicará que impuesto se quiere utilizar en esta factura. El impuesto deberá estar dado de alta en Tablas Generales/Multiimpuestos.

Alta de multiimpuestos 178

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Base En este campo se indicará la base del impuesto, si el impuesto está configurado para que la base sea un determinado importe; Bruto o Neto por defecto traerá el importe configurado pudiendo el usuario modificarlo, y si es manual deberá indicar la base que quiere utilizar.

Importante Si se tiene configurado carga automática de la base del impuesto y se modifica manualmente, si después se agrega alguna línea, descuento o fletes se realizará un recálculo de la base nuevamente.

Tasa En este campo se indicará el porcentaje a aplicar sobre la base para el cálculo de impuesto. Cuota En este campo se indicará el importe a aplicar del impuesto. En la pantalla de Detalle de la Factura, tenemos los siguientes campos:

Descuento Especial Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el Porcentaje o Monto Fijo de descuento especial que aplicaremos al cliente en la factura: % Porcentaje Al indicar el % de descuento se calculará el importe de descuento que supone. Monto Al indicar el importe del descuento se calculará el % de descuento que supone.

Importante No se recalculará el porcentaje al validar el campo importe del descuento, cuando el importe del descuento sea igual al que saldría de calcularlo según el porcentaje indicado en el campo de porcentaje. Así se evitará el recalculo.

Ejemplo 1º. Se introduce el descuento utilizando el campo % - Base = 9.65 - % descuento = 15.00% - Monto resultante = 1.45 PSO En este caso, al validar el campo “monto” no se tendrá que recalcular el porcentaje, que si se hiciera sería 15.03% en vez del indicado por el usuario, evitando de este modo problemas de redondeo.

Descuento Pronto Pago Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago. Se podrá indicar por porcentaje o monto fijo, del mismo modo que lo descripto para el caso de “Descuento Especial”. Percepción En esta opción introduciremos la base y % de percepción para el documento: Base Percepción Base que se aplica para la cuota de percepción que aplicaremos al cliente en la factura. % Percepción Porcentaje que se aplica a la base de percepción para hallar la cuota de percepción de la factura. 179

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Régimen Percep IVA Accederemos mediante la búsqueda incremental a las distintas tablas de código de régimen de los impuestos (IVA, Ganancias, IIBB, SUSS) ya que será un dato necesario solo para ContaPlus al momento de generar los archivos de retenciones que se importarán a los aplicativos de la AFIP. En la parte inferior de las facturas podremos observar una tabla con los siguientes campos: - Base de IVA / II - % IVA / II - Monto IVA / II - % IVA no Inscripto - Monto IVA No inscripto - Modalidad Se dispone también de un botón denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario y quedará grabado en dicha factura de manera que en la impresión de la misma, saldrá su comentario. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres a introducir. Asimismo, el programa proporciona otra opción denominada Más datos a la que se podrá acceder mediante un botón. En ella visualizaremos los siguientes campos:

Más datos

Su Pedido Número interno de pedido para ese cliente. No confundir con el número de pedido correlativo que irá aportando el programa. F. Salida Fecha prevista para la emisión del pedido. Fletes Muchas de las facturas que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envío. Si los hubiese se incluirán en este campo En la carpeta Enlace ContaPlus de Útil/Entorno del Sistema/Personalización, se podrá definir la “Subcuenta de Fletes” para el traspaso de esta factura a contabilidad. Asimismo, en la carpeta Valores por defecto del anterior apartado se definirá el campo “IVA Fletes” con el porcentaje de IVA a aplicar a estos. Expedición Forma de expedición de la factura. Cond. Entrega Condiciones especiales de entrega al cliente. Observaciones Pequeño comentario de la factura. Si la factura proviene de un remito en el cual existen dichos datos, éstos se traspasarán automáticamente a la factura. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo “fletes” que incide en la base imponible y el cálculo de IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad. 180

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Una vez introducidos los datos, actualizaremos la factura, si se ha superado el riesgo máximo, el programa mostrará la siguiente pantalla:

Riesgo Máximo

Si el usuario tuviera asignada una contraseña de riesgo máximo, en Útil/Perfiles de usuario/ Contraseña de riesgo máximo; el campo Clave, estará activo, e introduciremos la clave. Si continuamos, se generará la factura, si por el contrario salimos no.

Importante No podrán borrarse ni modificarse facturas que ya estén contabilizadas. Tampoco se podrán eliminar facturas mientras existan movimientos de recibos asociados a la factura, por lo tanto, tendríamos que eliminar esos movimientos uno a uno. Las facturas, al igual que los remitos, incrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total de la factura, salvo que provenga de un remito, en cuyo caso incrementa por la diferencia entre el importe de la factura y el del remito.

Agrupación de Remitos a Facturas Existe otra opción especialmente importante, a la que se accede mediante el botón Agrupar. Para acceder a esta opción no es necesario haber introducido ningún dato de cabecera de factura. Directamente se pulsará este botón y mostrará la siguiente pantalla.

Facturas Agrupadas

Agrupación de remitos a factura Con esta opción se conseguirá generar una factura agrupando varios remitos, entre unas fechas o entre unos clientes agrupados determinados: Desde Cliente Cliente inicial para la agrupación de remitos. Hasta Cliente Cliente final para la agrupación de remitos. 181

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Facturación

Fecha Inicial Fecha a partir de la cual buscará los remitos pendientes del rango de clientes seleccionados. Fecha Final Fecha hasta la cual buscará los remitos pendientes del rango de clientes seleccionados. Fecha último remito en fecha factura Si se marca esta opción se conseguirá que en la fecha de la factura no aparezca la fecha actual, si no la fecha del último remito que pertenezca a la factura que se está generando. Generar una Factura por cada Remito Si marcamos esta opción, se generarán tantas facturas como remitos pendientes hayamos seleccionado. Si no genera una factura por cada cliente, agrupando todos los remitos de cada cliente en la factura correspondiente. Si no marcamos esta opción podríamos filtrar los remitos por Vendedor, Formas de Cobro y/o Lugares de Entrega. Agrupar por Vendedor Esta opción se desactiva si previamente tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada Remito. Si marcamos esta opción se generará un remito por cada Vendedor, agrupando los remitos de cada uno. Agrupar por Forma de Pago Esta opción se activa si previamente tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada Remito. Si marcamos esta opción se generará un remito por cada Forma de Pago, agrupando los remitos de cada uno. Agrupar por Lugares de Entrega Esta opción se activa si previamente tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada Remito. Si marcamos esta opción se generará una factura por cada Lugar de Entrega, agrupando los remitos de cada una. Opciones 1. Tipo A 2. Tipo B 3. Tipo C 4. Tipo E 5. Tipo M 6. Todas Con Tipo A/B/C/M,E sólo realizará facturas a los clientes que tengan asignado A/B/C/ M,E como serie de factura por defecto. Si selecciona Todas, se realizará facturas Tipo A, B, C o E dependiendo del Cliente. Una vez cumplimentados estos campos, se accederá a la siguiente pantalla:

Borrador de remitos a agrupar 182

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Aparecerán los remitos que cumplan los requisitos solicitados y se podrá seleccionar aquellos que se desee mediante el botón Seleccionar, estando posicionados encima de los mismos. En los remitos seleccionados aparecerá una marca en forma de aspa de color verde en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los remitos deseados, se pulsará el botón Actualizar y automáticamente se realizará la factura agrupada de todos ellos. A su vez, los remitos quedarán facturados. Es importante resaltar que estas facturas no serán modificables, ni en el momento de su generación ni una vez generadas. Ordenamiento de Facturas La visualización de las facturas podrá ser: - Nº de Factura - Cliente - Fecha de factura+Cliente - Nº de documento descendente

Notas de Débito En esta opción se generan las notas de débito que se realicen a los clientes. Se podrán efectuar una o varias notas de débito sobre una factura ya realizada o efectuar la nota de débito directamente sin pasar por una factura previa. Podrán realizarse notas de débito a clientes ya creados o a clientes de contado, creándolos en ese momento. También existe la posibilidad de realizar notas de débito sobre artículos ya definidos o de servicios, introduciendo su descripción y precio en el mismo instante. Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción en la barra de herramientas: Icono de Notas de Débito

Desde este icono accederemos directamente a la opción de Notas de Débito Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Notas de Débito

En esta opción cabe destacar especialmente los siguientes botones:

Check de documentos impresos Indica los documentos que han sido impresos en papel o visualizados por pantalla. Las notas de débito impresas tendrán una cruz verde en la columna “I“. Desde el botón de cambio de estado se puede cambiar el check de documentos impresos.

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Facturación

Check de notas de débito anuladas Permite anular un documento. Los documentos anulados estarán marcados con una cruz roja en la columna “A.“. Anular Nota de Débito

Al pulsar este botón podremos visualizar la siguiente ventana:

Anular Nota de Débito

Se activa un check rojo a la izquierda de los documentos que han sido anulados. Existen dos opciones: -Anular por completo, con lo que el documento queda eliminado, pero al contrario que desde la opción eliminar no se recupera el numero de documento para usarlo para otros documentos. -Pasar al siguiente documento, que permite pasar todos los datos de ese documento al siguiente numero de documento libre según el rango disponible. Botón de cambiar Estado

Cambiará el Estado de la Nota de Débito. También sirve para cambiar el estado de la nota de débito impresa o no impresa, y si nos situamos sobre una nota de débito previamente anulada, podremos cambiar su estado a no anulada.

Importante Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrará el asiento contable de ContaPlus. Botón de ocultar totales

Hace que aparezca o desaparezca la columna Total Nota de Débito para agilizar la visualización de la pantalla. Botón de Proyecto

Desde este botón y desde la opción de Más Datos de la Nota de Débito se podrá asignar un número de proyecto a la Nota de Débito para el paso a ContaPlus. En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

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Alta de Nota de Débito de Clientes

Nota de Débito Primer campo que se encontrará en la nota de débito. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente.

Importante El programa irá proporcionando la numeración automática y correlativamente, ya que las notas de débito son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeración. La anulación de una nota de débito dejará un hueco en esta numeración que el programa asignará a la siguiente nota de débito. Si en ese momento el usuario cambia manualmente el número de nota de débito con cualquier finalidad, en la tabla de Sucursales, del menú Global, posteriormente el programa no asignará automáticamente esos números de nota de débito que fueron borrados y será responsabilidad de usuario tener la numeración de un modo correlativo y sin huecos. Actúe con precaución.

Estado Indicará si la nota de débito se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario y se irá actualizando automáticamente al pasar las notas de débito a contabilidad. Sólo aparecerá en la opción de Alta de Notas de Débito y de esta forma se podrán asignar los datos de cabecera de una factura a la nota de débito que se está generando. Esta opción es útil cuando se realiza una nota de débito de una factura realizada anteriormente, de esta forma, no se tendrán que introducir de nuevo estos datos (que serían los mismos que en la factura). Los datos que aparezcan siempre podrán ser modificados. Demás Datos El ingreso del resto de los datos es igual a lo descripto para el caso de Facturas. Ordenamiento de Notas de débito La visualización de las notas de débito podrá ser: - Nº de Nota de débito - Cliente - Fecha de Nota de débito+Cliente - Nº de documento descendente

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Facturación

Importante No podrán borrarse ni modificarse notas de débito que ya estén contabilizadas. Las notas de débito generarán recibos. La cuenta contable a la que se traspasarán las notas de débito debe definirse en el campo Notas de Débito de clientes en la carpeta Enlace ContaPlus, del apartado Útil/ Entorno del Sistema/Personalización. Las notas de débito incrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total de la nota de débito.

Notas de Crédito En esta opción se generan las notas de crédito que se realicen a los clientes. Se podrán efectuar una o varias notas de crédito sobre una factura. Podrán realizarse notas de crédito a clientes ya creados o a clientes de contado, creándolos en ese momento. También existe la posibilidad de realizar notas de crédito sobre artículos ya definidos o de servicios, introduciendo su descripción y precio en el mismo instante. Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción en la barra de herramientas: Icono de Notas de Crédito a Clientes

Desde este icono se accederá directamente a la opción de Notas de Crédito Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Notas de Crédito

Disponemos de una serie de botones en esta opción entre los que conviene destacar:

Check de documentos impresos Indica los documentos que han sido impresos en papel o visualizados por pantalla. Las notas de crédito impresas tendrán una cruz verde en la columna “I“. Desde el botón de cambio de estado se puede cambiar el check de documentos impresos. Icono de Anular Notas de Crédito

Permite anular un documento. Al accionar esta opción sale la siguiente ventana:

Anular notas de crédito 186

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Facturación

Se activa un check rojo a la izquierda de los documentos que han sido anulados. Existen dos opciones: -Anular por completo, con lo que el documento queda eliminado, pero al contrario que desde la opción eliminar no se recupera el número de documento para usarlo en otros documentos. -Pasar al siguiente documento, que permite pasar todos los datos de ese documento al siguiente número de documento libre según el rango disponible. Cambiar Estado

Cambiará el Estado de la Nota de Crédito. También sirve para cambiar el estado de la factura impresa o no impresa y si nos situamos sobre una nota de Crédito previamente anulada, podremos cambiar su estado a no anulada.

Importante Si cambiamos el estado de una Nota de Crédito ya contabilizada, no se borrará el asiento contable de ContaPlus. Botón de totales

Hace que aparezca o desaparezca la columna Total Documento para agilizar la visualización de la pantalla. Botón de Proyecto

Desde este botón y desde la opción de Más Datos de la Nota de Crédito se podrá asignar un número de proyecto a la Nota de Crédito para el paso a ContaPlus. Sólo será visible si hemos enlazado con ContaPlus. En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Alta de Nota de Crédito de Clientes

Nota de Crédito Primer campo que se encontrará en la Nota de Crédito. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente. El programa irá proporcionando la numeración automática y correlativa, ya que las Notas de Crédito son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeración. La anulación de una Nota de Crédito dejará un hueco en la numeración que el programa asignará a la siguiente Nota de Crédito. Si en ese momento el usuario cambia manualmente el número de Nota de Crédito, con cualquier finalidad, en Sucursales, del menú Global, 187

FacturaPlus

Facturación

posteriormente el programa no asignará automáticamente esos números de Nota de Crédito que fueron borrados y será responsabilidad del usuario tener la numeración de un modo correlativo y sin huecos. Actúe con precaución.

Estado Indicará si la Nota de Crédito se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario y se irá actualizando automáticamente al pasar los documentos a contabilidad. Nº Factura Sólo aparecerá en la opción de Alta de Notas de Crédito y de esta forma se podrán recibir todos los datos de una factura a la Nota de Crédito que se está generando. Esta opción será útil cuando se realiza una Nota de Crédito de una factura realizada anteriormente, de esta forma, no se tendrán que introducir de nuevo todos los datos (que serían los mismos que en la factura). Los datos que aparezcan siempre podrán ser modificados. Ordenamiento de Notas de crédito La visualización de las notas de crédito podrá ser: - Nº de Nota de crédito - Cliente - Fecha de nota de crédito+Cliente - Nº de documento descendente Demás Datos El ingreso del resto de los datos es igual a lo descripto para el caso de Facturas.

Importante No podrán borrarse ni modificarse las Notas de crédito que ya estén contabilizadas. Las Notas de crédito generarán recibos. La cuenta contable a la que se traspasarán las Notas de crédito debe definirse en el campo “Notas de crédito Clientes” en la carpeta Enlace ContaPlus, del apartado Útil/ Entorno del Sistema /Personalización. Las Notas de crédito decrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total del comprobante.

Plantillas Las plantillas o modelos de factura, son de gran utilidad cuando se desea emitir una factura igual para un grupo de clientes (abonos, cuotas de servicios, etc.). Esta opción permite, desde una plantilla definida, generar en forma automática un grupo de Remitos y/o Facturas.

Plantillas

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En la ventana de introducción de datos encontraremos 3 carpetas diferentes: - Plantilla - Clientes - Específicas

Plantilla Los campos que aparecen son los siguientes:

Plantilla

Código Plantilla Primer campo de la plantilla donde introducimos un código identificativo de la plantilla que estamos creando. Descripción Campo alfanumérico que describirá la plantilla. Depósito Origen Para realizar un documento ya sea remito o factura se necesita saber de qué depósito origen va a salir la mercadería. Este depósito aparecerá en los documentos. Este campo es obligatorio. Forma de pago Si se introduce alguna forma de pago en este campo, todos los documentos que se generen llevarán la misma forma de pago. Si se deja en blanco, en el documento aparecerá la forma de pago que tenga cada uno de los clientes definida por defecto. Vendedor Al igual que la forma de cobro, si no se introduce nada aparecerá el vendedor que tenga cada uno de los clientes por defecto. Divisa Código de la divisa con la que se realiza la plantilla. Debe estar definido previamente en el apartado Divisa de la opción Tablas Generales. Transportista Código del transportista que realizará la ruta. Este campo debería haberse definido en la opción Transportistas del menú Sistema.

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Venta de Bienes de Uso Este check se marcará cuando las ventas sean bienes de Uso, esta información servirá al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Comentarios Se podrán introducir unos comentarios generales para los documentos que se generen. Llegados a este punto estará concluida la primera parte de la plantilla. Para la introducción de las diferentes líneas de artículos, se debe pulsar el botón agregar y aparecerá la siguiente pantalla.

Alta de artículos en Plantilla

Los campos que contiene esta pantalla son:

Producto Código del producto que se vaya a introducir en la plantilla y que luego aparecerá en cada uno de los documentos generados. Deberá estar definido anteriormente en la opción Artículos del menú Sistema. Si no se ha introducido ninguna referencia, presionando la tecla Enter sobre este campo, podremos introducir un articulo sin codificar o un servicio con una descripción tan larga como se desee.

I.V.A. Porcentaje de IVA del artículo. Aparecerá por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artículo, en la carpeta de precio de venta. La posibilidad de modificar este campo será configurable desde el apartado Personalización, menú Útil. Bienes de Uso Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de I.V.A, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Impuesto Interno En este campo seleccionaremos el tipo de Impuesto Interno del Artículo: -Sin Impuesto -I.I. Por Porcentaje -I.I. Monto Fijo % Porcentaje de Impuesto Interno de venta del artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción Tipos de Impuestos Internos, del menú Tablas Generales. Esta opción estará activa cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Por Porcentaje”.

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Facturación

Monto Cuando en el campo “Impuesto Interno”, esté seleccionada la opción “Monto Fijo”, se activará este campo en el cual podremos introducir el monto fijo unitario del impuesto del artículo. Cantidad Número de unidades del artículo. Envases Si la empresa trabaja con unidades/envases, introduciremos los envases por los que está compuesto. Precio de Venta Este valor puede dejarse en blanco y en ese caso para cada documento que se genere se calculará el precio de venta que le corresponde a ese artículo, dependiendo del cliente y de las situaciones específicas existentes, si no existieran situaciones específicas, el precio de venta sería el que aparece en la ficha del artículo (P.P. o mayorista dependiendo del cliente). % Dto. Contendrá el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 según se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del Cliente. También se podrá introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situación específica aparecería por defecto el descuento de la situación específica. % Com. Porcentaje de comisión. Este valor puede quedarse en blanco y en ese caso para cada documento que se genere se calculará el porcentaje de comisión que le corresponde a ese artículo, dependiendo del cliente y de las situaciones específicas existentes. Si no existieran situaciones específicas, el porcentaje de comisión sería uno de los 6 que aparecen en la ficha del Vendedores, dependiendo del % de descuento aplicado. Comentario de Línea En este campo podremos introducir un comentario por cada línea de la plantilla. Calcular precios Si marcamos esta opción se desactivará el campo de Precio de Venta, y se calculará el precio según las condiciones especiales (Situaciones Específicas) que tenga asociadas este cliente. Calcular Descuentos Si marcamos esta opción se desactivará el campo de Descuento, y se calculará el descuento según las condiciones especiales (Situaciones Específicas) que tenga asociadas este cliente. Calcular Comisiones Si marcamos esta opción se desactivará el campo de Comisiones, y se calculará la comisión según las condiciones especiales (Situaciones Específicas) que tenga asociadas este vendedor. Impuestos incluidos Cuando la captura del precio se realice de manera manual desde esta opción como desde plantillas se pueden generar documentos A y B, si se marca esta opción el precio que se indique será con impuestos incluidos y cuando se genere la factura ser realizará el cálculo del precio sin impuestos o con impuestos según el caso.

Clientes Mostrará la siguiente pantalla: 191

FacturaPlus

Facturación

Clientes

Para introducir un nuevo cliente se pulsará el botón agregar y aparecerá la siguiente pantalla:

Agregar un cliente

Código Código del cliente que debe existir. Incluye búsqueda incremental pulsando el signo +. Dirección de Entrega Identificador del lugar de entrega que deseemos utilizar del cliente pulsando el signo +. Botón Indicar Filtro

Si en lugar de agregar los clientes uno a uno prefiere hacerlo en grupo, mediante este botón podrá realizarse permitiéndole seleccionar un grupo de clientes atendiendo a unas condiciones específicas, como provincia, código postal, forma de cobro, etc.

Filtro de clientes

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Facturación

Específicas En esta tercera carpeta se indicarán las condiciones especificas sobre los datos anteriores en cuanto a las unidades de los artículos.

Específicas

Para introducir una nueva situación específica (cantidades) se pulsará el botón de agregar y aparecerá la siguiente pantalla.

Agregar específica

Cliente Código del cliente que debe estar dado de alta en la pantalla anterior. Referencia Referencia del producto que debe estar en las líneas de la primera carpeta de plantillas. Cantidad Nueva cantidad de producto que se desea enviar a ese cliente. Una vez creada la plantilla, se podrán generar los documentos desde el botón “Generar documento”.

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Botón Generar

Desde la pantalla general donde aparecen todas las plantillas de las que disponemos, se podrán generar documentos pulsando este botón. A continuación aparecerá esta pantalla.

Generar documento desde plantilla

Plantilla Código de la plantilla que se desea generar, por defecto aparecerá sobre la que se esté posicionado. Generar - Remitos - Facturas Con esta opción se indicará qué tipo de documentos se desean generar (remitos o facturas). Sucursal Indicaremos la sucursal donde generaremos el documento. Debemos tener en cuenta que no es posible generar los documentos a través de una sucursal que tenga asociado un controlador fiscal. Serie Remito Cuando el documento a generar sea un remito y la sucursal trabaje con Remitos R, se habilitará esta opción, para indicar la serie del Remito. Si la sucursal no trabaja con Remitos R, se deshabilitará esta opción y se utilizará el contador de remitos X de esta sucursal. Fecha documentos Será la fecha que aparecerá en todos los documentos que se generen. Esta pantalla solicitará confirmación antes de comenzar a generar los documentos. Una vez finalizado el proceso será posible emitir los comprobantes generados desde la opción correspondiente (Remitos o Facturas). También disponemos de la opción: Copiar

Desde esta opción podremos copiar los datos de una plantilla existente a otra. Se podrán modificar, artículos, servicios, clientes y específicas.

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Liquidaciones Se utilizará esta opción y las vinculadas a ella para efectuar liquidaciones de comisiones a los Vendedores. Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción en la barra de herramientas. Icono de Liquidaciones a Vendedores

Desde este icono se podrá acceder directamente a la opción de Liquidaciones Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Liquidaciones

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Introducción de liquidaciones

Nº Liquidación Este campo no será accesible al usuario, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de llevar una numeración correlativa, por lo tanto su introducción es automática.

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Facturación

Fecha Día, mes y año en el que se efectuará la liquidación. Debe saber que por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. Podrá aceptar esta fecha o modificarla a su gusto. Vendedor Código del vendedor al que se le realizará la liquidación. Debe estar previamente definido en la opción Vendedores del menú Sistema. Tras introducir el vendedor al que se le realizara la liquidación de sus ventas, el programa mostrará un cuadro de diálogo que contiene la información necesaria para la liquidación. Los campos que contiene este cuadro son:

Filtro de documentos

Fecha Documento Inicial Fecha inicial desde la que se empezarán a recopilar los documentos en las que el vendedor haya intervenido y en las que tiene comisión. Fecha Documento Final Fecha final hasta la que se recopilarán los documentos en las que el vendedor haya intervenido y en las que tiene comisión. Parámetros de Selección - Sólo Documentos NO Liquidados - Sólo Documentos Pagados - Sólo Documentos Comisión 0 Estas tres opciones no son excluyentes, siendo posible seleccionar más de una. Documentos a incluir Podremos seleccionar qué tipo de documentos incluiremos en la liquidación al vendedor: - Facturas - Notas de Crédito - Notas de Débito - Tickets - Tickets-Factura - Facturas Fiscales - Notas de Crédito Fiscales - Notas de Débito Fiscales - Recibos Fiscales Estas opciones no son excluyentes. Documentos a incluir 1. Tipo A 2. Tipo B 196

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3. Tipo C 4. Tipo E 5. Tipo M 6. Todos Si existen uno o varios documentos que cumplan los requisitos solicitados, aparecerán en pantalla.

Liquidación de documentos

En ese momento, podrá visualizarse el contenido de otros dos campos que anteriormente no contenían ningún valor:

Base Sujeta a Comisión Suma de los importes finales de los documentos incluidos en la liquidación. Total Liquidación Suma de los importes calculados del porcentaje de comisión del vendedor sobre el total cada documento. Además de estos documentos, se podrán agregar manualmente otros a la liquidación, si fuera necesario. Para ello utilizaremos el botón Agregar, situado en la parte inferior de la pantalla. En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Introducción de datos 197

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Facturación

Tipo de documento Elegiremos entre Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Tickets, Tickets-Factura, Facturas Fiscales, Notas de Crédito Fiscales, Notas de Débito Fiscales y Recibos Fiscales. Nº Documento Puesto que pretendemos agregar un documento deberemos indicar en este campo el documento que queremos incluir en la liquidación. Fecha Fecha del documento. No es accesible por el usuario. Cliente Se reflejará el código y descripción del cliente al que pertenece el documento que se esté agregando a la liquidación. No es accesible por el usuario. Base Sujeta a Comisión Aparecerá el importe total del documento y permitirá modificarlo, si fuera necesario.

Importante La base sujeta a comisión del documento será por defecto la suma de las bases imponibles del documento (importe neto) menos el importe de los fletes. Podemos incluir a la base sujeta a comisión el Dto. P.P y/o el Dto. Especial. Esto lo configuramos en la carpeta Métodos de Cálculo, en Útil/Entorno del Sistema/Personalización.

% Comisión Aparecerá la comisión del vendedor en ese documento y también permitirá su modificación, en caso necesario. Automáticamente, se obtendrá un último campo con la multiplicación del importe total del documento por el porcentaje de comisión de ese documento para el vendedor. Así se irán introduciendo tantos documentos como se quiera agregar a la liquidación. Para grabar esta liquidación deberá pulsar el botón Actualizar. Se dispone también de un botón denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario y quedará grabado en dicha liquidación de manera que en la impresión de la misma, saldrá su comentario correspondiente. No tiene limitación en cuanto al número de caracteres a introducir.

Gestión de Cobros Desde esta opción se llevará el control de Cobros, Devoluciones, Saldos a favor de Clientes, como así también la gestión de cheques de terceros (ingreso, depósito y rechazo).

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Gestión de Cobros

Control de Cobros Con esta opción se podrá llevar el control sobre los recibos, bien sean emitidos, cobrados o devueltos. Asimismo, podremos cancelar las cobranzas de los vencimientos generados por el ingreso de facturas. Se dispone de un botón de acceso directo a esta opción en la barra de herramientas del programa. Botón de Recibos a Clientes

Desde este icono se accederá directamente a la opción de Recibos a Clientes Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Control de Cobros

Si pulsamos el botón modificar, accederemos a una pantalla como la siguiente:

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Visualización de Cobros

Datos Generales Es la 1ª carpeta de esta opción y en ella se van a poder modificar los campos siguientes:

Nº Recibo Nº que el usuario asignará al recibo Importe Bajo este rótulo se reflejarán los totales individuales de cada recibo. Podrá modificarse por una cantidad inferior a su valor, siempre que su estado no sea cobrado, generando en ese momento otro recibo con el mismo número pero diferente importe por el valor restante, hasta completar el importe total del recibo. Fecha Vencimiento Este campo representará la fecha en la que vencerá el recibo. Podrá modificarse por una fecha anterior o posterior, siempre que su estado no sea pagado. Estos dos campos vienen determinados por la forma de cobro que usted asigna al cliente en el documento. El Estado del Recibo va ir sobrepuesto. Estos pueden ser: 1. Emitido 2. Cobrado 3. Devuelto 4. Cheque emitido 5. Cheque cobrado 6. Cheque devuelto Esta opción no podrá ser modificada directamente desde esta pantalla, pudiendo realizarse cualquier modificación desde la siguiente carpeta Cobros y Devoluciones.

Cobros y Devoluciones Es la 2ª carpeta de esta opción. En ella se van a reflejar todos los movimientos que se hayan realizado sobre el recibo en cuestión. Incluso, podemos agregar nuevos movimientos ya sean de cobro o devolución.

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Cobros y Devoluciones

Cheques

Cheques

Es la última carpeta de esta opción. En ella se van a poder agregar hasta quince cheques que se hayan imputado sobre el recibo en cuestión.

Retenciones Si se van a efectuar retenciones en el recibo, estas deberán introducirse antes de los cheques, desde el siguiente botón: Retenciones

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Este botón nos dará acceso a la siguiente pantalla:

Retenciones

En esta opción indicaremos las retenciones efectuadas por los clientes, en los recibos abonados con cheques. Este campo se cumplimentará sólo en aquellos casos que el recibo se cobre mediante cheque, si los recibos se abonan desde la carpeta cobros y devoluciones, las retenciones se efectuarán desde la misma opción. Se deberá indicar para cada tipo de impuesto, en caso de efectuar una retención, los siguientes datos:

Importe Monto de la retención, que se restará del el importe entregado. Documentos Cada retención llevará asignado un tipo de documento alfanumérico en el cual habrá que agregar el certificado asociado. Código de Régimen Accederemos mediante la búsqueda incremental a las distintas tablas de código de régimen de los impuestos (IVA, Ganancias, IIBB, SUSS) ya que será un dato necesario solo para ContaPlus al momento de generar los archivos de retenciones que se importarán a los aplicativos de la AFIP. Subcuenta En caso de estar enlazado con una empresa en el ContaPlus, podremos indicar a que Subcuenta contable imputaremos el crédito generado por la retención. Alta de Cheques Desde esta pantalla se podrán dar de alta los cheques:

Alta de cheques 202

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Nº de Cheque Numero de cheque de ese recibo. Se podrán agregar quince cheques en cada recibo. Fecha de Emisión Fecha de emisión del cheque. Fecha de Entrega Fecha de entrega del cheque, es la fecha que se utilizará para contabilizar el cheque y se podrá listar filtrando por esta característica. Fecha de Vencimiento Fecha de vencimiento (día de cobro) del cheque. Banco Banco emisor del cheque. Sucursal Numero de sucursal del Banco Importe Importe del cheque, podrá ser menor, igual o mayor que el importe del recibo. Si es menor, se generará automáticamente otro recibo por la diferencia. Si es mayor se generará en la opción Saldos a Favor un saldo a favor del cliente con la diferencia. Cuando tenemos un recibo con cheques asociados, el importe de los cobros (depósito) y devoluciones (rechazo), se realizarán de la misma manera. Al entrar en cobros y devoluciones nos pedirán el número de cheque del que queremos realizar el movimiento. En la pantalla principal aparece un botón para Localizar cheques. Localizar cheques

Nos permite localizar el cheque por su número.

Filtro de cheques

Desde la pantalla General donde aparecen todos los recibos, disponemos de dos botones: Botón Cobros y Devoluciones

Con esta opción agregaremos un movimiento de cobro o devolución del recibo sobre el que estemos situados. Botón Compensación de Recibos

Con esta opción agruparemos varios recibos de un mismo cliente, con igual estado y que no estén cobrados, en un único recibo llamado Matriz. 203

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Nos posicionaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botón de Compensación visualizaremos la siguiente pantalla:

Compensación de recibos

En la pantalla de introducción de datos nos encontraremos con el campo Nº Relac. Doc., en el cual introduciremos el Nº de recibo que queramos ligar al recibo matriz. De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos. Matriz

Recibos ligados

Disponemos también de un botón denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios recibos y accederemos a la siguiente pantalla:

Filtro de recibos

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto aparece la fecha actual, que podrá variar sin ningún problema. 204

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Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Recibos a Incluir - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Tipo M - Todos Una vez cumplimentados estos campos, se accederá a la siguiente pantalla:

Borrador de recibos

Aparecerán los recibos que cumplan los requisitos solicitados y se podrán seleccionar aquellos que se desee mediante el botón Selección o doble clic, estando posicionados encima de los mismos. En los recibos seleccionados aparecerá una “X” de color verde en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsará el botón Actualizar y automáticamente quedarán ligados al recibo Matriz. Al pagar un recibo compensado, se podrán efectuar entregas por un importe menor(se dividirá el recibo), mayor( se generará un saldo a favor). Se podrá realizar de las siguientes formas: -Modificando el importe del recibo. -Por la entrega de un cheque de importe inferior al total de los recibos compensados.

Importante Si quisiéramos realizar cualquier operación sobre un recibo ligado, lo haríamos sobre el recibo matriz al que pertenece. Además, si un recibo matriz tiene algún movimiento, no podríamos eliminar ningún recibo ligado hasta que no borráramos todos los movimientos del recibo matriz.

Cobros y Devoluciones Con esta opción se podrá llevar el control sobre los cobros y las devoluciones que se realicen de los recibos y permitirá contabilizarlos. Al acceder a esta opción podrá visualizarse la siguiente pantalla. 205

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Cobros y Devoluciones

Disponemos de un nuevo botón: Botón Cambiar Estado

Cambiará el Estado del movimiento: - De contabilizado a no contabilizado. - Incluir en el Subdiario de caja a no incluir en el subdiario de caja.

Importante Si cambiamos el estado de un movimiento ya contabilizado, no se borrará el asiento contable de ContaPlus. En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos a cumplimentar para llevar el correcto control de estos cobros y devoluciones. Estos campos son:

Documento Tipo de documento sobre el que se desea realizar el cobro. Nº de Relación Documento Contendrá el número del documento del cual se ha realizado un cobro o una devolución. Nº de Recibo Contendrá el número del recibo del cual se ha realizado un cobro o una devolución. Este campo es informativo y no es accesible para el usuario. Importe Importe total del recibo. Nº de Cheque Nº del cheque asociado al cobro o devolución. Fecha de expedición Fecha en la cual se hizo el recibo del cual se solicita ahora el cobro o devolución. Campo informativo y no accesible. Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento del recibo. Campo informativo y no accesible.

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Fecha movimiento Fecha en la cual se realizará el cobro o devolución. También será la fecha que aparecerá en el asiento contable si se contabiliza. Cliente Código y nombre del cliente del recibo que estemos tratando. Campo informativo, no es accesible al usuario. Divisa Código de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas, de la opción Tablas Generales. Valor en Moneda Nacional Corresponde al cambio en moneda nacional de la divisa con que se trabaja. Subcta. Cobro En este campo se incluirá la subcuenta de Contaplus donde se cargará el cobro o devolución que se realice. Generalmente se tratará de una subcuenta de Caja o Bancos. Retenciones En este campo se indicará la retención por IVA, por ingresos brutos y por ganancias, así como sus número de certificados, código de régimen de retención del impuesto y Subcuenta contable (éstos dos últimos se habilitarán solo en caso de tener enlace con ContaPlus. Movimiento Este campo es automático y captura el tipo de movimiento contrario al estado en el que se encuentra el recibo. Es decir, si hiciéramos un movimiento de un recibo Cobrado, nos agregará un movimiento de Devolución y cambiará el estado del recibo. Total El Total será el Importe del recibo menos las retenciones practicadas. Entrega En el campo Entrega se indicará el importe de entrega para cobrar el recibo, si este importe es mayor que el Total se generará un Saldo a Favor por ese importe. Saldo a Favor En este campo se indicará el Saldo a Favor del Cliente, de tal manera que informará si se dispone de Saldo a Favor que se pueda utilizar para descontar en el cobro del recibo. Dto. de Saldo Favor En este campo se indicará el Descuento de Saldo a Favor, que se aplicará al Total de Saldos Favor, es decir este importe se agregará como descuento al primer saldo a favor disponible para disminuir su saldo, en tantos saldos a favor como sean necesarios, indicando el número de recibo que realiza la operación. Genera Saldo a Favor Si la cantidad entregada es mayor que el Total del recibo en este campo se indicará la diferencia que generará un Saldo a Favor por ese importe y con ese número de recibo.

Importante Los Saldos a Favor se puede visualizar en la opción Clientes y en la opción Saldos a Favor del menú Gestión de Cobros. Recuerde que los Saldos a Favor se descontarán correlativamente por orden de introducción.

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La pantalla para agregar cobros o devoluciones es la siguiente:

Agregar cobros y devoluciones

Importante El cobro de los recibos de facturas decrementa el riesgo alcanzado del cliente y la devolución lo incrementa. Si los recibos son de Notas de Crédito, el comportamiento con respecto al riesgo será al contrario, es decir, el cobro de un recibo de Notas de Crédito incrementará el riesgo alcanzado del cliente. Para no tener que realizar el cobro de recibos de Notas de Créditos se podrá utilizar la opción de Compensación de recibos de clientes, que encontrará en la ventana principal de recibos. Esta opción dará por pagados recibos de documentos del cliente hasta completar el importe del recibo de Notas de Crédito del cliente, esto es lo que se llama Proceso de Compensación de Recibos.

Cheques de cobro Dentro del Menú Facturación/Gestión de Cobros se encuentra el módulo de “Cheques de cobro” . Este permitirá tener una visualización rápida y directa de todos los cheques asociados con los recibos a clientes, ya sea que se encuentren emitidos, pagados, devueltos o endosados

Facturación/Gestión de Cobros/Cheques de Cobro

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Dicha funcionalidad mostrará todos los cheques dados de alta en los Recibos de Clientes ya sea que se encuentren: Emitidos, Cobrados, Devueltos o Endosados.

En la parte inferior de la pantalla se encuentran las solapas que permiten ordenar el listado de cheques según: - Número de Cheque - Número de Recibo - Cliente - Banco - Fecha de vencimiento - Importe - Banco+Número de cheque

Descripción de la Pantalla Chek de Documentos Agrupados

Aquellos cheques que hayan sido dados de alta en un recibo con documentos agrupado (Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito) estarán tildados con una cruz verde.

Chek de Contabilización

Los cheques “contabilizados” estarán indicados con un círculo rojo y los “no contabilizados” con un círculo verde.

Estado del cheque Podrá ser

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- Emitido: Cheques cargados en el Recibo. - Cobrado: Cheques cobrados (Gestión de cobros/Control de Cobros/Cobros y Devoluciones) - Devuelto: Cheque Rechazado - Endosado: Cheque entregado a terceros Banco

Figura el Banco indicado en el Recibo

Número de cheque

Número de cheque indicado en el Recibo

Número de Recibo

Número de Recibo indicado manualmente

Fechas de - Expedición de cheque: Para el caso de cheques diferidos - Entrega: Fecha en que el cliente entregó el cheque - Vencimiento: Fecha de cobro del cheque

Sucursal

Indica la sucursal de emisión del documento (Factura/Nota de Crédito/Nota de Débito)

Bandera

Muestra la bandera del país de residencia del Cliente

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Importe

Importe del cheque

Cliente

Nombre del cliente Ver aplicaciones Cheque

Dicha función muestra

- Número de cheque - Número de Recibo - Cliente - Datos del cheque - Detalle de los comprobantes a los cuales fue imputado el cheque - Detalle de Retenciones

Cheque de cobro Localizar cheques

Permite la búsqueda de los cheques por su número.

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Contabilizar/Descontabilizar cheques

Para aquellos usuarios que posean el ContaPlus, esta función permite contabilizar y descontabilizar cheques. Se indicará con un círculo en rojo cuando esté contabilizado y en verde cuando no lo esté. Al presionar el ícono el sistema consultará acerca del cambio de Estado:

Cambiar Estado

Permite cambiar de estado el cheque. En el caso que se encuentre Emitido podrá marcarse como Cobrado. Si está Cobrado podrá marcarse como Emitido. En el caso que esté Devuelto podrá cambiar el estado a Cobrado. Y si está Endosado nos indicará que “Es imposible realizar operación” ya que el cheque ha sido entregado a terceros. En todos los casos permite indicar la subcuenta (del plan Contable del ContaPlus) a la que se imputará ese cheque. Los cambios de estado que se realicen desde este apartado modificarán el estado de los vencimientos en Gestión de Pagos/Control de Pagos.

Saldos a Favor de Clientes En esta opción de menú estarán los Saldos a Favor de Clientes en los cobros, y se generarán desde la opción de Gestión de Cobros de este mismo menú. Se podrán dar de alta además Saldos a Favor manuales desde esta opción y se podrán anular Saldos a Favor que no se van a utilizar. Botón de anular Saldos a Favor

Desde este botón se podrá anular la parte no saldada de los Saldos a Favor, se mostrará la siguiente pantalla:

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Anular S. Favor

Donde se elegirá el tipo de anulación de Saldo a Favor a realizar, Devolución es decir, que se realizará una devolución al cliente por el importe no saldado o Ingreso, se salda, pero no se devuelve el dinero al cliente. Desde esta opción se podrán visualizar todos los Saldos a Favor de Clientes. Desde la primera ventana se verán los datos más importantes de cada saldo a favor, número, cliente, importe y saldo.

Saldos a Favor de clientes

Los Saldos a Favor se podrán dar de alta desde esta opción o cuando se realice un cobro a clientes si la cantidad entregada es en efectivo o mediante un cheque con un importe superior se generará un saldo a favor por la diferencia. Botón de cambio de estado

Desde el botón de cambio de estado se cambiará el estado de Contabilizado e Impresión de los Saldos a Favor.

Importante Los saldos a favor que se contabilizan son aquellos que se han generado por el usuario desde esta opción, los saldos a favor generados desde la opción de cobros de clientes se contabilizarán a la vez que el cobro, por ello no se podrá cambiar su estado de contabilizado.

Desde el botón agregar se podrá agregar un saldo a favor de clientes mostrándose la siguiente ventana.

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Alta de saldos a favor clientes

Saldos a favor En esta primera carpeta están los datos más importantes del saldo a favor.

Sucursal La sucursal desde la que se genera el saldo a favor, por defecto irá la sucursal activa. Nº de saldo a favor Este campo es de uso exclusivo del programa y no se podrá modificar, se irá asignando correlativamente un número de saldo a favor por cada sucursal.

Importante Si decide cambiar el contador de saldos a favor en la opción Sucursal deberán operar con precaución ya que podría duplicarse la información si ya existe algún saldo a favor con esos números.

Nº de Saldo a Favor Campo alfanumérico en el que el usuario podrá asignar un número de uso propio para control de cada saldo a favor y para su impresión. Fecha Por defecto se tomará la fecha de trabajo del sistema, pudiendo cambiarse según las necesidades de cada usuario. Descripción En este campo podrá escribir la descripción del saldo a favor para su identificación. Código del Cliente En este campo que dispone de búsqueda incremental se indicará el código del cliente al que se hace entrega del saldo a favor.

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Importe Importe del saldo a favor. Saldo Este campo se irá actualizando conforme se vaya saldando el saldo a favor. El saldo a favor quedará totalmente saldado cuando se haya descontado por completo, quedando el saldo a cero. Nº de Cheque Este campo se rellenará automáticamente al generar un cheque desde Control de Cobros y no se podrá modificar. Nº de Recibo Este campo se rellenará automáticamente al generar desde Control de Cobros o Cobros y Devoluciones un cobro superior a la deuda con el número del Recibo que genere el saldo a favor. No se podrá modificar. Subcuenta En este campo se indicará la subcuenta contable de Caja o Banco en la que se ingresará el saldo a favor, por defecto irá la subcuenta configurada en la carpeta de Ventas del menú Útil/Entorno del Sistema/Personalización. Incluir Subdiario de Caja Si está marcado este check, el saldo a favor pasará al subdiario de caja. Descuentos En esta segunda carpeta estarán los Descuentos de Saldos a Favor, es decir, los importes que se hayan saldando al realizar los cobros de los recibos usando los saldos.

Descuentos S. Favor

Estado El estado del Descuento podrá ser Cobrado, Devuelto o Anulado y será igual al estado del movimiento que generó el descuento. Así al descontar el saldo a favor el movimiento será

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Cobro y si ese recibo se pasa a devuelto esa línea de Cobrada pasará a Devuelta, quedando el saldo a favor otra vez por el total del importe entregado. Cuando el movimiento sea anulación, podrá ser una Devolución, es decir devolveremos el dinero no saldado al cliente, o Gasto, nos quedaremos con el dinero.

Fecha Fecha del descuento, es decir fecha del movimiento de cobro que descuenta el saldo a favor. Recibo Número de recibo que descuenta el saldo a favor. Importe Importe del descuento.

Movimientos de Caja Desde esta opción se podrán registrar los movimientos de caja realizados que no tengan relación con ningún documento de proveedores o clientes, como pueden ser pequeños gastos o cobros que no provienen de operaciones de Compra o Venta. Al acceder a esta opción visualizaremos la siguiente pantalla

Movimientos de Caja

Podremos agregar, modificar, eliminar y visualizar los movimientos realizados. Al dar a agregar un movimiento de Caja saldrá la siguiente pantalla.

Alta de movimientos de caja

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Sucursal Sucursal sobre la que se va a realizar el movimiento de caja. Fecha Fecha con la que se realizará el movimiento de caja Concepto Descripción del movimiento de caja. Importe Importe del movimiento de caja. Contrapartida Subcuenta contable de contrapartida del movimiento, deberá ser una subcuenta que exista en ContaPlus si se tiene enlace contable. Tipo de movimiento Entrada / Salida de dinero.

Subdiario de Caja Desde esta opción se realizará el asiento diario por sucursal de todos los movimientos de caja para controlar el saldo total de cada sucursal. En esta opción disponemos de 2 carpetas:

Subdiario de Caja

En la primera pantalla aparecerán los asientos del subdiario ya realizados. Modificando o desde un zoom visualizaremos la siguiente pantalla

Detalle de subdiario de caja 217

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Desde donde se verán los datos del subdiario y se podrán modificar las subcuentas de los asientos para corregir errores si se quiere realizar el traspaso a ContaPlus del subdiario.

Importante No es necesario tener enlace ContaPlus para realizar asientos al subdiario de Caja, pero deberá configurar las subcuentas necesarias en FacturaPlus en función del nivel de desglose de Útil/Personalización. Al agregar saldrá la siguiente pantalla.

Filtro para subdiario de caja

Alta de subdiarios de caja

Fecha cierre Fecha que llevará el cierre subdiario. Fecha tope Fecha tope que tendrán los documento a filtrar. Sucursal Podrá seleccionar las sucursales para las que va a realizar el cierre de subdiario de caja. En el campo remanente aparecerá la cantidad de remanente a dejar del total, este importe se tomará del valor configurado en Global/Sucursales. Pulsando el botón Remanente se podrá modificar el importe del remanente siempre que se tenga definida subcuenta para el remanente. Clientes Se podrá elegir que tipos de documentos se incluirán en el subdiario. Saldos a favor, movimientos de caja, y cobros y devoluciones por tipo de documento. Proveedores Se podrán elegir que tipos de documentos se incluirán en el subdiario: saldos a favor y pagos y devolucionesAgrupar por día.

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Agrupar por día Si este check esta marcado se generarán asientos de subdiario por cada día que en los que se tengan movimientos.

Detalle de subdiario de Caja Subdiarios de caja

Detalle de subdiario de caja

En la primera carpeta del subdiario de caja aparecerán los datos de cada subdiario totalizados: - Rango de fechas - Remanente anterior de la sucursal sobre la que se ha efectuado el cierre - Saldo, importe total de los movimientos de la sucursal por el periodo de fechas - Remanente, cantidad de dinero que queda después de realizar el cierre.

Enlace Contable

Enlace contable 219

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En este segunda carpeta aparecerán desglosados todos los movimientos que afecten a la caja, tanto al debe como al haber. El asiento de subdiario de caja será único y totalizará todos los movimientos de entrada y salida de caja. Además se tendrá si así se ha configurado un asiento de remanente a la subcuenta de remanente por el importe de salida de caja. Desde el botón Modificar se podrán cambiar las subcuentas contables de cada asiento para un correcto traspaso a ContaPlus. Una vez completados todos los datos se dará al botón Aceptar, guardando el programa el/los subdiario/s de caja.

Enlace ContaPlus Esta opción es la encargada de traspasar la información de facturas, notas de crédito y débito los movimientos de los recibos (pagos, cobros y devoluciones) a ContaPlus. Para poder utilizarla, se ha debido generar previamente el enlace con ContaPlus en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Útil/Entorno del Sistema/Personalización. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Enlace ContaPlus

Ruta de Acceso a ContaPlus En este campo aparecerá la unidad y directorio donde se encuentre el programa ContaPlus. Asimismo, informará de la versión de dicho programa y la fecha de su archivo ejecutable. No serán accesibles al usuario. Empresa En este campo aparecerá la empresa de ContaPlus con la que se haya enlazado. No será accesible al usuario. Clientes Paso de Facturas Primer campo accesible al usuario. Si se marca realizará el traspaso de las facturas anteriores a la fecha tope de paso y que no estén ya contabilizadas. Paso de Notas de Débito Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de Notas de Débito anteriores a la fecha tope de paso y que no estén ya contabilizadas.

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Paso de Notas de Crédito Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de Notas de Crédito anteriores a la fecha tope de paso y que no estén ya contabilizadas. Paso de Cobros y Devoluciones Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de los movimientos de recibos que se encuentren en la opción de cobros y devoluciones de este programa. Paso de Cheques Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de los cheques anteriores a la fecha tope de paso y que no estén ya contabilizados. Saldos a Favor Manuales Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de los saldos a favor manuales. Los saldos a favor generados por el cobro de un recibo o por un cheque pasarán a ContaPlus por las opciones de cobros y devoluciones y cheques respectivamente Proveedores Paso de Facturas Primer campo accesible al usuario. Si se marca realizará el traspaso de las facturas de proveedores anteriores a la fecha tope de paso y que no estén ya contabilizadas.

Paso de Notas de Débito Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de Notas de Débito anteriores a la fecha tope de paso y que no estén ya contabilizadas.

Paso de Notas de Crédito Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de Notas de Crédito anteriores a la fecha tope de paso y que no estén ya contabilizadas.

Paso de Pagos y Devoluciones Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de los movimientos de recibos que se encuentren en la opción de pagos y devoluciones de este programa.

Paso de Cheques Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de los cheques anteriores a la fecha tope de paso y que no estén ya contabilizados.

Saldos a Favor Manuales Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de los saldos a favor manuales. Los saldos a favor generados por el pago de un recibo o por un cheque pasarán a ContaPlus por las opciones de pagos y devoluciones y cheques respectivamente También disponemos de los botones: Marcar/Desmarcar Clientes

Desde este botón se marcarán o desmarcarán todos los documentos de clientes Marcar/Desmarcar Proveedores

Desde este botón se marcarán o desmarcarán todos los documentos de proveedores.

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Otros Paso Subdiario de Caja Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de Subdiarios de Caja, anteriores a la fecha tope y que no estén contabilizados. Paso de Cierres Z Esta opción se visualizará únicamente si existe alguna Sucursal configurada con conexión a un Controlador Fiscal. Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de Cierres Z anteriores a la fecha tope de paso, y que no estén ya contabilizados. Paso de Cobro de Tickets Esta opción se visualizará únicamente si existe alguna Sucursal configurada con conexión a un Controlador Fiscal. Si marcamos esta opción se realizará el traspaso de cobro de tickets anteriores a la fecha tope de paso, y que no estén ya contabilizados. Fecha tope de Paso Fecha hasta la cual se realizará el paso de las opciones anteriormente indicadas. En este caso se van a considerar todos los comprobantes seleccionados con fecha anterior o igual a la indicada. Rango de fechas Si se marca este campo, se indicará un rango de fechas (desde-hasta) para incluir sólo los comprobantes seleccionados que se encuentren en este rango para el paso contable.

Importante La forma en que se visualizarán los movimientos en ContaPlus, depende de la utilización o no de “Subdiarios”, según se haya configurado en la opción Útil/Entorno del Sistema/Personalización, solapa Subdiarios. en FacturaPlus. Si se indicó que todos los comprobante se enlazarán al “DI” Diario General, cada comprobante enlazado generará en forma automática un asiento en la Contabilidad general. Si, por el contrario, se indicaron otros Subdiarios en la opción mencionada, los asiento se generarán en el subdiario correspondiente, para luego ser contabilizados en forma resumida en la Contabilidad General. (Ver opción Traspasos al diario general de ContaPlus).

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Controlador Fiscal

Controlador Fiscal Al acceder a esta opción del programa, mostrará la siguiente pantalla:

Menú Ctrl. Fiscal

En este menú encontraremos todos los procesos necesarios para realizar documentos fiscales a través de controladores fiscales homologados. Dispondrá de las siguientes opciones:

- Ventas - Histórico de Cierres Z - Informes de Auditoría - Rentabilidad de Ctrl. Fiscal

Ventas En esta opción se generan todas las operaciones necesarias para operar con los remitos, tickets, tickets-factura, facturas fiscales, notas de crédito fiscales, notas de debito fiscales y recibos fiscales que emitiremos a nuestros clientes. Al entrar nos mostrará una pantalla como la siguiente; no obstante la apariencia de esta pantalla, es configurable en cuanto a los campos accesibles que aparecen, sus literales, sus teclas rápidas, etc, desde el apartado Configuración de Ctrl. Fiscal de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

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Controlador Fiscal

Ctrl. Fiscal

En esta pantalla se pueden distinguir tres partes claramente diferenciadas:

Cabecera En esta sección se indicará la información referente al documento a realizar y el programa nos mostrará los siguientes campos que no serán accesibles para el usuario: - P. Venta: Nos indica el código de la sucursal que estamos utilizando. - Documento: Nos indica el tipo de documento que estamos realizando en ese momento. - Nº Comprobante: Nos indica el número de serie que llevará el documento que realicemos. -Fecha: Nos indica la fecha del documento, por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su PC. -Empleado: Nos mostrará el empleado (vendedor) que por defecto hayamos seleccionado en la carpeta Personalización de la opción Sucursales del menú Global. Este es el único campo de esta parte que podrá ser modificada por el usuario.

Botones para operar con documentos Barra de botones que nos permitirá realizar diversas operaciones con los documentos del módulo Ctrl. Fiscal. Dependiendo del tipo de documentos que pueda utilizar cada controlador fiscal estarán activas unas opciones u otras.

Barra de botones del Ctrl. Fiscal

Remitos Esta opción sólo estará disponible cuando trabajemos con controladores fiscales que permitan la generación de Remitos, como ser HASAR 320/F, 322F y EPSON LX-300F+, nos permitirá agregar remitos fiscales, al pulsarlo el programa nos muestra la siguiente opción:

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Tipo de Remito

Con esta opción podremos seleccionar el tipo de remito que vamos a generar, podrá ser: - Venta. - Movimiento entre Depósitos.

Remitos de Venta Si selecciona la opción Venta, podrá visualizar las siguientes opciones: - Efectuar un remito proveniente de un pedido

Remito Fiscal de un pedido

Al introducir el Nº del pedido, el programa automáticamente traerá los datos correspondientes a ese pedido. Esta opción cuenta con restricciones, ya que no permite traer documentos en divisas ni traer documentos con más de dos tipos de IVA y más de un tipo de Impuesto Interno. En esta opción podremos marcar las siguientes opciones: - Inscripto a Impuestos Internos: Marcaremos el check si nuestro cliente está inscripto a impuestos internos. Sólo pueden estar inscriptos a impuestos internos los clientes responsables inscriptos. - Venta de bienes de Uso: Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. - Agente de percepción de IVA: Marcaremos este Check cuando nuestro cliente sea Agente de percepción de IVA, el cálculo se realizará tomando como base el neto

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de la factura y el porcentaje de percepción configurado en el menú Útil, opción Personalización, carpeta Valores por Defecto. Está opción sólo estará activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las demás opciones estará inactivo. - Venta de B. de Uso por línea: Este check se marcará cuando queramos introducir distintos Bienes de Uso por línea. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Cuando el Remito fiscal que efectuemos tenga como documento origen un pedido, se activará en la pantalla el botón Preparar Líneas. En esta pantalla podremos seleccionar o modificar las líneas del remito. Sólo aparecerán en el remito las líneas que estén seleccionadas, el resto quedará pendiente de recibir.

Preparar Líneas

Una vez cumplimentada esta pantalla con los datos deseados, el programa nos llevará a la pantalla principal:

Remito abierto

El orden de aparición de las líneas se realizará desde la opción Configuración Ctrl. Fiscal, de Entorno del Sistema, del menú Útil.

227

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Una vez introducido el remito, podremos visualizar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepción y % Percepción.

Efectuar un Remito directo

Remito directo

Si introducimos en el campo Código del Cliente, una clave correspondiente a un cliente que tengamos dado de alta en el fichero de clientes, el programa automáticamente nos traerá los datos correspondientes a ese cliente. En esta opción también podremos seleccionar marcando el check correspondiente las siguientes opciones: - Inscripto a Impuestos Internos: Marcaremos el check si nuestro cliente está inscripto a impuestos internos. Sólo pueden estar inscriptos a impuestos internos los clientes responsables inscriptos. - Venta de bienes de Uso: Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. - Agente de percepción de IVA: Marcaremos este check cuando nuestro cliente sea Agente de percepción de IVA, si el check está activado no se calculará la percepción. Está opción sólo estará activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las demás opciones estará inactivo. - Venta de B. de Uso por línea: Este check se marcará cuando se queramos introducir distintos Bienes de Uso por línea. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Una vez cumplimentada esta pantalla con los datos deseados, el programa nos llevará a la pantalla principal:

228

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Remito Abierto

El cursor se situará en la línea de detalle para ir introduciendo las líneas de artículos, todos los campos de esta zona son configurables y podremos decidir cuáles queremos que aparezcan y su orden de aparición desde la opción Configuración Ctrl. Fiscal de Entorno del Sistema del menú Útil. Una vez terminada la introducción de las diferentes líneas de los artículos, podremos visualizar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepción y % Percepción.

Cerrar Remito Una vez completada la introducción de líneas de artículos, procederíamos a cerrar el remito, mediante el botón correspondiente. Si el usuario tuviera marcado el check contraseña de riesgo máximo en Útil/Perfiles de usuario/Contraseña de riesgo máximo, al pulsar el botón si el importe supera el riesgo máximo aparecerá la siguiente pantalla:

Riesgo Máximo

El campo Clave estará activo e introduciremos la clave. Si continuamos, se efectuará el remito; por el contrario si salimos, lo cancelaremos.

Remitos Movimiento entre Depósitos Si selecciona la opción Mov. Depósito visualizaremos la siguiente opción:

229

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Remito

Depósito Origen: Código del depósito del que saldrán los artículos contenidos en el remito. Este campo deberá haberse definido en la opción Depósitos del menú Sistema. Depósito Destino: Código del depósito al que entrarán los artículos contenidos en el remito. Fletes: Si el remito tiene Fletes, se incluirán en este campo. Transportista: En este campo introduciremos del Código del Transportista para ese remito. Este campo deberá haberse definido en la opción Transportistas del menú Sistema. Paquetes: Nº de paquetes que contiene el remito. Una vez rellenada esta ventana, al aceptar aparecerá la siguiente pantalla:

Remitos Movimientos Depósito

Aparecerán las mismas opciones que en Remitos de Venta, excepto los campos, Precio, Dto., % IVA, %Imp., Total y Comisión. En su lugar aparecerán los siguientes campos: Cantidad: Unidades del artículo que se moverán de depósito. Envases: Envases del artículo que se moverán de depósito; este campo aparecerá únicamente cuando trabajemos con envases.

230

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Tickets Esta opción nos permitirá agregar un nuevo ticket y el cursor se situará en la línea de detalle para ir introduciendo las líneas de artículos, todos los campos de esta zona son configurables y podremos decidir cuáles queremos que aparezcan y su orden de aparición desde la opción Configuración de Ctrl. Fiscal de Entorno del Sistema del menú Útil. - Referencia: Código de referencia de los artículos que contendrá el documento; los artículos se podrán capturar por código de referencia o por código de barras. Si se deja la referencia en blanco se podrá introducir un artículo sin codificar (Servicio), con una descripción de 50 caracteres. Este campo estará siempre visible. - Cantidad: Número de unidades solicitadas de cada artículo. Este campo siempre es visible. - Envases: Si el artículo lleva asociados envases, nos calculará los envases a partir de las unidades. - Descripción: Descripción del artículo correspondiente. - Precio: Precio por unidad del artículo; este campo aparecerá automáticamente al introducir la Referencia. - Dto.: Descuento que se aplica al artículo en caso que lo hubiere. - %Imp.: Nos indica el porcentaje de impuestos internos asociado al artículo, si el usuario desea introducir Impuestos Internos en los servicios, deberá configurarlo en la opción Sucursales/Personalización. Para los artículos sin impuestos internos no se ingresará ningún porcentaje y a la pregunta ¿Servicio con Impuestos internos? se contestará que no, si aceptamos el programa tomará 0.00 como porcentaje de impuestos internos. - %I.V.A.: Nos indica el porcentaje de IVA asociado al artículo. - Importe: Importe correspondiente a la cantidad introducida incluido el IVA, los Impuestos Internos y el descuento aplicado. - Comisión: Nos indica el porcentaje de comisión que obtendrá el empleado por la venta.

Cobrar Ticket Una vez completada la introducción de líneas de artículos, procederíamos a cobrar el ticket, mediante el botón correspondiente, apareciéndonos una pantalla como la siguiente:

Cobrar Ticket

En esta pantalla la cantidad entregada debe ser superior o igual que el Total del ticket. Una vez finalizado este proceso, pulsando el botón Aceptar obtendríamos el ticket impreso por nuestro controlador fiscal y quedaría como Cerrado.

Tickets-Factura Esta opción nos permitirá agregar un nuevo ticket-factura, al ingresar el programa nos permitirá elegir dos posibilidades distintas: 231

FacturaPlus

Controlador Fiscal

- Efectuar un ticket-factura proveniente de un remito a un cliente

Ticket-factura de un remito

Desde la opción tipo de documento podremos seleccionar una de las siguientes opciones, se elegirá Documento Fiscal, cuando el ticket-factura tenga como origen un Remito emitido por el controlador fiscal y, Documento no Fiscal, cuando el ticket factura tenga como origen un documento efectuado desde el menú Facturación. Al introducir el Nº del remito, el programa automáticamente traerá los datos correspondientes a ese remito. Esta opción cuenta con restricciones, ya que no permite traer remitos agrupados, agregar líneas de artículos, traer documentos en divisas ni traer documentos con más de dos tipos de IVA y más de un tipo de Impuesto Interno. - Efectuar un ticket-factura a un cliente codificado o no

Ticket-factura cliente no codificado

232

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Si introducimos en el campo Código del Cliente, una clave correspondiente a un cliente que tengamos dado de alta en el fichero de clientes, el programa automáticamente nos traerá los datos correspondientes a ese cliente. También podemos efectuar un ticket-factura a un cliente que no tengamos codificado introduciendo sus datos en ese momento. En esta opción también podremos seleccionar marcando el check correspondiente a las siguientes opciones: - Inscripto a Impuestos Internos: Marcaremos el check si nuestro cliente está inscripto a impuestos internos. Sólo pueden estar inscriptos a impuestos internos los clientes responsables inscriptos. - Venta de bienes de Uso: Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. - Agente de percepción de IVA: FacturaPlus realizará el cálculo automático de la percepción en los documentos de venta que corresponda. El cálculo se realizará tomando como base el neto de la factura y el porcentaje de percepción configurado en el menú Útil, opción Personalización, carpeta Valores por Defecto. Esta opción sólo estará activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las demás opciones estará inactiva. -Venta de B. de Uso por línea: Este check se marcará cuando se queramos introducir distintos Bienes de Uso por línea. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Una vez cumplimentada esta pantalla con los datos deseados, el programa nos llevará a la pantalla principal:

Ticket-factura abierto

El cursor se situará en la línea de detalle para ir introduciendo las líneas de artículos; todos los campos de esta zona son configurables y podremos decidir cuáles queremos que aparezcan y su orden de aparición desde la opción Configuración Ctrl. Fiscal de Entorno del Sistema del menú Útil. Una vez terminada la introducción de las diferentes líneas de los artículos, podremos indicar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepción, Percepción, y Código de Régimen si fuera necesario.

233

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Cobrar Ticket-Factura Una vez completada la introducción de líneas de artículos, procederíamos a cobrar el ticket-factura, mediante el botón correspondiente, apareciéndonos una pantalla como la siguiente:

Cobrar un ticket-factura

Una vez introducidos los datos, aceptará el cobro, si se ha superado el riesgo máximo, el programa mostrará la siguiente pantalla:

Riesgo Máximo.

Si el usuario tuviera asignada una contraseña de riesgo máximo, en Útil/Perfiles de usuario/ Contraseña de riesgo máximo el campo Clave, estará activo, e introduciremos la clave. Si continuamos, se efectuará el cobro, por el contrario si salimos, cancelaremos el TicketFactura. La cantidad introducida en el campo Entregado Efectivo, generará un recibo con fecha de vencimiento, la fecha del ticket-factura y con estado, pagado. Por la cantidad restante se generarán recibos dependiendo de la forma de pago indicada:

Resto a recibos

234

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Pudiendo ver los recibos de cada ticket-factura desde los Históricos o desde Facturación/ Gestión de cobros/Control de Cobros. Entidad Emisora de Tarjeta de Crédito: Esta opción se utilizará para el cobro con medios electrónicos. Se indicará la entidad, bien utilizando la tabla de Sistema/Tablas Generales/ Entidades T. Crédito o directamente escribiendo el nombre de la entidad.

Nº Cupón Tarjeta de Crédito Número de la tarjeta de crédito. Estos datos podrán ser seleccionados en la configuración de documentos Útil/Entorno de Sistema/Documentos para ser impresos en el comprobante.

Facturas Esta opción nos permitirá agregar una nueva factura, al pulsarlo el programa nos permitirá elegir dos posibilidades distintas:

Efectuar una factura proveniente de un remito a un cliente

Factura de un remito

Al introducir el Nº del remito, fiscal o no fiscal, el programa automáticamente traerá los datos correspondientes a ese remito. Desde la opción tipo de documento podremos seleccionar una de las siguientes opciones, se elegirá Documento Fiscal, cuando la factura tenga como origen un Remito emitido por el controlador fiscal y, Documento no Fiscal, cuando la factura tenga como origen un documento efectuado desde el menú Facturación. Esta opción cuenta con restricciones, ya que no permite traer documentos en divisas ni traer documentos con más de dos tipos de IVA y más de un tipo de Impuesto Interno.

235

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Efectuar un factura a un cliente codificado o no

Factura cliente no codificado

Si introducimos en el campo Código del Cliente, una clave correspondiente a un cliente que tengamos dado de alta en el fichero de clientes, el programa automáticamente nos traerá los datos correspondientes a ese cliente. Si bien podemos efectuar una factura a un cliente que no tengamos codificado introduciendo sus datos en ese momento. En esta opción también podremos seleccionar marcando el check correspondiente las siguientes opciones: - Inscripto a Impuestos Internos:, Marcaremos el check si nuestro cliente está inscripto a Impuestos internos. Sólo pueden estar inscriptos a impuestos internos los clientes responsables inscriptos. - Venta de bienes de Uso: Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. - Agente de percepción de IVA: Marcaremos este Check cuando nuestro cliente sea Agente de percepción de IVA, el cálculo se realizará tomando como base el neto de la factura y el porcentaje de percepción configurado en el menú Útil, opción Personalización, carpeta Valores por Defecto: Está opción sólo estará activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las demás opciones estará inactivo. - Venta de B. de Uso por línea: Este check se marcará cuando queramos introducir distintos Bienes de Uso por línea. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. Una vez cumplimentada esta pantalla con los datos deseados, el programa nos llevará a la pantalla principal:

236

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Factura abierta

El cursor se situará en la línea de detalle para ir introduciendo las líneas de artículos, todos los campos de esta zona son configurables y podremos decidir cuáles queremos que aparezcan y su orden de aparición desde la opción Configuración Ctrl. Fiscal de Entorno del Sistema del menú Útil. Una vez terminada la introducción de las diferentes líneas de los artículos, podremos indicar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepción y % Percepción, si fuera necesario.

Cobrar Factura Una vez completada la introducción de líneas de artículos, procederíamos a cobrar la factura, mediante el botón correspondiente, apareciéndonos una pantalla como la siguiente:

Cobrar una factura

Una vez introducidos los datos, aceptaremos el cobro; si se ha superado el riesgo máximo, el programa mostrará la siguiente pantalla:

237

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Riesgo Máximo

Si el usuario tuviera asignada una contraseña de riesgo máximo en Útil/Perfiles de usuario/ Contraseña de riesgo máximo, el campo Clave, estará activo e introduciremos la clave. Si continuamos, se efectuará el cobro, por el contrario, si salimos, cancelaremos la Factura. La cantidad introducida en el campo Entregado Efectivo, generará un recibo con fecha de vencimiento, la fecha de la factura y con estado, pagado. Por la cantidad restante se generarán recibos dependiendo de la forma de pago indicada:

Resto a recibos

Pudiendo ver los recibos de cada factura desde los Históricos o desde Facturación/Gestión de cobros/Control de Cobros.

Entidad Emisora de Tarjeta de Crédito Esta opción se utilizará para el cobro con medios electrónicos. Se indicará la entidad, bien utilizando la tabla de Sistema/Tablas Generales/Entidades T. Crédito o directamente escribiendo el nombre de la entidad.

Nº Cupón Tarjeta de Crédito Número de la tarjeta de crédito. Estos datos podrán ser seleccionados en la configuración de documentos Útil/Entorno de Sistema/Documentos para ser impresos en el comprobante.

N. Crédito Esta opción nos permitirá agregar una nota de crédito; al pulsarlo el programa nos mostrará la siguiente opción:

238

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Efectuar una nota de crédito proveniente de un documento que podrá ser fiscal o no fiscal a un cliente

Nota de crédito de un Documento

Al introducir el Nº de documento, el programa automáticamente traerá los datos correspondientes a ese documento. Desde la opción tipo de documento podremos seleccionar una de las siguientes opciones, se elegirá Documento Fiscal, cuando la nota de crédito tenga como origen un documento emitido por el controlador fiscal y, Documento no Fiscal, cuando la nota de crédito tenga como origen un documento efectuado desde el menú Facturación. Esta opción cuenta con restricciones, ya que no permite traer documentos en divisas ni traer documentos con más de dos tipos de IVA y más de un tipo de Impuesto Interno. Una vez cumplimentada esta pantalla con los datos deseados, el programa nos llevará a la pantalla principal:

Nota de crédito abierta

239

FacturaPlus

Controlador Fiscal

El cursor se situará en la línea de detalle para ir introduciendo las líneas de artículos, todos los campos de esta zona son configurables y podremos decidir cuáles queremos que aparezcan y su orden de aparición desde la opción Configuración Ctrl. Fiscal de Entorno del Sistema del menú Útil. Una vez terminada la introducción de las diferentes líneas de los artículos, podrá indicar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepción y % Percepción, si fuera necesario.

Cobrar N. Crédito Una vez completada la introducción de líneas de artículos, procederíamos a cobrar la nota de crédito, mediante el botón correspondiente, apareciéndonos una pantalla como la siguiente:

Cobrar una nota de crédito

Una vez introducidos los datos, aceptaremos el cobro. La cantidad introducida en el campo Entregado Efectivo, generará un recibo con fecha de vencimiento, la fecha de la nota de crédito y con estado, pagado. Por la cantidad restante se generarán recibos dependiendo de la forma de pago indicada:

Resto a recibos

Pudiendo visualizar los recibos de cada nota de crédito desde los Históricos o desde Facturación/Gestión de cobros/Control de Cobros.

240

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Entidad Emisora de Tarjeta de Crédito Esta opción se utilizará para el cobro con medios electrónicos. Se indicará la entidad, bien utilizando la tabla de Sistema/Tablas Generales/Entidades T. Crédito o directamente escribiendo el nombre de la entidad.

Nº Cupón Tarjeta de Crédito Número de la tarjeta de crédito. Estos datos podrán ser seleccionados en la configuración de documentos Útil/Entorno de Sistema/Documentos para ser impresos en el comprobante.

N. Débito Esta opción nos permitirá agregar una nota de débito, al pulsarlo el programa nos permitirá elegir dos posibilidades:

Efectuar una nota de débito proveniente de un documento que podrá ser fiscal no fiscal a un cliente

Nota de débito de un documento

Desde la opción tipo de documento podremos seleccionar una de las siguientes opciones, se elegirá Documento Fiscal, cuando la nota de débito tenga como origen un documento emitido por el controlador fiscal y, Documento no Fiscal, cuando la nota de débito tenga como origen un documento efectuado desde el menú Facturación. Al introducir el Nº de documento, el programa automáticamente traerá los datos correspondientes a ese documento. Esta opción cuenta con restricciones, ya que no permite traer documentos en divisas ni traer documentos con más de dos tipos de IVA y más de un tipo de Impuesto Interno.

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FacturaPlus

Controlador Fiscal

Efectuar una nota de débito a un cliente codificado o no

Nota de Débito cliente no codificada

Si introducimos en el campo Código del Cliente, una clave correspondiente a un cliente que tengamos dado de alta en el fichero de clientes, el programa automáticamente nos traerá los datos correspondientes a ese cliente. Si bien podemos efectuar una nota de débito a un cliente que no tengamos codificado introduciendo sus datos en ese momento. Una vez cumplimentada esta pantalla con los datos deseados, el programa nos llevará a la pantalla principal:

Nota de débito abierta

242

FacturaPlus

Controlador Fiscal

El cursor se situará en la línea de detalle para ir introduciendo las líneas de artículos, todos los campos de esta zona son configurables y podremos decidir cuáles queremos que aparezcan y su orden de aparición desde la opción Configuración Ctrl. Fiscal de Entorno del Sistema del menú Útil. Una vez terminada la introducción de las diferentes líneas de los artículos, podremos indicar la cantidad y el % correspondiente para los campos Base Percepción y % Percepción, si fuera necesario.

Cobrar N. Débito Una vez completada la introducción de líneas de artículos, procederíamos a cobrar la nota de débito, mediante el botón correspondiente, apareciéndonos una pantalla como la siguiente:

Cobrar una nota de débito

Una vez introducidos los datos aceptaremos el cobro, si se ha superado el riesgo máximo, el programa mostrará la siguiente pantalla:

Riesgo Máximo

Si el usuario tuviera asignada una contraseña de riesgo máximo, en Útil/Perfiles de usuario/Contraseña de riesgo máximo, el campo Clave, estará activo e introduciremos la clave. Si continuamos, se efectuará el cobro, por el contrario si salimos, cancelaremos la N. Débito. La cantidad introducida en el campo Entregado Efectivo generará un recibo con fecha de vencimiento, la fecha de la nota de débito y con estado pagado. Por la cantidad restante se generarán recibos dependiendo de la forma de pago indicada:

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FacturaPlus

Controlador Fiscal

Resto a recibos

Pudiendo ver los recibos de cada nota de débito desde los Históricos o desde Facturación/ Gestión de cobros/Control de Cobros.

Entidad Emisora de Tarjeta de Crédito Esta opción se utilizará para el cobro con medios electrónicos. Se indicará la entidad, bien utilizando la tabla de Sistema/Tablas Generales/Entidades T. Crédito o directamente escribiendo el nombre de la entidad. Nº Cupón Tarjeta de Crédito Número de la tarjeta de crédito. Estos datos podrán ser seleccionados en la configuración de documentos Útil/Entorno de Sistema/Documentos para ser impresos en el comprobante. Recibos Fiscales Estos documentos no están asociados a las facturas, y sólo pueden ser utilizados por aquellos contribuyentes autorizados por la DGI, a emitir este tipo de documentos. Esta opción nos permitirá agregar un recibo fiscal, al pulsarlo el programa nos mostrará la siguiente opción:

Efectuar un recibo fiscal a un cliente codificado o no.

Recibo Fiscal a un cliente codificado o no 244

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Si introducimos en el campo Código del Cliente una clave correspondiente a un cliente que tengamos dado de alta en el fichero de clientes, el programa automáticamente nos traerá los datos correspondientes a ese cliente. Si bien podemos efectuar un recibo a un cliente que no tengamos codificado introduciendo sus datos en ese momento. En esta opción también podremos seleccionar, marcando el check correspondiente las siguientes opciones: - Inscripto a Impuestos Internos: Marcaremos el check si nuestro cliente está inscripto a impuestos internos. Sólo pueden estar inscriptos a impuestos internos los clientes responsables inscriptos. - Venta de bienes de Uso: Este check se marcará cuando las Ventas sean Bienes de Uso. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. - Agente de percepción de IVA: Marcaremos este check cuando nuestro cliente sea Agente de percepción de IVA, FacturaPlus realizará el cálculo automático de la percepción en los documentos de venta que corresponda. Esta opción sólo estará activa cuando el cliente sea Responsable Inscripto, en las demás opciones estará inactivo. - Venta de B. de Uso por línea: Este check se marcará cuando queramos introducir distintos Bienes de Uso por línea. Esta información se utilizará al realizar la liquidación de IVA, para desglosar las ventas en Bienes de Uso u Otros. El cálculo se realizará tomando como base el neto del recibo y el porcentaje de percepción configurado en el menú Útil, opción Personalización, carpeta Valores por Defecto. Una vez cumplimentada esta pantalla con los datos deseados, el programa nos llevará a la pantalla principal:

Recibo Fiscal abierto

El cursor se situará en la línea de detalle para ir introduciendo las líneas de artículos, todos los campos de esta zona son configurables y podremos decidir cuáles queremos que aparezcan y su orden de aparición desde la opción Configuración Ctrl. Fiscal de Entorno del Sistema del menú Útil. La pantalla de recibos dispone de una opción En concepto de: en la cual si está marcado el check Concepto automático Recibos Fiscales en la opción Sucursales, carpeta

245

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Personalización, aparecerá la cantidad y descripción de los artículos, que se irá agregando automáticamente al concepto, sino se deberá introducir un concepto manual antes de cobrar el recibo fiscal. Una vez terminada la introducción de las diferentes líneas de los artículos, podremos indicar la cantidad, los multiimpuestos y el % correspondiente para los campos Base Percepción y % Percepción, si fuera necesario.

Cobrar Recibo Fiscal Los recibos se pagan obligatoriamente en el momento de la emisión del comprobante. Una vez completada la introducción de líneas de artículos, procederíamos a cobrar el recibo mediante el botón correspondiente, apareciéndonos una pantalla como la siguiente:

Cobrar Recibo Fiscal

Al cobrar FacturaPlus utilizará una forma de pago especial Sistema/Tablas Generales/ Formas de pago con el código @$, se desactivará la entrega a cuenta de dinero y se generará un único recibo con fecha del vencimiento y con estado pagado, sólo estarán activos los campos “Número de cupón” y “Entidad Emisora”. En la forma de pago se indicará la forma de pago especial Recibos Fiscales. Este pago no se podrá anular, modificar, ni eliminar. Una vez introducidos los datos aceptaremos el cobro. Pudiendo ver el recibo desde los Históricos o desde Facturación/Gestión de cobros/Control de Cobros.

Entidad Emisora de Tarjeta de Crédito Esta opción se utilizará para el cobro con medios electrónicos. Se indicará la entidad, bien utilizando la tabla de Sistema/Tablas Generales/Entidades T. Crédito o directamente escribiendo el nombre de la entidad. Nº Cupón Tarjeta de Crédito Número de la tarjeta de crédito. Estos datos podrán ser seleccionados en la configuración de documentos Útil/Entorno de Sistema/Documentos para ser impresos en el comprobante. Salir Mediante este botón saldremos de la pantalla de ventas. Salir

Históricos y cierres Barra de botones que nos permitirá visualizar los históricos y cierres de las operaciones con los documentos del módulo Ctrl. Fiscal.

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FacturaPlus

Controlador Fiscal

Barra de botones Históricos y cierres

Cierres X Mediante este botón podremos realizar un Cierre X, documento informativo no fiscal, que nos permite obtener información sobre determinados empleados y el estado actual de nuestro módulo de ventas. Al pulsarlo, el programa nos mostrará un mensaje de Atención como el siguiente:

Cierre X

Y a continuación obtendremos la información solicitada a través de nuestro controlador fiscal.

Cierres Z ATENCIÓN: Sólo debe efectuarse un Cierre Z por día. Para ver información parcial, utilizar la funcionalidad de Cierre X. Utilizaremos esta opción cuando deseemos realizar un Cierre Z, cuando lo realicemos el programa registrará el cierre en el histórico de cierres. Al pulsar este botón aparecerá una pantalla como la siguiente:

Datos del Cierre Z

En la que aparecerá el código y la descripción de la sucursal sobre la que queremos realizar el Cierre Z; estos campos no estarán activos para el usuario. También habrá que indicar el empleado del que se van a obtener los datos del Cierre Z. Al aceptar nos saca un mensaje de Atención como el siguiente:

Aviso cierre

247

FacturaPlus

Controlador Fiscal

Y posteriormente nos proporciona la información solicitada, tanto por impresora fiscal como por pantalla:

Cierre Z

FacturaPlus mostrará una ventana con los datos resumen del Cierre Z, contadores, total ventas, datos de IVA, etc.

Histórico Nos mostrará los datos históricos de todos los documentos, Remitos fiscales, Tickets, Documentos A y Documentos B/C (ticket-factura, facturas fiscales, notas de débito y recibos fiscales), Notas de Crédito A y Notas de Crédito B/C realizados en el día y sobre los que todavía no se ha efectuado ningún Cierre, y que por lo tanto permanecen abiertos. En cada carpeta podremos realizar las siguientes opciones: Seleccionar

Seleccionaremos el comprobante sobre el que estemos situados, y el programa volverá a situarnos en la pantalla de detalle de introducción de líneas, para visualizar el documento. Recibos del comprobante fiscal A o B/C

Pulsando este botón nos llevará a la pantalla que contiene la información sobre los recibos generados por ese documento fiscal.

Histórico Cierres En esta opción encontraremos todos los datos necesarios de anteriores sesiones, con lo que podremos seguir la trayectoria de nuestro negocio. Es la misma opción y su funcionalidad es la misma que el apartado Histórico de Cierres del Menú Ctrl. Fiscal. Excepto que si accedemos al Histórico de Cierres, desde dentro de la pantalla de Ventas, se encontrará habilitado el botón Pegar, que nos permitirá ver las líneas de detalle del

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FacturaPlus

Controlador Fiscal

documento sobre el que estemos situados. Esta opción no estará accesible si accedemos al Histórico de Cierres, en el apartado Histórico de Cierres del Menú Ctrl. Fiscal.

Botones para operar con documentos no cerrados En la parte baja de la pantalla de detalle del documento, disponemos de una serie de botones que servirán para operar con aquellos documentos que permanezcan abiertos:

Botones para operar con documentos no cerrados

Cuando estemos trabajando con remitos, la barra de botones que mostrará el programa será la siguiente:

Barra de botones de remitos

Ref./C. Barras Nos permitirá cambiar el tipo de captura, por referencia del artículo o por código de barras.

Agregar Nos permitirá agregar una nueva línea al documento que aparezca en la pantalla de detalle.

Cobrar Nos permitirá cobrar el documento que aparezca en la pantalla de detalle.

Cerrar Nos permitirá cerrar el remito que aparezca en la pantalla de detalle.

Cancelar Con esta opción cancelaremos el documento que aparece en la pantalla de detalle.

Calculadora Nos permitirá realizar las operaciones necesarias, sin salir del módulo Ctrl. Fiscal.

Multiimpuestos Esta opción estará activa para todos los documentos del menú Ctrl. fiscal, excepto en tickets, podremos agregar hasta 4 multiimpuestos distintos.

Identidad Opción sólo accesible cuando realicemos un ticket-factura, factura fiscal, nota de débito y recibo fiscal, y nos llevará a la pantalla de datos identificativos del cliente.

Datos fiscales En la parte inferior del módulo, el programa nos irá proporcionando la información fiscal de los documentos según los vayamos realizando: 249

FacturaPlus

Controlador Fiscal

% Descuento Especial: Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el Porcentaje y Monto de descuento especial que aplicaremos al cliente en el documento, al indicar el % de descuento se calculará el importe de descuento que supone. Monto: Al indicar el importe del descuento se calculará el % de descuento que supone.

Importante No recalculará el porcentaje al validar el campo importe del descuento, cuando el importe del descuento sea igual al que saldría de calcularlo según el porcentaje indicado en el campo de porcentaje. Así se evitará el recálculo.

Percepción: En esta opción introduciremos la base y % de percepción para el documento: Base Percepción: Base que se aplica para la cuota de percepción que aplicaremos al cliente en la factura. % Percepción: Porcentaje que se aplica a la base de percepción para hallar la cuota de percepción de la factura. Descuento Pronto Pago: Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago. % Porcentaje: Al indicar el % de descuento se calculará el importe de descuento que supone.

Monto Monto: Al indicar el importe del descuento se calculará el % de descuento que supone.

Importante No recalculará el porcentaje al validar el campo importe del descuento, cuando el importe del descuento sea igual al que saldría de calcularlo según el porcentaje indicado en el campo de porcentaje. Así se evitará el recalculo.

Ejemplo 1º. Se introduce el descuento utilizando el campo % - Base = 9.65 - % descuento = 15.00% - Monto resultante = 1.45 PSO En este caso, al validar el campo “monto” no se tendrá que recalcular el porcentaje, que si se hiciera sería 15.03% en vez del indicado por el usuario Así como el Importe, total Percepciones, total Multiimpuestos y total del Documento, que estamos efectuando. En las facturas, notas de crédito, notas de débito y recibos fiscales, el programa mostrará los ajustes en la base imponible y por redondeo que efectúa el controlador fiscal.

Histórico de Cierres Z En esta opción del Menú encontraremos los datos de anteriores sesiones en lo referente a los Cierres Z efectuados, lo cual nos permitirá seguir la trayectoria de nuestro negocio. Debemos tener en cuenta que estos históricos se borrarán del programa cuando realicemos una Depuración de Archivos. Al entrar en esta opción la pantalla que nos aparece es la siguiente:

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FacturaPlus

Controlador Fiscal

Histórico de Cierres Z

Disponemos de ocho carpetas distintas:

Cierres Esta carpeta nos permitirá controlar todos los aspectos de los Cierres Z efectuados con anterioridad, ya que aparecerá una lista ordenada de todos los Cierres Z efectuados hasta ese momento, ordenados por el campo Fecha. Esta pantalla contendrá los siguientes campos: Contabilizado: Los Cierres Z ya contabilizados aparecerán señalados con un punto rojo en la columna de la izquierda. Disponemos también de la posibilidad de cambiar el estado contable de los cierres, mediante el botón: Botón de cambio del estado de cierres

Al pulsarlo el programa nos mostrará un mensaje como el siguiente:

Confirmación cambio de estado

Importante Si cambiamos el estado de un cierre ya contabilizado, no se borrará el asiento contable de ContaPlus. Nº Z: Contador diario de los Cierres efectuados Último Documento Fiscal: Número del ticket-factura con el que se terminó el Cierre Z. Total Cierre: Nos mostrará la cantidad total facturada en el Cierre Z.

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FacturaPlus

Controlador Fiscal

En esta pantalla disponemos también de la posibilidad de efectuar un zoom sobre el Cierre Z en que estemos situados, apareciéndonos una pantalla en la que aparece la información sobre dicho Cierre: Último Remito: Número del último Remito con el que se terminó el cierre. Último Documento B/C: Número de Documento B/C con el que se terminó el cierre. Último Documento A:.Número de Documento A con el que se terminó el cierre.

Zoom Cierre

Remitos Es la segunda carpeta de esta opción, y nos mostrará la siguiente pantalla:

Remitos Fiscales

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FacturaPlus

Controlador Fiscal

En esta carpeta aparecerán, todos los remitos fiscales emitidos por el controlador fiscal, y sobre los que se ha efectuado un Cierre Z, indicándonos el número y tipo de Remito, fecha, total y cliente al que pertenece.

Tickets Es la tercera carpeta de esta opción, y nos mostrará una pantalla como la siguiente:

Histórico de Cierres. Tickets

En esta carpeta aparecerán todos los tickets emitidos y sobre los que se ha efectuado el Cierre Z sobre el que estemos situados. Indicándonos el Número de ticket, la fecha en que se realizó, el código del empleado que lo emitió y el total del ticket, así como si se trata de un ticket anulado (marcado con una X roja en la columna de la izquierda).

Documentos Fiscales A/B/C Son las siguientes carpetas de esta opción, y nos mostrarán las siguientes pantallas :

Histórico de Cierres: Documentos Fiscales A

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FacturaPlus

Controlador Fiscal

Histórico de Cierres: Documentos fiscales B/C

En esta opción aparecerán todos los tickets-factura, facturas, recibos y notas de débito fiscales emitidos y sobre los que se ha efectuado el Cierre Z sobre el que estemos situados, dependiendo del tipo de documento, aparecerán en una carpeta u otra. Indicándonos el número de documento, la fecha en que se realizó, el cliente al que se efectúo, el código del empleado que lo emitió, la forma de pago que lleva asociada y el total del documento, así como si se trata de un documento anulado (marcado con una X roja a la izquierda) y si se encuentra contabilizado (marcado con un punto rojo).

Histórico de Cierres: N. Crédito A En ellas aparecerán todas notas de crédito A emitidas y sobre las que se ha efectuado el Cierre Z sobre el que estemos situados, dependiendo del tipo de nota de crédito, aparecerán en una carpeta u otra. Indicándonos el número de nota de crédito, la fecha en que se realizó, el cliente al que se efectúo, el código del empleado que lo emitió, la forma de pago que lleva asociada y el total de la nota de crédito, así como si se trata de una nota de crédito anulada (marcado con una X roja a la izquierda) y si se encuentra contabilizada (marcado con un punto rojo).

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Controlador Fiscal

Histórico de Cierres. Crédito A

Histórico de cierres: N. Crédito B En ellas aparecerán todas notas de crédito B emitidas y sobre las que se ha efectuado el Cierre Z sobre el que estemos situados, dependiendo del tipo de nota de crédito, aparecerán en una carpeta u otra. Indicándonos el número de nota de crédito, la fecha en que se realizó, el cliente al que se efectúo, el código del empleado que lo emitió, la forma de pago que lleva asociada y el total de la nota de crédito, así como si se trata de una nota de crédito anulada (marcado con una X roja a la izquierda) y si se encuentra contabilizada (marcado con un punto rojo).

Histórico de Cierres. Crédito B

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Controlador Fiscal

Cobros de Tickets En esta carpeta aparecerán todos los cobros de los tickets efectuados asociados a un cierre y sus totales.

Cobros de Tickets

Informes Auditoría Informe en el que obtenemos la información agrupada de los distintos Cierres Z efectuados. Podremos elegir obtener la información de dos formas distintas:

Por Fechas: Habrá que introducir la Fecha inicial y la Fecha Final, entre las que pretendemos obtener el informe.

Informe Auditoría por fechas

Por Nº Cierre Z: Indicaremos el Nº de Cierre Inicial y el Nº de Cierre Final, entre los que pretendemos obtener el informe.

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Controlador Fiscal

Informe Auditoría por Nº Cierre Z

Informe de Rentabilidad de Ctrl. Fiscal Este informe ofrece datos sobre las ventas realizadas a través del módulo de Ctrl. Fiscal es decir sobre los tickets y tickets-factura, facturas, notas de crédito, notas de débito y recibos. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Rentabilidad del Ctrl. Fiscal

Donde se filtrarán las condiciones del listado - Fecha inicial / Fecha final - Rango de fechas del informe - Desde Vendedor / Hasta Vendedor Rango de vendedores del informe, pueden ser todos.

Sucursal Sucursal de la que se tomarán los datos, puede ser una o todas. Una vez realizado el filtro, el informe mostrará datos sobre: - Número de documentos realizados, tickets, tickets-factura, facturas fiscales, notas de crédito, notas de débito y recibos fiscales. - Totales recaudados, por tipo de documento, por día de la semana y por sucursal. - Ventas por empleado. - Ventas por modalidad de forma de pago.

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AFIP

AFIP AFIP generación y edición de RG

El aplicativo C.I.T.I Compras / C.I.T.I. Ventas permitirá la exportación de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito de Compra y Venta al Sistema AFIP-DGI CITI COMPRAS/ CITI VENTAS. Esta nueva función facilita la presentación de documentación requerida por la AFIP. El usuario no tendrá la necesidad de dar de alta los documentos manualmente en el CITI Compras / CITI Ventas, ya que dicha aplicación transfiere los documentos automáticamente simplemente indicando el período que se desea presentar.

Requerimientos para la utilización del Módulo Afip Para la utilización del Sistema AFIP-DGI CITI COMPRAS/ CITI VENTAS es requisito tener preinstalado el sistema informático, S.I.A.P.- Sistema Integrado de Aplicaciones. Está preparado para ejecutarse en computadoras tipo Pentium II de 333 MHZ o superiores, con sistema operativo WINDOWS 95 o superior, con disquetera 3 _ HD (alta densidad), lectora/grabadora de CD-ROM 2x o superior (requisito no indispensable), 16 Mb. de memoria RAM, sugerida 128Mb. De memoria RAM y disco rígido.

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AFIP

CITI compras Funcionalidades El aplicativo se encuentra en el módulo Afip- Citi Compras-Citi Ventas

Al Ingresar al Citi Compras mostrará la siguiente pantalla con todas las sucursales dadas de alta.

El objetivo de esta pantalla es seleccionar la o las sucursales cuyos documentos se exportarán al Citi Compras. Con el botón de “Todos” se marcarán con una cruz verde todas las sucursales (como muestra el ejemplo). Con “Ninguno” se desmarcarán todas ellas, y con “Sel/Des” se podrá seleccionar una a una las sucursales. Una vez seleccionadas, el sistema solicitará que se indique el período que deberá tener en cuenta para la exportación de la documentación. Los campos deberán ser completados con dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año.

Al “Aceptar” el sistema nos consulta acerca del archivo a importar:

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AFIP

Al presionar “Sí” aparecerá la edición de registros de comprobantes que mostrará los documentos que se serán exportados al Citi Compras y todos sus datos.

Una vez visualizados los registros con “Salir” se abrirá una ventana para guardar el archivo (Formato TXT) que posteriormente será importado desde la aplicación Citi Compras.

El archivo generado podrá estar “agrupado” o “sin procesar” dependiendo del importe del documentos. Los comprobantes con crédito fiscal inferior a $500 y del mismo proveedor, se informarán en un archivo llamado “Archivo de agrupamiento y mayorización” agrupándolos en un único registro por proveedor. Es decir, que se deberán informar en forma detallada aquellos comprobantes cuyo impuesto liquidado sea igual o superior a $500 en otro archivo independiente llamado “Archivo sin procesamiento”, en ese caso el sistema dará aviso.

Presentación sin movimiento En el supuesto no haberse producido operaciones en el Período cuatrimestral indicado, el sistema dará aviso.

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AFIP

CITI ventas Inicialmente en el sistema Citi Ventas, el usuario debe dar de alta su empresa con los siguientes datos: - Período: Este campo presenta dos casilleros, en el primero deberá ingresarse el mes y en el segundo el año ( de dos y cuatro posiciones respectivamente). - Secuencia: Este campo tiene incorporada una lista de valores de la cual se deberá seleccionar el valor que corresponda según sea que se estén ingresando los datos de la Declaración Jurada Original o Rectificativa. - Marca de Facturación: Presenta una lista de valores de la se seleccionará la opción que corresponda, en función a la autorización de impresión que se haya entregado al contribuyente en la Dependencia. - Presentación sin movimiento: Este campo se presenta como una casilla de verificación. Por defecto, aparece sin tildar, por lo que el sistema asume que es una presentación en la que se declararán operaciones. Por el contrario, si se tilda esta casilla, el sistema asume que no se cargarán comprobantes para el período en cuestión.

Funcionalidades El aplicativo se encuentra en el módulo Afip- Citi Ventas-Citi Ventas

Al Ingresar al Citi Ventas mostrará la siguiente pantalla con todas las sucursales dadas de alta.

El objetivo de esta pantalla es seleccionar la o las sucursales cuyos documentos se exportarán al Citi Ventas. Con el botón de “Todos” se marcarán con una cruz verde todas las sucursales

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AFIP

(como muestra el ejemplo). Con “Ninguno” se desmarcarán todas ellas, y con “Sel/Des” se podrá seleccionar una a una las sucursales. Una vez seleccionadas, el sistema solicitará que se indique el período que deberá tener en cuenta para la exportación de la documentación. Los campos deberán ser completados con dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año.

Al “Aceptar” el sistema nos consulta acerca del archivo a importar:

Al presionar “Sí” aparecerá la edición de registros de comprobantes que mostrará los documentos que se serán exportados al Citi Ventas y todos sus datos.

Una vez visualizados los registros con “Salir” se abrirá una ventana para guardar el archivo (Formato TXT) que posteriormente será importado desde la aplicación Citi Ventas.

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AFIP

Presentación sin movimiento En el supuesto no haberse producido operaciones en el Período cuatrimestral indicado, el sistema dará aviso.

RG 1361 Esta resolución de la AFIP establece: 1. Un régimen especial, opcional de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes. 2. Un régimen obligatorio de registración de comprobantes emitidos y recibidos para una serie de contribuyentes y responsables que cumplan determinadas condiciones. Para eso el sistema ofrece la posibilidad de generar los archivos TXT automáticamente, cumpliendo con los requisitos de formato indicados en la resolución. Para cumplir con el punto 1, es decir aquellos que opten por almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes, será necesario generar los siguientes archivos de texto mensuales: DETALLE (Descripción de los artículos vendidos en cada factura) CABECERA (Detalle de los datos generales de las facturas de ventas) COMPRAS (Detalle de las facturas de compra) VENTAS (Detalle de las facturas de venta) PERCEPCIONES (Detalle de las percepciones de Ingresos Brutos y Municipales realizadas a los clientes). Para cumplir con el punto 2, es decir aquellos que estén obligados a registrar los comprobantes emitidos y recibidos será necesario generar los siguiente archivos de texto. COMPRAS (Detalle de las facturas de compra) VENTAS (Detalle de las facturas de venta) Por ello, al ingresar a la carpeta de RG 1361, veremos:

RG1361

Generación de archivos intermedios Para poder generar los archivos TXT, previamente deberemos indicar que documentos nos interesan procesar para cumplir con la RG, para eso seleccionaremos sobre que sucursales. 264

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AFIP

Generación de archivos intermedios

Con el botón de “Todos” se marcarán con una cruz verde todas las sucursales (como muestra el ejemplo). Con “Ninguno” se desmarcarán todas ellas, y con “Sel/Des” se podrá seleccionar una a una las sucursales. Una vez seleccionadas, con el botón de generar, indicaremos el período y si deseamos generar los archivos intermedios de compra, de venta o ambos Los campos deberán ser completados con dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año.

Generación de archivos intermedios 2

Si nos da el mensaje que se muestra a continuación es porque seleccionamos un período que no tiene datos

Período sin datos

Si no nos dará el siguiente mensaje:

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AFIP

Generación de archivos

En caso que falte alguna información, el sistema nos proveerá de un log de errores, pero a pesar de ello generará los archivos con todos los datos con los que cuente y en el caso de aquellos campos que indique faltan de información, lo completará con ceros o blancos según sea un campo numérico o texto (respectivamente). Una vez concluida la generación de archivos intermedios tendremos 2 alternativas: generar los archivos TXT necesarios (Generación de archivos RG 1361) o editar aquellos campos que el sistema me permita de Ventas o de Compras (Edición datos ventas o Edición datos compras) En caso de querer editar algún dato de un comprobante de compra, ingresaremos a Edición datos compra y veremos la pantalla para indicar el mes y año en el cual deseamos editar los datos.

Edición datos compra

Al seleccionar el período y aceptar nos mostrará la siguiente pantalla:

Edición datos compras 2

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AFIP

Y deberemos hacer doble click en la línea que deseamos editar, y solo podremos hacerlo con los campos que no estén grisados.

Edición datos compras 2

Dentro de la primer solapa los datos a editar serán los siguientes: Código de aduana, Código de destinación, Número de despacho, digito verificador del despacho: todos estos datos corresponden a compras de mercaderías al exterior. Si bien serán tomados del número de despacho de la factura, en caso de no haberlo indicado se podrán editar. Código de documento identificatorio del vendedor y Nº Identif. Vendedor: Son los datos fiscales del proveedor, en caso de tener otro documento que no sea CUIT, CUIL o DNI, se podrá editar el tipo de documento y el número. Tipo de Responsable: en el caso de tratarse de un proveedor de zona franca, se deberá editar manualmente, ya que si bien es Responsable inscripto, para las tablas de la AFIP este tipo de contribuyente tiene un código propio (10) de IVA liberado- Ley 19640. Dentro de la segunda solapa, los datos a editar serán:

Edición datos compra 4

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AFIP

Si bien el CAI y Vencimiento del CAI son datos que se cargan al registrar una factura de proveedor, si el usuario no lo hubiera completado, tendrá oportunidad de hacerlo con posterioridad. El campo información adicional es un espacio que deja la AFIP para completar cualquier dato que el contribuyente desee. En el caso de querer editar datos de Venta veremos la siguiente pantalla con 2 solapas distintas, la primera corresponde a los archivos de Cabecera y Detalle y la segunda a Ventas y Percepciones, de modo que podremos editar aquellos campos que no estén grisados, haciendo doble click en la pantalla y línea correspondiente.

Edición datos ventas

Los datos que se podrán editar de el archivo de Cabecera será algunos de las solapa de datos 1 y 3

Edicion Cabecera 1

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AFIP

Edición cabecera 2

Los datos que se podrán editar del archivo de detalle serán:

Edición Detalle

Unidad de medida: El sistema tomará por defecto, para todos los artículos, la unidad de medida indicada en la personalización del sistema, en caso de que los artículos detallados correspondan a otra unidad de medida, el usuario podrá editarlo antes de generar el archivo. Diseño libre: En este campo se podrá detallar cualquier dato de interés para la AFIP. Los datos que se podrán editar de ventas serán los mismos que los del archivo cabecera, en el caso de las percepción, ese archivo no será editable. En el momento que el usuario quiera, siempre que haya generado el archivo intermedio, podrá generar los distintos TXT cumpliendo los requisitos de formato y denominación que norma la RG 1361, para eso ingresará al menú de Generación de archivos RG 1361, accediendo a la siguiente pantalla:

Generación de archivos RG 1361

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AFIP

Al indicar el período a procesar y que archivos se desea obtener, el sistema solicitará que se indique la ruta donde se desea guardar el archivo.

Guardar archivos

Finalmente nos indicará que se generaron los archivos.

Generación de TXT

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Informes

Informes La opción de “Estadísticas e Informes” permite acceder a todos los informes que emite el programa, con relación a la información generada en FacturaPlus. Cabe aclarar que los informes se encuentran contenidos en un programa ejecutable distinto al del resto de las opciones de FacturaPlus. Por este motivo, al seleccionar informes se abrirá una nueva ventana de Windows en la que se ejecuta el programa correspondiente. Será posible mantener abierta esta ventana y trabajar en otras opciones de FacturaPlus. No obstante, el programa para informes siempre será invocado desde el menú de FacturaPlus, no pudiendo ser ejecutado en forma independiente.

Menú informes

Informes de Depósito En esta carpeta estarán agrupados los informes de Depósito:

Menú informes de depósito

Sobre Máx./Bajo Mín. Listado acotable entre familias, que observará el stock físico del artículo y si dicho stock es superior o inferior a las cantidades marcadas en la ficha del artículo en los campos “stock máximo” y “stock mínimo”, preparará estos artículos para el listado. 272

FacturaPlus

Informes

Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Inf. Sobre máx./bajo mín.

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Desde Familia Para determinar la información a procesar en el listado se debe acotar un determinado intervalo. En este primer campo deberemos introducir la familia inicial de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Hasta Familia Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Opciones Artículos sobre máximo y Artículos bajo mínimo. Se recuerda lo anticipado en el apartado familias, con relación a que una buena codificación de las mismas facilitará un listado correctamente ordenado conforme a las necesidades del usuario. Este informe dispone de Salto de página por familia. Lo que significa que cada familia saldrá en listados diferentes.

Situación de Artículos Listado acotable entre familias y depósitos que permitirá obtener información del estado de los artículos, es decir, de su stock. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Situación de artículos

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

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Informes

Depósito Donde se debe introducir la referencia del depósito del que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todos los depósitos existentes. Tipos de Listado Elegiremos entre artículos o familias. Desde Artículo/Hasta Artículo En estos campos se introducirá el intervalo de artículos para los que desea realizar el listado. Desde Familia/Hasta Familia En estos campos se introducirá el intervalo de familias para las que desea realizar el listado. Incluir sin Stock Si está marcado este check, en el listado aparecerán los artículos con stock cero. Si hemos seleccionado el tipo de listado por familia se activará el Salto de página por familia.

Movimientos de Productos Listado sumamente importante, ya que complementa a las estadísticas tanto de productos como de clientes/proveedores. Permitirá obtener información sobre los movimientos de productos, entre unas fechas determinadas libremente por el usuario y acotable entre uno o varios clientes y/o proveedores. Al acceder a esta opción, el programa mostrará la siguiente pantalla:

Mov. de productos

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Depósito Donde se debe introducir la referencia del depósito del que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todos los depósitos existentes.

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FacturaPlus

Informes

Desde Artículo Para determinar la información a procesar en el listado se debe acotar un determinado intervalo de artículos. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se debe introducir el artículo inicial sobre el que se iniciará la extracción de información. Hasta Artículo Introduzca el código del artículo final. Fecha E/S Inicial En este campo se debe introducir la fecha inicial de entrada o salida del artículo en el depósito desde la cual se realizará el proceso. Fecha E/S Final Se introducirá la fecha de entrada o salida del artículo en el depósito en la que se detendrá el proceso de extracción de información. A continuación podremos seleccionar, si lo deseamos, un rango de clientes o un rango de proveedores por los cuales realizar el listado. Clientes Se podrá seleccionar desde qué cliente hasta qué cliente se realizará el listado. Por defecto, este campo aparecerá en blanco para filtrar los clientes de contado. Sucursal Estará activo si marcamos el check de clientes, y deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Proveedores Se podrá seleccionar desde qué proveedor hasta qué proveedor se realizará el listado. Documentos a Incluir Permite la selección de los distintos tipos de movimientos de artículos a incluir en el informe. Para tener los movimientos completos de entrada y salida de artículos, se deberán incluir “Todos” los documentos. En esta pantalla podremos visualizar el siguiente mensaje de aviso: ATENCIÓN Este informe reflejará los movimientos realizados en esta empresa. Si esta empresa proviene de una importación de datos en su creación, los movimientos pendientes no importados y los remitos facturados, las facturas y órdenes de producción cerradas de la empresa origen, no se reflejarán en este informe.

Su pedido Si se marca esta opción, en el informe aparecerá el número de pedido que el usuario ha introducido manualmente. Este listado es en sí mismo una estadística cruzada de la información del consumo de artículos por cliente o el consumo de artículos a proveedores. Podemos incluir en el listado los Movimientos entre depósitos, Regularizaciones e incluso hacer un Salto de página por artículo.

Movimientos por Clientes/Proveedores Listado sumamente importante, ya que complementa las estadísticas tanto de productos como de clientes/proveedores. Permitirá obtener información sobre los movimientos de

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FacturaPlus

Informes

clientes/proveedores, entre unas fechas determinadas libremente por el usuario y acotable entre uno o varios artículos del depósito. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Movimientos de clientes/proveedores

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Opciones Se podrá realizar el listado por Proveedores o por Clientes. Seguidamente el programa nos situará en una serie de campos que se rellenarán para la configuración del listado. Sucursal Estará activo si elegimos sacar el listado por clientes, y deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Desde Cliente/Proveedor Para determinar la información a procesar en el listado deberemos acotar un determinado intervalo. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se debe introducir el proveedor o cliente inicial sobre el que se iniciará la extracción de información. Dependiendo de la opción seleccionada en el campo anterior, en Proveedores visualizaremos el código del primer proveedor y en clientes el campo estará en blanco para filtrar los clientes de contado. Hasta Cliente/Proveedor Introduzca el código del cliente o proveedor que desea. Fecha Movimiento Inicial Se introducirá la fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Fecha Movimiento Final Se introducirá la fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Desde Artículo/Hasta Artículo En estos campos se introducirá el intervalo de artículos para los que desea realizar el listado. Documentos a Incluir - Documentos

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Informes

- Doc. Controlador Fiscal

Su pedido Si se marca esta opción en el informe, aparecerá el número de pedido que el usuario a introducido manualmente; esta opción sólo estará activa cuando en opciones tengamos seleccionado Proveedores, con clientes aparecerá inactivo. Este informe dispone de Salto de página por Proveedor o Cliente según hayamos elegido.

Inventario Valorado Listado de los artículos del depósito valorado por costo promedio o por último precio de compra a una fecha determinada. Es necesario que exista stock de un artículo para que aparezca en este listado. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Inventario valorado

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Depósito Donde se debe introducir la referencia del depósito del que se desea obtener Información. Dejando el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todos los depósitos existentes. Desde Familia Para determinar la información a procesar en el listado se debe acotar un determinado intervalo. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se debe introducir la familia inicial de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Hasta Familia Introduzca el código de la familia final que desea. Fecha Recalcula el inventario hasta esta fecha Opciones - Por Costos Promedio El programa efectuará un cálculo del costo promedio de los artículos desde las entradas por remitos de proveedores y por las órdenes de producción, si se ha especificado este punto en la carpeta Modo de trabajo, del apartado Personalización.

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Informes

- Último Precio Costo Aparecerá el precio de compra del artículo en el último remito de proveedor o factura realizado, a la fecha indicada. Este informe dispone de salto de página por Familia.

Cambio Divisa Permite elegir entre el cambio de la divisa a día de hoy o a día del documento. Incluir sin stock Si se marca esta opción el informe incluirá aquellos artículos con stock cero.

Pendientes por Productos Listado acotable entre fechas que informará del estado de los productos pendientes, tanto de entregar como de recibir. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Pendientes por productos

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Desde Artículo Para determinar la información a procesar en el listado se debe acotar un determinado intervalo de artículos. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se debe introducir el artículo inicial sobre el que se iniciará la extracción de información. Hasta Artículo Introduzca el código del artículo final que desea. Fecha Pedido Inicial En este campo se debe introducir la fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Fecha Pedido Final Se introducirá la fecha final en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Este informe dispone de salto de página por Artículo.

Importante Este listado sólo tendrá sentido en los usuarios que efectúen las opciones de pedidos, ya que si directamente efectuaran remitos o facturas no aparecería ninguna información en estos listados.

Pendiente Cliente/Proveedor Listado acotable entre fechas que informará de los pedidos pendientes de recibir de los proveedores o de entregar a los clientes, desglosando los diferentes artículos que contengan. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

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Informes

Pendiente cliente/proveedor

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Opciones Se podrá realizar el listado por Proveedores o por Clientes. Sucursal Estará activo si elegimos sacar el listado por clientes, y deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Desde Cliente/Proveedor Para determinar la información a procesar en el listado se debe acotar un determinado rango. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se introducirá el proveedor o cliente inicial sobre el que se realizará la extracción de información. Hasta Cliente/Proveedor Introduzca el código del cliente o proveedor que desea. Fecha Pedido Inicial En este campo se introducirá la fecha inicial desde la cual se desea que se realice el proceso. Fecha Pedido Final Se introducirá la fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Este informe dispone de salto de página por Proveedor o Cliente según hayamos elegido.

Stocks de Artículos Listado acotable por artículos del stock de los mismos en los diferentes depósitos. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Stocks de artículos 279

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Informes

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Desde Artículo Para determinar la información a procesar en el listado se acotará un determinado rango de artículos. En este primer campo, se deberá introducir el artículo inicial sobre el que se iniciará la extracción de información. Hasta Artículo Introduzca el código del artículo final. Depósitos Debe Marcar la referencia de los depósitos que desee obtener información (máximo cuatro depósitos). Incluir sin stock Si se marca esta opción el informe incluirá aquellos artículos con stock cero. Totales Incluyen todos los depósitos Si se marca este check, el programa mostrará en el listado el total de todos los depósitos existentes.

Exportación de archivos en Listado de Stock de Artículos por depósito Esta funcionalidad permitirá exportar a Word Y Excel los archivos generados en el módulo de Informes/ Estadísticas e Informes/ Depósito/ Stock de artículos por depósito. Al solicitar el informes aparecerá la siguiente pantalla

Excel

Listado de Stock de artículos exportados al Excel

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Informes

Word

Listado de Stock de artículos exportado a Word

Pantalla/Imprimir

Al seleccionar la opción Pantalla/Imprimir se podrá emitir el listado de diferentes formas: Impresora: Imprime directamente en la impresora configurada Pantalla: Se observa el listado por pantalla Archivo: Exporta a un archivo TXT

Listado de Stock por pantalla

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Informes

Salir

La función de “Salir” cierra la ventana de emisión de Listados.

Stock por Nº de despacho Listado acotable por artículos en los diferentes depósitos, informando en cada uno los distintos stock disponibles en cada despacho ingresado Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Stock por Nº de despacho

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Desde Artículo Para determinar la información a procesar en el listado se acotará un determinado rango de artículos. En este primer campo, se deberá introducir el artículo inicial sobre el que se iniciará la extracción de información. Hasta Artículo Introduzca el código del artículo final. Depósitos Debe Marcar la referencia de los depósitos que desee obtener información (máximo cuatro depósitos). Incluir sin despacho Si se marca esta opción incluirá aquellos artículos que no se les asignó un número de despacho, pero que el articulo se parametrizó con manejo de despacho de importación Totales Incluyen todos los depósitos Si se marca este check, el programa mostrará en el listado el total de todos los depósitos existentes. Exportación de archivos en Listado de Stock de Artículos por depósito Esta funcionalidad permitirá exportar a Word Y Excel los archivos generados en el módulo de Informes/ Estadísticas e Informes/ Depósito/ Stock de artículos por depósito. Al solicitar el informes por pantalla veremos lo siguiente

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Informes

Stock de depacho

Precios de Artículos Listado acotable por familias y depósitos que mostrará información de un catálogo de Precios de Artículos. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Precios de artículos

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Depósito Debe introducir la referencia del depósito del que se desea obtener Información. Dejando el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todos los depósitos existentes. Desde Familia Para determinar la información a procesar en el listado se debe acotar un determinado intervalo de familias. En este primer campo se deberá introducir la familia inicial sobre la que se iniciará la extracción de información. Hasta Familia Introduzca el código de la familia final que desea. Código Divisa: Se seleccionará la moneda en la que se desea obtener el listado. Tipo de Cambio: Valor de cotización de la moneda seleccionada. Opciones - P.P. Mostrará un listado de los artículos con el precio al público que contengan en su ficha. - Precio Mayorista Mostrará un listado de los artículos con el precio de mayorista que contengan en su ficha.

Incluir Stock Físico Con ello aparecerá no sólo el precio sino también el stock del artículo. 283

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Informes

Incluir Precio de Costo Junto al P.P. aparecerá el Precio de Costo del artículo. Impuestos Incluidos en el Precio Si se marca este check, el precio aparecerá con IVA, e Impuestos Internos incluidos. Este informe dispone de salto de página por Familia.

Tarifas Este informe incluye todas las Situaciones Específicas definidas: - Tarifas de Precios de Costo y Dtos. por Proveedores. - Tarifas de Precios Públicos y Dtos. a Clientes. - Listado de porcentajes de comisión de los vendedores para cada uno de los productos. - Tarifas de Precios Públicos y Dtos. a Grupos de Clientes. Al acceder a esta opción, el programa mostrará la siguiente pantalla.

Tarifas

En la pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

Opciones - Proveedores Obtendremos el listado de la tarifa de Precios de Costo y Dtos. por proveedor. - Clientes Obtendremos el listado de la tarifa de Precios Públicos y Dtos. a clientes. - Vendedores Obtendremos el listado de las comisiones posibles para los vendedores. -Desde Proveedor/Cliente/Vendedor/Grupo de Clientes -Hasta Proveedor/Cliente/Vendedor/Grupo de Clientes Opciones - Artículos Permite seleccionar los rangos de artículos por referencia de productos o por código de familias. - Familias Desde Artículo/Familia - Hasta Artículo/Familia Se podrá acotar así el rango de productos para visualizar o imprimir. Saltar por Artículo - Proveedor/Cliente/Vendedor Se indicará aquí al listado en qué formato se desea que aparezcan los datos. Por ejemplo, al saltar por artículo haremos que aparezcan un artículo por página y para cada artículo todos 284

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Informes

sus proveedores/clientes/vendedores/grupo de clientes (Precios, Descuentos o Comisiones). Seleccionando una de ellas se indicará el tipo de tarifa que se visualizará o imprimirá.

Precios a Fecha Mostrará los Precios/Dtos/Comisiones hasta la fecha que se introduzca, por defecto, aparecerá la que tenga el sistema.

Informes de Producción Estos informes son de gran utilidad si se utilizan las opciones correspondientes al menú de Fabricación.

Menú Informes de Producción

Rentabilidad Secciones Esta opción permitirá obtener información de las secciones. Recuerde que en las órdenes de producción también se incluyen las secciones que participan en la fabricación del producto. Con esta opción se tendrá acceso a la rentabilidad de dichas secciones. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Rentabilidad de Secciones

Como puede observarse, el anterior cuadro de diálogo presenta los siguientes campos:

Desde Fecha En este campo se deberá introducir la fecha inicial desde la cual se desee realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha de la primera orden de producción, que podrá variar sin ningún problema. 285

FacturaPlus

Informes

Hasta Fecha Como en el anterior campo se deberá introducir la fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Desde sección En este campo se deberá introducir la sección inicial desde la cual se desee realizar el proceso. Hasta sección Como en el anterior campo se deberá introducir la sección final en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Este informe dispone de Salto de página por Sección.

Rentabilidad Empleados Esta opción permitirá obtener información de los empleados. Recuerde que en las órdenes de producción también se incluyen los empleados que participan en la fabricación del producto. Con esta opción se tendrá acceso a la rentabilidad de dichos empleados. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Rentabilidad Empleados

Los datos a ingresar son los siguientes:

Desde Fecha En este campo se deberá introducir la fecha inicial desde la cual se desee realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha de la primera orden de producción. Hasta Fecha Como en el anterior campo se deberá introducir la fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Desde Empleado Código del primer empleado incluido en el listado. Por defecto, el programa muestra el código del primer empleado. Hasta Empleado Código del último empleado. Salto de página por Empleado Sí marcamos este check, el informe mostrará la información de cada empleado en una página.

Ratios por Productos Esta opción permitirá obtener información del costo unitario por artículo producido. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

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Informes

Ratios por Productos

El programa presentará un cuadro de diálogo con los siguientes campos:

Desde Artículo Para determinar la información a procesar en el listado se debe acotar un determinado intervalo de artículos. En este primer campo se introducirá el código del artículo inicial sobre el que se iniciará la extracción de información. Hasta Artículo Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último artículo. Fecha Inicial En este campo, se introducirá la fecha inicial desde la cual se realizará el proceso. Fecha Final Como en el anterior campo se introducirá la fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Este informe dispone de salto de página por Artículo.

Consumo de Materias Primas Esta opción permitirá obtener información sobre el consumo de las materias primas o componentes en las órdenes de producción. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Consumo de materias primas

Se presentarán los siguientes datos:

Desde Materia Primas Para determinar la información a procesar en el listado deberemos acotar un determinado intervalo de materias primas. En este primer campo y al igual que en anteriores listados se introducirá el código de la materia prima (componente) inicial sobre el que se iniciará la extracción de información. Aparecerá la descripción en el campo situado a su derecha. Incluye búsqueda incremental. Hasta Materia Prima Código de la materia prima hasta la que se realizará el listado. Aparecerá la descripción en el campo situado a su derecha. 287

FacturaPlus

Informes

Fecha Orden Prod. Inicial En este campo se introducirá la fecha inicial desde la cual se desea que se realice el proceso. Fecha Orden Prod. Final Se introducirá la fecha final en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Fecha Entrega Inicial En este campo se introducirá la fecha inicial desde la cual se desea que se realice el proceso. Fecha Entrega Final Se introducirá la fecha final en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Además podemos incluir en el informe, de manera no excluyente entre sí: - Cantidades Pendientes (Pedidos) - Cantidades en Fábrica - Cantidades Fabricadas Este informe dispone de salto de página por Materia Prima.

Informes de Gestión Contiene todos los informes relacionados con documentos de compras, ventas, pagos, cobranzas y caja; como así también informes de gran utilidad para la gestión diaria. Desde este menú podremos visualizar los siguientes informes : - Cash Flow Operativo - Subdiario de Caja - Documentos de Clientes - Documentos de Proveedores - Documentos de Cobro - Documentos de Pago

Menú informes de gestión

Cash-Flow Operativo Esta opción permitirá obtener información de los cobros y pagos (tanto en cuenta corriente como de cheques diferidos) a realizar en un rango de fechas con posibilidad de partir de un saldo inicial.

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FacturaPlus

Informes

Cash flow Operativo

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer movimiento. Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Saldo Inicial Cantidad inicial asignada al banco que se tomará como base para las operaciones de saldo en el Cash-Flow Operativo. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales en el Menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Devoluciones Marcando este check obtendremos además en el listado la relación de cobros y pagos devueltos.

Subdiario de Caja Esta opción permitirá obtener información de los asientos de subdiario de caja. Saldos, remanentes.

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FacturaPlus

Informes

Subdiario de Caja

Desde fecha Cierre Fecha inicial del subdiario. Hasta fecha Cierre Fecha final del subdiario. Sucursal En este campo deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Listado desglosado Si se marca esta opción se obtendrá información sobre los saldos de cada subdiario de caja y los movimientos que los contienen.

Documentos de Clientes

Menú informes de documentos de clientes

Cotizaciones a Clientes Esta opción permitirá obtener información de las cotizaciones efectuadas por nuestros clientes, ya sean aprobadas o no. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

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FacturaPlus

Informes

Cotizaciones a clientes

Fecha Cotización Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha actual. Fecha Cotización Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Cliente Inicial Código del cliente desde el que se realizará la extracción de información. Cliente Final Código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Código Divisa Código de la divisa para el listado de Cotizaciones. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales del Menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará para el listado de las Cotizaciones. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Cotizaciones - Cotizaciones Confirmadas - Cotizaciones No Confirmadas Estas dos opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionarlas a la vez. Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Clientes, estará disponible el salto de página por Cliente.

291

FacturaPlus

Informes

Pedidos de Clientes Esta opción permitirá obtener información de los pedidos efectuados por nuestros clientes, ya sean pendientes, entregados o entregados parcialmente. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Pedidos de clientes

Fecha Pedido Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha actual. Fecha Pedido Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Cliente Inicial Código del cliente desde el que se realizará la extracción de información. Cliente Final Código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Código Divisa Código de la divisa para el listado de Pedidos. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Pedidos - Entregados parcialmente - Pendientes - Entregados Estas tres opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez.

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FacturaPlus

Informes

Remitos a Clientes Esta opción permitirá obtener información de los Remitos efectuados a nuestros Clientes. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Remitos a clientes

Fecha Remito Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Fecha Remito Final Fecha hasta la cual se desea realizar el proceso. Cliente Inicial Código del cliente desde el que se realizará la extracción de información. Cliente Final Código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado de Remitos. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas de la opción Tablas Generales en el Menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Remitos - Facturados - No facturados Estas dos opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar ambas a la vez.

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FacturaPlus

Informes

Anulados - anulados - no anulados - todos De manera que podrá filtrar también por los estados de los documentos a emitir en el informe. Ordenado por Mediante esta opción se podrá mostrar los remitos ordenados por Nº de remito o código de cliente. Totalizar por cliente Si hemos seleccionado Ordenado por Código de cliente, se podrá marcar la opción de totalizar por cliente, que permitirá agrupar los remitos por código de cliente. Esta opción es muy útil para realizar como paso previo a una facturación agrupada. Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Cliente, estará disponible el salto de página por Cliente. Incluir Remitos X Por defecto, aparecerá marcada; esta opción sólo aparecerá cuando la empresa con la que el usuario trabaje sea Responsable Inscripta, al marcar este check aparecerán en el informe los remitos X. Incluir Remitos R Por defecto, aparecerá marcada; esta opción sólo aparecerá cuando la empresa con la que el usuario trabaje sea Responsable Inscripta, al marcar este check aparecerán en el informe los remitos R. Incluir Remitos Por defecto, aparecerá marcada; esta opción para todas las empresas, Responsables no Inscriptas, Exentas y Monotributo, excepto para las Responsables Inscriptas que aparecerán los campos explicados anteriormente. Una vez indicados los filtros, el Informe se podrá imprimir, visualizar por pantalla, guardar en un archivo de texto, Excel o Word como se ve a continuación:

Diario de Facturación Esta opción permitirá obtener información de los documentos efectuados a nuestros clientes. Es el Libro Diario de los documentos emitidos. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Diario de Facturación

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FacturaPlus

Informes

Fecha Documento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Fecha Documento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Cliente Inicial Código del cliente desde el que se realizará la extracción de información. Cliente Final Código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el Diario de Facturación. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el Diario de Facturación. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Tipos de Documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo E - Tipo M - Todas Estas opciones son excluyentes, pudiendo seleccionar sólo una de ellas. Estado de los documentos - Anulados - Contabilizados - Todos Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por cliente estará disponible el salto de página por Cliente. Una vez indicados los filtros y pulsando aceptar aparecerá la siguiente imagen que me permitirá imprimir el informe, verlo por pantalla, almacenarlo en un archivo de texto o directamente en Excel o Word.

Documentos de Proveedores

Menú de informes de documentos de proveedores

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FacturaPlus

Informes

Pedidos de Proveedores Esta opción permitirá obtener información de los pedidos efectuados a nuestros proveedores, ya sean pendientes, entregados o entregados parcialmente. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Pedidos de Proveedores

Fecha Pedido Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha actual. Fecha Pedido Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Proveedor Inicial Código del proveedor desde el que se realizará la extracción de información. Proveedor Final Código del proveedor hasta el que se realizará la extracción de información. Código Divisa Código de la divisa para el listado de Pedidos. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales, en el Menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Pedidos - Recibidos parcialmente - Pendientes - Recibidos Estas tres opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Remitos de Proveedores Esta opción permitirá obtener información de los Remitos efectuados por nuestros Proveedores. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

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FacturaPlus

Informes

Remitos de Proveedores

Fecha Remito Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Fecha Remito Final Fecha hasta la cual se desea realizar el proceso. Proveedor Inicial Código del proveedor desde el que se realizará la extracción de información. Proveedor Final Código del proveedor hasta el que se realizará la extracción de información. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado de Remitos. Remitos - Facturados - No facturados Estas dos opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar ambas a la vez. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Ordenado por Mediante esta opción se podrán mostrar los remitos ordenados por Nº de remito o código de proveedor. Totalizar por proveedor Si hemos seleccionado Ordenado por Código de proveedor, se podrá marcar la opción de totalizar por proveedor, que permitirá agrupar los remitos por código de proveedor. Esta opción es muy útil para realizar como paso previo a una facturación agrupada. Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Proveedor estará disponible el salto de página por Proveedor.

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FacturaPlus

Informes

Diario de Facturación Esta opción permitirá obtener información de los documentos efectuados por nuestros proveedores. Es el Libro Diario de los documentos recibidos. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Diario de facturación

Fecha Documento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Fecha Documento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Proveedor Inicial Código del proveedor desde el que se realizará la extracción de información. Proveedor Final Código del proveedor hasta el que se realizará la extracción de información. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el Diario de Facturación. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el Diario de Facturación. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Tipos de Documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Tipo M - Todas Estas opciones son excluyentes, pudiendo seleccionar sólo una de ellas. Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Proveedor estará disponible el salto de página por Proveedor.

298

FacturaPlus

Informes

Una vez indicados los filtros y pulsando aceptar aparecerá la siguiente imagen que me permitirá imprimir el informe, verlo por pantalla, almacenarlo en un archivo de texto o directamente en Excel o Word.

Documentos de Cobro

Menú de informes de cobro

Deuda Vencida Esta opción permitirá obtener información de los clientes morosos con los recibos impagados y sus fechas de vencimientos. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Deuda Vencida clientes

Desde Cliente Código del cliente desde el que se desea realizar el proceso de extracción de información. Hasta Cliente Código del cliente hasta el que se desea realizar el proceso de extracción de información.

299

FacturaPlus

Informes

Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales en el menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Documentos a incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Cliente, estará disponible el salto de página por Cliente. Además se incluye un check de Incluir recibos devueltos. Previsiones de Cobro Los listados producidos por esta opción, informarán de los futuros cobros a clientes permitiendo obtener una visión más amplia de la situación de la empresa. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Vencimiento Inicial Fecha del primer vencimiento desde el cual se desea realizar el proceso. Vencimiento Final Fecha del último vencimiento en el que se detendrá el proceso de extracción de información. Cliente Inicial Código del cliente desde el que se realizará la extracción de información. Cliente Final Código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Vendedor Inicial Código del vendedor desde el que se realizará la extracción de información. Vendedor Final Código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales en el menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental.

300

FacturaPlus

Informes

Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Tipos de documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo E - Tipo M - Todas Estas opciones son excluyentes, pudiendo seleccionar sólo una de ellas. Documentos a incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Cliente, estará disponible el salto de página por Cliente. Además existe la posibilidad de incluir recibos con vencimiento caducados. Recibos a Clientes Esta opción permitirá obtener información del estado de los recibos desglosados por clientes. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Recibos a clientes

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha actual. 301

FacturaPlus

Informes

Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Fecha de Emisión Recibo Toma la fecha de emisión del recibo como filtro para el listado Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Desde Cliente Código del cliente desde el que se realizará la extracción de información. Hasta Cliente Código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Tipo de Recibos - Tipo A - Tipo B - Tipo E Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Estado Recibos - Emitidos - Cobrados - Devueltos Estas tres opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez.

Documentos a incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Totalizar por día: La opción permitirá totalizar el listado por la fecha seleccionada. Salto de página por día: La opción permitirá totalizar el listado por la fecha seleccionada y la impresión de dicho listado se hará en hojas separadas.

Recibos Compensados de Clientes Esta opción permitirá obtener información del estado de los recibos compensados.

302

FacturaPlus

Informes

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Recibos compensados de Clientes

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha actual. Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales en el menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Tipo de Recibos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Estado Recibos - Emitidos - Cobrados - Devueltos

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FacturaPlus

Informes

Estas 3 opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez.

Documentos a incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Recibos de Vendedores Esta opción permitirá obtener información del estado de los recibos desglosados por vendedores. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Recibos de Vendedores

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha actual. Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Desde Vendedor Código del vendedor desde el que se realizará la extracción de información. Hasta Vendedor Código del vendedor hasta el que se realizará la extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado.

304

FacturaPlus

Informes

Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Tipo de Recibos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Estado Recibos - Emitidos - Cobrados - Devueltos Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Documentos a incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Este informe dispone de salto de página por Vendedor.

Cheques en Cartera Esta opción permitirá obtener información del estado de los cheques en cartera a nuestros clientes. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Cheques en Cartera de clientes

Filtro de Fechas - Entrega, por la fecha de entrega del cheque - Vencimiento, por la fecha de vencimiento del cheque - Factura, por la fecha de emisión del documento.

305

FacturaPlus

Informes

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer vencimiento. Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Cliente Inicial Código del cliente desde el que se realizará la extracción de información. Cliente Final Código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Desde número de cheque Número de cheque inicial para el filtro. Hasta número de cheque Número de cheque final para el filtro. Tipo de Recibos - Tipo A - Tipo B - Tipo E Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Estado de Cheques - Emitidos - Cobrados - Rechazados - Endosados Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Contabilizados - Contabilizados - No contabilizados - Todos Documentos a incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Ordenado por Desde esta parte del filtro se podrá indicar por cual orden se quiere listar el informe. - Código de cliente - Fecha de entrega - Fecha de vencimiento - Nro. De cheque - Importe cheque - Banco

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FacturaPlus

Informes

Saldos a Favor de clientes Desde esta opción será posible obtener información sobre los saldos a favor y sus descuentos.

Informe S. Favor Clientes

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha actual. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Desde saldo a favor Número de saldo a favor inicial a filtrar. Hasta saldo a favor Número de saldo a favor final a filtrar. Cliente Inicial Código del cliente desde el que se realizará la extracción de información. Cliente Final Código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Desde número de Saldo a Favor Número del saldo a favor asignado por el usuario inicial para el filtro. Hasta número de Saldo a Favor Número del saldo a favor asignado por el usuario final para el filtro.

307

FacturaPlus

Informes

Ordenado por - Fecha de saldo a favor - Número de usuario Desglosados los descuentos Si se marca esta opción se obtendrá un informe de los saldos a favor con los descuentos que saldaron los saldos a favor.

Documentos de Pago

Menú de informes de documentos de pago

Deuda Vencida de Proveedores Esta opción permitirá obtener información de los recibos que no han sido pagados a nuestros proveedores y sus fechas de vencimientos. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Deuda Vencida de proveedores

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FacturaPlus

Informes

Desde Proveedor Código del proveedor desde el que se desea realizar el proceso de extracción de información. Hasta Proveedor Código del proveedor hasta el que se desea realizar el proceso de extracción de información. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales, en el menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Proveedor, estará disponible el salto de página por Proveedores. Además, existe la posibilidad de Incluir recibos devueltos. Previsiones de Pago Los listados producidos por esta opción informarán de los futuros pagos a proveedores permitiendo obtener una visión más amplia de la situación de la empresa. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Previsión de pago

Vencimiento Inicial Fecha del primer vencimiento desde el cual se desea realizar el proceso. Vencimiento Final Fecha del último vencimiento en el que se detendrá el proceso de extracción de información. Proveedor Inicial Código del proveedor desde el que se realizará la extracción de información. Proveedor Final Código del proveedor hasta el que se realizará la extracción de información.

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FacturaPlus

Informes

Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Tipos de Documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Todas Estas opciones son excluyentes, pudiendo seleccionar sólo una de ellas. Si hemos seleccionado el tipo de listado Totalizar por Proveedor, estará disponible el salto de página por Proveedores. Además, existe la posibilidad de Incluir recibos con vencimiento caducados.

Recibos de Proveedores Esta opción permitirá obtener información del estado de los recibos desglosados por Proveedor. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Recibos de proveedores

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha actual.

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FacturaPlus

Informes

Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Desde Proveedor: Código del proveedor desde el que se realizará la extracción de información. Hasta Proveedor: Código del proveedor hasta el que se realizará la extracción de información. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Tipo de Recibos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Estado Recibos - Emitidos - Pagados - Devueltos Estas 3 opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez.

Ordenado por: Fecha de vencimiento Fecha de movimiento Fecha Emisión Recibo Proveedor Totalizar por dia Salto de Página

Recibos Compensados de Proveedores Esta opción permitirá obtener información del estado de los recibos compensados de proveedores. El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

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FacturaPlus

Informes

Recibos compensados de proveedores

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha actual. Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Forma de Pago Se podrá realizar un filtro por la forma de pago asociada a los documentos utilizando este campo. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Tipo de Recibos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Estado Recibos - Emitidos - Pagados - Devueltos Estas 3 opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Cheques de Pago Esta opción permitirá obtener información del estado de los cheques emitidos a nuestros proveedores.

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FacturaPlus

Informes

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Cheques asociados a proveedores

Filtro de Fechas - Entrega, por la fecha de entrega del cheque. - Vencimiento, por la fecha de vencimiento del cheque. - Factura, por la fecha de emisión del documento. Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Forma de Pago Desde Proveedor Hasta Proveedor Desde núm. De cheque Tipo de Recibos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E Estas opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Estado de Cheques - Emitidos - Pagados - Rechazados - Endosados Estas 4 opciones no son excluyentes, pudiendo seleccionar todas a la vez. Contabilizados - Contabilizados

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FacturaPlus

Informes

- No contabilizados - Todos

Ordenado por Desde esta parte del filtro se podrá indicar por qué orden se quiere listar el informe. - Código de proveedor - Fecha de entrega - Fecha de vencimiento - Nro. De cheque - Importe cheque - Banco Saldos a Favor de proveedores Esta opción permitirá obtener información sobre los saldos a favor y sus descuentos.

Saldos a Favor de Proveedores

Fecha Vencimiento Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Fecha Vencimiento Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Desde saldo a favor Número de saldo a favor inicial a filtrar. Hasta saldo a favor Número de saldo a favor final a filtrar. Proveedor Inicial Código del proveedor desde el que se realizará la extracción de información.

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FacturaPlus

Informes

Proveedor Final Código del proveedor hasta el que se realizará la extracción de información. Desde número de Saldo a Favor Número del saldo a favor asignado por el usuario inicial para el filtro. Hasta número de Saldo a Favor Número del saldo a favor asignado por el usuario final para el filtro. Ordenado por - Fecha de saldo a favor - Número de usuario Desglosados los descuentos Si se marca esta opción, se obtendrá un informe de los saldos a favor con los descuentos que saldaron los saldos a favor.

Estadísticas En este grupo de opciones se encontrarán los informes de estadísticas sobre compras y ventas, agrupados por familias, clientes, proveedores, etc.

Menú estadísticas

Familia de Productos En este grupo de estadísticas se podrá obtener información sobre ventas y compras agrupados por familias de artículos.

Menú estadísticas por familias 315

FacturaPlus

Informes

Resumen de Facturación En esta opción se podrá realizar el resumen de facturación por familias de productos. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Resumen de facturación

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales en el menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy.

316

FacturaPlus

Informes

Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Artículos, estará disponible el salto de página por Familia. Resumen de Compras En esta opción se podrá realizar el resumen de facturación por familias de productos. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Resumen de compras

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. 317

FacturaPlus

Informes

Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Contabilizadas Indicaremos la opción que consideremos oportuna, en lo referente al estado del documento. Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Artículos estará disponible el Salto de página por Familia. Unidades de Entrada/Salida En esta opción se podrá realizar el resumen de entradas y salidas de productos. Se recuerda que no se considera entrada o salida el pedido sino a partir del remito. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Unidades de entrada/salida

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Unidad División 1/ Número por el que se dividirán las unidades entradas o salidas.

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FacturaPlus

Informes

Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Clave listado Se configurará la clave del listado por Total Compras o Total Salidas. Estas opciones son excluyentes y se tendrá que elegir entre una u otra. Selección de Formato Indicaremos el formato en el cual aparecerán los artículo en el informe : - Envases - Cantidad Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Desglosado por Artículos Si se marca esta opción, la estadística de familias quedará desglosada en sus diferentes artículos, si no, sólo reflejará el total por familia. Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Artículos, estará disponible el salto de página por Familia. Márgenes de Descuento En esta opción se podrán realizar listados de márgenes de descuento por familias de productos. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Márgenes de descuento 319

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Informes

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la opción Divisas, dentro de Tablas Generales en el Menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Desglosado por Artículos Si se marca esta opción, la estadística de familias quedará desglosada en sus diferentes artículos, si no, sólo reflejará el total por familia. Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Artículos estará disponible el Salto de página por Familia. Márgenes de Ganancia En esta opción se podrán realizar listados de márgenes de ganancias por familias de productos. Los márgenes de ganancia se calculan sobre el precio de compra de los artículos

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FacturaPlus

Informes

y el precio de venta de los mismos. Este margen será un porcentaje y, como se verá en la propia estadística, aparecerá otro porcentaje, llamado Contribución. Éste se refiere al porcentaje con el que contribuye ese artículo al 100% de la ganancia de la familia. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Márgenes de ganancia

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Código Divisa Código de la divisa, previamente definida, en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la divisa que se realizará en el listado. Permite elegir entre Día de Documento o Día de Hoy. Cálculo del Precio de Costo - Costo Promedio - Última Compra Estos dos campos son excluyentes, por lo que deberá elegir entre uno de ellos. Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. 321

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Informes

Desglosado por Artículos Si se marca esta opción, la estadística de familias quedará desglosada en sus diferentes artículos, si no, sólo reflejará el total por familia. Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Si hemos seleccionado el tipo de listado Desglosado por Artículos, estará disponible el salto de página por Familia.

Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal

Clientes Grupo de estadísticas agrupadas por clientes.

Estadísticas de clientes

Desglose por Clientes Esta opción permitirá obtener el historial de facturación de cada cliente. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

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FacturaPlus

Informes

Desglose por clientes

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Grupo Clientes Desde Se introducirá el código del Grupo de Clientes sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer Grupo de Clientes. Grupo Clientes Hasta Se introducirá el código del Grupo de Clientes hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, este campo estará en blanco para poder realizar el filtro de los clientes de contado. Desde Cliente Se introducirá el código del cliente sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer cliente. Hasta Cliente Se introducirá el código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último cliente. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la opción correspondiente. Permite Búsqueda Incremental.

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FacturaPlus

Informes

Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy.

Documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Todas Estos campos son excluyentes, por lo que deberá elegir entre uno de ellos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Estará disponible el salto de página por Cliente.

Importante Los clientes de contado, que no tienen codificación en el programa, también pueden salir en las estadísticas; simplemente se deberá dejar en blanco el campo cliente inicial y cumplimentar el campo cliente final con uno existente.

Resumen de Facturación de Clientes Los listados producidos por esta opción informarán del resumen anual de facturación por clientes. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Resumen de facturación de clientes

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

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FacturaPlus

Informes

Año Facturación En este campo indicará el año del que se desee realizar la extracción de información. Por defecto, aparecerá el año en el que se encuentra; usted podrá modificarlo e introducir el año deseado. Grupo Clientes Desde Se introducirá el código del Grupo de Clientes sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer Grupo de Clientes. Grupo Clientes Hasta Se introducirá el código del Grupo de Clientes hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último Grupo de Clientes. Desde Cliente Se introducirá el código del cliente sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, este campo estará en blanco para poder realizar el filtro de los clientes de contado. Hasta Cliente Se introducirá el código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último cliente. Total Ventas Este campo servirá para sacar en el listado todos los clientes que superen la cantidad introducida en este campo. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la opción correspondiente. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Todas Estos campos son excluyentes, por lo que deberá elegir entre uno de ellos. Orden de Presentación Se seleccionará la opción por la que se desee que aparezca ordenado este informe: - Volumen de Ventas - Código de Cliente Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos.

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FacturaPlus

Informes

Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Subtotalizar por Grupo de Clientes Si se marca esta opción, la estadística de Facturación de Clientes quedará subtotalizado por Grupo de Clientes. Si hemos seleccionado Subtotalizar por Grupo de Clientes, estará disponible el Salto de página por Grupo de Clientes.

Importante Los clientes de contado, que no tienen codificación en el programa, también pueden salir en las estadísticas; simplemente se deberá dejar en blanco el campo cliente inicial y cumplimentar el campo cliente final con uno existente.

Márgenes de Descuentos a Clientes Informes sobre el descuento medio efectuado a los clientes. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Márgenes de descuentos a clientes

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información.

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FacturaPlus

Informes

Grupo Clientes Desde Se introducirá el código del Grupo de Clientes sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer Grupo de Clientes. Grupo Clientes Hasta Se introducirá el código del Grupo de Clientes hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último Grupo de Clientes. Desde Cliente Se introducirá el código del cliente sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, este campo estará en blanco para poder realizar el filtro de los clientes de contado. Hasta Cliente Se introducirá el código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último cliente. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa (previamente definido) en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Todas Estos campos son excluyentes, por lo que deberá elegir entre uno de ellos. Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Desglosado por Familias Si se marca esta opción, el informe desglosará los descuentos medios de los clientes en las diferentes familias en que se han producido.

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FacturaPlus

Informes

Si hemos seleccionado Desglosado por Familias, estará disponible el Salto de página por Cliente.

Importante Los clientes de contado, que no tienen codificación en el programa, también pueden salir en las estadísticas; simplemente se deberá dejar en blanco el campo cliente inicial y cumplimentar el campo cliente final con uno existente.

Bonificaciones a Clientes Los listados producidos por esta opción informarán sobre la liquidación de bonificaciones a clientes. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Bonificación a clientes

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Grupo Clientes Desde Se introducirá el código del Grupo de Clientes sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer Grupo de Clientes. Grupo Clientes Hasta Se introducirá el código del Grupo de Clientes hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último Grupo de Clientes. Desde Cliente Se introducirá el código del cliente sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, este campo estará en blanco para poder realizar el filtro de los clientes de contado.

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FacturaPlus

Informes

Hasta Cliente Se introducirá el código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último cliente. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Todas Estos campos son excluyentes, por lo que deberá elegir entre uno de ellos. Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Estará disponible el Salto de página por Bonificación.

Importante Los clientes de contado, que no tienen codificación en el programa, también pueden salir en las estadísticas; simplemente se deberá dejar en blanco el campo cliente inicial y cumplimentar el campo cliente final con uno existente.

Desglose por Artículos Esta opción permitirá obtener información acerca de qué productos nos ha comprado un determinado cliente. Es lo que se denomina una estadística cruzada cliente/artículo. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

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FacturaPlus

Informes

Desglose por artículos

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Grupo Clientes Desde Se introducirá el código del Grupo de Clientes sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer Grupo de Clientes. Grupo Clientes Hasta Se introducirá el código del Grupo de Clientes hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último Grupo de Clientes. Desde Cliente Se introducirá el código del cliente sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, este campo estará en blanco para poder realizar el filtro de los clientes de contado. Hasta Cliente Se introducirá el código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último cliente. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información.

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FacturaPlus

Informes

Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes.

Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado.

Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy.

Listado - De Clientes - De Grupo de Clientes Estos dos campos son excluyentes, por lo que se deberá elegir entre uno de ellos.

Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos.

Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal

Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados.

Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados.

Desglosado por Artículos Si se marca esta opción, la estadística de familias quedará desglosada en sus diferentes artículos. Si hemos seleccionado Desglosado por Artículos, estará disponible el Salto de página por Cliente y Familia.

Importante Los clientes de contado, que no tienen codificación en el programa, también pueden salir en las estadísticas; simplemente se deberá dejar en blanco el campo cliente inicial y cumplimentar el campo cliente final con uno existente.

Cuenta Corriente de Clientes Este listado nos permite obtener el detalle de la composición de la cuenta corriente de los clientes. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

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FacturaPlus

Informes

Cuenta corriente de clientes

Filtro por Por fecha de Documentos, el filtro será por la fecha de las Facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito, incluyendo sus movimientos de pagos y cheques asociados. Por fecha de Recibos, el filtro será por la fecha de las Facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito y recibos indistintamente. Desde Fecha Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Hasta Fecha Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Desde Cliente Se introducirá el código del cliente sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, este campo estará en blanco para poder realizar el filtro de los clientes de contado. Hasta Cliente Se introducirá el código del cliente hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último cliente. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales en el menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. 332

FacturaPlus

Informes

Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Cheques depositados Marcando este check se incluirán en el listados los cheques de clientes asociados a recibos. Si no está marcado este check, se deshabilitarán los checks: Incluir cheques emitidos y Desglosar S.F. de cheques. Incluir Cheques emitidos Junto con la anterior opción se podrá elegir, además, incluir los cheques emitidos (valores en cartera) entregados por los clientes. Desglosar S.F. de cobros Si marcamos este check aparecerán desglosados los cobros que generaron saldos a favor, una parte por el importe del recibo y otra parte por el importe del saldo a favor generado. Si no está marcado, el importe será el total entregado por el cliente. Desglosar S.F. de cheques Si seleccionamos esta opción en el informe, aparecerán los cheques que generaron saldo a favor desglosados. Por una parte el importe que saldo el recibo y por otra el importe que generó el saldo a favor. Si no se marca esta opción, los cheques saldrán por su importe. Incluir saldo inicial Cta. Corriente Si tenemos marcado este check, el programa introducirá como saldo inicial del listado, el importe que tengamos en la opción Saldo Inicial Cta. Corriente de la carpeta comercial, opción Clientes del menú Sistema. Incluir saldo doc. anteriores Si marcamos este check, se incluirá en el listado una línea con el saldo de todos los documentos del Cliente/Proveedor hasta la fecha de inicio del listado. Sólo totales Con esta opción el informe sólo mostrará la líneas de totales de cliente/proveedor incluyendo todas las demás opción si están marcadas.

Proveedores Estadísticas correspondientes a proveedores:

Estadísticas por proveedores.

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FacturaPlus

Informes

Desglose por Proveedores Esta opción permitirá obtener el historial de compras de cada proveedor. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Desglose por proveedores

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Desde Proveedor Se introducirá el código de proveedor sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer proveedor. Hasta Proveedor Se introducirá el código de proveedor hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último proveedor. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la opción Divisas, dentro de Tablas Generales en el Menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Contabilizadas Indicaremos la opción que consideremos oportuna, en lo referente al estado de los documentos. Este informe dispone de Salto de página por Proveedor.

Resumen de Compras a Proveedores Esta opción permitirá obtener el resumen anual de compras por proveedor. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

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FacturaPlus

Informes

Resumen de compras a proveedores

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Año Facturación En este campo indicará el año del que se desee realizar la extracción de información. Por defecto, aparecerá el año en el que se encuentra, usted podrá modificarlo e introducir el año deseado. Desde Proveedor Se introducirá el código del proveedor sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer proveedor. Hasta Proveedor Se introducirá el código del proveedor hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último proveedor. Total Compras Este campo servirá para sacar en el listado todos los proveedores que superen la cantidad introducida en este campo. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Orden de Presentación Se seleccionará la opción por la que se desee que aparezca ordenado este informe. - Volumen de Compras - Código de Proveedor Contabilizadas Indicaremos la opción que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Incluir Remitos Pendientes Si se marca esta opción, en el listado aparecerán también los remitos pendientes de facturar. Desglose de Artículos por Proveedores Esta opción permitirá obtener información acerca de qué productos se han comprado a un proveedor específico. Es lo que se denomina estadística cruzada Proveedor/Artículo. 335

FacturaPlus

Informes

Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Desglose de artículos por proveedores

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Desde Proveedor Se introducirá el código de proveedor sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer proveedor. Hasta Proveedor Se introducirá el código del proveedor hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último proveedor. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy.

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FacturaPlus

Informes

Contabilizadas Indicaremos la opción que consideremos oportuna, en lo referente al estado de los documentos. Incluir Remitos Pendientes Si se marca esta opción, en el listado aparecerán también los remitos pendientes de facturar. Desglosado por Artículos Si se marca esta opción, la estadística de familias quedará desglosada en sus diferentes artículos, si no, sólo reflejará el total por familia. Si hemos seleccionado Desglosado por Artículos, estará disponible el Salto de página por Familia. Cuenta Corriente de Proveedores Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Cuenta corriente de proveedores

Filtro por Por fecha de Documento, el filtro será por la fecha de los documento incluyendo sus movimientos de pagos y cheques asociados. Por fecha de Recibos, el filtro será por la fecha de los Documentos y de los recibos indistintamente. Desde Fecha Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Hasta Fecha Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Desde Proveedor Se introducirá el código del proveedor sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer proveedor.

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FacturaPlus

Informes

Hasta Proveedor Se introducirá el código del proveedor hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último proveedor.

Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales en el menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental.

Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy.

Incluir Cheques Depositados Marcando este check se incluirán en el listados los cheques de clientes asociados a recibos. Si no está marcado este check, se deshabilitarán los checks: Incluir cheques emitidos y Desglosar S.F. de cheques.

Incluir Cheques emitidos Junto con la anterior opción se podrá elegir además incluir los cheques emitidos.

Desglosar S.F. de pagos Si marcamos este check aparecerán desglosados los pagos que generaron saldos a favor, una parte por el importe del recibo y otra parte por el importe del saldo a favor generado. Si no está marcado, el importe será el total entregado al proveedor.

Desglosar S.F. de cheques Si seleccionamos esta opción en el informe, aparecerán los cheques que generaron saldo a favor desglosados. Por una parte el importe que saldó el recibo y por otra el importe que generó el saldo a favor. Si no se marca esta opción, los cheques saldrán por su importe.

Su documento Si se marca esta opción aparecerán en el listado el número de documento que nos suministra el proveedor.

Incluir saldo inicial Cta. Corriente Si tenemos marcado este check, el programa introducirá como saldo inicial del listado, el importe que tengamos en la opción Saldo Inicial Cta. Corriente de la carpeta comercial, opción Clientes del menú Sistema.

Incluir saldo doc. anteriores Si marcamos este check, se incluirá en el listado una línea con el saldo de todos los documentos del Cliente/Proveedor hasta la fecha de inicio del listado.

Sólo totales Con esta opción el informe sólo mostrará la líneas de totales de cliente/proveedor incluyendo todas las demás opciones si están marcadas.

Vendedores Estadísticas de vendedores:

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FacturaPlus

Informes

Estadísticas de vendedores

Desglose por Vendedores Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Desglose por vendedores

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Desde Vendedor Se introducirá el código del vendedor sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer vendedor.

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FacturaPlus

Informes

Hasta Vendedor Se introducirá el código del vendedor hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último vendedor. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Todas Estos campos son excluyentes, por lo que deberá elegir entre uno de ellos. Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Este informe dispone de Salto de página por Vendedor. Resumen de Facturación de Vendedores Los listados producidos por esta opción informarán sobre el resumen anual de facturación por vendedores. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Resumen de facturación de vendedores

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FacturaPlus

Informes

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Año Facturación En este campo indicará el año del que se desee realizar la extracción de información. Desde Vendedor Se introducirá el código del vendedor sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer vendedor. Hasta Vendedor Se introducirá el código del vendedor hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último vendedor. Total Ventas Este campo servirá para sacar en el listado todos los clientes que superen la cantidad introducida en este campo. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Documentos - Tipo A - Tipo B - Tipo C - Tipo E - Todas Estos campos son excluyentes, por lo que deberá elegir entre uno de ellos. Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Orden de Presentación Se seleccionará la opción por la que se desee que aparezca ordenado este informe: - Volumen de Ventas - Código de Vendedor Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal

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FacturaPlus

Informes

Desglose de Artículos por Vendedor Esta opción permitirá obtener información acerca de qué productos ha vendido un determinado vendedor a los clientes. Es lo que se denomina una estadística cruzada Vendedor/artículo. Al acceder a esta opción, el programa mostrará la siguiente pantalla.

Desglose de artículos por vendedor

La pantalla anterior presenta los siguientes campos:

Desde Vendedor Se introducirá el código del vendedor sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer vendedor. Hasta Vendedor Se introducirá el código del vendedor hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último vendedor. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes.

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FacturaPlus

Informes

Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Desglosado por Artículos Si se marca esta opción, la estadística de familias quedará desglosada en sus diferentes artículos, si no, sólo reflejará el total por familia. Si hemos seleccionado Desglosado por Artículos, estará disponible él salto de página por Familia. Márgenes de Ganancia por Vendedor En esta opción se podrán realizar listados de márgenes de ganancias obtenidas por los vendedores en la venta de los productos. Los listados podrán obtenerse por artículos o agrupadas las ganancias de los productos en familias. Este margen será un porcentaje, y como verá en la propia estadística, aparecerá otro porcentaje, llamado contribución. Éste se refiere al porcentaje con el que contribuye ese artículo al 100% de ganancias de la familia para cada uno de los vendedores. Al acceder a esta opción, el programa mostrará la siguiente pantalla:

Márgenes de ganancia por vendedor

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FacturaPlus

Informes

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Desde Vendedor Se introducirá el código del vendedor sobre el que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del primer vendedor. Hasta Vendedor Se introducirá el código del vendedor hasta el que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción del último vendedor. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales en el menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Cálculo del precio de costo - Costo Promedio - Última Compra Estos dos campos son excluyentes, por lo que deberá elegir entre uno de ellos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Desglosado por Artículos Si se marca esta opción, la estadística de familias quedará desglosada en sus diferentes artículos, si no, sólo reflejará el total por familia. Si hemos seleccionado Desglosado por Artículos estará disponible él Salto de página por Familia. 344

FacturaPlus

Informes

Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados.

Ciudades Estadísticas por ciudades

Estadísticas por ciudades

Resumen de Facturación por Ciudades Los listados producidos por esta opción informarán del resumen de facturación a los clientes, repartidos por ciudades. Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Resumen de Facturación por ciudades

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

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FacturaPlus

Informes

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Desde Ciudad Se introducirá el código de la ciudad sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera ciudad. Hasta Ciudad Se introducirá el código de la ciudad hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última ciudad. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Anuladas / contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Documentos Tipo A/Tipo B/Tipo C/Tipo E Estas opciones no son excluyentes, por lo que podrá elegir todas las opciones. Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción. se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Desglosado por Clientes Si se marca esta opción, el informe realizará un desglose por los clientes con su facturación en cada ciudad. Si no, sólo aparecerán los datos por ciudad. Si hemos seleccionado Desglosado por Clientes, estará disponible él Salto de página por Ciudad. Desglose de Artículos por Ciudades Esta opción permitirá obtener información de qué productos se han vendido en cada una de las ciudades. Es lo que se denomina estadística cruzada Ciudades/Artículo. Al acceder a esta opción, el programa mostrará la siguiente pantalla.

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FacturaPlus

Informes

Desglose de artículos por ciudades

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Desde Ciudad Se introducirá el código de la ciudad sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera ciudad. Hasta Ciudad Se introducirá el código de la ciudad hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última ciudad. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia. Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. 347

FacturaPlus

Informes

Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Desglosado por Artículos Si se marca esta opción, la estadística de familias quedará desglosada en sus diferentes artículos, si no, sólo reflejará el total por familia. Si hemos seleccionado Desglosado por Artículos, estará disponible él Salto de página por Familia.

Provincias Estadísticas por provincias

Estadísticas por provincias

Resumen de Facturación por Provincias Los listados producidos por esta opción informarán del resumen de facturación a nuestros clientes, repartidos por provincias (las que se tengan definidas en el programa). Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

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FacturaPlus

Informes

Resumen de facturación por provincias

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Desde Provincia Se introducirá el código de la provincia sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera provincia. Hasta Provincia Se introducirá el código de la provincia hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última provincia. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal

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FacturaPlus

Informes

Documentos Tipo A/Tipo B/Tipo C/Tipo E Estas opciones no son excluyentes por lo que podrá elegir todas las opciones. Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Desglosado por Ciudades Si se marca esta opción, el informe realizará un desglose por las Ciudades pertenecientes a cada provincia. Si hemos seleccionado Desglosado por Ciudades, estará disponible el Salto de página por Provincias. Desglose de Artículos por Provincias Esta opción permitirá obtener información de qué productos se han vendido en cada una de las provincias. Es lo que se denomina estadística cruzada Provincia / artículo. Al acceder a esta opción, el programa mostrará la siguiente pantalla.

Desglose de artículos por provincias

El cuadro de diálogo de esta opción presenta los siguientes campos:

Desde Provincia Se introducirá el código de la provincia sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera provincia. Hasta Provincia Se introducirá el código de la provincia hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última provincia. Desde Familia Se introducirá el código de la familia de artículos sobre la que se iniciará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la primera familia.

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FacturaPlus

Informes

Hasta Familia Se introducirá el código de la familia de artículos hasta la que se realizará la extracción de información. Por defecto, el programa muestra el código y la descripción de la última familia. Fecha Inicial Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto, aparece la fecha del primer día de ejercicio. Fecha Final Fecha en la que se detendrá el proceso de extracción de información. Por defecto, aparecerá el día en el que se está realizando el proceso. Sucursal Deberemos introducir la referencia de la sucursal de la que se desea obtener información. Si deja el campo en blanco, el programa procederá a realizar un listado de todas las sucursales existentes. Código Divisa Código de la divisa en que se realizará el listado. Deberá estar previamente definido en la carpeta Divisas, de la opción Tablas Generales en el menú Sistema. Permite Búsqueda Incremental. Cambio Divisa Cambio de la Divisa que se utilizará en el listado. Permite elegir entre dos opciones: Día de Documento o Día de Hoy. Anuladas/Contabilizadas Indicaremos las opciones que consideremos oportunas, en lo referente al estado de los documentos. Documentos a Incluir - Facturas - Doc. Controlador Fiscal Incluir Remitos X Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos X que no han sido aún facturados. Incluir Remitos R Pendientes Si marcamos esta opción, se incluirán en la estadística los remitos R que no han sido aún facturados. Desglosado por Artículos Si se marca esta opción, la estadística de familias quedará desglosada en sus diferentes artículos, si no, sólo reflejará el total por familia. Si hemos seleccionado Desglosado por Artículos, estará disponible el Salto de página por Familia.

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FacturaPlus

Util

Útil Las opciones que este menú nos presenta son las siguientes: - Organización de Archivos - Herramientas - Cabeceras de Listados - Perfiles de Usuario y Periféricos - Entorno del Sistema

Menú Útil

Organización de Archivos Esta opción permite la reorganización general de todos los archivos del programa, realizando las siguientes tareas: - Eliminación definitiva de los registros marcados para borrar (recupera el espacio de aquellos registros borrados desde el programa). - Regeneración de archivos índices, correspondientes a la memoria activa y los comunes a todas las memorias. - Comprobación jerárquica de la información. Cuando el usuario trabaje con la versión Elite, no debe haber usuarios activos en el programa.

353

FacturaPlus

Util

Organización de archivos

Importante Esta opción es sumamente importante porque cuando se produzca cualquier tipo de error, será la primera opción en informarnos de él, a qué archivo/s afecta y en caso de ser un problema menor (índices), solucionarlo. En el momento que tengamos un corte del fluido eléctrico, bajada de tensión u otro problema de características similares se aconseja efectuar esta opción como primera medida para resolver el problema.

Herramientas Autochequeo La ejecución de este apartado le dará información detallada de su sistema.

Autochequeo

Sistema Operativo - Versión Windows - Modo de ejecución de Windows - Directorio de Windows - Versión MS-DOS 354

FacturaPlus

Util

- Variables de entorno MS-DOS - Visualizar archivos de configuración

Hardware - CPU - Coprocesador matemático - Unidades de disco - Resolución de pantalla - Colores Recursos - Recursos libres USER - Recursos libres GDI - Memoria libre - Bloque libre más extenso - Tareas en ejecución Esta información se podrá visualizar por Pantalla/ Impresora, Archivo, Html / e-Mail.

Calculadora Desde esta opción se accede a la calculadora estándar de Windows, pudiendo utilizar las opciones de copiar y pegar en FacturaPlus.

Calculadora

Agenda Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, teléfonos, etc. También nos permite emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listados ordenados por diferentes condiciones. La pantalla de acceso a esta opción es la que se muestra a continuación.

Lista de Agenda

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FacturaPlus

Util

La introducción de datos para esta opción mostrará la siguiente pantalla. Se ha agregado un nuevo campo denominado correo electrónico, que nos servirá para tener una información más completa en nuestra agenda.

Alta de agenda

Planning Al acceder a la introducción de datos del planning aparecerá la siguiente pantalla.

Planning

Mediante esta opción se podrá almacenar cualquier tipo de planificación anual. Los conceptos que el usuario desee utilizar para cada planning se marcarán en la lista de colores que aparecen en la parte superior.

356

FacturaPlus

Util

Cabeceras Mediante esta opción podemos configurar todas las cabeceras de listados que aparezcan en nuestros documentos.

Cabeceras

La ventana se compone de una serie de registros, cada uno de los cuales es un modelo de la cabecera del listado. De esta forma, mediante la adición de líneas de cabecera podemos realizar nuestros informes con una presentación personalizada. Podemos agregar tantas cabeceras como sea necesario. Cada cabecera tiene una serie de registros que van a determinar su presentación por impresora. Botón Duplicar

Desde este botón se podrán duplicar los formatos de cabeceras a otro formato nuevo. Con esta opción podremos duplicar las cabeceras ya creadas para que, con una pequeña modificación, podamos tener una nueva cabecera.

Botón Agregar/Modificar cabecera

Desde este botón se agregarán nuevas cabeceras o se modificarán las existentes. Cada cabecera se compone de un código y una descripción, además de una serie de componentes del modelo, totalmente configurable por el usuario.

357

FacturaPlus

Util

Modificar Cabecera

Cada componente se divide en varias partes:

Configuración de elementos de la cabecera

Tipo Campo de indica el componente que vamos a poner en la cabecera. Puede ser un texto libre, un campo ya definido (código, empresa, nombre empresa, etc.) e incluso una imagen, línea o cuadro. Texto/imagen Campo donde se introducirá el texto o la ruta y nombre del archivo de imagen. Coordenadas y características Serie de campos donde se introducirán los valores para ubicar el componente de la cabecera, así como una serie de características complementarias. Probar Con este botón podremos visualizar la cabecera y comprobar como quedaría impresa.

358

FacturaPlus

Util

Perfiles de Usuario, Colores y Periféricos Desde esta opción configuraremos las siguientes opciones generales del programa: - Gestión de Usuarios - Contraseña Riesgo Máximo - Periféricos - Colores y Fuentes - Restaurar Valores Originales - Barra de botones

Perfiles de Usuario y Periféricos

Gestión de Usuarios En esta opción aparece una ventana con el nombre de los Usuarios. En ella se informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema y cuál de ellos se encuentra trabajando con el programa.

Gestión de usuarios 359

FacturaPlus

Util

Desde esta opción se podrán crear los distintos “usuarios” autorizados para utilizar el programa, con sus respectivas claves de acceso y el “mapa” de las opciones a las que puede ingresar en FacturaPlus, se podrán agregar tantos usuarios como se desee. Cada usuario podrá tener asociada una clave para la entrada al programa, incluido el usuario Supervisor.

Mapas de acceso Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opciones del programa. De este modo, el supervisor podrá asignar a cada usuario un mapa diferente. Este mapa lo podemos ver en la siguiente pantalla:

Mapas de acceso

Se podrá dar o quitar el acceso a los diferentes menús y opciones del programa a cada usuario, a excepción del usuario Supervisor que siempre tendrá acceso a la totalidad de las opciones del programa.

Importante El Usuario SUPERVISOR no puede ser eliminado de la lista ya que tiene como misión permitir la entrada al programa y a la liberación de los usuarios si se encontrara alguno bloqueado. Si se intenta su eliminación aparecerá un mensaje de error denegando el proceso.

Listados Desde esta opción podremos modificar los permisos de los usuarios, para el acceso a los diferentes listados del programa.

360

FacturaPlus

Util

Listados

Contraseña Riesgo Máximo Esta opción permite establecer una contraseña, de tal manera que para poder superar el riesgo máximo que se tenga establecido en la ficha del cliente, al ingresar un comprobante, se tenga que introducir dicha contraseña al actualizar el documento. Al acceder a esta opción del Menú podremos ver una pantalla como la siguiente:

Contraseña riesgo máximo

En la cual se podrá cambiar la contraseña en el momento que lo deseemos, introduciendo la clave anterior y posteriormente la clave nueva, al aceptar el programa nos volverá a pedir la nueva contraseña para confirmarla:

Confirmación de contraseña

361

FacturaPlus

Util

Periféricos A través de esta opción se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles en FacturaPlus para listados y emisión de documentos.

Configuración de periféricos de salida

Impresora En esta carpeta aparecen las impresoras disponibles en FacturaPlus. Por defecto, al emitir cualquier listado se imprimirá por la primera impresora de la lista. Con estos botones se podrá modificar la impresora seleccionada.

Botones de activar como impresora 1 o 2

Botón Agregar

Dará acceso a una ventana que contiene las impresoras instaladas en nuestro entorno Windows.

Datos nueva impresora

362

FacturaPlus

Util

Posicionándose sobre la impresora a elegir se hará doble clic para poder aceptarla. Se incluirá entonces en la lista de impresoras de FacturaPlus. Botón Eliminar

Elimina la impresora seleccionada de la lista de impresoras disponibles en FacturaPlus. Si la impresora que se desea eliminar está activada como impresora número 1 el programa mostrará el siguiente mensaje:

Borrar impresora

Si no hubiera impresora secundaria no se podrá emitir ningún listado por impresora. El programa obtendrá las fuentes propias de la impresora siempre y cuando el controlador de la impresora (driver) las lleve incluidas. En ese caso, las fuentes se ajustarán a las columnas mínimas requeridas por el programa, ya que su paso será fijo a un tamaño determinado. Si el controlador de la impresora no lleva incluidas fuentes a dichos pasos fijos, adoptará fuentes True Type de los instalados en Windows (por defecto Courier New), los cuales podrán no ajustarse al mínimo requerido por el programa. El usuario deberá ajustarlos mediante los botones de Normal, Comprimida y Expandida, seleccionando las fuentes y tamaños de manera que en el campo “columna actual” aparezca un tamaño superior o igual al tamaño del campo “columna mínimo”. Si la fuente es propia de impresora la impresión se realizará de un modo directo y la velocidad del listado será la adecuada. En caso contrario (True Type) el listado se generará en forma más lenta, debido a que Windows debe dibujar el mapa de bits de dicha fuente.

Opciones Al pulsar el botón “Opciones” aparecerá la siguiente pantalla.

Opciones de impresora

Los campos que aparecen en la pantalla son los siguientes.

363

FacturaPlus

Util

Interlineado Separación en milímetros entre líneas. Pie de página Número de líneas para el margen inferior de la página. Líneas por página Cambiará, dependiendo de las fuentes y pasos elegidos. Paso fijo Filtro que muestra sólo las fuentes de paso fijo (todos los caracteres tienen el mismo ancho). True Type Filtro que muestra sólo las fuentes True Type (sus caracteres son escalables en un rango de tamaños). Estas dos últimas opciones no son excluyentes. Paso Podrá ser fijo o variable: Fijo: todas las letras ocuparán el mismo espacio. Variable: Dependiendo de la letra ocuparán más o menos espacio. Altura Corresponde al tamaño de la letra seleccionado. Actual Número de columnas actual. Mínimo Número de columnas mínimo que debe haber. Los listados del programa son fijos, es decir, no podrá variarse dónde utilizará la letra Normal, Comprimida o Expandida, pero sí podrá modificarse la fuente de letra utilizada para cada una de ellas.

Fuente

364

FacturaPlus

Util

Acceso a la caja de diálogo estándar de configuración en Windows. Los valores aquí modificados quedan actualizados para todas sus aplicaciones en Windows.

Ventana En esta carpeta podrá realizar el cambio de la fuente por defecto, para los listados por pantalla. La ventana que accederemos es la siguiente:

Fuente ventana

Hay que hacer notar que las fuentes por pantalla siempre serán True Type.

Archivo El usuario deberá seleccionar el juego de caracteres correspondientes al sistema operativo con el que vaya a gestionar el archivo. La carpeta a la que se accederá podrá verse en la siguiente pantalla.

Archivo

365

FacturaPlus

Util

Con estas opciones del menú Periféricos hemos dejado configurado el programa para la salida de datos. De esta manera, en el momento de la obtención de cualquier listado en el programa, nos aparecerá una pantalla como la siguiente:

Impresión de un listado

Aparecerá el nombre de la impresora activada como Impresora 1 y tendremos opción al listado por cada una de las opciones anteriormente explicadas (impresora, pantalla o archivo) y también tendremos acceso a los botones de “Opciones” y “Configurar” para la impresora. En este caso, las modificaciones realizadas sólo se reflejarán en ese listado. Además, se podrá seleccionar desde esta ventana el modelo de cabecera que deseamos utilizar, incluyendo búsqueda incremental de dichas cabeceras. Por último señalar que cada usuario tendrá su propia configuración de impresora. Esta configuración será propia del usuario activo. La modificación de estos valores hará efecto únicamente sobre el usuario activo en ese momento.

Colores y Fuentes Nos encontramos ante una opción que servirá para personalizar el entorno de trabajo.

Importante Cada usuario puede definir sus colores y fuentes, las cuales serán guardadas individualmente y sin afectar a otros usuarios.

Al pulsar sobre la opción aparece la siguiente pantalla.

366

FacturaPlus

Util

Configuración de colores y fuentes de la aplicación

Dicha pantalla se divide en tres partes principales: la parte central nos muestra los distintos colores y fuentes de fondos y textos que pueden ser cambiados, la parte izquierda nos muestra un ejemplo de los cambios que vamos realizando. Los fondos y textos que se pueden cambiar son: Fondo de la aplicación Texto campos activos Fondo campos activos Texto campos inactivos Fondo campos inactivos Textos informativos Títulos de columnas Líneas de listado Subtotales de listado Totales de listado Fuentes de ventanas La zona derecha nos permitirá definir el estilo de las líneas de listado. Podemos seleccionar una de la siguientes opciones: Sin Líneas Líneas Negras Líneas Grises Líneas 3D Líneas Punteadas Colores Invertidos Si tras realizar una serie de cambios, no estamos de acuerdo y deseamos volver a tener los colores, fuentes o líneas iniciales, disponemos de tres botones para restaurar los valores originales de los colores, fuentes y líneas.

Restaurar Valores Originales

367

FacturaPlus

Util

Restaurar valores originales Mediante esta opción se recuperan los valores originales del programa en cuanto a: - Tamaño de las ventanas. - Tipo de letra en cada una de las ventanas. - Logotipo del fondo de área de trabajo.

Restaurar valores originales

Estos valores son propios del usuario activo. La recuperación de los valores originales del programa hará efecto únicamente sobre el usuario activo en ese momento.

Barra de botones Desde esta utilidad podremos configurar nuestra barra de botones de acceso directo. Para insertar un botón, nos situaremos sobre él y lo arrastraremos hasta la posición de la barra deseada. Para eliminar un botón de la barra basta con situarnos sobre el botón y arrastrarlo hasta la papelera. Las distintas solapas que se presentan en esta pantalla, agrupan los botones correspondientes a cada una de las opciones del menú.

Barra de botones

Entorno del Sistema Desde esta opción podremos configurar las siguientes opciones: - Personalización - Documentos - Configuración Controlador Fiscal

368

FacturaPlus

Util

-

Depuración de Archivos

Entorno del Sistema

Personalización Mediante esta opción se personalizará el programa para adaptarlo a las distintas necesidades de cada empresa. Esta opción dispone de siete carpetas diferentes, las que se describen a continuación.

Contadores Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Contadores

Con esta opción se podrán modificar los contadores de los documentos de compras y de propósito general; los contadores de documentos a clientes, están ubicados en la tabla de sucursales de la opción Global, del menú General, pudiéndose introducir cualquier valor a partir del cual retomará el programa la numeración automática.

369

FacturaPlus

Util

Desde esta opción podremos seleccionar el tipo de código que asignaremos a los clientes y proveedores. El código podrá ser alfanumérico o numérico, pudiendo en este caso seleccionar la opción de que FacturaPlus busque el número libre a partir del que se indique.

Importante La modificación de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento, por existir el número de dicho documento anteriormente y obligar al programa a volver a asignar dicho número para un nuevo documento. Actúe con precaución.

ContaPlus Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Contaplus

Con esta opción se enlazará el programa de Facturación con ContaPlus. Es recomendable efectuar esta opción antes de dar de alta clientes, proveedores o artículos y, por supuesto, antes de facturar. Para efectuar el enlace con ContaPlus, éste debe encontrarse instalado en el propio disco duro. El cuadro de diálogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:

Ruta de Acceso Unidad y directorio donde se encuentra el programa de contabilidad ContaPlus. (ejemplo: C:\CONTAPLUS).Una vez introducida la ruta debemos presionar la tecla ENTER para poder configurar a los siguientes campos. Desglose Este campo se utilizará para el subdiario de caja, en aquellos casos que el usuario no tenga enlace contable. Producto Una vez introducida la ruta de acceso, aparecerá automáticamente el nombre del programa y la versión del mismo. No es accesible por el usuario. Fecha Versión Una vez introducida la ruta de acceso, aparecerá automáticamente la fecha del archivo ejecutable del programa. No es accesible por el usuario.

370

FacturaPlus

Util

Empresa Se introducirá el código de la empresa de ContaPlus con la que se desee efectuar el enlace. Incluir Series de Documentos en el Concepto Si se marca esta opción, en el traspaso de los documentos a contabilidad aparecerá en el concepto del asiento la serie de los mismos. Aplicar contabilidad por centros de costo Si se marca esta opción en el traspaso de los documentos a contabilidad se tendrá en cuenta el centro de costo indicado por el usuario desde el botón correspondiente. Numero Recibo en Pagos y Devoluciones Desde esta opción el usuario podrá elegir si quiere pasar como número de recibo el contador “número de relación documento” interno del programa o el “numero de recibo en ingresado en las opciones de Pagos y Cobros”. Documentos “B” a Consumidor Final Agrupados Al marcar este check, estamos indicando que deseamos pasar nuestros documentos tipo B a Consumidores Finales en bloque, de manera agrupada. Al marcarlo se habilita un campo en el que debemos indicar cuál va a ser el importe máximo que no debe superar cada documento (por defecto aparece 300). Si algún documento no reúne las dos características anteriores, que sea efectuado a un consumidor final y supere el importe máximo, no podrá pasar asociado. Proyecto de Documentos serie B agrupados Desde esta opción se podrá asignar el centro de costo que se asignará a los documentos de clientes serie B que pasen agrupados. Subdiarios Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Configuración de Subdiarios

Ingresada la empresa de ContaPlus para el enlace contable, se podrán indicar en esta pantalla los distintos subdiarios en los cuales se desea generar los asientos de cada tipo de comprobante.

371

FacturaPlus

Util

La utilización de Subdiarios permite que en el enlace a ContaPlus, se pueda optar entre pasar los asientos en forma detallada al diario general, o generar diferentes subdiarios (Ventas, Compras, Ingresos y Egresos) y luego contabilizar únicamente un asiento resumen (Ver Traspasos al Diario Genera en ContaPlus. Por defecto el sistema sugiere “DI” (Diario General) para todos los tipos de comprobante. De este modo pasarán directamente a la Contabilidad General en forma detallada. Si se desea utilizar subdiarios, se indicará para cada tipo de comprobante el subdiario correspondiente de ContaPlus. Si bien el usuario puede indicar los subdiarios que desee, sugerimos a continuación una forma de distribuir los comprobantes de modo tal que se agrupe correctamente la información que corresponde a los distintos subdiarios: - Clientes Paso de Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito = “SV” Subdiario de Ventas Paso de Cobros, Cheques, Saldos a favor manuales = “SX” Subdiario de Ingresos y Egresos - Proveedores Paso de Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito = “SC” Subdiario de Compras Paso de Pagos, Cheques, Saldos a favor manuales = “SX” Subdiario de Ingresos y Egresos Paso de Subdiario de Caja = ”SX” Subdiario de Ingresos y Egresos Paso documentos controlador fiscal = “SV” Subdiario de Ventas

Compras Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Útil/Entorno del Sistema/Personalización- Solapa de Compras

El cuadro de diálogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:

Cuenta de Proveedores Código numérico de la cuenta contable de los proveedores. Ese código junto a los dígitos del código del proveedor formará la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa, adoptará automáticamente el nivel de desglose de la misma.

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FacturaPlus

Util

Cta. Saldos a Favor Código numérico de la cuenta contable de Saldos a favor.

Subcuenta Compras Código numérico de la cuenta contable de compras.

Subcuenta Devolución de Compras Código de la subcuenta contable de Devolución de compras.

Subcuenta de Fletes Código de la subcuenta contable de Fletes, en caso de estar incluidos en alguna factura. Adoptará el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.

Subcuenta Dto. Pronto Pago Código de la subcuenta contable de descuento por pronto pago.

Subcuenta Percepciones Código de la subcuenta contable de Percepciones de IVA del proveedor.

Subcuenta Oblig. a Pagar Código de la subcuenta contable de las obligaciones a pagar a los proveedores.

Subcuenta Retención IVA Código de la subcuenta contable correspondiente a las retenciones practicadas por el IVA.

Subcuenta Retenciones Ganancias Código de la subcuenta contable de las retenciones a las ganancias.

Subcuenta Retención Ingresos Bruto Código de la subcuenta contable correspondiente a los ingresos brutos.

SubCta. Pago S. a favor. Código numérico de la subcuenta contable correspondiente a los saldos a favor.

SubCta. Gtos. Extraord. Código numérico de la subcuenta contable correspondiente gastos extraordinarios.

SubCta. Dif. IVA Compras Código numérico de la subcuenta contable correspondiente a la Diferencia de IVA. En esta subcuenta se contabilizará el importe de IVA de las facturas de compras en las que exista un error en el cálculo del IVA en la emisión del documento por parte de proveedor.

SubCta. Descuento especial Para un análisis contable mas específico, se puede definir una Subcuenta para imputar los descuentos especiales que nos realizan nuestros proveedores.

Ventas Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

373

FacturaPlus

Util

Útil/Entorno del Sistema/Personalización-Solapa de Ventas

El cuadro de diálogo de esta carpeta presentará los siguientes campos Clientes Código numérico de la cuenta contable del cliente. Ese código junto a los dígitos del código del cliente formarán la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa, adoptará automáticamente el nivel de desglose de la misma. Ejemplo Si el código del cliente es de 6 dígitos, y se enlaza con una empresa de nivel 7, en la que el nivel de cuenta en ContaPlus es de 4, tomará estos 4 primeros dígitos como cuenta y los 3 últimos del código del cliente. Código del cliente: 013456 Cuenta clientes: 1300 Subcuenta contable resultante: 1300456 Si la empresa con la cual se enlaza tuviera 10 dígitos, tomará estos cuatro primeros dígitos como cuenta, los 6 del código del cliente como final de la subcuenta y rellenaría con ceros a la izquierda del código de cliente hasta el total de dígitos de la empresa, en este caso: Código del cliente: 013456 Cuenta clientes: 1300 Subcuenta contable resultante: 1300013456

Ventas Clientes Código numérico de la cuenta contable de ventas. Este código junto al código del grupo de ventas de los artículos, formará la subcuenta contable de ventas. Este código se especifica en la ficha del cliente. Ejemplo Cuenta Ventas: 7000 Grupo de Ventas: 0014 Subcuenta de Ventas resultante: 7000014 Para una empresa con nivel 7 de desglose.

Notas de Débito Clientes Código numérico de la cuenta contable de Notas de Débito, estos dígitos junto con el grupo de venta formarán la subcuenta contable.

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FacturaPlus

Util

Notas de Crédito Clientes Código numérico de la cuenta contable de Notas de Crédito. Estos dígitos junto con el grupo de ventas formarán la subcuenta contable. Ventas Clientes Contado Código numérico de la cuenta de ventas de Clientes de Contado. Estos dígitos junto con el grupo de ventas formarán la subcuenta contable. Saldos a Favor Código numérico de la cuenta de saldos a favor. Grupo Ventas Servicios Código numérico de los últimos dígitos de la subcuenta de ventas, cuando se realice una factura de servicios. Ejemplo Cuenta de Ventas: 704 (especificada en la ficha del cliente) Grupo Ventas Servicios: 00151 Subcuenta resultante: 70400151 Para una empresa con nivel 8 de desglose.

Subcuenta de Percepciones Código numérico de la subcuenta contable de Percepciones al cliente. Subcuenta de Fletes Código de la subcuenta contable de Fletes, en caso de estar incluidos en alguna factura. Adoptará el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Saldos a favor Cli. Contado Código de la subcuenta contable de saldos a favor para clientes al contado. Subcuenta Clientes Contado Código de la subcuenta para los Clientes de Contado. Adoptará el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Subcuenta Gastos Financieros Código de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos financieros como descuentos pronto pago y descuentos especiales, que aparezcan en las facturas. Subcuenta Cobro Recibos Código de la subcuenta utilizada para contabilizar los cobros de los recibos. Subcuenta Retención I.V.A. Código de la subcuenta utilizada para contabilizar las retenciones del I.V.A. Subcuenta Retención Ingresos Brutos Código de la subcuenta utilizada para contabilizar la Retención de Ingresos Brutos. Subcuenta Retención Ganancias Código de la subcuenta utilizada para contabilizar la retención de ganancias. Subcuenta Gastos Cliente Código de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos suplidos que aparezcan en las facturas. 375

FacturaPlus

Util

Subcuenta Gastos Bancarios Código de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos bancarios que aparezcan en los documentos Subcuenta Valores a Depositar Código de la subcuenta utilizada para contabilizar los valores a depositar. SubCta. Cobro S. a favor Código de la subcuenta utilizada para contabilizar los saldos a favor. SubCta. Ingresos Extraordinarios Código de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos extraordinarios. SuCta. Ajuste por redondeo Código de la subcuenta utilizada para contabilizar los ajustes por redondeo realizados por el controlador fiscal en los documentos fiscales. SubCta Descuento especial Para un análisis contable mas específico, se puede definir ahora una subcuenta para imputar los descuentos especiales que hacemos en las facturas.

Valores por Defecto Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Valores por defecto

El cuadro de diálogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:

Depósito Código del depósito que aparecerá por defecto en los documentos. Debe estar definido previamente. Familia para Servicios Código de la familia a la cual se llevarán las facturas de servicios. Debe estar definido previamente.

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FacturaPlus

Util

Grupo Clientes de Contado Código del Grupo de Clientes de Contado al cual se llevarán las facturas de Clientes de Contado. Debe estar definido previamente. I.V.A. Fletes Porcentaje de IVA a aplicar a los fletes en las facturas. Debe estar definido previamente en la Tabla de IVA. % Costo Infraestructura Porcentaje de costo sobre el total, en las órdenes de producción. % Percepción Porcentaje que por defecto aparecerá en los documentos, que obligatoriamente deben llevar este concepto, aunque será modificable por el usuario al realizar el documento. Valores por Defecto para Facturas a Clientes de Contado Forma de Pago Código de la forma de pago que adoptará por defecto en las facturas de contado. Debe estar definido previamente. Ciudad Código de la ciudad que adoptará por defecto en las facturas de contado. Debe estar definido previamente. Modo de trabajo Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Modo de trabajo

El cuadro de diálogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:

Valores de Control Modificar Precios en Documentos Si está marcada esta opción, permitirá la modificación de los precio de las líneas de artículos en pedidos, remitos, facturas, notas de crédito y notas de débito. Modificar Descuentos en Documentos Si está marcada esta opción, permitirá la modificación de los descuentos de las líneas de artículos en pedidos, remitos, facturas, notas de crédito y notas de débito.

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FacturaPlus

Util

Modificar Comisiones en Descuentos Si está marcada esta opción, permitirá la modificación de las comisiones de las líneas de artículos en pedidos, remitos, facturas, notas de crédito y notas de débito. Modificar Precios en Fact. c/Doc. Asociados Si está marcada esta opción, permitirá la modificación del precio de los artículos de remitos que estén asociados con pedidos y de facturas que estén asociados con remitos. Numeración automática en Pedidos Clientes Si está marcada esta opción, será el programa quien numere automáticamente los pedidos a partir del número indicado en la tabla de sucursales del menú Sistema Tablas Generales. Si no lo está, el usuario deberá indicar libremente este número al efectuar el pedido. Numeración automática en Remitos Clientes Si está marcada esta opción, será el programa quien numere automáticamente los remitos a partir del número indicado en la tabla de sucursales del menú Sistema Tablas Generales. Si no lo está, el usuario deberá indicar libremente este número al efectuar el remito. Actualizar barra de Scroll en procesos Si está marcada esta opción, la barra que indica el porcentaje en los procesos irá actualizándose automáticamente hasta llegar al 100%. Si no lo está, no aparecerá la barra hasta alcanzar el 100% del proceso. Modificar Tipo de IVA en líneas de documentos Si está marcada esta opción, el programa permitirá la modificación de los tipos de IVA que aparecerán por defecto en las líneas de documentos sin tener que salir de esta opción. Modificar Impuesto interno en líneas de documentos Si está marcada esta opción, el programa permitirá la modificación del Impuesto interno que aparecerá por defecto en las líneas de documentos. Gráficos en Ficha de Clientes/Vendedor/Proveedores Si está marcada esta opción, en las fichas de clientes, vendedores y proveedores se encontrará activa la carpeta Estadísticas. Permitir CUIT erróneo Si esta marcada esta opción, el programa nos permitirá pasar el campo CUIT aunque introduzcamos un CUIT erróneo, nos aparecerá un mensaje de aviso informativo. Si esta opción está desactivada no nos permitirá pasar de dicho campo hasta que introduzcamos un CUIT válido. Imp. al realizar Facturas, N. de Crédito y N. de Débito Si está marcada esta opción al actualizar estos documentos el programa automáticamente nos llevará a la pantalla de impresión. Captura por código de barra en documentos Si se marca esta opción se capturarán los artículos por el código de barra asignado en su ficha, pudiéndose cambiar el tipo de captura mediante el botón correspondiente. Captura por Referencia del proveedor en documentos de compra Si se marca esta opción se capturarán los artículos por el código de cada proveedor asignado en la ficha del artículo para cada proveedor, pudiéndose cambiar el tipo de captura mediante el botón correspondiente. Aviso Superación Riesgo Máximo Ctrl. Fiscal Si está marcada esta opción, al realizar documentos fiscales, si el importe del documento más el riesgo acumulado del cliente supera el riesgo máximo, el programa mostrará un aviso.

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FacturaPlus

Util

Remitos Valorizados Si está marcada esta opción, podremos visualizar por pantalla el valor del remito. Control de Stocks Si está marcada esta opción, se activará el mismo check dentro de cada artículo. Si el mismo es tildado, se llevará un control de los stocks, no dejando facturar si no hay mercancía suficiente en el depósito. Si no lo está, no habrá control de stocks, permitiendo facturar libremente con independencia del stock existente. Además, si se lleva el control por artículo, se habilitará también el check “ Aviso Art S/ Max. y B/Min.” Para llevar Control de máximos y mínimos de stock, por lo tanto cada vez que se compre o venda este artículo, el sistema avisará si se encuentra por encima o por debajo de los mismos como ya fue explicado en el apartado de artículos de este manual. Despacho de Importación Al marcar esta opción permitirá que la empresa trabaje con artículos importados, debiendo indicar en ése caso los números de despacho al momento de realizar movimientos de stock Vuelco de Comentarios entre Documentos Se volcarán de un documento a otro los comentarios que agreguemos de: -Pedidos a Prov. a Remitos. -Remitos a Facturas Prov. -Pedidos Cli. a Remitos. -Remitos a Facturas . Actualización de Precios El programa actualizará automáticamente los precios de las opciones que el usuario tenga seleccionadas: Act. automática Precio de Costo en Remitos de Proveedores Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el precio de costo de la ficha del artículo, según se vayan realizando los remitos a los proveedores. Incluir fletes en la actualización del precio de costo en remitos de proveedores Si se marca esta opción al actualizar el Precio de Costo en remitos de proveedores se tendrá en cuenta la parte proporcional de los fletes. Act. Automática precio de costo en Fact. Proveed. Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el precio de costo de la ficha del artículo, según se vayan realizando documentos de proveedores. Incluir fletes en la actualización del Precio de Costo en Facturas de proveedores Si se marca esta opción al actualizar el Precio de Costo en documentos de proveedores se tendrá en cuenta la parte proporcional de los fletes. Act. Automática P.P. según % beneficio Proveedores Si se marca esta opción, cuando se realice un documento, se actualizarán los precios de venta de los artículos por el precio de compra más el porcentaje de beneficio. Act. automática Precio de Costo en Ordenes Producción Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el precio de costo de la ficha del artículo, según se vayan realizando las órdenes de producción. Act. automática Precio según % beneficio en Ordenes Producción: Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el precio de venta de la ficha del artículo, según se vayan realizando las órdenes de producción.

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FacturaPlus

Util

Act. automática P.P. en Remitos a clientes Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el P.P. o el Precio Mayorista de la ficha del artículo, según se vayan realizando los remitos de los clientes. Act. automática P.P. en Facturas a clientes Si está marcada esta opción, el programa irá actualizando automáticamente el P.P. o el Precio Mayorista de la ficha del artículo, según se vayan realizando los documentos de los clientes. Act.Autom.P.P. según % beneficio Remitos proveedores Si se marca esta opción, cuando se realice un remito, se actualizarán los precios de venta de los artículos por el precio de compra más el porcentaje de beneficio. Formato Fecha Desde esta opción el usuario podrá elegir el formato de fecha para el programa y sus listados, con el que se va a trabajar, que podrá ser de dos dígitos en el año dd/mm/aa o de cuatro dd/mm/aaaa. El formato seleccionado no afecta a la captura de datos y en todo momento FacturaPlus guardará internamente el año con 4 dígitos.

Cálculo Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla:

Cálculo

El cuadro de diálogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:

Capturar Unidades por Envase Si este check está activo trabajaremos con envases. Permite el manejo de dos tipos de unidades (Envases y Unidades). Literal Unidades Se introducirá en este campo el literal personalizado que se desee que aparezca al introducir unidades (unidades, kilos, etc.). Código en DGI Para aquellos que opten por el procesamiento electrónico de duplicados (RG 1361) será necesario indicar el equivalente de la unidad de medida que utiliza, con la tabla de la AFIP, para generar el “Archivo Detalle”. Literal Envases Se introducirá en este campo el literal que se desee que aparezca al introducir envases (cajas, packs, etc.). 380

FacturaPlus

Util

Método para el Cálculo de Costos Promedio -Media aritmética de TODAS las entradas Este es el método más común que representa el cálculo de costos según Precio Promedio Ponderado. Para calcular el costo promedio se hace en el momento de realizar una entrada en depósito (remitos de proveedores) y utiliza la siguiente fórmula: Costo Promedio = Costo Promedio anterior + Variación Variación =((Nuevo Costo - Costo Promedio ant.) * Cantidad) / (Cantidad ant. + Cantidad) -Sumatoria Últimas entradas hasta completar Stock Este método no puede ir actualizando los costos promedio conforme a las entradas, pues depende del stock actual del artículo en los depósitos. Se calcula siempre antes de hacer algunos de estos informes: Artículos sobre máximo/bajo mínimo Inventario Valorado Márgenes de Ganancia Para calcular el costo promedio se recorren las entradas en el depósito, en orden inverso (desde la última a la primera) y aplica la siguiente fórmula: Costo Promedio = S (Cantidad Entrada * Precio Compra) / Stock actual del artículo Media aritmética según existencias actuales Este método es similar al primero (media aritmética de todas las entradas) pero en lugar de depender del acumulado de entrada, depende de las existencias actuales. La fórmula que utiliza es la siguiente: Costo Promedio = (Existencias act. * Precio Costo Med. act.) + (Cant. entrada * Precio costo entrada) / (Existencias act. Cantidad entrada)

Cálculo de la Base Sujeta a Comisión Por defecto, la base sujeta a comisión se calcula con el importe neto de la factura menos los fletes. Con este campo podrán incluirse además dos nuevos importes: - Incluir Dto. P.P. (Pronto Pago) - Incluir Dto. Especial Importe Mínimo de Retenciones a Vendedores Se podrá establecer el Mínimo No Sujeto al realizar liquidaciones a los vendedores. Máscaras Al acceder a esta Carpeta el programa mostrará la siguiente pantalla:

Máscaras 381

FacturaPlus

Util

Con esta opción se podrán configurar todos y cada uno de los formatos de presentación de los campos numéricos.

Documentos Al acceder a esta opción del Menú nos aparece una pantalla con los formatos de documentos de los que disponemos:

Documentos

Al agregar una nueva configuración el programa nos mostrará una pantalla nueva donde podremos definir las características principales de la nueva configuración. La pantalla que aparecerá será como la mostrada a continuación.

Agregar un documento

Los campos a cumplimentar son los siguientes:

Tipo de documento Representa el tipo de documento correspondiente. Las opciones de documentos que se pueden configurar son: - Pedidos a proveedores - Remitos de proveedores 382

FacturaPlus

Util

- Facturas, N. Crédito, N. Débito de proveedores - Recibos a proveedores - Cotizaciones de Clientes - Pedidos de clientes - Remitos de clientes - Facturas, N. Crédito, N. Débito a clientes - Recibos a clientes - Ordenes de fabricación - Etiquetas de clientes - Etiquetas de proveedores - Etiquetas de artículos - Etiquetas de envío - Tickets - Tickets Factura - Facturas Fiscales - N.Débito Fiscales - N.Crédito Fiscales - Recibos Fiscales - Cierre X - Cierre Z - Saldos a favor a proveedores - Saldos a favor de clientes - Remitos de movimientos entre depósitos

Código Se introducirá en este campo un código con el que quedará definida dicha configuración. Descripción En este campo se detallará el nombre de la configuración que se va a definir. Destino de impresión Podremos elegir para imprimir cada tipo de documento, la impresora que deseemos. Tamaño del Papel Se definirá en este campo la altura del papel y la anchura del papel en milímetros. Tamaño del documento Se definirá en este campo la altura del documento y la anchura del documento en milímetros. En esta pantalla podrá ir comprobando las especificaciones que se detallen para cada documento a la derecha de la pantalla y así podrá observar cómo define paso a paso la configuración. A continuación existen otros dos campos a detallar: Grabar Con esta opción se grabarán las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuración de un nuevo documento. Salir Seleccionando esta opción quedarán sin efecto las especificaciones de esta pantalla y no se agregará una nueva configuración de documentos. Una vez haya creado una nueva configuración de documento podrá definir todas las características del mismo; para ello deberá pulsar el botón.

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FacturaPlus

Util

Partidas del formato (Detallar) Con esta opción podrá definir todos aquellos campos necesarios para la configuración del documento. Al acceder a esta opción podrá visualizar la siguiente pantalla.

Partidas del formato

En esta pantalla podrá definir todos aquellos campos que desee utilizar y dónde desea que se impriman en el documento. Al agregar campos nuevos podrá visualizar la siguiente pantalla con el campo primero (Campo a imprimir) que puede ser desplegado para seleccionar los diferentes campos posibles.

Agregar un campo

En esta pantalla podrán seleccionarse diferentes tipos de campos para imprimir y según el tipo seleccionado aparecerán diferentes opciones de datos a cumplimentar necesarios para la impresión. Los diferentes tipos de campos son los siguientes:

Campo a imprimir - Texto definido por el usuario

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FacturaPlus

Util

Campo definido por el usuario

Los campos a cumplimentar son: Coordenadas Posición en milímetros horizontal y vertical donde comenzará a imprimirse dicho campo. Selección de fonts Podrá seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresión del texto que se está definiendo. También se puede agregar (add), modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes. Color y Ajuste En este campo se definirá el color de la fuente y el ajuste de la misma (alineación izquierda, derecha o centro). Grabar Con esta opción se grabarán las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuración de un nuevo campo. Salir Seleccionando esta opción quedarán sin efecto las especificaciones de esta pantalla y no se agregará una nueva configuración de campos.

- Pintado de líneas

Pintado de líneas 385

FacturaPlus

Util

Los campos a cumplimentar son: Coordenadas Se definirá en este campo el tamaño de la línea, introduciendo las coordenadas verticales y horizontales de la esquina superior izquierda e inferior derecha. También quedará definido el grosor de la línea con la opción “grosor del trazo de la pluma”. Color y Ajuste En este campo se definirá el color del trazado de la línea. Grabar Con esta opción se grabarán las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuración de un nuevo campo. Salir Seleccionando esta opción quedarán sin efecto las especificaciones de esta pantalla y no se agregará una nueva configuración de campos.

-Pintado de cajas

Pintado de cajas

Los campos a cumplimentar son: Coordenadas Se definirá en este campo el tamaño de la caja, introduciendo las coordenadas verticales y horizontales de la esquina superior izquierda e inferior derecha. También quedará definido el grosor de la línea con la opción “grosor del trazo de la pluma”. Color y Ajuste En este campo se definirá el color del trazado de la línea. Grabar Con esta opción se grabarán las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuración de un nuevo campo. Salir Seleccionando esta opción quedarán sin efecto las especificaciones de esta pantalla y no se agregará una nueva configuración de campos. 386

FacturaPlus

Util

Pintado de Bitmaps

Pintado de Bitmaps

Los campos a cumplimentar son: Coordenadas Se definirá en este campo la coordenada vertical y horizontal de la esquina superior izquierda. También quedará definido el tamaño al cual se importará la imagen bitmap con el alto y ancho que definamos. Grabar Con esta opción se grabarán las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuración de un nuevo campo. Salir Seleccionando esta opción quedarán sin efecto las especificaciones de esta pantalla y no se agregará una nueva configuración de campos.

Cuerpo del documento

Cuerpo del documento

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FacturaPlus

Util

Los campos a cumplimentar son: Coordenadas - Posición vertical en milímetros donde comenzará y finalizará la impresión del cuerpo del documento (fila inicial y final para la impresión del cuerpo del documento). - Se definirá también el interlineado, introduciendo la altura en milímetros entre las diferentes líneas del cuerpo del documento. - A continuación podrá seleccionarse si se desea imprimir los comentarios asociados al documento, antes del cuerpo de documento, después, o si no se desea la impresión de los mismos. También podrá seleccionarse la columna donde se desea que comiencen a imprimirse. Fuente Podrá seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresión de los comentarios. También se puede agregar (add), modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes. Color y Ajuste En este campo se definirá el color de la fuente y el ajuste de la misma (alineación izquierda, derecha o centro). Desglose de Documentos Si marcamos esta opción se desglosarán los documentos y su detalle. Esta opción la tendremos activa exclusivamente en Remitos y Facturas, ya que son los únicos documentos que pueden agrupar Pedidos y Remitos respectivamente. Comentarios Elegiremos donde se imprimirán los comentarios de los distintos documentos. Estas opciones son: Antes del cuerpo del documento Después del cuerpo del documento No imprimir comentario Columnas También definiremos a partir de que columna comenzaremos a imprimir los comentarios. Cuerpo de documento Podrán incluirse en esta opción todos aquellos campos que el usuario quiera que formen parte del cuerpo de documento. Para ello se podrán agregar campos nuevos, modificar los ya existentes o eliminar dichos campos. Al agregar campos nuevos visualizaremos la siguiente pantalla.

Agregar campo en cuerpo del documento 388

FacturaPlus

Util

Definiremos los siguientes campos: -Campo a imprimir: nombre de los diferentes campos disponibles para la impresión del cuerpo de documento. -Coordenadas: posición de la columna en milímetros, donde comenzará la impresión de dicho campo. -Impresión en varias líneas: Podremos imprimir el elemento seleccionado, en la línea que deseemos del cuerpo del documento. -Longitud máxima del literal: Nº que limitará los caracteres a imprimir. -Literal en varias líneas: Al activar este check los literales se imprimirán en más de una línea, siendo el tamaño de cada línea el establecido en la longitud máxima del literal. Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opciones del programa. De este modo, el supervisor podrá asignar a cada usuario un mapa diferente. Este mapa lo podemos ver en la siguiente pantalla: -Justificado: Alineación del campo respecto al ancho del cuerpo del documento (izquierda, derecha o centro). -Definición del color: color de la fuente utilizada para dicho campo. -Selección de fonts: podrá seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresión de dicho campo del documento. También se puede agregar (add), modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes. Grabar Con esta opción se grabarán las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuración de un nuevo campo. Salir Seleccionando esta opción quedarán sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla y no se agregará una nueva configuración de campos.

Configuración Ctrl.Fiscal Nos permitirá configurar los campos que queremos que aparezcan en la pantalla de Ventas del Menú Ctrl.Fiscal, para la captura de los documentos, en cuanto a los literales, las teclas rápidas, su posible captura, etc. Esta opción variará según el Controlador Fiscal utilizado. Al entrar nos mostrará una pantalla en la que aparecerán todas las configuraciones que tengamos establecidas.

Configuración de Ctrl.Fiscal

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FacturaPlus

Util

Desde esta pantalla se pueden agregar todas las configuraciones que creamos oportunas, al agregar una configuración aparecen dos carpetas diferentes, en la que existirán distintas opciones de configuración:

Detalle

Detalle

Estilo Determinaremos el estilo de las líneas que separan los distintos campos en la tabla. Color Invert. Si seleccionamos esta opción invertirá el color de los campos activos. Fuentes Con este botón accederemos a una pantalla en la que podemos determinar el tipo de fuente queremos que tenga la zona de detalle Campo En esta opción seleccionaremos el campo que queremos configurar. Visible Si marcamos esta opción aparecerá en la zona de detalle, el campo seleccionado con el literal que le asignemos. Si no lo marcamos no aparecerá dicho campo. Capturar Si marcamos esta opción el campo podrá ser introducido manualmente cuando creemos una nueva línea del documento. En caso contrario el campo no se encontrará activo y el programa lo rellenará con los datos por defecto. Estas dos últimas opciones no se encuentran accesibles para algunos campos, ya que vienen configuradas por defecto. Tamaño Introduciremos el tamaño en milímetros que queramos que ocupe el campo. También es posible modificarlo en la zona de pruebas pinchando y arrastrando la línea de división de los campos.

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FacturaPlus

Util

Literal Escribiremos el literal que queremos que aparezca para ese campo. Mover Con estos botones podemos mover a izquierda y derecha, el campo seleccionado para ubicarlo en la línea de detalle. Zona de Pruebas En esta zona podemos ver los resultados de la configuración que estamos creando. También podemos seleccionar el campo que queremos configurar pinchando sobre él. Pie

Pie

Acción Seleccionaremos la acción del botón que deseamos configurar. Tecla Rápida Asignaremos una tecla a la acción de tal manera que al pulsarla se ejecutará la acción seleccionada. Literal Escribiremos el literal que queremos que aparezca en el botón. Capturar Si marcamos esta opción, al pulsar la tecla que hemos configurado para esa acción, se ejecutará.

Depuración de Archivos Esta opción permite el borrado Definitivo de todos los documentos cuya misión en el programa no sea más que meramente informativa; facturas ya contabilizadas, remitos de los que provengan esas facturas, pedidos de los que provengan esos remitos, facturas con recibos pagados, hasta la fecha indicada en esta opción. 391

FacturaPlus

Util

Al acceder a esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla de advertencia.

Advertencia depuración de archivos

Si continuamos aparecerá un segundo aviso, en el cual nos informa que el proceso puede tardar dependiendo de la cantidad de información que tenga el programa.

Aviso

En esta opción se podrán definir a qué archivos se quiere realizar la depuración.

Depuración de Archivos

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FacturaPlus

Util

Con esta opción aumentará el espacio libre en su disco duro, debido a la eliminación de los documentos. Esta eliminación es definitiva e irreversible, por lo cual se sugiere guardar una copia de seguridad histórica antes de realizar este proceso. Opere con precaución.

Importante Si el usuario desea realizar una Copia de Seguridad del programa, accederá desde Inicio/ Programas / Facturaplus Elite / Copias de Seguridad.

Copias de Seguridad El acceso a esta opción se realiza desde Inicio/ Programas / Facturaplus Elite / Copias de Seguridad. Permite crear y recuperar las copias de seguridad de los datos del programa.

Copias de Seguridad A través de esta solapa se generarán las copias de seguridad de una o varias empresas de FacturaPlus.

Copia de seguridad

En este proceso, se guardará en un dispositivo de almacenamiento masivo (unidades de disco, discos duros, unidades de red, unidades removibles, etc.) una copia comprimida de sus datos. Los pasos a seguir son los siguientes: - Seleccionar la empresa o empresas de las que queremos realizar copia de seguridad.

Botón de seleccionar

Botón de todas

Botón de ninguna

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FacturaPlus

Util

Con los botones que hemos visto podremos elegir las empresas de las que queremos realizar copia de seguridad. Además existe la opción de realizar una copia completa, incluyendo los archivos maestros y archivos comunes a todas las empresas. Esta opción es recomendable cuando vayamos a reinstalar el programa en otro directorio o PC distinto y queramos recuperar los mismos datos. Para activar esta característica, deberá marcar la casilla.

Realizar copia completa

- En los campos Autor y Comentarios, podremos incluir un texto explicativo del proceso de copia que estamos realizando. Cuando recuperemos esta copia, podremos ver esta información. - Una vez seleccionada la empresa o empresas y rellenado los campos de Autor y comentarios, debemos seleccionar el destino de nuestra copia. Este destino puede ser una unidad de disquete, o cualquier directorio al que tengamos acceso. Botón destino

Al pulsar este botón, se nos mostrará esta pantalla en la que seleccionaremos el destino de la copia de seguridad.

Destino

Al pulsar el botón Aceptar comenzará el proceso de copia. Este proceso creará en el directorio destino seleccionado una serie de archivos. Uno de ellos es el Catálogo de Copias. En este catálogo se guarda información sobre todas y cada una de las empresas que han sido copiadas. Deberá conservar este catálogo, ya que al recuperar la copia, será imprescindible su presencia.

Recuperar Copias Desde la segunda carpeta se recuperarán las copias de seguridad

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FacturaPlus

Util

Recuperar copias de seguridad

En la pantalla que les mostramos a continuación podrá recuperar los datos que guardó con la opción de Copias de Seguridad. Aquí es donde entra en juego el Catálogo de Copias. Los pasos a seguir para recuperar una copia de seguridad son:

Cargar el Catálogo de Copias Para ello, deberá indicar la ubicación del archivo que contiene el Catálogo de Copias. Pulse el botón siguiente para localizar el catálogo. El nombre de los catálogos comienza por la palabra «spf*.cat». Aparecerá una pantalla, donde observamos las empresas contenidas en el catálogo seleccionado. Asimismo vemos la fecha, la hora, el autor y los comentarios de la copia de seguridad. Pulsando este botón obtendremos más información sobre la empresa seleccionada. Al igual que en el proceso de Copias, podremos seleccionar aquellas empresas que queremos recuperar.

Importante Si recupera una copia de seguridad de una empresa que ya exista en el programa, todos sus datos serán reemplazados por los contenidos en la copia de seguridad. Opere con extrema precaución. Si la empresa a recuperar no existe en el programa, será agregada automáticamente al archivo de empresas. Una vez elegidas las empresas a recuperar, pulse el botón Aceptar, para comenzar el proceso de recuperación de copias. Es recomendable que después de recuperar una copia de seguridad, organice archivos en las empresas recién recuperadas.

Información adicional El nombre del archivo que contiene el catálogo de copias, se asigna de forma automática en función de las empresas seleccionadas. Este nombre es siempre el mismo, por lo que sí desea actualizar una copia de seguridad, simplemente deberá elegir el mismo directorio destino. El programa le avisará de la existencia de un catálogo anterior, y le pedirá confirmación para sobreescribirlo. 395

FacturaPlus

Ventana

Ventana

Menú Ventana

Mosaico vertical Posiciona verticalmente y de forma ordenada, todas las ventanas que estén abiertas en ese momento.

Mosaico horizontal Posiciona horizontalmente y de forma ordenada, todas las ventanas que estén abiertas en ese momento.

Cascada Posiciona en forma de cascada y de forma ordenada, todas las ventanas que estén abiertas en ese momento.

Siguiente ventana Windows siempre tiene una ventana activa, es decir, sobre la que trabajamos en ese preciso momento. Con la opción de cambio de ventana, FacturaPlus activará la siguiente ventana que esté abierta.

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FacturaPlus

Ventana

Ordenar íconos Usted puede modificar las posiciones y tamaños de las ventanas, incluso minimizarlas a un ícono. Esta opción reordena, de manera alineada, en la parte inferior del área de trabajo, los íconos de aquellas ventanas que estén minimizadas.

Minimizar todas Minimiza, es decir, presenta en forma de ícono, y de un solo golpe, todas aquellas ventanas que estén abiertas en ese momento.

Cerrar todas Cierra y hace desaparecer de la pantalla todas aquellas ventanas que estén abiertas en ese momento.

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FacturaPlus

Ayuda

Ayuda

Menú Ayuda

Contenido Con esta opción accedemos al menú principal de la ayuda del programa. Se trata de una ayuda on-line tipo Windows, en la cual nos moveremos con gran facilidad y rapidez.

Buscar Nos permite de una manera ágil acceder a la búsqueda de conceptos por medio de un índice.

Documentación adicional Desde esta opción podremos visualizar aquella información o noticias de última hora que no aparece en el manual. Está escrita en formato Write de Windows.

Acerca de... Seleccionaremos esta opción, bien con un clic de mouse sobre ella o pulsando Enter, el programa nos mostrará una pantalla que contiene información acerca del programa FacturaPlus para Windows. Proporciona información fundamental sobre la versión del programa, fecha del ejecutable así como nombre del usuario y número de licencia. Esta opción es meramente informativa y tras realizar clic sobre el dibujo central desaparecerá de la pantalla y volveremos al menú Acerca de.

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