Manual de Configuración Liquidity Planner

Manual de configuración Liquidity Planner Este manual nos ayudara como configurar el modulo de FSCM-LP, para obtener un detalle de flujo de caja real de la empresa en base a posiciones de liquidez. Para empezar a configurar el modulo, hay que realizar primero las siguientes adecuaciones al sistema. 1. Realizar las entradas en la tabla TRWPR Entrar a la transacción SM31 e ingresar la tabla / Vista TRWPR

Actualizar

Dar entradas nuevas e ingresar los siguientes datos Operación BELEG BELEG DOCUMENT DOCUMENT DOCUMENT

Instante POST PROJECT POST PROJECT REVERSE

Nº 94 95 94 95 94

Componente FI FI FI FI FI

Modulo de funciones FLQ_DOCUMENT_POST FLQ_DOCUMENT_PROJECT FLQ_DOCUMENT_POST FLQ_DOCUMENT_PROJECT FLQ_DOCUMENT_REVERSE

2. Actualizar “Business transaction events” Ir a la transacción FIBF

Ingresar a opciones
Módulos P/S
De una aplicación SAP Realizar la siguiente entrada

Grabar. 3. Inicializar las tablas de cálculo Ir a la transacción SE38 e ingresar el programa RFLQ_INITTBL

Ejecutar.

En liquidity planner existes dos menús: el primero es de configuración que se puede llegar por la transacción FLQCUST, y el segundo es el menú funcional por la transacción FLQMAIN. Para que el menú funcional aparezca en el árbol principal de transacciones deberá activar la ampliación de servicios financieros, para ello ejecutará la primera transacción del SPRO.

Modificar el status en ON

Después marcar la línea y activar

Aparecerá la funcionalidad de gestión de caja y liquidity planner en el menú funcional Sino se desea activar puede utilizar las transacciones anteriormente mencionadas para llamar los menús de LP y la transacción TDMN para llamar el menú de gestión de caja.

Parametrización base de LP Crear posiciones de liquidez

Las posiciones de liquidez describen los conceptos de ingreso y egreso, pero para tener en cuenta debemos preguntarnos: Que conceptos planificamos y a que nivel de detalle o análisis de información queremos llegar. Podemos mencionar los siguientes ejemplos:

Ingresos • • •

Ventas nacionales Ingresos por venta de activos fijos Intereses financieros, etc.

Egresos • • •

Compra de existencias Pago de impuestos Dividendos, etc.

Las posiciones de liquidez están compuestas por 16 caracteres, una denominación y una descripción.

Como se ve en la figura podemos crear una posición con un código inteligente para determinar el análisis de la posición y también el área donde se registro. Almacenar datos globales Aquí se registran las posiciones por defecto de ingresos y egresos y las posiciones de traslado cuando se ejecuta un movimiento de banco a banco.

Definir otros nodos no reales Esta parametrización define las cuentas por las cuales se debe determinar una posición de liquidez, por lo general son cuentas bancarias, cajas chicas, etc. Las cuentas determinadas por la configuración de bancos (T012) están incluidas por defecto, si se requieren apartarlas, ingresar e incluirlas como no reales.

Activar sociedad Este punto se define las sociedades que se reflejaran en el calculo de liquidez, para ello se deberán ingresar, marcar el flag como activo y definir un rango de números por la transacción OT20, para los traslados.

Definir secuencias de consultas Este punto se define secuencias de consultas para los pasos siguientes: • • •

Extracto de cuenta electrónica Finanzas Factura

Por lo general se crea una por cada una sin indicar sociedad. En la secuencia de consulta se asignan los pasos (Consultas) para asignar las posiciones de liquidez a las posiciones de documentos reales (Pagos e ingresos)

Las secuencias de consulta de bancos se pueden asignar a cada banco propio, así se toma de manera automática en la conciliación. Si utiliza las cuentas auxiliares como reales, no es necesario configurar este paso.

Definir cuenta de mayor relevante para consulta En este paso se asigna cuentas las cuales determinan la información de liquidez. Las cuentas de resultados y asociadas están creadas por defecto. En la transacción FLQLACC se reflejan las cuentas reales y las cuentas info.

Aquí la cuenta de verificación de facturas debe estar marcada con el flag continuar.

Después de determinar la configuración base podrá asignar de manera manual o automática las posiciones de liquidez a los documentos reales (Pagos e ingresos) Manualmente

Este es un documento de pago, debido a que la cuenta de banco esta configurada como cuenta real, entonces por defecto toma una posición de liquidez que puedes modificarla manualmente.

Después de modificar grabas. De esta manera si las posiciones no se logran asignar automáticamente mediante las consultas se podrán realizar de manera manual. Automáticamente La mejor manera de realizar la asignación de posiciones de liquidez a posiciones reales, es de manera automáticamente utilizando las herramientas que SAP proporciona: • • •

FLQAB - De info. de extracto de cuenta FLQAC - De información FI FLQAD - De facturas

La primera opción es por el extracto de cuenta, eso significa que por algún dato del archivo de conciliación bancaria, se puede vincular la posición real con la posición de liquidez. Por ejemplo si se registra una operación de gastos bancarios, automáticamente se podrá reflejar la posición de liquidez. La segunda opción se da cuenta se pueda extraer la posición de liquidez del documento contable que contiene la posición real. Por ejemplo se realiza la siguiente operación: Anticipo proveedores Banco (Posición real)

XXXXX XXXXX

Si dentro de este asiento se puede determinar la posición de liquidez, de las tablas de cabecera de documento contable, posición de documento contable, maestro de proveedores o maestro de clientes, se configura una consulta para que se asigne automáticamente. La manera de configurar la consulta es la siguiente:

En esta parte se asigna la ID de consulta, que es código de para posteriormente asignarla a la secuencia de consulta FI. Se debe colocar la sociedad si se requiere filtrar (Es opcional) la denominación, descripción y la posición de liquidez que derivara la consulta. Después se deberá ingresar las condiciones, que es simplemente los campos que se utilizaran para la derivación.

Al pinchar condición aparecerán las estructuras con las cuales pueden derivar. Por ejemplo para el caso del anticipo, se tomara en base al código del proveedor y cuenta contable. Para ello deberemos usar el segmento de documento.

Se ingresa a la estructura, se activan los campos a utilizar y se realiza la derivación. Después se deberá asignar la consulta a la secuencia FI

Se creo el anticipo

La posición tiene los siguientes datos:

Si analizamos el documento por LP, veremos que automáticamente tomo la posición por defecto de salida de pagos

Para asignarlo automáticamente hay que ejecutar la siguiente transacción

Automáticamente paso de la posición default egreso a la posición derivada en la consulta.

Si volvemos a analizar el informe veremos el cambio.

En resumen la asignación FI solo se dará cuando se contenga la información para asignar la posición de liquidez, en el mismo asiento que se contenga la posición real, de lo contrario se deberá realizar la asignación mediante Facturas. La asignación mediante facturas se da en los casos que no tengas la información para derivar la posición de liquidez, ni por el extracto de bancos, ni por la asignación Fi, como por ejemplo: Asiento 1 Gasto A Gasto B Proveedor

XXXXX XXXXX XXXXX

Asiento 2 Proveedor Banco

XXXXX XXXXX

En este ejemplo la posición real esta en el asiento 2, pero la posición de liquidez la debo tomar del asiento que compense, el asiento 1, de esta manera se forma la cadena, por lo cual debemos ir desde el ultimo asiento de la cadena para atrás. Para ello, hay que definir las consultas

Después de crear las consultas hay que asignarlas en la secuencia respectiva

Asiento 1

Asiento 2

Ejecutar transacción de asignación de facturas

Para lograr esto es muy importante tener la cuenta asociada, que se utilizara como puente en la cadena tenerla configurada en la transacción FLQC7 de la siguiente manera

Con una posición de liquidez, que se usara como puente.

Traslados Los traslados se realizan para cargar y abonar posiciones de liquidez, de manera independiente a las posiciones reales.

Se contabiliza un documento interno de LP.

Arrastre de saldos Es importante para temas de reportes, obtener el saldo inicial del mes, para ello se tiene que ejecutar el siguiente reporte:

Importante es siempre colocar como fecha de pago el primer día del periodo.

Este programa transfiere los saldos a una posición de liquidez, con un documento tipo A, este tipo de documento es estadístico y sirve netamente para informes. Sistemas de información Dentro de FSCM-LP, se encuentra únicamente dos reportes funcionales. • •

FLQLI - Partidas individuales FLQLS - Lista totales

Otros reportes como la planificación se deberán realizar en el SEM.

Otros programas a tomar en cuenta Transacción: SE38 Lista de posiciones de liquidez - RFLQ_LISTPOS

Carga de posiciones de liquidez - RFLQ_UPLOAD_POS La estructura de carga es la siguiente: Separador '|' Posición de liquide Separador '|' Texto corto Separador '|' Texto largo

CHAR 1 CHAR 16 CHAR 1 CHAR 30 CHAR 1 CHAR 60